聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.11 -0.02 -0.04% -1.98% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 45.11 -0.04% 2024/04/04 47.40 -1.19%
2024/04/17 45.13 -0.90% 2024/04/03 47.97 0.23%
2024/04/16 45.54 -0.55% 2024/04/02 47.86 -2.49%
2024/04/15 45.79 -1.19% 2024/03/28 49.08 0.31%
2024/04/12 46.34 -1.53% 2024/03/27 48.93 2.04%
2024/04/11 47.06 0.09% 2024/03/26 47.95 -0.10%
2024/04/10 47.02 -2.41% 2024/03/25 48.00 -0.17%
2024/04/09 48.18 0.31% 2024/03/22 48.08 -1.07%
2024/04/08 48.03 0.69% 2024/03/21 48.60 1.14%
2024/04/05 47.70 0.63% 2024/03/20 48.05 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.04% -4.14% -4.14% 1.23% 14.32% 12.13% -1.98%
道瓊工業指數 0.06% -1.78% -2.62% 0.82% 12.21% 11.18% 0.23%
S&P 500指數 -0.22% -3.61% -2.69% 4.81% 16.14% 20.61% 5.06%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.06% -1.78% -2.62% 0.82% 12.21% 11.18% 0.23%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.92% -1.94% 5.60% 17.19% 22.02% 5.71%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.07% -3.19% -2.07% 7.66% 19.31% 31.94% 11.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.36% -4.05% -4.32% 4.96% 19.31% 25.43% 7.22%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.35% -3.94% -4.23% 5.03% 19.53% 25.80% 7.30%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.36% -4.04% -4.30% 5.02% 19.26% 25.17% 7.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.32% -3.90% -4.15% 5.32% 19.59% 26.20% 7.81%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.34% -3.94% -4.10% 5.43% 20.53% 28.00% 7.71%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.08% -2.59% -2.57% 3.67% 10.69% 17.33% 4.13%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.31% -3.32% -4.50% 1.73% 12.28% 14.75% 0.65%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.33% -3.35% -4.56% 1.53% 11.83% 13.84% 0.40%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.17% -2.49% 0.14% 8.69% 16.38% 24.53% 11.27%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.10% -3.26% -1.93% 6.43% 17.58% 20.79% 7.27%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.09% -3.24% -1.87% 6.65% 18.05% 21.78% 7.51%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.10% -3.24% -1.84% 6.75% 18.27% 22.24% 7.65%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.74% -2.77% -2.69% 4.53% 12.71% 17.85% 4.28%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.86% -2.93% -2.34% 6.65% 19.61% 28.89% 6.82%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.86% -2.93% -2.34% 6.65% 19.61% 27.79% 6.81%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.15% -1.55% 0.85% 11.09% 18.85% 39.47% 14.95%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.10% -2.90% -1.88% 8.08% 18.18% 30.96% 8.80%
M&G北美股息基金/歐元 -1.11% -1.97% -1.71% 5.49% 13.88% 21.78% 5.90%
M&G北美股息基金/美元 -0.77% -2.46% -3.76% 3.43% 15.18% 18.44% 2.06%
富達美國基金/美元 0.58% -1.76% -0.95% 5.88% 10.83% 15.15% 3.50%
富達美國成長基金/美元 0.27% -2.15% -1.78% 2.89% 9.47% 8.97% 2.01%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.08% -3.23% -2.81% 6.22% 16.09% 17.61% 4.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.31% -2.54% -2.95% 2.89% 11.97% 11.76% 1.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.57% -1.76% -0.90% 5.06% 10.82% 15.21% 5.09%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.52% -4.58% -3.58% 6.65% 23.28% 33.49% 7.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.24% -3.79% -1.51% 8.94% 22.07% 37.61% 11.91%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.75% -4.29% -3.66% 4.53% 11.69% 15.43% 4.88%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.21% -2.63% -2.85% 3.37% 10.66% 7.38% 0.18%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.19% -2.37% -3.14% 2.78% 7.37% 4.67% 2.41%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.69% -5.58% -3.68% 6.74% 24.97% 34.24% 8.73%
復華美國新星基金/台幣 -0.78% -1.32% 1.64% 11.29% 17.06% 27.08% 12.98%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.16% -2.98% -1.95% 5.06% 13.16% 14.56% 2.10%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.71% -3.09% -3.87% 1.85% 9.52% 17.76% 0.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.96% -2.94% -2.34% 7.65% 19.32% 31.04% 7.82%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.97% -2.96% -2.44% 7.38% 18.72% 29.72% 7.50%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.98% -2.98% -2.50% 7.16% 18.14% 28.33% 7.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.82% -4.33% -2.39% 2.90% 13.68% 11.66% 0.86%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.80% -4.34% -2.46% 2.63% 13.13% 10.57% 0.59%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.82% -4.38% -2.55% 2.44% 12.44% 9.18% 0.31%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.84% -4.38% -2.45% 2.75% 13.17% 10.58% 0.69%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.81% -4.31% -2.30% 3.23% 14.41% 13.11% 1.26%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.98% -2.97% -2.41% 7.45% 18.81% 29.76% 7.59%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.97% -2.93% -2.26% 7.94% 19.97% 32.50% 8.17%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.18% -4.30% -3.61% -1.08% 12.26% 15.73% -2.07%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.18% -4.32% -3.69% -1.33% 11.70% 14.58% -2.36%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.18% -4.32% -3.69% -1.33% 11.70% 14.58% -2.36%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.12% -3.15% -2.93% 4.71% 15.45% 20.37% 5.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.15% -2.40% -0.96% 6.67% 13.70% 22.89% 9.59%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.12% -3.17% -3.01% 4.46% 14.89% 19.20% 5.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.07% -3.15% -1.59% 7.86% 22.10% 36.53% 11.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.20% -3.90% -3.63% 5.62% 23.36% 32.46% 7.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.20% -3.90% -3.63% 5.62% 23.35% 32.46% 7.56%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.20% -3.90% -3.60% 5.72% 23.57% 32.92% 7.67%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.33% -3.25% -4.20% 2.24% 13.16% 14.67% 1.48%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.33% -3.27% -4.29% 2.05% 12.71% 13.76% 1.23%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.49% -5.88% -6.02% 2.81% 18.54% 20.77% -2.28%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.48% -6.65% -6.27% 2.70% 16.14% 20.26% -5.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.01% -2.98% -1.54% 6.16% 15.48% 23.48% 3.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.01% -2.98% -1.54% 6.16% 15.48% 23.47% 3.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.06% -1.91% 0.78% 8.29% 14.82% 26.73% 7.15%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.08% -2.08% 0.74% 7.92% 12.96% 22.63% 5.62%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.51% -3.78% -2.64% 3.64% 15.26% 14.45% 3.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.50% -3.73% -2.55% 3.94% 15.86% 15.64% 4.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.50% -3.74% -2.43% 4.48% 16.88% 17.66% 4.65%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.50% -3.72% -2.35% 4.74% 17.46% 18.84% 4.96%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.21% -3.57% -2.16% 4.59% 15.34% 20.45% 5.21%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.21% -3.59% -2.24% 4.34% 14.80% 19.31% 4.91%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.06% -3.21% -1.61% 6.05% 17.32% 22.52% 6.84%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.06% -3.22% -1.65% 5.92% 17.03% 21.91% 6.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.40% -3.96% -2.45% 6.58% 20.37% 28.91% 6.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.39% -3.92% -2.51% 6.43% 19.92% 27.99% 6.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.62% -3.54% -0.38% 8.49% 19.02% 32.57% 10.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.19% -3.42% -2.74% 3.05% 12.99% 14.36% 2.95%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.36% -3.01% -0.67% 4.94% 11.79% 17.64% 6.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.03% -2.29% -4.30% 5.96% 16.04% 10.44% 5.96%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.21% -1.83% -2.23% 7.91% 14.77% 13.63% 9.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.17% -1.73% -2.48% 6.91% 12.35% 8.82% 8.23%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.02% -2.29% -4.67% 4.71% 13.18% 4.92% 4.27%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.84% -2.50% -0.99% 8.68% 18.61% 25.78% 9.23%
先機北美股票基金-A/美元 -0.67% -2.80% -2.67% 6.05% 15.64% 19.94% 4.92%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.01% -2.30% -0.69% 8.17% 14.33% 23.33% 8.86%
天利北美基金/美元 -1.05% -3.37% -2.47% 5.97% 17.57% 18.23% 4.83%
天利北美基金/歐元 -1.10% -2.31% -0.16% 8.09% 16.90% 21.33% 8.87%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.72% -3.18% -2.10% 4.20% 11.04% 19.23% 2.15%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.86% -3.29% -2.19% 7.06% 18.82% 35.20% 7.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.61% -2.83% -2.59% 4.38% 11.41% 18.48% 2.76%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.61% -3.34% -3.10% 2.81% 8.15% 11.35% 0.72%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.19% -1.96% -2.31% 2.13% 9.08% 17.47% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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