美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 464.0400 3.87 0.84% 37.30% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
34.36% 12.58% 8.53% 6.34% 23.74% -1.39% 30.53% 30.67% 20.78% -32.88%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 464.0400 0.84% 2023/11/22 460.2600 0.46%
2023/12/06 460.1700 -0.42% 2023/11/21 458.1300 -0.17%
2023/12/05 462.1200 0.11% 2023/11/20 458.8900 1.07%
2023/12/04 461.5900 -0.89% 2023/11/17 454.0200 0.04%
2023/12/01 465.7300 0.45% 2023/11/16 453.8600 0.42%
2023/11/30 463.6300 0.37% 2023/11/15 451.9800 -0.02%
2023/11/29 461.9000 0.29% 2023/11/14 452.0500 2.11%
2023/11/28 460.5800 0.10% 2023/11/13 442.7300 -0.18%
2023/11/27 460.1300 -0.06% 2023/11/10 443.5100 1.80%
2023/11/24 460.4100 0.03% 2023/11/09 435.6600 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.84% 0.09% 6.04% 5.05% 12.37% 33.71% 37.30%
道瓊工業指數 0.36% 0.01% 6.26% 4.83% 7.14% 7.30% 9.35%
S&P 500指數 0.41% 0.21% 5.06% 3.30% 7.23% 16.17% 19.92%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.82% 1.53% 3.94% 4.08% 9.97% 21.09% 27.80%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.52% 0.43% 4.26% 4.16% 8.54% 20.40% 25.46%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.52% 0.44% 4.31% 4.23% 8.83% 21.11% 26.30%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.51% 0.40% 4.18% 3.98% 8.28% 19.72% 24.92%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.55% 0.52% 4.36% 4.09% 8.43% 20.55% 25.92%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.79% 0.63% 11.22% 3.73% 3.95% 6.26% 8.02%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.52% 0.45% 4.47% 4.71% 9.82% 23.46% 28.52%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.69% 1.10% 3.82% 2.27% 6.20% 9.68% 13.06%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.38% 0.04% 4.32% 2.88% 6.06% 11.81% 13.67%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.38% 0.05% 4.39% 3.08% 6.49% 12.72% 14.54%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.39% 0.06% 4.44% 3.19% 6.69% 13.14% 14.95%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.36% 0.37% 3.66% 0.90% 5.09% 10.63% 13.91%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.22% 0.48% 5.40% 3.59% 10.40% 28.14% 31.61%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.21% 0.45% 5.29% 3.31% 9.84% 26.84% 30.40%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.21% 0.44% 5.20% 3.06% 9.16% 24.92% 28.68%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.21% 0.46% 5.28% 3.37% 9.78% 26.36% 30.02%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.22% 0.49% 5.49% 3.87% 11.01% 29.59% 32.99%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.58% 0.05% 3.70% 2.95% 8.11% 14.62% 16.63%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.25% 0.84% 2.63% 1.74% 6.58% 10.50% 14.59%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.57% 0.04% 3.62% 2.70% 7.58% 13.53% 15.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.54% 0.91% 5.05% 4.07% 11.33% 30.17% 36.13%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.84% 0.09% 6.04% 5.05% 12.37% 33.71% 37.30%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.84% 0.09% 6.07% 5.14% 12.57% 34.18% 37.75%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.77% 0.53% 5.63% 2.93% 7.88% 15.16% 16.94%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.77% 0.51% 5.57% 2.74% 7.44% 14.27% 16.13%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.10% 1.63% 11.49% 6.93% 0.65% 29.11% 33.66%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.63% 2.86% 13.07% 4.39% 2.48% 27.79% 34.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.31% 0.69% 4.99% 1.94% 7.58% 18.01% 20.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.31% 0.69% 4.99% 1.94% 7.58% 18.01% 20.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.18% 2.40% 4.54% 1.15% 6.58% 14.86% 19.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.16% 1.51% 3.30% 1.08% 5.98% 14.53% 14.93%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.91% 0.91% 4.88% 3.27% 7.92% 15.46% 18.17%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.91% 0.90% 4.84% 3.14% 7.65% 14.88% 17.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.03% 0.67% 4.74% 3.36% 9.10% 16.94% 19.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.02% 0.64% 4.64% 3.14% 8.68% 16.11% 18.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.11% 1.84% 3.75% 2.59% 8.31% 13.93% 17.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.00% 0.21% 4.74% 0.05% 3.89% 10.78% 11.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.08% 1.37% 3.73% -0.73% 3.13% 7.81% 10.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.26% 0.24% 4.43% 2.25% 2.04% 4.28% 6.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.32% 1.42% 3.46% 1.49% 1.31% 1.57% 5.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.36% 0.70% 3.02% 0.07% -1.14% -2.75% 0.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.26% -0.18% 3.97% 0.87% -0.63% -1.03% 1.11%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.80% -1.01% 2.67% 1.88% 6.75% 13.99% 16.54%
基金平均績效 0.49% 0.66% 4.99% 2.95% 7.11% 17.29% 20.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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