施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 49.3760 -0.09 -0.18% 01/14
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 23.1241 -0.04 -0.18% 01/14
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 190.2077 -0.35 -0.18% 01/14
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 102.8207 -0.19 -0.18% 01/14
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 19.1544 -0.03 -0.18% 01/14
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 53.3550 0.07 0.13% 01/13
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 51.8651 -0.09 -0.18% 01/14
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 18.7345 -0.03 -0.18% 01/14
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 18.1325 -0.03 -0.18% 01/14
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.2504 -0.19 -0.18% 01/14
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 102.4124 -0.19 -0.18% 01/14
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 295.4107 -0.47 -0.16% 01/14
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 287.1472 -0.47 -0.16% 01/14
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 129.0897 -0.13 -0.10% 01/14
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 124.9602 -0.13 -0.10% 01/14
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 100.0101 -0.10 -0.10% 01/14
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 96.8873 -0.10 -0.10% 01/14
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 139.2277 -0.15 -0.11% 01/14
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 134.6771 -0.15 -0.11% 01/14
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1528.5888 -1.30 -0.08% 01/14
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1472.4560 -1.30 -0.09% 01/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 219.4990 -2.89 -1.30% 01/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 171.7811 -2.26 -1.30% 01/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 151.6838 -1.99 -1.30% 01/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 212.3000 -2.80 -1.30% 01/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 147.1238 -1.94 -1.30% 01/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 207.2315 -2.75 -1.31% 01/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 201.1049 -2.67 -1.31% 01/14
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2259.6517 -29.40 -1.28% 01/14
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2185.3325 -28.50 -1.29% 01/14
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.7447 -0.06 -0.43% 01/14
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.3623 -0.07 -0.43% 01/14
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.5709 -0.03 -0.43% 01/14
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.5665 -0.02 -0.43% 01/14
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 129.6124 -0.66 -0.51% 01/14
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 125.4028 -0.65 -0.51% 01/14
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 106.9359 -0.55 -0.51% 01/14
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 104.1907 -0.54 -0.51% 01/14
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 140.4724 -0.72 -0.51% 01/14
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 135.8308 -0.70 -0.51% 01/14
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1561.9651 -7.76 -0.49% 01/14
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1508.8971 -7.54 -0.50% 01/14
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 11.2488 -0.14 -1.19% 01/14
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 12.9387 -0.19 -1.47% 01/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 262.7985 -3.78 -1.42% 01/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 300.4172 -5.18 -1.69% 01/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 215.6195 -0.85 -0.39% 01/14
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 126.4892 -0.50 -0.39% 01/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 188.6992 -0.22 -0.12% 01/14
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 231.8375 -0.92 -0.39% 01/14
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 133.5829 -0.53 -0.39% 01/14
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 170.9536 -0.67 -0.39% 01/14
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1694.5427 -6.30 -0.37% 01/14
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 226.1872 -0.90 -0.40% 01/14
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 130.3262 -0.52 -0.40% 01/14
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 166.2998 -0.65 -0.39% 01/14
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1644.5206 -6.21 -0.38% 01/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 32.2399 0.11 0.35% 01/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 38.0211 0.13 0.35% 01/14
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 28.2036 0.10 0.35% 01/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 167.7259 -1.47 -0.87% 01/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 207.2549 -1.81 -0.86% 01/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 245.4237 -3.08 -1.24% 01/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 278.1793 -4.27 -1.51% 01/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 139.3004 -0.86 -0.62% 01/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 85.8305 -0.53 -0.62% 01/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 122.3428 -0.76 -0.62% 01/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 78.8897 -0.49 -0.62% 01/14
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 79.8137 -0.49 -0.61% 01/14
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.8827 -0.00 -0.01% 01/14
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 13.1519 -0.00 -0.01% 01/14
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 188.1643 0.06 0.03% 01/14
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 7.3602 -0.00 -0.01% 01/14
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 24.4829 -0.61 -2.43% 01/14
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 151.9326 -1.73 -1.13% 01/14
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 174.6588 -1.98 -1.12% 01/14
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 183.8784 -2.08 -1.12% 01/14
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 104.9191 -0.10 -0.10% 01/14
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 128.2335 -0.13 -0.10% 01/14
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.1386 -0.01 -0.04% 01/14
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 158.4658 -0.07 -0.04% 01/14
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 8.0407 -0.00 -0.04% 01/14
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 122.6768 -0.06 -0.05% 01/14
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.9816 -0.00 -0.04% 01/14
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.2206 -0.01 -0.04% 01/14
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 100.2787 -1.98 -1.93% 01/14
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 112.2685 -2.21 -1.93% 01/14
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 115.9508 -2.28 -1.93% 01/14
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 134.8565 -1.59 -1.17% 01/14
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 213.7224 -1.64 -0.76% 01/14
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 244.6281 -2.57 -1.04% 01/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 253.6001 -3.62 -1.41% 01/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 204.6390 -3.50 -1.68% 01/14
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.3980 -0.07 -0.26% 01/14
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.7651 -0.07 -0.27% 01/14
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.2096 -0.07 -0.27% 01/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.6877 -0.02 -0.27% 01/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 9.2742 -0.02 -0.27% 01/14
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 65.4011 -0.18 -0.27% 01/14
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 122.5894 -1.81 -1.45% 01/14
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 81.6849 -1.21 -1.45% 01/14
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.5897 -1.21 -1.47% 01/14
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 118.6622 -1.75 -1.46% 01/14
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 81.6821 -1.21 -1.46% 01/14
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.3166 -1.20 -1.47% 01/14
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1258.9501 -18.41 -1.44% 01/14
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1218.0108 -17.85 -1.44% 01/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 120.6594 -0.49 -0.41% 01/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 91.9567 -0.37 -0.41% 01/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 116.8609 -0.48 -0.41% 01/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 89.5863 -0.37 -0.41% 01/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 124.8887 -0.52 -0.42% 01/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 120.8354 -0.51 -0.42% 01/14
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1253.6467 -4.91 -0.39% 01/14
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1215.0977 -4.79 -0.39% 01/14
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 23.8171 -0.32 -1.31% 01/14
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 21.0729 -0.34 -1.59% 01/14
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 19.8679 -0.31 -1.55% 01/14
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 15.7815 -0.20 -1.27% 01/14
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 18.0603 -0.28 -1.55% 01/14
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 173.8779 -2.76 -1.56% 01/14
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 15.8011 -0.25 -1.55% 01/14
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 236.7724 -2.77 -1.16% 01/14
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 270.9531 -3.94 -1.43% 01/14
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 289.5421 -4.20 -1.43% 01/14
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 137.3519 0.05 0.04% 01/14
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 116.3199 0.04 0.04% 01/14
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 84.8290 0.03 0.04% 01/14
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 86.3793 0.04 0.04% 01/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.1600 -0.02 -0.15% 01/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.3351 0.02 0.13% 01/14
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.7228 -0.16 -0.15% 01/14
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.0853 -0.01 -0.15% 01/14
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4349 0.01 0.13% 01/14
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 57.6976 -0.09 -0.15% 01/14
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.0349 -0.02 -0.15% 01/14
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.3775 -0.01 -0.15% 01/14
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 23.8146 -0.27 -1.13% 01/14
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 20.0526 -0.23 -1.12% 01/14
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 25.9538 -0.30 -1.12% 01/14
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 136.5537 -1.13 -0.82% 01/14
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 154.3839 -1.27 -0.82% 01/14
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 148.0627 -1.07 -0.72% 01/14
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 82.9644 -0.60 -0.72% 01/14
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 85.1341 -0.62 -0.72% 01/14
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 137.4076 -0.19 -0.14% 01/14
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.5219 -0.31 -0.84% 01/14
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 19.8922 -0.17 -0.84% 01/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 39.5406 -0.34 -0.84% 01/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 38.2812 -0.33 -0.84% 01/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 22.0323 -0.19 -0.84% 01/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 21.3886 -0.18 -0.84% 01/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.9769 -0.31 -0.84% 01/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 35.8253 -0.31 -0.85% 01/14
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 368.7131 -3.07 -0.83% 01/14
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 357.0404 -2.98 -0.83% 01/14
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 280.7316 -2.72 -0.96% 01/14
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 363.1257 -4.21 -1.15% 01/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 17.0715 0.04 0.21% 01/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 10.0319 0.02 0.21% 01/13
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.1827 0.02 0.20% 01/13
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 57.9184 -0.61 -1.04% 01/14
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 46.7840 -0.36 -0.76% 01/14
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 53.5204 -0.56 -1.04% 01/14
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 451.3400 -3.60 -0.79% 01/14
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 88.5550 -0.53 -0.60% 01/14
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 459.5143 -2.92 -0.63% 01/14
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 59.0264 -0.35 -0.59% 01/14
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 276.4942 -2.64 -0.94% 01/14
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 297.4068 -2.09 -0.70% 01/14
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1222.9215 -25.86 -2.07% 01/14
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 116.5415 -2.49 -2.09% 01/14
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 177.2368 -3.77 -2.09% 01/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1976.1130 -30.59 -1.52% 01/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 20.2984 -0.32 -1.53% 01/14
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 18.5452 0.03 0.18% 01/13
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 21.1746 -0.33 -1.53% 01/14
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.0569 -0.30 -1.54% 01/14
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2178.9743 3.97 0.18% 01/13
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1816.7257 3.31 0.18% 01/13
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 165.9259 -3.58 -2.11% 01/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1714 -0.01 -1.21% 01/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 151.8673 -3.28 -2.12% 01/14
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3359 -0.02 -1.50% 01/14
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.5791 -0.03 -2.13% 01/14
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 17.3848 -0.01 -0.06% 01/14
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 14.7039 -0.05 -0.34% 01/14
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 40.8361 -2.17 -5.05% 01/14
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 37.7883 -2.01 -5.06% 01/14
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 43.0525 -2.42 -5.32% 01/14
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.3308 0.02 0.09% 01/14
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.3226 -0.02 -0.10% 01/14
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 15.1624 -0.02 -0.10% 01/14
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.3276 -0.02 -0.10% 01/14
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 192.1402 -0.19 -0.10% 01/14
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 42.2562 -0.39 -0.92% 01/14
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 46.5747 -0.43 -0.92% 01/14
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 66.7429 -0.62 -0.91% 01/14
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 34.6333 -0.32 -0.92% 01/14
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.2754 0.01 0.08% 01/14
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 116.3831 -0.00 -0.00% 01/14
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.4921 -0.00 -0.01% 01/14
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 161.2246 -0.19 -0.11% 01/14
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 136.1609 -0.16 -0.11% 01/14
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 103.4407 -1.24 -1.19% 01/14
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 34.9589 -0.42 -1.19% 01/14
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 64.8672 -0.78 -1.18% 01/14
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 71.7835 -0.21 -0.29% 01/14
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 275.5164 -6.75 -2.39% 01/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 21.7371 -0.08 -0.39% 01/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 33.0598 -0.13 -0.39% 01/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 12.2114 -0.05 -0.39% 01/14
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 24.0852 -0.09 -0.39% 01/14
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 24.4744 -0.09 -0.39% 01/14
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 318.7678 -4.19 -1.30% 01/14
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 277.6954 -3.66 -1.30% 01/14
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 44.8263 -0.90 -1.96% 01/14
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 51.2113 -1.17 -2.23% 01/14
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 49.0835 -0.98 -1.96% 01/14
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 71.7432 -1.43 -1.95% 01/14
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 47.6467 -0.95 -1.96% 01/14
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 41.4682 -0.83 -1.96% 01/14
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 54.9820 -0.77 -1.38% 01/14
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 57.3184 -0.98 -1.68% 01/14
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2676 -0.05 -1.22% 01/14
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1480 -0.11 -1.22% 01/14
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 30.1598 -0.12 -0.38% 01/14
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 34.6055 -0.23 -0.66% 01/14
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 23.0860 -0.00 -0.02% 01/14
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.2692 -0.00 -0.00% 01/14
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 258.9986 -5.72 -2.16% 01/14
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 225.6380 -4.99 -2.16% 01/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 363.3180 -4.28 -1.17% 01/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 416.6462 -6.09 -1.44% 01/14
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 223.2957 -2.71 -1.20% 01/14
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 204.1670 -2.48 -1.20% 01/14
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