安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 75.32 -0.22 -0.29% 09/17
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.26 -0.03 -0.24% 09/17
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 32.58 0.02 0.06% 09/17
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 9.37 0.00 0.00% 09/17
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2616.88 1.51 0.06% 09/17
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 183.02 -0.14 -0.08% 09/17
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.65 -0.01 -0.08% 09/17
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1778.07 -1.34 -0.08% 09/17
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 132.35 -0.42 -0.32% 09/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 45.45 -0.32 -0.70% 09/17
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 52.91 -0.14 -0.26% 09/17
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 284.70 -2.09 -0.73% 09/17
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 3026.72 -8.49 -0.28% 09/17
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 20.14 -0.11 -0.54% 09/17
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2433.07 -12.79 -0.52% 09/17
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 88.54 -0.66 -0.74% 09/17
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2204.50 -16.30 -0.73% 09/17
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 28.35 -0.17 -0.60% 09/17
安聯日本股票基金-A股 美元 31.41 -0.09 -0.29% 09/17
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 40.25 -0.10 -0.25% 09/17
安聯印尼股票基金 美元 5.97 -0.02 -0.33% 09/17
安聯香港股票基金 美元 296.01 4.40 1.51% 09/17
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 73.36 1.26 1.75% 09/17
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3789.61 64.93 1.74% 09/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.85 -0.25 -1.18% 09/17
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 258.88 -3.21 -1.22% 09/17
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3112.01 -38.46 -1.22% 09/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 290.86 -3.82 -1.30% 09/17
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.95 -0.23 -1.34% 09/17
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3414.02 -44.80 -1.30% 09/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 210.01 -2.09 -0.99% 09/17
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.05 -0.17 -0.93% 09/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2346.25 -23.28 -0.98% 09/17
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1915.54 -19.14 -0.99% 09/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 32.25 -0.10 -0.31% 09/17
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 454.48 -3.40 -0.74% 09/17
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 3109.30 -23.26 -0.74% 09/17
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3671.99 -11.23 -0.30% 09/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 11.70 0.03 0.26% 09/17
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 169.87 -0.28 -0.16% 09/17
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.94 0.05 0.34% 09/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 13.29 -0.02 -0.15% 09/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 219.56 -0.30 -0.14% 09/17
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 15.01 -0.02 -0.13% 09/17
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 13.06 -0.01 -0.08% 09/17
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1788.64 9.66 0.54% 09/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 13.29 0.07 0.53% 09/17
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 11.34 0.06 0.53% 09/17
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 41.94 0.23 0.55% 09/17
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.03 0.06 0.55% 09/17
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.72 0.01 0.13% 09/17
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.85 0.00 0.00% 09/17
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 14.36 0.01 0.07% 09/17
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 20.08 0.01 0.05% 09/17
安聯東方入息基金-A股 美元 250.11 -0.43 -0.17% 09/17
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 34.45 -0.12 -0.35% 09/17
安聯東方入息基金-I股 美元 277.91 -0.46 -0.17% 09/17
安聯東方入息基金-P股 美元 271.30 -0.45 -0.17% 09/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.88 -0.03 -0.03% 09/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.47 0.00 0.00% 09/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.07 0.00 0.00% 09/17
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.11 0.00 0.00% 09/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.99 0.00 0.00% 09/17
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.81 -0.01 -0.13% 09/17
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 28.49 -0.01 -0.04% 09/17
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2531.81 -0.97 -0.04% 09/17
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.75 0.00 0.00% 09/17
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.23 -0.01 -0.12% 09/17
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.32 0.00 0.00% 09/17
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.08 0.00 0.00% 09/17
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 13.42 0.00 0.00% 09/17
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.82 -0.06 -0.87% 09/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.33 -0.09 -0.86% 09/17
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.51 -0.09 -0.85% 09/17
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 366.80 -3.24 -0.88% 09/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4244.23 -37.41 -0.87% 09/17
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1913.59 -16.99 -0.88% 09/17
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.42 0.00 0.00% 09/17
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.73 0.01 0.13% 09/17
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.62 0.00 0.00% 09/17
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 11.29 0.01 0.09% 09/17
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1170.43 0.52 0.04% 09/17
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.19 0.00 0.00% 09/17
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.00 0.00 0.00% 09/17
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.26 0.00 0.00% 09/17
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.35 0.00 0.00% 09/17
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.35 0.01 0.12% 09/17
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.19 0.01 0.12% 09/17
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.44 0.01 0.10% 09/17
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.78 0.01 0.13% 09/17
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.57 0.01 0.13% 09/17
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.97 0.01 0.10% 09/17
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 902.12 0.47 0.05% 09/17
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1075.25 0.60 0.06% 09/17
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.83 0.00 0.00% 09/17
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.73 0.00 0.00% 09/17
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1344.34 0.41 0.03% 09/17
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.07 0.00 0.00% 09/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.08 0.01 0.20% 09/17
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.85 0.00 0.00% 09/17
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.99 0.00 0.00% 09/17
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1073.91 0.63 0.06% 09/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.65 0.00 0.00% 09/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 66.75 0.05 0.07% 09/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.37 0.00 0.00% 09/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.12 0.00 0.00% 09/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 8.00 0.01 0.13% 09/17
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 814.15 0.57 0.07% 09/17
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.41 0.01 0.11% 09/17
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.62 0.00 0.00% 09/17
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 1009.62 0.16 0.02% 09/17
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2116.32 0.13 0.01% 09/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.16 0.00 0.00% 09/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.85 0.00 0.00% 09/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.19 0.03 0.03% 09/17
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.82 0.00 0.00% 09/17
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.51 0.01 0.06% 09/17
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 122.24 0.01 0.01% 09/17
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 814.67 0.11 0.01% 09/17
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1966.39 0.26 0.01% 09/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 120.59 0.01 0.01% 09/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.52 0.01 0.07% 09/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 935.53 0.18 0.02% 09/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1541.70 0.32 0.02% 09/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 123.17 0.04 0.03% 09/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.39 0.00 0.00% 09/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.28 0.00 0.00% 09/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.07 0.00 0.00% 09/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.73 0.00 0.00% 09/17
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 12.12 0.01 0.08% 09/17
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.59 0.01 0.09% 09/17
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.59 0.02 0.02% 09/17
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.22 0.00 0.00% 09/17
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1097.16 0.67 0.06% 09/17
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 98.47 -0.01 -0.01% 09/17
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1382.75 -0.08 -0.01% 09/17
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 112.66 -0.32 -0.28% 09/17
安聯全球生物科技基金 歐元 192.13 -0.88 -0.46% 09/17
安聯全球股票基金 歐元 452.38 -2.86 -0.63% 09/17
安聯國際債券基金 歐元 40.60 -0.08 -0.20% 09/17
安聯德國基金 歐元 147.15 -1.66 -1.12% 09/17
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 152.67 -1.53 -0.99% 09/17
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 148.18 -1.36 -0.91% 09/17
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.55 -0.03 -0.06% 09/17
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)