先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 17.7133 0.1188 0.68% 01/13
先機全球新興市場基金-A股 歐元 20.9539 -0.0390 -0.19% 01/13
先機全球新興市場基金-B股 美元 15.2678 0.1020 0.67% 01/13
先機全球新興市場基金-C股 美元 12.8054 0.0853 0.67% 01/13
先機亞洲股票基金-A股 美元 12.5447 0.0271 0.22% 01/13
先機亞洲股票基金-B股 美元 12.9602 0.0273 0.21% 01/13
先機亞洲股票基金-C股 美元 11.3541 0.0240 0.21% 01/13
先機亞太股票基金A 美元 5.1789 0.0131 0.25% 01/13
先機亞太股票基金A3 歐元 49.2473 -0.2986 -0.60% 01/13
先機亞太股票基金B 美元 50.7566 0.1273 0.25% 01/13
先機亞太股票基金C 美元 48.3232 0.1205 0.25% 01/13
先機大中華股票基金A 美元 61.1600 -0.6017 -0.97% 01/13
先機大中華股票基金B 美元 28.6319 -0.2825 -0.98% 01/13
先機大中華股票基金C 美元 25.8843 -0.2558 -0.98% 01/13
先機環球股票基金A 美元 2.4460 0.0109 0.45% 01/13
先機環球股票基金B 美元 33.5629 0.1480 0.44% 01/13
先機環球股票基金C 美元 32.1076 0.1412 0.44% 01/13
先機歐洲股票基金A 歐元 1.1872 0.0014 0.12% 01/13
先機歐洲股票基金A2 美元 24.9322 0.2435 0.99% 01/13
先機歐洲股票基金B 美元 20.2586 0.1970 0.98% 01/13
先機歐洲股票基金C 美元 19.3660 0.1881 0.98% 01/13
先機美國入息基金-A股 美元 43.8922 0.1629 0.37% 01/13
先機美國入息基金-A股 歐元 30.7785 -0.1504 -0.49% 01/13
先機美國入息基金-B股 美元 31.1121 0.1146 0.37% 01/13
先機美國入息基金-C股 美元 32.1226 0.1178 0.37% 01/13
先機美國入息基金-A類收益股 美元 18.3958 0.0682 0.37% 01/13
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 16.1592 0.0595 0.37% 01/13
先機美國入息基金-C類收益股 美元 15.9577 0.0585 0.37% 01/13
先機北美股票基金-A 美元 46.9200 0.1588 0.34% 01/13
先機北美股票基金-A 歐元 31.4304 -0.1638 -0.52% 01/13
先機北美股票基金-B 美元 33.7104 0.1132 0.34% 01/13
先機北美股票基金-C 美元 34.4273 0.1151 0.34% 01/13
先機完全回報美元債券基金A 美元 24.5362 -0.0069 -0.03% 01/13
先機完全回報美元債券基金A1 美元 11.2476 -0.0031 -0.03% 01/13
先機完全回報美元債券基金B 美元 18.3866 -0.0057 -0.03% 01/13
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.7622 -0.0030 -0.03% 01/13
先機完全回報美元債券基金C 美元 18.2334 -0.0059 -0.03% 01/13
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.2303 -0.0030 -0.03% 01/13
先機新興市場債券基金A 美元 25.8962 -0.0053 -0.02% 01/13
先機新興市場債券基金A1M 美元 7.7177 -0.0016 -0.02% 01/13
先機新興市場債券基金A3 歐元 22.3804 -0.1976 -0.88% 01/13
先機新興市場債券基金B 美元 19.6900 -0.0045 -0.02% 01/13
先機新興市場債券基金B1M 美元 7.7545 -0.0018 -0.02% 01/13
先機新興市場債券基金C 美元 19.3302 -0.0047 -0.02% 01/13
先機新興市場債券基金C1M 美元 7.8910 -0.0019 -0.02% 01/13
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.2503 -0.0185 -0.22% 01/13
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.0437 -0.1094 -1.08% 01/13
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 4.4721 -0.0101 -0.23% 01/13
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 4.3108 -0.0098 -0.23% 01/13
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 3.4878 -0.0080 -0.23% 01/13
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