天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.1234 -0.1459 -0.13% 10.01% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.91% 8.94% 1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 109.1234 -0.13% 2023/05/23 105.4787 -1.14%
2023/06/06 109.2693 0.73% 2023/05/22 106.6897 0.05%
2023/06/05 108.4780 -0.55% 2023/05/19 106.6363 1.11%
2023/06/02 109.0742 1.80% 2023/05/17 105.4644 1.25%
2023/06/01 107.1493 0.87% 2023/05/16 104.1658 -0.92%
2023/05/31 106.2303 -0.90% 2023/05/15 105.1334 0.89%
2023/05/30 107.1991 -0.27% 2023/05/12 104.2106 -0.32%
2023/05/26 107.4882 2.06% 2023/05/11 104.5487 -0.49%
2023/05/25 105.3168 0.69% 2023/05/10 105.0668 -0.08%
2023/05/24 104.5995 -0.83% 2023/05/08 105.1469 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 -0.13% 2.72% 3.71% 4.09% 7.11% -0.14% 10.01%
道瓊工業指數 0.13% 0.34% 0.94% 5.03% 1.20% 4.97% 2.20%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.25% 4.41% 9.51% 9.29% 6.72% 12.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.43% 6.30% 6.22% -2.95% 2.22% -3.78% 3.91%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.31% 1.95% 7.24% 1.60% 2.95% 2.07% 7.46%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.48% 2.11% 5.13% 4.03% 5.52% 3.49% 8.59%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.47% 2.10% 5.07% 3.82% 5.10% 2.68% 8.22%
法巴美國增長股票基金/美元 0.72% 0.32% 4.62% 9.74% 15.34% 8.50% 19.87%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.72% 0.33% 4.63% 8.80% 14.35% 7.58% 18.85%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.21% 0.37% 5.96% 12.29% 13.62% 6.37% 19.27%
群益美國新創亮點基金/美元 1.07% 0.27% 5.67% 12.39% 13.32% 2.11% 19.09%
M&G北美股息基金/歐元 -0.55% 1.46% 6.06% 2.25% 3.63% 0.00% 6.31%
M&G北美股息基金/美元 -0.42% 1.66% 3.24% 4.11% 5.81% 0.09% 6.84%
富達美國基金/美元 0.30% 0.90% 0.60% -0.59% -2.74% -6.52% -0.66%
富達美國成長基金/美元 0.13% 0.14% -1.59% -1.22% -0.49% -0.94% 1.41%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.00% 0.79% 4.81% 3.66% 8.59% 3.69% 13.39%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.10% 0.94% 2.31% 0.85% 1.11% -0.02% 1.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.42% 0.61% 4.40% -0.68% -0.91% -1.26% 1.31%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.21% -0.53% 6.38% 14.47% 14.96% 7.69% 19.24%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.53% -0.87% 8.51% 12.77% 12.66% 6.37% 18.79%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.00% -0.23% 4.91% 9.92% 0.16% -0.37% 13.52%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.16% 1.62% 3.15% -0.22% -3.98% -4.41% 0.53%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.01% -0.03% 0.26% 4.89% -1.19% 2.73% 4.23%
富蘭克林高科技基金/美元 0.20% -0.47% 9.50% 16.26% 21.40% 12.05% 26.74%
復華美國新星基金/台幣 0.91% 0.91% 4.96% 5.33% 6.40% 4.28% 11.75%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.02% 3.52% 2.55% 0.24% 1.71% -1.56% 4.46%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.69% -0.07% 3.42% 8.44% 12.42% 10.86% 15.65%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.61% 1.15% 4.45% 8.14% 11.20% 6.09% 14.35%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.60% 1.11% 4.34% 7.72% 10.37% 4.54% 13.61%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 0.59% 1.13% 4.26% 7.56% 9.71% 2.28% 13.10%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.03% 4.30% 4.57% 1.69% 7.93% -1.31% 10.95%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.04% 4.26% 4.47% 1.43% 7.37% -2.30% 10.45%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.07% 4.23% 4.31% 1.11% 6.38% -5.13% 9.66%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.04% 4.31% 4.45% 1.50% 7.17% -3.80% 10.31%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.02% 4.30% 4.67% 2.03% 8.68% 0.00% 11.56%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.61% 1.16% 4.54% 8.41% 11.77% 7.22% 14.86%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.99% 2.10% 4.41% 5.20% 6.62% 1.07% 11.25%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.98% 2.08% 4.32% 4.93% 6.09% 0.06% 10.78%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 2.08% 4.32% 4.93% 6.10% 0.06% 10.77%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.31% 2.19% 1.86% 5.22% 5.10% 4.64% 7.64%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.31% 2.19% 1.86% 5.22% 5.10% 4.64% 7.64%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.33% 2.23% 1.98% 5.50% 5.61% 5.71% 8.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.37% 2.25% 2.14% 5.97% 6.25% 6.57% 8.62%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.37% 2.25% 2.14% 5.97% 6.25% 6.58% 8.62%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.37% 2.27% 2.23% 6.23% 6.77% 7.65% 9.09%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.50% 1.87% 4.07% 6.70% 8.35% 5.06% 11.87%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.49% 1.85% 3.99% 6.45% 7.84% 4.07% 11.41%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.78% 2.54% 6.32% 7.13% 6.95% -1.14% 10.12%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.76% 2.45% 6.25% 6.94% 6.55% -2.01% 9.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.18% 2.12% 8.70% 4.98% 4.72% -1.52% 9.12%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.05% 1.98% 4.23% 3.29% 5.59% 0.11% 7.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.46% 1.66% 6.64% 1.30% 3.43% -0.23% 6.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.38% 0.58% 1.99% -0.32% -0.23% -2.96% 3.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.63% 3.90% 2.25% -0.96% -0.06% -0.97% 0.95%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.47% 3.46% 5.11% -2.08% -1.96% -0.99% 0.62%
先機北美股票基金-A/美元 -0.07% 3.11% 4.96% 3.98% 6.62% -0.05% 9.05%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.20% 2.91% 7.82% 2.12% 4.42% -0.14% 8.51%
天利北美基金/歐元 -0.29% 2.28% 6.60% 2.90% 5.06% -0.16% 9.66%
天利北美基金-歐元避險 -0.14% 2.68% 3.50% 3.53% 5.62% -3.62% 8.78%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.58% 2.16% 4.43% 4.77% 7.63% 2.01% 9.45%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.68% 0.82% 7.17% 13.89% 19.40% 5.15% 23.46%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.65% 3.84% 3.17% 3.74% 4.69% 6.44% 6.93%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.65% 3.83% 2.61% 2.04% 1.32% -0.05% 4.07%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.21% 1.12% 1.28% 8.39% 8.02% 3.60% 9.42%
基金平均績效 0.22% 1.95% 4.22% 5.04% 6.36% 1.29% 9.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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