先機環球動態債券基金-A類避險累積股 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.4816 -0.0048 -0.03% 4.01% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.93% -1.64%

先機環球動態債券基金-A類避險累積股/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 14.4816 -0.03% 2025/07/09 14.4787 -0.12%
2025/07/28 14.4864 0.15% 2025/07/08 14.4959 -0.47%
2025/07/25 14.4642 -0.10% 2025/07/07 14.5644 -0.12%
2025/07/24 14.4793 -0.23% 2025/07/04 14.5812 -0.06%
2025/07/23 14.5133 0.15% 2025/07/03 14.5901 -0.01%
2025/07/22 14.4922 0.02% 2025/07/02 14.5915 -0.40%
2025/07/21 14.4889 0.29% 2025/07/01 14.6497 0.42%
2025/07/18 14.4471 0.07% 2025/06/30 14.5888 0.04%
2025/07/17 14.4367 0.12% 2025/06/27 14.5828 0.01%
2025/07/16 14.4195 -0.41% 2025/06/26 14.5818 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-A類避險累積股/澳幣 -0.03% -0.07% -0.69% 0.57% 4.28% 2.80% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)