合庫投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 13.1600 -0.33 -2.45% 12/07
合庫台灣基金 台幣 16.9400 -0.36 -2.08% 12/07
合庫貨幣市場基金 台幣 10.2949 0.00 0.00% 12/07
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 9.5119 0.06 0.63% 12/06
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 8.9485 0.00 0.03% 12/06
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.2493 0.01 0.14% 12/06
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 9.2318 0.06 0.63% 12/06
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 8.7078 0.00 0.05% 12/06
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 8.8685 0.01 0.14% 12/06
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5560 -0.02 -0.17% 12/06
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 9.8193 -0.03 -0.27% 12/06
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.3358 -0.03 -0.26% 12/06
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.7759 -0.01 -0.10% 12/06
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 10.6084 -0.02 -0.17% 12/06
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 8.7807 -0.01 -0.17% 12/06
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 8.8416 -0.02 -0.26% 12/06
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 9.1202 -0.02 -0.26% 12/06
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 8.8518 -0.01 -0.14% 12/06
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 8.9542 -0.02 -0.17% 12/06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 10.0593 0.06 0.62% 12/06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 9.8334 0.00 0.02% 12/06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 10.4404 -0.00 -0.03% 12/06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 9.6923 -0.00 -0.02% 12/06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.3246 0.00 0.00% 12/06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 9.0024 0.06 0.62% 12/06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 8.9385 0.00 0.02% 12/06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 9.0795 -0.00 -0.03% 12/06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 9.0018 -0.00 -0.02% 12/06
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 9.2499 0.00 0.00% 12/06
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.0250 0.06 0.62% 12/06
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 8.8195 0.00 0.02% 12/06
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.2617 0.01 0.14% 12/06
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.6933 0.01 0.06% 12/06
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.3541 0.05 0.62% 12/06
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.1632 0.00 0.02% 12/06
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.3906 0.01 0.14% 12/06
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 8.2401 0.01 0.07% 12/06
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.3228 0.05 0.55% 12/06
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 8.3661 -0.00 -0.05% 12/06
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.8178 -0.00 -0.02% 12/06
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.3632 -0.00 -0.03% 12/06
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.8084 -0.01 -0.09% 12/06
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4097 0.04 0.55% 12/06
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4471 -0.00 -0.05% 12/06
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6148 -0.00 -0.02% 12/06
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 7.4404 -0.00 -0.03% 12/06
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 7.5317 -0.01 -0.08% 12/06
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 12.2700 -0.17 -1.37% 12/06
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 12.2600 -0.25 -2.00% 12/06
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5466 0.01 0.07% 12/06
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4817 -0.00 -0.02% 12/06
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 11.0130 0.01 0.05% 12/06
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 8.9970 0.01 0.07% 12/06
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.8527 -0.00 -0.02% 12/06
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.8293 0.00 0.05% 12/06
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 10.4500 0.01 0.10% 12/06
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 10.3000 -0.04 -0.39% 12/06
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 11.0000 -0.04 -0.36% 12/06
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 8.0200 0.01 0.12% 12/06
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 7.9100 -0.03 -0.38% 12/06
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 7.8500 -0.02 -0.25% 12/06
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 7.9083 0.05 0.68% 12/06
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 7.5802 0.01 0.08% 12/06
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 9.4621 0.02 0.21% 12/06
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 8.7164 0.05 0.62% 12/06
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 12.6749 0.01 0.07% 12/06
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 5.2547 0.04 0.67% 12/06
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 6.0257 0.00 0.08% 12/06
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 5.3846 0.01 0.21% 12/06
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 5.1088 -0.00 -0.09% 12/06
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 7.0242 0.01 0.07% 12/06
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 10.4160 0.00 0.03% 12/06
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 10.6805 -0.03 -0.29% 12/06
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 12.5830 -0.01 -0.08% 12/06
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.9437 0.05 0.42% 12/06
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 6.0685 0.00 0.03% 12/06
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 7.4000 -0.02 -0.29% 12/06
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 7.4036 -0.01 -0.08% 12/06
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 6.2914 0.03 0.41% 12/06
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 7.1512 -0.02 -0.29% 12/06
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