元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 327.79 -16.84 -4.89% 05/15
元大多多基金 台幣 125.60 -5.26 -4.02% 05/15
元大卓越基金 台幣 228.46 -11.43 -4.76% 05/15
元大店頭基金 台幣 46.93 -2.67 -5.38% 05/15
元大高科技基金 台幣 120.30 -3.00 -2.43% 05/15
元大經貿基金 台幣 193.40 -10.16 -4.99% 05/15
元大新主流基金 台幣 185.79 -9.79 -5.01% 05/15
元大亞太成長基金 台幣 12.70 -0.13 -1.01% 05/14
元大台灣中型100基金 台幣 129.15 -3.32 -2.51% 05/15
元大台灣電子科技基金 台幣 219.45 -3.79 -1.70% 05/15
元大台灣金融基金 台幣 33.76 0.09 0.27% 05/15
元大台灣高股息基金 台幣 44.53 -0.73 -1.61% 05/15
元大二○○一基金 台幣 454.33 -23.14 -4.85% 05/15
元大台灣卓越50基金 台幣 95.59 -1.03 -1.07% 05/15
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0865 0.0007 0.00% 05/15
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.3433 0.0007 0.00% 05/15
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7710 0.0006 0.00% 05/15
元大富櫃50基金 台幣 46.47 -2.31 -4.74% 05/15
元大摩臺基金 台幣 174.31 -2.11 -1.20% 05/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 43.83 -1.81 -3.97% 05/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 24.14 -1.00 -3.98% 05/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 44.19 -1.83 -3.98% 05/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 24.14 -1.00 -3.98% 05/15
元大新興亞洲基金 台幣 26.94 0.23 0.86% 05/14
元大新東協平衡基金 台幣 11.2000 -0.0100 -0.09% 05/14
元大新東協平衡基金 美元 11.2430 -0.0030 -0.03% 05/14
元大新東協平衡基金 人民幣 12.7100 -0.0100 -0.08% 05/14
元大新中國基金 台幣 14.6200 -0.2100 -1.42% 05/14
元大新中國基金 美元 14.3780 -0.2070 -1.42% 05/14
元大新中國基金 人民幣 15.1300 -0.2200 -1.43% 05/14
元大大中華價值指數基金 台幣 25.5690 0.0050 0.02% 05/14
元大大中華價值指數基金 美元 18.5360 0.0010 0.01% 05/14
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.5300 0.0000 0.00% 05/14
元大大中華TMT基金 台幣 35.26 -0.14 -0.40% 05/14
元大大中華TMT基金 人民幣 38.26 -0.16 -0.42% 05/14
元大上證50基金 台幣 37.38 -0.58 -1.53% 05/15
元大標智滬深300基金 台幣 25.06 -0.30 -1.18% 05/15
元大日經225基金 台幣 79.54 -1.60 -1.97% 05/15
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 18.05 -0.24 -1.31% 05/14
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 18.32 -0.24 -1.29% 05/14
元大印度基金 台幣 15.98 0.17 1.08% 05/14
元大歐洲50基金 台幣 43.77 0.56 1.30% 05/14
元大標普500基金 台幣 74.21 0.54 0.73% 05/14
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 24.05 0.12 0.50% 05/14
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 23.11 0.12 0.52% 05/14
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 24.47 0.13 0.53% 05/14
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 23.40 0.12 0.52% 05/14
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 22.2600 0.2200 1.00% 05/14
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 13.6700 0.1300 0.96% 05/14
元大全球股票入息基金-B配息 美元 12.8080 0.1240 0.98% 05/14
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.81 -0.02 -0.20% 05/14
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 14.80 -0.03 -0.20% 05/14
元大全球農業商機基金 台幣 25.95 -0.20 -0.76% 05/14
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 20.0400 -0.0400 -0.20% 05/14
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 11.7700 -0.0200 -0.17% 05/14
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 18.0850 -0.0410 -0.23% 05/14
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 19.0500 -0.0400 -0.21% 05/14
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 22.92 0.16 0.70% 05/14
元大全球ETF成長組合基金 台幣 21.16 0.19 0.91% 05/14
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 22.71 0.05 0.22% 05/14
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 22.76 0.04 0.18% 05/14
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 110.78 0.48 0.44% 05/14
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 85.16 0.08 0.09% 05/14
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 85.31 1.40 1.67% 05/14
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.0972 0.0263 0.22% 05/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.1592 0.0134 0.22% 05/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 6.8036 0.0092 0.14% 05/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 7.5862 0.0064 0.08% 05/13
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.4874 0.0003 0.00% 05/14
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2839 -0.0010 -0.01% 05/14
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.4874 0.0003 0.00% 05/14
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2839 -0.0010 -0.01% 05/14
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1150 -0.0022 -0.02% 05/14
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9180 -0.0036 -0.03% 05/14
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.5495 -0.0019 -0.02% 05/14
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.3574 -0.0031 -0.03% 05/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2176 -0.0021 -0.02% 05/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0180 -0.0035 -0.03% 05/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5495 -0.0019 -0.02% 05/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.3574 -0.0031 -0.03% 05/14
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4609 0.0227 0.22% 05/14
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.2757 0.0209 0.20% 05/14
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.0897 0.0197 0.22% 05/14
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.7657 0.0179 0.20% 05/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5578 0.0230 0.22% 05/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.2757 0.0209 0.20% 05/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.0897 0.0197 0.22% 05/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.7657 0.0179 0.20% 05/14
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.9043 0.0166 0.14% 05/15
元大美元貨幣市場基金 美元 12.5651 0.0012 0.01% 05/15
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.6078 0.0032 0.03% 05/14
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2221 0.0003 0.00% 05/14
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 58.30 -0.63 -1.07% 05/15
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 47.77 -0.51 -1.06% 05/15
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 30.43 -0.50 -1.62% 05/15
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 17.80 -0.29 -1.60% 05/15
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.59 -0.26 -0.47% 05/15
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 46.12 -2.30 -4.75% 05/15
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 37.65 -1.87 -4.73% 05/15
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 31.08 -0.88 -2.75% 05/15
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 11.46 0.18 1.60% 05/15
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 81.03 -1.34 -1.63% 05/15
元大台灣加權股價指數基金 台幣 120.4930 -1.7860 -1.46% 05/15
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 120.6710 -1.7880 -1.46% 05/15
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 18.3000 -0.1100 -0.60% 05/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 13.0300 -0.0800 -0.61% 05/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.5040 -0.0780 -0.62% 05/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.3900 -0.0150 -0.11% 05/14
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 18.3000 -0.1100 -0.60% 05/14
元大印尼指數基金 台幣 5.7200 -0.1290 -2.21% 05/13
元大巴西指數基金 台幣 8.2980 0.0950 1.16% 05/14
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 29.2800 -0.5600 -1.88% 05/14
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 21.58 -0.54 -2.44% 05/15
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.58 0.08 1.23% 05/15
元大黃金期貨基金 台幣 20.00 -0.10 -0.50% 05/14
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 49.03 -0.23 -0.47% 05/14
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 96.60 -0.90 -0.92% 05/14
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 26.43 0.12 0.46% 05/14
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 68.63 -3.26 -4.53% 05/14
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 30.57 0.03 0.10% 05/14
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 12.00 -0.02 -0.17% 05/14
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.43 0.06 0.29% 05/14
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.14 0.13 0.62% 05/14
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.43 -0.05 -0.32% 05/14
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.20 -0.01 -0.06% 05/14
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 135.11 1.94 1.46% 05/14
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 3.99 -0.03 -0.75% 05/14
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 19.55 -0.09 -0.46% 05/14
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 32.01 0.07 0.22% 05/14
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.8164 -0.0236 -0.08% 05/14
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.4741 -0.0374 -0.11% 05/14
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.8415 0.0627 0.92% 05/14
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.2312 -0.0989 -0.46% 05/14
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.6034 0.0320 0.12% 05/14
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 29.8528 0.0343 0.12% 05/14
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.5112 0.0311 0.10% 05/14
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.8361 0.0040 0.01% 05/14
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.2621 0.0167 0.06% 05/14
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.5816 0.0498 0.16% 05/14
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 32.8472 0.0615 0.19% 05/14
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