街口投信基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	街口台灣基金		台幣		59.33		-0.62		-1.03%		12/06

	街口中小型基金		台幣		59.03		-0.62		-1.04%		12/06

	街口全球時尚精品基金		台幣		26.4300		-0.0400		-0.15%		12/05

	街口平安貨幣市場基金		台幣		11.9959		0.0004		0.00%		12/06

	街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金		台幣		20.0100		0.2000		1.01%		12/05

	街口道瓊銅ER指數期貨基金		台幣		25.1400		-0.0500		-0.20%		12/05

	街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金		台幣		12.7200		-0.0700		-0.55%		12/05

	街口六年到期新興市場債券基金-A不配息		台幣		11.0530		-0.0015		-0.01%		12/05

	街口六年到期新興市場債券基金-B配息		台幣		9.3634		-0.0013		-0.01%		12/05

	街口六年到期新興市場債券基金-A不配息		美元		10.7767		0.0018		0.02%		12/05

	街口六年到期新興市場債券基金-B配息		美元		9.1322		0.0015		0.02%		12/05

	街口六年到期新興市場債券基金-A不配息		人民幣		10.9385		-0.0031		-0.03%		12/05

	街口六年到期新興市場債券基金-B配息		人民幣		9.2772		-0.0026		-0.03%		12/05

	街口六年到期新興市場債券基金-A不配息		南非幣		12.9121		0.0169		0.13%		12/05

	街口六年到期新興市場債券基金-B配息		南非幣		9.3743		0.0123		0.13%		12/05

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