安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	74.87	-2.39	-3.09%	11/14

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	12.07	-0.27	-2.19%	11/14

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	33.01	-1.12	-3.28%	11/14

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	9.49	-0.32	-3.26%	11/14

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	2656.04	-90.21	-3.28%	11/14

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	182.14	-4.52	-2.42%	11/14

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	12.58	-0.31	-2.40%	11/14

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1771.94	-43.88	-2.42%	11/14

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	131.72	-0.72	-0.54%	11/14

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	47.05	-0.80	-1.67%	11/14

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	53.72	-0.89	-1.63%	11/14

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	296.93	-4.84	-1.60%	11/14

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	3098.60	-49.19	-1.56%	11/14

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	19.98	-0.45	-2.20%	11/14

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2416.67	-54.56	-2.21%	11/14

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	87.96	-1.26	-1.41%	11/14

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	2193.36	-31.30	-1.41%	11/14

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	30.47	-0.19	-0.62%	11/14

安聯日本股票基金-A股	美元	31.89	-0.23	-0.72%	11/14

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	40.91	-0.29	-0.70%	11/14

安聯印尼股票基金	美元	6.08	-0.06	-0.98%	11/14

安聯香港股票基金	美元	290.33	-6.46	-2.18%	11/14

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	71.07	-1.64	-2.26%	11/14

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	3677.26	-84.44	-2.24%	11/14

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	20.99	-0.56	-2.60%	11/14

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	259.86	-6.98	-2.62%	11/14

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3128.15	-83.82	-2.61%	11/14

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	292.72	-4.74	-1.59%	11/14

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	17.11	-0.28	-1.61%	11/14

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3441.43	-55.39	-1.58%	11/14

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	207.13	-6.30	-2.95%	11/14

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	17.85	-0.54	-2.94%	11/14

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2317.36	-70.35	-2.95%	11/14

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	1897.58	-57.52	-2.94%	11/14

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	32.92	-0.56	-1.67%	11/14

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	472.95	-8.23	-1.71%	11/14

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	3239.58	-56.20	-1.71%	11/14

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	3751.87	-63.62	-1.67%	11/14

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	12.00	-0.19	-1.56%	11/14

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	177.53	-2.92	-1.62%	11/14

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	15.26	-0.24	-1.55%	11/14

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	13.87	-0.23	-1.63%	11/14

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	229.19	-3.72	-1.60%	11/14

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	15.66	-0.25	-1.57%	11/14

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	13.39	-0.17	-1.25%	11/14

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	1797.10	-33.66	-1.84%	11/14

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	13.31	-0.25	-1.84%	11/14

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	11.34	-0.22	-1.90%	11/14

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	42.07	-0.79	-1.84%	11/14

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	11.02	-0.20	-1.78%	11/14

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.84	-0.11	-1.38%	11/14

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	6.95	-0.10	-1.42%	11/14

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	14.64	-0.21	-1.41%	11/14

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	20.50	-0.29	-1.39%	11/14

安聯東方入息基金-A股	美元	255.07	-5.71	-2.19%	11/14

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	36.33	-0.81	-2.18%	11/14

安聯東方入息基金-I股	美元	283.82	-6.33	-2.18%	11/14

安聯東方入息基金-P股	美元	277.05	-6.18	-2.18%	11/14

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	107.83	-1.13	-1.04%	11/14

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.45	-0.09	-1.05%	11/14

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	7.04	-0.08	-1.12%	11/14

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	8.08	-0.09	-1.10%	11/14

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	7.96	-0.08	-1.00%	11/14

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	7.79	-0.08	-1.02%	11/14

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	28.61	-0.30	-1.04%	11/14

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2545.67	-26.51	-1.03%	11/14

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	8.72	-0.09	-1.02%	11/14

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.20	-0.09	-1.09%	11/14

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.28	-0.09	-1.08%	11/14

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	9.05	-0.09	-0.98%	11/14

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	13.46	-0.14	-1.03%	11/14



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	7.08	-0.09	-1.26%	11/14

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	10.73	-0.13	-1.20%	11/14

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	10.92	-0.14	-1.27%	11/14

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	382.61	-4.67	-1.21%	11/14

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	4433.43	-53.78	-1.20%	11/14

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	2007.18	-24.25	-1.19%	11/14

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.37	-0.02	-0.24%	11/14

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.66	-0.02	-0.26%	11/14

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.56	-0.02	-0.26%	11/14

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	11.27	-0.03	-0.27%	11/14

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1169.32	-3.12	-0.27%	11/14

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	7.12	-0.02	-0.28%	11/14

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	6.93	-0.02	-0.29%	11/14

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	7.20	-0.02	-0.28%	11/14

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	10.32	-0.03	-0.29%	11/14

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.34	-0.02	-0.24%	11/14

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.18	-0.02	-0.24%	11/14

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	10.49	-0.02	-0.19%	11/14

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.77	-0.02	-0.26%	11/14

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.56	-0.01	-0.13%	11/14

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	10.00	-0.02	-0.20%	11/14

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1081.12	-1.91	-0.18%	11/14

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.82	-0.01	-0.11%	11/14

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.78	-0.02	-0.16%	11/14

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1350.97	-2.01	-0.15%	11/14

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	5.06	-0.01	-0.20%	11/14

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	5.08	0.00	0.00%	11/14

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.85	-0.01	-0.21%	11/14

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	10.03	-0.02	-0.20%	11/14

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1078.65	-1.98	-0.18%	11/14

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.66	0.00	0.00%	11/14

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	66.81	-0.07	-0.10%	11/14

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.37	-0.01	-0.23%	11/14

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	4.12	0.00	0.00%	11/14

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	8.04	-0.01	-0.12%	11/14

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	820.01	-0.86	-0.10%	11/14

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.39	-0.02	-0.21%	11/14

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	12.66	-0.03	-0.24%	11/14

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	1009.33	-2.42	-0.24%	11/14

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	2117.20	-5.18	-0.24%	11/14



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.08	-0.03	-0.49%	11/14

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.79	-0.02	-0.34%	11/14

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	108.17	-0.38	-0.35%	11/14

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.76	-0.02	-0.35%	11/14

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	16.41	-0.06	-0.36%	11/14

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	121.12	-0.43	-0.35%	11/14

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	806.68	-2.79	-0.34%	11/14

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1956.59	-6.79	-0.35%	11/14

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	120.55	-0.29	-0.24%	11/14

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.56	-0.03	-0.21%	11/14

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	933.87	-2.18	-0.23%	11/14

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1547.80	-3.61	-0.23%	11/14

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	122.80	-0.28	-0.23%	11/14

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.36	-0.02	-0.24%	11/14

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.25	-0.01	-0.12%	11/14

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	9.05	-0.02	-0.22%	11/14

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	8.69	-0.02	-0.23%	11/14

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.14	-0.03	-0.25%	11/14

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.63	-0.05	-0.47%	11/14

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	91.70	-0.38	-0.41%	11/14

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.22	-0.04	-0.55%	11/14

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1103.24	-4.58	-0.41%	11/14

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	98.64	-0.29	-0.29%	11/14

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1385.94	-4.04	-0.29%	11/14

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	114.07	-0.94	-0.82%	11/14

安聯全球生物科技基金	歐元	224.59	-2.20	-0.97%	11/14

安聯全球股票基金	歐元	449.81	-8.53	-1.86%	11/14

安聯國際債券基金	歐元	40.80	-0.15	-0.37%	11/14

安聯德國基金	歐元	145.55	-3.04	-2.05%	11/14

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	150.47	-4.49	-2.90%	11/14

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	150.16	-2.75	-1.80%	11/14

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	49.66	-0.13	-0.26%	11/14

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