美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
44.5239
-0.0570
-0.13%
7.83%
2024/04/24
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11.71%
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/04/24
44.5239
-0.13 %
2024/04/10
45.1847
-0.86 %
2024/04/23
44.5809
1.15 %
2024/04/09
45.5773
0.05 %
2024/04/22
44.0743
0.89 %
2024/04/08
45.5562
-0.13 %
2024/04/19
43.6847
-0.83 %
2024/04/05
45.6167
0.01 %
2024/04/18
44.0501
-0.06 %
2024/04/02
45.6101
-0.74 %
2024/04/17
44.0752
-0.50 %
2024/03/28
45.9495
0.20 %
2024/04/16
44.2957
-0.22 %
2024/03/27
45.8560
0.68 %
2024/04/15
44.3916
-1.14 %
2024/03/26
45.5451
-0.38 %
2024/04/12
44.9044
-1.35 %
2024/03/25
45.7167
-0.27 %
2024/04/11
45.5174
0.74 %
2024/03/22
45.8407
-0.13 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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