聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	338.31	-5.41	-1.57%	1.10%	2025/06/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
總計	6.8055	333.52	2.04%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	338.31	-1.57%	2025/05/28	333.52	-0.59%
2025/06/12	343.72	0.34%	2025/05/27	335.51	2.19%
2025/06/11	342.55	-0.15%	2025/05/23	328.33	-1.01%
2025/06/10	343.06	0.32%	2025/05/22	331.68	0.06%
2025/06/06	341.96	0.46%	2025/05/21	331.49	-1.24%
2025/06/05	340.38	-0.20%	2025/05/20	335.65	-0.42%
2025/06/04	341.05	0.80%	2025/05/19	337.05	0.26%
2025/06/03	338.35	0.64%	2025/05/16	336.19	0.51%
2025/06/02	336.20	0.78%	2025/05/15	334.48	0.10%
2025/05/30	333.61	0.03%	2025/05/14	334.16	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.57%	-1.07%	1.83%	10.69%	-2.96%	4.33%	1.10%
道瓊工業指數	-1.79%	-1.32%	0.14%	3.39%	-3.72%	9.19%	-0.81%
S&P 500指數	-1.13%	-0.39%	1.54%	8.26%	-1.22%	10.00%	1.62%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.39%	-2.47%	-1.11%	4.89%	-10.60%	-0.62%	-8.40%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.58%	-1.16%	1.88%	11.06%	-2.43%	5.16%	1.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.63%	-1.15%	1.90%	11.11%	-2.59%	4.93%	1.31%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.61%	-1.14%	1.88%	10.52%	-3.23%	4.07%	0.72%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.73%	-0.91%	-1.81%	3.11%	-10.22%	0.47%	-5.63%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.63%	-1.14%	2.07%	11.67%	-1.63%	6.85%	2.14%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.95%	-1.87%	-1.70%	0.73%	-8.39%	3.66%	-7.47%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.18%	-0.53%	1.48%	7.26%	0.81%	11.47%	3.19%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.17%	-0.52%	1.55%	7.49%	1.21%	12.36%	3.56%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.18%	-0.52%	1.58%	7.58%	1.39%	12.79%	3.74%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.30%	1.09%	7.56%	7.96%	-1.34%	11.69%	2.10%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.00%	2.32%	5.60%	9.69%	-0.61%	10.40%	3.17%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.98%	2.30%	5.51%	9.41%	-1.12%	9.30%	2.70%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.96%	2.27%	5.34%	9.43%	-1.35%	8.65%	2.54%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.97%	2.29%	5.45%	9.74%	-0.80%	9.86%	3.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.00%	2.35%	5.70%	10.00%	-0.06%	11.64%	3.68%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.57%	1.96%	3.78%	9.43%	2.43%	12.97%	5.04%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	-0.26%	0.72%	-0.63%	2.70%	-7.84%	4.50%	-6.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.57%	1.94%	3.71%	9.20%	1.97%	11.92%	4.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.56%	0.22%	-0.56%	2.69%	-10.86%	3.72%	-8.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.27%	1.44%	3.78%	9.19%	-1.38%	11.15%	2.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.27%	1.44%	3.78%	9.19%	-1.38%	11.15%	2.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.27%	1.44%	3.81%	9.29%	-1.20%	11.54%	2.54%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.53%	1.32%	3.24%	5.76%	-2.95%	2.61%	0.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.50%	1.30%	3.14%	5.54%	-3.34%	1.82%	0.28%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.10%	1.57%	7.60%	21.28%	7.74%	51.08%	14.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.59%	1.47%	7.33%	25.40%	4.00%	59.58%	11.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.18%	2.47%	4.13%	4.59%	-0.74%	13.41%	3.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.18%	2.47%	4.13%	4.59%	-0.74%	13.41%	3.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.67%	2.04%	2.27%	-0.47%	-9.32%	5.91%	-7.09%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.35%	2.77%	2.37%	0.01%	-6.58%	6.48%	-4.70%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.43%	1.39%	2.94%	7.79%	-1.64%	12.27%	1.69%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.43%	1.38%	2.90%	7.66%	-1.89%	11.71%	1.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.76%	2.01%	4.77%	12.03%	0.61%	7.42%	4.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.77%	2.00%	4.65%	11.82%	0.24%	6.63%	4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.09%	0.93%	0.49%	5.71%	-9.00%	0.62%	-6.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.13%	1.96%	4.05%	7.54%	0.04%	10.80%	3.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.74%	0.85%	-0.20%	1.46%	-9.54%	3.75%	-7.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.50%	-0.16%	3.16%	11.86%	12.86%	17.31%	16.27%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.37%	-1.23%	-1.03%	5.53%	2.05%	9.87%	3.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.31%	-1.25%	-1.23%	4.53%	0.32%	6.21%	1.93%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.50%	-0.16%	2.83%	10.74%	10.52%	12.30%	13.88%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.33%	0.66%	4.12%	10.87%	3.26%	14.14%	6.25%
基金平均績效	-0.21%	0.75%	2.82%	8.14%	-1.51%	10.48%	1.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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