富蘭克林高成長基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.54 0.26 0.28% 4.62% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.41% -8.28% 10.22% 16.21% -9.55% 25.89% 15.15% 20.93% -14.83% 7.10%
含息 9.66% -3.41% 14.33% 20.15% -4.85% 29.67% 16.09% 26.27% -14.41% 7.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.1902 90.93 0.21%
07/20 0.2129 81.49 0.26%
總計 0.4031 81.49 0.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林高成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 92.54 0.28% 2024/02/08 90.83 0.08%
2024/02/22 92.28 1.06% 2024/02/07 90.76 0.78%
2024/02/21 91.31 0.50% 2024/02/06 90.06 0.54%
2024/02/20 90.86 0.06% 2024/02/05 89.58 -1.09%
2024/02/16 90.81 -0.14% 2024/02/02 90.57 0.23%
2024/02/15 90.94 0.44% 2024/02/01 90.36 1.28%
2024/02/14 90.54 0.67% 2024/01/31 89.22 -1.01%
2024/02/13 89.94 -1.20% 2024/01/30 90.13 0.21%
2024/02/12 91.03 0.02% 2024/01/29 89.94 0.65%
2024/02/09 91.01 0.20% 2024/01/26 89.36 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林高成長基金/美元 0.28% 1.91% 3.61% 4.83% 5.95% 10.83% 4.62%
道瓊工業指數 -0.16% 1.14% 2.52% 10.40% 13.75% 19.05% 3.66%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.56% 4.03% 11.75% 15.84% 28.43% 6.54%
S&P 500指數 -0.38% 1.28% 3.65% 11.19% 15.07% 27.69% 6.28%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.11% 0.50% 2.52% 12.86% 9.95% 6.81% 0.85%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.56% 0.69% 4.87% 12.75% 12.26% 17.25% 7.36%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.58% 1.13% 4.69% 12.32% 12.30% 20.63% 5.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.56% 1.11% 4.61% 12.09% 11.84% 19.69% 5.25%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.10% 0.69% 4.81% 15.27% 20.51% 38.34% 8.71%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.10% 0.70% 4.81% 15.28% 20.51% 37.16% 8.72%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.04% 2.08% 7.16% 14.45% 17.85% 45.50% 13.65%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.15% 1.43% 6.36% 14.55% 19.22% 40.16% 10.69%
M&G北美股息基金/歐元 1.33% 0.44% 4.48% 13.27% 17.77% 21.93% 7.72%
M&G北美股息基金/美元 1.05% 0.89% 4.09% 12.35% 17.99% 24.50% 5.29%
富達美國基金/美元 0.71% 1.30% 3.53% 7.24% 9.35% 13.09% 2.78%
富達美國成長基金/美元 0.50% 0.90% 1.84% 6.85% 8.39% 10.25% 2.26%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.29% 0.85% 4.79% 10.45% 12.65% 20.16% 4.67%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.19% 0.94% 3.27% 10.59% 10.65% 8.45% 3.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.20% 0.51% 3.53% 11.45% 11.08% 6.25% 5.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.13% 1.46% 7.23% 16.62% 22.46% 44.04% 10.84%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.14% 1.05% 7.50% 17.53% 22.97% 41.13% 13.12%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.05% 1.67% 5.64% 7.58% 10.52% 23.31% 8.06%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.15% 0.91% 3.12% 7.13% 5.84% 1.59% 1.27%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.33% 1.41% 7.01% 17.99% 23.77% 45.60% 12.17%
復華美國新星基金/台幣 0.14% 2.26% 6.95% 12.21% 13.41% 27.51% 10.63%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.78% 1.01% 3.75% 10.84% 11.98% 14.42% 2.95%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.01% 1.40% 3.20% 9.81% 11.38% 27.80% 4.81%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.08% 0.58% 3.23% 14.99% 10.46% 12.48% 3.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.04% 0.54% 3.08% 14.65% 9.89% 11.33% 3.50%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.07% 0.54% 3.03% 14.30% 9.17% 9.93% 3.35%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.08% 0.59% 3.17% 14.74% 9.92% 11.41% 3.59%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.09% 0.61% 3.36% 15.36% 11.19% 13.96% 3.89%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.17% 0.34% 1.54% 15.54% 17.66% 22.86% 3.86%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.16% 0.32% 1.44% 15.25% 17.06% 21.63% 3.71%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.16% 0.32% 1.44% 15.24% 17.06% 21.62% 3.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.18% 2.00% 4.59% 11.51% 12.89% 20.21% 6.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.17% 2.02% 4.66% 11.75% 13.47% 21.42% 6.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.15% 2.04% 4.93% 12.28% 14.44% 23.61% 6.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.15% 2.04% 4.94% 12.32% 14.51% 23.69% 6.71%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.15% 2.06% 5.01% 12.56% 15.01% 24.85% 6.84%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.00% 1.66% 4.24% 11.61% 14.51% 26.12% 6.78%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.01% 1.64% 4.15% 11.33% 13.95% 24.92% 6.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.22% 1.32% 4.60% 14.31% 17.75% 30.12% 6.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.22% 1.25% 4.51% 14.06% 17.28% 29.16% 6.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.10% 0.83% 4.68% 14.71% 17.99% 27.41% 8.71%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.05% 1.16% 2.46% 9.67% 9.10% 15.38% 4.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.10% 0.68% 2.50% 10.12% 9.31% 12.96% 6.23%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.79% 0.48% 4.30% 12.94% 16.41% 22.88% 5.75%
先機北美股票基金-A/歐元 1.07% 0.03% 4.69% 13.71% 16.20% 20.35% 8.20%
天利北美基金/美元 2.50% 1.05% 4.50% 14.79% 15.84% 22.32% 6.64%
天利北美基金/歐元 2.45% 0.60% 5.23% 15.38% 16.27% 20.26% 8.97%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.72% 0.61% 3.77% 10.27% 13.37% 21.83% 3.67%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 3.18% 0.73% 5.90% 14.14% 21.13% 45.70% 9.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.27% 0.40% 2.49% 10.51% 11.91% 20.33% 3.66%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.26% 0.39% 1.98% 8.89% 8.56% 12.99% 2.64%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.61% 1.30% 4.13% 7.87% 13.28% 27.51% 5.18%
基金平均績效 0.42% 1.03% 3.62% 11.09% 13.15% 20.05% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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