美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 626.5300 -1.7400 -0.28% 30.07% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.39% 30.53% 30.67% 20.78% -32.88% 42.52%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 626.5300 -0.28% 2024/11/25 612.2700 0.22%
2024/12/09 628.2700 -0.70% 2024/11/22 610.9400 -0.18%
2024/12/06 632.7000 0.50% 2024/11/21 612.0500 0.45%
2024/12/05 629.5600 -0.49% 2024/11/20 609.3300 -0.25%
2024/12/04 632.6800 1.44% 2024/11/19 610.8500 0.76%
2024/12/03 623.7000 0.34% 2024/11/18 606.2300 0.04%
2024/12/02 621.5600 0.64% 2024/11/15 606.0100 -1.94%
2024/11/29 617.6000 0.78% 2024/11/14 617.9800 -0.68%
2024/11/27 612.8500 -0.61% 2024/11/13 622.2400 0.25%
2024/11/26 616.5900 0.71% 2024/11/12 620.6700 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.28% 0.45% 1.53% 10.94% 13.58% 34.41% 30.07%
道瓊工業指數 -0.35% -1.02% 0.59% 8.62% 13.84% 22.07% 17.40%
S&P 500指數 -0.30% -0.25% 0.66% 9.82% 12.58% 31.07% 26.52%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.24% 0.12% 2.85% 17.77% 11.73% 35.95% 34.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.48% 0.24% 0.80% 12.02% 8.41% 30.69% 26.03%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.48% 0.28% 0.83% 11.87% 8.34% 30.82% 26.11%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.49% 0.29% 0.79% 11.92% 8.17% 30.32% 25.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.46% 0.36% 0.85% 11.87% 8.23% 30.79% 26.19%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.81% -1.80% 0.49% 11.95% 12.64% 22.52% 14.80%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.48% 0.28% 1.00% 12.43% 9.27% 32.95% 27.99%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.03% -0.82% 2.05% 14.04% 14.06% 34.96% 33.68%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.21% -0.65% 0.22% 8.88% 11.56% 32.00% 27.48%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.21% -0.64% 0.28% 9.09% 12.00% 33.07% 28.42%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.21% -0.63% 0.32% 9.19% 12.22% 33.55% 28.90%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.64% 0.43% 2.03% 12.64% 13.54% 29.50% 25.07%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.54% -0.07% 0.29% 10.57% 12.68% 36.28% 31.22%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.55% -0.09% 0.21% 10.29% 12.12% 34.93% 30.00%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.56% -0.11% 0.16% 10.12% 11.71% 33.84% 29.05%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.55% -0.09% 0.26% 10.44% 12.33% 35.34% 30.41%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.54% -0.04% 0.39% 10.87% 13.31% 37.81% 32.61%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.23% -0.34% 0.99% 7.91% 11.23% 28.90% 25.46%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.01% -0.52% 2.75% 12.77% 13.25% 30.60% 30.45%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.23% -0.36% 0.90% 7.65% 10.69% 27.65% 24.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.04% 0.30% 3.38% 16.21% 16.13% 37.44% 36.41%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.28% 0.45% 1.53% 10.94% 13.58% 34.41% 30.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.28% 0.46% 1.56% 11.04% 13.78% 34.88% 30.50%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.38% 0.11% 0.86% 6.86% 5.72% 17.87% 14.52%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.38% 0.08% 0.79% 6.66% 5.32% 16.95% 13.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.13% 2.88% 15.48% 36.37% 42.51% 46.02% 36.82%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.28% 2.73% 19.08% 48.64% 58.22% 61.47% 48.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.86% -1.83% 0.20% 9.22% 13.35% 23.42% 17.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.86% -1.83% 0.21% 9.22% 13.35% 23.42% 17.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.13% -2.97% 1.69% 13.87% 15.70% 25.47% 22.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.28% -3.13% 1.33% 11.61% 12.68% 20.98% 16.77%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.38% -0.39% 0.80% 12.76% 15.06% 35.56% 30.95%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.38% -0.40% 0.76% 12.62% 14.78% 34.89% 30.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.61% -0.11% -0.61% 8.70% 8.48% 32.27% 25.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.62% -0.10% -0.67% 8.52% 8.07% 31.30% 24.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.20% 0.00% 1.67% 14.02% 10.83% 35.56% 31.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.17% 0.52% 1.62% 9.05% 9.88% 20.59% 16.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.68% 0.64% 3.95% 14.37% 12.28% 23.58% 22.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.02% -1.47% -0.54% 2.54% 5.30% 20.76% 17.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.20% -1.35% 1.77% 7.55% 7.60% 23.79% 23.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.18% -1.27% 1.57% 6.85% 5.77% 19.25% 18.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.00% -1.48% -0.92% 1.38% 2.93% 15.20% 12.02%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.48% 1.31% 2.15% 11.19% 12.02% 34.50% 28.95%
基金平均績效 -0.46% -0.24% 1.76% 11.94% 12.83% 30.60% 26.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)