富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 111.79 -0.06 -0.05% 7.15% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54% 16.95% -3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 111.79 -0.05% 2026/06/11 109.62 0.91%
2026/06/25 111.85 0.10% 2026/06/10 108.63 -1.16%
2026/06/24 111.74 0.72% 2026/06/09 109.91 0.99%
2026/06/23 110.94 0.46% 2026/06/08 108.83 -0.45%
2026/06/22 110.43 0.46% 2026/06/05 109.32 0.24%
2026/06/18 109.92 0.70% 2026/06/04 109.06 1.23%
2026/06/17 109.16 -0.71% 2026/06/03 107.74 -0.20%
2026/06/16 109.94 -0.12% 2026/06/02 107.96 0.13%
2026/06/15 110.07 0.08% 2026/06/01 107.82 -0.57%
2026/06/12 109.98 0.33% 2026/05/29 108.44 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.05% 1.70% 2.45% 8.81% 6.21% 12.63% 7.15%
道瓊工業指數 -0.11% 0.58% 2.78% 12.85% 6.48% 19.54% 7.91%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.96% -2.16% 13.56% 5.93% 19.36% 7.26%
S&P 500指數 -0.07% -1.97% -2.21% 13.53% 6.11% 19.74% 7.42%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.49% 2.96% 6.24% 15.19% 16.52% 23.20% 18.60%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.74% -1.54% 0.09% 14.58% 5.03% 10.41% 6.22%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.61% -2.12% -1.93% 13.49% 2.01% 8.26% 3.34%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.59% -2.14% -1.98% 13.26% 1.61% 7.42% 2.94%
法巴美國增長股票基金/美元 0.42% -2.78% -2.90% 19.77% 4.67% 21.64% 6.18%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.42% -2.78% -2.90% 19.21% 4.17% 21.07% 5.68%
群益美國新創亮點基金/台幣 3.74% -1.16% 6.53% 27.93% 30.94% 61.18% 33.70%
群益美國新創亮點基金/美元 3.46% -1.93% 5.64% 28.40% 29.47% 48.77% 32.03%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.11% 0.16% -1.33% 4.22% 3.12% 12.85% 3.52%
富達美國成長基金/美元 0.00% -2.48% -2.94% 10.45% -1.25% 4.38% -0.68%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.30% 1.20% -0.18% 7.16% -2.05% 5.79% -1.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.09% 1.09% 0.31% 7.57% 2.71% 9.58% 3.84%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.77% -4.06% -2.17% 17.12% 4.20% 8.91% 5.95%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.91% -3.45% -0.06% 18.52% 7.77% 11.95% 9.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.06% -2.60% -2.75% 10.15% 1.80% -1.81% 3.09%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.76% 1.43% 2.98% 11.59% 9.19% 8.97% 10.76%
富蘭克林高成長基金/美元 0.16% -0.66% 0.29% 8.04% 3.39% 1.36% 4.56%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.23% -4.65% -3.84% 20.00% 3.68% 4.79% 5.60%
復華美國新星基金/台幣 5.04% -2.04% 15.83% 64.25% 74.83% 116.72% 77.53%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.16% -1.07% -2.93% 5.81% -7.43% -4.97% -6.83%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.04% -1.69% -1.90% 7.90% 0.83% 10.12% 2.09%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.03% -1.68% -1.83% 8.18% 1.35% 11.27% 2.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.00% -1.66% -1.72% 8.33% 1.71% 12.35% 2.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.00% -1.64% -1.63% 8.61% 2.23% 13.48% 3.45%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.05% -1.88% -1.88% 13.09% 5.40% 20.02% 6.74%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.05% -1.90% -1.96% 12.82% 4.90% 18.88% 6.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.21% -1.97% -3.71% 10.92% 5.99% 21.57% 7.48%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.23% -1.97% -3.79% 10.49% 5.62% 20.73% 7.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.41% -1.20% -1.80% 12.42% 9.48% 24.86% 10.74%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.27% -1.71% -2.77% 11.88% 8.74% 24.58% 10.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.38% -0.91% -0.80% 13.33% 12.40% 28.07% 13.77%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.09% 0.39% 3.48% 12.83% 9.02% 21.74% 10.34%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 -1.33% -1.73% -1.23% 12.03% 8.06% 24.11% 8.52%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.84% -1.23% 0.83% 13.17% 11.66% 27.40% 11.71%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.04% -2.50% -3.16% 10.45% 4.34% 19.84% 5.23%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.31% -4.14% -0.73% 14.88% 3.59% 16.07% 4.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.60% 0.24% 1.75% 15.61% 10.95% 24.93% 12.69%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.60% 0.23% 1.25% 13.93% 7.69% 17.68% 9.38%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.26% -1.48% -4.73% -0.77% -10.69% -7.79% -10.00%
基金平均績效 0.33% -0.79% -0.13% 11.25% 6.62% 15.66% 8.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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