路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 15.78 0.13 0.83% 09/17
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 13.68 0.11 0.81% 09/17
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 203.03 1.66 0.82% 09/17
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 15.74 0.12 0.77% 09/17
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 13.70 0.11 0.81% 09/17
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 203.02 1.67 0.83% 09/17
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 17.82 0.14 0.79% 09/17
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 17.24 0.14 0.82% 09/17
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 14.96 0.12 0.81% 09/17
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 222.05 1.83 0.83% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.07 -0.06 -0.28% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.00 -0.03 -0.25% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.79 -0.07 -0.29% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.94 -0.05 -0.31% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 240.57 -0.67 -0.28% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.58 -0.06 -0.32% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.79 -0.05 -0.30% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 280.51 -0.78 -0.28% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.16 -0.10 -0.30% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.93 -0.06 -0.29% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.52 -0.02 -0.14% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.52 -0.02 -0.17% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 186.48 -0.23 -0.12% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.15 -0.01 -0.12% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.92 -0.01 -0.14% 09/17
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 73.17 -0.09 -0.12% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.37 -0.02 -0.12% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.16 -0.02 -0.13% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 263.41 -0.31 -0.12% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.63 -0.01 -0.10% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.25 -0.02 -0.24% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 115.70 -0.13 -0.11% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.78 -0.01 -0.07% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.47 -0.02 -0.16% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 208.63 -0.25 -0.12% 09/17
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.15 -0.01 -0.12% 09/17
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.91 -0.01 -0.14% 09/17
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 73.18 -0.08 -0.11% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.18 -0.04 -0.14% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.89 -0.03 -0.16% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.17 -0.01 -0.08% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.22 -0.01 -0.10% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.13 -0.01 -0.19% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.43 -0.02 -0.04% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.58 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.96 -0.01 -0.07% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.26 -0.01 -0.07% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 184.53 -0.04 -0.02% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.87 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.68 -0.01 -0.02% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.46 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.91 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.28 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.86 -0.01 -0.06% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.93 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.88 -0.01 -0.08% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.53 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 194.50 -0.06 -0.03% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.21 -0.01 -0.19% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.62 -0.01 -0.22% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.90 -0.02 -0.04% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.87 -0.01 -0.05% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.79 -0.01 -0.03% 09/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.43 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.97 -0.09 -0.33% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 419.44 -1.19 -0.28% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 30.37 -0.09 -0.30% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 471.75 -1.33 -0.28% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.56 -0.06 -0.27% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.39 -0.07 -0.27% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.38 -0.07 -0.30% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 386.25 -1.11 -0.29% 09/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 22.23 -0.11 -0.49% 09/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 19.10 -0.10 -0.52% 09/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 18.34 -0.09 -0.49% 09/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 229.65 -1.14 -0.49% 09/17
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 24.42 -0.13 -0.53% 09/17
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 18.14 -0.10 -0.55% 09/17
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 20.66 -0.11 -0.53% 09/17
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 227.05 -1.14 -0.50% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.71 0.01 0.10% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.91 0.01 0.11% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 140.13 0.23 0.16% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.71 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.18 0.01 0.32% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.21 0.06 0.18% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.76 0.01 0.09% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.87 0.02 0.20% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 155.35 0.25 0.16% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.25 0.01 0.24% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.58 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.47 0.06 0.16% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.72 0.01 0.10% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.91 0.01 0.11% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 140.22 0.23 0.16% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.71 0.01 0.27% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.18 0.00 0.00% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.21 0.06 0.18% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.75 0.02 0.19% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.88 0.01 0.13% 09/17
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)