聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.98 0.16 0.32% 0.20% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 49.98 0.32% 2025/10/29 49.32 -1.04%
2025/11/11 49.82 0.16% 2025/10/28 49.84 -0.72%
2025/11/10 49.74 0.22% 2025/10/27 50.20 0.18%
2025/11/07 49.63 1.31% 2025/10/24 50.11 0.26%
2025/11/06 48.99 -1.21% 2025/10/23 49.98 0.50%
2025/11/05 49.59 1.06% 2025/10/22 49.73 -0.68%
2025/11/04 49.07 -0.41% 2025/10/21 50.07 0.52%
2025/11/03 49.27 -0.20% 2025/10/20 49.81 1.16%
2025/10/31 49.37 0.10% 2025/10/17 49.24 0.37%
2025/10/30 49.32 0.00% 2025/10/16 49.06 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.32% 0.79% 3.61% 0.14% 4.78% -4.71% 0.20%
道瓊工業指數 0.68% 2.00% 6.10% 8.54% 13.78% 9.89% 13.42%
S&P 500指數 0.06% 0.80% 4.56% 6.29% 17.23% 14.49% 16.48%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.68% 2.00% 6.10% 8.54% 13.78% 9.89% 13.42%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.71% 4.44% 6.20% 17.24% 14.45% 16.51%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.08% -0.69% 3.31% 3.75% 9.92% 2.28% 1.42%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.02% 0.16% 2.94% 2.34% 13.32% 9.21% 11.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.00% 0.21% 2.98% 2.56% 13.86% 9.54% 11.75%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.02% 0.17% 3.01% 2.46% 13.55% 8.58% 10.90%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.00% 0.23% 3.01% 2.49% 13.61% 8.99% 11.38%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.01% 0.20% 3.11% 3.00% 14.86% 11.59% 13.48%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.51% -0.07% 4.22% 5.33% 7.75% -4.40% -2.73%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.59% 0.85% 4.09% 4.80% 13.07% 5.16% 9.61%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.58% 0.84% 4.02% 4.58% 12.62% 4.32% 8.85%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.28% 0.47% 5.20% 6.66% 11.59% 5.72% 5.28%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.35% 1.36% 4.99% 5.88% 16.59% 15.36% 17.81%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.34% 1.37% 5.06% 6.09% 17.07% 16.27% 18.62%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.34% 1.38% 5.10% 6.19% 17.28% 16.72% 19.01%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.11% 1.05% 4.26% 7.66% 22.84% 14.80% 16.60%
法巴美國增長股票基金/美元 0.28% -0.22% 6.41% 11.19% 24.71% 17.39% 18.14%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.28% -0.23% 6.41% 11.19% 24.70% 16.69% 17.43%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.36% 1.03% 3.87% 13.05% 28.27% 11.87% 9.84%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.49% 0.55% 2.18% 8.91% 25.18% 16.18% 15.94%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.80% 1.74% 2.93% 5.97% 9.14% 2.21% 7.33%
富達美國成長基金/美元 0.29% 0.59% 1.58% 3.07% 9.73% 3.13% 6.19%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.74% 0.40% 1.56% 4.62% 14.42% 6.21% 11.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.28% 1.92% 2.87% 1.56% 5.19% 0.36% 6.68%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.21% 1.01% 3.07% 2.28% 0.67% -8.03% -4.67%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.21% -0.39% 1.75% 0.74% 10.12% 3.84% 7.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.27% -1.27% 1.96% 1.46% 5.38% -4.83% -3.71%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.03% 0.66% 4.54% 5.29% 16.24% 3.52% 16.79%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.36% 1.31% 2.04% -0.60% 3.73% -7.18% 5.28%
富蘭克林高成長基金/美元 0.47% 1.39% 2.12% 1.69% 9.35% -2.72% 10.85%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.44% -1.56% 3.52% 4.93% 22.10% 18.37% 20.47%
復華美國新星基金/台幣 -0.57% 1.87% 4.71% 14.35% 29.47% 10.80% 11.28%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.09% 0.75% 2.82% 0.53% 5.10% 4.33% 6.99%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.32% 0.15% 2.61% 4.41% 20.34% 14.18% 17.57%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.31% 0.14% 2.53% 4.15% 19.74% 13.06% 16.55%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.32% 0.12% 2.44% 3.78% 18.89% 12.09% 15.72%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.32% 0.13% 2.54% 4.07% 19.54% 13.34% 16.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.31% 0.17% 2.72% 4.70% 21.01% 15.47% 18.70%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.29% 1.07% 5.34% 6.00% 14.32% 9.09% 11.45%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.28% 1.05% 5.24% 5.80% 13.84% 8.24% 10.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.32% -1.20% -3.91% 2.43% 13.87% 25.11% 20.69%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.63% -0.50% -5.17% 4.18% 19.36% 29.42% 23.63%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.95% 1.11% 2.60% 2.39% 7.57% 1.47% 6.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.95% 1.11% 2.60% 2.40% 7.58% 1.47% 6.43%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.53% 0.21% 2.47% 2.41% 4.63% -6.81% -4.95%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.73% 0.12% 3.60% 4.19% 8.67% -0.87% 1.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.29% 1.04% 3.89% 3.22% 11.14% 7.08% 11.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.29% 1.05% 3.96% 3.47% 11.68% 8.14% 12.58%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.29% 1.09% 4.08% 3.80% 12.41% 9.68% 13.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.30% 1.11% 4.17% 4.06% 12.97% 10.78% 14.87%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.25% 0.91% 4.87% 6.43% 17.57% 13.95% 16.03%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.25% 0.89% 4.79% 6.17% 17.01% 12.87% 15.08%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.23% 0.88% 4.47% 5.51% 15.95% 12.11% 14.54%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.23% 0.87% 4.43% 5.37% 15.66% 11.55% 14.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.36% 0.69% 5.64% 6.79% 21.30% 16.53% 21.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.37% 0.67% 5.60% 6.63% 20.82% 15.67% 20.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.34% -0.34% 5.53% 7.38% 16.20% 6.60% 8.40%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.30% 0.63% 6.35% 8.69% 20.63% 18.89% 20.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.30% -0.38% 6.22% 9.35% 15.62% 8.79% 7.44%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.06% 0.97% 2.36% 3.09% 9.93% 20.96% 23.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.06% -0.04% 2.23% 3.66% 5.35% 10.68% 10.65%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.07% 0.03% 2.02% 2.97% 3.95% 7.38% 7.28%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.06% 0.96% 2.04% 2.14% 7.88% 16.20% 19.47%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.38% 1.46% 3.33% 5.97% N/A% 5.90% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.04% 0.56% 3.19% 5.99% N/A% -2.75% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.00% 1.68% 1.21% 4.46% 14.48% 15.35% 16.82%
先機北美股票基金-A/美元 0.24% 1.82% 2.44% 7.68% 16.75% 13.86% 15.87%
先機北美股票基金-A/歐元 0.20% 1.04% 2.39% 7.99% 11.74% 4.45% 4.20%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.36% 1.19% 4.57% 10.46% 21.91% 11.64% 16.19%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.22% -0.08% 3.55% 8.11% 25.29% 17.51% 17.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.03% 1.01% 4.96% 6.99% 15.20% 4.83% 10.64%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.03% 1.01% 4.44% 5.40% 11.85% -1.28% 5.25%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.66% 1.39% 1.62% -0.19% 6.51% 4.88% 8.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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