先機基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 15.9644 0.1332 0.84% 12/12
先機全球新興市場基金-A股 歐元 20.5986 0.1824 0.89% 12/12
先機全球新興市場基金-B股 美元 13.3493 0.1109 0.84% 12/12
先機全球新興市場基金-C股 美元 11.0463 0.0917 0.84% 12/12
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 14.2874 0.1188 0.84% 12/12
先機環球股票基金A 美元 3.2072 0.0259 0.81% 12/12
先機環球股票基金B 美元 42.7382 0.3438 0.81% 12/12
先機環球股票基金C 美元 40.2942 0.3236 0.81% 12/12
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 22.1048 0.1778 0.81% 12/12
先機亞太股票基金A 美元 5.3345 0.0286 0.54% 12/12
先機亞太股票基金A3 歐元 55.3944 0.3259 0.59% 12/12
先機亞太股票基金B 美元 50.7340 0.2707 0.54% 12/12
先機亞太股票基金C 美元 47.6247 0.2534 0.53% 12/12
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 9.6316 0.0512 0.53% 12/12
先機中國基金A 美元 50.0202 0.8428 1.71% 12/12
先機中國基金B 美元 22.6804 0.3815 1.71% 12/12
先機中國基金C 美元 20.2053 0.3396 1.71% 12/12
先機中國基金-C2類累積股 美元 11.5785 0.1948 1.71% 12/12
先機北美股票基金-A 美元 62.4723 0.5253 0.85% 12/12
先機北美股票基金-A 歐元 45.6699 0.4077 0.90% 12/12
先機北美股票基金-B 美元 43.5942 0.3653 0.85% 12/12
先機北美股票基金-C 美元 43.8749 0.3671 0.84% 12/12
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 23.4885 0.1968 0.84% 12/12
先機環球動態債券基金-A 美元 26.5371 -0.0814 -0.31% 12/12
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.9554 -0.0337 -0.31% 12/12
先機環球動態債券基金-B 美元 19.3137 -0.0598 -0.31% 12/12
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.2343 -0.0285 -0.31% 12/12
先機環球動態債券基金-C 美元 18.8774 -0.0587 -0.31% 12/12
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.6043 -0.0268 -0.31% 12/12
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.1973 -0.0312 -0.31% 12/12
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.2382 -0.0293 -0.32% 12/12
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.8766 -0.0308 -0.31% 12/12
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 14.1482 -0.0441 -0.31% 12/12
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.6868 -0.0269 -0.31% 12/12
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.6644 -0.0277 -0.32% 12/12
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.3351 -0.0264 -0.32% 12/12
先機新興市場債券基金A 美元 26.6977 -0.0350 -0.13% 12/12
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.5012 -0.0085 -0.13% 12/12
先機新興市場債券基金A3 歐元 25.1781 -0.0198 -0.08% 12/12
先機新興市場債券基金B 美元 19.6828 -0.0263 -0.13% 12/12
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.3326 -0.0085 -0.13% 12/12
先機新興市場債券基金C 美元 19.0429 -0.0258 -0.14% 12/12
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.3515 -0.0086 -0.14% 12/12
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 7.0121 -0.0092 -0.13% 12/12
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.8540 -0.0099 -0.14% 12/12
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.5259 -0.0087 -0.13% 12/12
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.4952 -0.0095 -0.15% 12/12
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.8526 -0.0006 -0.01% 12/12
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 11.7614 0.0054 0.05% 12/12
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.8093 -0.0002 -0.01% 12/12
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5184 0.0005 0.01% 06/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.8366 -0.0003 -0.01% 12/12
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.7534 -0.0003 -0.01% 12/12
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.5258 -0.0013 -0.02% 12/12
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.5150 -0.0008 -0.01% 12/12
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.1425 -0.0011 -0.02% 12/12
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.1669 -0.0013 -0.03% 12/12
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