合庫投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 15.0800 0.17 1.14% 05/18
合庫台灣基金 台幣 19.4400 0.22 1.14% 05/18
合庫貨幣市場基金 台幣 10.2653 0.00 0.00% 05/18
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 9.4454 -0.03 -0.33% 05/17
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 9.1504 -0.01 -0.05% 05/17
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.4933 -0.00 -0.00% 05/17
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 9.2446 -0.03 -0.33% 05/17
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 8.9722 -0.00 -0.05% 05/17
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 9.2153 -0.00 -0.00% 05/17
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.5830 -0.01 -0.07% 05/17
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 9.8040 -0.01 -0.05% 05/17
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.2446 -0.00 -0.00% 05/17
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.7554 -0.01 -0.09% 05/17
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 10.6081 0.00 0.00% 05/17
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 8.9832 -0.01 -0.07% 05/17
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 9.0540 -0.00 -0.05% 05/17
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 9.3116 -0.00 -0.02% 05/17
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 9.0480 0.00 0.01% 05/17
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 9.2959 -0.01 -0.08% 05/17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 9.8381 -0.03 -0.33% 05/17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 9.9242 -0.01 -0.06% 05/17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 10.4706 -0.00 -0.00% 05/17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 9.7161 -0.00 -0.01% 05/17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.1526 -0.00 -0.01% 05/17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 8.7941 -0.03 -0.33% 05/17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 9.0076 -0.01 -0.06% 05/17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 9.1285 -0.00 -0.02% 05/17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 9.0071 0.00 0.00% 05/17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 9.1048 -0.00 -0.05% 05/17
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.6215 -0.03 -0.32% 05/17
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 8.6829 -0.00 -0.04% 05/17
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.0797 -0.00 -0.03% 05/17
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.5811 -0.00 -0.02% 05/17
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.1013 -0.02 -0.29% 05/17
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.1570 -0.00 -0.04% 05/17
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.3857 -0.00 -0.03% 05/17
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 8.2165 -0.00 -0.02% 05/17
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.0670 -0.02 -0.29% 05/17
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 8.3536 -0.00 -0.01% 05/17
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.7482 0.00 0.02% 05/17
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.3662 -0.01 -0.13% 05/17
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 9.6158 0.00 0.04% 05/17
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.3451 -0.02 -0.29% 05/17
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.6060 -0.00 -0.01% 05/17
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.7676 0.00 0.02% 05/17
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 7.6136 -0.01 -0.13% 05/17
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 7.7278 0.00 0.04% 05/17
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 12.7000 0.37 3.00% 05/17
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 13.0800 0.42 3.32% 05/17
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5134 0.00 0.02% 05/17
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3778 0.00 0.01% 05/17
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.8783 0.01 0.07% 05/17
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 9.0845 0.00 0.02% 05/17
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.9721 0.00 0.01% 05/17
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.9982 0.01 0.07% 05/17
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 10.1800 -0.08 -0.78% 05/17
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 10.2700 -0.05 -0.48% 05/17
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 10.9400 -0.05 -0.45% 05/17
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 8.0500 -0.06 -0.74% 05/17
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 8.1300 -0.04 -0.49% 05/17
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 8.1000 -0.04 -0.49% 05/17
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 8.3228 0.09 1.10% 05/17
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 8.2050 0.10 1.25% 05/17
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 10.2168 0.14 1.40% 05/17
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 9.1725 0.02 0.21% 05/17
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 13.4139 0.18 1.37% 05/17
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 5.6195 0.06 1.10% 05/17
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 6.6973 0.08 1.25% 05/17
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 6.0196 0.08 1.35% 05/17
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 5.7206 0.09 1.60% 05/17
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 7.7153 0.10 1.32% 05/17
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 10.5921 0.00 0.03% 05/17
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 10.8344 0.01 0.08% 05/17
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 12.7133 0.01 0.06% 05/17
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.4184 0.02 0.17% 05/17
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 6.3115 0.00 0.03% 05/17
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 7.6804 0.01 0.08% 05/17
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 7.7435 0.00 0.03% 05/17
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 6.8123 0.01 0.20% 05/17
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 7.4796 0.01 0.07% 05/17
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