聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.67 0.58 1.18% -0.42% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 49.67 1.18% 2025/07/02 49.84 1.14%
2025/07/16 49.09 0.43% 2025/07/01 49.28 1.76%
2025/07/15 48.88 -2.26% 2025/06/30 48.43 -0.19%
2025/07/14 50.01 -0.10% 2025/06/27 48.52 0.04%
2025/07/11 50.06 -0.81% 2025/06/26 48.50 1.32%
2025/07/10 50.47 0.86% 2025/06/25 47.87 -0.89%
2025/07/09 50.04 0.32% 2025/06/24 48.30 2.09%
2025/07/08 49.88 0.69% 2025/06/20 47.31 0.15%
2025/07/07 49.54 -1.14% 2025/06/18 47.24 0.25%
2025/07/03 50.11 0.54% 2025/06/17 47.12 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.18% -1.59% 5.41% 15.54% -3.14% -0.34% -0.42%
道瓊工業指數 -0.32% -0.07% 5.15% 13.29% 1.96% 9.04% 4.23%
S&P 500指數 -0.01% 0.59% 5.28% 19.20% 5.00% 13.57% 7.06%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.32% -0.07% 5.15% 13.29% 1.96% 9.04% 4.23%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.67% 5.29% 19.55% 4.93% 14.20% 7.18%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.93% 1.16% 4.04% 21.04% -6.79% 7.56% -3.72%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.59% 0.27% 4.74% 22.26% 4.25% 12.01% 6.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.62% 0.33% 4.92% 22.88% 4.21% 11.98% 6.78%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.62% 0.32% 4.83% 22.58% 3.55% 11.01% 6.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.63% 0.36% 4.91% 22.57% 3.90% 11.29% 6.55%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.61% 0.31% 5.06% 23.45% 5.22% 14.06% 7.80%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.44% 1.74% 4.29% 19.02% -9.48% -3.55% -7.09%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.12% 0.91% 5.39% 21.60% 2.60% 3.11% 4.48%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.11% 0.88% 5.31% 21.39% 2.18% 2.27% 4.01%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.89% 1.24% 4.49% 16.12% -5.60% 7.58% -2.63%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.56% 0.39% 5.53% 18.43% 6.57% 14.08% 9.02%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.56% 0.41% 5.59% 18.66% 6.99% 14.99% 9.50%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.56% 0.42% 5.63% 18.76% 7.18% 15.44% 9.73%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.40% -0.50% 3.47% 20.24% 5.18% 10.26% 5.85%
法巴美國增長股票基金/美元 0.79% 0.79% 6.20% 26.49% 1.41% 8.92% 3.63%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.79% 0.79% 6.20% 25.72% 0.81% 8.26% 3.00%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.60% 1.72% 4.75% 10.87% -7.42% 2.78% -6.04%
群益美國新創亮點基金/美元 0.61% 1.11% 5.20% 22.61% 3.66% 13.98% 4.71%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.67% -1.38% 1.73% 7.92% -2.94% -0.96% 0.73%
富達美國成長基金/美元 0.84% 0.06% 2.15% 14.31% -0.07% 4.29% 1.98%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.82% -0.80% 3.22% 18.94% 1.23% 3.02% 4.38%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.26% -0.99% 3.12% 11.80% 2.07% 6.54% 5.51%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.60% -0.16% 2.10% 9.61% -9.58% 0.46% -5.76%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.57% 0.57% 3.88% 22.80% 3.18% 11.50% 5.12%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.92% 1.43% 2.87% 20.42% -8.60% 5.14% -6.09%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.63% 0.41% 4.77% 20.98% 6.26% 2.22% 8.42%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.75% -1.06% 4.17% 13.01% 2.18% 0.55% 5.31%
富蘭克林高成長基金/美元 0.66% -0.14% 4.36% 14.61% 5.14% -0.50% 7.29%
富蘭克林高科技基金/美元 0.77% 1.69% 6.04% 31.66% 7.45% 19.56% 10.34%
復華美國新星基金/台幣 0.77% 2.02% 5.76% 8.97% -8.14% -0.55% -5.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.41% -0.92% 1.90% 13.86% 4.31% 5.98% 5.34%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.97% 1.49% 8.04% 28.63% 8.60% 17.77% 10.59%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.97% 1.47% 7.97% 28.32% 8.08% 16.60% 9.99%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.97% 1.42% 7.81% 28.05% 7.79% 15.81% 9.65%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.96% 1.45% 7.90% 28.40% 8.38% 17.10% 10.30%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.99% 1.53% 8.16% 29.00% 9.21% 19.11% 11.27%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.75% 0.75% 5.26% 18.26% 2.28% 6.80% 4.59%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.73% 0.73% 5.20% 18.05% 1.89% 5.98% 4.14%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.33% 1.51% 5.08% 29.80% 12.99% 51.45% 19.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.19% 2.97% 6.36% 35.91% 11.84% 57.78% 17.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.38% -0.96% 2.49% 14.87% 2.02% 9.19% 5.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.38% -0.96% 2.49% 14.87% 2.01% 9.18% 5.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.57% 0.05% 2.45% 12.75% -9.38% 2.43% -6.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.39% 0.48% 4.04% 13.68% -6.81% 5.54% -1.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.01% 0.31% 5.43% 16.16% 4.88% 11.10% 6.64%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.00% 0.31% 5.52% 16.40% 5.37% 12.20% 7.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.03% 0.34% 5.54% 16.86% 6.06% 13.77% 8.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.03% 0.36% 5.62% 17.16% 6.59% 14.91% 8.58%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.66% 0.20% 5.06% 18.96% 3.91% 11.86% 5.82%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.66% 0.18% 4.98% 18.70% 3.43% 10.81% 5.28%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.80% 0.10% 4.38% 17.89% 3.10% 12.45% 4.99%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.79% 0.09% 4.34% 17.75% 2.85% 11.89% 4.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.04% 0.68% 7.51% 28.19% 8.47% 10.52% 11.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.09% 0.68% 7.49% 27.95% 8.11% 9.50% 11.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.17% 1.51% 6.98% 25.56% -3.54% 4.31% -0.25%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.65% 0.29% 6.21% 21.69% 6.58% 12.77% 9.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.71% 1.05% 5.62% 19.19% -5.26% 6.36% -2.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.17% 0.01% 3.44% 13.74% 14.97% 19.90% 19.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.24% 0.82% 2.90% 11.41% 2.20% 13.11% 6.35%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.28% 0.91% 2.68% 10.56% 0.45% 9.39% 4.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.17% 0.00% 3.10% 12.64% 12.69% 14.84% 16.20%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.63% -1.17% 2.43% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.82% -0.15% 2.39% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
先機北美股票基金-A/美元 0.33% 0.26% 3.02% 19.33% 4.76% 13.52% 5.85%
先機北美股票基金-A/歐元 0.61% 1.29% 2.87% 17.00% -6.82% 7.11% -4.88%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.41% -0.34% 3.57% 19.91% 4.00% 4.46% 5.77%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.19% -0.27% 4.23% 26.30% 5.81% 13.55% 6.60%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.05% -1.68% 2.09% 16.80% 1.39% 3.43% 3.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.06% -2.18% 1.58% 15.11% -1.62% -2.61% 0.06%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.15% -0.81% 0.60% 11.60% 5.78% 7.31% 6.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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