安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 43.3406 -0.1588 -0.37% 06/01
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 10.0782 -0.0055 -0.05% 06/01
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 21.6951 0.0820 0.38% 06/01
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 6.3316 0.0239 0.38% 06/01
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1702.8900 6.4900 0.38% 06/01
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 149.9100 -0.3000 -0.20% 06/01
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.5090 -0.0210 -0.20% 06/01
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1428.0600 -2.8000 -0.20% 06/01
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 143.4500 -0.1900 -0.13% 06/01
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 40.5649 -0.0332 -0.08% 06/01
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 42.5681 0.0635 0.15% 06/01
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 201.6000 -0.9200 -0.45% 06/01
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1840.2700 -4.0500 -0.22% 06/01
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 15.4367 -0.0832 -0.54% 06/01
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1821.7000 -9.7700 -0.53% 06/01
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 129.7900 -0.5700 -0.44% 06/01
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1027.1300 -2.1800 -0.21% 06/01
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金		 美元 96.0805 -0.0852 -0.09% 06/01
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 65.0780 -0.0948 -0.15% 06/01
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1561.4500 -2.2300 -0.14% 06/01
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 17.7319 0.1540 0.88% 06/01
安聯日本股票基金-A股 美元 23.4436 0.2100 0.90% 06/01
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 28.5480 0.2564 0.91% 06/01
安聯印尼股票基金 美元 5.0287 -0.0311 -0.61% 05/31
安聯香港股票基金 美元 196.2365 -0.3506 -0.18% 06/01
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 48.9990 -0.1332 -0.27% 06/01
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2439.5600 -6.5600 -0.27% 06/01
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 20.5308 0.0499 0.24% 06/01
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 267.4800 0.5500 0.21% 06/01
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3150.5900 6.5500 0.21% 06/01
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 288.9900 2.1900 0.76% 06/01
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.0760 0.1270 0.80% 06/01
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3314.4000 25.1700 0.77% 06/01
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 217.4000 0.1800 0.08% 06/01
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 17.8455 0.0221 0.12% 06/01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2379.7000 2.0700 0.09% 06/01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1858.3200 2.3100 0.12% 06/01
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 19.9018 -0.1389 -0.69% 06/01
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 311.2400 -2.8900 -0.92% 06/01
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2092.7100 -19.4100 -0.92% 06/01
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2247.6300 -15.6400 -0.69% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.6426 -0.0226 -0.29% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 123.0300 -0.6500 -0.53% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 10.8713 -0.0320 -0.29% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.3144 -0.0505 -0.49% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 175.7100 -0.7900 -0.45% 06/01
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 11.7380 -0.0590 -0.50% 06/01
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.0809 -0.0333 -0.33% 06/01
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1264.4800 -1.7100 -0.14% 06/01
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.3551 -0.0143 -0.14% 06/01
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.0763 -0.0126 -0.14% 06/01
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 31.3738 -0.0434 -0.14% 06/01
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.0760 -0.0125 -0.14% 06/01
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.8084 -0.0180 -0.26% 06/01
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.1756 -0.0168 -0.27% 06/01
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.0233 -0.0291 -0.26% 06/01
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 15.1941 -0.0398 -0.26% 06/01
安聯東方入息基金-A股 美元 185.2300 1.2300 0.67% 06/01
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 23.3537 0.1378 0.59% 06/01
安聯東方入息基金-I股 美元 198.7400 1.3200 0.67% 06/01
安聯東方入息基金-P股 美元 196.9800 1.3100 0.67% 06/01
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 10.7652 0.0001 0.00% 06/01
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 9.9461 -0.0024 -0.02% 06/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 99.7600 0.0300 0.03% 06/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 7.7709 0.0000 0.00 06/01
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.4874 -0.0001 0.00% 06/01
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.4971 -0.0004 -0.01% 06/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.2667 -0.0028 -0.04% 06/01
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.2399 -0.0014 -0.02% 06/01
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 21.6565 0.0002 0.00% 06/01
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1893.8800 0.0500 0.00% 06/01
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 756.1600 0.0200 0.00% 06/01
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.0276 -0.0001 0.00% 06/01
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.4624 -0.0001 0.00% 06/01
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 10.3398 -0.0001 0.00% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.2465 0.0011 0.02% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.0351 -0.0019 -0.02% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.2450 0.0016 0.02% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 288.3300 -0.0600 -0.02% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3268.8500 -0.6100 -0.02% 06/01
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1407.5600 0.2900 0.02% 06/01
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.8165 -0.0011 -0.02% 06/01
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.5674 0.0012 0.02% 06/01
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 104.6300 0.0600 0.06% 06/01
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.5423 -0.0004 -0.01% 06/01
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 13.5680 0.0028 0.02% 06/01
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 105.1300 -0.0200 -0.02% 06/01
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 767.0700 0.1700 0.02% 06/01
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1598.6600 0.3500 0.02% 06/01
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 610.4900 -0.1000 -0.02% 06/01
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.3612 0.0087 0.10% 06/01
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.9929 0.0082 0.10% 06/01
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.8674 0.0067 0.09% 06/01
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.7943 0.0101 0.10% 06/01
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1000.9700 1.0500 0.11% 06/01
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.6866 0.0080 0.10% 06/01
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.5877 0.0077 0.10% 06/01
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.5900 0.0077 0.10% 06/01
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.1063 0.0093 0.10% 06/01
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.6703 -0.0002 0.00% 06/01
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.0003 -0.0003 0.00% 06/01
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 6.9953 -0.0004 -0.01% 06/01
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.1457 -0.0005 -0.01% 06/01
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 813.1800 -0.0100 0.00% 06/01
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 908.1600 -0.0300 0.00% 06/01
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7106 0.0191 0.22% 06/01
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.5604 0.0177 0.21% 06/01
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.6023 0.0210 0.22% 06/01
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.2305 0.0180 0.22% 06/01
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.1195 0.0176 0.22% 06/01
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.2955 0.0200 0.22% 06/01
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 903.8200 1.9900 0.22% 06/01
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 976.7100 2.1500 0.22% 06/01
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.6986 0.0074 0.09% 06/01
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.8008 0.0092 0.09% 06/01
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1126.9800 0.9700 0.09% 06/01
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.1542 -0.0004 -0.01% 06/01
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.9474 -0.0004 -0.01% 06/01
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.7336 -0.0010 -0.02% 06/01
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.7946 -0.0007 -0.01% 06/01
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 929.5300 -0.0600 -0.01% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.0296 -0.0042 -0.10% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 61.1700 -0.0400 -0.07% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 3.9317 -0.0041 -0.10% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.7316 -0.0044 -0.12% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.1118 -0.0063 -0.10% 06/01
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 612.1600 -0.6200 -0.10% 06/01
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.4677 0.0033 0.04% 06/01
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 10.0201 0.0039 0.04% 06/01
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 886.2200 0.3600 0.04% 06/01
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1726.4400 0.2500 0.01% 06/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 107.7300 0.0400 0.04% 06/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.4373 0.0092 0.07% 06/01
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 908.4000 0.6900 0.08% 06/01
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1301.9900 0.9800 0.08% 06/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 125.6900 0.1300 0.10% 06/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.5506 0.0064 0.07% 06/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.4713 0.0040 0.05% 06/01
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 8.9468 0.0066 0.07% 06/01
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.0188 0.0065 0.07% 06/01
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.5250 0.0077 0.07% 06/01
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.3864 -0.0028 -0.03% 06/01
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 85.0100 -0.0600 -0.07% 06/01
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.2057 -0.0024 -0.03% 06/01
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 962.5900 -0.3200 -0.03% 06/01
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 91.9300 -0.0400 -0.04% 06/01
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1220.3400 -0.5100 -0.04% 06/01
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 108.4700 -0.0300 -0.03% 06/01
安聯全球生物科技基金 歐元 201.75 1.31 0.65% 06/01
安聯全球股票基金 歐元 438.16 -0.87 -0.20% 06/01
安聯全球資源基金 歐元 81.79 0.36 0.44% 06/01
安聯國際債券基金 歐元 42.34 0.02 0.05% 06/01
安聯德國基金 歐元 126.03 0.22 0.17% 06/01
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 162.87 0.19 0.12% 06/01
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 135.45 0.02 0.01% 06/01
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 47.91 -0.01 -0.02% 06/01
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)