美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.2937 0.4776 0.89% 31.49% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54% 27.77% -16.14% 22.31%

美國大型資本研究增值基金A/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 54.2937 0.89% 2024/11/26 53.7244 0.56%
2024/12/10 53.8161 -0.38% 2024/11/25 53.4232 0.27%
2024/12/09 54.0201 -0.87% 2024/11/22 53.2808 0.27%
2024/12/06 54.4965 0.32% 2024/11/21 53.1376 0.52%
2024/12/05 54.3200 -0.01% 2024/11/20 52.8640 -0.02%
2024/12/04 54.3244 0.54% 2024/11/19 52.8731 0.42%
2024/12/03 54.0322 0.09% 2024/11/18 52.6495 0.40%
2024/12/02 53.9819 0.35% 2024/11/15 52.4412 -1.29%
2024/11/29 53.7925 0.55% 2024/11/14 53.1246 -0.56%
2024/11/27 53.4962 -0.42% 2024/11/13 53.4254 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.89% -0.06% 1.65% 12.59% 15.44% 35.39% 31.49%
道瓊工業指數 -0.22% -1.92% -0.33% 8.04% 13.94% 21.27% 17.14%
S&P 500指數 0.82% -0.04% 1.38% 9.54% 13.19% 31.62% 27.56%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.80% 0.73% 4.44% 17.52% 13.14% 37.46% 36.64%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.50% 0.52% 2.67% 11.52% 9.69% 31.74% 27.92%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.49% 0.56% 2.68% 11.40% 9.60% 31.84% 27.99%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.52% 0.57% 2.68% 11.44% 9.44% 31.42% 27.62%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.47% 0.59% 2.69% 11.35% 9.44% 31.77% 28.04%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.47% -1.50% 0.13% 12.39% 14.15% 22.30% 15.34%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.48% 0.55% 2.84% 11.93% 10.53% 34.00% 29.88%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.97% -0.24% 2.36% 14.07% 14.76% 35.73% 34.97%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.64% -0.42% 0.80% 8.64% 12.11% 32.32% 28.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.65% -0.40% 0.87% 8.87% 12.56% 33.39% 29.26%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.66% -0.39% 0.89% 8.96% 12.78% 33.88% 29.74%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.36% -0.02% 1.66% 11.77% 12.99% 29.03% 24.61%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.54% -0.07% 0.29% 10.57% 12.68% 36.28% 31.22%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.55% -0.09% 0.21% 10.29% 12.12% 34.93% 30.00%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.56% -0.11% 0.16% 10.12% 11.71% 33.84% 29.05%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.55% -0.09% 0.26% 10.44% 12.33% 35.34% 30.41%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.54% -0.04% 0.39% 10.87% 13.31% 37.81% 32.61%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.60% -0.50% 1.76% 7.72% 11.71% 29.30% 26.21%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.91% -0.34% 3.25% 12.82% 13.85% 31.42% 31.64%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.60% -0.52% 1.68% 7.46% 11.17% 28.05% 25.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.33% 0.22% 3.74% 15.94% 17.19% 38.88% 38.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.02% 0.04% 2.17% 10.43% 14.50% 35.39% 31.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.02% 0.04% 2.17% 10.43% 14.50% 35.39% 31.40%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.02% 0.04% 2.20% 10.53% 14.70% 35.86% 31.83%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.38% 0.11% 0.86% 6.86% 5.72% 17.87% 14.52%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.38% 0.08% 0.79% 6.66% 5.32% 16.95% 13.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.13% 2.88% 15.48% 36.37% 42.51% 46.02% 36.82%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.28% 2.73% 19.08% 48.64% 58.22% 61.47% 48.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.86% -1.83% 0.20% 9.22% 13.35% 23.42% 17.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.86% -1.83% 0.21% 9.22% 13.35% 23.42% 17.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.13% -2.97% 1.69% 13.87% 15.70% 25.47% 22.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.28% -3.13% 1.33% 11.61% 12.68% 20.98% 16.77%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.38% -0.39% 0.80% 12.76% 15.06% 35.56% 30.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.76% 0.11% 0.38% 7.97% 9.12% 32.95% 26.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.77% 0.10% 0.33% 7.78% 8.73% 31.97% 25.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.92% 0.48% 1.90% 13.31% 11.55% 36.22% 33.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.69% 0.39% 1.83% 9.14% 11.11% 20.79% 16.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.86% 0.77% 3.38% 14.59% 13.59% 23.81% 23.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.29% -1.35% -0.60% 2.31% 5.97% 20.48% 17.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.43% -0.98% 0.91% 7.39% 8.33% 23.40% 23.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.44% -0.90% 0.69% 6.69% 6.48% 18.85% 19.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.29% -1.34% -0.96% 1.18% 3.57% 14.95% 12.34%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.48% 1.31% 2.15% 11.19% 12.02% 34.50% 28.95%
基金平均績效 0.29% -0.16% 2.14% 11.75% 13.37% 30.94% 26.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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