路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 17.70 -0.65 -3.54% 05/18
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 10.81 -0.40 -3.57% 05/18
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 17.72 -0.65 -3.54% 05/18
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 10.55 -0.39 -3.56% 05/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 19.33 -0.71 -3.54% 05/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 13.89 -0.51 -3.54% 05/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 15.60 -0.58 -3.58% 05/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 15.13 -0.56 -3.57% 05/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 219.22 -8.12 -3.57% 05/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 26.10 -0.96 -3.55% 05/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 17.92 -0.66 -3.55% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.42 -0.48 -3.02% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 13.07 -0.41 -3.04% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.90 -0.31 -3.04% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.98 -0.29 -3.13% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 15.41 -0.48 -3.02% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 10.02 -0.31 -3.00% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.00 -0.28 -3.02% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.81 -0.52 -3.00% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.63 -0.52 -3.03% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 251.71 -7.92 -3.05% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 11.31 -0.36 -3.08% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.36 -0.33 -3.09% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 141.77 -4.46 -3.05% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.62 -0.46 -3.05% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 14.14 -0.45 -3.08% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 206.13 -6.49 -3.05% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.94 -0.88 -3.05% 05/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.45 -0.64 -3.03% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.08 -0.09 -0.81% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 澳幣 8.96 -0.07 -0.78% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 5.71 -0.05 -0.87% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 57.36 -0.47 -0.81% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 5.31 -0.04 -0.75% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.09 -0.09 -0.81% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 5.71 -0.05 -0.87% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 57.30 -0.47 -0.81% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 5.32 -0.04 -0.75% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 12.17 -0.10 -0.81% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.08 -0.10 -0.82% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 6.27 -0.06 -0.95% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 63.07 -0.52 -0.82% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 6.08 -0.05 -0.82% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 6.33 -0.05 -0.78% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 5.89 -0.05 -0.84% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 13.31 -0.11 -0.82% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 7.07 -0.06 -0.84% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 9.99 -0.08 -0.79% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.10 -0.08 -0.79% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 149.14 -1.23 -0.82% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 5.80 -0.04 -0.68% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 5.36 -0.04 -0.74% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 56.71 -0.46 -0.80% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.70 -0.14 -0.83% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 24.84 -0.20 -0.80% 05/18
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 7.51 -0.06 -0.79% 05/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 17.51 -0.75 -4.11% 05/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 251.70 -10.93 -4.16% 05/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 17.50 -0.76 -4.16% 05/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 250.24 -10.87 -4.16% 05/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 19.06 -0.82 -4.12% 05/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 273.81 -11.89 -4.16% 05/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 16.47 -0.71 -4.13% 05/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 16.19 -0.70 -4.14% 05/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 231.79 -10.07 -4.16% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 7.96 -0.01 -0.13% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.67 -0.01 -0.13% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 105.93 -0.07 -0.07% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 4.20 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.78 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 38.93 -0.02 -0.05% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 7.97 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 7.66 -0.01 -0.13% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 105.91 -0.07 -0.07% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 4.20 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.78 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 38.91 -0.03 -0.08% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 8.53 -0.01 -0.12% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.22 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 113.59 -0.07 -0.06% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.57 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 4.05 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 41.74 -0.03 -0.07% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 7.97 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.67 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 105.94 -0.07 -0.07% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 4.20 0.00 0.00% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.78 -0.01 -0.26% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 38.92 -0.03 -0.08% 05/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.23 -0.01 -0.12% 05/18
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