摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 25.13 -0.56 -2.18% 02/05
摩根亞洲小型企業基金 美元 411.15 -10.30 -2.44% 02/05
摩根南韓基金 美元 131.23 -6.24 -4.54% 02/05
摩根印度基金 美元 338.25 -3.17 -0.93% 02/05
摩根中國基金-A股/分派 美元 78.71 -0.21 -0.27% 02/05
摩根中國基金-A股/累計 美元 51.69 -0.14 -0.27% 02/05
摩根中國基金-F股/累計 美元 131.68 -0.37 -0.28% 02/05
摩根亞太股票基金-累計 美元 39.50 -0.86 -2.13% 02/05
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 56.58 -0.99 -1.72% 02/05
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 42.74 -0.75 -1.72% 02/05
摩根可持續基建-累計 美元 12.57 -0.03 -0.24% 02/05
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 62.88 -0.90 -1.41% 02/05
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 43.85 -0.63 -1.42% 02/05
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 22.76 -0.42 -1.81% 02/05
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 106.20 -1.48 -1.37% 02/05
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 204.84 -2.84 -1.37% 02/05
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 34.01 -0.62 -1.79% 02/05
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 27.19 -0.41 -1.49% 02/05
摩根歐洲動力基金 美元 291.46 -5.51 -1.86% 02/05
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 385.92 -5.90 -1.51% 02/05
摩根歐洲基金-分派 歐元 86.29 -1.72 -1.95% 02/05
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 20.27 -0.34 -1.65% 02/05
摩根歐洲基金-分派 美元 82.25 -1.71 -2.04% 02/05
摩根歐洲基金-累計 美元 41.64 -0.87 -2.05% 02/05
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 429.52 -7.38 -1.69% 02/05
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 114.17 -1.54 -1.33% 02/05
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 313.55 -4.52 -1.42% 02/05
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 294.51 -2.87 -0.97% 02/05
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 428.76 -7.42 -1.70% 02/05
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 540.32 1.71 0.32% 02/05
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 101.36 0.32 0.32% 02/05
摩根全球成長基金-分派 美元 66.60 -0.95 -1.41% 02/05
摩根全球成長基金-累計 美元 35.81 -0.50 -1.38% 02/05
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 112.68 -1.60 -1.40% 02/05
摩根美國企業成長基金-分派 美元 48.75 -0.73 -1.48% 02/05
摩根美國企業成長基金-累計 美元 92.99 -1.38 -1.46% 02/05
摩根美國價值基金-分派 美元 53.91 -0.17 -0.31% 02/05
摩根美國價值基金-累計 美元 45.48 -0.14 -0.31% 02/05
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 345.71 -1.27 -0.37% 02/05
摩根美國基金-累計 澳幣 57.45 -0.02 -0.03% 02/05
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.45 -0.24 -0.62% 02/05
摩根美國基金-分派 美元 500.96 -3.15 -0.62% 02/05
摩根美國基金-累計 美元 66.91 -0.42 -0.62% 02/05
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 332.60 3.01 0.91% 02/05
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.64 0.31 0.93% 02/05
摩根美國科技基金-分派 美元 60.99 -1.34 -2.15% 02/05
摩根美國科技基金-累積 美元 121.63 -2.65 -2.13% 02/05
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 144.50 -3.16 -2.14% 02/05
摩根太平洋證券基金 美元 642.50 -8.80 -1.35% 02/05
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 393.35 -7.49 -1.87% 02/05
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 208.18 -3.38 -1.60% 02/05
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 147.64 -2.40 -1.60% 02/05
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 324.10 -5.26 -1.60% 02/05
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2441.79 -40.66 -1.64% 02/05
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 296.08 -5.18 -1.72% 02/05
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 281.25 -1.12 -0.40% 02/05
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 210.90 -0.65 -0.31% 02/05
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 171.97 -0.53 -0.31% 02/05
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.20 -0.22 -0.90% 02/05
摩根美國智選基金-累計 美元 888.00 -8.15 -0.91% 02/05
摩根日本股票基金-累計 日圓 2987.00 -29.00 -0.96% 02/05
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 32.19 -0.30 -0.92% 02/05
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.50 -0.29 -1.12% 02/05
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 471.31 -4.37 -0.92% 02/05
摩根日本(日圓)基金 日圓 90398.00 -895.00 -0.98% 02/05
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 62.33 -0.61 -0.97% 02/05
摩根東協基金 澳幣 14.62 -0.04 -0.27% 02/05
摩根東協基金 美元 184.86 -0.52 -0.28% 02/05
摩根泰國基金 美元 192.01 -0.49 -0.25% 02/05
摩根澳洲基金 美元 63.90 -0.74 -1.14% 02/05
摩根環球天然資源基金 歐元 22.19 -0.70 -3.06% 02/05
摩根環球天然資源基金 美元 21.84 -0.71 -3.15% 02/05
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 241.29 -7.88 -3.16% 02/05
摩根太平洋科技基金 美元 129.15 -3.14 -2.37% 02/05
摩根環球地產入息基金 美元 9.26 -0.02 -0.22% 02/05
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 116.87 0.65 0.56% 02/05
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.51 -0.06 -0.63% 02/05
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.69 -0.06 -0.62% 02/05
摩根亞太入息基金 美元 37.05 -0.24 -0.64% 02/05
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 118.76 -0.74 -0.62% 02/05
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 102.67 -0.64 -0.62% 02/05
摩根亞太入息基金-累計 美元 31.72 -0.20 -0.63% 02/05
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 121.22 -0.47 -0.39% 02/05
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.19 -0.04 -0.43% 02/05
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.14 -0.02 -0.28% 02/05
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.41 -0.06 -0.36% 02/05
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.45 -0.03 -0.35% 02/05
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.87 -0.03 -0.38% 02/05
摩根多重收益基金-每季派息 美元 137.74 -0.52 -0.38% 02/05
摩根多重收益基金-每月派息 美元 127.66 -0.48 -0.37% 02/05
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 86.98 -0.33 -0.38% 02/05
摩根多重收益基金-累計 美元 262.03 -0.99 -0.38% 02/05
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 152.01 -0.58 -0.38% 02/05
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 75.09 -0.29 -0.38% 02/05
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.47 -0.35 -0.38% 02/05
摩根核心總報酬基金-累計 美元 169.71 -0.51 -0.30% 02/05
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.46 -0.06 -0.48% 02/05
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 159.49 -0.84 -0.52% 02/05
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 191.87 -1.02 -0.53% 02/05
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.15 0.04 0.05% 02/05
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 156.50 0.08 0.05% 02/05
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.43 0.04 0.05% 02/05
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.12 0.00 0.00% 02/05
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.70 0.00 0.00% 02/05
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.72 0.00 0.00% 02/05
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.92 0.00 0.00% 02/05
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.12 -0.01 -0.10% 02/05
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 73.25 -0.01 -0.01% 02/05
摩根新興市場債券基金 美元 24.93 0.00 0.00% 02/05
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.78 -0.01 -0.01% 02/05
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.24 -0.02 -0.47% 02/05
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.34 -0.02 -0.27% 02/05
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.54 -0.02 -0.30% 02/05
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 77.71 -0.22 -0.28% 02/05
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 20.19 -0.06 -0.30% 02/05
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.41 0.01 0.09% 02/05
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.93 0.05 0.05% 02/05
摩根環球企業債券基金 美元 20.70 0.01 0.05% 02/05
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 142.59 -0.17 -0.12% 02/05
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.73 0.00 0.00% 02/05
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.11 -0.01 -0.01% 02/05
摩根環球債券收益基金-累計 美元 145.38 -0.01 -0.01% 02/05
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.20 -0.02 -0.02% 02/05
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.57 0.02 0.19% 02/05
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.84 0.03 0.16% 02/05
摩根環球短債基金 美元 13.26 0.00 0.00% 02/05
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 95.08 -0.03 -0.03% 02/05
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.74 -0.03 -0.03% 02/05
摩根環球策略債券基金-累計 美元 132.30 -0.05 -0.04% 02/05
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 155.81 -0.06 -0.04% 02/05
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 123.15 0.01 0.01% 02/05
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.56 0.02 0.19% 02/05
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.47 0.03 0.26% 02/05
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.42 0.02 0.24% 02/05
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.51 0.17 0.20% 02/05
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.49 0.03 0.16% 02/05
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.19 0.00 0.00% 02/05
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 269.08 -0.20 -0.07% 02/05
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.20 -0.01 -0.14% 02/05
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.72 -0.01 -0.13% 02/05
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.67 -0.01 -0.06% 02/05
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.23 -0.05 -0.06% 02/05
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.50 -0.05 -0.06% 02/05
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 243.57 -0.15 -0.06% 02/05
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 146.96 -0.10 -0.07% 02/05
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 77.23 -0.05 -0.06% 02/05
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