法巴美國增長股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 98.76 -3.87 -3.77% 13.86% 2024/07/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.21% -1.91% -66.02% 24.04% -3.09% 30.77% 35.84% 22.72% -30.69% 36.51%
含息 10.77% -0.46% -64.42% 25.61% -1.77% 32.32% 36.86% 23.43% -30.09% 37.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.55 79.20 0.69%
總計 0.55 79.20 0.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.62 72.46 0.86%
總計 0.62 72.46 0.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.58 92.06 0.63%
總計 0.58 92.06 0.63%

法巴美國增長股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 98.76 -3.77% 2024/07/10 106.92 1.14%
2024/07/23 102.63 0.12% 2024/07/09 105.71 -0.23%
2024/07/22 102.51 1.45% 2024/07/08 105.95 0.26%
2024/07/19 101.04 -0.28% 2024/07/05 105.67 0.91%
2024/07/18 101.32 -1.31% 2024/07/03 104.72 0.89%
2024/07/17 102.66 -3.35% 2024/07/02 103.80 0.51%
2024/07/16 106.22 0.39% 2024/07/01 103.27 0.47%
2024/07/15 105.81 -0.24% 2024/06/28 102.79 -1.16%
2024/07/12 106.06 0.68% 2024/06/27 104.00 0.62%
2024/07/11 105.34 -1.48% 2024/06/26 103.36 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -3.77% -3.80% -2.86% 7.11% 9.53% 24.98% 13.86%
道瓊工業指數 -1.25% -3.26% 1.12% 3.62% 5.42% 12.55% 5.74%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.53% 2.10% 9.42% 13.89% 22.01% 16.13%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.16% -2.69% 3.17% 4.55% 7.49% 9.73% 5.39%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.44% -1.37% -0.72% 5.51% 9.17% 14.56% 10.94%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.52% -2.23% 0.31% 7.12% 9.22% 13.17% 9.44%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.54% -2.25% 0.24% 6.89% 8.79% 12.26% 8.94%
法巴美國增長股票基金/美元 -3.78% -3.80% -2.86% 7.11% 10.24% 25.79% 14.60%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.86% -2.28% 0.83% 13.74% 21.79% 35.39% 29.06%
群益美國新創亮點基金/美元 1.49% -3.11% -0.63% 13.01% 16.24% 28.78% 20.77%
M&G北美股息基金/歐元 0.90% 0.27% 0.39% 6.59% 10.26% 23.55% 13.67%
M&G北美股息基金/美元 0.64% -0.07% 2.10% 8.65% 10.21% 20.63% 11.47%
富達美國基金/美元 -0.67% -2.28% 1.43% 3.17% 7.90% 11.07% 7.47%
富達美國成長基金/美元 -1.09% -1.57% 2.18% 7.11% 9.18% 14.99% 10.13%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.26% -1.89% -0.97% 5.05% 9.97% 12.89% 10.45%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.46% -2.63% 1.53% 2.44% 6.47% 9.10% 5.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.35% -1.75% 0.57% 1.13% 6.88% 11.33% 7.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -3.31% -3.02% -2.72% 5.27% 9.99% 23.62% 13.81%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -3.20% -2.14% -3.64% 3.96% 10.41% 26.13% 15.98%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -2.44% -2.50% -1.27% 5.99% 10.05% 12.08% 12.60%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.81% -1.63% 2.03% 2.68% 7.60% 4.39% 5.00%
富蘭克林高成長基金/美元 -1.36% -2.50% -1.00% 1.92% 5.51% 3.27% 5.82%
富蘭克林高科技基金/美元 -4.22% -3.36% -3.15% 6.68% 10.56% 25.15% 16.45%
復華美國新星基金/台幣 1.44% -1.77% 1.06% 11.26% 20.64% 25.91% 24.60%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.08% -0.04% 3.18% 6.63% 9.93% 14.60% 9.07%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.29% -1.29% -0.14% 4.25% 3.36% 10.11% 4.91%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.53% -0.55% 3.78% 7.34% 8.20% 9.36% 8.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.51% -0.58% 3.67% 7.08% 7.67% 8.27% 8.07%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.52% -0.61% 3.60% 6.80% 7.17% 7.06% 7.50%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.53% -0.60% 3.71% 7.11% 7.85% 8.42% 8.29%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.54% -0.53% 3.88% 7.70% 8.90% 10.79% 9.47%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -2.13% -3.91% -2.58% 2.77% -0.24% 11.03% 2.03%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -2.13% -3.93% -2.66% 2.51% -0.74% 9.92% 1.46%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -2.13% -3.93% -2.66% 2.52% -0.74% 9.92% 1.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.93% -2.48% 0.00% 4.44% 9.33% 13.41% 10.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.93% -2.46% 0.08% 4.70% 9.85% 14.50% 11.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.92% -2.39% 0.23% 5.17% 10.92% 16.47% 12.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.92% -2.37% 0.32% 5.44% 11.48% 17.65% 13.24%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.10% -1.21% 1.71% 10.80% 14.31% 22.43% 16.61%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.10% -1.22% 1.64% 10.54% 13.77% 21.28% 16.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.50% -3.15% 0.04% 8.81% 14.85% 27.94% 17.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.53% -3.25% 0.10% 8.74% 14.57% 27.08% 17.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -2.58% -2.45% -1.13% 7.09% 15.33% 30.55% 19.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.53% -2.93% -0.75% 1.24% 4.28% 8.05% 5.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.61% -2.25% -1.86% -0.31% 4.72% 10.28% 7.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.23% -1.78% 0.33% 7.91% 11.89% 19.22% 12.92%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.27% -1.59% -1.59% 5.51% 11.89% 21.81% 14.86%
天利北美基金/美元 -0.68% -3.38% -0.86% 10.31% 11.72% 17.17% 13.61%
天利北美基金/歐元 -0.45% -3.20% -2.24% 8.08% 11.65% 20.41% 15.25%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.00% -2.20% 0.23% 2.57% 5.84% 12.43% 5.93%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.45% -2.56% 0.08% 10.84% 14.97% 27.90% 19.43%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.51% -2.58% 0.86% 4.76% 7.26% 14.45% 8.46%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.51% -2.58% 0.37% 3.24% 4.11% 7.69% 4.75%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.76% -0.12% 1.49% 6.29% 7.71% 15.19% 8.80%
基金平均績效 -0.72% -1.59% 0.28% 5.77% 9.31% 15.24% 11.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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