元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 113.54 3.47 3.15% 02/07
元大多多基金 台幣 40.57 1.03 2.61% 02/07
元大卓越基金 台幣 75.52 1.20 1.61% 02/07
元大店頭基金 台幣 20.92 0.35 1.70% 02/07
元大高科技基金 台幣 40.59 1.01 2.55% 02/07
元大經貿基金 台幣 66.32 1.69 2.61% 02/07
元大新主流基金 台幣 57.24 1.31 2.34% 02/07
元大亞太成長基金 台幣 7.52 0.05 0.67% 02/06
元大台灣中型100基金 台幣 77.27 0.68 0.89% 02/07
元大台灣電子科技基金 台幣 106.45 1.16 1.10% 02/07
元大台灣金融基金 台幣 28.56 -0.12 -0.42% 02/07
元大台灣高股息基金 台幣 35.84 0.11 0.31% 02/07
元大二○○一基金 台幣 154.95 4.37 2.90% 02/07
元大台灣卓越50基金 台幣 199.16 1.51 0.76% 02/07
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.7981 0.0006 0.00% 02/07
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.0302 0.0007 0.00% 02/07
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.5404 0.0005 0.00% 02/07
元大富櫃50基金 台幣 22.02 0.31 1.43% 02/07
元大摩臺基金 台幣 92.47 0.69 0.75% 02/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.78 0.11 0.59% 02/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.34 0.07 0.62% 02/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.87 0.10 0.53% 02/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 11.89 0.07 0.59% 02/07
元大新興亞洲基金 台幣 12.94 0.03 0.23% 02/06
元大新東協平衡基金 台幣 9.5600 -0.0700 -0.73% 02/06
元大新東協平衡基金 美元 9.2090 -0.0610 -0.66% 02/06
元大新東協平衡基金 人民幣 11.1800 -0.0700 -0.62% 02/06
元大新中國基金 台幣 11.1200 0.1300 1.18% 02/06
元大新中國基金 美元 10.4960 0.1300 1.25% 02/06
元大新中國基金 人民幣 11.8600 0.1600 1.37% 02/06
元大大中華價值指數基金 台幣 19.6320 0.2160 1.11% 02/06
元大大中華價值指數基金 美元 13.6630 0.1560 1.16% 02/06
元大大中華價值指數基金 人民幣 15.4500 0.1800 1.18% 02/06
元大大中華TMT基金 台幣 13.75 0.09 0.66% 02/06
元大大中華TMT基金 人民幣 15.38 0.12 0.79% 02/06
元大上證50基金 台幣 30.95 0.28 0.91% 02/07
元大標智滬深300基金 台幣 19.51 0.19 0.98% 02/07
元大日經225基金 台幣 49.93 -0.35 -0.70% 02/07
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.89 0.12 1.11% 02/06
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.98 0.12 1.11% 02/06
元大印度基金 台幣 18.44 -0.13 -0.70% 02/06
元大歐洲50基金 台幣 38.83 0.62 1.62% 02/06
元大標普500基金 台幣 62.36 0.22 0.35% 02/06
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 16.10 0.06 0.37% 02/06
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.85 0.07 0.45% 02/06
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 16.27 0.07 0.43% 02/06
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.94 0.07 0.46% 02/06
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 16.2300 0.0800 0.50% 02/06
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.7000 0.0500 0.47% 02/06
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.0650 0.0570 0.57% 02/06
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.34 0.01 0.12% 02/06
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.19 0.01 0.08% 02/06
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.45 -0.01 -0.13% 02/06
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.19 -0.02 -0.18% 02/06
元大全球農業商機基金 台幣 21.58 -0.12 -0.55% 02/06
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.4200 0.0400 0.24% 02/06
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.9200 0.0300 0.30% 02/06
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.2210 0.0410 0.29% 02/06
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.0800 0.0600 0.37% 02/06
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.57 0.04 0.28% 02/06
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.87 0.04 0.25% 02/06
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.59 0.03 0.15% 02/06
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.62 0.03 0.15% 02/06
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 72.52 0.03 0.04% 02/06
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 39.03 0.44 1.14% 02/06
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 45.60 0.11 0.24% 02/06
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.6573 -0.0174 -0.14% 02/06
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.1339 -0.0098 -0.14% 02/06
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.4848 -0.0075 -0.10% 02/06
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8522 -0.0017 -0.02% 02/06
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.4844 -0.0060 -0.05% 02/06
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8287 -0.0017 -0.02% 02/06
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5017 -0.0059 -0.05% 02/06
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.8287 -0.0017 -0.02% 02/06
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1763 -0.0191 -0.17% 02/06
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5382 -0.0142 -0.13% 02/06
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.2923 -0.0177 -0.17% 02/06
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.6751 -0.0130 -0.13% 02/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2324 -0.0191 -0.17% 02/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.5903 -0.0142 -0.13% 02/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.2923 -0.0177 -0.17% 02/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.6751 -0.0130 -0.13% 02/06
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.8104 -0.0251 -0.23% 02/06
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1932 -0.0200 -0.20% 02/06
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.9551 -0.0231 -0.23% 02/06
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.3141 -0.0182 -0.20% 02/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.8646 -0.0250 -0.23% 02/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.2269 -0.0198 -0.19% 02/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.9551 -0.0231 -0.23% 02/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.3141 -0.0182 -0.20% 02/06
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.8093 -0.0246 -0.21% 02/07
元大美元貨幣市場基金 美元 11.9782 0.0013 0.01% 02/07
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.0664 -0.0134 -0.11% 02/06
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.0371 0.0008 0.01% 02/06
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 29.86 0.22 0.74% 02/07
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 25.31 0.19 0.76% 02/07
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.42 0.07 0.33% 02/07
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.55 0.04 0.28% 02/07
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 53.93 -0.11 -0.20% 02/07
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 21.39 0.30 1.42% 02/07
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 17.96 0.25 1.41% 02/07
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 244.67 2.75 1.14% 02/07
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 22.47 -0.13 -0.58% 02/07
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 46.34 0.29 0.63% 02/07
元大台灣加權股價指數基金 台幣 65.7820 0.4340 0.66% 02/07
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 65.8780 0.4340 0.66% 02/07
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.8100 0.1000 0.73% 02/06
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.2600 0.0700 0.69% 02/06
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.4210 0.0690 0.74% 02/06
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.5820 0.0880 0.77% 02/06
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.8100 0.1000 0.73% 02/06
元大印尼指數基金 台幣 8.0930 -0.2770 -3.31% 02/06
元大巴西指數基金 台幣 5.8750 0.0670 1.15% 02/06
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 22.5000 0.2400 1.08% 02/06
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 15.54 0.40 2.64% 02/07
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.65 -0.14 -1.59% 02/07
元大黃金期貨基金 台幣 11.61 -0.07 -0.60% 02/06
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 32.35 -0.18 -0.55% 02/06
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 45.62 -0.52 -1.13% 02/06
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 8.94 0.05 0.56% 02/06
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 28.67 -0.31 -1.07% 02/06
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 17.01 -0.09 -0.53% 02/06
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.17 0.04 0.56% 02/06
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.99 0.02 0.09% 02/06
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 24.61 0.05 0.20% 02/06
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 14.72 -0.02 -0.14% 02/06
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 17.96 -0.04 -0.22% 02/06
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 103.08 0.66 0.64% 02/06
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.08 -0.01 -0.20% 02/06
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.05 0.08 1.34% 02/06
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.81 -0.22 -0.73% 02/06
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 32.1711 -0.0090 -0.03% 02/06
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.5283 -0.0358 -0.10% 02/06
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.8427 -0.0244 -0.31% 02/06
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.0489 0.0311 0.15% 02/06
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.2997 0.0054 0.02% 02/06
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.8413 -0.0258 -0.08% 02/06
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.5478 -0.0530 -0.15% 02/06
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 34.6744 -0.0751 -0.22% 02/06
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.5407 0.0473 0.16% 02/06
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.2513 -0.0594 -0.17% 02/06
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 35.4184 -0.0713 -0.20% 02/06
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)