富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 87.10 -0.65 -0.74% 2.77% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
22.09% 22.11% 5.61% 18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 87.10 -0.74% 2023/09/15 88.82 -0.77%
2023/09/28 87.75 0.11% 2023/09/14 89.51 1.85%
2023/09/27 87.65 0.55% 2023/09/13 87.88 -0.49%
2023/09/26 87.17 -0.94% 2023/09/12 88.31 0.15%
2023/09/25 88.00 0.66% 2023/09/11 88.18 0.00%
2023/09/22 87.42 -0.11% 2023/09/08 88.18 0.19%
2023/09/21 87.52 -1.05% 2023/09/07 88.01 -0.01%
2023/09/20 88.45 -0.11% 2023/09/06 88.02 -0.17%
2023/09/19 88.55 -0.08% 2023/09/05 88.17 -0.41%
2023/09/18 88.62 -0.23% 2023/09/04 88.53 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.74% -0.37% -0.94% 0.76% 6.27% 5.14% 2.77%
道瓊工業指數 -0.47% -1.34% -3.86% -1.80% 2.41% 14.65% 1.09%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.38% -4.27% -2.02% 7.01% 18.16% 12.45%
S&P 500指數 -0.27% -0.74% -4.66% -2.47% 6.46% 17.79% 11.68%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.17% -0.07% -6.23% -4.60% 0.55% 8.79% 0.75%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.44% -0.06% -2.45% -0.68% 7.03% 8.27% 9.55%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.32% -0.71% -5.17% -3.18% 4.83% 17.75% 8.87%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.34% -0.75% -5.24% -3.38% 4.41% 16.79% 8.22%
法巴美國增長股票基金/美元 0.19% -3.28% -3.16% -2.76% 8.09% 21.80% 18.75%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.19% -3.27% -3.16% -2.76% 7.16% 20.76% 17.74%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.20% -2.23% -1.99% 1.25% 17.39% 19.06% 25.42%
群益美國新創亮點基金/美元 0.16% -2.87% -3.17% -2.54% 10.57% 17.36% 19.49%
M&G北美股息基金/歐元 -0.41% -1.15% -0.69% 0.78% 8.00% 6.21% 6.83%
M&G北美股息基金/美元 -0.53% -2.13% -3.11% -3.04% 5.19% 16.97% 5.47%
富達美國基金/美元 -0.64% -0.71% -1.47% 1.88% 6.43% 11.49% 3.68%
富達美國成長基金/美元 -0.09% -0.81% -3.33% 1.34% 1.07% 14.63% 3.05%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.15% -1.15% -4.18% -2.96% 4.30% 15.57% 12.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.66% -1.03% -3.79% -1.98% 3.66% 13.44% 1.52%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.04% -0.24% -5.25% -2.35% 10.94% 18.71% 20.17%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.48% -2.43% 0.39% 13.75% 10.03% 21.66%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.04% -0.25% -5.54% -3.68% 5.56% 7.45% 12.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.44% -1.04% -5.13% -3.15% 0.90% 7.53% -1.57%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.25% -1.01% -4.60% -4.67% 0.32% 8.72% 2.06%
富蘭克林高科技基金/美元 0.18% 0.49% -5.62% -3.06% 9.98% 23.95% 25.71%
復華美國新星基金/台幣 0.22% -2.33% -2.54% -1.15% 8.89% 9.35% 13.13%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.55% -3.80% -1.79% -1.55% 4.57% 13.73% 4.28%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.01% -3.15% -4.87% -2.10% 7.83% 25.21% 16.47%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.14% -2.69% -2.41% -0.75% 10.46% 22.71% 15.99%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.15% -2.69% -2.50% -1.11% 9.65% 20.90% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 0.15% -2.69% -2.54% -1.27% 9.26% 19.01% 13.97%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.78% -3.18% -3.60% -5.30% 1.90% 15.59% 6.00%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.79% -3.19% -3.69% -5.53% 1.38% 14.43% 5.20%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.78% -3.21% -3.74% -5.81% 0.74% 11.94% 4.09%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.78% -3.18% -3.65% -5.48% 1.43% 13.40% 5.08%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.77% -3.19% -3.52% -5.00% 2.54% 17.07% 6.99%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.14% -2.65% -2.31% -0.48% 11.05% 24.02% 16.89%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.94% 0.44% -1.98% -3.02% 5.48% 9.17% 9.73%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.93% 0.42% -2.07% -3.27% 4.95% 8.08% 8.92%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.94% 0.42% -2.06% -3.27% 4.95% 8.09% 8.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.59% -1.00% -2.55% -3.70% 4.52% 13.23% 5.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.59% -1.00% -2.55% -3.65% 4.58% 13.23% 5.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.58% -0.96% -2.45% -3.41% 5.08% 14.44% 6.05%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.61% -0.96% -2.30% -2.87% 6.00% 16.10% 7.26%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.60% -0.96% -2.30% -2.87% 6.00% 16.11% 7.26%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.60% -0.94% -2.21% -2.63% 6.54% 17.27% 8.06%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.00% -2.77% -2.73% -1.71% 7.57% 18.38% 11.93%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.00% -2.79% -2.81% -1.94% 7.06% 17.26% 11.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.88% 0.60% -2.59% 0.33% 10.11% 17.27% 11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.89% 0.54% -2.64% 0.14% 9.64% 16.38% 10.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.40% 1.57% -0.34% 3.57% 12.90% 6.94% 12.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.88% -0.81% -4.13% -2.40% 5.65% 14.63% 6.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.35% 0.06% -1.98% 0.64% 8.31% 4.46% 7.57%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.13% -1.86% -1.42% 0.36% 5.98% 16.60% 2.44%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.82% 0.08% 1.01% 4.55% 8.71% 6.72% 4.01%
先機北美股票基金-A/美元 -1.35% -3.58% -2.15% -0.75% 5.85% 15.39% 9.22%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.96% -2.20% 0.17% 3.01% 8.01% 5.28% 10.49%
天利北美基金/美元 -1.33% -3.97% -4.50% -4.09% 2.46% 10.95% 5.82%
天利北美基金/歐元 -1.39% -3.01% -2.81% -1.15% 4.19% 1.14% 6.70%
天利北美基金-歐元避險 -1.32% -4.02% -4.65% -4.58% 1.33% 7.70% 3.94%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.21% -3.66% -2.30% 0.03% 9.32% 20.04% 10.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.59% -4.37% -3.37% -1.86% 14.00% 22.86% 24.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.28% -2.52% -2.94% -0.68% 7.85% 22.20% 8.31%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.29% -2.52% -3.48% -2.31% 4.40% 14.58% 3.16%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.11% -3.08% -2.26% 0.33% 10.01% 21.49% 12.81%
基金平均績效 -0.01% -1.49% -2.83% -1.44% 6.47% 13.30% 9.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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