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博祿貝高收益債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
143.15 |
-0.40 |
-0.28% |
2015/03/24 |
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| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
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| 博祿貝高收益債券基金I(美元)
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本基金追求超越Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index的總報酬。至少三分之二的總資產投資於評等低於投資等級之固定收益證券。至多三分之一的總資產，得投資評等為投資等級的固定收益證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/03/24 |
143.15 |
-0.28% |
2015/01/27 |
140.93 |
0.51% |
| 2015/03/17 |
143.55 |
-0.23% |
2015/01/21 |
140.21 |
0.00% |
| 2015/03/10 |
143.88 |
0.02% |
2015/01/20 |
140.21 |
0.06% |
| 2015/03/03 |
143.85 |
0.28% |
2015/01/13 |
140.13 |
0.09% |
| 2015/02/27 |
143.45 |
0.61% |
2015/01/06 |
140.00 |
0.01% |
| 2015/02/24 |
142.58 |
0.66% |
2014/12/31 |
139.98 |
0.09% |
| 2015/02/17 |
141.64 |
0.26% |
2014/12/23 |
139.86 |
0.48% |
| 2015/02/10 |
141.27 |
0.28% |
2014/12/16 |
139.19 |
-0.73% |
| 2015/02/03 |
140.88 |
0.06% |
2014/12/09 |
140.21 |
0.15% |
| 2015/01/30 |
140.80 |
-0.09% |
2014/12/02 |
140.00 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 博祿貝高收益債券基金I(美元) |
-0.28% |
-0.28% |
0.40% |
2.35% |
1.29% |
N/A% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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