摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 16.84 -0.03 -0.18% 02/23
摩根亞洲小型企業基金 美元 294.54 -0.39 -0.13% 02/23
摩根南韓基金 美元 73.24 0.30 0.41% 02/23
摩根印度基金 美元 349.23 0.32 0.09% 02/23
摩根中國基金-A股/分派 美元 54.11 0.19 0.35% 02/23
摩根中國基金-A股/累計 美元 35.34 0.13 0.37% 02/23
摩根中國基金-F股/累計 美元 91.92 0.32 0.35% 02/23
摩根亞太股票基金-累計 美元 25.46 0.04 0.16% 02/23
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 38.87 -0.21 -0.54% 02/23
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.06 -0.16 -0.55% 02/23
摩根可持續基建-累計 美元 9.58 -0.01 -0.10% 02/23
摩根大中華基金-分派 美元 44.18 0.10 0.23% 02/23
摩根大中華基金-累計 美元 37.85 0.09 0.24% 02/23
摩根巴西基金 美元 7.36 -0.14 -1.87% 02/23
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 50.71 -0.67 -1.30% 02/23
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.71 -0.43 -1.30% 02/23
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.77 -0.02 -0.11% 02/23
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 78.83 -0.19 -0.24% 02/23
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 139.98 -0.32 -0.23% 02/23
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 25.91 0.01 0.04% 02/23
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 19.91 -0.01 -0.05% 02/23
摩根歐洲動力基金 美元 198.90 0.22 0.11% 02/23
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 275.99 -0.18 -0.07% 02/23
摩根歐洲基金-分派 歐元 68.01 0.24 0.35% 02/23
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 15.15 0.05 0.33% 02/23
摩根歐洲基金-分派 美元 59.82 0.25 0.42% 02/23
摩根歐洲基金-累計 美元 28.97 0.13 0.45% 02/23
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 313.89 0.64 0.20% 02/23
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 84.13 -0.24 -0.28% 02/23
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 206.12 -0.41 -0.20% 02/23
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 203.71 -0.78 -0.38% 02/23
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 286.47 -0.56 -0.20% 02/23
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 512.31 6.72 1.33% 02/23
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 98.20 1.28 1.32% 02/23
摩根全球成長基金-分派 美元 54.02 0.51 0.95% 02/23
摩根全球成長基金-累計 美元 29.03 0.28 0.97% 02/23
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 93.18 0.88 0.95% 02/23
摩根美國企業成長基金-分派 美元 38.28 0.24 0.63% 02/23
摩根美國企業成長基金-累計 美元 72.96 0.47 0.65% 02/23
摩根美國價值基金-分派 美元 42.62 0.26 0.61% 02/23
摩根美國價值基金-累計 美元 35.93 0.22 0.62% 02/23
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.02 0.13 0.69% 02/23
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 276.35 1.93 0.70% 02/23
摩根美國基金-累計 澳幣 47.88 0.33 0.69% 02/23
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 30.81 0.27 0.88% 02/23
摩根美國基金-分派 美元 392.73 3.50 0.90% 02/23
摩根美國基金-累計 美元 52.47 0.47 0.90% 02/23
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 308.63 -0.54 -0.17% 02/23
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.20 -0.05 -0.16% 02/23
摩根美國科技基金-分派 美元 50.37 -0.09 -0.18% 02/23
摩根美國科技基金-累積 美元 100.41 -0.17 -0.17% 02/23
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 121.88 -0.20 -0.16% 02/23
摩根太平洋證券基金 美元 448.87 0.20 0.04% 02/23
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 266.79 0.26 0.10% 02/23
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 148.90 0.04 0.03% 02/23
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 107.78 0.02 0.02% 02/23
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 211.55 0.05 0.02% 02/23
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2061.28 7.35 0.36% 02/23
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 229.54 1.01 0.44% 02/23
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 224.62 1.26 0.56% 02/23
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 176.00 0.95 0.54% 02/23
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 146.50 0.78 0.54% 02/23
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.61 0.20 1.03% 02/23
摩根美國智選基金-累計 美元 703.40 7.45 1.07% 02/23
摩根日本股票基金-累計 日圓 1997.00 32.00 1.63% 02/22
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.29 0.33 1.65% 02/22
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 17.75 0.25 1.43% 02/22
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 290.47 4.72 1.65% 02/22
摩根日本(日圓)基金 日圓 60661.00 974.00 1.63% 02/22
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 38.73 0.63 1.65% 02/22
摩根東協基金 澳幣 11.59 -0.10 -0.86% 02/23
摩根東協基金 美元 141.02 -1.14 -0.80% 02/23
摩根泰國基金 美元 156.60 -1.32 -0.84% 02/23
摩根澳洲基金 美元 45.43 0.01 0.02% 02/23
摩根菲律賓基金 美元 111.87 -0.08 -0.07% 02/23
摩根馬來西亞基金 美元 53.15 -0.09 -0.17% 02/23
摩根環球天然資源基金 歐元 14.89 -0.02 -0.13% 02/23
摩根環球天然資源基金 美元 12.99 -0.01 -0.08% 02/23
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 146.48 -0.16 -0.11% 02/23
摩根太平洋科技基金 美元 84.08 0.27 0.32% 02/23
摩根環球地產入息基金 美元 7.60 0.00 0.00% 02/23
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 105.74 1.05 1.00% 02/23
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.00 0.00 0.00% 02/23
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.32 0.00 0.00% 02/23
摩根亞太入息基金 美元 29.92 0.02 0.07% 02/23
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 98.97 0.08 0.08% 02/23
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 87.34 0.06 0.07% 02/23
摩根亞太入息基金-累計 美元 24.39 0.02 0.08% 02/23
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 113.25 0.23 0.20% 02/23
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.86 0.02 0.23% 02/23
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.02 0.02 0.29% 02/23
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.78 0.03 0.22% 02/23
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.08 0.02 0.25% 02/23
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.68 0.01 0.13% 02/23
摩根多重收益基金-每季派息 美元 125.96 0.27 0.21% 02/23
摩根多重收益基金-每月派息 美元 117.75 0.25 0.21% 02/23
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 81.87 0.17 0.21% 02/23
摩根多重收益基金-累計 美元 215.82 0.45 0.21% 02/23
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 127.75 0.26 0.20% 02/23
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 76.47 0.16 0.21% 02/23
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 94.98 0.19 0.20% 02/23
摩根核心總報酬基金-累計 美元 158.09 -0.15 -0.09% 02/23
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.70 -0.02 -0.17% 02/23
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 148.49 -0.24 -0.16% 02/23
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 184.85 -0.31 -0.17% 02/23
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.11 0.03 0.06% 02/23
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.01 0.01 0.14% 02/23
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 68.94 0.05 0.07% 02/23
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 163.78 0.13 0.08% 02/23
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.61 0.08 0.11% 02/23
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 137.80 0.15 0.11% 02/23
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.37 0.07 0.09% 02/23
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.69 0.03 0.53% 02/23
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.36 0.03 0.56% 02/23
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.20 0.03 0.58% 02/23
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.96 0.05 0.56% 02/23
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.13 0.04 0.44% 02/23
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 67.49 0.33 0.49% 02/23
摩根新興市場債券基金 美元 20.08 0.10 0.50% 02/23
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.52 0.32 0.48% 02/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.09 -0.01 -0.24% 02/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.20 -0.01 -0.14% 02/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.24 -0.01 -0.16% 02/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.59 -0.19 -0.25% 02/23
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.76 -0.04 -0.24% 02/23
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.34 0.02 0.19% 02/23
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.26 0.15 0.17% 02/23
摩根環球企業債券基金 美元 18.47 0.03 0.16% 02/23
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 127.17 0.10 0.08% 02/23
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.74 0.00 0.00% 02/23
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.39 0.03 0.04% 02/23
摩根環球債券收益基金-累計 美元 128.69 0.04 0.03% 02/23
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 109.46 0.03 0.03% 02/23
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.00 0.02 0.20% 02/23
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.59 0.03 0.17% 02/23
摩根環球短債基金 美元 12.08 0.00 0.00% 02/23
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 89.80 0.01 0.01% 02/23
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 83.49 0.01 0.01% 02/23
摩根環球策略債券基金-累計 美元 117.85 0.01 0.01% 02/23
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 138.26 0.02 0.01% 02/23
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 113.19 0.03 0.03% 02/23
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.74 0.00 0.00% 02/23
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.03 0.00 0.00% 02/23
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.21 0.01 0.12% 02/23
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.04 0.06 0.07% 02/23
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.81 0.01 0.06% 02/23
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.76 0.02 0.14% 02/23
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 236.32 0.57 0.24% 02/23
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.86 0.02 0.29% 02/23
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.51 0.01 0.13% 02/23
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.47 0.03 0.22% 02/23
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 78.04 0.18 0.23% 02/23
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 77.98 0.19 0.24% 02/23
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 206.05 0.50 0.24% 02/23
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 126.90 0.30 0.24% 02/23
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.73 0.19 0.24% 02/23
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