摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.12 0.12 0.67% 05/18
摩根亞洲小型企業基金 美元 298.78 2.11 0.71% 05/18
摩根南韓基金 美元 75.30 -0.98 -1.28% 05/18
摩根印度基金 美元 295.19 -1.13 -0.38% 05/18
摩根中國基金-分派 美元 72.91 0.07 0.10% 05/18
摩根中國基金-累計 美元 47.59 0.04 0.08% 05/18
摩根中國基金-F股/累計 美元 126.19 0.12 0.10% 05/18
摩根亞太股票基金-累計 美元 24.89 0.07 0.28% 05/18
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 38.14 -0.01 -0.03% 05/18
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 28.48 0.00 0.00% 05/18
摩根大中華基金-分派 美元 53.83 0.24 0.45% 05/18
摩根大中華基金-累計 美元 46.09 0.21 0.46% 05/18
摩根巴西基金 美元 6.01 -0.07 -1.15% 05/18
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 43.73 -0.20 -0.46% 05/18
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 25.31 -0.12 -0.47% 05/18
摩根新興中東基金-分派 美元 35.51 0.05 0.14% 05/18
摩根新興中東基金-累計 美元 31.98 0.04 0.13% 05/18
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 17.65 -0.04 -0.23% 05/18
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 79.30 0.16 0.20% 05/18
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 129.24 0.28 0.22% 05/18
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 28.02 4.71 20.21% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 80.37 14.00 21.09% 02/25
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 82.96 14.46 21.11% 02/25
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 22.31 -0.12 -0.53% 05/18
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 16.66 -0.07 -0.42% 05/18
摩根歐洲動力基金 美元 162.13 -1.17 -0.72% 05/18
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 223.69 -0.86 -0.38% 05/18
摩根歐洲基金-分派 歐元 58.29 -0.35 -0.60% 05/18
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 12.42 -0.06 -0.48% 05/18
摩根歐洲基金-分派 美元 49.90 -0.40 -0.80% 05/18
摩根歐洲基金-累計 美元 23.04 -0.19 -0.82% 05/18
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 251.20 -1.14 -0.45% 05/18
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 85.86 -0.54 -0.63% 05/18
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 198.68 -1.68 -0.84% 05/18
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 191.59 -0.79 -0.41% 05/18
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 285.39 0.24 0.08% 05/18
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 450.40 -2.91 -0.64% 05/18
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 37.32 -0.35 -0.93% 05/18
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 20.04 -0.19 -0.94% 05/18
摩根美國企業成長基金-分派 美元 26.52 -0.35 -1.30% 05/18
摩根美國企業成長基金-累計 美元 50.47 -0.67 -1.31% 05/18
摩根美國價值基金-分派 美元 37.18 -0.31 -0.83% 05/18
摩根美國價值基金-累計 美元 31.32 -0.25 -0.79% 05/18
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 15.89 -0.14 -0.87% 05/18
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 220.52 -1.85 -0.83% 05/18
摩根美國基金-累計 澳幣 34.52 -0.16 -0.46% 05/18
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.71 -0.20 -0.80% 05/18
摩根美國基金-分派 美元 301.08 -2.31 -0.76% 05/18
摩根美國基金-累計 美元 40.23 -0.31 -0.76% 05/18
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 282.19 -0.21 -0.07% 05/18
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 28.51 -0.02 -0.07% 05/18
摩根美國科技基金-分派 美元 31.84 -0.19 -0.59% 05/18
摩根美國科技基金-累積 美元 63.44 -0.37 -0.58% 05/18
摩根太平洋證券基金 美元 453.12 4.99 1.11% 05/18
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 230.23 -0.75 -0.32% 05/18
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 134.87 -0.21 -0.16% 05/18
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 99.50 -0.16 -0.16% 05/18
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 175.94 -0.28 -0.16% 05/18
摩根環球股息基金-累計 美元 188.40 -0.72 -0.38% 05/18
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 152.01 -0.52 -0.34% 05/18
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 128.73 -0.45 -0.35% 05/18
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.17 -0.12 -0.74% 05/18
摩根美國智選基金-累計 美元 553.70 -3.95 -0.71% 05/18
摩根日本股票基金-累計 日圓 1488.00 17.00 1.16% 05/18
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 14.35 0.17 1.20% 05/18
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 15.48 0.31 2.04% 05/18
摩根日本(日圓)基金 日圓 45300.00 512.00 1.14% 05/18
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 26.82 0.31 1.17% 05/18
摩根東協基金 澳幣 11.94 0.05 0.42% 05/18
摩根東協基金 美元 140.58 0.61 0.44% 05/18
摩根泰國基金 美元 174.91 0.77 0.44% 05/18
摩根澳洲基金 美元 42.49 0.52 1.24% 05/18
摩根菲律賓基金 美元 110.55 2.01 1.85% 05/18
摩根馬來西亞基金 美元 56.63 0.32 0.57% 05/18
摩根環球天然資源基金 歐元 17.20 0.00 0.00% 05/18
摩根環球天然資源基金 美元 13.88 -0.03 -0.22% 05/18
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 159.56 -0.35 -0.22% 05/18
摩根太平洋科技基金 美元 81.39 -1.04 -1.26% 05/18
摩根環球地產入息基金 美元 9.05 -0.15 -1.63% 05/18
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.63 0.02 0.23% 05/18
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.14 0.02 0.22% 05/18
摩根亞太入息基金 美元 30.86 0.05 0.16% 05/18
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 104.80 0.19 0.18% 05/18
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 94.25 0.16 0.17% 05/18
摩根亞太入息基金-累計 美元 23.88 0.05 0.21% 05/18
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 122.97 -0.28 -0.23% 05/18
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.92 -0.02 -0.20% 05/18
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.00 -0.02 -0.25% 05/18
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.56 -0.03 -0.22% 05/18
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.92 -0.02 -0.22% 05/18
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 8.64 -0.02 -0.23% 05/18
摩根多重收益基金-每季派息 美元 134.02 -0.29 -0.22% 05/18
摩根多重收益基金-每月派息 美元 125.15 -0.27 -0.22% 05/18
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 88.66 -0.20 -0.23% 05/18
摩根多重收益基金-累計 美元 205.32 -0.45 -0.22% 05/18
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 123.81 -0.28 -0.23% 05/18
摩根核心總報酬基金-累計 美元 153.56 -0.38 -0.25% 05/18
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.75 -0.05 -0.42% 05/18
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 146.62 -0.61 -0.41% 05/18
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 189.63 -0.80 -0.42% 05/18
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 52.05 -0.06 -0.12% 05/18
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.35 -0.01 -0.14% 05/18
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 71.26 -0.08 -0.11% 05/18
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 154.64 -0.18 -0.12% 05/18
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.96 -0.17 -0.22% 05/18
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 133.62 -0.30 -0.22% 05/18
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 81.25 -0.19 -0.23% 05/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.25 -0.08 -1.26% 05/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.79 -0.07 -1.19% 05/18
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.43 -0.07 -1.27% 05/18
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.68 -0.12 -1.36% 05/18
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.35 -0.12 -1.27% 05/18
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 70.42 -0.93 -1.30% 05/18
摩根新興市場債券基金 美元 18.71 -0.25 -1.32% 05/18
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 73.79 -0.98 -1.31% 05/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.15 -0.01 -0.24% 05/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.45 -0.01 -0.13% 05/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.22 -0.01 -0.16% 05/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 76.83 -0.11 -0.14% 05/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 15.06 -0.02 -0.13% 05/18
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.25 -0.01 -0.10% 05/18
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.34 -0.08 -0.09% 05/18
摩根環球企業債券基金 美元 17.79 -0.01 -0.06% 05/18
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 112.28 -0.18 -0.16% 05/18
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 8.37 -0.03 -0.36% 05/18
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 86.43 -0.34 -0.39% 05/18
摩根環球債券收益基金-累計 美元 125.68 -0.49 -0.39% 05/18
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 108.84 -0.43 -0.39% 05/18
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.36 0.01 0.10% 05/18
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.78 0.01 0.06% 05/18
摩根環球短債基金 美元 11.57 0.00 0.00% 05/18
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 87.67 -0.21 -0.24% 05/18
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 81.22 -0.20 -0.25% 05/18
摩根環球策略債券基金-累計 美元 110.48 -0.27 -0.24% 05/18
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 129.16 -0.31 -0.24% 05/18
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.44 0.00 0.00% 05/18
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.12 -0.02 -0.20% 05/18
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.61 -0.01 -0.09% 05/18
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.78 -0.01 -0.11% 05/18
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 90.40 -0.14 -0.15% 05/18
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.99 -0.02 -0.12% 05/18
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.74 -0.01 -0.07% 05/18
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 223.59 -0.88 -0.39% 05/18
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.96 -0.03 -0.43% 05/18
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.77 -0.03 -0.38% 05/18
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 12.59 -0.05 -0.40% 05/18
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 78.27 -0.30 -0.38% 05/18
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 79.65 -0.31 -0.39% 05/18
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 186.51 -0.71 -0.38% 05/18
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 117.01 -0.45 -0.38% 05/18
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