路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 10.87 0.00 0.00% 02/02
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 9.94 0.00 0.00% 02/02
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 132.84 0.06 0.05% 02/02
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 10.86 0.00 0.00% 02/02
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 9.94 0.00 0.00% 02/02
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 132.81 0.05 0.04% 02/02
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 10.86 0.00 0.00% 02/02
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 9.93 0.00 0.00% 02/02
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 132.83 0.06 0.05% 02/02
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 11.66 0.01 0.09% 02/02
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 11.56 0.00 0.00% 02/02
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 10.56 0.00 0.00% 02/02
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 141.51 0.06 0.04% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.35 0.41 2.06% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.17 0.24 2.01% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 20.37 0.41 2.05% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 11.88 0.24 2.06% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.39 0.46 2.10% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.76 0.32 2.07% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 212.86 4.32 2.07% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.95 0.37 2.10% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.04 0.34 2.04% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 254.79 5.15 2.06% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 30.44 0.62 2.08% 02/02
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.29 0.40 2.01% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.17 0.31 2.09% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.59 0.26 2.11% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 182.83 3.77 2.11% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.45 0.20 2.16% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.40 0.17 2.07% 02/02
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 86.77 1.79 2.11% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 15.16 0.31 2.09% 02/02
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 180.54 3.73 2.11% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.56 0.19 2.03% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.40 0.17 2.07% 02/02
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 85.79 1.77 2.11% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.65 0.34 2.08% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.13 0.33 2.09% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 251.57 5.20 2.11% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.87 0.22 2.07% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.75 0.20 2.09% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 133.65 2.76 2.11% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.38 0.29 2.06% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.62 0.28 2.10% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 204.55 4.22 2.11% 02/02
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 9.45 0.20 2.16% 02/02
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 8.38 0.17 2.07% 02/02
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 86.78 1.79 2.11% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.90 0.58 2.12% 02/02
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.80 0.40 2.06% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 11.44 0.13 1.15% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.15 0.10 1.10% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.59 0.06 1.08% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 55.65 0.65 1.18% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 5.14 0.05 0.98% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 11.45 0.13 1.15% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.60 0.07 1.27% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 55.60 0.66 1.20% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 5.15 0.06 1.18% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 12.66 0.15 1.20% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 12.43 0.14 1.14% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 145.05 1.71 1.19% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 6.19 0.07 1.14% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 61.63 0.72 1.18% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.94 0.07 1.19% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.26 0.07 1.13% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.77 0.07 1.23% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 13.93 0.16 1.16% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 7.05 0.08 1.15% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.32 0.12 1.18% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.32 0.12 1.18% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 156.95 1.84 1.19% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.68 0.07 1.25% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 5.19 0.06 1.17% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 55.02 0.64 1.18% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 17.14 0.19 1.12% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 26.07 0.30 1.16% 02/02
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.50 0.08 1.08% 02/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 19.09 0.17 0.90% 02/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 277.53 2.54 0.92% 02/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 19.08 0.16 0.85% 02/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 275.92 2.52 0.92% 02/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 20.93 0.18 0.87% 02/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 304.06 2.78 0.92% 02/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 16.25 0.14 0.87% 02/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 17.96 0.16 0.90% 02/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 17.30 0.16 0.93% 02/02
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 255.57 2.33 0.92% 02/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 10.72 0.26 2.49% 02/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 9.75 0.23 2.42% 02/02
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 9.35 0.22 2.41% 02/02
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 11.52 0.28 2.49% 02/02
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 9.06 0.22 2.49% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.52 0.09 1.07% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.11 0.08 1.00% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 115.42 1.21 1.06% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 4.16 0.04 0.97% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.70 0.04 1.09% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 38.22 0.40 1.06% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.53 0.09 1.07% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 8.10 0.08 1.00% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 113.58 1.19 1.06% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 4.16 0.04 0.97% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.70 0.04 1.09% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 38.20 0.40 1.06% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.19 0.09 0.99% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.74 0.09 1.04% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 124.64 1.31 1.06% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.57 0.05 1.11% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 4.00 0.04 1.01% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 41.27 0.43 1.05% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.52 0.08 0.95% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.10 0.08 1.00% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 115.43 1.22 1.07% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 4.16 0.04 0.97% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.71 0.04 1.09% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 38.22 0.40 1.06% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.93 0.09 1.02% 02/02
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.93 0.08 1.02% 02/02
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