摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 29.93 0.51 1.73% 05/07
摩根亞洲小型企業基金 美元 487.77 4.74 0.98% 05/07
摩根南韓基金 美元 182.89 2.40 1.33% 05/07
摩根印度基金 美元 312.07 2.05 0.66% 05/07
摩根中國基金-A股/分派 美元 79.26 -0.50 -0.63% 05/08
摩根中國基金-A股/累計 美元 52.05 -0.33 -0.63% 05/08
摩根中國基金-F股/累計 美元 132.25 -0.84 -0.63% 05/08
摩根亞太股票基金-累計 美元 46.85 -0.19 -0.40% 05/08
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 66.84 -0.29 -0.43% 05/08
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 50.49 -0.22 -0.43% 05/08
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 63.72 0.11 0.17% 05/08
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 44.43 0.07 0.16% 05/08
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 24.79 -0.12 -0.48% 05/08
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 117.41 -0.07 -0.06% 05/08
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 229.39 0.62 0.27% 05/08
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 34.51 -0.23 -0.66% 05/08
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 27.62 -0.17 -0.61% 05/08
摩根歐洲動力基金 美元 294.97 -1.73 -0.58% 05/08
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 392.74 -2.55 -0.65% 05/08
摩根歐洲基金-分派 歐元 87.42 -0.39 -0.44% 05/08
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 20.58 -0.08 -0.39% 05/08
摩根歐洲基金-分派 美元 83.11 -0.30 -0.36% 05/08
摩根歐洲基金-累計 美元 42.08 -0.16 -0.38% 05/08
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 436.51 -1.87 -0.43% 05/08
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 119.40 -0.89 -0.74% 05/08
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 327.08 -2.18 -0.66% 05/08
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 308.79 -2.30 -0.74% 05/08
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 504.27 -1.94 -0.38% 05/08
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 504.64 -5.74 -1.12% 05/08
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 94.40 -1.07 -1.12% 05/08
摩根全球成長基金-分派 美元 71.82 -0.11 -0.15% 05/08
摩根全球成長基金-累計 美元 38.61 -0.06 -0.16% 05/08
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 121.19 -0.18 -0.15% 05/08
摩根美國企業成長基金-分派 美元 52.87 0.35 0.67% 05/08
摩根美國企業成長基金-累計 美元 100.86 0.67 0.67% 05/08
摩根美國價值基金-分派 美元 55.17 -0.17 -0.31% 05/08
摩根美國價值基金-累計 美元 46.54 -0.15 -0.32% 05/08
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 362.99 0.06 0.02% 05/08
摩根美國基金-累計 澳幣 58.74 0.12 0.20% 05/08
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 40.67 0.04 0.10% 05/08
摩根美國基金-分派 美元 532.40 0.58 0.11% 05/08
摩根美國基金-累計 美元 71.10 0.07 0.10% 05/08
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 336.66 0.79 0.24% 05/08
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 34.05 0.08 0.24% 05/08
摩根美國科技基金-分派 美元 75.64 0.19 0.25% 05/08
摩根美國科技基金-累積 美元 150.83 0.38 0.25% 05/08
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 178.70 0.45 0.25% 05/08
摩根太平洋證券基金 美元 733.02 16.93 2.36% 05/07
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 409.05 -2.68 -0.65% 05/08
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 213.80 -2.22 -1.03% 05/08
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 151.23 -1.58 -1.03% 05/08
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 338.05 -2.13 -0.63% 05/08
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2498.58 -5.80 -0.23% 05/07
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 301.91 -0.28 -0.09% 05/07
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 286.56 -2.58 -0.89% 05/08
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 213.30 -2.28 -1.06% 05/08
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 173.45 -1.87 -1.07% 05/08
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 25.44 0.02 0.08% 05/08
摩根美國智選基金-累計 美元 938.61 0.67 0.07% 05/08
摩根日本股票基金-累計 日圓 3132.00 -4.00 -0.13% 05/08
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 33.92 -0.04 -0.12% 05/08
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 26.76 -0.06 -0.22% 05/08
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 498.70 -0.60 -0.12% 05/08
摩根日本(日圓)基金 日圓 94888.00 2449.00 2.65% 05/07
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 66.00 1.75 2.72% 05/07
摩根東協基金 澳幣 14.70 0.07 0.48% 05/07
摩根東協基金 美元 186.29 0.80 0.43% 05/07
摩根泰國基金 美元 212.99 0.07 0.03% 05/07
摩根澳洲基金 美元 71.82 0.60 0.84% 05/07
摩根環球天然資源基金 歐元 23.77 0.05 0.21% 05/08
摩根環球天然資源基金 美元 23.33 0.06 0.26% 05/08
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 257.15 0.68 0.27% 05/08
摩根太平洋科技基金 美元 164.16 4.53 2.84% 05/07
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 115.40 -1.80 -1.54% 05/08
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.88 -0.05 -0.50% 05/08
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 10.05 -0.05 -0.50% 05/08
摩根亞太入息基金 美元 39.21 -0.04 -0.10% 05/08
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 123.94 -0.57 -0.46% 05/08
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 106.85 -0.50 -0.47% 05/08
摩根亞太入息基金-累計 美元 33.57 -0.03 -0.09% 05/08
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 122.02 -1.73 -1.40% 05/08
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.29 -0.07 -0.75% 05/08
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.19 -0.06 -0.83% 05/08
摩根多重收益基金-累計 澳幣 17.02 -0.02 -0.12% 05/08
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.56 -0.06 -0.70% 05/08
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.94 -0.06 -0.75% 05/08
摩根多重收益基金-每季派息 美元 138.87 -2.23 -1.58% 05/08
摩根多重收益基金-每月派息 美元 130.01 -0.79 -0.60% 05/08
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 88.34 -0.54 -0.61% 05/08
摩根多重收益基金-累計 美元 272.05 -0.38 -0.14% 05/08
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 157.41 -0.22 -0.14% 05/08
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 75.16 -0.80 -1.05% 05/08
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.32 -0.98 -1.06% 05/08
摩根核心總報酬基金-累計 美元 167.11 -0.29 -0.17% 05/08
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.10 -0.01 -0.08% 05/08
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 154.94 -0.17 -0.11% 05/08
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 185.42 -0.22 -0.12% 05/08
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.22 -0.42 -0.55% 05/08
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 157.41 -0.16 -0.10% 05/08
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.30 -0.43 -0.56% 05/08
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.17 -0.01 -0.16% 05/08
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.63 -0.03 -0.53% 05/08
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.67 -0.04 -0.70% 05/08
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.05 -0.02 -0.18% 05/08
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.05 -0.07 -0.69% 05/08
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 72.49 -0.51 -0.70% 05/08
摩根新興市場債券基金 美元 25.26 -0.05 -0.20% 05/08
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.23 -0.75 -1.14% 05/08
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.09 -0.02 -0.49% 05/08
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.05 -0.04 -0.56% 05/08
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.31 -0.04 -0.63% 05/08
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.76 -0.47 -0.62% 05/08
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.96 -0.01 -0.05% 05/08
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.38 -0.01 -0.09% 05/08
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.28 -0.41 -0.45% 05/08
摩根環球企業債券基金 美元 20.65 -0.01 -0.05% 05/08
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 143.48 -0.01 -0.01% 05/08
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.65 -0.01 -0.13% 05/08
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 76.16 -0.08 -0.10% 05/08
摩根環球債券收益基金-累計 美元 146.24 -0.14 -0.10% 05/08
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.60 -0.12 -0.10% 05/08
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.52 0.00 0.00% 05/08
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.76 0.01 0.05% 05/08
摩根環球短債基金 美元 13.25 -0.01 -0.08% 05/08
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.35 -0.40 -0.42% 05/08
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.10 -0.37 -0.42% 05/08
摩根環球策略債券基金-累計 美元 132.82 -0.16 -0.12% 05/08
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 156.51 -0.19 -0.12% 05/08
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 124.21 0.02 0.02% 05/08
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.58 -0.01 -0.09% 05/08
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.48 -0.01 -0.09% 05/08
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.31 -0.04 -0.48% 05/08
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.28 -0.35 -0.42% 05/08
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.51 -0.02 -0.11% 05/08
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.06 0.00 0.00% 05/08
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 270.45 -1.01 -0.37% 05/08
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.12 -0.07 -0.97% 05/08
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.61 -0.07 -0.91% 05/08
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.83 -0.06 -0.38% 05/08
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.35 -0.73 -0.89% 05/08
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.42 -0.72 -0.90% 05/08
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 246.01 -0.91 -0.37% 05/08
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 148.04 -0.55 -0.37% 05/08
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 75.19 -0.98 -1.29% 05/08
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