施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 56.8025 -0.0288 -0.05% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 18.9571 -0.0096 -0.05% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 201.1598 -0.1119 -0.06% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 83.2066 -0.0519 -0.06% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9554 -0.0088 -0.05% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 62.3928 -0.0308 -0.05% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 58.7821 -0.0304 -0.05% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.0179 -0.0073 -0.05% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 13.9607 -0.0073 -0.05% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.3023 -0.0504 -0.06% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.8496 -0.0494 -0.06% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 233.9479 -0.1204 -0.05% 01/30
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 218.5751 -0.1187 -0.05% 01/30
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 143.6662 0.0065 0.00% 01/30
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 133.5644 0.0024 0.00% 01/30
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.3503 0.0039 0.00% 01/30
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.1378 0.0015 0.00% 01/30
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.4131 -0.0006 -0.00% 01/30
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.5570 -0.0037 -0.00% 01/30
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1318.9027 0.0013 0.00% 01/30
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1219.4086 -0.0358 -0.00% 01/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 292.2876 -3.1253 -1.06% 01/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 186.5195 -1.9943 -1.06% 01/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 139.6936 -1.4935 -1.06% 01/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 270.9734 -2.9051 -1.06% 01/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 128.5738 -1.3784 -1.06% 01/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 184.3474 -2.0040 -1.08% 01/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 169.7327 -1.8502 -1.08% 01/30
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 2009.0370 -22.0301 -1.08% 01/30
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1846.4582 -20.3167 -1.09% 01/30
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 18.4111 -0.0242 -0.13% 01/30
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.4816 -0.0255 -0.14% 01/30
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.2587 -0.0103 -0.14% 01/30
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.5886 -0.0060 -0.13% 01/30
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 167.9370 -0.4450 -0.26% 01/30
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 156.1169 -0.4179 -0.27% 01/30
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 109.0074 -0.2889 -0.26% 01/30
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 100.2677 -0.2685 -0.27% 01/30
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 141.3956 -0.3812 -0.27% 01/30
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 129.0123 -0.3578 -0.28% 01/30
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1572.3012 -4.2335 -0.27% 01/30
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1433.0743 -4.0309 -0.28% 01/30
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 18.3969 -0.0702 -0.38% 01/30
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 22.0405 -0.1620 -0.73% 01/30
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 361.0270 -2.0493 -0.56% 01/30
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 429.8480 -3.9639 -0.91% 01/30
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 286.4894 -0.4921 -0.17% 01/30
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 146.7527 -0.2520 -0.17% 01/30
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 240.7290 0.4337 0.18% 01/30
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 314.3345 -0.5356 -0.17% 01/30
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 158.1578 -0.2694 -0.17% 01/30
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 194.7872 -0.3467 -0.18% 01/30
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1924.3864 -3.4667 -0.18% 01/30
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 297.3488 -0.5129 -0.17% 01/30
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 149.5922 -0.2579 -0.17% 01/30
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 182.0026 -0.3287 -0.18% 01/30
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1795.3643 -3.2844 -0.18% 01/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4576 0.0046 0.02% 01/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.5624 0.0068 0.02% 01/30
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.3619 0.0038 0.02% 01/30
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 133.8123 0.8292 0.62% 01/30
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 183.7061 1.1389 0.62% 01/30
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 240.2953 -1.4010 -0.58% 01/30
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 283.6597 -2.6597 -0.93% 01/30
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 168.9286 -0.9683 -0.57% 01/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 81.7371 -0.4685 -0.57% 01/30
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 135.6368 -0.7821 -0.57% 01/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 73.8661 -0.4259 -0.57% 01/30
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 74.3797 -0.4281 -0.57% 01/30
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.5627 -0.0230 -0.22% 01/30
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.9542 -0.0258 -0.22% 01/30
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 183.3903 -0.0204 -0.01% 01/30
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9982 -0.0129 -0.21% 01/30
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 27.8194 -0.3898 -1.38% 01/30
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 153.2933 -1.2061 -0.78% 01/30
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 192.8274 -1.5053 -0.77% 01/30
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 206.4260 -1.6088 -0.77% 01/30
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.5280 -0.0329 -0.03% 01/30
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 137.6173 -0.0478 -0.03% 01/30
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2930 -0.0032 -0.03% 01/30
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.2844 -0.0452 -0.03% 01/30
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9249 -0.0018 -0.03% 01/30
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.0264 -0.0319 -0.03% 01/30
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2461 -0.0013 -0.02% 01/30
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.6347 -0.0033 -0.02% 01/30
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 352.4994 -54.6423 -13.42% 01/30
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 430.3154 -66.4276 -13.37% 01/30
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 462.6250 -71.3974 -13.37% 01/30
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 299.7835 -1.2939 -0.43% 01/30
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 357.3849 -2.8079 -0.78% 01/30
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 327.9514 -2.0379 -0.62% 01/30
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 275.6384 -2.6906 -0.97% 01/30
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 31.8347 -0.1810 -0.57% 01/30
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 29.4551 -0.1678 -0.57% 01/30
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 25.2689 -0.1449 -0.57% 01/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.4608 -0.0425 -0.57% 01/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 8.2164 -0.0473 -0.57% 01/30
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 60.4957 -0.3457 -0.57% 01/30
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 159.4812 -1.8224 -1.13% 01/30
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 81.3988 -0.9302 -1.13% 01/30
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 77.9568 -0.9039 -1.15% 01/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 148.3622 -1.6997 -1.13% 01/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 78.2060 -0.8962 -1.13% 01/30
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1196.9478 -13.9834 -1.15% 01/30
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1111.0597 -13.0111 -1.16% 01/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 144.6021 -0.3974 -0.27% 01/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 84.8737 -0.2332 -0.27% 01/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 134.7741 -0.3741 -0.28% 01/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 79.4493 -0.2204 -0.28% 01/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 113.6951 -0.3135 -0.27% 01/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.6953 -0.2945 -0.28% 01/30
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1134.5439 -3.1323 -0.28% 01/30
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1056.6835 -3.0410 -0.29% 01/30
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 29.9942 -0.2109 -0.70% 01/30
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 27.6407 -0.2925 -1.05% 01/30
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 26.2517 -0.3920 -1.47% 01/30
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 19.6210 -0.2233 -1.13% 01/30
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 23.3863 -0.3495 -1.47% 01/30
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 210.7268 -3.1824 -1.49% 01/30
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 19.0702 -0.2847 -1.47% 01/30
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 219.1933 -2.1936 -0.99% 01/30
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 261.2529 -3.5448 -1.34% 01/30
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 284.8775 -3.8613 -1.34% 01/30
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 156.6730 0.0351 0.02% 01/30
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 122.1584 0.0224 0.02% 01/30
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.0680 0.0139 0.02% 01/30
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.3446 0.0202 0.02% 01/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5838 -0.0173 -0.11% 01/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.0353 0.0314 0.24% 01/30
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.3604 -0.1252 -0.12% 01/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.5772 -0.0051 -0.11% 01/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.0610 0.0098 0.24% 01/30
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 50.7257 -0.0592 -0.12% 01/30
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.8162 -0.0185 -0.11% 01/30
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9188 -0.0054 -0.11% 01/30
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 28.8052 -0.3539 -1.21% 01/30
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 22.8814 -0.2807 -1.21% 01/30
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 32.0338 -0.3930 -1.21% 01/30
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 183.6828 -1.8908 -1.02% 01/30
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 226.6702 -2.3141 -1.01% 01/30
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 203.6624 -2.2920 -1.11% 01/30
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 85.6423 -0.9638 -1.11% 01/30
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 83.3916 -0.9438 -1.12% 01/30
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 137.6480 -0.6364 -0.46% 01/30
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 49.7715 -0.7582 -1.50% 01/30
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 23.5283 -0.3584 -1.50% 01/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 54.9879 -0.8369 -1.50% 01/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 51.1310 -0.7796 -1.50% 01/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 26.5913 -0.4047 -1.50% 01/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 24.8099 -0.3783 -1.50% 01/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 42.1721 -0.6456 -1.51% 01/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 39.2361 -0.6008 -1.51% 01/30
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 420.9935 -6.4560 -1.51% 01/30
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 391.8833 -6.0312 -1.52% 01/30
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 454.2820 -6.3714 -1.38% 01/30
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 20.2715 0.0224 0.11% 01/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 9.3034 0.0103 0.11% 01/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.4110 0.0095 0.11% 01/29
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 72.1372 -1.4245 -1.94% 01/30
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 54.8262 -0.8870 -1.59% 01/30
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 65.3255 -1.2908 -1.94% 01/30
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 424.2875 -9.9578 -2.29% 01/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 462.7337 -6.5158 -1.39% 01/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 59.2756 -0.8574 -1.43% 01/30
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 299.1627 0.5072 0.17% 01/30
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 286.2985 1.5116 0.53% 01/30
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1941.5813 19.0946 0.99% 01/30
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 195.4681 1.9180 0.99% 01/30
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 323.1269 3.1618 0.99% 01/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3808.3907 31.5923 0.84% 01/30
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 44.9731 0.3747 0.84% 01/30
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 47.8626 0.3994 0.84% 01/30
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 39.7371 0.3314 0.84% 01/30
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 4219.8069 35.0624 0.84% 01/30
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 243.2749 1.1066 0.46% 01/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1890 0.0019 0.16% 01/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 218.2020 0.9895 0.46% 01/30
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.4123 -0.0028 -0.20% 01/30
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.6790 0.0123 0.46% 01/30
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 32.8229 -0.3663 -1.10% 01/30
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 29.7664 -0.3326 -1.11% 01/30
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 35.3227 -0.5207 -1.45% 01/30
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.8155 -0.0092 -0.05% 01/30
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.3427 -0.0046 -0.02% 01/30
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.6502 -0.0028 -0.02% 01/30
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.7935 -0.0048 -0.02% 01/30
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 211.5477 -0.0354 -0.02% 01/30
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 52.3132 -0.2990 -0.57% 01/30
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 58.8349 -0.3355 -0.57% 01/30
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 92.3651 -0.5221 -0.56% 01/30
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 38.2649 -0.2182 -0.57% 01/30
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6197 -0.0062 -0.06% 01/30
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 126.3110 0.0063 0.00% 01/30
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6610 -0.0001 -0.00% 01/30
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 181.8997 -0.0773 -0.04% 01/30
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.9961 -0.0468 -0.04% 01/30
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 127.1188 -0.4538 -0.36% 01/30
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 32.3531 -0.1155 -0.36% 01/30
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 65.3527 -0.2297 -0.35% 01/30
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 102.6351 -0.5330 -0.52% 01/30
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 257.6958 -0.9496 -0.37% 01/30
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.1885 -0.1906 -0.48% 01/30
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 46.6297 -0.3920 -0.83% 01/30
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.7885 -0.2123 -0.48% 01/30
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 70.1333 -0.3348 -0.48% 01/30
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 81.5299 -0.1279 -0.16% 01/30
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 68.8394 -0.1093 -0.16% 01/30
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 54.8242 0.0619 0.11% 01/30
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 51.3226 0.0881 0.17% 01/30
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.3208 -0.0696 -1.59% 01/30
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.6917 -0.1558 -1.58% 01/30
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 48.5303 -0.7196 -1.46% 01/30
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 57.9986 -1.0674 -1.81% 01/30
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.1505 -0.0019 -0.01% 01/30
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 127.8185 0.0253 0.02% 01/30
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 406.7182 -4.1603 -1.01% 01/30
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 343.7597 -3.5233 -1.01% 01/30
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 401.7901 -0.3796 -0.09% 01/30
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 479.9189 -2.1469 -0.45% 01/30
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 260.8722 -2.4957 -0.95% 01/30
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 233.7490 -2.2395 -0.95% 01/30
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