摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 17.76 0.06 0.34% 04/29
摩根亞洲小型企業基金 美元 298.70 1.84 0.62% 04/29
摩根南韓基金 美元 66.08 0.77 1.18% 04/29
摩根印度基金 美元 362.95 -0.02 -0.01% 04/29
摩根中國基金-A股/分派 美元 63.73 -0.03 -0.05% 04/29
摩根中國基金-A股/累計 美元 41.70 -0.02 -0.05% 04/29
摩根中國基金-F股/累計 美元 107.12 -0.05 -0.05% 04/29
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.89 0.14 0.50% 04/29
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 39.82 0.04 0.10% 04/29
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.94 0.03 0.10% 04/29
摩根可持續基建-累計 美元 10.83 0.08 0.74% 04/29
摩根大中華基金-分派 美元 49.08 0.07 0.14% 04/28
摩根大中華基金-累計 美元 42.19 0.05 0.12% 04/28
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 45.39 -0.06 -0.13% 04/29
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 30.66 -0.04 -0.13% 04/29
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.71 0.13 0.70% 04/29
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 79.64 0.33 0.42% 04/29
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 148.84 0.62 0.42% 04/29
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 29.18 0.09 0.31% 04/29
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 22.76 0.07 0.31% 04/29
摩根歐洲動力基金 美元 238.67 1.67 0.70% 04/29
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 321.29 1.03 0.32% 04/29
摩根歐洲基金-分派 歐元 72.77 0.22 0.30% 04/29
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 16.58 0.04 0.24% 04/29
摩根歐洲基金-分派 美元 67.41 0.46 0.69% 04/29
摩根歐洲基金-累計 美元 33.31 0.22 0.66% 04/29
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 349.35 0.99 0.28% 04/29
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 95.17 0.41 0.43% 04/29
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 248.76 2.00 0.81% 04/29
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 237.71 1.25 0.53% 04/29
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 297.33 0.88 0.30% 04/29
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 469.63 1.07 0.23% 04/29
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 88.85 0.20 0.23% 04/29
摩根全球成長基金-分派 美元 55.99 -0.15 -0.27% 04/29
摩根全球成長基金-累計 美元 30.10 -0.07 -0.23% 04/29
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 95.45 -0.25 -0.26% 04/29
摩根美國企業成長基金-分派 美元 41.35 0.00 0.00% 04/29
摩根美國企業成長基金-累計 美元 78.85 0.00 0.00% 04/29
摩根美國價值基金-分派 美元 44.50 -0.12 -0.27% 04/29
摩根美國價值基金-累計 美元 37.52 -0.11 -0.29% 04/29
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.82 -0.01 -0.05% 04/29
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 292.93 -0.14 -0.05% 04/29
摩根美國基金-累計 澳幣 52.88 0.20 0.38% 04/29
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 32.64 0.06 0.18% 04/29
摩根美國基金-分派 美元 422.68 0.80 0.19% 04/29
摩根美國基金-累計 美元 56.46 0.11 0.20% 04/29
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 289.90 -1.27 -0.44% 04/29
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 29.31 -0.13 -0.44% 04/29
摩根美國科技基金-分派 美元 52.47 0.10 0.19% 04/29
摩根美國科技基金-累積 美元 104.61 0.20 0.19% 04/29
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 125.33 0.24 0.19% 04/29
摩根太平洋證券基金 美元 491.50 1.31 0.27% 04/29
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 320.73 1.40 0.44% 04/29
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 172.99 0.75 0.44% 04/29
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 123.67 0.54 0.44% 04/29
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 259.95 1.13 0.44% 04/29
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2131.83 11.17 0.53% 04/28
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 248.98 1.52 0.61% 04/28
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 236.02 0.32 0.14% 04/29
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 179.29 0.00 0.00% 04/29
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 147.40 -0.01 -0.01% 04/29
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.20 -0.07 -0.35% 04/29
摩根美國智選基金-累計 美元 736.37 -2.46 -0.33% 04/29
摩根日本股票基金-累計 日圓 2210.00 17.00 0.78% 04/28
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.34 0.19 0.82% 04/28
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 20.66 0.26 1.27% 04/28
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 339.33 2.78 0.83% 04/28
摩根日本(日圓)基金 日圓 66616.00 542.00 0.82% 04/28
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 44.79 0.38 0.86% 04/28
摩根東協基金 澳幣 12.68 0.11 0.88% 04/29
摩根東協基金 美元 158.18 1.35 0.86% 04/29
摩根泰國基金 美元 154.77 3.35 2.21% 04/29
摩根澳洲基金 美元 48.33 0.08 0.17% 04/29
摩根環球天然資源基金 歐元 15.00 -0.02 -0.13% 04/29
摩根環球天然資源基金 美元 14.08 0.03 0.21% 04/29
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 156.87 0.39 0.25% 04/29
摩根太平洋科技基金 美元 85.51 0.44 0.52% 04/29
摩根環球地產入息基金 美元 8.19 0.06 0.74% 04/29
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 83.57 -0.39 -0.46% 04/29
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.18 0.02 0.25% 04/29
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.40 0.02 0.24% 04/29
摩根亞太入息基金 美元 31.50 0.07 0.22% 04/29
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 101.84 0.25 0.25% 04/29
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 88.76 0.22 0.25% 04/29
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.36 0.07 0.27% 04/29
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 112.94 0.22 0.20% 04/29
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.63 0.02 0.23% 04/29
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.75 0.01 0.15% 04/29
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.55 0.03 0.21% 04/29
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 7.92 0.02 0.25% 04/29
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.43 0.01 0.13% 04/29
摩根多重收益基金-每季派息 美元 126.98 0.28 0.22% 04/29
摩根多重收益基金-每月派息 美元 117.58 0.26 0.22% 04/29
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 80.75 0.17 0.21% 04/29
摩根多重收益基金-累計 美元 231.04 0.50 0.22% 04/29
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 135.10 0.29 0.22% 04/29
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 71.95 0.16 0.22% 04/29
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 88.31 0.19 0.22% 04/29
摩根核心總報酬基金-累計 美元 167.89 -0.18 -0.11% 04/29
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.50 -0.03 -0.24% 04/29
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 159.25 -0.28 -0.18% 04/29
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 195.01 -0.36 -0.18% 04/29
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.16 0.08 0.17% 04/29
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.09 0.02 0.28% 04/29
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 69.96 0.12 0.17% 04/29
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 177.02 0.30 0.17% 04/29
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.64 0.15 0.20% 04/29
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 145.65 0.29 0.20% 04/29
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.49 0.15 0.20% 04/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.75 0.00 0.00% 04/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.34 0.00 0.00% 04/29
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.27 0.01 0.19% 04/29
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.63 0.01 0.10% 04/29
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.31 0.01 0.11% 04/29
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 67.90 0.05 0.07% 04/29
摩根新興市場債券基金 美元 21.87 0.02 0.09% 04/29
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 63.66 0.05 0.08% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.94 0.02 0.51% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.86 0.03 0.44% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.05 0.03 0.50% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 72.43 0.34 0.47% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.66 0.08 0.46% 04/29
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.91 0.03 0.28% 04/29
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.52 0.25 0.28% 04/29
摩根環球企業債券基金 美元 19.71 0.06 0.31% 04/29
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 135.24 -0.08 -0.06% 04/29
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.79 0.00 0.00% 04/29
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.35 0.05 0.06% 04/29
摩根環球債券收益基金-累計 美元 139.24 0.11 0.08% 04/29
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 117.01 0.09 0.08% 04/29
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.37 0.01 0.10% 04/29
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.42 0.03 0.16% 04/29
摩根環球短債基金 美元 12.87 0.02 0.16% 04/29
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.79 0.14 0.15% 04/29
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.47 0.13 0.15% 04/29
摩根環球策略債券基金-累計 美元 125.84 0.18 0.14% 04/29
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 147.98 0.22 0.15% 04/29
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 119.52 0.01 0.01% 04/29
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.22 0.04 0.39% 04/29
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.40 0.05 0.44% 04/29
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.35 0.04 0.48% 04/29
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.44 0.33 0.40% 04/29
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.82 0.07 0.39% 04/29
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.66 0.04 0.26% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 254.99 -0.14 -0.05% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.03 0.00 0.00% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.60 0.00 0.00% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.67 0.00 0.00% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.18 -0.04 -0.05% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.14 -0.04 -0.05% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 226.92 -0.10 -0.04% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 138.01 -0.06 -0.04% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.14 -0.04 -0.05% 04/29
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