先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	4.2014	0.0097	0.23%	06/30

先機環球股票基金B	美元	55.1268	0.1266	0.23%	06/30

先機環球股票基金C	美元	51.5756	0.1177	0.23%	06/30

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	28.5126	0.0655	0.23%	06/30

先機亞太股票基金A	美元	8.6913	0.0422	0.49%	06/30

先機亞太股票基金A3	歐元	83.0504	0.4291	0.52%	06/30

先機亞太股票基金B	美元	81.3952	0.3935	0.49%	06/30

先機亞太股票基金C	美元	75.7976	0.3654	0.48%	06/30

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	15.4588	0.0747	0.49%	06/30

先機中國基金A	美元	62.1551	0.2901	0.47%	06/30

先機中國基金B	美元	27.7115	0.1286	0.47%	06/30

先機中國基金C	美元	24.4980	0.1134	0.47%	06/30

先機中國基金-C2類累積股	美元	14.1467	0.0656	0.47%	06/30

先機北美股票基金-A	美元	78.4059	0.0197	0.03%	06/30

先機北美股票基金-A	歐元	52.7483	0.0295	0.06%	06/30

先機北美股票基金-B	美元	53.8727	0.0120	0.02%	06/30

先機北美股票基金-C	美元	53.8020	0.0113	0.02%	06/30

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	29.0276	0.0065	0.02%	06/30

先機環球動態債券基金-A	美元	28.5748	0.0340	0.12%	06/30

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.8805	0.0130	0.12%	06/30

先機環球動態債券基金-B	美元	20.4776	0.0237	0.12%	06/30

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.0298	0.0105	0.12%	06/30

先機環球動態債券基金-C	美元	19.8600	0.0228	0.11%	06/30

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.3482	0.0096	0.12%	06/30

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	9.9281	0.0118	0.12%	06/30

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.9370	0.0115	0.13%	06/30

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.5655	0.0119	0.12%	06/30

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	15.1488	0.0189	0.12%	06/30

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.3276	0.0097	0.12%	06/30

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.2607	0.0104	0.13%	06/30

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	7.9484	0.0097	0.12%	06/30

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