天利基金淨值

天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.8995	0.3357	0.56%	8.56%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.11%	9.17%	1.71%	3.78%	22.37%	-	-	18.60%	23.73%	-23.95%

天利北美基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	59.8995	0.56%	2023/11/03	57.8674	1.46%
2023/11/16	59.5638	-0.37%	2023/11/02	57.0347	2.78%
2023/11/15	59.7873	0.15%	2023/10/31	55.4917	0.71%
2023/11/14	59.6987	2.64%	2023/10/30	55.0998	0.77%
2023/11/13	58.1654	-0.21%	2023/10/27	54.6783	-0.15%
2023/11/10	58.2895	1.52%	2023/10/26	54.7586	-0.84%
2023/11/09	57.4186	-0.76%	2023/10/25	55.2204	-1.83%
2023/11/08	57.8594	0.07%	2023/10/24	56.2525	0.56%
2023/11/07	57.8216	0.17%	2023/10/23	55.9391	-0.33%
2023/11/06	57.7236	-0.25%	2023/10/20	56.1232	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
道瓊工業指數	1.29%	-1.34%	0.51%	3.82%	14.56%	7.47%	8.28%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-2.79%	-0.49%	4.78%	22.68%	13.13%	11.56%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-3.00%	-4.61%	-4.57%	-4.42%	14.26%	-2.49%	-3.29%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-3.29%	-1.83%	-0.05%	2.20%	18.34%	-5.99%	-6.66%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-2.82%	-2.89%	-0.72%	1.70%	23.25%	0.66%	5.30%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-2.83%	-2.90%	-0.80%	1.49%	22.73%	-0.14%	4.64%
法巴美國增長股票基金/美元	-3.59%	-1.50%	1.96%	7.98%	34.71%	14.54%	11.02%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-3.59%	-1.50%	1.97%	7.99%	33.90%	13.85%	10.36%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.12%	0.44%	5.92%	14.19%	18.77%	13.71%	5.75%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.16%	0.01%	5.36%	8.97%	28.31%	19.69%	13.47%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-1.33%	-2.57%	0.95%	2.09%	14.57%	4.09%	4.28%
富達美國成長基金/美元	-1.46%	-2.50%	-0.78%	2.57%	18.55%	4.37%	4.54%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.87%	-2.15%	2.60%	4.38%	25.12%	5.70%	9.83%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.82%	-2.14%	-2.09%	-1.19%	11.37%	1.86%	4.56%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.24%	-0.91%	-0.66%	-0.15%	9.20%	-3.71%	-6.36%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	2.10%	-0.65%	-0.31%	4.17%	23.10%	7.19%	8.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	2.56%	0.58%	1.17%	5.28%	20.73%	1.32%	-3.15%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.54%	-1.39%	1.88%	5.42%	24.51%	2.84%	13.44%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.12%	-2.54%	-2.74%	-1.18%	12.80%	-4.44%	4.33%
富蘭克林高成長基金/美元	1.46%	-0.99%	-0.76%	3.09%	15.87%	-2.31%	10.13%
富蘭克林高科技基金/美元	2.62%	-0.62%	1.68%	10.50%	39.15%	22.44%	19.43%
復華美國新星基金/台幣	-0.04%	0.84%	6.11%	14.78%	18.73%	10.16%	6.28%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-2.63%	-3.19%	-2.46%	-2.13%	13.58%	4.89%	4.05%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-2.09%	-2.75%	-2.46%	1.04%	17.80%	6.63%	7.42%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-2.09%	-2.70%	-2.38%	1.30%	18.40%	7.73%	8.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-2.11%	-2.71%	-2.29%	1.66%	19.39%	9.31%	9.42%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-2.11%	-2.69%	-2.21%	1.91%	19.98%	10.41%	10.27%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-2.92%	-2.60%	0.04%	4.76%	24.68%	12.54%	10.64%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-2.93%	-2.62%	-0.04%	4.50%	24.08%	11.47%	9.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-3.12%	-1.93%	0.28%	3.66%	32.40%	12.54%	14.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-3.14%	-1.97%	0.22%	3.44%	31.91%	11.73%	14.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-3.15%	-0.64%	1.51%	4.53%	27.77%	6.13%	2.72%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-3.08%	-1.05%	1.55%	3.87%	27.49%	14.39%	13.13%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-3.04%	0.32%	2.85%	4.76%	23.09%	7.89%	1.15%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.72%	-0.57%	1.63%	3.08%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.39%	0.56%	2.95%	4.27%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.09%	-0.34%	1.95%	7.14%	25.62%	18.30%	13.12%
先機北美股票基金-A/歐元	0.63%	1.22%	3.08%	8.37%	20.27%	11.83%	1.76%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.73%	1.42%	3.48%	7.95%	25.13%	13.89%	14.57%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.37%	1.57%	4.40%	9.50%	32.04%	21.96%	17.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.34%	-0.50%	1.27%	2.76%	18.36%	6.11%	8.31%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.34%	-0.50%	0.77%	1.24%	14.88%	-0.07%	3.55%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.40%	-0.60%	-1.54%	1.24%	12.09%	7.33%	9.04%
基金平均績效	-0.43%	-0.77%	0.40%	5.07%	15.77%	8.62%	7.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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