瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	417.93	-3.08	-0.73%	14.44%	2026/07/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.57%	18.18%	-6.70%	22.46%	5.14%	28.66%	-12.32%	20.30%	11.12%	12.74%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	417.93	-0.73%	2026/07/02	415.49	0.37%
2026/07/16	421.01	0.25%	2026/07/01	413.97	-0.28%
2026/07/15	419.98	-0.10%	2026/06/30	415.12	0.12%
2026/07/14	420.42	0.33%	2026/06/29	414.63	1.16%
2026/07/13	419.04	-0.11%	2026/06/26	409.88	-0.40%
2026/07/10	419.51	0.50%	2026/06/25	411.52	0.60%
2026/07/09	417.44	1.12%	2026/06/24	409.07	-0.55%
2026/07/08	412.81	-0.62%	2026/06/22	411.33	0.19%
2026/07/07	415.39	-0.32%	2026/06/18	410.55	-1.06%
2026/07/06	416.74	0.30%	2026/06/16	414.93	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.73%	-0.38%	0.72%	10.40%	12.22%	23.42%	14.44%
道瓊工業指數	-0.59%	-1.25%	0.54%	4.85%	6.91%	16.91%	7.86%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.75%	-0.44%	5.00%	9.72%	18.14%	8.92%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.97%	-0.25%	2.10%	5.24%	12.00%	19.17%	17.61%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.04%	-0.91%	-1.00%	7.49%	7.52%	7.44%	6.79%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.19%	-0.62%	-1.31%	4.32%	5.14%	6.36%	4.19%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.18%	-0.63%	-1.38%	4.10%	4.72%	5.53%	3.74%
法巴美國增長股票基金/美元	0.15%	-1.69%	-2.22%	5.65%	9.06%	19.25%	6.79%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.15%	-1.69%	-2.23%	5.14%	8.55%	18.68%	6.28%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.45%	-4.82%	-16.37%	-0.37%	11.42%	32.16%	13.13%
群益美國新創亮點基金/美元	0.59%	-5.03%	-18.07%	-2.58%	9.22%	20.51%	10.30%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.43%	-0.96%	0.81%	-0.32%	1.75%	12.55%	4.19%
富達美國成長基金/美元	0.67%	-1.21%	0.76%	3.42%	4.55%	6.63%	2.62%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.54%	-1.12%	1.78%	1.38%	-1.87%	5.20%	-0.74%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.41%	0.17%	3.38%	3.37%	4.79%	11.03%	6.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.19%	-0.12%	3.76%	6.72%	7.57%	13.03%	9.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.20%	-2.09%	-4.95%	2.37%	7.04%	6.43%	4.96%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.03%	-2.37%	-4.59%	5.69%	9.90%	8.35%	8.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.15%	-0.86%	-0.92%	1.39%	4.65%	-2.41%	4.87%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.77%	-0.57%	0.16%	3.01%	5.72%	5.98%	9.38%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.81%	-0.60%	0.37%	2.64%	4.94%	0.12%	5.64%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.02%	-2.31%	-5.73%	1.47%	6.00%	0.85%	4.40%
復華美國新星基金/台幣	-0.88%	-9.72%	-24.30%	13.10%	33.98%	61.19%	37.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.31%	-0.35%	2.75%	1.70%	-2.07%	-1.76%	-3.23%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.46%	-0.88%	-0.85%	0.79%	3.61%	8.25%	2.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.47%	-0.84%	-0.78%	1.05%	4.11%	9.36%	3.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.47%	-0.85%	-0.74%	1.24%	4.44%	10.43%	3.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.46%	-0.83%	-0.65%	1.50%	4.96%	11.54%	4.49%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.18%	-0.79%	-0.17%	5.00%	10.03%	19.15%	8.60%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.18%	-0.81%	-0.24%	4.75%	9.51%	18.02%	8.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.12%	-1.29%	-2.29%	0.00%	5.70%	16.89%	7.12%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.12%	-1.30%	-2.34%	-0.46%	5.22%	16.04%	6.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.17%	-1.30%	-1.61%	3.30%	8.77%	19.34%	10.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.17%	-1.49%	-1.94%	0.71%	7.59%	20.66%	10.09%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.15%	-1.47%	-1.25%	3.94%	10.64%	23.23%	13.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.51%	-0.11%	2.92%	8.10%	10.65%	21.53%	13.09%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.51%	-0.26%	1.24%	6.77%	12.17%	24.01%	11.80%
先機北美股票基金-A/歐元	0.46%	-0.24%	1.50%	9.91%	15.05%	26.17%	14.80%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.89%	-1.17%	-0.60%	4.65%	6.02%	18.37%	7.70%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.54%	-4.66%	-4.95%	2.19%	3.55%	9.89%	2.86%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.73%	-0.87%	0.23%	8.77%	8.92%	16.27%	10.54%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.31%	-1.28%	-0.11%	-5.13%	-9.99%	-8.39%	-9.47%
基金平均績效	0.08%	-0.84%	-1.20%	4.69%	6.36%	12.71%	7.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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