美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	61.2261	0.6915	1.14%	2.74%	2026/04/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.57%	21.19%	-7.19%	23.46%	12.54%	27.77%	-16.14%	22.31%	26.62%	13.98%

美國大型資本研究增值基金A/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	61.2261	1.14%	2026/04/01	56.7648	0.81%
2026/04/16	60.5346	0.05%	2026/03/31	56.3111	2.93%
2026/04/15	60.5057	0.73%	2026/03/30	54.7092	-0.33%
2026/04/14	60.0678	1.38%	2026/03/27	54.8921	-1.83%
2026/04/13	59.2482	0.85%	2026/03/26	55.9146	-1.81%
2026/04/10	58.7463	-0.15%	2026/03/25	56.9476	0.55%
2026/04/09	58.8334	0.63%	2026/03/24	56.6339	-0.58%
2026/04/08	58.4679	2.53%	2026/03/23	56.9671	1.23%
2026/04/07	57.0253	0.38%	2026/03/20	56.2758	-1.31%
2026/04/02	56.8092	0.08%	2026/03/19	57.0230	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元	1.14%	4.22%	5.87%	2.65%	6.03%	31.70%	2.74%
道瓊工業指數	1.79%	3.20%	5.22%	0.18%	7.05%	26.33%	2.88%
S&P 500指數	1.21%	4.54%	6.10%	2.68%	6.93%	34.90%	4.10%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.36%	5.11%	4.59%	-1.37%	0.25%	24.81%	0.46%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.21%	5.32%	6.23%	-0.86%	-0.34%	25.25%	-0.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.24%	5.48%	6.37%	-0.54%	0.05%	26.67%	0.00%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.24%	5.42%	6.29%	-0.71%	-0.08%	26.05%	-0.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.22%	5.41%	5.95%	-1.17%	-0.57%	25.49%	-0.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	2.29%	3.54%	7.88%	3.58%	13.42%	29.91%	10.86%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.24%	5.48%	6.69%	0.06%	1.10%	29.16%	0.60%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.15%	3.07%	3.17%	0.31%	5.41%	27.08%	2.98%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	1.03%	3.43%	5.25%	1.77%	6.30%	31.50%	3.12%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	1.03%	3.45%	5.32%	1.98%	6.73%	32.57%	3.37%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	1.04%	3.46%	5.36%	2.07%	6.94%	33.06%	3.50%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.06%	3.01%	5.17%	1.33%	5.77%	35.71%	1.81%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.46%	6.64%	9.04%	-0.42%	-0.27%	34.51%	-0.49%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.46%	6.61%	8.94%	-0.65%	-0.78%	33.18%	-0.78%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.45%	6.57%	8.70%	-1.09%	-1.48%	31.53%	-1.25%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.47%	6.60%	8.82%	-0.79%	-0.90%	33.05%	-0.90%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.47%	6.65%	9.14%	-0.14%	0.29%	36.04%	-0.16%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.50%	5.17%	5.61%	-3.17%	1.74%	23.53%	-1.00%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.50%	5.17%	5.57%	-3.33%	1.36%	22.58%	-1.23%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	2.57%	11.82%	2.32%	-5.01%	-10.25%	18.61%	-6.74%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	3.18%	14.29%	6.21%	-5.23%	-10.71%	28.81%	-5.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.67%	1.77%	4.07%	-1.69%	6.47%	22.07%	-0.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.68%	1.77%	4.07%	-1.69%	6.47%	22.07%	-0.73%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.00%	1.02%	1.54%	-3.16%	5.61%	18.03%	-0.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.15%	0.96%	2.37%	-2.73%	5.77%	19.65%	-1.26%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	1.15%	4.23%	5.91%	2.78%	6.30%	32.35%	2.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.54%	4.61%	7.02%	3.78%	11.82%	50.43%	7.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.48%	4.58%	7.12%	3.79%	11.67%	49.63%	7.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.13%	3.80%	4.39%	1.83%	10.26%	44.27%	6.71%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.40%	4.21%	7.97%	4.99%	13.98%	46.59%	9.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.05%	3.46%	5.33%	3.04%	12.56%	40.85%	9.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	1.64%	2.03%	5.47%	2.78%	6.05%	23.24%	4.27%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	1.27%	1.29%	2.88%	0.87%	4.74%	18.41%	3.66%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	1.27%	1.37%	2.58%	0.03%	3.22%	15.01%	2.36%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	1.64%	2.02%	5.13%	1.85%	4.13%	18.72%	3.02%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.84%	4.02%	5.77%	0.27%	3.62%	28.22%	0.25%
基金平均績效	1.28%	4.09%	5.43%	2.68%	3.56%	26.45%	1.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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