路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 16.80 -0.07 -0.41% 04/02
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 14.49 -0.07 -0.48% 04/02
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 218.03 -0.99 -0.45% 04/02
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 16.75 -0.07 -0.42% 04/02
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 14.51 -0.06 -0.41% 04/02
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 218.01 -0.99 -0.45% 04/02
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 19.18 -0.09 -0.47% 04/02
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 18.45 -0.09 -0.49% 04/02
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 15.92 -0.07 -0.44% 04/02
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 239.73 -1.08 -0.45% 04/02
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.56 -0.04 -0.19% 04/02
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.66 -0.03 -0.26% 04/02
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.34 -0.05 -0.21% 04/02
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.58 -0.03 -0.19% 04/02
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 238.62 -0.47 -0.20% 04/02
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.13 -0.04 -0.22% 04/02
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.32 -0.03 -0.18% 04/02
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 276.73 -0.56 -0.20% 04/02
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.70 -0.07 -0.21% 04/02
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.39 -0.04 -0.20% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.87 0.24 1.64% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.78 0.19 1.64% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 193.58 3.15 1.65% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.15 0.13 1.62% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.91 0.11 1.62% 04/02
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 73.02 1.18 1.64% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.85 0.27 1.63% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.57 0.25 1.63% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 274.92 4.47 1.65% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.69 0.16 1.68% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.29 0.14 1.72% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 116.09 1.89 1.65% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.11 0.23 1.66% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.74 0.20 1.59% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 216.58 3.52 1.65% 04/02
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.15 0.13 1.62% 04/02
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.90 0.11 1.62% 04/02
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 73.03 1.19 1.66% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 29.19 0.48 1.67% 04/02
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.35 0.32 1.68% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.17 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.20 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.83 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.44 0.01 0.02% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.30 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.03 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.30 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 187.89 0.02 0.01% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.58 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.68 0.01 0.02% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.18 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.64 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.03 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.03 0.01 0.06% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.69 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.88 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.50 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 196.99 0.03 0.02% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.91 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.35 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.94 0.01 0.02% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.87 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.16 0.01 0.03% 04/02
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.18 0.00 0.00% 04/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.08 -0.02 -0.08% 04/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 410.05 -0.32 -0.08% 04/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 29.53 -0.02 -0.07% 04/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 463.69 -0.34 -0.07% 04/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 21.84 -0.01 -0.05% 04/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 24.55 -0.02 -0.08% 04/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.51 -0.02 -0.09% 04/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 377.61 -0.29 -0.08% 04/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 23.08 0.01 0.04% 04/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 19.57 0.02 0.10% 04/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 18.90 0.01 0.05% 04/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 240.12 0.15 0.06% 04/02
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 25.48 0.01 0.04% 04/02
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 18.67 0.01 0.05% 04/02
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 21.35 0.02 0.09% 04/02
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 236.13 0.15 0.06% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.79 -0.02 -0.20% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.95 -0.02 -0.22% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 142.87 -0.19 -0.13% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.54 -0.01 -0.28% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.02 -0.01 -0.33% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.61 -0.04 -0.13% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.91 -0.02 -0.18% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.97 -0.01 -0.10% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 159.24 -0.21 -0.13% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.11 -0.01 -0.24% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.45 -0.01 -0.29% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.08 -0.05 -0.14% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.81 -0.01 -0.10% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.96 -0.01 -0.11% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 142.96 -0.19 -0.13% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.54 -0.01 -0.28% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.02 -0.01 -0.33% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.61 -0.04 -0.13% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.96 -0.02 -0.18% 04/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.65 -0.01 -0.13% 04/02
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