美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 550.3800 4.0500 0.74% 8.55% 2023/02/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
28.53% 27.96% 20.65% 9.79% 8.55% 3.24% 33.31% 19.97% 29.59% -28.62%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/01 550.3800 0.74% 2023/01/18 525.2700 -1.39%
2023/01/31 546.3300 1.47% 2023/01/17 532.6500 0.32%
2023/01/30 538.4400 -1.35% 2023/01/13 530.9300 0.79%
2023/01/27 545.7900 0.85% 2023/01/12 526.7800 -0.27%
2023/01/26 541.2100 1.42% 2023/01/11 528.1800 1.31%
2023/01/25 533.6100 -0.59% 2023/01/10 521.3600 1.07%
2023/01/24 536.8000 -0.28% 2023/01/09 515.8500 -0.08%
2023/01/23 538.3100 1.32% 2023/01/06 516.2400 0.82%
2023/01/20 531.3000 2.41% 2023/01/05 512.0300 -1.13%
2023/01/19 518.8100 -1.23% 2023/01/04 517.8700 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.74% 3.14% 8.55% -0.56% -7.37% -16.86% 8.55%
道瓊工業指數 0.02% 1.03% 2.85% 4.41% 3.95% -3.71% 2.85%
S&P 500指數 1.05% 2.56% 7.29% 6.82% 0.01% -9.40% 7.29%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.40% 4.37% 12.47% 11.06% 6.42% -3.83% 12.47%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.82% 3.50% 9.42% 8.75% -2.45% -15.10% 9.42%
聯博美國成長基金-B股/美元 1.82% 3.48% 9.32% 8.47% -2.93% -15.95% 9.32%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.37% 0.66% 0.90% -7.02% -6.83% -7.13% 0.90%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.70% 1.33% 3.58% 3.39% -0.20% -9.44% 3.58%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.71% 1.36% 3.67% 3.61% 0.22% -8.70% 3.67%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.70% 1.35% 3.68% 3.68% 0.40% -8.37% 3.68%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.44% 2.00% 5.93% 2.98% -0.60% -8.14% 5.93%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.90% 3.39% 10.46% 11.88% -0.32% -20.63% 10.46%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.89% 3.37% 10.37% 11.56% -0.85% -21.42% 10.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.86% 3.30% 10.07% 10.44% -2.81% -23.74% 10.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.86% 3.31% 10.17% 10.77% -2.23% -22.85% 10.17%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.90% 3.41% 10.57% 12.17% 0.25% -19.74% 10.57%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.71% 1.69% 3.91% 5.84% 0.40% -8.13% 3.91%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.37% 0.99% 1.14% -5.09% -6.74% -6.71% 1.14%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.71% 1.68% 3.84% 5.59% -0.08% -9.00% 3.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.82% 3.84% 11.43% 10.62% -0.77% -18.92% 11.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.82% 3.84% 11.43% 10.62% -0.77% -18.92% 11.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.82% 3.85% 11.46% 10.71% -0.60% -18.64% 11.46%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.01% 2.17% 7.53% 10.56% 0.03% -5.63% 7.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.04% 2.14% 7.49% 10.34% -0.38% -6.36% 7.49%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 2.32% 8.18% 16.39% 4.87% 0.76% -34.89% 16.39%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 3.01% 10.90% 19.18% 3.87% -3.26% -39.01% 19.18%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.77% 2.69% 11.85% 11.05% 7.38% 1.96% 11.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.77% 2.68% 11.85% 11.05% 7.38% 1.96% 11.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.87% 2.83% 9.92% 1.06% 0.82% 5.92% 9.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 2.35% 2.71% 9.29% 3.86% 6.14% 11.90% 9.29%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.91% 2.83% 7.31% 6.77% 1.98% -1.49% 7.31%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.91% 2.82% 7.26% 6.63% 1.71% -2.02% 7.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.01% 2.28% 8.61% 9.47% 0.28% -11.16% 8.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.98% 2.33% 8.55% 9.21% -0.14% -11.82% 8.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.49% 2.18% 6.14% -0.91% -5.69% -8.48% 6.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.41% 2.57% 8.83% 11.36% 4.52% -8.59% 8.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.82% 2.39% 6.33% 0.71% -1.66% -5.82% 6.33%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.44% 0.39% 1.49% -2.35% -4.62% -9.60% 1.49%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.79% 2.10% 4.45% 2.71% -1.05% -10.16% 4.45%
基金平均績效 1.27% 2.92% 8.24% 6.21% -0.37% -11.23% 8.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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