元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 114.89 0.71 0.62% 12/13
元大多多基金 台幣 41.00 0.35 0.86% 12/13
元大卓越基金 台幣 74.61 0.44 0.59% 12/13
元大店頭基金 台幣 21.58 -0.03 -0.14% 12/13
元大高科技基金 台幣 40.43 0.33 0.82% 12/13
元大經貿基金 台幣 67.03 0.58 0.87% 12/13
元大新主流基金 台幣 59.29 -0.01 -0.02% 12/13
元大亞太成長基金 台幣 7.46 0.05 0.67% 12/12
元大台灣中型100基金 台幣 77.10 -0.54 -0.70% 12/13
元大台灣電子科技基金 台幣 103.00 0.20 0.19% 12/13
元大台灣金融基金 台幣 28.75 -0.11 -0.38% 12/13
元大台灣高股息基金 台幣 36.79 -0.14 -0.38% 12/13
元大二○○一基金 台幣 158.65 0.67 0.42% 12/13
元大台灣卓越50基金 台幣 195.78 0.57 0.29% 12/13
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.7617 0.0007 0.00% 12/13
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.9907 0.0007 0.00% 12/13
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.5115 0.0005 0.00% 12/13
元大富櫃50基金 台幣 22.53 0.03 0.13% 12/13
元大摩臺基金 台幣 91.88 0.19 0.21% 12/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.56 0.06 0.32% 12/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.83 0.03 0.25% 12/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.64 0.06 0.32% 12/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.40 0.04 0.32% 12/13
元大新興亞洲基金 台幣 13.14 0.09 0.69% 12/12
元大新東協平衡基金 台幣 9.7300 -0.0500 -0.51% 12/12
元大新東協平衡基金 美元 9.4730 -0.0380 -0.40% 12/12
元大新東協平衡基金 人民幣 11.4800 -0.0500 -0.43% 12/12
元大新中國基金 台幣 10.8400 0.0900 0.84% 12/12
元大新中國基金 美元 10.3390 0.0930 0.91% 12/12
元大新中國基金 人民幣 11.6600 0.1000 0.87% 12/12
元大大中華價值指數基金 台幣 19.3210 0.1950 1.02% 12/12
元大大中華價值指數基金 美元 13.5870 0.1460 1.09% 12/12
元大大中華價值指數基金 人民幣 15.3400 0.1600 1.05% 12/12
元大大中華TMT基金 台幣 13.93 -0.03 -0.21% 12/12
元大大中華TMT基金 人民幣 15.72 -0.02 -0.13% 12/12
元大上證50基金 台幣 31.21 -0.88 -2.74% 12/13
元大標智滬深300基金 台幣 19.53 -0.51 -2.54% 12/13
元大日經225基金 台幣 50.59 -0.48 -0.94% 12/13
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.77 0.09 0.84% 12/12
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.85 0.09 0.84% 12/12
元大印度基金 台幣 19.81 -0.08 -0.40% 12/12
元大歐洲50基金 台幣 36.10 0.05 0.14% 12/12
元大標普500基金 台幣 61.38 -0.45 -0.73% 12/12
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.52 -0.10 -0.64% 12/12
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.46 -0.09 -0.61% 12/12
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.67 -0.11 -0.70% 12/12
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.54 -0.09 -0.60% 12/12
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.5500 -0.0700 -0.45% 12/12
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.3000 -0.0500 -0.48% 12/12
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.8040 -0.0370 -0.38% 12/12
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.31 -0.02 -0.24% 12/12
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.10 -0.03 -0.25% 12/12
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.38 -0.03 -0.40% 12/12
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.06 -0.04 -0.36% 12/12
元大全球農業商機基金 台幣 21.69 -0.16 -0.73% 12/12
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.2900 -0.0400 -0.24% 12/12
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.8900 -0.0200 -0.20% 12/12
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.2620 -0.0200 -0.14% 12/12
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.1000 -0.0300 -0.19% 12/12
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.76 -0.01 -0.07% 12/12
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.71 -0.10 -0.63% 12/12
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.42 -0.09 -0.46% 12/12
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.45 -0.09 -0.46% 12/12
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 72.37 -0.79 -1.08% 12/12
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 37.85 -0.04 -0.11% 12/12
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 43.47 -0.02 -0.05% 12/12
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.6698 -0.0126 -0.10% 12/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.2310 -0.0072 -0.10% 12/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6612 -0.0024 -0.03% 12/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.0283 -0.0069 -0.08% 12/12
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.3172 -0.0113 -0.10% 12/12
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7821 -0.0034 -0.03% 12/12
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3315 -0.0112 -0.10% 12/12
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.7821 -0.0034 -0.03% 12/12
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0951 -0.0392 -0.35% 12/12
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5705 -0.0302 -0.28% 12/12
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.3479 -0.0366 -0.35% 12/12
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8366 -0.0281 -0.28% 12/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1462 -0.0393 -0.35% 12/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6184 -0.0302 -0.28% 12/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.3479 -0.0366 -0.35% 12/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8366 -0.0281 -0.28% 12/12
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.8600 -0.1119 -1.02% 12/12
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3466 -0.0995 -0.95% 12/12
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.1161 -0.1042 -1.02% 12/12
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.5809 -0.0921 -0.95% 12/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.9100 -0.1122 -1.02% 12/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.3765 -0.0996 -0.95% 12/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.1161 -0.1042 -1.02% 12/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.5809 -0.0921 -0.95% 12/12
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.6400 0.0080 0.07% 12/13
元大美元貨幣市場基金 美元 11.9006 0.0014 0.01% 12/13
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.9206 -0.0021 -0.02% 12/12
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.9902 0.0007 0.01% 12/12
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 29.00 0.08 0.28% 12/13
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 24.57 0.06 0.24% 12/13
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.34 -0.08 -0.37% 12/13
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.50 -0.05 -0.34% 12/13
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.49 -0.22 -0.39% 12/13
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 21.89 0.01 0.05% 12/13
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 18.38 0.01 0.05% 12/13
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 239.54 -2.50 -1.03% 12/13
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 22.97 0.10 0.44% 12/13
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 45.67 0.03 0.07% 12/13
元大台灣加權股價指數基金 台幣 64.6710 -0.0630 -0.10% 12/13
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 64.7660 -0.0630 -0.10% 12/13
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.6200 0.0200 0.15% 12/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.1400 0.0200 0.20% 12/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.4110 0.0230 0.25% 12/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.4170 0.0290 0.25% 12/12
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.6200 0.0200 0.15% 12/12
元大印尼指數基金 台幣 9.1000 -0.1950 -2.10% 12/12
元大巴西指數基金 台幣 5.5640 -0.1810 -3.15% 12/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 23.5100 0.2500 1.07% 12/12
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 16.01 -0.92 -5.43% 12/13
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.53 0.22 2.65% 12/13
元大黃金期貨基金 台幣 11.11 -0.20 -1.77% 12/12
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 30.78 -0.54 -1.72% 12/12
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 41.34 -1.49 -3.48% 12/12
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 9.42 0.16 1.73% 12/12
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 27.78 -1.20 -4.14% 12/12
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.58 -0.06 -0.36% 12/12
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.41 0.01 0.14% 12/12
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.81 0.05 0.23% 12/12
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 24.20 0.11 0.46% 12/12
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 14.88 -0.03 -0.20% 12/12
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 18.00 -0.11 -0.61% 12/12
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 104.05 -1.21 -1.15% 12/12
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.06 0.03 0.60% 12/12
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.06 0.01 0.17% 12/12
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.86 -0.01 -0.03% 12/12
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.9931 -0.0705 -0.22% 12/12
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.5015 -0.1973 -0.54% 12/12
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.1046 -0.1902 -2.29% 12/12
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.7002 0.2169 1.06% 12/12
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.1869 -0.3893 -1.32% 12/12
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 32.4240 -0.3629 -1.11% 12/12
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.8976 -0.4297 -1.22% 12/12
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 34.6486 -0.3934 -1.12% 12/12
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.2707 -0.2452 -0.80% 12/12
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.8066 -0.4823 -1.37% 12/12
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 35.9793 -0.4861 -1.33% 12/12
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