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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
550.3800 |
4.0500 |
0.74% |
8.55% |
2023/02/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
28.53% |
27.96% |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/01 |
550.3800 |
0.74% |
2023/01/18 |
525.2700 |
-1.39% |
2023/01/31 |
546.3300 |
1.47% |
2023/01/17 |
532.6500 |
0.32% |
2023/01/30 |
538.4400 |
-1.35% |
2023/01/13 |
530.9300 |
0.79% |
2023/01/27 |
545.7900 |
0.85% |
2023/01/12 |
526.7800 |
-0.27% |
2023/01/26 |
541.2100 |
1.42% |
2023/01/11 |
528.1800 |
1.31% |
2023/01/25 |
533.6100 |
-0.59% |
2023/01/10 |
521.3600 |
1.07% |
2023/01/24 |
536.8000 |
-0.28% |
2023/01/09 |
515.8500 |
-0.08% |
2023/01/23 |
538.3100 |
1.32% |
2023/01/06 |
516.2400 |
0.82% |
2023/01/20 |
531.3000 |
2.41% |
2023/01/05 |
512.0300 |
-1.13% |
2023/01/19 |
518.8100 |
-1.23% |
2023/01/04 |
517.8700 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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