路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 12.62 -0.05 -0.39% 12/12
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 11.13 -0.03 -0.27% 12/12
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 160.42 -0.50 -0.31% 12/12
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 12.60 -0.04 -0.32% 12/12
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 11.12 -0.04 -0.36% 12/12
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 160.41 -0.51 -0.32% 12/12
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 14.04 -0.05 -0.35% 12/12
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 13.69 -0.04 -0.29% 12/12
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 12.05 -0.04 -0.33% 12/12
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 174.11 -0.54 -0.31% 12/12
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 23.44 -0.15 -0.64% 12/12
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 13.52 -0.08 -0.59% 12/12
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 26.27 -0.16 -0.61% 12/12
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 17.82 -0.11 -0.61% 12/12
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 261.01 -1.54 -0.59% 12/12
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 20.68 -0.12 -0.58% 12/12
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 18.92 -0.11 -0.58% 12/12
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 306.67 -1.82 -0.59% 12/12
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 36.35 -0.22 -0.60% 12/12
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 23.34 -0.14 -0.60% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.49 -0.01 -0.06% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.41 -0.01 -0.08% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 195.57 -0.12 -0.06% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.96 -0.01 -0.11% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.68 -0.01 -0.13% 12/12
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 80.98 -0.05 -0.06% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 17.33 -0.01 -0.06% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.20 -0.01 -0.06% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 274.15 -0.15 -0.05% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.51 -0.01 -0.10% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.09 -0.01 -0.11% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 127.07 -0.07 -0.06% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.70 -0.01 -0.07% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.43 -0.01 -0.07% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 218.80 -0.13 -0.06% 12/12
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.96 -0.01 -0.11% 12/12
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.67 -0.01 -0.13% 12/12
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 80.99 -0.05 -0.06% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 29.60 -0.02 -0.07% 12/12
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.19 -0.02 -0.10% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.63 -0.02 -0.16% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.84 -0.01 -0.10% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.30 -0.01 -0.19% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.20 -0.04 -0.08% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.75 0.00 0.00% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.24 -0.01 -0.07% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.62 -0.02 -0.15% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 171.85 -0.15 -0.09% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.99 -0.01 -0.17% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 59.01 -0.05 -0.08% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.59 -0.01 -0.18% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.05 0.00 0.00% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.42 -0.01 -0.18% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 15.94 -0.01 -0.06% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.96 0.00 0.00% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.39 -0.02 -0.18% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.09 -0.02 -0.18% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 182.53 -0.16 -0.09% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.38 -0.01 -0.19% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.79 -0.01 -0.21% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 51.61 -0.04 -0.08% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.02 -0.02 -0.11% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 29.98 -0.03 -0.10% 12/12
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.44 -0.01 -0.13% 12/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 25.46 -0.16 -0.62% 12/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 388.87 -2.42 -0.62% 12/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 28.45 -0.18 -0.63% 12/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 434.04 -2.69 -0.62% 12/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 21.38 -0.14 -0.65% 12/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 23.96 -0.15 -0.62% 12/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.33 -0.15 -0.67% 12/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 358.11 -2.23 -0.62% 12/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 17.35 -0.06 -0.34% 12/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 15.20 -0.05 -0.33% 12/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 14.59 -0.04 -0.27% 12/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 176.79 -0.53 -0.30% 12/12
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 18.94 -0.06 -0.32% 12/12
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 14.34 -0.05 -0.35% 12/12
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 16.25 -0.05 -0.31% 12/12
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 175.82 -0.53 -0.30% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.64 -0.01 -0.12% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.98 -0.01 -0.13% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 122.48 -0.10 -0.08% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.55 -0.01 -0.28% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.06 -0.01 -0.33% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.02 -0.03 -0.09% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.50 -0.01 -0.11% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.77 -0.01 -0.11% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 134.76 -0.10 -0.07% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 3.98 -0.01 -0.25% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.38 0.00 0.00% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 35.35 -0.02 -0.06% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.65 -0.01 -0.12% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.98 0.00 0.00% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 122.48 -0.09 -0.07% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.55 -0.01 -0.28% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.07 0.00 0.00% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.03 -0.02 -0.06% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.42 -0.01 -0.11% 12/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.33 -0.01 -0.14% 12/12
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