瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 130.82 -1.27 -0.96% 7.82% 2023/02/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - 5.73% -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57%
含息 - 12.83% -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.67 125.24 0.53%
02/15 0.67 126.84 0.53%
03/15 0.68 129.64 0.52%
04/15 0.73 135.39 0.54%
05/17 0.76 139.61 0.54%
06/15 0.76 138.06 0.55%
07/15 0.76 137.55 0.55%
08/16 0.75 140.94 0.53%
09/15 0.77 138.52 0.56%
10/15 0.72 138.61 0.52%
11/15 0.77 146.20 0.53%
12/15 0.76 145.00 0.52%
總計 8.8 145.00 6.07%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.8 145.56 0.55%
02/15 0.7 137.45 0.51%
03/15 0.68 128.86 0.53%
04/19 0.68 132.85 0.51%
05/16 0.63 124.50 0.51%
06/15 0.63 114.36 0.55%
07/15 0.57 115.17 0.49%
08/16 0.62 130.24 0.48%
09/15 0.6 118.17 0.51%
10/17 0.54 110.28 0.49%
11/15 0.65 125.15 0.52%
12/15 0.69 126.46 0.55%
總計 7.79 126.46 6.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
總計 0.66 127.76 0.52%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/03 130.82 -0.96% 2023/01/20 125.45 1.59%
2023/02/02 132.09 1.09% 2023/01/19 123.49 -1.10%
2023/02/01 130.66 1.25% 2023/01/18 124.86 -1.18%
2023/01/31 129.05 1.67% 2023/01/17 126.35 -1.10%
2023/01/30 126.93 -0.86% 2023/01/13 127.76 0.42%
2023/01/27 128.03 -0.24% 2023/01/12 127.22 0.09%
2023/01/26 128.34 1.13% 2023/01/11 127.10 1.03%
2023/01/25 126.90 0.28% 2023/01/10 125.80 0.79%
2023/01/24 126.55 -0.31% 2023/01/09 124.81 -0.26%
2023/01/23 126.94 1.19% 2023/01/06 125.13 2.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.96% 2.18% 8.04% 13.27% 4.98% -6.56% 7.82%
道瓊工業指數 -0.10% 0.52% 0.77% 4.59% 3.32% -3.42% 2.24%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 3.04% 6.61% 9.93% -0.43% -8.78% 8.10%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.10% 3.54% 8.01% 12.51% 6.62% -2.57% 12.17%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.25% 3.53% 4.63% 4.14% -6.77% -2.38% 6.50%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.83% 2.47% 5.54% 12.42% -1.31% -7.81% 6.86%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.87% 2.41% 5.47% 12.16% -1.74% -8.56% 6.75%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.41% 2.31% 12.33% 16.82% -1.65% -13.67% 11.89%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.41% 2.32% 12.32% 16.83% -1.65% -14.28% 11.90%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.16% 5.85% 6.51% 2.47% -8.94% -12.32% 5.72%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.24% 8.14% 10.01% 11.20% -8.09% -17.89% 9.26%
M&G北美股息基金/歐元 0.52% 2.39% 4.69% 5.22% -4.65% -0.11% 5.63%
M&G北美股息基金/美元 -0.98% 1.17% 7.40% 15.61% 0.30% -6.30% 6.52%
富達美國基金/美元 -1.12% -0.21% 2.38% 5.19% 1.94% -1.53% 4.50%
富達美國成長基金/美元 -0.93% -0.15% 2.32% 10.45% 5.06% -5.93% 4.98%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.96% 3.22% 12.02% 18.07% 0.49% -9.39% 12.94%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.74% 1.86% 4.47% 9.79% 7.64% -1.13% 8.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.16% 2.96% 3.64% 1.92% 2.07% 5.51% 7.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.80% 3.10% 9.22% 11.69% -9.84% -21.47% 9.01%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.19% 4.21% 8.34% 3.69% -14.45% -16.18% 8.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.71% 2.79% 6.85% 1.14% -11.74% -18.65% 7.61%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.78% 1.47% 4.58% 6.78% 5.06% -2.85% 8.02%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.58% 1.64% 1.40% 2.92% -1.96% -6.50% 2.35%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.04% 3.57% 13.08% 15.56% -8.98% -19.90% 12.43%
復華美國新星基金/台幣 -1.41% 5.71% 6.38% -0.41% -2.43% -8.78% 5.78%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.65% 2.84% 9.34% 13.59% 7.24% -0.09% 9.88%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.91% 2.77% 7.98% 17.03% 0.90% -8.33% 9.52%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 -0.56% 2.26% 6.47% 9.83% -0.85% -9.72% 7.65%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 -0.56% 2.22% 6.35% 9.42% -1.61% -11.07% 7.50%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.58% 2.20% 6.20% 8.69% -3.13% -13.05% 7.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.94% 2.98% 8.33% 14.95% 3.70% -8.57% 10.99%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.97% 2.94% 8.21% 14.66% 3.15% -9.49% 10.84%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.97% 2.87% 7.99% 13.60% 1.10% -12.17% 10.55%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.94% 2.90% 8.10% 14.02% 1.85% -10.99% 10.69%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.94% 2.99% 8.43% 15.32% 4.38% -7.38% 11.10%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 -0.58% 2.27% 6.55% 10.11% -0.33% -8.77% 7.76%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.75% 2.25% 7.79% 10.78% -1.29% -12.31% 9.43%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.75% 2.23% 7.70% 10.50% -1.78% -13.18% 9.33%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.75% 2.23% 7.70% 10.50% -1.78% -13.18% 9.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.58% 1.46% 2.57% 9.32% 2.34% -9.15% 5.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.58% 1.46% 2.57% 9.32% 2.40% -9.10% 5.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.53% 1.48% 2.64% 9.58% 2.90% -8.20% 5.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.58% 1.45% 2.53% 9.67% 3.23% -7.28% 5.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 -0.58% 1.46% 2.53% 9.67% 3.23% -7.27% 5.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.57% 1.47% 2.61% 9.95% 3.75% -6.34% 5.56%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.86% 1.82% 8.86% 11.93% 1.12% -2.24% 8.29%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.87% 1.80% 8.76% 11.66% 0.63% -3.19% 8.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.94% 2.12% 6.19% 11.22% -1.05% -10.93% 8.12%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.96% 2.06% 6.12% 10.94% -1.44% -11.71% 8.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.24% 3.42% 4.86% 2.53% -6.26% -5.03% 7.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.06% 2.03% 5.08% 12.39% 3.05% -9.27% 8.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.12% 3.34% 3.83% 3.65% -2.37% -3.24% 7.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.16% 0.52% 0.27% -1.11% -4.82% -5.92% 1.96%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.57% 0.48% 5.01% 8.03% 7.36% 0.85% 4.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.19% 0.32% 2.08% -2.90% 0.17% 6.04% 2.89%
天利北美基金/美元 -1.29% 1.53% 9.93% 11.29% 0.90% -8.53% 9.42%
天利北美基金/歐元 -0.53% 1.37% 6.88% 0.02% -5.85% -3.81% 7.56%
天利北美基金-歐元避險 -1.29% 1.48% 9.59% 10.14% -1.26% -11.77% 9.05%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.29% 1.13% 9.22% 12.94% 3.58% -5.28% 9.01%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.65% 2.33% 11.54% 13.30% -6.56% -18.81% 10.86%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.96% 2.19% 8.61% 15.10% 8.25% -0.66% 8.39%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.51% 1.31% 4.98% 11.58% -1.58% -8.40% 5.04%
基金平均績效 -0.80% 2.35% 6.54% 9.81% -0.21% -8.36% 7.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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