瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 365.29 -7.14 -1.92% 0.03% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12% 12.74%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 365.29 -1.92% 2026/01/05 371.58 0.91%
2026/01/16 372.43 -0.57% 2026/01/02 368.24 0.84%
2026/01/15 374.56 0.43% 2025/12/31 365.19 -0.86%
2026/01/14 372.97 -0.26% 2025/12/30 368.34 -0.39%
2026/01/13 373.94 -0.55% 2025/12/29 369.79 -0.30%
2026/01/12 376.00 -0.05% 2025/12/24 370.92 0.40%
2026/01/09 376.18 0.40% 2025/12/23 369.46 0.05%
2026/01/08 374.67 0.35% 2025/12/22 369.26 0.54%
2026/01/07 373.37 -0.65% 2025/12/19 367.26 1.06%
2026/01/06 375.83 1.14% 2025/12/18 363.41 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.92% -2.31% -0.54% 3.43% 7.85% 9.33% 0.03%
道瓊工業指數 1.21% -0.15% 1.96% 4.59% 10.73% 11.47% 2.11%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.90% -0.60% 0.66% 7.56% 12.02% -0.72%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.53% 1.40% 6.23% 8.33% 9.69% 4.15% 7.66%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.21% -1.37% -0.24% -3.44% 2.07% -8.96% 0.53%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.93% -0.98% -0.35% -2.52% 2.45% 2.94% 0.02%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.91% -1.01% -0.43% -2.74% 2.02% 2.11% -0.04%
法巴美國增長股票基金/美元 1.23% -0.45% -1.00% -0.27% 10.51% 10.89% -0.88%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.24% -0.45% -0.99% -0.27% 10.51% 10.22% -0.88%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.75% -2.26% 0.96% 5.21% 18.61% 9.70% 1.54%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.87% -2.12% 0.68% 2.03% 10.34% 14.28% 0.99%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.22% -0.43% 3.26% 5.21% 10.80% 7.49% 2.63%
富達美國成長基金/美元 -0.89% -1.67% -1.96% -2.34% 0.76% 0.53% -2.72%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.27% -0.44% 1.45% -0.40% 6.94% 7.09% 0.88%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.32% 0.25% 2.88% 5.94% 7.49% 8.20% 2.68%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.60% -0.13% 3.08% 5.16% 7.52% -3.55% 3.25%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.73% -1.33% -1.49% -2.70% -0.03% 2.01% -1.23%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.02% -1.70% -1.31% -3.44% 0.00% -9.05% -0.69%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.22% -0.20% -10.97% -11.02% -5.56% -1.23% 1.43%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.70% 0.98% -0.08% 0.43% 2.17% 2.65% 5.21%
富蘭克林高成長基金/美元 0.68% -0.77% -7.52% -7.33% -3.69% -0.37% 1.36%
富蘭克林高科技基金/美元 0.23% -2.05% -11.26% -11.81% -4.84% 1.19% -1.28%
復華美國新星基金/台幣 -1.25% -0.90% 3.00% 7.15% 20.31% 10.47% 2.41%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.08% -0.84% -0.01% -0.35% 1.32% 4.52% -0.11%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.96% -0.98% 0.48% 1.90% 5.51% 9.39% 0.33%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.95% -0.96% 0.59% 2.15% 6.04% 10.47% 0.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.97% -0.92% 0.70% 2.46% 6.76% 11.95% 0.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.97% -0.90% 0.79% 2.72% 7.30% 13.07% 0.51%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.12% -0.83% -0.06% 1.99% 9.31% 12.94% -0.19%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.12% -0.85% -0.15% 1.74% 8.78% 11.87% -0.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.32% 0.13% 2.71% 6.00% 11.96% 19.95% 2.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.30% 0.20% 2.73% 5.92% 11.63% 19.18% 2.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.51% -0.33% 2.64% 4.97% 11.74% 6.47% 2.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.52% 0.83% 3.92% 6.93% 13.90% 20.29% 3.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.74% 0.46% 3.99% 6.01% 13.91% 6.90% 4.26%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -1.73% -1.64% 0.02% 4.04% 8.13% N/A% 0.44%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -2.84% -2.28% -0.14% 3.38% 7.38% N/A% 0.58%
先機北美股票基金-A/美元 -0.47% -1.81% 0.84% 3.50% 10.13% 14.88% -0.80%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.28% -2.35% 0.85% 2.67% 9.50% 1.56% -0.49%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.97% -2.60% 0.07% 2.52% 9.54% 13.54% -0.42%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -2.47% -3.56% -2.88% -4.08% 3.38% 8.93% -3.11%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.92% -2.79% -1.02% 1.90% 4.67% 2.97% -0.46%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.42% -1.91% -0.70% -1.38% 0.33% 5.93% -0.85%
基金平均績效 0.40% -0.61% -0.08% 3.18% 6.06% 8.24% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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