聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	370.17	-0.75	-0.20%	0.88%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%	9.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.89%	12.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
12/31	1.2071	338.61	0.36%
總計	12.9352	338.61	3.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.3611	348.92	0.39%
02/28	1.3611	326.37	0.42%
03/31	1.3611	305.38	0.45%
04/30	1.3611	309.26	0.44%
05/30	1.3611	333.52	0.41%
06/30	1.3611	353.01	0.39%
總計	8.1666	353.01	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	370.17	-0.20%	2026/04/27	368.42	-0.01%
2026/05/11	370.92	-0.51%	2026/04/24	368.47	1.37%
2026/05/08	372.81	0.29%	2026/04/23	363.49	-0.58%
2026/05/07	371.75	-0.09%	2026/04/22	365.60	1.38%
2026/05/06	372.10	1.48%	2026/04/21	360.62	-0.79%
2026/05/05	366.69	0.26%	2026/04/20	363.50	-0.42%
2026/05/04	365.73	0.07%	2026/04/17	365.05	1.22%
2026/04/30	365.46	0.08%	2026/04/16	360.64	0.00%
2026/04/29	365.17	-0.03%	2026/04/15	360.64	1.12%
2026/04/28	365.29	-0.85%	2026/04/14	356.64	1.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.20%	0.95%	6.89%	6.14%	-0.68%	12.84%	0.88%
道瓊工業指數	0.11%	0.94%	3.85%	0.62%	3.12%	17.33%	3.53%
S&P 500指數	-0.16%	1.95%	8.57%	8.32%	8.03%	26.64%	8.11%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.10%	0.52%	7.16%	8.75%	-0.20%	9.70%	2.43%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.22%	0.87%	7.02%	6.73%	-0.31%	12.96%	1.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.21%	0.91%	6.98%	6.76%	-0.10%	13.74%	1.42%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.21%	0.91%	6.89%	6.59%	-0.27%	13.24%	1.20%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.80%	-1.25%	2.82%	-0.04%	10.96%	16.27%	10.08%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.21%	0.91%	7.28%	7.56%	1.09%	16.11%	2.33%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.33%	1.36%	6.89%	6.86%	4.97%	17.13%	6.80%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.03%	1.76%	7.01%	5.70%	6.32%	23.97%	6.69%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.02%	1.76%	7.07%	5.88%	6.74%	24.96%	6.99%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.03%	1.77%	7.11%	5.98%	6.94%	25.42%	7.15%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.16%	2.36%	8.61%	6.67%	7.72%	32.33%	7.04%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.77%	1.80%	10.15%	10.20%	1.61%	22.27%	2.79%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.77%	1.78%	10.05%	9.94%	1.10%	21.07%	2.42%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.77%	1.76%	9.94%	9.51%	0.40%	19.37%	1.88%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.77%	1.77%	10.03%	9.82%	0.99%	20.72%	2.30%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.77%	1.82%	10.24%	10.51%	2.18%	23.65%	3.20%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.19%	-0.02%	3.46%	1.22%	-3.58%	10.23%	-2.61%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.18%	-0.03%	3.40%	1.01%	-3.94%	9.35%	-2.89%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.19%	-1.85%	9.44%	2.93%	-11.58%	0.68%	-8.73%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.54%	-1.29%	13.23%	5.29%	-10.73%	6.55%	-6.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.43%	-2.19%	-1.00%	-4.38%	1.32%	8.99%	-4.28%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.43%	-2.19%	-1.00%	-4.39%	1.31%	8.99%	-4.28%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.47%	-2.78%	-1.43%	-3.74%	-0.28%	4.34%	-4.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.53%	-2.79%	-2.27%	-4.44%	-2.13%	6.35%	-5.61%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.02%	1.34%	5.70%	5.16%	4.36%	21.01%	4.35%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.02%	1.33%	5.66%	5.03%	4.11%	20.40%	4.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.38%	0.66%	7.24%	7.11%	10.62%	34.18%	10.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.45%	0.38%	6.95%	6.57%	10.23%	33.18%	9.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.03%	0.35%	7.12%	8.42%	9.12%	26.80%	10.12%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.33%	0.30%	6.71%	7.69%	11.98%	35.08%	12.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.08%	0.04%	6.68%	9.11%	10.65%	27.93%	12.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.97%	-0.13%	-0.71%	-2.49%	1.29%	11.35%	1.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.60%	-0.38%	-0.76%	-1.25%	0.08%	5.44%	1.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.59%	-0.36%	-1.05%	-2.14%	-1.45%	2.44%	-0.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.98%	-0.13%	-1.02%	-3.40%	-0.55%	7.28%	-0.06%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.02%	0.49%	5.05%	2.35%	1.49%	16.19%	1.24%
基金平均績效	-0.15%	0.58%	5.28%	6.16%	2.17%	15.81%	2.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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