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美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
626.5300 |
-1.7400 |
-0.28% |
30.07% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.39% |
30.53% |
30.67% |
20.78% |
-32.88% |
42.52% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
626.5300 |
-0.28% |
2024/11/25 |
612.2700 |
0.22% |
2024/12/09 |
628.2700 |
-0.70% |
2024/11/22 |
610.9400 |
-0.18% |
2024/12/06 |
632.7000 |
0.50% |
2024/11/21 |
612.0500 |
0.45% |
2024/12/05 |
629.5600 |
-0.49% |
2024/11/20 |
609.3300 |
-0.25% |
2024/12/04 |
632.6800 |
1.44% |
2024/11/19 |
610.8500 |
0.76% |
2024/12/03 |
623.7000 |
0.34% |
2024/11/18 |
606.2300 |
0.04% |
2024/12/02 |
621.5600 |
0.64% |
2024/11/15 |
606.0100 |
-1.94% |
2024/11/29 |
617.6000 |
0.78% |
2024/11/14 |
617.9800 |
-0.68% |
2024/11/27 |
612.8500 |
-0.61% |
2024/11/13 |
622.2400 |
0.25% |
2024/11/26 |
616.5900 |
0.71% |
2024/11/12 |
620.6700 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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