先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	3.9174	0.0593	1.54%	01/22

先機環球股票基金B	美元	51.6155	0.7793	1.53%	01/22

先機環球股票基金C	美元	48.3940	0.7301	1.53%	01/22

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	26.6963	0.4031	1.53%	01/22

先機亞太股票基金A	美元	6.9456	0.0260	0.38%	01/22

先機亞太股票基金A3	歐元	64.6745	0.2994	0.47%	01/22

先機亞太股票基金B	美元	65.3137	0.2417	0.37%	01/22

先機亞太股票基金C	美元	60.9547	0.2247	0.37%	01/22

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	12.4056	0.0459	0.37%	01/22

先機中國基金A	美元	69.2313	0.0880	0.13%	01/22

先機中國基金B	美元	30.9973	0.0383	0.12%	01/22

先機中國基金C	美元	27.4619	0.0336	0.12%	01/22

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.8242	0.0195	0.12%	01/22

先機北美股票基金-A	美元	71.5959	1.1709	1.66%	01/22

先機北美股票基金-A	歐元	46.9696	0.8096	1.75%	01/22

先機北美股票基金-B	美元	49.3997	0.8063	1.66%	01/22

先機北美股票基金-C	美元	49.4415	0.8062	1.66%	01/22

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	26.6161	0.4344	1.66%	01/22

先機環球動態債券基金-A	美元	28.1313	0.0473	0.17%	01/22

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9664	0.0185	0.17%	01/22

先機環球動態債券基金-B	美元	20.2436	0.0333	0.16%	01/22

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1393	0.0151	0.17%	01/22

先機環球動態債券基金-C	美元	19.6764	0.0322	0.16%	01/22

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4679	0.0138	0.16%	01/22

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0491	0.0169	0.17%	01/22

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.0766	0.0161	0.18%	01/22

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.6833	0.0157	0.16%	01/22

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.9134	0.0244	0.16%	01/22

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.4659	0.0140	0.17%	01/22

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4240	0.0146	0.17%	01/22

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.0818	0.0131	0.16%	01/22

先機新興市場債券基金A	美元	28.7296	-0.0751	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4872	-0.0169	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.2452	-0.2925	-1.19%	01/20

先機新興市場債券基金B	美元	20.8672	-0.0564	-0.27%	01/20

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2159	0.0122	0.20%	01/05

先機新興市場債券基金C	美元	20.0821	-0.0535	-0.27%	01/20

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2124	-0.0166	-0.27%	01/20

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8888	-0.0181	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7209	-0.0163	-0.24%	01/20

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3519	-0.0167	-0.26%	01/20

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2884	-0.0154	-0.24%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.4991	-0.0067	-0.07%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.2896	-0.1145	-1.00%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7517	-0.0026	-0.07%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7436	-0.0021	-0.08%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.6006	-0.0040	-0.07%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3738	-0.0027	-0.05%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4355	-0.0048	-0.09%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0124	-0.0039	-0.08%	01/20

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9661	-0.0035	-0.07%	01/20

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