安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 76.18 0.13 0.17% 01/02
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.45 -0.01 -0.08% 01/02
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 34.23 0.00 0.00% 01/02
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.83 0.00 0.00% 01/02
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2757.89 0.23 0.01% 01/02
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 185.15 -0.03 -0.02% 01/02
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.78 0.00 0.00% 01/02
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1803.29 -0.21 -0.01% 01/02
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 130.55 0.06 0.05% 01/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 46.56 0.23 0.50% 01/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 53.74 0.18 0.34% 01/02
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 298.02 1.20 0.40% 01/02
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3191.90 -0.32 -0.01% 01/02
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 21.10 0.00 0.00% 01/02
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2555.91 -0.42 -0.02% 01/02
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 92.48 1.36 1.49% 01/02
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2343.40 34.56 1.50% 01/02
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 30.79 -0.15 -0.48% 12/30
安聯日本股票基金-A股 美元 31.35 -0.09 -0.29% 12/30
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 40.86 -0.11 -0.27% 12/30
安聯印尼股票基金 美元 6.25 0.05 0.81% 01/02
安聯香港股票基金 美元 276.34 6.69 2.48% 01/02
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 68.88 1.56 2.32% 01/02
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3616.51 82.24 2.33% 01/02
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.66 0.22 1.03% 01/02
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 267.36 2.67 1.01% 01/02
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3222.28 32.41 1.02% 01/02
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 300.67 0.61 0.20% 01/02
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.64 0.04 0.23% 01/02
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3539.81 7.52 0.21% 01/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 213.06 1.75 0.83% 01/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.42 0.15 0.82% 01/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2386.51 19.77 0.84% 01/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1961.89 16.52 0.85% 01/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 33.87 0.00 0.00% 01/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 482.65 2.00 0.42% 01/02
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3307.93 13.86 0.42% 01/02
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3858.02 0.11 0.00% 01/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 12.41 0.20 1.64% 01/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 182.11 3.69 2.07% 01/02
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 15.67 0.25 1.62% 01/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 14.17 0.29 2.09% 01/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 233.59 4.64 2.03% 01/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 15.98 0.32 2.04% 01/02
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.86 0.02 0.14% 01/02
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1882.01 30.59 1.65% 01/02
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 13.86 0.23 1.69% 01/02
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.80 0.19 1.64% 01/02
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 43.39 0.70 1.64% 01/02
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.43 0.18 1.60% 01/02
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.99 0.08 1.01% 01/02
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.08 0.08 1.14% 01/02
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 15.06 0.16 1.07% 01/02
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 21.11 0.23 1.10% 01/02
安聯東方入息基金-A股 美元 258.96 3.66 1.43% 01/02
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 37.10 0.55 1.50% 01/02
安聯東方入息基金-I股 美元 290.28 4.12 1.44% 01/02
安聯東方入息基金-P股 美元 281.63 4.00 1.44% 01/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.26 0.27 0.25% 01/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.50 0.02 0.24% 01/02
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.08 0.02 0.28% 01/02
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.15 0.03 0.37% 01/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.01 0.02 0.25% 01/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.84 0.02 0.26% 01/02
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 29.16 0.07 0.24% 01/02
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2596.88 6.46 0.25% 01/02
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.75 0.02 0.23% 01/02
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.23 0.02 0.24% 01/02
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.30 0.02 0.24% 01/02
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.09 0.02 0.22% 01/02
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.71 0.03 0.22% 01/02
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.25 0.01 0.14% 01/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.02 0.02 0.18% 01/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.23 0.03 0.27% 01/02
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 397.01 0.87 0.22% 01/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4605.80 10.50 0.23% 01/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2091.68 4.92 0.24% 01/02
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.37 -0.01 -0.12% 01/02
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.64 -0.01 -0.13% 01/02
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.54 -0.01 -0.13% 01/02
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.38 -0.01 -0.09% 01/02
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1181.86 -1.24 -0.10% 01/02
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.09 0.00 0.00% 01/02
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.89 0.00 0.00% 01/02
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.18 0.00 0.00% 01/02
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.41 -0.02 -0.19% 01/02
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.31 -0.01 -0.12% 01/02
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.16 -0.01 -0.12% 01/02
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.56 -0.01 -0.09% 01/02
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.75 -0.01 -0.13% 01/02
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.53 0.00 0.00% 01/02
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.06 -0.01 -0.10% 01/02
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1089.07 -1.16 -0.11% 01/02
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.79 0.00 0.00% 01/02
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.89 0.00 0.00% 01/02
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1363.01 -0.06 -0.00% 01/02
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.02 0.00 0.00% 01/02
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.05 0.00 0.00% 01/02
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.83 0.00 0.00% 01/02
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.05 -0.01 -0.10% 01/02
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1082.15 -0.69 -0.06% 01/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.62 0.01 0.22% 01/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.97 0.07 0.11% 01/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.32 0.00 0.00% 01/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.07 0.00 0.00% 01/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.06 0.01 0.12% 01/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 822.69 0.84 0.10% 01/02
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.38 0.00 0.00% 01/02
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.75 0.00 0.00% 01/02
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1009.56 0.35 0.03% 01/02
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2128.65 0.66 0.03% 01/02
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.13 0.00 0.00% 01/02
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.82 0.00 0.00% 01/02
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.69 0.03 0.03% 01/02
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.79 0.00 0.00% 01/02
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.68 0.00 0.00% 01/02
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.74 0.03 0.02% 01/02
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 812.40 0.23 0.03% 01/02
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1990.13 0.52 0.03% 01/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.93 0.15 0.12% 01/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.65 0.02 0.14% 01/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 929.65 1.16 0.12% 01/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1558.68 1.96 0.13% 01/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 121.52 0.15 0.12% 01/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.29 0.01 0.12% 01/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.18 0.01 0.12% 01/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.00 0.01 0.11% 01/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.61 0.01 0.12% 01/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.21 0.02 0.16% 01/02
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.63 0.00 0.00% 01/02
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.36 -0.04 -0.04% 01/02
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.16 0.00 0.00% 01/02
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1103.32 -0.33 -0.03% 01/02
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.00 -0.01 -0.01% 01/02
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1385.65 -0.14 -0.01% 01/02
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 115.29 0.16 0.14% 01/02
安聯全球生物科技基金 歐元 230.67 -1.75 -0.75% 01/02
安聯全球股票基金 歐元 458.75 0.06 0.01% 01/02
安聯國際債券基金 歐元 40.63 0.08 0.20% 01/02
安聯德國基金 歐元 149.47 0.83 0.56% 01/02
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 154.78 1.27 0.83% 01/02
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 154.55 1.09 0.71% 01/02
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.74 -0.04 -0.08% 01/02
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