施羅德基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	美元	49.3959	0.15	0.31%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	美元	19.8033	0.06	0.31%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	181.1480	0.56	0.31%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	澳元	87.2651	0.26	0.30%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	美元	17.3106	0.05	0.31%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	美元	53.8277	0.17	0.31%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	美元	51.4528	0.16	0.31%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	美元	15.5135	0.05	0.31%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	美元	14.6798	0.05	0.31%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	86.3874	0.26	0.30%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	82.1717	0.24	0.30%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	242.5739	0.73	0.30%	04/24

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	230.6815	0.68	0.30%	04/24

施羅德環球收息債券基金-A/累積	美元	125.0963	0.10	0.08%	04/24

施羅德環球收息債券基金-U/累積	美元	118.3847	0.09	0.08%	04/24

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	美元	85.7193	0.07	0.08%	04/24

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	美元	81.0464	0.06	0.08%	04/24

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	118.3730	0.09	0.08%	04/24

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	111.6412	0.08	0.07%	04/24

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1299.1935	0.96	0.07%	04/24

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1222.0909	0.87	0.07%	04/24

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	美元	216.7771	1.22	0.57%	04/24

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	美元	155.0273	0.87	0.57%	04/24

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	美元	124.6175	0.70	0.56%	04/24

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	美元	204.7288	1.14	0.56%	04/24

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	美元	116.8376	0.65	0.56%	04/24

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	166.2537	0.91	0.55%	04/24

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	155.9603	0.85	0.55%	04/24

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1815.7037	9.99	0.55%	04/24

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	1698.5386	9.30	0.55%	04/24

施羅德環球股息增值基金-A/累積	美元	13.8284	0.02	0.16%	04/24

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	歐元	14.4745	0.02	0.16%	04/24

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	澳元	6.3075	0.01	0.15%	04/24

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	美元	3.9215	0.01	0.16%	04/24

施羅德環球目標回報基金-A/累積	美元	132.3700	0.37	0.28%	04/24

施羅德環球目標回報基金-U/累積	美元	125.2050	0.35	0.28%	04/24

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	美元	97.5687	0.28	0.28%	04/24

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	美元	92.9275	0.26	0.28%	04/24

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	127.2587	0.35	0.28%	04/24

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	120.2466	0.33	0.27%	04/24

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1416.9951	3.88	0.27%	04/24

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	1338.1954	3.63	0.27%	04/24

施羅德環球能源基金-A1/累積	歐元	17.2746	0.03	0.18%	04/24

施羅德環球能源基金-A1/累積	美元	18.5632	0.06	0.32%	04/24

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	歐元	297.1185	3.83	1.30%	04/24

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	美元	317.3095	4.53	1.45%	04/24

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	美元	214.9454	0.33	0.16%	04/24

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	美元	117.4434	0.18	0.16%	04/24

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	歐元	201.3592	0.03	0.01%	04/24

施羅德環球收益股票基金-A/累積	美元	233.7617	0.37	0.16%	04/24

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	美元	125.4524	0.20	0.16%	04/24

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	156.5885	0.23	0.14%	04/24

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1547.6734	2.24	0.15%	04/24

施羅德環球收益股票基金-U/累積	美元	224.1138	0.35	0.15%	04/24

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	美元	120.2633	0.19	0.15%	04/24

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	148.8937	0.21	0.14%	04/24

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1468.7104	2.09	0.14%	04/24

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	歐元	24.9338	-0.06	-0.24%	04/24

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	美元	30.8218	-0.08	-0.25%	04/24

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	歐元	21.4317	-0.05	-0.24%	04/24

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	歐元	118.1000	0.53	0.45%	04/24

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	美元	155.9196	0.71	0.46%	04/24

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	歐元	229.4316	1.63	0.72%	04/24

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	美元	242.9411	2.07	0.86%	04/24

施羅德環球股債收息基金-A/累積	美元	137.9127	0.58	0.42%	04/24

施羅德環球股債收息基金-A/配息	美元	75.5231	0.32	0.42%	04/24

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	歐元	114.9296	0.49	0.42%	04/24

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	歐元	67.8291	0.29	0.42%	04/24

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	澳幣	69.2039	0.29	0.41%	04/24

施羅德環球債券基金-A1/累積	美元	9.5618	0.01	0.12%	04/24

施羅德環球債券基金-A/累積	美元	10.7165	0.01	0.12%	04/24

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	美元	168.0522	0.13	0.08%	04/24

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	美元	5.7524	0.01	0.12%	04/24

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	美元	21.2579	0.19	0.91%	04/24

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	歐元	126.1769	0.92	0.73%	04/24

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	美元	152.9530	1.11	0.73%	04/24

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	美元	162.4945	1.18	0.73%	04/24

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	美元	89.9119	-0.04	-0.05%	04/24

施羅德環球多元債券基金-A/累積	美元	120.0894	-0.05	-0.05%	04/24

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	美元	11.0106	0.00	0.03%	04/24

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	136.7805	0.05	0.03%	04/24

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	美元	6.7090	0.00	0.03%	04/24

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	澳元	101.3841	0.03	0.03%	04/24

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	美元	5.0424	0.00	0.03%	04/24

施羅德環球企業債券基金-A/累積	美元	12.1157	0.00	0.03%	04/24

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	歐元	102.6395	1.70	1.69%	04/24

施羅德環球黃金基金-U/累積	美元	121.2184	1.99	1.67%	04/24

施羅德環球黃金基金-A/累積	美元	128.0576	2.11	1.68%	04/24

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	美元	114.6346	1.70	1.50%	04/24

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	歐元	235.7013	1.51	0.64%	04/24

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	美元	252.0315	1.96	0.78%	04/24

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	歐元	273.9989	2.30	0.85%	04/24

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	美元	206.5587	2.02	0.99%	04/24



施羅德新興市場債券基金-A/累積	美元	27.0623	0.01	0.05%	04/24

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	美元	25.2175	0.01	0.05%	04/24

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	22.4708	0.01	0.05%	04/24

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	美元	6.8750	0.00	0.05%	04/24

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	歐元	7.8653	0.00	0.05%	04/24

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	澳元	56.6017	0.02	0.04%	04/24

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	美元	108.8781	1.24	1.15%	04/24

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	美元	62.6398	0.71	1.15%	04/24

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	澳幣	60.8428	0.68	1.13%	04/24

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	美元	103.0303	1.17	1.15%	04/24

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	美元	61.2345	0.69	1.15%	04/24

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	58.5384	0.65	1.13%	04/24

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	937.5456	10.54	1.14%	04/24

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	886.3315	9.94	1.13%	04/24

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	美元	118.0379	0.02	0.01%	04/24

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	美元	78.3085	0.01	0.01%	04/24

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	美元	111.8731	0.01	0.01%	04/24

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	美元	74.5765	0.01	0.01%	04/24

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	105.1148	0.00	0.00%	04/24

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	99.3831	-0.00	-0.00%	04/24

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1053.3859	-0.01	-0.00%	04/24

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	998.6260	-0.04	-0.00%	04/24

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	歐元	21.8322	0.40	1.87%	04/24

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	美元	18.0459	0.36	2.01%	04/24

施羅德新興市場基金-A/累積	美元	16.2927	0.27	1.67%	04/24

施羅德新興市場基金-A1/累積	歐元	13.6963	0.21	1.52%	04/24

施羅德新興市場基金-A1/累積	美元	14.6426	0.24	1.67%	04/24

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	澳幣	134.8288	2.18	1.65%	04/24

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	美元	12.3755	0.20	1.67%	04/24

施羅德金磚四國基金-A1/累積	歐元	181.7617	2.29	1.28%	04/24

施羅德金磚四國基金-A1/累積	美元	194.3185	2.72	1.42%	04/24

施羅德金磚四國基金-A/累積	美元	210.0273	2.94	1.42%	04/24

施羅德策略債券基金-A1/累積	美元	137.4528	0.12	0.09%	04/24

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	111.1148	0.10	0.09%	04/24

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	歐元	75.4558	0.07	0.09%	04/24

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	美元	81.3657	0.07	0.09%	04/24

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	美元	14.4130	0.02	0.15%	04/24

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	歐元	13.4401	0.00	0.01%	04/24

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	103.8238	0.16	0.16%	04/24

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	美元	4.7388	0.01	0.15%	04/24

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	歐元	4.4969	0.00	0.02%	04/24

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	歐元	52.2042	0.08	0.15%	04/24

施羅德亞洲債券基金-A/累積	美元	15.4435	0.02	0.16%	04/24

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	美元	5.0569	0.01	0.15%	04/24

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	美元	19.1299	0.41	2.19%	04/24

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	美元	15.6475	0.34	2.19%	04/24

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	美元	21.0872	0.45	2.19%	04/24

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	歐元	126.2674	1.39	1.11%	04/24

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	美元	149.9792	1.66	1.12%	04/24

施羅德亞洲股息基金-A/累積	美元	140.0116	1.91	1.38%	04/24

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	美元	66.9826	0.92	1.38%	04/24

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	澳元	66.5241	0.90	1.36%	04/24

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	美元	125.3707	0.17	0.13%	04/24

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	美元	33.9181	0.46	1.37%	04/24

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	美元	17.2087	0.23	1.37%	04/24

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	美元	37.1432	0.50	1.37%	04/24

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	美元	35.1535	0.47	1.37%	04/24

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	美元	19.2782	0.26	1.37%	04/24

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	美元	18.3002	0.25	1.37%	04/24

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	31.2303	0.42	1.35%	04/24

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	29.5751	0.39	1.34%	04/24

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	312.2999	4.18	1.36%	04/24

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	295.9274	3.95	1.35%	04/24

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	美元	261.1481	3.72	1.44%	04/24

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	美元	319.0193	4.95	1.58%	04/24

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	美元	15.3918	0.06	0.42%	04/23

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	美元	7.9684	0.03	0.42%	04/23

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	澳元	7.1881	0.03	0.43%	04/23

施羅德新興亞洲基金-A/累積	美元	47.3511	0.95	2.04%	04/24

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	歐元	40.4780	0.75	1.90%	04/24

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	美元	43.2598	0.86	2.04%	04/24

施羅德中國優勢基金-A1/累積	美元	284.3246	6.27	2.26%	04/24

施羅德大中華基金-A1/累積	美元	59.8830	1.44	2.47%	04/24

施羅德香港股票基金-A1/累積	港元	326.5057	6.26	1.96%	04/24

施羅德香港股票基金-A1/累積	美元	41.6922	0.82	2.00%	04/24

施羅德印度股票基金-A1/累積	美元	299.9163	0.43	0.14%	04/24

施羅德印度優勢基金-A/累積	美元	293.0976	0.98	0.34%	04/24

施羅德日本股票基金-A1/累積	日圓	1494.5644	14.37	0.97%	04/24

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	歐元	146.3141	1.38	0.95%	04/24

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	美元	234.3030	2.21	0.95%	04/24

施羅德日本優勢基金-A1/累積	日圓	2819.7649	23.78	0.85%	04/24

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	美元	31.3503	0.26	0.83%	04/24

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	美元	33.0686	0.27	0.84%	04/24

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	歐元	28.3296	0.23	0.83%	04/24

施羅德日本優勢基金-A/累積	日圓	3096.8004	26.16	0.85%	04/24

施羅德日本優勢基金-A/配息	日圓	2469.2788	20.86	0.85%	04/24

施羅德日本小型公司基金-A/累積	日圓	184.7182	0.89	0.48%	04/24

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	歐元	1.0114	0.00	0.25%	04/24

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	日圓	167.1508	0.80	0.48%	04/24

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	美元	1.0776	0.00	0.39%	04/24

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	美元	1.9091	0.01	0.47%	04/24

施羅德新興歐洲基金-A/累積	歐元	22.0570	0.16	0.75%	04/24

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	歐元	20.1800	0.15	0.74%	04/24

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	美元	21.4793	0.19	0.89%	04/24

施羅德歐元債券基金-A1/累積	歐元	16.8784	-0.05	-0.27%	04/24

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	歐元	20.5382	-0.03	-0.16%	04/24

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	歐元	13.3314	-0.02	-0.16%	04/24

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	歐元	22.6128	-0.04	-0.16%	04/24

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	美元	186.6242	-0.31	-0.17%	04/24

施羅德歐元股票基金-A1/累積	歐元	40.0626	0.32	0.79%	04/24

施羅德歐元股票基金-A/累積	歐元	44.6610	0.35	0.79%	04/24

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	美元	67.7658	0.53	0.80%	04/24

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	歐元	31.0885	0.25	0.79%	04/24

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	歐元	9.2289	-0.03	-0.33%	04/24

施羅德歐元流動基金-A/累積	歐元	120.7180	0.01	0.01%	04/24

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	歐元	6.2914	-0.00	-0.05%	04/24

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	歐元	159.6505	-0.09	-0.05%	04/24

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	美元	122.2321	-0.07	-0.06%	04/24

施羅德歐洲股息基金-A/累積	歐元	102.3955	0.19	0.18%	04/24

施羅德歐洲股息基金-A/配息	歐元	29.4944	0.05	0.18%	04/24

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	美元	57.9208	0.11	0.18%	04/24

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	歐元	76.9675	-0.07	-0.09%	04/24

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	歐元	258.5126	2.46	0.96%	04/24

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	歐元	33.1943	0.14	0.42%	04/24

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	美元	35.4274	0.20	0.56%	04/24

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	歐元	36.7643	0.16	0.42%	04/24

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	美元	57.0032	0.24	0.42%	04/24

施羅德義大利股票基金-A/累積	歐元	54.2028	0.37	0.69%	04/24

施羅德義大利股票基金-A1/累積	歐元	46.3758	0.32	0.68%	04/24

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	瑞郎	49.1564	-0.12	-0.25%	04/24

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	瑞郎	46.8399	0.11	0.24%	04/24

施羅德英國股票基金-A1/累積	英磅	4.0661	-0.00	-0.06%	04/24

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	美元	9.0020	-0.01	-0.06%	04/24

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	歐元	39.4340	0.20	0.50%	04/24

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	美元	42.2691	0.27	0.64%	04/24

施羅德美元債券基金-A1/累積	美元	19.8185	0.03	0.13%	04/24

施羅德美元流動基金-A/累積	美元	118.4606	0.03	0.02%	04/24

施羅德美國大型股基金-A/累積	美元	300.8168	4.14	1.40%	04/24

施羅德美國大型股基金-A1/累積	美元	257.6398	3.54	1.39%	04/24

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	歐元	380.9181	3.32	0.88%	04/24

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	美元	408.0959	4.12	1.02%	04/24

施羅德美國小型公司基金-A/累積	美元	211.3255	2.03	0.97%	04/24

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	美元	191.0360	1.83	0.97%	04/24

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