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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
807.8100 |
-6.5200 |
-0.80% |
15.29% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
27.96% |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
807.8100 |
-0.80% |
2024/07/11 |
845.0600 |
-1.49% |
2024/07/24 |
814.3300 |
-2.79% |
2024/07/10 |
857.8100 |
0.59% |
2024/07/23 |
837.7400 |
0.41% |
2024/07/09 |
852.8100 |
-0.02% |
2024/07/22 |
834.2800 |
1.35% |
2024/07/08 |
852.9600 |
0.03% |
2024/07/19 |
823.1600 |
-0.23% |
2024/07/05 |
852.6800 |
0.37% |
2024/07/18 |
825.0600 |
-0.51% |
2024/07/03 |
849.5500 |
0.17% |
2024/07/17 |
829.3000 |
-2.61% |
2024/07/02 |
848.1500 |
0.59% |
2024/07/16 |
851.5100 |
0.52% |
2024/07/01 |
843.1500 |
-0.05% |
2024/07/15 |
847.0800 |
0.01% |
2024/06/28 |
843.6100 |
-0.61% |
2024/07/12 |
847.0300 |
0.23% |
2024/06/27 |
848.8100 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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