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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7158 |
-0.0314 |
-0.29% |
0.51% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.7158 |
-0.29% |
2025/11/19 |
10.6053 |
-0.02% |
| 2025/12/03 |
10.7472 |
0.06% |
2025/11/18 |
10.6076 |
0.09% |
| 2025/12/02 |
10.7403 |
0.08% |
2025/11/17 |
10.5983 |
0.18% |
| 2025/12/01 |
10.7314 |
-0.92% |
2025/11/14 |
10.5793 |
-0.28% |
| 2025/11/28 |
10.8312 |
-0.11% |
2025/11/13 |
10.6088 |
-0.61% |
| 2025/11/26 |
10.8433 |
0.09% |
2025/11/12 |
10.6738 |
0.46% |
| 2025/11/25 |
10.8337 |
0.46% |
2025/11/11 |
10.6251 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
10.7842 |
0.72% |
2025/11/10 |
10.6056 |
-0.03% |
| 2025/11/21 |
10.7067 |
0.51% |
2025/11/07 |
10.6091 |
-0.12% |
| 2025/11/20 |
10.6519 |
0.44% |
2025/11/06 |
10.6220 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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