瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 348.04 0.73 0.21% 7.44% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 348.04 0.21% 2025/08/29 345.23 -0.43%
2025/09/12 347.31 -0.79% 2025/08/28 346.73 0.17%
2025/09/11 350.09 1.29% 2025/08/27 346.13 0.28%
2025/09/10 345.62 -0.24% 2025/08/26 345.16 -0.03%
2025/09/09 346.45 -0.33% 2025/08/25 345.26 -0.62%
2025/09/08 347.58 0.30% 2025/08/22 347.40 2.08%
2025/09/05 346.54 -0.03% 2025/08/21 340.32 -0.39%
2025/09/04 346.65 0.97% 2025/08/20 341.66 -0.12%
2025/09/03 343.31 0.03% 2025/08/19 342.07 0.14%
2025/09/02 343.22 -0.58% 2025/08/18 341.58 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.21% 0.13% 1.06% 7.22% 12.74% 10.22% 7.44%
道瓊工業指數 -0.28% 0.10% 1.81% 7.63% 10.29% 9.94% 7.55%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.55% 2.66% 9.76% 17.74% 18.08% 12.66%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.41% -1.64% 0.08% 7.12% 7.85% 4.17% 1.08%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.22% 1.04% 1.30% 6.21% 5.51% -3.21% -6.24%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.47% 1.09% 2.36% 8.39% 14.52% 3.63% 7.10%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.49% 1.09% 2.32% 8.18% 14.08% 2.81% 6.50%
法巴美國增長股票基金/美元 1.02% 2.01% 3.69% 13.84% 20.86% 17.16% 10.69%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.03% 2.01% 3.69% 13.84% 20.14% 16.46% 10.03%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.17% 2.48% 5.44% 14.30% 12.11% 14.60% 2.41%
群益美國新創亮點基金/美元 1.23% 3.46% 4.68% 12.16% 22.21% 21.29% 11.04%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.24% 0.24% 1.49% 4.17% 5.60% 4.69% 3.79%
富達美國成長基金/美元 0.49% 0.88% 1.88% 6.18% 12.74% 7.15% 5.98%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.07% -0.07% 0.53% 6.54% 14.35% 4.41% 7.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.08% -0.28% 0.80% 3.28% 5.90% 5.71% 6.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.71% -1.55% -0.54% 0.63% -2.81% -0.79% -6.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.08% 0.66% 2.21% 7.01% 17.87% 13.03% 9.05%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.86% -0.64% 0.87% 4.25% 8.16% 6.06% -4.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.21% 0.24% 0.69% 7.11% 16.88% 4.12% 11.76%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.38% -0.62% 0.30% 4.53% 7.65% -1.94% 6.50%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.28% 1.09% 1.43% 6.56% 13.10% -0.71% 10.51%
富蘭克林高科技基金/美元 0.00% 1.40% 4.08% 13.42% 30.79% 28.01% 18.78%
復華美國新星基金/台幣 0.95% 2.52% 4.75% 14.39% 9.64% 10.01% 2.44%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.66% -0.28% 0.95% 4.18% 12.42% 8.65% 7.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.52% 1.80% 2.73% 9.54% 15.22% 12.49% 11.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.53% 1.84% 2.80% 9.83% 15.83% 13.63% 11.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.53% 1.84% 2.91% 10.12% 16.48% 15.31% 12.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.54% 1.86% 3.00% 10.40% 17.07% 16.47% 13.76%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.53% 1.80% 2.78% 11.51% 17.78% 17.72% 12.09%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.52% 1.78% 2.70% 11.25% 17.22% 16.61% 11.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.48% 1.47% 1.68% 10.25% 21.16% 16.73% 15.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.43% 1.46% 1.64% 10.05% 20.68% 15.88% 14.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.25% 0.45% 0.04% 7.83% 11.16% 9.57% 0.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.35% 1.36% 1.48% 8.61% 15.85% 15.90% 12.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.11% 0.33% -0.14% 6.26% 6.31% 8.80% -1.75%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.71% 1.34% 2.84% 5.76% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.70% 1.42% 2.24% 4.46% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.58% 1.37% 2.54% 10.42% 21.17% 22.38% 12.29%
先機北美股票基金-A/歐元 0.11% 0.90% 1.50% 8.24% 11.81% 14.93% -1.01%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.55% 1.61% 4.51% 9.27% 18.78% 14.94% 11.67%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.39% 2.53% 3.48% 11.17% 24.96% 23.93% 13.61%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.79% 0.22% 1.32% 3.69% 9.78% 3.58% 3.01%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.12% -0.87% -0.60% 3.86% 10.03% 7.37% 9.54%
基金平均績效 0.35% 0.75% 1.33% 7.80% 10.85% 10.71% 7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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