晉達基金淨值

晉達美國股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	167.8600	0.5100	0.30%	7.24%	2025/12/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.51%	18.19%	18.24%	-0.60%	30.13%	22.18%	23.67%	-24.29%	30.55%	6.02%

晉達美國股票基金-C股/美元 配息資訊

投資於紐約證券交易所、美國證券交易所及NASDAQ上市的大型美國公司股票，以達到資本增值之目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/11	167.8600	0.30%	2025/11/26	166.4800	0.16%
2025/12/10	167.3500	0.44%	2025/11/25	166.2200	1.52%
2025/12/09	166.6100	-0.20%	2025/11/24	163.7300	0.78%
2025/12/08	166.9500	-0.94%	2025/11/21	162.4600	1.59%
2025/12/05	168.5300	0.46%	2025/11/20	159.9200	-1.29%
2025/12/04	167.7500	-0.46%	2025/11/19	162.0100	0.22%
2025/12/03	168.5300	0.65%	2025/11/18	161.6600	-0.77%
2025/12/02	167.4400	0.32%	2025/11/17	162.9200	-1.03%
2025/12/01	166.9000	-0.39%	2025/11/14	164.6100	-0.57%
2025/11/28	167.5600	0.65%	2025/11/13	165.5500	-1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美國股票基金-C股/美元	0.30%	0.07%	0.32%	-0.50%	2.13%	2.38%	7.24%
道瓊工業指數	1.34%	1.78%	1.62%	5.63%	13.62%	10.32%	14.48%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.39%	0.49%	4.36%	14.27%	12.95%	17.08%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.70%	1.99%	3.93%	1.23%	7.90%	-2.45%	3.81%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.18%	0.82%	-0.23%	2.64%	7.28%	-5.60%	-3.44%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.23%	1.67%	1.19%	2.86%	10.15%	6.48%	10.27%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.22%	1.66%	1.12%	2.65%	9.72%	5.63%	9.43%
法巴美國增長股票基金/美元	0.16%	0.62%	-0.15%	7.20%	19.27%	11.79%	17.64%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.16%	0.62%	-0.15%	7.20%	19.28%	11.11%	16.93%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.18%	1.32%	1.26%	9.85%	21.90%	8.33%	11.23%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.02%	1.54%	0.55%	6.60%	16.63%	12.63%	16.58%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.71%	0.85%	2.64%	4.62%	9.69%	4.44%	9.29%
富達美國成長基金/美元	0.20%	-0.10%	-0.39%	-0.29%	5.24%	0.99%	5.46%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.77%	0.00%	0.18%	2.44%	9.16%	5.52%	10.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.70%	1.86%	3.81%	2.46%	6.73%	6.14%	10.43%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.30%	1.03%	2.42%	2.43%	4.39%	-5.13%	-2.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.10%	0.53%	0.34%	-0.31%	6.37%	3.11%	8.34%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.49%	-0.28%	-0.98%	-0.31%	4.07%	-7.83%	-4.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.37%	0.56%	-0.24%	4.07%	11.57%	2.56%	16.48%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.81%	1.96%	3.16%	-0.19%	5.87%	-2.95%	8.23%
富蘭克林高成長基金/美元	0.44%	0.95%	2.29%	1.01%	9.00%	-0.03%	12.86%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.18%	0.63%	0.09%	3.05%	15.74%	15.90%	21.13%
復華美國新星基金/台幣	0.18%	1.19%	0.76%	10.05%	23.44%	8.86%	12.12%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.11%	0.62%	1.66%	1.85%	11.25%	7.73%	13.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.10%	0.61%	1.73%	2.06%	11.81%	8.77%	14.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.13%	0.66%	1.81%	2.33%	12.43%	10.19%	15.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.13%	0.69%	1.89%	2.59%	12.99%	11.30%	16.70%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.29%	0.69%	0.74%	4.56%	14.98%	12.46%	16.60%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.29%	0.67%	0.66%	4.32%	14.44%	11.40%	15.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.45%	1.75%	2.99%	7.89%	19.72%	18.50%	24.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.45%	1.73%	2.91%	7.66%	19.28%	17.58%	23.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.56%	1.02%	1.52%	7.60%	16.90%	5.67%	9.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.29%	1.32%	2.11%	9.04%	18.19%	17.98%	22.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.72%	0.60%	0.69%	8.75%	15.44%	5.24%	7.85%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	1.75%	1.92%	4.01%	5.85%	11.57%	11.04%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	1.64%	2.09%	3.16%	6.63%	9.50%	0.85%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.45%	0.86%	1.44%	5.74%	13.92%	13.69%	17.27%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.21%	0.58%	0.23%	5.49%	11.25%	1.97%	4.23%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.12%	1.21%	1.96%	5.82%	15.58%	14.27%	18.04%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.31%	0.73%	-1.06%	2.02%	14.08%	14.30%	16.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.14%	1.37%	2.40%	6.22%	10.85%	8.00%	13.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.14%	1.36%	1.87%	4.62%	7.57%	1.67%	7.25%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.28%	-0.68%	-0.14%	-0.66%	1.27%	3.54%	8.13%
基金平均績效	0.48%	0.68%	0.81%	5.07%	9.42%	8.03%	10.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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