安聯投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 39.5000 1.2400 3.24% 02/02
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 10.1300 0.3300 3.37% 02/02
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 20.0100 0.7300 3.79% 02/02
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 5.8500 0.2100 3.72% 02/02
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1565.4800 57.5400 3.82% 02/02
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 156.4200 2.8300 1.84% 02/02
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.9900 0.2000 1.85% 02/02
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1485.9000 26.9700 1.85% 02/02
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 148.3600 0.5800 0.39% 02/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 38.8100 0.4200 1.09% 02/02
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 41.9300 0.8900 2.17% 02/02
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 192.8400 0.8500 0.44% 02/02
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1801.9200 27.0500 1.52% 02/02
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 16.2800 0.3500 2.20% 02/02
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1915.2100 41.2500 2.20% 02/02
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 135.2500 -0.5600 -0.41% 02/02
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1098.9000 7.2300 0.66% 02/02
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 116.4400 -0.1400 -0.12% 02/02
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 74.2900 0.4900 0.66% 02/02
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1776.9400 11.7400 0.67% 02/02
安聯韓國股票基金 美元 9.3500 0.1100 1.19% 02/02
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.6600 -0.0600 -0.38% 02/02
安聯日本股票基金-A股 美元 22.7200 0.0700 0.31% 02/02
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 27.5700 0.0800 0.29% 02/02
安聯印尼股票基金 美元 4.9300 0.0500 1.02% 02/02
安聯泰國股票基金 美元 46.2500 0.1200 0.26% 02/02
安聯香港股票基金 美元 249.0300 -1.4900 -0.59% 02/02
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 64.5600 -0.3900 -0.60% 02/02
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 3203.9900 -18.8800 -0.59% 02/02
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.0900 0.5600 2.87% 02/02
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 263.5000 7.1900 2.81% 02/02
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3094.6800 84.5400 2.81% 02/02
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 289.2300 4.2800 1.50% 02/02
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.9800 0.2500 1.59% 02/02
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3306.2200 49.1700 1.51% 02/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 209.3300 5.4200 2.66% 02/02
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.0800 0.4500 2.71% 02/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2284.3800 59.2200 2.66% 02/02
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1772.4900 46.9500 2.72% 02/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 19.7500 0.3500 1.80% 02/02
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 299.7000 2.0500 0.69% 02/02
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2015.0800 14.4600 0.72% 02/02
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2225.8400 39.4700 1.81% 02/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 8.1300 0.0300 0.37% 02/02
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 127.1400 -0.8300 -0.65% 02/02
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.7600 0.0500 0.43% 02/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.7900 -0.0600 -0.55% 02/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 184.0000 -1.0800 -0.58% 02/02
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 12.2800 -0.0800 -0.65% 02/02
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.5600 0.1600 1.54% 02/02
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1439.2900 7.2000 0.50% 02/02
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.9500 0.0600 0.50% 02/02
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.5400 0.0500 0.48% 02/02
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 35.8300 0.1800 0.50% 02/02
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.5600 0.0500 0.48% 02/02
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.8543 0.0079 0.10% 02/02
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.1568 0.0071 0.10% 02/02
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.4565 0.0125 0.10% 02/02
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 17.1343 0.0179 0.10% 02/02
安聯東方入息基金-A股 美元 198.1100 2.2900 1.17% 02/02
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 23.5000 0.1500 0.64% 02/02
安聯東方入息基金-I股 美元 211.9600 2.4700 1.18% 02/02
安聯東方入息基金-P股 美元 210.1000 2.4400 1.17% 02/02
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.0300 0.1800 1.66% 02/02
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.2200 0.1600 1.59% 02/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 103.8400 1.6500 1.61% 02/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.0700 0.1300 1.64% 02/02
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.7300 0.1100 1.66% 02/02
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.8000 0.1200 1.56% 02/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.5200 0.1200 1.62% 02/02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.5400 0.1200 1.62% 02/02
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 21.8400 0.3500 1.63% 02/02
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1905.9200 30.8600 1.65% 02/02
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 784.3700 12.7000 1.65% 02/02
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.4000 0.1300 1.57% 02/02
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.8100 0.1400 1.61% 02/02
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 10.4500 0.1700 1.65% 02/02
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.3144 0.0362 0.58% 02/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.0509 0.0503 0.56% 02/02
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.2757 0.0532 0.58% 02/02
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 284.0900 1.5700 0.56% 02/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3211.7800 17.9900 0.56% 02/02
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1375.0300 8.3000 0.61% 02/02
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9800 0.0566 0.96% 02/02
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.7469 0.0572 1.01% 02/02
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 107.9700 1.0400 0.97% 02/02
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.7231 0.0558 0.98% 02/02
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 13.6964 0.1363 1.01% 02/02
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 106.9800 1.0300 0.97% 02/02
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 790.4100 7.8800 1.01% 02/02
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1611.2600 16.0800 1.01% 02/02
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 619.5100 5.8900 0.96% 02/02
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.5900 0.0400 0.47% 02/02
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.2700 0.0400 0.49% 02/02
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.1400 0.0400 0.49% 02/02
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.8800 0.0500 0.51% 02/02
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1007.3300 4.7900 0.48% 02/02
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.9400 0.0400 0.51% 02/02
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.8500 0.0400 0.51% 02/02
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.8700 0.0400 0.51% 02/02
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.2000 0.0400 0.44% 02/02
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9800 0.0600 0.87% 02/02
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.2200 0.0800 0.88% 02/02
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3500 0.0700 0.96% 02/02
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.3700 0.0700 0.84% 02/02
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 843.9900 7.1700 0.86% 02/02
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 929.5800 7.8500 0.85% 02/02
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8600 0.0200 0.23% 02/02
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.7200 0.0200 0.23% 02/02
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.6100 0.0200 0.21% 02/02
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.4100 0.0200 0.24% 02/02
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.3100 0.0200 0.24% 02/02
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.3200 0.0200 0.22% 02/02
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 913.9000 2.1700 0.24% 02/02
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 976.0500 2.3200 0.24% 02/02
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.8700 0.0200 0.23% 02/02
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.8400 0.0200 0.18% 02/02
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1129.4300 2.5500 0.23% 02/02
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.4079 0.0171 0.32% 02/02
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.1587 0.0163 0.32% 02/02
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.9418 0.0140 0.28% 02/02
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.0325 0.0286 0.32% 02/02
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 952.4300 3.0400 0.32% 02/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.6752 0.0048 0.10% 02/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 71.5300 0.0700 0.10% 02/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.5847 0.0046 0.10% 02/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.3588 0.0032 0.07% 02/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.9685 0.0071 0.10% 02/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 496.9100 0.5200 0.10% 02/02
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 696.3300 0.7300 0.10% 02/02
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.6100 0.0400 0.47% 02/02
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 9.9700 0.0400 0.40% 02/02
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 899.2600 4.1600 0.46% 02/02
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) 美元 1006.9000 4.4400 0.44% 02/02
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1725.6700 7.2000 0.42% 02/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 107.8200 0.2200 0.20% 02/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.3700 0.0400 0.32% 02/02
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 916.2800 2.2900 0.25% 02/02
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1291.8800 3.2300 0.25% 02/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 127.8000 0.3400 0.27% 02/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.6900 0.0200 0.23% 02/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6200 0.0200 0.23% 02/02
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.0500 0.0300 0.33% 02/02
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.1800 0.0300 0.33% 02/02
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.4800 0.0200 0.19% 02/02
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.4600 0.0300 0.32% 02/02
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 86.3500 0.2700 0.31% 02/02
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.3900 0.0200 0.27% 02/02
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 969.1900 3.4500 0.36% 02/02
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 92.3200 0.2200 0.24% 02/02
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1224.0700 3.0000 0.25% 02/02
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 107.1800 0.9600 0.90% 02/02
安聯全球生物科技基金 歐元 207.63 -3.14 -1.49% 02/02
安聯全球股票基金 歐元 431.95 4.32 1.01% 02/02
安聯全球資源基金 歐元 97.01 -0.11 -0.11% 02/02
安聯國際債券基金 歐元 43.26 -0.06 -0.14% 02/02
安聯德國基金 歐元 128.41 2.94 2.34% 02/02
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 159.44 4.15 2.67% 02/02
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 136.77 0.35 0.26% 02/02
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.66 0.00 0.00 02/02
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