天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 139.3793 -0.7589 -0.54% 16.48% 2024/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.94% 1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/02 139.3793 -0.54% 2024/09/16 137.9937 0.59%
2024/09/27 140.1382 -0.26% 2024/09/12 137.1854 0.75%
2024/09/26 140.5097 0.38% 2024/09/11 136.1582 1.41%
2024/09/25 139.9795 -0.30% 2024/09/10 134.2665 0.39%
2024/09/24 140.4006 0.41% 2024/09/09 133.7457 1.05%
2024/09/23 139.8248 0.03% 2024/09/06 132.3502 -1.95%
2024/09/20 139.7797 -0.22% 2024/09/05 134.9890 -0.28%
2024/09/19 140.0840 1.85% 2024/09/04 135.3723 -0.25%
2024/09/18 137.5432 -0.28% 2024/09/03 135.7091 -2.40%
2024/09/17 137.9359 -0.04% 2024/08/30 139.0404 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 -0.54% -0.43% 0.24% 0.99% 5.11% 32.05% 16.48%
道瓊工業指數 -0.44% -0.39% 2.63% 6.88% 7.37% 27.30% 11.47%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.63% 3.36% 3.19% 9.39% 35.00% 19.36%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.28% -1.48% 1.31% 6.10% 2.90% 26.69% 7.26%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.07% 0.25% 1.96% 2.11% 6.65% 21.39% 13.94%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.12% -1.07% 1.92% 4.65% 9.00% 28.89% 14.55%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.15% -1.09% 1.84% 4.43% 8.55% 27.87% 13.84%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.08% -1.85% 3.26% -2.10% 7.75% 38.57% 18.96%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.08% -1.85% 3.26% -2.10% 7.06% 37.67% 18.19%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.70% -1.70% 0.41% -2.83% 6.60% 33.55% 25.64%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.25% -1.28% 0.75% -0.64% 7.09% 35.39% 21.32%
M&G北美股息基金/歐元 0.51% 0.26% 1.71% 4.31% 7.51% 28.35% 16.93%
M&G北美股息基金/美元 0.31% -0.73% 1.79% 7.07% 10.18% 35.31% 16.58%
富達美國基金/美元 -0.37% -0.24% -1.21% 2.19% 0.74% 19.18% 8.00%
富達美國成長基金/美元 -0.37% -1.05% 0.54% 4.97% 7.40% 25.30% 13.34%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.22% -0.74% 1.22% 3.26% 5.76% 30.10% 14.74%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.53% -0.55% 0.60% 7.24% 3.60% 23.93% 10.31%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.34% 0.80% 0.72% 4.87% 1.77% 17.66% 10.45%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.15% -1.07% 4.63% 1.39% 8.36% 42.04% 21.67%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.32% 0.26% 4.73% -0.86% 6.45% 34.85% 21.84%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.29% -1.39% 2.49% 1.55% 7.20% 27.01% 17.29%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.58% -1.00% 0.48% 9.63% 4.55% 22.54% 10.21%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.51% -1.08% 1.69% 5.99% 5.47% 18.71% 11.63%
富蘭克林高科技基金/美元 0.25% -1.65% 5.11% -1.93% 7.82% 43.68% 22.81%
復華美國新星基金/台幣 -0.17% -1.18% 0.73% -1.39% 6.19% 29.42% 22.41%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.79% -0.81% 1.34% 6.72% 6.41% 28.33% 13.02%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.68% -1.47% 1.15% -0.51% -0.15% 18.25% 4.75%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.88% -0.59% 5.44% 9.98% 8.26% 33.04% 15.78%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.89% -0.61% 5.33% 9.70% 7.70% 31.70% 14.92%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.90% -0.60% 5.26% 9.45% 7.18% 30.28% 14.11%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.88% -0.60% 5.37% 9.84% 7.91% 32.02% 15.27%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.88% -0.57% 5.54% 10.33% 8.95% 34.75% 16.93%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.51% -1.31% 4.21% 0.39% 3.98% 25.90% 6.55%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.51% -1.33% 4.13% 0.15% 3.47% 24.66% 5.75%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.51% -1.33% 4.13% 0.15% 3.47% 24.66% 5.75%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.49% -0.57% 3.03% 7.24% 9.40% 33.61% 18.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.51% -0.58% 3.10% 7.49% 9.92% 34.95% 19.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.51% -0.58% 3.24% 7.74% 10.65% 37.03% 20.96%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.51% -0.56% 3.32% 8.01% 11.20% 38.41% 21.87%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.97% -0.64% 3.34% 3.61% 9.78% 34.65% 20.16%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.98% -0.66% 3.26% 3.37% 9.26% 33.37% 19.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.20% -1.57% 2.49% 0.44% 8.08% 38.82% 20.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.20% -1.57% 2.45% 0.20% 7.68% 37.80% 19.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.04% -0.22% 2.75% -1.47% 6.19% 31.98% 20.49%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.27% -0.99% 2.42% 2.80% 2.66% 22.53% 9.99%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.15% 0.35% 2.62% 0.76% 0.81% 16.43% 10.20%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.20% -0.93% 1.02% 3.61% 6.26% 31.25% 16.76%
先機北美股票基金-A/歐元 1.11% 0.07% 0.95% 0.94% 3.39% 24.50% 17.11%
天利北美基金/歐元 0.75% 0.80% 0.54% -1.69% 2.86% 25.60% 16.59%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.12% 0.05% 0.25% 0.57% -1.47% 17.73% 6.16%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.21% -1.17% 2.05% 0.87% 8.69% 37.25% 21.95%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.01% 1.14% 1.15% 5.44% 3.86% 24.56% 12.61%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.01% 1.14% 0.65% 3.87% 0.79% 17.34% 7.67%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.40% -0.54% -0.32% 3.95% 6.41% 21.56% 11.88%
基金平均績效 -0.24% -0.41% 2.05% 3.47% 6.57% 25.86% 14.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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