路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.60 -0.24 -1.10% 01/13
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 13.31 -0.15 -1.11% 01/13
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 21.63 -0.24 -1.10% 01/13
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 12.98 -0.14 -1.07% 01/13
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.51 -0.26 -1.09% 01/13
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 17.04 -0.19 -1.10% 01/13
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.05 -0.21 -1.09% 01/13
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 18.63 -0.20 -1.06% 01/13
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 264.27 -2.77 -1.04% 01/13
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.65 -0.35 -1.09% 01/13
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.91 -0.24 -1.08% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 18.17 -0.03 -0.16% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 15.52 -0.02 -0.13% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 11.82 -0.02 -0.17% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 10.81 -0.01 -0.09% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 18.16 -0.03 -0.16% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 11.96 -0.02 -0.17% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 10.82 -0.02 -0.18% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 19.74 -0.03 -0.15% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 19.67 -0.04 -0.20% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 291.38 -0.32 -0.11% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 13.46 -0.02 -0.15% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 12.42 -0.02 -0.16% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 168.77 -0.19 -0.11% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 17.23 -0.03 -0.17% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 16.79 -0.03 -0.18% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 239.43 -0.27 -0.11% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 32.70 -0.05 -0.15% 01/13
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 24.09 -0.04 -0.17% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 12.54 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 澳幣 10.17 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 6.61 -0.01 -0.15% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 66.35 0.03 0.05% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 6.17 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 12.55 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 6.61 -0.01 -0.15% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 66.28 0.02 0.03% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 6.18 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 13.72 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 13.67 -0.01 -0.07% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.24 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 72.71 0.03 0.04% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.04 -0.01 -0.14% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.31 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 6.83 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 14.96 -0.01 -0.07% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.11 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 11.31 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 11.47 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 166.08 0.06 0.04% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 6.71 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 6.22 -0.01 -0.16% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 65.60 0.03 0.05% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 18.91 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 27.90 -0.01 -0.04% 01/13
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.60 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 21.54 -0.14 -0.65% 01/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 305.72 -1.82 -0.59% 01/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 21.54 -0.14 -0.65% 01/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 303.94 -1.81 -0.59% 01/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 23.37 -0.16 -0.68% 01/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 331.43 -1.97 -0.59% 01/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 20.27 -0.13 -0.64% 01/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 20.09 -0.13 -0.64% 01/13
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 281.53 -1.68 -0.59% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.38 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.07 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 123.32 0.05 0.04% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 5.11 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 4.62 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 47.55 0.02 0.04% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.38 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.06 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 123.30 0.05 0.04% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 5.11 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 4.61 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 47.54 0.02 0.04% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.01 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.68 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 131.78 0.06 0.05% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 5.54 -0.01 -0.18% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 4.93 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 50.82 0.03 0.06% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.38 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.06 -0.01 -0.11% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 123.33 0.06 0.05% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 5.11 0.00 0.00% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 4.62 -0.01 -0.22% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 47.55 0.02 0.04% 01/13
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.62 0.00 0.00% 01/13
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