合庫投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


合庫台灣高科技基金	台幣	13.8100	0.11	0.80%	03/27

合庫台灣基金	台幣	17.7200	0.10	0.57%	03/27

合庫貨幣市場基金	台幣	10.3238	0.00	0.01%	03/27

合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息	台幣	9.5949	-0.00	-0.05%	03/24

合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息	美元	9.1071	0.00	0.01%	03/24

合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息	人民幣	9.3108	0.00	0.04%	03/24

合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息	台幣	9.2721	-0.00	-0.05%	03/24

合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息	美元	8.8281	0.00	0.01%	03/24

合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息	人民幣	8.8700	0.00	0.04%	03/24

合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息	台幣	9.4626	-0.01	-0.07%	03/24

合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息	美元	9.8352	-0.00	-0.03%	03/24

合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息	人民幣	10.2669	0.01	0.07%	03/24

合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息	澳幣	9.7645	0.02	0.23%	03/24

合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息	南非幣	10.7515	-0.01	-0.06%	03/24

合庫美國短年期高收益債券基金-B配息	台幣	8.5800	-0.01	-0.07%	03/24

合庫美國短年期高收益債券基金-B配息	美元	8.7091	-0.00	-0.03%	03/24

合庫美國短年期高收益債券基金-B配息	人民幣	8.8763	0.01	0.09%	03/24

合庫美國短年期高收益債券基金-B配息	澳幣	8.6954	0.01	0.12%	03/24

合庫美國短年期高收益債券基金-B配息	南非幣	8.8772	0.00	0.02%	03/24

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息	台幣	10.0894	0.02	0.15%	03/24

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息	美元	9.9486	0.02	0.20%	03/24

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息	人民幣	10.4694	0.03	0.25%	03/24

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息	澳幣	9.7556	0.02	0.22%	03/24

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息	南非幣	11.5448	0.02	0.20%	03/24

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息	台幣	8.5816	0.01	0.14%	03/24

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息	美元	8.5946	0.02	0.20%	03/24

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息	人民幣	8.5756	0.02	0.26%	03/24

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息	澳幣	8.6984	0.02	0.22%	03/24

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息	南非幣	8.5677	0.02	0.23%	03/24

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.0564	0.01	0.11%	03/24

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息	美元	8.9368	0.02	0.17%	03/24

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息	人民幣	9.2878	0.03	0.31%	03/24

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息	澳幣	8.7846	0.03	0.31%	03/24

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息	台幣	8.2975	0.01	0.11%	03/24

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息	美元	8.1845	0.01	0.17%	03/24

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息	人民幣	8.3053	0.03	0.31%	03/24

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息	澳幣	8.2699	0.03	0.31%	03/24

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息	台幣	8.3520	0.00	0.03%	03/24

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息	美元	8.4755	0.01	0.09%	03/24

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息	人民幣	8.8484	0.02	0.20%	03/24

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息	澳幣	8.5031	0.02	0.25%	03/24

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息	南非幣	10.0054	0.01	0.07%	03/24

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息	台幣	7.3242	0.00	0.03%	03/24

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息	美元	7.4301	0.01	0.09%	03/24

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息	人民幣	7.5019	0.02	0.21%	03/24

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息	澳幣	7.4505	0.02	0.25%	03/24

合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息	南非幣	7.4541	0.01	0.07%	03/24

合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息	台幣	12.6400	-0.17	-1.33%	03/24

合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息	美元	12.7500	-0.17	-1.32%	03/24



合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.5577	0.01	0.15%	03/24

合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息	美元	10.6078	0.02	0.17%	03/24

合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息	人民幣	11.0335	0.02	0.20%	03/24

合庫六年到期新興市場債券基金-B配息	台幣	8.9628	0.01	0.15%	03/24

合庫六年到期新興市場債券基金-B配息	美元	8.8556	0.02	0.17%	03/24

合庫六年到期新興市場債券基金-B配息	人民幣	8.7131	0.02	0.20%	03/24

合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息	台幣	9.9800	0.02	0.20%	03/24

合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息	美元	9.9500	0.04	0.40%	03/24

合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息	人民幣	10.5300	0.06	0.57%	03/24

合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息	台幣	7.5100	0.02	0.27%	03/24

合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息	美元	7.4800	0.02	0.27%	03/24

合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息	人民幣	7.3200	0.04	0.55%	03/24

合庫新興多重收益基金-A不配息	台幣	7.7158	0.00	0.06%	03/24

合庫新興多重收益基金-A不配息	美元	11.6160	0.01	0.13%	03/24

合庫新興多重收益基金-A不配息	人民幣	9.2297	0.02	0.16%	03/24

合庫新興多重收益基金-A不配息	澳幣	8.8116	0.13	1.48%	03/24

合庫新興多重收益基金-A不配息	南非幣	12.5034	0.01	0.11%	03/24

合庫新興多重收益基金-B配息	台幣	5.0754	0.00	0.06%	03/24

合庫新興多重收益基金-B配息	美元	5.8360	0.01	0.13%	03/24

合庫新興多重收益基金-B配息	人民幣	5.1267	0.01	0.24%	03/24

合庫新興多重收益基金-B配息	澳幣	4.8477	-0.01	-0.25%	03/24

合庫新興多重收益基金-B配息	南非幣	6.8114	0.01	0.12%	03/24

合庫全球高收益債券基金-A不配息	台幣	10.4108	0.01	0.07%	03/24

合庫全球高收益債券基金-A不配息	美元	10.7873	0.01	0.12%	03/24

合庫全球高收益債券基金-A不配息	人民幣	12.5727	0.03	0.27%	03/24

合庫全球高收益債券基金-A不配息	澳幣	11.0993	0.09	0.85%	03/24

合庫全球高收益債券基金-B配息	台幣	5.9753	0.00	0.08%	03/24

合庫全球高收益債券基金-B配息	美元	7.3600	0.01	0.12%	03/24

合庫全球高收益債券基金-B配息	人民幣	7.2252	0.02	0.31%	03/24

合庫全球高收益債券基金-B配息	澳幣	6.2312	0.05	0.82%	03/24

合庫全球高收益債券基金-C配息	美元	7.0809	0.01	0.12%	03/24

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