路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 13.83 -0.01 -0.07% 06/12
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 12.04 -0.01 -0.08% 06/12
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 177.12 -0.10 -0.06% 06/12
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 13.80 -0.01 -0.07% 06/12
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 12.04 -0.01 -0.08% 06/12
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 177.11 -0.10 -0.06% 06/12
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 15.54 -0.01 -0.06% 06/12
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 15.07 -0.01 -0.07% 06/12
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 13.11 -0.01 -0.08% 06/12
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 193.19 -0.11 -0.06% 06/12
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.63 -0.04 -0.19% 06/12
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.77 -0.03 -0.25% 06/12
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.23 -0.04 -0.17% 06/12
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.60 -0.03 -0.19% 06/12
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 233.69 -0.38 -0.16% 06/12
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.19 -0.04 -0.22% 06/12
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.48 -0.03 -0.18% 06/12
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 273.21 -0.45 -0.16% 06/12
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.30 -0.06 -0.19% 06/12
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.52 -0.04 -0.19% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.80 0.08 0.54% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.77 0.07 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 189.12 1.13 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.39 0.05 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.14 0.04 0.56% 06/12
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 75.52 0.45 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.64 0.10 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.44 0.09 0.59% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 266.42 1.59 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.89 0.06 0.61% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.49 0.04 0.47% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 119.09 0.71 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.04 0.08 0.57% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.74 0.07 0.55% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 211.58 1.26 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.39 0.05 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.13 0.04 0.56% 06/12
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 75.52 0.45 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.57 0.17 0.60% 06/12
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.28 0.10 0.52% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.81 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 9.96 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.12 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.30 0.02 0.04% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.57 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.51 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 13.86 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 177.79 0.07 0.04% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.83 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.35 0.02 0.03% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.43 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.88 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.26 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.31 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.84 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.55 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.23 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 187.90 0.07 0.04% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.20 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.62 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.76 0.01 0.02% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.33 -0.01 -0.05% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 30.73 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.33 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 24.98 0.17 0.69% 06/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 386.30 2.80 0.73% 06/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 28.05 0.20 0.72% 06/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 433.33 3.15 0.73% 06/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 20.88 0.14 0.68% 06/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 23.51 0.16 0.69% 06/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 21.71 0.15 0.70% 06/12
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 355.75 2.58 0.73% 06/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 18.32 0.07 0.38% 06/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 15.85 0.05 0.32% 06/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 15.16 0.05 0.33% 06/12
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 188.34 0.72 0.38% 06/12
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 20.08 0.07 0.35% 06/12
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 15.02 0.05 0.33% 06/12
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 17.06 0.06 0.35% 06/12
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 186.28 0.71 0.38% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.29 0.02 0.22% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.55 0.02 0.23% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 133.18 0.34 0.26% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.64 0.01 0.28% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.12 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.55 0.09 0.28% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.27 0.03 0.29% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.44 0.02 0.21% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 147.26 0.38 0.26% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.13 0.01 0.24% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.49 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.51 0.09 0.25% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.30 0.02 0.22% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.55 0.02 0.23% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 133.26 0.34 0.26% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.63 0.00 0.00% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.13 0.01 0.32% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.55 0.09 0.28% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.23 0.03 0.29% 06/12
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.65 0.02 0.26% 06/12
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