富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	108.61	0.75	0.70%	4.10%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%	-3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	108.61	0.70%	2025/12/31	104.33	-0.79%
2026/01/14	107.86	0.40%	2025/12/30	105.16	0.10%
2026/01/13	107.43	-0.10%	2025/12/29	105.06	-0.18%
2026/01/12	107.54	-0.51%	2025/12/26	105.25	0.04%
2026/01/09	108.09	0.42%	2025/12/24	105.21	0.36%
2026/01/08	107.64	1.41%	2025/12/23	104.83	-0.19%
2026/01/07	106.14	-1.07%	2025/12/22	105.03	0.51%
2026/01/06	107.29	0.92%	2025/12/19	104.50	0.31%
2026/01/05	106.31	1.12%	2025/12/18	104.18	0.30%
2026/01/02	105.13	0.77%	2025/12/17	103.87	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.70%	0.90%	3.85%	7.13%	8.18%	-1.84%	4.10%
道瓊工業指數	0.60%	0.36%	2.12%	6.89%	12.31%	14.39%	2.87%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.05%	1.62%	3.61%	10.77%	16.18%	1.20%
S&P 500指數	0.25%	0.33%	1.88%	4.10%	11.22%	16.72%	1.45%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.20%	2.15%	5.74%	8.96%	10.74%	6.62%	7.44%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.80%	0.94%	1.91%	0.23%	4.72%	-5.67%	2.74%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.46%	0.55%	0.70%	0.08%	5.18%	7.18%	1.47%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.45%	0.53%	0.63%	-0.12%	4.75%	6.32%	1.43%
法巴美國增長股票基金/美元	0.42%	-0.28%	0.95%	1.78%	12.61%	14.06%	-0.01%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.42%	-0.28%	0.95%	1.78%	12.61%	13.38%	-0.01%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.30%	0.32%	3.72%	7.72%	21.14%	13.85%	2.53%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.22%	-0.03%	2.31%	4.78%	12.19%	18.69%	1.91%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.87%	1.47%	4.49%	7.51%	13.06%	11.50%	3.97%
富達美國成長基金/美元	1.37%	-0.19%	1.27%	1.77%	4.68%	6.14%	0.29%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.58%	0.82%	3.91%	2.81%	8.93%	12.27%	2.92%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.36%	0.49%	2.55%	6.76%	8.20%	10.63%	2.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.40%	0.24%	1.10%	-0.29%	2.95%	5.87%	0.51%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.74%	0.65%	2.39%	0.06%	2.94%	-6.06%	1.78%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.66%	0.65%	-9.67%	-8.99%	-4.09%	1.95%	2.32%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.65%	1.15%	-0.80%	1.06%	2.75%	5.02%	4.87%
富蘭克林高成長基金/美元	0.26%	0.94%	-6.85%	-6.07%	-2.06%	2.99%	2.41%
富蘭克林高科技基金/美元	0.48%	-0.13%	-7.60%	-8.66%	-0.98%	6.10%	1.27%
復華美國新星基金/台幣	-0.59%	-0.31%	4.50%	8.59%	22.50%	14.18%	2.73%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.15%	-1.14%	1.58%	2.42%	1.47%	7.88%	0.88%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.51%	0.58%	2.17%	3.73%	8.26%	13.16%	1.83%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.51%	0.61%	2.25%	4.01%	8.81%	14.32%	1.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.52%	0.66%	2.41%	4.37%	9.58%	15.84%	1.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.53%	0.68%	2.50%	4.64%	10.13%	17.00%	1.97%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.33%	-0.08%	1.63%	4.30%	11.83%	16.04%	0.97%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.33%	-0.10%	1.55%	4.05%	11.30%	14.95%	0.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.02%	1.99%	3.66%	7.02%	14.51%	23.51%	3.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.01%	1.99%	3.60%	6.82%	14.06%	22.60%	3.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.49%	2.51%	4.99%	7.13%	14.59%	9.63%	4.79%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.72%	1.85%	3.77%	7.01%	15.32%	22.47%	3.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.21%	2.41%	5.18%	7.23%	15.47%	8.77%	5.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.09%	0.12%	1.24%	6.07%	9.79%	N/A%	2.02%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.16%	0.37%	1.92%	5.48%	10.01%	N/A%	2.76%
先機北美股票基金-A/美元	0.05%	0.21%	1.52%	6.05%	13.17%	20.15%	1.07%
先機北美股票基金-A/歐元	0.20%	0.61%	2.56%	6.01%	13.90%	6.43%	2.10%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.47%	-0.03%	2.24%	5.45%	12.39%	19.08%	1.76%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.47%	-1.87%	-0.20%	-0.81%	6.79%	14.79%	-1.02%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.26%	-0.11%	1.76%	6.41%	9.73%	14.73%	2.13%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.26%	-0.11%	1.26%	4.81%	6.48%	8.04%	2.13%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.55%	-0.31%	0.62%	0.42%	1.43%	9.64%	0.52%
基金平均績效	0.46%	0.39%	0.96%	4.60%	7.54%	10.65%	3.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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