摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 16.84 0.04 0.24% 06/01
摩根亞洲小型企業基金 美元 272.63 0.36 0.13% 06/01
摩根南韓基金 美元 68.25 0.38 0.56% 06/01
摩根印度基金 美元 306.64 0.88 0.29% 06/01
摩根中國基金-A股/分派 美元 61.57 0.33 0.54% 06/01
摩根中國基金-A股/累計 美元 40.20 0.21 0.53% 06/01
摩根中國基金-F股/累計 美元 105.41 0.56 0.53% 06/01
摩根亞太股票基金-累計 美元 23.71 0.04 0.17% 06/01
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 37.16 0.06 0.16% 06/01
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 27.75 0.04 0.14% 06/01
摩根可持續基建-累計 美元 9.62 0.08 0.84% 06/01
摩根大中華基金-分派 美元 47.59 0.15 0.32% 06/01
摩根大中華基金-累計 美元 40.76 0.13 0.32% 06/01
摩根巴西基金 美元 6.23 0.03 0.48% 06/01
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 44.88 0.29 0.65% 06/01
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.33 0.17 0.63% 06/01
摩根新興中東基金-分派 美元 32.45 -0.14 -0.43% 06/01
摩根新興中東基金-累計 美元 29.49 -0.13 -0.44% 06/01
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 17.38 0.07 0.40% 06/01
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 73.11 -0.10 -0.14% 06/01
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 125.29 -0.17 -0.14% 06/01
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根新興歐洲股票II基金-A股/累計 美元 31.41 0.27 0.87% 06/01
摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 美元 30.43 0.26 0.86% 06/01
摩根新興歐洲股票II基金-A股/分派 歐元 11.10 0.04 0.36% 06/01
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 23.48 -0.06 -0.25% 06/01
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 17.90 -0.06 -0.33% 06/01
摩根歐洲動力基金 美元 176.37 0.48 0.27% 06/01
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 245.09 -0.68 -0.28% 06/01
摩根歐洲基金-分派 歐元 61.63 -0.09 -0.15% 06/01
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 13.48 -0.04 -0.30% 06/01
摩根歐洲基金-分派 美元 53.77 0.21 0.39% 06/01
摩根歐洲基金-累計 美元 25.49 0.10 0.39% 06/01
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 276.87 -0.67 -0.24% 06/01
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 79.12 0.13 0.16% 06/01
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 189.13 1.31 0.70% 06/01
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 187.35 0.12 0.06% 06/01
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 265.78 0.57 0.21% 06/01
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 454.00 1.69 0.37% 06/01
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 87.73 0.32 0.37% 06/01
摩根全球成長基金-分派 美元 41.51 -0.11 -0.26% 06/01
摩根全球成長基金-累計 美元 22.30 -0.06 -0.27% 06/01
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 72.12 -0.18 -0.25% 06/01
摩根美國企業成長基金-分派 美元 29.26 -0.07 -0.24% 06/01
摩根美國企業成長基金-累計 美元 55.73 -0.14 -0.25% 06/01
摩根美國價值基金-分派 美元 36.88 -0.14 -0.38% 06/01
摩根美國價值基金-累計 美元 31.08 -0.11 -0.35% 06/01
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 15.53 -0.07 -0.45% 06/01
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 221.93 -0.97 -0.44% 06/01
摩根美國基金-累計 澳幣 38.04 -0.52 -1.35% 06/01
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.74 -0.09 -0.36% 06/01
摩根美國基金-分派 美元 310.52 -1.13 -0.36% 06/01
摩根美國基金-累計 美元 41.49 -0.15 -0.36% 06/01
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 273.27 -1.86 -0.68% 06/01
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 27.62 -0.19 -0.68% 06/01
摩根美國科技基金-分派 美元 37.64 -0.20 -0.53% 06/01
摩根美國科技基金-累積 美元 75.01 -0.40 -0.53% 06/01
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 91.75 -0.49 -0.53% 06/01
摩根太平洋證券基金 美元 443.08 3.62 0.82% 06/01
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 237.95 -0.12 -0.05% 06/01
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 136.91 -0.17 -0.12% 06/01
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 99.87 -0.13 -0.13% 06/01
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 187.47 -0.24 -0.13% 06/01
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 1853.41 -6.81 -0.37% 06/01
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 204.83 0.33 0.16% 06/01
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 198.09 -0.08 -0.04% 06/01
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 157.30 -0.43 -0.27% 06/01
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 131.89 -0.36 -0.27% 06/01
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.19 -0.09 -0.55% 06/01
摩根美國智選基金-累計 美元 571.56 -3.27 -0.57% 06/01
摩根日本股票基金-累計 日圓 1681.00 15.00 0.90% 06/01
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.60 0.15 0.91% 06/01
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 16.22 0.32 2.01% 06/01
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 235.06 2.20 0.94% 06/01
摩根日本(日圓)基金 日圓 51149.00 428.00 0.84% 06/01
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 31.53 0.28 0.90% 06/01
摩根東協基金 澳幣 11.71 -0.01 -0.09% 06/01
摩根東協基金 美元 140.67 -0.09 -0.06% 06/01
摩根泰國基金 美元 172.43 -2.03 -1.16% 06/01
摩根澳洲基金 美元 40.53 0.74 1.86% 06/01
摩根菲律賓基金 美元 100.87 -0.82 -0.81% 06/01
摩根馬來西亞基金 美元 49.37 -0.11 -0.22% 06/01
摩根環球天然資源基金 歐元 14.76 0.03 0.20% 06/01
摩根環球天然資源基金 美元 12.47 0.09 0.73% 06/01
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 141.77 1.08 0.77% 06/01
摩根太平洋科技基金 美元 75.71 0.67 0.89% 06/01
摩根環球地產入息基金 美元 7.77 0.07 0.91% 06/01
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 103.26 0.15 0.15% 06/01
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 7.89 0.01 0.13% 06/01
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.26 0.00 0.00% 06/01
摩根亞太入息基金 美元 29.18 0.03 0.10% 06/01
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 97.12 0.10 0.10% 06/01
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 86.38 0.08 0.09% 06/01
摩根亞太入息基金-累計 美元 23.15 0.03 0.13% 06/01
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 111.72 -0.01 -0.01% 06/01
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.86 0.00 0.00% 06/01
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.06 -0.01 -0.14% 06/01
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.08 0.00 0.00% 06/01
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.04 0.00 0.00% 06/01
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.70 0.00 0.00% 06/01
摩根多重收益基金-每季派息 美元 123.67 0.02 0.02% 06/01
摩根多重收益基金-每月派息 美元 115.63 0.02 0.02% 06/01
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 81.02 0.01 0.01% 06/01
摩根多重收益基金-累計 美元 202.01 0.04 0.02% 06/01
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 120.49 0.02 0.02% 06/01
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 77.53 0.02 0.03% 06/01
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 96.99 0.01 0.01% 06/01
摩根核心總報酬基金-累計 美元 162.75 0.25 0.15% 06/01
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.60 0.03 0.24% 06/01
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 158.80 0.37 0.23% 06/01
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 199.93 0.43 0.22% 06/01
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.71 0.04 0.08% 06/01
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.87 0.00 0.00% 06/01
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 67.38 0.07 0.10% 06/01
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 154.16 0.16 0.10% 06/01
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.18 0.08 0.11% 06/01
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 134.44 0.15 0.11% 06/01
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.54 0.08 0.10% 06/01
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.63 0.00 0.00% 06/01
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.24 0.00 0.00% 06/01
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.02 -0.01 -0.20% 06/01
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.40 -0.01 -0.12% 06/01
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 8.79 0.00 0.00% 06/01
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 65.45 -0.03 -0.05% 06/01
摩根新興市場債券基金 美元 18.56 -0.01 -0.05% 06/01
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.60 -0.02 -0.03% 06/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.11 0.02 0.49% 06/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.29 0.04 0.55% 06/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.22 0.03 0.48% 06/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 76.03 0.36 0.48% 06/01
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.95 0.08 0.50% 06/01
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.02 0.03 0.30% 06/01
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 87.98 0.29 0.33% 06/01
摩根環球企業債券基金 美元 17.70 0.06 0.34% 06/01
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 117.15 0.35 0.30% 06/01
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.75 -0.02 -0.26% 06/01
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 79.06 -0.26 -0.33% 06/01
摩根環球債券收益基金-累計 美元 123.62 0.21 0.17% 06/01
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 105.93 0.18 0.17% 06/01
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.98 0.04 0.40% 06/01
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.34 0.06 0.35% 06/01
摩根環球短債基金 美元 11.67 0.01 0.09% 06/01
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 87.69 0.11 0.13% 06/01
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 81.41 0.10 0.12% 06/01
摩根環球策略債券基金-累計 美元 112.97 0.13 0.12% 06/01
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 132.35 0.17 0.13% 06/01
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 109.01 0.01 0.01% 06/01
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.85 0.07 0.72% 06/01
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.29 0.07 0.62% 06/01
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.40 0.05 0.60% 06/01
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 85.66 0.56 0.66% 06/01
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.78 0.11 0.66% 06/01
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.41 0.05 0.35% 06/01
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 220.86 -0.27 -0.12% 06/01
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.63 0.00 0.00% 06/01
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.31 -0.01 -0.14% 06/01
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.57 -0.01 -0.08% 06/01
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 75.19 -0.07 -0.09% 06/01
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 75.70 -0.08 -0.11% 06/01
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 189.93 -0.18 -0.09% 06/01
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 117.87 -0.12 -0.10% 06/01
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.59 -0.08 -0.10% 06/01
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