安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 56.43 -0.13 -0.23% 04/29
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 10.93 -0.01 -0.09% 04/29
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 25.38 -0.04 -0.16% 04/29
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.32 -0.01 -0.14% 04/29
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2030.54 -3.61 -0.18% 04/29
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 158.15 0.40 0.25% 04/29
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.96 0.03 0.27% 04/29
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1531.49 3.99 0.26% 04/29
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 133.27 0.06 0.05% 04/29
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 42.30 -0.19 -0.45% 04/29
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 47.33 -0.03 -0.06% 04/29
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 252.11 -0.10 -0.04% 04/29
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2567.18 8.38 0.33% 04/29
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 17.53 0.12 0.69% 04/29
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2108.97 14.81 0.71% 04/29
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 75.43 0.72 0.96% 04/29
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1870.67 17.93 0.97% 04/29
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.62 0.18 0.77% 04/28
安聯日本股票基金-A股 美元 27.13 0.17 0.63% 04/28
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 34.64 0.23 0.67% 04/28
安聯印尼股票基金 美元 5.20 0.02 0.39% 04/29
安聯香港股票基金 美元 223.85 0.08 0.04% 04/29
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 55.44 -0.12 -0.22% 04/29
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2853.46 -5.84 -0.20% 04/29
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.38 0.07 0.33% 04/29
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 267.52 0.87 0.33% 04/29
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3204.91 10.47 0.33% 04/29
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 275.66 2.08 0.76% 04/29
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.93 0.12 0.76% 04/29
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3223.18 24.50 0.77% 04/29
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 211.82 0.76 0.36% 04/29
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.06 0.07 0.39% 04/29
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2358.32 8.48 0.36% 04/29
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1911.11 7.40 0.39% 04/29
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 26.68 0.03 0.11% 04/29
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 391.26 -0.99 -0.25% 04/29
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2670.37 -6.66 -0.25% 04/29
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3030.45 3.64 0.12% 04/29
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.73 0.05 0.52% 04/29
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 146.89 0.07 0.05% 04/29
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.65 0.05 0.40% 04/29
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.64 0.01 0.09% 04/29
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 192.98 0.13 0.07% 04/29
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.11 0.00 0.00% 04/29
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.93 0.03 0.25% 04/29
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1425.70 5.92 0.42% 04/29
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.76 0.04 0.37% 04/29
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.22 0.03 0.33% 04/29
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 33.56 0.14 0.42% 04/29
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.01 0.04 0.45% 04/29
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.85 0.03 0.44% 04/29
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.09 0.03 0.50% 04/29
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.44 0.05 0.40% 04/29
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.36 0.08 0.46% 04/29
安聯東方入息基金-A股 美元 193.35 0.67 0.35% 04/29
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 26.45 -0.02 -0.08% 04/29
安聯東方入息基金-I股 美元 214.10 0.75 0.35% 04/29
安聯東方入息基金-P股 美元 209.04 0.73 0.35% 04/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 100.79 0.04 0.04% 04/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.89 0.00 0.00% 04/29
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.60 0.00 0.00% 04/29
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.54 0.01 0.13% 04/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.45 0.00 0.00% 04/29
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.29 0.01 0.14% 04/29
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 25.69 0.02 0.08% 04/29
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2276.40 1.33 0.06% 04/29
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.20 0.00 0.00% 04/29
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.73 0.00 0.00% 04/29
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.82 0.00 0.00% 04/29
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.48 0.00 0.00% 04/29
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.12 0.00 0.00% 04/29
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.82 0.02 0.29% 04/29
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.27 0.03 0.29% 04/29
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.43 0.04 0.38% 04/29
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 358.03 1.08 0.30% 04/29
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4128.46 12.59 0.31% 04/29
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1845.17 6.13 0.33% 04/29
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.24 0.01 0.12% 04/29
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.61 0.01 0.13% 04/29
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.50 0.01 0.13% 04/29
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.78 0.02 0.19% 04/29
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1114.59 1.22 0.11% 04/29
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.13 0.01 0.14% 04/29
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.95 0.00 0.00% 04/29
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.16 0.01 0.14% 04/29
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.90 0.01 0.10% 04/29
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.05 0.01 0.14% 04/29
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.72 0.02 0.19% 04/29
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.28 0.01 0.14% 04/29
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.56 0.01 0.10% 04/29
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 903.12 1.26 0.14% 04/29
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1092.28 1.53 0.14% 04/29
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.25 0.00 0.00% 04/29
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.11 0.01 0.12% 04/29
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.08 0.01 0.10% 04/29
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.70 0.01 0.13% 04/29
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.51 0.01 0.13% 04/29
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.65 0.01 0.10% 04/29
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 886.12 0.60 0.07% 04/29
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1035.77 0.68 0.07% 04/29
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.75 0.00 0.00% 04/29
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.25 0.01 0.08% 04/29
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1291.51 1.03 0.08% 04/29
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.97 0.00 0.00% 04/29
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.94 0.00 0.00% 04/29
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.73 0.01 0.21% 04/29
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.56 0.02 0.21% 04/29
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1023.99 1.39 0.14% 04/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.42 -0.01 -0.23% 04/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.08 -0.11 -0.17% 04/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.18 -0.01 -0.24% 04/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.95 0.00 0.00% 04/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.42 -0.01 -0.13% 04/29
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 753.06 -1.17 -0.16% 04/29
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.23 0.01 0.11% 04/29
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.12 0.01 0.08% 04/29
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 988.02 1.20 0.12% 04/29
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2048.80 2.01 0.10% 04/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.98 0.00 0.00% 04/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.66 -0.01 -0.18% 04/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.10 -0.05 -0.05% 04/29
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.64 0.00 0.00% 04/29
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.60 -0.01 -0.06% 04/29
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 116.73 -0.06 -0.05% 04/29
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 788.56 -0.20 -0.03% 04/29
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1855.43 -0.45 -0.02% 04/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.48 -0.25 -0.21% 04/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.25 -0.02 -0.14% 04/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 942.50 -1.73 -0.18% 04/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1509.38 -2.78 -0.18% 04/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 125.66 -0.23 -0.18% 04/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.53 -0.01 -0.12% 04/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.42 -0.01 -0.12% 04/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.16 -0.02 -0.22% 04/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.90 -0.01 -0.11% 04/29
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.92 -0.02 -0.17% 04/29
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.38 0.01 0.10% 04/29
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.70 0.08 0.09% 04/29
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.23 0.01 0.14% 04/29
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1072.85 1.15 0.11% 04/29
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 97.14 0.07 0.07% 04/29
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1361.96 0.89 0.07% 04/29
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 112.17 0.19 0.17% 04/29
安聯全球生物科技基金 歐元 177.16 1.49 0.85% 04/29
安聯全球股票基金 歐元 428.37 -3.87 -0.90% 04/29
安聯全球資源基金 歐元 78.31 0.59 0.76% 04/29
安聯國際債券基金 歐元 40.89 -0.02 -0.05% 04/29
安聯德國基金 歐元 152.64 -0.74 -0.48% 04/29
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 153.90 0.61 0.40% 04/29
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 141.96 0.44 0.31% 04/29
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.53 0.07 0.14% 04/29
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)