先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	16.4504	-0.2662	-1.59%	06/12

先機全球新興市場基金-A股	歐元	19.2214	-0.5791	-2.92%	06/12

先機全球新興市場基金-B股	美元	13.6873	-0.2219	-1.60%	06/12

先機全球新興市場基金-C股	美元	11.2977	-0.1833	-1.60%	06/12

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	14.6647	-0.2375	-1.59%	06/12

先機環球股票基金A	美元	3.3197	-0.0071	-0.21%	06/12

先機環球股票基金B	美元	44.0179	-0.0951	-0.22%	06/12

先機環球股票基金C	美元	41.3974	-0.0900	-0.22%	06/12

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	22.7667	-0.0492	-0.22%	06/12

先機亞太股票基金A	美元	5.7034	0.0006	0.01%	06/12

先機亞太股票基金A3	歐元	53.6393	-0.7304	-1.34%	06/12

先機亞太股票基金B	美元	53.9735	0.0043	0.01%	06/12

先機亞太股票基金C	美元	50.5415	0.0033	0.01%	06/12

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	10.2505	0.0008	0.01%	06/12

先機中國基金A	美元	59.7556	-0.6420	-1.06%	06/12

先機中國基金B	美元	26.9413	-0.2902	-1.07%	06/12

先機中國基金C	美元	23.9415	-0.2583	-1.07%	06/12

先機中國基金-C2類累積股	美元	13.7538	-0.1482	-1.07%	06/12

先機北美股票基金-A	美元	61.6280	-0.1917	-0.31%	06/12

先機北美股票基金-A	歐元	40.7983	-0.6886	-1.66%	06/12

先機北美股票基金-B	美元	42.7912	-0.1343	-0.31%	06/12

先機北美股票基金-C	美元	42.9594	-0.1354	-0.31%	06/12

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	23.0558	-0.0723	-0.31%	06/12

先機環球動態債券基金-A	美元	27.1852	0.1663	0.62%	06/12

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9314	0.0669	0.62%	06/12

先機環球動態債券基金-B	美元	19.6870	0.1200	0.61%	06/12

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1681	0.0559	0.61%	06/12

先機環球動態債券基金-C	美元	19.1943	0.1167	0.61%	06/12

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5213	0.0518	0.61%	06/12

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.1012	0.0618	0.62%	06/12

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1442	0.0558	0.61%	06/12

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7721	0.0594	0.61%	06/12

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.4703	0.0880	0.61%	06/12

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5622	0.0521	0.61%	06/12

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.5347	0.0519	0.61%	06/12

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.2053	0.0497	0.61%	06/12

先機新興市場債券基金A	美元	26.6979	0.0821	0.31%	06/12

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.2638	0.0192	0.31%	06/12

先機新興市場債券基金A3	歐元	22.8006	-0.2419	-1.05%	06/12

先機新興市場債券基金B	美元	19.5539	0.0594	0.30%	06/12

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.0613	0.0184	0.30%	06/12

先機新興市場債券基金C	美元	18.8710	0.0570	0.30%	06/12

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.0641	0.0183	0.30%	06/12

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.7238	0.0206	0.31%	06/12

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.5701	0.0201	0.31%	06/12

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.2323	0.0190	0.31%	06/12

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.1958	0.0189	0.31%	06/12

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.8304	0.0315	0.36%	06/12

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.6240	-0.1073	-1.00%	06/12

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.6479	0.0130	0.36%	06/12

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.6961	0.0095	0.35%	06/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.4896	0.0196	0.36%	06/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.2673	0.0186	0.35%	06/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.2911	0.0187	0.35%	06/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9099	0.0171	0.35%	06/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9045	0.0172	0.35%	06/12

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