元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 155.29 1.63 1.06% 11/17
元大多多基金 台幣 60.74 1.06 1.78% 11/17
元大卓越基金 台幣 103.39 1.44 1.41% 11/17
元大店頭基金 台幣 24.67 0.25 1.02% 11/17
元大高科技基金 台幣 56.66 0.41 0.73% 11/17
元大經貿基金 台幣 91.33 1.08 1.20% 11/17
元大新主流基金 台幣 80.95 1.30 1.63% 11/17
元大亞太成長基金 台幣 8.89 -0.12 -1.33% 11/14
元大台灣中型100基金 台幣 91.59 -0.12 -0.13% 11/17
元大台灣電子科技基金 台幣 136.04 0.60 0.44% 11/17
元大台灣金融基金 台幣 30.59 -0.20 -0.65% 11/17
元大台灣高股息基金 台幣 35.61 -0.40 -1.11% 11/17
元大二○○一基金 台幣 205.82 3.09 1.52% 11/17
元大台灣卓越50基金 台幣 61.65 0.26 0.42% 11/17
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9723 0.0018 0.01% 11/17
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.2201 0.0020 0.01% 11/17
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6807 0.0015 0.01% 11/17
元大富櫃50基金 台幣 24.18 0.16 0.67% 11/17
元大摩臺基金 台幣 112.14 0.41 0.37% 11/17
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 21.25 -0.06 -0.28% 11/17
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 12.44 -0.04 -0.32% 11/17
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 21.40 -0.06 -0.28% 11/17
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.44 -0.04 -0.32% 11/17
元大新興亞洲基金 台幣 16.50 -0.30 -1.79% 11/14
元大新東協平衡基金 台幣 10.3000 -0.0200 -0.19% 11/14
元大新東協平衡基金 美元 10.4550 -0.0480 -0.46% 11/14
元大新東協平衡基金 人民幣 12.3700 -0.0500 -0.40% 11/14
元大新中國基金 台幣 11.7800 -0.1700 -1.42% 11/14
元大新中國基金 美元 11.7120 -0.1980 -1.66% 11/14
元大新中國基金 人民幣 12.8900 -0.2100 -1.60% 11/14
元大大中華價值指數基金 台幣 24.5510 -0.4480 -1.79% 11/14
元大大中華價值指數基金 美元 18.0050 -0.3690 -2.01% 11/14
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.8400 -0.4000 -1.98% 11/14
元大大中華TMT基金 台幣 17.85 -0.21 -1.16% 11/14
元大大中華TMT基金 人民幣 20.49 -0.29 -1.40% 11/14
元大上證50基金 台幣 35.94 -0.36 -0.99% 11/17
元大標智滬深300基金 台幣 22.48 -0.17 -0.75% 11/17
元大日經225基金 台幣 64.82 -0.06 -0.09% 11/17
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 13.29 -0.19 -1.41% 11/14
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 13.46 -0.19 -1.39% 11/14
元大印度基金 台幣 18.56 0.07 0.38% 11/14
元大歐洲50基金 台幣 41.57 -0.34 -0.81% 11/14
元大標普500基金 台幣 65.71 0.14 0.21% 11/14
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 19.02 0.03 0.16% 11/14
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 18.49 -0.00 -0.02% 11/14
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 19.30 0.04 0.21% 11/14
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 18.68 -0.00 -0.02% 11/14
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 17.2300 0.0000 0.00% 11/14
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.7300 0.0000 0.00% 11/14
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.2140 -0.0270 -0.26% 11/14
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.26 0.01 0.12% 11/14
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.33 0.01 0.08% 11/14
元大全球農業商機基金 台幣 21.33 -0.04 -0.19% 11/14
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.3400 0.0000 0.00% 11/14
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.6900 0.0000 0.00% 11/14
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.9160 -0.0370 -0.25% 11/14
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.4300 -0.0300 -0.18% 11/14
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 17.22 -0.13 -0.75% 11/14
元大全球ETF成長組合基金 台幣 16.97 0.03 0.18% 11/14
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 20.12 -0.02 -0.10% 11/14
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 20.16 -0.02 -0.10% 11/14
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 83.24 -0.22 -0.26% 11/14
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 47.54 -0.56 -1.16% 11/14
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 52.68 -0.40 -0.75% 11/14
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7503 0.0441 0.35% 11/14
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.7631 0.0233 0.35% 11/14
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5282 0.0094 0.13% 11/14
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.7409 0.0151 0.17% 11/14
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2607 0.0225 0.20% 11/14
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.1891 -0.0023 -0.02% 11/14
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2953 0.0228 0.20% 11/14
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1891 -0.0023 -0.02% 11/14
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0594 0.0073 0.07% 11/14
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9891 -0.0171 -0.16% 11/14
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7693 0.0065 0.07% 11/14
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.6898 -0.0150 -0.15% 11/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1438 0.0076 0.07% 11/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0720 -0.0171 -0.15% 11/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7693 0.0065 0.07% 11/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.6898 -0.0150 -0.15% 11/14
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4990 -0.0294 -0.28% 11/14
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4323 -0.0526 -0.50% 11/14
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3396 -0.0262 -0.28% 11/14
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.1511 -0.0460 -0.50% 11/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5793 -0.0295 -0.28% 11/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4323 -0.0526 -0.50% 11/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3396 -0.0262 -0.28% 11/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.1511 -0.0460 -0.50% 11/14
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.5636 0.0147 0.13% 11/17
元大美元貨幣市場基金 美元 12.3511 0.0038 0.03% 11/17
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.8656 0.0207 0.17% 11/14
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1638 0.0003 0.00% 11/14
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 37.13 0.16 0.43% 11/17
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 30.84 0.13 0.42% 11/17
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 23.13 -0.25 -1.07% 11/17
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.13 -0.15 -1.05% 11/17
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 50.66 -0.21 -0.41% 11/17
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 23.42 0.15 0.64% 11/17
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.67 0.13 0.67% 11/17
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 329.52 2.00 0.61% 11/17
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 17.40 -0.06 -0.34% 11/17
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 53.42 -0.04 -0.07% 11/17
元大台灣加權股價指數基金 台幣 79.4930 0.1670 0.21% 11/17
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 79.6100 0.1670 0.21% 11/17
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 15.6500 0.0000 0.00% 11/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 11.2500 0.0000 0.00% 11/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.9190 -0.0220 -0.20% 11/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.9150 -0.0410 -0.32% 11/14
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 15.6500 0.0000 0.00% 11/14
元大印尼指數基金 台幣 7.9110 0.0600 0.76% 11/14
元大巴西指數基金 台幣 7.1260 0.0360 0.51% 11/14
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 25.9000 -0.3500 -1.33% 11/14
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 20.09 -0.30 -1.47% 11/17
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.91 0.05 0.73% 11/17
元大黃金期貨基金 台幣 15.83 -0.37 -2.28% 11/14
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 44.06 -1.07 -2.37% 11/14
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 81.79 -4.07 -4.74% 11/14
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.21 0.14 2.31% 11/14
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 42.18 -2.05 -4.63% 11/14
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.65 0.35 2.29% 11/14
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 27.51 -0.62 -2.20% 11/14
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.44 0.04 0.20% 11/14
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.15 0.07 0.33% 11/14
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.53 -0.03 -0.19% 11/14
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.26 0.06 0.37% 11/14
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 113.21 0.04 0.04% 11/14
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.42 0.00 0.00% 11/14
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.28 -0.03 -0.14% 11/14
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.90 0.03 0.10% 11/14
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.6773 0.0714 0.23% 11/14
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.8397 0.0284 0.08% 11/14
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.4413 -0.1002 -1.33% 11/14
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.5290 0.1499 0.74% 11/14
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.4446 -0.0920 -0.33% 11/14
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.1909 -0.0196 -0.06% 11/14
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.9804 -0.0572 -0.17% 11/14
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.3782 -0.0099 -0.03% 11/14
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.2516 -0.0100 -0.03% 11/14
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.1701 -0.0663 -0.21% 11/14
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.1937 -0.0324 -0.10% 11/14
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