元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 104.92 0.84 0.81% 04/12
元大多多基金 台幣 37.57 0.33 0.89% 04/12
元大卓越基金 台幣 69.77 0.29 0.42% 04/12
元大店頭基金 台幣 20.37 0.41 2.05% 04/12
元大高科技基金 台幣 39.24 0.33 0.85% 04/12
元大經貿基金 台幣 62.53 0.62 1.00% 04/12
元大新主流基金 台幣 58.23 0.62 1.08% 04/12
元大亞太成長基金 台幣 7.62 0.02 0.26% 04/11
元大台灣中型100基金 台幣 79.29 0.43 0.55% 04/12
元大台灣電子科技基金 台幣 88.44 -0.13 -0.15% 04/12
元大台灣金融基金 台幣 25.25 -0.17 -0.67% 04/12
元大台灣高股息基金 台幣 39.86 -0.20 -0.50% 04/12
元大二○○一基金 台幣 151.73 1.55 1.03% 04/12
元大台灣卓越50基金 台幣 162.37 -0.61 -0.37% 04/12
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.6106 0.0006 0.00% 04/12
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.8275 0.0007 0.00% 04/12
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.3922 0.0004 0.00% 04/12
元大富櫃50基金 台幣 22.43 0.29 1.31% 04/12
元大摩臺基金 台幣 77.43 -0.28 -0.36% 04/12
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.21 0.02 0.11% 04/12
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.95 0.01 0.08% 04/12
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.27 0.03 0.16% 04/12
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.49 0.02 0.16% 04/12
元大新興亞洲基金 台幣 13.07 -0.06 -0.46% 04/10
元大新東協平衡基金 台幣 8.4300 -0.0200 -0.24% 04/11
元大新東協平衡基金 美元 8.2760 -0.0490 -0.59% 04/11
元大新東協平衡基金 人民幣 10.0100 -0.0300 -0.30% 04/11
元大新中國基金 台幣 10.3400 0.0700 0.68% 04/11
元大新中國基金 美元 9.9490 0.0100 0.10% 04/11
元大新中國基金 人民幣 11.1900 0.0000 0.00% 04/11
元大大中華價值指數基金 台幣 16.3480 0.0270 0.17% 04/11
元大大中華價值指數基金 美元 11.5950 -0.0500 -0.43% 04/11
元大大中華價值指數基金 人民幣 13.0600 -0.0600 -0.46% 04/11
元大大中華TMT基金 台幣 12.66 0.03 0.24% 04/11
元大大中華TMT基金 人民幣 14.36 -0.07 -0.49% 04/11
元大上證50基金 台幣 27.76 -0.22 -0.79% 04/12
元大標智滬深300基金 台幣 16.86 -0.14 -0.82% 04/12
元大日經225基金 台幣 50.74 0.12 0.24% 04/12
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 11.44 0.09 0.79% 04/11
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 11.49 0.09 0.79% 04/11
元大印度基金 台幣 18.66 -0.01 -0.05% 04/10
元大歐洲50基金 台幣 36.22 -0.25 -0.69% 04/11
元大標普500基金 台幣 52.10 0.78 1.52% 04/11
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 13.70 0.18 1.33% 04/11
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 12.87 0.09 0.66% 04/11
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 13.78 0.17 1.25% 04/11
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 12.89 0.09 0.67% 04/11
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.1600 0.2100 1.51% 04/11
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.6400 0.1400 1.47% 04/11
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.3050 0.0840 0.91% 04/11
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.64 0.04 0.53% 04/11
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 10.96 0.07 0.64% 04/11
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 6.51 0.03 0.46% 04/11
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 9.58 0.04 0.42% 04/11
元大全球農業商機基金 台幣 20.84 0.07 0.34% 04/11
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.8900 0.0900 0.61% 04/11
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.1500 0.0600 0.66% 04/11
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 13.1460 0.0060 0.05% 04/11
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 14.8000 -0.0100 -0.07% 04/11
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.41 0.08 0.56% 04/11
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.12 0.17 1.22% 04/11
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 17.86 0.15 0.85% 04/11
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 17.88 0.15 0.85% 04/11
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 59.92 1.21 2.06% 04/11
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 38.77 0.25 0.65% 04/11
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 39.75 0.58 1.48% 04/11
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.3360 0.0083 0.07% 04/03
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.3949 -0.0401 -0.54% 04/03
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.9173 -0.0349 -0.44% 04/03
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.2362 -0.0407 -0.44% 04/03
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.8561 0.0600 0.56% 04/11
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4316 -0.0043 -0.04% 04/11
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.8695 0.0601 0.56% 04/11
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4316 -0.0043 -0.04% 04/11
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5567 0.0359 0.34% 04/11
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1441 -0.0258 -0.25% 04/11
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.0959 0.0344 0.34% 04/11
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.6912 -0.0246 -0.25% 04/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5815 0.0361 0.34% 04/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1671 -0.0257 -0.25% 04/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.0959 0.0344 0.34% 04/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.6912 -0.0246 -0.25% 04/11
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.2442 -0.0094 -0.09% 04/11
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.8438 -0.0678 -0.68% 04/11
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.8713 -0.0091 -0.09% 04/11
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4693 -0.0652 -0.68% 04/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.2682 -0.0093 -0.09% 04/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 9.8500 -0.0678 -0.68% 04/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.8713 -0.0091 -0.09% 04/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4693 -0.0652 -0.68% 04/11
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.1807 0.0299 0.27% 04/12
元大美元貨幣市場基金 美元 11.5196 0.0016 0.01% 04/12
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.7094 0.0808 0.69% 04/11
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.8317 0.0008 0.01% 04/11
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 24.03 -0.08 -0.33% 04/12
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 20.47 -0.08 -0.39% 04/12
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.35 -0.10 -0.47% 04/12
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.60 -0.08 -0.51% 04/12
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.44 0.08 0.14% 04/12
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 21.15 0.26 1.24% 04/12
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 18.29 0.23 1.27% 04/12
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 203.88 -0.03 -0.01% 04/12
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 3.83 0.00 0.00% 04/12
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 40.97 -0.17 -0.41% 04/12
元大台灣加權股價指數基金 台幣 57.8470 -0.0120 -0.02% 04/12
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 57.9290 -0.0120 -0.02% 04/12
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 12.6800 0.0900 0.71% 04/11
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.2900 0.0700 0.68% 04/11
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.6360 0.0090 0.09% 04/11
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.3710 -0.0330 -0.29% 04/11
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 12.6800 0.0900 0.71% 04/11
元大印尼指數基金 台幣 9.6190 -0.1760 -1.80% 04/03
元大巴西指數基金 台幣 6.6190 -0.0160 -0.24% 04/11
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 20.8000 0.1600 0.78% 04/11
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 台幣 46.7236 0.2986 0.64% 04/11
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 12.80 -0.24 -1.84% 04/12
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 10.03 0.10 1.01% 04/12
元大黃金期貨基金 台幣 10.23 0.14 1.39% 04/11
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 28.11 0.32 1.15% 04/11
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 35.03 0.78 2.28% 04/11
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 10.52 -0.11 -1.03% 04/11
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 26.17 0.22 0.85% 04/11
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 18.92 -0.18 -0.94% 04/11
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.00 0.09 1.30% 04/11
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.29 0.02 0.09% 04/11
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 23.09 0.03 0.13% 04/11
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.38 0.00 0.00% 04/11
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 17.45 0.03 0.17% 04/11
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 82.38 1.54 1.91% 04/11
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.78 -0.03 -0.52% 04/11
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.54 -0.02 -0.30% 04/11
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.24 0.09 0.31% 04/11
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.6355 0.2546 0.81% 04/11
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.0259 0.2134 0.61% 04/11
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.1659 -0.0533 -0.65% 04/11
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.9867 0.1212 0.58% 04/11
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 28.7240 0.0705 0.25% 04/11
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.4916 0.1642 0.52% 04/11
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.0062 0.1757 0.52% 04/11
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.5041 0.1550 0.46% 04/11
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.5759 -0.0817 -0.28% 04/11
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.8173 0.1167 0.35% 04/11
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 34.9287 0.1172 0.34% 04/11
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