施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.0647 0.0785 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.6753 0.0275 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 200.1809 0.2700 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 86.4027 0.1196 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 18.1565 0.0257 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.4783 0.0870 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.0960 0.0808 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.5505 0.0220 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.5095 0.0202 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.2907 0.1210 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.9443 0.1112 0.14% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 242.6136 0.3641 0.15% 09/16
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 227.5429 0.3349 0.15% 09/16
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 141.4320 0.0509 0.04% 09/16
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 131.9803 0.0439 0.03% 09/16
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 88.3614 0.0319 0.04% 09/16
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 82.3849 0.0274 0.03% 09/16
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 121.8113 0.0416 0.03% 09/16
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 113.2646 0.0356 0.03% 09/16
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1335.4091 0.5988 0.04% 09/16
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1239.4593 0.5172 0.04% 09/16
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 267.8162 1.3852 0.52% 09/16
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 176.7150 0.9139 0.52% 09/16
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 133.4677 0.6905 0.52% 09/16
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 249.2572 1.2824 0.52% 09/16
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 123.3233 0.6345 0.52% 09/16
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 176.3335 0.9091 0.52% 09/16
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 163.0274 0.8359 0.52% 09/16
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1925.3340 10.1642 0.53% 09/16
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1776.0967 9.3266 0.53% 09/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.1758 -0.0368 -0.21% 09/16
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.4002 -0.0385 -0.22% 09/16
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.9858 -0.0151 -0.22% 09/16
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4082 -0.0094 -0.21% 09/16
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 156.8255 0.4250 0.27% 09/16
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 146.3526 0.3926 0.27% 09/16
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 104.8160 0.2841 0.27% 09/16
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 98.0139 0.2629 0.27% 09/16
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 136.0260 0.3659 0.27% 09/16
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.1709 0.3362 0.27% 09/16
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1514.4886 4.2486 0.28% 09/16
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1403.6989 3.8886 0.28% 09/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.5748 -0.0955 -0.61% 09/16
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.4925 -0.0558 -0.30% 09/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 350.4383 1.3940 0.40% 09/16
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 413.5134 2.9186 0.71% 09/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 267.3251 -0.5667 -0.21% 09/16
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 138.9622 -0.2945 -0.21% 09/16
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 226.6504 -1.1848 -0.52% 09/16
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 292.7595 -0.6165 -0.21% 09/16
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 149.4786 -0.3148 -0.21% 09/16
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 184.2458 -0.3902 -0.21% 09/16
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1823.4564 -3.6752 -0.20% 09/16
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 277.7490 -0.5905 -0.21% 09/16
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 141.7931 -0.3019 -0.21% 09/16
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 172.7921 -0.3707 -0.21% 09/16
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1706.7857 -3.4858 -0.20% 09/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.3431 -0.0144 -0.06% 09/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.1621 -0.0163 -0.05% 09/16
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4220 -0.0122 -0.06% 09/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 130.3221 -0.4984 -0.38% 09/16
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 177.3863 -0.6708 -0.38% 09/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 227.1801 -1.0606 -0.46% 09/16
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 265.7811 -0.4153 -0.16% 09/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 160.6053 0.2657 0.17% 09/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 79.8489 0.1321 0.17% 09/16
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 130.0517 0.2044 0.16% 09/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.3990 0.1138 0.16% 09/16
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.7216 0.1189 0.16% 09/16
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.5061 0.0173 0.16% 09/16
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8657 0.0198 0.17% 09/16
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 181.9244 0.0853 0.05% 09/16
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.1450 0.0102 0.17% 09/16
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 25.3601 0.1472 0.58% 09/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 146.2300 0.2950 0.20% 09/16
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 182.3579 0.3799 0.21% 09/16
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 194.8904 0.4084 0.21% 09/16
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.8664 -0.0184 -0.02% 09/16
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 135.7168 -0.0263 -0.02% 09/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2133 -0.0008 -0.01% 09/16
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.5394 -0.0189 -0.01% 09/16
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9986 -0.0005 -0.01% 09/16
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 106.0931 -0.0090 -0.01% 09/16
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2932 -0.0003 -0.01% 09/16
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5236 -0.0008 -0.01% 09/16
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 241.2894 5.2781 2.24% 09/16
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 292.0018 6.4112 2.24% 09/16
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 312.7751 6.8735 2.25% 09/16
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 149.3909 1.4916 1.01% 09/10
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 271.5639 -0.8593 -0.32% 09/16
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 320.8405 -0.0191 -0.01% 09/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 313.4353 0.0415 0.01% 09/16
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 261.0814 0.8416 0.32% 09/16
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.2829 0.1310 0.43% 09/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.0610 0.1211 0.43% 09/16
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.2780 0.1029 0.43% 09/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.2275 0.0312 0.43% 09/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.0280 0.0341 0.43% 09/16
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.7568 0.2525 0.43% 09/16
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 137.8936 0.9480 0.69% 09/16
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 72.3187 0.4972 0.69% 09/16
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 69.3882 0.4746 0.69% 09/16
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 128.7668 0.8817 0.69% 09/16
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 69.7456 0.4776 0.69% 09/16
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 65.8422 0.4485 0.69% 09/16
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1066.9129 7.4456 0.70% 09/16
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 994.4084 6.9116 0.70% 09/16
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 139.8273 0.2265 0.16% 09/16
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 84.5049 0.1369 0.16% 09/16
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 130.7323 0.2083 0.16% 09/16
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 79.3920 0.1265 0.16% 09/16
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 113.0322 0.1793 0.16% 09/16
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.4484 0.1643 0.16% 09/16
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1131.5385 1.9316 0.17% 09/16
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1057.6733 1.7850 0.17% 09/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 26.0566 0.1993 0.77% 09/16
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 23.7975 0.2551 1.08% 09/16
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 22.1628 0.2052 0.93% 09/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 16.7453 0.1034 0.62% 09/16
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 19.7803 0.1828 0.93% 09/16
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 178.7183 1.6504 0.93% 09/16
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 16.4366 0.1521 0.93% 09/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 214.7807 -0.1396 -0.06% 09/16
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 253.7055 0.6198 0.24% 09/16
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 276.1334 0.6783 0.25% 09/16
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.4593 0.0819 0.05% 09/16
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.4344 0.0551 0.05% 09/16
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 77.5429 0.0352 0.05% 09/16
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.7522 0.0468 0.05% 09/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5564 0.0210 0.14% 09/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1293 -0.0229 -0.17% 09/16
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 109.0503 0.1401 0.13% 09/16
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6713 0.0063 0.14% 09/16
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1552 -0.0073 -0.18% 09/16
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.8745 0.0671 0.13% 09/16
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7615 0.0228 0.14% 09/16
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0126 0.0068 0.14% 09/16
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 25.1053 0.1560 0.63% 09/16
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 20.2605 0.1262 0.63% 09/16
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 27.8673 0.1735 0.63% 09/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 165.6679 0.2637 0.16% 09/16
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 202.7163 0.3324 0.16% 09/16
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 180.6358 0.4997 0.28% 09/16
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 78.2137 0.2162 0.28% 09/16
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 76.3228 0.2087 0.27% 09/16
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 140.1717 0.4693 0.34% 09/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 44.7058 0.1923 0.43% 09/16
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.4900 0.0924 0.43% 09/16
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 49.2999 0.2128 0.43% 09/16
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 46.0133 0.1974 0.43% 09/16
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.2427 0.1046 0.43% 09/16
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.7008 0.0974 0.43% 09/16
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.5350 0.1651 0.43% 09/16
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 35.9848 0.1536 0.43% 09/16
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 385.3067 1.6950 0.44% 09/16
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 360.0427 1.5796 0.44% 09/16
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 276.6649 -0.0555 -0.02% 09/16
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 414.1188 2.2267 0.54% 09/16
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 18.5484 0.0263 0.14% 09/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.7143 0.0124 0.14% 09/15
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.8751 0.0106 0.13% 09/15
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 63.6374 0.4406 0.70% 09/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 48.8931 0.1873 0.38% 09/16
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 57.7352 0.3990 0.70% 09/16
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 408.7780 -2.1508 -0.52% 09/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 443.0626 -1.7214 -0.39% 09/16
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 56.9373 -0.2510 -0.44% 09/16
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 316.8491 0.8691 0.28% 09/16
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 307.0916 1.2560 0.41% 09/16
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1743.8839 5.0438 0.29% 09/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 174.9731 0.5140 0.29% 09/16
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 287.2775 0.8898 0.31% 09/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3383.3290 8.2202 0.24% 09/16
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 39.5273 0.1046 0.27% 09/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 41.9890 0.1133 0.27% 09/16
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 35.1082 0.0888 0.25% 09/16
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3741.8517 9.2958 0.25% 09/16
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 222.7141 0.6247 0.28% 09/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1545 -0.0003 -0.03% 09/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 200.1315 0.5504 0.28% 09/16
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3591 0.0106 0.79% 09/16
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.4268 0.0073 0.30% 09/16
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.8072 -0.0978 -0.35% 09/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.2646 -0.0892 -0.35% 09/16
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.7124 -0.0127 -0.04% 09/16
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6382 -0.0181 -0.10% 09/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1375 -0.0027 -0.01% 09/16
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7310 -0.0017 -0.01% 09/16
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5246 -0.0027 -0.01% 09/16
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 207.6442 -0.0082 -0.00% 09/16
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.3919 -0.2151 -0.43% 09/16
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.4461 -0.2407 -0.43% 09/16
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 86.3741 -0.3716 -0.43% 09/16
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.1139 -0.1611 -0.43% 09/16
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5427 -0.0044 -0.05% 09/16
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.4515 0.0051 0.00% 09/16
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6187 0.0036 0.05% 09/16
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 180.0504 0.1196 0.07% 09/16
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 128.0509 0.0917 0.07% 09/16
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 116.9718 -0.2887 -0.25% 09/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.8427 -0.0761 -0.25% 09/16
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.4570 -0.1476 -0.24% 09/16
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 91.6026 -0.5139 -0.56% 09/16
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 247.5184 -0.1303 -0.05% 09/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.4096 -0.0142 -0.04% 09/16
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 46.4735 0.1269 0.27% 09/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.9535 -0.0153 -0.03% 09/16
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 69.8705 -0.0199 -0.03% 09/16
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 77.6954 0.4561 0.59% 09/16
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 65.7852 0.3849 0.59% 09/16
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.7674 -0.4019 -0.76% 09/16
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.2563 -0.4428 -0.86% 09/16
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0759 -0.0147 -0.36% 09/16
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1223 -0.0327 -0.36% 09/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 38.9430 0.3134 0.81% 09/16
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 46.1235 0.5126 1.12% 09/16
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0038 0.0193 0.09% 09/16
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 126.0221 0.0131 0.01% 09/16
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 401.6096 3.6532 0.92% 09/16
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 340.3888 3.0896 0.92% 09/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 357.3047 -1.7891 -0.50% 09/16
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 422.9687 -0.8037 -0.19% 09/16
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 239.1890 0.0543 0.02% 09/16
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 214.7198 0.0459 0.02% 09/16
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