路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.74 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.56 -0.01 -0.10% 04/18
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 134.87 -0.01 -0.01% 04/18
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.72 -0.01 -0.09% 04/18
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.56 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 134.86 -0.01 -0.01% 04/18
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 11.80 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 11.57 -0.01 -0.09% 04/18
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 10.29 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 145.42 -0.01 -0.01% 04/18
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 19.93 -0.05 -0.25% 04/18
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.60 -0.03 -0.26% 04/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.18 -0.06 -0.27% 04/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.19 -0.04 -0.26% 04/18
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 216.99 -0.52 -0.24% 04/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.57 -0.04 -0.23% 04/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.23 -0.04 -0.25% 04/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 256.61 -0.63 -0.24% 04/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 30.51 -0.08 -0.26% 04/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 19.79 -0.05 -0.25% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 12.84 0.02 0.16% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.36 0.01 0.10% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 159.13 0.25 0.16% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.63 0.01 0.13% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.59 0.01 0.15% 04/18
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 69.17 0.11 0.16% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 14.27 0.02 0.14% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.44 0.01 0.07% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 221.62 0.36 0.16% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 8.89 0.02 0.23% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 7.75 0.01 0.13% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 107.84 0.18 0.17% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 12.18 0.02 0.16% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.22 0.02 0.18% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 178.03 0.28 0.16% 04/18
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.63 0.01 0.13% 04/18
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.58 0.01 0.15% 04/18
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 69.18 0.11 0.16% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 24.20 0.03 0.12% 04/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 16.72 0.02 0.12% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.77 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.23 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.25 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 51.86 0.01 0.02% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.73 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.18 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 12.69 -0.01 -0.08% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 156.21 0.03 0.02% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.88 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 58.13 0.01 0.02% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.53 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.94 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.36 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 14.67 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.77 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.62 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.41 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 167.00 0.03 0.02% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.33 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.77 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 51.27 0.01 0.02% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 17.67 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 27.54 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.23 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 21.38 -0.11 -0.51% 04/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 321.18 -1.61 -0.50% 04/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 23.74 -0.12 -0.50% 04/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 356.17 -1.78 -0.50% 04/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 17.99 -0.09 -0.50% 04/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 20.12 -0.11 -0.54% 04/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 18.92 -0.09 -0.47% 04/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 295.78 -1.48 -0.50% 04/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 14.20 -0.10 -0.70% 04/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 12.57 -0.08 -0.63% 04/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.06 -0.08 -0.66% 04/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 142.96 -0.92 -0.64% 04/18
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 15.42 -0.10 -0.64% 04/18
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 11.80 -0.07 -0.59% 04/18
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 13.39 -0.09 -0.67% 04/18
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 143.18 -0.93 -0.65% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.40 0.02 0.24% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.82 0.02 0.26% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 117.03 0.26 0.22% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.67 0.01 0.27% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.19 0.00 0.00% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.27 0.07 0.21% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.17 0.01 0.11% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.53 0.02 0.24% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 127.92 0.29 0.23% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.08 0.01 0.25% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.49 0.01 0.29% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.37 0.08 0.22% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.40 0.01 0.12% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.81 0.01 0.13% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 117.00 0.26 0.22% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.67 0.01 0.27% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.20 0.01 0.31% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.28 0.08 0.24% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.03 0.02 0.22% 04/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.39 0.01 0.14% 04/18
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