聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.91 -0.41 -0.73% 10.98% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39% 1.00%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 55.91 -0.73% 2026/04/24 55.90 -0.13%
2026/05/08 56.32 0.50% 2026/04/23 55.97 0.32%
2026/05/07 56.04 -1.22% 2026/04/22 55.79 -0.20%
2026/05/06 56.73 1.01% 2026/04/21 55.90 -0.71%
2026/05/05 56.16 1.65% 2026/04/20 56.30 0.81%
2026/05/04 55.25 -1.37% 2026/04/17 55.85 2.29%
2026/04/30 56.02 1.91% 2026/04/16 54.60 0.52%
2026/04/29 54.97 -0.88% 2026/04/15 54.32 -0.64%
2026/04/28 55.46 -0.54% 2026/04/14 54.67 0.09%
2026/04/27 55.76 -0.25% 2026/04/13 54.62 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.73% 1.19% 3.65% -0.96% 12.22% 21.33% 10.98%
道瓊工業指數 0.19% 1.56% 3.73% -0.83% 3.71% 20.50% 3.41%
S&P 500指數 0.19% 2.94% 8.74% 6.79% 8.27% 30.97% 8.29%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.19% 1.56% 3.73% -0.83% 3.71% 20.50% 3.41%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 2.61% 8.48% 6.46% 7.55% 30.24% 7.75%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.48% 0.67% 7.06% 6.83% -0.37% 14.68% 2.33%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.52% 1.34% 7.25% 5.12% -0.12% 17.15% 1.42%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.51% 1.38% 7.20% 5.20% 0.10% 17.84% 1.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.51% 1.36% 7.12% 5.06% -0.08% 17.37% 1.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.51% 1.42% 7.11% 4.60% -0.48% 16.87% 1.08%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.51% 1.37% 7.51% 5.98% 1.29% 20.29% 2.54%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.19% 2.34% 6.98% 4.38% -0.85% 11.34% 3.03%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.18% 3.08% 7.49% 3.75% 1.21% 17.75% 3.54%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.18% 3.06% 7.42% 3.57% 0.80% 16.80% 3.25%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.19% 1.86% 6.54% 5.16% 4.92% 21.58% 6.45%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.15% 2.55% 6.98% 4.33% 6.66% 27.52% 6.66%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.16% 2.58% 7.05% 4.54% 7.08% 28.54% 6.97%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.16% 2.58% 7.08% 4.63% 7.28% 29.03% 7.12%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.66% 2.19% 8.64% 6.31% 9.31% 31.84% 6.87%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.06% 3.60% 12.09% 10.05% 4.37% 36.19% 6.33%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.05% 3.60% 11.56% 9.53% 3.88% 35.54% 5.83%
群益美國新創亮點基金/台幣 2.52% 5.53% 16.12% 19.06% 26.94% 59.80% 24.76%
群益美國新創亮點基金/美元 2.45% 6.27% 17.42% 20.01% 25.37% 54.03% 24.78%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.38% -0.27% 1.20% -1.90% 6.72% 17.29% 3.85%
富達美國成長基金/美元 -0.10% 0.87% 7.55% 5.51% 1.75% 12.47% 1.46%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.07% 0.55% 2.51% -2.26% -1.69% 14.47% -1.60%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.66% -0.58% 1.78% -3.66% 5.03% 12.85% 1.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.63% -1.26% 1.37% -2.88% 3.32% 7.88% 1.35%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.08% 2.24% 8.97% 8.14% 4.66% 19.67% 5.89%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.12% 1.53% 8.52% 9.01% 2.96% 14.40% 5.66%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.33% 0.96% 5.01% 4.56% -9.93% 8.18% 4.31%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.45% 0.65% 2.55% -2.71% 2.92% 9.23% 5.95%
富蘭克林高成長基金/美元 0.01% 0.45% 2.77% 0.18% -5.54% 5.53% 2.68%
富蘭克林高科技基金/美元 0.32% 2.18% 13.07% 13.47% -4.69% 22.04% 8.12%
復華美國新星基金/台幣 2.79% 10.21% 26.53% 35.63% 45.75% 85.12% 43.13%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.51% -1.20% 5.67% 1.54% -5.25% 1.37% -5.29%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.05% 2.63% 11.00% 9.18% 2.07% 28.16% 3.58%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.05% 2.61% 10.90% 8.92% 1.57% 26.87% 3.22%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.04% 2.58% 10.79% 8.48% 0.86% 25.20% 2.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.04% 2.61% 10.89% 8.79% 1.45% 26.62% 3.09%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.04% 2.66% 11.09% 9.49% 2.66% 29.59% 3.99%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.06% -0.15% 3.26% 0.19% -3.48% 13.26% -2.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.04% -0.16% 3.21% 0.03% -3.85% 12.39% -3.07%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.29% -2.28% 9.23% -0.23% -12.03% 5.60% -8.90%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.11% -1.68% 12.62% 2.39% -11.77% 10.50% -7.28%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.43% -1.38% -0.58% -4.27% 4.01% 10.57% -2.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.43% -1.37% -0.58% -4.27% 4.01% 10.57% -2.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.42% -1.75% -1.26% -3.91% 2.22% 5.90% -3.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.40% -1.64% -1.87% -4.36% 0.40% 8.01% -4.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.39% 0.36% 5.10% 2.66% 3.90% 18.43% 3.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.41% 0.38% 5.17% 2.90% 4.41% 19.61% 3.77%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.40% 0.39% 5.22% 2.93% 4.80% 20.85% 3.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.39% 0.42% 5.31% 3.18% 5.32% 22.07% 4.33%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.04% 2.26% 7.69% 5.63% 7.32% 30.34% 6.95%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.04% 2.24% 7.61% 5.39% 6.82% 29.11% 6.58%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.39% 1.55% 5.73% 3.50% 4.63% 25.67% 4.37%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.39% 1.54% 5.68% 3.37% 4.37% 25.04% 4.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.12% 2.02% 7.66% 5.64% 11.44% 41.21% 10.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.04% 1.79% 7.44% 5.19% 11.14% 40.31% 10.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.07% 1.38% 7.16% 6.37% 9.53% 35.01% 10.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.13% 1.57% 7.06% 6.13% 12.68% 40.33% 12.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.08% 0.94% 6.60% 6.82% 10.89% 34.34% 12.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.58% 1.50% 0.27% -2.35% 2.34% 13.52% 2.47%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.54% 0.88% -0.17% -1.69% 0.74% 8.68% 2.16%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.54% 0.92% -0.46% -2.53% -0.80% 5.59% 0.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.59% 1.50% -0.04% -3.24% 0.49% 9.38% 0.94%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.74% 0.69% 4.34% 0.69% 9.59% N/A% 5.33%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.43% 0.70% 5.03% 1.98% 2.48% 18.46% 1.22%
先機北美股票基金-A/美元 0.57% 2.49% 7.98% 7.08% 11.02% 33.32% 8.56%
先機北美股票基金-A/歐元 0.53% 2.27% 7.45% 8.26% 9.10% 27.30% 8.30%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.04% 2.58% 10.71% 7.61% 11.07% 32.92% 8.22%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.88% 3.18% 11.17% 8.79% 4.36% 28.33% 4.68%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.91% 2.47% 7.29% 3.52% 10.53% 26.21% 7.51%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.91% 2.47% 6.78% 1.98% 7.27% 18.92% 5.39%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.18% 1.46% 3.70% -0.81% -3.06% 1.56% -4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)