元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 114.37 -2.20 -1.89% 08/04
元大多多基金 台幣 41.73 -1.03 -2.41% 08/04
元大卓越基金 台幣 78.22 -1.24 -1.56% 08/04
元大店頭基金 台幣 19.85 -0.28 -1.39% 08/04
元大高科技基金 台幣 41.23 -0.84 -2.00% 08/04
元大經貿基金 台幣 68.72 -1.15 -1.65% 08/04
元大新主流基金 台幣 59.06 -1.10 -1.83% 08/04
元大亞太成長基金 台幣 7.65 0.06 0.79% 08/01
元大台灣中型100基金 台幣 78.54 -0.24 -0.30% 08/04
元大台灣電子科技基金 台幣 109.66 -0.52 -0.47% 08/04
元大台灣金融基金 台幣 29.74 0.46 1.57% 08/04
元大台灣高股息基金 台幣 34.83 -0.03 -0.09% 08/04
元大二○○一基金 台幣 154.57 -2.84 -1.80% 08/04
元大台灣卓越50基金 台幣 50.88 -0.16 -0.31% 08/04
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9096 0.0018 0.01% 08/04
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1513 0.0019 0.01% 08/04
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6298 0.0014 0.01% 08/04
元大富櫃50基金 台幣 20.43 -0.15 -0.73% 08/04
元大摩臺基金 台幣 93.74 -0.29 -0.31% 08/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 19.03 -0.11 -0.57% 08/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.24 -0.11 -0.97% 08/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 19.15 -0.11 -0.57% 08/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 11.24 -0.11 -0.97% 08/04
元大新興亞洲基金 台幣 13.47 -0.23 -1.68% 08/01
元大新東協平衡基金 台幣 9.3500 0.0200 0.21% 08/01
元大新東協平衡基金 美元 9.8490 -0.0150 -0.15% 08/01
元大新東協平衡基金 人民幣 11.8100 -0.0400 -0.34% 08/01
元大新中國基金 台幣 10.0300 0.0100 0.10% 08/01
元大新中國基金 美元 10.3530 -0.0210 -0.20% 08/01
元大新中國基金 人民幣 11.5500 -0.0500 -0.43% 08/01
元大大中華價值指數基金 台幣 21.0430 -0.1120 -0.53% 08/01
元大大中華價值指數基金 美元 16.0100 -0.1440 -0.89% 08/01
元大大中華價值指數基金 人民幣 17.8800 -0.1900 -1.05% 08/01
元大大中華TMT基金 台幣 14.22 -0.11 -0.77% 08/01
元大大中華TMT基金 人民幣 17.16 -0.24 -1.38% 08/01
元大上證50基金 台幣 31.13 0.26 0.84% 08/04
元大標智滬深300基金 台幣 19.03 0.19 1.01% 08/04
元大日經225基金 台幣 51.66 -0.55 -1.05% 08/04
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 11.05 0.18 1.66% 08/01
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 11.18 0.19 1.73% 08/01
元大印度基金 台幣 17.28 -0.02 -0.12% 08/01
元大歐洲50基金 台幣 37.55 -1.11 -2.87% 08/01
元大標普500基金 台幣 58.51 -0.77 -1.30% 08/01
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 16.42 -0.02 -0.12% 08/01
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 16.55 -0.08 -0.46% 08/01
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 16.63 -0.02 -0.12% 08/01
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 16.70 -0.08 -0.45% 08/01
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.5700 -0.0700 -0.45% 08/01
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.7900 -0.0500 -0.51% 08/01
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.7040 -0.0770 -0.79% 08/01
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.63 -0.01 -0.13% 08/01
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.32 -0.02 -0.18% 08/01
元大全球農業商機基金 台幣 20.60 -0.07 -0.34% 08/01
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.9000 -0.0500 -0.33% 08/01
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.8900 -0.0300 -0.34% 08/01
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.1100 -0.0970 -0.68% 08/01
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 15.7500 -0.1400 -0.88% 08/01
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.76 -0.12 -0.81% 08/01
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.16 -0.12 -0.79% 08/01
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 18.30 -0.02 -0.11% 08/01
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 18.33 -0.02 -0.11% 08/01
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 72.19 -1.65 -2.23% 08/01
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 37.30 -0.76 -2.00% 08/01
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 43.59 -0.60 -1.36% 08/01
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.0550 0.1183 0.99% 08/01
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.5693 0.0644 0.99% 08/01
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5621 0.0469 0.62% 08/01
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8671 0.0362 0.41% 08/01
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.7641 0.0720 0.67% 08/01
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0963 0.0340 0.31% 08/01
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7908 0.0723 0.67% 08/01
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0963 0.0340 0.31% 08/01
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6095 0.1003 0.95% 08/01
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9371 0.0640 0.59% 08/01
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.5037 0.0898 0.95% 08/01
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7775 0.0572 0.59% 08/01
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6800 0.1011 0.96% 08/01
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0089 0.0645 0.59% 08/01
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5037 0.0898 0.95% 08/01
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7775 0.0572 0.59% 08/01
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.9969 0.1248 1.26% 08/01
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3056 0.0915 0.90% 08/01
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.0878 0.1134 1.26% 08/01
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.2872 0.0825 0.90% 08/01
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.0635 0.1257 1.26% 08/01
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.3056 0.0915 0.90% 08/01
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.0878 0.1134 1.26% 08/01
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.2872 0.0825 0.90% 08/01
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.9783 -0.0356 -0.32% 08/04
元大美元貨幣市場基金 美元 12.2144 0.0040 0.03% 08/04
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.2577 0.0650 0.58% 08/01
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1278 0.0004 0.00% 08/01
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 30.68 -0.09 -0.29% 08/04
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 25.66 -0.08 -0.31% 08/04
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 22.03 -0.02 -0.09% 08/04
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.11 -0.01 -0.07% 08/04
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.20 0.35 0.69% 08/04
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 19.83 -0.14 -0.70% 08/04
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 16.65 -0.12 -0.72% 08/04
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 238.49 -1.52 -0.63% 08/04
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 20.72 0.06 0.29% 08/04
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 46.36 -0.10 -0.22% 08/04
元大台灣加權股價指數基金 台幣 67.0870 -0.1890 -0.28% 08/04
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 67.1860 -0.1890 -0.28% 08/04
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 14.0200 0.2700 1.96% 08/01
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.3100 0.2000 1.98% 08/01
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.3590 0.1590 1.56% 08/01
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.3650 0.1020 0.83% 08/01
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 14.0200 0.2700 1.96% 08/01
元大印尼指數基金 台幣 7.5570 0.1270 1.71% 08/01
元大巴西指數基金 台幣 5.5930 0.0380 0.68% 08/01
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 22.2000 -0.0900 -0.40% 08/01
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 16.01 0.24 1.52% 08/04
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.54 -0.08 -1.05% 08/04
元大黃金期貨基金 台幣 13.05 0.22 1.71% 08/01
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 36.49 0.56 1.56% 08/01
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 56.95 1.72 3.11% 08/01
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.58 -0.12 -1.56% 08/01
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 30.94 0.20 0.65% 08/01
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.95 -0.47 -2.70% 08/01
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.37 0.18 2.91% 08/01
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.27 -0.16 -0.78% 08/01
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.84 -0.34 -1.61% 08/01
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.65 0.13 0.84% 08/01
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.75 0.05 0.32% 08/01
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 96.98 -3.27 -3.26% 08/01
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.71 0.09 1.95% 08/01
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 5.94 0.23 4.03% 08/01
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.16 -0.56 -1.88% 08/01
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 29.4775 0.2265 0.77% 08/01
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 34.1906 0.4912 1.46% 08/01
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.2306 0.1888 2.68% 08/01
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.7293 -0.2603 -1.24% 08/01
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.0850 0.4157 1.62% 08/01
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 28.8491 0.3502 1.23% 08/01
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 31.3627 0.3769 1.22% 08/01
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 31.6915 0.3454 1.10% 08/01
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 27.0390 0.1866 0.69% 08/01
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 30.8320 0.3252 1.07% 08/01
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 31.8847 0.3121 0.99% 08/01
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