元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 221.19 2.78 1.27% 03/06
元大多多基金 台幣 83.09 -0.46 -0.55% 03/06
元大卓越基金 台幣 153.78 0.64 0.42% 03/06
元大店頭基金 台幣 33.96 0.14 0.41% 03/06
元大高科技基金 台幣 80.21 -0.31 -0.39% 03/06
元大經貿基金 台幣 127.64 0.97 0.77% 03/06
元大新主流基金 台幣 119.80 1.25 1.05% 03/06
元大亞太成長基金 台幣 11.13 0.32 2.96% 03/05
元大台灣中型100基金 台幣 106.71 0.28 0.26% 03/06
元大台灣電子科技基金 台幣 169.56 -0.75 -0.44% 03/06
元大台灣金融基金 台幣 32.76 -0.06 -0.18% 03/06
元大台灣高股息基金 台幣 38.60 0.06 0.16% 03/06
元大二○○一基金 台幣 307.34 1.49 0.49% 03/06
元大台灣卓越50基金 台幣 76.70 -0.31 -0.40% 03/06
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0408 0.0007 0.00% 03/06
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.2941 0.0007 0.00% 03/06
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7350 0.0005 0.00% 03/06
元大富櫃50基金 台幣 30.44 0.26 0.86% 03/06
元大摩臺基金 台幣 138.85 -0.46 -0.33% 03/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 30.47 0.04 0.13% 03/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 16.84 0.02 0.12% 03/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 30.70 0.03 0.10% 03/06
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 16.84 0.02 0.12% 03/06
元大新興亞洲基金 台幣 20.51 0.85 4.32% 03/05
元大新東協平衡基金 台幣 10.9300 0.0800 0.74% 03/05
元大新東協平衡基金 美元 10.9090 0.0820 0.76% 03/05
元大新東協平衡基金 人民幣 12.5700 0.1300 1.05% 03/05
元大新中國基金 台幣 12.8700 0.1700 1.34% 03/05
元大新中國基金 美元 12.5810 0.1630 1.31% 03/05
元大新中國基金 人民幣 13.4900 0.2100 1.58% 03/05
元大大中華價值指數基金 台幣 23.7370 0.0910 0.38% 03/05
元大大中華價值指數基金 美元 17.1140 0.0720 0.42% 03/05
元大大中華價值指數基金 人民幣 18.3800 0.1400 0.77% 03/05
元大大中華TMT基金 台幣 22.28 0.61 2.82% 03/05
元大大中華TMT基金 人民幣 24.51 0.76 3.20% 03/05
元大上證50基金 台幣 37.59 0.00 0.00% 03/06
元大標智滬深300基金 台幣 23.72 -0.06 -0.25% 03/06
元大日經225基金 台幣 71.73 0.39 0.55% 03/06
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 15.21 0.29 1.94% 03/05
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 15.42 0.29 1.92% 03/05
元大印度基金 台幣 17.48 0.23 1.33% 03/05
元大歐洲50基金 台幣 42.23 -0.66 -1.54% 03/05
元大標普500基金 台幣 67.99 -0.38 -0.56% 03/05
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 21.98 -0.12 -0.54% 03/05
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 21.00 -0.11 -0.51% 03/05
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 22.34 -0.12 -0.53% 03/05
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 21.25 -0.11 -0.51% 03/05
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 18.2500 -0.0400 -0.22% 03/05
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 11.2500 -0.0300 -0.27% 03/05
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.5010 -0.0240 -0.23% 03/05
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.19 -0.07 -0.76% 03/05
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 13.80 -0.11 -0.79% 03/05
元大全球農業商機基金 台幣 25.16 -0.36 -1.41% 03/05
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 18.5800 -0.1600 -0.85% 03/05
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 10.9500 -0.1000 -0.91% 03/05
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 16.6750 -0.1420 -0.84% 03/05
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 17.9000 -0.0900 -0.50% 03/05
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 19.38 -0.02 -0.10% 03/05
元大全球ETF成長組合基金 台幣 18.02 -0.19 -1.04% 03/05
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 21.30 -0.17 -0.79% 03/05
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 21.34 -0.17 -0.79% 03/05
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 82.83 0.35 0.42% 03/05
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 62.78 0.23 0.37% 03/05
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 65.15 0.74 1.15% 03/05
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7466 -0.0370 -0.29% 03/05
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.5827 -0.0192 -0.29% 03/05
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.2217 -0.0183 -0.25% 03/05
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.1958 0.0064 0.08% 03/05
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.5502 -0.0142 -0.12% 03/05
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2836 -0.0096 -0.09% 03/05
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5502 -0.0142 -0.12% 03/05
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2836 -0.0096 -0.09% 03/05
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2547 -0.0312 -0.28% 03/05
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9949 -0.0263 -0.24% 03/05
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.8050 -0.0271 -0.28% 03/05
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.5599 -0.0229 -0.24% 03/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3513 -0.0313 -0.28% 03/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0885 -0.0264 -0.24% 03/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.8050 -0.0271 -0.28% 03/05
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.5599 -0.0229 -0.24% 03/05
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6945 -0.0688 -0.64% 03/05
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4479 -0.0632 -0.60% 03/05
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4042 -0.0605 -0.64% 03/05
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.0385 -0.0547 -0.60% 03/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7867 -0.0692 -0.64% 03/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4479 -0.0632 -0.60% 03/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.4042 -0.0605 -0.64% 03/05
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.0385 -0.0547 -0.60% 03/05
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.8748 -0.0009 -0.01% 03/06
元大美元貨幣市場基金 美元 12.4831 0.0012 0.01% 03/06
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.4178 -0.0455 -0.37% 03/05
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2004 0.0003 0.00% 03/05
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 46.80 -0.19 -0.40% 03/06
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 38.35 -0.15 -0.39% 03/06
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 25.75 0.04 0.16% 03/06
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.39 0.03 0.20% 03/06
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 52.93 0.16 0.30% 03/06
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 30.33 0.26 0.86% 03/06
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 24.76 0.21 0.86% 03/06
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 478.85 1.05 0.22% 03/06
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 14.11 -0.02 -0.14% 03/06
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 63.30 -0.11 -0.17% 03/06
元大台灣加權股價指數基金 台幣 97.6410 -0.2280 -0.23% 03/06
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 97.7850 -0.2280 -0.23% 03/06
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 17.8500 0.1600 0.90% 03/05
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 12.7900 0.1100 0.87% 03/05
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.2080 0.1140 0.94% 03/05
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.4700 0.2540 1.92% 03/05
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 17.8500 0.1600 0.90% 03/05
元大印尼指數基金 台幣 7.0170 0.1210 1.75% 03/05
元大巴西指數基金 台幣 8.1650 -0.2560 -3.04% 03/05
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 27.5200 0.3400 1.25% 03/05
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 18.87 0.02 0.11% 03/06
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.16 -0.01 -0.14% 03/06
元大黃金期貨基金 台幣 21.23 -0.22 -1.03% 03/05
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 53.72 -0.59 -1.09% 03/05
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 117.47 -2.63 -2.19% 03/05
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 4.92 0.05 1.03% 03/05
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 66.85 -0.81 -1.20% 03/05
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 21.24 1.50 7.60% 03/05
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 19.46 -1.82 -8.55% 03/05
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.52 0.12 0.59% 03/05
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.33 0.25 1.19% 03/05
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.43 -0.09 -0.58% 03/05
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.44 -0.02 -0.12% 03/05
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 114.53 -1.36 -1.17% 03/05
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.40 0.02 0.46% 03/05
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 19.94 -0.23 -1.14% 03/05
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 31.83 0.17 0.54% 03/05
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.2951 -0.0116 -0.04% 03/05
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.6467 -0.1016 -0.28% 03/05
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.4674 -0.0900 -1.19% 03/05
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.4902 0.1201 0.59% 03/05
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.7791 -0.0997 -0.36% 03/05
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.8012 -0.1813 -0.59% 03/05
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.6636 -0.1860 -0.55% 03/05
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.5319 -0.1985 -0.59% 03/05
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.3496 -0.0333 -0.11% 03/05
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.7522 -0.1693 -0.51% 03/05
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.9215 -0.1712 -0.50% 03/05
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)