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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
109.56 |
-0.78 |
-0.71% |
19.10% |
2024/12/13 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
22.11% |
5.61% |
18.78% |
-6.42% |
-6.46% |
24.44% |
-14.18% |
28.61% |
-4.19% |
8.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/13 |
109.56 |
-0.71% |
2024/11/29 |
114.1700 |
-0.01% |
2024/12/12 |
110.34 |
-0.14% |
2024/11/27 |
114.1800 |
-0.68% |
2024/12/11 |
110.49 |
0.14% |
2024/11/26 |
114.9600 |
-0.17% |
2024/12/10 |
110.34 |
-0.82% |
2024/11/25 |
115.1600 |
0.09% |
2024/12/09 |
111.25 |
-0.80% |
2024/11/22 |
115.0600 |
1.65% |
2024/12/06 |
112.15 |
-0.08% |
2024/11/21 |
113.1900 |
1.43% |
2024/12/05 |
112.2400 |
-1.09% |
2024/11/20 |
111.5900 |
0.66% |
2024/12/04 |
113.4800 |
-0.29% |
2024/11/19 |
110.8600 |
-0.45% |
2024/12/03 |
113.8100 |
-0.42% |
2024/11/18 |
111.3600 |
-0.32% |
2024/12/02 |
114.2900 |
0.11% |
2024/11/15 |
111.7200 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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