施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 45.5582 0.32 0.71% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.9902 0.14 0.71% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 171.0464 1.17 0.69% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 88.2806 0.61 0.70% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 16.8618 0.12 0.71% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 49.3745 0.35 0.72% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 47.6683 0.34 0.71% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.7770 0.11 0.72% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 15.1115 0.11 0.71% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 88.0755 0.61 0.70% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.8080 0.58 0.69% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 246.9912 1.77 0.72% 02/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 237.5854 1.70 0.72% 02/02
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 119.0404 0.99 0.84% 02/02
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 114.0274 0.95 0.84% 02/02
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.5548 0.73 0.84% 02/02
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 83.7926 0.70 0.84% 02/02
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 121.2083 0.99 0.82% 02/02
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 115.7356 0.94 0.82% 02/02
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1329.1226 11.10 0.84% 02/02
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1264.6827 10.53 0.84% 02/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 200.8069 3.05 1.54% 02/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 150.4662 2.28 1.54% 02/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 127.1875 1.93 1.54% 02/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 192.0922 2.91 1.54% 02/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 122.0103 1.85 1.54% 02/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 170.9438 2.55 1.52% 02/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 164.0784 2.45 1.51% 02/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1861.3003 28.33 1.55% 02/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1781.0707 27.07 1.54% 02/02
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.4110 0.16 1.17% 02/02
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.4430 0.16 1.15% 02/02
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.7140 0.08 1.15% 02/02
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.1276 0.05 1.17% 02/02
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 123.7526 0.73 0.59% 02/02
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 118.4959 0.69 0.59% 02/02
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 96.7054 0.57 0.59% 02/02
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 93.2382 0.55 0.59% 02/02
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.4043 0.72 0.57% 02/02
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 120.9014 0.69 0.57% 02/02
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1403.3318 8.40 0.60% 02/02
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1341.4187 8.00 0.60% 02/02
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.3576 -0.16 -1.07% 02/02
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 15.8020 -0.11 -0.72% 02/02
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 245.8152 3.40 1.40% 02/02
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 268.8651 4.66 1.76% 02/02
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 209.1612 2.51 1.21% 02/02
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 118.7513 1.42 1.21% 02/02
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 191.3114 1.62 0.85% 02/02
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 226.0819 2.72 1.22% 02/02
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 126.0746 1.51 1.22% 02/02
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 158.6153 1.88 1.20% 02/02
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1564.1787 18.97 1.23% 02/02
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 218.7911 2.62 1.21% 02/02
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 122.0088 1.46 1.21% 02/02
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 152.7425 1.81 1.20% 02/02
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1502.4845 18.19 1.23% 02/02
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 26.6530 0.28 1.05% 02/02
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.1892 0.34 1.07% 02/02
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 23.1506 0.24 1.05% 02/02
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 131.6877 2.32 1.80% 02/02
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 168.8218 3.04 1.83% 02/02
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 228.4813 4.10 1.83% 02/02
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 247.7912 5.31 2.19% 02/02
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 129.5193 1.35 1.05% 02/02
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 75.9548 0.79 1.05% 02/02
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 110.6369 1.12 1.02% 02/02
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 68.8357 0.70 1.02% 02/02
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.8605 0.71 1.03% 02/02
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.0970 0.10 1.02% 02/02
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.2404 0.11 1.02% 02/02
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 167.9966 1.37 0.82% 02/02
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.1902 0.06 1.02% 02/02
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 21.2806 0.46 2.20% 02/02
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 129.3834 1.24 0.97% 02/02
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 153.0911 1.50 0.99% 02/02
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 161.8513 1.59 0.99% 02/02
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 90.2760 0.97 1.09% 02/02
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 114.3850 1.23 1.09% 02/02
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.8592 0.10 0.92% 02/02
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 138.2423 1.22 0.89% 02/02
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9629 0.06 0.92% 02/02
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.7001 0.94 0.90% 02/02
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2045 0.05 0.92% 02/02
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 11.8832 0.11 0.92% 02/02
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 98.1278 2.82 2.95% 02/02
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 113.2862 3.28 2.98% 02/02
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 118.2355 3.43 2.99% 02/02
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 113.2233 1.17 1.04% 02/02
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 208.5936 2.31 1.12% 02/02
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 228.4396 3.33 1.48% 02/02
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 241.3564 3.74 1.57% 02/02
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 186.3496 3.54 1.94% 02/02
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 26.0269 0.26 1.00% 02/02
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 24.3727 0.24 1.00% 02/02
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.2776 0.21 0.97% 02/02
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.9627 0.07 1.00% 02/02
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.1755 0.08 0.97% 02/02
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.4810 0.57 0.98% 02/02
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 108.5061 1.17 1.09% 02/02
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 67.3550 0.73 1.09% 02/02
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 66.0789 0.70 1.07% 02/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 103.9322 1.12 1.09% 02/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 66.6475 0.72 1.09% 02/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 64.3572 0.68 1.07% 02/02
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1016.9635 10.98 1.09% 02/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 973.2611 10.48 1.09% 02/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 110.4356 1.24 1.14% 02/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 78.8551 0.89 1.14% 02/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 105.8826 1.19 1.14% 02/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 76.0169 0.85 1.14% 02/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.2831 1.18 1.12% 02/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.7357 1.12 1.12% 02/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1063.1993 12.03 1.14% 02/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1020.1467 11.52 1.14% 02/02
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 21.5067 0.17 0.78% 02/02
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.2067 0.21 1.14% 02/02
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 16.4715 0.16 1.01% 02/02
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.6024 0.09 0.65% 02/02
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.8940 0.15 1.01% 02/02
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 140.1202 1.36 0.98% 02/02
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.7945 0.13 1.01% 02/02
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 205.0282 -0.36 -0.17% 02/02
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 224.4958 0.41 0.18% 02/02
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 241.1628 0.44 0.18% 02/02
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 131.8546 0.27 0.21% 02/02
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 109.1072 0.20 0.18% 02/02
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 78.2009 0.14 0.18% 02/02
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 81.8017 0.17 0.21% 02/02
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.9102 0.06 0.46% 02/02
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.6642 0.01 0.10% 02/02
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 102.4840 0.45 0.44% 02/02
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.8345 0.02 0.46% 02/02
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4064 0.00 0.10% 02/02
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 53.6132 0.23 0.44% 02/02
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.8319 0.07 0.46% 02/02
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.1339 0.02 0.46% 02/02
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.8189 0.10 0.49% 02/02
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 17.2796 0.08 0.49% 02/02
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.8091 0.11 0.49% 02/02
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 121.3000 0.08 0.07% 02/02
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 140.6569 0.13 0.09% 02/02
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 142.8358 0.79 0.56% 02/02
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 74.1528 0.41 0.56% 02/02
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 74.6352 0.40 0.54% 02/02
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 133.5896 0.79 0.60% 02/02
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 33.0904 0.29 0.88% 02/02
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 17.4434 0.15 0.87% 02/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 36.0149 0.31 0.88% 02/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 34.5037 0.30 0.87% 02/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 19.4220 0.17 0.88% 02/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 18.6577 0.16 0.87% 02/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.9165 0.27 0.85% 02/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.6017 0.26 0.85% 02/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 317.8440 2.76 0.88% 02/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 304.6066 2.64 0.87% 02/02
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 250.2771 3.10 1.26% 02/02
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 309.4900 2.98 0.97% 02/02
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.6111 0.04 0.28% 02/02
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.6687 0.02 0.28% 02/02
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.8624 0.02 0.28% 02/02
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 51.0688 0.31 0.62% 02/02
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 42.8865 0.11 0.26% 02/02
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 46.9428 0.29 0.61% 02/02
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 410.7627 0.66 0.16% 02/02
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 76.9032 0.30 0.39% 02/02
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 437.9420 -0.22 -0.05% 02/02
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 55.8478 -0.03 -0.05% 02/02
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 222.3430 -2.03 -0.91% 02/02
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 220.1012 -1.15 -0.52% 02/02
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1228.0728 4.40 0.36% 02/02
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 115.8986 0.43 0.37% 02/02
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 181.4235 0.72 0.40% 02/02
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2065.7315 0.12 0.01% 02/02
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 21.6585 0.01 0.04% 02/02
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 22.7120 0.01 0.04% 02/02
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.8742 0.00 0.02% 02/02
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2254.9353 0.16 0.01% 02/02
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1836.2052 0.13 0.01% 02/02
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 163.8380 0.62 0.38% 02/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0635 0.01 0.77% 02/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 149.1679 0.57 0.38% 02/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1605 0.01 1.12% 02/02
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.5940 0.01 0.42% 02/02
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 14.8013 0.20 1.40% 02/02
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 13.6246 0.19 1.40% 02/02
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 14.8527 0.26 1.76% 02/02
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.6923 0.16 0.99% 02/02
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 19.4949 0.22 1.14% 02/02
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 12.9773 0.15 1.14% 02/02
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.3472 0.24 1.14% 02/02
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 172.4627 2.00 1.17% 02/02
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 39.1084 0.80 2.08% 02/02
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 43.3317 0.88 2.08% 02/02
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 64.1045 1.32 2.11% 02/02
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 31.1194 0.63 2.08% 02/02
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.2466 0.11 1.17% 02/02
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 116.0006 0.00 0.00% 02/02
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.1277 0.02 0.30% 02/02
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 146.3098 1.19 0.82% 02/02
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 119.5224 1.00 0.84% 02/02
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 96.7096 0.47 0.49% 02/02
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.4327 0.15 0.49% 02/02
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 57.9454 0.29 0.51% 02/02
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 73.8206 0.53 0.73% 02/02
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 229.4034 5.50 2.46% 02/02
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 20.5498 0.16 0.77% 02/02
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 32.2240 0.26 0.80% 02/02
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 11.0300 0.08 0.77% 02/02
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 22.4834 0.18 0.80% 02/02
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 22.9693 0.18 0.80% 02/02
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 293.0619 1.92 0.66% 02/02
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 253.2938 1.66 0.66% 02/02
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.1452 0.67 1.83% 02/02
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 40.6032 0.87 2.20% 02/02
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.8884 0.74 1.84% 02/02
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 61.8476 1.13 1.87% 02/02
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 47.3487 0.58 1.24% 02/02
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 40.8844 0.50 1.24% 02/02
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 48.6726 0.36 0.74% 02/02
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.1750 0.93 1.93% 02/02
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2627 0.09 2.16% 02/02
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.3253 0.20 2.16% 02/02
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 37.2777 0.52 1.40% 02/02
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 40.9250 0.71 1.76% 02/02
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.3084 0.16 0.80% 02/02
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 111.6640 0.02 0.01% 02/02
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 236.8971 4.71 2.03% 02/02
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 204.7621 4.07 2.03% 02/02
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 365.6270 7.05 1.97% 02/02
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 401.1881 9.13 2.33% 02/02
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 203.9976 6.35 3.21% 02/02
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 185.5425 5.77 3.21% 02/02
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