摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.49 -0.14 -0.75% 06/24
摩根亞洲小型企業基金 美元 310.27 -1.45 -0.47% 06/24
摩根南韓基金 美元 72.31 -0.64 -0.88% 06/24
摩根印度基金 美元 370.61 3.15 0.86% 06/24
摩根中國基金-A股/分派 美元 57.05 -0.21 -0.37% 06/24
摩根中國基金-A股/累計 美元 37.26 -0.13 -0.35% 06/24
摩根中國基金-F股/累計 美元 96.58 -0.36 -0.37% 06/24
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.60 -0.19 -0.68% 06/24
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 40.65 -0.03 -0.07% 06/24
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.39 -0.03 -0.10% 06/24
摩根可持續基建-累計 美元 9.95 0.09 0.91% 06/24
摩根大中華基金-分派 美元 47.99 -0.53 -1.09% 06/24
摩根大中華基金-累計 美元 41.12 -0.45 -1.08% 06/24
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 45.08 0.89 2.01% 06/24
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 29.08 0.58 2.04% 06/24
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.89 0.03 0.16% 06/24
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 81.52 -0.15 -0.18% 06/24
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 146.80 -0.28 -0.19% 06/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.74 0.25 0.91% 06/24
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 21.31 0.19 0.90% 06/24
摩根歐洲動力基金 美元 211.33 2.97 1.43% 06/24
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 296.71 2.66 0.90% 06/24
摩根歐洲基金-分派 歐元 72.84 0.60 0.83% 06/24
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 16.23 0.14 0.87% 06/24
摩根歐洲基金-分派 美元 63.58 0.87 1.39% 06/24
摩根歐洲基金-累計 美元 30.79 0.42 1.38% 06/24
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 337.90 3.06 0.91% 06/24
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 90.76 0.79 0.88% 06/24
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 220.65 3.11 1.43% 06/24
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 220.31 2.00 0.92% 06/24
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 303.03 -0.65 -0.21% 06/24
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 517.94 3.43 0.67% 06/24
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 98.92 0.64 0.65% 06/24
摩根全球成長基金-分派 美元 58.33 0.13 0.22% 06/24
摩根全球成長基金-累計 美元 31.35 0.07 0.22% 06/24
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 100.29 0.22 0.22% 06/24
摩根美國企業成長基金-分派 美元 41.78 0.09 0.22% 06/24
摩根美國企業成長基金-累計 美元 79.63 0.19 0.24% 06/24
摩根美國價值基金-分派 美元 44.39 0.33 0.75% 06/24
摩根美國價值基金-累計 美元 37.42 0.28 0.75% 06/24
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.00 0.12 0.60% 06/24
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 292.03 1.82 0.63% 06/24
摩根美國基金-累計 澳幣 50.97 0.09 0.18% 06/24
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 33.08 0.12 0.36% 06/24
摩根美國基金-分派 美元 423.90 1.62 0.38% 06/24
摩根美國基金-累計 美元 56.63 0.22 0.39% 06/24
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 306.54 4.08 1.35% 06/24
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 30.99 0.41 1.34% 06/24
摩根美國科技基金-分派 美元 51.99 0.21 0.41% 06/24
摩根美國科技基金-累積 美元 103.63 0.41 0.40% 06/24
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 125.31 0.48 0.38% 06/24
摩根太平洋證券基金 美元 472.59 -2.55 -0.54% 06/24
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 290.45 2.68 0.93% 06/24
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 160.48 1.61 1.01% 06/24
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 115.76 1.15 1.00% 06/24
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 231.53 2.32 1.01% 06/24
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2160.40 15.92 0.74% 06/24
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 238.70 3.04 1.29% 06/24
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 234.67 0.87 0.37% 06/24
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 183.91 0.49 0.27% 06/24
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 152.58 0.40 0.26% 06/24
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.94 0.08 0.38% 06/24
摩根美國智選基金-累計 美元 755.29 3.06 0.41% 06/24
摩根日本股票基金-累計 日圓 2098.00 2.00 0.10% 06/24
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.62 0.02 0.09% 06/24
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 17.60 -0.01 -0.06% 06/24
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 310.66 0.27 0.09% 06/24
摩根日本(日圓)基金 日圓 63444.00 66.00 0.10% 06/24
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 41.19 0.05 0.12% 06/24
摩根東協基金 澳幣 11.53 0.04 0.35% 06/24
摩根東協基金 美元 140.95 0.58 0.41% 06/24
摩根泰國基金 美元 148.10 1.31 0.89% 06/24
摩根澳洲基金 美元 47.37 -0.31 -0.65% 06/24
摩根菲律賓基金 美元 96.11 0.82 0.86% 06/24
摩根馬來西亞基金 美元 56.89 -0.05 -0.09% 06/24
摩根環球天然資源基金 歐元 16.39 0.10 0.61% 06/24
摩根環球天然資源基金 美元 14.19 0.16 1.14% 06/24
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 159.48 1.81 1.15% 06/24
摩根太平洋科技基金 美元 90.51 -1.44 -1.57% 06/24
摩根環球地產入息基金 美元 7.81 0.07 0.90% 06/24
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 99.93 2.62 2.69% 06/24
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.20 -0.02 -0.24% 06/24
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.50 -0.02 -0.23% 06/24
摩根亞太入息基金 美元 31.11 -0.06 -0.19% 06/24
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 101.49 -0.21 -0.21% 06/24
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 89.26 -0.19 -0.21% 06/24
摩根亞太入息基金-累計 美元 25.35 -0.06 -0.24% 06/24
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 115.92 0.20 0.17% 06/24
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.00 0.02 0.22% 06/24
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.10 0.01 0.14% 06/24
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.30 0.03 0.21% 06/24
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.21 0.01 0.12% 06/24
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.78 0.01 0.13% 06/24
摩根多重收益基金-每季派息 美元 129.21 0.22 0.17% 06/24
摩根多重收益基金-每月派息 美元 120.26 0.21 0.17% 06/24
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 83.33 0.14 0.17% 06/24
摩根多重收益基金-累計 美元 224.94 0.39 0.17% 06/24
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 132.69 0.22 0.17% 06/24
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 76.82 0.14 0.18% 06/24
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 95.09 0.16 0.17% 06/24
摩根核心總報酬基金-累計 美元 159.41 -0.27 -0.17% 06/24
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.74 -0.03 -0.25% 06/24
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 149.30 -0.46 -0.31% 06/24
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 185.08 -0.57 -0.31% 06/24
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.43 0.03 0.06% 06/24
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.06 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 69.52 0.05 0.07% 06/24
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 167.90 0.12 0.07% 06/24
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.26 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 141.06 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.78 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.86 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.42 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.28 -0.01 -0.19% 06/24
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.24 -0.01 -0.11% 06/24
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.30 0.00 0.00% 06/24
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 68.44 -0.04 -0.06% 06/24
摩根新興市場債券基金 美元 20.81 -0.01 -0.05% 06/24
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.44 -0.04 -0.06% 06/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.90 0.02 0.52% 06/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.84 0.02 0.29% 06/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.95 0.02 0.34% 06/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 71.93 0.31 0.43% 06/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.37 0.07 0.43% 06/24
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.48 0.00 0.00% 06/24
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.65 -0.02 -0.02% 06/24
摩根環球企業債券基金 美元 18.81 -0.01 -0.05% 06/24
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 129.37 0.07 0.05% 06/24
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.76 0.01 0.13% 06/24
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.44 0.04 0.05% 06/24
摩根環球債券收益基金-累計 美元 131.70 0.09 0.07% 06/24
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 111.64 0.06 0.05% 06/24
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.06 -0.01 -0.10% 06/24
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.76 -0.01 -0.06% 06/24
摩根環球短債基金 美元 12.26 0.01 0.08% 06/24
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 90.47 0.06 0.07% 06/24
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 84.17 0.06 0.07% 06/24
摩根環球策略債券基金-累計 美元 119.81 0.07 0.06% 06/24
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 140.65 0.09 0.06% 06/24
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 115.09 0.04 0.03% 06/24
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.89 0.00 0.00% 06/24
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.24 -0.01 -0.09% 06/24
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.27 0.00 0.00% 06/24
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.37 -0.02 -0.02% 06/24
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.13 0.00 0.00% 06/24
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.95 0.00 0.00% 06/24
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 241.09 0.25 0.10% 06/24
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.90 0.01 0.15% 06/24
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.53 0.01 0.13% 06/24
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.75 0.01 0.07% 06/24
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 78.48 0.08 0.10% 06/24
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 78.14 0.07 0.09% 06/24
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 211.30 0.22 0.10% 06/24
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 129.68 0.13 0.10% 06/24
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 79.80 0.09 0.11% 06/24
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