聯博投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 18.0500 0.1400 0.78% 01/15
聯博中國A股基金-A2類型 美元 26.6600 0.2400 0.91% 01/15
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 26.8200 0.2100 0.79% 01/15
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 11.4716 0.0119 0.10% 01/15
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.1783 0.0053 0.10% 01/15
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.3336 0.0170 0.16% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 18.0300 0.0300 0.17% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 28.9000 0.0700 0.24% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 27.5800 0.0600 0.22% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 9.8900 0.0100 0.10% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 15.1400 0.0300 0.20% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 14.5800 0.0300 0.21% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 14.1800 0.0300 0.21% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 15.7100 0.0300 0.19% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.4600 0.0100 0.16% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.4800 0.0200 0.21% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 9.0200 0.0200 0.22% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.2000 0.0200 0.22% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.7700 0.0200 0.19% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.2700 0.0100 0.11% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.4600 0.0300 0.22% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.1700 0.0300 0.27% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 11.0100 0.0200 0.18% 01/15
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 11.0700 0.0200 0.18% 01/15
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 12.6200 0.0000 0.00% 01/15
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 19.6600 0.0100 0.05% 01/15
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 10.3600 0.0000 0.00% 01/15
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 15.4000 0.0100 0.07% 01/15
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 8.3100 0.0000 0.00% 01/15
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.3300 0.0100 0.08% 01/15
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.7900 0.0100 0.08% 01/15
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 8.3100 0.0000 0.00% 01/15
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.3400 0.0100 0.08% 01/15
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 11.1200 -0.0100 -0.09% 01/15
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 19.7000 -0.0100 -0.05% 01/15
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 20.0500 -0.0100 -0.05% 01/15
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.3900 -0.0100 -0.19% 01/15
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.3600 0.0000 0.00% 01/15
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.0600 0.0000 0.00% 01/15
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.0700 0.0000 0.00% 01/15
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.0500 -0.0100 -0.10% 01/15
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 18.0500 0.0800 0.45% 01/15
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 26.4300 0.1400 0.53% 01/15
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 10.7000 0.0500 0.47% 01/15
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 15.7300 0.0400 0.25% 01/15
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 19.0700 0.0900 0.47% 01/15
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 9.0200 0.0300 0.33% 01/15
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 14.0500 0.0600 0.43% 01/15
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 13.4500 0.0600 0.45% 01/15
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 8.1700 0.0300 0.37% 01/15
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 12.6500 0.0500 0.40% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 台幣 12.1200 0.0100 0.08% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 人民幣 18.8500 0.0300 0.16% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 人民幣 18.8500 0.0300 0.16% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 台幣 4.8400 0.0000 0.00% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 人民幣 7.4900 0.0100 0.13% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 美元 7.7200 0.0100 0.13% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 南非幣 8.1600 0.0100 0.12% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 澳幣 7.1100 0.0100 0.14% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 台幣 8.1800 0.0100 0.12% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 美元 12.0600 0.0100 0.08% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 人民幣 10.1700 0.0100 0.10% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 澳幣 10.3300 0.0100 0.10% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 南非幣 10.5500 0.0100 0.09% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-N配息 南非幣 10.5500 0.0100 0.09% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 台幣 9.5400 0.0100 0.10% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 人民幣 14.0700 0.0200 0.14% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 美元 13.5900 0.0200 0.15% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 美元 20.2200 0.0300 0.15% 01/15
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 日圓 963.9400 1.3800 0.14% 01/15
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 18.0700 0.0000 0.00% 01/15
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 24.3500 0.0300 0.12% 01/15
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 11.7800 0.0100 0.09% 01/15
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 15.8000 0.0200 0.13% 01/15
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 人民幣 14.9900 0.0300 0.20% 01/15
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 11.3000 0.0100 0.09% 01/15
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 14.9000 0.0200 0.13% 01/15
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 12.6000 0.0000 0.00% 01/15
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 7.5600 0.0000 0.00% 01/15
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 美元 11.6500 0.0100 0.09% 01/15
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 11.1200 0.0100 0.09% 01/15
聯博大利基金 台幣 122.39 2.14 1.78% 01/16
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