安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 52.0354 -0.7957 -1.51% 04/18
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.3181 -0.0581 -0.51% 04/18
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 25.3957 -0.1689 -0.66% 04/18
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.3720 -0.0491 -0.66% 04/18
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2011.1700 -13.3100 -0.66% 04/18
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 162.8300 -0.3000 -0.18% 04/18
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.3546 -0.0211 -0.19% 04/18
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1562.9300 -2.8500 -0.18% 04/18
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 142.0500 -0.6100 -0.43% 04/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.3446 -0.2316 -0.52% 04/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 46.5387 -0.0664 -0.14% 04/18
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 240.9700 -1.8800 -0.77% 04/18
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2258.3100 -9.2300 -0.41% 04/18
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 17.6402 -0.0756 -0.43% 04/18
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2100.3700 -8.9400 -0.42% 04/18
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 152.4700 0.7000 0.46% 04/18
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1163.2400 8.4800 0.73% 04/18
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 91.4065 0.6181 0.68% 04/18
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 69.6488 0.4871 0.70% 04/18
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1686.0100 11.8200 0.71% 04/18
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 23.0050 0.1141 0.50% 04/18
安聯日本股票基金-A股 美元 25.8993 0.1481 0.58% 04/18
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 32.2838 0.1853 0.58% 04/18
安聯印尼股票基金 美元 4.8310 0.0251 0.52% 04/18
安聯香港股票基金 美元 176.1208 1.4892 0.85% 04/18
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 45.5865 0.3200 0.71% 04/18
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2289.0700 16.1300 0.71% 04/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.3168 -0.2257 -1.00% 04/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 285.3800 -2.8700 -1.00% 04/18
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3387.7600 -33.9700 -0.99% 04/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 291.9400 -2.1400 -0.73% 04/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.5543 -0.1208 -0.72% 04/18
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3378.2000 -24.6200 -0.72% 04/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 237.8500 -1.8900 -0.79% 04/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.9072 -0.1554 -0.77% 04/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2624.0200 -20.8400 -0.79% 04/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2088.0400 -16.6400 -0.79% 04/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 24.4123 -0.2011 -0.82% 04/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 381.8400 -4.5900 -1.19% 04/18
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2585.4300 -31.0500 -1.19% 04/18
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2759.8300 -22.6900 -0.82% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 8.8636 0.0593 0.67% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 142.8000 0.4200 0.29% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.0573 0.0795 0.66% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.6066 0.0351 0.30% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 196.5700 0.6600 0.34% 04/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.1908 0.0396 0.30% 04/18
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.3062 0.0086 0.08% 04/18
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1320.4600 15.6200 1.20% 04/18
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.3979 0.1228 1.20% 04/18
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.0348 0.1061 1.19% 04/18
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 31.8914 0.3767 1.20% 04/18
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.9175 0.1053 1.19% 04/18
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.7388 0.0420 0.63% 04/18
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.0627 0.0373 0.62% 04/18
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.5586 0.0719 0.63% 04/18
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.0206 0.1000 0.63% 04/18
安聯東方入息基金-A股 美元 200.8200 1.8000 0.90% 04/18
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 27.4348 0.1765 0.65% 04/18
安聯東方入息基金-I股 美元 218.5400 1.9700 0.91% 04/18
安聯東方入息基金-P股 美元 215.2000 1.9400 0.91% 04/18
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.5070 -0.0524 -0.45% 04/18
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.5414 -0.0486 -0.46% 04/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 102.8000 -0.4300 -0.42% 04/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.0245 -0.0365 -0.45% 04/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.7224 -0.0304 -0.45% 04/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.7382 -0.0364 -0.47% 04/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.5506 -0.0351 -0.46% 04/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.4350 -0.0342 -0.46% 04/18
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.1142 -0.1097 -0.45% 04/18
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2121.8700 -9.6200 -0.45% 04/18
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 785.6700 -3.5600 -0.45% 04/18
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.1290 -0.0372 -0.46% 04/18
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.6894 -0.0397 -0.45% 04/18
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.4524 -0.0524 -0.46% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.5641 0.0038 0.06% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.7131 0.0034 0.04% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.8636 0.0052 0.05% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 323.9900 0.1100 0.03% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3701.9500 1.4100 0.04% 04/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1621.5500 0.8100 0.05% 04/18
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.1968 0.0217 0.27% 04/18
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.6966 0.0203 0.26% 04/18
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.5635 0.0198 0.26% 04/18
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.1245 0.0267 0.26% 04/18
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1040.4900 2.7600 0.27% 04/18
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.3281 0.0194 0.27% 04/18
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.1959 0.0189 0.26% 04/18
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.2925 0.0192 0.26% 04/18
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.3638 0.0245 0.26% 04/18
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9395 0.0535 0.78% 04/18
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.9190 0.0766 0.78% 04/18
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.2258 0.0556 0.78% 04/18
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.9194 0.0686 0.78% 04/18
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 865.9300 6.7000 0.78% 04/18
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1004.2900 7.7800 0.78% 04/18
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.3019 0.0449 0.54% 04/18
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.1340 0.0439 0.54% 04/18
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.6011 0.0519 0.54% 04/18
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.7883 0.0421 0.54% 04/18
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.6431 0.0412 0.54% 04/18
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.2456 0.0499 0.54% 04/18
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 876.6300 4.7400 0.54% 04/18
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 981.3000 5.3100 0.54% 04/18
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7697 0.0116 0.13% 04/18
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.4687 0.0153 0.13% 04/18
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1202.2700 1.6200 0.13% 04/18
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.9874 0.0157 0.32% 04/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.8650 0.0153 0.32% 04/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.6471 0.0144 0.31% 04/18
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.0061 0.0284 0.32% 04/18
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 957.9400 3.0400 0.32% 04/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.2645 0.0118 0.28% 04/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 63.2900 0.2000 0.32% 04/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.0973 0.0114 0.28% 04/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.8707 0.0104 0.27% 04/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.7876 0.0189 0.28% 04/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 684.1700 1.9100 0.28% 04/18
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.8574 0.0160 0.18% 04/18
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.0600 0.0198 0.18% 04/18
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 933.3600 1.6600 0.18% 04/18
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1888.6700 3.1400 0.17% 04/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.8778 -0.0037 -0.06% 04/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.5876 -0.0027 -0.05% 04/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.0100 -0.0200 -0.02% 04/18
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.5541 -0.0033 -0.06% 04/18
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.4722 -0.0070 -0.05% 04/18
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 110.2300 -0.0700 -0.06% 04/18
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 773.6700 -0.3700 -0.05% 04/18
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1712.4300 -0.8100 -0.05% 04/18
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 604.5000 -0.3500 -0.06% 04/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 114.5900 -0.0900 -0.08% 04/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.4409 -0.0081 -0.06% 04/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 937.5600 -0.5500 -0.06% 04/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1414.8600 -0.8300 -0.06% 04/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 127.4700 -0.0400 -0.03% 04/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.6561 -0.0052 -0.06% 04/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.5451 -0.0058 -0.07% 04/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.1790 -0.0056 -0.06% 04/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.0922 -0.0057 -0.06% 04/18
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.3146 -0.0070 -0.06% 04/18
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.8237 0.0345 0.35% 04/18
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 87.5400 0.3000 0.34% 04/18
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2124 0.0254 0.35% 04/18
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1011.7600 3.5800 0.36% 04/18
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 94.8000 0.2100 0.22% 04/18
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1289.7500 2.9200 0.23% 04/18
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.6200 -0.0800 -0.07% 04/18
安聯全球生物科技基金 歐元 195.67 -2.29 -1.16% 04/18
安聯全球股票基金 歐元 495.55 -3.04 -0.61% 04/18
安聯全球資源基金 歐元 86.4600 0.65 0.76% 04/18
安聯國際債券基金 歐元 41.45 0.07 0.17% 04/18
安聯德國基金 歐元 134.61 -1.04 -0.77% 04/18
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 175.40 -1.45 -0.82% 04/18
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 146.51 0.01 0.01% 04/18
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.35 0.07 0.14% 04/18
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