元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	314.50	-3.52	-1.11%	04/23

元大多多基金	台幣	110.58	-2.30	-2.04%	04/23

元大卓越基金	台幣	212.50	-2.34	-1.09%	04/23

元大店頭基金	台幣	44.70	-1.18	-2.57%	04/23

元大高科技基金	台幣	105.07	-1.96	-1.83%	04/23

元大經貿基金	台幣	182.12	-2.05	-1.11%	04/23

元大新主流基金	台幣	171.42	-2.89	-1.66%	04/23

元大亞太成長基金	台幣	11.72	0.01	0.09%	04/22

元大台灣中型100基金	台幣	123.53	-1.90	-1.51%	04/23

元大台灣電子科技基金	台幣	198.26	-0.29	-0.15%	04/23

元大台灣金融基金	台幣	33.11	-0.27	-0.81%	04/23

元大台灣高股息基金	台幣	40.56	-1.87	-4.41%	04/23

元大二○○一基金	台幣	423.89	-4.58	-1.07%	04/23

元大台灣卓越50基金	台幣	86.38	0.19	0.22%	04/23

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	16.0719	0.0006	0.00%	04/23

元大得利貨幣市場基金	台幣	17.3276	0.0007	0.00%	04/23

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.7595	0.0005	0.00%	04/23

元大富櫃50基金	台幣	41.73	-1.69	-3.89%	04/23

元大摩臺基金	台幣	158.12	0.24	0.15%	04/23

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	37.72	-0.86	-2.23%	04/23

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	20.81	-0.47	-2.21%	04/23

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	38.03	-0.86	-2.21%	04/23

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	20.81	-0.47	-2.21%	04/23

元大新興亞洲基金	台幣	23.30	0.18	0.78%	04/22

元大新東協平衡基金	台幣	11.0000	0.0100	0.09%	04/22

元大新東協平衡基金	美元	11.0310	-0.0040	-0.04%	04/22

元大新東協平衡基金	人民幣	12.5600	0.0000	0.00%	04/22

元大新中國基金	台幣	13.7100	0.1800	1.33%	04/22

元大新中國基金	美元	13.4680	0.1520	1.14%	04/22

元大新中國基金	人民幣	14.2700	0.1700	1.21%	04/22

元大大中華價值指數基金	台幣	24.6150	-0.1150	-0.47%	04/22

元大大中華價值指數基金	美元	17.8280	-0.1120	-0.62%	04/22

元大大中華價值指數基金	人民幣	18.9100	-0.1000	-0.53%	04/22

元大大中華TMT基金	台幣	30.24	0.70	2.37%	04/22

元大大中華TMT基金	人民幣	33.00	0.73	2.26%	04/22

元大上證50基金	台幣	36.96	-0.04	-0.11%	04/23

元大標智滬深300基金	台幣	24.60	-0.03	-0.12%	04/23

元大日經225基金	台幣	76.43	-0.60	-0.78%	04/23

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	16.05	0.11	0.69%	04/22

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	16.28	0.11	0.68%	04/22

元大印度基金	台幣	16.77	-0.16	-0.95%	04/22

元大歐洲50基金	台幣	43.30	-0.19	-0.44%	04/22

元大標普500基金	台幣	70.56	0.81	1.16%	04/22



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	22.83	0.40	1.78%	04/22

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	21.91	0.35	1.60%	04/22

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	23.21	0.40	1.75%	04/22

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	22.18	0.35	1.61%	04/22

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	20.1000	0.4900	2.50%	04/22

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	12.3700	0.3000	2.49%	04/22

元大全球股票入息基金-B配息	美元	11.5840	0.2630	2.32%	04/22

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	9.45	-0.01	-0.11%	04/22

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	14.24	-0.01	-0.07%	04/22

元大全球農業商機基金	台幣	25.98	0.10	0.39%	04/22

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	19.3000	-0.0200	-0.10%	04/22

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	11.3400	-0.0100	-0.09%	04/22

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	17.3970	-0.0520	-0.30%	04/22

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	18.4400	-0.0500	-0.27%	04/22

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	21.12	0.11	0.52%	04/22

元大全球ETF成長組合基金	台幣	19.48	0.24	1.25%	04/22

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	22.01	0.20	0.92%	04/22

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	22.06	0.20	0.91%	04/22

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	96.88	2.30	2.43%	04/22

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	74.08	1.24	1.70%	04/22

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	74.95	0.92	1.24%	04/22

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	12.3689	-0.0475	-0.38%	04/22

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	6.3434	-0.0243	-0.38%	04/22

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	6.9946	-0.0383	-0.54%	04/22

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	7.8450	-0.0390	-0.49%	04/22



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.5091	0.0154	0.13%	04/22

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	11.2945	-0.0031	-0.03%	04/22

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.5091	0.0154	0.13%	04/22

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	11.2945	-0.0031	-0.03%	04/22

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.1827	0.0089	0.08%	04/22

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.9741	-0.0090	-0.08%	04/22

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.6077	0.0076	0.08%	04/22

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.4055	-0.0077	-0.08%	04/22

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.2836	0.0091	0.08%	04/22

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	11.0724	-0.0089	-0.08%	04/22

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.6077	0.0076	0.08%	04/22

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.4055	-0.0077	-0.08%	04/22

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.5927	0.0166	0.16%	04/22

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.3954	-0.0004	-0.00%	04/22

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.3147	0.0146	0.16%	04/22

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	8.9931	-0.0004	-0.00%	04/22

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.6887	0.0170	0.16%	04/22

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.3954	-0.0004	-0.00%	04/22

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.3147	0.0146	0.16%	04/22

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	8.9931	-0.0004	-0.00%	04/22

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.8885	0.0143	0.12%	04/23

元大美元貨幣市場基金	美元	12.5391	0.0012	0.01%	04/23

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	12.5300	0.0143	0.11%	04/22

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.2151	0.0003	0.00%	04/22

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	52.68	0.11	0.21%	04/23

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	43.17	0.09	0.21%	04/23

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	27.75	-0.58	-2.05%	04/23

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	16.58	-0.34	-2.01%	04/23

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	53.71	-0.73	-1.34%	04/23

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	41.48	-1.68	-3.89%	04/23

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	33.86	-1.38	-3.92%	04/23

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	26.50	-0.51	-1.89%	04/23

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	12.47	0.12	0.97%	04/23

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	73.05	-0.48	-0.65%	04/23

元大台灣加權股價指數基金	台幣	110.0410	-0.4630	-0.42%	04/23

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	110.2030	-0.4630	-0.42%	04/23

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	17.8100	-0.1100	-0.61%	04/22

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	12.7700	-0.0700	-0.55%	04/22

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	12.2360	-0.0940	-0.76%	04/22

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	13.2140	-0.1160	-0.87%	04/22

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	17.8100	-0.1100	-0.61%	04/22

元大印尼指數基金	台幣	6.5510	-0.0680	-1.03%	04/22

元大巴西指數基金	台幣	9.0860	-0.1390	-1.51%	04/22

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	28.3900	0.2400	0.85%	04/22

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	21.52	0.12	0.56%	04/23

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	6.62	-0.01	-0.15%	04/23

元大黃金期貨基金	台幣	20.32	0.16	0.79%	04/22

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	49.75	0.35	0.71%	04/22

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	99.67	1.47	1.50%	04/22

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	26.11	-0.17	-0.65%	04/22

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	63.20	1.21	1.95%	04/22

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	28.08	1.01	3.73%	04/22

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	13.33	-0.50	-3.62%	04/22

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	20.37	0.04	0.20%	04/22

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	21.01	0.08	0.38%	04/22

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	15.49	-0.03	-0.19%	04/22

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	16.20	0.05	0.31%	04/22

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	122.81	2.54	2.11%	04/22

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	4.19	-0.04	-0.95%	04/22

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	19.33	-0.03	-0.16%	04/22

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	32.22	0.03	0.09%	04/22

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	31.1050	0.0443	0.14%	04/22

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	35.8169	0.0783	0.22%	04/22

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	7.1009	-0.0007	-0.01%	04/22

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	20.8598	0.0098	0.05%	04/22

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	27.0548	0.0886	0.33%	04/22

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	30.5310	0.1324	0.44%	04/22

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	32.8331	0.1369	0.42%	04/22

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	33.0142	0.1331	0.40%	04/22

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	29.0295	0.0394	0.14%	04/22

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	31.9842	0.1130	0.35%	04/22

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	33.5661	0.1378	0.41%	04/22

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