路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 16.19 0.00 0.00% 12/11
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 14.03 0.00 0.00% 12/11
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 209.60 0.08 0.04% 12/11
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 16.15 0.01 0.06% 12/11
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 14.04 0.00 0.00% 12/11
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 209.58 0.08 0.04% 12/11
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 18.38 0.01 0.05% 12/11
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 17.74 0.01 0.06% 12/11
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 15.37 0.01 0.07% 12/11
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 229.76 0.09 0.04% 12/11
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.20 0.21 1.00% 12/11
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.04 0.12 1.01% 12/11
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.99 0.23 0.97% 12/11
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.03 0.15 0.94% 12/11
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 243.65 2.37 0.98% 12/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.69 0.18 0.97% 12/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.85 0.16 0.96% 12/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 283.44 2.75 0.98% 12/11
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.51 0.33 0.99% 12/11
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.02 0.20 0.96% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.17 0.05 0.35% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.22 0.04 0.36% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 183.01 0.71 0.39% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.87 0.03 0.38% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.67 0.02 0.30% 12/11
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 70.60 0.27 0.38% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.01 0.06 0.38% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.80 0.06 0.41% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 259.11 1.01 0.39% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.33 0.04 0.43% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 7.98 0.03 0.38% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 111.90 0.44 0.39% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.44 0.05 0.37% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.14 0.04 0.33% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 204.75 0.79 0.39% 12/11
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.87 0.03 0.38% 12/11
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.66 0.02 0.30% 12/11
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 70.61 0.28 0.40% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.63 0.10 0.36% 12/11
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.41 0.06 0.33% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.22 0.01 0.08% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.24 0.01 0.10% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.02 0.00 0.00% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.32 0.05 0.10% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.47 0.01 0.22% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.05 0.02 0.13% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.32 0.02 0.14% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 186.63 0.22 0.12% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.76 0.00 0.00% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.57 0.07 0.12% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.35 0.00 0.00% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.82 0.01 0.17% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.19 0.01 0.19% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.99 0.01 0.06% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.85 0.01 0.15% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.92 0.01 0.08% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.54 0.01 0.09% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 196.26 0.23 0.12% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.10 0.00 0.00% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.52 0.01 0.22% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 48.80 0.05 0.10% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.93 0.02 0.10% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.06 0.03 0.09% 12/11
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.34 0.00 0.00% 12/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 27.60 0.03 0.11% 12/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 431.16 0.54 0.13% 12/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 31.14 0.03 0.10% 12/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 486.07 0.63 0.13% 12/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.07 0.02 0.09% 12/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.97 0.02 0.08% 12/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.86 0.02 0.08% 12/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 397.05 0.49 0.12% 12/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 23.70 -0.12 -0.50% 12/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 20.25 -0.11 -0.54% 12/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 19.50 -0.10 -0.51% 12/11
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 245.80 -1.15 -0.47% 12/11
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 26.10 -0.13 -0.50% 12/11
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 19.27 -0.10 -0.52% 12/11
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 21.99 -0.11 -0.50% 12/11
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 242.45 -1.15 -0.47% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.83 0.05 0.51% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.01 0.05 0.56% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 142.68 0.87 0.61% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.67 0.02 0.55% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.14 0.02 0.64% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.83 0.20 0.61% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.92 0.06 0.55% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.00 0.06 0.60% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 158.55 0.97 0.62% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.23 0.03 0.71% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.56 0.03 0.85% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.23 0.23 0.62% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.85 0.06 0.61% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.01 0.05 0.56% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 142.77 0.87 0.61% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.67 0.02 0.55% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.14 0.02 0.64% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.83 0.20 0.61% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.94 0.07 0.64% 12/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.86 0.05 0.64% 12/11
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