施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 45.8045 -0.10 -0.21% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.2111 -0.04 -0.21% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 169.5762 -0.39 -0.23% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 84.7980 -0.19 -0.22% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 16.4416 -0.03 -0.21% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 49.7899 -0.11 -0.21% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 47.8084 -0.10 -0.21% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.9969 -0.03 -0.21% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.2700 -0.03 -0.21% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.6489 -0.19 -0.22% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.0076 -0.18 -0.22% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 234.3390 -0.44 -0.19% 10/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 223.9589 -0.43 -0.19% 10/03
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 116.3138 -0.30 -0.26% 10/03
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 110.6818 -0.29 -0.26% 10/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 82.3405 -0.22 -0.26% 10/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 78.2830 -0.21 -0.26% 10/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 113.9440 -0.30 -0.27% 10/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 108.0657 -0.29 -0.27% 10/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1246.8857 -2.93 -0.23% 10/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1179.0403 -2.81 -0.24% 10/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 193.2344 -1.65 -0.85% 10/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 140.9834 -1.20 -0.85% 10/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 116.0277 -0.99 -0.85% 10/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 183.5654 -1.57 -0.85% 10/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 110.1588 -0.94 -0.85% 10/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 155.3451 -1.36 -0.87% 10/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 147.5856 -1.30 -0.87% 10/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1692.1199 -14.04 -0.82% 10/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1603.0910 -13.35 -0.83% 10/03
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 12.8574 -0.22 -1.67% 10/03
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 13.6035 -0.23 -1.70% 10/03
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.1030 -0.11 -1.71% 10/03
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.7763 -0.06 -1.67% 10/03
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 121.5393 -0.24 -0.20% 10/03
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 115.6044 -0.23 -0.20% 10/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 91.8558 -0.18 -0.20% 10/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 87.9767 -0.18 -0.20% 10/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 120.0398 -0.26 -0.21% 10/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 114.0604 -0.25 -0.22% 10/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1332.6806 -2.32 -0.17% 10/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1265.6130 -2.24 -0.18% 10/03
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.7564 -0.50 -3.07% 10/03
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.5838 -0.63 -3.65% 10/03
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 255.0748 0.26 0.10% 10/03
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 266.8082 -1.34 -0.50% 10/03
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 198.8734 -3.62 -1.79% 10/03
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 110.5814 -2.01 -1.79% 10/03
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 190.2106 -2.30 -1.20% 10/03
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 215.6806 -3.92 -1.79% 10/03
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 117.7932 -2.14 -1.79% 10/03
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 147.5158 -2.73 -1.82% 10/03
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1453.4213 -26.30 -1.78% 10/03
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 207.6643 -3.78 -1.79% 10/03
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 113.4095 -2.07 -1.79% 10/03
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 141.0480 -2.62 -1.82% 10/03
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1387.2767 -25.14 -1.78% 10/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 24.2621 -0.15 -0.63% 10/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 29.7156 -0.19 -0.62% 10/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 20.9543 -0.13 -0.63% 10/03
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 107.5528 -2.66 -2.41% 10/03
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 140.3290 -3.43 -2.38% 10/03
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 207.4256 -2.14 -1.02% 10/03
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 215.1298 -3.53 -1.61% 10/03
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 126.4648 -0.73 -0.58% 10/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 71.6360 -0.42 -0.58% 10/03
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 106.4262 -0.63 -0.59% 10/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 64.0802 -0.38 -0.59% 10/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 65.8057 -0.39 -0.59% 10/03
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.1382 -0.06 -0.65% 10/03
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.2103 -0.07 -0.65% 10/03
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 159.9874 -0.63 -0.39% 10/03
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.6229 -0.04 -0.65% 10/03
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 18.8125 -0.39 -2.04% 10/03
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 121.4803 -0.56 -0.46% 10/03
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 145.8103 -0.64 -0.44% 10/03
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 154.5636 -0.68 -0.44% 10/03
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 84.2781 -0.32 -0.38% 10/03
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 110.3466 -0.42 -0.38% 10/03
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.3198 -0.05 -0.47% 10/03
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 129.4536 -0.63 -0.49% 10/03
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.4294 -0.03 -0.47% 10/03
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 97.3951 -0.47 -0.48% 10/03
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 4.8199 -0.02 -0.47% 10/03
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 11.3271 -0.05 -0.47% 10/03
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 76.4576 -2.92 -3.68% 10/03
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 89.5912 -3.39 -3.64% 10/03
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 94.1270 -3.56 -3.64% 10/03
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 103.9852 -1.13 -1.08% 10/03
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 208.1285 -2.26 -1.08% 10/03
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 217.9782 -3.70 -1.67% 10/03
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 241.9228 -1.04 -0.43% 10/03
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 178.6307 -1.85 -1.02% 10/03
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 25.5895 -0.08 -0.31% 10/03
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 23.8985 -0.08 -0.31% 10/03
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 21.5042 -0.07 -0.33% 10/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.6473 -0.02 -0.31% 10/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.6831 -0.03 -0.33% 10/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 55.2196 -0.18 -0.33% 10/03
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 98.8239 -1.00 -1.00% 10/03
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 58.7397 -0.59 -1.00% 10/03
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 57.2693 -0.59 -1.02% 10/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 94.0309 -0.95 -1.00% 10/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 57.7371 -0.58 -1.00% 10/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 55.4120 -0.58 -1.03% 10/03
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 880.6700 -8.76 -0.98% 10/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 837.2517 -8.35 -0.99% 10/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 106.9578 -0.70 -0.65% 10/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 73.3080 -0.48 -0.65% 10/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 101.9329 -0.67 -0.65% 10/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 70.2068 -0.46 -0.65% 10/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 98.6218 -0.66 -0.66% 10/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 93.7822 -0.63 -0.66% 10/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 985.6695 -6.21 -0.63% 10/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 939.4456 -5.95 -0.63% 10/03
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.6803 -0.09 -0.45% 10/03
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 15.9331 -0.17 -1.05% 10/03
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 14.5427 -0.18 -1.20% 10/03
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.5164 -0.08 -0.61% 10/03
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 13.1063 -0.16 -1.21% 10/03
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 121.7033 -1.51 -1.23% 10/03
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 11.2963 -0.14 -1.21% 10/03
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 179.0030 -1.46 -0.81% 10/03
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 187.4388 -3.91 -2.04% 10/03
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 202.0271 -4.20 -2.04% 10/03
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 130.2146 -0.26 -0.20% 10/03
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.2476 -0.22 -0.21% 10/03
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 73.8875 -0.15 -0.21% 10/03
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 78.7713 -0.15 -0.19% 10/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.9170 0.00 0.01% 10/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2495 0.08 0.61% 10/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 101.1342 0.00 0.00% 10/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7036 0.00 0.01% 10/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.5042 0.03 0.61% 10/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.6801 -0.00 -0.00% 10/03
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.8788 0.00 0.01% 10/03
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0081 0.00 0.01% 10/03
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 17.8612 -0.30 -1.64% 10/03
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 14.8742 -0.25 -1.63% 10/03
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 19.6340 -0.33 -1.63% 10/03
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 119.3635 -0.30 -0.25% 10/03
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 140.4169 -0.34 -0.25% 10/03
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 128.0015 -1.64 -1.26% 10/03
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 63.4219 -0.81 -1.26% 10/03
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 63.3514 -0.83 -1.29% 10/03
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 122.2629 -0.44 -0.36% 10/03
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 29.6999 -0.30 -1.00% 10/03
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 15.3341 -0.15 -1.00% 10/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 32.4331 -0.33 -0.99% 10/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 30.8666 -0.31 -1.00% 10/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 17.1304 -0.17 -0.99% 10/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 16.3470 -0.16 -1.00% 10/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 27.9245 -0.29 -1.02% 10/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 26.5992 -0.27 -1.02% 10/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 278.4209 -2.75 -0.98% 10/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 265.0006 -2.63 -0.98% 10/03
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 240.7090 -1.34 -0.56% 10/03
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 280.0018 -2.54 -0.90% 10/03
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.2882 0.07 0.50% 09/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 7.6225 0.04 0.50% 09/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.8956 0.03 0.50% 09/29
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 43.4625 -0.78 -1.77% 10/03
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 38.0389 -0.21 -0.54% 10/03
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 39.8181 -0.72 -1.78% 10/03
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 303.7197 -8.09 -2.60% 10/03
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 59.9585 -1.33 -2.17% 10/03
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 340.3934 -7.19 -2.07% 10/03
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 43.4689 -0.92 -2.08% 10/03
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 248.8485 -1.33 -0.53% 10/03
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 249.0342 -0.21 -0.08% 10/03
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1330.8624 -25.74 -1.90% 10/03
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 127.6800 -2.46 -1.89% 10/03
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 202.6314 -3.84 -1.86% 10/03
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2422.6277 -57.07 -2.30% 10/03
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 26.1689 -0.61 -2.26% 10/03
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 27.5303 -0.64 -2.26% 10/03
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 23.7833 -0.56 -2.29% 10/03
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2653.2450 -62.46 -2.30% 10/03
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2160.5928 -50.86 -2.30% 10/03
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 172.1585 -3.47 -1.98% 10/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9977 -0.01 -1.44% 10/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 156.2236 -3.15 -1.98% 10/03
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0411 -0.02 -2.03% 10/03
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.7270 -0.03 -1.94% 10/03
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 16.7138 -0.23 -1.35% 10/03
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 15.3342 -0.21 -1.35% 10/03
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 15.9862 -0.32 -1.94% 10/03
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 15.9365 -0.06 -0.36% 10/03
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 19.1497 -0.04 -0.22% 10/03
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 12.5875 -0.03 -0.22% 10/03
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 21.0319 -0.05 -0.22% 10/03
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 172.1109 -0.36 -0.21% 10/03
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 35.0360 -0.54 -1.51% 10/03
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 38.9491 -0.59 -1.50% 10/03
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 58.5068 -0.88 -1.48% 10/03
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 27.9716 -0.43 -1.50% 10/03
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 8.7540 -0.04 -0.42% 10/03
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 118.1306 -0.03 -0.02% 10/03
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.1171 -0.00 -0.02% 10/03
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 146.9430 -0.29 -0.20% 10/03
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 115.5446 -0.22 -0.19% 10/03
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 94.6853 -1.67 -1.73% 10/03
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 28.2526 -0.50 -1.73% 10/03
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 54.9447 -0.96 -1.71% 10/03
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 72.1091 -1.67 -2.27% 10/03
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 217.6442 -1.79 -0.81% 10/03
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 21.1018 -0.40 -1.87% 10/03
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 33.5801 -0.63 -1.85% 10/03
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 10.9526 -0.21 -1.87% 10/03
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 22.6730 -0.43 -1.85% 10/03
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 23.2411 -0.44 -1.85% 10/03
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 33.0960 -0.72 -2.12% 10/03
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 34.5970 -0.96 -2.71% 10/03
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 36.5530 -0.79 -2.12% 10/03
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 56.1181 -1.20 -2.10% 10/03
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 45.1754 -1.03 -2.23% 10/03
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 38.8136 -0.89 -2.24% 10/03
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 45.9660 -0.60 -1.28% 10/03
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 44.0309 -0.58 -1.30% 10/03
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.9068 -0.05 -1.24% 10/03
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 8.6073 -0.11 -1.22% 10/03
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 37.5243 -0.49 -1.30% 10/03
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 39.3962 -0.76 -1.89% 10/03
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 18.9737 -0.11 -0.56% 10/03
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 115.0530 0.02 0.02% 10/03
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 244.5622 -0.43 -0.18% 10/03
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 210.3394 -0.38 -0.18% 10/03
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 338.9997 -4.03 -1.18% 10/03
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 355.7252 -6.40 -1.77% 10/03
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 183.9897 -1.79 -0.97% 10/03
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 166.7883 -1.63 -0.97% 10/03
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