瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	147.47	0.01	0.01%	7.67%	2024/10/02

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	5.73%	-10.61%	0.52%	11.31%	-12.11%	14.41%	-1.94%	20.63%	-17.57%	12.89%
含息	12.83%	-3.54%	7.99%	17.52%	-6.16%	21.89%	4.16%	27.84%	-12.28%	19.60%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.8	145.56	0.55%
02/15	0.7	137.45	0.51%
03/15	0.68	128.86	0.53%
04/19	0.68	132.85	0.51%
05/16	0.63	124.50	0.51%
06/15	0.63	114.36	0.55%
07/15	0.57	115.17	0.49%
08/16	0.62	130.24	0.48%
09/15	0.6	118.17	0.51%
10/17	0.54	110.28	0.49%
11/15	0.65	125.15	0.52%
12/15	0.69	126.46	0.55%
總計	7.79	126.46	6.16%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.66	127.76	0.52%
02/15	0.7	129.85	0.54%
03/15	0.67	120.34	0.56%
04/17	0.67	124.26	0.54%
05/15	0.67	122.09	0.55%
06/15	0.66	128.87	0.51%
07/17	0.71	133.21	0.53%
08/16	0.7314	132.70	0.55%
09/15	0.7178	130.89	0.55%
10/16	0.6826	126.60	0.54%
11/15	0.6091	128.66	0.47%
12/15	0.6539	136.88	0.48%
總計	8.1348	136.88	5.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.6849	136.31	0.50%
02/15	0.6878	139.45	0.49%
03/15	0.7091	143.37	0.49%
04/15	0.7316	141.48	0.52%
05/16	0.6876	143.03	0.48%
06/17	0.7042	141.88	0.50%
07/15	0.7111	144.99	0.49%
08/16	0.7273	140.00	0.52%
09/19	0.7326	144.50	0.51%
總計	6.3762	144.50	4.41%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/02	147.47	0.01%	2024/09/18	144.50	0.02%
2024/10/01	147.46	-0.59%	2024/09/17	144.47	0.42%
2024/09/30	148.33	0.35%	2024/09/16	143.86	0.91%
2024/09/27	147.82	0.38%	2024/09/12	142.56	0.62%
2024/09/26	147.26	0.99%	2024/09/11	141.68	0.47%
2024/09/25	145.81	-0.62%	2024/09/10	141.02	-0.04%
2024/09/24	146.72	0.27%	2024/09/09	141.07	0.81%
2024/09/23	146.32	0.37%	2024/09/06	139.93	-1.14%
2024/09/20	145.78	-0.47%	2024/09/05	141.55	-0.83%
2024/09/19	146.47	1.36%	2024/09/04	142.74	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.01%	1.14%	0.65%	3.87%	0.79%	17.34%	7.67%
道瓊工業指數	-0.44%	-0.39%	2.63%	6.88%	7.37%	27.30%	11.47%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.63%	3.36%	3.19%	9.39%	35.00%	19.36%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.28%	-1.48%	1.31%	6.10%	2.90%	26.69%	7.26%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.07%	0.25%	1.96%	2.11%	6.65%	21.39%	13.94%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.12%	-1.07%	1.92%	4.65%	9.00%	28.89%	14.55%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.15%	-1.09%	1.84%	4.43%	8.55%	27.87%	13.84%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.08%	-1.85%	3.26%	-2.10%	7.75%	38.57%	18.96%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.08%	-1.85%	3.26%	-2.10%	7.06%	37.67%	18.19%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.70%	-1.70%	0.41%	-2.83%	6.60%	33.55%	25.64%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.25%	-1.28%	0.75%	-0.64%	7.09%	35.39%	21.32%
M&G北美股息基金/歐元	0.51%	0.26%	1.71%	4.31%	7.51%	28.35%	16.93%
M&G北美股息基金/美元	0.31%	-0.73%	1.79%	7.07%	10.18%	35.31%	16.58%
富達美國基金/美元	-0.37%	-0.24%	-1.21%	2.19%	0.74%	19.18%	8.00%
富達美國成長基金/美元	-0.37%	-1.05%	0.54%	4.97%	7.40%	25.30%	13.34%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.22%	-0.74%	1.22%	3.26%	5.76%	30.10%	14.74%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.53%	-0.55%	0.60%	7.24%	3.60%	23.93%	10.31%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.34%	0.80%	0.72%	4.87%	1.77%	17.66%	10.45%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.15%	-1.07%	4.63%	1.39%	8.36%	42.04%	21.67%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.32%	0.26%	4.73%	-0.86%	6.45%	34.85%	21.84%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.29%	-1.39%	2.49%	1.55%	7.20%	27.01%	17.29%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.58%	-1.00%	0.48%	9.63%	4.55%	22.54%	10.21%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.51%	-1.08%	1.69%	5.99%	5.47%	18.71%	11.63%
富蘭克林高科技基金/美元	0.25%	-1.65%	5.11%	-1.93%	7.82%	43.68%	22.81%
復華美國新星基金/台幣	-0.17%	-1.18%	0.73%	-1.39%	6.19%	29.42%	22.41%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.79%	-0.81%	1.34%	6.72%	6.41%	28.33%	13.02%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.68%	-1.47%	1.15%	-0.51%	-0.15%	18.25%	4.75%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-0.88%	-0.59%	5.44%	9.98%	8.26%	33.04%	15.78%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-0.89%	-0.61%	5.33%	9.70%	7.70%	31.70%	14.92%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-0.90%	-0.60%	5.26%	9.45%	7.18%	30.28%	14.11%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-0.88%	-0.60%	5.37%	9.84%	7.91%	32.02%	15.27%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-0.88%	-0.57%	5.54%	10.33%	8.95%	34.75%	16.93%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.51%	-1.31%	4.21%	0.39%	3.98%	25.90%	6.55%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.51%	-1.33%	4.13%	0.15%	3.47%	24.66%	5.75%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.51%	-1.33%	4.13%	0.15%	3.47%	24.66%	5.75%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.49%	-0.57%	3.03%	7.24%	9.40%	33.61%	18.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.51%	-0.58%	3.10%	7.49%	9.92%	34.95%	19.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.51%	-0.58%	3.24%	7.74%	10.65%	37.03%	20.96%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.51%	-0.56%	3.32%	8.01%	11.20%	38.41%	21.87%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.97%	-0.64%	3.34%	3.61%	9.78%	34.65%	20.16%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.98%	-0.66%	3.26%	3.37%	9.26%	33.37%	19.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.20%	-1.57%	2.49%	0.44%	8.08%	38.82%	20.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.20%	-1.57%	2.45%	0.20%	7.68%	37.80%	19.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.04%	-0.22%	2.75%	-1.47%	6.19%	31.98%	20.49%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.27%	-0.99%	2.42%	2.80%	2.66%	22.53%	9.99%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.15%	0.35%	2.62%	0.76%	0.81%	16.43%	10.20%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.20%	-0.93%	1.02%	3.61%	6.26%	31.25%	16.76%
先機北美股票基金-A/歐元	1.11%	0.07%	0.95%	0.94%	3.39%	24.50%	17.11%
天利北美基金/美元	-0.54%	-0.43%	0.24%	0.99%	5.11%	32.05%	16.48%
天利北美基金/歐元	0.75%	0.80%	0.54%	-1.69%	2.86%	25.60%	16.59%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.12%	0.05%	0.25%	0.57%	-1.47%	17.73%	6.16%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.21%	-1.17%	2.05%	0.87%	8.69%	37.25%	21.95%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.01%	1.14%	1.15%	5.44%	3.86%	24.56%	12.61%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.40%	-0.54%	-0.32%	3.95%	6.41%	21.56%	11.88%
基金平均績效	-0.24%	-0.41%	2.05%	3.47%	6.57%	25.86%	14.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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