摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	28.74	0.04	0.14%	08/04

摩根亞洲小型企業基金	美元	441.03	8.35	1.93%	08/04

摩根南韓基金	美元	159.50	2.96	1.89%	08/04

摩根印度基金	美元	316.66	-1.67	-0.52%	08/04

摩根中國基金-A股/分派	美元	76.84	0.67	0.88%	08/04

摩根中國基金-A股/累計	美元	50.46	0.44	0.88%	08/04

摩根中國基金-F股/累計	美元	127.89	1.12	0.88%	08/04

摩根亞太股票基金-累計	美元	45.76	0.90	2.01%	08/04

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	66.10	0.97	1.49%	08/04

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	49.93	0.73	1.48%	08/04

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	62.09	0.50	0.81%	08/04

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	43.30	0.35	0.81%	08/04

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	23.48	0.53	2.31%	08/04

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	115.98	1.54	1.35%	08/04

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	228.16	3.04	1.35%	08/04

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	36.64	0.34	0.94%	08/04

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	29.45	0.27	0.93%	08/04

摩根歐洲動力基金	美元	306.33	2.83	0.93%	08/04

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	417.96	3.85	0.93%	08/04

摩根歐洲基金-分派	歐元	92.46	0.93	1.02%	08/04

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	21.88	0.22	1.02%	08/04

摩根歐洲基金-分派	美元	85.99	0.87	1.02%	08/04

摩根歐洲基金-累計	美元	43.54	0.44	1.02%	08/04

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	463.15	4.65	1.01%	08/04

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	121.52	0.98	0.81%	08/04

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	325.65	2.61	0.81%	08/04

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	315.12	2.53	0.81%	08/04

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	489.37	6.55	1.36%	08/04

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	548.73	1.46	0.27%	08/04

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	102.37	0.27	0.26%	08/04

摩根全球成長基金-分派	美元	72.81	1.23	1.72%	08/04

摩根全球成長基金-累計	美元	39.15	0.67	1.74%	08/04

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	122.56	2.06	1.71%	08/04

摩根美國企業成長基金-分派	美元	51.71	1.73	3.46%	08/04

摩根美國企業成長基金-累計	美元	98.65	3.31	3.47%	08/04

摩根美國價值基金-分派	美元	59.46	0.02	0.03%	08/04

摩根美國價值基金-累計	美元	50.17	0.02	0.04%	08/04

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	374.87	4.89	1.32%	08/04

摩根美國基金-累計	澳幣	61.83	0.47	0.77%	08/04

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	41.65	0.59	1.44%	08/04

摩根美國基金-分派	美元	544.54	7.65	1.42%	08/04

摩根美國基金-累計	美元	72.72	1.02	1.42%	08/04

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	351.51	4.25	1.22%	08/04

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	35.55	0.43	1.22%	08/04

摩根美國科技基金-分派	美元	74.25	2.65	3.70%	08/04

摩根美國科技基金-累積	美元	148.06	5.29	3.71%	08/04

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	174.97	6.25	3.70%	08/04

摩根太平洋證券基金	美元	700.89	-0.27	-0.04%	08/04

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	437.97	3.13	0.72%	08/04

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	228.15	1.62	0.72%	08/04

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	160.98	1.14	0.71%	08/04

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	363.57	2.58	0.71%	08/04

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2681.11	11.31	0.42%	08/04

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	317.16	1.34	0.42%	08/04

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	295.81	0.03	0.01%	08/04

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	220.97	0.06	0.03%	08/04

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	179.22	0.05	0.03%	08/04

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	25.97	0.39	1.52%	08/04

摩根美國智選基金-累計	美元	957.18	14.48	1.54%	08/04

摩根日本股票基金-累計	日圓	3135.00	17.00	0.55%	08/04

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	34.25	0.19	0.56%	08/04

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	26.63	-0.02	-0.08%	08/04

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	502.70	2.80	0.56%	08/04

摩根日本(日圓)基金	日圓	94770.00	387.00	0.41%	08/04

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	66.37	0.29	0.44%	08/04

摩根東協基金	澳幣	15.35	0.03	0.20%	08/04

摩根東協基金	美元	194.50	0.24	0.12%	08/04

摩根泰國基金	美元	218.79	-0.97	-0.44%	08/04

摩根澳洲基金	美元	71.21	0.12	0.17%	08/04



摩根環球天然資源基金	歐元	23.36	0.24	1.04%	08/04

摩根環球天然資源基金	美元	22.44	0.23	1.04%	08/04

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	246.71	2.52	1.03%	08/04

摩根太平洋科技基金	美元	174.36	3.55	2.08%	08/04

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	122.28	2.34	1.95%	08/04

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.73	0.06	0.62%	08/04

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.87	0.06	0.61%	08/04

摩根亞太入息基金	美元	38.89	0.24	0.62%	08/04

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	122.01	0.74	0.61%	08/04

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	104.93	0.64	0.61%	08/04

摩根亞太入息基金-累計	美元	33.29	0.21	0.63%	08/04

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	123.59	0.74	0.60%	08/04

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.33	0.06	0.65%	08/04

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.21	0.04	0.56%	08/04

摩根多重收益基金-累計	澳幣	17.33	0.11	0.64%	08/04

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.60	0.06	0.70%	08/04

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.96	0.05	0.63%	08/04

摩根多重收益基金-每季派息	美元	141.21	0.86	0.61%	08/04

摩根多重收益基金-每月派息	美元	130.96	0.80	0.61%	08/04

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	88.77	0.54	0.61%	08/04

摩根多重收益基金-累計	美元	276.63	1.69	0.61%	08/04

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	159.66	0.97	0.61%	08/04

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	75.02	0.45	0.60%	08/04

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	90.94	0.56	0.62%	08/04

摩根核心總報酬基金-累計	美元	170.34	0.27	0.16%	08/04

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.45	0.03	0.24%	08/04

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	159.37	0.43	0.27%	08/04

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	189.95	0.50	0.26%	08/04

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	74.91	0.19	0.25%	08/04

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	156.10	0.40	0.26%	08/04

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	74.81	0.19	0.25%	08/04

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	6.16	0.03	0.49%	08/04

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.56	0.02	0.36%	08/04

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.63	0.02	0.36%	08/04

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.10	0.05	0.45%	08/04

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	9.97	0.04	0.40%	08/04

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	71.79	0.30	0.42%	08/04

摩根新興市場債券基金	美元	25.32	0.11	0.44%	08/04

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	64.19	0.27	0.42%	08/04

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.05	0.01	0.25%	08/04

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.98	0.02	0.29%	08/04

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.25	0.01	0.16%	08/04

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	73.96	0.18	0.24%	08/04

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	20.02	0.05	0.25%	08/04

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.37	0.04	0.35%	08/04

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	89.35	0.32	0.36%	08/04

摩根環球企業債券基金	美元	20.60	0.08	0.39%	08/04

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	144.84	0.05	0.03%	08/04

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.58	0.01	0.13%	08/04

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	75.24	0.11	0.15%	08/04

摩根環球債券收益基金-累計	美元	146.99	0.22	0.15%	08/04

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	121.92	0.18	0.15%	08/04

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.51	0.03	0.29%	08/04

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.69	0.04	0.21%	08/04



摩根環球短債基金	美元	13.33	0.01	0.08%	08/04

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	94.12	0.22	0.23%	08/04

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	87.93	0.21	0.24%	08/04

摩根環球策略債券基金-累計	美元	133.29	0.31	0.23%	08/04

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	157.13	0.37	0.24%	08/04

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	125.24	0.02	0.02%	08/04

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.51	0.04	0.38%	08/04

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.37	0.04	0.35%	08/04

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.18	0.03	0.37%	08/04

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	80.75	0.29	0.36%	08/04

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.34	0.07	0.38%	08/04

摩根複合收益債券基金-累計	美元	16.11	0.05	0.31%	08/04

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	270.83	0.67	0.25%	08/04

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.09	0.02	0.28%	08/04

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.55	0.02	0.27%	08/04

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.93	0.04	0.25%	08/04

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	80.92	0.21	0.26%	08/04

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	78.80	0.20	0.25%	08/04

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	247.26	0.63	0.26%	08/04

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	148.40	0.37	0.25%	08/04

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	74.19	0.19	0.26%	08/04

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF