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聯博新興市場企業債券基金-A2類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4716 |
0.0119 |
0.10% |
0.65% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.29% |
4.56% |
-5.28% |
9.46% |
2.78% |
-2.22% |
-11.10% |
5.85% |
6.00% |
1.33% |
| 聯博新興市場企業債券基金-A2類型/台幣
基金資料
基金月報
配息資訊
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本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
11.4716 |
0.10% |
2025/12/31 |
11.3972 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
11.4597 |
0.07% |
2025/12/30 |
11.4021 |
-0.02% |
| 2026/01/13 |
11.4513 |
0.12% |
2025/12/29 |
11.4047 |
0.02% |
| 2026/01/12 |
11.4378 |
0.08% |
2025/12/24 |
11.4028 |
0.06% |
| 2026/01/09 |
11.4286 |
0.08% |
2025/12/23 |
11.3961 |
-0.03% |
| 2026/01/08 |
11.4200 |
-0.02% |
2025/12/22 |
11.3994 |
0.06% |
| 2026/01/07 |
11.4225 |
0.06% |
2025/12/19 |
11.3924 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
11.4162 |
-0.01% |
2025/12/18 |
11.3913 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
11.4171 |
0.18% |
2025/12/17 |
11.3877 |
-0.01% |
| 2026/01/02 |
11.3971 |
-0.00% |
2025/12/16 |
11.3885 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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