路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 17.60 -0.17 -0.96% 01/30
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 15.23 -0.15 -0.98% 01/30
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 228.31 -2.38 -1.03% 01/30
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 17.55 -0.17 -0.96% 01/30
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 15.24 -0.15 -0.97% 01/30
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 228.29 -2.38 -1.03% 01/30
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 20.03 -0.19 -0.94% 01/30
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 19.30 -0.19 -0.97% 01/30
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 16.70 -0.17 -1.01% 01/30
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 250.62 -2.60 -1.03% 01/30
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.41 -0.11 -0.51% 01/30
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.16 -0.06 -0.49% 01/30
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.26 -0.13 -0.53% 01/30
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.21 -0.08 -0.49% 01/30
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 247.33 -1.31 -0.53% 01/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.88 -0.10 -0.53% 01/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.02 -0.08 -0.47% 01/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 287.32 -1.53 -0.53% 01/30
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.94 -0.17 -0.50% 01/30
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.25 -0.10 -0.47% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.39 0.02 0.14% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.40 0.02 0.18% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 186.63 0.32 0.17% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.97 0.02 0.25% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.76 0.01 0.15% 01/30
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 71.59 0.12 0.17% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.28 0.03 0.18% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.06 0.03 0.20% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 264.61 0.46 0.17% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.45 0.01 0.11% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.09 0.01 0.12% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 113.62 0.20 0.18% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.65 0.02 0.15% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.34 0.02 0.16% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 208.80 0.35 0.17% 01/30
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.97 0.02 0.25% 01/30
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.75 0.02 0.30% 01/30
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 71.59 0.12 0.17% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.15 0.05 0.18% 01/30
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.72 0.04 0.21% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.31 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.31 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.01 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.33 -0.02 -0.04% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.46 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.17 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.44 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 188.88 -0.06 -0.03% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.76 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.66 -0.02 -0.04% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.35 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.79 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.16 -0.01 -0.19% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.16 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.86 -0.01 -0.15% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.01 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.63 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 198.35 -0.08 -0.04% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.09 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.51 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 48.81 -0.02 -0.04% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.08 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.39 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.37 0.00 0.00% 01/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 27.52 -0.14 -0.51% 01/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 431.39 -2.37 -0.55% 01/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 31.09 -0.17 -0.54% 01/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 487.00 -2.65 -0.54% 01/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.03 -0.12 -0.52% 01/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.89 -0.14 -0.54% 01/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.78 -0.12 -0.50% 01/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 397.26 -2.19 -0.55% 01/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 24.09 -0.40 -1.63% 01/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 20.53 -0.33 -1.58% 01/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 19.79 -0.32 -1.59% 01/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 250.51 -4.26 -1.67% 01/30
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 26.56 -0.43 -1.59% 01/30
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 19.56 -0.32 -1.61% 01/30
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 22.31 -0.37 -1.63% 01/30
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 246.75 -4.22 -1.68% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.23 -0.04 -0.39% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.37 -0.04 -0.43% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 149.04 -0.54 -0.36% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.79 -0.01 -0.26% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.24 -0.01 -0.31% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.96 -0.12 -0.35% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.38 -0.04 -0.35% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.41 -0.04 -0.38% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 165.85 -0.59 -0.35% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.37 -0.02 -0.46% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.68 -0.01 -0.27% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 38.59 -0.14 -0.36% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.25 -0.03 -0.29% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.38 -0.03 -0.32% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 149.13 -0.54 -0.36% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.79 -0.01 -0.26% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.24 -0.01 -0.31% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.96 -0.12 -0.35% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.41 -0.04 -0.35% 01/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 8.14 -0.03 -0.37% 01/30
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