摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 20.17 -0.02 -0.10% 07/02
摩根亞洲小型企業基金 美元 346.23 -1.13 -0.33% 07/02
摩根南韓基金 美元 84.69 -0.56 -0.66% 07/02
摩根印度基金 美元 376.57 -2.06 -0.54% 07/02
摩根中國基金-A股/分派 美元 67.92 0.00 0.00% 07/02
摩根中國基金-A股/累計 美元 44.45 0.00 0.00% 07/02
摩根中國基金-F股/累計 美元 113.96 -0.01 -0.01% 07/02
摩根亞太股票基金-累計 美元 31.86 0.11 0.35% 07/02
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 44.47 -0.07 -0.16% 07/02
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 33.44 -0.05 -0.15% 07/02
摩根可持續基建-累計 美元 11.32 0.00 0.00% 07/02
摩根大中華基金-分派 美元 56.20 0.45 0.81% 07/02
摩根大中華基金-累計 美元 48.32 0.39 0.81% 07/02
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 48.98 0.02 0.04% 07/02
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 33.08 0.01 0.03% 07/02
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.32 0.11 0.52% 07/02
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 87.87 0.39 0.45% 07/02
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 165.43 0.73 0.44% 07/02
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.42 -0.42 -1.36% 07/02
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 23.87 -0.26 -1.08% 07/02
摩根歐洲動力基金 美元 256.50 -2.59 -1.00% 07/02
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 337.33 -3.73 -1.09% 07/02
摩根歐洲基金-分派 歐元 75.95 -0.77 -1.00% 07/02
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.41 -0.13 -0.74% 07/02
摩根歐洲基金-分派 美元 72.53 -0.47 -0.64% 07/02
摩根歐洲基金-累計 美元 35.85 -0.23 -0.64% 07/02
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 367.46 -2.81 -0.76% 07/02
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 103.09 -2.32 -2.20% 07/02
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 277.82 -5.19 -1.83% 07/02
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 260.64 -4.67 -1.76% 07/02
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 333.31 -0.31 -0.09% 07/02
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 465.23 4.29 0.93% 07/02
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 87.85 0.81 0.93% 07/02
摩根全球成長基金-分派 美元 64.53 -0.15 -0.23% 07/02
摩根全球成長基金-累計 美元 34.68 -0.09 -0.26% 07/02
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 109.81 -0.27 -0.25% 07/02
摩根美國企業成長基金-分派 美元 46.93 -0.44 -0.93% 07/02
摩根美國企業成長基金-累計 美元 89.48 -0.85 -0.94% 07/02
摩根美國價值基金-分派 美元 48.21 0.50 1.05% 07/02
摩根美國價值基金-累計 美元 40.66 0.42 1.04% 07/02
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.06 0.07 0.32% 07/02
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 326.57 1.13 0.35% 07/02
摩根美國基金-累計 澳幣 57.36 -0.07 -0.12% 07/02
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 36.21 -0.02 -0.06% 07/02
摩根美國基金-分派 美元 469.70 -0.22 -0.05% 07/02
摩根美國基金-累計 美元 62.73 -0.03 -0.05% 07/02
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 321.54 4.32 1.36% 07/02
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.51 0.43 1.34% 07/02
摩根美國科技基金-分派 美元 62.50 -1.02 -1.61% 07/02
摩根美國科技基金-累積 美元 124.61 -2.04 -1.61% 07/02
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 149.01 -2.45 -1.62% 07/02
摩根太平洋證券基金 美元 539.89 -1.54 -0.28% 07/02
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 333.24 -1.49 -0.45% 07/02
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 179.68 -0.31 -0.17% 07/02
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 128.22 -0.23 -0.18% 07/02
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 272.13 -0.48 -0.18% 07/02
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2213.41 -5.74 -0.26% 07/02
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 267.50 0.29 0.11% 07/02
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 262.38 1.67 0.64% 07/02
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 197.27 1.18 0.60% 07/02
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 161.89 0.96 0.60% 07/02
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.89 0.06 0.26% 07/02
摩根美國智選基金-累計 美元 836.02 2.26 0.27% 07/02
摩根日本股票基金-累計 日圓 2463.00 -52.00 -2.07% 07/02
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 26.10 -0.54 -2.03% 07/02
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 22.87 -0.43 -1.85% 07/02
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 380.38 -7.86 -2.02% 07/02
摩根日本(日圓)基金 日圓 74525.00 -1460.00 -1.92% 07/02
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 50.36 -0.98 -1.91% 07/02
摩根東協基金 澳幣 13.23 0.02 0.15% 07/02
摩根東協基金 美元 166.23 0.24 0.14% 07/02
摩根泰國基金 美元 152.63 3.76 2.53% 07/02
摩根澳洲基金 美元 53.98 0.28 0.52% 07/02
摩根環球天然資源基金 歐元 15.63 0.18 1.17% 07/02
摩根環球天然資源基金 美元 15.12 0.22 1.48% 07/02
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 168.18 2.52 1.52% 07/02
摩根太平洋科技基金 美元 97.05 -1.61 -1.63% 07/02
摩根環球地產入息基金 美元 8.48 0.00 0.00% 07/02
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 85.86 1.42 1.68% 07/02
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.72 0.03 0.35% 07/02
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.94 0.03 0.34% 07/02
摩根亞太入息基金 美元 33.85 0.10 0.30% 07/02
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 108.62 0.31 0.29% 07/02
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 94.49 0.27 0.29% 07/02
摩根亞太入息基金-累計 美元 28.32 0.08 0.28% 07/02
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 116.96 0.25 0.21% 07/02
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.96 0.03 0.34% 07/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.99 0.01 0.14% 07/02
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.30 0.04 0.26% 07/02
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.22 0.02 0.24% 07/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.70 0.01 0.13% 07/02
摩根多重收益基金-每季派息 美元 131.69 0.32 0.24% 07/02
摩根多重收益基金-每月派息 美元 122.56 0.29 0.24% 07/02
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 84.03 0.20 0.24% 07/02
摩根多重收益基金-累計 美元 243.32 0.59 0.24% 07/02
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 142.03 0.34 0.24% 07/02
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.38 0.18 0.24% 07/02
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.15 0.22 0.24% 07/02
摩根核心總報酬基金-累計 美元 165.30 0.18 0.11% 07/02
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.12 0.02 0.17% 07/02
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 154.66 0.26 0.17% 07/02
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 188.65 0.28 0.15% 07/02
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.25 0.04 0.08% 07/02
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.16 0.00 0.00% 07/02
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.73 0.06 0.08% 07/02
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 180.82 0.16 0.09% 07/02
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.68 0.16 0.21% 07/02
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 148.96 0.32 0.22% 07/02
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.42 0.16 0.21% 07/02
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.95 0.02 0.34% 07/02
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.46 0.02 0.37% 07/02
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.41 0.02 0.37% 07/02
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.98 0.03 0.30% 07/02
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.56 0.03 0.31% 07/02
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 69.59 0.24 0.35% 07/02
摩根新興市場債券基金 美元 22.70 0.08 0.35% 07/02
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.87 0.23 0.36% 07/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.08 0.02 0.49% 07/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.10 0.04 0.57% 07/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.27 0.03 0.48% 07/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.02 0.43 0.58% 07/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.56 0.11 0.60% 07/02
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.04 0.00 0.00% 07/02
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.99 -0.05 -0.05% 07/02
摩根環球企業債券基金 美元 19.96 -0.01 -0.05% 07/02
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 138.06 0.34 0.25% 07/02
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.78 -0.04 -0.51% 07/02
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.11 -0.38 -0.48% 07/02
摩根環球債券收益基金-累計 美元 141.18 0.03 0.02% 07/02
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 118.43 0.02 0.02% 07/02
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.39 -0.01 -0.10% 07/02
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.46 -0.03 -0.16% 07/02
摩根環球短債基金 美元 12.94 -0.01 -0.08% 07/02
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.76 0.08 0.09% 07/02
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.41 0.08 0.09% 07/02
摩根環球策略債券基金-累計 美元 127.93 0.12 0.09% 07/02
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 150.48 0.13 0.09% 07/02
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 120.38 0.02 0.02% 07/02
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.27 -0.03 -0.29% 07/02
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.46 -0.04 -0.35% 07/02
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.34 -0.02 -0.24% 07/02
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.26 -0.24 -0.29% 07/02
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.92 -0.05 -0.28% 07/02
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.74 -0.01 -0.06% 07/02
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 261.76 0.29 0.11% 07/02
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.17 0.01 0.14% 07/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.74 0.01 0.13% 07/02
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.10 0.02 0.13% 07/02
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.80 0.11 0.13% 07/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.58 0.10 0.12% 07/02
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 233.86 0.31 0.13% 07/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 141.96 0.18 0.13% 07/02
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 79.07 0.11 0.14% 07/02
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