先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	15.8309	0.0153	0.10%	12/05

先機全球新興市場基金-A股	歐元	20.3557	-0.0412	-0.20%	12/05

先機全球新興市場基金-B股	美元	13.2403	0.0125	0.09%	12/05

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.9571	0.0102	0.09%	12/05

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	14.1706	0.0133	0.09%	12/05

先機環球股票基金A	美元	3.2178	0.0274	0.86%	12/05

先機環球股票基金B	美元	42.8872	0.3639	0.86%	12/05

先機環球股票基金C	美元	40.4385	0.3425	0.85%	12/05

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	22.1819	0.1882	0.86%	12/05

先機亞太股票基金A	美元	5.3938	0.0057	0.11%	12/05

先機亞太股票基金A3	歐元	55.8167	-0.1079	-0.19%	12/05

先機亞太股票基金B	美元	51.3083	0.0531	0.10%	12/05

先機亞太股票基金C	美元	48.1685	0.0492	0.10%	12/05

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	9.7403	0.0101	0.10%	12/05

先機中國基金A	美元	47.5815	-0.3195	-0.67%	12/05

先機中國基金B	美元	21.5788	-0.1456	-0.67%	12/05

先機中國基金C	美元	19.2257	-0.1300	-0.67%	12/05

先機中國基金-C2類累積股	美元	11.0162	-0.0743	-0.67%	12/05

先機北美股票基金-A	美元	62.8161	0.5792	0.93%	12/05

先機北美股票基金-A	歐元	45.7621	0.2860	0.63%	12/05

先機北美股票基金-B	美元	43.8425	0.4031	0.93%	12/05

先機北美股票基金-C	美元	44.1290	0.4051	0.93%	12/05

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	23.6223	0.2172	0.93%	12/05

先機環球動態債券基金-A	美元	26.6559	0.0824	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-A1	美元	11.0045	0.0340	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-B	美元	19.4039	0.0595	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.2774	0.0284	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-C	美元	18.9673	0.0578	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.6453	0.0264	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.2429	0.0316	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.2750	0.0291	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.9221	0.0305	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.2135	0.0435	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.7274	0.0267	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.7005	0.0270	0.31%	12/05

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.3750	0.0256	0.31%	12/05

先機新興市場債券基金A	美元	26.6198	0.0846	0.32%	12/05

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4822	0.0206	0.32%	12/05

先機新興市場債券基金A3	歐元	25.0176	0.0046	0.02%	12/05

先機新興市場債券基金B	美元	19.6293	0.0618	0.32%	12/05

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.3154	0.0198	0.31%	12/05

先機新興市場債券基金C	美元	18.9930	0.0595	0.31%	12/05

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.3349	0.0199	0.32%	12/05

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.9917	0.0222	0.32%	12/05

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.8315	0.0219	0.32%	12/05

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.5080	0.0205	0.32%	12/05

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.4752	0.0206	0.32%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.8128	0.0200	0.23%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.6679	-0.0084	-0.07%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7921	0.0086	0.23%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.8247	0.0063	0.22%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.7275	0.0130	0.23%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.4992	0.0126	0.23%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4908	0.0124	0.23%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.1209	0.0114	0.22%	12/05

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.1428	0.0117	0.23%	12/05

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