富蘭克林高成長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.51 -0.03 -0.03% 13.63% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.41% -8.28% 10.22% 16.21% -9.55% 25.89% 15.15% 20.93% -14.83% 7.10%
含息 9.66% -3.41% 14.33% 20.15% -4.85% 29.67% 16.09% 26.27% -14.41% 7.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.1902 90.93 0.21%
07/20 0.2129 81.49 0.26%
總計 0.4031 81.49 0.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林高成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 100.51 -0.03% 2024/11/26 102.1600 0.31%
2024/12/10 100.54 -0.29% 2024/11/25 101.8400 0.81%
2024/12/09 100.83 -0.38% 2024/11/22 101.0200 0.50%
2024/12/06 101.21 -0.01% 2024/11/21 100.5200 0.85%
2024/12/05 101.2200 -0.54% 2024/11/20 99.6700 -0.13%
2024/12/04 101.7700 0.07% 2024/11/19 99.8000 -0.36%
2024/12/03 101.7000 -0.50% 2024/11/18 100.1600 0.35%
2024/12/02 102.2100 -0.13% 2024/11/15 99.8100 -0.97%
2024/11/29 102.3400 0.39% 2024/11/14 100.7900 -0.77%
2024/11/27 101.9400 -0.22% 2024/11/13 101.5700 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林高成長基金/美元 -0.03% -1.24% -1.20% 2.92% 7.62% 12.21% 13.63%
道瓊工業指數 -0.22% -1.92% -0.33% 8.04% 13.94% 21.27% 17.14%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.97% 0.67% 9.31% 12.96% 30.97% 26.83%
S&P 500指數 0.82% -0.04% 1.38% 9.54% 13.19% 31.62% 27.56%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.47% -1.50% 0.13% 12.39% 14.15% 22.30% 15.34%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.84% -1.34% 0.46% 6.08% 8.49% 21.39% 19.43%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.54% -1.49% -1.00% 1.24% 6.42% 19.29% 14.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.52% -1.50% -1.07% 1.03% 6.01% 18.34% 13.53%
法巴美國增長股票基金/美元 1.62% 0.85% 5.02% 12.87% 12.37% 38.00% 31.75%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.62% 0.86% 5.02% 12.88% 12.37% 37.12% 30.91%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.20% 0.49% 3.25% 16.56% 14.81% 42.58% 41.32%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.09% 0.81% 2.21% 15.62% 14.15% 37.87% 33.91%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.00% -1.10% -1.38% 8.63% 8.91% 16.07% 13.15%
富達美國成長基金/美元 0.70% -0.39% 0.40% 8.84% 12.26% 23.03% 19.50%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.40% -1.77% -0.80% 4.76% 6.21% 20.27% 16.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.17% -2.80% -2.78% 5.86% 11.36% 18.44% 14.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.14% -2.63% -1.29% 11.12% 13.97% 21.48% 20.11%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.34% -0.86% 1.21% 10.70% 12.66% 35.08% 30.77%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.67% -0.68% 2.80% 16.23% 15.31% 38.58% 37.66%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.88% -0.26% 0.60% 6.98% 9.73% 20.33% 23.67%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.03% -2.70% -2.50% 5.43% 11.36% 16.15% 13.65%
富蘭克林高科技基金/美元 2.09% 0.12% 3.18% 14.24% 14.24% 41.37% 36.45%
復華美國新星基金/台幣 -1.06% -0.67% 1.40% 11.69% 10.18% 33.26% 31.94%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.06% -0.80% -0.62% 11.11% 14.40% 25.31% 19.58%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.97% 1.16% 1.81% 6.71% 7.59% 15.00% 11.05%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.41% -2.83% -3.08% 9.09% 15.75% 27.75% 20.20%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.40% -2.85% -3.15% 8.82% 15.14% 26.49% 19.08%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.41% -2.87% -3.23% 8.68% 14.74% 25.39% 18.19%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.41% -2.85% -3.11% 9.04% 15.52% 27.04% 19.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.43% -2.82% -2.98% 9.44% 16.49% 29.44% 21.70%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.13% -0.46% 0.83% 15.01% 13.55% 23.92% 17.48%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.12% -0.48% 0.75% 14.73% 12.99% 22.69% 16.39%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.12% -0.48% 0.75% 14.73% 12.99% 22.70% 16.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.55% -0.66% 0.31% 8.19% 13.82% 28.49% 24.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.56% -0.62% 0.39% 8.49% 14.43% 29.84% 25.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.59% -0.58% 0.59% 8.97% 15.32% 32.01% 27.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.59% -0.56% 0.68% 9.24% 15.90% 33.34% 28.70%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.84% 0.12% 1.82% 10.42% 14.12% 32.12% 28.41%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.84% 0.10% 1.74% 10.16% 13.58% 30.87% 27.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.76% 0.11% 0.38% 7.97% 9.12% 32.95% 26.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.77% 0.10% 0.33% 7.78% 8.73% 31.97% 25.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.92% 0.48% 1.90% 13.31% 11.55% 36.22% 33.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.69% 0.39% 1.83% 9.14% 11.11% 20.79% 16.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.86% 0.77% 3.38% 14.59% 13.59% 23.81% 23.06%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.38% -0.47% 1.63% 14.90% 15.17% 33.56% 27.63%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.14% -0.47% 3.15% 20.86% 17.73% 36.89% 34.57%
天利北美基金/美元 -0.63% -0.47% 0.44% 9.54% 9.70% 29.89% 22.92%
天利北美基金/歐元 0.20% -0.34% 2.78% 14.90% 12.10% 33.15% 29.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.73% -0.87% -0.48% 8.29% 4.37% 15.55% 10.50%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.66% 1.02% 2.19% 14.74% 15.06% 36.94% 32.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.68% -1.72% 0.02% 8.83% 11.01% 21.34% 16.61%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.68% -1.72% -0.47% 7.23% 7.75% 14.32% 10.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.06% 0.25% 0.75% 3.42% 9.37% 18.62% 15.24%
基金平均績效 0.37% -0.39% 0.65% 8.97% 11.56% 24.09% 20.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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