摩根日本股票基金-累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.95 0.06 0.30% 18.40% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 19.61% -6.75% 32.42% -14.49% 29.33% 34.50% -90.59% -34.47% 15.10%

摩根日本股票基金-累計/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 19.95 0.30% 2024/11/27 19.16 0.31%
2024/12/10 19.89 -0.60% 2024/11/26 19.10 -0.57%
2024/12/09 20.01 -0.55% 2024/11/25 19.21 1.37%
2024/12/06 20.12 -0.49% 2024/11/22 18.95 0.21%
2024/12/05 20.22 0.55% 2024/11/21 18.91 0.11%
2024/12/04 20.11 -0.94% 2024/11/20 18.89 -0.94%
2024/12/03 20.30 2.27% 2024/11/19 19.07 1.06%
2024/12/02 19.85 1.48% 2024/11/18 18.87 -0.11%
2024/11/29 19.56 1.09% 2024/11/15 18.89 0.27%
2024/11/28 19.35 0.99% 2024/11/14 18.84 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 0.30% -0.80% 2.62% 5.95% 11.20% 25.39% 18.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)