摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 15.30 -0.40 -2.55% 09/28
摩根亞洲小型企業基金 美元 245.93 -6.06 -2.40% 09/28
摩根南韓基金 美元 53.61 -1.88 -3.39% 09/28
摩根印度基金 美元 288.06 -1.74 -0.60% 09/28
摩根中國基金-A股/分派 美元 64.33 -1.98 -2.99% 09/28
摩根中國基金-A股/累計 美元 42.00 -1.29 -2.98% 09/28
摩根中國基金-F股/累計 美元 110.92 -3.43 -3.00% 09/28
摩根亞太股票基金-累計 美元 20.92 -0.48 -2.24% 09/28
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 33.39 -0.70 -2.05% 09/28
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 24.94 -0.52 -2.04% 09/28
摩根可持續基建-累計 美元 8.74 0.09 1.04% 09/28
摩根大中華基金-分派 美元 44.25 -1.37 -3.00% 09/28
摩根大中華基金-累計 美元 37.90 -1.17 -2.99% 09/28
摩根巴西基金 美元 5.84 -0.06 -1.02% 09/28
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 39.13 -0.19 -0.48% 09/28
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 23.82 -0.12 -0.50% 09/28
摩根新興中東基金-分派 美元 32.63 0.27 0.83% 09/28
摩根新興中東基金-累計 美元 29.65 0.25 0.85% 09/28
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 15.12 -0.25 -1.63% 09/28
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 65.46 -1.11 -1.67% 09/28
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 108.53 -1.83 -1.66% 09/28
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 28.02 4.71 20.21% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 80.37 14.00 21.09% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 82.96 14.46 21.11% 02/25
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 20.35 -0.13 -0.63% 09/28
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 15.39 -0.09 -0.58% 09/28
摩根歐洲動力基金 美元 136.82 -1.11 -0.80% 09/28
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 208.33 -1.09 -0.52% 09/28
摩根歐洲基金-分派 歐元 52.16 -0.29 -0.55% 09/28
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 11.37 -0.05 -0.44% 09/28
摩根歐洲基金-分派 美元 40.74 -0.30 -0.73% 09/28
摩根歐洲基金-累計 美元 19.30 -0.14 -0.72% 09/28
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 232.04 -0.99 -0.42% 09/28
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 68.86 -1.34 -1.91% 09/28
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 147.33 -3.13 -2.08% 09/28
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 160.74 -2.54 -1.56% 09/28
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 241.55 -5.07 -2.06% 09/28
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 438.66 3.56 0.82% 09/28
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 85.40 0.69 0.81% 09/28
摩根全球成長基金-分派 美元 33.83 -0.36 -1.05% 09/28
摩根全球成長基金-累計 美元 18.17 -0.19 -1.03% 09/28
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 59.18 -0.62 -1.04% 09/28
摩根美國企業成長基金-分派 美元 25.14 -0.28 -1.10% 09/28
摩根美國企業成長基金-累計 美元 47.86 -0.55 -1.14% 09/28
摩根美國價值基金-分派 美元 34.34 -0.10 -0.29% 09/28
摩根美國價值基金-累計 美元 28.93 -0.09 -0.31% 09/28
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 14.30 -0.11 -0.76% 09/28
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 201.00 -1.38 -0.68% 09/28
摩根美國基金-累計 澳幣 33.71 -0.28 -0.82% 09/28
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.94 -0.25 -1.13% 09/28
摩根美國基金-分派 美元 271.03 -2.86 -1.04% 09/28
摩根美國基金-累計 美元 36.21 -0.39 -1.07% 09/28
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 257.61 -1.42 -0.55% 09/28
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 26.03 -0.14 -0.53% 09/28
摩根美國科技基金-分派 美元 29.04 -0.23 -0.79% 09/28
摩根美國科技基金-累積 美元 57.87 -0.46 -0.79% 09/28
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 71.28 -0.56 -0.78% 09/28
摩根太平洋證券基金 美元 384.38 -7.18 -1.83% 09/28
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 204.82 -2.10 -1.01% 09/28
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 119.51 -1.03 -0.85% 09/28
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 87.82 -0.75 -0.85% 09/28
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 158.50 -1.36 -0.85% 09/28
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 1530.21 -10.90 -0.71% 09/28
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 151.36 -1.34 -0.88% 09/28
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 169.08 -1.60 -0.94% 09/28
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 139.12 -1.22 -0.87% 09/28
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 117.41 -1.04 -0.88% 09/28
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 14.53 -0.20 -1.36% 09/28
摩根美國智選基金-累計 美元 504.01 -6.53 -1.28% 09/28
摩根日本股票基金-累計 日圓 1430.00 -8.00 -0.56% 09/28
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 13.89 -0.08 -0.57% 09/28
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 13.23 -0.07 -0.53% 09/28
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 193.74 -1.08 -0.55% 09/28
摩根日本(日圓)基金 日圓 43413.00 -221.00 -0.51% 09/28
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 25.93 -0.13 -0.50% 09/28
摩根東協基金 澳幣 10.97 -0.13 -1.17% 09/28
摩根東協基金 美元 130.00 -1.51 -1.15% 09/28
摩根泰國基金 美元 160.62 -2.18 -1.34% 09/28
摩根澳洲基金 美元 35.28 0.07 0.20% 09/28
摩根菲律賓基金 美元 86.95 -2.19 -2.46% 09/28
摩根馬來西亞基金 美元 49.31 -0.41 -0.82% 09/28
摩根環球天然資源基金 歐元 14.98 0.10 0.67% 09/28
摩根環球天然資源基金 美元 11.32 0.05 0.44% 09/28
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 129.64 0.60 0.46% 09/28
摩根太平洋科技基金 美元 66.06 -1.52 -2.25% 09/28
摩根環球地產入息基金 美元 7.16 0.07 0.99% 09/28
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 106.35 2.43 2.34% 09/28
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 7.58 -0.09 -1.17% 09/28
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.00 -0.09 -1.11% 09/28
摩根亞太入息基金 美元 27.00 -0.29 -1.06% 09/28
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 92.60 -1.00 -1.07% 09/28
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 82.96 -0.89 -1.06% 09/28
摩根亞太入息基金-累計 美元 21.42 -0.23 -1.06% 09/28
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 110.69 -0.87 -0.78% 09/28
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.85 -0.07 -0.78% 09/28
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.11 -0.05 -0.70% 09/28
摩根多重收益基金-累計 澳幣 12.40 -0.09 -0.72% 09/28
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.00 -0.06 -0.74% 09/28
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.72 -0.05 -0.64% 09/28
摩根多重收益基金-每季派息 美元 121.46 -0.89 -0.73% 09/28
摩根多重收益基金-每月派息 美元 113.05 -0.84 -0.74% 09/28
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 79.78 -0.59 -0.73% 09/28
摩根多重收益基金-累計 美元 189.04 -1.39 -0.73% 09/28
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 113.55 -0.84 -0.73% 09/28
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 77.33 -0.57 -0.73% 09/28
摩根核心總報酬基金-累計 美元 154.08 0.42 0.27% 09/28
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.79 0.05 0.43% 09/28
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 147.33 0.60 0.41% 09/28
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 189.02 0.78 0.41% 09/28
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.21 -0.52 -1.09% 09/28
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.67 -0.08 -1.19% 09/28
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 65.02 -0.67 -1.02% 09/28
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 143.76 -1.49 -1.03% 09/28
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 71.99 -0.88 -1.21% 09/28
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 125.24 -1.53 -1.21% 09/28
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 74.76 -0.91 -1.20% 09/28
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.21 -0.13 -2.43% 09/28
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.02 -0.13 -2.52% 09/28
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.74 -0.12 -2.47% 09/28
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 7.71 -0.20 -2.53% 09/28
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 8.24 -0.20 -2.37% 09/28
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 61.83 -1.45 -2.29% 09/28
摩根新興市場債券基金 美元 16.81 -0.40 -2.32% 09/28
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.32 -1.51 -2.29% 09/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.75 -0.02 -0.53% 09/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.70 -0.04 -0.59% 09/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.65 -0.04 -0.70% 09/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 69.53 -0.42 -0.60% 09/28
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 13.96 -0.08 -0.57% 09/28
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.54 -0.03 -0.31% 09/28
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 84.56 -0.23 -0.27% 09/28
摩根環球企業債券基金 美元 16.65 -0.04 -0.24% 09/28
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 111.11 -0.80 -0.71% 09/28
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.81 -0.05 -0.64% 09/28
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 80.33 -0.49 -0.61% 09/28
摩根環球債券收益基金-累計 美元 119.45 -0.74 -0.62% 09/28
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 103.06 -0.64 -0.62% 09/28
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.75 0.02 0.21% 09/28
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 16.79 0.03 0.18% 09/28
摩根環球短債基金 美元 11.44 0.00 0.00% 09/28
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 85.63 -0.71 -0.82% 09/28
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 79.39 -0.66 -0.82% 09/28
摩根環球策略債券基金-累計 美元 108.74 -0.91 -0.83% 09/28
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 127.22 -1.05 -0.82% 09/28
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 106.01 0.01 0.01% 09/28
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.57 0.01 0.10% 09/28
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 10.85 0.01 0.09% 09/28
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.24 0.00 0.00% 09/28
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 84.58 0.04 0.05% 09/28
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.11 0.00 0.00% 09/28
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.05 -0.01 -0.07% 09/28
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 212.16 -1.57 -0.73% 09/28
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.51 -0.05 -0.76% 09/28
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.24 -0.05 -0.69% 09/28
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 11.98 -0.09 -0.75% 09/28
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 73.63 -0.51 -0.69% 09/28
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 74.65 -0.52 -0.69% 09/28
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 178.94 -1.25 -0.69% 09/28
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 111.84 -0.77 -0.68% 09/28
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.93 -0.57 -0.70% 09/28
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