施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 45.0782 -0.00 -0.00% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.3867 -0.00 -0.00% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 167.9261 -0.04 -0.02% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 85.5708 -0.01 -0.02% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 16.4469 -0.00 -0.00% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 48.9303 -0.00 -0.00% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 47.1063 -0.00 -0.01% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.1804 -0.00 -0.00% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.4902 -0.00 -0.00% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.6840 -0.01 -0.01% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.2585 -0.01 -0.02% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 237.4743 0.10 0.04% 06/08
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 227.6862 0.09 0.04% 06/08
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 116.2676 -0.16 -0.14% 06/08
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 110.9914 -0.16 -0.14% 06/08
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 84.0284 -0.12 -0.14% 06/08
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 80.1421 -0.12 -0.14% 06/08
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 116.2637 -0.18 -0.15% 06/08
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 110.6239 -0.17 -0.15% 06/08
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1274.2455 -1.26 -0.10% 06/08
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1208.4392 -1.22 -0.10% 06/08
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 196.6694 -0.19 -0.10% 06/08
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 145.4135 -0.14 -0.10% 06/08
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 121.2858 -0.12 -0.10% 06/08
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 187.4565 -0.18 -0.10% 06/08
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 115.9275 -0.11 -0.10% 06/08
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 162.6852 -0.17 -0.11% 06/08
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 155.5850 -0.17 -0.11% 06/08
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1772.9444 -0.99 -0.06% 06/08
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1690.7454 -0.99 -0.06% 06/08
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.4830 0.08 0.62% 06/08
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.3740 0.09 0.60% 06/08
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.5696 0.04 0.61% 06/08
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.0537 0.03 0.62% 06/08
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 122.6677 -0.19 -0.16% 06/08
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 117.0517 -0.19 -0.16% 06/08
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 94.2690 -0.15 -0.16% 06/08
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 90.5761 -0.15 -0.16% 06/08
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 123.1823 -0.21 -0.17% 06/08
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 117.4218 -0.20 -0.17% 06/08
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1368.6111 -1.44 -0.11% 06/08
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1303.8552 -1.43 -0.11% 06/08
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.1771 0.37 2.69% 06/08
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 15.3224 0.44 2.98% 06/08
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 252.9302 -2.06 -0.81% 06/08
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 271.6693 -1.45 -0.53% 06/08
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 210.0996 1.31 0.63% 06/08
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 118.0970 0.74 0.63% 06/08
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 195.6931 0.68 0.35% 06/08
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 227.4888 1.42 0.63% 06/08
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 125.5967 0.78 0.63% 06/08
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 157.5673 0.97 0.62% 06/08
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1555.7119 10.26 0.66% 06/08
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 219.5695 1.37 0.63% 06/08
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 121.2206 0.76 0.63% 06/08
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 151.1863 0.92 0.61% 06/08
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1489.5539 9.79 0.66% 06/08
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4238 -0.18 -0.69% 06/08
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 30.9499 -0.21 -0.67% 06/08
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 22.0479 -0.15 -0.69% 06/08
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 119.5594 0.81 0.68% 06/08
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 154.7626 1.08 0.71% 06/08
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 219.8212 1.20 0.55% 06/08
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 234.1065 1.93 0.83% 06/08
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 127.5831 -0.22 -0.17% 06/08
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 73.5790 -0.13 -0.17% 06/08
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 108.0790 -0.20 -0.19% 06/08
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 66.6090 -0.12 -0.19% 06/08
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 67.6013 -0.12 -0.18% 06/08
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.5856 -0.02 -0.24% 06/08
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.6914 -0.03 -0.24% 06/08
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 163.8409 -0.50 -0.31% 06/08
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8879 -0.01 -0.24% 06/08
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 20.9299 -0.08 -0.40% 06/08
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 126.3511 -0.25 -0.20% 06/08
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 150.6490 -0.27 -0.18% 06/08
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 159.4896 -0.29 -0.18% 06/08
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 86.5662 -0.18 -0.21% 06/08
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 111.5552 -0.23 -0.21% 06/08
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.5434 -0.04 -0.36% 06/08
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 133.1110 -0.50 -0.38% 06/08
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.6627 -0.02 -0.36% 06/08
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 101.0026 -0.37 -0.37% 06/08
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 4.9878 -0.02 -0.36% 06/08
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 11.5558 -0.04 -0.36% 06/08
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 94.4133 -2.13 -2.21% 06/08
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 110.0270 -2.48 -2.20% 06/08
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 115.2313 -2.59 -2.20% 06/08
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 108.3967 -0.24 -0.22% 06/08
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 206.7836 0.67 0.32% 06/08
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 222.3830 1.34 0.61% 06/08
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 243.1099 -1.88 -0.77% 06/08
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 184.3256 -0.91 -0.49% 06/08
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 26.0438 -0.01 -0.03% 06/08
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 24.3552 -0.01 -0.03% 06/08
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.0626 -0.01 -0.05% 06/08
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8654 -0.00 -0.03% 06/08
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9904 -0.00 -0.05% 06/08
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.3122 -0.02 -0.04% 06/08
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 103.1852 0.03 0.03% 06/08
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 62.6772 0.02 0.03% 06/08
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 61.2738 0.02 0.03% 06/08
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 98.4968 0.03 0.03% 06/08
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 61.8053 0.02 0.03% 06/08
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 59.4875 0.01 0.02% 06/08
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 943.8556 0.76 0.08% 06/08
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 900.1654 0.70 0.08% 06/08
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 108.4966 -0.23 -0.21% 06/08
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 75.9328 -0.16 -0.21% 06/08
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 103.7076 -0.23 -0.22% 06/08
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 72.9543 -0.16 -0.22% 06/08
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 102.1937 -0.23 -0.23% 06/08
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 97.4834 -0.22 -0.23% 06/08
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1022.8059 -1.74 -0.17% 06/08
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 977.9648 -1.69 -0.17% 06/08
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 21.0375 -0.05 -0.23% 06/08
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 17.4892 0.01 0.05% 06/08
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.6057 -0.01 -0.06% 06/08
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.1010 -0.05 -0.34% 06/08
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.0868 -0.01 -0.06% 06/08
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 131.6345 -0.09 -0.07% 06/08
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.1220 -0.01 -0.06% 06/08
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 185.4861 -0.80 -0.43% 06/08
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 199.4425 -0.30 -0.15% 06/08
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 214.6202 -0.32 -0.15% 06/08
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 129.9712 0.01 0.01% 06/08
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.7040 -0.01 -0.01% 06/08
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.8402 -0.01 -0.01% 06/08
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 79.6200 0.01 0.01% 06/08
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.9006 -0.01 -0.04% 06/08
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.8877 -0.04 -0.32% 06/08
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 101.6342 -0.07 -0.06% 06/08
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7769 -0.00 -0.05% 06/08
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4337 -0.01 -0.32% 06/08
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.5664 -0.03 -0.06% 06/08
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.8421 -0.01 -0.04% 06/08
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0797 -0.00 -0.04% 06/08
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 19.0868 -0.00 -0.01% 06/08
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 15.8693 -0.00 -0.01% 06/08
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.9475 -0.00 -0.01% 06/08
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 118.8050 0.05 0.04% 06/08
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 138.8850 0.08 0.06% 06/08
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 135.8130 0.28 0.20% 06/08
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 68.8812 0.14 0.20% 06/08
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 69.0381 0.13 0.19% 06/08
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 127.9611 -0.42 -0.33% 06/08
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 32.1154 -0.02 -0.07% 06/08
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.7616 -0.01 -0.07% 06/08
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 35.0142 -0.03 -0.07% 06/08
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 33.4300 -0.02 -0.07% 06/08
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 18.6950 -0.01 -0.07% 06/08
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 17.8974 -0.01 -0.07% 06/08
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.5873 -0.03 -0.08% 06/08
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 29.2330 -0.03 -0.09% 06/08
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 305.2462 -0.09 -0.03% 06/08
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 291.4872 -0.09 -0.03% 06/08
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 241.6214 -1.28 -0.53% 06/08
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 295.3384 -1.32 -0.45% 06/08
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.6919 0.03 0.18% 06/08
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 7.9964 0.01 0.18% 06/08
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.2420 0.01 0.17% 06/08
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 46.0593 -0.16 -0.34% 06/08
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 39.3208 -0.25 -0.62% 06/08
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 42.2651 -0.15 -0.34% 06/08
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 327.2226 -0.57 -0.17% 06/08
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 64.1299 -0.18 -0.27% 06/08
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 375.8062 1.13 0.30% 06/08
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 47.9656 0.18 0.37% 06/08
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 237.1772 -1.79 -0.75% 06/08
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 238.9909 -3.20 -1.32% 06/08
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1318.9689 -18.96 -1.42% 06/08
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 125.2810 -1.76 -1.39% 06/08
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 197.6299 -2.74 -1.37% 06/08
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2274.8643 -17.40 -0.76% 06/08
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 24.1917 -0.17 -0.71% 06/08
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 25.4128 -0.18 -0.71% 06/08
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 22.0842 -0.16 -0.73% 06/08
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2487.5057 -18.99 -0.76% 06/08
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2025.5508 -15.47 -0.76% 06/08
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 172.3922 -2.41 -1.38% 06/08
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0480 -0.02 -1.54% 06/08
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 156.6860 -2.20 -1.38% 06/08
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1230 -0.01 -1.27% 06/08
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.7016 -0.02 -1.33% 06/08
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 16.6434 0.00 0.03% 06/08
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 15.2940 0.00 0.03% 06/08
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 16.3724 0.05 0.31% 06/08
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.2729 -0.04 -0.27% 06/08
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 19.1217 -0.03 -0.15% 06/08
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 12.7288 -0.02 -0.15% 06/08
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 20.9710 -0.03 -0.15% 06/08
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 170.6719 -0.22 -0.13% 06/08
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 38.6302 -0.07 -0.19% 06/08
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 42.8756 -0.08 -0.18% 06/08
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 63.9697 -0.11 -0.17% 06/08
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 30.7917 -0.06 -0.18% 06/08
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.0102 -0.03 -0.36% 06/08
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 116.8764 0.00 0.00% 06/08
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.1017 -0.00 -0.00% 06/08
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 144.7043 0.21 0.15% 06/08
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 115.9643 0.19 0.17% 06/08
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 98.9991 -0.04 -0.04% 06/08
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.6058 -0.01 -0.04% 06/08
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 58.4193 -0.01 -0.02% 06/08
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 73.0246 0.42 0.58% 06/08
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 235.1373 -0.59 -0.25% 06/08
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 21.0335 0.06 0.27% 06/08
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 33.2593 0.10 0.29% 06/08
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 11.2322 0.03 0.27% 06/08
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 22.7420 0.07 0.29% 06/08
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 23.2745 0.07 0.29% 06/08
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 35.6558 -0.08 -0.22% 06/08
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 38.2735 0.02 0.05% 06/08
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 39.3168 -0.09 -0.22% 06/08
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 59.9779 -0.12 -0.20% 06/08
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 47.1269 0.52 1.12% 06/08
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 40.5879 0.45 1.12% 06/08
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 49.3912 -0.36 -0.72% 06/08
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 48.8192 -0.27 -0.56% 06/08
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1537 -0.02 -0.43% 06/08
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1246 -0.04 -0.43% 06/08
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 38.6124 0.09 0.24% 06/08
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 41.6271 0.22 0.52% 06/08
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 19.8461 -0.08 -0.41% 06/08
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 113.2334 0.02 0.02% 06/08
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 240.9501 -2.35 -0.97% 06/08
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 207.7306 -2.03 -0.97% 06/08
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 349.3405 3.94 1.14% 06/08
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 376.4182 5.29 1.42% 06/08
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 199.2939 2.50 1.27% 06/08
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 180.9519 2.26 1.27% 06/08
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