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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
633.00 |
6.39 |
1.02% |
11.63% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.11% |
-4.60% |
8.75% |
19.63% |
-15.11% |
36.08% |
16.83% |
26.55% |
-18.84% |
23.54% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
633.00 |
1.02% |
2024/11/26 |
633.15 |
0.25% |
2024/12/10 |
626.61 |
-0.73% |
2024/11/25 |
631.55 |
0.75% |
2024/12/09 |
631.20 |
-0.54% |
2024/11/22 |
626.82 |
0.60% |
2024/12/06 |
634.63 |
0.22% |
2024/11/21 |
623.06 |
0.73% |
2024/12/05 |
633.24 |
-0.64% |
2024/11/20 |
618.57 |
0.08% |
2024/12/04 |
637.34 |
0.83% |
2024/11/19 |
618.06 |
0.13% |
2024/12/03 |
632.10 |
-0.15% |
2024/11/18 |
617.28 |
0.35% |
2024/12/02 |
633.05 |
0.16% |
2024/11/15 |
615.10 |
-1.41% |
2024/11/29 |
632.03 |
0.42% |
2024/11/14 |
623.88 |
-0.74% |
2024/11/27 |
629.36 |
-0.60% |
2024/11/13 |
628.55 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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