摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	23.21	0.01	0.04%	12/23

摩根亞洲小型企業基金	美元	376.74	0.56	0.15%	12/23

摩根南韓基金	美元	104.44	-0.35	-0.33%	12/23

摩根印度基金	美元	358.62	0.00	0.00%	12/23

摩根中國基金-A股/分派	美元	77.55	-0.08	-0.10%	12/23

摩根中國基金-A股/累計	美元	50.93	-0.05	-0.10%	12/23

摩根中國基金-F股/累計	美元	129.91	-0.13	-0.10%	12/23

摩根亞太股票基金-累計	美元	36.41	0.09	0.25%	12/23

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	51.95	0.15	0.29%	12/23

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	39.24	0.11	0.28%	12/23

摩根可持續基建-累計	美元	11.83	0.06	0.51%	12/23

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	54.46	0.69	1.28%	12/23

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	37.97	0.48	1.28%	12/23

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	21.50	0.08	0.37%	12/23

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	96.28	0.23	0.24%	12/23

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	185.10	0.44	0.24%	12/23

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	32.90	0.21	0.64%	12/23

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	26.32	0.15	0.57%	12/23

摩根歐洲動力基金	美元	281.06	1.99	0.71%	12/23

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	373.45	2.23	0.60%	12/23

摩根歐洲基金-分派	歐元	82.21	0.50	0.61%	12/23

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	19.33	0.11	0.57%	12/23

摩根歐洲基金-分派	美元	78.11	0.52	0.67%	12/23

摩根歐洲基金-累計	美元	39.54	0.26	0.66%	12/23

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	409.21	2.32	0.57%	12/23

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	109.73	0.97	0.89%	12/23

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	300.42	2.84	0.95%	12/23

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	283.75	2.31	0.82%	12/23

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	386.48	0.79	0.20%	12/23

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	536.73	5.84	1.10%	12/23

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	100.81	1.09	1.09%	12/23

摩根全球成長基金-分派	美元	68.47	0.19	0.28%	12/23

摩根全球成長基金-累計	美元	36.81	0.10	0.27%	12/23

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	115.97	0.32	0.28%	12/23

摩根美國企業成長基金-分派	美元	51.54	-0.11	-0.21%	12/23

摩根美國企業成長基金-累計	美元	98.30	-0.22	-0.22%	12/23

摩根美國價值基金-分派	美元	51.72	0.18	0.35%	12/23

摩根美國價值基金-累計	美元	43.63	0.15	0.34%	12/23

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	350.03	0.36	0.10%	12/23

摩根美國基金-累計	澳幣	60.37	-0.07	-0.12%	12/23

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	38.75	0.11	0.28%	12/23

摩根美國基金-分派	美元	504.40	1.43	0.28%	12/23

摩根美國基金-累計	美元	67.37	0.19	0.28%	12/23

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	319.37	-0.70	-0.22%	12/23

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	32.30	-0.07	-0.22%	12/23

摩根美國科技基金-分派	美元	68.46	-0.57	-0.83%	12/23

摩根美國科技基金-累積	美元	136.52	-1.13	-0.82%	12/23

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	162.40	-1.36	-0.83%	12/23

摩根太平洋證券基金	美元	600.20	2.92	0.49%	12/23

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	372.26	2.45	0.66%	12/23

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	197.98	1.20	0.61%	12/23

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	140.58	0.85	0.61%	12/23

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	307.06	1.86	0.61%	12/23

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2373.07	12.31	0.52%	12/23

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	286.85	1.67	0.59%	12/23

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	274.65	1.13	0.41%	12/23

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	206.56	0.73	0.35%	12/23

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	168.64	0.59	0.35%	12/23

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	24.77	0.05	0.20%	12/23

摩根美國智選基金-累計	美元	908.05	1.82	0.20%	12/23

摩根日本股票基金-累計	日圓	2839.00	23.00	0.82%	12/23

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	30.47	0.25	0.83%	12/23

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	24.28	0.29	1.21%	12/23

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	446.16	3.77	0.85%	12/23

摩根日本(日圓)基金	日圓	85819.00	712.00	0.84%	12/23

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	58.95	0.51	0.87%	12/23

摩根東協基金	澳幣	14.21	0.04	0.28%	12/23

摩根東協基金	美元	179.37	0.51	0.29%	12/23

摩根泰國基金	美元	183.41	1.18	0.65%	12/23

摩根澳洲基金	美元	60.68	0.17	0.28%	12/23



摩根環球天然資源基金	歐元	19.71	0.00	0.00%	12/23

摩根環球天然資源基金	美元	19.33	0.01	0.05%	12/23

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	213.88	0.11	0.05%	12/23

摩根太平洋科技基金	美元	120.67	0.51	0.42%	12/23

摩根環球地產入息基金	美元	8.79	0.04	0.46%	12/23

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	113.82	0.30	0.26%	12/23

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.22	0.01	0.11%	12/23

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.41	0.01	0.11%	12/23

摩根亞太入息基金	美元	35.76	0.05	0.14%	12/23

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	114.98	0.17	0.15%	12/23

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	99.52	0.14	0.14%	12/23

摩根亞太入息基金-累計	美元	30.61	0.05	0.16%	12/23

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	119.21	0.02	0.02%	12/23

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.08	0.00	0.00%	12/23

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.06	0.00	0.00%	12/23

摩根多重收益基金-累計	澳幣	16.11	0.00	0.00%	12/23

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.34	0.00	0.00%	12/23

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.78	0.00	0.00%	12/23

摩根多重收益基金-每季派息	美元	135.15	0.05	0.04%	12/23

摩根多重收益基金-每月派息	美元	125.85	0.05	0.04%	12/23

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	85.85	0.03	0.03%	12/23

摩根多重收益基金-累計	美元	257.10	0.10	0.04%	12/23

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	149.33	0.05	0.03%	12/23

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	74.37	0.03	0.04%	12/23

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	90.69	0.03	0.03%	12/23

摩根核心總報酬基金-累計	美元	169.36	0.22	0.13%	12/23

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.44	0.02	0.16%	12/23

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	159.29	0.33	0.21%	12/23

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	192.03	0.35	0.18%	12/23

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	77.18	-0.03	-0.04%	12/23

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	155.88	-0.06	-0.04%	12/23

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	77.56	-0.03	-0.04%	12/23

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	6.04	0.00	0.00%	12/23

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.66	0.00	0.00%	12/23

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.67	0.00	0.00%	12/23

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.76	0.00	0.00%	12/23

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	10.02	0.00	0.00%	12/23

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	72.57	-0.03	-0.04%	12/23

摩根新興市場債券基金	美元	24.54	-0.01	-0.04%	12/23

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	66.36	-0.03	-0.05%	12/23

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.14	0.00	0.00%	12/23

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.18	0.01	0.14%	12/23

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.37	0.00	0.00%	12/23

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	75.86	0.07	0.09%	12/23

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	19.56	0.02	0.10%	12/23

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.32	-0.02	-0.18%	12/23

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	91.55	-0.09	-0.10%	12/23

摩根環球企業債券基金	美元	20.54	-0.02	-0.10%	12/23

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	141.64	0.05	0.04%	12/23

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.77	0.00	0.00%	12/23

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	77.63	-0.01	-0.01%	12/23

摩根環球債券收益基金-累計	美元	144.67	-0.02	-0.01%	12/23

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	120.76	-0.02	-0.02%	12/23

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.52	-0.01	-0.09%	12/23

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.75	-0.01	-0.05%	12/23



摩根環球短債基金	美元	13.19	-0.01	-0.08%	12/23

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	94.48	-0.08	-0.08%	12/23

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	88.16	-0.07	-0.08%	12/23

摩根環球策略債券基金-累計	美元	131.09	-0.11	-0.08%	12/23

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	154.36	-0.12	-0.08%	12/23

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	122.67	0.04	0.03%	12/23

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.52	-0.04	-0.38%	12/23

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.41	-0.05	-0.44%	12/23

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.40	-0.04	-0.47%	12/23

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	83.48	-0.34	-0.41%	12/23

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.40	-0.08	-0.43%	12/23

摩根複合收益債券基金-累計	美元	16.07	-0.02	-0.12%	12/23

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	267.98	-0.04	-0.01%	12/23

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.20	0.00	0.00%	12/23

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.72	0.00	0.00%	12/23

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.58	0.00	0.00%	12/23

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	82.13	-0.01	-0.01%	12/23

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	80.50	-0.01	-0.01%	12/23

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	242.02	-0.02	-0.01%	12/23

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	146.21	-0.02	-0.01%	12/23

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	77.45	-0.01	-0.01%	12/23

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