施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 49.3692 -0.01 -0.01% 01/17
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 23.1209 -0.00 -0.01% 01/17
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 190.1793 -0.03 -0.01% 01/17
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 102.8055 -0.02 -0.01% 01/17
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 19.1525 -0.00 -0.01% 01/17
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 53.2534 -0.01 -0.01% 01/17
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 51.8564 -0.01 -0.02% 01/17
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 18.7329 -0.00 -0.01% 01/17
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 18.1294 -0.00 -0.02% 01/17
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.2405 -0.01 -0.01% 01/17
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 102.3941 -0.02 -0.02% 01/17
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 295.3797 -0.03 -0.01% 01/17
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 287.0921 -0.06 -0.02% 01/17
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 128.8134 -0.28 -0.21% 01/17
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 124.6824 -0.28 -0.22% 01/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 99.7961 -0.21 -0.21% 01/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 96.6719 -0.22 -0.22% 01/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 138.9241 -0.30 -0.22% 01/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 134.3720 -0.31 -0.23% 01/17
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1525.2391 -3.35 -0.22% 01/17
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1469.1041 -3.35 -0.23% 01/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 219.6172 0.12 0.05% 01/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 171.8736 0.09 0.05% 01/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 151.7655 0.08 0.05% 01/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 212.3959 0.10 0.05% 01/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 147.1903 0.07 0.05% 01/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 207.3296 0.10 0.05% 01/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 201.1826 0.08 0.04% 01/17
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2260.6885 1.04 0.05% 01/17
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 2186.1589 0.83 0.04% 01/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.8109 0.07 0.48% 01/17
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.4365 0.07 0.48% 01/17
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.6075 0.04 0.48% 01/17
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.5885 0.02 0.48% 01/17
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 129.4644 -0.15 -0.11% 01/17
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 125.2492 -0.15 -0.12% 01/17
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 106.8138 -0.12 -0.11% 01/17
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 104.0631 -0.13 -0.12% 01/17
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 140.3097 -0.16 -0.12% 01/17
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 135.6630 -0.17 -0.12% 01/17
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1560.0869 -1.88 -0.12% 01/17
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1506.9560 -1.94 -0.13% 01/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 11.6203 0.37 3.30% 01/17
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 13.3240 0.39 2.98% 01/17
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 262.7985 -3.78 -1.42% 01/14
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 300.4172 -5.18 -1.69% 01/14
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 217.0443 1.42 0.66% 01/17
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 127.3250 0.84 0.66% 01/17
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 190.5458 1.85 0.98% 01/17
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 233.3789 1.54 0.66% 01/17
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 134.4711 0.89 0.66% 01/17
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 172.0978 1.14 0.67% 01/17
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1705.8659 11.32 0.67% 01/17
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 227.6769 1.49 0.66% 01/17
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 131.1846 0.86 0.66% 01/17
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 167.4005 1.10 0.66% 01/17
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1655.3604 10.84 0.66% 01/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 32.0973 -0.14 -0.44% 01/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 37.8529 -0.17 -0.44% 01/17
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 28.0789 -0.12 -0.44% 01/17
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 167.7259 -1.47 -0.87% 01/14
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 207.2549 -1.81 -0.86% 01/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 245.4237 -3.08 -1.24% 01/14
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 278.1793 -4.27 -1.51% 01/14
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 139.3845 0.08 0.06% 01/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 85.8824 0.05 0.06% 01/17
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 122.4165 0.07 0.06% 01/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 78.9372 0.05 0.06% 01/17
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 79.8618 0.05 0.06% 01/17
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 11.8353 -0.05 -0.40% 01/17
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 13.1001 -0.05 -0.39% 01/17
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 187.8065 -0.36 -0.19% 01/17
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 7.3311 -0.03 -0.40% 01/17
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 24.5349 0.05 0.21% 01/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 151.7045 -0.23 -0.15% 01/17
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 174.4038 -0.26 -0.15% 01/17
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 183.6161 -0.26 -0.14% 01/17
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 104.5295 -0.39 -0.37% 01/17
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 127.7572 -0.48 -0.37% 01/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.0862 -0.05 -0.43% 01/17
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 157.7751 -0.69 -0.44% 01/17
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 8.0060 -0.03 -0.43% 01/17
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 122.1413 -0.54 -0.44% 01/17
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.9560 -0.03 -0.43% 01/17
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.1640 -0.06 -0.43% 01/17
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 99.5943 -0.68 -0.68% 01/17
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 111.5038 -0.76 -0.68% 01/17
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 115.1706 -0.78 -0.67% 01/17
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 134.8863 0.03 0.02% 01/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 215.7435 2.02 0.95% 01/17
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 246.1644 1.54 0.63% 01/17
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 253.6001 -3.62 -1.41% 01/14
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 204.6390 -3.50 -1.68% 01/14
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.3666 -0.03 -0.11% 01/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.7348 -0.03 -0.12% 01/17
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.1805 -0.03 -0.12% 01/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.6786 -0.01 -0.12% 01/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 9.2630 -0.01 -0.12% 01/17
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 65.3226 -0.08 -0.12% 01/17
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 121.9546 -0.63 -0.52% 01/17
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 81.2619 -0.42 -0.52% 01/17
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.1592 -0.43 -0.53% 01/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 118.0380 -0.62 -0.53% 01/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 81.2524 -0.43 -0.53% 01/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 79.8862 -0.43 -0.54% 01/17
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1252.3047 -6.65 -0.53% 01/17
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1211.4801 -6.53 -0.54% 01/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 120.2530 -0.41 -0.34% 01/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 91.6469 -0.31 -0.34% 01/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 116.4576 -0.40 -0.35% 01/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 89.2772 -0.31 -0.35% 01/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 124.4573 -0.43 -0.35% 01/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 120.4077 -0.43 -0.35% 01/17
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1249.3330 -4.31 -0.34% 01/17
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1210.8140 -4.28 -0.35% 01/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 23.9033 0.09 0.36% 01/17
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 21.0826 0.01 0.05% 01/17
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 19.9118 0.04 0.22% 01/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 15.8657 0.08 0.53% 01/17
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 18.0994 0.04 0.22% 01/17
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 174.2462 0.37 0.21% 01/17
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 15.8360 0.03 0.22% 01/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 236.6362 -0.14 -0.06% 01/17
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 269.9450 -1.01 -0.37% 01/17
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 288.4768 -1.07 -0.37% 01/17
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 137.8570 0.51 0.37% 01/17
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 116.7469 0.43 0.37% 01/17
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 85.1404 0.31 0.37% 01/17
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 86.7002 0.32 0.37% 01/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.1362 -0.02 -0.17% 01/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.3532 0.02 0.15% 01/17
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.5401 -0.18 -0.17% 01/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 5.0767 -0.01 -0.17% 01/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4414 0.01 0.15% 01/17
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 57.5988 -0.10 -0.17% 01/17
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.0102 -0.02 -0.16% 01/17
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.3686 -0.01 -0.17% 01/17
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 23.8884 0.07 0.31% 01/17
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 20.1156 0.06 0.31% 01/17
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 26.0354 0.08 0.31% 01/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 136.4026 -0.15 -0.11% 01/17
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 154.2156 -0.17 -0.11% 01/17
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 148.7449 0.68 0.46% 01/17
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 83.3467 0.38 0.46% 01/17
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 85.5253 0.39 0.46% 01/17
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 136.9786 -0.43 -0.31% 01/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.7269 0.20 0.56% 01/17
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 20.0038 0.11 0.56% 01/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 39.7641 0.22 0.57% 01/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 38.4944 0.21 0.56% 01/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 22.1569 0.12 0.57% 01/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 21.5077 0.12 0.56% 01/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 37.1858 0.21 0.56% 01/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.0248 0.20 0.56% 01/17
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 370.7863 2.07 0.56% 01/17
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 359.0184 1.98 0.55% 01/17
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 280.4997 -0.23 -0.08% 01/17
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 365.6964 2.57 0.71% 01/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.9826 -0.09 -0.52% 01/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.9797 -0.05 -0.52% 01/14
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 9.1349 -0.05 -0.52% 01/14
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 58.4344 0.52 0.89% 01/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 47.3478 0.56 1.21% 01/17
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 53.9950 0.47 0.89% 01/17
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 453.7185 2.38 0.53% 01/17
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 89.2671 0.71 0.80% 01/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 461.7036 2.19 0.48% 01/17
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 59.2654 0.24 0.40% 01/17
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 278.1654 1.67 0.60% 01/17
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 299.5256 2.12 0.71% 01/17
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1233.9092 10.99 0.90% 01/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 117.5868 1.05 0.90% 01/17
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 178.8352 1.60 0.90% 01/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1989.3332 13.22 0.67% 01/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 20.4344 0.14 0.67% 01/17
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 歐元 18.3818 0.12 0.67% 01/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 21.3173 0.14 0.67% 01/17
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 19.1848 0.13 0.67% 01/17
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2160.2299 14.44 0.67% 01/17
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1801.0973 12.04 0.67% 01/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 166.7689 0.84 0.51% 01/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1710 -0.00 -0.03% 01/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 152.6326 0.77 0.50% 01/17
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3313 -0.00 -0.34% 01/17
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.5872 0.01 0.51% 01/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 17.5819 0.20 1.13% 01/17
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 14.8238 0.12 0.82% 01/17
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 40.6848 -0.15 -0.37% 01/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 37.6468 -0.14 -0.37% 01/17
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 42.7564 -0.30 -0.69% 01/17
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 20.2775 -0.05 -0.26% 01/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2703 -0.05 -0.23% 01/17
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 15.1269 -0.04 -0.23% 01/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.2716 -0.06 -0.23% 01/17
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 191.7002 -0.44 -0.23% 01/17
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 42.6509 0.39 0.93% 01/17
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 47.0116 0.44 0.94% 01/17
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 67.3675 0.62 0.94% 01/17
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 34.9582 0.32 0.94% 01/17
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 11.2326 -0.04 -0.38% 01/17
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 116.3704 -0.01 -0.01% 01/17
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.4911 -0.00 -0.02% 01/17
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 161.1406 -0.08 -0.05% 01/17
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 136.0891 -0.07 -0.05% 01/17
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 104.1638 0.72 0.70% 01/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 35.2033 0.24 0.70% 01/17
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 65.3218 0.45 0.70% 01/17
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 72.6680 0.88 1.23% 01/17
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 277.7911 2.27 0.83% 01/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 21.9401 0.20 0.93% 01/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 33.3674 0.31 0.93% 01/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 12.3254 0.11 0.93% 01/17
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 24.3094 0.22 0.93% 01/17
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 24.7032 0.23 0.93% 01/17
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 321.4882 2.72 0.85% 01/17
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 280.0482 2.35 0.85% 01/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 44.8468 0.02 0.05% 01/17
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 51.0734 -0.14 -0.27% 01/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 49.1080 0.02 0.05% 01/17
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 71.7834 0.04 0.06% 01/17
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 48.1118 0.47 0.98% 01/17
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 41.8705 0.40 0.97% 01/17
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 55.3961 0.41 0.75% 01/17
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 57.6947 0.38 0.66% 01/17
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2746 0.01 0.16% 01/17
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1637 0.02 0.17% 01/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 30.6963 0.54 1.78% 01/17
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 35.1102 0.50 1.46% 01/17
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.9814 -0.10 -0.45% 01/17
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.2747 0.01 0.00% 01/17
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 258.9986 -5.72 -2.16% 01/14
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 225.6380 -4.99 -2.16% 01/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 363.3180 -4.28 -1.17% 01/14
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 416.6462 -6.09 -1.44% 01/14
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 223.2957 -2.71 -1.20% 01/14
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 204.1670 -2.48 -1.20% 01/14
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