富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 100.85 -0.56 -0.55% -6.26% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.61% 18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54% 16.95%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 100.85 -0.55% 2025/08/29 102.60 -0.12%
2025/09/12 101.41 -0.90% 2025/08/28 102.72 -0.45%
2025/09/11 102.33 0.73% 2025/08/27 103.18 0.22%
2025/09/10 101.59 -0.12% 2025/08/26 102.95 -0.21%
2025/09/09 101.71 0.33% 2025/08/25 103.17 0.33%
2025/09/08 101.38 -0.62% 2025/08/22 102.83 0.97%
2025/09/05 102.01 -0.93% 2025/08/21 101.84 0.18%
2025/09/04 102.97 0.76% 2025/08/20 101.66 0.02%
2025/09/03 102.19 -0.42% 2025/08/19 101.64 0.63%
2025/09/02 102.62 0.02% 2025/08/18 101.00 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.55% -0.52% 0.18% 1.92% -2.12% 0.43% -6.26%
道瓊工業指數 0.11% 0.81% 2.09% 8.74% 10.60% 10.85% 7.85%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.36% 2.16% 10.27% 17.18% 17.67% 12.12%
S&P 500指數 0.47% 1.85% 2.57% 10.68% 17.32% 17.58% 12.47%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.41% -1.64% 0.08% 7.12% 7.85% 4.17% 1.08%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.22% 1.04% 1.30% 6.21% 5.51% -3.21% -6.24%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.47% 1.09% 2.36% 8.39% 14.52% 3.63% 7.10%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.49% 1.09% 2.32% 8.18% 14.08% 2.81% 6.50%
法巴美國增長股票基金/美元 1.02% 2.01% 3.69% 13.84% 20.86% 17.16% 10.69%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.03% 2.01% 3.69% 13.84% 20.14% 16.46% 10.03%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.17% 2.48% 5.44% 14.30% 12.11% 14.60% 2.41%
群益美國新創亮點基金/美元 1.23% 3.46% 4.68% 12.16% 22.21% 21.29% 11.04%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.24% 0.24% 1.49% 4.17% 5.60% 4.69% 3.79%
富達美國成長基金/美元 0.49% 0.88% 1.88% 6.18% 12.74% 7.15% 5.98%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.07% -0.07% 0.53% 6.54% 14.35% 4.41% 7.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.30% -0.50% 0.72% 3.82% 5.82% 6.66% 6.47%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.63% 1.11% 2.29% 8.30% 17.96% 13.29% 9.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.37% 1.05% 1.75% 6.32% 9.09% 6.67% -3.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.59% 0.53% 0.90% 8.49% 17.13% 4.38% 12.00%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.35% -1.10% 0.68% 5.80% 8.05% -0.83% 6.90%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.13% 1.01% 1.72% 7.39% 13.43% -0.03% 10.83%
富蘭克林高科技基金/美元 1.12% 1.92% 4.08% 15.14% 30.79% 27.82% 18.78%
復華美國新星基金/台幣 0.95% 2.52% 4.75% 14.39% 9.64% 10.01% 2.44%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.66% -0.28% 0.95% 4.18% 12.42% 8.65% 7.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.52% 1.80% 2.73% 9.54% 15.22% 12.49% 11.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.53% 1.84% 2.80% 9.83% 15.83% 13.63% 11.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.53% 1.84% 2.91% 10.12% 16.48% 15.31% 12.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.54% 1.86% 3.00% 10.40% 17.07% 16.47% 13.76%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.53% 1.80% 2.78% 11.51% 17.78% 17.72% 12.09%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.52% 1.78% 2.70% 11.25% 17.22% 16.61% 11.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.00% 1.96% 2.17% 12.15% 21.74% 17.29% 16.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.96% 1.94% 2.08% 11.92% 21.21% 16.38% 15.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.73% 1.85% 1.31% 10.12% 12.57% 10.61% 2.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.99% 1.96% 1.84% 10.41% 16.26% 17.12% 12.86%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.70% 1.84% 0.98% 8.37% 7.50% 10.41% -0.64%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.71% 1.34% 2.84% 5.76% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.70% 1.42% 2.24% 4.46% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 -0.22% 1.07% 1.95% 9.63% 20.48% 21.68% 11.65%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.38% 0.84% 1.39% 7.31% 11.69% 14.81% -1.12%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.55% 1.61% 4.51% 9.27% 18.78% 14.94% 11.67%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.39% 2.53% 3.48% 11.17% 24.96% 23.93% 13.61%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.79% 0.22% 1.82% 5.24% 13.13% 9.99% 7.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.79% 0.22% 1.32% 3.69% 9.78% 3.58% 3.01%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.84% -0.72% -0.43% 2.23% 9.82% 7.42% 9.40%
基金平均績效 0.41% 0.80% 1.37% 7.96% 10.89% 10.79% 7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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