安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 64.88 1.27 2.00% 12/12
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.15 0.11 0.91% 12/12
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 30.48 0.50 1.67% 12/12
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.81 0.14 1.61% 12/12
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2429.34 39.39 1.65% 12/12
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 172.84 1.42 0.83% 12/12
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.01 0.10 0.84% 12/12
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1668.26 13.73 0.83% 12/12
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 154.59 0.55 0.36% 12/12
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 49.19 0.29 0.59% 12/12
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 50.80 0.34 0.67% 12/12
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 287.45 1.82 0.64% 12/12
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2660.36 19.11 0.72% 12/12
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.50 0.11 0.57% 12/12
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2337.55 13.15 0.57% 12/12
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 75.50 0.51 0.68% 12/12
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1839.79 12.37 0.68% 12/12
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 24.74 0.23 0.94% 12/12
安聯日本股票基金-A股 美元 27.50 0.26 0.95% 12/12
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 34.47 0.33 0.97% 12/12
安聯印尼股票基金 美元 5.28 0.03 0.57% 12/12
安聯香港股票基金 美元 215.15 2.72 1.28% 12/12
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 54.11 0.68 1.27% 12/12
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2734.83 34.18 1.27% 12/12
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 21.34 0.03 0.14% 12/12
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 269.46 0.36 0.13% 12/12
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3217.34 4.32 0.13% 12/12
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 287.50 0.20 0.07% 12/12
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.48 0.01 0.06% 12/12
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3348.72 2.40 0.07% 12/12
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 236.27 0.65 0.28% 12/12
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 20.00 0.06 0.30% 12/12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2621.72 7.25 0.28% 12/12
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2110.43 6.20 0.29% 12/12
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 29.56 0.31 1.06% 12/12
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 469.52 4.47 0.96% 12/12
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3200.85 30.50 0.96% 12/12
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3355.65 34.82 1.05% 12/12
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 9.72 0.08 0.83% 12/12
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 159.05 1.14 0.72% 12/12
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.89 0.10 0.78% 12/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.74 0.09 0.71% 12/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 213.79 1.54 0.73% 12/12
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.42 0.10 0.70% 12/12
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.89 0.03 0.25% 12/12
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1434.24 9.94 0.70% 12/12
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.02 0.08 0.73% 12/12
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.49 0.06 0.64% 12/12
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 34.41 0.24 0.70% 12/12
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.32 0.06 0.65% 12/12
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.22 0.04 0.56% 12/12
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.46 0.04 0.62% 12/12
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.81 0.08 0.63% 12/12
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.83 0.12 0.68% 12/12
安聯東方入息基金-A股 美元 204.58 1.63 0.80% 12/12
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 28.38 0.21 0.75% 12/12
安聯東方入息基金-I股 美元 223.93 1.79 0.81% 12/12
安聯東方入息基金-P股 美元 220.45 1.77 0.81% 12/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.16 0.11 0.10% 12/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.52 0.00 0.00% 12/12
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.15 0.00 0.00% 12/12
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.16 0.01 0.12% 12/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.03 0.00 0.00% 12/12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.89 0.01 0.13% 12/12
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 26.83 0.02 0.07% 12/12
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2371.99 2.33 0.10% 12/12
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.92 0.01 0.11% 12/12
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.42 0.01 0.12% 12/12
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.53 0.01 0.12% 12/12
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.19 0.01 0.11% 12/12
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.69 0.01 0.08% 12/12
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.74 0.00 0.00% 12/12
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.07 -0.01 -0.10% 12/12
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.22 0.00 0.00% 12/12
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 344.73 -0.25 -0.07% 12/12
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3961.66 -2.81 -0.07% 12/12
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1755.97 -0.97 -0.06% 12/12
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.39 -0.01 -0.12% 12/12
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.80 -0.01 -0.13% 12/12
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.67 -0.01 -0.13% 12/12
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.71 -0.01 -0.09% 12/12
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1105.41 -1.10 -0.10% 12/12
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.36 -0.01 -0.14% 12/12
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.20 0.00 0.00% 12/12
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.36 -0.01 -0.14% 12/12
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.87 -0.01 -0.10% 12/12
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.10 0.01 0.14% 12/12
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 10.51 0.00 0.00% 12/12
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.35 0.01 0.14% 12/12
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.40 0.00 0.00% 12/12
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 899.65 0.60 0.07% 12/12
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1068.61 0.69 0.06% 12/12
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.29 0.01 0.12% 12/12
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.12 0.01 0.12% 12/12
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.89 0.01 0.10% 12/12
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.75 0.01 0.13% 12/12
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.57 0.00 0.00% 12/12
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.49 0.01 0.11% 12/12
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 884.54 0.55 0.06% 12/12
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1014.52 0.65 0.06% 12/12
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.95 0.00 0.00% 12/12
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.18 0.01 0.08% 12/12
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1280.77 0.22 0.02% 12/12
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.06 -0.01 -0.20% 12/12
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.99 -0.01 -0.20% 12/12
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.76 -0.01 -0.21% 12/12
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.48 -0.01 -0.11% 12/12
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1012.86 -1.10 -0.11% 12/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.50 0.00 0.00% 12/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.00 0.08 0.12% 12/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.28 0.00 0.00% 12/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.04 0.00 0.00% 12/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.37 0.00 0.00% 12/12
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 746.78 0.69 0.09% 12/12
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.34 0.01 0.11% 12/12
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.02 0.01 0.08% 12/12
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 987.31 0.56 0.06% 12/12
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2038.07 0.83 0.04% 12/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.13 0.00 0.00% 12/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.82 0.00 0.00% 12/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.38 -0.02 -0.02% 12/12
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.79 0.00 0.00% 12/12
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 15.64 -0.01 -0.06% 12/12
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 117.91 -0.06 -0.05% 12/12
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 808.61 -0.31 -0.04% 12/12
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1856.30 -0.72 -0.04% 12/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 124.79 0.07 0.06% 12/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.79 0.01 0.07% 12/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 1001.01 0.74 0.07% 12/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1563.51 1.15 0.07% 12/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 134.59 0.10 0.07% 12/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.13 0.01 0.11% 12/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 9.01 0.01 0.11% 12/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.76 0.01 0.10% 12/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.55 0.01 0.10% 12/12
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.40 0.01 0.08% 12/12
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.39 -0.02 -0.19% 12/12
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.52 -0.20 -0.22% 12/12
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.41 -0.01 -0.13% 12/12
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1073.16 -2.13 -0.20% 12/12
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 99.78 -0.07 -0.07% 12/12
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1360.87 -0.90 -0.07% 12/12
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 116.65 0.01 0.01% 12/12
安聯全球生物科技基金 歐元 216.20 -0.07 -0.03% 12/12
安聯全球股票基金 歐元 524.11 2.91 0.56% 12/12
安聯全球資源基金 歐元 84.51 1.16 1.39% 12/12
安聯國際債券基金 歐元 43.70 -0.09 -0.21% 12/12
安聯德國基金 歐元 148.69 0.03 0.02% 12/12
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 174.43 0.73 0.42% 12/12
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 147.09 -0.02 -0.01% 12/12
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 50.33 -0.03 -0.06% 12/12
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