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天利北美基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
109.1234 |
-0.1459 |
-0.13% |
10.01% |
2023/06/07 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
32.91% |
8.94% |
1.61% |
5.08% |
24.80% |
- |
- |
20.51% |
24.99% |
-21.30% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/07 |
109.1234 |
-0.13% |
2023/05/23 |
105.4787 |
-1.14% |
2023/06/06 |
109.2693 |
0.73% |
2023/05/22 |
106.6897 |
0.05% |
2023/06/05 |
108.4780 |
-0.55% |
2023/05/19 |
106.6363 |
1.11% |
2023/06/02 |
109.0742 |
1.80% |
2023/05/17 |
105.4644 |
1.25% |
2023/06/01 |
107.1493 |
0.87% |
2023/05/16 |
104.1658 |
-0.92% |
2023/05/31 |
106.2303 |
-0.90% |
2023/05/15 |
105.1334 |
0.89% |
2023/05/30 |
107.1991 |
-0.27% |
2023/05/12 |
104.2106 |
-0.32% |
2023/05/26 |
107.4882 |
2.06% |
2023/05/11 |
104.5487 |
-0.49% |
2023/05/25 |
105.3168 |
0.69% |
2023/05/10 |
105.0668 |
-0.08% |
2023/05/24 |
104.5995 |
-0.83% |
2023/05/08 |
105.1469 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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