元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 142.17 3.20 2.30% 09/18
元大多多基金 台幣 51.12 1.49 3.00% 09/18
元大卓越基金 台幣 93.24 1.81 1.98% 09/18
元大店頭基金 台幣 24.42 0.57 2.39% 09/18
元大高科技基金 台幣 50.54 1.58 3.23% 09/18
元大經貿基金 台幣 82.18 1.63 2.02% 09/18
元大新主流基金 台幣 70.81 1.96 2.85% 09/18
元大亞太成長基金 台幣 8.24 -0.11 -1.32% 09/17
元大台灣中型100基金 台幣 86.49 1.12 1.31% 09/18
元大台灣電子科技基金 台幣 125.19 2.15 1.75% 09/18
元大台灣金融基金 台幣 30.69 0.09 0.29% 09/18
元大台灣高股息基金 台幣 36.56 0.33 0.91% 09/18
元大二○○一基金 台幣 184.68 3.61 1.99% 09/18
元大台灣卓越50基金 台幣 57.03 0.80 1.42% 09/18
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9363 0.0006 0.00% 09/18
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1805 0.0006 0.00% 09/18
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6517 0.0005 0.00% 09/18
元大富櫃50基金 台幣 24.15 0.61 2.59% 09/18
元大摩臺基金 台幣 104.61 1.44 1.40% 09/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 21.22 0.36 1.73% 09/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 12.49 0.21 1.71% 09/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 21.36 0.36 1.71% 09/18
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.49 0.21 1.71% 09/18
元大新興亞洲基金 台幣 14.68 -0.12 -0.81% 09/17
元大新東協平衡基金 台幣 9.9900 -0.0300 -0.30% 09/17
元大新東協平衡基金 美元 10.5110 -0.0160 -0.15% 09/17
元大新東協平衡基金 人民幣 12.4400 -0.0200 -0.16% 09/17
元大新中國基金 台幣 11.3800 0.0400 0.35% 09/17
元大新中國基金 美元 11.7270 0.0590 0.51% 09/17
元大新中國基金 人民幣 12.9100 0.0600 0.47% 09/17
元大大中華價值指數基金 台幣 23.7260 0.3350 1.43% 09/17
元大大中華價值指數基金 美元 18.0280 0.2760 1.55% 09/17
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.8700 0.2900 1.48% 09/17
元大大中華TMT基金 台幣 16.53 -0.12 -0.72% 09/17
元大大中華TMT基金 人民幣 19.67 -0.13 -0.66% 09/17
元大上證50基金 台幣 33.37 -0.46 -1.36% 09/18
元大標智滬深300基金 台幣 21.27 -0.29 -1.35% 09/18
元大日經225基金 台幣 58.24 0.65 1.13% 09/18
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 11.88 -0.20 -1.66% 09/17
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 12.02 -0.21 -1.72% 09/17
元大印度基金 台幣 17.80 0.06 0.34% 09/17
元大歐洲50基金 台幣 39.12 -0.01 -0.03% 09/17
元大標普500基金 台幣 62.13 -0.10 -0.16% 09/17
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 17.64 -0.11 -0.62% 09/17
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 17.77 -0.08 -0.47% 09/17
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 17.89 -0.10 -0.56% 09/17
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 17.93 -0.08 -0.47% 09/17
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 16.2800 -0.0800 -0.49% 09/17
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.1900 -0.0500 -0.49% 09/17
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.0660 -0.0370 -0.37% 09/17
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.95 -0.04 -0.50% 09/17
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.83 -0.05 -0.42% 09/17
元大全球農業商機基金 台幣 20.84 -0.09 -0.43% 09/17
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 15.6900 -0.0700 -0.44% 09/17
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.3400 -0.0400 -0.43% 09/17
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.8430 -0.0490 -0.33% 09/17
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.3600 -0.0600 -0.37% 09/17
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 16.23 0.07 0.43% 09/17
元大全球ETF成長組合基金 台幣 16.11 -0.02 -0.12% 09/17
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.17 -0.04 -0.21% 09/17
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.20 -0.05 -0.26% 09/17
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 79.16 -0.55 -0.69% 09/17
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 42.68 0.21 0.49% 09/17
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 47.48 -0.05 -0.11% 09/17
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.3346 -0.0056 -0.05% 09/17
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.6311 -0.0031 -0.05% 09/17
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6359 0.0057 0.07% 09/17
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8545 0.0032 0.04% 09/17
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.8522 -0.0176 -0.16% 09/17
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.1722 -0.0048 -0.04% 09/17
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.8820 -0.0177 -0.16% 09/17
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1722 -0.0048 -0.04% 09/17
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.7719 -0.0386 -0.36% 09/17
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0898 -0.0264 -0.24% 09/17
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.6493 -0.0345 -0.36% 09/17
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.9140 -0.0236 -0.24% 09/17
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.8485 -0.0387 -0.36% 09/17
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1676 -0.0265 -0.24% 09/17
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.6493 -0.0345 -0.36% 09/17
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.9140 -0.0236 -0.24% 09/17
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.3575 -0.0653 -0.63% 09/17
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.6633 -0.0543 -0.51% 09/17
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3205 -0.0588 -0.63% 09/17
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4808 -0.0483 -0.51% 09/17
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4314 -0.0656 -0.62% 09/17
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6633 -0.0543 -0.51% 09/17
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3205 -0.0588 -0.63% 09/17
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4808 -0.0483 -0.51% 09/17
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.0998 0.0167 0.15% 09/18
元大美元貨幣市場基金 美元 12.2755 0.0013 0.01% 09/18
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.4328 -0.0090 -0.08% 09/17
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1443 0.0004 0.00% 09/17
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 34.37 0.48 1.42% 09/18
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 28.55 0.40 1.42% 09/18
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 23.16 0.21 0.92% 09/18
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.48 0.13 0.91% 09/18
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 52.04 0.29 0.56% 09/18
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 23.41 0.59 2.59% 09/18
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.66 0.50 2.61% 09/18
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 290.57 5.37 1.88% 09/18
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 18.67 -0.17 -0.90% 09/18
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 50.79 0.66 1.32% 09/18
元大台灣加權股價指數基金 台幣 74.2880 0.9700 1.32% 09/18
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 74.3970 0.9710 1.32% 09/18
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 14.9500 -0.1600 -1.06% 09/17
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.9500 -0.1100 -0.99% 09/17
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 11.0120 -0.1040 -0.94% 09/17
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.7810 -0.0580 -0.45% 09/17
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 14.9500 -0.1600 -1.06% 09/17
元大印尼指數基金 台幣 7.6380 0.0410 0.54% 09/17
元大巴西指數基金 台幣 6.4490 0.0470 0.73% 09/17
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 25.5900 0.1700 0.67% 09/17
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 18.95 -0.51 -2.62% 09/18
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.94 0.10 1.46% 09/18
元大黃金期貨基金 台幣 14.25 -0.04 -0.28% 09/17
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 39.89 -0.08 -0.20% 09/17
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 67.94 -0.28 -0.41% 09/17
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.92 0.01 0.14% 09/17
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 34.88 -0.64 -1.80% 09/17
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.37 -0.12 -0.73% 09/17
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.58 0.05 0.77% 09/17
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 19.85 0.06 0.30% 09/17
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 19.98 0.11 0.55% 09/17
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.96 -0.05 -0.31% 09/17
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.21 -0.03 -0.18% 09/17
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 107.58 -0.34 -0.32% 09/17
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.46 0.00 0.00% 09/17
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 5.96 -0.04 -0.67% 09/17
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.06 0.07 0.24% 09/17
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 29.7622 -0.0326 -0.11% 09/17
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 34.8549 -0.1107 -0.32% 09/17
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.5431 -0.0759 -1.00% 09/17
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.2572 0.0963 0.48% 09/17
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.6625 -0.0746 -0.28% 09/17
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 29.9224 -0.0964 -0.32% 09/17
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.5348 -0.1392 -0.43% 09/17
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.4523 -0.1147 -0.35% 09/17
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.3114 -0.0051 -0.02% 09/17
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.2161 -0.1158 -0.36% 09/17
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.3325 -0.1188 -0.36% 09/17
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