瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 151.58 0.37 0.24% 10.67% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.73% -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89%
含息 12.83% -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.8 145.56 0.55%
02/15 0.7 137.45 0.51%
03/15 0.68 128.86 0.53%
04/19 0.68 132.85 0.51%
05/16 0.63 124.50 0.51%
06/15 0.63 114.36 0.55%
07/15 0.57 115.17 0.49%
08/16 0.62 130.24 0.48%
09/15 0.6 118.17 0.51%
10/17 0.54 110.28 0.49%
11/15 0.65 125.15 0.52%
12/15 0.69 126.46 0.55%
總計 7.79 126.46 6.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
總計 7.8466 151.68 5.17%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 151.58 0.24% 2024/11/26 153.94 0.12%
2024/12/10 151.21 -0.68% 2024/11/25 153.76 1.12%
2024/12/09 152.24 -0.32% 2024/11/22 152.06 0.59%
2024/12/06 152.73 -0.08% 2024/11/21 151.17 1.18%
2024/12/05 152.85 -0.48% 2024/11/20 149.41 0.24%
2024/12/04 153.59 -0.18% 2024/11/19 149.05 -0.44%
2024/12/03 153.86 -0.27% 2024/11/18 149.71 0.42%
2024/12/02 154.27 0.14% 2024/11/15 149.08 -1.71%
2024/11/29 154.06 0.40% 2024/11/14 151.68 -0.20%
2024/11/27 153.45 -0.32% 2024/11/13 151.99 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.24% -1.31% -0.82% 6.99% 7.66% 13.80% 10.67%
道瓊工業指數 -0.53% -1.90% 0.01% 6.86% 13.44% 20.06% 16.52%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.11% 1.83% 9.41% 12.95% 31.49% 27.92%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.55% -1.14% 0.65% 11.18% 11.80% 21.78% 14.71%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.42% -0.33% 0.11% 5.42% 7.43% 20.63% 18.93%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.67% -1.42% -1.31% -0.14% 4.46% 17.89% 13.62%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.67% -1.43% -1.37% -0.33% 4.06% 16.95% 12.77%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.36% 0.85% 4.19% 11.50% 10.13% 36.42% 31.28%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.36% 0.86% 4.19% 11.50% 10.13% 35.56% 30.44%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.64% 0.75% 3.24% 14.37% 12.53% 42.28% 42.94%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.57% 0.61% 3.04% 13.09% 12.16% 38.00% 35.24%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.06% -0.98% -0.41% 6.87% 8.29% 15.76% 13.09%
富達美國成長基金/美元 0.20% -0.20% 1.63% 7.31% 11.00% 22.76% 19.74%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.76% -1.92% -0.66% 2.47% 3.53% 19.36% 15.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.40% -2.79% -2.50% 4.61% 10.50% 18.15% 13.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.14% -1.69% -1.05% 10.65% 14.09% 21.87% 19.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.32% -0.46% 0.93% 9.20% 10.67% 33.42% 30.35%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.66% 2.44% 15.52% 14.24% 37.59% 37.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.44% -0.05% 0.23% 5.88% 7.96% 18.94% 23.13%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.54% -2.44% -2.21% 4.06% 10.21% 15.90% 13.03%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.26% -0.96% -1.18% 2.23% 7.05% 11.39% 13.34%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.63% 0.13% 2.03% 12.27% 11.57% 39.13% 35.59%
復華美國新星基金/台幣 -0.66% -0.54% 1.55% 10.07% 8.67% 33.11% 33.25%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.12% -0.92% -0.01% 8.71% 12.77% 25.00% 19.44%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.34% 1.52% 1.79% 5.92% 6.18% 13.72% 10.67%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.72% -2.44% -2.85% 7.44% 13.02% 26.99% 19.34%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.71% -2.46% -2.93% 7.18% 12.43% 25.73% 18.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.70% -2.47% -2.97% 7.10% 12.09% 24.64% 17.36%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.72% -2.45% -2.90% 7.42% 12.79% 26.29% 18.82%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.70% -2.42% -2.73% 7.80% 13.76% 28.66% 20.85%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.57% -0.30% 0.87% 13.30% 11.88% 22.27% 16.80%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.58% -0.32% 0.79% 13.03% 11.33% 21.06% 15.72%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.58% -0.32% 0.79% 13.03% 11.33% 21.06% 15.71%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.62% -0.93% 0.12% 6.39% 11.81% 27.36% 23.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.63% -0.91% 0.21% 6.67% 12.41% 28.67% 24.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.62% -0.87% 0.42% 7.14% 13.30% 30.81% 26.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.62% -0.85% 0.50% 7.41% 13.87% 32.12% 27.91%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.42% -0.28% 1.39% 9.03% 12.62% 30.98% 27.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.42% -0.30% 1.31% 8.77% 12.09% 29.74% 26.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.87% -0.57% 0.04% 6.16% 6.76% 31.13% 25.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.90% -0.57% -0.05% 5.94% 6.37% 30.13% 24.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.75% 0.36% 1.30% 11.90% 10.57% 34.90% 32.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.09% 0.56% 2.50% 8.44% 10.75% 20.26% 16.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.04% 1.55% 3.81% 14.29% 14.70% 23.79% 23.11%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.85% -0.55% 2.21% 14.38% 15.84% 34.15% 28.71%
先機北美股票基金-A/歐元 0.90% -0.20% 3.38% 20.06% 18.69% 37.94% 35.78%
天利北美基金/美元 0.96% -0.46% 1.03% 9.06% 10.37% 29.98% 24.10%
天利北美基金/歐元 1.10% -0.08% 2.55% 14.47% 12.82% 33.14% 30.69%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.02% -0.68% 0.27% 8.03% 5.80% 15.80% 11.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.85% 1.10% 3.83% 14.23% 16.33% 39.27% 35.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.24% -1.31% -0.33% 8.59% 10.91% 20.78% 16.89%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.60% 0.30% 1.10% 3.79% 10.04% 18.41% 15.93%
基金平均績效 -0.17% -0.27% 0.70% 7.95% 10.55% 23.52% 20.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)