摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 29.62 -0.41 -1.37% 05/12
摩根亞洲小型企業基金 美元 480.29 -4.89 -1.01% 05/12
摩根南韓基金 美元 180.81 -6.39 -3.41% 05/12
摩根印度基金 美元 294.11 -7.75 -2.57% 05/12
摩根中國基金-A股/分派 美元 79.22 -0.14 -0.18% 05/12
摩根中國基金-A股/累計 美元 52.03 -0.09 -0.17% 05/12
摩根中國基金-F股/累計 美元 132.17 -0.25 -0.19% 05/12
摩根亞太股票基金-累計 美元 46.60 -0.50 -1.06% 05/12
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 66.49 -0.94 -1.39% 05/12
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 50.23 -0.71 -1.39% 05/12
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 62.41 -1.03 -1.62% 05/12
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 43.52 -0.72 -1.63% 05/12
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 24.40 -0.51 -2.05% 05/12
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 116.46 -1.59 -1.35% 05/12
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 227.55 -3.11 -1.35% 05/12
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 33.98 -0.39 -1.13% 05/12
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 27.23 -0.28 -1.02% 05/12
摩根歐洲動力基金 美元 289.31 -4.67 -1.59% 05/12
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 387.20 -4.05 -1.04% 05/12
摩根歐洲基金-分派 歐元 86.19 -0.87 -1.00% 05/12
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 20.32 -0.18 -0.88% 05/12
摩根歐洲基金-分派 美元 81.61 -1.21 -1.46% 05/12
摩根歐洲基金-累計 美元 41.32 -0.62 -1.48% 05/12
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 430.94 -3.89 -0.89% 05/12
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 117.64 -1.47 -1.23% 05/12
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 320.97 -5.53 -1.69% 05/12
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 304.70 -3.42 -1.11% 05/12
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 500.70 -7.02 -1.38% 05/12
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 507.48 -1.55 -0.30% 05/12
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 94.92 -0.29 -0.30% 05/12
摩根全球成長基金-分派 美元 71.03 -0.56 -0.78% 05/12
摩根全球成長基金-累計 美元 38.19 -0.30 -0.78% 05/12
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 119.84 -0.95 -0.79% 05/12
摩根美國企業成長基金-分派 美元 52.73 -0.16 -0.30% 05/12
摩根美國企業成長基金-累計 美元 100.59 -0.29 -0.29% 05/12
摩根美國價值基金-分派 美元 54.72 -0.55 -1.00% 05/12
摩根美國價值基金-累計 美元 46.16 -0.47 -1.01% 05/12
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 360.58 -2.77 -0.76% 05/12
摩根美國基金-累計 澳幣 58.73 -0.03 -0.05% 05/12
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 40.53 -0.22 -0.54% 05/12
摩根美國基金-分派 美元 530.47 -3.01 -0.56% 05/12
摩根美國基金-累計 美元 70.85 -0.40 -0.56% 05/12
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 332.83 -5.46 -1.61% 05/12
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.66 -0.55 -1.61% 05/12
摩根美國科技基金-分派 美元 75.98 -0.81 -1.05% 05/12
摩根美國科技基金-累積 美元 151.51 -1.62 -1.06% 05/12
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 179.49 -1.92 -1.06% 05/12
摩根太平洋證券基金 美元 728.96 -5.23 -0.71% 05/12
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 404.64 -4.90 -1.20% 05/12
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 211.78 -2.34 -1.09% 05/12
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 149.79 -1.65 -1.09% 05/12
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 334.85 -3.70 -1.09% 05/12
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2443.71 -23.33 -0.95% 05/12
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 294.33 -4.20 -1.41% 05/12
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 283.67 -2.56 -0.89% 05/12
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 211.64 -1.46 -0.69% 05/12
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 172.08 -1.20 -0.69% 05/12
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 25.30 -0.16 -0.63% 05/12
摩根美國智選基金-累計 美元 933.75 -5.78 -0.62% 05/12
摩根日本股票基金-累計 日圓 3149.00 10.00 0.32% 05/12
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 34.11 0.11 0.32% 05/12
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 26.72 -0.02 -0.07% 05/12
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 501.50 1.67 0.33% 05/12
摩根日本(日圓)基金 日圓 95303.00 285.00 0.30% 05/12
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 66.30 0.21 0.32% 05/12
摩根東協基金 澳幣 14.58 0.03 0.21% 05/12
摩根東協基金 美元 184.83 0.35 0.19% 05/12
摩根泰國基金 美元 209.21 -0.06 -0.03% 05/12
摩根澳洲基金 美元 71.29 -0.66 -0.92% 05/12
摩根環球天然資源基金 歐元 24.22 0.05 0.21% 05/12
摩根環球天然資源基金 美元 23.68 -0.07 -0.29% 05/12
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 260.97 -0.72 -0.28% 05/12
摩根太平洋科技基金 美元 165.44 -1.23 -0.74% 05/12
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 116.20 -1.76 -1.49% 05/12
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.81 -0.07 -0.71% 05/12
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.97 -0.07 -0.70% 05/12
摩根亞太入息基金 美元 38.92 -0.26 -0.66% 05/12
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 122.99 -0.85 -0.69% 05/12
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 106.03 -0.73 -0.68% 05/12
摩根亞太入息基金-累計 美元 33.31 -0.23 -0.69% 05/12
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 121.62 -0.63 -0.52% 05/12
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.26 -0.05 -0.54% 05/12
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.17 -0.04 -0.55% 05/12
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.96 -0.09 -0.53% 05/12
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.53 -0.04 -0.47% 05/12
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.92 -0.04 -0.50% 05/12
摩根多重收益基金-每季派息 美元 138.42 -0.70 -0.50% 05/12
摩根多重收益基金-每月派息 美元 129.58 -0.67 -0.51% 05/12
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 88.05 -0.45 -0.51% 05/12
摩根多重收益基金-累計 美元 271.17 -1.38 -0.51% 05/12
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 156.88 -0.81 -0.51% 05/12
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.92 -0.38 -0.50% 05/12
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.01 -0.47 -0.51% 05/12
摩根核心總報酬基金-累計 美元 167.71 0.29 0.17% 05/12
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.16 0.02 0.16% 05/12
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 155.79 0.38 0.24% 05/12
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 186.43 0.45 0.24% 05/12
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.95 -0.21 -0.28% 05/12
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 156.85 -0.43 -0.27% 05/12
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.03 -0.21 -0.28% 05/12
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.14 -0.03 -0.49% 05/12
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.60 -0.03 -0.53% 05/12
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.65 -0.02 -0.35% 05/12
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.01 -0.04 -0.36% 05/12
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.01 -0.04 -0.40% 05/12
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 72.22 -0.26 -0.36% 05/12
摩根新興市場債券基金 美元 25.17 -0.09 -0.36% 05/12
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.99 -0.24 -0.37% 05/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.04 -0.04 -0.98% 05/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.98 -0.05 -0.71% 05/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.24 -0.05 -0.79% 05/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.00 -0.57 -0.76% 05/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.76 -0.15 -0.75% 05/12
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.32 -0.04 -0.35% 05/12
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.78 -0.37 -0.41% 05/12
摩根環球企業債券基金 美元 20.54 -0.08 -0.39% 05/12
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 143.71 0.11 0.08% 05/12
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.64 -0.01 -0.13% 05/12
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 76.03 -0.14 -0.18% 05/12
摩根環球債券收益基金-累計 美元 146.01 -0.26 -0.18% 05/12
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.40 -0.21 -0.17% 05/12
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.45 -0.05 -0.48% 05/12
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.62 -0.09 -0.48% 05/12
摩根環球短債基金 美元 13.23 -0.02 -0.15% 05/12
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.12 -0.27 -0.29% 05/12
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.88 -0.26 -0.29% 05/12
摩根環球策略債券基金-累計 美元 132.49 -0.39 -0.29% 05/12
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 156.12 -0.46 -0.29% 05/12
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 124.25 0.02 0.02% 05/12
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.52 -0.04 -0.38% 05/12
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.41 -0.05 -0.44% 05/12
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.27 -0.03 -0.36% 05/12
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.82 -0.36 -0.44% 05/12
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.41 -0.08 -0.43% 05/12
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.95 -0.07 -0.44% 05/12
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 269.81 -0.60 -0.22% 05/12
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.10 -0.02 -0.28% 05/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.59 -0.02 -0.26% 05/12
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.79 -0.04 -0.25% 05/12
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.16 -0.18 -0.22% 05/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.23 -0.18 -0.23% 05/12
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 245.45 -0.53 -0.22% 05/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 147.68 -0.33 -0.22% 05/12
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 75.02 -0.16 -0.21% 05/12
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