元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 353.55 8.68 2.52% 07/01
元大多多基金 台幣 146.78 1.36 0.94% 07/01
元大卓越基金 台幣 237.62 5.03 2.16% 07/01
元大店頭基金 台幣 50.21 1.63 3.36% 07/01
元大高科技基金 台幣 137.51 3.35 2.50% 07/01
元大經貿基金 台幣 229.66 5.69 2.54% 07/01
元大新主流基金 台幣 204.81 3.40 1.69% 07/01
元大亞太成長基金 台幣 12.61 0.13 1.04% 06/30
元大台灣中型100基金 台幣 147.33 -0.49 -0.33% 07/01
元大台灣電子科技基金 台幣 250.17 6.21 2.55% 07/01
元大台灣金融基金 台幣 41.63 -0.41 -0.98% 07/01
元大台灣高股息基金 台幣 52.57 -0.21 -0.40% 07/01
元大二○○一基金 台幣 472.73 10.26 2.22% 07/01
元大台灣卓越50基金 台幣 109.69 2.95 2.76% 07/01
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.1188 0.0007 0.00% 07/01
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.3780 0.0008 0.00% 07/01
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7966 0.0006 0.00% 07/01
元大富櫃50基金 台幣 47.62 0.63 1.34% 07/01
元大摩臺基金 台幣 199.91 5.49 2.82% 07/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 51.74 1.01 1.99% 07/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 28.46 0.55 1.97% 07/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 52.19 1.02 1.99% 07/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 24.01 0.77 3.31% 05/21
元大新興亞洲基金 台幣 28.77 0.65 2.31% 06/30
元大新東協平衡基金 台幣 11.2400 0.0000 0.00% 06/30
元大新東協平衡基金 美元 11.1580 -0.0050 -0.04% 06/30
元大新東協平衡基金 人民幣 12.6300 -0.0200 -0.16% 06/30
元大新中國基金 台幣 16.0900 0.2300 1.45% 06/30
元大新中國基金 美元 15.6600 0.2340 1.52% 06/30
元大新中國基金 人民幣 16.4900 0.2300 1.41% 06/30
元大大中華價值指數基金 台幣 24.8130 0.2040 0.83% 06/30
元大大中華價值指數基金 美元 17.8030 0.1510 0.86% 06/30
元大大中華價值指數基金 人民幣 18.7700 0.1400 0.75% 06/30
元大大中華TMT基金 台幣 38.60 1.62 4.38% 06/30
元大大中華TMT基金 人民幣 41.48 1.69 4.25% 06/30
元大上證50基金 台幣 38.39 -0.11 -0.29% 06/30
元大標智滬深300基金 台幣 26.20 0.27 1.04% 06/30
元大日經225基金 台幣 91.04 0.52 0.57% 07/01
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 19.94 0.32 1.63% 06/30
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 20.25 0.32 1.61% 06/30
元大印度基金 台幣 16.41 -0.03 -0.18% 06/30
元大歐洲50基金 台幣 46.58 0.71 1.55% 06/30
元大標普500基金 台幣 75.04 0.57 0.77% 06/30
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 23.78 0.33 1.41% 06/30
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 22.61 0.32 1.41% 06/30
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 24.20 0.33 1.38% 06/30
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 22.91 0.32 1.42% 06/30
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 23.3600 0.4600 2.01% 06/30
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 14.3200 0.2800 1.99% 06/30
元大全球股票入息基金-B配息 美元 13.2660 0.2630 2.02% 06/30
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 10.06 -0.10 -0.98% 06/30
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 15.20 -0.15 -0.98% 06/30
元大全球農業商機基金 台幣 25.36 0.27 1.08% 06/30
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 20.5300 -0.2400 -1.16% 06/30
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 12.0400 -0.1400 -1.15% 06/30
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 18.3360 -0.2130 -1.15% 06/30
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 19.3300 -0.2500 -1.28% 06/30
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 23.90 0.35 1.49% 06/30
元大全球ETF成長組合基金 台幣 22.38 0.29 1.31% 06/30
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 23.32 0.19 0.82% 06/30
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 23.37 0.18 0.78% 06/30
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 119.75 2.50 2.13% 06/30
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 106.25 3.86 3.77% 06/30
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 97.08 2.51 2.65% 06/30
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.7247 -0.0409 -0.35% 06/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 5.9244 -0.0207 -0.35% 06/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 6.4810 -0.0209 -0.32% 06/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 7.2362 -0.0328 -0.45% 06/30
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.6156 -0.0102 -0.09% 06/30
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2926 -0.0071 -0.06% 06/30
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5275 0.0092 0.08% 05/20
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2756 0.0114 0.10% 05/20
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1976 -0.0303 -0.27% 06/30
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8862 -0.0267 -0.24% 06/30
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.6205 -0.0261 -0.27% 06/30
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.3301 -0.0230 -0.25% 06/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3059 -0.0305 -0.27% 06/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9907 -0.0269 -0.24% 06/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5364 0.0309 0.33% 05/20
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.3053 0.0322 0.35% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6642 -0.1045 -0.97% 06/30
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3679 -0.0989 -0.94% 06/30
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.2664 -0.0908 -0.97% 06/30
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.8443 -0.0844 -0.95% 06/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7678 -0.1053 -0.97% 06/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1471 0.0946 0.94% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.0138 0.0821 0.92% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.6560 0.0807 0.94% 05/20
元大美元貨幣市場基金 台幣 12.0595 -0.0018 -0.01% 06/30
元大美元貨幣市場基金 美元 12.6197 0.0012 0.01% 06/30
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.7428 0.0138 0.11% 06/30
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2366 0.0005 0.00% 06/30
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 66.86 1.78 2.74% 07/01
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 54.78 1.46 2.74% 07/01
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 35.87 -0.13 -0.36% 07/01
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 20.98 -0.08 -0.38% 07/01
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 60.17 -0.02 -0.03% 07/01
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 47.25 0.61 1.31% 07/01
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 38.57 0.50 1.31% 07/01
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 39.49 1.13 2.95% 07/01
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 9.85 -0.09 -0.91% 07/01
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 93.54 1.65 1.80% 07/01
元大台灣加權股價指數基金 台幣 138.1700 2.7410 2.02% 07/01
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 138.3730 2.7450 2.02% 07/01
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 18.4300 -0.0400 -0.22% 06/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 13.1200 -0.0300 -0.23% 06/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.4640 -0.0280 -0.22% 06/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.9300 -0.0960 -0.68% 06/30
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 18.2100 -0.1200 -0.65% 05/20
元大印尼指數基金 台幣 4.7300 -0.1970 -4.00% 06/30
元大巴西指數基金 台幣 7.8370 -0.0290 -0.37% 06/30
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 30.1400 0.3300 1.11% 06/30
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 21.40 -0.70 -3.17% 07/01
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.60 0.12 1.85% 07/01
元大黃金期貨基金 台幣 16.85 -0.02 -0.12% 06/30
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 41.95 0.00 0.00% 06/30
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 69.76 -0.04 -0.06% 06/30
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.55 -0.01 -0.03% 06/30
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 47.83 1.03 2.20% 06/30
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 22.71 -0.41 -1.77% 06/30
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.95 0.27 1.72% 06/30
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.94 0.01 0.05% 06/30
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 22.22 0.03 0.14% 06/30
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.04 -0.01 -0.07% 06/30
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.83 -0.02 -0.13% 06/30
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 134.20 1.65 1.24% 06/30
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.01 -0.03 -0.74% 06/30
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 18.38 -0.15 -0.81% 06/30
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 33.04 0.13 0.40% 06/30
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.2230 -0.0373 -0.12% 06/30
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.7767 -0.1967 -0.55% 06/30
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.1141 -0.0935 -1.30% 06/30
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.8251 0.1055 0.51% 06/30
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.1796 -0.3316 -1.21% 06/30
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.6829 -0.2837 -0.92% 06/30
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.0049 -0.3199 -0.96% 06/30
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.2360 -0.2776 -0.83% 06/30
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.0647 -0.1093 -0.37% 06/30
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.9020 -0.3381 -1.05% 06/30
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.7115 -0.3380 -0.99% 06/30
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