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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8004 |
0.0011 |
0.01% |
-8.08% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.8004 |
0.01% |
2025/05/28 |
9.6361 |
-0.48% |
| 2025/06/11 |
9.7993 |
0.31% |
2025/05/27 |
9.6829 |
1.01% |
| 2025/06/10 |
9.7690 |
0.15% |
2025/05/23 |
9.5858 |
0.15% |
| 2025/06/09 |
9.7547 |
0.48% |
2025/05/22 |
9.5713 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
9.7083 |
-0.87% |
2025/05/21 |
9.5625 |
-1.44% |
| 2025/06/05 |
9.7931 |
-0.28% |
2025/05/20 |
9.7021 |
-0.38% |
| 2025/06/04 |
9.8207 |
0.96% |
2025/05/19 |
9.7392 |
0.45% |
| 2025/06/03 |
9.7269 |
0.22% |
2025/05/16 |
9.6957 |
-0.33% |
| 2025/06/02 |
9.7054 |
-0.10% |
2025/05/15 |
9.7278 |
0.51% |
| 2025/05/29 |
9.7155 |
0.82% |
2025/05/14 |
9.6787 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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