路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 13.38 -0.01 -0.07% 05/16
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 11.65 -0.01 -0.09% 05/16
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 171.03 -0.08 -0.05% 05/16
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 13.35 -0.01 -0.07% 05/16
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 11.65 -0.01 -0.09% 05/16
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 171.02 -0.08 -0.05% 05/16
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 15.01 -0.01 -0.07% 05/16
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 14.57 -0.01 -0.07% 05/16
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 12.68 -0.01 -0.08% 05/16
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 186.42 -0.08 -0.04% 05/16
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.99 0.17 0.82% 05/16
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.98 0.10 0.84% 05/16
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.63 0.20 0.85% 05/16
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.87 0.14 0.89% 05/16
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 237.09 2.03 0.86% 05/16
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.51 0.15 0.82% 05/16
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.77 0.14 0.84% 05/16
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 277.39 2.36 0.86% 05/16
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.82 0.27 0.83% 05/16
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.89 0.18 0.87% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.80 0.17 1.16% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.77 0.14 1.20% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 188.65 2.22 1.19% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.42 0.10 1.20% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.17 0.09 1.27% 05/16
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 75.80 0.89 1.19% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.62 0.19 1.16% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.43 0.18 1.18% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 265.57 3.13 1.19% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.91 0.11 1.12% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.52 0.10 1.19% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 119.45 1.41 1.19% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.04 0.16 1.15% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.74 0.15 1.19% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 211.05 2.47 1.18% 05/16
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.41 0.09 1.08% 05/16
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.15 0.08 1.13% 05/16
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 75.80 0.89 1.19% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.52 0.33 1.17% 05/16
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.28 0.22 1.15% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.72 0.01 0.08% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.89 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.13 0.01 0.20% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.40 0.05 0.10% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.58 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.40 0.01 0.07% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.75 0.01 0.07% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 176.02 0.15 0.09% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.83 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.40 0.05 0.09% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.44 0.01 0.18% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.88 0.01 0.17% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.26 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.18 0.02 0.12% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.83 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.47 0.01 0.09% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.15 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 186.16 0.15 0.08% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.20 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.63 0.01 0.22% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.85 0.04 0.08% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.20 0.01 0.05% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 30.47 0.03 0.10% 05/16
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.32 0.01 0.14% 05/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 24.93 0.16 0.65% 05/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 384.60 2.61 0.68% 05/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 27.97 0.18 0.65% 05/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 431.11 2.95 0.69% 05/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 20.83 0.14 0.68% 05/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 23.46 0.15 0.64% 05/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 21.67 0.14 0.65% 05/16
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 354.18 2.41 0.69% 05/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 17.40 0.05 0.29% 05/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 15.08 0.04 0.27% 05/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 14.40 0.04 0.28% 05/16
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 178.52 0.56 0.31% 05/16
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 19.07 0.06 0.32% 05/16
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 14.28 0.04 0.28% 05/16
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 16.22 0.05 0.31% 05/16
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 176.71 0.55 0.31% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.02 -0.01 -0.11% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.31 -0.01 -0.12% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 129.12 -0.14 -0.11% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.56 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.06 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.90 -0.04 -0.13% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.97 -0.01 -0.10% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.17 -0.01 -0.11% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 142.66 -0.15 -0.11% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.04 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.42 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 35.71 -0.04 -0.11% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.04 -0.01 -0.11% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.30 -0.01 -0.12% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 129.19 -0.14 -0.11% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.56 0.00 0.00% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.06 -0.01 -0.33% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.90 -0.04 -0.13% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.92 -0.01 -0.10% 05/16
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.47 -0.01 -0.13% 05/16
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