元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 104.59 -0.35 -0.33% 06/13
元大多多基金 台幣 38.38 -0.23 -0.60% 06/13
元大卓越基金 台幣 71.99 -0.34 -0.47% 06/13
元大店頭基金 台幣 19.00 -0.20 -1.04% 06/13
元大高科技基金 台幣 37.73 -0.15 -0.40% 06/13
元大經貿基金 台幣 63.29 -0.05 -0.08% 06/13
元大新主流基金 台幣 52.97 -0.06 -0.11% 06/13
元大亞太成長基金 台幣 7.33 -0.04 -0.54% 06/12
元大台灣中型100基金 台幣 74.04 -0.53 -0.71% 06/13
元大台灣電子科技基金 台幣 99.62 -1.16 -1.15% 06/13
元大台灣金融基金 台幣 28.87 0.05 0.17% 06/13
元大台灣高股息基金 台幣 34.55 -0.05 -0.14% 06/13
元大二○○一基金 台幣 143.54 -0.43 -0.30% 06/13
元大台灣卓越50基金 台幣 46.91 -0.47 -0.99% 06/13
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.8785 0.0006 0.00% 06/13
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1172 0.0007 0.00% 06/13
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6046 0.0005 0.00% 06/13
元大富櫃50基金 台幣 19.98 -0.33 -1.62% 06/13
元大摩臺基金 台幣 86.88 -0.86 -0.98% 06/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.36 -0.14 -0.76% 06/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 10.93 -0.08 -0.73% 06/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.47 -0.14 -0.75% 06/13
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 10.93 -0.08 -0.73% 06/13
元大新興亞洲基金 台幣 12.73 -0.08 -0.62% 06/12
元大新東協平衡基金 台幣 9.1200 -0.0500 -0.55% 06/12
元大新東協平衡基金 美元 9.7200 0.0300 0.31% 06/12
元大新東協平衡基金 人民幣 11.6200 0.0000 0.00% 06/12
元大新中國基金 台幣 9.9000 -0.0700 -0.70% 06/12
元大新中國基金 美元 10.3410 0.0160 0.16% 06/12
元大新中國基金 人民幣 11.5000 -0.0200 -0.17% 06/12
元大大中華價值指數基金 台幣 20.0690 -0.3090 -1.52% 06/12
元大大中華價值指數基金 美元 15.4580 -0.1010 -0.65% 06/12
元大大中華價值指數基金 人民幣 17.2100 -0.1700 -0.98% 06/12
元大大中華TMT基金 台幣 12.93 -0.05 -0.39% 06/12
元大大中華TMT基金 人民幣 15.76 0.02 0.13% 06/12
元大上證50基金 台幣 29.25 -0.14 -0.48% 06/13
元大標智滬深300基金 台幣 17.73 -0.04 -0.23% 06/13
元大日經225基金 台幣 48.58 -0.41 -0.84% 06/13
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.49 -0.04 -0.38% 06/12
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.60 -0.04 -0.38% 06/12
元大印度基金 台幣 17.66 -0.36 -2.00% 06/12
元大歐洲50基金 台幣 38.94 -0.26 -0.66% 06/12
元大標普500基金 台幣 55.80 -0.54 -0.96% 06/12
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.75 0.04 0.25% 06/12
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 16.08 0.19 1.18% 06/12
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.95 0.05 0.31% 06/12
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 16.20 0.19 1.17% 06/12
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.9700 -0.0800 -0.53% 06/12
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.7400 -0.0500 -0.51% 06/12
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.1040 0.0350 0.35% 06/12
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.68 -0.02 -0.26% 06/12
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.36 -0.02 -0.18% 06/12
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.34 0.00 0.00% 06/12
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.13 0.00 0.00% 06/12
元大全球農業商機基金 台幣 20.77 -0.06 -0.29% 06/12
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 15.0100 -0.0400 -0.27% 06/12
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.9800 -0.0300 -0.33% 06/12
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.3900 0.0850 0.59% 06/12
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.0200 0.0400 0.25% 06/12
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.41 -0.15 -1.03% 06/12
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.72 -0.07 -0.47% 06/12
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 17.87 -0.08 -0.45% 06/12
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 17.90 -0.08 -0.44% 06/12
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 65.15 -0.45 -0.69% 06/12
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 35.43 -0.47 -1.31% 06/12
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 41.69 -0.41 -0.97% 06/12
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.8675 -0.0502 -0.42% 06/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.5132 -0.0275 -0.42% 06/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5809 0.0342 0.45% 06/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8565 0.0090 0.10% 06/12
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5715 -0.0847 -0.79% 06/12
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0319 0.0083 0.08% 06/12
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5947 -0.0848 -0.79% 06/12
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0319 0.0083 0.08% 06/12
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.3964 -0.0461 -0.44% 06/12
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8493 0.0466 0.43% 06/12
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4503 -0.0419 -0.44% 06/12
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8277 0.0422 0.43% 06/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4606 -0.0463 -0.44% 06/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9154 0.0470 0.43% 06/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.4503 -0.0419 -0.44% 06/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8277 0.0422 0.43% 06/12
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.7400 0.0010 0.01% 06/12
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1644 0.0893 0.89% 06/12
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 8.8542 0.0008 0.01% 06/12
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.1599 0.0805 0.89% 06/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 9.8004 0.0011 0.01% 06/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1644 0.0893 0.89% 06/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 8.8542 0.0008 0.01% 06/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.1599 0.0805 0.89% 06/12
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.8232 0.0042 0.04% 06/13
元大美元貨幣市場基金 美元 12.1449 0.0013 0.01% 06/13
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.1356 -0.0581 -0.52% 06/12
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1083 0.0004 0.00% 06/12
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 28.27 0.74 2.69% 06/10
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 23.64 0.62 2.69% 06/10
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.27 -0.04 -0.19% 06/13
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.62 -0.03 -0.22% 06/13
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.56 -0.27 -0.52% 06/13
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 19.38 -0.33 -1.67% 06/13
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 16.28 -0.27 -1.63% 06/13
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 203.12 -5.90 -2.82% 06/13
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 22.57 0.31 1.39% 06/13
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 42.93 -0.31 -0.72% 06/13
元大台灣加權股價指數基金 台幣 62.1960 -0.5740 -0.91% 06/13
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 62.2880 -0.5740 -0.91% 06/13
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.4400 -0.0600 -0.44% 06/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.8900 -0.0400 -0.40% 06/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.0570 0.0430 0.43% 06/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.8920 -0.0070 -0.06% 06/12
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.4400 -0.0600 -0.44% 06/12
元大印尼指數基金 台幣 7.8150 -0.0640 -0.81% 06/12
元大巴西指數基金 台幣 5.7300 -0.0600 -1.04% 06/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 20.8900 -0.2700 -1.28% 06/12
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 14.52 -0.10 -0.68% 06/13
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.87 0.04 0.51% 06/13
元大黃金期貨基金 台幣 13.22 0.20 1.54% 06/12
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 37.11 0.59 1.62% 06/12
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 59.06 1.85 3.23% 06/12
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.47 -0.14 -1.84% 06/12
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 30.65 -0.05 -0.16% 06/12
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.36 -0.12 -0.73% 06/12
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.73 0.00 0.00% 06/12
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 19.95 -0.15 -0.75% 06/12
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.20 -0.31 -1.51% 06/12
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.91 0.09 0.57% 06/12
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.14 -0.18 -1.17% 06/12
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 91.32 0.02 0.02% 06/12
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.82 -0.03 -0.62% 06/12
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.37 0.07 1.11% 06/12
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.13 -0.23 -0.81% 06/12
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 29.0842 -0.3665 -1.24% 06/12
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 33.3918 -0.3003 -0.89% 06/12
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.0813 0.1241 1.78% 06/12
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.9453 -0.2698 -1.27% 06/12
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 25.3150 -0.0373 -0.15% 06/12
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 28.0935 -0.1351 -0.48% 06/12
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 30.7417 -0.1442 -0.47% 06/12
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 30.4136 -0.1832 -0.60% 06/12
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 26.2895 -0.2182 -0.82% 06/12
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 30.2963 -0.0893 -0.29% 06/12
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 31.3863 -0.1159 -0.37% 06/12
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