路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 20.46 0.26 1.29% 05/14
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 17.62 0.22 1.26% 05/14
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 265.39 3.39 1.29% 05/14
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 20.40 0.26 1.29% 05/14
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 17.64 0.22 1.26% 05/14
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 265.37 3.38 1.29% 05/14
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 23.41 0.30 1.30% 05/14
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 22.50 0.28 1.26% 05/14
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 19.38 0.24 1.25% 05/14
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 292.14 3.73 1.29% 05/14
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.17 0.08 0.38% 05/14
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.00 0.04 0.33% 05/14
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.06 0.09 0.38% 05/14
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.05 0.06 0.38% 05/14
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 246.27 1.01 0.41% 05/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.67 0.07 0.38% 05/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.80 0.07 0.42% 05/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 285.29 1.17 0.41% 05/14
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.75 0.14 0.42% 05/14
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.99 0.08 0.38% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 15.82 -0.04 -0.25% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.52 -0.03 -0.24% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 206.16 -0.57 -0.28% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.64 -0.03 -0.35% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.32 -0.02 -0.27% 05/14
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 77.33 -0.22 -0.28% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 17.95 -0.05 -0.28% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.57 -0.05 -0.30% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 293.13 -0.80 -0.27% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.28 -0.03 -0.29% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.79 -0.02 -0.23% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 123.09 -0.33 -0.27% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.00 -0.05 -0.33% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.55 -0.04 -0.29% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 230.66 -0.64 -0.28% 05/14
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.64 -0.02 -0.23% 05/14
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.31 -0.02 -0.27% 05/14
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 77.34 -0.22 -0.28% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 31.11 -0.09 -0.29% 05/14
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.57 -0.06 -0.29% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.30 0.01 0.08% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.30 0.01 0.10% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.84 0.01 0.21% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.49 0.04 0.08% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.30 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.20 0.02 0.13% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.46 0.01 0.07% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 190.38 0.16 0.08% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.59 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.84 0.04 0.07% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.20 0.01 0.19% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.64 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.04 0.01 0.20% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.23 0.02 0.12% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.72 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.99 0.01 0.08% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.61 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 199.37 0.17 0.09% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.92 0.01 0.20% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.35 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.99 0.04 0.09% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.08 0.02 0.10% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.55 0.03 0.09% 05/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.22 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.72 0.32 1.13% 05/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 451.96 5.16 1.15% 05/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 32.55 0.37 1.15% 05/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 511.67 5.87 1.16% 05/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 24.06 0.27 1.13% 05/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 27.03 0.31 1.16% 05/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.78 0.28 1.14% 05/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 416.21 4.76 1.16% 05/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 32.02 0.31 0.98% 05/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 27.06 0.26 0.97% 05/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 26.15 0.25 0.97% 05/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 332.62 3.27 0.99% 05/14
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 35.38 0.35 1.00% 05/14
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 25.85 0.25 0.98% 05/14
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 29.57 0.28 0.96% 05/14
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 326.72 3.21 0.99% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.00 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.14 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 146.07 -0.01 -0.01% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.59 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.06 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.99 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.15 -0.01 -0.09% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.18 -0.01 -0.10% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 163.00 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.17 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.50 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.60 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.01 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.15 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 146.16 -0.01 -0.01% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.59 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.06 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.99 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.22 0.00 0.00% 05/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.77 0.00 0.00% 05/14
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