先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	14.4166	-0.0429	-0.30%	04/18

先機全球新興市場基金-A股	歐元	18.2958	-0.1165	-0.63%	04/18

先機全球新興市場基金-B股	美元	12.1337	-0.0364	-0.30%	04/18

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.0731	-0.0304	-0.30%	04/18

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	12.9858	-0.0390	-0.30%	04/18

先機環球股票基金A	美元	2.6707	-0.0132	-0.49%	04/18

先機環球股票基金B	美元	35.8221	-0.1791	-0.50%	04/18

先機環球股票基金C	美元	33.8821	-0.1698	-0.50%	04/18

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	18.5270	-0.0927	-0.50%	04/18

先機亞太股票基金A	美元	4.8366	0.0456	0.95%	04/18

先機亞太股票基金A3	歐元	49.3695	0.3004	0.61%	04/18

先機亞太股票基金B	美元	46.2992	0.4357	0.95%	04/18

先機亞太股票基金C	美元	43.5831	0.4095	0.95%	04/18

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	12.0151	0.0150	0.12%	05/22

先機中國基金A	美元	39.0655	0.3002	0.77%	04/18

先機中國基金B	美元	17.8430	0.1365	0.77%	04/18

先機中國基金C	美元	15.9473	0.1218	0.77%	04/18

先機中國基金-C2類累積股	美元	9.1091	0.0697	0.77%	04/18

先機北美股票基金-A	美元	50.9240	-0.3458	-0.67%	04/18

先機北美股票基金-A	歐元	36.6158	-0.3733	-1.01%	04/18

先機北美股票基金-B	美元	35.7672	-0.2438	-0.68%	04/18

先機北美股票基金-C	美元	36.1145	-0.2468	-0.68%	04/18

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	19.2713	-0.1314	-0.68%	04/18

先機環球動態債券基金-A	美元	25.4622	0.1524	0.60%	04/18

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.8564	0.0650	0.60%	04/18

先機環球動態債券基金-B	美元	18.6522	0.1111	0.60%	04/18

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.2107	0.0548	0.60%	04/18

先機環球動態債券基金-C	美元	18.2902	0.1087	0.60%	04/18

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.6105	0.0512	0.60%	04/18

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.2236	0.0611	0.60%	04/18

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.2928	0.0576	0.62%	04/18

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.9323	0.0588	0.60%	04/18

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	13.6657	0.0809	0.60%	04/18

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.7661	0.0522	0.60%	04/18

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.7737	0.0541	0.62%	04/18

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.4358	0.0498	0.59%	04/18

先機新興市場債券基金A	美元	24.8029	0.1477	0.60%	04/18

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.3402	0.0378	0.60%	04/18

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.0065	0.0596	0.26%	04/18

先機新興市場債券基金B	美元	18.4119	0.1091	0.60%	04/18

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2187	0.0368	0.60%	04/18

先機新興市場債券基金C	美元	17.8717	0.1056	0.59%	04/18

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2576	0.0370	0.59%	04/18

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8776	0.0409	0.60%	04/18

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7317	0.0415	0.62%	04/18

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.4378	0.0382	0.60%	04/18

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.4179	0.0393	0.62%	04/18

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.1704	0.0248	0.30%	04/18

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.6766	-0.0036	-0.03%	04/18

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7250	0.0113	0.30%	04/18

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5014	0.0105	0.30%	04/18

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8012	0.0084	0.30%	04/18

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.6338	0.0171	0.30%	04/18

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.4214	0.0175	0.32%	04/18

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3715	0.0160	0.30%	04/18

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0380	0.0149	0.30%	04/18

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.0979	0.0164	0.32%	04/18

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