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美國研究增值核心股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
66.4966 |
0.3051 |
0.46% |
4.39% |
2025/07/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.98% |
9.66% |
19.57% |
-6.33% |
24.25% |
14.15% |
27.58% |
-18.14% |
23.07% |
22.69% |
美國研究增值核心股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值。本基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。而羅素1000指數是由Russell Investment Group建構,為美國股票投資環境內的大型資本行業提供一個綜合而不偏倚的量度標準,每年會完全重新組合以確保可反映正在增長的新股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/02 |
66.4966 |
0.46% |
2025/06/17 |
63.8835 |
-0.82% |
2025/07/01 |
66.1915 |
-0.02% |
2025/06/16 |
64.4123 |
1.03% |
2025/06/30 |
66.2033 |
0.52% |
2025/06/13 |
63.7537 |
-1.25% |
2025/06/27 |
65.8602 |
0.55% |
2025/06/12 |
64.5580 |
0.36% |
2025/06/26 |
65.4990 |
0.77% |
2025/06/11 |
64.3279 |
-0.34% |
2025/06/25 |
64.9954 |
0.10% |
2025/06/10 |
64.5495 |
0.51% |
2025/06/24 |
64.9322 |
1.02% |
2025/06/09 |
64.2212 |
0.00% |
2025/06/23 |
64.2760 |
0.97% |
2025/06/06 |
64.2212 |
1.04% |
2025/06/20 |
63.6595 |
-0.22% |
2025/06/05 |
63.5574 |
-0.52% |
2025/06/18 |
63.7972 |
-0.14% |
2025/06/04 |
63.8881 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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