安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 74.63 -0.69 -0.92% 04/02
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 10.84 -0.11 -1.00% 04/02
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 33.97 0.16 0.47% 04/02
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.74 0.04 0.41% 04/02
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2743.57 12.80 0.47% 04/02
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 179.69 -1.67 -0.92% 04/02
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.38 -0.12 -0.96% 04/02
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1753.84 -16.29 -0.92% 04/02
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 122.64 -1.16 -0.94% 04/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 43.18 -0.10 -0.23% 04/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 49.00 -0.44 -0.89% 04/02
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 289.61 -0.74 -0.25% 04/02
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3054.07 -27.22 -0.88% 04/02
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 21.59 -0.20 -0.92% 04/02
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2621.99 -24.54 -0.93% 04/02
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 98.00 -2.62 -2.60% 04/02
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2489.43 -66.70 -2.61% 04/02
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 32.91 -0.51 -1.53% 04/02
安聯日本股票基金-A股 美元 32.51 -0.75 -2.25% 04/02
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 42.47 -0.97 -2.23% 04/02
安聯印尼股票基金 美元 6.43 -0.09 -1.38% 04/02
安聯香港股票基金 美元 262.37 -2.89 -1.09% 04/02
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 64.36 -0.59 -0.91% 04/02
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3387.13 -31.47 -0.92% 04/02
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 19.55 -0.12 -0.61% 04/02
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 240.18 -1.51 -0.62% 04/02
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2901.05 -18.13 -0.62% 04/02
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 286.26 -1.67 -0.58% 04/02
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.87 -0.10 -0.59% 04/02
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3378.50 -19.69 -0.58% 04/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 200.75 -1.28 -0.63% 04/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.44 -0.11 -0.63% 04/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2253.58 -14.31 -0.63% 04/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1861.85 -11.51 -0.61% 04/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 31.78 -0.17 -0.53% 04/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 460.64 0.40 0.09% 04/02
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3154.71 2.83 0.09% 04/02
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3625.75 -19.69 -0.54% 04/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 12.44 -0.19 -1.50% 04/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 185.58 -1.59 -0.85% 04/02
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 15.55 -0.23 -1.46% 04/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 14.37 -0.12 -0.83% 04/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 235.92 -2.00 -0.84% 04/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 16.16 -0.14 -0.86% 04/02
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.57 -0.18 -1.31% 04/02
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1930.63 -41.01 -2.08% 04/02
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 14.09 -0.30 -2.08% 04/02
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.96 -0.25 -2.05% 04/02
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 44.40 -0.95 -2.09% 04/02
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.58 -0.24 -2.03% 04/02
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.27 -0.09 -1.08% 04/02
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.30 -0.09 -1.22% 04/02
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 15.77 -0.18 -1.13% 04/02
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 22.14 -0.25 -1.12% 04/02
安聯東方入息基金-A股 美元 284.49 -4.37 -1.51% 04/02
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 41.60 -0.45 -1.07% 04/02
安聯東方入息基金-I股 美元 319.60 -4.90 -1.51% 04/02
安聯東方入息基金-P股 美元 310.03 -4.76 -1.51% 04/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 103.59 -0.48 -0.46% 04/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.16 -0.04 -0.49% 04/02
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.78 -0.03 -0.44% 04/02
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.87 -0.04 -0.51% 04/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.68 -0.04 -0.52% 04/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.52 -0.04 -0.53% 04/02
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.54 -0.13 -0.45% 04/02
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2545.61 -12.20 -0.48% 04/02
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.36 -0.04 -0.48% 04/02
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.86 -0.04 -0.51% 04/02
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 7.92 -0.04 -0.50% 04/02
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.71 -0.04 -0.46% 04/02
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.39 -0.07 -0.52% 04/02
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 7.14 -0.03 -0.42% 04/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.90 -0.04 -0.37% 04/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.10 -0.04 -0.36% 04/02
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 397.90 -1.49 -0.37% 04/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4626.26 -17.22 -0.37% 04/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 2111.85 -7.98 -0.38% 04/02
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.18 -0.01 -0.12% 04/02
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.44 -0.01 -0.13% 04/02
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.35 -0.01 -0.14% 04/02
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.28 -0.02 -0.18% 04/02
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1173.73 -1.86 -0.16% 04/02
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 6.87 -0.01 -0.15% 04/02
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.67 -0.01 -0.15% 04/02
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.98 -0.01 -0.14% 04/02
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.31 -0.02 -0.19% 04/02
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.16 -0.03 -0.37% 04/02
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.01 -0.04 -0.50% 04/02
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.52 -0.04 -0.38% 04/02
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.61 -0.03 -0.39% 04/02
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.38 -0.03 -0.40% 04/02
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 10.01 -0.04 -0.40% 04/02
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1086.95 -4.13 -0.38% 04/02
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.59 0.00 0.00% 04/02
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.81 0.00 0.00% 04/02
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1356.44 -0.71 -0.05% 04/02
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.90 -0.02 -0.41% 04/02
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.96 -0.01 -0.20% 04/02
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.74 -0.02 -0.42% 04/02
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.97 -0.03 -0.30% 04/02
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1075.07 -3.38 -0.31% 04/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.53 -0.01 -0.22% 04/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 64.28 -0.15 -0.23% 04/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.23 -0.01 -0.24% 04/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.98 -0.01 -0.25% 04/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.03 -0.03 -0.37% 04/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 821.35 -2.12 -0.26% 04/02
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.17 -0.02 -0.22% 04/02
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.61 -0.03 -0.24% 04/02
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 988.03 -1.97 -0.20% 04/02
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2099.60 -4.27 -0.20% 04/02
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.00 -0.01 -0.17% 04/02
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.70 -0.01 -0.18% 04/02
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.14 -0.24 -0.23% 04/02
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.67 -0.01 -0.18% 04/02
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.56 -0.04 -0.24% 04/02
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 121.33 -0.29 -0.24% 04/02
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 795.59 -1.90 -0.24% 04/02
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1977.69 -4.73 -0.24% 04/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.65 0.29 0.24% 04/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.55 0.03 0.21% 04/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 909.02 2.17 0.24% 04/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1550.89 3.70 0.24% 04/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 117.89 0.29 0.25% 04/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.06 0.02 0.25% 04/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.96 0.02 0.25% 04/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.78 0.02 0.23% 04/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.36 0.02 0.24% 04/02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.11 0.03 0.25% 04/02
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.56 -0.05 -0.47% 04/02
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 90.41 -0.43 -0.47% 04/02
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.03 -0.03 -0.42% 04/02
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1098.09 -5.03 -0.46% 04/02
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.06 -0.32 -0.34% 04/02
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1373.44 -4.60 -0.33% 04/02
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 114.63 -0.46 -0.40% 04/02
安聯全球生物科技基金 歐元 228.24 1.54 0.68% 04/02
安聯全球股票基金 歐元 409.52 1.84 0.45% 04/02
安聯國際債券基金 歐元 39.71 -0.02 -0.05% 04/02
安聯德國基金 歐元 133.96 -1.07 -0.79% 04/02
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 142.74 -0.89 -0.62% 04/02
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 151.36 -0.18 -0.12% 04/02
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.26 -0.12 -0.25% 04/02
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