元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 205.91 -15.28 -6.91% 03/09
元大多多基金 台幣 77.08 -6.01 -7.23% 03/09
元大卓越基金 台幣 141.89 -11.89 -7.73% 03/09
元大店頭基金 台幣 31.49 -2.47 -7.27% 03/09
元大高科技基金 台幣 73.84 -6.37 -7.94% 03/09
元大經貿基金 台幣 117.70 -9.94 -7.79% 03/09
元大新主流基金 台幣 110.65 -9.15 -7.64% 03/09
元大亞太成長基金 台幣 11.10 -0.03 -0.27% 03/06
元大台灣中型100基金 台幣 101.70 -5.01 -4.70% 03/09
元大台灣電子科技基金 台幣 161.20 -8.36 -4.93% 03/09
元大台灣金融基金 台幣 32.12 -0.64 -1.95% 03/09
元大台灣高股息基金 台幣 37.55 -1.05 -2.72% 03/09
元大二○○一基金 台幣 283.65 -23.69 -7.71% 03/09
元大台灣卓越50基金 台幣 73.32 -3.38 -4.41% 03/09
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0427 0.0019 0.01% 03/09
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.2962 0.0021 0.01% 03/09
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7365 0.0015 0.01% 03/09
元大富櫃50基金 台幣 28.32 -2.12 -6.96% 03/09
元大摩臺基金 台幣 132.63 -6.22 -4.48% 03/09
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 28.36 -2.11 -6.92% 03/09
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 15.68 -1.16 -6.89% 03/09
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 28.58 -2.12 -6.91% 03/09
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 15.68 -1.16 -6.89% 03/09
元大新興亞洲基金 台幣 20.45 -0.06 -0.29% 03/06
元大新東協平衡基金 台幣 10.8600 -0.0700 -0.64% 03/06
元大新東協平衡基金 美元 10.8420 -0.0670 -0.61% 03/06
元大新東協平衡基金 人民幣 12.4700 -0.1000 -0.80% 03/06
元大新中國基金 台幣 12.8800 0.0100 0.08% 03/06
元大新中國基金 美元 12.5970 0.0160 0.13% 03/06
元大新中國基金 人民幣 13.4800 -0.0100 -0.07% 03/06
元大大中華價值指數基金 台幣 24.0680 0.3310 1.39% 03/06
元大大中華價值指數基金 美元 17.3560 0.2420 1.41% 03/06
元大大中華價值指數基金 人民幣 18.6000 0.2200 1.20% 03/06
元大大中華TMT基金 台幣 21.94 -0.34 -1.53% 03/06
元大大中華TMT基金 人民幣 24.09 -0.42 -1.71% 03/06
元大上證50基金 台幣 37.35 -0.24 -0.64% 03/09
元大標智滬深300基金 台幣 23.57 -0.15 -0.63% 03/09
元大日經225基金 台幣 67.97 -3.76 -5.24% 03/09
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 15.15 -0.06 -0.39% 03/06
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 15.37 -0.05 -0.32% 03/06
元大印度基金 台幣 17.28 -0.20 -1.14% 03/06
元大歐洲50基金 台幣 41.77 -0.46 -1.09% 03/06
元大標普500基金 台幣 67.02 -0.97 -1.43% 03/06
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 21.85 -0.13 -0.59% 03/06
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 20.88 -0.13 -0.60% 03/06
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 22.20 -0.14 -0.63% 03/06
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 21.12 -0.13 -0.60% 03/06
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 17.9000 -0.3500 -1.92% 03/06
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 11.0400 -0.2100 -1.87% 03/06
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.3020 -0.1990 -1.90% 03/06
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.07 -0.12 -1.31% 03/06
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 13.63 -0.17 -1.23% 03/06
元大全球農業商機基金 台幣 25.12 -0.04 -0.16% 03/06
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 18.3200 -0.2600 -1.40% 03/06
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 10.8000 -0.1500 -1.37% 03/06
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 16.4430 -0.2320 -1.39% 03/06
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 17.6100 -0.2900 -1.62% 03/06
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 19.15 -0.23 -1.19% 03/06
元大全球ETF成長組合基金 台幣 17.87 -0.15 -0.83% 03/06
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 21.13 -0.17 -0.80% 03/06
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 21.18 -0.16 -0.75% 03/06
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 81.21 -1.62 -1.96% 03/06
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 61.08 -1.70 -2.71% 03/06
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 64.05 -1.10 -1.69% 03/06
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7120 -0.0346 -0.27% 03/06
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.5649 -0.0178 -0.27% 03/06
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.2033 -0.0184 -0.25% 03/06
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.1572 -0.0386 -0.47% 03/06
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.5519 0.0017 0.01% 03/06
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2871 0.0035 0.03% 03/06
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5519 0.0017 0.01% 03/06
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2871 0.0035 0.03% 03/06
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2472 -0.0075 -0.07% 03/06
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9893 -0.0056 -0.05% 03/06
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7984 -0.0066 -0.07% 03/06
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.5550 -0.0049 -0.05% 03/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3439 -0.0074 -0.07% 03/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0830 -0.0055 -0.05% 03/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7984 -0.0066 -0.07% 03/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.5550 -0.0049 -0.05% 03/06
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6626 -0.0319 -0.30% 03/06
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4183 -0.0296 -0.28% 03/06
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3761 -0.0281 -0.30% 03/06
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.0129 -0.0256 -0.28% 03/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7546 -0.0321 -0.30% 03/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4183 -0.0296 -0.28% 03/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3761 -0.0281 -0.30% 03/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.0129 -0.0256 -0.28% 03/06
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.9690 0.0942 0.79% 03/09
元大美元貨幣市場基金 美元 12.4867 0.0036 0.03% 03/09
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.4429 0.0251 0.20% 03/06
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2007 0.0003 0.00% 03/06
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 44.74 -2.06 -4.40% 03/09
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 36.66 -1.69 -4.41% 03/09
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 25.02 -0.73 -2.84% 03/09
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.95 -0.44 -2.86% 03/09
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.86 -1.07 -2.02% 03/09
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 28.22 -2.11 -6.96% 03/09
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 23.03 -1.73 -6.99% 03/09
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 427.49 -51.36 -10.73% 03/09
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 14.87 0.76 5.39% 03/09
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 60.49 -2.81 -4.44% 03/09
元大台灣加權股價指數基金 台幣 93.2350 -4.4060 -4.51% 03/09
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 93.3720 -4.4130 -4.51% 03/09
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 17.8300 -0.0200 -0.11% 03/06
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 12.7800 -0.0100 -0.08% 03/06
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.1980 -0.0100 -0.08% 03/06
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.4160 -0.0540 -0.40% 03/06
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 17.8300 -0.0200 -0.11% 03/06
元大印尼指數基金 台幣 6.9120 -0.1050 -1.50% 03/06
元大巴西指數基金 台幣 8.1200 -0.0450 -0.55% 03/06
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 27.5500 0.0300 0.11% 03/06
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 18.71 -0.16 -0.85% 03/09
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.23 0.07 0.98% 03/09
元大黃金期貨基金 台幣 21.54 0.31 1.46% 03/06
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 54.56 0.84 1.56% 03/06
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 121.13 3.66 3.12% 03/06
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 4.84 -0.08 -1.63% 03/06
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 68.55 1.70 2.54% 03/06
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 23.66 2.42 11.39% 03/06
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 17.18 -2.28 -11.72% 03/06
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.45 -0.07 -0.34% 03/06
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.18 -0.15 -0.70% 03/06
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.48 0.05 0.32% 03/06
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.36 -0.08 -0.49% 03/06
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 111.39 -3.14 -2.74% 03/06
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.46 0.06 1.36% 03/06
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 19.93 -0.01 -0.05% 03/06
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 31.84 0.01 0.03% 03/06
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.2726 -0.0225 -0.07% 03/06
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.5751 -0.0716 -0.20% 03/06
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.4568 -0.0106 -0.14% 03/06
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.4968 0.0066 0.03% 03/06
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.6392 -0.1399 -0.50% 03/06
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.6172 -0.1840 -0.60% 03/06
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.4566 -0.2070 -0.61% 03/06
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.3225 -0.2094 -0.62% 03/06
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.1268 -0.2228 -0.76% 03/06
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.5584 -0.1938 -0.59% 03/06
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.7088 -0.2127 -0.63% 03/06
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