天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 111.7033 -0.1138 -0.10% 12.62% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.91% 8.94% 1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 111.7033 -0.10% 2023/11/21 110.4569 -0.23%
2023/12/05 111.8171 -0.69% 2023/11/20 110.7159 0.64%
2023/12/04 112.5987 -0.29% 2023/11/17 110.0172 0.57%
2023/12/01 112.9317 0.90% 2023/11/16 109.3943 -0.37%
2023/11/30 111.9207 0.44% 2023/11/15 109.7954 0.16%
2023/11/29 111.4359 0.54% 2023/11/14 109.6148 2.67%
2023/11/28 110.8369 -0.26% 2023/11/13 106.7668 -0.20%
2023/11/27 111.1275 -0.33% 2023/11/10 106.9835 1.51%
2023/11/24 111.4928 0.30% 2023/11/09 105.3906 -0.76%
2023/11/22 111.1601 0.64% 2023/11/08 106.1945 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 -0.10% 0.24% 5.44% 0.29% 2.23% 9.15% 12.62%
道瓊工業指數 0.17% 0.46% 5.75% 4.69% 7.28% 7.50% 8.96%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.02% 4.11% 2.35% 6.99% 16.25% 19.14%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.85% 2.57% 9.72% 2.89% 2.69% 6.13% 7.16%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.13% 1.20% 4.38% -0.80% 4.18% 8.81% 12.30%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.46% 0.40% 5.44% 0.35% 5.60% 12.65% 14.12%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.45% 0.38% 5.36% 0.15% 5.16% 11.75% 13.27%
法巴美國增長股票基金/美元 1.59% 0.81% 5.48% 3.99% 9.72% 27.11% 30.59%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.59% 0.81% 5.47% 3.98% 9.72% 26.03% 29.48%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.37% 1.09% 1.95% 1.28% 12.87% 28.07% 33.00%
群益美國新創亮點基金/美元 1.31% 0.23% 4.16% 2.80% 9.99% 24.55% 29.60%
M&G北美股息基金/歐元 -0.44% 1.61% 4.36% 3.37% 6.45% 10.99% 13.79%
M&G北美股息基金/美元 -0.51% 0.25% 5.30% 3.99% 7.01% 13.98% 14.80%
富達美國基金/美元 0.21% 0.62% 3.83% 3.03% 8.77% 5.48% 7.81%
富達美國成長基金/美元 -0.21% 0.77% 3.76% 1.93% 6.42% 5.91% 7.65%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.37% 0.61% 5.53% 1.97% 4.99% 14.85% 18.90%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.62% 1.07% 6.32% 3.19% 5.24% 6.13% 7.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.31% 1.91% 5.33% 2.23% 4.24% 3.32% 6.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.86% 0.45% 6.82% 4.39% 12.51% 28.34% 32.55%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.56% 1.29% 5.86% 3.46% 11.50% 24.98% 31.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.74% 0.56% 5.92% 3.27% 8.15% 8.10% 22.14%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.40% 1.23% 7.07% 2.04% 2.51% -1.17% 3.48%
富蘭克林高成長基金/美元 0.17% 0.00% 4.54% 1.71% 3.42% 1.94% 7.53%
富蘭克林高科技基金/美元 1.17% -0.13% 6.82% 3.43% 10.00% 33.23% 37.82%
復華美國新星基金/台幣 0.90% 1.01% 2.82% 0.96% 7.71% 14.54% 19.28%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.03% 1.13% 5.19% 2.50% 5.68% 7.75% 10.41%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.66% 0.17% 4.10% 0.99% 8.71% 22.75% 24.86%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.03% 0.91% 7.03% -0.86% -0.80% 8.14% 10.10%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.04% 0.88% 6.93% -1.10% -1.29% 7.06% 9.06%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.02% 0.86% 6.81% -1.43% -1.97% 5.38% 7.58%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.02% 0.89% 6.92% -1.13% -1.35% 6.77% 8.87%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.03% 0.96% 7.16% -0.56% -0.15% 9.62% 11.43%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.80% 1.15% 5.54% 4.36% 6.64% 14.15% 17.48%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.80% 1.13% 5.46% 4.10% 6.11% 13.02% 16.40%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.80% 1.13% 5.45% 4.10% 6.11% 13.03% 16.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.61% 0.76% 5.03% 3.22% 3.93% 9.55% 11.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.61% 0.76% 5.03% 3.22% 3.93% 9.61% 11.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.64% 0.83% 5.17% 3.49% 4.47% 10.69% 12.56%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.66% 0.83% 5.27% 3.85% 5.44% 12.37% 14.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.67% 0.83% 5.29% 3.88% 5.48% 12.41% 14.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.67% 0.85% 5.36% 4.11% 5.97% 13.50% 15.17%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.87% 0.60% 4.85% 3.05% 7.57% 16.89% 19.75%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.87% 0.58% 4.77% 2.81% 7.06% 15.79% 18.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.03% 0.67% 4.74% 3.36% 9.10% 16.94% 19.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.02% 0.64% 4.64% 3.14% 8.68% 16.11% 18.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.11% 1.84% 3.75% 2.59% 8.31% 13.93% 17.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.00% 0.21% 4.74% 0.05% 3.89% 10.78% 11.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.08% 1.37% 3.73% -0.73% 3.13% 7.81% 10.42%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.31% 1.15% 3.73% 0.50% 4.79% 3.87% 5.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.18% 2.87% 3.28% -0.27% 3.82% 1.09% 3.97%
先機北美股票基金-A/美元 -0.40% 0.32% 4.65% 1.27% 6.28% 13.11% 15.97%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.33% 1.68% 3.71% 0.67% 5.72% 10.14% 14.95%
天利北美基金/歐元 0.03% 1.95% 4.98% -0.48% 1.28% 6.23% 11.38%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.37% 0.09% 4.75% 1.26% 5.86% 14.38% 16.53%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.60% -0.81% 5.09% 2.71% 8.14% 31.01% 35.79%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.26% 1.21% 4.82% 1.33% 7.94% 12.39% 14.67%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.25% 1.20% 4.33% -0.24% 4.58% 5.38% 8.13%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.40% -0.26% 3.31% 2.27% 7.68% 17.80% 19.27%
基金平均績效 0.47% 0.86% 4.44% 2.01% 5.97% 12.05% 15.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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