摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	19.06	-0.13	-0.68%	05/19

摩根亞洲小型企業基金	美元	318.08	-1.97	-0.62%	05/19

摩根南韓基金	美元	69.18	-1.02	-1.45%	05/19

摩根印度基金	美元	372.05	0.33	0.09%	05/19

摩根中國基金-A股/分派	美元	67.16	-0.36	-0.53%	05/19

摩根中國基金-A股/累計	美元	43.95	-0.23	-0.52%	05/19

摩根中國基金-F股/累計	美元	112.83	-0.61	-0.54%	05/19

摩根亞太股票基金-累計	美元	29.83	-0.15	-0.50%	05/19

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	42.80	-0.26	-0.60%	05/19

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	32.18	-0.19	-0.59%	05/19

摩根可持續基建-累計	美元	11.13	0.07	0.63%	05/19

摩根大中華基金-分派	美元	53.37	-0.62	-1.15%	05/19

摩根大中華基金-累計	美元	45.89	-0.53	-1.14%	05/19

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	47.67	0.51	1.08%	05/19

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	32.20	0.35	1.10%	05/19

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	19.62	-0.03	-0.15%	05/19

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	83.84	-0.30	-0.36%	05/19

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	157.28	-0.57	-0.36%	05/19

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	30.62	0.10	0.33%	05/19

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	23.82	0.07	0.29%	05/19

摩根歐洲動力基金	美元	247.03	1.94	0.79%	05/19

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	336.48	1.10	0.33%	05/19

摩根歐洲基金-分派	歐元	76.52	0.23	0.30%	05/19

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	17.39	0.05	0.29%	05/19

摩根歐洲基金-分派	美元	69.91	0.53	0.76%	05/19

摩根歐洲基金-累計	美元	34.55	0.26	0.76%	05/19

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	366.69	1.16	0.32%	05/19

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	102.64	0.48	0.47%	05/19

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	264.62	2.44	0.93%	05/19

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	255.33	1.06	0.42%	05/19

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	315.29	-1.72	-0.54%	05/19

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	452.53	4.22	0.94%	05/19

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	85.57	0.79	0.93%	05/19

摩根全球成長基金-分派	美元	61.11	0.08	0.13%	05/19

摩根全球成長基金-累計	美元	32.85	0.05	0.15%	05/19

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	104.12	0.13	0.13%	05/19

摩根美國企業成長基金-分派	美元	44.71	-0.09	-0.20%	05/19

摩根美國企業成長基金-累計	美元	85.26	-0.17	-0.20%	05/19

摩根美國價值基金-分派	美元	46.75	0.16	0.34%	05/19

摩根美國價值基金-累計	美元	39.43	0.14	0.36%	05/19

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	21.21	-0.01	-0.05%	05/19

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	313.54	-0.18	-0.06%	05/19

摩根美國基金-累計	澳幣	56.21	-0.24	-0.43%	05/19

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	34.96	0.01	0.03%	05/19

摩根美國基金-分派	美元	452.92	0.09	0.02%	05/19

摩根美國基金-累計	美元	60.50	0.02	0.03%	05/19

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	313.99	-0.96	-0.30%	05/19

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	31.75	-0.10	-0.31%	05/19

摩根美國科技基金-分派	美元	58.15	-0.45	-0.77%	05/19

摩根美國科技基金-累積	美元	115.94	-0.90	-0.77%	05/19

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	138.83	-1.09	-0.78%	05/19

摩根太平洋證券基金	美元	516.09	-0.09	-0.02%	05/19

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	336.62	1.10	0.33%	05/19

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	180.43	0.59	0.33%	05/19

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	128.91	0.40	0.31%	05/19

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	272.21	0.88	0.32%	05/19

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2246.48	3.95	0.18%	05/19

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	259.75	1.64	0.64%	05/19

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	252.17	1.08	0.43%	05/19

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	191.36	0.62	0.33%	05/19

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	157.24	0.50	0.32%	05/19

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	21.86	-0.01	-0.05%	05/19

摩根美國智選基金-累計	美元	797.14	-0.44	-0.06%	05/19

摩根日本股票基金-累計	日圓	2343.00	0.00	0.00%	05/19

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	24.76	0.00	0.00%	05/19

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	21.61	0.07	0.32%	05/19

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	360.21	0.01	0.00%	05/19

摩根日本(日圓)基金	日圓	70682.00	10.00	0.01%	05/19

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	47.56	0.01	0.02%	05/19

摩根東協基金	澳幣	13.49	0.02	0.15%	05/19

摩根東協基金	美元	168.32	0.15	0.09%	05/19

摩根泰國基金	美元	159.74	-0.69	-0.43%	05/19

摩根澳洲基金	美元	51.11	-0.11	-0.21%	05/19



摩根環球天然資源基金	歐元	15.32	-0.07	-0.45%	05/19

摩根環球天然資源基金	美元	14.18	0.00	0.00%	05/19

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	157.91	-0.02	-0.01%	05/19

摩根太平洋科技基金	美元	91.72	-0.23	-0.25%	05/19

摩根環球地產入息基金	美元	8.42	0.06	0.72%	05/19

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	80.18	0.59	0.74%	05/19

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	8.39	-0.03	-0.36%	05/19

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	8.61	-0.03	-0.35%	05/19

摩根亞太入息基金	美元	32.43	-0.13	-0.40%	05/19

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	104.45	-0.43	-0.41%	05/19

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	90.98	-0.38	-0.42%	05/19

摩根亞太入息基金-累計	美元	27.13	-0.11	-0.40%	05/19

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	114.22	-0.19	-0.17%	05/19

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	8.78	-0.02	-0.23%	05/19

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.87	-0.01	-0.15%	05/19

摩根多重收益基金-累計	澳幣	14.91	-0.02	-0.13%	05/19

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.06	-0.01	-0.12%	05/19

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.56	-0.02	-0.26%	05/19

摩根多重收益基金-每季派息	美元	128.20	-0.20	-0.16%	05/19

摩根多重收益基金-每月派息	美元	119.92	-0.19	-0.16%	05/19

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	82.32	-0.14	-0.17%	05/19

摩根多重收益基金-累計	美元	236.86	-0.38	-0.16%	05/19

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	138.43	-0.24	-0.17%	05/19

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	73.08	-0.12	-0.16%	05/19

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	89.66	-0.15	-0.17%	05/19

摩根核心總報酬基金-累計	美元	166.60	-0.28	-0.17%	05/19

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.33	-0.03	-0.24%	05/19

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	157.02	-0.42	-0.27%	05/19

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	192.08	-0.50	-0.26%	05/19

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息	歐元	47.54	-0.06	-0.13%	05/19

摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.07	-0.01	-0.14%	05/19

摩根新興市場企業債券基金-每月派息	美元	69.83	-0.10	-0.14%	05/19

摩根新興市場企業債券基金-累計	美元	177.61	-0.25	-0.14%	05/19

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	74.12	-0.22	-0.30%	05/19

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	145.26	-0.44	-0.30%	05/19

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	74.93	-0.23	-0.31%	05/19

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	5.77	-0.02	-0.35%	05/19

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.33	-0.02	-0.37%	05/19

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.26	-0.02	-0.38%	05/19

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	9.67	-0.03	-0.31%	05/19

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	9.30	-0.03	-0.32%	05/19

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	67.78	-0.26	-0.38%	05/19

摩根新興市場債券基金	美元	21.96	-0.08	-0.36%	05/19

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	63.34	-0.24	-0.38%	05/19

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	3.94	0.01	0.25%	05/19

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.87	0.03	0.44%	05/19

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.05	0.02	0.33%	05/19

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	72.45	0.25	0.35%	05/19

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	17.79	0.07	0.40%	05/19

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.82	-0.06	-0.55%	05/19

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	89.49	-0.45	-0.50%	05/19

摩根環球企業債券基金	美元	19.56	-0.09	-0.46%	05/19

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	136.46	0.07	0.05%	05/19

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.76	0.00	0.00%	05/19

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	78.00	-0.03	-0.04%	05/19

摩根環球債券收益基金-累計	美元	139.39	-0.04	-0.03%	05/19

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	117.07	-0.04	-0.03%	05/19

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.25	-0.05	-0.49%	05/19

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.20	-0.09	-0.49%	05/19



摩根環球短債基金	美元	12.84	0.00	0.00%	05/19

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	92.53	-0.08	-0.09%	05/19

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	86.23	-0.08	-0.09%	05/19

摩根環球策略債券基金-累計	美元	125.87	-0.12	-0.10%	05/19

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	148.03	-0.13	-0.09%	05/19

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	119.79	0.02	0.02%	05/19

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.08	-0.04	-0.40%	05/19

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.24	-0.05	-0.44%	05/19

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.20	-0.04	-0.49%	05/19

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	81.99	-0.34	-0.41%	05/19

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	17.57	-0.08	-0.45%	05/19

摩根複合收益債券基金-累計	美元	15.51	-0.03	-0.19%	05/19

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	257.57	-0.26	-0.10%	05/19

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.07	-0.01	-0.14%	05/19

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.64	-0.01	-0.13%	05/19

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	14.83	-0.01	-0.07%	05/19

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	80.65	-0.08	-0.10%	05/19

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	79.56	-0.08	-0.10%	05/19

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	229.42	-0.22	-0.10%	05/19

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	139.45	-0.15	-0.11%	05/19

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	78.28	-0.08	-0.10%	05/19

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