天利北美基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 127.3995 1.5774 1.25% 6.47% 2024/05/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.94% 1.61% 5.08% 24.80% - - 20.51% 24.99% -21.30% 20.63%

天利北美基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/03 127.3995 1.25% 2024/04/18 124.9581 -0.38%
2024/05/02 125.8221 0.62% 2024/04/17 125.4301 -1.05%
2024/04/30 125.0524 -1.50% 2024/04/16 126.7662 -0.01%
2024/04/29 126.9578 0.05% 2024/04/15 126.7805 -1.29%
2024/04/26 126.8925 1.50% 2024/04/12 128.4432 -1.74%
2024/04/25 125.0205 -0.77% 2024/04/11 130.7215 0.70%
2024/04/24 125.9902 -0.22% 2024/04/10 129.8070 -1.06%
2024/04/23 126.2702 1.36% 2024/04/09 131.2025 0.27%
2024/04/22 124.5765 1.09% 2024/04/08 130.8493 -0.07%
2024/04/19 123.2376 -1.38% 2024/04/05 130.9457 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/美元 1.25% 0.40% -3.92% 2.97% 19.97% 22.09% 6.47%
道瓊工業指數 0.08% 2.83% -0.05% 0.53% 13.85% 15.47% 3.17%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 2.94% 0.67% 3.73% 18.56% 25.97% 8.50%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.00% 1.83% -0.71% 5.34% 20.88% 21.37% 2.91%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.43% 1.48% 0.95% 3.30% 16.72% 24.54% 7.73%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.46% 1.94% 0.37% 3.61% 17.67% 22.68% 5.37%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.46% 1.93% 0.32% 3.42% 17.23% 21.73% 5.09%
法巴美國增長股票基金/美元 1.39% 2.14% 0.22% 4.36% 24.42% 33.86% 10.89%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.39% 2.14% -0.44% 3.68% 23.61% 32.98% 10.17%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.48% 1.56% -0.08% 7.88% 22.47% 40.84% 17.77%
群益美國新創亮點基金/美元 1.56% 2.20% -1.00% 4.50% 21.70% 33.44% 11.90%
M&G北美股息基金/歐元 -0.19% -1.79% -2.83% 1.08% 14.93% 23.21% 5.68%
M&G北美股息基金/美元 0.18% -1.66% -3.13% -0.23% 15.98% 19.97% 2.49%
富達美國基金/美元 0.38% -0.06% -1.55% 5.24% 12.23% 18.79% 4.89%
富達美國成長基金/美元 0.90% 0.35% -1.11% 4.30% 11.66% 12.39% 4.15%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.01% 1.27% -0.28% 6.81% 19.66% 23.67% 8.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.25% 0.65% -2.99% 2.38% 14.37% 15.69% 2.87%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.35% -0.13% -2.28% 2.54% 13.72% 18.51% 5.60%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.19% 4.12% -0.88% 2.70% 24.50% 37.22% 11.76%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.10% 3.34% -0.14% 2.87% 23.81% 40.57% 14.77%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.14% 3.03% -0.10% 3.50% 13.97% 20.50% 9.50%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.46% 1.57% -2.32% 4.83% 13.23% 12.03% 2.74%
富蘭克林高成長基金/美元 0.51% 1.82% -1.45% 1.66% 8.62% 6.79% 4.32%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.34% 3.92% -1.09% 3.02% 26.58% 40.73% 13.09%
復華美國新星基金/台幣 1.27% 1.18% 0.54% 9.33% 21.30% 31.85% 16.05%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.95% -0.13% -2.62% 3.05% 14.68% 17.86% 3.43%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.22% -0.09% -2.18% -1.03% 12.80% 20.92% 2.63%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.08% 1.36% -1.56% 3.99% 20.65% 16.72% 4.76%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.11% 1.36% -1.63% 3.73% 20.08% 15.57% 4.42%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.11% 1.35% -1.70% 3.54% 19.39% 14.18% 4.11%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.07% 1.34% -1.61% 3.85% 20.17% 15.61% 4.57%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.10% 1.41% -1.43% 4.35% 21.43% 18.24% 5.26%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.17% 0.51% -1.56% -1.71% 15.61% 20.18% 0.64%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.16% 0.49% -1.64% -1.95% 15.04% 18.99% 0.30%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.16% 0.49% -1.64% -1.95% 15.03% 18.99% 0.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.87% 0.05% -1.39% 3.77% 16.74% 18.81% 6.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.87% 0.04% -1.33% 3.99% 17.31% 19.95% 7.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.87% 0.08% -1.23% 4.45% 18.29% 22.19% 7.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.87% 0.10% -1.15% 4.71% 18.87% 23.42% 8.34%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.24% 0.52% -1.90% 3.05% 17.36% 25.39% 7.38%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.23% 0.50% -1.98% 2.81% 16.81% 24.20% 7.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.30% 1.48% 0.65% 7.71% 24.56% 36.67% 11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.25% 1.47% 0.59% 7.49% 24.07% 35.61% 11.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.17% 0.84% 1.03% 7.34% 24.15% 39.52% 14.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.76% 0.62% -1.49% 2.93% 14.80% 18.87% 5.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.67% 0.00% -1.16% 2.57% 14.39% 21.34% 7.89%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 1.68% 0.26% -2.85% 3.54% 20.27% 24.69% 6.75%
先機北美股票基金-A/歐元 1.30% 0.13% -2.82% 4.90% 19.19% 28.06% 10.07%
天利北美基金/歐元 0.51% -0.42% -3.63% 3.30% 19.59% 25.33% 9.23%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.77% -0.22% -4.09% 2.31% 14.31% 22.68% 3.33%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.71% 0.73% -2.59% 2.16% 20.99% 37.87% 9.29%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.29% 0.16% -3.96% 2.44% 14.33% 22.13% 4.13%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.30% 0.16% -4.46% 0.91% 10.99% 14.79% 2.06%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.79% -0.40% -1.11% 0.82% 11.25% 19.46% 3.99%
基金平均績效 0.80% 0.91% -1.08% 3.53% 16.33% 21.27% 7.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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