美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 328.5500 -6.6000 -1.97% 2022/09/29

淨值報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
18.61% 34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.39% 30.53% 30.67% 20.78%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/29 328.5500 -1.97% 2022/09/15 355.0400 -1.53%
2022/09/28 335.1500 2.05% 2022/09/14 360.5400 0.22%
2022/09/27 328.4300 -0.14% 2022/09/13 359.7600 -4.87%
2022/09/26 328.9000 -0.91% 2022/09/12 378.1900 1.32%
2022/09/23 331.9200 -1.47% 2022/09/09 373.2700 2.02%
2022/09/22 336.8700 -1.45% 2022/09/08 365.8700 0.82%
2022/09/21 341.8300 -1.82% 2022/09/07 362.9000 2.06%
2022/09/20 348.1700 -1.26% 2022/09/06 355.5900 -0.43%
2022/09/19 352.6300 0.69% 2022/09/02 357.1400 -1.10%
2022/09/16 350.2100 -1.36% 2022/09/01 361.1100 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元) -1.97% -2.47% -10.38% -4.49% -28.09% -29.48% -34.75%
道瓊工業指數 -1.54% -2.83% -8.95% -5.81% -17.19% -15.02% -19.57%
S&P 500指數 -2.11% -3.13% -9.68% -4.67% -21.40% -16.49% -23.62%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元) -2.17% -3.55% -11.22% -4.42% -21.32% -19.23% -23.20%
聯博美國成長基金-A股(美元) -1.52% -1.03% -8.90% -4.86% -23.66% -24.37% -31.56%
聯博美國成長基金-B股(美元) -1.52% -1.06% -8.97% -5.09% -24.04% -25.12% -32.07%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元) -2.23% -2.17% -7.15% 2.52% -8.34% 2.66% -7.50%
聯博精選美國股票基金-A股(美元) -1.58% -2.55% -8.95% -3.75% -18.97% -13.19% -20.36%
聯博精選美國股票基金-I股(美元) -1.57% -2.53% -8.89% -3.56% -18.65% -12.50% -19.89%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元) -1.56% -2.52% -8.84% -3.44% -18.48% -12.16% -19.65%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元) 1.90% -1.74% -9.14% -2.82% -18.21% -14.18% -21.54%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元) -2.19% -2.45% -10.08% -5.24% -30.42% -33.91% -36.74%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元) -2.19% -2.43% -10.13% -5.43% -30.74% -34.55% -37.19%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元) -2.18% -2.53% -10.49% -6.27% -31.72% -35.65% -38.23%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元) -2.17% -2.49% -10.38% -5.98% -31.31% -34.90% -37.70%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元) -2.18% -2.41% -9.98% -4.97% -30.01% -33.16% -36.21%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元) -1.53% -2.47% -8.82% -4.36% -18.16% -14.76% -21.19%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元) -2.18% -2.11% -7.08% 1.62% -7.88% -0.17% -9.13%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元) -1.53% -2.49% -8.89% -4.60% -18.56% -15.59% -21.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元) -2.62% -2.09% -8.59% 1.75% -18.66% -16.61% -24.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元) -1.97% -2.47% -10.38% -4.48% -28.09% -29.48% -34.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元) -1.97% -2.46% -10.35% -4.40% -27.96% -29.23% -34.58%
全盛美國密集成長基金A1(美元) -1.54% -2.59% -10.39% -7.89% -21.41% -20.48% -25.70%
全盛美國密集成長基金C1(美元) -1.52% -2.59% -10.44% -8.05% -21.69% -21.06% -26.10%
摩根士丹利美國優勢基金(美元) -0.92% -2.20% -11.17% 1.39% -37.35% -55.15% -51.73%
摩根士丹利美國增長基金A(美元) -1.12% -2.55% -11.36% 0.15% -40.73% -58.24% -55.25%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(美元) 2.61% -2.36% -8.26% -1.76% -17.00% -14.95% -18.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D(美元) 2.61% -2.36% -8.25% -1.76% -17.00% -14.94% -18.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(歐元) 2.51% 0.15% -4.58% 7.26% -5.45% 3.10% -4.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP(英鎊) 2.88% 2.95% 0.66% 11.51% 1.05% 7.12% 2.42%
美國大型資本研究增值基金Y(美元) -1.96% -2.89% -9.28% -3.43% -20.06% -13.32% -20.86%
美國大型資本研究增值基金A(美元) -1.97% -2.90% -9.33% -3.56% -20.28% -13.78% -21.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2(美元) -1.53% -2.46% -10.59% -7.10% -24.71% -18.86% -25.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2(美元) -1.57% -2.57% -10.71% -7.27% -25.06% -19.35% -25.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2(歐元) -2.95% -2.04% -8.67% -0.38% -14.45% -3.54% -13.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2(美元) -1.56% -2.84% -10.77% -6.53% -24.22% -19.57% -25.40%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2(歐元) -2.95% -2.36% -8.78% 0.25% -13.85% -4.22% -13.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2(歐元) -2.20% -2.13% -6.82% -1.85% -10.72% -9.31% -16.78%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元) 0.61% -3.06% -8.61% -5.86% -19.26% -16.41% -21.18%
基金平均績效 -1.23% -2.18% -9.05% -2.90% -21.23% -19.42% -24.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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