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路博邁NB新興市場股票B累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.95 |
0.06 |
0.55% |
0.92% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10.95 |
0.55% |
2025/04/11 |
10.32 |
2.38% |
| 2025/04/28 |
10.89 |
0.55% |
2025/04/10 |
10.08 |
-1.27% |
| 2025/04/25 |
10.83 |
-0.91% |
2025/04/09 |
10.21 |
4.61% |
| 2025/04/24 |
10.93 |
1.20% |
2025/04/08 |
9.76 |
-1.41% |
| 2025/04/23 |
10.80 |
1.22% |
2025/04/07 |
9.90 |
-8.50% |
| 2025/04/22 |
10.67 |
1.91% |
2025/04/03 |
10.82 |
-2.08% |
| 2025/04/17 |
10.47 |
0.87% |
2025/04/02 |
11.05 |
0.27% |
| 2025/04/16 |
10.38 |
-1.80% |
2025/04/01 |
11.02 |
0.55% |
| 2025/04/15 |
10.57 |
1.05% |
2025/03/31 |
10.96 |
-0.45% |
| 2025/04/14 |
10.46 |
1.36% |
2025/03/28 |
11.01 |
-1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
0.55% |
2.62% |
-0.54% |
0.74% |
-1.53% |
11.17% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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