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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4971 |
0.0268 |
0.26% |
-1.61% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.4971 |
0.26% |
2026/05/07 |
10.5734 |
-0.67% |
| 2026/05/20 |
10.4703 |
0.92% |
2026/05/06 |
10.6446 |
0.53% |
| 2026/05/19 |
10.3748 |
-0.51% |
2026/05/05 |
10.5887 |
0.58% |
| 2026/05/18 |
10.4281 |
-0.09% |
2026/05/04 |
10.5273 |
-0.63% |
| 2026/05/15 |
10.4370 |
-1.14% |
2026/04/30 |
10.5941 |
0.53% |
| 2026/05/14 |
10.5578 |
0.22% |
2026/04/29 |
10.5379 |
-0.65% |
| 2026/05/13 |
10.5348 |
0.04% |
2026/04/28 |
10.6073 |
0.15% |
| 2026/05/12 |
10.5306 |
-0.37% |
2026/04/27 |
10.5911 |
-0.68% |
| 2026/05/11 |
10.5698 |
-0.53% |
2026/04/24 |
10.6638 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
10.6262 |
0.50% |
2026/04/23 |
10.6762 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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