先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	15.4751	0.2118	1.39%	09/12

先機全球新興市場基金-A股	歐元	19.0217	0.3078	1.64%	09/12

先機全球新興市場基金-B股	美元	12.9727	0.1772	1.38%	09/12

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.7481	0.1466	1.38%	09/12

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	13.8837	0.1896	1.38%	09/12

先機環球股票基金A	美元	2.8969	0.0329	1.15%	09/12

先機環球股票基金B	美元	38.7007	0.4389	1.15%	09/12

先機環球股票基金C	美元	36.5314	0.4138	1.15%	09/12

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	20.0158	0.2270	1.15%	09/12

先機亞太股票基金A	美元	5.4548	0.0803	1.49%	09/12

先機亞太股票基金A3	歐元	53.9545	0.9286	1.75%	09/12

先機亞太股票基金B	美元	52.0075	0.7639	1.49%	09/12

先機亞太股票基金C	美元	48.8778	0.7173	1.49%	09/12

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	12.0151	0.0150	0.12%	05/22

先機中國基金A	美元	40.2316	0.1258	0.31%	09/12

先機中國基金B	美元	18.2910	0.0566	0.31%	09/12

先機中國基金C	美元	16.3150	0.0503	0.31%	09/12

先機中國基金-C2類累積股	美元	9.3379	0.0289	0.31%	09/12

先機北美股票基金-A	美元	54.6201	0.7081	1.31%	09/12

先機北美股票基金-A	歐元	38.0387	0.5883	1.57%	09/12

先機北美股票基金-B	美元	38.2095	0.4943	1.31%	09/12

先機北美股票基金-C	美元	38.5033	0.4977	1.31%	09/12

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	20.5873	0.2664	1.31%	09/12

先機環球動態債券基金-A	美元	27.2918	-0.0447	-0.16%	09/12

先機環球動態債券基金-A1	美元	11.4006	-0.0187	-0.16%	09/12

先機環球動態債券基金-B	美元	19.9124	-0.0332	-0.17%	09/12

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.6335	-0.0160	-0.17%	09/12

先機環球動態債券基金-C	美元	19.4868	-0.0328	-0.17%	09/12

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.9875	-0.0151	-0.17%	09/12

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.6648	-0.0175	-0.16%	09/12

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.6645	-0.0155	-0.16%	09/12

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	10.3499	-0.0174	-0.17%	09/12

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.5777	-0.0245	-0.17%	09/12

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	9.1078	-0.0152	-0.17%	09/12

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.0867	-0.0149	-0.16%	09/12

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.7559	-0.0150	-0.17%	09/12

先機新興市場債券基金A	美元	26.2673	0.0229	0.09%	09/12

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4994	0.0057	0.09%	09/12

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.5990	0.0804	0.34%	09/12

先機新興市場債券基金B	美元	19.4163	0.0164	0.08%	09/12

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.3476	0.0054	0.09%	09/12

先機新興市場債券基金C	美元	18.8085	0.0156	0.08%	09/12

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.3744	0.0053	0.08%	09/12

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	7.0406	0.0061	0.09%	09/12

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.8792	0.0064	0.09%	09/12

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.5678	0.0056	0.09%	09/12

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.5361	0.0059	0.09%	09/12

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.5911	0.0071	0.08%	09/12

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.8734	0.0365	0.34%	09/12

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7687	0.0031	0.08%	09/12

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8170	0.0022	0.08%	09/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.7087	0.0047	0.08%	09/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.4835	0.0045	0.08%	09/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4570	0.0043	0.08%	09/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.1002	0.0039	0.08%	09/12

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1386	0.0041	0.08%	09/12

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