富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.59 0.41 0.42% 7.17% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.11% 5.61% 18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 98.59 0.42% 2024/06/07 97.08 0.84%
2024/06/21 98.18 0.16% 2024/06/06 96.27 -0.43%
2024/06/20 98.02 0.95% 2024/06/05 96.69 0.29%
2024/06/18 97.10 0.01% 2024/06/04 96.41 -0.38%
2024/06/17 97.09 0.39% 2024/06/03 96.78 -0.92%
2024/06/14 96.71 -0.35% 2024/05/31 97.68 1.68%
2024/06/13 97.05 0.35% 2024/05/30 96.07 0.48%
2024/06/12 96.71 -0.25% 2024/05/29 95.61 -0.49%
2024/06/11 96.95 -0.44% 2024/05/28 96.08 -0.68%
2024/06/10 97.38 0.31% 2024/05/24 96.74 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.42% 1.54% 1.91% -1.45% 7.23% 16.54% 7.17%
道瓊工業指數 0.67% 1.63% 0.87% -0.16% 5.42% 16.85% 4.57%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.15% 2.81% 4.10% 14.42% 25.77% 14.10%
S&P 500指數 -0.31% -0.46% 2.70% 4.08% 14.58% 25.29% 14.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.32% 0.88% -1.14% -2.23% 2.13% 14.41% 2.15%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.88% -0.12% 1.16% 2.51% 12.04% 19.52% 11.75%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.47% -0.09% 0.16% 2.08% 9.66% 18.03% 9.10%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.48% -0.09% 0.11% 1.86% 9.25% 17.10% 8.68%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.07% -1.17% 2.48% 5.09% 18.35% 32.36% 17.97%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.07% -1.17% 2.48% 4.42% 17.59% 31.51% 17.21%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.05% -2.01% 4.23% 6.66% 24.86% 38.37% 26.65%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.12% -2.06% 3.77% 5.20% 20.24% 32.08% 20.17%
M&G北美股息基金/歐元 -0.45% -0.30% 3.20% 2.18% 13.57% 26.45% 12.71%
M&G北美股息基金/美元 0.01% -0.11% 2.15% 1.37% 10.52% 23.30% 9.19%
富達美國基金/美元 1.14% 2.43% 0.63% -0.43% 6.09% 17.78% 5.95%
富達美國成長基金/美元 0.46% 1.13% 0.77% 2.47% 7.93% 18.63% 7.79%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.65% 1.26% -1.37% 2.15% 11.59% 20.46% 11.53%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.83% 1.58% 0.85% -2.09% 4.53% 14.87% 4.21%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.05% -1.37% 2.16% 2.45% 17.12% 32.32% 17.00%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.47% -1.44% 3.22% 3.11% 20.16% 34.25% 20.35%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.72% -0.62% 1.86% 2.80% 14.53% 18.20% 14.05%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.98% 1.48% -0.65% -2.24% 3.28% 10.28% 2.91%
富蘭克林高成長基金/美元 0.16% 0.77% 1.11% 0.27% 7.52% 8.54% 6.90%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.72% -2.06% 2.68% 3.64% 20.40% 34.64% 20.23%
復華美國新星基金/台幣 -0.72% -1.47% 2.04% 5.95% 20.90% 29.49% 22.41%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.99% 2.30% 1.34% 0.35% 8.31% 17.68% 6.75%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.27% 0.56% 0.43% -1.73% 5.15% 14.79% 4.78%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.22% 1.13% -0.65% -0.38% 5.60% 13.18% 4.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.21% 1.14% -0.74% -0.63% 5.08% 12.09% 4.46%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.20% 1.11% -0.82% -0.86% 4.55% 10.80% 3.98%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.23% 1.14% -0.74% -0.54% 5.25% 12.26% 4.65%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.21% 1.14% -0.57% -0.06% 6.27% 14.68% 5.60%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.40% -1.15% 1.87% 1.06% 4.78% 19.87% 4.72%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.40% -1.17% 1.79% 0.81% 4.27% 18.69% 4.23%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.40% -1.17% 1.79% 0.81% 4.27% 18.69% 4.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.44% 0.44% 1.42% 2.24% 11.31% 18.77% 10.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.43% 0.47% 1.52% 2.50% 11.85% 19.98% 11.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.44% 0.52% 1.67% 2.90% 12.92% 22.19% 12.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.45% 0.54% 1.75% 3.16% 13.49% 23.42% 12.88%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.36% -0.42% 3.03% 3.79% 14.41% 25.44% 14.24%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.36% -0.44% 2.96% 3.55% 13.88% 24.26% 13.72%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.08% -0.45% 2.25% 5.63% 17.78% 34.02% 17.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.10% -0.46% 2.19% 5.42% 17.32% 32.97% 17.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.52% -0.56% 3.38% 6.51% 20.90% 36.86% 20.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.56% 1.71% 1.18% -0.60% 7.12% 13.68% 6.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.10% 1.53% 2.26% 0.15% 9.89% 16.04% 9.71%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.09% 0.62% 2.27% 2.06% 13.09% 24.47% 12.45%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.55% 0.43% 3.32% 2.87% 16.21% 26.06% 16.08%
天利北美基金/美元 -0.07% 0.30% 3.40% 3.05% 14.51% 23.84% 14.01%
天利北美基金/歐元 0.30% 0.36% 5.12% 4.78% 17.81% 27.01% 17.90%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.14% 0.48% -1.35% -1.53% 6.16% 16.00% 5.69%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.26% 0.19% 5.48% 5.67% 19.32% 31.70% 19.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.12% 1.25% 1.57% -0.60% 7.84% 17.55% 7.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.13% 0.75% 1.07% -2.08% 4.66% 10.56% 4.37%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.56% 1.06% 0.11% 0.37% 7.94% 18.34% 7.20%
基金平均績效 -0.07% 0.33% 1.44% 2.23% 10.92% 19.54% 10.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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