施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 57.4452 0.0047 0.01% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.0494 -0.1808 -0.99% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 201.6246 -0.0242 -0.01% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 79.1603 -0.8321 -1.04% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.6156 -0.0943 -0.53% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 63.2408 0.0060 0.01% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 59.3397 0.0043 0.01% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.3436 -0.1434 -0.99% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.2682 -0.1330 -0.99% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 79.4975 -0.8341 -1.04% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 73.9285 -0.7779 -1.04% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 223.2318 -2.7154 -1.20% 07/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 207.5543 -2.5301 -1.20% 07/30
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.5373 -0.1957 -0.14% 07/30
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.7877 -0.1846 -0.14% 07/30
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 84.4739 -0.5764 -0.68% 07/30
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 78.0775 -0.5349 -0.68% 07/30
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 116.4148 -0.8551 -0.73% 07/30
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 107.3108 -0.7912 -0.73% 07/30
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1274.5489 -11.5408 -0.90% 07/30
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1172.4705 -10.6472 -0.90% 07/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 306.9986 -0.3867 -0.13% 07/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 188.1783 -1.5032 -0.79% 07/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 139.5372 -1.3514 -0.96% 07/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 283.1158 -0.3648 -0.13% 07/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 127.7570 -1.2410 -0.96% 07/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 183.5274 -1.8665 -1.01% 07/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 168.0961 -1.7144 -1.01% 07/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1996.1323 -23.6032 -1.17% 07/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1825.2497 -21.6308 -1.17% 07/30
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 20.7450 0.0283 0.14% 07/30
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 20.5861 0.0234 0.11% 07/30
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.8694 -0.0392 -0.50% 07/30
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.9924 -0.0224 -0.45% 07/30
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 168.4718 -0.1626 -0.10% 07/30
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 155.8421 -0.1546 -0.10% 07/30
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 105.5842 -0.7226 -0.68% 07/30
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 95.1901 -0.8960 -0.93% 07/30
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 136.7365 -1.0036 -0.73% 07/30
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.3387 -1.2109 -0.98% 07/30
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1520.0305 -13.6911 -0.89% 07/30
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1358.2359 -15.6902 -1.14% 07/30
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 22.7995 -0.1464 -0.64% 07/30
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 26.3076 0.0526 0.20% 07/30
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 380.8454 -4.1830 -1.09% 07/30
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 436.7259 -1.1026 -0.25% 07/30
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 328.6973 0.2881 0.09% 07/30
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 165.4565 -0.3381 -0.20% 07/30
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 286.7754 -2.1661 -0.75% 07/30
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 361.5413 0.3216 0.09% 07/30
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 178.7581 -0.3629 -0.20% 07/30
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 219.6026 -0.5522 -0.25% 07/30
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2163.6032 -9.2149 -0.42% 07/30
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 340.6790 0.2962 0.09% 07/30
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 168.4257 -0.3454 -0.20% 07/30
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 204.1341 -0.5189 -0.25% 07/30
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 2007.5173 -8.6048 -0.43% 07/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.0057 -0.0567 -0.23% 07/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.2533 -0.0662 -0.20% 07/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 20.8136 -0.0472 -0.23% 07/30
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 147.2808 -0.4999 -0.34% 07/30
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 204.2866 -0.6668 -0.33% 07/30
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 268.6231 -1.9699 -0.73% 07/30
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 305.4030 0.3343 0.11% 07/30
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 172.0858 -0.1068 -0.06% 07/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 80.5967 -0.4895 -0.60% 07/30
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 136.8469 -0.1185 -0.09% 07/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 72.7011 -0.0629 -0.09% 07/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 73.2303 -0.4842 -0.66% 07/30
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3072 0.0118 0.11% 07/30
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.6968 0.0136 0.12% 07/30
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 182.7164 -0.3960 -0.22% 07/30
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8690 0.0068 0.12% 07/30
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 28.3029 0.3627 1.30% 07/30
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 157.8261 -1.2281 -0.77% 07/30
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 200.4948 -1.5333 -0.76% 07/30
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 215.1138 -1.6424 -0.76% 07/30
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 91.4819 -0.5877 -0.64% 07/30
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.8196 -0.1688 -0.12% 07/30
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.1835 -0.0324 -0.27% 07/30
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 144.6353 -0.4135 -0.29% 07/30
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7021 -0.0502 -0.74% 07/30
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 101.7259 -0.7571 -0.74% 07/30
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.0887 -0.0381 -0.74% 07/30
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5434 -0.0359 -0.26% 07/30
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 266.6919 0.3958 0.15% 07/30
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 328.9480 0.5471 0.17% 07/30
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 355.4120 0.6008 0.17% 07/30
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 342.3836 -3.7268 -1.08% 07/30
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 393.1266 -0.9540 -0.24% 07/30
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 360.8222 -3.7838 -1.04% 07/30
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 292.0749 -0.5935 -0.20% 07/30
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.6236 0.0447 0.14% 07/30
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.1992 0.0409 0.14% 07/30
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.8015 0.0284 0.11% 07/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1890 -0.0289 -0.40% 07/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8655 -0.0269 -0.34% 07/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.3048 -0.2341 -0.40% 07/30
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 174.9300 0.8797 0.51% 07/30
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 86.4221 -0.0303 -0.04% 07/30
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.2500 -0.0692 -0.08% 07/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 161.9468 0.8100 0.50% 07/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 82.6239 -0.0312 -0.04% 07/30
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1259.1838 -3.2014 -0.25% 07/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1163.3213 -2.9903 -0.26% 07/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 144.0289 -0.2630 -0.18% 07/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 81.6228 -0.6298 -0.77% 07/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 133.6373 -0.2475 -0.18% 07/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 76.0275 -0.5886 -0.77% 07/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 109.4715 -0.8553 -0.78% 07/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.2451 -0.7938 -0.78% 07/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1089.1184 -10.8278 -0.98% 07/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1009.0993 -10.0587 -0.99% 07/30
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 33.2169 -0.0802 -0.24% 07/30
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 29.4813 0.1760 0.60% 07/30
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 27.7277 0.2739 1.00% 07/30
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 21.4650 0.0324 0.15% 07/30
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 24.6402 0.2431 1.00% 07/30
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 221.0336 2.1854 1.00% 07/30
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 20.1422 0.1990 1.00% 07/30
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 203.8341 -0.8191 -0.40% 07/30
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 233.9832 1.0253 0.44% 07/30
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 255.7751 1.1242 0.44% 07/30
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.3361 -0.1809 -0.12% 07/30
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 120.8082 -0.1660 -0.14% 07/30
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 73.1973 -0.1006 -0.14% 07/30
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.9176 -0.6070 -0.73% 07/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.4396 -0.0170 -0.11% 07/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.4094 -0.1280 -0.95% 07/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.4197 -0.1431 -0.13% 07/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4116 -0.0252 -0.57% 07/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.0887 -0.0570 -1.37% 07/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 48.7515 -0.2752 -0.56% 07/30
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.6939 -0.0181 -0.11% 07/30
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.7503 -0.0271 -0.57% 07/30
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 31.2381 0.4024 1.30% 07/30
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 24.8752 0.3208 1.31% 07/30
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 34.8253 0.4491 1.31% 07/30
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 185.5742 -1.1927 -0.64% 07/30
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 231.4229 -1.4638 -0.63% 07/30
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 222.4549 2.1895 0.99% 07/30
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 90.3197 0.3695 0.41% 07/30
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 87.3939 0.3107 0.36% 07/30
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 133.2160 0.2467 0.19% 07/30
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 53.5371 0.6401 1.21% 07/30
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 24.8070 0.2156 0.88% 07/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 59.2945 0.7097 1.21% 07/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 54.8671 0.6553 1.21% 07/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 28.1059 0.2446 0.88% 07/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 26.0915 0.2261 0.87% 07/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 44.2546 0.3602 0.82% 07/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 40.9664 0.3322 0.82% 07/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 440.3132 2.8076 0.64% 07/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 407.7372 2.5893 0.64% 07/30
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 510.9267 6.2795 1.24% 07/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 21.9118 -0.1051 -0.48% 07/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.7338 -0.0467 -0.48% 07/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.8197 -0.0429 -0.48% 07/29
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 75.0726 0.7204 0.97% 07/30
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 59.0966 0.0724 0.12% 07/30
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 67.8163 0.6499 0.97% 07/30
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 368.4441 2.0001 0.55% 07/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 419.9404 1.8976 0.45% 07/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 53.5445 0.2317 0.43% 07/30
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 283.3838 1.0075 0.36% 07/30
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 291.8639 0.7573 0.26% 07/30
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 2149.6437 -17.9038 -0.83% 07/30
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 217.4813 -1.7826 -0.81% 07/30
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 363.3454 -2.9154 -0.80% 07/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 4364.3211 -13.7973 -0.32% 07/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 52.3432 -0.1471 -0.28% 07/30
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 55.8447 -0.1561 -0.28% 07/30
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 45.8850 -0.1388 -0.30% 07/30
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4847.8436 -15.2589 -0.31% 07/30
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 262.6954 -0.5386 -0.20% 07/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2596 -0.0065 -0.51% 07/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 235.0405 -0.4852 -0.21% 07/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4411 0.0047 0.33% 07/30
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.9373 -0.0051 -0.17% 07/30
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 36.1288 0.0671 0.19% 07/30
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 32.6831 0.0603 0.18% 07/30
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 37.3531 0.3808 1.03% 07/30
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.5599 -0.0416 -0.24% 07/30
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1686 -0.0160 -0.07% 07/30
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.3408 -0.0096 -0.07% 07/30
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6552 -0.0175 -0.07% 07/30
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 212.1353 -0.1007 -0.05% 07/30
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 55.3604 0.2814 0.51% 07/30
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 62.4164 0.3181 0.51% 07/30
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 99.0036 0.5303 0.54% 07/30
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 40.5942 0.2069 0.51% 07/30
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4741 -0.0272 -0.29% 07/30
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 127.4505 0.0059 0.00% 07/30
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6368 0.0005 0.01% 07/30
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 182.5623 -0.1006 -0.06% 07/30
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 124.3753 -0.8042 -0.64% 07/30
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 137.3442 0.3366 0.25% 07/30
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 33.7456 0.0828 0.25% 07/30
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 68.8407 -0.2185 -0.32% 07/30
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 115.1929 -0.0223 -0.02% 07/30
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 270.8900 0.5006 0.19% 07/30
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 41.4429 0.3107 0.76% 07/30
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 47.4929 0.7504 1.61% 07/30
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 46.4225 0.3486 0.76% 07/30
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 75.1627 0.5842 0.78% 07/30
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 93.4495 0.4885 0.53% 07/30
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 78.6116 0.4093 0.52% 07/30
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 59.3866 -0.0800 -0.13% 07/30
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 53.5446 0.4785 0.90% 07/30
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.4803 0.0255 0.57% 07/30
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 10.0875 0.0591 0.59% 07/30
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 47.7935 -0.8661 -1.78% 07/30
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 55.0132 -0.5283 -0.95% 07/30
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.9114 -0.0314 -0.14% 07/30
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 129.9537 0.0229 0.02% 07/30
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 420.6697 6.3404 1.53% 07/30
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 354.2324 5.3320 1.53% 07/30
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 454.8775 -8.5519 -1.85% 07/30
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 523.2824 -5.3775 -1.02% 07/30
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 285.8656 -0.6014 -0.21% 07/30
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 255.5096 -0.5411 -0.21% 07/30
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