先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 14.8303 0.1460 0.99% 02/23
先機全球新興市場基金-A股 歐元 18.5591 0.2343 1.28% 02/23
先機全球新興市場基金-B股 美元 12.5004 0.1227 0.99% 02/23
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.3852 0.1018 0.99% 02/23
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 13.3785 0.1313 0.99% 02/23
先機環球股票基金A 美元 2.6776 0.0311 1.18% 02/23
先機環球股票基金B 美元 35.9695 0.4176 1.17% 02/23
先機環球股票基金C 美元 34.0471 0.3948 1.17% 02/23
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 18.6033 0.2160 1.17% 02/23
先機亞太股票基金A 美元 4.7371 0.0008 0.02% 02/23
先機亞太股票基金A3 歐元 47.6812 0.1411 0.30% 02/23
先機亞太股票基金B 美元 45.4144 0.0056 0.01% 02/23
先機亞太股票基金C 美元 42.7823 0.0047 0.01% 02/23
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 12.0151 0.0150 0.12% 05/22
先機中國基金A 美元 40.6195 0.1009 0.25% 02/23
先機中國基金B 美元 18.5855 0.0456 0.25% 02/23
先機中國基金C 美元 16.6234 0.0406 0.24% 02/23
先機中國基金-C2類累積股 美元 9.4882 0.0233 0.25% 02/23
先機北美股票基金-A 美元 51.3291 0.4015 0.79% 02/23
先機北美股票基金-A 歐元 36.3940 0.3861 1.07% 02/23
先機北美股票基金-B 美元 36.1060 0.2815 0.79% 02/23
先機北美股票基金-C 美元 36.4840 0.2839 0.78% 02/23
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 19.4538 0.1517 0.79% 02/23
先機環球動態債券基金-A 美元 25.7637 -0.0493 -0.19% 02/23
先機環球動態債券基金-A1 美元 11.0669 -0.0212 -0.19% 02/23
先機環球動態債券基金-B 美元 18.9015 -0.0367 -0.19% 02/23
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.4032 -0.0183 -0.19% 02/23
先機環球動態債券基金-C 美元 18.5486 -0.0363 -0.20% 02/23
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.7970 -0.0172 -0.20% 02/23
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.4578 -0.0200 -0.19% 02/23
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.5131 -0.0181 -0.19% 02/23
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 10.1664 -0.0200 -0.20% 02/23
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 13.8581 -0.0272 -0.20% 02/23
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.9804 -0.0175 -0.19% 02/23
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.9962 -0.0174 -0.19% 02/23
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.6474 -0.0173 -0.20% 02/23
先機新興市場債券基金A 美元 24.3525 0.0922 0.38% 02/23
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.2948 0.0238 0.38% 02/23
先機新興市場債券基金A3 歐元 22.2747 0.1467 0.66% 02/23
先機新興市場債券基金B 美元 18.1066 0.0681 0.38% 02/23
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.1842 0.0233 0.38% 02/23
先機新興市場債券基金C 美元 17.5889 0.0659 0.38% 02/23
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.2275 0.0233 0.38% 02/23
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.8450 0.0259 0.38% 02/23
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.6998 0.0263 0.39% 02/23
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.4142 0.0242 0.38% 02/23
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.3955 0.0251 0.39% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.0218 0.0155 0.19% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.3366 0.0489 0.48% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.7079 0.0072 0.19% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.4904 0.0066 0.19% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.7945 0.0053 0.19% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.6137 0.0108 0.19% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.4025 0.0110 0.20% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.3463 0.0101 0.19% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.0221 0.0095 0.19% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.0871 0.0103 0.20% 02/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)