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安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3446.22 |
4.93 |
0.14% |
5.92% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.41% |
-15.19% |
32.23% |
8.66% |
20.93% |
-29.45% |
17.48% |
-7.56% |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
3446.22 |
0.14% |
2025/08/29 |
3454.65 |
-0.98% |
| 2025/09/11 |
3441.29 |
-0.17% |
2025/08/28 |
3488.94 |
0.44% |
| 2025/09/10 |
3447.08 |
0.30% |
2025/08/27 |
3473.49 |
-0.40% |
| 2025/09/09 |
3436.78 |
0.40% |
2025/08/26 |
3487.54 |
-1.60% |
| 2025/09/08 |
3422.97 |
0.32% |
2025/08/25 |
3544.37 |
0.67% |
| 2025/09/05 |
3411.98 |
0.25% |
2025/08/22 |
3520.67 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
3403.32 |
0.55% |
2025/08/21 |
3510.00 |
0.04% |
| 2025/09/03 |
3384.70 |
-0.84% |
2025/08/20 |
3508.54 |
0.11% |
| 2025/09/02 |
3413.29 |
-1.39% |
2025/08/19 |
3504.70 |
0.72% |
| 2025/09/01 |
3461.49 |
0.20% |
2025/08/18 |
3479.60 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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