安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 46.9632 -0.2607 -0.55% 12/07
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 10.5625 -0.0144 -0.14% 12/07
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 23.1176 -0.2449 -1.05% 12/07
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 6.7257 -0.0714 -1.05% 12/07
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1824.0700 -19.2700 -1.05% 12/07
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 152.2500 -0.0100 -0.01% 12/07
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.6398 -0.0010 -0.01% 12/07
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1456.8100 -0.0700 0.00% 12/07
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 140.9800 1.1300 0.81% 12/07
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 42.5910 -0.0785 -0.18% 12/07
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 45.0490 -0.1250 -0.28% 12/07
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 217.9900 -0.5000 -0.23% 12/07
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2024.7000 -6.2700 -0.31% 12/07
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 16.2532 -0.0171 -0.11% 12/07
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1928.1200 -1.9700 -0.10% 12/07
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 136.3300 -0.9000 -0.66% 12/07
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1091.3900 -8.1800 -0.74% 12/07
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金		 美元 88.5744 -0.4378 -0.49% 12/07
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 63.1551 -0.3328 -0.52% 12/07
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1523.2400 -7.9800 -0.52% 12/07
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.0089 -0.2280 -1.13% 12/07
安聯日本股票基金-A股 美元 24.7725 0.1234 0.50% 12/07
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 30.3064 0.1517 0.50% 12/07
安聯印尼股票基金 美元 4.6497 -0.0370 -0.79% 12/07
安聯香港股票基金 美元 178.1093 -1.7765 -0.99% 12/07
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 46.3267 -0.4750 -1.01% 12/07
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2318.5700 -23.7100 -1.01% 12/07
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.2692 0.0965 0.48% 12/07
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 260.8700 1.2200 0.47% 12/07
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3086.8000 14.4300 0.47% 12/07
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 288.7500 0.9400 0.33% 12/07
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.2479 0.0547 0.34% 12/07
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3328.9900 10.9100 0.33% 12/07
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 216.1700 0.8700 0.40% 12/07
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.9678 0.0745 0.42% 12/07
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2377.1600 9.6500 0.41% 12/07
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1877.5700 7.8100 0.42% 12/07
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 21.5954 -0.1068 -0.49% 12/07
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 334.6300 -1.3400 -0.40% 12/07
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2260.5900 -9.0500 -0.40% 12/07
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2447.0000 -12.0700 -0.49% 12/07
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.9924 -0.0590 -0.73% 12/07
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 127.5800 -0.8200 -0.64% 12/07
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.0922 -0.0818 -0.73% 12/07
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.5243 -0.0667 -0.63% 12/07
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 178.9600 -1.0800 -0.60% 12/07
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.9520 -0.0769 -0.64% 12/07
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.7985 -0.0060 -0.06% 12/07
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1265.4600 -8.7400 -0.69% 12/07
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.1405 -0.0702 -0.69% 12/07
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.8530 -0.0623 -0.70% 12/07
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 31.2347 -0.2165 -0.69% 12/07
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 8.7846 -0.0608 -0.69% 12/07
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.4332 -0.0290 -0.45% 12/07
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 5.8016 -0.0270 -0.46% 12/07
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 10.7577 -0.0487 -0.45% 12/07
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 14.8764 -0.0670 -0.45% 12/07
安聯東方入息基金-A股 美元 187.7900 -0.2300 -0.12% 12/07
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 24.3725 -0.1646 -0.67% 12/07
安聯東方入息基金-I股 美元 202.4300 -0.2400 -0.12% 12/07
安聯東方入息基金-P股 美元 200.5900 -0.2400 -0.12% 12/07
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.2029 -0.0134 -0.12% 12/07
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.2912 -0.0134 -0.13% 12/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 101.8000 -0.1000 -0.10% 12/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.9352 -0.0095 -0.12% 12/07
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.6378 -0.0080 -0.12% 12/07
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.6336 -0.0066 -0.09% 12/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.4364 -0.0098 -0.13% 12/07
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.3586 -0.0096 -0.13% 12/07
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 23.0564 -0.0276 -0.12% 12/07
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2023.6400 -2.3800 -0.12% 12/07
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 774.9000 -0.9100 -0.12% 12/07
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.1089 -0.0098 -0.12% 12/07
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.6133 -0.0104 -0.12% 12/07
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 10.9740 -0.0133 -0.12% 12/07
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.4384 0.0193 0.30% 12/07
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.4108 0.0274 0.29% 12/07
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.5972 0.0290 0.30% 12/07
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 307.8600 0.8900 0.29% 12/07
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3506.3300 10.2300 0.29% 12/07
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1526.2800 4.6400 0.30% 12/07
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.3459 0.0095 0.11% 12/07
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8996 0.0090 0.11% 12/07
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.7699 0.0080 0.10% 12/07
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.0653 0.0115 0.11% 12/07
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1032.0300 1.2000 0.12% 12/07
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.5643 0.0086 0.11% 12/07
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.4440 0.0084 0.11% 12/07
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.4926 0.0085 0.11% 12/07
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.3292 0.0105 0.11% 12/07
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9526 0.0242 0.35% 12/07
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.6874 0.0337 0.35% 12/07
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.2564 0.0252 0.35% 12/07
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.7285 0.0303 0.35% 12/07
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 858.7100 3.0100 0.35% 12/07
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 979.0300 3.4400 0.35% 12/07
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.5222 0.0180 0.21% 12/07
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.3604 0.0169 0.20% 12/07
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.6439 0.0204 0.21% 12/07
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.0217 0.0170 0.21% 12/07
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.8893 0.0165 0.21% 12/07
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3070 0.0196 0.21% 12/07
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 892.9500 1.9000 0.21% 12/07
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 983.7500 2.1000 0.21% 12/07
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8366 0.0108 0.12% 12/07
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.2321 0.0137 0.12% 12/07
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1175.2000 1.4600 0.12% 12/07
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.0292 -0.0120 -0.24% 12/07
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.8698 -0.0116 -0.24% 12/07
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.6522 -0.0117 -0.25% 12/07
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.8517 -0.0211 -0.24% 12/07
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 939.0600 -2.2100 -0.23% 12/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.0859 0.0058 0.14% 12/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 61.3100 0.1000 0.16% 12/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 3.9529 0.0055 0.14% 12/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.7365 0.0048 0.13% 12/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.3659 0.0089 0.14% 12/07
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 639.9900 0.9100 0.14% 12/07
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.7556 0.0172 0.20% 12/07
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 10.6770 0.0211 0.20% 12/07
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 920.2500 1.8300 0.20% 12/07
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1829.7500 3.3900 0.19% 12/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9138 -0.0001 0.00% 12/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.6445 0.0006 0.01% 12/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 106.2800 0.0300 0.03% 12/07
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.6120 0.0001 0.00% 12/07
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.2250 0.0016 0.01% 12/07
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 108.9500 0.0000 0.00 12/07
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 779.9300 0.1000 0.01% 12/07
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1680.2600 0.2200 0.01% 12/07
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 635.2100 0.0000 0.00 12/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 113.3600 0.1400 0.12% 12/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.2235 0.0179 0.14% 12/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 943.6500 1.2900 0.14% 12/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1388.8100 1.9000 0.14% 12/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 129.4700 0.2000 0.15% 12/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7810 0.0119 0.14% 12/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6770 0.0107 0.12% 12/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.2611 0.0125 0.14% 12/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.2445 0.0123 0.13% 12/07
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.1557 0.0149 0.13% 12/07
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.7408 0.0454 0.47% 12/07
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 87.3700 0.4000 0.46% 12/07
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2996 0.0340 0.47% 12/07
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1001.1900 4.6800 0.47% 12/07
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 95.6100 0.2800 0.29% 12/07
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1271.7200 3.7800 0.30% 12/07
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 110.4500 0.4200 0.38% 12/07
安聯全球生物科技基金 歐元 193.80 0.92 0.48% 12/07
安聯全球股票基金 歐元 475.63 -0.27 -0.06% 12/07
安聯全球資源基金 歐元 78.7700 -0.02 -0.03% 12/07
安聯國際債券基金 歐元 42.32 0.20 0.47% 12/07
安聯德國基金 歐元 132.44 0.39 0.30% 12/07
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 161.83 0.64 0.40% 12/07
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 138.31 0.03 0.02% 12/07
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.05 0.14 0.29% 12/07
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