路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 16.12 -0.08 -0.49% 11/14
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 13.97 -0.07 -0.50% 11/14
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 208.34 -1.04 -0.50% 11/14
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 16.07 -0.08 -0.50% 11/14
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 13.99 -0.07 -0.50% 11/14
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 208.32 -1.04 -0.50% 11/14
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 18.26 -0.10 -0.54% 11/14
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 17.64 -0.09 -0.51% 11/14
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 15.29 -0.08 -0.52% 11/14
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 228.21 -1.13 -0.49% 11/14
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.21 -0.08 -0.39% 11/14
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.49 -0.05 -0.43% 11/14
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.86 -0.09 -0.39% 11/14
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.29 -0.06 -0.39% 11/14
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 231.92 -0.91 -0.39% 11/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.83 -0.07 -0.39% 11/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.08 -0.06 -0.37% 11/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 269.99 -1.07 -0.39% 11/14
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.91 -0.13 -0.41% 11/14
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.06 -0.08 -0.40% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.35 0.06 0.42% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.38 0.05 0.44% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 185.06 0.79 0.43% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.00 0.03 0.38% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.79 0.03 0.44% 11/14
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 71.80 0.31 0.43% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.20 0.06 0.37% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.99 0.07 0.47% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 261.82 1.13 0.43% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.47 0.04 0.42% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.11 0.04 0.50% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 113.70 0.49 0.43% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.62 0.06 0.44% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.31 0.05 0.41% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 207.04 0.89 0.43% 11/14
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.00 0.04 0.50% 11/14
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.77 0.02 0.30% 11/14
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 71.80 0.31 0.43% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.95 0.12 0.43% 11/14
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.66 0.08 0.43% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.10 -0.02 -0.15% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.15 -0.01 -0.10% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.02 0.00 0.00% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.32 -0.04 -0.08% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.47 0.00 0.00% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.90 -0.02 -0.13% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.19 -0.01 -0.07% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 184.52 -0.16 -0.09% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.75 -0.01 -0.17% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.50 -0.05 -0.09% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.34 -0.01 -0.19% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.80 -0.01 -0.17% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.18 0.00 0.00% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.82 -0.02 -0.12% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.82 -0.01 -0.15% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.82 -0.01 -0.08% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.45 -0.01 -0.09% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 194.19 -0.17 -0.09% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.10 0.00 0.00% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.52 0.00 0.00% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 48.80 -0.04 -0.08% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.76 -0.02 -0.10% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.73 -0.03 -0.09% 11/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.31 -0.01 -0.14% 11/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.75 -0.04 -0.15% 11/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 417.31 -0.64 -0.15% 11/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 30.16 -0.05 -0.17% 11/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 470.10 -0.71 -0.15% 11/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.36 -0.03 -0.13% 11/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.17 -0.04 -0.16% 11/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.14 -0.04 -0.17% 11/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 384.29 -0.60 -0.16% 11/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 22.97 -0.03 -0.13% 11/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 19.67 -0.02 -0.10% 11/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 18.92 -0.02 -0.11% 11/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 238.04 -0.25 -0.10% 11/14
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 25.28 -0.02 -0.08% 11/14
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 18.71 -0.02 -0.11% 11/14
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 21.33 -0.02 -0.09% 11/14
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 234.97 -0.26 -0.11% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.79 -0.02 -0.20% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.97 -0.02 -0.22% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 141.78 -0.29 -0.20% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.68 -0.01 -0.27% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.15 -0.01 -0.32% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.94 -0.07 -0.21% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.87 -0.02 -0.18% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.95 -0.02 -0.20% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 157.43 -0.32 -0.20% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.23 -0.01 -0.24% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.56 -0.01 -0.28% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.30 -0.07 -0.19% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.80 -0.02 -0.20% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.97 -0.02 -0.22% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 141.87 -0.29 -0.20% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.68 -0.01 -0.27% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.15 -0.01 -0.32% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.94 -0.07 -0.21% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.87 -0.02 -0.18% 11/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.86 -0.02 -0.25% 11/14
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