美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.7349 -0.0794 -0.15% 2.78% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77% -16.14% 22.31% 26.62%

美國大型資本研究增值基金A/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 53.7349 -0.15% 2025/01/28 53.8694 -0.61%
2025/02/13 53.8143 1.27% 2025/01/23 54.1984 0.47%
2025/02/12 53.1391 -0.67% 2025/01/22 53.9454 0.62%
2025/02/11 53.4959 0.08% 2025/01/21 53.6133 0.73%
2025/02/10 53.4511 0.51% 2025/01/17 53.2248 0.91%
2025/02/07 53.1773 -0.89% 2025/01/16 52.7432 -0.13%
2025/02/06 53.6566 0.28% 2025/01/15 52.8109 1.76%
2025/02/05 53.5087 0.29% 2025/01/14 51.8991 0.22%
2025/02/04 53.3516 -0.29% 2025/01/13 51.7845 0.14%
2025/01/31 53.5051 -0.68% 2025/01/10 51.7102 -1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.15% 1.05% 3.54% 1.15% 12.41% 22.89% 2.78%
道瓊工業指數 -0.37% 0.55% 4.77% 1.82% 11.34% 15.93% 4.71%
S&P 500指數 -0.01% 1.47% 4.65% 2.78% 12.09% 22.28% 3.96%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.54% -0.90% 3.62% 4.21% 20.31% 22.47% 3.69%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.27% 0.63% 5.33% 3.34% 13.53% 17.54% 4.73%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.26% 0.67% 5.38% 3.44% 13.58% 17.81% 4.87%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.26% 0.65% 5.30% 3.23% 13.35% 17.03% 4.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.25% 0.71% 5.35% 3.25% 13.29% 17.39% 4.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.06% -0.35% 2.00% -1.85% 7.47% 11.41% 2.35%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.26% 0.67% 5.54% 3.91% 14.62% 19.78% 5.03%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.36% -0.21% 3.78% 3.88% 18.28% 26.23% 4.04%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.08% 1.38% 5.70% 3.59% 12.69% 23.45% 5.39%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.07% 1.38% 5.76% 3.80% 13.16% 24.46% 5.50%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.07% 1.39% 5.81% 3.90% 13.37% 24.92% 5.55%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.28% 0.80% 3.88% 1.46% 12.43% 20.02% 2.85%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.56% 1.94% 5.13% 2.24% 12.47% 21.46% 4.36%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.55% 1.91% 5.03% 1.98% 11.90% 20.23% 4.22%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.57% 1.90% 4.92% 1.70% 11.39% 19.22% 4.06%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.57% 1.91% 5.03% 1.99% 12.02% 20.56% 4.20%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.57% 1.96% 5.24% 2.54% 13.13% 22.83% 4.51%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.34% 0.84% 4.41% 2.25% 10.71% 19.06% 3.52%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.63% -0.76% 2.43% 2.28% 15.62% 20.61% 2.07%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.35% 0.82% 4.32% 1.99% 10.16% 17.90% 3.39%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.13% -0.05% 3.49% 2.41% 18.50% 22.46% 2.92%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.15% 1.54% 5.40% 2.12% 12.90% 19.77% 4.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.15% 1.53% 5.40% 2.12% 12.90% 19.77% 4.24%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.16% 1.54% 5.43% 2.21% 13.10% 20.19% 4.29%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.29% 0.54% 2.68% 1.21% 6.72% 10.43% 2.44%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.33% 0.52% 2.61% 0.99% 6.28% 9.56% 2.32%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 2.05% 1.80% 11.29% 18.49% 48.63% 39.76% 12.95%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.21% 2.82% 14.64% 22.68% 64.59% 57.90% 15.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.46% -0.38% 4.17% 0.16% 11.46% 17.22% 4.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.46% -0.38% 4.17% 0.16% 11.46% 17.21% 4.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.12% -0.99% 1.81% 1.66% 17.05% 20.41% 3.45%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.26% -1.24% 1.09% 1.77% 14.13% 17.96% 4.24%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.14% 1.06% 3.59% 1.28% 12.70% 23.51% 2.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.12% 0.66% 2.94% -0.15% 5.66% 18.13% 3.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.15% 0.63% 2.89% -0.34% 5.26% 17.23% 3.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.84% -0.92% 0.82% 0.49% 10.98% 20.52% 1.61%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.13% 1.24% 5.00% 4.68% 12.79% 14.97% 5.23%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.83% -0.31% 2.87% 5.37% 18.48% 17.31% 3.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.14% 1.41% 6.92% 4.69% 9.64% 16.02% 7.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.85% -0.17% 4.74% 5.36% 15.13% 18.36% 5.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.84% -0.07% 4.46% 4.62% 13.53% 14.22% 5.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.13% 1.40% 6.56% 3.53% 7.21% 10.78% 6.70%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.50% 0.54% 5.96% 4.08% 14.19% 24.77% 5.65%
基金平均績效 0.03% 0.71% 4.69% 3.27% 14.53% 20.36% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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