元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 114.03 0.52 0.46% 12/11
元大多多基金 台幣 40.58 0.28 0.69% 12/11
元大卓越基金 台幣 73.97 0.11 0.15% 12/11
元大店頭基金 台幣 21.66 0.06 0.28% 12/11
元大高科技基金 台幣 39.91 0.10 0.25% 12/11
元大經貿基金 台幣 66.35 0.48 0.73% 12/11
元大新主流基金 台幣 58.97 0.28 0.48% 12/11
元大亞太成長基金 台幣 7.40 -0.03 -0.40% 12/10
元大台灣中型100基金 台幣 77.54 -0.26 -0.33% 12/11
元大台灣電子科技基金 台幣 101.69 -1.12 -1.09% 12/11
元大台灣金融基金 台幣 28.57 -0.13 -0.45% 12/11
元大台灣高股息基金 台幣 36.83 -0.15 -0.41% 12/11
元大二○○一基金 台幣 157.56 0.60 0.38% 12/11
元大台灣卓越50基金 台幣 192.89 -2.45 -1.25% 12/11
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.7604 0.0007 0.00% 12/11
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.9893 0.0007 0.00% 12/11
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.5104 0.0005 0.00% 12/11
元大富櫃50基金 台幣 22.53 -0.01 -0.04% 12/11
元大摩臺基金 台幣 90.68 -1.12 -1.22% 12/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.42 -0.05 -0.27% 12/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.75 -0.03 -0.25% 12/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.51 -0.05 -0.27% 12/11
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.31 -0.03 -0.24% 12/11
元大新興亞洲基金 台幣 12.99 -0.01 -0.08% 12/10
元大新東協平衡基金 台幣 9.7600 -0.0100 -0.10% 12/10
元大新東協平衡基金 美元 9.5100 -0.0060 -0.06% 12/10
元大新東協平衡基金 人民幣 11.5000 -0.0200 -0.17% 12/10
元大新中國基金 台幣 10.7700 0.0700 0.65% 12/10
元大新中國基金 美元 10.2880 0.0790 0.77% 12/10
元大新中國基金 人民幣 11.5800 0.0800 0.70% 12/10
元大大中華價值指數基金 台幣 19.2480 -0.1840 -0.95% 12/10
元大大中華價值指數基金 美元 13.5560 -0.1170 -0.86% 12/10
元大大中華價值指數基金 人民幣 15.2700 -0.1500 -0.97% 12/10
元大大中華TMT基金 台幣 13.81 -0.19 -1.36% 12/10
元大大中華TMT基金 人民幣 15.57 -0.21 -1.33% 12/10
元大上證50基金 台幣 31.77 -0.18 -0.56% 12/11
元大標智滬深300基金 台幣 19.87 -0.02 -0.10% 12/11
元大日經225基金 台幣 50.52 0.02 0.04% 12/11
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.63 -0.06 -0.56% 12/10
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.72 -0.06 -0.56% 12/10
元大印度基金 台幣 19.82 -0.01 -0.05% 12/10
元大歐洲50基金 台幣 36.00 -0.25 -0.69% 12/10
元大標普500基金 台幣 61.14 -0.13 -0.21% 12/10
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.48 -0.15 -0.96% 12/10
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.45 -0.12 -0.83% 12/10
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.63 -0.15 -0.95% 12/10
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.52 -0.12 -0.83% 12/10
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.3900 -0.0800 -0.52% 12/10
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.2000 -0.0500 -0.49% 12/10
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.7210 -0.0410 -0.42% 12/10
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.31 -0.09 -1.07% 12/10
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.10 -0.13 -1.06% 12/10
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.42 -0.04 -0.54% 12/10
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.12 -0.06 -0.54% 12/10
元大全球農業商機基金 台幣 21.67 -0.14 -0.64% 12/10
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.2900 -0.2100 -1.27% 12/10
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.8800 -0.1300 -1.30% 12/10
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.2800 -0.1710 -1.18% 12/10
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.0800 -0.2200 -1.35% 12/10
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.71 -0.17 -1.14% 12/10
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.67 -0.09 -0.57% 12/10
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.42 -0.10 -0.51% 12/10
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.45 -0.10 -0.51% 12/10
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 71.20 -0.81 -1.12% 12/10
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 37.74 -0.12 -0.32% 12/10
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 43.03 -0.36 -0.83% 12/10
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7004 -0.0506 -0.40% 12/10
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.2484 -0.0289 -0.40% 12/10
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6910 -0.0236 -0.31% 12/10
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.0411 -0.0396 -0.44% 12/10
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.3041 -0.0119 -0.11% 12/10
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7855 -0.0014 -0.01% 12/10
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3181 -0.0119 -0.11% 12/10
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.7855 -0.0014 -0.01% 12/10
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1174 -0.0184 -0.17% 12/10
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.6074 -0.0078 -0.07% 12/10
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.3688 -0.0172 -0.17% 12/10
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8710 -0.0072 -0.07% 12/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1684 -0.0183 -0.16% 12/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6552 -0.0077 -0.07% 12/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.3688 -0.0172 -0.17% 12/10
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8710 -0.0072 -0.07% 12/10
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0056 -0.0411 -0.37% 12/10
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5007 -0.0295 -0.28% 12/10
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.2516 -0.0383 -0.37% 12/10
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7236 -0.0273 -0.28% 12/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.0559 -0.0412 -0.37% 12/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.5308 -0.0295 -0.28% 12/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.2516 -0.0383 -0.37% 12/10
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7236 -0.0273 -0.28% 12/10
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.6385 0.0261 0.22% 12/11
元大美元貨幣市場基金 美元 11.8978 0.0014 0.01% 12/11
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.9312 0.0054 0.05% 12/10
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.9888 0.0007 0.01% 12/10
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 28.58 -0.36 -1.24% 12/11
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 24.22 -0.31 -1.26% 12/11
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.36 -0.09 -0.42% 12/11
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.51 -0.06 -0.41% 12/11
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.62 -0.16 -0.29% 12/11
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 21.90 -0.01 -0.05% 12/11
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 18.39 -0.01 -0.05% 12/11
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 236.62 -4.84 -2.00% 12/11
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 23.13 0.23 1.00% 12/11
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 45.28 -0.42 -0.92% 12/11
元大台灣加權股價指數基金 台幣 64.2270 -0.6220 -0.96% 12/11
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 64.3220 -0.6220 -0.96% 12/11
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.6100 -0.0900 -0.66% 12/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.1300 -0.0700 -0.69% 12/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.4140 -0.0560 -0.59% 12/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.4040 0.0420 0.37% 12/10
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.6100 -0.0900 -0.66% 12/10
元大印尼指數基金 台幣 9.2900 -0.0200 -0.21% 12/10
元大巴西指數基金 台幣 5.5880 0.0530 0.96% 12/10
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 23.3000 0.2000 0.87% 12/10
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 16.49 -0.20 -1.20% 12/11
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.43 0.07 0.84% 12/11
元大黃金期貨基金 台幣 11.16 0.13 1.18% 12/10
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 30.88 0.37 1.21% 12/10
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 41.63 0.99 2.44% 12/10
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 9.39 -0.12 -1.26% 12/10
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 28.77 0.13 0.45% 12/10
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.25 0.05 0.31% 12/10
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.57 -0.02 -0.26% 12/10
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.70 0.06 0.28% 12/10
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 23.94 0.12 0.50% 12/10
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 14.96 -0.03 -0.20% 12/10
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 18.08 0.02 0.11% 12/10
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 103.48 -0.63 -0.61% 12/10
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.07 0.02 0.40% 12/10
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.11 -0.06 -0.97% 12/10
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.72 0.14 0.47% 12/10
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.9678 0.0224 0.07% 12/10
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.6886 -0.0448 -0.12% 12/10
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.4909 -0.0442 -0.52% 12/10
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.2283 0.0593 0.29% 12/10
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.7844 -0.1283 -0.43% 12/10
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 32.8692 -0.0774 -0.23% 12/10
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 35.4170 -0.0583 -0.16% 12/10
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 35.0763 -0.0285 -0.08% 12/10
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 30.4525 -0.0775 -0.25% 12/10
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 35.4003 -0.0765 -0.22% 12/10
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 36.5397 -0.0667 -0.18% 12/10
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