元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 89.01 0.99 1.12% 04/29
元大多多基金 台幣 32.83 0.41 1.26% 04/29
元大卓越基金 台幣 63.26 0.78 1.25% 04/29
元大店頭基金 台幣 16.97 0.23 1.37% 04/29
元大高科技基金 台幣 32.19 0.38 1.19% 04/29
元大經貿基金 台幣 53.41 0.55 1.04% 04/29
元大新主流基金 台幣 44.77 0.68 1.54% 04/29
元大亞太成長基金 台幣 7.46 0.09 1.22% 04/28
元大台灣中型100基金 台幣 68.72 0.97 1.43% 04/29
元大台灣電子科技基金 台幣 89.13 0.66 0.75% 04/29
元大台灣金融基金 台幣 26.59 0.37 1.41% 04/29
元大台灣高股息基金 台幣 32.36 0.23 0.72% 04/29
元大二○○一基金 台幣 122.99 1.41 1.16% 04/29
元大台灣卓越50基金 台幣 168.22 1.18 0.71% 04/29
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.8507 0.0006 0.00% 04/29
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.0869 0.0007 0.00% 04/29
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.5823 0.0005 0.00% 04/29
元大富櫃50基金 台幣 18.73 0.15 0.81% 04/29
元大摩臺基金 台幣 78.37 0.57 0.73% 04/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 17.08 0.16 0.95% 04/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 10.24 0.09 0.89% 04/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 17.17 0.15 0.88% 04/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 10.75 0.10 0.94% 04/29
元大新興亞洲基金 台幣 12.17 0.05 0.41% 04/28
元大新東協平衡基金 台幣 9.4100 0.0400 0.43% 04/28
元大新東協平衡基金 美元 9.1650 0.0610 0.67% 04/28
元大新東協平衡基金 人民幣 11.1200 0.0600 0.54% 04/28
元大新中國基金 台幣 10.3700 0.0200 0.19% 04/28
元大新中國基金 美元 9.8970 0.0340 0.34% 04/28
元大新中國基金 人民幣 11.1800 0.0300 0.27% 04/28
元大大中華價值指數基金 台幣 19.8310 -0.0050 -0.03% 04/28
元大大中華價值指數基金 美元 13.9530 0.0220 0.16% 04/28
元大大中華價值指數基金 人民幣 15.7800 0.0200 0.13% 04/28
元大大中華TMT基金 台幣 11.55 0.03 0.26% 04/28
元大大中華TMT基金 人民幣 13.06 0.06 0.46% 04/28
元大上證50基金 台幣 31.06 -0.17 -0.54% 04/29
元大標智滬深300基金 台幣 18.57 -0.12 -0.64% 04/29
元大日經225基金 台幣 46.59 0.14 0.30% 04/28
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.70 0.20 1.90% 04/28
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.81 0.21 1.98% 04/28
元大印度基金 台幣 19.00 0.21 1.12% 04/28
元大歐洲50基金 台幣 37.73 0.09 0.24% 04/28
元大標普500基金 台幣 56.07 -0.06 -0.11% 04/28
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.61 -0.01 -0.06% 04/28
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.56 0.02 0.14% 04/28
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.79 -0.01 -0.06% 04/28
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.66 0.02 0.14% 04/28
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.6500 0.0000 0.00% 04/28
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.5800 0.0000 0.00% 04/28
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.0960 0.0180 0.20% 04/28
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.07 0.05 0.62% 04/28
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.87 0.08 0.68% 04/28
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.78 0.04 0.52% 04/28
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.71 0.06 0.52% 04/28
元大全球農業商機基金 台幣 20.98 0.03 0.14% 04/28
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 15.6700 0.0900 0.58% 04/28
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.4100 0.0600 0.64% 04/28
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 13.7290 0.1110 0.82% 04/28
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 15.5200 0.1200 0.78% 04/28
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.38 0.04 0.28% 04/28
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.84 0.00 0.00% 04/28
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 18.49 0.01 0.05% 04/28
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 18.52 0.01 0.05% 04/28
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 60.07 -0.13 -0.22% 04/28
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 33.91 -0.11 -0.32% 04/28
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 40.84 0.01 0.02% 04/28
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.3278 -0.0145 -0.12% 04/28
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.8597 -0.0081 -0.12% 04/28
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.2816 0.0051 0.07% 04/28
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.6235 0.0015 0.02% 04/28
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.4921 -0.0094 -0.08% 04/28
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9564 0.0116 0.11% 04/28
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5144 -0.0094 -0.08% 04/28
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9564 0.0116 0.11% 04/28
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2360 0.0042 0.04% 04/28
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7124 0.0241 0.23% 04/28
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.2136 0.0039 0.04% 04/28
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7037 0.0218 0.23% 04/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3007 0.0044 0.04% 04/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.7731 0.0243 0.23% 04/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.2136 0.0039 0.04% 04/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7037 0.0218 0.23% 04/28
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6155 0.0090 0.08% 04/28
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1209 0.0276 0.27% 04/28
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7756 0.0083 0.09% 04/28
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.2479 0.0252 0.27% 04/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6768 0.0092 0.09% 04/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1209 0.0276 0.27% 04/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7756 0.0083 0.09% 04/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.2479 0.0252 0.27% 04/28
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.7192 -0.0846 -0.72% 04/29
元大美元貨幣市場基金 美元 12.0855 0.0013 0.01% 04/29
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.9851 -0.0147 -0.12% 04/28
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.0883 0.0016 0.01% 04/28
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 25.21 0.18 0.72% 04/29
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 21.09 0.15 0.72% 04/29
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 19.90 0.14 0.71% 04/29
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.15 0.10 0.77% 04/29
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 50.33 0.43 0.86% 04/29
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 18.19 0.14 0.78% 04/29
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 15.27 0.12 0.79% 04/29
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 170.55 3.16 1.89% 04/29
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 24.81 -0.23 -0.92% 04/29
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 39.87 0.33 0.83% 04/29
元大台灣加權股價指數基金 台幣 56.6340 0.5530 0.99% 04/29
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 56.7170 0.5540 0.99% 04/29
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 14.1400 0.1700 1.22% 04/28
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.5100 0.1300 1.25% 04/28
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.7550 0.1340 1.39% 04/28
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.7160 0.1210 1.04% 04/28
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 14.1400 0.1700 1.22% 04/28
元大印尼指數基金 台幣 7.7170 0.0500 0.65% 04/28
元大巴西指數基金 台幣 6.0530 0.0350 0.58% 04/28
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 21.9500 -0.1200 -0.54% 04/28
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 15.00 -0.27 -1.77% 04/29
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.41 0.00 0.00% 04/29
元大黃金期貨基金 台幣 13.29 0.16 1.22% 04/28
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 37.18 0.54 1.47% 04/28
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 59.55 1.72 2.97% 04/28
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.65 -0.11 -1.42% 04/28
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 28.59 -0.02 -0.07% 04/28
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.11 -0.24 -1.56% 04/28
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.68 0.11 1.45% 04/28
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.24 -0.10 -0.49% 04/28
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.83 -0.20 -0.95% 04/28
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.89 0.07 0.44% 04/28
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 17.00 0.03 0.18% 04/28
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 80.26 0.04 0.05% 04/28
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.40 -0.01 -0.18% 04/28
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.70 0.13 1.98% 04/28
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.10 -0.28 -0.99% 04/28
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.9667 -0.0028 -0.01% 04/28
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.8646 0.0912 0.25% 04/28
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.6572 0.1018 1.35% 04/28
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.8751 -0.1564 -0.74% 04/28
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 28.7428 0.1391 0.49% 04/28
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.8592 0.0575 0.19% 04/28
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.5940 0.0834 0.25% 04/28
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.5783 0.0951 0.28% 04/28
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.5268 -0.0081 -0.03% 04/28
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.2930 0.0746 0.22% 04/28
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 34.0101 0.0622 0.18% 04/28
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)