元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 110.37 1.46 1.34% 06/14
元大多多基金 台幣 38.59 0.47 1.23% 06/14
元大卓越基金 台幣 71.91 0.57 0.80% 06/14
元大店頭基金 台幣 20.71 0.19 0.93% 06/14
元大高科技基金 台幣 39.00 0.25 0.65% 06/14
元大經貿基金 台幣 64.14 1.07 1.70% 06/14
元大新主流基金 台幣 60.91 0.82 1.36% 06/14
元大亞太成長基金 台幣 7.71 0.01 0.13% 06/13
元大台灣中型100基金 台幣 82.91 1.22 1.49% 06/14
元大台灣電子科技基金 台幣 97.79 0.76 0.78% 06/14
元大台灣金融基金 台幣 27.10 0.13 0.48% 06/14
元大台灣高股息基金 台幣 40.75 0.25 0.62% 06/14
元大二○○一基金 台幣 157.27 2.09 1.35% 06/14
元大台灣卓越50基金 台幣 179.99 1.20 0.67% 06/14
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.6477 0.0006 0.00% 06/14
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.8677 0.0007 0.00% 06/14
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.4213 0.0005 0.00% 06/14
元大富櫃50基金 台幣 23.40 0.05 0.21% 06/14
元大摩臺基金 台幣 85.73 0.61 0.72% 06/14
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.99 0.09 0.48% 06/14
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 12.37 0.06 0.49% 06/14
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 19.06 0.10 0.53% 06/14
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.94 0.07 0.54% 06/14
元大新興亞洲基金 台幣 13.63 0.13 0.96% 06/13
元大新東協平衡基金 台幣 8.5200 0.0000 0.00% 06/13
元大新東協平衡基金 美元 8.3360 0.0170 0.20% 06/13
元大新東協平衡基金 人民幣 10.1000 0.0300 0.30% 06/13
元大新中國基金 台幣 10.6000 -0.0900 -0.84% 06/13
元大新中國基金 美元 10.1560 -0.0710 -0.69% 06/13
元大新中國基金 人民幣 11.4500 -0.0700 -0.61% 06/13
元大大中華價值指數基金 台幣 17.4750 0.1500 0.87% 06/13
元大大中華價值指數基金 美元 12.3490 0.1270 1.04% 06/13
元大大中華價值指數基金 人民幣 13.9300 0.1500 1.09% 06/13
元大大中華TMT基金 台幣 13.08 0.20 1.55% 06/13
元大大中華TMT基金 人民幣 14.82 0.27 1.86% 06/13
元大上證50基金 台幣 28.28 0.19 0.68% 06/14
元大標智滬深300基金 台幣 17.27 0.10 0.58% 06/14
元大日經225基金 台幣 49.78 0.11 0.22% 06/14
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 11.18 -0.06 -0.53% 06/13
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 11.23 -0.07 -0.62% 06/13
元大印度基金 台幣 19.19 0.01 0.05% 06/13
元大歐洲50基金 台幣 36.35 -0.72 -1.94% 06/13
元大標普500基金 台幣 54.71 0.09 0.16% 06/13
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 14.38 0.04 0.28% 06/13
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 13.46 0.06 0.43% 06/13
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 14.48 0.04 0.28% 06/13
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 13.49 0.06 0.44% 06/13
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.7600 0.0600 0.41% 06/13
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.9500 0.0400 0.40% 06/13
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.5490 0.0500 0.53% 06/13
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.84 0.01 0.13% 06/13
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.28 0.01 0.09% 06/13
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 6.94 -0.03 -0.43% 06/13
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 10.27 -0.04 -0.39% 06/13
元大全球農業商機基金 台幣 20.86 -0.12 -0.57% 06/13
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 15.3100 0.0300 0.20% 06/13
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.3900 0.0200 0.21% 06/13
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 13.4650 0.0480 0.36% 06/13
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 15.1900 0.0700 0.46% 06/13
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.63 0.02 0.14% 06/13
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.65 -0.04 -0.27% 06/13
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 18.50 -0.01 -0.05% 06/13
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 18.52 -0.01 -0.05% 06/13
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 63.49 -0.12 -0.19% 06/13
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 41.38 0.23 0.56% 06/13
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 42.75 0.75 1.79% 06/13
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.1249 -0.0352 -0.29% 06/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.1789 -0.0208 -0.29% 06/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6265 -0.0089 -0.12% 06/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.9385 -0.0012 -0.01% 06/13
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0033 -0.0108 -0.10% 06/13
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5342 0.0079 0.08% 06/13
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.0060 -0.0108 -0.10% 06/13
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.5342 0.0079 0.08% 06/13
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.8682 0.0113 0.10% 06/13
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4050 0.0288 0.28% 06/13
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.3938 0.0108 0.10% 06/13
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.9405 0.0275 0.28% 06/13
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.9000 0.0115 0.11% 06/13
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4346 0.0290 0.28% 06/13
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.3938 0.0108 0.10% 06/13
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.9405 0.0275 0.28% 06/13
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6637 0.0387 0.36% 06/13
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.2091 0.0545 0.54% 06/13
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.1629 0.0368 0.36% 06/13
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.6979 0.0519 0.54% 06/13
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6948 0.0389 0.37% 06/13
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.2215 0.0548 0.54% 06/13
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.1629 0.0368 0.36% 06/13
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.6979 0.0519 0.54% 06/13
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.3115 0.0085 0.08% 06/14
元大美元貨幣市場基金 美元 11.6200 0.0015 0.01% 06/14
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.7780 -0.0319 -0.27% 06/13
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.8865 0.0007 0.01% 06/13
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 26.60 0.18 0.68% 06/14
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 22.66 0.15 0.67% 06/14
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 22.32 0.14 0.63% 06/14
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 16.01 0.10 0.63% 06/14
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 58.93 0.28 0.48% 06/14
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 22.05 0.04 0.18% 06/14
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.07 0.03 0.16% 06/14
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 237.61 3.81 1.63% 06/14
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 3.50 -0.03 -0.85% 06/14
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 44.58 0.34 0.77% 06/14
元大台灣加權股價指數基金 台幣 62.5760 0.5100 0.82% 06/14
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 62.6680 0.5100 0.82% 06/14
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 12.5800 -0.1300 -1.02% 06/13
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.0100 -0.1000 -0.99% 06/13
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.3420 -0.0790 -0.84% 06/13
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 10.8580 -0.0470 -0.43% 06/13
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 12.5800 -0.1300 -1.02% 06/13
元大印尼指數基金 台幣 8.5410 -0.0890 -1.03% 06/13
元大巴西指數基金 台幣 5.8880 0.0200 0.34% 06/13
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 20.9300 -0.0900 -0.43% 06/13
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 台幣 47.1137 -0.0167 -0.04% 06/13
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 13.61 0.20 1.49% 06/14
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 9.70 -0.07 -0.72% 06/14
元大黃金期貨基金 台幣 9.85 -0.14 -1.40% 06/13
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 27.19 -0.44 -1.59% 06/13
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 32.59 -1.04 -3.09% 06/13
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 10.81 0.17 1.60% 06/13
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 26.64 -1.10 -3.97% 06/13
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 17.67 0.02 0.11% 06/13
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.39 -0.02 -0.27% 06/13
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.32 0.12 0.57% 06/13
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 23.13 0.26 1.14% 06/13
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.34 -0.08 -0.52% 06/13
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 17.55 0.01 0.06% 06/13
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 88.43 0.31 0.35% 06/13
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.56 -0.01 -0.18% 06/13
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.10 -0.03 -0.49% 06/13
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.18 0.07 0.23% 06/13
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.7513 0.0207 0.07% 06/13
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.2873 0.2239 0.62% 06/13
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.8704 0.1500 1.72% 06/13
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.0481 -0.1756 -0.87% 06/13
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.9937 0.4065 1.37% 06/13
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 32.3244 0.3020 0.94% 06/13
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 35.3670 0.2876 0.82% 06/13
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 34.5491 0.2544 0.74% 06/13
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.2587 0.0261 0.09% 06/13
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 35.2002 0.3130 0.90% 06/13
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 35.9292 0.2864 0.80% 06/13
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