聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 12.3900 0.0000 0.00% 06/01
聯博中國A股基金-A2類型 美元 18.8100 0.0300 0.16% 06/01
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 19.3500 0.0100 0.05% 06/01
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 10.1287 0.0063 0.06% 06/01
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.1318 0.0032 0.06% 06/01
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.2749 0.0128 0.12% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 13.6200 0.0900 0.67% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 22.8300 0.1600 0.71% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 20.2500 0.1400 0.70% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 8.2200 0.0600 0.74% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 12.7900 0.0900 0.71% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 12.5200 0.0900 0.72% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 12.1300 0.0900 0.75% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 13.3400 0.1000 0.76% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.0300 0.0400 0.67% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.0400 0.0600 0.67% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.7100 0.0600 0.69% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 8.8700 0.0600 0.68% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.3500 0.0700 0.68% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 8.6500 0.0500 0.58% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 12.8300 0.0900 0.71% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 10.7900 0.0800 0.75% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.6400 0.0700 0.66% 06/01
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.5700 0.0800 0.76% 06/01
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 9.5700 0.0600 0.63% 06/01
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 14.2900 0.0900 0.63% 06/01
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 8.5400 0.0500 0.59% 06/01
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 12.7300 0.0800 0.63% 06/01
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 7.6700 0.0500 0.66% 06/01
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 11.4300 0.0700 0.62% 06/01
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.0900 0.0700 0.64% 06/01
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 7.6700 0.0500 0.66% 06/01
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 11.4300 0.0700 0.62% 06/01
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.2500 0.0200 0.20% 06/01
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 17.1800 0.0400 0.23% 06/01
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 18.8700 0.0400 0.21% 06/01
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.5800 0.0100 0.18% 06/01
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.6100 0.0300 0.31% 06/01
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.4100 0.0200 0.21% 06/01
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.2900 0.0200 0.22% 06/01
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.3000 0.0300 0.29% 06/01
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 11.1400 0.0600 0.54% 06/01
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 15.9500 0.0900 0.57% 06/01
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 7.1800 0.0400 0.56% 06/01
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 台幣 9.2100 0.0100 0.11% 06/01
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 台幣 6.5600 0.0000 0.00% 06/01
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 美元 10.3100 0.0200 0.19% 06/01
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 人民幣 10.0000 0.0100 0.10% 06/01
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 11.5500 0.0700 0.61% 06/01
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 14.5900 0.0700 0.48% 06/01
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 7.5500 0.0400 0.53% 06/01
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 12.2300 0.0700 0.58% 06/01
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 11.8800 0.0600 0.51% 06/01
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.1700 0.0400 0.56% 06/01
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 11.6400 0.0600 0.52% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.0300 0.0300 0.30% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 16.1000 0.0500 0.31% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 5.0000 0.0100 0.20% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 7.9000 0.0200 0.25% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 8.0700 0.0200 0.25% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 8.5000 0.0300 0.35% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 7.4500 0.0300 0.40% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 8.4500 0.0300 0.36% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 12.6000 0.0400 0.32% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 10.7300 0.0400 0.37% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 10.8500 0.0400 0.37% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 11.0000 0.0300 0.27% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.0600 0.0200 0.22% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 13.4900 0.0400 0.30% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.1700 0.0400 0.30% 06/01
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 15.7800 0.0400 0.25% 06/01
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 11.3100 0.1400 1.25% 06/01
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 15.6600 0.2000 1.29% 06/01
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 9.2200 0.1100 1.21% 06/01
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 12.7400 0.1600 1.27% 06/01
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 12.3200 0.1600 1.32% 06/01
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 8.8500 0.1100 1.26% 06/01
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 12.0100 0.1500 1.26% 06/01
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.6700 0.0300 0.28% 06/01
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 7.3600 0.0100 0.14% 06/01
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
美元 11.3800 0.0400 0.35% 06/01
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.0000 0.0400 0.37% 06/01
聯博大利基金 台幣 64.92 0.59 0.92% 06/02
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)