美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.5353 0.0297 0.09% 2.30% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77% -16.14%

美國大型資本研究增值基金A/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 34.5353 0.09% 2023/03/08 35.3205 0.02%
2023/03/22 34.5056 -1.76% 2023/03/07 35.3122 -1.53%
2023/03/21 35.1244 1.57% 2023/03/06 35.8621 0.17%
2023/03/20 34.5821 -0.08% 2023/03/03 35.8007 1.47%
2023/03/16 34.6113 1.61% 2023/03/02 35.2833 0.64%
2023/03/15 34.0628 -0.89% 2023/03/01 35.0584 -0.28%
2023/03/14 34.3689 1.52% 2023/02/28 35.1552 -0.82%
2023/03/13 33.8537 -0.58% 2023/02/23 35.4444 0.37%
2023/03/10 34.0523 -1.66% 2023/02/22 35.3120 -0.14%
2023/03/09 34.6277 -1.96% 2023/02/21 35.3616 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.09% -0.22% -2.56% 2.23% 7.74% -9.90% 2.30%
道瓊工業指數 0.23% -0.44% -3.16% -3.31% 8.50% -6.56% -3.14%
S&P 500指數 0.30% -0.29% -1.59% 2.70% 6.92% -11.39% 2.84%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.93% -2.56% -11.42% -3.46% 2.86% -15.07% -3.58%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.92% 0.61% 1.94% 8.10% 11.44% -10.84% 8.13%
聯博美國成長基金-B股/美元 0.91% 0.59% 1.86% 7.85% 10.90% -11.72% 7.89%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.29% -2.25% -4.00% -3.25% -6.28% -10.80% -2.36%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.08% -0.17% -1.86% -1.21% 4.82% -12.12% -1.11%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.10% -0.15% -1.79% -1.02% 5.24% -11.42% -0.92%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.09% -0.14% -1.76% -0.93% 5.43% -11.09% -0.84%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -1.64% 1.37% -2.30% 1.50% 5.05% -12.25% 1.50%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.84% 0.31% 1.13% 9.41% 12.35% -17.01% 9.33%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.85% 0.28% 1.07% 9.15% 11.81% -17.82% 9.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.80% 0.26% 0.96% 8.51% 9.95% -20.30% 8.57%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.83% 0.28% 1.05% 8.81% 10.60% -19.37% 8.84%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.85% 0.34% 1.23% 9.71% 12.97% -16.06% 9.63%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.12% -0.45% -0.98% -0.23% 6.21% -8.90% 0.06%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.31% -2.56% -3.25% -2.53% -5.49% -8.44% -1.43%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.11% -0.47% -1.05% -0.44% 5.73% -9.77% -0.14%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.12% -1.98% -0.79% 8.99% 1.15% -12.42% 9.69%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.91% 0.12% 1.45% 11.29% 13.13% -13.71% 11.10%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.91% 0.12% 1.45% 11.29% 13.12% -13.71% 11.10%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.91% 0.13% 1.48% 11.38% 13.32% -13.41% 11.18%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.94% 0.48% -0.06% 2.82% 8.74% -9.33% 2.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.95% 0.51% -0.11% 2.63% 8.36% -9.99% 2.40%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.20% 1.96% 0.54% 16.70% 9.29% -29.58% 15.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.73% 2.84% -0.19% 16.72% 3.08% -37.55% 14.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -2.12% 1.18% -5.83% 3.68% 7.51% -9.78% 2.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -2.12% 1.18% -5.82% 3.69% 7.51% -9.78% 2.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -2.31% -1.23% -7.25% 1.85% -2.21% -7.86% 1.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -2.40% -0.48% -7.10% 1.95% -1.01% -2.21% 0.86%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.09% -0.21% -2.53% 2.35% 8.01% -9.42% 2.42%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.72% 0.36% -2.63% 1.09% 7.34% -15.50% 1.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.67% 0.30% -2.68% 0.90% 6.92% -16.20% 0.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.26% -2.17% -5.26% -1.48% -4.37% -14.66% -0.97%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.12% -0.92% -4.76% 0.47% 8.37% -14.46% 0.06%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.00% -3.36% -7.27% -2.04% -3.42% -13.56% -1.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.04% -3.77% -1.36% -1.49% -9.71% -0.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.62% 2.98% -1.38% 1.85% 6.10% -11.28% 1.41%
基金平均績效 0.04% -0.11% -2.01% 3.97% 5.97% -13.43% 3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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