群益基金淨值

群益美國新創亮點基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	34.0400	-0.4500	-1.30%	2.53%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.83%	13.47%	3.53%	23.78%	14.96%	17.64%	-25.54%	34.31%	40.12%	9.64%

群益美國新創亮點基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	34.0400	-1.30%	2025/12/30	33.4500	-0.42%
2026/01/13	34.4900	0.26%	2025/12/29	33.5900	-0.71%
2026/01/12	34.4000	0.76%	2025/12/26	33.8300	-0.21%
2026/01/09	34.1400	1.43%	2025/12/24	33.9000	0.27%
2026/01/08	33.6600	-0.80%	2025/12/23	33.8100	0.63%
2026/01/07	33.9300	0.09%	2025/12/22	33.6000	0.63%
2026/01/06	33.9000	0.86%	2025/12/19	33.3900	1.52%
2026/01/05	33.6100	0.75%	2025/12/18	32.8900	1.48%
2026/01/02	33.3600	0.48%	2025/12/17	32.4100	-1.61%
2025/12/31	33.2000	-0.75%	2025/12/16	32.9400	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.30%	0.32%	3.72%	7.72%	21.14%	13.85%	2.53%
道瓊工業指數	-0.09%	0.31%	1.43%	6.22%	10.55%	15.60%	2.26%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.55%	1.95%	4.57%	10.91%	18.95%	1.74%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.81%	2.73%	4.21%	7.78%	6.96%	6.87%	6.17%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.16%	-0.31%	-0.02%	-0.28%	4.22%	-5.41%	1.92%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.20%	-0.58%	-0.77%	0.23%	4.40%	7.75%	1.00%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.18%	-0.58%	-0.82%	0.04%	4.00%	6.90%	0.98%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.35%	-1.61%	-0.12%	2.50%	12.43%	16.09%	-0.43%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.35%	-1.61%	-0.12%	2.51%	12.43%	15.40%	-0.43%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.22%	-0.03%	2.31%	4.78%	12.19%	18.69%	1.91%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.05%	1.32%	3.36%	7.21%	11.21%	12.36%	3.07%
富達美國成長基金/美元	-1.55%	-2.11%	-0.10%	0.69%	3.24%	5.97%	-1.07%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.23%	-1.14%	1.99%	1.83%	7.21%	12.07%	1.33%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.37%	1.31%	2.47%	6.49%	6.14%	11.42%	2.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.40%	1.62%	3.32%	6.17%	6.38%	-1.41%	3.38%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.39%	-0.98%	0.08%	-0.35%	2.34%	7.87%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.37%	-0.68%	0.91%	-0.68%	2.57%	-4.55%	1.03%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.71%	-0.30%	-10.57%	-9.45%	-4.97%	2.85%	1.64%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.55%	2.02%	-1.31%	0.52%	0.52%	5.45%	4.19%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.17%	0.85%	-7.17%	-6.08%	-3.03%	3.70%	2.15%
富蘭克林高科技基金/美元	-1.79%	-1.58%	-8.86%	-8.77%	-1.15%	8.34%	0.79%
復華美國新星基金/台幣	-0.59%	-0.31%	4.50%	8.59%	22.50%	14.18%	2.73%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.55%	-1.37%	0.86%	2.31%	1.32%	9.05%	0.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.58%	0.55%	1.25%	3.56%	6.80%	14.31%	1.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.57%	0.58%	1.36%	3.82%	7.32%	15.46%	1.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.53%	0.64%	1.52%	4.17%	8.08%	16.99%	1.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.53%	0.66%	1.62%	4.43%	8.63%	18.16%	1.43%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.66%	-0.41%	1.20%	4.30%	11.00%	17.73%	0.64%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.67%	-0.43%	1.12%	4.05%	10.47%	16.62%	0.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.51%	0.22%	2.31%	6.37%	12.99%	24.69%	2.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.52%	0.24%	2.27%	6.21%	12.57%	23.80%	2.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.63%	0.52%	3.06%	5.73%	13.20%	10.05%	3.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.64%	0.32%	2.84%	7.36%	13.99%	23.32%	3.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.71%	0.55%	3.55%	6.75%	14.25%	8.89%	3.78%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.49%	-0.53%	1.33%	7.13%	9.90%	N/A%	2.11%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.22%	-0.15%	2.09%	6.30%	10.29%	N/A%	2.93%
先機北美股票基金-A/美元	-0.16%	-0.09%	1.33%	7.74%	13.12%	20.56%	1.02%
先機北美股票基金-A/歐元	0.02%	0.27%	2.02%	6.87%	13.68%	6.15%	1.90%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.20%	0.31%	2.72%	5.86%	13.17%	19.97%	2.24%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.19%	-0.48%	1.29%	-0.28%	8.66%	16.10%	0.46%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.55%	-0.50%	2.02%	7.89%	9.99%	15.88%	2.40%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.54%	-0.50%	1.52%	6.27%	6.74%	9.13%	2.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.07%	0.04%	1.19%	1.31%	2.30%	10.77%	1.08%
基金平均績效	-0.12%	0.03%	0.50%	4.60%	7.05%	11.21%	3.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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