安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 65.19 0.07 0.11% 06/12
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.98 -0.03 -0.25% 06/12
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 28.36 -0.04 -0.14% 06/12
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.17 -0.02 -0.24% 06/12
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2271.89 -3.00 -0.13% 06/12
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 171.18 -0.65 -0.38% 06/12
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.85 -0.05 -0.42% 06/12
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1659.38 -6.17 -0.37% 06/12
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 140.94 -3.05 -2.12% 06/12
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.95 -0.49 -1.08% 06/12
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.99 -0.05 -0.10% 06/12
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 268.73 -2.90 -1.07% 06/12
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2778.45 -2.42 -0.09% 06/12
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 18.95 -0.04 -0.21% 06/12
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2282.61 -4.80 -0.21% 06/12
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 81.12 -0.28 -0.34% 06/12
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2014.28 -6.92 -0.34% 06/12
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 25.17 -0.07 -0.28% 06/12
安聯日本股票基金-A股 美元 28.71 0.15 0.53% 06/12
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 36.69 0.19 0.52% 06/12
安聯印尼股票基金 美元 5.55 0.01 0.18% 06/12
安聯香港股票基金 美元 244.33 -1.42 -0.58% 06/12
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 59.89 -0.23 -0.38% 06/12
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3086.29 -11.50 -0.37% 06/12
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.51 -0.31 -1.36% 06/12
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 281.23 -3.85 -1.35% 06/12
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3372.71 -46.17 -1.35% 06/12
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 297.71 -3.26 -1.08% 06/12
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.24 -0.18 -1.03% 06/12
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3485.10 -38.05 -1.08% 06/12
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 225.17 -3.29 -1.44% 06/12
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.22 -0.28 -1.44% 06/12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2509.71 -36.57 -1.44% 06/12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2036.82 -29.45 -1.43% 06/12
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 29.04 -0.08 -0.27% 06/12
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 420.11 -5.27 -1.24% 06/12
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2869.49 -35.90 -1.24% 06/12
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3301.62 -8.58 -0.26% 06/12
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 10.57 -0.04 -0.38% 06/12
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 157.50 -2.08 -1.30% 06/12
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 13.69 -0.05 -0.36% 06/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.44 -0.16 -1.27% 06/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 206.34 -2.63 -1.26% 06/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.03 -0.18 -1.27% 06/12
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.68 -0.02 -0.16% 06/12
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1571.12 -4.26 -0.27% 06/12
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.82 -0.03 -0.25% 06/12
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.11 -0.03 -0.30% 06/12
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 36.94 -0.10 -0.27% 06/12
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.88 -0.02 -0.20% 06/12
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.27 -0.02 -0.27% 06/12
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.45 -0.02 -0.31% 06/12
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 13.26 -0.04 -0.30% 06/12
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 18.52 -0.05 -0.27% 06/12
安聯東方入息基金-A股 美元 222.96 2.14 0.97% 06/12
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 30.23 0.13 0.43% 06/12
安聯東方入息基金-I股 美元 247.15 2.37 0.97% 06/12
安聯東方入息基金-P股 美元 241.30 2.32 0.97% 06/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 104.72 -0.18 -0.17% 06/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.19 -0.02 -0.24% 06/12
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.85 -0.01 -0.15% 06/12
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.91 -0.02 -0.25% 06/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.73 -0.02 -0.26% 06/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.56 -0.02 -0.26% 06/12
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 26.84 -0.06 -0.22% 06/12
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2380.73 -4.95 -0.21% 06/12
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.50 -0.02 -0.23% 06/12
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.01 -0.02 -0.25% 06/12
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.10 -0.02 -0.25% 06/12
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.80 -0.02 -0.23% 06/12
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.66 -0.03 -0.24% 06/12
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.02 -0.06 -0.85% 06/12
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.56 -0.10 -0.94% 06/12
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.74 -0.10 -0.92% 06/12
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 369.60 -3.57 -0.96% 06/12
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4266.49 -41.10 -0.95% 06/12
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1912.22 -17.67 -0.92% 06/12
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.28 0.02 0.24% 06/12
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.64 0.02 0.26% 06/12
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.53 0.02 0.27% 06/12
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.89 0.04 0.37% 06/12
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1127.53 3.91 0.35% 06/12
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.15 0.03 0.42% 06/12
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.97 0.02 0.29% 06/12
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.19 0.03 0.42% 06/12
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.00 0.03 0.30% 06/12
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.16 0.02 0.28% 06/12
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.93 0.03 0.28% 06/12
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.38 0.02 0.27% 06/12
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.74 0.02 0.21% 06/12
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 917.33 2.54 0.28% 06/12
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1114.78 3.11 0.28% 06/12
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.28 0.02 0.24% 06/12
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.14 0.03 0.37% 06/12
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.17 0.04 0.39% 06/12
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.73 0.03 0.39% 06/12
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.53 0.03 0.40% 06/12
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.72 0.03 0.31% 06/12
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 891.01 3.10 0.35% 06/12
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1045.64 3.66 0.35% 06/12
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.82 0.01 0.11% 06/12
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.42 0.01 0.08% 06/12
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1309.91 1.10 0.08% 06/12
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.98 0.01 0.20% 06/12
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.96 0.02 0.40% 06/12
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.74 0.01 0.21% 06/12
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.62 0.03 0.31% 06/12
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1031.62 2.78 0.27% 06/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.50 0.00 0.00% 06/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.09 0.03 0.05% 06/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.25 0.00 0.00% 06/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.01 0.01 0.25% 06/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.58 0.01 0.13% 06/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 769.90 0.14 0.02% 06/12
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.37 0.01 0.11% 06/12
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.35 0.01 0.08% 06/12
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1003.32 0.78 0.08% 06/12
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2082.80 0.87 0.04% 06/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.05 0.01 0.17% 06/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.74 0.00 0.00% 06/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.58 0.12 0.11% 06/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.71 0.00 0.00% 06/12
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.89 0.01 0.06% 06/12
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 118.49 0.04 0.03% 06/12
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 799.30 0.58 0.07% 06/12
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1890.38 1.37 0.07% 06/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 118.67 0.13 0.11% 06/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.19 0.02 0.14% 06/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 934.24 1.34 0.14% 06/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1504.63 2.17 0.14% 06/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 124.36 0.23 0.19% 06/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.43 0.01 0.12% 06/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.33 0.02 0.24% 06/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.08 0.02 0.22% 06/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.79 0.01 0.11% 06/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.86 0.01 0.08% 06/12
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.45 0.04 0.38% 06/12
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.02 0.23 0.25% 06/12
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.25 0.02 0.28% 06/12
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1080.56 3.13 0.29% 06/12
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 97.79 0.15 0.15% 06/12
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1371.81 2.12 0.15% 06/12
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.73 -0.38 -0.33% 06/12
安聯全球生物科技基金 歐元 179.20 -2.56 -1.41% 06/12
安聯全球股票基金 歐元 459.25 -5.48 -1.18% 06/12
安聯全球資源基金 歐元 80.07 -1.60 -1.96% 06/12
安聯國際債券基金 歐元 40.63 -0.12 -0.29% 06/12
安聯德國基金 歐元 160.05 -2.45 -1.51% 06/12
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 163.55 -2.38 -1.43% 06/12
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 149.77 -1.54 -1.02% 06/12
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.65 0.05 0.10% 06/12
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