瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 298.40 -2.60 -0.86% 2.36% 2024/02/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.48% -3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/16 298.40 -0.86% 2024/01/29 296.59 0.10%
2024/02/15 301.00 0.91% 2024/01/26 296.30 -0.09%
2024/02/14 298.30 0.73% 2024/01/25 296.58 1.01%
2024/02/13 296.13 -0.89% 2024/01/24 293.60 -0.40%
2024/02/08 298.78 1.18% 2024/01/23 294.79 -0.03%
2024/02/05 295.30 -0.34% 2024/01/22 294.87 0.74%
2024/02/02 296.32 0.18% 2024/01/19 292.70 1.20%
2024/02/01 295.78 0.52% 2024/01/18 289.22 0.77%
2024/01/31 294.26 -1.27% 2024/01/17 287.02 -0.63%
2024/01/30 298.04 0.49% 2024/01/16 288.84 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.86% -0.13% 3.31% 10.44% 10.41% 14.85% 2.36%
道瓊工業指數 -0.17% 0.76% 1.85% 9.71% 11.78% 14.00% 2.32%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.09% 3.49% 11.34% 15.00% 23.06% 4.90%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.74% 1.89% 1.98% 11.51% 9.06% 3.22% -0.39%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.35% -0.89% 3.97% 11.67% 11.85% 13.94% 5.20%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.02% 0.10% 3.23% 10.56% 11.66% 16.08% 3.15%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.02% 0.09% 3.17% 10.33% 11.21% 15.18% 3.03%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.36% -0.42% 3.21% 13.22% 21.40% 33.62% 6.49%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.36% -0.42% 3.21% 13.23% 21.40% 32.47% 6.49%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.87% -0.38% 4.06% 11.03% 17.60% 39.23% 10.37%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.29% -0.80% 3.88% 11.65% 19.31% 34.48% 7.73%
M&G北美股息基金/歐元 -0.59% -0.21% 4.09% 12.18% 17.27% 18.31% 5.76%
M&G北美股息基金/美元 -0.39% -0.03% 3.24% 10.90% 16.57% 19.57% 3.10%
富達美國基金/美元 0.00% 1.12% 2.75% 6.10% 7.52% 8.74% 1.12%
富達美國成長基金/美元 -0.48% 0.33% 0.73% 6.17% 7.04% 6.35% 0.50%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.83% 0.63% 3.47% 9.02% 11.48% 14.48% 2.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.04% 1.82% 2.88% 10.06% 9.84% 5.78% 2.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.28% 0.84% 3.67% 11.40% 10.47% 4.55% 4.35%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.33% -0.43% 5.26% 13.79% 22.35% 38.24% 7.79%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.64% -1.40% 6.10% 15.16% 23.05% 36.65% 10.12%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.93% 0.14% 3.69% 5.15% 9.78% 18.31% 5.30%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.18% 2.25% 2.59% 6.31% 4.61% -1.59% 0.18%
富蘭克林高成長基金/美元 0.06% 1.02% 2.52% 3.58% 4.53% 7.21% 2.72%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.58% -0.36% 4.80% 14.58% 24.45% 40.48% 8.86%
復華美國新星基金/台幣 -0.63% 0.19% 4.14% 8.87% 12.24% 21.71% 7.50%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.31% 1.43% 3.92% 9.85% 10.58% 10.70% 1.61%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.16% -0.70% 1.89% 8.60% 11.83% 24.14% 3.20%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -1.06% 1.22% 1.83% 12.93% 9.45% 10.37% 1.98%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -1.07% 1.17% 1.73% 12.63% 8.90% 9.29% 1.84%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -1.08% 1.13% 1.66% 12.29% 8.16% 7.85% 1.69%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -1.07% 1.18% 1.75% 12.64% 8.85% 9.23% 1.88%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -1.07% 1.27% 1.93% 13.26% 10.16% 11.81% 2.16%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -1.20% -0.12% 1.71% 12.91% 17.61% 18.71% 2.27%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -1.20% -0.14% 1.63% 12.63% 17.02% 17.53% 2.13%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.20% -0.14% 1.63% 12.63% 17.02% 17.53% 2.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.19% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.17% 0.89% 2.86% 9.96% 12.03% 16.09% 4.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.20% 0.92% 3.08% 10.45% 12.99% 18.15% 4.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 -0.20% 0.92% 3.09% 10.49% 13.06% 18.22% 4.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.19% 0.94% 3.17% 10.73% 13.57% 19.34% 4.49%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.58% 0.17% 2.63% 9.32% 13.59% 21.27% 4.43%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.58% 0.13% 2.55% 9.06% 13.05% 20.13% 4.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.18% 0.32% 2.11% 11.60% 16.94% 24.66% 3.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.19% 0.35% 2.05% 11.45% 16.52% 23.72% 3.81%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.67% -0.69% 2.66% 12.75% 17.43% 22.74% 6.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.58% 0.20% 1.08% 7.95% 8.18% 11.23% 2.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.05% -0.79% 1.61% 9.11% 8.61% 9.55% 4.41%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -1.23% 1.32% 4.32% 11.37% 14.95% 18.31% 3.95%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.42% 0.76% 5.18% 12.66% 15.64% 16.41% 6.63%
天利北美基金/美元 -0.47% 1.82% 5.42% 14.89% 13.42% 16.94% 5.04%
天利北美基金/歐元 -0.55% 1.38% 6.45% 16.02% 14.85% 15.87% 7.72%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.51% 0.62% 3.89% 10.38% 11.32% 17.74% 2.52%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.50% -0.17% 7.34% 14.20% 20.10% 40.34% 8.40%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.86% -0.62% 2.81% 8.84% 7.11% 7.85% 1.35%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.47% -1.11% 3.35% 7.38% 10.12% 22.65% 3.34%
基金平均績效 -0.64% 0.46% 2.76% 9.73% 12.41% 16.39% 5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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