先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 15.1447 -0.0125 -0.08% 06/24
先機全球新興市場基金-A股 歐元 19.1222 -0.1045 -0.54% 06/24
先機全球新興市場基金-B股 美元 12.7232 -0.0116 -0.09% 06/24
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.5528 -0.0101 -0.10% 06/24
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 13.6168 -0.0123 -0.09% 06/24
先機環球股票基金A 美元 2.8503 0.0029 0.10% 06/24
先機環球股票基金B 美元 38.1619 0.0362 0.09% 06/24
先機環球股票基金C 美元 36.0622 0.0327 0.09% 06/24
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 19.7372 0.0187 0.09% 06/24
先機亞太股票基金A 美元 5.2587 -0.0496 -0.93% 06/24
先機亞太股票基金A3 歐元 53.4054 -0.7543 -1.39% 06/24
先機亞太股票基金B 美元 50.2475 -0.4787 -0.94% 06/24
先機亞太股票基金C 美元 47.2566 -0.4523 -0.95% 06/24
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 12.0151 0.0150 0.12% 05/22
先機中國基金A 美元 41.9062 -0.0255 -0.06% 06/24
先機中國基金B 美元 19.0991 -0.0133 -0.07% 06/24
先機中國基金C 美元 17.0544 -0.0126 -0.07% 06/24
先機中國基金-C2類累積股 美元 9.7504 -0.0068 -0.07% 06/24
先機北美股票基金-A 美元 54.5779 -0.0503 -0.09% 06/24
先機北美股票基金-A 歐元 39.0437 -0.2171 -0.55% 06/24
先機北美股票基金-B 美元 38.2636 -0.0384 -0.10% 06/24
先機北美股票基金-C 美元 38.6000 -0.0403 -0.10% 06/24
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 20.6164 -0.0207 -0.10% 06/24
先機環球動態債券基金-A 美元 26.0720 -0.0331 -0.13% 06/24
先機環球動態債券基金-A1 美元 11.0222 -0.0140 -0.13% 06/24
先機環球動態債券基金-B 美元 19.0641 -0.0257 -0.13% 06/24
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.3342 -0.0126 -0.13% 06/24
先機環球動態債券基金-C 美元 18.6770 -0.0260 -0.14% 06/24
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.7180 -0.0121 -0.14% 06/24
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.3558 -0.0131 -0.13% 06/24
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.4083 -0.0100 -0.11% 06/24
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 10.0512 -0.0138 -0.14% 06/24
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 13.9593 -0.0192 -0.14% 06/24
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.8632 -0.0120 -0.14% 06/24
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.8658 -0.0102 -0.11% 06/24
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.5219 -0.0124 -0.15% 06/24
先機新興市場債券基金A 美元 25.2914 -0.0097 -0.04% 06/24
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.3803 -0.0025 -0.04% 06/24
先機新興市場債券基金A3 歐元 23.3406 -0.1172 -0.50% 06/24
先機新興市場債券基金B 美元 18.7381 -0.0088 -0.05% 06/24
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.2458 -0.0030 -0.05% 06/24
先機新興市場債券基金C 美元 18.1715 -0.0093 -0.05% 06/24
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.2791 -0.0032 -0.05% 06/24
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.9184 -0.0027 -0.04% 06/24
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.7715 -0.0012 -0.02% 06/24
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.4671 -0.0029 -0.04% 06/24
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.4464 -0.0016 -0.02% 06/24
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.3450 -0.0010 -0.01% 06/24
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.8493 -0.0517 -0.47% 06/24
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.7436 -0.0004 -0.01% 06/24
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5184 0.0005 0.01% 06/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.8074 -0.0007 -0.02% 06/24
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.6697 -0.0007 -0.01% 06/24
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.4549 0.0004 0.01% 06/24
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.4092 -0.0012 -0.02% 06/24
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.0645 -0.0014 -0.03% 06/24
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.1201 -0.0009 -0.02% 06/24
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