富蘭克林高成長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.12 0.36 0.40% 3.02% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.41% -8.28% 10.22% 16.21% -9.55% 25.89% 15.15% 20.93% -14.83% 7.10%
含息 9.66% -3.41% 14.33% 20.15% -4.85% 29.67% 16.09% 26.27% -14.41% 7.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.1902 90.93 0.21%
07/20 0.2129 81.49 0.26%
總計 0.4031 81.49 0.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林高成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 91.12 0.40% 2024/04/08 93.54 -0.10%
2024/04/19 90.76 0.20% 2024/04/05 93.63 0.93%
2024/04/18 90.58 -0.19% 2024/04/04 92.77 -0.91%
2024/04/17 90.75 -0.18% 2024/04/03 93.62 -0.23%
2024/04/16 90.91 -0.03% 2024/04/02 93.84 -0.81%
2024/04/15 90.94 -0.69% 2024/04/01 94.61 -0.47%
2024/04/12 91.57 -1.30% 2024/03/28 95.06 0.25%
2024/04/11 92.78 0.00% 2024/03/27 94.82 1.20%
2024/04/10 92.78 -1.18% 2024/03/26 93.70 0.03%
2024/04/09 93.89 0.37% 2024/03/25 93.67 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林高成長基金/美元 0.40% 0.20% -3.37% 2.52% 10.01% 5.39% 3.02%
道瓊工業指數 0.67% 1.34% -3.13% 0.63% 15.43% 13.11% 1.46%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -3.15% -5.21% 2.21% 16.21% 20.59% 3.89%
S&P 500指數 0.87% -1.01% -4.27% 3.30% 18.62% 21.22% 5.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.84% 0.00% -4.76% 0.50% 19.24% 14.16% -0.50%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.96% -0.77% -4.41% 2.18% 13.74% 18.29% 4.20%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.94% -0.50% -5.68% 0.20% 14.85% 15.57% 0.81%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.93% -0.54% -5.76% 0.00% 14.37% 14.64% 0.54%
法巴美國增長股票基金/美元 1.26% -2.50% -6.40% 1.59% 22.83% 27.58% 5.08%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.25% -3.13% -7.00% 0.94% 22.04% 26.75% 4.39%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.45% -1.96% -4.44% 7.07% 21.57% 37.21% 13.47%
群益美國新創亮點基金/美元 1.05% -2.76% -6.45% 2.86% 20.40% 28.74% 6.86%
M&G北美股息基金/歐元 0.43% -1.80% -3.86% 3.16% 17.14% 22.67% 6.06%
M&G北美股息基金/美元 0.46% -1.87% -5.33% 0.89% 17.86% 19.17% 1.97%
富達美國基金/美元 0.25% -0.51% -2.30% 4.66% 12.84% 16.00% 3.97%
富達美國成長基金/美元 0.07% -1.50% -3.27% 1.03% 10.76% 9.30% 1.75%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.03% -2.73% -5.27% 3.17% 17.35% 17.28% 3.43%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.71% 0.93% -3.49% 2.79% 16.17% 14.60% 2.72%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.74% 0.70% -2.08% 5.04% 15.52% 18.24% 6.49%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.01% -2.56% -6.82% 3.23% 24.48% 31.80% 6.41%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.04% -2.82% -5.49% 5.45% 23.75% 35.97% 10.31%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.06% -1.86% -5.71% 2.57% 13.71% 15.14% 4.61%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.79% 1.11% -3.38% 3.35% 15.16% 9.78% 1.71%
富蘭克林高科技基金/美元 1.24% -3.39% -7.72% 2.43% 26.62% 32.66% 7.06%
復華美國新星基金/台幣 1.22% -1.38% -3.07% 8.43% 20.59% 26.26% 11.99%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.19% -1.24% -3.85% 3.09% 16.80% 15.50% 2.29%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.81% -0.82% -5.61% -0.85% 13.28% 17.21% 0.64%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.12% -0.84% -3.90% 0.80% 20.29% 12.11% 1.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.11% -0.90% -3.99% 0.55% 19.65% 10.98% 0.92%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.11% -0.89% -4.02% 0.34% 18.96% 9.64% 0.66%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.14% -0.84% -3.92% 0.69% 19.78% 11.13% 1.10%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.12% -0.83% -3.81% 1.12% 21.05% 13.57% 1.64%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.04% -0.58% -5.19% -3.27% 15.83% 17.08% -1.75%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.03% -0.60% -5.26% -3.52% 15.25% 15.92% -2.05%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.03% -0.60% -5.26% -3.52% 15.25% 15.92% -2.05%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.03% -0.18% -3.13% 3.59% 18.84% 15.35% 5.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.01% -0.17% -3.07% 3.80% 19.44% 16.49% 5.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.01% -0.11% -2.98% 4.40% 20.45% 18.59% 5.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.02% -0.09% -2.90% 4.66% 21.06% 19.79% 6.25%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.89% -1.07% -4.38% 3.17% 17.86% 21.33% 5.24%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.88% -1.09% -4.45% 2.92% 17.31% 20.19% 4.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.95% -1.54% -3.95% 4.98% 23.55% 29.94% 6.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.96% -1.54% -4.03% 4.75% 23.06% 29.00% 6.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.16% -1.73% -2.42% 7.31% 22.82% 33.95% 10.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.78% -0.34% -3.54% 2.07% 16.00% 15.75% 3.49%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.99% -0.51% -2.01% 4.40% 15.42% 19.24% 7.34%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.26% -3.50% -2.97% 5.01% 17.08% 19.75% 4.64%
先機北美股票基金-A/歐元 0.00% -3.49% -1.12% 7.37% 16.03% 22.97% 8.86%
天利北美基金/美元 -1.38% -4.05% -5.16% 1.28% 18.42% 15.52% 2.99%
天利北美基金/歐元 -1.51% -4.41% -3.48% 3.30% 17.29% 18.64% 6.63%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.49% -2.42% -3.74% 2.00% 12.82% 18.57% 1.45%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -2.13% -4.97% -5.89% 1.71% 18.49% 31.38% 5.08%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.08% -2.24% -3.93% 2.08% 13.86% 18.09% 2.49%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.08% -2.75% -4.42% 0.55% 10.54% 10.98% 0.45%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.12% -1.38% -3.87% 0.86% 10.47% 16.99% 1.74%
基金平均績效 0.54% -1.03% -3.39% 2.79% 16.10% 17.70% 5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)