施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.2214 -0.0925 -0.16% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.5294 -0.0300 -0.16% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 201.5286 -0.3372 -0.17% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 81.2923 -0.1294 -0.16% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8192 -0.0281 -0.16% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 62.9384 -0.0994 -0.16% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.1515 -0.0974 -0.16% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.7065 -0.0231 -0.16% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.6310 -0.0225 -0.16% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.5356 -0.1257 -0.15% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 75.9758 -0.1233 -0.16% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 229.0494 -0.3370 -0.15% 05/18
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 213.3973 -0.3310 -0.15% 05/18
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 142.6500 -0.2475 -0.17% 05/18
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.2294 -0.2403 -0.18% 05/18
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 85.3303 -0.1480 -0.17% 05/18
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 79.0267 -0.1436 -0.18% 05/18
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 117.5984 -0.2001 -0.17% 05/18
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 108.6205 -0.1936 -0.18% 05/18
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1288.5302 -2.0983 -0.16% 05/18
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1187.7146 -2.0248 -0.17% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 303.3804 -0.5786 -0.19% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 189.7383 -0.3619 -0.19% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 141.4038 -0.2697 -0.19% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 280.3777 -0.5595 -0.20% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 129.7402 -0.2588 -0.20% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 186.1356 -0.3476 -0.19% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 170.8412 -0.3335 -0.19% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2025.5404 -3.6209 -0.18% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1856.0378 -3.4660 -0.19% 05/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 18.9648 0.0817 0.43% 05/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.9015 0.0804 0.43% 05/18
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.3276 0.0318 0.44% 05/18
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.6446 0.0200 0.43% 05/18
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 169.8360 -0.2881 -0.17% 05/18
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 157.4153 -0.2799 -0.18% 05/18
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 108.3233 -0.1839 -0.17% 05/18
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 98.5959 -0.1754 -0.18% 05/18
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 140.3527 -0.2351 -0.17% 05/18
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.7670 -0.2213 -0.17% 05/18
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1561.4046 -2.4891 -0.16% 05/18
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1407.8107 -2.3387 -0.17% 05/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 23.6294 0.3060 1.31% 05/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 27.6870 0.4149 1.52% 05/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 373.4229 1.2290 0.33% 05/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 434.8379 2.3238 0.54% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 299.1014 1.1772 0.40% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 151.8808 0.5978 0.40% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 256.9787 0.4831 0.19% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 328.6606 1.3070 0.40% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 163.9269 0.6519 0.40% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 201.4932 0.8089 0.40% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1988.4692 8.0845 0.41% 05/18
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 310.1734 1.2145 0.39% 05/18
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 154.6915 0.6052 0.39% 05/18
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 187.6893 0.7382 0.39% 05/18
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1849.2664 7.3656 0.40% 05/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.2386 0.0415 0.16% 05/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.4469 0.0552 0.17% 05/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.0977 0.0348 0.17% 05/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 138.2194 -1.5393 -1.10% 05/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 191.0139 -2.1188 -1.10% 05/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 265.1720 0.3394 0.13% 05/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 306.1419 1.0213 0.33% 05/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 169.1599 -0.2008 -0.12% 05/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.5271 -0.0956 -0.12% 05/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 135.0184 -0.1662 -0.12% 05/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.7545 -0.0895 -0.12% 05/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.1904 -0.0844 -0.12% 05/18
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3370 -0.0155 -0.15% 05/18
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7178 -0.0170 -0.14% 05/18
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 181.5979 -0.4314 -0.24% 05/18
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8795 -0.0086 -0.15% 05/18
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 30.1968 0.2346 0.78% 05/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 161.0473 -1.6551 -1.02% 05/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 203.8058 -2.0890 -1.01% 05/18
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 218.4693 -2.2310 -1.01% 05/18
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.3882 0.0402 0.04% 05/18
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.3833 0.0593 0.04% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2122 0.0047 0.04% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 145.5048 0.0494 0.03% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7991 0.0026 0.04% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.0785 0.0426 0.04% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1578 0.0022 0.04% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5631 0.0057 0.04% 05/18
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 326.8925 -7.8508 -2.35% 05/18
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 401.6931 -9.6724 -2.35% 05/18
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 433.1442 -10.3923 -2.34% 05/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 321.1712 0.8303 0.26% 05/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 374.4602 1.7374 0.47% 05/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 355.7820 1.1619 0.33% 05/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 292.4504 1.5537 0.53% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.0610 -0.0871 -0.28% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.7026 -0.0814 -0.28% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.4770 -0.0705 -0.29% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1825 -0.0204 -0.28% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8695 -0.0226 -0.29% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.2104 -0.1613 -0.28% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 180.2108 1.3088 0.73% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 90.4864 0.6573 0.73% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.2936 0.6273 0.73% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 167.1683 1.2005 0.72% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 86.6813 0.6225 0.72% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1322.6925 9.6532 0.74% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1224.3784 8.8493 0.73% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 143.2302 -0.3459 -0.24% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 82.6069 -0.1995 -0.24% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 133.1325 -0.3324 -0.25% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 77.0977 -0.1925 -0.25% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 110.7034 -0.2598 -0.23% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 102.5898 -0.2518 -0.24% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1103.9989 -2.4791 -0.22% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1024.7046 -2.3832 -0.23% 05/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 35.0376 0.3505 1.01% 05/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 31.5782 0.3803 1.22% 05/18
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 29.6314 0.4378 1.50% 05/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 22.6119 0.2873 1.29% 05/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 26.3583 0.3884 1.50% 05/18
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 236.5373 3.4950 1.50% 05/18
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 21.5252 0.3181 1.50% 05/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 205.5961 0.2457 0.12% 05/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 239.6578 0.7794 0.33% 05/18
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 261.7166 0.8619 0.33% 05/18
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.9088 -0.2408 -0.16% 05/18
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 120.1369 -0.1915 -0.16% 05/18
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 73.8156 -0.1177 -0.16% 05/18
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.3080 -0.1259 -0.15% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.4224 -0.0315 -0.20% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1904 -0.0542 -0.41% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.6706 -0.2227 -0.21% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4678 -0.0091 -0.20% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.0648 -0.0167 -0.41% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 49.3915 -0.1038 -0.21% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.6619 -0.0335 -0.20% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.8070 -0.0096 -0.20% 05/18
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 33.0360 0.5447 1.68% 05/18
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 26.2806 0.4344 1.68% 05/18
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 36.7928 0.6081 1.68% 05/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 190.3413 -1.9671 -1.02% 05/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 236.4633 -2.4324 -1.02% 05/18
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 228.5299 2.7769 1.23% 05/18
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 94.4195 1.1473 1.23% 05/18
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 91.5591 1.1118 1.23% 05/18
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 133.0745 -0.4096 -0.31% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 54.5927 0.4638 0.86% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 25.5492 0.2170 0.86% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 60.4033 0.5155 0.86% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 56.0068 0.4739 0.85% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 28.9181 0.2468 0.86% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 26.9007 0.2278 0.85% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 45.6543 0.3898 0.86% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 42.3459 0.3577 0.85% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 454.8911 3.9089 0.87% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 422.1265 3.5851 0.86% 05/18
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 526.6224 6.2814 1.21% 05/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 22.1195 -0.3794 -1.69% 05/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.9251 -0.1702 -1.69% 05/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.9798 -0.1564 -1.71% 05/15
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 81.7026 1.2083 1.50% 05/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 63.3990 0.8061 1.29% 05/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 73.8788 1.0896 1.50% 05/18
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 388.7031 -0.4735 -0.12% 05/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 438.6677 0.4498 0.10% 05/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 56.0247 0.0614 0.11% 05/18
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 274.4430 0.1396 0.05% 05/18
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 272.2305 -0.8065 -0.30% 05/18
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2134.3258 0.5881 0.03% 05/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 215.4736 0.0700 0.03% 05/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 358.7193 0.1391 0.04% 05/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4280.0701 -12.4064 -0.29% 05/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 51.0387 -0.1422 -0.28% 05/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 54.3997 -0.1494 -0.27% 05/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 44.8542 -0.1251 -0.28% 05/18
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4749.4931 -13.5710 -0.28% 05/18
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 268.7295 0.6926 0.26% 05/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.3041 -0.0005 -0.04% 05/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 240.6791 0.6105 0.25% 05/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.5150 0.0026 0.17% 05/18
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.9877 0.0080 0.27% 05/18
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 33.9696 -0.0654 -0.19% 05/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 30.7603 -0.0606 -0.20% 05/18
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 35.6994 0.0034 0.01% 05/18
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.5067 -0.0197 -0.11% 05/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.0848 -0.0045 -0.02% 05/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.4926 -0.0028 -0.02% 05/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5399 -0.0042 -0.02% 05/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 210.4397 -0.0240 -0.01% 05/18
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 53.2178 0.6181 1.18% 05/18
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 59.9409 0.6987 1.18% 05/18
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 94.7399 1.1109 1.19% 05/18
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 38.9842 0.4544 1.18% 05/18
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4519 -0.0154 -0.16% 05/18
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.9318 0.0197 0.02% 05/18
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6210 0.0019 0.03% 05/18
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 182.0423 -0.0724 -0.04% 05/18
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.6301 -0.0435 -0.03% 05/18
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 129.4847 1.1537 0.90% 05/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 32.3776 0.2884 0.90% 05/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 65.8257 0.5905 0.91% 05/18
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 107.2161 0.7140 0.67% 05/18
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 251.7331 2.4280 0.97% 05/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 40.9386 0.4463 1.10% 05/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 47.6409 0.6165 1.31% 05/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 45.8119 0.5013 1.11% 05/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 73.8808 0.8143 1.11% 05/18
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 86.3277 0.6632 0.77% 05/18
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 72.7294 0.5543 0.77% 05/18
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 55.2448 0.3074 0.56% 05/18
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.7626 0.4710 0.92% 05/18
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2952 0.0415 0.98% 05/18
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.6610 0.0937 0.98% 05/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 47.3584 -0.0303 -0.06% 05/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 55.3554 0.0787 0.14% 05/18
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.9329 -0.0577 -0.26% 05/18
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 129.0923 0.0218 0.02% 05/18
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 415.1704 0.0857 0.02% 05/18
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 350.1259 0.0507 0.01% 05/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 432.0027 -0.3771 -0.09% 05/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 504.6557 0.6000 0.12% 05/18
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 267.1582 0.1742 0.07% 05/18
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 239.0286 0.1461 0.06% 05/18
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