聯博投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 12.8100 -0.0500 -0.39% 06/12
聯博中國A股基金-A2類型 美元 20.1600 0.1100 0.55% 06/12
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 20.9000 0.0800 0.38% 06/12
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 11.0096 -0.0338 -0.31% 06/12
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.0989 -0.0157 -0.31% 06/12
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.4466 0.0088 0.08% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 16.0500 -0.0200 -0.12% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 26.6200 0.1000 0.38% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 24.9800 0.0900 0.36% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 8.9800 -0.0100 -0.11% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 14.1300 0.0500 0.36% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 13.6700 0.0500 0.37% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 13.2300 0.0500 0.38% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 14.6300 0.0600 0.41% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.0000 -0.0100 -0.17% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.0600 0.0400 0.44% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.6500 0.0300 0.35% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 8.7800 0.0300 0.34% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.2800 0.0500 0.49% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 8.6100 -0.0100 -0.12% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 12.8600 0.0500 0.39% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 10.7100 0.0400 0.37% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.5200 0.0400 0.38% 06/12
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.5600 0.0500 0.48% 06/12
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 11.5100 -0.0200 -0.17% 06/12
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 18.2500 0.0500 0.27% 06/12
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 9.6300 -0.0100 -0.10% 06/12
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 14.7100 0.0500 0.34% 06/12
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 7.9100 -0.0100 -0.13% 06/12
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.0700 0.0400 0.33% 06/12
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.5800 0.0300 0.26% 06/12
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 7.9100 -0.0100 -0.13% 06/12
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.0700 0.0400 0.33% 06/12
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.6100 -0.0100 -0.09% 06/12
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 18.9500 0.0600 0.32% 06/12
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 19.6200 0.0500 0.26% 06/12
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.2800 0.0000 0.00% 06/12
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.3400 0.0300 0.32% 06/12
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.0700 0.0300 0.33% 06/12
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.0200 0.0300 0.33% 06/12
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.0100 0.0300 0.30% 06/12
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 14.5200 0.0800 0.55% 06/12
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 21.8600 0.2400 1.11% 06/12
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 8.7500 0.0500 0.57% 06/12
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 13.6900 -0.0200 -0.15% 06/12
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 17.2600 -0.0800 -0.46% 06/12
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 8.0800 -0.0100 -0.12% 06/12
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 13.1100 -0.0500 -0.38% 06/12
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.5300 -0.0500 -0.40% 06/12
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.3900 -0.0100 -0.14% 06/12
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 11.9300 -0.0500 -0.42% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 台幣 11.3500 -0.0400 -0.35% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 人民幣 18.2400 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 人民幣 18.2400 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 台幣 4.7700 -0.0200 -0.42% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 人民幣 7.6100 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 美元 7.8300 0.0100 0.13% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 南非幣 8.2400 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 澳幣 7.1800 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 台幣 8.0600 -0.0300 -0.37% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 美元 12.2200 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 人民幣 10.3300 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 澳幣 10.4500 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 南非幣 10.6500 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-N配息 南非幣 10.6500 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 台幣 9.2100 -0.0300 -0.32% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 人民幣 13.9500 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 美元 13.5200 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 美元 19.1500 0.0000 0.00% 06/12
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 日圓 975.4000 -0.2500 -0.03% 06/12
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 15.6300 -0.0800 -0.51% 06/12
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 22.4300 0.0700 0.31% 06/12
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 10.6900 -0.0600 -0.56% 06/12
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 15.3000 0.0500 0.33% 06/12
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 人民幣 14.6000 0.0400 0.27% 06/12
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 10.2600 -0.0500 -0.49% 06/12
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 14.4300 0.0500 0.35% 06/12
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 11.7800 -0.0600 -0.51% 06/12
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 7.2900 -0.0300 -0.41% 06/12
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 美元 11.5500 0.0000 0.00% 06/12
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 11.0600 0.0000 0.00% 06/12
聯博大利基金 台幣 82.60 -0.41 -0.49% 06/13
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