安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3496.1500 4.8000 0.14% -0.66% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 16.41% -15.19% 32.23% 8.66% 20.93% -29.45% 17.48%

安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 3496.1500 0.14% 2024/03/14 3465.0600 -0.12%
2024/03/27 3491.3500 0.46% 2024/03/13 3469.3900 0.85%
2024/03/26 3475.2400 0.06% 2024/03/12 3440.1900 0.18%
2024/03/25 3473.2100 -0.55% 2024/03/11 3433.9100 -0.78%
2024/03/22 3492.5200 0.78% 2024/03/08 3460.8800 0.47%
2024/03/21 3465.4900 0.99% 2024/03/07 3444.6400 0.13%
2024/03/20 3431.4900 0.07% 2024/03/06 3440.0500 -0.09%
2024/03/19 3429.0100 -0.58% 2024/03/05 3443.2200 -0.06%
2024/03/18 3449.0200 -0.34% 2024/03/04 3445.4100 0.27%
2024/03/15 3460.6300 -0.13% 2024/03/01 3436.0100 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元 0.14% 0.88% 1.93% -0.45% 12.68% 10.25% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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