天利北美基金-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.8995 0.3357 0.56% 8.56% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.11% 9.17% 1.71% 3.78% 22.37% - - 18.60% 23.73% -23.95%

天利北美基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 59.8995 0.56% 2023/11/03 57.8674 1.46%
2023/11/16 59.5638 -0.37% 2023/11/02 57.0347 2.78%
2023/11/15 59.7873 0.15% 2023/10/31 55.4917 0.71%
2023/11/14 59.6987 2.64% 2023/10/30 55.0998 0.77%
2023/11/13 58.1654 -0.21% 2023/10/27 54.6783 -0.15%
2023/11/10 58.2895 1.52% 2023/10/26 54.7586 -0.84%
2023/11/09 57.4186 -0.76% 2023/10/25 55.2204 -1.83%
2023/11/08 57.8594 0.07% 2023/10/24 56.2525 0.56%
2023/11/07 57.8216 0.17% 2023/10/23 55.9391 -0.33%
2023/11/06 57.7236 -0.25% 2023/10/20 56.1232 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
道瓊工業指數 0.82% 2.42% 8.93% 4.04% 9.63% 5.38% 9.35%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.09% 7.67% 0.88% 8.16% 12.00% 19.11%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.73% 3.70% 12.91% -0.95% 9.82% 2.10% 7.34%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.03% 1.90% 7.04% -1.80% 6.36% 5.58% 12.12%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.98% 1.29% 10.12% -0.68% 7.94% 10.00% 14.78%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.98% 1.28% 10.06% -0.86% 7.51% 9.11% 13.95%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.20% -0.23% 12.20% 2.23% 8.53% 20.53% 29.54%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.21% -0.23% 12.19% 2.23% 8.52% 19.49% 28.44%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.05% -1.35% 5.85% -0.14% 11.60% 20.83% 31.57%
群益美國新創亮點基金/美元 0.01% -0.31% 9.81% 1.76% 9.45% 19.45% 29.30%
M&G北美股息基金/歐元 0.65% 0.50% 7.69% 2.50% 7.57% 6.02% 12.72%
M&G北美股息基金/美元 0.47% 0.34% 10.12% 2.98% 9.48% 10.68% 15.05%
富達美國基金/美元 1.65% 1.65% 7.57% 3.43% 12.22% 3.79% 8.92%
富達美國成長基金/美元 1.44% 1.38% 7.06% 1.36% 7.82% 4.22% 8.36%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.36% 1.89% 10.41% 1.72% 8.33% 11.50% 19.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.19% 2.43% 8.70% 1.73% 8.65% 2.99% 7.20%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.25% 3.06% 5.59% 0.74% 7.48% -0.38% 5.46%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.74% 1.23% 12.60% 3.82% 11.95% 23.40% 32.94%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.81% 1.87% 9.41% 2.84% 10.77% 19.39% 30.82%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.69% 1.29% 10.15% 1.71% 8.90% 4.27% 22.30%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.75% 2.79% 9.94% 0.15% 7.93% -3.29% 4.01%
富蘭克林高成長基金/美元 0.60% 0.95% 7.34% 1.06% 5.40% -0.09% 8.17%
富蘭克林高科技基金/美元 0.53% 1.06% 12.83% 2.71% 9.99% 27.38% 38.73%
復華美國新星基金/台幣 0.16% -0.63% 6.58% -0.90% 7.55% 8.67% 18.09%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.04% 0.60% 9.24% -0.35% 7.02% 6.22% 9.17%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.72% 0.72% 10.35% 0.24% 8.47% 18.72% 25.54%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.81% 3.23% 12.82% -2.98% 4.43% 5.00% 11.09%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.80% 3.21% 12.74% -3.20% 3.89% 3.97% 10.06%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.80% 3.20% 12.55% -3.56% 3.20% 2.27% 8.58%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.82% 3.24% 12.68% -3.25% 3.90% 3.66% 9.88%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.84% 3.26% 12.95% -2.67% 5.09% 6.41% 12.40%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.45% 2.83% 9.52% 3.15% 8.13% 9.96% 17.82%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.44% 2.80% 9.43% 2.90% 7.59% 8.86% 16.75%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.44% 2.80% 9.43% 2.90% 7.59% 8.86% 16.75%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.81% 1.02% 8.41% 0.86% 5.92% 6.03% 11.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.81% 1.02% 8.41% 0.91% 5.92% 6.03% 11.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.83% 1.01% 8.50% 1.10% 6.45% 7.07% 12.56%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.83% 1.04% 8.60% 1.45% 7.41% 8.75% 14.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.83% 1.05% 8.62% 1.48% 7.45% 8.79% 14.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.83% 1.06% 8.69% 1.70% 7.95% 9.84% 15.15%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.66% 0.80% 8.10% 1.61% 9.10% 12.85% 19.81%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.65% 0.78% 8.01% 1.37% 8.58% 11.78% 18.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.97% 1.18% 10.91% 1.39% 11.34% 12.81% 19.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.96% 1.15% 10.85% 1.21% 10.85% 11.95% 18.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.68% 2.13% 8.20% 1.17% 10.23% 9.17% 17.79%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.83% 1.36% 8.53% -0.92% 6.56% 7.57% 12.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.54% 2.35% 5.88% -1.22% 5.50% 4.09% 10.61%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 1.03% 0.63% 7.32% -0.79% 7.01% 0.65% 5.00%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 1.62% 0.22% 4.45% -0.63% 5.21% -5.01% 2.70%
先機北美股票基金-A/美元 0.31% 0.12% 9.34% 0.56% 9.64% 9.30% 15.95%
先機北美股票基金-A/歐元 0.49% 0.27% 5.79% 0.09% 7.73% 4.70% 13.60%
天利北美基金/美元 0.44% 0.68% 10.74% -0.64% 4.40% 5.03% 12.84%
天利北美基金/歐元 1.02% 0.27% 7.78% -0.49% 2.65% -0.88% 10.37%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.64% 0.88% 9.60% 1.06% 8.57% 11.26% 17.17%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.10% 0.07% 11.80% 3.18% 11.17% 26.71% 37.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.89% 1.30% 8.81% 0.16% 9.87% 8.73% 14.32%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.89% 1.30% 8.29% -1.40% 6.44% 1.95% 7.79%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.46% -0.07% 7.46% 2.08% 10.95% 15.62% 20.13%
基金平均績效 0.86% 1.26% 8.15% 0.84% 7.84% 8.56% 15.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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