聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	367.73	-1.13	-0.31%	9.89%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	367.73	-0.31%	2025/08/28	364.54	0.44%
2025/09/11	368.86	0.50%	2025/08/27	362.94	0.12%
2025/09/10	367.04	-0.11%	2025/08/26	362.51	0.42%
2025/09/09	367.45	0.38%	2025/08/25	361.00	-0.36%
2025/09/08	366.07	0.72%	2025/08/22	362.30	1.51%
2025/09/05	363.45	-0.07%	2025/08/21	356.90	-0.46%
2025/09/04	363.71	1.18%	2025/08/20	358.54	-0.39%
2025/09/03	359.47	0.62%	2025/08/19	359.93	-1.17%
2025/09/02	357.25	-0.69%	2025/08/18	364.18	-0.23%
2025/08/29	359.72	-1.32%	2025/08/14	365.02	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.31%	1.18%	1.12%	6.99%	18.07%	15.61%	9.89%
道瓊工業指數	-0.59%	0.95%	3.09%	6.67%	10.84%	11.53%	7.73%
S&P 500指數	-0.05%	1.59%	2.15%	8.92%	17.59%	17.67%	11.95%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.31%	0.99%	0.74%	6.00%	11.02%	11.65%	-1.53%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.32%	1.10%	1.00%	6.68%	18.13%	16.10%	9.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.31%	1.15%	1.11%	6.98%	18.50%	16.15%	10.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.31%	1.12%	1.06%	6.84%	17.75%	15.26%	9.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.02%	-1.50%	1.44%	5.70%	9.09%	6.63%	1.50%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.32%	1.15%	1.27%	7.46%	19.64%	18.37%	11.57%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.17%	0.98%	1.27%	7.00%	7.81%	11.86%	-0.04%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.20%	1.14%	1.78%	8.45%	16.16%	18.59%	13.25%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.18%	1.17%	1.86%	8.69%	16.65%	19.56%	13.90%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.18%	1.17%	1.89%	8.79%	16.87%	20.00%	14.19%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.93%	1.41%	3.83%	10.14%	18.91%	20.88%	12.45%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.22%	4.03%	4.83%	14.20%	25.44%	22.54%	16.66%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.23%	4.01%	4.74%	13.90%	24.81%	21.30%	15.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.25%	3.98%	4.55%	13.46%	24.37%	20.39%	15.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.25%	4.00%	4.65%	13.76%	25.07%	21.74%	16.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.22%	4.05%	4.93%	14.51%	26.14%	23.90%	17.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.09%	1.18%	2.61%	6.72%	12.74%	9.73%	6.84%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.09%	1.17%	2.54%	6.51%	12.30%	8.89%	6.27%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.08%	1.75%	0.07%	4.52%	29.01%	55.03%	19.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-0.53%	2.99%	3.76%	11.47%	44.18%	73.38%	24.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.93%	1.00%	5.45%	6.39%	11.27%	16.98%	9.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.93%	0.99%	5.45%	6.38%	11.27%	16.98%	9.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.92%	0.19%	4.27%	4.16%	3.67%	9.82%	-3.22%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.87%	0.01%	4.28%	6.24%	6.25%	12.28%	1.24%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.87%	0.89%	3.52%	9.60%	17.94%	20.50%	10.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.87%	0.88%	3.48%	9.47%	17.65%	19.90%	10.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.52%	1.65%	1.05%	9.56%	22.74%	17.02%	14.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.52%	1.64%	1.02%	9.37%	22.30%	16.15%	14.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.48%	1.73%	0.49%	8.22%	14.40%	10.20%	1.44%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.51%	1.61%	0.96%	7.69%	15.81%	16.83%	11.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.51%	1.70%	0.42%	6.39%	7.94%	9.98%	-1.33%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.37%	1.02%	0.63%	4.02%	16.36%	18.48%	20.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.37%	1.10%	0.04%	2.74%	8.42%	11.53%	6.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.36%	1.18%	-0.12%	2.09%	6.72%	8.26%	4.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.37%	1.02%	0.33%	3.05%	14.12%	13.66%	17.36%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.27%	1.86%	2.46%	7.47%	20.04%	24.44%	14.56%
基金平均績效	0.23%	1.58%	2.58%	9.17%	14.62%	17.36%	9.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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