法巴基金淨值

法巴美國增長股票基金-年配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	113.55	1.81	1.62%	30.91%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	9.21%	-1.91%	-66.02%	24.04%	-3.09%	30.77%	35.84%	22.72%	-30.69%	36.51%
含息	10.77%	-0.46%	-64.42%	25.61%	-1.77%	32.32%	36.86%	23.43%	-30.09%	37.49%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
04/20	0.55	79.20	0.69%
總計	0.55	79.20	0.69%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	0.62	72.46	0.86%
總計	0.62	72.46	0.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	0.58	92.06	0.63%
總計	0.58	92.06	0.63%

法巴美國增長股票基金-年配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	113.55	1.62%	2024/11/26	109.20	0.74%
2024/12/10	111.74	-0.95%	2024/11/25	108.40	0.76%
2024/12/09	112.81	-0.58%	2024/11/22	107.58	0.38%
2024/12/06	113.47	1.15%	2024/11/21	107.17	0.79%
2024/12/05	112.18	-0.36%	2024/11/20	106.33	-0.28%
2024/12/04	112.58	1.66%	2024/11/19	106.63	0.96%
2024/12/03	110.74	0.52%	2024/11/18	105.62	-0.02%
2024/12/02	110.17	0.73%	2024/11/15	105.64	-2.36%
2024/11/29	109.37	0.79%	2024/11/14	108.19	-0.67%
2024/11/27	108.51	-0.63%	2024/11/13	108.92	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.62%	0.86%	5.02%	12.88%	12.37%	37.12%	30.91%
道瓊工業指數	-0.53%	-1.90%	0.01%	6.86%	13.44%	20.06%	16.52%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.11%	1.83%	9.41%	12.95%	31.49%	27.92%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.55%	-1.14%	0.65%	11.18%	11.80%	21.78%	14.71%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.42%	-0.33%	0.11%	5.42%	7.43%	20.63%	18.93%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.67%	-1.42%	-1.31%	-0.14%	4.46%	17.89%	13.62%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.67%	-1.43%	-1.37%	-0.33%	4.06%	16.95%	12.77%
法巴美國增長股票基金/美元	1.62%	0.85%	5.02%	12.87%	12.37%	38.00%	31.75%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.80%	1.24%	4.57%	16.62%	14.85%	44.34%	43.87%
群益美國新創亮點基金/美元	1.58%	1.06%	3.72%	15.16%	14.43%	39.89%	36.02%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.06%	-0.98%	-0.41%	6.87%	8.29%	15.76%	13.09%
富達美國成長基金/美元	0.20%	-0.20%	1.63%	7.31%	11.00%	22.76%	19.74%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.76%	-1.92%	-0.66%	2.47%	3.53%	19.36%	15.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.40%	-2.79%	-2.50%	4.61%	10.50%	18.15%	13.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.14%	-1.69%	-1.05%	10.65%	14.09%	21.87%	19.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.32%	-0.46%	0.93%	9.20%	10.67%	33.42%	30.35%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.09%	0.66%	2.44%	15.52%	14.24%	37.59%	37.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.44%	-0.05%	0.23%	5.88%	7.96%	18.94%	23.13%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.54%	-2.44%	-2.21%	4.06%	10.21%	15.90%	13.03%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.26%	-0.96%	-1.18%	2.23%	7.05%	11.39%	13.34%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.63%	0.13%	2.03%	12.27%	11.57%	39.13%	35.59%
復華美國新星基金/台幣	1.66%	-0.04%	2.55%	12.06%	10.52%	34.69%	34.13%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.06%	-0.80%	-0.62%	11.11%	14.40%	25.31%	19.58%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.34%	1.52%	1.79%	5.92%	6.18%	13.72%	10.67%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-0.72%	-2.44%	-2.85%	7.44%	13.02%	26.99%	19.34%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-0.71%	-2.46%	-2.93%	7.18%	12.43%	25.73%	18.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-0.70%	-2.47%	-2.97%	7.10%	12.09%	24.64%	17.36%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-0.72%	-2.45%	-2.90%	7.42%	12.79%	26.29%	18.82%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-0.70%	-2.42%	-2.73%	7.80%	13.76%	28.66%	20.85%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.13%	-0.46%	0.83%	15.01%	13.55%	23.92%	17.48%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.12%	-0.48%	0.75%	14.73%	12.99%	22.69%	16.39%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.12%	-0.48%	0.75%	14.73%	12.99%	22.70%	16.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.62%	-0.93%	0.12%	6.39%	11.81%	27.36%	23.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.63%	-0.91%	0.21%	6.67%	12.41%	28.67%	24.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.62%	-0.87%	0.42%	7.14%	13.30%	30.81%	26.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.62%	-0.85%	0.50%	7.41%	13.87%	32.12%	27.91%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.42%	-0.28%	1.39%	9.03%	12.62%	30.98%	27.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.42%	-0.30%	1.31%	8.77%	12.09%	29.74%	26.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.87%	-0.57%	0.04%	6.16%	6.76%	31.13%	25.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.90%	-0.57%	-0.05%	5.94%	6.37%	30.13%	24.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.75%	0.36%	1.30%	11.90%	10.57%	34.90%	32.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.09%	0.56%	2.50%	8.44%	10.75%	20.26%	16.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.04%	1.55%	3.81%	14.29%	14.70%	23.79%	23.11%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.85%	-0.55%	2.21%	14.38%	15.84%	34.15%	28.71%
先機北美股票基金-A/歐元	0.90%	-0.20%	3.38%	20.06%	18.69%	37.94%	35.78%
天利北美基金/美元	0.96%	-0.46%	1.03%	9.06%	10.37%	29.98%	24.10%
天利北美基金/歐元	1.10%	-0.08%	2.55%	14.47%	12.82%	33.14%	30.69%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.73%	-0.87%	-0.48%	8.29%	4.37%	15.55%	10.50%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.66%	1.02%	2.19%	14.74%	15.06%	36.94%	32.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.68%	-1.72%	0.02%	8.83%	11.01%	21.34%	16.61%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.68%	-1.72%	-0.47%	7.23%	7.75%	14.32%	10.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.60%	0.30%	1.10%	3.79%	10.04%	18.41%	15.93%
基金平均績效	-0.01%	-0.27%	0.74%	8.24%	10.79%	23.71%	20.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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