聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	362.21	1.58	0.44%	-1.29%	2026/07/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%	9.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%	12.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/28	362.21	0.44%	2026/07/14	371.75	0.39%
2026/07/27	360.63	0.36%	2026/07/13	370.32	-1.13%
2026/07/24	359.33	-0.33%	2026/07/10	374.55	0.54%
2026/07/23	360.53	-1.34%	2026/07/09	372.53	0.90%
2026/07/22	365.41	-0.41%	2026/07/08	369.21	-0.05%
2026/07/21	366.93	0.81%	2026/07/07	369.41	-0.63%
2026/07/20	363.98	-0.03%	2026/07/06	371.77	0.79%
2026/07/17	364.10	-1.88%	2026/07/02	368.85	-0.22%
2026/07/16	371.08	-0.86%	2026/07/01	369.67	0.08%
2026/07/15	374.31	0.69%	2026/06/30	369.39	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.44%	-1.29%	0.09%	-0.84%	-2.22%	0.66%	-1.29%
道瓊工業指數	1.25%	1.22%	1.92%	7.57%	7.85%	17.89%	9.98%
S&P 500指數	0.31%	-0.97%	1.13%	4.17%	6.57%	16.38%	8.63%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.26%	-1.22%	0.41%	2.82%	4.68%	5.58%	3.81%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.42%	-1.36%	0.31%	-0.42%	-1.50%	1.17%	-0.87%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.43%	-1.32%	0.12%	-0.82%	-1.63%	1.38%	-0.84%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.43%	-1.29%	0.22%	-0.76%	-1.65%	1.23%	-0.95%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.00%	1.93%	1.49%	9.34%	13.64%	20.27%	20.37%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.42%	-1.34%	0.40%	0.00%	-0.20%	3.74%	0.60%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.31%	-0.14%	1.61%	8.39%	12.20%	18.16%	12.50%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.48%	-0.25%	1.60%	5.41%	6.98%	16.10%	9.02%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.49%	-0.23%	1.67%	5.63%	7.41%	17.04%	9.53%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.49%	-0.23%	1.71%	5.73%	7.61%	17.47%	9.77%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.21%	-0.31%	2.76%	3.67%	5.99%	17.13%	7.90%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.87%	-4.53%	-3.63%	-1.82%	-1.66%	1.29%	-2.14%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.87%	-4.56%	-3.72%	-2.08%	-2.16%	0.27%	-2.70%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.86%	-4.54%	-3.76%	-2.31%	-2.80%	-0.99%	-3.42%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.86%	-4.52%	-3.68%	-2.05%	-2.26%	0.13%	-2.80%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.87%	-4.51%	-3.55%	-1.57%	-1.12%	2.43%	-1.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.90%	0.19%	1.74%	-0.19%	-3.20%	1.14%	-2.09%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.90%	0.18%	1.68%	-0.37%	-3.57%	0.34%	-2.53%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.65%	-3.69%	-0.96%	0.01%	-5.88%	-11.49%	-8.52%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.84%	-4.87%	-4.04%	-3.50%	-9.36%	-12.03%	-11.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.22%	1.24%	4.41%	4.07%	2.46%	6.71%	2.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.22%	1.24%	4.41%	4.07%	2.46%	6.71%	2.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.29%	1.56%	4.63%	7.41%	7.69%	10.08%	5.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.43%	2.24%	3.61%	6.06%	5.91%	7.74%	3.20%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.25%	-0.77%	1.99%	4.23%	5.77%	13.90%	6.59%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.25%	-0.78%	1.95%	4.10%	5.50%	13.34%	6.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.86%	-2.80%	-2.04%	-1.74%	0.75%	12.88%	5.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.90%	-2.83%	-2.12%	-2.31%	0.20%	12.06%	4.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.98%	-2.65%	-1.94%	1.11%	5.83%	15.36%	8.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.71%	-2.52%	-1.64%	-1.01%	2.69%	16.65%	8.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.85%	-2.39%	-1.60%	1.74%	7.69%	19.20%	11.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.11%	0.68%	0.21%	3.03%	2.44%	8.86%	4.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.24%	0.86%	0.29%	5.89%	7.47%	11.27%	8.09%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.23%	0.95%	0.08%	5.14%	5.80%	8.13%	6.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.11%	0.69%	-0.07%	2.11%	0.60%	4.95%	2.60%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.85%	-0.22%	2.57%	1.96%	1.57%	6.79%	2.53%
基金平均績效	0.21%	-0.69%	0.82%	4.14%	2.22%	7.93%	3.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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