安聯投信境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯全球高成長科技基金 美元 40.98 0.47 1.16% 05/18
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 美元 9.59 0.06 0.63% 05/18
安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 美元 21.13 0.47 2.27% 05/18
安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 美元 6.21 0.14 2.31% 05/18
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 美元 1641.14 36.50 2.27% 05/18
安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 美元 144.71 1.46 1.02% 05/18
安聯主題趨勢基金-BT累積類股 美元 10.21 0.11 1.09% 05/18
安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 美元 1366.30 13.85 1.02% 05/18
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 歐元 154.90 0.34 0.22% 05/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 歐元 38.95 0.04 0.10% 05/18
安聯全球永續發展基金-A股/配息 美元 40.18 0.12 0.30% 05/18
安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 歐元 194.91 0.39 0.20% 05/18
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 美元 1726.95 5.97 0.35% 05/18
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 美元 15.53 0.11 0.71% 05/18
安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 美元 1813.40 12.32 0.68% 05/18
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 139.76 1.36 0.98% 05/18
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1113.66 13.00 1.18% 05/18
安聯亞洲創新基金-A/配息類股
原:安聯老虎基金
美元 111.1700 -0.16 -0.14% 05/18
安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 74.93 0.52 0.70% 05/18
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1779.42 12.36 0.70% 05/18
安聯韓國股票基金 美元 9.60 0.02 0.21% 05/18
安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.12 0.14 0.93% 05/18
安聯日本股票基金-A股 美元 22.10 0.23 1.05% 05/18
安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 26.63 0.27 1.02% 05/18
安聯印尼股票基金 美元 4.99 0.06 1.22% 05/18
安聯泰國股票基金 美元 41.63 0.33 0.80% 05/18
安聯香港股票基金 美元 229.31 -0.24 -0.10% 05/18
安聯中國股票基金-A股/配息 美元 58.25 0.04 0.07% 05/18
安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2869.75 1.89 0.07% 05/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 18.69 -0.07 -0.37% 05/18
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 252.88 -1.02 -0.40% 05/18
安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 2951.33 -11.81 -0.40% 05/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 291.47 -1.23 -0.42% 05/18
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.64 -0.06 -0.38% 05/18
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3307.97 -13.80 -0.42% 05/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 196.13 -0.59 -0.30% 05/18
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 15.48 -0.05 -0.32% 05/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2126.87 -6.37 -0.30% 05/18
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1597.18 -4.18 -0.26% 05/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 19.68 0.12 0.61% 05/18
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 313.39 1.36 0.44% 05/18
安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2093.83 9.14 0.44% 05/18
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2218.45 14.00 0.64% 05/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 8.05 0.06 0.75% 05/18
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 131.70 0.68 0.52% 05/18
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 12.05 0.09 0.75% 05/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 11.25 0.06 0.54% 05/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 193.98 0.95 0.49% 05/18
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 12.93 0.07 0.54% 05/18
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.49 0.06 0.58% 05/18
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1376.62 14.41 1.06% 05/18
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.76 0.12 1.03% 05/18
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.57 0.11 1.05% 05/18
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 34.52 0.36 1.05% 05/18
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.59 0.11 1.05% 05/18
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.09 0.02 0.25% 05/18
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 7.47 0.01 0.13% 05/18
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 12.25 0.01 0.08% 05/18
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 16.77 0.02 0.12% 05/18
安聯東方入息基金-A股 美元 177.14 1.02 0.58% 05/18
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 21.10 0.12 0.57% 05/18
安聯東方入息基金-I股 美元 190.09 1.09 0.58% 05/18
安聯東方入息基金-P股 美元 188.41 1.08 0.58% 05/18
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 10.99 -0.06 -0.54% 05/18
安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.33 -0.06 -0.58% 05/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 108.21 -0.63 -0.58% 05/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.28 -0.05 -0.60% 05/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 6.98 -0.04 -0.57% 05/18
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.03 -0.04 -0.50% 05/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 7.79 -0.04 -0.51% 05/18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 7.85 -0.04 -0.51% 05/18
安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 21.09 -0.12 -0.57% 05/18
安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1831.05 -10.63 -0.58% 05/18
安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 802.02 -4.66 -0.58% 05/18
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 8.76 -0.05 -0.57% 05/18
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.07 -0.06 -0.66% 05/18
安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 10.13 -0.06 -0.59% 05/18
安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.34 0.00 0.00 05/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 9.08 0.01 0.11% 05/18
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 9.17 0.01 0.11% 05/18
安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 275.08 0.19 0.07% 05/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3090.18 2.17 0.07% 05/18
安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1285.63 1.09 0.08% 05/18
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.03 -0.03 -0.50% 05/18
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.76 -0.02 -0.35% 05/18
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 109.86 -0.54 -0.49% 05/18
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.79 -0.03 -0.52% 05/18
安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 13.13 -0.06 -0.45% 05/18
安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 104.80 -0.49 -0.47% 05/18
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 788.89 -3.65 -0.46% 05/18
安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1538.95 -7.12 -0.46% 05/18
安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 651.87 -3.06 -0.47% 05/18
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.82 -0.03 -0.34% 05/18
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.59 -0.02 -0.23% 05/18
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.53 -0.03 -0.35% 05/18
安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.77 -0.03 -0.31% 05/18
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 美元 902.22 -2.78 -0.31% 05/18
安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 991.53 -3.06 -0.31% 05/18
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 8.22 -0.03 -0.36% 05/18
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 8.17 -0.03 -0.37% 05/18
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.23 -0.02 -0.24% 05/18
安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.14 -0.02 -0.22% 05/18
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9700 0.00 0.00 05/18
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 8.8100 -0.01 -0.11% 05/18
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3900 -0.01 -0.14% 05/18
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.0700 0.00 0.00 05/18
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 828.2700 -0.40 -0.05% 05/18
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 886.9300 -0.47 -0.05% 05/18
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.06 -0.03 -0.33% 05/18
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.97 -0.03 -0.33% 05/18
安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.54 -0.03 -0.31% 05/18
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.68 -0.03 -0.34% 05/18
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.62 -0.03 -0.35% 05/18
安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.29 -0.03 -0.32% 05/18
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 921.64 -3.29 -0.36% 05/18
安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 964.37 -3.46 -0.36% 05/18
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.97 0.01 0.11% 05/18
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.84 0.00 0.00 05/18
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.62 0.00 0.00 05/18
安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1102.64 0.54 0.05% 05/18
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.89 -0.01 -0.17% 05/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.55 0.00 0.00 05/18
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.35 -0.01 -0.19% 05/18
安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 9.41 -0.01 -0.11% 05/18
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 美元 683.09 -0.65 -0.10% 05/18
安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 986.92 -0.85 -0.09% 05/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.96 -0.01 -0.20% 05/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 78.24 -0.22 -0.28% 05/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.92 -0.02 -0.40% 05/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.72 -0.02 -0.42% 05/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 7.07 -0.02 -0.28% 05/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 524.44 -1.59 -0.30% 05/18
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 702.65 -2.12 -0.30% 05/18
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.80 0.02 0.23% 05/18
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 9.77 0.02 0.21% 05/18
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 914.88 1.90 0.21% 05/18
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) 美元 984.66 2.08 0.21% 05/18
安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1720.24 3.52 0.21% 05/18
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 107.05 -0.08 -0.07% 05/18
安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.02 -0.01 -0.08% 05/18
安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 916.77 -0.59 -0.06% 05/18
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1250.24 -0.80 -0.06% 05/18
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 131.57 -0.13 -0.10% 05/18
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.84 0.00 0.00 05/18
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.82 -0.01 -0.11% 05/18
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.09 -0.01 -0.11% 05/18
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.34 -0.01 -0.11% 05/18
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.24 0.00 0.00 05/18
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.92 -0.03 -0.30% 05/18
安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 92.50 -0.28 -0.30% 05/18
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 8.01 -0.03 -0.37% 05/18
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1012.30 -2.93 -0.29% 05/18
安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.86 -0.17 -0.18% 05/18
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1273.59 -2.22 -0.17% 05/18
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 108.02 -0.27 -0.25% 05/18
安聯全球生物科技基金 歐元 190.46 4.37 2.35% 05/18
安聯全球股票基金 歐元 429.20 4.34 1.02% 05/18
安聯全球資源基金 歐元 93.45 0.60 0.65% 05/18
安聯國際債券基金 歐元 45.86 -0.21 -0.46% 05/18
安聯德國基金 歐元 121.96 -0.21 -0.17% 05/18
安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 149.57 -0.45 -0.30% 05/18
安聯歐洲基金-A/配息 歐元 132.17 -0.04 -0.03% 05/18
安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 51.67 -0.21 -0.40% 05/18
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