摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 19.60 -0.18 -0.91% 06/12
摩根亞洲小型企業基金 美元 337.83 -0.50 -0.15% 06/12
摩根南韓基金 美元 80.46 0.63 0.79% 06/12
摩根印度基金 美元 371.74 -4.46 -1.19% 06/12
摩根中國基金-A股/分派 美元 67.52 -0.68 -1.00% 06/12
摩根中國基金-A股/累計 美元 44.18 -0.45 -1.01% 06/12
摩根中國基金-F股/累計 美元 113.35 -1.14 -1.00% 06/12
摩根亞太股票基金-累計 美元 31.15 -0.23 -0.73% 06/12
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 43.65 -0.22 -0.50% 06/12
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 32.82 -0.17 -0.52% 06/12
摩根可持續基建-累計 美元 11.26 0.07 0.63% 06/12
摩根大中華基金-分派 美元 55.21 -0.41 -0.74% 06/12
摩根大中華基金-累計 美元 47.46 -0.36 -0.75% 06/12
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 47.81 0.10 0.21% 06/12
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.29 0.07 0.22% 06/12
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 20.65 -0.01 -0.05% 06/12
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 86.48 -0.23 -0.27% 06/12
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 162.82 -0.43 -0.26% 06/12
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 31.10 -0.11 -0.35% 06/12
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.29 -0.06 -0.25% 06/12
摩根歐洲動力基金 美元 258.30 1.61 0.63% 06/12
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 343.33 -0.78 -0.23% 06/12
摩根歐洲基金-分派 歐元 77.20 -0.34 -0.44% 06/12
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.63 -0.05 -0.28% 06/12
摩根歐洲基金-分派 美元 72.61 0.39 0.54% 06/12
摩根歐洲基金-累計 美元 35.89 0.19 0.53% 06/12
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 371.95 -1.18 -0.32% 06/12
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 105.03 -0.39 -0.37% 06/12
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 278.76 1.68 0.61% 06/12
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 262.87 -0.81 -0.31% 06/12
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 325.15 -1.98 -0.61% 06/12
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 466.93 0.69 0.15% 06/12
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 88.22 0.12 0.14% 06/12
摩根全球成長基金-分派 美元 63.10 -0.33 -0.52% 06/12
摩根全球成長基金-累計 美元 33.91 -0.18 -0.53% 06/12
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 107.44 -0.56 -0.52% 06/12
摩根美國企業成長基金-分派 美元 45.70 -0.17 -0.37% 06/12
摩根美國企業成長基金-累計 美元 87.14 -0.32 -0.37% 06/12
摩根美國價值基金-分派 美元 46.64 -0.25 -0.53% 06/12
摩根美國價值基金-累計 美元 39.34 -0.20 -0.51% 06/12
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.34 -0.14 -0.65% 06/12
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 315.73 -2.10 -0.66% 06/12
摩根美國基金-累計 澳幣 56.21 -0.29 -0.51% 06/12
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 35.34 -0.18 -0.51% 06/12
摩根美國基金-分派 美元 458.09 -2.37 -0.51% 06/12
摩根美國基金-累計 美元 61.18 -0.32 -0.52% 06/12
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 310.99 -4.97 -1.57% 06/12
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.45 -0.50 -1.56% 06/12
摩根美國科技基金-分派 美元 60.23 0.11 0.18% 06/12
摩根美國科技基金-累積 美元 120.09 0.22 0.18% 06/12
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 143.69 0.25 0.17% 06/12
摩根太平洋證券基金 美元 532.22 -1.31 -0.25% 06/12
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 338.24 -0.85 -0.25% 06/12
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 181.51 -0.28 -0.15% 06/12
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 129.60 -0.20 -0.15% 06/12
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 274.90 -0.43 -0.16% 06/12
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2269.01 -12.10 -0.53% 06/12
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 270.07 1.18 0.44% 06/12
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 256.62 -0.12 -0.05% 06/12
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 193.21 -0.64 -0.33% 06/12
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 158.65 -0.53 -0.33% 06/12
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.16 -0.07 -0.31% 06/12
摩根美國智選基金-累計 美元 808.66 -2.39 -0.29% 06/12
摩根日本股票基金-累計 日圓 2426.00 2.00 0.08% 06/12
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 25.69 0.02 0.08% 06/12
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 22.61 0.25 1.12% 06/12
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 373.98 0.37 0.10% 06/12
摩根日本(日圓)基金 日圓 73323.00 49.00 0.07% 06/12
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 49.48 0.04 0.08% 06/12
摩根東協基金 澳幣 13.36 0.03 0.23% 06/12
摩根東協基金 美元 166.95 0.36 0.22% 06/12
摩根泰國基金 美元 154.05 -0.51 -0.33% 06/12
摩根澳洲基金 美元 52.95 -0.10 -0.19% 06/12
摩根環球天然資源基金 歐元 15.70 0.02 0.13% 06/12
摩根環球天然資源基金 美元 14.97 0.17 1.15% 06/12
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 166.50 1.81 1.10% 06/12
摩根太平洋科技基金 美元 94.00 -0.41 -0.43% 06/12
摩根環球地產入息基金 美元 8.51 0.05 0.59% 06/12
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 85.73 -0.73 -0.84% 06/12
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.59 -0.01 -0.12% 06/12
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.82 0.00 0.00% 06/12
摩根亞太入息基金 美元 33.36 -0.01 -0.03% 06/12
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 107.07 -0.01 -0.01% 06/12
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 93.19 -0.02 -0.02% 06/12
摩根亞太入息基金-累計 美元 27.91 -0.01 -0.04% 06/12
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 115.44 -0.04 -0.03% 06/12
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.83 0.00 0.00% 06/12
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.90 0.00 0.00% 06/12
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.08 -0.01 -0.07% 06/12
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.10 0.00 0.00% 06/12
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.60 0.00 0.00% 06/12
摩根多重收益基金-每季派息 美元 129.80 -0.01 -0.01% 06/12
摩根多重收益基金-每月派息 美元 120.80 -0.02 -0.02% 06/12
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 82.87 -0.01 -0.01% 06/12
摩根多重收益基金-累計 美元 239.82 -0.03 -0.01% 06/12
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 140.07 -0.01 -0.01% 06/12
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.32 0.00 0.00% 06/12
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 89.89 -0.01 -0.01% 06/12
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.26 -0.05 -0.03% 06/12
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.25 -0.02 -0.16% 06/12
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 156.05 -0.33 -0.21% 06/12
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 190.57 -0.43 -0.23% 06/12
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.97 0.06 0.13% 06/12
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.11 0.01 0.14% 06/12
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.23 0.10 0.14% 06/12
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 179.54 0.27 0.15% 06/12
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.85 0.19 0.25% 06/12
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 147.32 0.37 0.25% 06/12
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.62 0.19 0.25% 06/12
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.86 0.03 0.51% 06/12
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.38 0.03 0.56% 06/12
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.32 0.03 0.57% 06/12
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.82 0.06 0.61% 06/12
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.41 0.06 0.64% 06/12
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 68.51 0.42 0.62% 06/12
摩根新興市場債券基金 美元 22.33 0.14 0.63% 06/12
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 63.82 0.39 0.61% 06/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.01 0.02 0.50% 06/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.98 0.02 0.29% 06/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.16 0.02 0.33% 06/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 73.65 0.22 0.30% 06/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.21 0.06 0.33% 06/12
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.98 0.06 0.55% 06/12
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.44 0.44 0.49% 06/12
摩根環球企業債券基金 美元 19.84 0.10 0.51% 06/12
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 137.37 -0.13 -0.09% 06/12
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.76 0.01 0.13% 06/12
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.95 0.09 0.12% 06/12
摩根環球債券收益基金-累計 美元 140.11 0.17 0.12% 06/12
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 117.59 0.14 0.12% 06/12
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.37 0.04 0.39% 06/12
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.42 0.08 0.44% 06/12
摩根環球短債基金 美元 12.89 0.02 0.16% 06/12
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.09 0.13 0.14% 06/12
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.77 0.12 0.14% 06/12
摩根環球策略債券基金-累計 美元 127.01 0.17 0.13% 06/12
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 149.39 0.20 0.13% 06/12
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 120.11 0.01 0.01% 06/12
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.18 0.04 0.39% 06/12
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.36 0.04 0.35% 06/12
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.27 0.04 0.49% 06/12
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.56 0.33 0.40% 06/12
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.76 0.07 0.40% 06/12
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.64 0.03 0.19% 06/12
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 258.91 0.00 0.00% 06/12
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.09 0.01 0.14% 06/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.65 0.00 0.00% 06/12
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.92 0.00 0.00% 06/12
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.80 0.03 0.04% 06/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.64 0.02 0.03% 06/12
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 231.00 0.07 0.03% 06/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 140.31 0.04 0.03% 06/12
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.10 0.02 0.03% 06/12
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