聯博基金淨值

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	343.18	3.84	1.13%	2.55%	2025/01/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-31.73%	30.51%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-27.06%	36.04%	26.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8984	222.44	0.40%
02/28	0.8984	218.72	0.41%
03/31	0.8984	229.20	0.39%
04/28	0.8984	234.60	0.38%
05/31	0.8984	244.02	0.37%
06/30	0.8984	251.74	0.36%
07/31	1.1145	259.63	0.43%
08/31	1.1145	256.95	0.43%
09/29	0.9967	244.20	0.41%
10/31	0.9967	240.20	0.41%
11/30	0.9967	262.48	0.38%
12/29	0.9967	275.53	0.36%
總計	11.6062	275.53	4.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9967	289.99	0.34%
02/29	0.9967	303.02	0.33%
03/28	0.9967	310.91	0.32%
04/30	0.9967	297.43	0.34%
05/31	0.9967	309.56	0.32%
06/28	0.9967	327.29	0.30%
07/31	1.0633	306.37	0.35%
08/30	1.0633	315.93	0.34%
09/30	1.2071	324.76	0.37%
10/31	1.2071	331.13	0.36%
11/29	1.2071	338.01	0.36%
總計	11.7281	338.01	3.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	343.18	1.13%	2025/01/02	335.79	0.34%
2025/01/16	339.34	-0.19%	2024/12/31	334.64	-1.17%
2025/01/15	340.00	2.06%	2024/12/30	338.61	-1.13%
2025/01/14	333.13	-0.32%	2024/12/27	342.48	-1.39%
2025/01/13	334.20	-0.35%	2024/12/24	347.29	1.09%
2025/01/10	335.36	-1.34%	2024/12/23	343.55	1.11%
2025/01/08	339.91	0.15%	2024/12/20	339.77	1.00%
2025/01/07	339.40	-1.79%	2024/12/19	336.41	-0.19%
2025/01/06	345.59	1.34%	2024/12/18	337.04	-3.26%
2025/01/03	341.01	1.55%	2024/12/17	348.40	-0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.13%	2.33%	-1.50%	4.21%	7.12%	23.74%	2.55%
道瓊工業指數	0.78%	3.69%	0.09%	0.57%	5.56%	16.69%	2.22%
S&P 500指數	1.00%	2.91%	-0.89%	2.66%	7.31%	26.53%	1.96%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.38%	1.99%	0.84%	10.50%	15.40%	33.47%	3.30%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.12%	2.24%	-1.46%	4.37%	7.44%	23.78%	2.34%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.12%	2.29%	-1.39%	4.36%	7.45%	23.96%	2.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.13%	2.28%	-1.49%	4.27%	7.20%	23.41%	2.43%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.53%	4.76%	-0.72%	0.23%	2.89%	16.15%	2.81%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.13%	2.29%	-1.23%	4.85%	8.41%	26.01%	2.46%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	1.18%	2.80%	2.31%	8.09%	13.96%	34.96%	3.14%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.94%	3.10%	0.21%	2.56%	7.05%	27.42%	2.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.95%	3.12%	0.28%	2.78%	7.48%	28.46%	2.35%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.96%	3.13%	0.33%	2.89%	7.70%	28.95%	2.37%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	1.65%	0.31%	-1.68%	2.84%	5.96%	21.55%	0.86%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-0.35%	-0.69%	-3.10%	1.36%	4.52%	27.06%	0.81%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-0.35%	-0.72%	-3.19%	1.11%	4.00%	25.80%	0.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.74%	-3.34%	0.89%	3.54%	24.74%	0.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-0.37%	-0.72%	-3.24%	1.18%	4.13%	26.14%	0.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-0.35%	-0.67%	-3.01%	1.65%	5.11%	28.48%	0.86%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.14%	0.14%	-2.35%	1.47%	3.82%	22.28%	0.71%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	0.10%	0.29%	-0.44%	6.72%	9.42%	27.90%	1.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.14%	0.13%	-2.43%	1.23%	3.31%	21.10%	0.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	-0.32%	-0.25%	-1.07%	7.83%	11.46%	31.98%	1.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	-0.29%	-0.41%	-3.05%	2.29%	5.30%	25.03%	0.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.29%	-0.41%	-3.05%	2.29%	5.30%	25.03%	0.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	-0.29%	-0.41%	-3.02%	2.38%	5.48%	25.47%	0.56%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.10%	1.03%	-1.29%	0.14%	1.98%	14.62%	1.87%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.08%	1.00%	-1.36%	-0.08%	1.59%	13.72%	1.82%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.01%	1.96%	-2.16%	22.06%	31.10%	41.29%	3.46%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.02%	1.84%	-4.03%	25.83%	38.46%	55.55%	2.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.67%	2.22%	-0.63%	2.64%	8.15%	17.62%	2.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.67%	2.22%	-0.63%	2.65%	8.15%	17.62%	2.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	1.57%	2.17%	1.14%	8.60%	14.57%	24.98%	3.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	1.19%	2.92%	2.23%	9.65%	14.54%	22.16%	4.79%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-0.13%	0.19%	-2.29%	2.58%	6.75%	27.96%	0.90%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-0.13%	0.18%	-2.33%	2.45%	6.48%	27.33%	0.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.39%	0.35%	-2.51%	-1.16%	-0.81%	22.56%	1.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.39%	0.34%	-2.58%	-1.36%	-1.36%	21.62%	1.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.36%	0.32%	-0.56%	4.41%	4.77%	29.38%	2.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.17%	0.88%	-1.63%	1.19%	4.27%	14.80%	1.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.22%	0.86%	0.36%	6.86%	10.13%	21.28%	2.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.65%	1.65%	-0.99%	-2.35%	2.42%	16.51%	2.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.70%	1.65%	0.99%	3.14%	8.18%	23.02%	3.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.75%	1.74%	0.83%	2.57%	6.45%	18.70%	2.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.65%	1.65%	-1.38%	-3.47%	0.11%	11.19%	2.25%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.44%	0.67%	-1.35%	3.47%	5.20%	26.23%	1.10%
基金平均績效	0.48%	1.18%	-1.29%	3.91%	7.60%	24.80%	1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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