天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 153.1494 1.3869 0.91% 7.53% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63% 19.03%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 153.1494 0.91% 2025/06/17 146.1399 -0.63%
2025/07/02 151.7625 0.36% 2025/06/16 147.0730 1.01%
2025/07/01 151.2207 -0.28% 2025/06/13 145.5998 -1.31%
2025/06/30 151.6478 0.37% 2025/06/12 147.5366 0.32%
2025/06/27 151.0841 0.65% 2025/06/11 147.0625 -0.14%
2025/06/26 150.1086 0.90% 2025/06/10 147.2719 0.56%
2025/06/25 148.7696 0.23% 2025/06/06 146.4460 1.00%
2025/06/24 148.4341 2.05% 2025/06/05 144.9957 -0.14%
2025/06/20 145.4467 -0.39% 2025/06/04 145.1948 0.21%
2025/06/18 146.0231 -0.08% 2025/06/03 144.8933 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
道瓊工業指數 0.20% 0.12% 5.36% 9.71% 4.57% 11.15% 4.50%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.40% 4.72% 16.15% 7.05% 11.97% 6.47%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.10% 0.95% 6.25% 15.92% -0.08% 3.65% 0.26%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.27% 0.07% 3.17% 13.93% -9.25% -5.74% -8.92%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.10% -0.34% 4.29% 17.35% 3.21% 1.69% 3.04%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.11% -0.36% 4.21% 17.13% 2.79% 0.87% 2.59%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.44% -0.49% 3.78% 22.22% 1.90% 4.85% 2.36%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.44% -0.49% 3.79% 21.49% 1.29% 4.22% 1.75%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.36% 0.58% 0.87% 6.29% -7.50% -1.48% -7.96%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.24% -0.70% 3.35% 19.06% 4.41% 9.66% 3.31%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.00% -0.06% 1.78% 8.36% 1.04% 1.59% 1.41%
富達美國成長基金/美元 0.17% -0.28% 1.94% 12.24% 2.64% 4.75% 1.75%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.02% 0.26% 3.22% 16.15% 4.53% 2.56% 4.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.33% 0.51% 3.52% 11.81% 4.97% 10.43% 6.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.50% 0.96% 2.47% 8.75% -7.32% 3.21% -5.75%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.58% -0.54% 3.59% 18.62% 5.40% 8.23% 4.38%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.74% -0.10% 2.54% 15.35% -6.95% 1.16% -7.33%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.22% 0.26% 4.46% 17.46% 8.23% 0.25% 7.84%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.05% 0.22% 4.54% 12.69% 4.90% 3.60% 5.63%
富蘭克林高成長基金/美元 0.08% 0.06% 3.60% 11.56% 6.93% 0.46% 6.92%
富蘭克林高科技基金/美元 0.64% 0.23% 5.44% 26.57% 9.60% 13.23% 8.77%
復華美國新星基金/台幣 -0.34% 1.27% 1.94% 4.99% -7.77% -4.42% -7.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.66% 1.90% 3.03% 13.48% 6.63% 7.57% 6.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.19% 0.54% 4.61% 13.31% 7.03% 11.26% 6.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.21% 0.55% 4.72% 13.59% 7.58% 12.40% 6.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.19% 0.52% 4.68% 14.07% 8.25% 13.90% 7.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.19% 0.54% 4.77% 14.36% 8.78% 15.05% 7.96%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.12% 0.42% 4.77% 15.66% 6.06% 10.94% 5.31%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.12% 0.40% 4.69% 15.39% 5.56% 9.89% 4.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.11% 0.54% 6.88% 23.45% 10.36% 8.76% 10.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.09% 0.55% 6.83% 23.27% 9.98% 7.83% 10.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.17% 1.02% 5.59% 20.09% -2.78% 1.58% -2.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.00% 0.49% 6.07% 19.15% 8.19% 11.90% 8.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.05% 0.92% 4.76% 15.91% -4.69% 4.45% -3.95%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.11% 0.49% 2.78% 25.78% 5.21% 14.84% 5.57%
先機北美股票基金-A/歐元 0.31% 1.04% 0.28% 18.55% -7.44% 6.18% -6.10%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.41% -0.50% 3.88% 18.30% 6.36% 6.04% 5.75%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.39% -0.86% 4.31% 22.65% 6.45% 13.63% 6.00%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.84% -0.72% 3.10% 16.89% 5.97% 7.59% 4.95%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.84% -0.71% 2.60% 15.17% 2.85% 1.33% 1.85%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.51% -1.26% 0.53% 10.95% 8.62% 9.38% 7.11%
基金平均績效 0.27% 0.23% 2.46% 12.53% 3.86% 7.66% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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