路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 14.18 -0.04 -0.28% 06/30
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 12.32 -0.03 -0.24% 06/30
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 181.75 -0.51 -0.28% 06/30
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 14.15 -0.04 -0.28% 06/30
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 12.34 -0.04 -0.32% 06/30
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 181.74 -0.51 -0.28% 06/30
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 15.95 -0.04 -0.25% 06/30
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 15.46 -0.04 -0.26% 06/30
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 13.45 -0.03 -0.22% 06/30
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 198.34 -0.54 -0.27% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.65 -0.06 -0.29% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.78 -0.03 -0.25% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.27 -0.06 -0.26% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.62 -0.04 -0.26% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 234.20 -0.65 -0.28% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.21 -0.05 -0.27% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.49 -0.05 -0.30% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 273.68 -0.77 -0.28% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.36 -0.09 -0.28% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.54 -0.05 -0.24% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.66 0.10 0.69% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.66 0.08 0.69% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 187.51 1.29 0.69% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.31 0.05 0.61% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.08 0.05 0.71% 06/30
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 74.88 0.52 0.70% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.49 0.11 0.67% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.30 0.10 0.66% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 264.29 1.85 0.70% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.80 0.07 0.72% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.42 0.06 0.72% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 118.14 0.82 0.70% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.91 0.09 0.65% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.62 0.09 0.72% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 209.78 1.45 0.70% 06/30
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.31 0.06 0.73% 06/30
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.06 0.04 0.57% 06/30
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 74.88 0.51 0.69% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.34 0.20 0.71% 06/30
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.11 0.14 0.74% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.94 0.03 0.23% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.06 0.02 0.20% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.17 0.01 0.19% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.85 0.09 0.18% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.62 0.01 0.22% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.66 0.03 0.21% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.00 0.03 0.21% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 179.82 0.32 0.18% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.89 0.01 0.17% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 58.00 0.10 0.17% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.49 0.01 0.18% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.91 0.00 0.00% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.29 0.00 0.00% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.49 0.03 0.18% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.92 0.02 0.29% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.67 0.02 0.17% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.34 0.02 0.18% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 189.96 0.33 0.17% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.25 0.01 0.19% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.66 0.00 0.00% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 50.31 0.09 0.18% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.52 0.03 0.15% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.07 0.06 0.19% 06/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.41 0.01 0.14% 06/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 25.47 0.07 0.28% 06/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 394.07 0.99 0.25% 06/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 28.61 0.07 0.25% 06/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 442.26 1.14 0.26% 06/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 21.29 0.05 0.24% 06/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 23.97 0.06 0.25% 06/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.12 0.05 0.23% 06/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 362.90 0.91 0.25% 06/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 19.58 0.19 0.98% 06/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 16.92 0.16 0.95% 06/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 16.20 0.16 1.00% 06/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 201.48 1.97 0.99% 06/30
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 21.48 0.22 1.03% 06/30
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 16.04 0.15 0.94% 06/30
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 18.23 0.18 1.00% 06/30
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 199.17 1.94 0.98% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.42 0.04 0.43% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.67 0.04 0.46% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 135.24 0.60 0.45% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.69 0.02 0.54% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.17 0.02 0.63% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.05 0.15 0.46% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.42 0.04 0.39% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.58 0.04 0.42% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 149.61 0.68 0.46% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.20 0.02 0.48% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.55 0.02 0.57% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.10 0.17 0.46% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.44 0.04 0.43% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.67 0.04 0.46% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 135.33 0.61 0.45% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.69 0.02 0.54% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.17 0.01 0.32% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.05 0.15 0.46% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.38 0.04 0.39% 06/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.77 0.04 0.52% 06/30
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