先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	18.2169	0.1905	1.06%	09/16

先機全球新興市場基金-A股	歐元	20.8997	0.1209	0.58%	09/16

先機全球新興市場基金-B股	美元	15.1173	0.1576	1.05%	09/16

先機全球新興市場基金-C股	美元	12.4617	0.1298	1.05%	09/16

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	16.2097	0.1688	1.05%	09/16

先機環球股票基金A	美元	3.6548	0.0150	0.41%	09/16

先機環球股票基金B	美元	48.3341	0.1975	0.41%	09/16

先機環球股票基金C	美元	45.3970	0.1849	0.41%	09/16

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	24.9990	0.1021	0.41%	09/16

先機亞太股票基金A	美元	6.3963	0.0720	1.14%	09/16

先機亞太股票基金A3	歐元	59.0227	0.3889	0.66%	09/16

先機亞太股票基金B	美元	60.3716	0.6779	1.14%	09/16

先機亞太股票基金C	美元	56.4404	0.6331	1.13%	09/16

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	11.4663	0.1288	1.14%	09/16

先機中國基金A	美元	69.7216	-0.0263	-0.04%	09/16

先機中國基金B	美元	31.3362	-0.0127	-0.04%	09/16

先機中國基金C	美元	27.8107	-0.0116	-0.04%	09/16

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.9975	-0.0065	-0.04%	09/16

先機北美股票基金-A	美元	67.4374	0.3877	0.58%	09/16

先機北美股票基金-A	歐元	43.8352	0.0462	0.11%	09/16

先機北美股票基金-B	美元	46.7022	0.2673	0.58%	09/16

先機北美股票基金-C	美元	46.8242	0.2673	0.57%	09/16

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	25.1630	0.1440	0.58%	09/16

先機環球動態債券基金-A	美元	27.8291	0.0641	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-A1	美元	11.0455	0.0255	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-B	美元	20.1003	0.0457	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.2393	0.0210	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-C	美元	19.5716	0.0443	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5762	0.0194	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.1683	0.0234	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1943	0.0209	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.8168	0.0224	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.7812	0.0338	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5964	0.0195	0.23%	09/16

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.5588	0.0192	0.22%	09/16

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.2214	0.0186	0.23%	09/16

先機新興市場債券基金A	美元	27.8245	0.0479	0.17%	09/16

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4182	0.0110	0.17%	09/16

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.3322	-0.0697	-0.30%	09/16

先機新興市場債券基金B	美元	20.3073	0.0342	0.17%	09/16

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.1887	0.0104	0.17%	09/16

先機新興市場債券基金C	美元	19.5723	0.0327	0.17%	09/16

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.1834	0.0103	0.17%	09/16

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8613	0.0118	0.17%	09/16

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7012	0.0113	0.17%	09/16

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3475	0.0107	0.17%	09/16

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3079	0.0105	0.17%	09/16

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.1988	0.0113	0.12%	09/16

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.8667	-0.0379	-0.35%	09/16

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7266	0.0046	0.12%	09/16

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7434	0.0033	0.12%	09/16

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5931	0.0069	0.12%	09/16

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3644	0.0064	0.12%	09/16

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4058	0.0066	0.12%	09/16

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0034	0.0060	0.12%	09/16

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9833	0.0058	0.12%	09/16

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