摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	22.76	-0.16	-0.70%	01/13

摩根亞洲小型企業基金	美元	368.30	-1.02	-0.28%	01/13

摩根南韓基金	美元	90.59	-0.16	-0.18%	01/13

摩根印度基金	美元	350.91	0.73	0.21%	01/13

摩根中國基金-分派	美元	96.49	-1.43	-1.46%	01/13

摩根中國基金-累計	美元	62.98	-0.94	-1.47%	01/13

摩根中國基金-F股/累計	美元	167.63	-2.49	-1.46%	01/13

摩根亞太股票基金-累計	美元	29.74	0.02	0.07%	01/13

摩根俄羅斯基金-分派	美元	12.20	-0.54	-4.24%	01/13

摩根俄羅斯基金-累計	美元	16.40	-0.72	-4.21%	01/13

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	50.03	-0.34	-0.68%	01/13

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	37.36	-0.25	-0.66%	01/13

摩根大中華基金-分派	美元	69.78	-0.61	-0.87%	01/13

摩根大中華基金-累計	美元	59.74	-0.52	-0.86%	01/13

摩根巴西基金	美元	5.54	0.05	0.91%	01/13

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	41.97	0.42	1.01%	01/13

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	24.30	0.24	1.00%	01/13

摩根新興中東基金-分派	美元	33.43	0.34	1.03%	01/13

摩根新興中東基金-累計	美元	30.11	0.30	1.01%	01/13

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	21.09	0.00	0.00%	01/13

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	96.12	-0.44	-0.46%	01/13

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	154.23	-0.70	-0.45%	01/13

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	41.88	-1.59	-3.66%	01/13

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	122.72	-4.00	-3.16%	01/13

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	126.67	-4.13	-3.16%	01/13

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	25.01	-0.03	-0.12%	01/13

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	18.57	-0.04	-0.21%	01/13

摩根歐洲動力基金	美元	198.25	0.74	0.37%	01/13

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	248.22	-0.46	-0.18%	01/13

摩根歐洲基金-分派	歐元	64.71	0.01	0.02%	01/13

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	13.72	0.00	0.00%	01/13

摩根歐洲基金-分派	美元	60.43	0.31	0.52%	01/13

摩根歐洲基金-累計	美元	27.90	0.14	0.50%	01/13

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	276.19	-0.11	-0.04%	01/13

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	107.17	-0.46	-0.43%	01/13

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	270.61	0.22	0.08%	01/13

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	235.34	-1.06	-0.45%	01/13

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	366.97	-2.10	-0.57%	01/13

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	484.27	-4.02	-0.82%	01/13

摩根環球靈活策略股票基金-分派	美元	53.97	-0.13	-0.24%	01/13

摩根環球靈活策略股票基金-累計	美元	28.98	-0.07	-0.24%	01/13

摩根美國企業成長基金-分派	美元	33.47	-0.09	-0.27%	01/13

摩根美國企業成長基金-累計	美元	63.68	-0.17	-0.27%	01/13

摩根美國價值基金-分派	美元	41.15	0.03	0.07%	01/13

摩根美國價值基金-累計	美元	34.66	0.02	0.06%	01/13

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	19.00	-0.01	-0.05%	01/13

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	261.13	-0.04	-0.02%	01/13

摩根美國基金-累計	澳幣	37.89	-0.13	-0.34%	01/13

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	28.55	0.06	0.21%	01/13

摩根美國基金-分派	美元	344.89	0.87	0.25%	01/13

摩根美國基金-累計	美元	46.08	0.11	0.24%	01/13

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	334.01	-2.22	-0.66%	01/13

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	33.74	-0.22	-0.65%	01/13

摩根美國科技基金-分派	美元	46.95	-0.25	-0.53%	01/13

摩根美國科技基金-累積	美元	93.54	-0.49	-0.52%	01/13

摩根太平洋證券基金	美元	567.62	-3.87	-0.68%	01/13

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	252.23	0.77	0.31%	01/13

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	148.52	0.37	0.25%	01/13

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	109.98	0.28	0.26%	01/13

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	190.97	0.49	0.26%	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	212.76	1.01	0.48%	01/13

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	168.73	0.53	0.32%	01/13

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	143.39	0.45	0.31%	01/13

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	19.39	-0.01	-0.05%	01/13

摩根美國智選基金-累計	美元	657.85	-0.11	-0.02%	01/13

摩根日本股票基金-累計	日圓	1773.00	-45.00	-2.48%	01/13

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	17.20	-0.44	-2.49%	01/13

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	20.73	-0.39	-1.85%	01/13

摩根日本(日圓)基金	日圓	53936.00	-1325.00	-2.40%	01/13

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	31.83	-0.83	-2.54%	01/13

摩根東協基金	澳幣	13.02	-0.02	-0.15%	01/13

摩根東協基金	美元	152.52	-0.18	-0.12%	01/13

摩根泰國基金	美元	179.13	0.30	0.17%	01/13

摩根澳洲基金	美元	45.75	0.36	0.79%	01/13

摩根菲律賓基金	美元	123.67	2.03	1.67%	01/13

摩根馬來西亞基金	美元	60.99	0.26	0.43%	01/13



摩根環球天然資源基金	歐元	14.67	-0.02	-0.14%	01/13

摩根環球天然資源基金	美元	12.92	0.06	0.47%	01/13

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	149.02	0.60	0.40%	01/13

摩根太平洋科技基金	美元	111.59	-1.76	-1.55%	01/13

摩根環球地產入息基金	美元	10.22	0.02	0.20%	01/13

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.69	-0.01	-0.10%	01/13

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	10.30	-0.01	-0.10%	01/13

摩根亞太入息基金	美元	34.07	-0.02	-0.06%	01/13

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	117.34	-0.07	-0.06%	01/13

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	105.92	-0.07	-0.07%	01/13

摩根亞太入息基金-累計	美元	26.36	-0.02	-0.08%	01/13

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	138.04	-0.04	-0.03%	01/13

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	11.10	0.00	0.00%	01/13

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	8.98	0.00	0.00%	01/13

摩根多重收益基金-累計	澳幣	14.91	0.00	0.00%	01/13

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	9.96	0.00	0.00%	01/13

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	9.68	0.00	0.00%	01/13

摩根多重收益基金-每季派息	美元	150.10	-0.02	-0.01%	01/13

摩根多重收益基金-每月派息	美元	139.20	-0.02	-0.01%	01/13

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	98.97	-0.02	-0.02%	01/13

摩根多重收益基金-累計	美元	224.94	-0.04	-0.02%	01/13

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	136.13	-0.03	-0.02%	01/13

摩根核心總報酬基金-累計	美元	163.12	-0.23	-0.14%	01/13

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.99	-0.03	-0.23%	01/13

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	161.60	-0.38	-0.23%	01/13

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	210.16	-0.51	-0.24%	01/13

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息	歐元	60.34	-0.11	-0.18%	01/13

摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	8.43	-0.01	-0.12%	01/13

摩根新興市場企業債券基金-每月派息	美元	81.55	-0.15	-0.18%	01/13

摩根新興市場企業債券基金-累計	美元	173.69	-0.33	-0.19%	01/13

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	91.40	-0.17	-0.19%	01/13

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	154.31	-0.29	-0.19%	01/13

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	95.59	-0.18	-0.19%	01/13

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	7.54	-0.02	-0.26%	01/13

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	7.13	-0.02	-0.28%	01/13

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	6.65	-0.02	-0.30%	01/13

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.45	-0.03	-0.29%	01/13

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	11.44	-0.03	-0.26%	01/13

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	86.49	-0.25	-0.29%	01/13

摩根新興市場債券基金	美元	22.45	-0.06	-0.27%	01/13

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	91.25	-0.26	-0.28%	01/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.73	0.00	0.00%	01/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	8.53	0.02	0.24%	01/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	7.07	0.01	0.14%	01/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	87.64	0.14	0.16%	01/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	16.76	0.03	0.18%	01/13

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.50	-0.01	-0.09%	01/13

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	103.48	-0.04	-0.04%	01/13

摩根環球企業債券基金	美元	19.93	-0.01	-0.05%	01/13

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	117.01	-0.03	-0.03%	01/13

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	9.00	0.00	0.00%	01/13

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	93.30	0.03	0.03%	01/13

摩根環球債券收益基金-累計	美元	133.12	0.05	0.04%	01/13

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	115.69	0.04	0.03%	01/13

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.13	0.00	0.00%	01/13

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	19.10	0.01	0.05%	01/13



摩根環球短債基金	美元	11.77	-0.01	-0.08%	01/13

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	92.45	-0.03	-0.03%	01/13

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	85.59	-0.03	-0.04%	01/13

摩根環球策略債券基金-累計	美元	115.56	-0.05	-0.04%	01/13

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	135.00	-0.06	-0.04%	01/13

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	105.44	0.00	0.00%	01/13

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.07	0.00	0.00%	01/13

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	12.68	0.00	0.00%	01/13

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	9.69	0.00	0.00%	01/13

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	100.12	-0.01	-0.01%	01/13

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.56	0.00	0.00%	01/13

摩根複合收益債券基金-累計	美元	15.74	0.00	0.00%	01/13

摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖	歐元	248.66	0.10	0.04%	01/13

摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.87	0.00	0.00%	01/13

摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	8.82	0.00	0.00%	01/13

摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	13.98	0.01	0.07%	01/13

摩根環球高收益債券基金-每月派息	美元	88.32	0.04	0.05%	01/13

摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息	美元	90.19	0.04	0.04%	01/13

摩根環球高收益債券基金-累計	美元	206.31	0.10	0.05%	01/13

摩根環球高收益債券基金-F股/累計	美元	129.89	0.06	0.05%	01/13

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

Covid-19全球即時疫情 - 貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金