摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 22.62 -0.07 -0.31% 01/17
摩根亞洲小型企業基金 美元 365.71 -0.58 -0.16% 01/17
摩根南韓基金 美元 88.52 -1.08 -1.21% 01/17
摩根印度基金 美元 350.13 0.22 0.06% 01/17
摩根中國基金-分派 美元 95.31 -0.43 -0.45% 01/17
摩根中國基金-累計 美元 62.22 -0.27 -0.43% 01/17
摩根中國基金-F股/累計 美元 165.56 -0.75 -0.45% 01/17
摩根亞太股票基金-累計 美元 29.49 -0.07 -0.24% 01/17
摩根俄羅斯基金-分派 美元 11.55 -0.35 -2.94% 01/17
摩根俄羅斯基金-累計 美元 15.54 -0.46 -2.88% 01/17
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 49.47 -0.07 -0.14% 01/17
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 36.94 -0.05 -0.14% 01/17
摩根大中華基金-分派 美元 69.35 -0.10 -0.14% 01/17
摩根大中華基金-累計 美元 59.37 -0.09 -0.15% 01/17
摩根巴西基金 美元 5.56 0.07 1.28% 01/17
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 41.97 0.39 0.94% 01/17
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 24.30 0.23 0.96% 01/17
摩根新興中東基金-分派 美元 33.75 0.32 0.96% 01/17
摩根新興中東基金-累計 美元 30.40 0.29 0.96% 01/17
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 20.92 -0.01 -0.05% 01/17
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 96.00 0.33 0.34% 01/17
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 154.04 0.54 0.35% 01/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 40.27 -0.81 -1.97% 01/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 117.36 -2.67 -2.22% 01/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 121.14 -2.75 -2.22% 01/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 24.86 0.06 0.24% 01/17
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 18.47 0.05 0.27% 01/17
摩根歐洲動力基金 美元 196.01 -0.03 -0.02% 01/17
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 246.79 0.62 0.25% 01/17
摩根歐洲基金-分派 歐元 64.30 0.13 0.20% 01/17
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 13.64 0.03 0.22% 01/17
摩根歐洲基金-分派 美元 59.73 -0.03 -0.05% 01/17
摩根歐洲基金-累計 美元 27.58 -0.01 -0.04% 01/17
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 274.53 0.62 0.23% 01/17
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 105.17 -0.12 -0.11% 01/17
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 264.10 -0.97 -0.37% 01/17
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 231.24 -0.20 -0.09% 01/17
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 361.97 -1.63 -0.45% 01/17
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 480.92 -3.35 -0.69% 01/14
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 52.30 -1.67 -3.09% 01/14
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 28.08 -0.90 -3.11% 01/14
摩根美國企業成長基金-分派 美元 32.60 -0.87 -2.60% 01/14
摩根美國企業成長基金-累計 美元 62.01 -1.67 -2.62% 01/14
摩根美國價值基金-分派 美元 40.68 -0.47 -1.14% 01/14
摩根美國價值基金-累計 美元 34.26 -0.40 -1.15% 01/14
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 18.68 -0.32 -1.68% 01/14
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 256.68 -4.45 -1.70% 01/14
摩根美國基金-累計 澳幣 37.65 -0.24 -0.63% 01/14
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 28.15 -0.40 -1.40% 01/14
摩根美國基金-分派 美元 340.04 -4.85 -1.41% 01/14
摩根美國基金-累計 美元 45.44 -0.64 -1.39% 01/14
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 328.43 -5.58 -1.67% 01/14
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.18 -0.56 -1.66% 01/14
摩根美國科技基金-分派 美元 45.23 -1.72 -3.66% 01/14
摩根美國科技基金-累積 美元 90.10 -3.44 -3.68% 01/14
摩根太平洋證券基金 美元 561.07 -1.34 -0.24% 01/17
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 251.65 0.70 0.28% 01/17
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 148.24 0.43 0.29% 01/17
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 109.76 0.31 0.28% 01/17
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 190.61 0.56 0.29% 01/17
摩根環球股息基金-累計 美元 210.82 -1.94 -0.91% 01/14
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 167.28 -1.45 -0.86% 01/14
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 142.15 -1.24 -0.86% 01/14
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.05 -0.34 -1.75% 01/14
摩根美國智選基金-累計 美元 646.38 -11.47 -1.74% 01/14
摩根日本股票基金-累計 日圓 1729.00 1.00 0.06% 01/17
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.77 0.01 0.06% 01/17
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 20.19 -0.13 -0.64% 01/17
摩根日本(日圓)基金 日圓 52652.00 39.00 0.07% 01/17
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 31.11 0.07 0.23% 01/17
摩根東協基金 澳幣 12.99 -0.02 -0.15% 01/17
摩根東協基金 美元 152.01 -0.22 -0.14% 01/17
摩根泰國基金 美元 179.77 1.19 0.67% 01/17
摩根澳洲基金 美元 45.10 0.05 0.11% 01/17
摩根菲律賓基金 美元 121.44 -1.29 -1.05% 01/17
摩根馬來西亞基金 美元 59.72 -0.59 -0.98% 01/17
摩根環球天然資源基金 歐元 14.63 0.01 0.07% 01/17
摩根環球天然資源基金 美元 12.81 -0.02 -0.16% 01/17
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 147.81 -0.20 -0.14% 01/17
摩根太平洋科技基金 美元 111.20 0.71 0.64% 01/17
摩根環球地產入息基金 美元 10.16 -0.06 -0.59% 01/14
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.64 -0.02 -0.21% 01/17
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 10.25 -0.02 -0.19% 01/17
摩根亞太入息基金 美元 33.92 -0.05 -0.15% 01/17
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 116.80 -0.19 -0.16% 01/17
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 105.43 -0.18 -0.17% 01/17
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.24 -0.04 -0.15% 01/17
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 137.52 -0.52 -0.38% 01/14
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.06 -0.04 -0.36% 01/14
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.95 -0.03 -0.33% 01/14
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.86 -0.05 -0.34% 01/14
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 9.92 -0.04 -0.40% 01/14
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 9.64 -0.04 -0.41% 01/14
摩根多重收益基金-每季派息 美元 149.54 -0.56 -0.37% 01/14
摩根多重收益基金-每月派息 美元 138.68 -0.52 -0.37% 01/14
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 98.60 -0.37 -0.37% 01/14
摩根多重收益基金-累計 美元 224.10 -0.84 -0.37% 01/14
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 135.62 -0.51 -0.37% 01/14
摩根核心總報酬基金-累計 美元 161.98 -0.18 -0.11% 01/17
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.84 -0.02 -0.16% 01/17
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 159.75 -0.27 -0.17% 01/17
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 207.75 -0.36 -0.17% 01/17
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 59.99 -0.19 -0.32% 01/17
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.38 -0.03 -0.36% 01/17
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 81.07 -0.26 -0.32% 01/17
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 172.68 -0.55 -0.32% 01/17
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 90.94 -0.24 -0.26% 01/17
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 153.54 -0.40 -0.26% 01/17
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 95.10 -0.26 -0.27% 01/17
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 7.46 -0.03 -0.40% 01/17
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 7.05 -0.03 -0.42% 01/17
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.59 -0.02 -0.30% 01/17
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.34 -0.04 -0.39% 01/17
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 11.32 -0.05 -0.44% 01/17
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 85.60 -0.36 -0.42% 01/17
摩根新興市場債券基金 美元 22.22 -0.09 -0.40% 01/17
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 90.32 -0.37 -0.41% 01/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.73 0.00 0.00% 01/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.52 0.00 0.00% 01/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.07 0.00 0.00% 01/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 87.54 -0.05 -0.06% 01/17
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.74 -0.01 -0.06% 01/17
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.49 -0.01 -0.09% 01/14
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 103.31 -0.17 -0.16% 01/14
摩根環球企業債券基金 美元 19.90 -0.03 -0.15% 01/14
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 116.87 -0.14 -0.12% 01/14
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 8.99 -0.01 -0.11% 01/14
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 93.15 -0.15 -0.16% 01/14
摩根環球債券收益基金-累計 美元 132.90 -0.22 -0.17% 01/14
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 115.49 -0.20 -0.17% 01/14
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.10 -0.02 -0.18% 01/17
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 19.04 -0.04 -0.21% 01/17
摩根環球短債基金 美元 11.78 0.01 0.08% 01/17
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.19 -0.26 -0.28% 01/14
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 85.35 -0.24 -0.28% 01/14
摩根環球策略債券基金-累計 美元 115.24 -0.32 -0.28% 01/14
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 134.63 -0.37 -0.27% 01/14
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.44 0.00 0.00% 01/14
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.06 -0.01 -0.09% 01/14
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 12.67 -0.01 -0.08% 01/14
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 9.69 0.00 0.00% 01/14
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 100.08 -0.04 -0.04% 01/14
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.55 -0.01 -0.05% 01/14
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.73 -0.01 -0.06% 01/14
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 248.10 -0.56 -0.23% 01/14
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.86 -0.01 -0.13% 01/14
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.80 -0.02 -0.23% 01/14
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.94 -0.04 -0.29% 01/14
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 88.12 -0.20 -0.23% 01/14
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 89.99 -0.20 -0.22% 01/14
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 205.85 -0.46 -0.22% 01/14
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 129.60 -0.29 -0.22% 01/14
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。