街口投信基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	街口台灣基金		台幣		58.37		-0.02		-0.03%		12/12

	街口中小型基金		台幣		58.17		0.00		0.00%		12/12

	街口全球時尚精品基金		台幣		26.5500		0.2500		0.95%		12/11

	街口平安貨幣市場基金		台幣		11.9988		0.0005		0.00%		12/12

	街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金		台幣		20.0700		0.0400		0.20%		12/11

	街口道瓊銅ER指數期貨基金		台幣		25.5700		-0.0500		-0.20%		12/11

	街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金		台幣		13.2100		0.4600		3.61%		12/11

	街口六年到期新興市場債券基金-A不配息		台幣		11.0871		0.0253		0.23%		12/11

	街口六年到期新興市場債券基金-B配息		台幣		9.3924		0.0215		0.23%		12/11

	街口六年到期新興市場債券基金-A不配息		美元		10.7861		0.0014		0.01%		12/11

	街口六年到期新興市場債券基金-B配息		美元		9.1402		0.0012		0.01%		12/11

	街口六年到期新興市場債券基金-A不配息		人民幣		10.9289		-0.0028		-0.03%		12/11

	街口六年到期新興市場債券基金-B配息		人民幣		9.2690		-0.0025		-0.03%		12/11

	街口六年到期新興市場債券基金-A不配息		南非幣		12.9157		-0.0077		-0.06%		12/11

	街口六年到期新興市場債券基金-B配息		南非幣		9.3789		-0.0055		-0.06%		12/11

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