施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 55.9779 -0.0177 -0.03% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.4482 -0.0062 -0.03% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.6817 -0.0865 -0.04% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 85.4227 -0.0295 -0.03% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 18.0411 -0.0055 -0.03% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.3946 -0.0187 -0.03% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 57.9986 -0.0190 -0.03% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.3748 -0.0046 -0.03% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.3399 -0.0047 -0.03% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.3343 -0.0279 -0.03% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.0139 -0.0283 -0.04% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 239.5469 -0.0463 -0.02% 10/01
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 224.5736 -0.0492 -0.02% 10/01
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 141.5146 0.1635 0.12% 10/01
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.0025 0.1489 0.11% 10/01
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.9324 0.1016 0.12% 10/01
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.9512 0.0924 0.11% 10/01
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 121.2584 0.1370 0.11% 10/01
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.7024 0.1243 0.11% 10/01
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1327.2711 1.7147 0.13% 10/01
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1231.4337 1.5593 0.13% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 269.8223 0.1518 0.06% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 176.8461 0.0996 0.06% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 133.3417 0.0751 0.06% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 251.0144 0.1340 0.05% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 123.1539 0.0658 0.05% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 176.1900 0.0927 0.05% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 162.8238 0.0810 0.05% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1920.4336 1.1663 0.06% 10/01
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1770.8378 1.0278 0.06% 10/01
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.1430 0.1410 0.83% 10/01
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.3490 0.1404 0.82% 10/01
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.9319 0.0567 0.82% 10/01
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.3740 0.0360 0.83% 10/01
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 157.8852 0.2418 0.15% 10/01
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 147.2710 0.2215 0.15% 10/01
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 104.9064 0.1606 0.15% 10/01
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 97.8088 0.1471 0.15% 10/01
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 136.1533 0.2036 0.15% 10/01
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 125.9252 0.1853 0.15% 10/01
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1513.5120 2.3922 0.16% 10/01
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1398.6402 2.1671 0.16% 10/01
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.7547 -0.0535 -0.34% 10/01
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.6135 -0.0456 -0.24% 10/01
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 349.9041 -0.5181 -0.15% 10/01
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 410.8351 -0.2230 -0.05% 10/01
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 266.8134 2.4013 0.91% 10/01
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 138.2842 1.2445 0.91% 10/01
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 227.3432 1.8350 0.81% 10/01
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 292.2592 2.6343 0.91% 10/01
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 148.7858 1.3411 0.91% 10/01
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 183.4247 1.6467 0.91% 10/01
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1812.4495 16.3587 0.91% 10/01
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 277.1785 2.4926 0.91% 10/01
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 141.0915 1.2688 0.91% 10/01
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 171.9501 1.5390 0.90% 10/01
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1695.8490 15.2630 0.91% 10/01
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.2754 -0.0011 -0.00% 10/01
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.1042 0.0025 0.01% 10/01
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2845 -0.0010 -0.00% 10/01
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 129.9802 0.4888 0.38% 10/01
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 177.0994 0.6882 0.39% 10/01
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 223.9632 -0.3646 -0.16% 10/01
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 260.7195 -0.1799 -0.07% 10/01
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 161.0659 0.2841 0.18% 10/01
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 79.6419 0.1404 0.18% 10/01
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 130.2881 0.2143 0.16% 10/01
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 71.7590 0.1178 0.16% 10/01
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.5464 0.1255 0.17% 10/01
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.4614 0.0162 0.16% 10/01
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.8178 0.0185 0.16% 10/01
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 181.7297 0.0666 0.04% 10/01
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.1202 0.0096 0.16% 10/01
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 25.6524 0.0740 0.29% 10/01
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 147.5575 -0.2381 -0.16% 10/01
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 184.1818 -0.2750 -0.15% 10/01
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 196.8759 -0.2916 -0.15% 10/01
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.4514 0.0758 0.08% 10/01
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 135.6194 0.1089 0.08% 10/01
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2015 0.0063 0.05% 10/01
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.2516 0.0590 0.04% 10/01
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9701 0.0037 0.05% 10/01
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.6897 0.0520 0.05% 10/01
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2726 0.0028 0.05% 10/01
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5130 0.0072 0.05% 10/01
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 259.9655 4.1219 1.61% 10/01
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 314.9967 5.0258 1.62% 10/01
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 337.5420 5.3945 1.62% 10/01
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 272.9903 0.6372 0.23% 10/01
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 320.9369 1.0489 0.33% 10/01
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 316.1803 0.5057 0.16% 10/01
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 262.0630 0.6641 0.25% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.1785 -0.0517 -0.17% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 27.9597 -0.0482 -0.17% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.1658 -0.0444 -0.18% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1774 -0.0123 -0.17% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9645 -0.0147 -0.18% 10/01
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.3371 -0.1019 -0.17% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 139.4902 1.0050 0.73% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 72.7573 0.5242 0.73% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 69.8148 0.4998 0.72% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 130.1962 0.9345 0.72% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 70.1412 0.5034 0.72% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 66.2258 0.4724 0.72% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1071.7083 7.6967 0.72% 10/01
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 998.5132 7.1450 0.72% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 138.4358 -0.3843 -0.28% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.1772 -0.2309 -0.28% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 129.3681 -0.3627 -0.28% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.1129 -0.2190 -0.28% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 111.3256 -0.3125 -0.28% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 103.8245 -0.2930 -0.28% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1112.3006 -2.9391 -0.26% 10/01
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1039.1250 -2.7799 -0.27% 10/01
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 26.5021 0.1421 0.54% 10/01
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 24.0844 0.1516 0.63% 10/01
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 22.5735 0.1581 0.71% 10/01
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 17.1370 0.1038 0.61% 10/01
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 20.1428 0.1408 0.70% 10/01
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 181.9398 1.2679 0.70% 10/01
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 16.7412 0.1172 0.71% 10/01
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 221.5821 -0.0265 -0.01% 10/01
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 260.4421 0.2128 0.08% 10/01
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 283.5233 0.2354 0.08% 10/01
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.4813 0.1703 0.11% 10/01
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.3284 0.1192 0.10% 10/01
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.5046 0.0750 0.10% 10/01
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.4348 0.0952 0.11% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5114 0.0057 0.04% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.1566 -0.0074 -0.06% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.6323 0.0272 0.03% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6404 0.0017 0.04% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1505 -0.0023 -0.06% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.5097 0.0130 0.03% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7159 0.0064 0.04% 10/01
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9801 0.0018 0.04% 10/01
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 25.5141 0.1100 0.43% 10/01
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 20.5946 0.0891 0.43% 10/01
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 28.3269 0.1226 0.43% 10/01
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 168.1512 0.3134 0.19% 10/01
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 205.9308 0.4097 0.20% 10/01
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 179.1383 0.9609 0.54% 10/01
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 77.1094 0.4136 0.54% 10/01
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 75.2331 0.4003 0.53% 10/01
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 138.0863 0.1722 0.12% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 44.6016 0.2918 0.66% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.3679 0.1398 0.66% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 49.1950 0.3225 0.66% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 45.8966 0.2996 0.66% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.1098 0.1580 0.66% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 22.5680 0.1473 0.66% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 38.3238 0.2497 0.66% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 35.7706 0.2320 0.65% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 382.5959 2.5136 0.66% 10/01
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 357.3281 2.3383 0.66% 10/01
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 413.2905 2.7053 0.66% 10/01
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 18.5445 0.1348 0.73% 09/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.6615 0.0629 0.73% 09/29
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.8329 0.0565 0.73% 09/29
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 64.8384 0.2173 0.34% 10/01
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 50.0536 0.1204 0.24% 10/01
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 58.8127 0.1963 0.33% 10/01
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 423.6160 6.3272 1.52% 09/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 454.1236 4.6877 1.04% 09/30
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 58.3700 0.5951 1.03% 09/30
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 309.7750 3.1904 1.04% 10/01
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 299.5393 2.6053 0.88% 10/01
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1717.7264 -16.1219 -0.93% 10/01
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 172.4030 -1.6224 -0.93% 10/01
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 283.2945 -2.6305 -0.92% 10/01
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3305.2167 -50.1264 -1.49% 10/01
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 38.6559 -0.5841 -1.49% 10/01
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 41.0718 -0.6199 -1.49% 10/01
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 34.3144 -0.5221 -1.50% 10/01
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3656.2066 -55.3978 -1.49% 10/01
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 215.8400 -4.9338 -2.23% 10/01
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1263 -0.0180 -1.57% 10/01
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 193.9148 -4.4355 -2.24% 10/01
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.3193 -0.0198 -1.48% 10/01
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.3542 -0.0539 -2.24% 10/01
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 27.6371 0.2457 0.90% 10/01
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.1049 0.2229 0.90% 10/01
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.3784 0.2881 0.99% 10/01
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6564 0.0095 0.05% 10/01
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.1620 0.0143 0.06% 10/01
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.7462 0.0089 0.06% 10/01
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.5563 0.0161 0.07% 10/01
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 208.0939 0.1624 0.08% 10/01
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.5755 0.0780 0.16% 10/01
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.6638 0.0884 0.16% 10/01
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 86.8031 0.1503 0.17% 10/01
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.2596 0.0591 0.16% 10/01
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.5440 0.0062 0.07% 10/01
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.5323 0.0048 0.00% 10/01
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6166 0.0022 0.03% 10/01
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 180.1654 -0.0583 -0.03% 10/01
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.6509 -0.0264 -0.02% 10/01
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 118.0581 0.9729 0.83% 10/01
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.5817 0.2521 0.83% 10/01
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 61.7265 0.5170 0.84% 10/01
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 93.0973 0.9751 1.06% 10/01
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 248.8927 2.2551 0.91% 10/01
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.4082 0.0298 0.08% 10/01
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 45.0682 0.0771 0.17% 10/01
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 42.8454 0.0338 0.08% 10/01
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 68.1740 0.0622 0.09% 10/01
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 77.7166 0.2957 0.38% 10/01
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 65.7828 0.2490 0.38% 10/01
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.0613 0.5587 1.08% 10/01
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 48.9414 -0.1059 -0.22% 10/01
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1685 0.0153 0.37% 10/01
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.3335 0.0350 0.38% 10/01
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 39.7750 0.0147 0.04% 10/01
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 46.8758 0.0612 0.13% 10/01
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.9315 0.0108 0.05% 10/01
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 126.2174 0.0121 0.01% 10/01
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 397.4249 -1.3680 -0.34% 10/01
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 336.7384 -1.1661 -0.35% 10/01
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 354.0823 -0.5398 -0.15% 10/01
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 417.0769 -0.2448 -0.06% 10/01
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 236.6603 0.5435 0.23% 10/01
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 212.4075 0.4849 0.23% 10/01
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