瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	377.74	-1.70	-0.45%	3.44%	2026/04/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.57%	18.18%	-6.70%	22.46%	5.14%	28.66%	-12.32%	20.30%	11.12%	12.74%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	377.74	-0.45%	2026/04/07	356.47	0.18%
2026/04/20	379.44	0.23%	2026/04/02	355.82	0.61%
2026/04/17	378.57	1.60%	2026/03/31	353.68	2.48%
2026/04/16	372.61	0.28%	2026/03/30	345.12	-0.12%
2026/04/15	371.58	0.29%	2026/03/27	345.53	-1.82%
2026/04/14	370.51	0.65%	2026/03/26	351.94	-1.13%
2026/04/13	368.10	1.15%	2026/03/25	355.95	0.31%
2026/04/10	363.90	-0.84%	2026/03/24	354.84	-0.17%
2026/04/09	366.97	0.28%	2026/03/23	355.45	1.02%
2026/04/08	365.96	2.66%	2026/03/20	351.87	-0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.45%	1.95%	7.35%	1.79%	6.47%	30.57%	3.44%
道瓊工業指數	0.69%	2.12%	8.59%	0.21%	6.22%	26.29%	2.97%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.63%	8.66%	2.09%	5.12%	33.56%	3.07%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.20%	2.71%	10.54%	2.73%	12.19%	29.23%	10.74%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.87%	2.01%	8.27%	-0.60%	-3.21%	19.80%	-0.07%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.71%	1.20%	9.72%	-0.76%	-2.02%	23.78%	-0.23%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.72%	1.20%	9.66%	-0.96%	-2.38%	22.81%	-0.47%
法巴美國增長股票基金/美元	1.67%	3.39%	14.05%	2.11%	3.80%	44.77%	2.41%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.67%	2.90%	13.50%	1.63%	3.31%	44.07%	1.92%
群益美國新創亮點基金/台幣	2.52%	2.90%	12.38%	12.02%	20.44%	49.38%	15.36%
群益美國新創亮點基金/美元	2.34%	3.25%	13.90%	12.25%	17.35%	53.89%	14.98%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.16%	0.81%	5.21%	0.16%	6.60%	21.76%	3.80%
富達美國成長基金/美元	0.20%	1.99%	9.09%	0.49%	0.49%	18.64%	-0.39%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.62%	0.14%	4.67%	-5.39%	-4.06%	22.63%	-3.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.05%	0.56%	6.21%	-0.98%	5.46%	18.13%	1.89%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.21%	1.37%	4.87%	-0.62%	4.57%	15.25%	2.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.33%	2.24%	12.89%	3.83%	2.43%	28.98%	3.23%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.50%	3.08%	11.48%	4.22%	1.56%	25.84%	3.63%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.73%	0.98%	9.66%	1.43%	-8.89%	16.85%	3.44%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.43%	1.03%	7.44%	0.05%	0.81%	14.32%	5.16%
富蘭克林高成長基金/美元	0.56%	0.81%	6.72%	1.47%	-5.58%	11.80%	2.78%
富蘭克林高科技基金/美元	1.91%	2.85%	16.10%	4.93%	-6.02%	33.24%	4.34%
復華美國新星基金/台幣	2.57%	6.12%	18.23%	19.61%	33.00%	59.47%	24.73%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.43%	1.09%	6.14%	-5.79%	-4.88%	9.23%	-5.08%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.47%	1.05%	7.92%	1.05%	3.85%	23.62%	1.87%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.48%	1.09%	8.03%	1.29%	4.38%	24.83%	2.18%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.49%	1.11%	8.06%	1.39%	4.82%	26.30%	2.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.49%	1.12%	8.16%	1.64%	5.34%	27.57%	2.67%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.94%	1.30%	9.20%	3.26%	6.47%	35.05%	3.60%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.93%	1.29%	9.11%	3.02%	5.97%	33.78%	3.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.53%	2.25%	11.52%	5.28%	12.81%	50.77%	8.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.51%	2.19%	11.50%	5.27%	12.70%	50.06%	8.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.84%	2.96%	9.85%	5.14%	11.67%	47.52%	8.21%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.60%	1.95%	11.93%	6.16%	14.51%	46.95%	10.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.88%	2.62%	10.23%	6.00%	13.42%	43.97%	10.51%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.32%	1.69%	8.82%	2.69%	8.13%	N/A%	4.54%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.16%	2.19%	6.91%	2.25%	6.77%	N/A%	4.48%
先機北美股票基金-A/美元	-0.41%	1.90%	7.34%	3.88%	9.33%	41.24%	4.76%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.31%	2.14%	5.67%	3.38%	7.74%	38.01%	4.68%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.06%	2.44%	8.93%	1.59%	5.61%	36.80%	2.76%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.50%	1.76%	11.08%	2.23%	-1.17%	35.56%	-0.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.45%	1.47%	6.85%	0.27%	3.33%	23.04%	1.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.47%	1.29%	4.52%	-4.98%	-6.12%	7.25%	-5.05%
基金平均績效	0.68%	1.30%	6.03%	4.05%	5.01%	23.52%	5.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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