安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 67.87 0.62 0.92% 06/27
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 12.00 0.08 0.67% 06/27
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 29.55 0.29 0.99% 06/27
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 8.51 0.08 0.95% 06/27
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2368.05 22.59 0.96% 06/27
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 175.18 1.76 1.01% 06/27
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 12.13 0.12 1.00% 06/27
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1698.66 17.09 1.02% 06/27
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 137.14 0.56 0.41% 06/27
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.71 0.50 1.13% 06/27
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 51.44 0.48 0.94% 06/27
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 269.35 2.14 0.80% 06/27
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2826.03 17.81 0.63% 06/27
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 19.23 0.23 1.21% 06/27
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2317.72 27.76 1.21% 06/27
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 83.77 0.59 0.71% 06/27
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 2080.96 14.73 0.71% 06/27
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 25.62 0.36 1.43% 06/27
安聯日本股票基金-A股 美元 29.05 0.31 1.08% 06/27
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 37.14 0.39 1.06% 06/27
安聯印尼股票基金 美元 5.64 0.02 0.36% 06/27
安聯香港股票基金 美元 246.83 -0.11 -0.04% 06/27
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 60.33 -0.19 -0.31% 06/27
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3109.79 -9.40 -0.30% 06/27
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.05 0.12 0.55% 06/27
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 275.22 1.46 0.53% 06/27
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3301.90 17.62 0.54% 06/27
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 298.85 3.53 1.20% 06/27
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.33 0.21 1.23% 06/27
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3499.86 41.33 1.20% 06/27
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 220.32 2.67 1.23% 06/27
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 18.82 0.23 1.24% 06/27
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2456.53 29.82 1.23% 06/27
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1994.49 24.43 1.24% 06/27
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 29.70 0.24 0.81% 06/27
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 423.58 4.18 1.00% 06/27
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2893.94 28.63 1.00% 06/27
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 3377.50 27.99 0.84% 06/27
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 10.85 0.02 0.18% 06/27
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 159.34 0.61 0.38% 06/27
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 14.00 0.03 0.21% 06/27
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 12.54 0.04 0.32% 06/27
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 207.77 0.83 0.40% 06/27
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 14.16 0.05 0.35% 06/27
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 12.68 0.08 0.63% 06/27
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1602.02 7.21 0.45% 06/27
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 12.02 0.06 0.50% 06/27
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.28 0.05 0.49% 06/27
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 37.65 0.17 0.45% 06/27
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.02 0.04 0.40% 06/27
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.32 0.00 0.00% 06/27
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.50 0.00 0.00% 06/27
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 13.43 0.01 0.07% 06/27
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 18.76 0.01 0.05% 06/27
安聯東方入息基金-A股 美元 229.09 0.61 0.27% 06/27
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 31.03 0.10 0.32% 06/27
安聯東方入息基金-I股 美元 254.04 0.68 0.27% 06/27
安聯東方入息基金-P股 美元 248.02 0.67 0.27% 06/27
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.62 0.55 0.52% 06/27
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.27 0.04 0.49% 06/27
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.92 0.04 0.58% 06/27
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.00 0.04 0.50% 06/27
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.81 0.04 0.51% 06/27
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.64 0.03 0.39% 06/27
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 27.30 0.13 0.48% 06/27
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2422.45 11.99 0.50% 06/27
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 美元 8.58 0.04 0.47% 06/27
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.09 0.04 0.50% 06/27
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.17 0.04 0.49% 06/27
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.89 0.05 0.57% 06/27
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 12.87 0.06 0.47% 06/27
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.87 0.08 1.18% 06/27
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 10.37 0.12 1.17% 06/27
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.54 0.12 1.15% 06/27
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 364.12 4.15 1.15% 06/27
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 4204.74 48.00 1.15% 06/27
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1886.35 21.63 1.16% 06/27
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.31 0.00 0.00% 06/27
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.66 0.01 0.13% 06/27
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.55 0.00 0.00% 06/27
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.99 0.02 0.18% 06/27
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1137.54 1.17 0.10% 06/27
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.16 0.01 0.14% 06/27
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 6.98 0.01 0.14% 06/27
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.20 0.00 0.00% 06/27
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 10.09 0.01 0.10% 06/27
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.19 0.00 0.00% 06/27
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 11.04 0.01 0.09% 06/27
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.41 0.00 0.00% 06/27
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 9.84 0.01 0.10% 06/27
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 923.05 0.67 0.07% 06/27
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1126.45 0.84 0.07% 06/27
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.30 0.00 0.00% 06/27
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.16 0.00 0.00% 06/27
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 10.24 0.00 0.00% 06/27
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.74 -0.01 -0.13% 06/27
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.55 0.00 0.00% 06/27
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.79 0.00 0.00% 06/27
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 894.19 -0.06 -0.01% 06/27
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 1053.47 -0.04 -0.00% 06/27
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.80 0.00 0.00% 06/27
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 12.47 0.00 0.00% 06/27
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1315.51 0.46 0.03% 06/27
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.99 0.00 0.00% 06/27
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.98 0.01 0.20% 06/27
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.76 0.00 0.00% 06/27
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.69 0.01 0.10% 06/27
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 1039.83 0.99 0.10% 06/27
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.50 0.00 0.00% 06/27
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 65.01 0.09 0.14% 06/27
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.25 0.01 0.24% 06/27
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.01 0.01 0.25% 06/27
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.63 0.01 0.13% 06/27
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 775.31 0.93 0.12% 06/27
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 9.33 0.00 0.00% 06/27
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 12.36 0.00 0.00% 06/27
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 999.57 -0.64 -0.06% 06/27
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 2080.89 -1.38 -0.07% 06/27
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.09 0.03 0.50% 06/27
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.78 0.03 0.52% 06/27
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.11 0.61 0.57% 06/27
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.75 0.03 0.52% 06/27
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 16.07 0.08 0.50% 06/27
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.69 0.62 0.52% 06/27
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 804.41 4.13 0.52% 06/27
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1912.30 9.82 0.52% 06/27
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 119.10 0.01 0.01% 06/27
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.26 0.00 0.00% 06/27
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 933.53 0.12 0.01% 06/27
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1512.16 0.21 0.01% 06/27
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 123.85 0.05 0.04% 06/27
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.42 0.01 0.12% 06/27
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.31 0.00 0.00% 06/27
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.07 0.00 0.00% 06/27
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.77 0.00 0.00% 06/27
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.92 0.00 0.00% 06/27
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 10.46 0.00 0.00% 06/27
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 91.00 -0.05 -0.05% 06/27
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.22 -0.01 -0.14% 06/27
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1081.88 -0.54 -0.05% 06/27
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 97.71 -0.05 -0.05% 06/27
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1370.87 -0.66 -0.05% 06/27
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 113.82 0.38 0.33% 06/27
安聯全球生物科技基金 歐元 175.16 0.08 0.05% 06/27
安聯全球股票基金 歐元 451.17 2.60 0.58% 06/27
安聯全球資源基金 歐元 81.24 2.33 2.95% 06/27
安聯國際債券基金 歐元 40.43 0.05 0.12% 06/27
安聯德國基金 歐元 158.27 1.01 0.64% 06/27
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 159.96 1.79 1.13% 06/27
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 148.14 1.25 0.85% 06/27
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 49.63 -0.02 -0.04% 06/27
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