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天利北美基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
133.9644 |
-1.9817 |
-1.46% |
11.96% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.94% |
1.61% |
5.08% |
24.80% |
- |
- |
20.51% |
24.99% |
-21.30% |
20.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
133.9644 |
-1.46% |
2024/07/08 |
139.8290 |
0.30% |
2024/07/19 |
135.9461 |
-0.68% |
2024/07/05 |
139.4177 |
0.45% |
2024/07/18 |
136.8729 |
-0.96% |
2024/07/03 |
138.7864 |
0.56% |
2024/07/17 |
138.1966 |
-2.33% |
2024/07/02 |
138.0096 |
0.42% |
2024/07/16 |
141.4971 |
0.35% |
2024/07/01 |
137.4320 |
0.23% |
2024/07/15 |
141.0041 |
0.22% |
2024/06/28 |
137.1185 |
-0.33% |
2024/07/12 |
140.6951 |
0.36% |
2024/06/27 |
137.5708 |
0.14% |
2024/07/11 |
140.1960 |
-0.77% |
2024/06/26 |
137.3838 |
0.14% |
2024/07/10 |
141.2889 |
1.04% |
2024/06/25 |
137.1897 |
0.70% |
2024/07/09 |
139.8361 |
0.01% |
2024/06/24 |
136.2366 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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