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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
781.1900 |
-10.64 |
-1.34% |
11.49% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
27.96% |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
781.1900 |
-1.34% |
2024/04/03 |
796.4500 |
-0.44% |
2024/04/16 |
791.8300 |
0.29% |
2024/04/02 |
799.9500 |
-0.89% |
2024/04/15 |
789.5600 |
-1.56% |
2024/04/01 |
807.1700 |
0.15% |
2024/04/12 |
802.0900 |
-0.62% |
2024/03/28 |
805.9600 |
0.24% |
2024/04/11 |
807.0900 |
1.13% |
2024/03/27 |
804.0100 |
0.22% |
2024/04/10 |
798.0400 |
0.30% |
2024/03/26 |
802.2400 |
-0.40% |
2024/04/09 |
795.6500 |
0.04% |
2024/03/25 |
805.4900 |
-0.70% |
2024/04/08 |
795.3500 |
-0.50% |
2024/03/22 |
811.1300 |
0.34% |
2024/04/05 |
799.3200 |
1.53% |
2024/03/21 |
808.3900 |
0.85% |
2024/04/04 |
787.2600 |
-1.15% |
2024/03/20 |
801.5400 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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