摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 19.06 -0.13 -0.68% 05/19
摩根亞洲小型企業基金 美元 318.08 -1.97 -0.62% 05/19
摩根南韓基金 美元 69.18 -1.02 -1.45% 05/19
摩根印度基金 美元 372.05 0.33 0.09% 05/19
摩根中國基金-A股/分派 美元 67.16 -0.36 -0.53% 05/19
摩根中國基金-A股/累計 美元 43.95 -0.23 -0.52% 05/19
摩根中國基金-F股/累計 美元 112.83 -0.61 -0.54% 05/19
摩根亞太股票基金-累計 美元 29.83 -0.15 -0.50% 05/19
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 42.80 -0.26 -0.60% 05/19
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 32.18 -0.19 -0.59% 05/19
摩根可持續基建-累計 美元 11.13 0.07 0.63% 05/19
摩根大中華基金-分派 美元 53.37 -0.62 -1.15% 05/19
摩根大中華基金-累計 美元 45.89 -0.53 -1.14% 05/19
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 47.67 0.51 1.08% 05/19
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.20 0.35 1.10% 05/19
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 19.62 -0.03 -0.15% 05/19
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 83.84 -0.30 -0.36% 05/19
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 157.28 -0.57 -0.36% 05/19
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.62 0.10 0.33% 05/19
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 23.82 0.07 0.29% 05/19
摩根歐洲動力基金 美元 247.03 1.94 0.79% 05/19
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 336.48 1.10 0.33% 05/19
摩根歐洲基金-分派 歐元 76.52 0.23 0.30% 05/19
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.39 0.05 0.29% 05/19
摩根歐洲基金-分派 美元 69.91 0.53 0.76% 05/19
摩根歐洲基金-累計 美元 34.55 0.26 0.76% 05/19
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 366.69 1.16 0.32% 05/19
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 102.64 0.48 0.47% 05/19
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 264.62 2.44 0.93% 05/19
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 255.33 1.06 0.42% 05/19
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 315.29 -1.72 -0.54% 05/19
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 452.53 4.22 0.94% 05/19
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 85.57 0.79 0.93% 05/19
摩根全球成長基金-分派 美元 61.11 0.08 0.13% 05/19
摩根全球成長基金-累計 美元 32.85 0.05 0.15% 05/19
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 104.12 0.13 0.13% 05/19
摩根美國企業成長基金-分派 美元 44.71 -0.09 -0.20% 05/19
摩根美國企業成長基金-累計 美元 85.26 -0.17 -0.20% 05/19
摩根美國價值基金-分派 美元 46.75 0.16 0.34% 05/19
摩根美國價值基金-累計 美元 39.43 0.14 0.36% 05/19
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.21 -0.01 -0.05% 05/19
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 313.54 -0.18 -0.06% 05/19
摩根美國基金-累計 澳幣 56.21 -0.24 -0.43% 05/19
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 34.96 0.01 0.03% 05/19
摩根美國基金-分派 美元 452.92 0.09 0.02% 05/19
摩根美國基金-累計 美元 60.50 0.02 0.03% 05/19
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 313.99 -0.96 -0.30% 05/19
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.75 -0.10 -0.31% 05/19
摩根美國科技基金-分派 美元 58.15 -0.45 -0.77% 05/19
摩根美國科技基金-累積 美元 115.94 -0.90 -0.77% 05/19
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 138.83 -1.09 -0.78% 05/19
摩根太平洋證券基金 美元 516.09 -0.09 -0.02% 05/19
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 336.62 1.10 0.33% 05/19
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 180.43 0.59 0.33% 05/19
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 128.91 0.40 0.31% 05/19
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 272.21 0.88 0.32% 05/19
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2246.48 3.95 0.18% 05/19
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 259.75 1.64 0.64% 05/19
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 252.17 1.08 0.43% 05/19
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 191.36 0.62 0.33% 05/19
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 157.24 0.50 0.32% 05/19
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.86 -0.01 -0.05% 05/19
摩根美國智選基金-累計 美元 797.14 -0.44 -0.06% 05/19
摩根日本股票基金-累計 日圓 2343.00 0.00 0.00% 05/19
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.76 0.00 0.00% 05/19
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 21.61 0.07 0.32% 05/19
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 360.21 0.01 0.00% 05/19
摩根日本(日圓)基金 日圓 70682.00 10.00 0.01% 05/19
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 47.56 0.01 0.02% 05/19
摩根東協基金 澳幣 13.49 0.02 0.15% 05/19
摩根東協基金 美元 168.32 0.15 0.09% 05/19
摩根泰國基金 美元 159.74 -0.69 -0.43% 05/19
摩根澳洲基金 美元 51.11 -0.11 -0.21% 05/19
摩根環球天然資源基金 歐元 15.32 -0.07 -0.45% 05/19
摩根環球天然資源基金 美元 14.18 0.00 0.00% 05/19
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 157.91 -0.02 -0.01% 05/19
摩根太平洋科技基金 美元 91.72 -0.23 -0.25% 05/19
摩根環球地產入息基金 美元 8.42 0.06 0.72% 05/19
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 80.18 0.59 0.74% 05/19
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.39 -0.03 -0.36% 05/19
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.61 -0.03 -0.35% 05/19
摩根亞太入息基金 美元 32.43 -0.13 -0.40% 05/19
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 104.45 -0.43 -0.41% 05/19
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 90.98 -0.38 -0.42% 05/19
摩根亞太入息基金-累計 美元 27.13 -0.11 -0.40% 05/19
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 114.22 -0.19 -0.17% 05/19
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.78 -0.02 -0.23% 05/19
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.87 -0.01 -0.15% 05/19
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.91 -0.02 -0.13% 05/19
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.06 -0.01 -0.12% 05/19
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.56 -0.02 -0.26% 05/19
摩根多重收益基金-每季派息 美元 128.20 -0.20 -0.16% 05/19
摩根多重收益基金-每月派息 美元 119.92 -0.19 -0.16% 05/19
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 82.32 -0.14 -0.17% 05/19
摩根多重收益基金-累計 美元 236.86 -0.38 -0.16% 05/19
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 138.43 -0.24 -0.17% 05/19
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.08 -0.12 -0.16% 05/19
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 89.66 -0.15 -0.17% 05/19
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.60 -0.28 -0.17% 05/19
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.33 -0.03 -0.24% 05/19
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 157.02 -0.42 -0.27% 05/19
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 192.08 -0.50 -0.26% 05/19
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.54 -0.06 -0.13% 05/19
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.07 -0.01 -0.14% 05/19
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 69.83 -0.10 -0.14% 05/19
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 177.61 -0.25 -0.14% 05/19
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.12 -0.22 -0.30% 05/19
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 145.26 -0.44 -0.30% 05/19
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 74.93 -0.23 -0.31% 05/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.77 -0.02 -0.35% 05/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.33 -0.02 -0.37% 05/19
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.26 -0.02 -0.38% 05/19
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.67 -0.03 -0.31% 05/19
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.30 -0.03 -0.32% 05/19
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 67.78 -0.26 -0.38% 05/19
摩根新興市場債券基金 美元 21.96 -0.08 -0.36% 05/19
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 63.34 -0.24 -0.38% 05/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.94 0.01 0.25% 05/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.87 0.03 0.44% 05/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.05 0.02 0.33% 05/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 72.45 0.25 0.35% 05/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.79 0.07 0.40% 05/19
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.82 -0.06 -0.55% 05/19
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.49 -0.45 -0.50% 05/19
摩根環球企業債券基金 美元 19.56 -0.09 -0.46% 05/19
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 136.46 0.07 0.05% 05/19
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.76 0.00 0.00% 05/19
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.00 -0.03 -0.04% 05/19
摩根環球債券收益基金-累計 美元 139.39 -0.04 -0.03% 05/19
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 117.07 -0.04 -0.03% 05/19
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.25 -0.05 -0.49% 05/19
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.20 -0.09 -0.49% 05/19
摩根環球短債基金 美元 12.84 0.00 0.00% 05/19
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.53 -0.08 -0.09% 05/19
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.23 -0.08 -0.09% 05/19
摩根環球策略債券基金-累計 美元 125.87 -0.12 -0.10% 05/19
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 148.03 -0.13 -0.09% 05/19
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 119.79 0.02 0.02% 05/19
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.08 -0.04 -0.40% 05/19
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.24 -0.05 -0.44% 05/19
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.20 -0.04 -0.49% 05/19
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.99 -0.34 -0.41% 05/19
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.57 -0.08 -0.45% 05/19
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.51 -0.03 -0.19% 05/19
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 257.57 -0.26 -0.10% 05/19
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.07 -0.01 -0.14% 05/19
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.64 -0.01 -0.13% 05/19
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.83 -0.01 -0.07% 05/19
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.65 -0.08 -0.10% 05/19
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.56 -0.08 -0.10% 05/19
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 229.42 -0.22 -0.10% 05/19
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 139.45 -0.15 -0.11% 05/19
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.28 -0.08 -0.10% 05/19
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