摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 22.87 -0.01 -0.04% 09/18
摩根亞洲小型企業基金 美元 367.72 1.07 0.29% 09/18
摩根南韓基金 美元 95.28 1.05 1.11% 09/18
摩根印度基金 美元 368.00 -0.17 -0.05% 09/18
摩根中國基金-A股/分派 美元 80.79 -0.95 -1.16% 09/18
摩根中國基金-A股/累計 美元 53.06 -0.62 -1.15% 09/18
摩根中國基金-F股/累計 美元 135.73 -1.59 -1.16% 09/18
摩根亞太股票基金-累計 美元 35.05 -0.26 -0.74% 09/18
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 49.73 0.11 0.22% 09/18
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 37.57 0.09 0.24% 09/18
摩根可持續基建-累計 美元 11.38 -0.03 -0.26% 09/18
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 51.31 -0.24 -0.47% 09/18
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 35.77 -0.17 -0.47% 09/18
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.78 0.05 0.23% 09/18
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 92.53 -0.78 -0.84% 09/18
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 176.10 -1.47 -0.83% 09/18
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.49 0.13 0.43% 09/18
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.30 0.12 0.50% 09/18
摩根歐洲動力基金 美元 260.40 -0.79 -0.30% 09/18
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 344.03 1.65 0.48% 09/18
摩根歐洲基金-分派 歐元 76.47 0.35 0.46% 09/18
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.91 0.09 0.51% 09/18
摩根歐洲基金-分派 美元 72.66 -0.18 -0.25% 09/18
摩根歐洲基金-累計 美元 36.78 -0.09 -0.24% 09/18
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 378.67 1.99 0.53% 09/18
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 106.29 0.25 0.24% 09/18
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 290.98 -1.36 -0.47% 09/18
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 273.32 0.93 0.34% 09/18
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 368.36 0.10 0.03% 09/18
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 471.06 -1.93 -0.41% 09/18
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 88.74 -0.37 -0.42% 09/18
摩根全球成長基金-分派 美元 67.48 0.25 0.37% 09/18
摩根全球成長基金-累計 美元 36.28 0.14 0.39% 09/18
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 114.60 0.43 0.38% 09/18
摩根美國企業成長基金-分派 美元 51.76 0.38 0.74% 09/18
摩根美國企業成長基金-累計 美元 98.72 0.72 0.73% 09/18
摩根美國價值基金-分派 美元 49.49 0.01 0.02% 09/18
摩根美國價值基金-累計 美元 41.74 0.00 0.00% 09/18
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.17 0.06 0.26% 09/18
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 343.79 0.94 0.27% 09/18
摩根美國基金-累計 澳幣 59.81 0.68 1.15% 09/18
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.10 0.09 0.24% 09/18
摩根美國基金-分派 美元 495.15 1.22 0.25% 09/18
摩根美國基金-累計 美元 66.13 0.16 0.24% 09/18
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 322.07 -0.87 -0.27% 09/18
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.57 -0.09 -0.28% 09/18
摩根美國科技基金-分派 美元 69.52 1.15 1.68% 09/18
摩根美國科技基金-累積 美元 138.63 2.30 1.69% 09/18
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 165.40 2.74 1.68% 09/18
摩根太平洋證券基金 美元 595.54 0.37 0.06% 09/18
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 343.45 0.56 0.16% 09/18
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 183.79 0.47 0.26% 09/18
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 130.87 0.34 0.26% 09/18
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 281.70 0.73 0.26% 09/18
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2190.22 -4.05 -0.18% 09/17
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 266.63 0.07 0.03% 09/17
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 269.86 -0.31 -0.11% 09/18
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 202.69 0.27 0.13% 09/18
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 165.96 0.21 0.13% 09/18
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.45 0.04 0.16% 09/18
摩根美國智選基金-累計 美元 895.06 1.66 0.19% 09/18
摩根日本股票基金-累計 日圓 2657.00 12.00 0.45% 09/18
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 28.34 0.13 0.46% 09/18
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 24.00 -0.18 -0.74% 09/18
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 414.49 1.98 0.48% 09/18
摩根日本(日圓)基金 日圓 80284.00 377.00 0.47% 09/18
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 54.70 0.26 0.48% 09/18
摩根東協基金 澳幣 14.19 -0.08 -0.56% 09/18
摩根東協基金 美元 178.83 -0.91 -0.51% 09/18
摩根泰國基金 美元 177.81 -1.14 -0.64% 09/18
摩根澳洲基金 美元 58.35 -0.30 -0.51% 09/18
摩根環球天然資源基金 歐元 17.20 -0.04 -0.23% 09/18
摩根環球天然資源基金 美元 16.87 -0.16 -0.94% 09/18
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 187.18 -1.74 -0.92% 09/18
摩根太平洋科技基金 美元 120.49 0.57 0.48% 09/18
摩根環球地產入息基金 美元 8.53 -0.02 -0.23% 09/18
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 94.97 0.15 0.16% 09/18
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.10 -0.04 -0.44% 09/18
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.31 -0.04 -0.43% 09/18
摩根亞太入息基金 美元 34.92 -0.17 -0.48% 09/18
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 113.43 -0.53 -0.47% 09/18
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 98.46 -0.46 -0.47% 09/18
摩根亞太入息基金-累計 美元 29.89 -0.14 -0.47% 09/18
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.74 -0.12 -0.10% 09/18
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.07 0.00 0.00% 09/18
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.07 0.00 0.00% 09/18
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.79 -0.01 -0.06% 09/18
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.32 -0.01 -0.12% 09/18
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.78 -0.01 -0.13% 09/18
摩根多重收益基金-每季派息 美元 134.15 -0.11 -0.08% 09/18
摩根多重收益基金-每月派息 美元 124.88 -0.11 -0.09% 09/18
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.43 -0.08 -0.09% 09/18
摩根多重收益基金-累計 美元 251.53 -0.22 -0.09% 09/18
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 146.50 -0.13 -0.09% 09/18
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.79 -0.07 -0.09% 09/18
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.45 -0.09 -0.10% 09/18
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.82 -0.31 -0.19% 09/18
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.21 -0.04 -0.33% 09/18
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 156.07 -0.51 -0.33% 09/18
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 189.27 -0.66 -0.35% 09/18
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.80 -0.06 -0.12% 09/18
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.29 0.00 0.00% 09/18
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 71.96 -0.07 -0.10% 09/18
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 186.75 -0.19 -0.10% 09/18
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.64 -0.12 -0.15% 09/18
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 154.78 -0.23 -0.15% 09/18
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 78.23 -0.12 -0.15% 09/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.89 -0.02 -0.34% 09/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.60 -0.02 -0.36% 09/18
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.58 -0.02 -0.36% 09/18
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.44 -0.03 -0.29% 09/18
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.86 -0.03 -0.30% 09/18
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 71.63 -0.24 -0.33% 09/18
摩根新興市場債券基金 美元 23.79 -0.07 -0.29% 09/18
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.12 -0.22 -0.33% 09/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.13 0.01 0.24% 09/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.16 0.01 0.14% 09/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.35 0.02 0.32% 09/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.73 0.14 0.19% 09/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.11 0.03 0.16% 09/18
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.28 -0.05 -0.44% 09/18
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 92.12 -0.37 -0.40% 09/18
摩根環球企業債券基金 美元 20.44 -0.08 -0.39% 09/18
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 140.27 0.18 0.13% 09/18
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.83 0.01 0.13% 09/18
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.39 0.03 0.04% 09/18
摩根環球債券收益基金-累計 美元 143.47 0.07 0.05% 09/18
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 120.09 0.06 0.05% 09/18
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.48 -0.04 -0.38% 09/18
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.65 -0.07 -0.37% 09/18
摩根環球短債基金 美元 13.08 0.00 0.00% 09/18
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.87 -0.23 -0.24% 09/18
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.48 -0.22 -0.25% 09/18
摩根環球策略債券基金-累計 美元 130.54 -0.32 -0.24% 09/18
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 153.62 -0.38 -0.25% 09/18
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 121.45 0.02 0.02% 09/18
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.48 -0.06 -0.57% 09/18
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.36 -0.06 -0.53% 09/18
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.44 -0.06 -0.71% 09/18
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 84.11 -0.50 -0.59% 09/18
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.32 -0.11 -0.60% 09/18
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.98 -0.05 -0.31% 09/18
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 266.48 0.00 0.00% 09/18
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.23 0.00 0.00% 09/18
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.78 0.00 0.00% 09/18
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.43 0.00 0.00% 09/18
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.47 0.01 0.01% 09/18
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 81.07 0.02 0.02% 09/18
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 239.41 0.04 0.02% 09/18
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 145.00 0.02 0.01% 09/18
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.74 0.02 0.03% 09/18
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