富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	105.37	0.08	0.08%	1.00%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%	-3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	105.37	0.08%	2026/04/01	103.10	-0.07%
2026/04/15	105.29	-0.16%	2026/03/31	103.17	0.90%
2026/04/14	105.46	0.27%	2026/03/30	102.25	0.61%
2026/04/13	105.18	0.83%	2026/03/27	101.63	-1.08%
2026/04/10	104.31	-0.84%	2026/03/26	102.74	-0.66%
2026/04/09	105.19	0.19%	2026/03/25	103.42	0.87%
2026/04/08	104.99	1.86%	2026/03/24	102.53	0.29%
2026/04/07	103.07	-0.69%	2026/03/23	102.23	0.45%
2026/04/06	103.79	0.43%	2026/03/20	101.77	-0.60%
2026/04/02	103.35	0.24%	2026/03/19	102.38	-1.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.08%	0.17%	1.16%	-2.88%	5.29%	14.74%	1.00%
道瓊工業指數	0.24%	0.82%	3.48%	-1.58%	5.72%	22.46%	1.07%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	3.00%	4.89%	1.03%	5.56%	33.07%	2.43%
S&P 500指數	0.26%	3.17%	5.10%	1.46%	6.22%	33.46%	2.86%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.52%	0.57%	6.39%	1.26%	11.29%	28.14%	8.38%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.05%	1.49%	2.38%	-4.31%	-3.64%	16.53%	-1.99%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.08%	2.24%	4.93%	-2.61%	-2.47%	21.55%	-1.50%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.08%	2.21%	4.84%	-2.79%	-2.87%	20.58%	-1.74%
法巴美國增長股票基金/美元	0.47%	5.37%	7.49%	-0.52%	1.83%	40.63%	-0.48%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.48%	5.37%	7.49%	-0.52%	1.83%	39.80%	-0.48%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.13%	4.35%	8.48%	8.39%	17.30%	41.84%	12.11%
群益美國新創亮點基金/美元	0.26%	4.78%	9.39%	8.18%	13.61%	45.75%	11.36%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.92%	0.81%	3.62%	0.38%	7.39%	21.49%	3.91%
富達美國成長基金/美元	1.19%	4.59%	6.43%	-0.97%	0.49%	15.59%	-1.17%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.63%	1.43%	3.27%	-5.20%	-2.88%	19.94%	-2.72%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.08%	0.87%	3.57%	-1.36%	6.12%	18.73%	1.25%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.08%	4.38%	6.91%	0.61%	0.77%	25.25%	1.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.22%	3.64%	4.41%	-0.95%	-0.03%	21.01%	0.75%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.15%	2.97%	5.18%	-0.20%	-8.77%	14.77%	2.28%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.00%	0.16%	4.26%	-0.73%	1.44%	14.53%	4.08%
富蘭克林高成長基金/美元	0.03%	1.49%	3.25%	-0.67%	-5.90%	10.28%	1.98%
富蘭克林高科技基金/美元	0.05%	6.93%	9.29%	0.31%	-8.21%	28.82%	1.51%
復華美國新星基金/台幣	-0.27%	3.91%	12.45%	14.10%	23.16%	47.56%	17.54%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.09%	3.77%	3.27%	-6.76%	-4.28%	8.70%	-6.02%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.04%	2.15%	4.01%	-1.08%	3.73%	23.42%	0.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.06%	2.16%	4.08%	-0.86%	4.25%	24.65%	1.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.05%	2.19%	4.08%	-0.76%	4.68%	26.10%	1.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.05%	2.21%	4.17%	-0.51%	5.21%	27.36%	1.58%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.13%	3.02%	4.89%	1.60%	6.49%	34.00%	2.41%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.13%	3.00%	4.81%	1.37%	5.99%	32.74%	2.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.15%	3.08%	5.70%	2.21%	10.34%	47.68%	5.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.12%	3.10%	5.91%	2.27%	10.23%	47.02%	5.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.40%	2.34%	3.15%	0.70%	9.34%	42.66%	5.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.00%	2.99%	6.83%	3.54%	12.37%	45.79%	8.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.20%	2.22%	4.19%	1.97%	11.44%	40.90%	7.91%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.01%	1.83%	6.10%	0.25%	6.70%	N/A%	2.80%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.09%	0.94%	2.93%	-1.41%	5.13%	N/A%	2.33%
先機北美股票基金-A/美元	0.71%	3.62%	5.40%	2.09%	8.49%	36.22%	3.53%
先機北美股票基金-A/歐元	0.67%	2.64%	2.65%	0.62%	7.27%	31.28%	3.18%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.69%	3.32%	5.48%	-0.73%	4.33%	31.54%	1.00%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.18%	5.36%	8.17%	-0.22%	-1.34%	31.08%	-0.80%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.29%	1.54%	5.12%	-0.80%	5.77%	26.98%	1.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.19%	1.05%	4.07%	-2.27%	2.65%	19.64%	-0.26%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.06%	2.48%	2.71%	-5.84%	-5.07%	5.96%	-5.26%
基金平均績效	0.40%	1.84%	3.32%	2.47%	4.35%	21.62%	4.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF