安聯投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 51.5653 -0.4724 -0.91% 04/25
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 11.2956 -0.1356 -1.19% 04/25
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 25.5996 -0.1973 -0.76% 04/25
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 7.4304 -0.0573 -0.77% 04/25
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 2027.7100 -15.5700 -0.76% 04/25
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 163.8400 -1.5000 -0.91% 04/25
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 11.4234 -0.1050 -0.91% 04/25
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1572.8500 -14.3900 -0.91% 04/25
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 143.1700 -1.9400 -1.34% 04/25
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 44.4185 -0.4965 -1.11% 04/25
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 46.8186 -0.3453 -0.73% 04/25
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 241.0500 -3.8100 -1.56% 04/25
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 2269.0100 -27.5700 -1.20% 04/25
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 17.7163 -0.2335 -1.30% 04/25
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 2109.8300 -27.7600 -1.30% 04/25
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 153.5200 -0.7400 -0.48% 04/25
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1176.5300 -1.2200 -0.10% 04/25
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金		 美元 93.2522 0.2088 0.22% 04/25
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 70.1981 -0.6701 -0.95% 04/25
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1699.6400 -16.1700 -0.94% 04/25
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.8953 -0.3379 -1.45% 04/25
安聯日本股票基金-A股 美元 25.5530 -0.5104 -1.96% 04/25
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 31.8575 -0.6355 -1.96% 04/25
安聯印尼股票基金 美元 4.8028 -0.0311 -0.64% 04/25
安聯香港股票基金 美元 184.1539 0.2897 0.16% 04/25
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 47.4549 -0.0274 -0.06% 04/25
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2383.3500 -1.3100 -0.05% 04/25
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 22.3542 -0.3340 -1.47% 04/25
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 285.7300 -4.3000 -1.48% 04/25
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3392.5200 -51.0100 -1.48% 04/25
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 293.2500 -1.3600 -0.46% 04/25
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 16.6318 -0.0765 -0.46% 04/25
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3393.9600 -15.6100 -0.46% 04/25
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 235.8400 -2.9100 -1.22% 04/25
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 19.7452 -0.2410 -1.21% 04/25
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2602.3400 -32.0000 -1.21% 04/25
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 2071.5900 -25.1800 -1.20% 04/25
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 24.3619 -0.3363 -1.36% 04/25
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 379.4100 -6.6800 -1.73% 04/25
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2570.5900 -44.2900 -1.69% 04/25
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2754.4800 -37.9800 -1.36% 04/25
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 8.9894 -0.0021 -0.02% 04/25
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 144.2000 -0.5800 -0.40% 04/25
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.2326 -0.0007 -0.01% 04/25
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.7238 -0.0458 -0.39% 04/25
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 198.6200 -0.7200 -0.36% 04/25
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 13.3210 -0.0529 -0.40% 04/25
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 11.4003 -0.0679 -0.59% 04/25
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1340.5900 -9.8100 -0.73% 04/25
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 10.5543 -0.0775 -0.73% 04/25
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 9.1665 -0.0677 -0.73% 04/25
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 32.3711 -0.2379 -0.73% 04/25
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 9.0517 -0.0665 -0.73% 04/25
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.7846 -0.0301 -0.44% 04/25
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.1014 -0.0272 -0.44% 04/25
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.6372 -0.0517 -0.44% 04/25
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.1314 -0.0714 -0.44% 04/25
安聯東方入息基金-A股 美元 196.7000 -3.6200 -1.81% 04/25
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 27.0132 -0.4153 -1.51% 04/25
安聯東方入息基金-I股 美元 214.0900 -3.9400 -1.81% 04/25
安聯東方入息基金-P股 美元 210.8100 -3.8800 -1.81% 04/25
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.5210 -0.0880 -0.76% 04/25
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.5521 -0.0804 -0.76% 04/25
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 102.9700 -0.7700 -0.74% 04/25
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.0342 -0.0614 -0.76% 04/25
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.7305 -0.0512 -0.75% 04/25
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 7.7467 -0.0620 -0.79% 04/25
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.5579 -0.0584 -0.77% 04/25
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.4423 -0.0567 -0.76% 04/25
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 24.1434 -0.1845 -0.76% 04/25
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 2124.7200 -16.2000 -0.76% 04/25
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 786.7200 -6.0000 -0.76% 04/25
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.1380 -0.0623 -0.76% 04/25
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 8.6989 -0.0666 -0.76% 04/25
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 11.4650 -0.0878 -0.76% 04/25
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.6918 0.0016 0.02% 04/25
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.8972 -0.0004 0.00% 04/25
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.0550 0.0019 0.02% 04/25
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 330.1400 -0.0100 0.00% 04/25
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3772.7500 -0.0500 0.00% 04/25
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1653.2200 0.2800 0.02% 04/25
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.2160 -0.0042 -0.05% 04/25
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.7146 -0.0040 -0.05% 04/25
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.5807 -0.0036 -0.05% 04/25
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 10.1482 -0.0053 -0.05% 04/25
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1043.0600 -0.5200 -0.05% 04/25
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 7.3453 -0.0038 -0.05% 04/25
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 7.2119 -0.0039 -0.05% 04/25
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3087 -0.0039 -0.05% 04/25
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.3847 -0.0050 -0.05% 04/25
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9533 -0.0284 -0.41% 04/25
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 9.9386 -0.0406 -0.41% 04/25
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.2395 -0.0297 -0.41% 04/25
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.9364 -0.0366 -0.41% 04/25
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 867.7700 -3.5300 -0.41% 04/25
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 1006.3700 -4.1200 -0.41% 04/25
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.2946 -0.0055 -0.07% 04/25
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.1268 -0.0050 -0.06% 04/25
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.5927 -0.0064 -0.07% 04/25
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 7.7815 -0.0052 -0.07% 04/25
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 7.6355 -0.0053 -0.07% 04/25
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.2364 -0.0063 -0.07% 04/25
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 875.9200 -0.5900 -0.07% 04/25
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 980.5500 -0.6400 -0.07% 04/25
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7912 -0.0037 -0.04% 04/25
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 11.4970 -0.0047 -0.04% 04/25
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1205.3400 -0.4800 -0.04% 04/25
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 4.9733 -0.0080 -0.16% 04/25
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 4.8513 -0.0078 -0.16% 04/25
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.6332 -0.0073 -0.16% 04/25
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.9807 -0.0145 -0.16% 04/25
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 955.3700 -1.5200 -0.16% 04/25
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.2653 -0.0076 -0.18% 04/25
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 63.3200 -0.1000 -0.16% 04/25
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.0980 -0.0073 -0.18% 04/25
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 3.8698 -0.0071 -0.18% 04/25
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.7888 -0.0121 -0.18% 04/25
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 684.3900 -1.2100 -0.18% 04/25
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.8981 -0.0065 -0.07% 04/25
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 11.1105 -0.0083 -0.07% 04/25
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 937.7000 -0.7200 -0.08% 04/25
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1896.8100 -1.6900 -0.09% 04/25
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 5.9010 -0.0220 -0.37% 04/25
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 5.6114 -0.0201 -0.36% 04/25
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 105.5000 -0.3600 -0.34% 04/25
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.5756 -0.0201 -0.36% 04/25
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 14.5340 -0.0518 -0.36% 04/25
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 110.6600 -0.4200 -0.38% 04/25
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 777.0500 -2.7600 -0.35% 04/25
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1719.9000 -6.1100 -0.35% 04/25
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 歐元 606.9600 -2.2300 -0.37% 04/25
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 115.4300 0.0600 0.05% 04/25
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 美元 13.5425 0.0085 0.06% 04/25
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 美元 944.7600 0.6100 0.06% 04/25
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 美元 1425.7200 0.9200 0.06% 04/25
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 128.4900 0.1000 0.08% 04/25
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.7216 0.0055 0.06% 04/25
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.6071 0.0052 0.06% 04/25
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.2485 0.0059 0.06% 04/25
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.1599 0.0056 0.06% 04/25
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 美元 11.3988 0.0070 0.06% 04/25
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.7681 -0.0243 -0.25% 04/25
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 87.0300 -0.2200 -0.25% 04/25
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.1717 -0.0177 -0.25% 04/25
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1006.1700 -2.4700 -0.24% 04/25
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 94.5400 -0.1500 -0.16% 04/25
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1286.2800 -1.9600 -0.15% 04/25
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 112.9600 -0.5700 -0.50% 04/25
安聯全球生物科技基金 歐元 196.93 -1.02 -0.52% 04/25
安聯全球股票基金 歐元 500.64 -1.37 -0.27% 04/25
安聯全球資源基金 歐元 84.9300 0.22 0.26% 04/25
安聯國際債券基金 歐元 41.16 -0.20 -0.48% 04/25
安聯德國基金 歐元 135.47 -1.32 -0.96% 04/25
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 173.96 -2.18 -1.24% 04/25
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 148.52 -0.06 -0.04% 04/25
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 48.19 -0.05 -0.10% 04/25
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