天利基金淨值

天利北美基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	143.7917	0.4474	0.31%	0.96%	2025/05/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.61%	5.08%	24.80%	-	-	20.51%	24.99%	-21.30%	20.63%	19.03%

天利北美基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/15	143.7917	0.31%	2025/04/29	134.0805	0.55%
2025/05/14	143.3443	0.20%	2025/04/28	133.3516	-0.10%
2025/05/13	143.0544	0.66%	2025/04/25	133.4813	0.90%
2025/05/12	142.1158	3.48%	2025/04/24	132.2902	2.71%
2025/05/08	137.3415	0.52%	2025/04/23	128.8024	1.73%
2025/05/07	136.6360	0.50%	2025/04/22	126.6141	-0.15%
2025/05/06	135.9593	-0.83%	2025/04/17	126.7998	0.00%
2025/05/05	137.0953	-0.32%	2025/04/16	126.7977	-2.23%
2025/05/02	137.5407	2.51%	2025/04/15	129.6913	-0.12%
2025/04/30	134.1795	0.07%	2025/04/14	129.8429	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金/美元	0.31%	4.70%	10.87%	-4.17%	0.42%	9.03%	0.96%
道瓊工業指數	0.78%	3.41%	7.53%	-4.25%	-1.82%	6.99%	0.26%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	4.61%	12.43%	-3.42%	0.85%	12.02%	0.65%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.71%	4.34%	12.84%	-5.82%	-6.79%	0.00%	-3.61%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.87%	5.53%	16.10%	-8.61%	-9.06%	-3.44%	-9.06%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.55%	4.83%	13.75%	-2.66%	-3.28%	-0.13%	-1.82%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.55%	4.81%	13.69%	-2.87%	-3.65%	-0.92%	-2.12%
法巴美國增長股票基金/美元	0.44%	7.45%	18.54%	-6.83%	-0.91%	7.55%	-2.99%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.44%	7.45%	17.84%	-7.39%	-1.51%	6.90%	-3.57%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.29%	5.05%	3.77%	-13.03%	-6.65%	4.65%	-10.07%
群益美國新創亮點基金/美元	0.02%	5.41%	11.77%	-5.61%	0.38%	12.00%	-2.38%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.80%	2.78%	6.40%	-4.06%	-4.12%	0.56%	-0.43%
富達美國成長基金/美元	0.46%	1.99%	7.60%	-2.43%	-3.20%	4.38%	-2.31%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.58%	4.27%	10.51%	-1.63%	-2.83%	-2.19%	-0.85%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.92%	3.44%	9.15%	-1.75%	-2.96%	7.03%	2.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.24%	4.43%	11.47%	-7.54%	-8.38%	4.31%	-4.85%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.72%	5.91%	16.16%	-5.59%	-0.03%	9.57%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.02%	6.91%	18.60%	-11.15%	-5.62%	6.77%	-7.09%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.75%	5.20%	13.82%	-0.60%	-6.74%	-0.35%	2.27%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.94%	3.48%	10.44%	-1.31%	-8.38%	-0.56%	2.28%
富蘭克林高成長基金/美元	0.65%	3.75%	9.17%	-0.52%	-8.60%	-2.97%	2.47%
富蘭克林高科技基金/美元	0.39%	7.59%	20.96%	-3.92%	3.46%	15.25%	1.69%
復華美國新星基金/台幣	-0.23%	3.02%	0.00%	-16.00%	-10.17%	-3.10%	-11.32%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.97%	3.84%	9.25%	-3.78%	-1.38%	7.65%	1.32%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.90%	3.71%	12.08%	3.15%	3.46%	3.63%	3.62%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.33%	6.02%	16.98%	-4.72%	5.03%	13.66%	5.02%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.32%	6.00%	16.88%	-4.94%	4.54%	12.56%	4.65%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.32%	6.00%	16.88%	-4.94%	4.54%	12.56%	4.65%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.65%	4.66%	11.84%	-0.84%	-0.48%	9.73%	2.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.65%	4.68%	11.92%	-0.60%	0.04%	10.82%	2.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.68%	4.73%	12.15%	-0.32%	0.81%	12.48%	3.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.69%	4.75%	12.24%	-0.07%	1.32%	13.61%	3.50%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.71%	5.55%	13.33%	-2.45%	0.64%	12.42%	0.59%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.70%	5.53%	13.23%	-2.67%	0.17%	11.35%	0.23%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.39%	7.04%	16.99%	-0.93%	0.35%	7.62%	2.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.39%	7.03%	16.92%	-1.12%	0.00%	6.75%	1.90%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.61%	8.18%	19.34%	-6.69%	-5.27%	4.87%	-5.19%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.74%	5.85%	14.55%	-3.12%	2.59%	7.23%	1.95%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.08%	7.01%	16.85%	-8.73%	-3.10%	4.52%	-5.37%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.74%	4.63%	12.10%	-2.91%	-0.44%	12.04%	0.72%
先機北美股票基金-A/歐元	0.74%	5.06%	13.72%	-9.27%	-5.97%	8.76%	-6.38%
天利北美基金/歐元	0.55%	5.55%	12.28%	-9.98%	-5.43%	5.82%	-6.55%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.06%	3.82%	10.09%	-5.13%	-2.43%	-1.15%	-1.05%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.38%	5.44%	13.65%	-5.05%	2.19%	14.07%	-1.39%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.80%	4.71%	11.31%	-2.79%	-2.80%	4.88%	0.56%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.33%	4.23%	10.80%	-4.73%	-5.70%	-1.71%	-1.93%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.10%	2.17%	7.87%	0.32%	2.95%	7.70%	4.55%
基金平均績效	0.57%	3.57%	8.87%	-2.57%	-0.06%	7.08%	1.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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