路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 11.97 -0.04 -0.33% 06/21
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 10.63 -0.03 -0.28% 06/21
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 150.83 -0.43 -0.28% 06/21
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 11.95 -0.04 -0.33% 06/21
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 10.62 -0.03 -0.28% 06/21
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 150.83 -0.42 -0.28% 06/21
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 13.19 -0.04 -0.30% 06/21
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 12.92 -0.04 -0.31% 06/21
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 11.46 -0.03 -0.26% 06/21
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 162.92 -0.46 -0.28% 06/21
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.81 0.07 0.34% 06/21
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.08 0.05 0.42% 06/21
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.21 0.08 0.35% 06/21
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.84 0.05 0.32% 06/21
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 228.13 0.88 0.39% 06/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.35 0.07 0.38% 06/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.90 0.06 0.36% 06/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 269.32 1.04 0.39% 06/21
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.97 0.12 0.38% 06/21
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.67 0.08 0.39% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.77 0.05 0.36% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.09 0.04 0.36% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 171.59 0.64 0.37% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.13 0.03 0.37% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.00 0.02 0.29% 06/21
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 73.69 0.27 0.37% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.33 0.06 0.39% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.41 0.06 0.42% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 239.39 0.90 0.38% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.48 0.03 0.32% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.25 0.03 0.36% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 115.08 0.43 0.38% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.06 0.05 0.38% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.00 0.05 0.42% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 191.97 0.72 0.38% 06/21
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.13 0.03 0.37% 06/21
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.99 0.02 0.29% 06/21
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 73.70 0.28 0.38% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 26.05 0.09 0.35% 06/21
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.93 0.06 0.34% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.08 0.01 0.08% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.45 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.31 0.01 0.19% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 52.40 0.03 0.06% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.77 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 13.55 0.01 0.07% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.02 0.01 0.08% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 161.40 0.10 0.06% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.95 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 58.84 0.03 0.05% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.58 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 6.01 0.01 0.17% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.41 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 15.10 0.01 0.07% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.87 0.01 0.15% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 10.89 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 10.66 0.01 0.09% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 172.24 0.10 0.06% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.38 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.82 0.01 0.21% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 51.81 0.03 0.06% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 18.14 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 28.36 0.02 0.07% 06/21
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.34 0.01 0.14% 06/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 22.74 0.03 0.13% 06/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 343.28 0.51 0.15% 06/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 25.29 0.03 0.12% 06/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 381.35 0.58 0.15% 06/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 19.12 0.03 0.16% 06/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 21.40 0.03 0.14% 06/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 20.06 0.02 0.10% 06/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 316.14 0.48 0.15% 06/21
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 16.30 -0.05 -0.31% 06/21
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 14.38 -0.05 -0.35% 06/21
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 13.80 -0.05 -0.36% 06/21
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 164.74 -0.53 -0.32% 06/21
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 17.72 -0.06 -0.34% 06/21
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 13.52 -0.04 -0.29% 06/21
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 15.34 -0.05 -0.32% 06/21
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 164.69 -0.54 -0.33% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.44 0.01 0.12% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.84 0.01 0.13% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 118.34 0.22 0.19% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.64 0.01 0.28% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.15 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.96 0.06 0.18% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.24 0.02 0.22% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.57 0.01 0.12% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 129.58 0.24 0.19% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.04 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.45 0.00 0.00% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.10 0.07 0.19% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.45 0.02 0.24% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.84 0.02 0.26% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 118.31 0.22 0.19% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.64 0.01 0.28% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.16 0.01 0.32% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.97 0.07 0.21% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.11 0.02 0.22% 06/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.38 0.02 0.27% 06/21
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