合庫投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 16.4600 0.03 0.18% 01/14
合庫台灣基金 台幣 21.6500 0.05 0.23% 01/14
合庫貨幣市場基金 台幣 10.2559 0.00 0.00% 01/14
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 9.0443 -0.02 -0.23% 01/13
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 9.4170 -0.02 -0.16% 01/13
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.7017 -0.02 -0.16% 01/13
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 8.8876 -0.02 -0.23% 01/13
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 9.2763 -0.02 -0.16% 01/13
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 9.4655 -0.02 -0.16% 01/13
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.9657 0.00 0.05% 01/13
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 10.2793 0.01 0.05% 01/13
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.6427 0.01 0.05% 01/13
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.2319 -0.00 -0.04% 01/13
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 10.9531 0.02 0.18% 01/13
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 9.4679 0.00 0.05% 01/13
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 9.6540 0.01 0.05% 01/13
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 9.8708 0.00 0.05% 01/13
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 9.6121 0.00 0.05% 01/13
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 9.8697 0.01 0.10% 01/13
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 9.9175 -0.01 -0.10% 01/13
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 10.7540 -0.00 -0.03% 01/13
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 11.1866 -0.00 -0.04% 01/13
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 10.5785 -0.00 -0.01% 01/13
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.7226 0.02 0.13% 01/13
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 9.3122 -0.01 -0.10% 01/13
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 10.2808 -0.00 -0.03% 01/13
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 10.3645 -0.00 -0.05% 01/13
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 10.2174 -0.00 -0.00% 01/13
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 10.6151 0.01 0.10% 01/13
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.9435 -0.01 -0.13% 01/13
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.6887 -0.01 -0.06% 01/13
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.0071 -0.01 -0.07% 01/13
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 9.5400 -0.01 -0.09% 01/13
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.4895 -0.01 -0.13% 01/13
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 9.1886 -0.01 -0.06% 01/13
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.3611 -0.01 -0.08% 01/13
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 9.1963 -0.01 -0.09% 01/13
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.5967 -0.01 -0.12% 01/13
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 9.5763 -0.00 -0.05% 01/13
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.9421 -0.01 -0.06% 01/13
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 9.5147 -0.01 -0.05% 01/13
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.8187 0.00 0.02% 01/13
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.9493 -0.01 -0.12% 01/13
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 8.8518 -0.00 -0.05% 01/13
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.9926 -0.01 -0.06% 01/13
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 8.7923 -0.00 -0.05% 01/13
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 8.9626 0.00 0.02% 01/13
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 15.6300 -0.23 -1.45% 01/13
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 17.3100 -0.24 -1.37% 01/13
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.3813 0.00 0.02% 01/13
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.2877 0.00 0.01% 01/13
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 11.7406 0.00 0.01% 01/13
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 9.9632 0.00 0.02% 01/13
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 9.9077 0.00 0.01% 01/13
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.8234 0.00 0.01% 01/13
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 10.5800 0.01 0.09% 01/13
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 11.2800 0.01 0.09% 01/13
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 11.9200 0.01 0.08% 01/13
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 8.5400 0.01 0.12% 01/13
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 9.1100 0.01 0.11% 01/13
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 9.0600 0.01 0.11% 01/13
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 9.7220 -0.13 -1.31% 01/13
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 9.8514 -0.13 -1.28% 01/13
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 12.2963 -0.16 -1.27% 01/13
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 11.4277 -0.25 -2.18% 01/13
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 15.9465 -0.17 -1.08% 01/13
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 6.6370 -0.09 -1.31% 01/13
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 8.2707 -0.11 -1.28% 01/13
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 7.4293 -0.10 -1.28% 01/13
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 7.0951 -0.08 -1.05% 01/13
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 9.4409 -0.11 -1.12% 01/13
合庫多元入息組合基金-A不配息 台幣 11.3600 -0.16 -1.39% 01/13
合庫多元入息組合基金-A不配息 美元 12.5500 -0.17 -1.34% 01/13
合庫多元入息組合基金-B配息 台幣 9.0000 -0.13 -1.42% 01/13
合庫多元入息組合基金-B配息 美元 9.9500 -0.14 -1.39% 01/13
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 11.6702 0.02 0.14% 01/13
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 12.0429 0.02 0.16% 01/13
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 13.9712 0.02 0.16% 01/13
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 12.7103 0.02 0.12% 01/13
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 7.0719 0.01 0.14% 01/13
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 8.6658 0.01 0.15% 01/13
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 8.7156 0.01 0.16% 01/13
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 7.7607 0.01 0.15% 01/13
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 8.4839 0.01 0.15% 01/13
合庫全球新興市場基金 台幣 10.2600 -0.12 -1.16% 01/13
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