美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	638.8600	6.2300	0.98%	5.52%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.53%	6.34%	23.74%	-1.39%	30.53%	30.67%	20.78%	-32.88%	42.52%	25.69%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元

基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	638.8600	0.98%	2025/06/18	609.0700	-0.44%
2025/07/02	632.6300	0.27%	2025/06/17	611.7800	-0.86%
2025/07/01	630.9500	-0.58%	2025/06/16	617.1000	1.20%
2025/06/30	634.6200	0.47%	2025/06/13	609.7700	-1.62%
2025/06/27	631.6500	0.79%	2025/06/12	619.8300	0.27%
2025/06/26	626.6800	0.81%	2025/06/11	618.1700	-0.39%
2025/06/25	621.6200	0.01%	2025/06/10	620.6200	0.57%
2025/06/24	621.5400	1.50%	2025/06/09	617.1000	-0.16%
2025/06/23	612.3300	1.05%	2025/06/06	618.0800	1.15%
2025/06/20	605.9700	-0.51%	2025/06/05	611.0500	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
道瓊工業指數	-1.07%	-0.17%	2.19%	0.05%	5.05%	17.02%	3.04%
S&P 500指數	-1.24%	0.13%	5.49%	8.37%	10.01%	25.21%	8.22%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.88%	1.37%	5.30%	10.84%	3.74%	10.39%	4.24%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.11%	-0.02%	3.56%	7.63%	2.32%	11.57%	1.93%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.10%	0.00%	3.40%	7.63%	2.51%	12.34%	2.15%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.11%	0.00%	3.38%	7.47%	2.37%	11.91%	1.94%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.13%	0.03%	3.40%	7.03%	1.90%	11.49%	1.63%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.01%	-2.97%	0.61%	-2.64%	11.05%	14.47%	8.48%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.11%	0.01%	3.71%	8.46%	3.74%	14.69%	3.07%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.60%	2.02%	6.78%	8.74%	8.43%	18.56%	8.40%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.18%	0.64%	5.16%	6.39%	8.43%	23.17%	7.18%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.17%	0.66%	5.22%	6.61%	8.86%	24.16%	7.50%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.17%	0.67%	5.26%	6.71%	9.07%	24.63%	7.66%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.32%	0.64%	7.40%	6.71%	9.15%	26.71%	7.07%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.33%	1.70%	8.64%	12.76%	5.99%	23.70%	5.17%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.32%	1.67%	8.55%	12.47%	5.46%	22.44%	4.79%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.31%	1.66%	8.46%	12.03%	4.73%	20.77%	4.22%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.32%	1.69%	8.56%	12.37%	5.34%	22.16%	4.67%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.33%	1.72%	8.74%	13.08%	6.58%	25.07%	5.60%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.39%	-1.80%	1.49%	0.82%	-2.02%	9.24%	-2.99%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.39%	-1.82%	1.42%	0.61%	-2.42%	8.39%	-3.27%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-2.45%	-3.50%	4.48%	1.38%	-11.35%	-3.60%	-10.96%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-2.50%	-3.76%	8.28%	4.57%	-9.68%	1.58%	-9.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.30%	-2.29%	-0.70%	-4.10%	1.18%	5.73%	-3.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.30%	-2.28%	-0.70%	-4.10%	1.18%	5.74%	-3.99%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.68%	-2.54%	-0.76%	-3.08%	-0.04%	0.12%	-3.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.17%	-1.98%	-1.13%	-3.32%	-1.76%	3.23%	-4.51%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.85%	1.54%	4.85%	6.66%	7.71%	21.81%	5.84%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.85%	1.53%	4.81%	6.53%	7.45%	21.21%	5.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.39%	-0.29%	6.30%	6.64%	13.38%	32.85%	10.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.38%	-0.56%	5.99%	6.16%	12.99%	31.90%	10.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.66%	0.14%	6.33%	7.95%	12.58%	26.52%	10.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.39%	-0.62%	5.94%	7.32%	15.05%	34.30%	12.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.58%	-0.23%	5.94%	8.59%	14.37%	28.04%	13.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.25%	-1.43%	-0.55%	-2.38%	2.68%	11.42%	1.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.48%	-1.03%	-0.53%	-1.20%	2.08%	6.23%	2.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.49%	-0.98%	-0.81%	-2.08%	0.48%	3.21%	0.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.27%	-1.43%	-0.85%	-3.27%	0.83%	7.37%	0.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.13%	1.69%	5.28%	5.20%	6.34%	16.29%	2.67%
基金平均績效	0.41%	0.06%	4.09%	6.71%	4.19%	15.07%	3.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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