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天利北美基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
143.7917 |
0.4474 |
0.31% |
0.96% |
2025/05/15 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.61% |
5.08% |
24.80% |
- |
- |
20.51% |
24.99% |
-21.30% |
20.63% |
19.03% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/15 |
143.7917 |
0.31% |
2025/04/29 |
134.0805 |
0.55% |
2025/05/14 |
143.3443 |
0.20% |
2025/04/28 |
133.3516 |
-0.10% |
2025/05/13 |
143.0544 |
0.66% |
2025/04/25 |
133.4813 |
0.90% |
2025/05/12 |
142.1158 |
3.48% |
2025/04/24 |
132.2902 |
2.71% |
2025/05/08 |
137.3415 |
0.52% |
2025/04/23 |
128.8024 |
1.73% |
2025/05/07 |
136.6360 |
0.50% |
2025/04/22 |
126.6141 |
-0.15% |
2025/05/06 |
135.9593 |
-0.83% |
2025/04/17 |
126.7998 |
0.00% |
2025/05/05 |
137.0953 |
-0.32% |
2025/04/16 |
126.7977 |
-2.23% |
2025/05/02 |
137.5407 |
2.51% |
2025/04/15 |
129.6913 |
-0.12% |
2025/04/30 |
134.1795 |
0.07% |
2025/04/14 |
129.8429 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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