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路博邁NB新興市場股票B累積 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
9.56 |
-0.01 |
-0.10% |
1.49% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.18% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
9.56 |
-0.10% |
2024/04/03 |
9.87 |
-0.10% |
2024/04/17 |
9.57 |
-0.21% |
2024/04/02 |
9.88 |
0.82% |
2024/04/16 |
9.59 |
-0.93% |
2024/03/28 |
9.80 |
0.10% |
2024/04/15 |
9.68 |
-1.02% |
2024/03/27 |
9.79 |
-0.20% |
2024/04/12 |
9.78 |
-2.00% |
2024/03/26 |
9.81 |
0.31% |
2024/04/11 |
9.98 |
0.81% |
2024/03/25 |
9.78 |
-0.20% |
2024/04/10 |
9.90 |
-0.30% |
2024/03/22 |
9.80 |
-0.31% |
2024/04/09 |
9.93 |
0.40% |
2024/03/21 |
9.83 |
0.92% |
2024/04/08 |
9.89 |
0.00% |
2024/03/20 |
9.74 |
0.83% |
2024/04/05 |
9.89 |
0.20% |
2024/03/19 |
9.66 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
路博邁NB新興市場股票B累積/澳幣 |
-0.10% |
-4.21% |
-1.85% |
4.94% |
9.26% |
1.38% |
1.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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