|
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
632.12 |
-1.24 |
-0.20% |
4.21% |
2025/02/11 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.60% |
8.75% |
19.63% |
-15.11% |
36.08% |
16.83% |
26.55% |
-18.84% |
23.54% |
6.97% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
|
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/11 |
632.12 |
-0.20% |
2025/01/22 |
635.20 |
0.83% |
2025/02/10 |
633.36 |
0.95% |
2025/01/21 |
630.00 |
1.17% |
2025/02/07 |
627.40 |
-0.86% |
2025/01/17 |
622.74 |
0.95% |
2025/02/06 |
632.87 |
0.59% |
2025/01/16 |
616.90 |
0.01% |
2025/02/05 |
629.14 |
0.10% |
2025/01/15 |
616.82 |
1.66% |
2025/02/04 |
628.50 |
0.69% |
2025/01/14 |
606.73 |
0.27% |
2025/02/03 |
624.18 |
-0.72% |
2025/01/13 |
605.07 |
0.33% |
2025/01/31 |
628.71 |
-0.41% |
2025/01/10 |
603.10 |
-1.60% |
2025/01/30 |
631.28 |
0.24% |
2025/01/08 |
612.92 |
0.01% |
2025/01/28 |
629.75 |
-0.86% |
2025/01/07 |
612.87 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|