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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6618 |
0.0409 |
0.39% |
-0.07% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.6618 |
0.39% |
2026/03/18 |
10.5947 |
-0.55% |
| 2026/03/31 |
10.6209 |
0.55% |
2026/03/17 |
10.6536 |
0.67% |
| 2026/03/30 |
10.5631 |
1.14% |
2026/03/16 |
10.5831 |
0.80% |
| 2026/03/27 |
10.4443 |
-0.71% |
2026/03/13 |
10.4994 |
-0.29% |
| 2026/03/26 |
10.5190 |
-0.95% |
2026/03/12 |
10.5303 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
10.6201 |
0.26% |
2026/03/11 |
10.5854 |
-1.74% |
| 2026/03/24 |
10.5928 |
-0.16% |
2026/03/10 |
10.7729 |
-0.94% |
| 2026/03/23 |
10.6102 |
0.90% |
2026/03/09 |
10.8747 |
1.12% |
| 2026/03/20 |
10.5159 |
-1.52% |
2026/03/06 |
10.7546 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
10.6784 |
0.79% |
2026/03/05 |
10.7867 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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