博祿貝基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	瑞意銀行-瑞士股票基金		瑞士法郎		243.87		-2.00		-0.81%		03/26

	瑞意銀行-美國股票基金		美元		172.60		-2.07		-1.19%		03/26

	瑞意銀行-Multinvest 歐元短期債券基金		歐元		152.40		0.05		0.03%		03/26

	瑞意銀行-Multinvest 美元短期債券基金		美元		158.08		-0.48		-0.30%		03/26

	瑞意銀行-Multinvest 瑞士法郎短期債券基金		瑞士法郎		119.83		-0.05		-0.04%		03/26

	博祿貝高收益債券基金I		美元		143.15		-0.40		-0.28%		03/24

	博祿貝高收益債券基金I		歐元		191.56		-0.54		-0.28%		03/24

	博祿貝新興市場債券基金I		美元		149.14		-0.43		-0.29%		03/26

	博祿貝新興市場債券基金I		歐元		167.93		-0.50		-0.30%		03/26

	博祿貝新興市場債券基金T		美元		107.86		-0.31		-0.29%		03/26

	博祿貝新興市場債券基金T-穩定月配息		美元		96.49		-0.28		-0.29%		03/26

	博祿貝新興市場債券基金T-穩定月配息		歐元		93.82		-0.28		-0.30%		03/26

	博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I		美元		144.37		-0.88		-0.61%		03/26

	博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I		歐元		131.96		-0.82		-0.62%		03/26

	博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T		美元		88.07		-0.54		-0.61%		03/26

	博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T-穩定月配息		美元		84.57		-0.52		-0.61%		03/26

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