元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 79.53 0.62 0.79% 05/18
元大多多基金 台幣 29.70 0.28 0.95% 05/18
元大卓越基金 台幣 56.85 0.59 1.05% 05/18
元大店頭基金 台幣 15.44 0.07 0.46% 05/18
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.2949 0.0002 0.00% 05/18
元大高科技基金 台幣 32.75 0.21 0.65% 05/18
元大經貿基金 台幣 51.74 0.42 0.82% 05/18
元大新主流基金 台幣 41.13 0.35 0.86% 05/18
元大亞太成長基金 台幣 6.99 0.06 0.87% 05/17
元大全球地產建設基金-配息 台幣 7.06 0.05 0.71% 05/17
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 9.70 0.07 0.73% 05/17
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.93 0.06 0.87% 05/17
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 9.73 0.08 0.83% 05/17
元大全球農業商機基金 台幣 23.95 0.44 1.87% 05/17
元大新中國基金 台幣 10.05 0.20 2.03% 05/17
元大印度基金 台幣 14.52 0.38 2.69% 05/17
元大新興亞洲基金 台幣 11.31 0.21 1.89% 05/17
元大華夏中小基金 台幣 8.79 0.16 1.85% 05/17
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.4875 0.0002 0.00% 05/18
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.1426 0.0002 0.00% 05/18
元大台灣加權股價指數基金 台幣 42.3270 0.5690 1.36% 05/18
元大台灣卓越50基金 台幣 126.20 2.16 1.74% 05/18
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 15.50 0.13 0.85% 05/17
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.56 0.08 0.59% 05/17
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.62 0.05 0.58% 05/17
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.19 0.26 2.01% 05/17
元大台灣中型100基金 台幣 56.30 0.64 1.15% 05/18
元大全球ETF成長組合基金 台幣 11.43 0.17 1.51% 05/17
元大台灣電子科技基金 台幣 61.06 0.78 1.29% 05/18
元大台商收成基金 台幣 28.80 0.39 1.37% 05/18
元大台灣金融基金 台幣 23.63 0.73 3.19% 05/18
元大台灣高股息基金 台幣 30.95 0.34 1.11% 05/18
元大大中華價值指數基金 台幣 15.21 0.29 1.94% 05/17
元大標智滬深300基金 台幣 18.92 0.01 0.05% 05/18
元大巴西指數基金 台幣 5.6020 0.1350 2.47% 05/17
元大印尼指數基金 台幣 8.7270 0.0200 0.23% 05/17
元大富櫃50基金 台幣 18.6200 0.1300 0.70% 05/18
元大摩臺基金 台幣 60.6000 0.9900 1.66% 05/18
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.5228 0.0000 0.00% 05/16
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 6.3559 0.0000 0.00% 05/16
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.2183 0.0629 0.56% 05/17
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.3790 0.0007 0.01% 05/17
元大上證50基金 台幣 30.37 -0.12 -0.39% 05/18
元大中國平衡基金 台幣 14.60 0.26 1.81% 05/17
元大中國平衡基金 人民幣 3.32 0.04 1.22% 05/17
元大黃金期貨基金 台幣 8.57 0.01 0.12% 05/17
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 24.10 0.06 0.25% 05/17
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 26.14 0.12 0.46% 05/17
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 12.90 -0.04 -0.31% 05/17
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 22.15 0.19 0.87% 05/17
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 21.32 -0.46 -2.11% 05/17
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.48 0.14 1.91% 05/17
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 115.25 2.45 2.17% 05/18
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 5.61 -0.06 -1.06% 05/18
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.41 -0.16 -0.78% 05/17
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.49 -0.34 -1.56% 05/17
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 16.62 0.12 0.73% 05/17
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 11.34 -0.06 -0.53% 05/17
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 23.20 0.05 0.22% 05/17
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