元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	96.34	-2.40	-2.43%	04/25

元大多多基金	台幣	34.16	-0.92	-2.62%	04/25

元大卓越基金	台幣	64.93	-1.01	-1.53%	04/25

元大店頭基金	台幣	18.73	-0.37	-1.94%	04/25

元大高科技基金	台幣	35.11	-1.09	-3.01%	04/25

元大經貿基金	台幣	56.95	-1.43	-2.45%	04/25

元大新主流基金	台幣	53.39	-1.48	-2.70%	04/25

元大亞太成長基金	台幣	7.34	0.12	1.66%	04/24

元大台灣中型100基金	台幣	76.58	-0.62	-0.80%	04/25

元大台灣電子科技基金	台幣	83.04	-1.50	-1.77%	04/25

元大台灣金融基金	台幣	24.82	-0.26	-1.04%	04/25

元大台灣高股息基金	台幣	37.37	-0.39	-1.03%	04/25

元大二○○一基金	台幣	138.55	-3.77	-2.65%	04/25

元大台灣卓越50基金	台幣	153.46	-2.90	-1.85%	04/25

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	15.6181	0.0006	0.00%	04/25

元大得利貨幣市場基金	台幣	16.8357	0.0007	0.00%	04/25

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.3981	0.0004	0.00%	04/25

元大富櫃50基金	台幣	20.64	-0.37	-1.76%	04/25

元大摩臺基金	台幣	73.23	-1.36	-1.82%	04/25

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	17.30	-0.15	-0.86%	04/25

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	11.36	-0.10	-0.87%	04/25

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	17.35	-0.16	-0.91%	04/25

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	11.87	-0.10	-0.84%	04/25

元大新興亞洲基金	台幣	12.76	0.18	1.43%	04/24

元大新東協平衡基金	台幣	8.4800	0.0300	0.36%	04/24

元大新東協平衡基金	美元	8.2390	0.0390	0.48%	04/24

元大新東協平衡基金	人民幣	9.9800	0.0600	0.60%	04/24

元大新中國基金	台幣	10.5700	0.0600	0.57%	04/24

元大新中國基金	美元	10.0630	0.0730	0.73%	04/24

元大新中國基金	人民幣	11.3500	0.1000	0.89%	04/24

元大大中華價值指數基金	台幣	16.2080	0.3280	2.07%	04/24

元大大中華價值指數基金	美元	11.3840	0.2520	2.26%	04/24

元大大中華價值指數基金	人民幣	12.8500	0.3100	2.47%	04/24

元大大中華TMT基金	台幣	11.98	0.34	2.92%	04/24

元大大中華TMT基金	人民幣	13.49	0.43	3.29%	04/24

元大上證50基金	台幣	28.70	0.13	0.46%	04/25

元大標智滬深300基金	台幣	17.26	0.06	0.35%	04/25

元大日經225基金	台幣	48.28	-1.06	-2.15%	04/25

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	10.98	0.21	1.95%	04/24

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	11.02	0.20	1.85%	04/24

元大印度基金	台幣	18.65	-0.03	-0.16%	04/24

元大歐洲50基金	台幣	36.49	-0.13	-0.36%	04/24

元大標普500基金	台幣	51.33	-0.08	-0.16%	04/24



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	13.42	-0.01	-0.07%	04/24

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	12.49	0.02	0.13%	04/24

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	13.50	-0.01	-0.07%	04/24

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	12.51	0.02	0.14%	04/24

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	13.7700	-0.0100	-0.07%	04/24

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	9.3700	-0.0100	-0.11%	04/24

元大全球股票入息基金-B配息	美元	8.9570	0.0080	0.09%	04/24

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	7.54	-0.02	-0.26%	04/24

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	10.80	-0.04	-0.37%	04/24

元大全球公用能源效率基金-配息	台幣	6.75	0.02	0.30%	04/24

元大全球公用能源效率基金-不配息	台幣	9.93	0.02	0.20%	04/24

元大全球農業商機基金	台幣	20.59	0.02	0.10%	04/24

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	14.5800	-0.0500	-0.34%	04/24

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	8.9600	-0.0300	-0.33%	04/24

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	12.7490	-0.0160	-0.13%	04/24

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	14.3900	0.0100	0.07%	04/24

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	14.24	0.10	0.71%	04/24

元大全球ETF成長組合基金	台幣	13.90	-0.03	-0.22%	04/24

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	17.74	-0.04	-0.23%	04/24

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	17.76	-0.04	-0.22%	04/24

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	57.15	-0.04	-0.07%	04/24

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	36.89	0.89	2.47%	04/24

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	38.04	0.56	1.49%	04/24

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	12.1484	-0.0193	-0.16%	04/24

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	7.2825	-0.0116	-0.16%	04/24

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	7.6840	0.0032	0.04%	04/24

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	8.9941	0.0193	0.22%	04/24



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.9807	-0.0221	-0.20%	04/24

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.4486	-0.0001	-0.00%	04/24

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.9807	-0.0221	-0.20%	04/24

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.4486	-0.0001	-0.00%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.6365	-0.0487	-0.46%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.1211	-0.0261	-0.26%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	10.1722	-0.0466	-0.46%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.6693	-0.0249	-0.26%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.6628	-0.0487	-0.45%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.1454	-0.0260	-0.26%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	10.1722	-0.0466	-0.46%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.6693	-0.0249	-0.26%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.2085	-0.0834	-0.81%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	9.7139	-0.0598	-0.61%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.8369	-0.0804	-0.81%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	9.3444	-0.0575	-0.61%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.2337	-0.0834	-0.81%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	9.7213	-0.0597	-0.61%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.8369	-0.0804	-0.81%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	9.3444	-0.0575	-0.61%	04/24

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.3021	0.0196	0.17%	04/25

元大美元貨幣市場基金	美元	11.5403	0.0016	0.01%	04/25

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	11.8067	-0.0433	-0.37%	04/24

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	12.8428	0.0009	0.01%	04/24

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	22.71	-0.43	-1.86%	04/25

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	19.35	-0.36	-1.83%	04/25

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	20.44	-0.21	-1.02%	04/25

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	14.93	-0.16	-1.06%	04/25

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	54.97	-0.10	-0.18%	04/25

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	19.49	-0.34	-1.71%	04/25

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	16.86	-0.29	-1.69%	04/25

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	185.30	-5.55	-2.91%	04/25

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	3.99	0.06	1.53%	04/25

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	38.94	-0.66	-1.67%	04/25

元大台灣加權股價指數基金	台幣	55.2850	-0.8020	-1.43%	04/25

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	55.3650	-0.8030	-1.43%	04/25

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	12.6000	0.0700	0.56%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	10.2200	0.0500	0.49%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	9.4810	0.0690	0.73%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	11.2560	0.0620	0.55%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	12.6000	0.0700	0.56%	04/24

元大印尼指數基金	台幣	9.4350	0.0430	0.46%	04/24

元大巴西指數基金	台幣	6.5030	-0.0580	-0.88%	04/24

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	21.0700	0.0500	0.24%	04/24

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	台幣	47.2431	-0.1736	-0.37%	04/24

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	13.82	0.19	1.39%	04/25

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	9.72	-0.06	-0.61%	04/25

元大黃金期貨基金	台幣	10.06	-0.01	-0.10%	04/24

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	27.74	-0.05	-0.18%	04/24

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	34.01	-0.12	-0.35%	04/24

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	10.67	0.01	0.09%	04/24

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	25.37	-0.02	-0.08%	04/24

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	18.59	-0.13	-0.69%	04/24

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	7.15	0.05	0.70%	04/24

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	21.44	0.04	0.19%	04/24

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	23.39	0.09	0.39%	04/24

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	15.29	-0.03	-0.20%	04/24

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	17.67	-0.06	-0.34%	04/24

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	78.58	-0.06	-0.08%	04/24

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	5.94	-0.01	-0.17%	04/24

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	6.35	-0.04	-0.63%	04/24

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	29.71	0.10	0.34%	04/24

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	31.6305	-0.0588	-0.19%	04/24

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	35.2484	-0.1574	-0.44%	04/24

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	7.8589	-0.1649	-2.06%	04/24

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	21.4445	0.2055	0.97%	04/24

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	28.5439	-0.2538	-0.88%	04/24

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	30.8158	-0.2249	-0.72%	04/24

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	33.8295	-0.2449	-0.72%	04/24

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	33.3954	-0.2249	-0.67%	04/24

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	28.9329	-0.2285	-0.78%	04/24

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	33.5228	-0.2944	-0.87%	04/24

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	34.1433	-0.2943	-0.85%	04/24

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