摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.55 -0.05 -0.27% 12/11
摩根亞洲小型企業基金 美元 321.37 1.68 0.53% 12/11
摩根南韓基金 美元 62.18 0.61 0.99% 12/11
摩根印度基金 美元 385.13 1.30 0.34% 12/11
摩根中國基金-A股/分派 美元 62.25 -0.64 -1.02% 12/11
摩根中國基金-A股/累計 美元 40.74 -0.42 -1.02% 12/11
摩根中國基金-F股/累計 美元 105.07 -1.09 -1.03% 12/11
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.81 -0.13 -0.47% 12/11
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 40.48 -0.09 -0.22% 12/11
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.44 -0.07 -0.23% 12/11
摩根可持續基建-累計 美元 10.43 -0.04 -0.38% 12/11
摩根大中華基金-分派 美元 50.75 -0.41 -0.80% 12/11
摩根大中華基金-累計 美元 43.63 -0.35 -0.80% 12/11
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 40.72 -0.14 -0.34% 12/11
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.51 -0.09 -0.33% 12/11
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 19.67 0.08 0.41% 12/11
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 80.90 -0.04 -0.05% 12/11
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 148.86 -0.07 -0.05% 12/11
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.69 -0.01 -0.04% 12/11
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 21.34 -0.03 -0.14% 12/11
摩根歐洲動力基金 美元 208.55 -0.44 -0.21% 12/11
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 299.32 -0.35 -0.12% 12/11
摩根歐洲基金-分派 歐元 71.00 0.00 0.00% 12/11
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 16.02 -0.02 -0.12% 12/11
摩根歐洲基金-分派 美元 60.56 -0.12 -0.20% 12/11
摩根歐洲基金-累計 美元 29.93 -0.05 -0.17% 12/11
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 335.17 -0.23 -0.07% 12/11
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 91.59 0.47 0.52% 12/11
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 220.43 0.69 0.31% 12/11
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 225.49 0.87 0.39% 12/11
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 298.08 -0.56 -0.19% 12/11
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 492.19 -3.56 -0.72% 12/11
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 93.52 -0.68 -0.72% 12/11
摩根全球成長基金-分派 美元 62.65 0.08 0.13% 12/11
摩根全球成長基金-累計 美元 33.67 0.04 0.12% 12/11
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 107.23 0.14 0.13% 12/11
摩根美國企業成長基金-分派 美元 46.51 0.13 0.28% 12/11
摩根美國企業成長基金-累計 美元 88.68 0.25 0.28% 12/11
摩根美國價值基金-分派 美元 48.58 -0.07 -0.14% 12/11
摩根美國價值基金-累計 美元 40.97 -0.05 -0.12% 12/11
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.23 0.02 0.09% 12/11
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 326.62 0.35 0.11% 12/11
摩根美國基金-累計 澳幣 58.91 0.25 0.43% 12/11
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 36.33 0.05 0.14% 12/11
摩根美國基金-分派 美元 468.50 0.65 0.14% 12/11
摩根美國基金-累計 美元 62.58 0.08 0.13% 12/11
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 352.93 2.91 0.83% 12/11
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 35.68 0.29 0.82% 12/11
摩根美國科技基金-分派 美元 60.16 -0.22 -0.36% 12/11
摩根美國科技基金-累積 美元 119.94 -0.44 -0.37% 12/11
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 144.30 -0.54 -0.37% 12/11
摩根太平洋證券基金 美元 491.90 -1.83 -0.37% 12/11
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 297.80 -0.07 -0.02% 12/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 160.27 -0.15 -0.09% 12/11
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 115.04 -0.10 -0.09% 12/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 237.01 -0.21 -0.09% 12/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2102.56 0.20 0.01% 12/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 226.98 -0.42 -0.18% 12/11
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 242.15 -0.11 -0.05% 12/11
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 188.17 -0.04 -0.02% 12/11
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 155.34 -0.04 -0.03% 12/11
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.00 0.03 0.13% 12/11
摩根美國智選基金-累計 美元 834.78 1.30 0.16% 12/11
摩根日本股票基金-累計 日圓 2269.00 12.00 0.53% 12/11
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.62 0.13 0.55% 12/11
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 19.95 0.06 0.30% 12/11
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 341.77 1.85 0.54% 12/11
摩根日本(日圓)基金 日圓 68858.00 327.00 0.48% 12/11
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 45.46 0.23 0.51% 12/11
摩根東協基金 澳幣 13.40 -0.02 -0.15% 12/11
摩根東協基金 美元 164.76 -0.16 -0.10% 12/11
摩根泰國基金 美元 179.59 -1.04 -0.58% 12/11
摩根澳洲基金 美元 48.75 -0.09 -0.18% 12/11
摩根環球天然資源基金 歐元 16.15 -0.02 -0.12% 12/11
摩根環球天然資源基金 美元 13.95 -0.05 -0.36% 12/11
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 156.09 -0.55 -0.35% 12/11
摩根太平洋科技基金 美元 88.57 -0.56 -0.63% 12/11
摩根環球地產入息基金 美元 8.02 -0.04 -0.50% 12/11
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 96.96 -0.94 -0.96% 12/11
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.31 -0.01 -0.12% 12/11
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.56 -0.02 -0.23% 12/11
摩根亞太入息基金 美元 31.40 -0.05 -0.16% 12/11
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 103.05 -0.15 -0.15% 12/11
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 90.18 -0.14 -0.16% 12/11
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.27 -0.04 -0.15% 12/11
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.11 0.09 0.08% 12/11
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.11 0.01 0.11% 12/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.15 0.00 0.00% 12/11
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.98 0.01 0.07% 12/11
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.33 0.01 0.12% 12/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.85 0.01 0.13% 12/11
摩根多重收益基金-每季派息 美元 132.11 0.12 0.09% 12/11
摩根多重收益基金-每月派息 美元 122.96 0.11 0.09% 12/11
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 84.79 0.07 0.08% 12/11
摩根多重收益基金-累計 美元 236.91 0.20 0.08% 12/11
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 139.08 0.11 0.08% 12/11
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 76.55 0.07 0.09% 12/11
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 94.32 0.08 0.08% 12/11
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.49 -0.08 -0.05% 12/11
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.43 -0.01 -0.08% 12/11
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 158.40 -0.15 -0.09% 12/11
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 195.02 -0.19 -0.10% 12/11
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.83 0.02 0.04% 12/11
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.18 0.00 0.00% 12/11
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.75 0.04 0.06% 12/11
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 175.50 0.08 0.05% 12/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.94 0.01 0.01% 12/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 145.72 0.02 0.01% 12/11
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.11 0.00 0.00% 12/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.84 0.00 0.00% 12/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.54 0.00 0.00% 12/11
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.44 0.00 0.00% 12/11
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.74 0.00 0.00% 12/11
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.58 0.00 0.00% 12/11
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.15 -0.02 -0.03% 12/11
摩根新興市場債券基金 美元 22.04 -0.01 -0.05% 12/11
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.60 -0.01 -0.02% 12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.86 0.01 0.26% 12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.76 0.02 0.30% 12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.92 0.02 0.34% 12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 71.12 0.21 0.30% 12/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.84 0.05 0.30% 12/11
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.91 0.01 0.09% 12/11
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.69 0.08 0.09% 12/11
摩根環球企業債券基金 美元 19.66 0.01 0.05% 12/11
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 134.71 0.08 0.06% 12/11
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.80 0.00 0.00% 12/11
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.50 0.02 0.03% 12/11
摩根環球債券收益基金-累計 美元 136.56 0.04 0.03% 12/11
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 115.20 0.03 0.03% 12/11
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.34 0.00 0.00% 12/11
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.32 0.00 0.00% 12/11
摩根環球短債基金 美元 12.65 0.01 0.08% 12/11
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.13 0.08 0.09% 12/11
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.72 0.07 0.08% 12/11
摩根環球策略債券基金-累計 美元 125.09 0.10 0.08% 12/11
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 146.99 0.13 0.09% 12/11
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 117.69 0.02 0.02% 12/11
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.12 0.00 0.00% 12/11
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.27 0.00 0.00% 12/11
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.35 0.00 0.00% 12/11
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.82 0.01 0.01% 12/11
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.62 0.01 0.06% 12/11
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.57 0.01 0.06% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 255.58 0.06 0.02% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.15 0.00 0.00% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.76 0.00 0.00% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.63 0.00 0.00% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.43 0.03 0.04% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.69 0.02 0.02% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 225.80 0.07 0.03% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 137.89 0.04 0.03% 12/11
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.68 0.02 0.02% 12/11
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