元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 93.32 -1.03 -1.09% 12/04
元大多多基金 台幣 33.13 -0.45 -1.34% 12/04
元大卓越基金 台幣 61.79 -0.74 -1.18% 12/04
元大店頭基金 台幣 17.25 -0.06 -0.35% 12/04
元大高科技基金 台幣 35.21 -0.40 -1.12% 12/04
元大經貿基金 台幣 53.19 -0.75 -1.39% 12/04
元大新主流基金 台幣 48.85 -0.72 -1.45% 12/04
元大亞太成長基金 台幣 6.68 0.05 0.75% 12/01
元大台灣中型100基金 台幣 70.57 0.26 0.37% 12/04
元大台灣電子科技基金 台幣 69.25 -0.37 -0.53% 12/04
元大台灣金融基金 台幣 23.88 0.06 0.25% 12/04
元大台灣高股息基金 台幣 35.31 0.06 0.17% 12/04
元大二○○一基金 台幣 130.86 -1.86 -1.40% 12/04
元大台灣卓越50基金 台幣 131.39 -0.51 -0.39% 12/04
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.5398 0.0016 0.01% 12/04
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.7511 0.0018 0.01% 12/04
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.3363 0.0012 0.01% 12/04
元大富櫃50基金 台幣 19.59 0.07 0.36% 12/04
元大摩臺基金 台幣 64.08 -0.18 -0.28% 12/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 15.49 -0.01 -0.06% 12/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 10.80 -0.05 -0.46% 12/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 15.53 0.00 0.00% 12/04
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 10.85 -0.05 -0.46% 12/04
元大新興亞洲基金 台幣 10.94 0.07 0.64% 12/01
元大新東協平衡基金 台幣 7.9500 0.0900 1.15% 12/01
元大新東協平衡基金 美元 7.9890 0.0410 0.52% 12/01
元大新東協平衡基金 人民幣 9.4800 0.0200 0.21% 12/01
元大新中國基金 台幣 9.5500 0.0100 0.10% 12/01
元大新中國基金 美元 9.4010 -0.0550 -0.58% 12/01
元大新中國基金 人民幣 10.3800 -0.1000 -0.95% 12/01
元大大中華價值指數基金 台幣 14.9030 -0.0330 -0.22% 12/01
元大大中華價值指數基金 美元 10.8180 -0.0990 -0.91% 12/01
元大大中華價值指數基金 人民幣 11.9600 -0.1500 -1.24% 12/01
元大大中華TMT基金 台幣 10.57 -0.01 -0.09% 12/01
元大大中華TMT基金 人民幣 12.05 -0.14 -1.15% 12/01
元大上證50基金 台幣 26.98 -0.24 -0.88% 12/04
元大標智滬深300基金 台幣 16.62 -0.10 -0.60% 12/04
元大日經225基金 台幣 42.42 -0.20 -0.47% 12/04
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 9.95 0.18 1.84% 12/01
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 9.97 0.17 1.73% 12/01
元大印度基金 台幣 16.33 0.26 1.62% 12/01
元大歐洲50基金 台幣 32.46 0.22 0.68% 12/01
元大標普500基金 台幣 44.92 0.52 1.17% 12/01
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 11.86 0.14 1.19% 12/01
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 11.41 0.06 0.53% 12/01
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 11.91 0.14 1.19% 12/01
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 11.41 0.06 0.53% 12/01
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 11.7600 0.1100 0.94% 12/01
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 8.1600 0.0800 0.99% 12/01
元大全球股票入息基金-B配息 美元 8.0940 0.0240 0.30% 12/01
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.29 0.17 2.39% 12/01
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 10.33 0.23 2.28% 12/01
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 6.45 0.10 1.57% 12/01
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 9.40 0.15 1.62% 12/01
元大全球農業商機基金 台幣 19.66 0.37 1.92% 12/01
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.0400 0.3700 2.71% 12/01
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.7100 0.2300 2.71% 12/01
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 12.6840 0.2520 2.03% 12/01
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 14.0200 0.2300 1.67% 12/01
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.37 0.08 0.60% 12/01
元大全球ETF成長組合基金 台幣 12.81 0.17 1.34% 12/01
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 16.52 0.22 1.35% 12/01
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 16.54 0.22 1.35% 12/01
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 48.11 0.32 0.67% 12/01
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 31.58 0.19 0.61% 12/01
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 33.32 0.20 0.60% 12/01
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.2195 0.0930 0.77% 12/01
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.5496 0.0575 0.77% 12/01
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 8.2123 0.0065 0.08% 12/01
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.3802 -0.0211 -0.22% 12/01
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5112 0.0859 0.82% 12/01
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3364 0.0139 0.13% 12/01
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5172 0.0860 0.82% 12/01
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.3364 0.0139 0.13% 12/01
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.2532 0.1571 1.56% 12/01
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.0828 0.0861 0.86% 12/01
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.0259 0.1536 1.56% 12/01
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8537 0.0843 0.86% 12/01
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.2660 0.1575 1.56% 12/01
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.0946 0.0864 0.86% 12/01
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.0259 0.1536 1.56% 12/01
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8537 0.0843 0.86% 12/01
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.0161 0.2318 2.37% 12/01
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.8497 0.1618 1.67% 12/01
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7519 0.2257 2.37% 12/01
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.5847 0.1574 1.67% 12/01
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.0285 0.2323 2.37% 12/01
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 9.8497 0.1618 1.67% 12/01
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7519 0.2257 2.37% 12/01
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.5847 0.1574 1.67% 12/01
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.6849 -0.0159 -0.15% 12/04
元大美元貨幣市場基金 美元 11.3145 0.0047 0.04% 12/04
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.5623 0.1147 1.00% 12/01
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.7316 0.0008 0.01% 12/01
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 19.05 -0.07 -0.37% 12/04
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 16.57 -0.07 -0.42% 12/04
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 18.54 0.03 0.16% 12/04
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.79 0.02 0.15% 12/04
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 49.83 0.22 0.44% 12/04
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 18.57 0.07 0.38% 12/04
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 16.06 0.06 0.38% 12/04
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 143.75 -0.13 -0.09% 12/04
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 4.61 0.00 0.00% 12/04
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 34.01 -0.07 -0.21% 12/04
元大台灣加權股價指數基金 台幣 48.5350 -0.0500 -0.10% 12/04
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 48.5980 -0.0500 -0.10% 12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 11.3200 0.2200 1.98% 12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.2200 0.1900 2.10% 12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 8.8350 0.1160 1.33% 12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 10.2100 0.0270 0.27% 12/01
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 11.3200 0.2200 1.98% 12/01
元大印尼指數基金 台幣 9.4220 0.1430 1.54% 12/01
元大巴西指數基金 台幣 6.7940 0.1300 1.95% 12/01
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 20.4900 0.0000 0.00% 12/01
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 台幣 45.9797 0.1777 0.39% 12/01
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 11.97 -0.10 -0.83% 12/04
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 10.41 0.02 0.19% 12/04
元大黃金期貨基金 台幣 9.17 0.16 1.78% 12/01
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 25.22 0.40 1.61% 12/01
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 28.35 0.90 3.28% 12/01
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 11.78 -0.19 -1.59% 12/01
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 24.17 0.21 0.88% 12/01
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.29 -0.40 -2.40% 12/01
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 8.23 0.22 2.75% 12/01
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.77 -0.04 -0.19% 12/01
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.95 -0.08 -0.36% 12/01
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.84 0.04 0.25% 12/01
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.60 0.29 1.78% 12/01
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 65.74 0.86 1.33% 12/01
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 6.44 -0.03 -0.46% 12/01
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 7.45 0.14 1.92% 12/01
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 27.53 -0.24 -0.86% 12/01
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.0358 0.2659 0.86% 12/01
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.2338 0.5433 1.57% 12/01
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.8480 0.2938 3.43% 12/01
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.2876 -0.3118 -1.51% 12/01
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 28.9878 0.6688 2.36% 12/01
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.8582 0.6541 2.17% 12/01
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.3923 0.6969 2.07% 12/01
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.8672 0.6561 2.04% 12/01
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.7509 0.2602 0.91% 12/01
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.4194 0.7738 2.30% 12/01
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 34.5077 0.7364 2.18% 12/01
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