摩根日本股票基金-累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.17 0.22 1.10% 19.70% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 19.61% -6.75% 32.42% -14.49% 29.33% 34.50% -90.59% -34.47% 15.10%

摩根日本股票基金-累計/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 20.17 1.10% 2024/11/28 19.35 0.99%
2024/12/11 19.95 0.30% 2024/11/27 19.16 0.31%
2024/12/10 19.89 -0.60% 2024/11/26 19.10 -0.57%
2024/12/09 20.01 -0.55% 2024/11/25 19.21 1.37%
2024/12/06 20.12 -0.49% 2024/11/22 18.95 0.21%
2024/12/05 20.22 0.55% 2024/11/21 18.91 0.11%
2024/12/04 20.11 -0.94% 2024/11/20 18.89 -0.94%
2024/12/03 20.30 2.27% 2024/11/19 19.07 1.06%
2024/12/02 19.85 1.48% 2024/11/18 18.87 -0.11%
2024/11/29 19.56 1.09% 2024/11/15 18.89 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 1.10% -0.25% 4.02% 4.02% 12.37% 26.38% 19.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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