法巴美國增長股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 113.14 -0.41 -0.36% 30.44% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.21% -1.91% -66.02% 24.04% -3.09% 30.77% 35.84% 22.72% -30.69% 36.51%
含息 10.77% -0.46% -64.42% 25.61% -1.77% 32.32% 36.86% 23.43% -30.09% 37.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.55 79.20 0.69%
總計 0.55 79.20 0.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.62 72.46 0.86%
總計 0.62 72.46 0.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.58 92.06 0.63%
總計 0.58 92.06 0.63%

法巴美國增長股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 113.14 -0.36% 2024/11/27 108.51 -0.63%
2024/12/11 113.55 1.62% 2024/11/26 109.20 0.74%
2024/12/10 111.74 -0.95% 2024/11/25 108.40 0.76%
2024/12/09 112.81 -0.58% 2024/11/22 107.58 0.38%
2024/12/06 113.47 1.15% 2024/11/21 107.17 0.79%
2024/12/05 112.18 -0.36% 2024/11/20 106.33 -0.28%
2024/12/04 112.58 1.66% 2024/11/19 106.63 0.96%
2024/12/03 110.74 0.52% 2024/11/18 105.62 -0.02%
2024/12/02 110.17 0.73% 2024/11/15 105.64 -2.36%
2024/11/29 109.37 0.79% 2024/11/14 108.19 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.36% 0.86% 4.19% 11.50% 10.13% 35.56% 30.44%
道瓊工業指數 -0.20% -1.82% -0.30% 5.88% 13.41% 18.17% 16.29%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.74% 1.28% 8.20% 12.12% 28.97% 27.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.68% -1.61% 0.06% 8.33% 11.91% 17.50% 13.93%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.79% -1.14% -1.12% 4.32% 5.88% 18.55% 17.99%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.50% -1.74% -1.66% -0.96% 3.88% 15.27% 13.05%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.52% -1.78% -1.74% -1.17% 3.45% 14.34% 12.18%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.36% 0.85% 4.19% 11.50% 10.13% 36.42% 31.28%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.64% 0.75% 3.24% 14.37% 12.53% 42.28% 42.94%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.57% 0.61% 3.04% 13.09% 12.16% 38.00% 35.24%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.64% -1.51% -1.28% 4.81% 8.83% 14.94% 12.36%
富達美國成長基金/美元 -1.08% -0.50% 0.20% 4.65% 11.05% 21.12% 18.44%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.48% -1.65% -1.39% 0.46% 4.22% 18.52% 15.38%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.42% -2.92% -3.00% 3.38% 10.34% 15.69% 13.23%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.71% -2.31% -2.41% 9.10% 12.89% 19.92% 19.10%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.65% -1.67% 0.47% 8.00% 10.05% 30.84% 29.50%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.94% -1.05% 1.07% 13.99% 12.63% 35.61% 36.25%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.77% -0.89% -0.50% 4.58% 7.25% 16.39% 22.19%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.49% -2.67% -2.57% 2.38% 10.27% 12.71% 12.47%
富蘭克林高成長基金/美元 0.37% -0.58% -0.94% 1.95% 7.64% 10.73% 13.76%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.26% -0.78% 1.85% 11.46% 11.37% 37.09% 35.24%
復華美國新星基金/台幣 -0.66% -0.54% 1.55% 10.07% 8.67% 33.11% 33.25%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.12% -0.92% -0.01% 8.71% 12.77% 25.00% 19.44%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.34% 1.52% 1.79% 5.92% 6.18% 13.72% 10.67%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.72% -2.44% -2.85% 7.44% 13.02% 26.99% 19.34%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.71% -2.46% -2.93% 7.18% 12.43% 25.73% 18.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.70% -2.47% -2.97% 7.10% 12.09% 24.64% 17.36%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.72% -2.45% -2.90% 7.42% 12.79% 26.29% 18.82%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.70% -2.42% -2.73% 7.80% 13.76% 28.66% 20.85%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.57% -0.30% 0.87% 13.30% 11.88% 22.27% 16.80%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.58% -0.32% 0.79% 13.03% 11.33% 21.06% 15.72%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.58% -0.32% 0.79% 13.03% 11.33% 21.06% 15.71%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.62% -0.93% 0.12% 6.39% 11.81% 27.36% 23.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.63% -0.91% 0.21% 6.67% 12.41% 28.67% 24.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.62% -0.87% 0.42% 7.14% 13.30% 30.81% 26.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.62% -0.85% 0.50% 7.41% 13.87% 32.12% 27.91%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.42% -0.28% 1.39% 9.03% 12.62% 30.98% 27.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.42% -0.30% 1.31% 8.77% 12.09% 29.74% 26.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.87% -0.57% 0.04% 6.16% 6.76% 31.13% 25.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.90% -0.57% -0.05% 5.94% 6.37% 30.13% 24.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.75% 0.36% 1.30% 11.90% 10.57% 34.90% 32.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.09% 0.56% 2.50% 8.44% 10.75% 20.26% 16.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.04% 1.55% 3.81% 14.29% 14.70% 23.79% 23.11%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.85% -0.55% 2.21% 14.38% 15.84% 34.15% 28.71%
先機北美股票基金-A/歐元 0.90% -0.20% 3.38% 20.06% 18.69% 37.94% 35.78%
天利北美基金/美元 0.96% -0.46% 1.03% 9.06% 10.37% 29.98% 24.10%
天利北美基金/歐元 1.10% -0.08% 2.55% 14.47% 12.82% 33.14% 30.69%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.02% -0.68% 0.27% 8.03% 5.80% 15.80% 11.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.85% 1.10% 3.83% 14.23% 16.33% 39.27% 35.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.24% -1.31% -0.33% 8.59% 10.91% 20.78% 16.89%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.24% -1.31% -0.82% 6.99% 7.66% 13.80% 10.67%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.60% 0.30% 1.10% 3.79% 10.04% 18.41% 15.93%
基金平均績效 -0.22% -0.40% 0.54% 7.61% 10.47% 23.00% 20.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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