路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 12.13 0.04 0.33% 09/09
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 10.73 0.03 0.28% 09/09
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 153.42 0.57 0.37% 09/09
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 12.11 0.04 0.33% 09/09
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 10.73 0.04 0.37% 09/09
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 153.40 0.56 0.37% 09/09
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 13.43 0.05 0.37% 09/09
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 13.12 0.04 0.31% 09/09
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 11.59 0.04 0.35% 09/09
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 166.07 0.62 0.37% 09/09
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.23 0.11 0.52% 09/09
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.28 0.06 0.49% 09/09
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.73 0.13 0.55% 09/09
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.15 0.08 0.50% 09/09
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 234.20 1.30 0.56% 09/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.72 0.10 0.54% 09/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.19 0.09 0.53% 09/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 275.88 1.50 0.55% 09/09
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.76 0.19 0.58% 09/09
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.11 0.11 0.52% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.95 0.14 0.89% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.81 0.12 0.95% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 199.72 1.77 0.89% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.32 0.08 0.87% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.01 0.07 0.88% 09/09
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 84.23 0.75 0.90% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 17.79 0.15 0.85% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.67 0.14 0.85% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 279.25 2.50 0.90% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.90 0.10 0.93% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.45 0.08 0.85% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 131.82 1.18 0.90% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.13 0.14 0.93% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.86 0.12 0.87% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 223.44 1.98 0.89% 09/09
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 9.32 0.08 0.87% 09/09
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 8.00 0.07 0.88% 09/09
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 84.23 0.74 0.89% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 30.31 0.27 0.90% 09/09
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.78 0.18 0.87% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.45 0.01 0.08% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.72 0.00 0.00% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.35 0.01 0.19% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.68 0.06 0.11% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.80 0.01 0.21% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.00 0.02 0.14% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.42 0.01 0.07% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 167.73 0.22 0.13% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 6.01 0.01 0.17% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 59.28 0.07 0.12% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.63 0.01 0.18% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.08 0.00 0.00% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.46 -0.01 -0.18% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 15.63 0.02 0.13% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.96 0.01 0.14% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.23 0.01 0.09% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.96 0.01 0.09% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 178.61 0.21 0.12% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.43 0.01 0.18% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.84 0.00 0.00% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 52.08 0.06 0.12% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 18.73 0.02 0.11% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 29.38 0.04 0.14% 09/09
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.44 0.01 0.13% 09/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 23.49 0.18 0.77% 09/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 356.16 2.68 0.76% 09/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 26.18 0.20 0.77% 09/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 396.52 3.01 0.76% 09/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 19.72 0.14 0.72% 09/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 22.11 0.17 0.77% 09/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 20.66 0.15 0.73% 09/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 327.99 2.46 0.76% 09/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 14.46 0.29 2.05% 09/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 12.73 0.25 2.00% 09/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 12.20 0.25 2.09% 09/09
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 146.55 2.99 2.08% 09/09
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 15.76 0.33 2.14% 09/09
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 11.99 0.24 2.04% 09/09
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 13.58 0.27 2.03% 09/09
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 146.15 2.96 2.07% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.86 -0.04 -0.45% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.21 -0.04 -0.48% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 124.79 -0.59 -0.47% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.73 -0.02 -0.53% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.23 -0.01 -0.31% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.70 -0.16 -0.47% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.72 -0.04 -0.41% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.99 -0.05 -0.55% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 136.95 -0.63 -0.46% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.16 -0.02 -0.48% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.54 -0.02 -0.56% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.98 -0.17 -0.46% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.87 -0.04 -0.45% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.20 -0.04 -0.49% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 124.79 -0.59 -0.47% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.73 -0.02 -0.53% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.23 -0.02 -0.62% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.70 -0.16 -0.47% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.60 -0.05 -0.52% 09/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.63 -0.03 -0.39% 09/09
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