路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 20.19 0.74 3.80% 06/11
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 17.38 0.64 3.82% 06/11
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 262.09 9.72 3.85% 06/11
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 20.13 0.74 3.82% 06/11
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 17.39 0.64 3.82% 06/11
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 262.08 9.72 3.85% 06/11
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 23.14 0.85 3.81% 06/11
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 22.23 0.82 3.83% 06/11
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 19.13 0.71 3.85% 06/11
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 288.74 10.72 3.86% 06/11
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.76 0.40 1.87% 06/11
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.34 0.23 1.90% 06/11
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.75 0.45 1.85% 06/11
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.51 0.30 1.85% 06/11
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 253.80 4.70 1.89% 06/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.19 0.35 1.86% 06/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.27 0.32 1.89% 06/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 293.78 5.43 1.88% 06/11
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 34.74 0.63 1.85% 06/11
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.57 0.39 1.84% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 16.02 -0.01 -0.06% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.69 -0.01 -0.08% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 209.31 -0.08 -0.04% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.72 -0.01 -0.11% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.39 -0.01 -0.14% 06/11
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 78.06 -0.03 -0.04% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.19 -0.01 -0.05% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.81 -0.01 -0.06% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 297.84 -0.10 -0.03% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.39 0.00 0.00% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.88 -0.01 -0.11% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 124.34 -0.04 -0.03% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.20 -0.01 -0.07% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.73 -0.01 -0.07% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 234.19 -0.08 -0.03% 06/11
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.72 -0.01 -0.11% 06/11
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.38 0.00 0.00% 06/11
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 78.07 -0.03 -0.04% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 31.56 -0.02 -0.06% 06/11
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.84 -0.02 -0.10% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.31 0.03 0.23% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.32 0.03 0.29% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.80 0.01 0.21% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.15 0.14 0.30% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.27 0.01 0.23% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.23 0.04 0.26% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.49 0.03 0.21% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 191.14 0.55 0.29% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.56 0.01 0.18% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.51 0.15 0.28% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.17 0.02 0.39% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.61 0.01 0.18% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.01 0.01 0.20% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.28 0.05 0.29% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.70 0.02 0.30% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.01 0.03 0.25% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.63 0.03 0.26% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 200.09 0.56 0.28% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.88 0.01 0.21% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.32 0.01 0.23% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.65 0.13 0.28% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.11 0.05 0.25% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.65 0.09 0.28% 06/11
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.20 0.02 0.28% 06/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.10 0.29 1.04% 06/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 443.17 4.84 1.10% 06/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 31.87 0.34 1.08% 06/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 502.10 5.50 1.11% 06/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.56 0.25 1.07% 06/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.45 0.28 1.07% 06/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.25 0.26 1.08% 06/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 408.11 4.46 1.10% 06/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 34.58 1.90 5.81% 06/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 29.16 1.60 5.81% 06/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 28.22 1.56 5.85% 06/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 359.27 19.85 5.85% 06/11
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 38.23 2.10 5.81% 06/11
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 27.87 1.53 5.81% 06/11
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 31.91 1.75 5.80% 06/11
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 352.63 19.48 5.85% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.90 0.02 0.20% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.05 0.02 0.22% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 144.96 0.41 0.28% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.52 0.00 0.00% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.00 0.00 0.00% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.43 0.09 0.29% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.05 0.02 0.18% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.09 0.02 0.20% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 161.88 0.46 0.28% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.11 0.01 0.24% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.45 0.01 0.29% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.02 0.10 0.28% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.91 0.02 0.20% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.06 0.02 0.22% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 145.05 0.41 0.28% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.52 0.01 0.28% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.01 0.01 0.33% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.43 0.09 0.29% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.13 0.03 0.27% 06/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.65 0.02 0.26% 06/11
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