聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	367.01	-5.70	-1.53%	9.67%	2025/11/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	367.01	-1.53%	2025/10/30	373.56	-1.52%
2025/11/12	372.71	0.00%	2025/10/29	379.32	-0.07%
2025/11/11	372.71	-0.04%	2025/10/28	379.60	0.59%
2025/11/10	372.87	1.92%	2025/10/27	377.37	1.22%
2025/11/07	365.83	0.02%	2025/10/24	372.82	0.79%
2025/11/06	365.74	-1.64%	2025/10/23	369.89	0.57%
2025/11/05	371.84	0.16%	2025/10/22	367.81	-0.72%
2025/11/04	371.23	-1.18%	2025/10/21	370.47	0.13%
2025/11/03	375.65	0.32%	2025/10/20	369.99	0.77%
2025/10/31	374.46	0.24%	2025/10/17	367.15	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-1.53%	0.35%	-0.34%	0.84%	10.47%	7.34%	9.67%
道瓊工業指數	-1.65%	1.16%	3.02%	5.64%	12.62%	7.96%	11.55%
S&P 500指數	-1.66%	0.26%	1.24%	4.19%	14.46%	12.57%	14.55%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-1.91%	-0.45%	-0.80%	1.91%	7.39%	-0.22%	-0.52%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-1.58%	0.26%	-0.44%	0.66%	10.12%	7.52%	9.65%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-1.57%	0.28%	-0.37%	0.88%	10.64%	7.86%	10.00%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-1.58%	0.27%	-0.39%	0.76%	10.41%	6.90%	9.14%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.08%	0.92%	0.88%	-3.08%	3.13%	-5.65%	-0.88%
聯博美國成長基金-A股/美元	-1.56%	0.29%	-0.23%	1.32%	11.63%	9.88%	11.71%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-1.84%	-0.13%	1.44%	4.65%	9.79%	3.16%	3.34%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-1.49%	0.61%	2.01%	4.05%	14.13%	13.60%	16.05%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-1.48%	0.62%	2.09%	4.26%	14.59%	14.52%	16.86%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-1.48%	0.64%	2.12%	4.36%	14.81%	14.95%	17.25%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.40%	0.82%	4.68%	6.81%	18.98%	15.31%	17.06%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-2.31%	-0.99%	-2.15%	2.22%	16.57%	11.81%	14.85%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-2.32%	-1.01%	-2.24%	1.97%	15.97%	10.69%	13.85%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-2.31%	-1.01%	-2.33%	1.62%	15.19%	9.76%	13.05%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-2.31%	-1.00%	-2.25%	1.90%	15.83%	10.99%	14.12%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-2.30%	-0.96%	-2.06%	2.51%	17.22%	13.06%	15.97%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-1.96%	0.17%	1.93%	3.27%	11.50%	7.04%	9.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-1.95%	0.18%	1.89%	3.08%	11.08%	6.22%	8.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-2.71%	-2.28%	-4.25%	-1.21%	8.74%	19.97%	17.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-3.64%	-2.88%	-6.54%	-0.76%	12.47%	22.52%	19.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.44%	1.41%	3.05%	1.24%	4.50%	2.76%	6.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.44%	1.41%	3.05%	1.24%	4.50%	2.76%	6.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.44%	0.40%	2.92%	1.80%	0.15%	-5.97%	-4.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.78%	0.72%	4.41%	3.99%	5.08%	-0.11%	1.95%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.51%	0.40%	2.89%	3.48%	13.35%	10.46%	12.80%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.52%	0.39%	2.85%	3.35%	13.07%	9.91%	12.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-2.06%	0.17%	1.29%	4.55%	17.17%	14.21%	18.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-2.07%	0.17%	1.24%	4.37%	16.74%	13.38%	18.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-2.43%	-0.70%	0.63%	5.29%	12.39%	3.93%	5.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-2.29%	-0.19%	2.20%	5.96%	16.73%	16.07%	17.56%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-2.69%	-1.09%	1.47%	6.65%	11.95%	5.57%	4.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-1.10%	0.27%	0.48%	1.32%	8.52%	19.26%	22.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-1.49%	-0.59%	-0.20%	2.01%	4.07%	8.50%	9.00%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-1.45%	-0.50%	-0.37%	1.36%	2.71%	5.29%	5.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-1.10%	0.27%	0.17%	0.39%	6.49%	14.56%	18.15%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.67%	0.80%	1.99%	2.82%	13.36%	14.29%	16.04%
基金平均績效	-1.13%	0.25%	1.12%	4.63%	9.66%	9.44%	10.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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