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美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
39.7060 |
0.3592 |
0.91% |
17.62% |
2023/12/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
33.30% |
11.71% |
-2.13% |
9.57% |
21.19% |
-7.19% |
23.46% |
12.54% |
27.77% |
-16.14% |
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
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基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/07 |
39.7060 |
0.91% |
2023/11/22 |
39.3820 |
0.52% |
2023/12/06 |
39.3468 |
-0.38% |
2023/11/21 |
39.1778 |
-0.24% |
2023/12/05 |
39.4965 |
-0.07% |
2023/11/20 |
39.2728 |
0.68% |
2023/12/04 |
39.5259 |
-0.37% |
2023/11/17 |
39.0066 |
0.21% |
2023/12/01 |
39.6744 |
0.82% |
2023/11/16 |
38.9255 |
0.10% |
2023/11/30 |
39.3503 |
0.30% |
2023/11/15 |
38.8856 |
-0.01% |
2023/11/29 |
39.2323 |
-0.26% |
2023/11/14 |
38.8911 |
1.71% |
2023/11/28 |
39.3362 |
0.11% |
2023/11/13 |
38.2388 |
-0.07% |
2023/11/27 |
39.2924 |
-0.19% |
2023/11/10 |
38.2665 |
1.60% |
2023/11/24 |
39.3667 |
-0.04% |
2023/11/09 |
37.6657 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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