元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	126.76	-2.48	-1.92%	08/19

元大多多基金	台幣	46.52	-0.96	-2.02%	08/19

元大卓越基金	台幣	84.43	-1.46	-1.70%	08/19

元大店頭基金	台幣	22.26	0.02	0.09%	08/19

元大高科技基金	台幣	45.87	-0.86	-1.84%	08/19

元大經貿基金	台幣	74.88	-1.55	-2.03%	08/19

元大新主流基金	台幣	64.81	-1.75	-2.63%	08/19

元大亞太成長基金	台幣	7.98	-0.01	-0.13%	08/18

元大台灣中型100基金	台幣	81.63	-0.74	-0.90%	08/19

元大台灣電子科技基金	台幣	115.11	-0.55	-0.48%	08/19

元大台灣金融基金	台幣	30.49	-0.14	-0.46%	08/19

元大台灣高股息基金	台幣	34.93	-0.30	-0.85%	08/19

元大二○○一基金	台幣	167.56	-3.23	-1.89%	08/19

元大台灣卓越50基金	台幣	53.16	-0.19	-0.36%	08/19

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	15.9184	0.0006	0.00%	08/19

元大得利貨幣市場基金	台幣	17.1610	0.0006	0.00%	08/19

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.6371	0.0005	0.00%	08/19

元大富櫃50基金	台幣	22.23	-0.11	-0.49%	08/19

元大摩臺基金	台幣	97.74	-0.36	-0.37%	08/19

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	19.45	-0.12	-0.61%	08/19

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	11.49	-0.08	-0.69%	08/19

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	19.57	-0.13	-0.66%	08/19

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	11.49	-0.08	-0.69%	08/19

元大新興亞洲基金	台幣	13.90	0.03	0.22%	08/18

元大新東協平衡基金	台幣	9.7300	-0.0300	-0.31%	08/18

元大新東協平衡基金	美元	10.2320	-0.0530	-0.52%	08/18

元大新東協平衡基金	人民幣	12.2500	-0.0700	-0.57%	08/18

元大新中國基金	台幣	10.3100	0.0000	0.00%	08/18

元大新中國基金	美元	10.6320	-0.0150	-0.14%	08/18

元大新中國基金	人民幣	11.8500	-0.0200	-0.17%	08/18

元大大中華價值指數基金	台幣	21.9210	0.0750	0.34%	08/18

元大大中華價值指數基金	美元	16.6610	0.0310	0.19%	08/18

元大大中華價值指數基金	人民幣	18.5900	0.0400	0.22%	08/18

元大大中華TMT基金	台幣	15.31	0.21	1.39%	08/18

元大大中華TMT基金	人民幣	18.45	0.23	1.26%	08/18

元大上證50基金	台幣	31.88	-0.21	-0.65%	08/19

元大標智滬深300基金	台幣	19.91	-0.03	-0.15%	08/19

元大日經225基金	台幣	55.95	-0.22	-0.39%	08/19

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	11.76	0.02	0.17%	08/18

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	11.90	0.03	0.25%	08/18

元大印度基金	台幣	17.53	0.28	1.62%	08/18

元大歐洲50基金	台幣	39.58	-0.11	-0.28%	08/18

元大標普500基金	台幣	60.62	0.07	0.12%	08/18



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	16.98	0.03	0.18%	08/18

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	17.11	0.01	0.07%	08/18

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	17.21	0.04	0.23%	08/18

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	17.25	0.01	0.07%	08/18

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	16.0600	0.0000	0.00%	08/18

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	10.0700	0.0000	0.00%	08/18

元大全球股票入息基金-B配息	美元	9.9650	-0.0140	-0.14%	08/18

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	7.76	-0.04	-0.51%	08/18

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	11.53	-0.05	-0.43%	08/18

元大全球農業商機基金	台幣	20.94	0.01	0.05%	08/18

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	15.1600	-0.0900	-0.59%	08/18

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	9.0400	-0.0500	-0.55%	08/18

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	14.3470	-0.1010	-0.70%	08/18

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	16.0000	-0.1200	-0.74%	08/18

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	15.38	0.05	0.33%	08/18

元大全球ETF成長組合基金	台幣	15.73	0.03	0.19%	08/18

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	18.77	0.03	0.16%	08/18

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	18.81	0.03	0.16%	08/18

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	74.71	-0.25	-0.33%	08/18

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	38.86	0.22	0.57%	08/18

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	44.88	0.01	0.02%	08/18

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	12.3071	-0.0170	-0.14%	08/15

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	6.6608	-0.0091	-0.14%	08/15

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	7.6783	-0.0162	-0.21%	08/15

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	9.0047	-0.0109	-0.12%	08/15



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.7879	0.0172	0.16%	08/18

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	11.1094	0.0007	0.01%	08/18

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.8156	0.0173	0.16%	08/18

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	11.1094	0.0007	0.01%	08/18

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.6114	0.0066	0.06%	08/18

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.9278	-0.0099	-0.09%	08/18

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.5055	0.0059	0.06%	08/18

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.7692	-0.0089	-0.09%	08/18

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.6836	0.0068	0.06%	08/18

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	11.0012	-0.0098	-0.09%	08/18

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.5055	0.0059	0.06%	08/18

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.7692	-0.0089	-0.09%	08/18

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	9.9752	-0.0058	-0.06%	08/18

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.2727	-0.0217	-0.21%	08/18

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	8.9765	-0.0052	-0.06%	08/18

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	9.1335	-0.0194	-0.21%	08/18

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.0433	-0.0057	-0.06%	08/18

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.2727	-0.0217	-0.21%	08/18

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	8.9765	-0.0052	-0.06%	08/18

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	9.1335	-0.0194	-0.21%	08/18

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.0703	0.0248	0.22%	08/19

元大美元貨幣市場基金	美元	12.2342	0.0013	0.01%	08/19

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	11.2844	0.0199	0.18%	08/18

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.1339	0.0011	0.01%	08/18

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	32.05	-0.11	-0.34%	08/19

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	26.62	-0.10	-0.37%	08/19

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	22.13	-0.18	-0.81%	08/19

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	13.83	-0.12	-0.86%	08/19

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	51.50	-0.12	-0.23%	08/19

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	21.57	-0.10	-0.46%	08/19

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	18.11	-0.09	-0.49%	08/19

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	260.21	-2.27	-0.86%	08/19

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	19.81	0.08	0.41%	08/19

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	48.36	-0.38	-0.78%	08/19

元大台灣加權股價指數基金	台幣	69.9350	-0.4190	-0.60%	08/19

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	70.0380	-0.4190	-0.59%	08/19

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	14.6100	-0.0300	-0.20%	08/18

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	10.6900	-0.0200	-0.19%	08/18

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	10.7590	-0.0390	-0.36%	08/18

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	12.7980	-0.0160	-0.12%	08/18

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	14.6100	-0.0300	-0.20%	08/18

元大印尼指數基金	台幣	7.8920	-0.0580	-0.73%	08/15

元大巴西指數基金	台幣	5.9150	0.0180	0.31%	08/18

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	23.4500	0.2500	1.08%	08/18

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	17.26	-0.08	-0.46%	08/19

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	7.31	0.04	0.55%	08/19

元大黃金期貨基金	台幣	12.95	-0.02	-0.15%	08/18

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	36.25	-0.04	-0.11%	08/18

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	56.19	-0.14	-0.25%	08/18

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	7.63	0.01	0.13%	08/18

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	31.87	0.05	0.16%	08/18

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	16.01	0.18	1.14%	08/18

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	6.74	-0.08	-1.17%	08/18

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	20.08	0.07	0.35%	08/18

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	20.45	0.12	0.59%	08/18

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	15.79	-0.05	-0.32%	08/18

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	15.93	0.07	0.44%	08/18

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	103.50	0.01	0.01%	08/18

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	4.56	0.01	0.22%	08/18

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	5.92	-0.05	-0.84%	08/18

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	29.21	0.14	0.48%	08/18

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	29.5461	0.0399	0.14%	08/18

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	34.0660	0.0168	0.05%	08/18

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	6.9320	-0.0310	-0.45%	08/18

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	21.1688	0.0540	0.26%	08/18

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	25.6576	-0.0366	-0.14%	08/18

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	28.7519	-0.0339	-0.12%	08/18

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	31.3532	-0.0235	-0.07%	08/18

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	31.7152	-0.0117	-0.04%	08/18

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	27.3932	0.0289	0.11%	08/18

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	30.8087	-0.0455	-0.15%	08/18

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	31.9331	-0.0347	-0.11%	08/18

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