美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.0951	-0.3120	-0.53%	-0.83%	2026/03/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.57%	21.19%	-7.19%	23.46%	12.54%	27.77%	-16.14%	22.31%	26.62%	13.98%

美國大型資本研究增值基金A/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	59.0951	-0.53%	2026/02/11	60.0604	-0.19%
2026/03/04	59.4071	0.66%	2026/02/10	60.1775	-0.42%
2026/03/03	59.0181	-0.73%	2026/02/09	60.4318	0.37%
2026/03/02	59.4496	-0.28%	2026/02/06	60.2084	1.65%
2026/02/27	59.6176	-1.01%	2026/02/05	59.2310	-0.83%
2026/02/25	60.2268	1.06%	2026/02/04	59.7295	-0.32%
2026/02/24	59.5970	0.78%	2026/02/03	59.9216	0.02%
2026/02/23	59.1340	-1.24%	2026/01/30	59.9069	-0.41%
2026/02/20	59.8755	1.32%	2026/01/29	60.1524	0.20%
2026/02/12	59.0962	-1.61%	2026/01/28	60.0335	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.53%	-1.88%	-0.23%	-0.98%	3.56%	15.40%	-0.83%
道瓊工業指數	-1.61%	-3.12%	-1.95%	-0.00%	5.62%	11.51%	-0.23%
S&P 500指數	-0.57%	-1.13%	0.48%	-0.58%	5.39%	16.91%	-0.22%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.05%	1.08%	2.47%	-4.26%	-0.82%	2.84%	-2.13%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.39%	-0.69%	0.77%	-5.15%	-2.92%	8.14%	-3.78%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.36%	-0.77%	0.79%	-5.00%	-2.62%	8.60%	-3.64%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.36%	-0.80%	0.77%	-5.06%	-2.74%	7.83%	-3.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.35%	-0.95%	0.76%	-5.06%	-2.76%	8.17%	-3.68%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.84%	-3.17%	-1.59%	6.15%	5.08%	12.52%	7.21%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.36%	-0.62%	0.93%	-4.60%	-1.77%	10.57%	-3.36%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.39%	0.19%	0.76%	0.07%	5.68%	7.63%	1.10%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.69%	-1.49%	-0.76%	-0.27%	4.66%	15.73%	-0.18%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.68%	-1.46%	-0.70%	-0.07%	5.08%	16.67%	-0.03%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.68%	-1.46%	-0.67%	0.02%	5.27%	17.10%	0.04%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.92%	0.06%	-0.23%	-0.32%	5.36%	19.65%	-0.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.47%	-1.09%	-1.22%	-7.69%	-3.78%	11.36%	-7.15%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.46%	-1.11%	-1.31%	-7.92%	-4.25%	10.24%	-7.32%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.43%	-1.16%	-1.42%	-8.18%	-4.80%	9.25%	-7.49%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.46%	-1.12%	-1.32%	-7.91%	-4.25%	10.49%	-7.31%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.47%	-1.07%	-1.15%	-7.43%	-3.24%	12.61%	-6.98%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.13%	-1.56%	0.70%	-3.56%	0.90%	6.98%	-3.95%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.11%	-1.57%	0.62%	-3.74%	0.51%	6.14%	-4.09%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	3.07%	3.52%	8.75%	-8.44%	-8.38%	8.74%	-6.48%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	3.18%	2.23%	7.39%	-11.00%	-12.75%	11.80%	-8.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.37%	0.36%	-1.32%	2.31%	3.49%	11.78%	-0.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.37%	0.36%	-1.31%	2.31%	3.49%	11.77%	-0.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.20%	1.51%	0.01%	2.60%	3.45%	1.10%	0.60%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.10%	1.48%	0.89%	2.37%	3.96%	6.34%	0.34%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.52%	-1.87%	-0.19%	-0.86%	3.82%	15.98%	-0.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.13%	-2.36%	0.93%	2.08%	10.52%	27.59%	2.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.19%	-2.55%	1.26%	2.30%	10.53%	27.15%	2.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.62%	-0.51%	2.81%	2.54%	11.85%	18.46%	3.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.34%	-2.67%	1.19%	2.82%	13.15%	23.23%	3.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.86%	-0.86%	3.02%	3.42%	14.63%	14.52%	5.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.16%	-4.02%	-0.98%	1.51%	3.93%	16.52%	0.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.68%	-2.23%	0.81%	2.09%	5.31%	8.29%	2.02%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.64%	-2.70%	0.53%	1.36%	3.84%	5.08%	0.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.17%	-4.29%	-1.29%	0.60%	2.03%	12.22%	-0.29%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.23%	-1.83%	0.46%	-2.59%	-0.50%	14.25%	-2.99%
基金平均績效	0.15%	-0.55%	1.13%	1.06%	2.01%	11.95%	-0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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