|
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
367.0500 |
4.3900 |
1.21% |
8.60% |
2023/01/26 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
34.36% |
12.58% |
8.53% |
6.34% |
23.74% |
-1.39% |
30.53% |
30.67% |
20.78% |
-32.88% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
|
基金目標為追求長期資本增值,主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/26 |
367.0500 |
1.21% |
2023/01/11 |
353.6700 |
1.46% |
2023/01/25 |
362.6600 |
-0.31% |
2023/01/10 |
348.5900 |
1.11% |
2023/01/24 |
363.7800 |
-0.14% |
2023/01/09 |
344.7800 |
0.76% |
2023/01/23 |
364.2800 |
1.42% |
2023/01/06 |
342.1800 |
2.00% |
2023/01/20 |
359.1700 |
2.65% |
2023/01/05 |
335.4600 |
-1.89% |
2023/01/19 |
349.8900 |
-0.87% |
2023/01/04 |
341.9300 |
0.92% |
2023/01/18 |
352.9700 |
-1.40% |
2023/01/03 |
338.8000 |
0.25% |
2023/01/17 |
357.9900 |
-0.04% |
2022/12/30 |
337.9700 |
-0.36% |
2023/01/13 |
358.1500 |
0.62% |
2022/12/29 |
339.1900 |
2.30% |
2023/01/12 |
355.9500 |
0.64% |
2022/12/28 |
331.5800 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|