美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.8567 0.4419 0.81% 4.93% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77% -16.14% 22.31% 26.62%

美國大型資本研究增值基金A/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 54.8567 0.81% 2025/06/18 52.3369 -0.24%
2025/07/02 54.4148 0.33% 2025/06/17 52.4638 -0.76%
2025/07/01 54.2377 0.03% 2025/06/16 52.8664 0.96%
2025/06/30 54.2211 0.50% 2025/06/13 52.3642 -1.28%
2025/06/27 53.9503 0.59% 2025/06/12 53.0457 0.43%
2025/06/26 53.6328 0.86% 2025/06/11 52.8189 -0.35%
2025/06/25 53.1730 0.09% 2025/06/10 53.0070 0.34%
2025/06/24 53.1277 1.01% 2025/06/09 52.8291 -0.15%
2025/06/23 52.5981 0.79% 2025/06/06 52.9106 1.12%
2025/06/20 52.1865 -0.29% 2025/06/05 52.3259 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.81% 2.28% 4.42% 10.45% 3.91% 13.81% 4.93%
道瓊工業指數 0.77% 3.32% 5.43% 10.56% 4.91% 14.04% 5.37%
S&P 500指數 0.83% 2.25% 5.18% 16.36% 5.67% 13.41% 6.76%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.44% 1.46% 1.85% 14.37% -7.23% 2.11% -5.13%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.95% 1.73% 4.90% 20.85% 4.72% 9.31% 6.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.99% 1.67% 5.09% 21.29% 4.73% 9.20% 6.57%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.97% 1.67% 5.00% 20.62% 4.01% 8.24% 5.88%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.97% 1.48% 5.07% 20.95% 4.26% 8.50% 6.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.54% 3.32% 6.23% 13.06% -0.30% 7.72% 0.46%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.98% 1.83% 5.25% 21.88% 5.74% 11.23% 7.60%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.29% 1.79% 2.23% 8.54% -5.57% 5.94% -4.13%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.83% 2.16% 5.64% 15.67% 7.64% 15.41% 8.74%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.83% 2.18% 5.71% 15.90% 8.06% 16.34% 9.18%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.85% 2.19% 5.75% 16.03% 8.29% 16.79% 9.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.59% 2.72% 5.90% 12.34% 5.93% 13.37% 5.74%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.46% 2.53% 8.71% 17.72% 6.97% 14.76% 8.92%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.46% 2.50% 8.62% 17.44% 6.44% 13.61% 8.37%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.48% 2.47% 8.44% 17.38% 6.18% 12.89% 8.10%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.48% 2.51% 8.55% 17.74% 6.77% 14.16% 8.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.49% 2.57% 8.83% 18.09% 7.57% 16.06% 9.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.69% 2.96% 5.07% 10.57% 3.39% 5.88% 4.12%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 2.92% 4.99% 10.33% 2.97% 5.05% 3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.59% 1.77% 4.99% 28.92% 17.20% 53.76% 18.37%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.10% 1.39% 4.82% 32.25% 14.25% 61.80% 15.21%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.11% 3.50% 6.31% 5.88% 6.67% 15.56% 6.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.11% 3.50% 6.31% 5.88% 6.67% 15.56% 6.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.02% 2.21% 3.31% -2.80% -6.86% 5.50% -6.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.80% 3.73% 6.00% 0.54% -2.89% 7.76% -1.96%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.82% 2.30% 4.47% 10.60% 4.17% 14.38% 5.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.02% 2.88% 8.03% 25.78% 9.69% 11.31% 10.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.01% 2.89% 7.97% 25.58% 9.25% 10.39% 10.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.11% 2.46% 4.68% 18.98% -4.01% 2.33% -2.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.86% 2.46% 7.06% 19.41% 7.82% 14.56% 8.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.92% 2.05% 3.73% 12.93% -5.65% 5.24% -4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.70% 1.60% 2.77% 14.26% 18.78% 21.70% 19.28%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.83% 1.22% -0.38% 8.09% 3.99% 11.88% 5.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.84% 0.71% -0.64% 7.13% 2.17% 8.16% 2.70%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.69% 1.28% 2.44% 13.15% 16.42% 16.58% 16.47%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
基金平均績效 0.95% 2.17% 5.05% 15.35% 4.68% 13.32% 5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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