富蘭克林高成長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.02 -1.06 -1.20% -10.26% 2022/12/06

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 8.68% 28.16% 7.41% -8.28% 10.22% 16.21% -9.55% 25.89% 15.15% 20.93%
含息 10.27% 29.28% 9.66% -3.41% 14.33% 20.15% -4.85% 29.67% 16.09% 26.27%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.169 55.41 0.30%
07/01 0.1677 66.12 0.25%
10/01 0.1511 72.25 0.21%
12/01 0.1699 78.28 0.22%
總計 0.6577 78.28 0.84%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.1609 83.47 0.19%
07/01 0.1472 90.17 0.16%
10/01 0.1464 90.55 0.16%
12/01 3.8276 95.69 4.00%
總計 4.2821 95.69 4.47%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.1902 90.93 0.21%
07/20 0.2129 81.49 0.26%
總計 0.4031 81.49 0.49%

富蘭克林高成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/06 87.02 -1.20% 2022/11/21 86.68 0.21%
2022/12/05 88.08 -1.76% 2022/11/18 86.50 0.86%
2022/12/02 89.66 0.27% 2022/11/17 85.76 -0.37%
2022/12/01 89.42 0.25% 2022/11/16 86.08 -0.69%
2022/11/30 89.20 2.67% 2022/11/15 86.68 0.64%
2022/11/29 86.88 -0.01% 2022/11/14 86.13 -0.71%
2022/11/28 86.89 -1.47% 2022/11/11 86.75 0.47%
2022/11/25 88.19 0.08% 2022/11/10 86.34 4.69%
2022/11/23 88.12 0.47% 2022/11/09 82.47 -1.52%
2022/11/22 87.71 1.19% 2022/11/08 83.74 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林高成長基金/美元 -1.20% 0.16% 5.95% 5.99% 1.45% -7.04% -10.26%
道瓊工業指數 -1.03% -0.76% 3.68% 7.87% 2.07% -4.63% -7.55%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.03% 5.98% 1.98% -3.23% -14.41% -17.42%
S&P 500指數 -1.44% -0.41% 4.53% 0.85% -4.37% -14.16% -17.31%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.88% -1.46% 1.68% 1.71% -5.86% -13.88% -15.93%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.07% -0.58% 1.30% -4.33% -1.41% -14.49% -16.31%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.22% 0.80% 6.52% 1.33% -3.34% -20.03% -22.47%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.21% 0.79% 6.47% 1.13% -3.70% -20.65% -23.03%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.95% 0.21% 6.33% -1.74% -6.16% -26.14% -28.02%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.96% 0.21% 6.33% -1.74% -6.16% -26.66% -28.53%
群益美國新創亮點基金/台幣 -2.20% -0.65% 1.14% -3.20% -7.33% -18.96% -21.66%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.74% 1.15% 6.82% -2.79% -10.58% -26.24% -28.79%
M&G北美股息基金/歐元 -0.61% 0.00% 3.39% -3.08% -2.25% -1.43% -7.71%
M&G北美股息基金/美元 -1.07% 1.31% 10.97% 2.69% -4.08% -8.20% -14.24%
富達美國基金/美元 -1.00% -1.07% 2.97% 1.31% -5.00% 0.65% -3.34%
富達美國成長基金/美元 -1.02% 1.11% 7.16% 6.81% -1.89% -8.91% -12.30%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.65% 0.33% 8.63% -1.04% -6.33% -24.45% -26.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -1.21% -0.90% 2.59% 4.33% -3.46% -6.84% -8.96%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -1.06% -2.26% -2.40% -1.34% -1.40% 0.38% -1.10%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 -1.23% -0.92% 2.77% 4.27% -3.81% -7.79% -9.81%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.35% 0.62% 5.97% -5.42% -8.88% -33.60% -34.98%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.22% -0.79% 0.80% -10.58% -6.96% -28.47% -29.40%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 -1.38% 0.51% 5.80% -5.77% -9.52% -34.49% -35.80%
富蘭克林成長基金/美元 -1.53% 0.59% 6.25% 0.78% -3.27% -20.51% -23.22%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.83% -0.59% 3.56% 5.76% -3.13% -15.86% -6.46%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.89% 0.51% 6.24% -5.40% -10.83% -37.02% -38.30%
復華美國新星基金/台幣 -2.39% -0.83% -0.53% -1.00% -1.99% -19.35% -20.54%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -1.75% -1.16% 5.61% 4.03% -2.57% -7.82% -10.88%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.42% 1.46% 9.16% 1.73% -1.16% -19.49% -22.65%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 -1.80% -0.54% 4.46% 0.16% -5.08% -17.07% -19.52%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 -1.81% -0.56% 4.33% -0.20% -5.78% -18.29% -20.62%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -1.81% -0.58% 4.04% -1.25% -7.18% -19.80% -22.06%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -1.22% 0.81% 5.76% 1.87% -9.82% -19.33% -21.89%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -1.22% 0.77% 5.70% 1.64% -10.28% -20.13% -22.62%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -1.20% 0.71% 5.27% 0.31% -12.02% -22.17% -24.54%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -1.20% 0.71% 5.38% 0.71% -11.42% -21.17% -23.65%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -1.21% 0.78% 5.85% 2.20% -9.23% -18.31% -20.98%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 -1.79% -0.51% 4.54% 0.41% -4.56% -16.19% -18.73%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -1.76% -0.85% 4.29% -0.32% -5.54% -22.07% -24.90%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -1.77% -0.87% 4.20% -0.57% -6.01% -22.84% -25.59%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.77% -0.87% 4.20% -0.57% -6.01% -22.84% -25.59%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.03% -0.38% 6.00% 3.82% -1.41% -14.03% -16.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -1.03% -0.38% 6.00% 3.82% -1.41% -13.99% -16.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.04% -0.35% 6.07% 4.07% -0.90% -13.12% -16.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.05% -0.25% 6.05% 4.25% -0.77% -11.66% -14.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 -1.04% -0.25% 6.05% 4.25% -0.77% -11.66% -14.98%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.04% -0.24% 6.14% 4.51% -0.27% -10.77% -14.19%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.40% -0.34% 4.75% 1.53% -3.28% -11.72% -15.14%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.40% -0.35% 4.67% 1.29% -3.74% -12.52% -15.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.64% -0.71% 4.80% 1.02% -8.24% -16.53% -18.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.66% -0.73% 4.70% 0.82% -8.61% -17.03% -19.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.42% -2.08% -1.23% -4.70% -6.26% -10.41% -12.27%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.19% -0.52% 5.02% 1.94% -6.05% -14.09% -17.63%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.96% -1.90% -1.02% -3.83% -4.00% -7.65% -10.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.48% -0.96% 0.59% -0.74% -3.33% -10.26% -13.14%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -1.70% 0.42% 4.06% 7.99% 1.64% 3.74% -1.93%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -2.20% -0.82% -2.19% 2.86% 3.51% 11.15% 5.92%
天利北美基金/美元 -1.96% 0.76% 5.65% 1.88% -3.12% -13.38% -17.21%
天利北美基金/歐元 -2.46% -0.48% -0.70% -2.96% -1.33% -7.18% -10.57%
天利北美基金-歐元避險 -1.97% 0.74% 5.25% 0.54% -5.16% -16.15% -19.75%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -2.03% 1.26% 6.86% 4.15% -2.53% -12.32% -16.30%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.90% 1.12% 8.06% -3.62% -8.53% -28.03% -31.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.79% 0.58% 9.45% 7.87% 3.83% -4.89% -9.64%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.79% 0.58% 8.88% 6.25% 0.75% -10.55% -14.57%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.56% 1.25% 7.75% 1.18% -2.31% -11.02% -15.16%
基金平均績效 -1.46% -0.10% 4.70% 0.76% -4.43% -15.35% -18.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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