美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 873.0100 12.48 1.45% -6.98% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.65% 9.79% 8.55% 3.24% 33.31% 19.97% 29.59% -28.62% 38.19% 33.95%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 873.0100 1.45% 2025/06/18 852.0900 -0.37%
2025/07/02 860.5300 0.18% 2025/06/17 855.2300 -0.25%
2025/07/01 858.9800 -0.69% 2025/06/16 857.3500 1.16%
2025/06/30 864.9200 -0.14% 2025/06/13 847.5400 -1.39%
2025/06/27 866.1000 0.78% 2025/06/12 859.5100 -0.56%
2025/06/26 859.4300 0.39% 2025/06/11 864.3300 -0.89%
2025/06/25 856.1200 -0.38% 2025/06/10 872.0600 0.55%
2025/06/24 859.3600 1.22% 2025/06/09 867.2700 -0.40%
2025/06/23 849.0400 0.51% 2025/06/06 870.7700 1.53%
2025/06/20 844.7700 -0.86% 2025/06/05 857.6400 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
道瓊工業指數 0.69% 2.12% 8.59% 0.21% 6.22% 26.29% 2.97%
S&P 500指數 1.05% 1.64% 9.70% 3.25% 6.55% 34.99% 4.27%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.52% 2.17% 9.47% 1.48% 0.22% 26.22% 1.14%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.36% 1.32% 10.46% 0.21% -0.35% 25.45% -0.27%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.36% 1.35% 10.51% 0.49% 0.03% 26.85% 0.12%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.36% 1.34% 10.42% 0.31% -0.12% 26.23% -0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.38% 1.38% 10.24% -0.15% -0.60% 25.72% -0.37%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.20% 2.71% 10.54% 2.73% 12.19% 29.23% 10.74%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.35% 1.35% 10.86% 1.11% 1.07% 29.37% 0.73%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.08% 1.91% 6.79% 2.35% 4.71% 28.16% 3.46%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.91% 1.09% 8.14% 1.98% 5.58% 31.34% 3.04%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.91% 1.10% 8.21% 2.18% 6.00% 32.38% 3.29%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.91% 1.10% 8.23% 2.26% 6.19% 32.89% 3.41%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.18% 1.92% 8.67% 3.25% 4.59% 36.81% 2.78%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.96% 2.60% 14.77% 2.18% 0.94% 36.48% 0.76%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.96% 2.57% 14.67% 1.92% 0.43% 35.11% 0.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.99% 2.57% 14.49% 1.50% -0.25% 33.40% 0.00%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.98% 2.60% 14.59% 1.80% 0.33% 34.91% 0.35%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.98% 2.62% 14.89% 2.47% 1.53% 38.03% 1.11%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.47% 0.98% 8.49% -2.21% 0.64% 23.05% -1.23%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.47% 0.97% 8.41% -2.41% 0.23% 22.11% -1.48%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.56% 6.24% 8.18% -0.54% -10.93% 21.65% -4.95%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.93% 5.84% 11.82% -1.72% -11.37% 30.73% -5.09%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.59% 1.22% 5.55% -0.61% 3.98% 22.06% -0.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.59% 1.22% 5.56% -0.61% 3.98% 22.06% -0.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.43% 1.71% 3.70% -1.04% 2.68% 17.89% -0.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.49% 1.80% 3.95% -1.21% 2.94% 19.57% -0.62%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.81% 0.81% 8.42% 3.01% 5.16% 31.92% 2.50%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.81% 0.80% 8.37% 2.89% 4.90% 31.27% 2.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.53% 2.25% 11.52% 5.28% 12.81% 50.77% 8.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.51% 2.19% 11.50% 5.27% 12.70% 50.06% 8.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.84% 2.96% 9.85% 5.14% 11.67% 47.52% 8.21%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.60% 1.95% 11.93% 6.16% 14.51% 46.95% 10.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.88% 2.62% 10.23% 6.00% 13.42% 43.97% 10.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.08% 0.46% 8.63% 3.02% 4.52% 20.75% 3.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.37% 1.14% 7.02% 2.87% 3.56% 18.27% 3.32%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.38% 1.21% 6.74% 2.03% 2.05% 14.91% 2.07%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.09% 0.45% 8.29% 2.09% 2.62% 16.32% 1.85%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.26% 1.87% 9.18% 0.94% 2.18% 30.81% 0.57%
基金平均績效 0.84% 1.89% 8.68% 3.96% 3.15% 26.92% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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