路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 14.18 -0.04 -0.28% 06/30
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 12.32 -0.03 -0.24% 06/30
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 181.75 -0.51 -0.28% 06/30
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 14.15 -0.04 -0.28% 06/30
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 12.34 -0.04 -0.32% 06/30
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 181.74 -0.51 -0.28% 06/30
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 15.95 -0.04 -0.25% 06/30
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 15.46 -0.04 -0.26% 06/30
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 13.45 -0.03 -0.22% 06/30
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 198.34 -0.54 -0.27% 06/30
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.96 0.31 1.50% 07/01
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.96 0.18 1.53% 07/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.61 0.34 1.46% 07/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.85 0.23 1.47% 07/01
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 237.72 3.52 1.50% 07/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.48 0.27 1.48% 07/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.74 0.25 1.52% 07/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 277.78 4.10 1.50% 07/01
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.85 0.49 1.51% 07/01
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.84 0.30 1.46% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.72 0.06 0.41% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.70 0.04 0.34% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 188.20 0.69 0.37% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.32 0.01 0.12% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.08 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 74.71 -0.17 -0.23% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.55 0.06 0.36% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.36 0.06 0.39% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 265.27 0.98 0.37% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.81 0.01 0.10% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.42 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 117.88 -0.26 -0.22% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.96 0.05 0.36% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.66 0.04 0.32% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 210.56 0.78 0.37% 07/01
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.31 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.07 0.01 0.14% 07/01
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 74.71 -0.17 -0.23% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.44 0.10 0.35% 07/01
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.18 0.07 0.37% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.94 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.06 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.13 -0.04 -0.77% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.31 -0.54 -1.06% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.58 -0.04 -0.87% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.66 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.00 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 179.90 0.08 0.04% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.84 -0.05 -0.85% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.42 -0.58 -1.00% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.45 -0.04 -0.73% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.91 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.29 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.49 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.87 -0.05 -0.72% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.67 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.34 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 190.03 0.07 0.04% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.21 -0.04 -0.76% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.63 -0.03 -0.64% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.78 -0.53 -1.05% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.53 0.01 0.05% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.08 0.01 0.03% 07/01
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.36 -0.05 -0.67% 07/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 25.63 0.16 0.63% 07/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 396.56 2.49 0.63% 07/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 28.79 0.18 0.63% 07/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 445.07 2.81 0.64% 07/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 21.43 0.14 0.66% 07/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 24.12 0.15 0.63% 07/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.26 0.14 0.63% 07/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 365.19 2.29 0.63% 07/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 19.36 -0.22 -1.12% 07/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 16.73 -0.19 -1.12% 07/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 16.01 -0.19 -1.17% 07/01
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 199.20 -2.28 -1.13% 07/01
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 21.23 -0.25 -1.16% 07/01
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 15.86 -0.18 -1.12% 07/01
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 18.02 -0.21 -1.15% 07/01
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 196.91 -2.26 -1.13% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.48 0.06 0.64% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.73 0.06 0.69% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 136.12 0.88 0.65% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.68 -0.01 -0.27% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.16 -0.01 -0.32% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.91 -0.14 -0.42% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.49 0.07 0.67% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.64 0.06 0.63% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 150.59 0.98 0.66% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.20 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.55 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.00 -0.10 -0.27% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.50 0.06 0.64% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.72 0.05 0.58% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 136.21 0.88 0.65% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.68 -0.01 -0.27% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.17 0.00 0.00% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.91 -0.14 -0.42% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.45 0.07 0.67% 07/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.77 0.00 0.00% 07/01
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