聯博投信境內基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博中國A股基金-A2類型	台幣	19.1700	-0.7200	-3.62%	07/13

聯博中國A股基金-A2類型	美元	27.8100	-1.0400	-3.60%	07/13

聯博中國A股基金-A2類型	人民幣	27.2400	-1.1000	-3.88%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	台幣	18.8500	-0.1200	-0.63%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	人民幣	29.6900	-0.2000	-0.67%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	美元	28.7000	-0.1800	-0.62%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	台幣	10.1800	-0.0700	-0.68%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	美元	15.3800	-0.0900	-0.58%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	人民幣	14.8200	-0.0900	-0.60%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	澳幣	14.4300	-0.0900	-0.62%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	南非幣	15.9700	-0.0900	-0.56%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	台幣	6.4900	-0.0400	-0.61%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	美元	9.4100	-0.0600	-0.63%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	人民幣	8.9600	-0.0600	-0.67%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	澳幣	9.1400	-0.0500	-0.54%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	南非幣	10.6900	-0.0700	-0.65%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	台幣	9.3100	-0.0600	-0.64%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	美元	13.3600	-0.0800	-0.60%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	人民幣	11.0900	-0.0700	-0.63%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	澳幣	10.9500	-0.0700	-0.64%	07/13

聯博多元資產收益組合基金-N配息	南非幣	11.0100	-0.0600	-0.54%	07/13

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	台幣	12.8400	-0.0800	-0.62%	07/13

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	美元	19.9800	-0.1200	-0.60%	07/13

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	台幣	10.3800	-0.0600	-0.57%	07/13

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	美元	15.2700	-0.1000	-0.65%	07/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	台幣	8.1400	-0.0500	-0.61%	07/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	美元	11.9600	-0.0800	-0.66%	07/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	人民幣	11.4600	-0.0700	-0.61%	07/13

聯博美國多重資產收益基金-N配息	台幣	8.1400	-0.0500	-0.61%	07/13

聯博美國多重資產收益基金-N配息	美元	11.9700	-0.0700	-0.58%	07/13



聯博債券收益組合基金-A2類型	台幣	11.1000	-0.0300	-0.27%	07/13

聯博債券收益組合基金-A2不配息	美元	19.6400	-0.0500	-0.25%	07/13

聯博債券收益組合基金-A2不配息	人民幣	19.7400	-0.0600	-0.30%	07/13

聯博債券收益組合基金-AA類型	台幣	5.2600	-0.0200	-0.38%	07/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	美元	9.0300	-0.0200	-0.22%	07/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	人民幣	8.7600	-0.0200	-0.23%	07/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	澳幣	8.7900	-0.0200	-0.23%	07/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	南非幣	9.7300	-0.0200	-0.21%	07/13

聯博亞太多重資產基金-A2類型	台幣	21.3100	-0.0900	-0.42%	07/13

聯博亞太多重資產基金-A2不配息	美元	30.9700	-0.1100	-0.35%	07/13

聯博亞太多重資產基金-AD類型	台幣	12.5000	-0.0500	-0.40%	07/13

聯博歐洲多重資產基金-A2類型	台幣	16.0200	0.0200	0.13%	07/13

聯博歐洲多重資產基金-A2不配息	歐元	19.4300	0.0100	0.05%	07/13

聯博歐洲多重資產基金-AD類型	台幣	8.9700	0.0100	0.11%	07/13

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	美元	13.9600	0.0100	0.07%	07/13

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	人民幣	13.3700	0.0000	0.00%	07/13

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	台幣	8.0600	0.0100	0.12%	07/13

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	美元	12.4500	0.0100	0.08%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型	台幣	12.3100	-0.0200	-0.16%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型	人民幣	18.8100	-0.0300	-0.16%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息	人民幣	18.8100	-0.0300	-0.16%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	台幣	4.7300	0.0000	0.00%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	人民幣	7.2000	-0.0200	-0.28%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	美元	7.4100	-0.0200	-0.27%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	南非幣	7.8800	-0.0100	-0.13%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	澳幣	6.8400	-0.0100	-0.15%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	台幣	7.9800	-0.0100	-0.13%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	美元	11.5800	-0.0100	-0.09%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	人民幣	9.7800	-0.0200	-0.20%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	澳幣	9.9500	-0.0200	-0.20%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	南非幣	10.2000	-0.0100	-0.10%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-N配息	南非幣	10.2000	-0.0100	-0.10%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	台幣	9.4300	-0.0200	-0.21%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	人民幣	13.7000	-0.0300	-0.22%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	美元	13.2700	-0.0300	-0.23%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-I不配息	美元	20.5000	-0.0300	-0.15%	07/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA配息	日圓	928.0400	-1.7700	-0.19%	07/13

聯博美國成長入息基金-A2不配息	台幣	18.8200	-0.1200	-0.63%	07/13

聯博美國成長入息基金-A2不配息	美元	24.9000	-0.1600	-0.64%	07/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	台幣	11.6900	-0.0800	-0.68%	07/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	15.4100	-0.0900	-0.58%	07/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	人民幣	14.6300	-0.1000	-0.68%	07/13

聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	台幣	11.2200	-0.0700	-0.62%	07/13

聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	14.5300	-0.0900	-0.62%	07/13

聯博大利基金	台幣	229.69	-7.32	-3.09%	07/14

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