摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.60 -0.07 -0.37% 12/10
摩根亞洲小型企業基金 美元 319.69 0.63 0.20% 12/10
摩根南韓基金 美元 61.57 2.22 3.74% 12/10
摩根印度基金 美元 383.83 0.72 0.19% 12/10
摩根中國基金-A股/分派 美元 62.89 -2.92 -4.44% 12/10
摩根中國基金-A股/累計 美元 41.16 -1.90 -4.41% 12/10
摩根中國基金-F股/累計 美元 106.16 -4.91 -4.42% 12/10
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.94 -0.35 -1.24% 12/10
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 40.57 -0.62 -1.51% 12/10
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.51 -0.46 -1.49% 12/10
摩根可持續基建-累計 美元 10.47 -0.11 -1.04% 12/10
摩根大中華基金-分派 美元 51.16 -1.55 -2.94% 12/10
摩根大中華基金-累計 美元 43.98 -1.33 -2.94% 12/10
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 40.86 -0.11 -0.27% 12/10
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.60 -0.07 -0.25% 12/10
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 19.59 -0.07 -0.36% 12/10
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 80.94 -1.28 -1.56% 12/10
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 148.93 -1.82 -1.21% 12/10
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.70 -0.16 -0.57% 12/10
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 21.37 -0.15 -0.70% 12/10
摩根歐洲動力基金 美元 208.99 -2.36 -1.12% 12/10
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 299.67 -2.06 -0.68% 12/10
摩根歐洲基金-分派 歐元 71.00 -0.35 -0.49% 12/10
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 16.04 -0.09 -0.56% 12/10
摩根歐洲基金-分派 美元 60.68 -0.63 -1.03% 12/10
摩根歐洲基金-累計 美元 29.98 -0.31 -1.02% 12/10
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 335.40 -1.99 -0.59% 12/10
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 91.12 -0.31 -0.34% 12/10
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 219.74 -1.92 -0.87% 12/10
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 224.62 -0.95 -0.42% 12/10
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 298.64 -3.59 -1.19% 12/10
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 495.75 -1.60 -0.32% 12/10
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 94.20 -0.30 -0.32% 12/10
摩根全球成長基金-分派 美元 62.57 -0.12 -0.19% 12/10
摩根全球成長基金-累計 美元 33.63 -0.07 -0.21% 12/10
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 107.09 -0.21 -0.20% 12/10
摩根美國企業成長基金-分派 美元 46.38 -0.14 -0.30% 12/10
摩根美國企業成長基金-累計 美元 88.43 -0.27 -0.30% 12/10
摩根美國價值基金-分派 美元 48.65 -0.52 -1.06% 12/10
摩根美國價值基金-累計 美元 41.02 -0.44 -1.06% 12/10
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.21 -0.21 -0.94% 12/10
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 326.27 -2.95 -0.90% 12/10
摩根美國基金-累計 澳幣 58.66 0.41 0.70% 12/10
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 36.28 -0.18 -0.49% 12/10
摩根美國基金-分派 美元 467.85 -2.21 -0.47% 12/10
摩根美國基金-累計 美元 62.50 -0.29 -0.46% 12/10
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 350.02 -5.66 -1.59% 12/10
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 35.39 -0.57 -1.59% 12/10
摩根美國科技基金-分派 美元 60.38 -1.19 -1.93% 12/10
摩根美國科技基金-累積 美元 120.38 -2.38 -1.94% 12/10
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 144.84 -2.86 -1.94% 12/10
摩根太平洋證券基金 美元 493.73 -3.94 -0.79% 12/10
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 297.87 -1.38 -0.46% 12/10
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 160.42 -1.56 -0.96% 12/10
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 115.14 -1.13 -0.97% 12/10
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 237.22 -1.32 -0.55% 12/10
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2102.36 -11.34 -0.54% 12/10
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 227.40 -2.47 -1.07% 12/10
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 242.26 -1.68 -0.69% 12/10
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 188.21 -1.43 -0.75% 12/10
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 155.38 -1.18 -0.75% 12/10
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.97 -0.15 -0.65% 12/10
摩根美國智選基金-累計 美元 833.48 -5.45 -0.65% 12/10
摩根日本股票基金-累計 日圓 2257.00 -1.00 -0.04% 12/10
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.49 -0.01 -0.04% 12/10
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 19.89 -0.12 -0.60% 12/10
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 339.92 -0.11 -0.03% 12/10
摩根日本(日圓)基金 日圓 68531.00 34.00 0.05% 12/10
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 45.23 0.01 0.02% 12/10
摩根東協基金 澳幣 13.42 -0.01 -0.07% 12/10
摩根東協基金 美元 164.92 -0.06 -0.04% 12/10
摩根泰國基金 美元 180.63 0.57 0.32% 12/09
摩根澳洲基金 美元 48.84 -0.25 -0.51% 12/10
摩根環球天然資源基金 歐元 16.17 -0.13 -0.80% 12/10
摩根環球天然資源基金 美元 14.00 -0.19 -1.34% 12/10
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 156.64 -2.08 -1.31% 12/10
摩根太平洋科技基金 美元 89.13 -1.00 -1.11% 12/10
摩根環球地產入息基金 美元 8.06 -0.08 -0.98% 12/10
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 97.90 -0.26 -0.26% 12/10
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.32 -0.09 -1.07% 12/10
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.58 -0.09 -1.04% 12/10
摩根亞太入息基金 美元 31.45 -0.22 -0.69% 12/10
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 103.20 -1.07 -1.03% 12/10
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 90.32 -0.93 -1.02% 12/10
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.31 -0.18 -0.68% 12/10
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.02 -0.37 -0.31% 12/10
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.10 -0.08 -0.87% 12/10
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.15 -0.06 -0.83% 12/10
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.97 -0.04 -0.27% 12/10
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.32 -0.08 -0.95% 12/10
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.84 -0.08 -1.01% 12/10
摩根多重收益基金-每季派息 美元 131.99 -0.42 -0.32% 12/10
摩根多重收益基金-每月派息 美元 122.85 -0.96 -0.78% 12/10
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 84.72 -0.66 -0.77% 12/10
摩根多重收益基金-累計 美元 236.71 -0.74 -0.31% 12/10
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 138.97 -0.43 -0.31% 12/10
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 76.48 -0.95 -1.23% 12/10
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 94.24 -1.17 -1.23% 12/10
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.57 0.05 0.03% 12/10
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.44 0.00 0.00% 12/10
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 158.55 0.07 0.04% 12/10
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 195.21 0.07 0.04% 12/10
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.81 -0.01 -0.02% 12/10
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.18 -0.03 -0.42% 12/10
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.71 -0.34 -0.48% 12/10
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 175.42 -0.01 -0.01% 12/10
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.93 -0.39 -0.51% 12/10
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 145.70 -0.15 -0.10% 12/10
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.11 -0.39 -0.50% 12/10
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.84 -0.01 -0.17% 12/10
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.54 -0.03 -0.54% 12/10
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.44 -0.03 -0.55% 12/10
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.74 -0.01 -0.10% 12/10
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.58 -0.05 -0.52% 12/10
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.17 -0.38 -0.54% 12/10
摩根新興市場債券基金 美元 22.05 -0.02 -0.09% 12/10
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.61 -0.67 -1.00% 12/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.85 -0.05 -1.28% 12/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.74 -0.08 -1.17% 12/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.90 -0.06 -1.01% 12/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 70.91 -0.80 -1.12% 12/10
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.79 -0.09 -0.53% 12/10
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.90 -0.01 -0.09% 12/10
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.61 -0.44 -0.48% 12/10
摩根環球企業債券基金 美元 19.65 -0.02 -0.10% 12/10
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 134.63 0.10 0.07% 12/10
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.80 0.00 0.00% 12/10
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.48 -0.05 -0.06% 12/10
摩根環球債券收益基金-累計 美元 136.52 -0.08 -0.06% 12/10
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 115.17 -0.08 -0.07% 12/10
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.34 -0.01 -0.10% 12/10
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.32 -0.02 -0.11% 12/10
摩根環球短債基金 美元 12.64 0.00 0.00% 12/10
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.05 -0.29 -0.31% 12/10
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.65 -0.27 -0.31% 12/10
摩根環球策略債券基金-累計 美元 124.99 -0.10 -0.08% 12/10
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 146.86 -0.12 -0.08% 12/10
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 117.67 0.01 0.01% 12/10
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.12 -0.02 -0.20% 12/10
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.27 -0.02 -0.18% 12/10
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.35 -0.04 -0.48% 12/10
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.81 -0.41 -0.49% 12/10
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.61 -0.04 -0.23% 12/10
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.56 -0.02 -0.13% 12/10
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 255.52 -0.29 -0.11% 12/10
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.15 -0.04 -0.56% 12/10
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.76 -0.05 -0.64% 12/10
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.63 -0.01 -0.07% 12/10
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.40 -0.49 -0.60% 12/10
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.67 -0.49 -0.60% 12/10
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 225.73 -0.24 -0.11% 12/10
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 137.85 -0.15 -0.11% 12/10
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.66 -0.83 -1.02% 12/10
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