美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 781.1900 -10.64 -1.34% 11.49% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
27.96% 20.65% 9.79% 8.55% 3.24% 33.31% 19.97% 29.59% -28.62% 38.19%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 781.1900 -1.34% 2024/04/03 796.4500 -0.44%
2024/04/16 791.8300 0.29% 2024/04/02 799.9500 -0.89%
2024/04/15 789.5600 -1.56% 2024/04/01 807.1700 0.15%
2024/04/12 802.0900 -0.62% 2024/03/28 805.9600 0.24%
2024/04/11 807.0900 1.13% 2024/03/27 804.0100 0.22%
2024/04/10 798.0400 0.30% 2024/03/26 802.2400 -0.40%
2024/04/09 795.6500 0.04% 2024/03/25 805.4900 -0.70%
2024/04/08 795.3500 -0.50% 2024/03/22 811.1300 0.34%
2024/04/05 799.3200 1.53% 2024/03/21 808.3900 0.85%
2024/04/04 787.2600 -1.15% 2024/03/20 801.5400 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -1.34% -2.11% -0.89% 9.24% 20.28% 35.99% 11.49%
道瓊工業指數 -0.12% -1.84% -2.48% 1.31% 11.05% 11.08% 0.17%
S&P 500指數 -0.58% -2.68% -1.85% 5.97% 14.84% 20.98% 5.29%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.35% -2.17% -1.18% 9.02% 18.20% 31.63% 11.80%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.90% -2.93% -3.37% 6.45% 18.07% 25.96% 7.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.87% -2.83% -3.28% 6.50% 18.30% 26.31% 7.68%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.90% -2.91% -3.35% 6.53% 17.99% 25.70% 7.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.88% -2.80% -3.25% 6.82% 18.37% 26.68% 8.15%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.90% -4.02% -4.02% 2.22% 12.32% 12.10% -1.93%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.88% -2.83% -3.16% 6.91% 19.26% 28.52% 8.08%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.93% -1.92% 0.79% 9.53% 15.58% 23.99% 11.07%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.45% -2.60% -1.24% 7.41% 16.62% 21.06% 7.37%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.45% -2.58% -1.16% 7.63% 17.07% 22.02% 7.61%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.45% -2.57% -1.12% 7.74% 17.32% 22.49% 7.76%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.30% -3.15% -1.97% 4.71% 13.51% 18.94% 5.05%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.08% -2.75% -1.39% 8.17% 20.34% 32.48% 8.87%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.08% -2.76% -1.49% 7.90% 19.74% 31.17% 8.55%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.10% -2.79% -1.53% 7.69% 19.17% 29.73% 8.29%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.09% -2.77% -1.45% 7.99% 19.84% 31.19% 8.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.09% -2.72% -1.30% 8.46% 21.02% 33.96% 9.23%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.60% -2.59% -2.22% 5.72% 14.13% 20.46% 6.09%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -1.06% -1.95% -0.30% 7.55% 12.55% 22.21% 9.43%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.60% -2.61% -2.29% 5.47% 13.58% 19.30% 5.79%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.88% -2.77% -2.87% 7.13% 21.36% 32.78% 7.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.88% -2.77% -2.87% 7.13% 21.36% 32.78% 7.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.88% -2.77% -2.84% 7.22% 21.57% 33.24% 7.89%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.15% -3.41% -3.32% 3.40% 12.40% 15.63% 2.10%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.12% -3.39% -3.36% 3.22% 11.97% 14.73% 1.88%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -3.71% -5.52% -5.87% 3.26% 20.35% 21.72% -1.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -4.52% -6.96% -6.19% 2.45% 17.72% 20.94% -5.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.71% -4.53% -1.53% 5.28% 16.20% 24.13% 3.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.71% -4.53% -1.53% 5.28% 16.20% 24.13% 3.18%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.75% -2.50% 0.84% 7.71% 15.30% 28.52% 7.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.65% -2.74% 0.82% 7.06% 13.82% 24.16% 5.71%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.21% -2.80% -1.06% 7.07% 16.64% 23.38% 7.44%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.22% -2.81% -1.10% 6.93% 16.34% 22.76% 7.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.66% -2.90% -1.49% 8.04% 18.61% 29.43% 7.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.66% -2.92% -1.59% 7.81% 18.17% 28.49% 6.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.71% -1.82% 0.81% 10.19% 17.95% 32.89% 11.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.39% -2.91% -2.09% 3.87% 11.56% 14.65% 3.15%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.46% -1.87% 0.26% 5.89% 10.91% 17.64% 7.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.53% -2.55% -4.04% 6.33% 14.90% 11.24% 5.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.58% -1.47% -1.77% 8.46% 14.25% 14.16% 10.07%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.53% -1.38% -2.08% 7.45% 11.81% 9.32% 8.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.54% -2.54% -4.41% 5.07% 12.07% 5.68% 4.29%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.84% -3.00% 0.10% 9.00% 19.18% 26.83% 9.72%
基金平均績效 -0.77% -2.89% -1.96% 6.70% 16.68% 23.89% 6.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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