富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	103.17	0.34	0.33%	-4.10%	2025/08/25

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.61%	18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/25	103.17	0.33%	2025/08/11	99.43	0.07%
2025/08/22	102.83	0.97%	2025/08/08	99.36	0.73%
2025/08/21	101.84	0.18%	2025/08/07	98.64	0.07%
2025/08/20	101.66	0.02%	2025/08/06	98.57	-0.72%
2025/08/19	101.64	0.63%	2025/08/05	99.28	0.09%
2025/08/18	101.00	0.33%	2025/08/04	99.19	1.05%
2025/08/15	100.67	-0.65%	2025/08/01	98.16	-2.37%
2025/08/14	101.33	0.23%	2025/07/31	100.54	-1.27%
2025/08/13	101.10	0.83%	2025/07/30	101.83	0.33%
2025/08/12	100.27	0.84%	2025/07/29	101.50	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.33%	2.15%	2.44%	5.75%	-6.22%	3.29%	-4.10%
道瓊工業指數	-0.77%	0.82%	0.85%	8.84%	3.81%	9.98%	6.44%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.27%	1.19%	11.48%	8.72%	15.28%	10.04%
S&P 500指數	-0.43%	-0.15%	0.79%	10.97%	8.13%	14.28%	9.48%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	3.02%	2.24%	2.65%	10.92%	3.58%	5.66%	3.27%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.95%	-0.07%	1.25%	5.08%	-5.66%	-3.66%	-7.51%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.95%	0.53%	1.04%	9.40%	6.10%	2.48%	5.18%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.96%	0.54%	0.98%	9.19%	5.69%	1.66%	4.64%
法巴美國增長股票基金/美元	1.85%	-0.62%	2.70%	11.42%	4.47%	11.65%	6.09%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.85%	-0.62%	2.71%	11.42%	3.84%	10.98%	5.46%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.90%	0.37%	4.31%	9.86%	-2.12%	9.74%	-2.51%
群益美國新創亮點基金/美元	1.61%	-1.51%	0.43%	8.00%	4.78%	14.71%	4.48%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.61%	1.79%	2.41%	6.17%	1.07%	3.84%	4.10%
富達美國成長基金/美元	1.45%	0.30%	2.70%	8.14%	5.43%	6.37%	4.33%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.61%	1.21%	4.43%	11.67%	8.02%	7.78%	8.64%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.61%	1.64%	1.29%	8.04%	3.54%	7.16%	7.49%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.24%	-1.06%	-0.32%	8.52%	6.90%	9.93%	5.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.72%	-0.56%	0.82%	6.23%	-3.17%	5.94%	-5.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.51%	-0.58%	0.17%	10.50%	10.23%	2.79%	10.54%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.50%	2.31%	2.25%	9.86%	5.34%	0.29%	8.69%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.69%	0.20%	0.54%	9.43%	6.46%	-0.22%	9.08%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.11%	-1.03%	1.85%	14.02%	16.15%	20.46%	13.35%
復華美國新星基金/台幣	1.78%	0.57%	4.51%	11.98%	-3.23%	6.27%	-1.64%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.39%	0.78%	1.41%	5.29%	7.73%	9.92%	7.55%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.26%	0.45%	2.08%	8.92%	7.29%	12.48%	8.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.29%	0.47%	2.16%	9.19%	7.85%	13.64%	9.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.30%	0.49%	2.30%	9.53%	8.44%	15.31%	10.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.30%	0.50%	2.39%	9.81%	8.98%	16.47%	11.01%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.49%	0.24%	2.95%	10.81%	7.69%	15.62%	9.31%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.49%	0.22%	2.86%	10.54%	7.18%	14.53%	8.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.62%	-1.12%	0.61%	11.54%	11.32%	12.97%	12.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.64%	-1.15%	0.49%	11.35%	10.86%	12.14%	11.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.75%	-1.63%	0.63%	7.35%	-0.70%	7.16%	-0.78%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.51%	-0.72%	0.69%	10.02%	5.75%	15.07%	10.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.62%	-1.21%	0.71%	5.91%	-5.66%	9.13%	-2.80%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.17%	-0.24%	1.15%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.23%	0.15%	1.86%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-0.14%	-1.27%	1.39%	8.36%	4.52%	16.46%	8.11%
先機北美股票基金-A/歐元	0.34%	-0.48%	2.31%	5.53%	-5.63%	11.93%	-2.94%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.29%	-1.36%	-0.09%	8.62%	4.61%	8.10%	6.23%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.58%	-2.28%	-0.14%	10.55%	6.61%	16.89%	7.34%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.39%	-1.18%	0.31%	6.06%	3.54%	6.49%	5.06%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.39%	-1.66%	-0.19%	4.49%	0.47%	0.28%	0.94%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.45%	-0.66%	1.88%	5.08%	5.80%	8.68%	9.46%
基金平均績效	0.78%	-0.01%	1.00%	8.11%	4.47%	9.48%	5.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF