施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 52.5012 0.00 0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.0846 0.00 0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 189.2456 -0.01 -0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 83.8904 0.00 0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.3275 0.00 0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 57.4714 0.00 0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 54.4816 -0.00 -0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.0457 0.00 0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.0936 0.00 0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.5735 0.01 0.01% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 78.6998 0.00 0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 234.5409 0.00 0.00% 04/29
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 220.7732 -0.00 -0.00% 04/29
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 135.1763 0.25 0.18% 04/29
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 126.6321 0.23 0.18% 04/29
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.3062 0.16 0.18% 04/29
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.7809 0.15 0.18% 04/29
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.1019 0.22 0.19% 04/29
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.1524 0.21 0.18% 04/29
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1303.3456 2.48 0.19% 04/29
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1214.6286 2.17 0.18% 04/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 232.3313 0.28 0.12% 04/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 157.4624 0.19 0.12% 04/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 119.7200 0.14 0.12% 04/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 217.0987 0.26 0.12% 04/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 111.0676 0.13 0.12% 04/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 158.5059 0.19 0.12% 04/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 147.1392 0.18 0.12% 04/29
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1727.9156 1.98 0.11% 04/29
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1600.5111 1.79 0.11% 04/29
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 15.2202 0.08 0.52% 04/29
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.5858 0.08 0.52% 04/29
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.3567 0.03 0.53% 04/29
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9989 0.02 0.53% 04/29
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 142.8198 0.17 0.12% 04/29
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 133.8056 0.15 0.11% 04/29
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 97.7122 0.11 0.12% 04/29
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 92.1507 0.11 0.11% 04/29
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.9999 0.15 0.12% 04/29
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 118.8328 0.14 0.12% 04/29
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1411.8545 1.62 0.11% 04/29
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1320.3908 1.48 0.11% 04/29
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 13.8088 -0.03 -0.18% 04/29
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 15.8450 0.05 0.33% 04/29
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 302.8999 -2.17 -0.71% 04/29
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 345.4241 -0.71 -0.20% 04/29
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 235.3619 1.20 0.51% 04/29
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 123.7875 0.63 0.51% 04/29
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 206.4846 0.00 0.00% 04/29
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 257.2628 1.32 0.51% 04/29
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 132.8997 0.68 0.51% 04/29
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 164.1827 0.85 0.52% 04/29
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1622.1313 8.14 0.50% 04/29
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 244.7839 1.25 0.51% 04/29
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 126.4432 0.64 0.51% 04/29
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 154.5603 0.79 0.51% 04/29
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1525.0979 7.61 0.50% 04/29
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.1173 0.06 0.23% 04/29
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.5756 0.07 0.23% 04/29
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.3081 0.05 0.22% 04/29
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 122.5201 0.88 0.72% 04/29
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 165.1413 1.18 0.72% 04/29
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 211.2574 -0.72 -0.34% 04/29
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 238.8525 0.40 0.17% 04/29
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 147.4408 0.30 0.20% 04/29
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 74.9107 0.15 0.20% 04/29
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 120.5888 0.23 0.20% 04/29
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 67.9956 0.13 0.20% 04/29
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 68.3577 0.14 0.20% 04/29
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.2031 0.05 0.47% 04/29
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.4992 0.05 0.47% 04/29
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 177.2613 0.37 0.21% 04/29
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9552 0.03 0.47% 04/29
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 21.2141 -0.07 -0.33% 04/29
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 132.2369 0.22 0.17% 04/29
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 163.3317 0.28 0.17% 04/29
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 174.2564 0.30 0.17% 04/29
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.2376 0.16 0.18% 04/29
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 129.7579 0.23 0.18% 04/29
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.7236 0.03 0.25% 04/29
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 142.9947 0.35 0.25% 04/29
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8213 0.02 0.25% 04/29
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.5318 0.26 0.25% 04/29
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1501 0.01 0.25% 04/29
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.9590 0.03 0.25% 04/29
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 158.8901 2.44 1.56% 04/29
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 190.7404 2.93 1.56% 04/29
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 203.5393 3.13 1.56% 04/29
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 122.8137 0.35 0.29% 04/29
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 233.7362 -0.08 -0.03% 04/29
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 266.8706 1.27 0.48% 04/29
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 272.5840 -1.12 -0.41% 04/29
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 219.4290 0.22 0.10% 04/29
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 28.3879 0.16 0.55% 04/29
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.3457 0.14 0.55% 04/29
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.0297 0.13 0.55% 04/29
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8769 0.04 0.55% 04/29
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.7192 0.04 0.55% 04/29
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 56.1073 0.31 0.55% 04/29
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 115.1937 0.07 0.06% 04/29
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 61.7402 0.04 0.06% 04/29
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 59.3994 0.04 0.07% 04/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 107.9885 0.06 0.06% 04/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 59.7581 0.04 0.06% 04/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 56.5714 0.04 0.06% 04/29
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 912.5927 0.56 0.06% 04/29
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 853.4160 0.50 0.06% 04/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 127.1926 0.29 0.23% 04/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 78.6183 0.18 0.23% 04/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 119.3418 0.27 0.22% 04/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 74.1357 0.16 0.22% 04/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.2580 0.24 0.23% 04/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 98.5633 0.22 0.23% 04/29
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1052.5740 2.33 0.22% 04/29
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 988.1044 2.16 0.22% 04/29
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 21.0553 -0.05 -0.22% 04/29
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.5840 0.05 0.29% 04/29
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.3666 0.05 0.30% 04/29
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.6032 -0.03 -0.21% 04/29
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.5293 0.05 0.30% 04/29
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 140.7242 0.42 0.30% 04/29
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.8796 0.04 0.30% 04/29
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 187.0444 -1.08 -0.58% 04/29
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 213.5234 -0.15 -0.07% 04/29
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 231.9548 -0.16 -0.07% 04/29
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 147.5225 0.30 0.20% 04/29
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 117.1125 0.23 0.20% 04/29
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.7779 0.15 0.20% 04/29
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.2821 0.17 0.20% 04/29
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.0275 0.02 0.14% 04/29
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1236 -0.05 -0.37% 04/29
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.3600 0.15 0.14% 04/29
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6078 0.01 0.14% 04/29
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.2131 -0.02 -0.37% 04/29
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.3130 0.07 0.14% 04/29
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.1672 0.02 0.14% 04/29
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9369 0.01 0.14% 04/29
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 19.7177 0.05 0.23% 04/29
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 15.8823 0.04 0.23% 04/29
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 21.8452 0.05 0.23% 04/29
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 133.7227 0.40 0.30% 04/29
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 161.9682 0.49 0.30% 04/29
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 149.4896 0.88 0.59% 04/29
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 66.2616 0.39 0.59% 04/29
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 64.8696 0.38 0.59% 04/29
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 134.9991 0.69 0.52% 04/29
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 35.9491 -0.01 -0.02% 04/29
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.5135 -0.00 -0.02% 04/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 39.5680 -0.01 -0.02% 04/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 37.0720 -0.01 -0.02% 04/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 19.7191 -0.00 -0.02% 04/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 18.5347 -0.00 -0.02% 04/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.4551 -0.00 -0.01% 04/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 29.4858 -0.01 -0.02% 04/29
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 314.1261 -0.07 -0.02% 04/29
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 294.5336 -0.07 -0.03% 04/29
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 235.7112 1.54 0.66% 04/29
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 331.9823 1.08 0.32% 04/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.3229 0.06 0.37% 04/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 7.8501 0.03 0.37% 04/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.0811 0.03 0.37% 04/28
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 50.6870 0.12 0.23% 04/29
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 40.3736 -0.11 -0.28% 04/29
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 46.0740 0.11 0.23% 04/29
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 323.1496 1.32 0.41% 04/29
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 64.1877 0.30 0.47% 04/29
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 345.1073 0.22 0.06% 04/29
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 44.4895 0.02 0.05% 04/29
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 312.7814 -2.30 -0.73% 04/29
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 298.2206 -1.95 -0.65% 04/29
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1467.5458 25.55 1.77% 04/28
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 146.5060 2.52 1.75% 04/28
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 238.3035 4.12 1.76% 04/28
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2768.8362 44.24 1.62% 04/28
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 31.8882 0.51 1.61% 04/28
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 33.8088 0.54 1.62% 04/28
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 28.5295 0.45 1.61% 04/28
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3056.3541 48.95 1.63% 04/28
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2385.8542 38.21 1.63% 04/28
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 179.4515 2.21 1.25% 04/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9949 0.01 1.31% 04/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 161.5645 1.99 1.24% 04/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1261 0.01 1.31% 04/28
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9279 0.02 1.23% 04/28
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 24.8439 0.03 0.12% 04/29
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 22.6154 0.03 0.12% 04/29
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 25.7038 0.16 0.63% 04/29
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.5062 0.02 0.09% 04/29
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.6541 0.01 0.03% 04/29
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6359 0.00 0.03% 04/29
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.9486 0.01 0.03% 04/29
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 200.8747 0.07 0.04% 04/29
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 45.0861 0.18 0.40% 04/29
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 50.5159 0.20 0.40% 04/29
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 77.9889 0.32 0.41% 04/29
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 33.8136 0.13 0.40% 04/29
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5570 0.01 0.10% 04/29
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 124.6124 0.01 0.01% 04/29
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5721 0.00 0.02% 04/29
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 173.5844 0.02 0.01% 04/29
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.3994 0.02 0.02% 04/29
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 109.1400 0.56 0.51% 04/29
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 29.2914 0.15 0.51% 04/29
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 58.1857 0.30 0.52% 04/29
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 83.1725 0.09 0.10% 04/29
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 244.2787 -0.80 -0.32% 04/29
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 35.7501 -0.02 -0.06% 04/29
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.7424 0.18 0.45% 04/29
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 39.7961 -0.02 -0.06% 04/29
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 62.7217 -0.03 -0.05% 04/29
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 66.3835 0.42 0.64% 04/29
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 56.3686 0.36 0.63% 04/29
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 50.8435 0.35 0.69% 04/29
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 45.9249 0.26 0.58% 04/29
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.9342 -0.01 -0.22% 04/29
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 8.7830 -0.02 -0.21% 04/29
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 35.4858 0.02 0.04% 04/29
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 40.6170 0.22 0.55% 04/29
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.0691 0.08 0.36% 04/29
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 124.1069 0.01 0.01% 04/29
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 331.8405 -1.58 -0.47% 04/29
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 282.0617 -1.35 -0.48% 04/29
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 332.6208 -1.69 -0.51% 04/29
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 380.5247 0.01 0.00% 04/29
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 213.8971 -0.08 -0.04% 04/29
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 192.3851 -0.07 -0.04% 04/29
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