施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.3152 -0.0302 -0.05% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.4204 -0.0099 -0.05% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 198.7697 -0.1149 -0.06% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 80.8310 -0.0408 -0.05% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.6226 -0.0092 -0.05% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.9067 -0.0325 -0.05% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.2418 -0.0318 -0.05% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 14.6085 -0.0076 -0.05% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.5571 -0.0074 -0.05% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.0099 -0.0394 -0.05% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 75.5776 -0.0389 -0.05% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 227.5530 -0.0864 -0.04% 04/02
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 212.2705 -0.0868 -0.04% 04/02
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 141.7942 -0.1354 -0.10% 04/02
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 131.6007 -0.1292 -0.10% 04/02
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 85.2812 -0.0814 -0.10% 04/02
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 79.0808 -0.0777 -0.10% 04/02
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 117.5460 -0.1142 -0.10% 04/02
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 108.7079 -0.1088 -0.10% 04/02
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1287.5843 -1.1405 -0.09% 04/02
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1188.4017 -1.0765 -0.09% 04/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 281.3086 -2.1087 -0.74% 04/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 177.1142 -1.3277 -0.74% 04/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 132.2168 -0.9911 -0.74% 04/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 260.3262 -1.9590 -0.75% 04/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 121.4726 -0.9141 -0.75% 04/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 174.1700 -1.3210 -0.75% 04/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 160.0720 -1.2189 -0.76% 04/02
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1896.5150 -14.2643 -0.75% 04/02
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1739.9967 -13.1356 -0.75% 04/02
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 18.2163 -0.2413 -1.31% 04/02
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.2093 -0.2441 -1.32% 04/02
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.0876 -0.0948 -1.32% 04/02
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.4873 -0.0595 -1.31% 04/02
施羅德環球多元收益基金-A/累積 美元 164.0245 -0.3931 -0.24% 04/02
施羅德環球多元收益基金-U/累積 美元 152.2198 -0.3691 -0.24% 04/02
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 美元 105.2300 -0.2523 -0.24% 04/02
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 美元 96.1419 -0.2330 -0.24% 04/02
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 136.3746 -0.3314 -0.24% 04/02
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 123.6350 -0.3037 -0.25% 04/02
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1516.7458 -3.5641 -0.23% 04/02
施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1373.0092 -3.2619 -0.24% 04/02
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 23.1296 0.1998 0.87% 04/02
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 26.8084 0.0517 0.19% 04/02
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 340.0110 -3.6112 -1.05% 04/02
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 391.6449 -6.8382 -1.72% 04/02
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 289.9729 -3.5955 -1.22% 04/02
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 147.6745 -1.8310 -1.22% 04/02
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 251.8593 -1.4088 -0.56% 04/02
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 318.4287 -3.9438 -1.22% 04/02
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 159.2867 -1.9728 -1.22% 04/02
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 195.9786 -2.4502 -1.23% 04/02
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1935.4361 -24.0597 -1.23% 04/02
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 300.8137 -3.7321 -1.23% 04/02
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 150.4605 -1.8668 -1.23% 04/02
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 182.7822 -2.2904 -1.24% 04/02
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1802.2729 -22.4585 -1.23% 04/02
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.2175 -0.0648 -0.26% 04/02
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.3475 -0.0833 -0.26% 04/02
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.0800 -0.0542 -0.26% 04/02
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 132.2996 -0.8027 -0.60% 04/02
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 182.3080 -1.0867 -0.59% 04/02
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 238.8421 -1.9688 -0.82% 04/02
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 272.7619 -4.1095 -1.48% 04/02
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 163.7607 -0.3995 -0.24% 04/02
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 78.3812 -0.1912 -0.24% 04/02
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 131.0239 -0.3299 -0.25% 04/02
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 70.6021 -0.1782 -0.25% 04/02
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 71.2773 -0.1713 -0.24% 04/02
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3037 -0.0573 -0.55% 04/02
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.6719 -0.0647 -0.55% 04/02
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 181.8336 -0.4549 -0.25% 04/02
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8565 -0.0325 -0.55% 04/02
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 26.4230 -0.5265 -1.95% 04/02
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 147.9294 -0.1742 -0.12% 04/02
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 186.7609 -0.2042 -0.11% 04/02
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 200.0847 -0.2163 -0.11% 04/02
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.0465 -0.2908 -0.31% 04/02
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 135.1161 -0.4268 -0.31% 04/02
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.1444 -0.0245 -0.20% 04/02
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 145.0288 -0.2975 -0.20% 04/02
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.7917 -0.0137 -0.20% 04/02
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 102.9734 -0.2084 -0.20% 04/02
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1495 -0.0104 -0.20% 04/02
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.4801 -0.0271 -0.20% 04/02
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 336.1258 -9.4645 -2.74% 04/02
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 412.1875 -11.4782 -2.71% 04/02
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 443.9052 -12.3486 -2.71% 04/02
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 299.2966 -2.1160 -0.70% 04/02
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 345.1831 -4.7929 -1.37% 04/02
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 318.4637 -2.9142 -0.91% 04/02
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 258.9459 -4.1379 -1.57% 04/02
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.7939 -0.0475 -0.15% 04/02
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.4709 -0.0441 -0.15% 04/02
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.3394 -0.0388 -0.16% 04/02
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1635 -0.0112 -0.16% 04/02
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8608 -0.0127 -0.16% 04/02
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.0574 -0.0909 -0.16% 04/02
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 150.6501 -2.5717 -1.68% 04/02
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 76.0573 -1.2983 -1.68% 04/02
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 72.6586 -1.2528 -1.70% 04/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 139.9219 -2.3924 -1.68% 04/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 72.9496 -1.2474 -1.68% 04/02
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1114.5526 -19.1710 -1.69% 04/02
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1032.7729 -17.7938 -1.69% 04/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 140.2131 -0.2806 -0.20% 04/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 81.3420 -0.1628 -0.20% 04/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 130.4870 -0.2648 -0.20% 04/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 76.0129 -0.1542 -0.20% 04/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 109.0019 -0.2147 -0.20% 04/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.1552 -0.2035 -0.20% 04/02
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1087.6719 -2.0430 -0.19% 04/02
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1010.8109 -1.9280 -0.19% 04/02
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 29.1890 -0.4239 -1.43% 04/02
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 26.0226 -0.5566 -2.09% 04/02
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 24.3470 -0.6175 -2.47% 04/02
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 18.7941 -0.3474 -1.81% 04/02
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 21.6711 -0.5499 -2.47% 04/02
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 194.7757 -4.9898 -2.50% 04/02
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 17.6865 -0.4485 -2.47% 04/02
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 199.9738 -0.4028 -0.20% 04/02
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 230.5832 -2.0281 -0.87% 04/02
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 251.6481 -2.2099 -0.87% 04/02
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.0736 -0.2373 -0.15% 04/02
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 119.7526 -0.1879 -0.16% 04/02
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 73.5853 -0.1164 -0.16% 04/02
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.2508 -0.1272 -0.15% 04/02
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.3734 -0.0275 -0.18% 04/02
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2922 0.0657 0.50% 04/02
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.5720 -0.1957 -0.18% 04/02
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.4742 -0.0080 -0.18% 04/02
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1131 0.0203 0.50% 04/02
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 49.5437 -0.0922 -0.19% 04/02
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.6006 -0.0295 -0.18% 04/02
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.8114 -0.0085 -0.18% 04/02
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 26.5227 -0.6400 -2.36% 04/02
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 21.0860 -0.5085 -2.35% 04/02
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 29.5203 -0.7120 -2.36% 04/02
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 170.4365 -1.8531 -1.08% 04/02
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 211.1730 -2.2620 -1.06% 04/02
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 198.3985 -4.0658 -2.01% 04/02
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 82.4502 -1.6897 -2.01% 04/02
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 80.0839 -1.6582 -2.03% 04/02
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 133.6596 -0.6789 -0.51% 04/02
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 46.7052 -0.9622 -2.02% 04/02
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.9308 -0.4518 -2.02% 04/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 51.6440 -1.0633 -2.02% 04/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 47.9459 -0.9885 -2.02% 04/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.8068 -0.5107 -2.02% 04/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 23.1050 -0.4763 -2.02% 04/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 39.2287 -0.8159 -2.04% 04/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.4370 -0.7589 -2.04% 04/02
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 391.1421 -8.1187 -2.03% 04/02
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 363.4882 -7.5540 -2.04% 04/02
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 426.7291 -11.3546 -2.59% 04/02
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 19.8804 0.5061 2.61% 04/01
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.9654 0.1783 2.03% 04/01
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.1129 0.1655 2.08% 04/01
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 66.6653 -1.6330 -2.39% 04/02
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 52.3288 -0.9223 -1.73% 04/02
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 60.3192 -1.4785 -2.39% 04/02
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 374.0021 -5.9167 -1.56% 04/02
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 411.0839 -7.7036 -1.84% 04/02
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 52.4615 -0.9834 -1.84% 04/02
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 268.2695 1.2232 0.46% 04/02
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 262.6073 1.6613 0.64% 04/02
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1977.5499 -41.4910 -2.05% 04/02
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.3514 -4.1546 -2.04% 04/02
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 330.9819 -6.8189 -2.02% 04/02
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3906.4229 -95.0771 -2.38% 04/02
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 46.3790 -1.1100 -2.34% 04/02
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 49.4024 -1.1817 -2.34% 04/02
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 40.8455 -0.9872 -2.36% 04/02
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4332.1259 -105.3758 -2.37% 04/02
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 251.2870 -4.7853 -1.87% 04/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.2264 -0.0235 -1.88% 04/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 225.1988 -4.2917 -1.87% 04/02
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4093 -0.0367 -2.54% 04/02
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.7825 -0.0520 -1.83% 04/02
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 30.7777 -0.1839 -0.59% 04/02
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 27.8876 -0.1670 -0.60% 04/02
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 32.0155 -0.4098 -1.26% 04/02
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.4671 -0.0792 -0.45% 04/02
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.9167 -0.0671 -0.31% 04/02
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.3899 -0.0411 -0.31% 04/02
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.3394 -0.0743 -0.30% 04/02
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 208.2776 -0.6317 -0.30% 04/02
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 50.0404 -0.6694 -1.32% 04/02
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 56.3265 -0.7528 -1.32% 04/02
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 88.7618 -1.1729 -1.30% 04/02
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 36.6335 -0.4896 -1.32% 04/02
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4556 -0.0499 -0.52% 04/02
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.6597 0.0008 0.00% 04/02
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5894 -0.0085 -0.13% 04/02
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 179.1304 -0.3193 -0.18% 04/02
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 124.0833 -0.2138 -0.17% 04/02
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 124.1141 -1.1251 -0.90% 04/02
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.0348 -0.2813 -0.90% 04/02
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 63.2939 -0.5667 -0.89% 04/02
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 99.4279 -1.2134 -1.21% 04/02
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 241.0571 -2.7225 -1.12% 04/02
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 36.1847 -0.5572 -1.52% 04/02
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 41.6533 -0.9277 -2.18% 04/02
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 40.4667 -0.6226 -1.52% 04/02
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 65.0703 -0.9906 -1.50% 04/02
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 77.5100 -1.3460 -1.71% 04/02
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 65.3622 -1.1365 -1.71% 04/02
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.6573 -0.5247 -0.99% 04/02
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 48.4041 -0.7074 -1.44% 04/02
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1985 -0.0355 -0.84% 04/02
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.4313 -0.0786 -0.83% 04/02
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 48.7106 -0.1693 -0.35% 04/02
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 56.3198 -0.5782 -1.02% 04/02
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.9684 -0.0191 -0.09% 04/02
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 128.5452 0.0352 0.03% 04/02
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 368.2556 -5.3184 -1.42% 04/02
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 310.8532 -4.4959 -1.43% 04/02
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 397.5783 -1.6615 -0.42% 04/02
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 459.4193 -5.0421 -1.09% 04/02
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 243.6999 -3.8686 -1.56% 04/02
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 218.1772 -3.4665 -1.56% 04/02
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