安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 77.70 0.56 0.73% 02/19
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.95 0.12 1.01% 02/19
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 35.73 0.22 0.62% 02/19
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 10.26 0.07 0.69% 02/19
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2882.58 17.89 0.62% 02/19
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 193.06 0.27 0.14% 02/19
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.31 0.02 0.15% 02/19
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1882.48 2.67 0.14% 02/19
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 131.76 1.00 0.76% 02/19
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.11 0.32 0.71% 02/19
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.42 0.21 0.40% 02/19
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 300.74 2.42 0.81% 02/19
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3244.75 16.37 0.51% 02/19
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 22.84 0.13 0.57% 02/19
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2770.00 15.25 0.55% 02/19
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 106.70 0.55 0.52% 02/16
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2707.10 14.22 0.53% 02/16
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 34.99 0.52 1.51% 02/19
安聯日本股票基金-A股 美元 35.73 0.28 0.79% 02/19
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 46.62 0.36 0.78% 02/19
安聯印尼股票基金 美元 6.76 0.02 0.30% 02/16
安聯香港股票基金 美元 283.59 2.22 0.79% 02/16
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 70.36 0.59 0.85% 02/16
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3698.73 31.33 0.85% 02/16
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.38 0.07 0.33% 02/19
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 263.46 0.87 0.33% 02/19
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3179.06 10.57 0.33% 02/19
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 309.03 -0.51 -0.16% 02/19
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.16 -0.03 -0.16% 02/19
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3643.07 -5.85 -0.16% 02/19
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 220.77 0.22 0.10% 02/19
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.13 0.02 0.10% 02/19
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2475.73 2.46 0.10% 02/19
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2038.96 2.27 0.11% 02/19
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 33.48 0.21 0.63% 02/19
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 473.94 4.44 0.95% 02/19
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3242.42 30.31 0.94% 02/19
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3816.55 24.23 0.64% 02/19
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 13.53 -0.17 -1.24% 02/13
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 196.20 -2.01 -1.01% 02/13
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 17.02 -0.21 -1.22% 02/13
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 15.25 -0.16 -1.04% 02/13
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 251.13 -2.54 -1.00% 02/13
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 17.16 -0.18 -1.04% 02/13
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.49 0.03 0.21% 02/19
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2079.66 13.87 0.67% 02/19
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 15.23 0.10 0.66% 02/19
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 12.94 0.08 0.62% 02/19
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 47.89 0.32 0.67% 02/19
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.53 0.09 0.72% 02/19
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.58 0.01 0.12% 02/16
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.59 0.01 0.13% 02/16
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 16.29 0.07 0.43% 02/16
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 22.85 0.11 0.48% 02/16
安聯東方入息基金-A股 美元 296.64 1.72 0.58% 02/19
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 42.23 0.36 0.86% 02/19
安聯東方入息基金-I股 美元 332.90 1.94 0.59% 02/19
安聯東方入息基金-P股 美元 322.96 1.88 0.59% 02/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.83 -0.30 -0.28% 02/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.48 -0.03 -0.35% 02/19
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.06 -0.02 -0.28% 02/19
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.16 -0.02 -0.24% 02/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.00 -0.02 -0.25% 02/19
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.82 -0.02 -0.26% 02/19
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 29.48 -0.09 -0.30% 02/19
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2627.30 -8.01 -0.30% 02/19
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.70 -0.03 -0.34% 02/19
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.19 -0.02 -0.24% 02/19
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.25 -0.03 -0.36% 02/19
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.06 -0.03 -0.33% 02/19
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.85 -0.04 -0.29% 02/19
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.58 -0.02 -0.26% 02/19
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.57 -0.03 -0.26% 02/19
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.77 -0.03 -0.25% 02/19
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 420.44 -1.19 -0.28% 02/19
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4883.31 -13.65 -0.28% 02/19
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2222.75 -5.90 -0.26% 02/19
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.34 0.00 0.00% 02/19
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.59 0.00 0.00% 02/19
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.50 0.00 0.00% 02/19
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.45 0.01 0.09% 02/19
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1190.05 0.25 0.02% 02/19
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.02 0.00 0.00% 02/19
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.82 0.00 0.00% 02/19
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.13 0.00 0.00% 02/19
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.47 0.00 0.00% 02/19
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.30 0.00 0.00% 02/19
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.15 0.00 0.00% 02/19
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.64 0.00 0.00% 02/19
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.73 0.00 0.00% 02/19
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.51 0.00 0.00% 02/19
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.14 0.00 0.00% 02/19
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1098.85 -0.02 -0.00% 02/19
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.78 0.01 0.11% 02/19
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 13.01 0.00 0.00% 02/19
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1377.38 0.59 0.04% 02/19
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.02 0.00 0.00% 02/19
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.07 0.00 0.00% 02/19
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.85 0.00 0.00% 02/19
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.15 -0.01 -0.10% 02/19
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1094.15 -0.42 -0.04% 02/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.70 0.01 0.21% 02/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.71 0.09 0.14% 02/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.38 0.00 0.00% 02/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.13 0.00 0.00% 02/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.28 0.00 0.00% 02/19
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 846.03 0.88 0.10% 02/19
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.40 0.01 0.11% 02/19
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.88 0.01 0.08% 02/19
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1012.63 1.18 0.12% 02/19
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2147.25 2.35 0.11% 02/19
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.12 0.00 0.00% 02/19
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.82 0.01 0.17% 02/19
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.26 0.15 0.14% 02/19
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.79 0.01 0.17% 02/19
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.82 0.02 0.12% 02/19
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 123.45 0.11 0.09% 02/19
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 811.57 0.80 0.10% 02/19
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2007.70 1.96 0.10% 02/19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.90 0.21 0.17% 02/19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.68 0.03 0.20% 02/19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 921.71 1.64 0.18% 02/19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1563.32 2.79 0.18% 02/19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 119.70 0.26 0.22% 02/19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.19 0.01 0.12% 02/19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.08 0.01 0.12% 02/19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.91 0.01 0.11% 02/19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.50 0.01 0.12% 02/19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.22 0.02 0.16% 02/19
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.76 -0.01 -0.09% 02/19
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 92.33 -0.07 -0.08% 02/19
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.19 -0.01 -0.14% 02/19
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1118.28 -0.70 -0.06% 02/19
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.95 -0.04 -0.04% 02/19
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1400.15 -0.43 -0.03% 02/19
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 118.53 -0.08 -0.07% 02/19
安聯全球生物科技基金 歐元 230.08 1.93 0.85% 02/12
安聯全球股票基金 歐元 447.41 1.39 0.31% 02/12
安聯國際債券基金 歐元 40.70 0.07 0.17% 02/12
安聯德國基金 歐元 150.18 1.23 0.83% 02/12
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 159.86 1.11 0.70% 02/12
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 162.29 1.80 1.12% 02/12
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 50.19 0.00 0.00% 02/12
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