安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 63.61 -0.67 -1.04% 12/11
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.04 -0.01 -0.08% 12/11
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 29.98 -0.46 -1.51% 12/11
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.67 -0.13 -1.48% 12/11
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2389.95 -36.60 -1.51% 12/11
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 171.42 -1.17 -0.68% 12/11
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.91 -0.08 -0.67% 12/11
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1654.53 -11.27 -0.68% 12/11
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 154.04 -0.39 -0.25% 12/11
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 48.90 -0.05 -0.10% 12/11
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.46 -0.20 -0.39% 12/11
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 285.63 -0.32 -0.11% 12/11
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2641.25 -10.47 -0.39% 12/11
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.39 -0.14 -0.72% 12/11
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2324.40 -15.70 -0.67% 12/11
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 74.99 -0.19 -0.25% 12/11
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1827.42 -4.65 -0.25% 12/11
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 24.51 0.07 0.29% 12/11
安聯日本股票基金-A股 美元 27.24 -0.11 -0.40% 12/11
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 34.14 -0.15 -0.44% 12/11
安聯印尼股票基金 美元 5.25 0.00 0.00% 12/11
安聯香港股票基金 美元 212.43 -1.34 -0.63% 12/11
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 53.43 -0.56 -1.04% 12/11
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2700.65 -28.15 -1.03% 12/11
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.31 -0.11 -0.51% 12/11
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 269.10 -1.46 -0.54% 12/11
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3213.02 -17.36 -0.54% 12/11
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 287.30 0.54 0.19% 12/11
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.47 0.03 0.18% 12/11
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3346.32 6.34 0.19% 12/11
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 235.62 -0.78 -0.33% 12/11
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.94 -0.07 -0.35% 12/11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2614.47 -8.59 -0.33% 12/11
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2104.23 -6.94 -0.33% 12/11
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 29.25 -0.13 -0.44% 12/11
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 465.05 -0.72 -0.15% 12/11
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3170.35 -4.78 -0.15% 12/11
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3320.83 -14.51 -0.44% 12/11
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.64 -0.04 -0.41% 12/11
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 157.91 -0.24 -0.15% 12/11
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.79 -0.05 -0.39% 12/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.65 -0.02 -0.16% 12/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 212.25 -0.30 -0.14% 12/11
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.32 -0.02 -0.14% 12/11
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.86 -0.03 -0.25% 12/11
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1424.30 -9.88 -0.69% 12/11
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.94 -0.08 -0.73% 12/11
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.43 -0.07 -0.74% 12/11
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 34.17 -0.24 -0.70% 12/11
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.26 -0.06 -0.64% 12/11
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.18 -0.02 -0.28% 12/11
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.42 -0.02 -0.31% 12/11
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.73 -0.03 -0.24% 12/11
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.71 -0.05 -0.28% 12/11
安聯東方入息基金-A股 美元 202.95 -0.47 -0.23% 12/11
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 28.17 0.05 0.18% 12/11
安聯東方入息基金-I股 美元 222.14 -0.51 -0.23% 12/11
安聯東方入息基金-P股 美元 218.68 -0.50 -0.23% 12/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.05 0.12 0.11% 12/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.52 0.01 0.12% 12/11
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.15 0.01 0.14% 12/11
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.15 0.00 0.00% 12/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.03 0.01 0.12% 12/11
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.88 0.01 0.13% 12/11
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 26.81 0.03 0.11% 12/11
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2369.66 2.36 0.10% 12/11
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.91 0.00 0.00% 12/11
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.41 0.01 0.12% 12/11
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.52 0.01 0.12% 12/11
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.18 0.01 0.11% 12/11
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.68 0.01 0.08% 12/11
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.74 -0.03 -0.44% 12/11
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.08 -0.03 -0.30% 12/11
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.22 -0.03 -0.29% 12/11
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 344.98 -1.10 -0.32% 12/11
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3964.47 -12.53 -0.32% 12/11
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1756.94 -5.48 -0.31% 12/11
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.40 0.00 0.00% 12/11
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.81 -0.01 -0.13% 12/11
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.68 0.00 0.00% 12/11
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.72 -0.01 -0.09% 12/11
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1106.51 -0.69 -0.06% 12/11
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.37 0.00 0.00% 12/11
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.20 -0.01 -0.14% 12/11
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.37 0.00 0.00% 12/11
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.88 -0.01 -0.10% 12/11
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.09 -0.01 -0.14% 12/11
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.51 -0.01 -0.10% 12/11
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.34 -0.01 -0.14% 12/11
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.40 -0.01 -0.11% 12/11
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 899.05 -1.02 -0.11% 12/11
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1067.92 -1.23 -0.12% 12/11
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.28 -0.01 -0.12% 12/11
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.11 0.00 0.00% 12/11
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.88 -0.01 -0.10% 12/11
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.74 0.00 0.00% 12/11
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.57 0.00 0.00% 12/11
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.48 0.00 0.00% 12/11
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 883.99 -0.05 -0.01% 12/11
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1013.87 -0.06 -0.01% 12/11
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.95 0.00 0.00% 12/11
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.17 0.00 0.00% 12/11
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1280.55 0.20 0.02% 12/11
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.07 0.00 0.00% 12/11
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.00 0.00 0.00% 12/11
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.77 0.00 0.00% 12/11
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.49 -0.01 -0.11% 12/11
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1013.96 -0.77 -0.08% 12/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.50 0.01 0.22% 12/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.92 0.04 0.06% 12/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.28 0.00 0.00% 12/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.04 0.00 0.00% 12/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.37 0.01 0.14% 12/11
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 746.09 0.44 0.06% 12/11
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.33 0.00 0.00% 12/11
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.01 0.00 0.00% 12/11
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 986.75 0.54 0.05% 12/11
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2037.24 1.14 0.06% 12/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.13 0.00 0.00% 12/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.82 0.00 0.00% 12/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.40 0.06 0.05% 12/11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.79 0.00 0.00% 12/11
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.65 0.01 0.06% 12/11
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 117.97 0.04 0.03% 12/11
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 808.92 0.35 0.04% 12/11
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1857.02 0.81 0.04% 12/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 124.72 -0.05 -0.04% 12/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.78 -0.01 -0.07% 12/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 1000.27 -0.39 -0.04% 12/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1562.36 -0.60 -0.04% 12/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 134.49 -0.04 -0.03% 12/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.12 -0.01 -0.11% 12/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.00 -0.01 -0.11% 12/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.75 0.00 0.00% 12/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.54 -0.01 -0.10% 12/11
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.39 -0.01 -0.08% 12/11
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.41 0.00 0.00% 12/11
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.72 -0.04 -0.04% 12/11
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.42 -0.01 -0.13% 12/11
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1075.29 -0.38 -0.04% 12/11
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 99.85 0.01 0.01% 12/11
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1361.77 0.20 0.01% 12/11
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.64 -0.15 -0.13% 12/11
安聯全球生物科技基金 歐元 216.27 0.05 0.02% 12/11
安聯全球股票基金 歐元 521.20 0.88 0.17% 12/11
安聯全球資源基金 歐元 83.35 -0.54 -0.64% 12/11
安聯國際債券基金 歐元 43.79 0.01 0.02% 12/11
安聯德國基金 歐元 148.66 0.13 0.09% 12/11
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 173.70 -0.48 -0.28% 12/11
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 147.11 -0.14 -0.10% 12/11
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 50.36 0.01 0.02% 12/11
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