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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
859.5100 |
-4.8200 |
-0.56% |
-8.42% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
33.95% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/12 |
859.5100 |
-0.56% |
2025/05/29 |
852.2400 |
-0.46% |
2025/06/11 |
864.3300 |
-0.89% |
2025/05/28 |
856.2200 |
-0.19% |
2025/06/10 |
872.0600 |
0.55% |
2025/05/27 |
857.8500 |
2.60% |
2025/06/09 |
867.2700 |
-0.40% |
2025/05/23 |
836.1300 |
-1.75% |
2025/06/06 |
870.7700 |
1.53% |
2025/05/22 |
851.0300 |
0.70% |
2025/06/05 |
857.6400 |
-0.52% |
2025/05/21 |
845.1500 |
-2.01% |
2025/06/04 |
862.1500 |
0.13% |
2025/05/20 |
862.4700 |
-0.74% |
2025/06/03 |
861.0600 |
1.19% |
2025/05/19 |
868.9300 |
-0.64% |
2025/06/02 |
850.9300 |
-0.10% |
2025/05/16 |
874.5700 |
0.77% |
2025/05/30 |
851.8000 |
-0.05% |
2025/05/15 |
867.8500 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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