路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 9.28 0.01 0.11% 09/28
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 8.56 0.01 0.12% 09/28
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 112.61 0.09 0.08% 09/28
路博邁NB新興市場股票C2累積 美元 9.27 0.00 0.00% 09/28
路博邁NB新興市場股票C2累積 澳幣 8.56 0.00 0.00% 09/28
路博邁NB新興市場股票C2累積 南非幣 112.60 0.09 0.08% 09/28
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 9.27 0.01 0.11% 09/28
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 8.56 0.01 0.12% 09/28
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 112.61 0.09 0.08% 09/28
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 9.88 0.01 0.10% 09/28
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 9.83 0.01 0.10% 09/28
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 9.07 0.01 0.11% 09/28
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 119.55 0.10 0.08% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 17.52 0.40 2.34% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 10.60 0.24 2.32% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 17.54 0.40 2.33% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 10.34 0.23 2.27% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 19.20 0.44 2.35% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 13.67 0.31 2.32% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 181.55 4.19 2.36% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 15.45 0.36 2.39% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 14.83 0.33 2.28% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 218.07 5.02 2.36% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 26.02 0.60 2.36% 09/28
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 17.64 0.40 2.32% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.50 0.24 1.81% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.34 0.20 1.80% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 162.06 2.85 1.79% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.55 0.15 1.79% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.69 0.13 1.72% 09/28
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 79.37 1.40 1.80% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 13.49 0.24 1.81% 09/28
路博邁NB美國房地產C2累積 南非幣 160.03 2.82 1.79% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 8.65 0.15 1.76% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 7.70 0.14 1.85% 09/28
路博邁NB美國房地產C2月配息 南非幣 78.47 1.38 1.79% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 14.77 0.26 1.79% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.48 0.25 1.76% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 222.22 3.92 1.80% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.81 0.18 1.87% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.90 0.15 1.71% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 121.82 2.15 1.80% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 12.80 0.22 1.75% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.27 0.21 1.74% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 181.31 3.19 1.79% 09/28
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.55 0.15 1.79% 09/28
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.68 0.13 1.72% 09/28
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 79.38 1.40 1.80% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 24.65 0.43 1.78% 09/28
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.78 0.30 1.72% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 10.59 0.02 0.19% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 8.52 0.02 0.24% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.33 0.01 0.19% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 53.33 0.12 0.23% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.93 0.01 0.20% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積 美元 10.60 0.02 0.19% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 美元 5.33 0.01 0.19% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 南非幣 53.28 0.12 0.23% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息 澳幣 4.94 0.01 0.20% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 11.68 0.03 0.26% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 11.53 0.03 0.26% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 132.55 0.28 0.21% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.88 0.01 0.17% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 58.86 0.13 0.22% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.67 0.01 0.18% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.92 0.02 0.34% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.48 0.01 0.18% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 12.81 0.02 0.16% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.67 0.01 0.15% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 9.55 0.02 0.21% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 9.60 0.02 0.21% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 143.93 0.31 0.22% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.41 0.01 0.19% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.97 0.01 0.20% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 52.73 0.12 0.23% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 15.92 0.03 0.19% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 23.94 0.05 0.21% 09/28
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.09 0.01 0.14% 09/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 16.55 0.33 2.03% 09/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 238.98 4.74 2.02% 09/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 16.55 0.33 2.03% 09/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 237.59 4.70 2.02% 09/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 18.08 0.35 1.97% 09/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 260.92 5.17 2.02% 09/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 14.19 0.28 2.01% 09/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 15.57 0.31 2.03% 09/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 15.15 0.30 2.02% 09/28
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 220.07 4.36 2.02% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 7.40 -0.02 -0.27% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 7.09 -0.02 -0.28% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 99.43 -0.21 -0.21% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.77 -0.01 -0.26% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.38 0.00 0.00% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 34.84 -0.07 -0.20% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 7.41 -0.01 -0.13% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 7.09 -0.01 -0.14% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 99.42 -0.21 -0.21% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 3.77 -0.01 -0.26% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 3.37 -0.01 -0.30% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 34.83 -0.07 -0.20% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 7.96 -0.02 -0.25% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 7.62 -0.02 -0.26% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 107.00 -0.22 -0.21% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.12 -0.01 -0.24% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.63 -0.01 -0.27% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.50 -0.07 -0.19% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 7.41 -0.01 -0.13% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 7.09 -0.01 -0.14% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 99.43 -0.21 -0.21% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.77 -0.01 -0.26% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.38 -0.01 -0.29% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 34.84 -0.07 -0.20% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 7.71 -0.02 -0.26% 09/28
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.06 -0.01 -0.14% 09/28
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