先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	4.2560	0.0097	0.23%	07/21

先機環球股票基金B	美元	55.8111	0.1263	0.23%	07/21

先機環球股票基金C	美元	52.2008	0.1174	0.23%	07/21

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	28.8666	0.0654	0.23%	07/21

先機亞太股票基金A	美元	8.5429	0.1476	1.76%	07/21

先機亞太股票基金A3	歐元	81.4875	1.4924	1.87%	07/21

先機亞太股票基金B	美元	79.9593	1.3798	1.76%	07/21

先機亞太股票基金C	美元	74.4390	1.2836	1.75%	07/21

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	15.1861	0.2620	1.76%	07/21

先機中國基金A	美元	64.1475	0.5490	0.86%	07/21

先機中國基金B	美元	28.5835	0.2439	0.86%	07/21

先機中國基金C	美元	25.2615	0.2151	0.86%	07/21

先機中國基金-C2類累積股	美元	14.5918	0.1245	0.86%	07/21

先機北美股票基金-A	美元	79.5293	0.1586	0.20%	07/21

先機北美股票基金-A	歐元	53.4148	0.1609	0.30%	07/21

先機北美股票基金-B	美元	54.6132	0.1074	0.20%	07/21

先機北美股票基金-C	美元	54.5259	0.1065	0.20%	07/21

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	29.4266	0.0579	0.20%	07/21

先機環球動態債券基金-A	美元	28.2179	-0.0110	-0.04%	07/21

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.6933	-0.0042	-0.04%	07/21

先機環球動態債券基金-B	美元	20.2102	-0.0085	-0.04%	07/21

先機環球動態債券基金-B1M	美元	8.8693	-0.0038	-0.04%	07/21

先機環球動態債券基金-C	美元	19.5950	-0.0085	-0.04%	07/21

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.1975	-0.0035	-0.04%	07/21

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	9.7492	-0.0038	-0.04%	07/21

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.7680	-0.0020	-0.02%	07/21

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.3954	-0.0038	-0.04%	07/21

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.9640	-0.0054	-0.04%	07/21

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.1728	-0.0034	-0.04%	07/21

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.1005	-0.0020	-0.02%	07/21

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	7.8029	-0.0030	-0.04%	07/21

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