先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	17.1757	0.0263	0.15%	08/19

先機全球新興市場基金-A股	歐元	19.9091	0.0185	0.09%	08/19

先機全球新興市場基金-B股	美元	14.2642	0.0214	0.15%	08/19

先機全球新興市場基金-C股	美元	11.7629	0.0175	0.15%	08/19

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	15.2919	0.0230	0.15%	08/19

先機環球股票基金A	美元	3.5499	0.0062	0.17%	08/19

先機環球股票基金B	美元	46.9827	0.0818	0.17%	08/19

先機環球股票基金C	美元	44.1447	0.0763	0.17%	08/19

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	24.3002	0.0423	0.17%	08/19

先機亞太股票基金A	美元	6.1117	0.0086	0.14%	08/19

先機亞太股票基金A3	歐元	56.9803	0.0462	0.08%	08/19

先機亞太股票基金B	美元	57.7296	0.0798	0.14%	08/19

先機亞太股票基金C	美元	53.9910	0.0738	0.14%	08/19

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	10.9638	0.0151	0.14%	08/19

先機中國基金A	美元	64.9564	-0.2842	-0.44%	08/19

先機中國基金B	美元	29.2169	-0.1286	-0.44%	08/19

先機中國基金C	美元	25.9396	-0.1145	-0.44%	08/19

先機中國基金-C2類累積股	美元	14.9155	-0.0657	-0.44%	08/19

先機北美股票基金-A	美元	65.5114	-0.0673	-0.10%	08/19

先機北美股票基金-A	歐元	43.0241	-0.0700	-0.16%	08/19

先機北美股票基金-B	美元	45.4031	-0.0479	-0.11%	08/19

先機北美股票基金-C	美元	45.5392	-0.0487	-0.11%	08/19

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	24.4631	-0.0258	-0.11%	08/19

先機環球動態債券基金-A	美元	27.4184	-0.0813	-0.30%	08/19

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9308	-0.0324	-0.30%	08/19

先機環球動態債券基金-B	美元	19.8189	-0.0593	-0.30%	08/19

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1504	-0.0274	-0.30%	08/19

先機環球動態債券基金-C	美元	19.3050	-0.0580	-0.30%	08/19

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4970	-0.0255	-0.30%	08/19

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0745	-0.0299	-0.30%	08/19

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1157	-0.0258	-0.28%	08/19

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7333	-0.0293	-0.30%	08/19

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.5741	-0.0441	-0.30%	08/19

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5237	-0.0255	-0.30%	08/19

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4920	-0.0243	-0.29%	08/19

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1578	-0.0248	-0.30%	08/19

先機新興市場債券基金A	美元	27.4994	0.0134	0.05%	08/19

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.3803	0.0031	0.05%	08/19

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.2982	-0.0026	-0.01%	08/19

先機新興市場債券基金B	美元	20.0907	0.0090	0.04%	08/19

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.1585	0.0028	0.05%	08/19

先機新興市場債券基金C	美元	19.3710	0.0085	0.04%	08/19

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.1556	0.0027	0.04%	08/19

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8287	0.0032	0.05%	08/19

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.6723	0.0040	0.06%	08/19

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3213	0.0030	0.05%	08/19

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.2846	0.0036	0.06%	08/19

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.0911	0.0053	0.06%	08/19

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.8506	-0.0002	-0.00%	08/19

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7066	0.0021	0.06%	08/19

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7319	0.0015	0.05%	08/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5687	0.0033	0.06%	08/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3437	0.0037	0.07%	08/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3779	0.0030	0.06%	08/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9814	0.0026	0.05%	08/19

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9675	0.0034	0.07%	08/19

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