先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	18.4136	-0.1522	-0.82%	10/22

先機全球新興市場基金-A股	歐元	21.5339	-0.1172	-0.54%	10/22

先機全球新興市場基金-B股	美元	15.2656	-0.1266	-0.82%	10/22

先機全球新興市場基金-C股	美元	12.5777	-0.1045	-0.82%	10/22

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	16.3743	-0.1356	-0.82%	10/22

先機環球股票基金A	美元	3.6864	-0.0011	-0.03%	10/22

先機環球股票基金B	美元	48.7033	-0.0165	-0.03%	10/22

先機環球股票基金C	美元	45.7212	-0.0161	-0.04%	10/22

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	25.1900	-0.0085	-0.03%	10/22

先機亞太股票基金A	美元	6.4957	-0.0587	-0.90%	10/22

先機亞太股票基金A3	歐元	61.0987	-0.3800	-0.62%	10/22

先機亞太股票基金B	美元	61.2493	-0.5555	-0.90%	10/22

先機亞太股票基金C	美元	57.2327	-0.5199	-0.90%	10/22

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	11.6330	-0.1055	-0.90%	10/22

先機中國基金A	美元	69.6478	-0.7139	-1.01%	10/22

先機中國基金B	美元	31.2668	-0.3214	-1.02%	10/22

先機中國基金C	美元	27.7355	-0.2854	-1.02%	10/22

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.9620	-0.1641	-1.02%	10/22

先機北美股票基金-A	美元	68.0220	-0.0224	-0.03%	10/22

先機北美股票基金-A	歐元	45.0701	0.1113	0.25%	10/22

先機北美股票基金-B	美元	47.0606	-0.0168	-0.04%	10/22

先機北美股票基金-C	美元	47.1604	-0.0174	-0.04%	10/22

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	25.3562	-0.0090	-0.04%	10/22

先機環球動態債券基金-A	美元	28.1527	0.0730	0.26%	10/22

先機環球動態債券基金-A1	美元	11.1233	0.0289	0.26%	10/22

先機環球動態債券基金-B	美元	20.3140	0.0521	0.26%	10/22

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.2952	0.0238	0.26%	10/22

先機環球動態債券基金-C	美元	19.7699	0.0505	0.26%	10/22

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.6239	0.0221	0.26%	10/22

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.2291	0.0266	0.26%	10/22

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.2513	0.0251	0.27%	10/22

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.8698	0.0254	0.26%	10/22

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.9447	0.0382	0.26%	10/22

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.6393	0.0222	0.26%	10/22

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.6033	0.0231	0.27%	10/22

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.2578	0.0210	0.25%	10/22

先機新興市場債券基金A	美元	28.1444	0.0322	0.11%	10/22

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4533	0.0074	0.11%	10/22

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.0566	0.0946	0.39%	10/22

先機新興市場債券基金B	美元	20.5107	0.0227	0.11%	10/22

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2134	0.0069	0.11%	10/22

先機新興市場債券基金C	美元	19.7586	0.0216	0.11%	10/22

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2050	0.0068	0.11%	10/22

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8902	0.0078	0.11%	10/22

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7323	0.0085	0.13%	10/22

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3692	0.0070	0.11%	10/22

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3327	0.0079	0.12%	10/22

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.2217	0.0141	0.15%	10/22

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.1043	0.0479	0.43%	10/22

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7104	0.0056	0.15%	10/22

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7275	0.0041	0.15%	10/22

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5656	0.0085	0.15%	10/22

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3400	0.0089	0.17%	10/22

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3843	0.0081	0.15%	10/22

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9787	0.0073	0.15%	10/22

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9558	0.0081	0.16%	10/22

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