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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6768 |
0.0092 |
0.09% |
0.15% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.6768 |
0.09% |
2025/04/11 |
10.3332 |
-0.76% |
| 2025/04/25 |
10.6676 |
0.96% |
2025/04/10 |
10.4122 |
-0.85% |
| 2025/04/24 |
10.5659 |
1.03% |
2025/04/09 |
10.5013 |
-0.47% |
| 2025/04/23 |
10.4581 |
0.78% |
2025/04/08 |
10.5511 |
-1.98% |
| 2025/04/22 |
10.3775 |
0.49% |
2025/04/07 |
10.7642 |
-2.89% |
| 2025/04/21 |
10.3273 |
-1.60% |
2025/04/02 |
11.0842 |
-0.09% |
| 2025/04/17 |
10.4957 |
-0.33% |
2025/04/01 |
11.0946 |
0.63% |
| 2025/04/16 |
10.5304 |
0.55% |
2025/03/31 |
11.0256 |
0.67% |
| 2025/04/15 |
10.4732 |
0.70% |
2025/03/28 |
10.9522 |
0.91% |
| 2025/04/14 |
10.4009 |
0.66% |
2025/03/27 |
10.8535 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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