路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 12.57 0.07 0.56% 04/29
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 10.95 0.06 0.55% 04/29
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 160.39 0.86 0.54% 04/29
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 12.54 0.07 0.56% 04/29
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 10.95 0.06 0.55% 04/29
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 160.38 0.86 0.54% 04/29
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 14.09 0.08 0.57% 04/29
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 13.68 0.07 0.51% 04/29
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 11.91 0.06 0.51% 04/29
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 174.74 0.95 0.55% 04/29
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 19.39 0.12 0.62% 04/29
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.08 0.07 0.64% 04/29
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 21.82 0.14 0.65% 04/29
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 14.66 0.09 0.62% 04/29
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 218.56 1.36 0.63% 04/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.10 0.10 0.59% 04/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 15.50 0.09 0.58% 04/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 255.83 1.58 0.62% 04/29
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 30.30 0.19 0.63% 04/29
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 19.30 0.13 0.68% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.53 0.09 0.62% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.56 0.07 0.61% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 184.85 1.08 0.59% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.29 0.05 0.61% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.06 0.04 0.57% 04/29
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 74.72 0.44 0.59% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.31 0.09 0.55% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.14 0.09 0.60% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 260.11 1.54 0.60% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.76 0.06 0.62% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.39 0.05 0.60% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 117.69 0.70 0.60% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.78 0.08 0.58% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.51 0.08 0.64% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 206.81 1.22 0.59% 04/29
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.29 0.05 0.61% 04/29
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.05 0.04 0.57% 04/29
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 74.72 0.44 0.59% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.98 0.17 0.61% 04/29
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.93 0.11 0.58% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.59 0.01 0.08% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.79 0.01 0.10% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.12 0.01 0.20% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.35 0.06 0.12% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.57 0.00 0.00% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.24 0.01 0.07% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.61 0.02 0.15% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 173.79 0.18 0.10% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.81 0.00 0.00% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.27 0.06 0.10% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.42 0.01 0.18% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.84 0.01 0.17% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.23 0.01 0.19% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.00 0.02 0.13% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.80 0.01 0.15% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.36 0.02 0.18% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.04 0.01 0.09% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 183.89 0.18 0.10% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.19 0.00 0.00% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.62 0.01 0.22% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.80 0.05 0.10% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.01 0.02 0.11% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 30.13 0.04 0.13% 04/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.28 0.01 0.14% 04/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 23.37 0.17 0.73% 04/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 359.83 2.48 0.69% 04/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 26.21 0.19 0.73% 04/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 403.15 2.79 0.70% 04/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 19.52 0.13 0.67% 04/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 21.99 0.15 0.69% 04/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 20.32 0.14 0.69% 04/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 331.37 2.29 0.70% 04/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 15.50 0.09 0.58% 04/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 13.45 0.08 0.60% 04/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.84 0.08 0.63% 04/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 158.81 0.94 0.60% 04/29
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 16.98 0.11 0.65% 04/29
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 12.73 0.07 0.55% 04/29
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 14.46 0.09 0.63% 04/29
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 157.28 0.93 0.59% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.01 0.03 0.33% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.30 0.03 0.36% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 128.77 0.40 0.31% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.59 0.02 0.56% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.08 0.01 0.33% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.17 0.10 0.31% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.95 0.03 0.30% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.15 0.03 0.33% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 142.21 0.45 0.32% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.06 0.01 0.25% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.43 0.01 0.29% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 35.93 0.11 0.31% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.03 0.03 0.33% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.30 0.03 0.36% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 128.84 0.41 0.32% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.58 0.01 0.28% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.08 0.01 0.33% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.18 0.11 0.34% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.90 0.03 0.30% 04/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.50 0.02 0.27% 04/29
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