聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 12.4100 -0.3200 -2.51% 09/28
聯博中國A股基金-A2類型 美元 18.1800 -0.5100 -2.73% 09/28
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 19.0100 -0.3500 -1.81% 09/28
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 9.6785 -0.0101 -0.10% 09/28
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.1319 -0.0054 -0.11% 09/28
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.0056 -0.0198 -0.20% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 12.8100 0.1300 1.03% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 21.2200 0.1800 0.86% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 18.4500 0.1600 0.87% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 8.0500 0.0800 1.00% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 12.1900 0.1100 0.91% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 12.1700 0.1000 0.83% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 11.6300 0.1000 0.87% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 12.7800 0.1100 0.87% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.1500 0.0600 0.99% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 8.9900 0.0800 0.90% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.8500 0.0800 0.91% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 8.8800 0.0800 0.91% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.3500 0.0900 0.88% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 8.8300 0.0900 1.03% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 12.7600 0.1200 0.95% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 10.9400 0.0900 0.83% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.6500 0.0900 0.85% 09/28
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.5700 0.0900 0.86% 09/28
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 8.9500 0.1300 1.47% 09/28
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 12.9900 0.1800 1.41% 09/28
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 8.2900 0.1200 1.47% 09/28
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 12.0300 0.1600 1.35% 09/28
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 7.7500 0.1100 1.44% 09/28
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 11.2600 0.1500 1.35% 09/28
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.1500 0.1500 1.36% 09/28
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 7.7500 0.1100 1.44% 09/28
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 11.2600 0.1500 1.35% 09/28
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.0300 0.0800 0.80% 09/28
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 16.3600 0.1200 0.74% 09/28
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 18.2900 0.1300 0.72% 09/28
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.7000 0.0500 0.89% 09/28
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.5700 0.0700 0.74% 09/28
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.5800 0.0700 0.74% 09/28
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.3000 0.0700 0.76% 09/28
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.2900 0.0800 0.78% 09/28
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 10.3800 -0.0800 -0.76% 09/28
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 14.3900 -0.1300 -0.90% 09/28
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 6.9400 -0.0500 -0.72% 09/28
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 台幣 9.0000 0.0200 0.22% 09/28
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 台幣 6.7100 0.0200 0.30% 09/28
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 美元 10.2600 0.0200 0.20% 09/28
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 人民幣 10.1400 0.0100 0.10% 09/28
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 9.7500 -0.0600 -0.61% 09/28
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 12.8400 -0.0600 -0.47% 09/28
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 6.6400 -0.0400 -0.60% 09/28
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 11.1700 -0.0500 -0.45% 09/28
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 11.0800 -0.0500 -0.45% 09/28
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 6.4200 -0.0400 -0.62% 09/28
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 10.8700 -0.0400 -0.37% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.5100 0.0500 0.53% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 15.1000 0.0400 0.27% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 5.1000 0.0200 0.39% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 8.0100 0.0200 0.25% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 8.0200 0.0200 0.25% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 8.4800 0.0300 0.36% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 7.4300 0.0300 0.41% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 8.6000 0.0300 0.35% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 12.5300 0.0500 0.40% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 10.8800 0.0400 0.37% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 10.8300 0.0300 0.28% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 10.9400 0.0400 0.37% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.0400 0.0400 0.44% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 13.1300 0.0400 0.31% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.0900 0.0400 0.31% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 14.4500 0.0400 0.28% 09/28
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 9.8200 0.2500 2.61% 09/28
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 13.1100 0.2800 2.18% 09/28
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 8.5100 0.2100 2.53% 09/28
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 11.3500 0.2500 2.25% 09/28
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 11.2200 0.2500 2.28% 09/28
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 8.1600 0.2000 2.51% 09/28
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 10.7100 0.2400 2.29% 09/28
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.2000 0.0600 0.59% 09/28
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 7.4100 0.0500 0.68% 09/28
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
美元 11.1600 0.0500 0.45% 09/28
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.0000 0.0500 0.46% 09/28
聯博大利基金 台幣 49.26 0.42 0.86% 09/29
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