天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.0625 -0.2094 -0.14% 3.25% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63% 19.03%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 147.0625 -0.14% 2025/05/23 140.9289 -0.67%
2025/06/10 147.2719 0.56% 2025/05/22 141.8751 0.00%
2025/06/06 146.4460 1.00% 2025/05/21 141.8703 -1.83%
2025/06/05 144.9957 -0.14% 2025/05/20 144.5150 -0.36%
2025/06/04 145.1948 0.21% 2025/05/19 145.0369 0.23%
2025/06/03 144.8933 0.59% 2025/05/16 144.7097 0.64%
2025/06/02 144.0446 0.35% 2025/05/15 143.7917 0.31%
2025/05/30 143.5447 0.30% 2025/05/14 143.3443 0.20%
2025/05/28 143.1162 -0.43% 2025/05/13 143.0544 0.66%
2025/05/27 143.7395 1.99% 2025/05/12 142.1158 3.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 -0.14% 1.29% 7.08% 9.26% -0.96% 9.31% 3.25%
道瓊工業指數 -1.79% -1.32% 0.14% 3.39% -3.72% 9.19% -0.81%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.67% 2.69% 9.81% -0.23% 11.84% 2.83%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.73% -0.91% -1.81% 3.11% -10.22% 0.47% -5.63%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.50% -1.86% -2.30% 1.05% -12.64% -7.50% -11.72%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.72% -0.50% 0.93% 7.81% -3.46% 0.29% -1.19%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.72% -0.50% 0.86% 7.60% -3.84% -0.52% -1.55%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.63% 0.90% 9.24% 9.39% -6.27% 5.32% -1.37%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.63% 0.90% 9.23% 8.74% -6.84% 4.68% -1.96%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.65% 0.40% 2.46% -0.47% -11.14% 0.00% -9.35%
群益美國新創亮點基金/美元 0.23% 1.32% 4.76% 10.61% -2.65% 9.20% 0.20%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.18% 0.49% 0.49% 2.58% -4.12% 4.35% -0.37%
富達美國成長基金/美元 0.01% 0.31% 1.81% 7.89% -3.57% 7.09% -0.19%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.20% 0.57% 2.42% 9.53% -2.44% 1.67% 1.29%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -1.24% -0.21% 1.39% 3.80% -0.63% 9.65% 2.56%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -1.01% -1.54% -1.77% -2.50% -9.68% 1.96% -8.02%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.20% -1.39% 1.87% 11.74% -3.14% 6.59% 0.77%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.00% -2.72% -1.32% 4.92% -11.98% -0.87% -9.63%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -1.46% -0.83% 2.16% 10.35% -8.00% -1.33% 3.23%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.35% -0.31% -0.23% 4.35% -8.45% 0.95% 1.04%
富蘭克林高成長基金/美元 -1.07% 0.04% 1.96% 7.05% -8.69% -1.71% 3.20%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.43% -1.16% 2.39% 17.08% -0.40% 10.92% 3.16%
復華美國新星基金/台幣 -0.40% 1.07% 3.38% -2.63% -11.58% -3.91% -9.52%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.45% 1.22% 1.37% 4.69% -2.67% 9.76% 1.81%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.15% 1.01% 3.29% 10.28% 0.73% 6.96% 5.16%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.33% 0.25% 3.44% 14.31% 2.59% 14.77% 7.07%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.32% 0.23% 3.35% 14.04% 2.10% 13.68% 6.62%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.32% 0.23% 3.35% 14.04% 2.11% 13.68% 6.62%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.69% 1.42% 1.96% 7.03% -1.89% 9.71% 2.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.72% 1.45% 2.04% 7.31% -1.41% 10.83% 2.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.73% 1.49% 2.23% 7.60% -0.66% 12.55% 3.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.73% 1.52% 2.32% 7.87% -0.16% 13.68% 4.03%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.36% 1.59% 3.12% 7.64% -1.43% 11.01% 1.77%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.36% 1.57% 3.04% 7.38% -1.89% 9.97% 1.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.76% 2.01% 4.77% 12.03% 0.61% 7.42% 4.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.77% 2.00% 4.65% 11.82% 0.24% 6.63% 4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.09% 0.93% 0.49% 5.71% -9.00% 0.62% -6.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.13% 1.96% 4.05% 7.54% 0.04% 10.80% 3.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.74% 0.85% -0.20% 1.46% -9.54% 3.75% -7.26%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.31% 0.44% 3.39% 9.52% -1.35% 14.28% 2.62%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.66% -1.03% -1.20% 2.95% -10.67% 6.03% -7.87%
天利北美基金/歐元 -0.63% 0.85% 5.17% 3.98% -9.52% 2.08% -6.88%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.32% 1.40% 6.82% 9.23% -2.45% 3.21% 1.80%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.22% 1.03% 8.66% 13.34% -1.85% 14.17% 1.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.44% 1.37% 5.99% 7.44% -3.23% 7.32% 1.79%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.43% 1.37% 5.50% 5.81% -6.12% 1.07% -0.73%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.20% 0.81% 4.13% 6.83% 1.42% 11.61% 6.55%
基金平均績效 -0.12% 0.28% 1.73% 5.79% -1.51% 7.02% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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