首頁
市場動態
歷史股價
基金淨值
基金分類
經濟數據
股市比較
期貨報告
高股息ETF
行事曆
12/12 18:51:02
基金總覽
基金淨值
境外基金淨值
國內基金淨值
基金淨值行動版
基金分類
基金績效(測試版)
境外基金淨值
聯博基金淨值
富達基金淨值
霸菱基金淨值
貝萊德基金淨值
施羅德基金淨值
景順基金淨值
富蘭克林基金淨值
晉達基金淨值
摩根基金淨值
安聯基金淨值
安本標準基金淨值
瀚亞基金淨值
高盛系列基金
瑞銀基金淨值
PIMCO基金淨值
法銀巴黎投顧基金
木星基金淨值
新加坡大華淨值
利安基金淨值
宏利環球基金淨值
柏瑞環球基金淨值
駿利亨德森淨值
KBI基金淨值
愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
DWS投資基金淨值
凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
紐約梅隆基金淨值
GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
首源基金淨值
摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
路博邁基金淨值
普徠仕基金淨值
資本集團基金淨值
先機基金淨值
境內基金淨值
聯博投信基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
摩根基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
摩根亞洲增長基金
美元
18.55
-0.05
-0.27%
12/11
摩根亞洲小型企業基金
美元
321.37
1.68
0.53%
12/11
摩根南韓基金
美元
62.18
0.61
0.99%
12/11
摩根印度基金
美元
385.13
1.30
0.34%
12/11
摩根中國基金-A股/分派
美元
62.25
-0.64
-1.02%
12/11
摩根中國基金-A股/累計
美元
40.74
-0.42
-1.02%
12/11
摩根中國基金-F股/累計
美元
105.07
-1.09
-1.03%
12/11
摩根亞太股票基金-累計
美元
27.81
-0.13
-0.47%
12/11
摩根俄羅斯基金-分派
美元
7.61
1.59
26.41%
02/25
摩根俄羅斯基金-累計
美元
10.23
2.13
26.30%
02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計
美元
60.55
N/A
N/A
02/25
摩根全方位新興市場基金-分派
美元
40.48
-0.09
-0.22%
12/11
摩根全方位新興市場基金-累計
美元
30.44
-0.07
-0.23%
12/11
摩根可持續基建-累計
美元
10.43
-0.04
-0.38%
12/11
摩根大中華基金-分派
美元
50.75
-0.41
-0.80%
12/11
摩根大中華基金-累計
美元
43.63
-0.35
-0.80%
12/11
摩根拉丁美洲基金-分派
美元
40.72
-0.14
-0.34%
12/11
摩根拉丁美洲基金-累計
美元
27.51
-0.09
-0.33%
12/11
摩根新興市場小型企業基金-累計
美元
19.67
0.08
0.41%
12/11
摩根新興市場股息收益基金-每月派息
美元
80.90
-0.04
-0.05%
12/11
摩根新興市場股息收益基金-累計
美元
148.86
-0.07
-0.05%
12/11
摩根新興歐洲股票基金-分派
歐元
0.39
-39.09
-99.01%
02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派
美元
1.07
-111.46
-99.05%
02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計
美元
1.11
-115.04
-99.04%
02/17
摩根歐洲動力基金-分派
歐元
27.69
-0.01
-0.04%
12/11
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖
澳幣
21.34
-0.03
-0.14%
12/11
摩根歐洲動力基金
美元
208.55
-0.44
-0.21%
12/11
摩根歐洲動力基金-美元對沖
美元
299.32
-0.35
-0.12%
12/11
摩根歐洲基金-分派
歐元
71.00
0.00
0.00%
12/11
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖
澳幣
16.02
-0.02
-0.12%
12/11
摩根歐洲基金-分派
美元
60.56
-0.12
-0.20%
12/11
摩根歐洲基金-累計
美元
29.93
-0.05
-0.17%
12/11
摩根歐洲基金-累計/美元對沖
美元
335.17
-0.23
-0.07%
12/11
摩根歐洲小型企業基金-分派
歐元
91.59
0.47
0.52%
12/11
摩根歐洲小型企業基金-累計
美元
220.43
0.69
0.31%
12/11
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖
美元
225.49
0.87
0.39%
12/11
摩根環球新興市場機會基金-累計
美元
298.08
-0.56
-0.19%
12/11
摩根環球醫療科技基金-累計
美元
492.19
-3.56
-0.72%
12/11
摩根環球醫療科技基金-F股/累計
美元
93.52
-0.68
-0.72%
12/11
摩根全球成長基金-分派
美元
62.65
0.08
0.13%
12/11
摩根全球成長基金-累計
美元
33.67
0.04
0.12%
12/11
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)
美元
107.23
0.14
0.13%
12/11
摩根美國企業成長基金-分派
美元
46.51
0.13
0.28%
12/11
摩根美國企業成長基金-累計
美元
88.68
0.25
0.28%
12/11
摩根美國價值基金-分派
美元
48.58
-0.07
-0.14%
12/11
摩根美國價值基金-累計
美元
40.97
-0.05
-0.12%
12/11
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖
澳幣
22.23
0.02
0.09%
12/11
摩根美國全方位股票基金-累計
美元
326.62
0.35
0.11%
12/11
摩根美國基金-累計
澳幣
58.91
0.25
0.43%
12/11
摩根美國基金-累計/澳幣對沖
澳幣
36.33
0.05
0.14%
12/11
摩根美國基金-分派
美元
468.50
0.65
0.14%
12/11
摩根美國基金-累計
美元
62.58
0.08
0.13%
12/11
摩根美國小型企業股票基金-分派
美元
352.93
2.91
0.83%
12/11
摩根美國小型企業股票基金-累計
美元
35.68
0.29
0.82%
12/11
摩根美國科技基金-分派
美元
60.16
-0.22
-0.36%
12/11
摩根美國科技基金-累積
美元
119.94
-0.44
-0.37%
12/11
摩根美國科技基金-F股/累計
美元
144.30
-0.54
-0.37%
12/11
摩根太平洋證券基金
美元
491.90
-1.83
-0.37%
12/11
摩根歐洲策略股息基金-累計
歐元
297.80
-0.07
-0.02%
12/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖
澳幣
8.74
0.08
0.92%
10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖
美元
160.27
-0.15
-0.09%
12/11
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖
美元
115.04
-0.10
-0.09%
12/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖
美元
237.01
-0.21
-0.09%
12/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計
歐元
2102.56
0.20
0.01%
12/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計
美元
226.98
-0.42
-0.18%
12/11
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計
美元
117.51
N/A
N/A
01/13
摩根環球股息基金-累計
美元
242.15
-0.11
-0.05%
12/11
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖
美元
188.17
-0.04
-0.02%
12/11
摩根環球股息基金-美元對沖
美元
155.34
-0.04
-0.03%
12/11
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖
澳幣
23.00
0.03
0.13%
12/11
摩根美國智選基金-累計
美元
834.78
1.30
0.16%
12/11
摩根日本股票基金-累計
日圓
2269.00
12.00
0.53%
12/11
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖
澳幣
23.62
0.13
0.55%
12/11
摩根日本股票基金-累計/美元對沖
美元
19.95
0.06
0.30%
12/11
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計
美元
341.77
1.85
0.54%
12/11
摩根日本(日圓)基金
日圓
68858.00
327.00
0.48%
12/11
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖
日圓
45.46
0.23
0.51%
12/11
摩根東協基金
澳幣
13.40
-0.02
-0.15%
12/11
摩根東協基金
美元
164.76
-0.16
-0.10%
12/11
摩根泰國基金
美元
179.59
-1.04
-0.58%
12/11
摩根澳洲基金
美元
48.75
-0.09
-0.18%
12/11
摩根環球天然資源基金
歐元
16.15
-0.02
-0.12%
12/11
摩根環球天然資源基金
美元
13.95
-0.05
-0.36%
12/11
摩根環球天然資源基金-F股/累計
美元
156.09
-0.55
-0.35%
12/11
摩根太平洋科技基金
美元
88.57
-0.56
-0.63%
12/11
摩根環球地產入息基金
美元
8.02
-0.04
-0.50%
12/11
摩根基因治療主題基金-A股/累計
美元
96.96
-0.94
-0.96%
12/11
摩根亞太入息基金-利率入息
澳幣
8.31
-0.01
-0.12%
12/11
摩根亞太入息基金-F股/利率入息
澳幣
8.56
-0.02
-0.23%
12/11
摩根亞太入息基金
美元
31.40
-0.05
-0.16%
12/11
摩根亞太入息基金-每月派息
美元
103.05
-0.15
-0.15%
12/11
摩根亞太入息基金-F股/每月派息
美元
90.18
-0.14
-0.16%
12/11
摩根亞太入息基金-累計
美元
26.27
-0.04
-0.15%
12/11
摩根多重收益基金-每季派息
歐元
118.11
0.09
0.08%
12/11
摩根多重收益基金-利率入息
澳幣
9.11
0.01
0.11%
12/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖
澳幣
7.15
0.00
0.00%
12/11
摩根多重收益基金-累計
澳幣
14.98
0.01
0.07%
12/11
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖
美元
8.33
0.01
0.12%
12/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖
美元
7.85
0.01
0.13%
12/11
摩根多重收益基金-每季派息
美元
132.11
0.12
0.09%
12/11
摩根多重收益基金-每月派息
美元
122.96
0.11
0.09%
12/11
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖
美元
84.79
0.07
0.08%
12/11
摩根多重收益基金-累計
美元
236.91
0.20
0.08%
12/11
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖
美元
139.08
0.11
0.08%
12/11
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配
美元
76.55
0.07
0.09%
12/11
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配
美元
94.32
0.08
0.08%
12/11
摩根核心總報酬基金-累計
美元
166.49
-0.08
-0.05%
12/11
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖
澳幣
12.43
-0.01
-0.08%
12/11
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖
美元
158.40
-0.15
-0.09%
12/11
摩根策略總報酬基金-累計
歐元
195.02
-0.19
-0.10%
12/11
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息
歐元
48.83
0.02
0.04%
12/11
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
7.18
0.00
0.00%
12/11
摩根新興市場企業債券基金-每月派息
美元
70.75
0.04
0.06%
12/11
摩根新興市場企業債券基金-累計
美元
175.50
0.08
0.05%
12/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息
美元
75.94
0.01
0.01%
12/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計
美元
145.72
0.02
0.01%
12/11
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息
美元
77.11
0.00
0.00%
12/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
歐元
5.84
0.00
0.00%
12/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息
歐元
5.54
0.00
0.00%
12/11
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
5.44
0.00
0.00%
12/11
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
9.74
0.00
0.00%
12/11
摩根新興市場債券基金-每月派息
美元
9.58
0.00
0.00%
12/11
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息
美元
70.15
-0.02
-0.03%
12/11
摩根新興市場債券基金
美元
22.04
-0.01
-0.05%
12/11
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配
美元
66.60
-0.01
-0.02%
12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
3.86
0.01
0.26%
12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖
澳幣
6.76
0.02
0.30%
12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息
美元
5.92
0.02
0.34%
12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息
美元
71.12
0.21
0.30%
12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金
美元
16.84
0.05
0.30%
12/11
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
10.91
0.01
0.09%
12/11
摩根環球企業債券基金-每月派息
美元
91.69
0.08
0.09%
12/11
摩根環球企業債券基金
美元
19.66
0.01
0.05%
12/11
摩根環球企業債券存續期對沖基金
美元
134.71
0.08
0.06%
12/11
摩根環球債券收益基金-每月派息
美元
7.80
0.00
0.00%
12/11
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息
美元
78.50
0.02
0.03%
12/11
摩根環球債券收益基金-累計
美元
136.56
0.04
0.03%
12/11
摩根環球債券收益基金-F股/累計
美元
115.20
0.03
0.03%
12/11
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
10.34
0.00
0.00%
12/11
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖
美元
18.32
0.00
0.00%
12/11
摩根環球短債基金
美元
12.65
0.01
0.08%
12/11
摩根環球策略債券基金-每月派息
美元
93.13
0.08
0.09%
12/11
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf
美元
86.72
0.07
0.08%
12/11
摩根環球策略債券基金-累計
美元
125.09
0.10
0.08%
12/11
摩根環球策略債券基金-累計/perf
美元
146.99
0.13
0.09%
12/11
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計
美元
117.69
0.02
0.02%
12/11
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖
澳幣
10.12
0.00
0.00%
12/11
摩根美國複合收益債券基金-入息
美元
11.27
0.00
0.00%
12/11
摩根美國複合收益債券基金-每月派息
美元
8.35
0.00
0.00%
12/11
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息
美元
83.82
0.01
0.01%
12/11
摩根美國複合收益債券基金-累計
美元
17.62
0.01
0.06%
12/11
摩根複合收益債券基金-累計
美元
15.57
0.01
0.06%
12/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖
歐元
255.58
0.06
0.02%
12/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息
澳幣
7.15
0.00
0.00%
12/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖
澳幣
7.76
0.00
0.00%
12/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計
澳幣
14.63
0.00
0.00%
12/11
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息
美元
81.43
0.03
0.04%
12/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息
美元
80.69
0.02
0.02%
12/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計
美元
225.80
0.07
0.03%
12/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計
美元
137.89
0.04
0.03%
12/11
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配
美元
80.68
0.02
0.02%
12/11
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌
綠漲紅跌
回復預設(刪除cookie)