先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	14.7590	-0.3016	-2.00%	07/25

先機全球新興市場基金-A股	歐元	18.4257	-0.3126	-1.67%	07/25

先機全球新興市場基金-B股	美元	12.3887	-0.2541	-2.01%	07/25

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.2710	-0.2112	-2.01%	07/25

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	13.2587	-0.2720	-2.01%	07/25

先機環球股票基金A	美元	2.8447	-0.0492	-1.70%	07/25

先機環球股票基金B	美元	38.0541	-0.6622	-1.71%	07/25

先機環球股票基金C	美元	35.9451	-0.6270	-1.71%	07/25

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	19.6814	-0.3425	-1.71%	07/25

先機亞太股票基金A	美元	5.3134	-0.0467	-0.87%	07/25

先機亞太股票基金A3	歐元	53.3543	-0.2863	-0.53%	07/25

先機亞太股票基金B	美元	50.7272	-0.4502	-0.88%	07/25

先機亞太股票基金C	美元	47.6876	-0.4253	-0.88%	07/25

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	12.0151	0.0150	0.12%	05/22

先機中國基金A	美元	40.1878	-1.6061	-3.84%	07/25

先機中國基金B	美元	18.2994	-0.7329	-3.85%	07/25

先機中國基金C	美元	16.3334	-0.6549	-3.86%	07/25

先機中國基金-C2類累積股	美元	9.3421	-0.3742	-3.85%	07/25

先機北美股票基金-A	美元	53.8203	-0.9869	-1.80%	07/25

先機北美股票基金-A	歐元	38.0689	-0.5663	-1.47%	07/25

先機北美股票基金-B	美元	37.7005	-0.6945	-1.81%	07/25

先機北美股票基金-C	美元	38.0158	-0.7019	-1.81%	07/25

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	20.3130	-0.3742	-1.81%	07/25

先機環球動態債券基金-A	美元	26.2135	-0.0162	-0.06%	07/25

先機環球動態債券基金-A1	美元	11.0428	-0.0068	-0.06%	07/25

先機環球動態債券基金-B	美元	19.1512	-0.0134	-0.07%	07/25

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.3437	-0.0066	-0.07%	07/25

先機環球動態債券基金-C	美元	18.7545	-0.0139	-0.07%	07/25

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.7231	-0.0065	-0.07%	07/25

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.3552	-0.0064	-0.06%	07/25

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.4000	-0.0031	-0.03%	07/25

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	10.0475	-0.0082	-0.08%	07/25

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.0198	-0.0115	-0.08%	07/25

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.8552	-0.0062	-0.07%	07/25

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.8501	-0.0037	-0.04%	07/25

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.5116	-0.0076	-0.09%	07/25

先機新興市場債券基金A	美元	25.5123	-0.0160	-0.06%	07/25

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.3973	-0.0040	-0.06%	07/25

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.2798	0.0646	0.28%	07/25

先機新興市場債券基金B	美元	18.8851	-0.0134	-0.07%	07/25

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2569	-0.0044	-0.07%	07/25

先機新興市場債券基金C	美元	18.3062	-0.0138	-0.08%	07/25

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2876	-0.0047	-0.07%	07/25

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.9316	-0.0043	-0.06%	07/25

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7815	-0.0021	-0.03%	07/25

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.4742	-0.0047	-0.07%	07/25

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.4507	-0.0024	-0.04%	07/25

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.4628	-0.0032	-0.04%	07/25

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.8788	0.0328	0.30%	07/25

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7698	-0.0015	-0.04%	07/25

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8235	-0.0014	-0.05%	07/25

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.7072	-0.0022	-0.04%	07/25

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.4898	0.0000	0.00%	07/25

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4478	-0.0028	-0.05%	07/25

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0975	-0.0028	-0.05%	07/25

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1515	-0.0004	-0.01%	07/25

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