路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 16.22 -0.04 -0.25% 11/06
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 14.06 -0.04 -0.28% 11/06
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 209.59 -0.46 -0.22% 11/06
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 16.18 -0.03 -0.19% 11/06
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 14.08 -0.04 -0.28% 11/06
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 209.57 -0.46 -0.22% 11/06
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 18.38 -0.04 -0.22% 11/06
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 17.75 -0.04 -0.22% 11/06
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 15.39 -0.04 -0.26% 11/06
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 229.53 -0.50 -0.22% 11/06
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.14 -0.16 -0.79% 11/06
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.45 -0.09 -0.78% 11/06
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.77 -0.19 -0.83% 11/06
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.23 -0.13 -0.85% 11/06
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 230.89 -1.85 -0.79% 11/06
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 17.76 -0.15 -0.84% 11/06
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.02 -0.13 -0.80% 11/06
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 268.86 -2.16 -0.80% 11/06
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.78 -0.26 -0.81% 11/06
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 19.98 -0.17 -0.84% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.29 -0.08 -0.56% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.33 -0.06 -0.53% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 184.16 -0.92 -0.50% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.97 -0.04 -0.50% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.76 -0.03 -0.44% 11/06
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 71.45 -0.35 -0.49% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.13 -0.08 -0.49% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.92 -0.08 -0.53% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 260.48 -1.30 -0.50% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.43 -0.05 -0.53% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.07 -0.04 -0.49% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 113.12 -0.57 -0.50% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.56 -0.07 -0.51% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.26 -0.06 -0.49% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 206.03 -1.03 -0.50% 11/06
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.96 -0.04 -0.50% 11/06
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.75 -0.03 -0.44% 11/06
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 71.45 -0.36 -0.50% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.82 -0.14 -0.50% 11/06
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.58 -0.09 -0.48% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.12 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.17 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.03 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.34 -0.01 -0.02% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.47 -0.01 -0.22% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.92 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.20 -0.01 -0.07% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 184.56 -0.03 -0.02% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.76 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.51 -0.01 -0.02% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.35 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.82 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.19 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.83 -0.01 -0.06% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.83 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.83 -0.01 -0.08% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.46 -0.01 -0.09% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 194.27 -0.04 -0.02% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.11 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.52 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 48.82 -0.01 -0.02% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.78 -0.01 -0.05% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.75 -0.01 -0.03% 11/06
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.32 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.70 -0.25 -0.93% 11/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 416.33 -3.85 -0.92% 11/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 30.10 -0.28 -0.92% 11/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 468.89 -4.33 -0.92% 11/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.31 -0.22 -0.98% 11/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.12 -0.24 -0.95% 11/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.10 -0.22 -0.94% 11/06
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 383.39 -3.55 -0.92% 11/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 23.88 -0.41 -1.69% 11/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 20.45 -0.35 -1.68% 11/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 19.67 -0.33 -1.65% 11/06
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 247.24 -4.18 -1.66% 11/06
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 26.27 -0.45 -1.68% 11/06
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 19.44 -0.34 -1.72% 11/06
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 22.17 -0.38 -1.69% 11/06
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 244.11 -4.13 -1.66% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.69 0.02 0.21% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.89 0.03 0.34% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 140.34 0.41 0.29% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.65 0.01 0.27% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.12 0.01 0.32% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.61 0.10 0.31% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.76 0.03 0.28% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.85 0.02 0.20% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 155.80 0.46 0.30% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.19 0.01 0.24% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.53 0.01 0.28% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.91 0.11 0.30% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.71 0.03 0.31% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.89 0.03 0.34% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 140.43 0.41 0.29% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.65 0.01 0.27% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.12 0.00 0.00% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.61 0.10 0.31% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.76 0.03 0.28% 11/06
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.78 0.02 0.26% 11/06
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