摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	23.71	0.22	0.94%	11/06

摩根亞洲小型企業基金	美元	375.17	2.32	0.62%	11/06

摩根南韓基金	美元	105.56	0.83	0.79%	11/06

摩根印度基金	美元	353.60	-3.10	-0.87%	11/06

摩根中國基金-A股/分派	美元	80.89	1.31	1.65%	11/06

摩根中國基金-A股/累計	美元	53.12	0.86	1.65%	11/06

摩根中國基金-F股/累計	美元	135.70	2.20	1.65%	11/06

摩根亞太股票基金-累計	美元	36.80	0.48	1.32%	11/06

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	52.40	0.51	0.98%	11/06

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	39.58	0.38	0.97%	11/06

摩根可持續基建-累計	美元	11.80	0.04	0.34%	11/06

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	52.64	0.68	1.31%	11/06

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	36.71	0.48	1.32%	11/06

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	21.34	0.07	0.33%	11/06

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	96.65	0.96	1.00%	11/06

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	184.57	1.84	1.01%	11/06

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	31.54	-0.09	-0.28%	11/06

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	25.25	-0.08	-0.32%	11/06

摩根歐洲動力基金	美元	263.75	0.26	0.10%	11/06

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	357.93	-1.03	-0.29%	11/06

摩根歐洲基金-分派	歐元	78.95	-0.35	-0.44%	11/06

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	18.58	-0.07	-0.38%	11/06

摩根歐洲基金-分派	美元	73.45	-0.03	-0.04%	11/06

摩根歐洲基金-累計	美元	37.18	-0.02	-0.05%	11/06

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	392.99	-1.59	-0.40%	11/06

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	104.62	-1.35	-1.27%	11/06

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	280.44	-2.47	-0.87%	11/06

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	270.94	-3.31	-1.21%	11/06

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	389.12	4.39	1.14%	11/06

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	500.65	2.75	0.55%	11/06

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	94.17	0.51	0.54%	11/06

摩根全球成長基金-分派	美元	68.68	-0.48	-0.69%	11/06

摩根全球成長基金-累計	美元	36.92	-0.26	-0.70%	11/06

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	116.49	-0.82	-0.70%	11/06

摩根美國企業成長基金-分派	美元	51.88	-0.66	-1.26%	11/06

摩根美國企業成長基金-累計	美元	98.96	-1.25	-1.25%	11/06

摩根美國價值基金-分派	美元	49.62	0.16	0.32%	11/06

摩根美國價值基金-累計	美元	41.86	0.14	0.34%	11/06

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	342.93	-1.27	-0.37%	11/06

摩根美國基金-累計	澳幣	61.55	-0.30	-0.49%	11/06

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	38.34	-0.25	-0.65%	11/06

摩根美國基金-分派	美元	498.92	-3.10	-0.62%	11/06

摩根美國基金-累計	美元	66.64	-0.41	-0.61%	11/06

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	306.65	-0.64	-0.21%	11/06

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	31.01	-0.07	-0.23%	11/06

摩根美國科技基金-分派	美元	70.46	-0.60	-0.84%	11/06

摩根美國科技基金-累積	美元	140.50	-1.20	-0.85%	11/06

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	167.38	-1.43	-0.85%	11/06

摩根太平洋證券基金	美元	615.93	8.87	1.46%	11/06

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	354.44	0.21	0.06%	11/06

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	189.99	0.20	0.11%	11/06

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	135.09	0.14	0.10%	11/06

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	292.33	0.31	0.11%	11/06

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2289.66	-5.91	-0.26%	11/06

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	271.00	0.40	0.15%	11/06

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	269.16	0.07	0.03%	11/06

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	203.63	-0.09	-0.04%	11/06

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	166.49	-0.08	-0.05%	11/06

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	24.56	-0.17	-0.69%	11/06

摩根美國智選基金-累計	美元	899.86	-5.92	-0.65%	11/06

摩根日本股票基金-累計	日圓	2896.00	22.00	0.77%	11/06

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	30.95	0.24	0.78%	11/06

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	25.25	0.33	1.32%	11/06

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	452.92	3.53	0.79%	11/06

摩根日本(日圓)基金	日圓	87413.00	635.00	0.73%	11/06

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	59.72	0.45	0.76%	11/06

摩根東協基金	澳幣	14.04	0.07	0.50%	11/06

摩根東協基金	美元	177.02	0.94	0.53%	11/06

摩根泰國基金	美元	175.98	2.72	1.57%	11/06

摩根澳洲基金	美元	60.23	0.47	0.79%	11/06



摩根環球天然資源基金	歐元	18.42	0.31	1.71%	11/06

摩根環球天然資源基金	美元	17.69	0.37	2.14%	11/06

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	196.02	4.09	2.13%	11/06

摩根太平洋科技基金	美元	126.20	1.91	1.54%	11/06

摩根環球地產入息基金	美元	8.77	0.03	0.34%	11/06

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	103.48	1.15	1.12%	11/06

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.29	0.06	0.65%	11/06

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.49	0.06	0.64%	11/06

摩根亞太入息基金	美元	35.79	0.25	0.70%	11/06

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	115.86	0.81	0.70%	11/06

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	100.42	0.70	0.70%	11/06

摩根亞太入息基金-累計	美元	30.64	0.22	0.72%	11/06

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	119.61	0.09	0.08%	11/06

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.10	0.01	0.11%	11/06

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.08	0.01	0.14%	11/06

摩根多重收益基金-累計	澳幣	15.93	0.01	0.06%	11/06

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.35	0.00	0.00%	11/06

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.80	0.01	0.13%	11/06

摩根多重收益基金-每季派息	美元	135.53	0.13	0.10%	11/06

摩根多重收益基金-每月派息	美元	125.59	0.13	0.10%	11/06

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	85.79	0.08	0.09%	11/06

摩根多重收益基金-累計	美元	254.13	0.25	0.10%	11/06

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	147.80	0.13	0.09%	11/06

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	74.87	0.07	0.09%	11/06

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	91.42	0.08	0.09%	11/06

摩根核心總報酬基金-累計	美元	168.85	0.00	0.00%	11/06

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.42	0.00	0.00%	11/06

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	158.87	-0.03	-0.02%	11/06

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	192.04	-0.06	-0.03%	11/06

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	77.72	-0.02	-0.03%	11/06

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	155.59	-0.04	-0.03%	11/06

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	78.20	-0.02	-0.03%	11/06

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	5.96	0.00	0.00%	11/06

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.64	0.00	0.00%	11/06

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.63	0.00	0.00%	11/06

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.60	0.01	0.09%	11/06

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	9.96	0.00	0.00%	11/06

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	72.27	0.05	0.07%	11/06

摩根新興市場債券基金	美元	24.16	0.02	0.08%	11/06

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	66.54	0.05	0.08%	11/06

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.10	0.01	0.24%	11/06

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.11	0.02	0.28%	11/06

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.31	0.02	0.32%	11/06

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	75.22	0.21	0.28%	11/06

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	19.12	0.05	0.26%	11/06

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.33	0.01	0.09%	11/06

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	92.27	0.11	0.12%	11/06

摩根環球企業債券基金	美元	20.54	0.02	0.10%	11/06

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	140.56	0.03	0.02%	11/06

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.74	-0.01	-0.13%	11/06

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	77.45	-0.05	-0.06%	11/06

摩根環球債券收益基金-累計	美元	143.41	-0.09	-0.06%	11/06

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	119.87	-0.08	-0.07%	11/06

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.58	0.01	0.09%	11/06

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.85	0.02	0.11%	11/06



摩根環球短債基金	美元	13.14	0.01	0.08%	11/06

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	94.68	0.03	0.03%	11/06

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	88.33	0.03	0.03%	11/06

摩根環球策略債券基金-累計	美元	130.64	0.05	0.04%	11/06

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	153.78	0.06	0.04%	11/06

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	122.07	0.02	0.02%	11/06

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.52	0.01	0.10%	11/06

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.41	0.01	0.09%	11/06

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.46	0.01	0.12%	11/06

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	84.13	0.11	0.13%	11/06

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.40	0.02	0.11%	11/06

摩根複合收益債券基金-累計	美元	16.10	0.02	0.12%	11/06

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	265.87	0.27	0.10%	11/06

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.19	0.00	0.00%	11/06

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.73	0.01	0.13%	11/06

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.43	0.02	0.13%	11/06

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	82.11	0.10	0.12%	11/06

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	80.59	0.09	0.11%	11/06

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	239.55	0.30	0.13%	11/06

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	144.89	0.17	0.12%	11/06

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	78.07	0.10	0.13%	11/06

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