聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 261.47 -1.45 -0.55% 24.58% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -31.73%
含息 - - - - - - - - - -27.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 1.1605 - -
02/26 1.1605 - -
03/31 1.3487 - -
04/30 1.161 - -
05/28 1.161 - -
06/30 1.4054 280.71 0.50%
07/30 1.3471 293.51 0.46%
08/31 1.3471 300.09 0.45%
09/30 1.3471 280.67 0.48%
10/29 1.4856 295.53 0.50%
11/30 1.4856 305.21 0.49%
12/31 1.4856 310.58 0.48%
總計 15.8952 310.58 5.12%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.7057 272.35 0.63%
02/28 1.7057 267.06 0.64%
03/31 1.2725 272.07 0.47%
04/29 1.2725 248.24 0.51%
05/31 1.2725 233.71 0.54%
06/30 1.2725 218.62 0.58%
07/29 1.2725 237.95 0.53%
08/31 0.977 225.55 0.43%
09/30 0.977 206.08 0.47%
10/31 0.977 215.67 0.45%
11/30 0.8271 217.35 0.38%
12/30 0.8271 211.82 0.39%
總計 14.3591 211.82 6.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8984 222.44 0.40%
02/28 0.8984 218.72 0.41%
03/31 0.8984 229.20 0.39%
04/28 0.8984 234.60 0.38%
05/31 0.8984 244.02 0.37%
06/30 0.8984 251.74 0.36%
07/31 1.1145 259.63 0.43%
08/31 1.1145 256.95 0.43%
09/29 0.9967 244.20 0.41%
10/31 0.9967 240.20 0.41%
總計 9.6128 240.20 4.00%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 261.47 -0.55% 2023/11/17 259.78 0.01%
2023/12/01 262.92 0.34% 2023/11/16 259.76 0.37%
2023/11/30 262.03 -0.17% 2023/11/15 258.80 -0.20%
2023/11/29 262.48 0.00% 2023/11/14 259.31 1.75%
2023/11/28 262.47 -0.20% 2023/11/13 254.84 -0.02%
2023/11/27 262.99 -0.10% 2023/11/10 254.89 1.67%
2023/11/24 263.26 0.09% 2023/11/09 250.71 -1.01%
2023/11/22 263.02 0.46% 2023/11/08 253.26 0.40%
2023/11/21 261.82 -0.16% 2023/11/07 252.26 0.64%
2023/11/20 262.24 0.95% 2023/11/06 250.65 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.55% -0.58% 4.86% 1.89% 5.74% 16.43% 24.58%
道瓊工業指數 -0.11% 2.46% 6.29% 3.92% 7.23% 5.15% 9.22%
S&P 500指數 -0.54% 0.43% 4.85% 1.20% 6.71% 12.23% 19.02%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.13% 0.88% 4.07% 1.96% 5.87% 15.96% 25.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.55% -0.28% 4.91% 1.93% 5.85% 16.29% 24.23%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.54% -0.39% 5.00% 2.07% 6.16% 17.01% 25.07%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.54% -0.32% 4.90% 1.81% 5.68% 15.67% 23.75%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.63% 4.48% 8.67% -0.32% 6.57% 2.59% 8.02%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.55% -0.25% 5.13% 2.52% 7.12% 19.27% 27.23%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.02% 1.58% 3.44% 1.09% 4.44% 5.13% 11.80%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.43% 0.42% 4.48% 1.63% 5.67% 8.12% 13.14%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.43% 0.45% 4.54% 1.83% 6.07% 8.99% 14.00%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.42% 0.46% 4.58% 1.94% 6.30% 9.42% 14.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.84% 1.12% 7.62% 0.47% 8.17% 7.43% 14.93%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.82% 0.09% 5.59% 1.32% 7.64% 22.56% 30.44%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.82% 0.07% 5.50% 1.07% 7.12% 21.35% 29.27%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.82% 0.04% 5.42% 0.82% 6.45% 19.47% 27.57%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.82% 0.08% 5.52% 1.10% 7.07% 20.82% 28.89%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.81% 0.10% 5.67% 1.60% 8.24% 23.95% 31.80%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.43% 0.11% 3.98% 1.51% 7.01% 11.04% 16.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.01% 1.22% 2.86% 0.74% 5.27% 6.93% 14.01%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.43% 0.09% 3.90% 1.26% 6.49% 9.98% 15.39%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.47% 1.45% 5.74% 2.83% 8.37% 24.54% 34.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.89% 0.32% 6.81% 3.38% 9.65% 28.10% 36.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.89% 0.32% 6.81% 3.38% 9.65% 28.11% 36.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.89% 0.32% 6.84% 3.47% 9.84% 28.55% 37.02%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.58% 0.45% 5.78% 1.18% 6.47% 10.53% 16.29%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.57% 0.45% 5.74% 1.00% 6.07% 9.67% 15.50%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 2.57% 3.78% 13.67% 5.20% 3.51% 21.45% 34.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 3.57% 5.75% 14.70% 3.05% 7.24% 19.75% 35.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.38% 2.92% 11.34% 2.02% 13.20% 14.56% 22.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.38% 2.92% 11.34% 2.01% 13.20% 14.56% 22.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 2.09% 3.92% 8.61% 1.75% 12.12% 10.88% 20.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.59% 2.76% 6.94% 1.89% 12.18% 11.24% 16.31%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.37% 0.60% 4.92% 1.23% 7.14% 11.04% 17.63%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.37% 0.59% 4.88% 1.11% 6.88% 10.48% 17.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.81% 0.62% 4.88% 0.57% 8.36% 12.21% 18.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.82% 0.58% 4.81% 0.38% 7.90% 11.35% 17.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.66% 1.69% 4.03% 0.50% 7.42% 8.65% 17.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.57% 1.21% 4.34% -1.49% 4.29% 6.90% 11.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.39% 2.30% 3.56% -1.61% 3.38% 3.50% 10.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.24% 0.19% 4.18% 1.39% 1.67% 2.70% 6.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.06% 1.28% 3.39% 1.11% 0.82% -0.55% 5.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.04% 0.53% 2.91% -0.31% -1.63% -4.78% 0.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.23% -0.23% 3.73% 0.03% -0.98% -2.53% 1.00%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.19% -0.55% 3.69% 0.75% 8.27% 12.26% 17.17%
基金平均績效 -0.09% 0.99% 5.78% 1.43% 6.68% 12.99% 20.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)