安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 52.87 -0.86 -1.60% 04/17
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 10.58 -0.10 -0.94% 04/17
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 23.81 -0.41 -1.69% 04/17
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 6.87 -0.12 -1.72% 04/17
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1904.96 -32.28 -1.67% 04/17
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 150.96 -0.69 -0.45% 04/17
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.46 -0.05 -0.48% 04/17
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1461.44 -6.60 -0.45% 04/17
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 129.92 -0.63 -0.48% 04/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 41.27 -0.29 -0.70% 04/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 46.15 -0.27 -0.58% 04/17
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 242.91 -1.93 -0.79% 04/17
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2471.43 -17.39 -0.70% 04/17
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 16.78 -0.01 -0.06% 04/17
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2018.64 -1.22 -0.06% 04/17
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 73.79 0.67 0.92% 04/17
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1829.35 16.64 0.92% 04/17
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.48 0.27 1.22% 04/17
安聯日本股票基金-A股 美元 26.00 0.29 1.13% 04/17
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 33.18 0.37 1.13% 04/17
安聯印尼股票基金 美元 5.11 0.02 0.39% 04/17
安聯香港股票基金 美元 215.62 1.88 0.88% 04/17
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 53.46 0.35 0.66% 04/17
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2750.78 18.18 0.67% 04/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.34 -0.03 -0.15% 04/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 254.55 -0.34 -0.13% 04/17
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3048.60 -3.97 -0.13% 04/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 262.45 -0.42 -0.16% 04/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.16 -0.03 -0.20% 04/17
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3067.67 -4.88 -0.16% 04/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 201.87 -0.53 -0.26% 04/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.21 -0.04 -0.23% 04/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2246.89 -5.92 -0.26% 04/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1820.58 -4.71 -0.26% 04/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 25.68 -0.31 -1.19% 04/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 376.89 -4.95 -1.30% 04/17
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2571.24 -33.70 -1.29% 04/17
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2916.17 -35.63 -1.21% 04/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.34 0.00 0.00% 04/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 141.20 -0.02 -0.01% 04/17
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.15 0.01 0.08% 04/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.18 0.00 0.00% 04/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 185.44 0.00 0.00% 04/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 12.61 0.00 0.00% 04/17
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.61 0.02 0.17% 04/17
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1359.25 0.69 0.05% 04/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.27 0.01 0.10% 04/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.80 0.01 0.11% 04/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 32.00 0.01 0.03% 04/17
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.59 0.00 0.00% 04/17
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.66 0.03 0.45% 04/17
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 5.92 0.03 0.51% 04/17
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.09 0.04 0.33% 04/17
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.87 0.06 0.36% 04/17
安聯東方入息基金-A股 美元 186.28 1.61 0.87% 04/17
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 25.50 0.22 0.87% 04/17
安聯東方入息基金-I股 美元 206.21 1.79 0.88% 04/17
安聯東方入息基金-P股 美元 201.34 1.75 0.88% 04/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 97.89 -0.16 -0.16% 04/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.67 -0.01 -0.13% 04/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.42 -0.01 -0.16% 04/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.33 -0.01 -0.14% 04/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.24 -0.02 -0.28% 04/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.08 -0.02 -0.28% 04/17
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.96 -0.05 -0.20% 04/17
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2211.81 -3.98 -0.18% 04/17
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 7.97 -0.02 -0.25% 04/17
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.51 -0.02 -0.27% 04/17
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.60 -0.02 -0.26% 04/17
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.25 -0.01 -0.12% 04/17
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.78 -0.03 -0.25% 04/17
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.55 0.01 0.15% 04/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.86 0.01 0.10% 04/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.01 0.01 0.10% 04/17
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 343.82 0.26 0.08% 04/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3963.51 3.14 0.08% 04/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1770.82 1.49 0.08% 04/17
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.14 0.00 0.00% 04/17
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.52 0.00 0.00% 04/17
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.41 0.00 0.00% 04/17
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.65 0.00 0.00% 04/17
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1101.44 0.06 0.01% 04/17
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.04 0.00 0.00% 04/17
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.88 0.00 0.00% 04/17
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.08 0.01 0.14% 04/17
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.79 0.00 0.00% 04/17
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.94 0.02 0.29% 04/17
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.54 0.02 0.19% 04/17
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.16 0.02 0.28% 04/17
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.41 0.03 0.32% 04/17
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 888.19 2.26 0.26% 04/17
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1074.17 2.74 0.26% 04/17
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.16 0.00 0.00% 04/17
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.02 0.00 0.00% 04/17
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.97 0.01 0.10% 04/17
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.62 0.01 0.13% 04/17
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.43 0.00 0.00% 04/17
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.54 0.00 0.00% 04/17
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 876.40 0.47 0.05% 04/17
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1024.46 0.60 0.06% 04/17
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.68 0.01 0.12% 04/17
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.15 0.02 0.16% 04/17
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1280.49 1.77 0.14% 04/17
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.92 0.00 0.00% 04/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.89 0.01 0.20% 04/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.68 0.01 0.21% 04/17
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.46 0.02 0.21% 04/17
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1013.12 1.34 0.13% 04/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.37 0.02 0.46% 04/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 63.27 0.23 0.36% 04/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.13 0.01 0.24% 04/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.90 0.01 0.26% 04/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.33 0.03 0.41% 04/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 743.68 2.59 0.35% 04/17
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.10 0.02 0.22% 04/17
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.95 0.03 0.25% 04/17
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 973.81 2.45 0.25% 04/17
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2020.42 4.94 0.25% 04/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.89 0.01 0.17% 04/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.58 0.01 0.18% 04/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 104.53 0.16 0.15% 04/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.56 0.01 0.18% 04/17
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.38 0.02 0.13% 04/17
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 115.10 0.16 0.14% 04/17
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 777.00 1.16 0.15% 04/17
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1828.26 2.73 0.15% 04/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 118.19 -0.21 -0.18% 04/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.08 -0.03 -0.21% 04/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 931.66 -1.57 -0.17% 04/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1492.03 -2.51 -0.17% 04/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 124.15 -0.20 -0.16% 04/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.43 -0.01 -0.12% 04/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.32 -0.02 -0.24% 04/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.06 -0.01 -0.11% 04/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.80 -0.01 -0.11% 04/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.79 -0.02 -0.17% 04/17
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.30 0.00 0.00% 04/17
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.07 -0.05 -0.06% 04/17
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.18 0.00 0.00% 04/17
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1064.69 -0.50 -0.05% 04/17
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.54 -0.03 -0.03% 04/17
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1353.42 -0.38 -0.03% 04/17
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 110.10 -0.20 -0.18% 04/17
安聯全球生物科技基金 歐元 168.55 -2.71 -1.58% 04/17
安聯全球股票基金 歐元 417.17 -6.03 -1.42% 04/17
安聯全球資源基金 歐元 76.04 1.02 1.36% 04/17
安聯國際債券基金 歐元 40.59 -0.02 -0.05% 04/17
安聯德國基金 歐元 145.44 0.32 0.22% 04/17
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 146.65 -0.38 -0.26% 04/17
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 135.60 -0.16 -0.12% 04/17
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.21 -0.06 -0.12% 04/17
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