路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 18.85 0.83 4.61% 07/30
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 16.22 0.71 4.58% 07/30
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 245.06 10.79 4.61% 07/30
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 18.80 0.83 4.62% 07/30
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 16.23 0.72 4.64% 07/30
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 245.05 10.79 4.61% 07/30
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 21.66 0.95 4.59% 07/30
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 20.78 0.92 4.63% 07/30
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 17.87 0.78 4.56% 07/30
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 270.34 11.92 4.61% 07/30
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 22.69 0.12 0.53% 07/30
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.87 0.06 0.47% 07/30
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 25.84 0.13 0.51% 07/30
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 17.25 0.09 0.52% 07/30
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 265.80 1.44 0.54% 07/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 20.01 0.10 0.50% 07/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 18.02 0.10 0.56% 07/30
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 307.25 1.65 0.54% 07/30
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 36.32 0.19 0.53% 07/30
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 22.50 0.12 0.54% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 16.21 -0.21 -1.28% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.86 -0.16 -1.23% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 212.57 -2.71 -1.26% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.80 -0.11 -1.23% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.46 -0.10 -1.32% 07/30
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 78.84 -1.00 -1.25% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.43 -0.24 -1.29% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 17.05 -0.22 -1.27% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 302.90 -3.85 -1.26% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.49 -0.14 -1.32% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.98 -0.12 -1.32% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 125.75 -1.60 -1.26% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.38 -0.20 -1.28% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.91 -0.18 -1.28% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 237.84 -3.03 -1.26% 07/30
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.79 -0.12 -1.35% 07/30
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.45 -0.09 -1.19% 07/30
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 78.85 -1.00 -1.25% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 32.03 -0.41 -1.26% 07/30
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 21.10 -0.27 -1.26% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.28 0.02 0.15% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.30 0.02 0.19% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.74 0.00 0.00% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 46.66 0.07 0.15% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.23 0.01 0.24% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.21 0.03 0.20% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.49 0.03 0.21% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 191.52 0.31 0.16% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.51 0.01 0.18% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.07 0.09 0.17% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.12 0.00 0.00% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.53 0.00 0.00% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 4.94 0.00 0.00% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.27 0.02 0.12% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.66 0.01 0.15% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.97 0.01 0.08% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.61 0.02 0.17% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 200.22 0.32 0.16% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.82 0.00 0.00% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.28 0.01 0.23% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.17 0.07 0.15% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.07 0.03 0.15% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.65 0.05 0.15% 07/30
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.15 0.01 0.14% 07/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.50 0.25 0.88% 07/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 450.77 3.97 0.89% 07/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 32.36 0.28 0.87% 07/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 511.40 4.52 0.89% 07/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.94 0.21 0.88% 07/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.82 0.23 0.86% 07/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.60 0.21 0.86% 07/30
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 415.11 3.66 0.89% 07/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 29.81 1.46 5.15% 07/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 25.08 1.22 5.11% 07/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 24.31 1.19 5.15% 07/30
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 309.97 15.10 5.12% 07/30
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 32.99 1.60 5.10% 07/30
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 24.00 1.17 5.12% 07/30
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 27.47 1.33 5.09% 07/30
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 303.83 14.80 5.12% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.03 0.09 0.91% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.18 0.08 0.88% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 147.32 1.34 0.92% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.54 0.03 0.85% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.02 0.03 1.00% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.61 0.29 0.93% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.22 0.10 0.90% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.25 0.09 0.89% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 164.74 1.51 0.93% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.14 0.04 0.98% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.48 0.03 0.87% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.33 0.33 0.92% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.05 0.10 1.01% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.19 0.09 0.99% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 147.41 1.34 0.92% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.54 0.03 0.85% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.02 0.02 0.67% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.61 0.29 0.93% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.31 0.11 0.98% 07/30
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.71 0.07 0.92% 07/30
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