合庫投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 13.8100 0.11 0.80% 03/27
合庫台灣基金 台幣 17.7200 0.10 0.57% 03/27
合庫貨幣市場基金 台幣 10.3238 0.00 0.01% 03/27
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 9.5949 -0.00 -0.05% 03/24
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 9.1071 0.00 0.01% 03/24
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.3108 0.00 0.04% 03/24
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 9.2721 -0.00 -0.05% 03/24
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 8.8281 0.00 0.01% 03/24
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 8.8700 0.00 0.04% 03/24
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.4626 -0.01 -0.07% 03/24
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 9.8352 -0.00 -0.03% 03/24
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.2669 0.01 0.07% 03/24
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.7645 0.02 0.23% 03/24
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 10.7515 -0.01 -0.06% 03/24
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 8.5800 -0.01 -0.07% 03/24
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 8.7091 -0.00 -0.03% 03/24
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 8.8763 0.01 0.09% 03/24
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 8.6954 0.01 0.12% 03/24
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 8.8772 0.00 0.02% 03/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 10.0894 0.02 0.15% 03/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 9.9486 0.02 0.20% 03/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 10.4694 0.03 0.25% 03/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 9.7556 0.02 0.22% 03/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.5448 0.02 0.20% 03/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 8.5816 0.01 0.14% 03/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 8.5946 0.02 0.20% 03/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 8.5756 0.02 0.26% 03/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 8.6984 0.02 0.22% 03/24
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 8.5677 0.02 0.23% 03/24
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.0564 0.01 0.11% 03/24
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 8.9368 0.02 0.17% 03/24
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.2878 0.03 0.31% 03/24
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.7846 0.03 0.31% 03/24
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.2975 0.01 0.11% 03/24
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.1845 0.01 0.17% 03/24
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.3053 0.03 0.31% 03/24
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 8.2699 0.03 0.31% 03/24
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.3520 0.00 0.03% 03/24
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 8.4755 0.01 0.09% 03/24
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.8484 0.02 0.20% 03/24
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.5031 0.02 0.25% 03/24
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.0054 0.01 0.07% 03/24
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.3242 0.00 0.03% 03/24
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4301 0.01 0.09% 03/24
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5019 0.02 0.21% 03/24
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 7.4505 0.02 0.25% 03/24
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 7.4541 0.01 0.07% 03/24
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 12.6400 -0.17 -1.33% 03/24
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 12.7500 -0.17 -1.32% 03/24
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5577 0.01 0.15% 03/24
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.6078 0.02 0.17% 03/24
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 11.0335 0.02 0.20% 03/24
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 8.9628 0.01 0.15% 03/24
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.8556 0.02 0.17% 03/24
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.7131 0.02 0.20% 03/24
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 9.9800 0.02 0.20% 03/24
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 9.9500 0.04 0.40% 03/24
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 10.5300 0.06 0.57% 03/24
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 7.5100 0.02 0.27% 03/24
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 7.4800 0.02 0.27% 03/24
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 7.3200 0.04 0.55% 03/24
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 7.7158 0.00 0.06% 03/24
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 11.6160 0.01 0.13% 03/24
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 9.2297 0.02 0.16% 03/24
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 8.8116 0.13 1.48% 03/24
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 12.5034 0.01 0.11% 03/24
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 5.0754 0.00 0.06% 03/24
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 5.8360 0.01 0.13% 03/24
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 5.1267 0.01 0.24% 03/24
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 4.8477 -0.01 -0.25% 03/24
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 6.8114 0.01 0.12% 03/24
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 10.4108 0.01 0.07% 03/24
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 10.7873 0.01 0.12% 03/24
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 12.5727 0.03 0.27% 03/24
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.0993 0.09 0.85% 03/24
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 5.9753 0.00 0.08% 03/24
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 7.3600 0.01 0.12% 03/24
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 7.2252 0.02 0.31% 03/24
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 6.2312 0.05 0.82% 03/24
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 7.0809 0.01 0.12% 03/24
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