摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 22.76 -0.16 -0.70% 01/13
摩根亞洲小型企業基金 美元 368.30 -1.02 -0.28% 01/13
摩根南韓基金 美元 90.59 -0.16 -0.18% 01/13
摩根印度基金 美元 350.91 0.73 0.21% 01/13
摩根中國基金-分派 美元 96.49 -1.43 -1.46% 01/13
摩根中國基金-累計 美元 62.98 -0.94 -1.47% 01/13
摩根中國基金-F股/累計 美元 167.63 -2.49 -1.46% 01/13
摩根亞太股票基金-累計 美元 29.74 0.02 0.07% 01/13
摩根俄羅斯基金-分派 美元 12.20 -0.54 -4.24% 01/13
摩根俄羅斯基金-累計 美元 16.40 -0.72 -4.21% 01/13
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 50.03 -0.34 -0.68% 01/13
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 37.36 -0.25 -0.66% 01/13
摩根大中華基金-分派 美元 69.78 -0.61 -0.87% 01/13
摩根大中華基金-累計 美元 59.74 -0.52 -0.86% 01/13
摩根巴西基金 美元 5.54 0.05 0.91% 01/13
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 41.97 0.42 1.01% 01/13
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 24.30 0.24 1.00% 01/13
摩根新興中東基金-分派 美元 33.43 0.34 1.03% 01/13
摩根新興中東基金-累計 美元 30.11 0.30 1.01% 01/13
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.09 0.00 0.00% 01/13
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 96.12 -0.44 -0.46% 01/13
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 154.23 -0.70 -0.45% 01/13
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 41.88 -1.59 -3.66% 01/13
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 122.72 -4.00 -3.16% 01/13
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 126.67 -4.13 -3.16% 01/13
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 25.01 -0.03 -0.12% 01/13
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 18.57 -0.04 -0.21% 01/13
摩根歐洲動力基金 美元 198.25 0.74 0.37% 01/13
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 248.22 -0.46 -0.18% 01/13
摩根歐洲基金-分派 歐元 64.71 0.01 0.02% 01/13
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 13.72 0.00 0.00% 01/13
摩根歐洲基金-分派 美元 60.43 0.31 0.52% 01/13
摩根歐洲基金-累計 美元 27.90 0.14 0.50% 01/13
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 276.19 -0.11 -0.04% 01/13
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 107.17 -0.46 -0.43% 01/13
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 270.61 0.22 0.08% 01/13
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 235.34 -1.06 -0.45% 01/13
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 366.97 -2.10 -0.57% 01/13
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 484.27 -4.02 -0.82% 01/13
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 53.97 -0.13 -0.24% 01/13
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 28.98 -0.07 -0.24% 01/13
摩根美國企業成長基金-分派 美元 33.47 -0.09 -0.27% 01/13
摩根美國企業成長基金-累計 美元 63.68 -0.17 -0.27% 01/13
摩根美國價值基金-分派 美元 41.15 0.03 0.07% 01/13
摩根美國價值基金-累計 美元 34.66 0.02 0.06% 01/13
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.00 -0.01 -0.05% 01/13
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 261.13 -0.04 -0.02% 01/13
摩根美國基金-累計 澳幣 37.89 -0.13 -0.34% 01/13
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 28.55 0.06 0.21% 01/13
摩根美國基金-分派 美元 344.89 0.87 0.25% 01/13
摩根美國基金-累計 美元 46.08 0.11 0.24% 01/13
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 334.01 -2.22 -0.66% 01/13
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.74 -0.22 -0.65% 01/13
摩根美國科技基金-分派 美元 46.95 -0.25 -0.53% 01/13
摩根美國科技基金-累積 美元 93.54 -0.49 -0.52% 01/13
摩根太平洋證券基金 美元 567.62 -3.87 -0.68% 01/13
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 252.23 0.77 0.31% 01/13
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 148.52 0.37 0.25% 01/13
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 109.98 0.28 0.26% 01/13
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 190.97 0.49 0.26% 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 212.76 1.01 0.48% 01/13
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 168.73 0.53 0.32% 01/13
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 143.39 0.45 0.31% 01/13
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.39 -0.01 -0.05% 01/13
摩根美國智選基金-累計 美元 657.85 -0.11 -0.02% 01/13
摩根日本股票基金-累計 日圓 1773.00 -45.00 -2.48% 01/13
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 17.20 -0.44 -2.49% 01/13
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 20.73 -0.39 -1.85% 01/13
摩根日本(日圓)基金 日圓 53936.00 -1325.00 -2.40% 01/13
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 31.83 -0.83 -2.54% 01/13
摩根東協基金 澳幣 13.02 -0.02 -0.15% 01/13
摩根東協基金 美元 152.52 -0.18 -0.12% 01/13
摩根泰國基金 美元 179.13 0.30 0.17% 01/13
摩根澳洲基金 美元 45.75 0.36 0.79% 01/13
摩根菲律賓基金 美元 123.67 2.03 1.67% 01/13
摩根馬來西亞基金 美元 60.99 0.26 0.43% 01/13
摩根環球天然資源基金 歐元 14.67 -0.02 -0.14% 01/13
摩根環球天然資源基金 美元 12.92 0.06 0.47% 01/13
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 149.02 0.60 0.40% 01/13
摩根太平洋科技基金 美元 111.59 -1.76 -1.55% 01/13
摩根環球地產入息基金 美元 10.22 0.02 0.20% 01/13
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.69 -0.01 -0.10% 01/13
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 10.30 -0.01 -0.10% 01/13
摩根亞太入息基金 美元 34.07 -0.02 -0.06% 01/13
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 117.34 -0.07 -0.06% 01/13
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 105.92 -0.07 -0.07% 01/13
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.36 -0.02 -0.08% 01/13
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 138.04 -0.04 -0.03% 01/13
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.10 0.00 0.00% 01/13
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.98 0.00 0.00% 01/13
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.91 0.00 0.00% 01/13
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 9.96 0.00 0.00% 01/13
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 9.68 0.00 0.00% 01/13
摩根多重收益基金-每季派息 美元 150.10 -0.02 -0.01% 01/13
摩根多重收益基金-每月派息 美元 139.20 -0.02 -0.01% 01/13
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 98.97 -0.02 -0.02% 01/13
摩根多重收益基金-累計 美元 224.94 -0.04 -0.02% 01/13
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 136.13 -0.03 -0.02% 01/13
摩根核心總報酬基金-累計 美元 163.12 -0.23 -0.14% 01/13
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.99 -0.03 -0.23% 01/13
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 161.60 -0.38 -0.23% 01/13
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 210.16 -0.51 -0.24% 01/13
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 60.34 -0.11 -0.18% 01/13
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.43 -0.01 -0.12% 01/13
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 81.55 -0.15 -0.18% 01/13
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 173.69 -0.33 -0.19% 01/13
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 91.40 -0.17 -0.19% 01/13
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 154.31 -0.29 -0.19% 01/13
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 95.59 -0.18 -0.19% 01/13
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 7.54 -0.02 -0.26% 01/13
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 7.13 -0.02 -0.28% 01/13
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.65 -0.02 -0.30% 01/13
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.45 -0.03 -0.29% 01/13
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 11.44 -0.03 -0.26% 01/13
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 86.49 -0.25 -0.29% 01/13
摩根新興市場債券基金 美元 22.45 -0.06 -0.27% 01/13
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 91.25 -0.26 -0.28% 01/13
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.73 0.00 0.00% 01/13
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.53 0.02 0.24% 01/13
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.07 0.01 0.14% 01/13
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 87.64 0.14 0.16% 01/13
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.76 0.03 0.18% 01/13
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.50 -0.01 -0.09% 01/13
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 103.48 -0.04 -0.04% 01/13
摩根環球企業債券基金 美元 19.93 -0.01 -0.05% 01/13
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 117.01 -0.03 -0.03% 01/13
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 9.00 0.00 0.00% 01/13
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 93.30 0.03 0.03% 01/13
摩根環球債券收益基金-累計 美元 133.12 0.05 0.04% 01/13
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 115.69 0.04 0.03% 01/13
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.13 0.00 0.00% 01/13
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 19.10 0.01 0.05% 01/13
摩根環球短債基金 美元 11.77 -0.01 -0.08% 01/13
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.45 -0.03 -0.03% 01/13
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 85.59 -0.03 -0.04% 01/13
摩根環球策略債券基金-累計 美元 115.56 -0.05 -0.04% 01/13
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 135.00 -0.06 -0.04% 01/13
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.44 0.00 0.00% 01/13
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.07 0.00 0.00% 01/13
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 12.68 0.00 0.00% 01/13
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 9.69 0.00 0.00% 01/13
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 100.12 -0.01 -0.01% 01/13
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.56 0.00 0.00% 01/13
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.74 0.00 0.00% 01/13
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 248.66 0.10 0.04% 01/13
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.87 0.00 0.00% 01/13
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.82 0.00 0.00% 01/13
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.98 0.01 0.07% 01/13
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 88.32 0.04 0.05% 01/13
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 90.19 0.04 0.04% 01/13
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 206.31 0.10 0.05% 01/13
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 129.89 0.06 0.05% 01/13
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