摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.63 0.04 0.22% 02/02
摩根亞洲小型企業基金 美元 292.81 3.69 1.28% 02/02
摩根南韓基金 美元 73.13 1.20 1.67% 02/02
摩根印度基金 美元 299.21 0.53 0.18% 02/02
摩根中國基金-A股/分派 美元 81.08 -0.39 -0.48% 02/02
摩根中國基金-A股/累計 美元 52.94 -0.25 -0.47% 02/02
摩根中國基金-F股/累計 美元 139.30 -0.67 -0.48% 02/02
摩根亞太股票基金-累計 美元 25.88 -0.07 -0.27% 02/02
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 40.87 0.24 0.59% 02/02
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.53 0.19 0.63% 02/02
摩根可持續基建-累計 美元 10.55 0.19 1.83% 02/02
摩根大中華基金-分派 美元 56.46 0.30 0.53% 02/02
摩根大中華基金-累計 美元 48.35 0.26 0.54% 02/02
摩根巴西基金 美元 6.21 0.11 1.80% 02/02
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 45.37 0.57 1.27% 02/02
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.63 0.35 1.28% 02/02
摩根新興中東基金-分派 美元 31.10 -0.17 -0.54% 02/02
摩根新興中東基金-累計 美元 28.26 -0.15 -0.53% 02/02
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.37 0.27 1.49% 02/02
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 79.81 0.51 0.64% 02/02
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 134.73 0.87 0.65% 02/02
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 28.02 4.71 20.21% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 80.37 14.00 21.09% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 82.96 14.46 21.11% 02/25
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 23.77 0.01 0.04% 02/02
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 18.18 0.01 0.06% 02/02
摩根歐洲動力基金 美元 181.42 0.18 0.10% 02/02
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 247.54 0.24 0.10% 02/02
摩根歐洲基金-分派 歐元 60.99 0.01 0.02% 02/02
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 13.44 0.01 0.07% 02/02
摩根歐洲基金-分派 美元 54.08 0.05 0.09% 02/02
摩根歐洲基金-累計 美元 25.63 0.02 0.08% 02/02
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 274.36 0.36 0.13% 02/02
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 83.33 0.75 0.91% 02/02
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 202.42 1.97 0.98% 02/02
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 197.51 2.15 1.10% 02/02
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 293.74 0.69 0.24% 02/02
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 469.44 -2.20 -0.47% 02/02
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 91.04 -0.43 -0.47% 02/02
摩根全球成長基金-分派 美元 39.85 0.89 2.28% 02/02
摩根全球成長基金-累計 美元 21.41 0.48 2.29% 02/02
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 69.47 1.56 2.30% 02/02
摩根美國企業成長基金-分派 美元 27.80 0.78 2.89% 02/02
摩根美國企業成長基金-累計 美元 52.94 1.48 2.88% 02/02
摩根美國價值基金-分派 美元 39.58 0.05 0.13% 02/02
摩根美國價值基金-累計 美元 33.35 0.04 0.12% 02/02
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.06 0.28 1.77% 02/02
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 228.04 4.07 1.82% 02/02
摩根美國基金-累計 澳幣 34.19 0.55 1.63% 02/02
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.24 0.42 1.76% 02/02
摩根美國基金-分派 美元 302.28 5.33 1.79% 02/02
摩根美國基金-累計 美元 40.39 0.71 1.79% 02/02
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 318.79 7.23 2.32% 02/02
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.22 0.73 2.32% 02/02
摩根美國科技基金-分派 美元 33.53 1.72 5.41% 02/02
摩根美國科技基金-累積 美元 66.83 3.43 5.41% 02/02
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 82.02 4.21 5.41% 02/02
摩根太平洋證券基金 美元 476.14 3.62 0.77% 02/02
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 239.54 -0.10 -0.04% 02/02
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 140.26 0.10 0.07% 02/02
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 102.68 0.07 0.07% 02/02
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 189.10 0.14 0.07% 02/02
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 1818.20 10.06 0.56% 02/02
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 204.22 1.28 0.63% 02/02
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 204.98 1.69 0.83% 02/02
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 162.58 1.33 0.82% 02/02
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 136.74 1.10 0.81% 02/02
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.14 0.31 1.96% 02/02
摩根美國智選基金-累計 美元 565.85 10.94 1.97% 02/02
摩根日本股票基金-累計 日圓 1532.00 3.00 0.20% 02/02
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 14.98 0.03 0.20% 02/02
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 15.92 0.11 0.70% 02/02
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 210.83 0.56 0.27% 02/02
摩根日本(日圓)基金 日圓 46641.00 111.00 0.24% 02/02
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 28.33 0.08 0.28% 02/02
摩根東協基金 澳幣 12.70 0.02 0.16% 02/02
摩根東協基金 美元 151.74 0.25 0.17% 02/02
摩根泰國基金 美元 199.26 -0.63 -0.32% 02/02
摩根澳洲基金 美元 44.98 0.48 1.08% 02/02
摩根菲律賓基金 美元 113.31 0.49 0.43% 02/02
摩根馬來西亞基金 美元 57.87 0.45 0.78% 02/02
摩根環球天然資源基金 歐元 16.88 -0.32 -1.86% 02/02
摩根環球天然資源基金 美元 14.48 -0.27 -1.83% 02/02
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 165.23 -3.06 -1.82% 02/02
摩根太平洋科技基金 美元 80.63 0.83 1.04% 02/02
摩根環球地產入息基金 美元 8.55 0.15 1.79% 02/02
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 113.21 0.93 0.83% 02/02
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.37 0.01 0.12% 02/02
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.80 0.01 0.11% 02/02
摩根亞太入息基金 美元 30.50 0.05 0.16% 02/02
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 102.95 0.18 0.18% 02/02
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 91.88 0.16 0.17% 02/02
摩根亞太入息基金-累計 美元 24.19 0.04 0.17% 02/02
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.95 0.74 0.63% 02/02
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.40 0.06 0.64% 02/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.52 0.05 0.67% 02/02
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.55 0.08 0.59% 02/02
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.52 0.05 0.59% 02/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 8.20 0.06 0.74% 02/02
摩根多重收益基金-每季派息 美元 131.49 0.86 0.66% 02/02
摩根多重收益基金-每月派息 美元 121.65 0.80 0.66% 02/02
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.53 0.55 0.65% 02/02
摩根多重收益基金-累計 美元 208.18 1.36 0.66% 02/02
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 124.59 0.81 0.65% 02/02
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 82.62 0.54 0.66% 02/02
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 103.70 0.68 0.66% 02/02
摩根核心總報酬基金-累計 美元 157.84 0.63 0.40% 02/02
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.13 0.08 0.66% 02/02
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 152.60 1.03 0.68% 02/02
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 193.51 1.25 0.65% 02/02
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 50.93 -0.22 -0.43% 02/02
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.22 -0.03 -0.41% 02/02
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.72 -0.30 -0.42% 02/02
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 159.18 -0.67 -0.42% 02/02
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.76 0.63 0.82% 02/02
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 137.19 1.11 0.82% 02/02
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 80.46 0.65 0.81% 02/02
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.96 0.08 1.36% 02/02
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.64 0.07 1.26% 02/02
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.37 0.07 1.32% 02/02
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.86 0.11 1.26% 02/02
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.38 0.12 1.30% 02/02
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.13 0.92 1.33% 02/02
摩根新興市場債券基金 美元 19.48 0.25 1.30% 02/02
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 72.31 0.95 1.33% 02/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.24 0.04 0.95% 02/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.55 0.07 0.94% 02/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.43 0.06 0.94% 02/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 78.77 0.76 0.97% 02/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.16 0.15 0.94% 02/02
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.23 0.09 0.89% 02/02
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.32 0.80 0.89% 02/02
摩根環球企業債券基金 美元 17.97 0.16 0.90% 02/02
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 116.93 0.21 0.18% 02/02
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 8.09 0.06 0.75% 02/02
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 82.84 0.59 0.72% 02/02
摩根環球債券收益基金-累計 美元 126.62 0.90 0.72% 02/02
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 108.86 0.77 0.71% 02/02
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.05 0.07 0.70% 02/02
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.40 0.13 0.75% 02/02
摩根環球短債基金 美元 11.64 0.03 0.26% 02/02
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 88.75 0.31 0.35% 02/02
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 82.34 0.29 0.35% 02/02
摩根環球策略債券基金-累計 美元 113.52 0.39 0.34% 02/02
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 132.90 0.46 0.35% 02/02
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 107.41 0.01 0.01% 02/02
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.99 0.06 0.60% 02/02
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.40 0.08 0.71% 02/02
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.57 0.05 0.59% 02/02
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 87.68 0.58 0.67% 02/02
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.94 0.11 0.65% 02/02
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.62 0.10 0.69% 02/02
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 228.18 2.15 0.95% 02/02
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.93 0.07 1.02% 02/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.67 0.07 0.92% 02/02
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.95 0.12 0.94% 02/02
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 78.56 0.76 0.98% 02/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.36 0.77 0.98% 02/02
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 194.69 1.90 0.99% 02/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 121.24 1.18 0.98% 02/02
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 85.43 0.83 0.98% 02/02
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。