聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 13.2000 0.2200 1.69% 05/17
聯博中國A股基金-A2類型 美元 20.7200 0.4000 1.97% 05/17
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 20.2000 0.2200 1.10% 05/17
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 10.0798 -0.0527 -0.52% 05/17
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.5038 -0.0288 -0.52% 05/17
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 11.0054 -0.0444 -0.40% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 13.6600 0.1200 0.89% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 23.6700 0.2500 1.07% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 20.5300 0.2100 1.03% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 8.7500 0.0800 0.92% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 13.8100 0.1400 1.02% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 13.9600 0.1500 1.09% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 13.2800 0.1400 1.07% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 14.5600 0.1500 1.04% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.8000 0.0600 0.89% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 10.3800 0.1100 1.07% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 10.3400 0.1100 1.08% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 10.3300 0.1100 1.08% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 12.0100 0.1200 1.01% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.7600 0.0800 0.83% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 14.7300 0.1500 1.03% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 12.7900 0.1300 1.03% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 12.4000 0.1200 0.98% 05/17
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 12.2700 0.1300 1.07% 05/17
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 9.4100 0.1000 1.07% 05/17
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 14.0300 0.1600 1.15% 05/17
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 8.8800 0.1000 1.14% 05/17
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 13.2400 0.1500 1.15% 05/17
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 8.4500 0.0900 1.08% 05/17
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.6100 0.1400 1.12% 05/17
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 12.6400 0.1400 1.12% 05/17
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 8.4500 0.0900 1.08% 05/17
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.6100 0.1400 1.12% 05/17
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.4400 -0.0500 -0.48% 05/17
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 17.4200 -0.0700 -0.40% 05/17
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 19.5000 -0.0700 -0.36% 05/17
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 6.0400 -0.0300 -0.49% 05/17
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 10.3900 -0.0400 -0.38% 05/17
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 10.5100 -0.0400 -0.38% 05/17
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 10.0900 -0.0400 -0.39% 05/17
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 11.1800 -0.0400 -0.36% 05/17
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 11.1100 0.0900 0.82% 05/17
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 16.0300 0.1600 1.01% 05/17
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 7.5700 0.0600 0.80% 05/17
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 台幣 9.3700 -0.0600 -0.64% 05/17
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 台幣 7.1200 -0.0400 -0.56% 05/17
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 美元 11.2400 -0.0600 -0.53% 05/17
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 人民幣 11.2400 -0.0500 -0.44% 05/17
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 11.3600 0.1400 1.25% 05/17
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 14.8100 0.1500 1.02% 05/17
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 7.8900 0.1000 1.28% 05/17
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 13.0300 0.1300 1.01% 05/17
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 13.0100 0.1300 1.01% 05/17
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.7000 0.0900 1.18% 05/17
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 12.8000 0.1300 1.03% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.8200 -0.0300 -0.30% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 16.1100 -0.0200 -0.12% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 5.4400 -0.0100 -0.18% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 8.9200 -0.0100 -0.11% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 8.8400 -0.0100 -0.11% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 9.3800 -0.0100 -0.11% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 8.2200 -0.0100 -0.12% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.1800 -0.0200 -0.22% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.8000 -0.0200 -0.14% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 12.1000 -0.0100 -0.08% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 11.9900 -0.0200 -0.17% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 12.1000 -0.0200 -0.17% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.5600 -0.0300 -0.31% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 14.3400 -0.0200 -0.14% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 14.4400 -0.0200 -0.14% 05/17
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 15.3700 -0.0200 -0.13% 05/17
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 10.0800 0.1900 1.92% 05/17
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 14.4300 0.3100 2.20% 05/17
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 9.0400 0.1700 1.92% 05/17
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 12.9500 0.2800 2.21% 05/17
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 12.9700 0.2800 2.21% 05/17
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 8.6700 0.1600 1.88% 05/17
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 12.2100 0.2600 2.18% 05/17
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.5000 -0.0200 -0.19% 05/17
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 7.8000 -0.0100 -0.13% 05/17
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
美元 12.1500 -0.0100 -0.08% 05/17
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 12.1000 0.0000 0.00% 05/17
聯博大利基金 台幣 58.93 0.94 1.62% 05/18
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