天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.8995 0.3357 0.56% 8.56% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.11% 9.17% 1.71% 3.78% 22.37% - - 18.60% 23.73% -23.95%

天利北美基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 59.8995 0.56% 2023/11/03 57.8674 1.46%
2023/11/16 59.5638 -0.37% 2023/11/02 57.0347 2.78%
2023/11/15 59.7873 0.15% 2023/10/31 55.4917 0.71%
2023/11/14 59.6987 2.64% 2023/10/30 55.0998 0.77%
2023/11/13 58.1654 -0.21% 2023/10/27 54.6783 -0.15%
2023/11/10 58.2895 1.52% 2023/10/26 54.7586 -0.84%
2023/11/09 57.4186 -0.76% 2023/10/25 55.2204 -1.83%
2023/11/08 57.8594 0.07% 2023/10/24 56.2525 0.56%
2023/11/07 57.8216 0.17% 2023/10/23 55.9391 -0.33%
2023/11/06 57.7236 -0.25% 2023/10/20 56.1232 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
道瓊工業指數 0.06% -1.78% -2.62% 0.82% 12.21% 11.18% 0.23%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.92% -1.94% 5.60% 17.19% 22.02% 5.71%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.04% -4.14% -4.14% 1.23% 14.32% 12.13% -1.98%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.08% -2.59% -2.57% 3.67% 10.69% 17.33% 4.13%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.31% -3.32% -4.50% 1.73% 12.28% 14.75% 0.65%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.33% -3.35% -4.56% 1.53% 11.83% 13.84% 0.40%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.86% -2.93% -2.34% 6.65% 19.61% 28.89% 6.82%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.86% -2.93% -2.34% 6.65% 19.61% 27.79% 6.81%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.15% -1.55% 0.85% 11.09% 18.85% 39.47% 14.95%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.10% -2.90% -1.88% 8.08% 18.18% 30.96% 8.80%
M&G北美股息基金/歐元 -1.11% -1.97% -1.71% 5.49% 13.88% 21.78% 5.90%
M&G北美股息基金/美元 -0.77% -2.46% -3.76% 3.43% 15.18% 18.44% 2.06%
富達美國基金/美元 0.58% -1.76% -0.95% 5.88% 10.83% 15.15% 3.50%
富達美國成長基金/美元 0.27% -2.15% -1.78% 2.89% 9.47% 8.97% 2.01%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.08% -3.23% -2.81% 6.22% 16.09% 17.61% 4.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.31% -2.54% -2.95% 2.89% 11.97% 11.76% 1.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.57% -1.76% -0.90% 5.06% 10.82% 15.21% 5.09%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.52% -4.58% -3.58% 6.65% 23.28% 33.49% 7.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.24% -3.79% -1.51% 8.94% 22.07% 37.61% 11.91%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.75% -4.29% -3.66% 4.53% 11.69% 15.43% 4.88%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.21% -2.63% -2.85% 3.37% 10.66% 7.38% 0.18%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.19% -2.37% -3.14% 2.78% 7.37% 4.67% 2.41%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.69% -5.58% -3.68% 6.74% 24.97% 34.24% 8.73%
復華美國新星基金/台幣 -0.78% -1.32% 1.64% 11.29% 17.06% 27.08% 12.98%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.16% -2.98% -1.95% 5.06% 13.16% 14.56% 2.10%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.53% -4.01% -4.82% 0.28% 10.66% 16.98% 0.30%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.26% -4.70% -3.04% 1.83% 15.79% 11.02% 0.60%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.26% -4.72% -3.09% 1.57% 15.23% 9.93% 0.33%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.28% -4.77% -3.21% 1.37% 14.53% 8.56% 0.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.24% -4.72% -3.07% 1.69% 15.32% 10.01% 0.45%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.24% -4.69% -2.92% 2.16% 16.55% 12.50% 1.01%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.18% -4.30% -3.61% -1.08% 12.26% 15.73% -2.07%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.18% -4.32% -3.69% -1.33% 11.70% 14.58% -2.36%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.18% -4.32% -3.69% -1.33% 11.70% 14.58% -2.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.51% -3.78% -2.64% 3.64% 15.26% 14.45% 3.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.50% -3.73% -2.55% 3.94% 15.86% 15.64% 4.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.50% -3.74% -2.43% 4.48% 16.88% 17.66% 4.65%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.50% -3.72% -2.35% 4.74% 17.46% 18.84% 4.96%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.21% -3.57% -2.16% 4.59% 15.34% 20.45% 5.21%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.21% -3.59% -2.24% 4.34% 14.80% 19.31% 4.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.40% -3.96% -2.45% 6.58% 20.37% 28.91% 6.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.39% -3.92% -2.51% 6.43% 19.92% 27.99% 6.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.62% -3.54% -0.38% 8.49% 19.02% 32.57% 10.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.19% -3.42% -2.74% 3.05% 12.99% 14.36% 2.95%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.36% -3.01% -0.67% 4.94% 11.79% 17.64% 6.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.67% -2.80% -2.67% 6.05% 15.64% 19.94% 4.92%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.01% -2.30% -0.69% 8.17% 14.33% 23.33% 8.86%
天利北美基金/美元 -1.05% -3.37% -2.47% 5.97% 17.57% 18.23% 4.83%
天利北美基金/歐元 -1.10% -2.31% -0.16% 8.09% 16.90% 21.33% 8.87%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.72% -3.18% -2.10% 4.20% 11.04% 19.23% 2.15%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.86% -3.29% -2.19% 7.06% 18.82% 35.20% 7.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.61% -2.83% -2.59% 4.38% 11.41% 18.48% 2.76%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.61% -3.34% -3.10% 2.81% 8.15% 11.35% 0.72%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.19% -1.96% -2.31% 2.13% 9.08% 17.47% 2.06%
基金平均績效 -0.31% -2.59% -1.89% 4.40% 13.75% 17.47% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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