先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 13.4082 -0.1682 -1.24% 12/06
先機全球新興市場基金-A股 歐元 17.2732 -0.1364 -0.78% 12/06
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.4399 -0.1441 -1.24% 12/06
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.5619 -0.1208 -1.25% 12/06
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 12.2434 -0.1539 -1.24% 12/06
先機環球股票基金A 美元 2.1166 -0.0356 -1.65% 12/06
先機環球股票基金B 美元 28.7809 -0.4853 -1.66% 12/06
先機環球股票基金C 美元 27.4090 -0.4619 -1.66% 12/06
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 14.8851 -0.2505 -1.66% 12/06
先機亞洲股票入息基金-A股 美元 10.6107 -0.1717 -1.59% 12/06
先機亞洲股票入息基金-A類收益股 美元 9.7624 -0.1580 -1.59% 12/06
先機亞洲股票入息基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 8.5206 -0.1380 -1.59% 12/06
先機亞洲股票入息基金-B股 美元 10.7376 -0.1774 -1.63% 12/06
先機亞洲股票入息基金-C股 美元 9.4081 -0.1534 -1.60% 12/06
先機亞洲股票入息基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.3079 -0.1367 -1.62% 12/06
先機亞太股票基金A 美元 4.3313 -0.0581 -1.32% 12/06
先機亞太股票基金A3 歐元 44.8793 -0.3936 -0.87% 12/06
先機亞太股票基金B 美元 42.0320 -0.5665 -1.33% 12/06
先機亞太股票基金C 美元 39.8196 -0.5380 -1.33% 12/06
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 11.9641 -0.1609 -1.33% 12/06
先機中國基金A 美元 48.1267 -0.2603 -0.54% 12/06
先機中國基金B 美元 22.3319 -0.1222 -0.54% 12/06
先機中國基金C 美元 20.0978 -0.1084 -0.54% 12/06
先機中國基金-C2類累積股 美元 11.4006 -0.0620 -0.54% 12/06
先機歐洲股票基金A 歐元 1.0730 -0.0048 -0.45% 12/06
先機歐洲股票基金A2 美元 20.6525 -0.1888 -0.91% 12/06
先機歐洲股票基金B 美元 16.6477 -0.1545 -0.92% 12/06
先機歐洲股票基金C 美元 15.8497 -0.1470 -0.92% 12/06
先機美國入息基金-A股 美元 36.4854 -0.7115 -1.91% 12/06
先機美國入息基金-A股 歐元 27.8778 -0.4131 -1.46% 12/06
先機美國入息基金-B股 美元 25.6293 -0.5014 -1.92% 12/06
先機美國入息基金-C股 美元 26.3414 -0.5160 -1.92% 12/06
先機美國入息基金-A類收益股 美元 15.0942 -0.2943 -1.91% 12/06
先機美國入息基金-B類收益股 美元 13.1395 -0.2570 -1.92% 12/06
先機美國入息基金-C類收益股 美元 12.9183 -0.2525 -1.92% 12/06
先機美國入息基金-C2類收益股 美元 11.5479 -0.2255 -1.92% 12/06
先機北美股票基金-A 美元 40.9245 -0.8499 -2.03% 12/06
先機北美股票基金-A 歐元 29.8710 -0.4803 -1.58% 12/06
先機北美股票基金-B 美元 29.1393 -0.6066 -2.04% 12/06
先機北美股票基金-C 美元 29.6232 -0.6173 -2.04% 12/06
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 15.7000 -0.3265 -2.04% 12/06
先機環球動態債券基金-A 美元 25.1574 -0.0261 -0.10% 12/06
先機環球動態債券基金-A1 美元 11.3042 -0.0118 -0.10% 12/06
先機環球動態債券基金-B 美元 18.6823 -0.0203 -0.11% 12/06
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.7228 -0.0106 -0.11% 12/06
先機環球動態債券基金-C 美元 18.4456 -0.0199 -0.11% 12/06
先機環球動態債券基金-C1 美元 9.1516 -0.0103 -0.11% 12/06
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.8236 -0.0112 -0.10% 12/06
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.8622 -0.0098 -0.10% 12/06
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 10.6201 -0.0117 -0.11% 12/06
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 13.7851 -0.0155 -0.11% 12/06
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 9.4083 -0.0100 -0.11% 12/06
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.4437 -0.0096 -0.10% 12/06
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.1454 -0.0101 -0.11% 12/06
先機新興市場債券基金A 美元 21.8548 -0.1216 -0.55% 12/06
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.1189 -0.0341 -0.55% 12/06
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.5804 -0.0195 -0.09% 12/06
先機新興市場債券基金B 美元 16.4649 -0.0929 -0.56% 12/06
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.0910 -0.0343 -0.56% 12/06
先機新興市場債券基金C 美元 16.0922 -0.0908 -0.56% 12/06
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.1711 -0.0348 -0.56% 12/06
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.7239 -0.0374 -0.55% 12/06
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.5773 -0.0363 -0.55% 12/06
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.3738 -0.0357 -0.56% 12/06
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.3367 -0.0346 -0.54% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 7.1699 -0.0080 -0.11% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 9.5081 0.0331 0.35% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.6338 -0.0040 -0.11% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.4628 -0.0041 -0.12% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.7894 -0.0033 -0.12% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.5199 -0.0062 -0.11% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.2972 -0.0056 -0.11% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.2595 -0.0062 -0.12% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.0019 -0.0060 -0.12% 12/06
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.0431 -0.0055 -0.11% 12/06
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