摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	17.08	-0.19	-1.10%	04/25

摩根亞洲小型企業基金	美元	292.28	-2.27	-0.77%	04/25

摩根南韓基金	美元	70.67	-1.24	-1.72%	04/25

摩根印度基金	美元	346.43	-0.09	-0.03%	04/25

摩根中國基金-A股/分派	美元	55.54	-0.06	-0.11%	04/25

摩根中國基金-A股/累計	美元	36.27	-0.04	-0.11%	04/25

摩根中國基金-F股/累計	美元	94.19	-0.09	-0.10%	04/25

摩根亞太股票基金-累計	美元	25.64	-0.22	-0.85%	04/25

摩根俄羅斯基金-分派	美元	7.61	1.59	26.41%	02/25

摩根俄羅斯基金-累計	美元	10.23	2.13	26.30%	02/25

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	60.55	N/A	N/A	02/25

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	38.40	-0.49	-1.26%	04/25

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	28.71	-0.37	-1.27%	04/25

摩根可持續基建-累計	美元	9.44	-0.01	-0.11%	04/25

摩根大中華基金-分派	美元	44.69	-0.31	-0.69%	04/25

摩根大中華基金-累計	美元	38.29	-0.26	-0.67%	04/25

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	47.68	-0.52	-1.08%	04/25

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	30.75	-0.34	-1.09%	04/25

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	17.88	-0.18	-1.00%	04/25

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	77.38	-0.51	-0.65%	04/25

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	138.35	-0.92	-0.66%	04/25

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.39	-39.09	-99.01%	02/17

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	1.07	-111.46	-99.05%	02/17

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	1.11	-115.04	-99.04%	02/17

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	26.79	-0.51	-1.87%	04/25

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	20.68	-0.39	-1.85%	04/25

摩根歐洲動力基金	美元	203.34	-3.72	-1.80%	04/25

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	287.54	-5.35	-1.83%	04/25

摩根歐洲基金-分派	歐元	69.24	-0.98	-1.40%	04/25

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	15.51	-0.22	-1.40%	04/25

摩根歐洲基金-分派	美元	60.19	-0.82	-1.34%	04/25

摩根歐洲基金-累計	美元	29.15	-0.39	-1.32%	04/25

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	322.33	-4.44	-1.36%	04/25

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	85.93	-1.28	-1.47%	04/25

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	208.09	-2.97	-1.41%	04/25

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	210.28	-3.03	-1.42%	04/25

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	283.54	-3.43	-1.20%	04/25

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	493.18	-3.23	-0.65%	04/25

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	94.36	-0.62	-0.65%	04/25

摩根全球成長基金-分派	美元	52.15	-1.53	-2.85%	04/25

摩根全球成長基金-累計	美元	28.02	-0.83	-2.88%	04/25

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	89.81	-2.64	-2.86%	04/25

摩根美國企業成長基金-分派	美元	36.63	-1.13	-2.99%	04/25

摩根美國企業成長基金-累計	美元	69.82	-2.14	-2.97%	04/25

摩根美國價值基金-分派	美元	42.94	-0.37	-0.85%	04/25

摩根美國價值基金-累計	美元	36.20	-0.31	-0.85%	04/25

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	18.67	-0.34	-1.79%	04/25

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	271.96	-4.82	-1.74%	04/25

摩根美國基金-累計	澳幣	47.57	-0.98	-2.02%	04/25

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	30.17	-0.66	-2.14%	04/25

摩根美國基金-分派	美元	385.70	-8.27	-2.10%	04/25

摩根美國基金-累計	美元	51.53	-1.10	-2.09%	04/25

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	299.51	-4.87	-1.60%	04/25

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	30.28	-0.49	-1.59%	04/25

摩根美國科技基金-分派	美元	46.50	-1.38	-2.88%	04/25

摩根美國科技基金-累積	美元	92.69	-2.74	-2.87%	04/25

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	112.28	-3.33	-2.88%	04/25

摩根太平洋證券基金	美元	443.16	-6.68	-1.48%	04/25

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	277.21	-3.34	-1.19%	04/25

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	155.26	-1.78	-1.13%	04/25

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	112.18	-1.29	-1.14%	04/25

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	222.26	-2.55	-1.13%	04/25

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2074.18	-31.81	-1.51%	04/25

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	228.29	-3.35	-1.45%	04/25

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	221.87	-3.34	-1.48%	04/25

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	174.65	-2.52	-1.42%	04/25

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	145.14	-2.09	-1.42%	04/25

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	19.03	-0.41	-2.11%	04/25

摩根美國智選基金-累計	美元	684.63	-14.69	-2.10%	04/25

摩根日本股票基金-累計	日圓	1950.00	-35.00	-1.76%	04/25

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	19.97	-0.33	-1.63%	04/25

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	16.76	-0.37	-2.16%	04/25

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	286.43	-4.70	-1.61%	04/25

摩根日本(日圓)基金	日圓	59050.00	-1031.00	-1.72%	04/25

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	38.01	-0.65	-1.68%	04/25

摩根東協基金	澳幣	11.50	-0.02	-0.17%	04/25

摩根東協基金	美元	140.30	-0.17	-0.12%	04/25

摩根泰國基金	美元	150.90	0.82	0.55%	04/25

摩根澳洲基金	美元	45.19	-0.37	-0.81%	04/25

摩根菲律賓基金	美元	103.52	-0.40	-0.38%	04/25

摩根馬來西亞基金	美元	54.57	-0.13	-0.24%	04/25



摩根環球天然資源基金	歐元	16.88	-0.03	-0.18%	04/25

摩根環球天然資源基金	美元	14.55	-0.02	-0.14%	04/25

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	163.86	-0.21	-0.13%	04/25

摩根太平洋科技基金	美元	80.15	-1.76	-2.15%	04/25

摩根環球地產入息基金	美元	7.41	-0.01	-0.13%	04/25

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	92.45	-3.31	-3.46%	04/25

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	7.90	-0.04	-0.50%	04/25

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	8.21	-0.03	-0.36%	04/25

摩根亞太入息基金	美元	29.76	-0.14	-0.47%	04/25

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	97.78	-0.43	-0.44%	04/25

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	86.14	-0.39	-0.45%	04/25

摩根亞太入息基金-累計	美元	24.26	-0.11	-0.45%	04/25

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	112.35	-0.90	-0.79%	04/25

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	8.70	-0.07	-0.80%	04/25

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.88	-0.05	-0.72%	04/25

摩根多重收益基金-累計	澳幣	13.68	-0.11	-0.80%	04/25

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	7.94	-0.06	-0.75%	04/25

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.54	-0.05	-0.66%	04/25

摩根多重收益基金-每季派息	美元	125.31	-0.97	-0.77%	04/25

摩根多重收益基金-每月派息	美元	115.99	-0.90	-0.77%	04/25

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	80.51	-0.63	-0.78%	04/25

摩根多重收益基金-累計	美元	214.71	-1.67	-0.77%	04/25

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	126.87	-0.99	-0.77%	04/25

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	74.69	-0.58	-0.77%	04/25

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	92.61	-0.72	-0.77%	04/25

摩根核心總報酬基金-累計	美元	160.30	0.23	0.14%	04/25

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.93	0.04	0.34%	04/25

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	151.47	0.48	0.32%	04/25

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	188.18	0.56	0.30%	04/25

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息	歐元	47.92	-0.11	-0.23%	04/25

摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	6.94	-0.02	-0.29%	04/25

摩根新興市場企業債券基金-每月派息	美元	68.31	-0.16	-0.23%	04/25

摩根新興市場企業債券基金-累計	美元	163.59	-0.37	-0.23%	04/25

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	73.46	-0.24	-0.33%	04/25

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	136.65	-0.45	-0.33%	04/25

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	75.07	-0.25	-0.33%	04/25

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	5.70	-0.03	-0.52%	04/25

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.32	-0.03	-0.56%	04/25

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.17	-0.03	-0.58%	04/25

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.98	-0.05	-0.55%	04/25

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	9.10	-0.05	-0.55%	04/25

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	67.12	-0.35	-0.52%	04/25

摩根新興市場債券基金	美元	20.18	-0.11	-0.54%	04/25

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	65.65	-0.35	-0.53%	04/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	3.91	-0.01	-0.26%	04/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.87	-0.03	-0.43%	04/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	5.97	-0.02	-0.33%	04/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	72.21	-0.25	-0.35%	04/25

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	16.22	-0.05	-0.31%	04/25

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.19	-0.05	-0.49%	04/25

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	87.65	-0.38	-0.43%	04/25

摩根環球企業債券基金	美元	18.26	-0.08	-0.44%	04/25

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	128.66	0.04	0.03%	04/25

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.70	-0.02	-0.26%	04/25

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	77.99	-0.16	-0.20%	04/25

摩根環球債券收益基金-累計	美元	129.44	-0.26	-0.20%	04/25

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	109.91	-0.22	-0.20%	04/25

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	9.87	-0.03	-0.30%	04/25

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	17.39	-0.06	-0.34%	04/25



摩根環球短債基金	美元	12.15	0.00	0.00%	04/25

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	89.19	-0.22	-0.25%	04/25

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	82.95	-0.20	-0.24%	04/25

摩根環球策略債券基金-累計	美元	117.57	-0.28	-0.24%	04/25

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	137.98	-0.32	-0.23%	04/25

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	114.14	0.01	0.01%	04/25

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	9.59	-0.04	-0.42%	04/25

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	10.88	-0.05	-0.46%	04/25

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.05	-0.03	-0.37%	04/25

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	81.28	-0.34	-0.42%	04/25

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	16.58	-0.07	-0.42%	04/25

摩根複合收益債券基金-累計	美元	14.67	-0.05	-0.34%	04/25

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	235.69	-0.87	-0.37%	04/25

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	6.79	-0.03	-0.44%	04/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.43	-0.02	-0.27%	04/25

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	13.44	-0.05	-0.37%	04/25

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	77.30	-0.27	-0.35%	04/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	77.10	-0.27	-0.35%	04/25

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	206.06	-0.73	-0.35%	04/25

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	126.68	-0.45	-0.35%	04/25

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	79.27	-0.27	-0.34%	04/25

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF