元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	106.45	-0.88	-0.82%	09/20

元大多多基金	台幣	38.09	-0.06	-0.16%	09/20

元大卓越基金	台幣	69.93	0.04	0.06%	09/20

元大店頭基金	台幣	22.65	-0.05	-0.22%	09/20

元大高科技基金	台幣	37.54	-0.19	-0.50%	09/20

元大經貿基金	台幣	61.96	-0.11	-0.18%	09/20

元大新主流基金	台幣	57.17	-0.39	-0.68%	09/20

元大亞太成長基金	台幣	7.61	0.10	1.33%	09/19

元大台灣中型100基金	台幣	80.16	0.07	0.09%	09/20

元大台灣電子科技基金	台幣	97.64	0.75	0.77%	09/20

元大台灣金融基金	台幣	29.10	0.10	0.34%	09/20

元大台灣高股息基金	台幣	37.98	0.06	0.16%	09/20

元大二○○一基金	台幣	151.34	-1.01	-0.66%	09/20

元大台灣卓越50基金	台幣	182.26	1.59	0.88%	09/20

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	15.7085	0.0006	0.00%	09/20

元大得利貨幣市場基金	台幣	16.9333	0.0006	0.00%	09/20

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.4694	0.0005	0.00%	09/20

元大富櫃50基金	台幣	23.79	-0.03	-0.13%	09/20

元大摩臺基金	台幣	86.10	0.73	0.86%	09/20

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	18.05	0.06	0.33%	09/20

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	11.62	0.03	0.26%	09/20

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	18.12	0.05	0.28%	09/20

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	12.17	0.04	0.33%	09/20

元大新興亞洲基金	台幣	13.19	0.10	0.76%	09/19

元大新東協平衡基金	台幣	9.6100	0.1100	1.16%	09/19

元大新東協平衡基金	美元	9.5150	0.1140	1.21%	09/19

元大新東協平衡基金	人民幣	11.2100	0.1000	0.90%	09/19

元大新中國基金	台幣	10.0900	0.1600	1.61%	09/19

元大新中國基金	美元	9.7900	0.1750	1.82%	09/19

元大新中國基金	人民幣	10.7300	0.1500	1.42%	09/19

元大大中華價值指數基金	台幣	17.2800	0.3100	1.83%	09/19

元大大中華價值指數基金	美元	12.3630	0.2130	1.75%	09/19

元大大中華價值指數基金	人民幣	13.5700	0.1900	1.42%	09/19

元大大中華TMT基金	台幣	12.41	0.15	1.22%	09/19

元大大中華TMT基金	人民幣	13.84	0.11	0.80%	09/19

元大上證50基金	台幣	27.01	0.14	0.52%	09/20

元大標智滬深300基金	台幣	16.13	0.06	0.37%	09/20

元大日經225基金	台幣	48.38	0.68	1.43%	09/20

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	10.58	0.19	1.83%	09/19

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	10.65	0.19	1.82%	09/19

元大印度基金	台幣	20.34	0.01	0.05%	09/19

元大歐洲50基金	台幣	36.20	0.79	2.23%	09/19

元大標普500基金	台幣	56.91	0.87	1.55%	09/19



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	14.68	0.21	1.45%	09/19

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	13.92	0.21	1.52%	09/19

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	14.80	0.21	1.44%	09/19

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	13.97	0.21	1.52%	09/19

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	14.6500	0.3300	2.30%	09/19

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	9.7900	0.2200	2.30%	09/19

元大全球股票入息基金-B配息	美元	9.4950	0.2170	2.34%	09/19

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	8.54	0.02	0.23%	09/19

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	12.38	0.04	0.32%	09/19

元大全球公用能源效率基金-配息	台幣	7.55	-0.04	-0.53%	09/19

元大全球公用能源效率基金-不配息	台幣	11.26	-0.07	-0.62%	09/19

元大全球農業商機基金	台幣	21.43	0.27	1.28%	09/19

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	16.8300	0.0700	0.42%	09/19

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	10.2600	0.0400	0.39%	09/19

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	14.9840	0.0620	0.42%	09/19

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	16.4400	0.0100	0.06%	09/19

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	14.83	0.18	1.23%	09/19

元大全球ETF成長組合基金	台幣	15.11	0.23	1.55%	09/19

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	18.95	0.21	1.12%	09/19

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	18.97	0.20	1.07%	09/19

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	60.30	1.53	2.60%	09/19

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	36.95	0.84	2.33%	09/19

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	41.83	0.66	1.60%	09/19

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	13.2783	0.1494	1.14%	09/19

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	7.7189	0.0868	1.14%	09/19

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	8.3107	0.0956	1.16%	09/19

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	9.4966	0.0775	0.82%	09/19



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.1316	0.0029	0.03%	09/19

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.7899	0.0055	0.05%	09/19

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.1404	0.0030	0.03%	09/19

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.7899	0.0055	0.05%	09/19

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.1957	-0.0115	-0.10%	09/19

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.8521	-0.0084	-0.08%	09/19

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	10.5732	-0.0109	-0.10%	09/19

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	10.2309	-0.0079	-0.08%	09/19

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.2386	-0.0114	-0.10%	09/19

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.8928	-0.0083	-0.08%	09/19

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	10.5732	-0.0109	-0.10%	09/19

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	10.2309	-0.0079	-0.08%	09/19

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.2384	-0.0256	-0.23%	09/19

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.8935	-0.0221	-0.20%	09/19

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	10.5892	-0.0241	-0.23%	09/19

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	10.2186	-0.0208	-0.20%	09/19

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.2813	-0.0256	-0.23%	09/19

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.9165	-0.0220	-0.20%	09/19

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	10.5892	-0.0241	-0.23%	09/19

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	10.2186	-0.0208	-0.20%	09/19

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.3254	0.0118	0.10%	09/20

元大美元貨幣市場基金	美元	11.7763	0.0016	0.01%	09/20

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	12.0166	0.0519	0.43%	09/19

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	12.9481	0.0010	0.01%	09/19

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	27.05	0.23	0.86%	09/20

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	22.93	0.20	0.88%	09/20

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	21.39	0.04	0.19%	09/20

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	14.94	0.02	0.13%	09/20

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	56.77	0.11	0.19%	09/20

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	22.41	-0.03	-0.13%	09/20

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	19.38	-0.02	-0.10%	09/20

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	226.76	2.90	1.30%	09/20

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	3.42	-0.03	-0.87%	09/20

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	43.89	0.28	0.64%	09/20

元大台灣加權股價指數基金	台幣	62.1230	0.3420	0.55%	09/20

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	62.2140	0.3420	0.55%	09/20

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	13.5200	0.1600	1.20%	09/19

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	10.1700	0.1200	1.19%	09/19

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	9.6060	0.1150	1.21%	09/19

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	10.8840	0.0520	0.48%	09/19

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	13.5200	0.1600	1.20%	09/19

元大印尼指數基金	台幣	10.4920	0.2070	2.01%	09/19

元大巴西指數基金	台幣	6.3890	0.0120	0.19%	09/19

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	19.3500	0.2400	1.26%	09/19

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	台幣	47.9789	0.1047	0.22%	09/19

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	11.67	0.00	0.00%	09/20

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	10.29	0.02	0.19%	09/20

元大黃金期貨基金	台幣	10.80	0.08	0.75%	09/19

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	30.00	0.18	0.60%	09/19

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	39.44	0.46	1.18%	09/19

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	9.72	-0.06	-0.61%	09/19

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	27.95	0.64	2.34%	09/19

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	16.55	0.29	1.78%	09/19

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	7.58	-0.15	-1.94%	09/19

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	20.46	0.01	0.05%	09/19

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	21.29	0.02	0.09%	09/19

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	15.90	-0.01	-0.06%	09/19

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	18.44	0.11	0.60%	09/19

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	93.76	3.03	3.34%	09/19

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	5.31	-0.09	-1.67%	09/19

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	7.10	-0.16	-2.20%	09/19

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	27.67	0.29	1.06%	09/19

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	31.8488	-0.0267	-0.08%	09/19

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	37.1819	-0.0717	-0.19%	09/19

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	9.6023	-0.2210	-2.25%	09/19

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	19.0288	0.2023	1.07%	09/19

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	31.2836	-0.1592	-0.51%	09/19

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	33.5750	-0.0196	-0.06%	09/19

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	36.0829	-0.0049	-0.01%	09/19

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	35.9084	0.0854	0.24%	09/19

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	31.6304	-0.1217	-0.38%	09/19

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	36.2179	-0.0144	-0.04%	09/19

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	37.2921	-0.0001	-0.00%	09/19

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