安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 36.13 -0.37 -1.01% 09/28
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 7.89 -0.19 -2.35% 09/28
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 18.95 -0.05 -0.26% 09/28
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 5.55 -0.02 -0.36% 09/28
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1477.60 -3.77 -0.25% 09/28
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 124.69 -2.27 -1.79% 09/28
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 8.78 -0.16 -1.79% 09/28
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1180.98 -21.48 -1.79% 09/28
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 139.09 -2.78 -1.96% 09/28
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 36.38 -0.36 -0.98% 09/28
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 34.11 -0.59 -1.70% 09/28
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 185.75 -1.79 -0.95% 09/28
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1499.38 -25.62 -1.68% 09/28
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 12.91 -0.27 -2.05% 09/28
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1513.05 -31.44 -2.04% 09/28
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 128.74 -1.75 -1.34% 09/28
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 935.32 -19.59 -2.05% 09/28
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 96.8500 -2.77 -2.78% 09/28
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 62.34 -1.54 -2.41% 09/28
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1486.03 -36.50 -2.40% 09/28
安聯韓國股票基金 美元 7.11 -0.24 -3.27% 09/28
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 14.76 -0.15 -1.01% 09/28
安聯日本股票基金-A股 美元 19.31 -0.23 -1.18% 09/28
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 23.35 -0.29 -1.23% 09/28
安聯印尼股票基金 美元 4.83 -0.08 -1.63% 09/28
安聯泰國股票基金 美元 36.92 -0.61 -1.63% 09/28
安聯香港股票基金 美元 196.11 -6.37 -3.15% 09/28
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 50.89 -1.43 -2.73% 09/28
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2516.38 -70.65 -2.73% 09/28
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.53 -0.40 -2.51% 09/28
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 207.26 -5.35 -2.52% 09/28
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2426.70 -62.56 -2.51% 09/28
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 231.24 -9.37 -3.89% 09/28
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 12.58 -0.50 -3.82% 09/28
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 2633.99 -106.68 -3.89% 09/28
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 165.28 -2.94 -1.75% 09/28
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 13.22 -0.23 -1.71% 09/28
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 1798.12 -31.96 -1.75% 09/28
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1367.83 -24.17 -1.74% 09/28
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 17.24 -0.32 -1.82% 09/28
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 301.33 -3.39 -1.11% 09/28
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2020.98 -22.72 -1.11% 09/28
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 1947.77 -36.22 -1.83% 09/28
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 6.73 -0.14 -2.04% 09/28
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 121.09 -1.71 -1.39% 09/28
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 9.91 -0.21 -2.08% 09/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.32 -0.14 -1.34% 09/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 176.91 -2.49 -1.39% 09/28
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.81 -0.17 -1.42% 09/28
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.73 -0.17 -1.91% 09/28
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1132.32 -27.81 -2.40% 09/28
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 9.54 -0.23 -2.35% 09/28
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.50 -0.21 -2.41% 09/28
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 28.29 -0.70 -2.41% 09/28
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.51 -0.21 -2.41% 09/28
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.79 -0.15 -2.16% 09/28
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.23 -0.14 -2.20% 09/28
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 10.53 -0.23 -2.14% 09/28
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 14.44 -0.32 -2.17% 09/28
安聯東方入息基金-A股 美元 150.81 -4.60 -2.96% 09/28
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 19.34 -0.47 -2.37% 09/28
安聯東方入息基金-I股 美元 162.36 -4.95 -2.96% 09/28
安聯東方入息基金-P股 美元 160.91 -4.91 -2.96% 09/28
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 10.24 -0.08 -0.78% 09/28
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 9.55 -0.08 -0.83% 09/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 98.51 -0.78 -0.79% 09/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.61 -0.06 -0.78% 09/28
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.39 -0.05 -0.78% 09/28
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.37 -0.05 -0.67% 09/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.11 -0.05 -0.70% 09/28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.15 -0.05 -0.69% 09/28
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 19.96 -0.16 -0.80% 09/28
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1737.47 -13.30 -0.76% 09/28
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 738.14 -5.65 -0.76% 09/28
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.98 -0.06 -0.75% 09/28
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.32 -0.07 -0.83% 09/28
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 9.57 -0.07 -0.73% 09/28
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 5.39 -0.09 -1.64% 09/28
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 7.73 -0.13 -1.65% 09/28
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 7.85 -0.13 -1.63% 09/28
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 238.44 -3.90 -1.61% 09/28
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 2687.35 -43.86 -1.61% 09/28
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1131.51 -18.18 -1.58% 09/28
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.57 -0.05 -0.89% 09/28
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.34 -0.05 -0.93% 09/28
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 100.97 -0.93 -0.91% 09/28
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.34 -0.05 -0.93% 09/28
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 12.45 -0.12 -0.95% 09/28
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 98.37 -0.91 -0.92% 09/28
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 733.52 -6.59 -0.89% 09/28
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1462.54 -13.15 -0.89% 09/28
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 612.91 -5.64 -0.91% 09/28
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.20 -0.03 -0.36% 09/28
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.93 -0.04 -0.50% 09/28
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.84 -0.04 -0.51% 09/28
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.24 -0.05 -0.54% 09/28
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 美元 840.37 -3.98 -0.47% 09/28
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 940.51 -4.46 -0.47% 09/28
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.60 -0.03 -0.39% 09/28
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.53 -0.04 -0.53% 09/28
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.57 -0.04 -0.53% 09/28
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 8.63 -0.04 -0.46% 09/28
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.3000 -0.08 -1.25% 09/28
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 8.1400 -0.10 -1.21% 09/28
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.6500 -0.09 -1.34% 09/28
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 7.4200 -0.10 -1.33% 09/28
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 754.7200 -10.05 -1.31% 09/28
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 819.6800 -10.91 -1.31% 09/28
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.60 -0.01 -0.12% 09/28
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.49 -0.01 -0.12% 09/28
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.19 -0.01 -0.11% 09/28
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.20 -0.01 -0.12% 09/28
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.12 -0.01 -0.12% 09/28
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 8.93 -0.02 -0.22% 09/28
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 881.08 -1.62 -0.18% 09/28
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 930.98 -1.72 -0.18% 09/28
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.63 -0.02 -0.23% 09/28
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.48 -0.02 -0.24% 09/28
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.38 -0.03 -0.29% 09/28
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1079.50 -2.84 -0.26% 09/28
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.15 -0.05 -0.96% 09/28
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.88 -0.04 -0.81% 09/28
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.70 -0.04 -0.84% 09/28
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.41 -0.07 -0.83% 09/28
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 美元 603.70 -5.54 -0.91% 09/28
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 884.17 -8.12 -0.91% 09/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.06 -0.11 -2.64% 09/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 62.84 -1.81 -2.80% 09/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.00 -0.12 -2.91% 09/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.82 -0.11 -2.80% 09/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 5.92 -0.17 -2.79% 09/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 430.53 -12.25 -2.77% 09/28
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 590.53 -16.78 -2.76% 09/28
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.09 -0.05 -0.61% 09/28
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 9.17 -0.05 -0.54% 09/28
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 843.99 -4.97 -0.59% 09/28
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) 美元 925.78 -5.42 -0.58% 09/28
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1602.42 -9.90 -0.61% 09/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 103.32 -0.23 -0.22% 09/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 11.72 -0.02 -0.17% 09/28
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 881.01 -1.77 -0.20% 09/28
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1221.54 -2.46 -0.20% 09/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 124.65 -0.28 -0.22% 09/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.43 -0.01 -0.12% 09/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.38 -0.01 -0.12% 09/28
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.72 -0.02 -0.23% 09/28
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.90 -0.02 -0.22% 09/28
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 9.96 -0.02 -0.20% 09/28
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 8.95 -0.13 -1.43% 09/28
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 82.66 -1.23 -1.47% 09/28
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.11 -0.11 -1.52% 09/28
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 915.47 -13.40 -1.44% 09/28
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 88.71 -0.84 -0.94% 09/28
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1168.02 -11.03 -0.94% 09/28
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 98.59 -0.83 -0.83% 09/28
安聯全球生物科技基金 歐元 204.29 4.53 2.27% 09/28
安聯全球股票基金 歐元 401.38 -1.88 -0.47% 09/28
安聯全球資源基金 歐元 75.37 -0.85 -1.12% 09/28
安聯國際債券基金 歐元 44.59 -0.18 -0.40% 09/28
安聯德國基金 歐元 100.82 -1.94 -1.89% 09/28
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 125.50 -2.14 -1.68% 09/28
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 114.99 -2.88 -2.44% 09/28
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 47.65 -0.33 -0.69% 09/28
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