瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.18 0.20 0.14% 1.61% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.73% -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89%
含息 12.83% -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.8 145.56 0.55%
02/15 0.7 137.45 0.51%
03/15 0.68 128.86 0.53%
04/19 0.68 132.85 0.51%
05/16 0.63 124.50 0.51%
06/15 0.63 114.36 0.55%
07/15 0.57 115.17 0.49%
08/16 0.62 130.24 0.48%
09/15 0.6 118.17 0.51%
10/17 0.54 110.28 0.49%
11/15 0.65 125.15 0.52%
12/15 0.69 126.46 0.55%
總計 7.79 126.46 6.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
總計 2.8134 141.48 1.99%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 139.18 0.14% 2024/04/10 142.71 -1.28%
2024/04/23 138.98 0.62% 2024/04/09 144.56 0.14%
2024/04/22 138.12 0.39% 2024/04/08 144.36 -0.12%
2024/04/19 137.59 -0.08% 2024/04/05 144.54 0.72%
2024/04/18 137.70 -0.18% 2024/04/04 143.51 -1.91%
2024/04/17 137.95 -0.61% 2024/03/28 146.31 0.19%
2024/04/16 138.80 -0.58% 2024/03/27 146.03 1.20%
2024/04/15 139.61 -1.32% 2024/03/26 144.30 -0.21%
2024/04/12 141.48 -1.39% 2024/03/25 144.60 -0.37%
2024/04/11 143.48 0.54% 2024/03/22 145.14 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.14% 0.89% -4.11% 1.41% 13.31% 11.98% 1.61%
道瓊工業指數 -0.98% 0.82% -3.12% 0.10% 15.29% 13.58% 1.05%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.23% -2.90% 3.58% 21.43% 25.16% 6.13%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.58% 2.24% -3.92% 1.30% 22.72% 17.50% 0.22%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.25% 0.73% -2.97% 2.34% 15.90% 21.84% 4.88%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.02% 1.52% -3.90% 1.50% 18.11% 20.10% 2.18%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.02% 1.53% -3.94% 1.32% 17.66% 19.16% 1.94%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.57% 0.24% -4.71% 1.84% 26.20% 31.86% 6.38%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.56% -0.41% -5.33% 1.18% 25.38% 31.01% 5.70%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.52% -0.28% -3.47% 7.37% 21.48% 38.69% 14.62%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.32% -0.43% -5.16% 3.49% 20.71% 30.68% 8.33%
M&G北美股息基金/歐元 -1.72% -0.17% -3.24% 2.64% 17.19% 23.61% 5.71%
M&G北美股息基金/美元 -1.39% 0.28% -4.17% 1.04% 18.86% 20.29% 2.35%
富達美國基金/美元 0.19% 0.83% -1.62% 5.20% 15.26% 16.70% 4.36%
富達美國成長基金/美元 -0.02% 0.77% -2.46% 3.15% 12.89% 10.64% 2.80%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.50% 0.27% -4.18% 4.65% 19.22% 20.29% 4.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.27% 1.68% -3.23% 2.80% 17.84% 15.95% 3.00%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.54% 0.87% -2.25% 3.86% 16.07% 18.55% 6.00%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.49% -0.23% -5.45% 3.79% 28.40% 37.03% 7.58%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.74% -1.05% -4.48% 4.84% 26.51% 40.14% 10.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.07% 1.22% -3.86% 3.46% 16.78% 19.73% 6.16%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.37% 1.70% -3.08% 3.56% 16.68% 10.92% 1.88%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.33% 1.06% -2.27% 2.44% 10.89% 7.19% 3.49%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.54% -0.14% -5.98% 3.07% 30.54% 39.35% 8.57%
復華美國新星基金/台幣 -0.05% 0.51% -1.71% 9.50% 21.26% 27.95% 13.55%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -1.01% -0.01% -3.54% 2.81% 18.37% 16.19% 2.42%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.93% 1.00% -4.36% -0.81% 16.14% 20.50% 1.31%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.06% 1.68% -2.78% 1.71% 24.48% 15.52% 2.30%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.04% 1.65% -2.84% 1.47% 23.89% 14.37% 1.99%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.03% 1.66% -2.94% 1.27% 23.16% 12.99% 1.69%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.04% 1.67% -2.83% 1.58% 23.92% 14.46% 2.12%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.04% 1.69% -2.68% 2.06% 25.29% 17.01% 2.72%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.21% 1.17% -4.08% -2.96% 18.40% 20.71% -0.93%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.21% 1.15% -4.16% -3.20% 17.81% 19.52% -1.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.21% 1.15% -4.16% -3.20% 17.81% 19.51% -1.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.23% 2.06% -1.84% 3.36% 21.02% 17.95% 5.87%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.21% 2.06% -1.74% 3.68% 21.70% 19.18% 6.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.19% 2.12% -1.63% 4.18% 22.73% 21.35% 6.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.19% 2.14% -1.55% 4.44% 23.34% 22.57% 7.20%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.57% 0.53% -3.62% 2.51% 19.51% 23.88% 5.77%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.58% 0.51% -3.70% 2.27% 18.94% 22.71% 5.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.09% 1.07% -2.50% 4.49% 26.43% 34.09% 7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.11% 1.01% -2.59% 4.27% 25.85% 33.09% 7.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.38% 0.52% -1.40% 5.61% 24.90% 37.35% 11.25%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.91% 0.63% -3.13% 1.22% 17.70% 18.23% 3.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.12% 0.10% -2.02% 2.33% 16.28% 21.15% 6.78%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.71% 0.83% -3.68% 4.41% 20.44% 22.02% 5.79%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.04% 0.37% -2.75% 6.07% 18.76% 25.39% 9.27%
天利北美基金/美元 -0.22% 0.45% -4.81% 2.64% 22.16% 18.24% 5.29%
天利北美基金/歐元 -0.13% -0.04% -3.68% 4.68% 21.14% 22.01% 8.82%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.01% 1.10% -3.31% 3.14% 16.17% 21.00% 3.27%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.32% -0.29% -4.94% 3.11% 21.59% 34.88% 7.41%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.15% 0.89% -3.61% 2.94% 16.72% 19.15% 3.68%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.32% 1.58% -2.54% 2.72% 12.84% 19.46% 3.67%
基金平均績效 -0.27% 0.86% -2.64% 3.02% 18.15% 20.03% 5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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