富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	108.85	-0.23	-0.21%	4.33%	2026/02/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%	-3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	108.85	-0.21%	2026/02/12	107.81	-0.98%
2026/02/26	109.08	0.12%	2026/02/11	108.88	0.44%
2026/02/25	108.95	-0.16%	2026/02/10	108.40	0.31%
2026/02/24	109.12	0.80%	2026/02/09	108.06	-0.84%
2026/02/23	108.25	-1.20%	2026/02/06	108.98	1.00%
2026/02/20	109.57	0.31%	2026/02/05	107.90	-1.06%
2026/02/19	109.23	-0.36%	2026/02/04	109.06	1.52%
2026/02/18	109.63	0.84%	2026/02/03	107.43	-0.23%
2026/02/17	108.72	0.32%	2026/02/02	107.68	1.00%
2026/02/13	108.37	0.52%	2026/01/30	106.61	1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.21%	-0.66%	3.65%	5.95%	5.50%	-1.66%	4.33%
道瓊工業指數	-0.15%	0.21%	-1.02%	3.01%	7.97%	11.55%	1.75%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.63%	-1.48%	0.38%	6.72%	15.15%	0.23%
S&P 500指數	0.04%	0.64%	-1.36%	0.76%	7.26%	15.57%	0.53%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.70%	-1.37%	3.61%	9.97%	7.39%	12.63%	9.94%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.61%	-0.54%	-1.60%	-4.70%	-2.96%	-5.54%	-2.55%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.49%	-0.29%	-3.31%	-2.67%	-1.04%	8.12%	-1.89%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.52%	-0.31%	-3.38%	-2.88%	-1.46%	7.25%	-2.02%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.97%	-1.75%	-7.33%	-5.86%	2.19%	12.74%	-5.44%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.98%	-1.75%	-7.33%	-5.86%	2.18%	12.05%	-5.45%
群益美國新創亮點基金/台幣	-2.08%	2.23%	3.27%	6.16%	18.92%	18.76%	6.42%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.78%	3.11%	4.15%	6.50%	16.27%	24.63%	7.07%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.26%	0.42%	3.20%	7.51%	12.00%	14.22%	6.37%
富達美國成長基金/美元	-0.43%	-0.79%	-4.28%	-2.87%	-2.77%	4.75%	-4.28%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.16%	-1.87%	-4.77%	-1.23%	0.21%	10.83%	-2.11%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.10%	-0.41%	1.77%	7.96%	7.13%	11.67%	4.90%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.95%	-0.82%	-4.32%	-3.59%	-3.43%	6.02%	-3.23%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.09%	-1.09%	-2.57%	-5.41%	-4.95%	-6.68%	-3.79%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.19%	-0.26%	-3.07%	-12.45%	-9.25%	2.24%	0.16%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.70%	-1.01%	3.14%	4.73%	0.66%	7.24%	7.79%
富蘭克林高成長基金/美元	0.13%	0.40%	1.05%	-6.33%	-5.03%	2.79%	2.71%
富蘭克林高科技基金/美元	-1.24%	-1.47%	-8.56%	-16.03%	-12.72%	4.30%	-6.55%
復華美國新星基金/台幣	-1.57%	3.54%	6.49%	11.12%	24.45%	22.71%	10.32%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.67%	1.40%	-6.58%	-4.88%	-5.33%	2.96%	-5.39%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.62%	-0.54%	-1.33%	0.15%	3.79%	12.47%	0.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.61%	-0.51%	-1.24%	0.39%	4.31%	13.59%	0.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.62%	-0.51%	-1.17%	0.78%	4.98%	14.98%	0.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.61%	-0.49%	-1.09%	1.04%	5.51%	16.14%	1.03%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.04%	-0.47%	-1.07%	1.25%	6.44%	15.97%	0.48%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.05%	-0.49%	-1.15%	1.00%	5.93%	14.87%	0.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.62%	-0.59%	-0.28%	4.99%	12.57%	29.39%	4.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.67%	-0.51%	0.12%	5.32%	12.72%	29.14%	4.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.70%	-0.77%	0.93%	2.93%	10.37%	13.95%	3.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.66%	-0.52%	0.21%	6.59%	14.84%	25.34%	5.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.74%	-0.70%	1.42%	4.62%	12.74%	10.53%	5.30%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.40%	0.21%	0.56%	5.15%	8.44%	N/A%	2.82%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.42%	-0.10%	1.39%	3.29%	7.11%	N/A%	2.35%
先機北美股票基金-A/美元	0.72%	1.10%	0.38%	4.30%	9.81%	19.90%	2.02%
先機北美股票基金-A/歐元	0.48%	0.79%	1.17%	2.28%	7.73%	6.56%	1.54%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.34%	0.25%	-2.14%	0.80%	7.84%	15.92%	-0.54%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.44%	0.64%	-3.69%	-4.27%	0.47%	11.64%	-4.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.49%	0.49%	0.66%	4.87%	8.63%	14.16%	2.68%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.49%	0.49%	0.16%	3.33%	5.42%	7.50%	1.66%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.95%	1.00%	-5.90%	-4.81%	-5.38%	0.23%	-4.34%
基金平均績效	-0.03%	-0.02%	-0.68%	2.85%	4.72%	11.02%	3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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