聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.99 -0.60 -1.21% -1.78% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 48.99 -1.21% 2025/10/23 49.98 0.50%
2025/11/05 49.59 1.06% 2025/10/22 49.73 -0.68%
2025/11/04 49.07 -0.41% 2025/10/21 50.07 0.52%
2025/11/03 49.27 -0.20% 2025/10/20 49.81 1.16%
2025/10/31 49.37 0.10% 2025/10/17 49.24 0.37%
2025/10/30 49.32 0.00% 2025/10/16 49.06 -1.25%
2025/10/29 49.32 -1.04% 2025/10/15 49.68 0.10%
2025/10/28 49.84 -0.72% 2025/10/14 49.63 1.27%
2025/10/27 50.20 0.18% 2025/10/13 49.01 1.60%
2025/10/24 50.11 0.26% 2025/10/10 48.24 -3.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.21% -0.67% -3.18% 0.33% 8.63% -7.51% -1.78%
道瓊工業指數 -0.84% -1.28% 0.47% 6.16% 14.90% 7.28% 10.27%
S&P 500指數 -1.12% -1.49% -0.30% 5.91% 19.86% 13.35% 14.26%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.84% -1.28% 0.47% 6.16% 14.90% 7.28% 10.27%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.36% 0.80% 7.06% 21.44% 14.87% 15.69%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -2.15% -1.65% 0.13% 3.50% 16.16% 3.32% -0.08%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.67% -1.83% -1.50% 1.85% 16.43% 8.75% 9.37%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.64% -1.91% -1.40% 2.10% 16.90% 9.08% 9.69%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.68% -1.91% -1.44% 1.96% 16.60% 8.09% 8.85%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.64% -2.09% -1.40% 2.01% 16.61% 8.51% 9.29%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.64% -1.78% -1.27% 2.54% 17.94% 11.13% 11.39%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.77% -2.64% 0.07% 5.24% 14.95% -5.00% -4.38%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.24% -2.74% -1.24% 4.49% 17.20% 3.02% 7.33%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.24% -2.76% -1.30% 4.29% 16.73% 2.19% 6.60%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -1.25% -1.02% 1.61% 6.24% 16.54% 5.88% 3.47%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.75% -1.17% 0.20% 5.24% 18.30% 13.88% 15.35%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.74% -1.14% 0.27% 5.46% 18.80% 14.80% 16.14%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.76% -1.14% 0.30% 5.54% 19.01% 15.22% 16.50%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.63% -1.59% 0.90% 9.06% 21.73% 18.71% 16.11%
法巴美國增長股票基金/美元 0.75% -1.05% 5.05% 12.85% 31.71% 22.95% 18.41%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.75% -1.04% 5.05% 12.86% 31.72% 22.22% 17.70%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.67% -1.49% 4.48% 14.20% 28.25% 17.98% 9.45%
群益美國新創亮點基金/美元 0.51% -2.50% 2.67% 10.43% 24.92% 21.85% 15.90%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.93% -1.89% -2.06% 3.64% 8.16% 0.83% 4.52%
富達美國成長基金/美元 -1.27% -2.32% -2.22% 2.72% 10.56% 2.70% 4.23%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.46% -2.96% -2.50% 4.84% 16.99% 4.59% 9.48%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.69% -0.16% -2.71% 0.83% 6.28% -2.43% 3.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -1.20% -0.02% -1.34% 1.77% 4.67% -9.30% -6.76%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.87% -3.39% -2.46% -0.45% 13.78% 4.48% 6.15%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -2.38% -3.29% -1.13% 0.47% 12.06% -2.88% -4.80%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -1.18% -2.02% -0.34% 4.33% 19.25% 2.61% 14.65%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.89% -0.81% -3.78% -0.75% 5.78% -9.37% 3.00%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.54% -1.23% -2.24% 0.97% 11.26% -4.06% 8.74%
富蘭克林高科技基金/美元 -2.40% -3.65% -0.61% 5.15% 28.40% 20.43% 19.45%
復華美國新星基金/台幣 1.39% -0.43% 5.33% 15.62% 29.04% 15.48% 10.76%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.39% -1.67% -2.82% -1.53% 6.15% 3.42% 4.72%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.19% -1.89% -1.64% 3.76% 24.66% 13.80% 16.00%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.18% -1.91% -1.71% 3.51% 24.04% 12.66% 15.02%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.20% -1.93% -1.81% 3.11% 23.23% 11.70% 14.20%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.20% -1.91% -1.71% 3.41% 23.91% 12.96% 15.27%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.19% -1.87% -1.54% 4.05% 25.35% 15.07% 17.09%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.09% -1.31% 0.74% 4.80% 16.26% 7.79% 9.08%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.10% -1.33% 0.68% 4.59% 15.79% 6.93% 8.34%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.63% -4.31% -4.25% -0.49% 20.97% 34.65% 20.16%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.28% -4.05% -6.46% 2.95% 27.07% 39.94% 22.66%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.13% -1.02% -2.78% 1.22% 7.85% 4.85% 5.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.14% -1.02% -2.78% 1.22% 7.85% 4.85% 5.41%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.25% 0.57% -0.56% 1.99% 6.54% -0.42% -4.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.18% 0.50% 0.44% 3.15% 10.05% 4.54% 1.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.93% -1.07% -0.93% 2.38% 13.42% 5.62% 9.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.92% -1.08% -0.86% 2.63% 13.97% 6.66% 10.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.92% -1.07% -0.77% 2.96% 14.75% 8.15% 11.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.92% -1.05% -0.68% 3.22% 15.33% 9.24% 12.57%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.10% -1.42% -0.18% 6.01% 20.47% 12.75% 13.73%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.10% -1.44% -0.27% 5.76% 19.90% 11.69% 12.81%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.04% -1.47% -0.37% 5.30% 18.95% 11.68% 12.36%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.04% -1.48% -0.41% 5.17% 18.65% 11.13% 11.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.55% -2.20% 0.51% 6.19% 25.43% 13.42% 18.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.58% -2.24% 0.43% 5.97% 24.93% 12.60% 17.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -2.08% -1.97% 2.05% 6.99% 23.26% 5.55% 6.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.48% -1.99% 1.65% 7.70% 24.05% 16.19% 17.78%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -2.00% -1.75% 3.23% 8.54% 22.00% 8.13% 5.70%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.42% -0.79% -1.06% 2.54% 9.86% 19.28% 22.19%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.94% -0.58% 0.45% 3.32% 7.98% 11.00% 9.65%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.91% -1.06% 0.25% 2.68% 6.54% 7.78% 6.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.42% -1.09% -1.37% 1.59% 7.82% 14.58% 17.83%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.66% 0.20% -0.68% 5.15% N/A% 9.03% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.77% 1.82% 1.58% 5.94% N/A% 3.55% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.20% -1.70% -0.04% 3.53% 16.47% 16.22% 15.11%
先機北美股票基金-A/美元 0.88% -0.55% 1.23% 7.58% 19.88% 15.76% 14.81%
先機北美股票基金-A/歐元 0.62% 0.13% 2.50% 8.40% 17.88% 7.64% 3.76%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.43% -0.79% 1.80% 9.58% 21.63% 14.75% 15.32%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.14% -2.33% 1.48% 9.67% 26.06% 22.64% 17.44%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.99% -0.40% 1.03% 6.79% 15.64% 8.56% 10.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.00% -0.40% 0.53% 5.21% 12.28% 2.24% 5.23%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.14% -1.07% -2.33% -1.33% 5.07% 5.98% 7.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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