瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 151.21 -1.03 -0.68% 10.40% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.73% -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89%
含息 12.83% -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.8 145.56 0.55%
02/15 0.7 137.45 0.51%
03/15 0.68 128.86 0.53%
04/19 0.68 132.85 0.51%
05/16 0.63 124.50 0.51%
06/15 0.63 114.36 0.55%
07/15 0.57 115.17 0.49%
08/16 0.62 130.24 0.48%
09/15 0.6 118.17 0.51%
10/17 0.54 110.28 0.49%
11/15 0.65 125.15 0.52%
12/15 0.69 126.46 0.55%
總計 7.79 126.46 6.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
總計 7.8466 151.68 5.17%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 151.21 -0.68% 2024/11/25 153.76 1.12%
2024/12/09 152.24 -0.32% 2024/11/22 152.06 0.59%
2024/12/06 152.73 -0.08% 2024/11/21 151.17 1.18%
2024/12/05 152.85 -0.48% 2024/11/20 149.41 0.24%
2024/12/04 153.59 -0.18% 2024/11/19 149.05 -0.44%
2024/12/03 153.86 -0.27% 2024/11/18 149.71 0.42%
2024/12/02 154.27 0.14% 2024/11/15 149.08 -1.71%
2024/11/29 154.06 0.40% 2024/11/14 151.68 -0.20%
2024/11/27 153.45 -0.32% 2024/11/13 151.99 0.01%
2024/11/26 153.94 0.12% 2024/11/12 151.97 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.68% -1.72% -0.47% 7.23% 7.75% 14.32% 10.40%
道瓊工業指數 -0.22% -1.92% -0.33% 8.04% 13.94% 21.27% 17.14%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.97% 0.67% 9.31% 12.96% 30.97% 26.83%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.47% -1.50% 0.13% 12.39% 14.15% 22.30% 15.34%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.84% -1.34% 0.46% 6.08% 8.49% 21.39% 19.43%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.54% -1.49% -1.00% 1.24% 6.42% 19.29% 14.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.52% -1.50% -1.07% 1.03% 6.01% 18.34% 13.53%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.95% 0.91% 3.24% 13.67% 11.36% 36.03% 29.66%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.95% 0.90% 3.23% 13.66% 11.36% 35.16% 28.82%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.20% 0.49% 3.25% 16.56% 14.81% 42.58% 41.32%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.09% 0.81% 2.21% 15.62% 14.15% 37.87% 33.91%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.00% -1.10% -1.38% 8.63% 8.91% 16.07% 13.15%
富達美國成長基金/美元 0.70% -0.39% 0.40% 8.84% 12.26% 23.03% 19.50%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.40% -1.77% -0.80% 4.76% 6.21% 20.27% 16.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.17% -2.80% -2.78% 5.86% 11.36% 18.44% 14.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.14% -2.63% -1.29% 11.12% 13.97% 21.48% 20.11%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.34% -0.86% 1.21% 10.70% 12.66% 35.08% 30.77%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.67% -0.68% 2.80% 16.23% 15.31% 38.58% 37.66%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.88% -0.26% 0.60% 6.98% 9.73% 20.33% 23.67%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.03% -2.70% -2.50% 5.43% 11.36% 16.15% 13.65%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.03% -1.24% -1.20% 2.92% 7.62% 12.21% 13.63%
富蘭克林高科技基金/美元 2.09% 0.12% 3.18% 14.24% 14.24% 41.37% 36.45%
復華美國新星基金/台幣 -1.06% -0.67% 1.40% 11.69% 10.18% 33.26% 31.94%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.54% -0.80% 0.16% 9.57% 13.75% 25.93% 19.65%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.97% 1.16% 1.81% 6.71% 7.59% 15.00% 11.05%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.41% -2.83% -3.08% 9.09% 15.75% 27.75% 20.20%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.40% -2.85% -3.15% 8.82% 15.14% 26.49% 19.08%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.41% -2.87% -3.23% 8.68% 14.74% 25.39% 18.19%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.41% -2.85% -3.11% 9.04% 15.52% 27.04% 19.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.43% -2.82% -2.98% 9.44% 16.49% 29.44% 21.70%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.13% -0.46% 0.83% 15.01% 13.55% 23.92% 17.48%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.12% -0.48% 0.75% 14.73% 12.99% 22.69% 16.39%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.12% -0.48% 0.75% 14.73% 12.99% 22.70% 16.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.55% -0.66% 0.31% 8.19% 13.82% 28.49% 24.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.56% -0.62% 0.39% 8.49% 14.43% 29.84% 25.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.59% -0.58% 0.59% 8.97% 15.32% 32.01% 27.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.59% -0.56% 0.68% 9.24% 15.90% 33.34% 28.70%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.84% 0.12% 1.82% 10.42% 14.12% 32.12% 28.41%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.84% 0.10% 1.74% 10.16% 13.58% 30.87% 27.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.76% 0.11% 0.38% 7.97% 9.12% 32.95% 26.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.77% 0.10% 0.33% 7.78% 8.73% 31.97% 25.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.92% 0.48% 1.90% 13.31% 11.55% 36.22% 33.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.69% 0.39% 1.83% 9.14% 11.11% 20.79% 16.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.86% 0.77% 3.38% 14.59% 13.59% 23.81% 23.06%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.38% -0.47% 1.63% 14.90% 15.17% 33.56% 27.63%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.14% -0.47% 3.15% 20.86% 17.73% 36.89% 34.57%
天利北美基金/美元 -0.63% -0.47% 0.44% 9.54% 9.70% 29.89% 22.92%
天利北美基金/歐元 0.20% -0.34% 2.78% 14.90% 12.10% 33.15% 29.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.73% -0.87% -0.48% 8.29% 4.37% 15.55% 10.50%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.66% 1.02% 2.19% 14.74% 15.06% 36.94% 32.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.68% -1.72% 0.02% 8.83% 11.01% 21.34% 16.61%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.06% 0.25% 0.75% 3.42% 9.37% 18.62% 15.24%
基金平均績效 0.28% -0.38% 0.61% 8.97% 11.51% 24.04% 20.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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