先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	15.1452	0.0490	0.32%	04/29

先機全球新興市場基金-A股	歐元	18.0354	0.0141	0.08%	04/29

先機全球新興市場基金-B股	美元	12.6165	0.0405	0.32%	04/29

先機全球新興市場基金-C股	美元	10.4201	0.0333	0.32%	04/29

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	13.5163	0.0434	0.32%	04/29

先機環球股票基金A	美元	3.0293	0.0098	0.32%	04/29

先機環球股票基金B	美元	40.2153	0.1292	0.32%	04/29

先機環球股票基金C	美元	37.8439	0.1211	0.32%	04/29

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	20.8000	0.0669	0.32%	04/29

先機亞太股票基金A	美元	5.2342	0.0020	0.04%	04/29

先機亞太股票基金A3	歐元	50.1694	-0.1043	-0.21%	04/29

先機亞太股票基金B	美元	49.5924	0.0178	0.04%	04/29

先機亞太股票基金C	美元	46.4669	0.0160	0.03%	04/29

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	9.4185	0.0034	0.04%	04/29

先機中國基金A	美元	55.2898	0.1226	0.22%	04/29

先機中國基金B	美元	24.9639	0.0546	0.22%	04/29

先機中國基金C	美元	22.1976	0.0482	0.22%	04/29

先機中國基金-C2類累積股	美元	12.7443	0.0278	0.22%	04/29

先機北美股票基金-A	美元	56.0896	0.1044	0.19%	04/29

先機北美股票基金-A	歐元	37.8433	-0.0227	-0.06%	04/29

先機北美股票基金-B	美元	38.9924	0.0716	0.18%	04/29

先機北美股票基金-C	美元	39.1691	0.0713	0.18%	04/29

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	21.0090	0.0385	0.18%	04/29

先機環球動態債券基金-A	美元	27.0378	0.0502	0.19%	04/29

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9740	0.0204	0.19%	04/29

先機環球動態債券基金-B	美元	19.6038	0.0358	0.18%	04/29

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.2149	0.0168	0.18%	04/29

先機環球動態債券基金-C	美元	19.1248	0.0347	0.18%	04/29

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5700	0.0155	0.18%	04/29

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.1595	0.0188	0.19%	04/29

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.2113	0.0169	0.18%	04/29

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.8326	0.0181	0.18%	04/29

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.3993	0.0265	0.18%	04/29

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.6220	0.0157	0.18%	04/29

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.6081	0.0156	0.18%	04/29

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.2668	0.0152	0.18%	04/29

先機新興市場債券基金A	美元	26.2010	-0.0193	-0.07%	04/29

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.2329	-0.0046	-0.07%	04/29

先機新興市場債券基金A3	歐元	22.8050	-0.0731	-0.32%	04/29

先機新興市場債券基金B	美元	19.2232	-0.0149	-0.08%	04/29

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.0418	-0.0047	-0.08%	04/29

先機新興市場債券基金C	美元	18.5632	-0.0146	-0.08%	04/29

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.0483	-0.0048	-0.08%	04/29

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.6918	-0.0050	-0.07%	04/29

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.5465	-0.0046	-0.07%	04/29

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.2088	-0.0047	-0.08%	04/29

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.1813	-0.0042	-0.07%	04/29

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.6868	-0.0030	-0.03%	04/29

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.6514	-0.0300	-0.28%	04/29

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.6403	-0.0012	-0.03%	04/29

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.6954	-0.0010	-0.04%	04/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.4810	-0.0019	-0.03%	04/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.2673	-0.0016	-0.03%	04/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.2701	-0.0019	-0.04%	04/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.8959	-0.0019	-0.04%	04/29

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9096	-0.0015	-0.03%	04/29

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