先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	15.8312	-0.0235	-0.15%	12/11

先機全球新興市場基金-A股	歐元	20.4162	0.0193	0.09%	12/11

先機全球新興市場基金-B股	美元	13.2384	-0.0199	-0.15%	12/11

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.9546	-0.0167	-0.15%	12/11

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	14.1686	-0.0214	-0.15%	12/11

先機環球股票基金A	美元	3.1813	-0.0108	-0.34%	12/11

先機環球股票基金B	美元	42.3944	-0.1448	-0.34%	12/11

先機環球股票基金C	美元	39.9706	-0.1371	-0.34%	12/11

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	21.9270	-0.0749	-0.34%	12/11

先機亞太股票基金A	美元	5.3059	-0.0437	-0.82%	12/11

先機亞太股票基金A3	歐元	55.0685	-0.3196	-0.58%	12/11

先機亞太股票基金B	美元	50.4633	-0.4175	-0.82%	12/11

先機亞太股票基金C	美元	47.3713	-0.3926	-0.82%	12/11

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	9.5804	-0.0791	-0.82%	12/11

先機中國基金A	美元	49.1774	-0.3116	-0.63%	12/11

先機中國基金B	美元	22.2989	-0.1419	-0.63%	12/11

先機中國基金C	美元	19.8657	-0.1267	-0.63%	12/11

先機中國基金-C2類累積股	美元	11.3837	-0.0725	-0.63%	12/11

先機北美股票基金-A	美元	61.9470	-0.2359	-0.38%	12/11

先機北美股票基金-A	歐元	45.2622	-0.0623	-0.14%	12/11

先機北美股票基金-B	美元	43.2289	-0.1657	-0.38%	12/11

先機北美股票基金-C	美元	43.5078	-0.1674	-0.38%	12/11

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	23.2917	-0.0893	-0.38%	12/11

先機環球動態債券基金-A	美元	26.6185	-0.0237	-0.09%	12/11

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9891	-0.0097	-0.09%	12/11

先機環球動態債券基金-B	美元	19.3735	-0.0177	-0.09%	12/11

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.2628	-0.0085	-0.09%	12/11

先機環球動態債券基金-C	美元	18.9361	-0.0176	-0.09%	12/11

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.6311	-0.0080	-0.09%	12/11

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.2285	-0.0091	-0.09%	12/11

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.2675	-0.0074	-0.08%	12/11

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.9074	-0.0091	-0.09%	12/11

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.1923	-0.0131	-0.09%	12/11

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.7137	-0.0080	-0.09%	12/11

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.6921	-0.0072	-0.08%	12/11

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.3615	-0.0077	-0.09%	12/11

先機新興市場債券基金A	美元	26.7327	-0.0382	-0.14%	12/11

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.5097	-0.0093	-0.14%	12/11

先機新興市場債券基金A3	歐元	25.1979	0.0251	0.10%	12/11

先機新興市場債券基金B	美元	19.7091	-0.0288	-0.15%	12/11

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.3411	-0.0093	-0.15%	12/11

先機新興市場債券基金C	美元	19.0687	-0.0281	-0.15%	12/11

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.3601	-0.0094	-0.15%	12/11

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	7.0213	-0.0101	-0.14%	12/11

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.8639	-0.0092	-0.13%	12/11

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.5346	-0.0095	-0.15%	12/11

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.5047	-0.0090	-0.14%	12/11

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.8532	-0.0048	-0.05%	12/11

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.7560	0.0221	0.19%	12/11

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.8095	-0.0021	-0.06%	12/11

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8369	-0.0017	-0.06%	12/11

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.7537	-0.0032	-0.06%	12/11

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.5271	-0.0025	-0.05%	12/11

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.5158	-0.0030	-0.05%	12/11

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.1436	-0.0028	-0.05%	12/11

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1682	-0.0024	-0.05%	12/11

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