路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.88 0.02 0.18% 02/23
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.71 0.01 0.10% 02/23
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 136.05 0.17 0.13% 02/23
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 10.86 0.02 0.18% 02/23
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 9.72 0.02 0.21% 02/23
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 136.03 0.18 0.13% 02/23
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.86 0.01 0.09% 02/23
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.71 0.02 0.21% 02/23
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 136.05 0.18 0.13% 02/23
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 11.91 0.02 0.17% 02/23
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 11.70 0.02 0.17% 02/23
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 10.44 0.02 0.19% 02/23
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 146.48 0.19 0.13% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.49 -0.03 -0.15% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.96 -0.02 -0.17% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 20.53 -0.03 -0.15% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 11.68 -0.01 -0.09% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.78 -0.03 -0.13% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.64 -0.02 -0.13% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 222.00 -0.30 -0.13% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.07 -0.02 -0.11% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.74 -0.02 -0.12% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 262.94 -0.36 -0.14% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.29 -0.03 -0.10% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.35 -0.02 -0.10% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.85 0.01 0.07% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.22 0.01 0.09% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 171.12 0.08 0.05% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.28 0.00 0.00% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.18 0.00 0.00% 02/23
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 75.29 0.03 0.04% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.17 -0.23 -1.85% 10/02
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 168.98 0.08 0.05% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 7.47 -0.17 -2.23% 10/02
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 7.42 -0.03 -0.40% 08/01
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 66.65 -1.78 -2.60% 10/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.37 0.01 0.07% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.53 0.01 0.07% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 237.97 0.12 0.05% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.64 0.01 0.10% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.43 0.01 0.12% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 117.20 0.06 0.05% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.14 0.01 0.08% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.14 0.01 0.08% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 191.45 0.09 0.05% 02/23
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.29 0.01 0.12% 02/23
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.17 0.00 0.00% 02/23
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 75.30 0.04 0.05% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 26.04 0.02 0.08% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.04 0.01 0.06% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.87 0.02 0.17% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.33 0.01 0.11% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.37 0.01 0.19% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 53.10 0.05 0.09% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.85 0.01 0.21% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 11.87 0.01 0.08% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.37 0.01 0.19% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 53.05 0.04 0.08% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 4.87 0.01 0.21% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.27 0.02 0.15% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 12.80 0.01 0.08% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 156.51 0.14 0.09% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 6.01 0.01 0.17% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 59.43 0.05 0.08% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.66 0.01 0.18% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.06 0.01 0.17% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.48 0.01 0.18% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 14.74 0.01 0.07% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.91 0.01 0.14% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.70 0.01 0.09% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.51 0.01 0.10% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 167.57 0.15 0.09% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.45 0.01 0.18% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.89 0.00 0.00% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 52.50 0.05 0.10% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 17.79 0.02 0.11% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 27.66 0.03 0.11% 02/23
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.37 0.01 0.14% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 21.89 0.04 0.18% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 327.43 0.49 0.15% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 21.42 -0.05 -0.23% 02/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 325.75 0.49 0.15% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 24.26 0.04 0.17% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 362.55 0.55 0.15% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 18.43 0.03 0.16% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 20.60 0.04 0.19% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 19.41 0.03 0.15% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 301.53 0.46 0.15% 02/23
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 14.26 -0.08 -0.56% 02/23
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 12.66 -0.07 -0.55% 02/23
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.15 -0.06 -0.49% 02/23
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 142.88 -0.76 -0.53% 02/23
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 15.46 -0.09 -0.58% 02/23
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 11.86 -0.07 -0.59% 02/23
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 13.47 -0.07 -0.52% 02/23
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 143.34 -0.77 -0.53% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.66 -0.03 -0.35% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.08 -0.02 -0.25% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 120.13 -0.39 -0.32% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.84 -0.01 -0.26% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.35 -0.01 -0.30% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 34.85 -0.11 -0.31% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.80 -0.07 -0.79% 08/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 8.08 -0.03 -0.37% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 118.29 -0.39 -0.33% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 3.84 -0.01 -0.26% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.26 -0.06 -1.81% 10/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 34.87 -0.11 -0.31% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.44 -0.03 -0.32% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.80 -0.03 -0.34% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 131.11 -0.43 -0.33% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.26 -0.01 -0.23% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.65 -0.01 -0.27% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 38.04 -0.12 -0.31% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.66 -0.03 -0.35% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.07 -0.03 -0.37% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 120.10 -0.39 -0.32% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.84 -0.01 -0.26% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.35 -0.01 -0.30% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 34.85 -0.11 -0.31% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.28 -0.03 -0.32% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.68 -0.02 -0.26% 02/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)