路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.07 0.12 1.21% 06/01
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.14 0.11 1.22% 06/01
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 123.69 1.52 1.24% 06/01
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 10.05 0.12 1.21% 06/01
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 9.14 0.11 1.22% 06/01
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 123.68 1.52 1.24% 06/01
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.06 0.12 1.21% 06/01
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.13 0.11 1.22% 06/01
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 123.69 1.52 1.24% 06/01
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 10.87 0.14 1.30% 06/01
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 10.74 0.12 1.13% 06/01
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 9.74 0.11 1.14% 06/01
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 132.20 1.62 1.24% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 18.57 0.20 1.09% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.04 0.12 1.10% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 18.58 0.19 1.03% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 10.77 0.11 1.03% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 20.49 0.21 1.04% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 14.33 0.15 1.06% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 196.22 2.14 1.10% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 16.37 0.17 1.05% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 15.44 0.16 1.05% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 234.12 2.55 1.10% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 27.95 0.30 1.08% 06/01
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 18.50 0.19 1.04% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.05 0.00 0.00% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.76 0.00 0.00% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 158.58 0.03 0.02% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.02 -0.03 -0.37% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.08 -0.03 -0.42% 06/01
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 73.41 -0.45 -0.61% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 13.04 0.00 0.00% 06/01
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 156.60 0.03 0.02% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 8.12 -0.02 -0.25% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 7.09 -0.03 -0.42% 06/01
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 72.57 -0.45 -0.62% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 14.37 0.00 0.00% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.83 0.00 0.00% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 218.92 0.05 0.02% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.26 -0.03 -0.32% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.25 -0.03 -0.36% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 113.43 -0.70 -0.61% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 12.38 0.00 0.00% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.64 0.00 0.00% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 177.42 0.04 0.02% 06/01
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.02 -0.03 -0.37% 06/01
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.07 -0.03 -0.42% 06/01
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 73.41 -0.46 -0.62% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 24.16 0.00 0.00% 06/01
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.04 0.00 0.00% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.06 0.03 0.27% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 8.80 0.03 0.34% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.28 -0.02 -0.38% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.34 -0.29 -0.55% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.83 -0.02 -0.41% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 11.07 0.03 0.27% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.29 -0.01 -0.19% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 52.29 -0.29 -0.55% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 4.84 -0.02 -0.41% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 12.28 0.04 0.33% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 11.99 0.03 0.25% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 141.70 0.49 0.35% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.87 -0.01 -0.17% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 58.16 -0.32 -0.55% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.60 -0.01 -0.18% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.93 0.01 0.17% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.44 0.02 0.37% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 13.55 0.04 0.30% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.70 -0.02 -0.30% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 9.98 0.04 0.40% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 9.92 0.03 0.30% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 152.82 0.51 0.33% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.36 -0.02 -0.37% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.88 -0.01 -0.20% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 51.75 -0.29 -0.56% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 16.56 0.05 0.30% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 25.38 0.08 0.32% 06/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.14 -0.02 -0.28% 06/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 18.75 0.15 0.81% 06/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 274.79 2.40 0.88% 06/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 18.75 0.16 0.86% 06/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 273.20 2.38 0.88% 06/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 20.63 0.17 0.83% 06/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 302.05 2.64 0.88% 06/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 15.92 0.14 0.89% 06/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 17.65 0.15 0.86% 06/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 16.88 0.14 0.84% 06/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 253.05 2.21 0.88% 06/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 10.70 0.14 1.33% 06/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 9.66 0.12 1.26% 06/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 9.27 0.12 1.31% 06/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 105.10 1.28 1.23% 06/01
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 11.53 0.15 1.32% 06/01
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 9.00 0.12 1.35% 06/01
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 10.18 0.12 1.19% 06/01
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 106.31 1.30 1.24% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.34 0.06 0.72% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.89 0.06 0.77% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 113.75 0.84 0.74% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.94 -0.01 -0.25% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.48 -0.01 -0.29% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 36.03 -0.14 -0.39% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.35 0.06 0.72% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 7.88 0.05 0.64% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 111.95 0.83 0.75% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 3.94 -0.01 -0.25% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.48 -0.01 -0.29% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 36.01 -0.15 -0.41% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.03 0.07 0.78% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.53 0.06 0.71% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 123.25 0.92 0.75% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.34 -0.01 -0.23% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.77 -0.01 -0.26% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 39.04 -0.15 -0.38% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.34 0.06 0.72% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.88 0.05 0.64% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 113.76 0.84 0.74% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.94 -0.01 -0.25% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.49 0.00 0.00% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 36.03 -0.14 -0.39% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.80 0.06 0.69% 06/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.63 0.01 0.13% 06/01
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)