安聯投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安聯全球高成長科技基金	美元	93.53	-0.18	-0.19%	05/13

安聯全球高成長股票基金-AT累積類股	美元	12.45	-0.03	-0.24%	05/13

安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股	美元	42.21	-0.28	-0.66%	05/13

安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股	美元	12.10	-0.08	-0.66%	05/13

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股	美元	3413.28	-22.42	-0.65%	05/13

安聯主題趨勢基金-AT/累積類股	美元	199.63	0.40	0.20%	05/13

安聯主題趨勢基金-BT累積類股	美元	13.75	0.03	0.22%	05/13

安聯主題趨勢基金-IT/累積類股	美元	1950.36	3.96	0.20%	05/13

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股	歐元	113.33	1.05	0.94%	05/13

安聯全球永續發展基金-A股/配息	歐元	45.98	0.29	0.63%	05/13

安聯全球永續發展基金-A股/配息	美元	53.00	0.13	0.25%	05/13

安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股	歐元	315.89	2.45	0.78%	05/13

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股	美元	3384.82	13.68	0.41%	05/13

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股	美元	24.27	0.05	0.21%	05/13

安聯全球小型股票基金-IT/累積類股	美元	2950.61	6.17	0.21%	05/13

安聯新興亞洲股票基金-A/配息	美元	137.93	0.69	0.50%	05/13

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積	美元	3507.58	17.42	0.50%	05/13

安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	36.50	0.34	0.94%	05/13

安聯日本股票基金-A股	美元	36.33	0.28	0.78%	05/13

安聯日本股票基金-IT/累積類股	美元	47.51	0.38	0.81%	05/13

安聯印尼股票基金	美元	7.61	0.03	0.40%	05/13

安聯香港股票基金	美元	283.27	2.34	0.83%	05/13

安聯中國股票基金-A股/配息	美元	70.70	0.58	0.83%	05/13

安聯中國股票基金-IT/累積	美元	3725.05	30.69	0.83%	05/13

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險	美元	20.32	-0.09	-0.44%	05/13

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股	歐元	248.99	-1.09	-0.44%	05/13

安聯歐陸成長基金-IT/累積類股	歐元	3010.43	-13.14	-0.43%	05/13

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股	歐元	316.24	0.16	0.05%	05/13

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險	美元	18.69	0.01	0.05%	05/13

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股	歐元	3736.55	1.95	0.05%	05/13

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股	歐元	208.99	0.11	0.05%	05/13

安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險	美元	18.22	0.02	0.11%	05/13

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股	歐元	2348.41	1.30	0.06%	05/13

安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險	美元	1946.96	1.15	0.06%	05/13

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	美元	35.95	0.14	0.39%	05/13

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股	歐元	513.11	3.84	0.75%	05/13

安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股	歐元	3516.68	26.40	0.76%	05/13

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股	美元	4103.76	15.49	0.38%	05/13

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	美元	14.45	0.04	0.28%	05/13

安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積	歐元	212.18	1.38	0.65%	05/13

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益	美元	17.97	0.05	0.28%	05/13

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	16.41	0.11	0.67%	05/13

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	南非幣	268.59	1.74	0.65%	05/13

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	澳幣	18.41	0.12	0.66%	05/13

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	14.44	0.04	0.28%	05/13

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積	美元	2464.44	25.94	1.06%	05/13

安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股	美元	17.91	0.19	1.07%	05/13

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	15.17	0.16	1.07%	05/13

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息	美元	56.62	0.60	1.07%	05/13

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	14.68	0.15	1.03%	05/13

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	9.64	0.07	0.73%	05/13

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.50	0.06	0.71%	05/13

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股	美元	18.48	0.13	0.71%	05/13

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股	美元	25.96	0.18	0.70%	05/13

安聯東方入息基金-A股	美元	345.95	3.67	1.07%	05/13

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險	美元	49.95	0.54	1.09%	05/13

安聯東方入息基金-I股	美元	389.03	4.15	1.08%	05/13

安聯東方入息基金-P股	美元	377.38	4.02	1.08%	05/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	111.93	0.16	0.14%	05/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股	美元	8.83	0.01	0.11%	05/13

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	紐幣	7.33	0.01	0.14%	05/13

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股	港幣	8.51	0.01	0.12%	05/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	8.32	0.02	0.24%	05/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	8.14	0.01	0.12%	05/13

安聯收益成長基金-AT累積類股	美元	31.11	0.05	0.16%	05/13

安聯收益成長基金-IT累積類股	美元	2777.06	4.07	0.15%	05/13

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股	美元	9.04	0.01	0.11%	05/13

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.51	0.02	0.24%	05/13

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股	美元	8.56	0.01	0.12%	05/13

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股	美元	9.43	0.02	0.21%	05/13

安聯收益成長基金-BT累積類股	美元	14.59	0.02	0.14%	05/13



安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險	美元	7.28	0.01	0.14%	05/13

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股	歐元	11.12	0.02	0.18%	05/13

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	美元	11.34	0.02	0.18%	05/13

安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股	歐元	407.80	0.80	0.20%	05/13

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股	歐元	4746.07	9.42	0.20%	05/13

安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險	美元	2172.87	4.52	0.21%	05/13

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股	美元	8.19	-0.01	-0.12%	05/13

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	7.44	-0.01	-0.13%	05/13

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.36	-0.01	-0.14%	05/13

安聯美國收益基金-AT累積類股	美元	11.35	-0.02	-0.18%	05/13

安聯美國收益基金-IT累積類股	美元	1181.76	-1.82	-0.15%	05/13

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股	美元	6.86	-0.01	-0.15%	05/13

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股	美元	6.65	-0.01	-0.15%	05/13

安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	6.97	-0.01	-0.14%	05/13

安聯美國收益基金-BT累積類股	美元	10.37	-0.01	-0.10%	05/13

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.14	0.00	0.00%	05/13

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	8.00	0.01	0.13%	05/13

安聯全球機會債券基金-AT累積類股	美元	10.55	0.00	0.00%	05/13

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股	美元	7.59	0.00	0.00%	05/13

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股	美元	7.36	0.01	0.14%	05/13

安聯全球機會債券基金-BT累積類股	美元	10.04	0.01	0.10%	05/13

安聯全球機會債券基金-IT累積類股	美元	1090.72	0.51	0.05%	05/13

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.61	-0.01	-0.12%	05/13

安聯多元信用債券基金-AT累積類股	美元	12.92	-0.01	-0.08%	05/13

安聯多元信用債券基金-IT累積類股	美元	1369.35	-0.92	-0.07%	05/13

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股	美元	4.93	0.00	0.00%	05/13

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股	美元	4.99	-0.01	-0.20%	05/13

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	4.78	-0.01	-0.21%	05/13

安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積	美元	10.07	-0.02	-0.20%	05/13

安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積	美元	1087.56	-1.28	-0.12%	05/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別	美元	4.62	0.00	0.00%	05/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險	南非幣	65.35	-0.05	-0.08%	05/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別	美元	4.30	0.00	0.00%	05/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險	澳幣	4.05	-0.01	-0.25%	05/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別	美元	8.23	-0.01	-0.12%	05/13

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別	美元	841.97	-0.69	-0.08%	05/13

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	美元	9.29	0.01	0.11%	05/13

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)	美元	12.83	0.00	0.00%	05/13

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)	美元	1001.58	0.15	0.01%	05/13

安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股	歐元	2133.17	0.36	0.02%	05/13



安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	歐元	6.06	-0.01	-0.16%	05/13

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	5.76	0.00	0.00%	05/13

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	南非幣	107.20	-0.09	-0.08%	05/13

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	澳幣	5.74	0.00	0.00%	05/13

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	16.82	-0.02	-0.12%	05/13

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	123.01	-0.08	-0.06%	05/13

安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	804.91	-0.53	-0.07%	05/13

安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	2010.43	-1.34	-0.07%	05/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	歐元	120.29	-0.27	-0.22%	05/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	美元	14.66	-0.04	-0.27%	05/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	美元	911.21	-2.01	-0.22%	05/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	美元	1563.78	-3.46	-0.22%	05/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	南非幣	117.87	-0.27	-0.23%	05/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	美元	8.07	-0.01	-0.12%	05/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	澳幣	7.96	-0.02	-0.25%	05/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	美元	8.80	-0.02	-0.23%	05/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	美元	8.36	-0.02	-0.24%	05/13

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	美元	12.19	-0.03	-0.25%	05/13

安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險	美元	10.60	0.00	0.00%	05/13

安聯綠色債券基金-AT累積級別	歐元	90.56	-0.03	-0.03%	05/13

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)	美元	7.02	0.00	0.00%	05/13

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險	美元	1102.52	-0.29	-0.03%	05/13

安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股	歐元	95.63	0.00	0.00%	05/13

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股	歐元	1382.23	0.08	0.01%	05/13

安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股	歐元	116.12	0.10	0.09%	05/13

安聯全球生物科技基金	歐元	227.23	3.23	1.44%	05/13

安聯全球股票基金	歐元	453.28	0.16	0.04%	05/13

安聯國際債券基金	歐元	39.50	0.06	0.15%	05/13

安聯德國基金	歐元	142.80	-0.02	-0.01%	05/13

安聯歐洲成長基金-A/配息	歐元	148.46	0.08	0.05%	05/13

安聯歐洲基金-A/配息	歐元	158.95	0.39	0.25%	05/13

安聯歐洲債券基金-A/配息	歐元	48.40	0.02	0.04%	05/13

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