施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 51.6964 0.11 0.22% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.9589 0.04 0.22% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 188.3703 0.37 0.20% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 87.9631 0.18 0.21% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.7489 0.04 0.22% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 56.4272 0.12 0.22% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 53.7756 0.12 0.22% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.6714 0.03 0.22% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.7750 0.03 0.22% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 87.2779 0.18 0.21% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.7295 0.17 0.21% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 244.6225 0.62 0.25% 09/05
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 231.7610 0.58 0.25% 09/05
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 132.0109 0.34 0.26% 09/05
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 124.4731 0.32 0.26% 09/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 88.0316 0.23 0.26% 09/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 82.9297 0.21 0.26% 09/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 121.5660 0.30 0.25% 09/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 114.2348 0.28 0.25% 09/05
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1331.7428 3.92 0.30% 09/05
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1248.4115 3.64 0.29% 09/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 221.4555 0.35 0.16% 09/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 155.7405 0.25 0.16% 09/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 122.0639 0.19 0.16% 09/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 208.3485 0.32 0.16% 09/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 114.0083 0.18 0.16% 09/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 162.6256 0.24 0.15% 09/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 151.9856 0.22 0.14% 09/05
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1771.9028 3.49 0.20% 09/05
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1651.7790 3.21 0.19% 09/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 14.9310 0.12 0.83% 09/05
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.5155 0.12 0.81% 09/05
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.6006 0.05 0.82% 09/05
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.1118 0.03 0.83% 09/05
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 138.2771 -0.13 -0.09% 09/05
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 130.3298 -0.12 -0.09% 09/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 99.1451 -0.09 -0.09% 09/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 94.0872 -0.09 -0.09% 09/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 129.2435 -0.13 -0.10% 09/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 121.6783 -0.13 -0.11% 09/05
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1436.1220 -0.83 -0.06% 09/05
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1351.2272 -0.81 -0.06% 09/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.0104 -0.09 -0.57% 09/05
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.8610 -0.03 -0.19% 09/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 300.7159 -1.16 -0.38% 09/05
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 333.4017 -0.02 -0.01% 09/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 233.3291 1.96 0.85% 09/05
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 125.6352 1.06 0.85% 09/05
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 210.5513 0.98 0.47% 09/05
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 254.2189 2.14 0.85% 09/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 134.4480 1.13 0.85% 09/05
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 167.5700 1.40 0.84% 09/05
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1653.5763 14.47 0.88% 09/05
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 243.0701 2.04 0.85% 09/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 128.5490 1.08 0.85% 09/05
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 158.7646 1.32 0.84% 09/05
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1564.0639 13.65 0.88% 09/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.8675 0.12 0.48% 09/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.1804 0.16 0.50% 09/05
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 22.1742 0.11 0.48% 09/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 133.6579 0.94 0.70% 09/05
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 177.7716 1.28 0.72% 09/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 232.4089 -0.41 -0.17% 09/05
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 255.4672 0.52 0.20% 09/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 144.5297 0.35 0.24% 09/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.8598 0.19 0.24% 09/05
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 119.6415 0.27 0.23% 09/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.7023 0.16 0.23% 09/05
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 70.3859 0.16 0.23% 09/05
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.2245 0.07 0.64% 09/05
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.4824 0.07 0.65% 09/05
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 176.9249 0.64 0.36% 09/05
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.1636 0.04 0.65% 09/05
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 22.0668 0.11 0.48% 09/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 126.7644 -0.02 -0.01% 09/05
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 154.7086 0.00 0.00% 09/05
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 164.6014 0.01 0.00% 09/05
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.4270 0.40 0.43% 09/05
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 127.4875 0.54 0.43% 09/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.7289 0.06 0.51% 09/05
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 144.7381 0.71 0.49% 09/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 7.0111 0.04 0.51% 09/05
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.9591 0.53 0.50% 09/05
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2781 0.03 0.51% 09/05
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.9274 0.07 0.51% 09/05
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 114.4759 -0.12 -0.11% 09/05
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 135.8756 -0.13 -0.10% 09/05
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 144.0756 -0.13 -0.09% 09/05
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 116.7687 0.17 0.15% 09/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 238.7149 -0.00 -0.00% 09/05
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 264.9855 1.00 0.38% 09/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 280.8503 -0.64 -0.23% 09/05
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 219.7988 0.34 0.15% 09/05
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.6344 0.12 0.45% 09/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.7129 0.11 0.45% 09/05
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.7531 0.10 0.43% 09/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8937 0.03 0.45% 09/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8335 0.03 0.43% 09/05
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 56.4911 0.25 0.44% 09/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 112.0947 0.17 0.15% 09/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 62.7522 0.09 0.15% 09/05
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 60.8331 0.08 0.14% 09/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 105.7160 0.16 0.15% 09/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 61.1265 0.09 0.15% 09/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 58.3157 0.08 0.14% 09/05
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 934.7611 1.71 0.18% 09/05
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 879.8956 1.58 0.18% 09/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 124.5108 0.57 0.46% 09/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 80.3847 0.37 0.46% 09/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 117.5773 0.53 0.46% 09/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 76.2821 0.35 0.46% 09/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 107.8512 0.48 0.45% 09/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.6241 0.45 0.45% 09/05
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1079.0994 5.32 0.50% 09/05
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1019.2312 5.00 0.49% 09/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 21.7875 -0.05 -0.24% 09/05
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.6960 0.03 0.14% 09/05
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.1268 0.03 0.15% 09/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.8432 -0.03 -0.23% 09/05
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.3645 0.02 0.15% 09/05
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 140.6934 0.20 0.14% 09/05
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.0090 0.02 0.15% 09/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 183.3120 -0.75 -0.41% 09/05
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 203.4491 -0.06 -0.03% 09/05
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 220.2985 -0.06 -0.03% 09/05
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 144.6060 0.36 0.25% 09/05
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 116.1307 0.27 0.23% 09/05
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 77.8786 0.18 0.23% 09/05
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.9315 0.21 0.25% 09/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.8470 0.00 0.03% 09/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.3364 -0.05 -0.35% 09/05
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.2564 0.01 0.01% 09/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7547 0.00 0.03% 09/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.3903 -0.02 -0.35% 09/05
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.5696 0.01 0.01% 09/05
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.9318 0.00 0.03% 09/05
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0813 0.00 0.03% 09/05
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 19.7533 0.00 0.02% 09/05
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.1870 0.00 0.02% 09/05
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 21.8143 0.00 0.02% 09/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 124.6315 -0.25 -0.20% 09/05
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 149.0040 -0.28 -0.19% 09/05
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 150.1392 0.38 0.26% 09/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 69.7487 0.18 0.26% 09/05
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 69.0523 0.17 0.24% 09/05
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 135.3900 0.56 0.41% 09/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.3308 0.14 0.38% 09/05
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.1648 0.07 0.38% 09/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 39.8590 0.15 0.38% 09/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 37.5884 0.14 0.38% 09/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.3865 0.08 0.38% 09/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.2874 0.07 0.37% 09/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.9256 0.12 0.37% 09/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.0783 0.11 0.37% 09/05
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 328.5624 1.35 0.41% 09/05
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 310.1193 1.26 0.41% 09/05
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 268.1310 0.85 0.32% 09/05
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 340.8180 1.61 0.48% 09/05
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.3771 -0.16 -0.96% 09/04
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.2539 -0.08 -0.96% 09/04
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.4440 -0.07 -0.96% 09/04
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 49.1599 -0.07 -0.14% 09/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 40.4065 -0.21 -0.52% 09/05
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 44.8305 -0.06 -0.14% 09/05
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 272.0480 -0.33 -0.12% 09/05
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 59.0149 -0.01 -0.02% 09/05
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 315.3240 -0.33 -0.10% 09/05
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 40.4633 -0.02 -0.05% 09/05
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 336.5750 -1.16 -0.34% 09/05
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 321.8333 -0.79 -0.24% 09/05
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1448.8621 -7.51 -0.52% 09/05
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 142.7980 -0.72 -0.50% 09/05
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 229.7685 -1.13 -0.49% 09/05
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2743.7620 -9.28 -0.34% 09/05
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 30.8480 -0.10 -0.31% 09/05
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 32.5984 -0.10 -0.31% 09/05
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 27.8033 -0.09 -0.32% 09/05
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3018.8949 -10.17 -0.34% 09/05
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2407.1551 -8.11 -0.34% 09/05
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 177.1575 -0.14 -0.08% 09/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0100 0.01 0.92% 09/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 160.0141 -0.13 -0.08% 09/05
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1172 0.01 1.31% 09/05
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.8561 -0.00 -0.05% 09/05
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 22.7612 0.03 0.13% 09/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 20.7862 0.03 0.12% 09/05
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 22.9684 0.12 0.51% 09/05
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.4125 0.05 0.27% 09/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.1948 0.04 0.18% 09/05
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5511 0.02 0.18% 09/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.3740 0.04 0.18% 09/05
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 194.1049 0.39 0.20% 09/05
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 40.4794 0.09 0.22% 09/05
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 45.2082 0.10 0.22% 09/05
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 69.0054 0.16 0.24% 09/05
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 31.4693 0.07 0.22% 09/05
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5157 0.03 0.30% 09/05
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 122.3545 0.02 0.01% 09/05
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.4308 0.01 0.09% 09/05
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 168.0656 0.71 0.42% 09/05
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 125.5094 0.55 0.44% 09/05
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 103.4336 0.14 0.14% 09/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 29.2719 0.04 0.14% 09/05
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 57.1570 0.09 0.15% 09/05
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 80.5954 1.12 1.41% 09/05
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 257.1451 -2.76 -1.06% 09/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.3384 -0.16 -0.45% 09/05
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 38.0462 -0.03 -0.07% 09/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 38.1012 -0.17 -0.45% 09/05
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 59.4298 -0.26 -0.44% 09/05
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 53.2959 -0.08 -0.15% 09/05
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 45.4749 -0.07 -0.15% 09/05
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 51.5250 -0.28 -0.53% 09/05
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 47.5974 0.02 0.04% 09/05
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.2362 0.02 0.54% 09/05
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.4124 0.05 0.54% 09/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 35.9524 0.17 0.47% 09/05
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 40.0073 0.34 0.86% 09/05
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.1793 0.11 0.53% 09/05
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 120.7458 0.02 0.02% 09/05
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 319.8770 -0.41 -0.13% 09/05
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 273.2159 -0.36 -0.13% 09/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 385.1746 -1.32 -0.34% 09/05
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 428.3937 0.16 0.04% 09/05
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 227.4713 -0.19 -0.08% 09/05
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 205.2556 -0.18 -0.09% 09/05
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