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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
964.2500 |
-4.2800 |
-0.44% |
37.62% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
27.96% |
20.65% |
9.79% |
8.55% |
3.24% |
33.31% |
19.97% |
29.59% |
-28.62% |
38.19% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
964.2500 |
-0.44% |
2024/11/27 |
931.4800 |
-1.39% |
2024/12/11 |
968.5300 |
1.33% |
2024/11/26 |
944.6300 |
0.81% |
2024/12/10 |
955.7900 |
-0.04% |
2024/11/25 |
937.0600 |
-0.52% |
2024/12/09 |
956.1600 |
-0.58% |
2024/11/22 |
941.9400 |
0.43% |
2024/12/06 |
961.7800 |
0.69% |
2024/11/21 |
937.9000 |
1.02% |
2024/12/05 |
955.1900 |
-1.17% |
2024/11/20 |
928.4600 |
0.28% |
2024/12/04 |
966.4500 |
1.42% |
2024/11/19 |
925.9000 |
0.73% |
2024/12/03 |
952.9600 |
0.25% |
2024/11/18 |
919.2000 |
-0.57% |
2024/12/02 |
950.6100 |
1.44% |
2024/11/15 |
924.4600 |
-1.99% |
2024/11/29 |
937.1300 |
0.61% |
2024/11/14 |
943.2000 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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