施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 44.3519 -0.08 -0.18% 05/18
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 20.3579 -0.04 -0.18% 05/18
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 170.1051 -0.31 -0.18% 05/18
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 90.3015 -0.16 -0.18% 05/18
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 16.9705 -0.03 -0.17% 05/18
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 47.9129 -0.08 -0.17% 05/18
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 46.5283 -0.08 -0.18% 05/18
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 16.3627 -0.03 -0.17% 05/18
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 15.7833 -0.03 -0.18% 05/18
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 91.6940 -0.16 -0.18% 05/18
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 88.9146 -0.16 -0.18% 05/18
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 257.0542 -0.41 -0.16% 05/18
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 249.0131 -0.40 -0.16% 05/18
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 116.9128 -0.30 -0.25% 05/18
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 112.7879 -0.29 -0.26% 05/18
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 89.2217 -0.23 -0.25% 05/18
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 86.0693 -0.22 -0.26% 05/18
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 123.9771 -0.32 -0.26% 05/18
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.3912 -0.31 -0.26% 05/18
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1359.5913 -3.27 -0.24% 05/18
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1303.9199 -3.18 -0.24% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 188.6600 0.93 0.49% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 145.6680 0.72 0.49% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 126.8988 0.62 0.49% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 181.8226 0.89 0.49% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 122.6451 0.60 0.49% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 172.1320 0.85 0.49% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 166.4348 0.81 0.49% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1873.8314 9.45 0.51% 05/18
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1805.9184 9.06 0.50% 05/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 12.7508 -0.01 -0.08% 05/18
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.1427 -0.01 -0.09% 05/18
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.8214 -0.01 -0.08% 05/18
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.1367 -0.00 -0.08% 05/18
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 118.8450 0.08 0.07% 05/18
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 114.5971 0.07 0.06% 05/18
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 96.4258 0.06 0.07% 05/18
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 93.6324 0.06 0.06% 05/18
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.3593 0.08 0.07% 05/18
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 121.7591 0.08 0.06% 05/18
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1403.4108 1.12 0.08% 05/18
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1350.9905 1.01 0.07% 05/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 14.8813 0.19 1.28% 05/18
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 15.7498 0.17 1.11% 05/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 248.1173 -0.85 -0.34% 05/18
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 260.9663 -1.34 -0.51% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 200.3215 0.00 0.00% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 116.3251 0.00 0.00% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 190.5377 0.33 0.17% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 215.7566 0.00 0.00% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 123.0587 0.00 0.00% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 156.7741 0.01 0.01% 05/18
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1549.1015 0.23 0.01% 05/18
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 209.9436 -0.00 -0.00% 05/18
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 119.7450 -0.00 -0.00% 05/18
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 152.0916 0.00 0.00% 05/18
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1498.0055 0.16 0.01% 05/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 29.5056 -0.31 -1.02% 05/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 34.8679 -0.36 -1.02% 05/18
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 25.7695 -0.27 -1.02% 05/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 143.7770 -0.82 -0.56% 05/18
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 178.8568 -1.01 -0.56% 05/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 223.6608 -0.17 -0.08% 05/18
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 233.2545 -0.58 -0.25% 05/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 125.5552 -0.00 -0.00% 05/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.1972 -0.00 -0.00% 05/18
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 109.7068 -0.01 -0.01% 05/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 70.1618 -0.01 -0.01% 05/18
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 70.6083 -0.00 -0.00% 05/18
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.2899 -0.05 -0.49% 05/18
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.4102 -0.06 -0.49% 05/18
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 171.0655 -0.79 -0.46% 05/18
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.3854 -0.03 -0.49% 05/18
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 19.9220 -0.05 -0.25% 05/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 130.2082 0.66 0.51% 05/18
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 150.5512 0.78 0.52% 05/18
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 158.7135 0.82 0.52% 05/18
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 91.4501 -0.24 -0.26% 05/18
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 112.9506 -0.29 -0.26% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.7502 -0.04 -0.37% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 139.8152 -0.54 -0.38% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 7.0557 -0.03 -0.37% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 107.4748 -0.41 -0.38% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2569 -0.02 -0.37% 05/18
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 11.7263 -0.04 -0.37% 05/18
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 95.4707 0.06 0.06% 05/18
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 107.1498 0.07 0.06% 05/18
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 111.0391 0.07 0.06% 05/18
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 113.6123 -0.49 -0.43% 05/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 213.8971 1.18 0.55% 05/18
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 225.2647 0.86 0.38% 05/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 246.1503 -0.59 -0.24% 05/18
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 182.7568 -0.75 -0.41% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 24.7661 0.01 0.02% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 23.2583 0.00 0.02% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 21.7342 0.00 0.02% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8469 0.00 0.02% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.2147 0.00 0.02% 05/18
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.0508 0.01 0.02% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 100.3675 0.20 0.20% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 65.4212 0.13 0.20% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 64.8141 0.13 0.20% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 96.8208 0.19 0.20% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 65.1964 0.13 0.20% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 63.5759 0.13 0.20% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 997.7502 2.09 0.21% 05/18
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 961.7026 1.99 0.21% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 103.0747 -0.28 -0.27% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 76.9822 -0.21 -0.27% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 99.4935 -0.27 -0.27% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 74.7449 -0.21 -0.27% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.2687 -0.29 -0.27% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.5030 -0.28 -0.28% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1044.7454 -2.69 -0.26% 05/18
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1008.7062 -2.62 -0.26% 05/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 20.8358 -0.05 -0.22% 05/18
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 16.9620 -0.07 -0.39% 05/18
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.9534 -0.05 -0.30% 05/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.7491 -0.02 -0.13% 05/18
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.4771 -0.04 -0.30% 05/18
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 138.2240 -0.40 -0.29% 05/18
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.6879 -0.04 -0.30% 05/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 198.2630 -1.61 -0.81% 05/18
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 208.7573 -2.06 -0.98% 05/18
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 223.4585 -2.20 -0.97% 05/18
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 131.9609 -0.42 -0.32% 05/18
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 111.2644 -0.36 -0.32% 05/18
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 80.8720 -0.26 -0.32% 05/18
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.6958 -0.26 -0.31% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.6184 0.03 0.20% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 12.8939 0.05 0.37% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 102.2401 0.19 0.19% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.8364 0.01 0.20% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.5841 0.02 0.37% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 54.6371 0.10 0.19% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.4795 0.03 0.20% 05/18
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.1212 0.01 0.20% 05/18
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 19.0974 -0.10 -0.53% 05/18
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.1079 -0.09 -0.53% 05/18
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.8485 -0.11 -0.53% 05/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 124.1379 -0.64 -0.51% 05/18
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 141.1107 -0.72 -0.51% 05/18
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 135.1003 -0.27 -0.20% 05/18
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 73.9288 -0.15 -0.20% 05/18
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 75.3726 -0.15 -0.19% 05/18
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 126.6638 0.06 0.05% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 31.4542 -0.14 -0.43% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.9589 -0.07 -0.43% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 34.1124 -0.15 -0.43% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 32.9140 -0.14 -0.43% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 18.8154 -0.08 -0.43% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 18.2038 -0.08 -0.43% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.3305 -0.13 -0.42% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.2522 -0.13 -0.43% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 311.9696 -1.30 -0.41% 05/18
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 300.9973 -1.26 -0.42% 05/18
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 236.7097 -1.37 -0.57% 05/18
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 295.3773 -1.23 -0.41% 05/18
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.5587 0.08 0.51% 05/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.9984 0.05 0.51% 05/17
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.2084 0.04 0.50% 05/17
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 46.7433 -0.44 -0.94% 05/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 40.9661 -0.32 -0.77% 05/18
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 43.1200 -0.41 -0.94% 05/18
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 352.3419 -5.00 -1.40% 05/18
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 68.4705 -0.78 -1.13% 05/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 390.9241 -1.45 -0.37% 05/18
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 49.8151 -0.18 -0.36% 05/18
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 227.7193 -1.79 -0.78% 05/18
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 233.6746 -2.30 -0.98% 05/18
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1162.1989 0.87 0.07% 05/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 109.9734 0.08 0.08% 05/18
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 168.4089 0.14 0.08% 05/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1881.4455 -2.40 -0.13% 05/18
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 19.3235 -0.02 -0.12% 05/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 20.1915 -0.02 -0.12% 05/18
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.0626 -0.02 -0.13% 05/18
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2046.4689 -2.59 -0.13% 05/18
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1706.2507 -2.16 -0.13% 05/18
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 150.1098 -0.70 -0.47% 05/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0130 0.00 0.23% 05/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 137.1569 -0.65 -0.47% 05/18
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0630 0.00 0.07% 05/18
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.4293 -0.01 -0.47% 05/18
施羅德中東海灣基金-A1/累積 歐元 18.1169 0.01 0.07% 02/21
施羅德中東海灣基金-A1/累積 美元 15.1757 -0.02 -0.13% 02/21
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.5745 3.51 14.61% 02/25
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.5009 3.25 14.60% 02/25
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 28.5442 3.80 15.36% 02/25
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 18.1347 -0.08 -0.45% 05/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 19.9422 -0.05 -0.24% 05/18
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5456 -0.03 -0.24% 05/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.7671 -0.05 -0.24% 05/18
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 172.4670 -0.40 -0.23% 05/18
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 38.4966 -0.23 -0.60% 05/18
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 42.5030 -0.26 -0.60% 05/18
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 61.3199 -0.37 -0.59% 05/18
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 31.6054 -0.19 -0.60% 05/18
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 10.0534 -0.04 -0.38% 05/18
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 115.9350 -0.01 -0.01% 05/18
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.3186 -0.01 -0.16% 05/18
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 146.6342 0.17 0.11% 05/18
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 122.4097 0.15 0.12% 05/18
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 95.6434 -0.72 -0.75% 05/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.7590 -0.24 -0.75% 05/18
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 58.9773 -0.44 -0.74% 05/18
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 69.6502 0.03 0.04% 05/18
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 222.8120 -4.12 -1.81% 05/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 20.3915 -0.18 -0.89% 05/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 31.2030 -0.28 -0.89% 05/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 11.3411 -0.10 -0.89% 05/18
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 22.4320 -0.20 -0.89% 05/18
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 22.8342 -0.20 -0.88% 05/18
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 292.7886 -2.38 -0.81% 05/18
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 254.4130 -2.07 -0.81% 05/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.0685 -0.35 -0.93% 05/18
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 38.9645 -0.43 -1.10% 05/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.6585 -0.38 -0.92% 05/18
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 59.8730 -0.55 -0.92% 05/18
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 41.0137 -0.10 -0.24% 05/18
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 35.6040 -0.08 -0.24% 05/18
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 48.9597 -0.57 -1.15% 05/18
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 47.1975 -0.90 -1.87% 05/18
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.8590 -0.04 -1.01% 05/18
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 8.3103 -0.08 -1.00% 05/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 36.1979 0.44 1.23% 05/18
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.2140 0.40 1.06% 05/18
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.4626 -0.08 -0.40% 05/18
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.1017 0.00 0.00% 05/18
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 234.1974 -1.19 -0.50% 05/18
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 203.5105 -1.03 -0.51% 05/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 348.6457 1.19 0.34% 05/18
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 367.8718 0.63 0.17% 05/18
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 196.9283 0.52 0.27% 05/18
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 179.7518 0.48 0.27% 05/18
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