|
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
684.1900 |
-3.25 |
-0.47% |
34.94% |
2023/12/04 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
28.53% |
27.96% |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
|
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/04 |
684.1900 |
-0.47% |
2023/11/17 |
668.3700 |
-0.53% |
2023/12/01 |
687.4400 |
0.50% |
2023/11/16 |
671.9500 |
0.39% |
2023/11/30 |
684.0000 |
1.19% |
2023/11/15 |
669.3500 |
0.34% |
2023/11/29 |
675.9400 |
0.41% |
2023/11/14 |
667.0600 |
0.39% |
2023/11/28 |
673.1500 |
-0.19% |
2023/11/13 |
664.4800 |
-0.32% |
2023/11/27 |
674.4000 |
-0.17% |
2023/11/10 |
666.5800 |
1.61% |
2023/11/24 |
675.5400 |
-0.48% |
2023/11/09 |
656.0400 |
-0.20% |
2023/11/22 |
678.8300 |
0.69% |
2023/11/08 |
657.3400 |
0.04% |
2023/11/21 |
674.1700 |
0.11% |
2023/11/07 |
657.0500 |
1.18% |
2023/11/20 |
673.4500 |
0.76% |
2023/11/06 |
649.3800 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|