安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 97.68 2.12 2.22% 06/30
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.39 0.21 1.72% 06/30
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 44.12 1.03 2.39% 06/30
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 12.64 0.30 2.43% 06/30
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 3572.68 83.52 2.39% 06/30
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 197.53 1.16 0.59% 06/30
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 13.59 0.08 0.59% 06/30
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1931.98 11.37 0.59% 06/30
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 119.24 -0.53 -0.44% 06/30
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 47.21 0.38 0.81% 06/30
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.98 0.41 0.78% 06/30
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 326.06 1.69 0.52% 06/30
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3404.07 16.64 0.49% 06/30
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 24.93 -0.08 -0.32% 06/30
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 3034.59 -9.60 -0.32% 06/30
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 147.48 3.19 2.21% 06/30
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 3755.72 81.43 2.22% 06/30
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 38.11 0.09 0.24% 06/30
安聯日本股票基金-A股 美元 36.81 -0.02 -0.05% 06/30
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 48.19 -0.02 -0.04% 06/30
安聯印尼股票基金 美元 7.90 0.07 0.89% 06/30
安聯香港股票基金 美元 254.24 1.00 0.39% 06/30
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 64.33 0.41 0.64% 06/30
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3394.20 21.63 0.64% 06/30
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.01 0.23 1.06% 06/30
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 268.95 2.83 1.06% 06/30
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3255.61 34.34 1.07% 06/30
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 311.26 -0.09 -0.03% 06/30
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.44 -0.01 -0.05% 06/30
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3682.62 -0.91 -0.02% 06/30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 225.08 3.23 1.46% 06/30
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.66 0.28 1.44% 06/30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2532.22 36.44 1.46% 06/30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2103.08 30.33 1.46% 06/30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 36.30 0.24 0.67% 06/30
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 532.30 3.71 0.70% 06/30
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3651.30 25.52 0.70% 06/30
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 4147.95 27.74 0.67% 06/30
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 14.44 0.08 0.56% 06/30
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 217.79 1.29 0.60% 06/30
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 17.81 0.10 0.56% 06/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 16.76 0.10 0.60% 06/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 273.59 1.63 0.60% 06/30
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 18.79 0.11 0.59% 06/30
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.58 0.05 0.34% 06/30
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 2501.45 34.94 1.42% 06/30
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 18.04 0.26 1.46% 06/30
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 15.29 0.22 1.46% 06/30
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 57.39 0.80 1.41% 06/30
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 14.74 0.20 1.38% 06/30
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.98 0.12 1.22% 06/30
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.80 0.11 1.27% 06/30
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 19.32 0.24 1.26% 06/30
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 27.16 0.34 1.27% 06/30
安聯東方入息基金-A股 美元 324.15 5.14 1.61% 06/30
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 47.94 0.81 1.72% 06/30
安聯東方入息基金-I股 美元 364.92 5.78 1.61% 06/30
安聯東方入息基金-P股 美元 353.98 5.61 1.61% 06/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 111.48 0.98 0.89% 06/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.80 0.07 0.80% 06/30
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.31 0.07 0.97% 06/30
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.50 0.08 0.95% 06/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.30 0.07 0.85% 06/30
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.13 0.07 0.87% 06/30
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 31.40 0.28 0.90% 06/30
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2805.34 25.08 0.90% 06/30
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.99 0.08 0.90% 06/30
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.47 0.08 0.95% 06/30
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.51 0.08 0.95% 06/30
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.38 0.08 0.86% 06/30
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 14.71 0.13 0.89% 06/30
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.55 0.02 0.27% 06/30
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 11.57 0.03 0.26% 06/30
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.79 0.03 0.26% 06/30
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 428.32 1.28 0.30% 06/30
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4990.74 15.01 0.30% 06/30
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2289.25 6.95 0.30% 06/30
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.17 0.01 0.12% 06/30
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.39 0.00 0.00% 06/30
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.33 0.00 0.00% 06/30
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.43 0.01 0.09% 06/30
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1191.25 1.11 0.09% 06/30
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.81 0.01 0.15% 06/30
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.60 0.01 0.15% 06/30
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.93 0.00 0.00% 06/30
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.43 0.00 0.00% 06/30
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.13 0.02 0.25% 06/30
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.00 0.02 0.25% 06/30
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.65 0.02 0.19% 06/30
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.58 0.01 0.13% 06/30
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.34 0.01 0.14% 06/30
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.12 0.02 0.20% 06/30
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1101.49 1.78 0.16% 06/30
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.58 0.00 0.00% 06/30
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 13.03 0.01 0.08% 06/30
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1381.29 0.49 0.04% 06/30
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.90 0.00 0.00% 06/30
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.98 0.00 0.00% 06/30
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.78 0.01 0.21% 06/30
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 10.12 0.00 0.00% 06/30
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1093.76 0.53 0.05% 06/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.62 0.00 0.00% 06/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.17 0.08 0.12% 06/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.29 0.00 0.00% 06/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.06 0.01 0.25% 06/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.33 0.01 0.12% 06/30
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 853.03 1.02 0.12% 06/30
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.32 -0.03 -0.32% 06/30
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.98 -0.04 -0.31% 06/30
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1005.89 -3.16 -0.31% 06/30
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2156.11 -6.95 -0.32% 06/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.99 0.00 0.00% 06/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.69 0.00 0.00% 06/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.65 0.02 0.02% 06/30
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.68 0.01 0.18% 06/30
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.77 0.00 0.00% 06/30
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.36 0.02 0.02% 06/30
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 795.31 0.18 0.02% 06/30
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 2005.59 0.42 0.02% 06/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.07 0.01 0.01% 06/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.79 0.00 0.00% 06/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 909.13 0.16 0.02% 06/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1578.67 0.27 0.02% 06/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 117.01 0.01 0.01% 06/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.02 0.00 0.00% 06/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.93 0.00 0.00% 06/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.77 0.00 0.00% 06/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.30 0.00 0.00% 06/30
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.29 0.00 0.00% 06/30
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.80 0.01 0.09% 06/30
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 92.04 0.07 0.08% 06/30
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.09 0.00 0.00% 06/30
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1123.90 0.93 0.08% 06/30
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.99 0.04 0.04% 06/30
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1402.63 0.67 0.05% 06/30
安聯全球生物科技基金 歐元 255.71 3.90 1.55% 06/30
安聯全球股票基金 歐元 467.71 9.41 2.05% 06/30
安聯國際債券基金 歐元 40.45 0.01 0.02% 06/30
安聯德國基金 歐元 149.87 1.35 0.91% 06/30
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 159.96 2.30 1.46% 06/30
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 171.38 1.40 0.82% 06/30
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.09 0.05 0.10% 06/30
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