施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球高收益基金-A1/累積 美元 41.7541 -0.45 -1.07% 09/28
施羅德環球高收益基金-A1/月配固定 美元 18.7853 -0.20 -1.07% 09/28
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險 歐元 158.5305 -1.76 -1.10% 09/28
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 83.0968 -0.91 -1.09% 09/28
施羅德環球高收益基金-A/月配浮動 美元 15.7379 -0.17 -1.07% 09/28
施羅德環球高收益基金-A/累積 美元 45.1804 -0.49 -1.07% 09/28
施羅德環球高收益基金-U/累積 美元 43.7443 -0.47 -1.07% 09/28
施羅德環球高收益基金-A/月配固定 美元 14.9809 -0.16 -1.07% 09/28
施羅德環球高收益基金-U/月配固定 美元 14.3987 -0.16 -1.07% 09/28
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 83.7267 -0.92 -1.09% 09/28
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.8953 -0.89 -1.09% 09/28
施羅德環球高收益基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 235.0834 -2.52 -1.06% 09/28
施羅德環球高收益基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 226.9775 -2.44 -1.06% 09/28
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 108.4946 -0.71 -0.65% 09/28
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 104.2871 -0.68 -0.65% 09/28
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 81.5646 -0.53 -0.65% 09/28
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 78.3312 -0.51 -0.65% 09/28
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 113.1041 -0.76 -0.67% 09/28
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 108.4428 -0.73 -0.67% 09/28
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1242.4812 -8.02 -0.64% 09/28
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1186.2150 -7.69 -0.64% 09/28
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 171.2157 -1.69 -0.98% 09/28
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 130.4525 -1.29 -0.98% 09/28
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 112.1355 -1.11 -0.98% 09/28
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 164.3796 -1.63 -0.98% 09/28
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 107.9643 -1.07 -0.98% 09/28
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 151.4636 -1.52 -0.99% 09/28
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 145.9123 -1.47 -1.00% 09/28
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1650.1694 -16.12 -0.97% 09/28
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1584.5483 -15.52 -0.97% 09/28
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 10.1674 -0.18 -1.78% 09/28
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 11.1226 -0.21 -1.81% 09/28
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 5.2799 -0.10 -1.80% 09/28
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.2220 -0.06 -1.78% 09/28
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 114.5382 -0.17 -0.15% 09/28
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 110.0450 -0.17 -0.16% 09/28
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 91.3931 -0.14 -0.15% 09/28
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 88.4229 -0.14 -0.16% 09/28
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 119.6416 -0.20 -0.16% 09/28
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 114.8403 -0.19 -0.17% 09/28
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1330.5236 -1.83 -0.14% 09/28
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1276.0991 -1.80 -0.14% 09/28
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 12.5659 0.05 0.41% 09/28
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 12.1102 -0.00 -0.00% 09/28
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 233.9268 -2.22 -0.94% 09/28
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 224.0421 -3.04 -1.34% 09/28
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 158.2986 -2.97 -1.84% 09/28
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 91.0045 -1.71 -1.84% 09/28
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 165.3509 -2.42 -1.44% 09/28
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 170.8074 -3.20 -1.84% 09/28
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 96.4484 -1.81 -1.84% 09/28
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 122.1234 -2.31 -1.86% 09/28
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1207.2138 -22.55 -1.83% 09/28
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 165.7438 -3.11 -1.84% 09/28
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 93.5883 -1.76 -1.84% 09/28
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 118.0758 -2.24 -1.86% 09/28
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1163.0246 -21.76 -1.84% 09/28
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 24.9681 0.07 0.30% 09/28
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 29.7886 0.10 0.33% 09/28
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.7651 0.06 0.30% 09/28
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 113.6833 -2.87 -2.46% 09/28
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 143.3346 -3.56 -2.42% 09/28
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 206.8467 -1.72 -0.82% 09/28
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 196.4320 -2.44 -1.23% 09/28
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 117.3901 -0.89 -0.75% 09/28
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 70.1768 -0.53 -0.75% 09/28
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 101.4749 -0.79 -0.78% 09/28
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 64.3157 -0.50 -0.78% 09/28
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 64.8278 -0.50 -0.77% 09/28
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.1350 -0.04 -0.48% 09/28
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.1499 -0.05 -0.48% 09/28
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 160.3947 -0.42 -0.26% 09/28
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.6802 -0.03 -0.48% 09/28
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 17.2158 -0.29 -1.68% 09/28
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 120.1734 -0.79 -0.65% 09/28
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 140.4833 -0.89 -0.63% 09/28
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 148.3154 -0.94 -0.63% 09/28
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 83.3607 -0.78 -0.92% 09/28
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 104.1873 -0.97 -0.92% 09/28
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 10.0529 -0.07 -0.67% 09/28
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 129.4393 -0.91 -0.70% 09/28
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.5276 -0.04 -0.67% 09/28
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 99.2669 -0.69 -0.69% 09/28
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 4.8715 -0.03 -0.67% 09/28
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 10.9838 -0.07 -0.67% 09/28
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 65.1663 0.37 0.57% 09/28
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 73.8640 0.43 0.59% 09/28
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 76.8255 0.45 0.59% 09/28
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 95.1068 -1.92 -1.98% 09/28
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 196.7242 -1.21 -0.61% 09/28
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 188.6524 -1.93 -1.01% 09/28
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 237.7992 -1.31 -0.55% 09/28
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 160.7720 -1.54 -0.95% 09/28
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 23.6007 -0.18 -0.76% 09/28
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 22.1316 -0.17 -0.76% 09/28
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 20.4626 -0.16 -0.78% 09/28
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.4288 -0.05 -0.76% 09/28
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.6349 -0.06 -0.78% 09/28
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 54.3243 -0.42 -0.77% 09/28
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 89.0542 -1.40 -1.54% 09/28
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 56.8041 -0.89 -1.54% 09/28
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 56.0476 -0.89 -1.56% 09/28
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 85.5959 -1.34 -1.55% 09/28
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 56.4030 -0.89 -1.55% 09/28
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 54.7762 -0.87 -1.56% 09/28
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 863.2164 -13.45 -1.53% 09/28
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 829.0072 -12.94 -1.54% 09/28
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 96.7875 -1.52 -1.54% 09/28
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 70.8615 -1.11 -1.54% 09/28
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 93.1153 -1.46 -1.54% 09/28
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 68.5485 -1.08 -1.54% 09/28
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 95.7334 -1.52 -1.57% 09/28
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 91.9582 -1.47 -1.57% 09/28
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 959.5887 -15.03 -1.54% 09/28
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 923.9499 -14.50 -1.55% 09/28
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 19.2323 -0.32 -1.64% 09/28
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 14.2567 -0.30 -2.04% 09/28
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 13.5162 -0.28 -2.06% 09/28
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 12.7692 -0.22 -1.67% 09/28
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 12.2430 -0.26 -2.06% 09/28
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 116.3033 -2.48 -2.09% 09/28
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 10.7496 -0.23 -2.06% 09/28
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 196.4636 -2.31 -1.16% 09/28
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 188.3670 -2.99 -1.56% 09/28
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 202.0003 -3.21 -1.56% 09/28
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 129.9830 -0.05 -0.04% 09/28
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.6154 -0.06 -0.06% 09/28
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 78.7717 -0.05 -0.06% 09/28
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 81.2891 -0.03 -0.03% 09/28
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 13.3296 -0.05 -0.40% 09/28
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.8589 0.00 0.00% 09/28
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 99.1758 -0.42 -0.42% 09/28
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6888 -0.02 -0.40% 09/28
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.8810 0.00 0.00% 09/28
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.4986 -0.22 -0.42% 09/28
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 14.1930 -0.06 -0.40% 09/28
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9723 -0.02 -0.40% 09/28
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 16.6993 -0.36 -2.12% 09/28
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 14.1110 -0.31 -2.12% 09/28
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 18.2639 -0.40 -2.12% 09/28
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 115.5009 -0.92 -0.79% 09/28
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 132.5924 -1.02 -0.76% 09/28
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 115.1339 -2.27 -1.93% 09/28
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 61.5479 -1.21 -1.93% 09/28
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 62.4275 -1.25 -1.96% 09/28
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 116.3452 -1.18 -1.00% 09/28
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 26.4361 -0.48 -1.78% 09/28
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 14.1116 -0.26 -1.78% 09/28
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 28.7226 -0.52 -1.78% 09/28
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 27.6130 -0.50 -1.78% 09/28
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 15.6851 -0.28 -1.78% 09/28
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 15.1200 -0.27 -1.78% 09/28
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 25.9914 -0.48 -1.80% 09/28
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 25.0061 -0.46 -1.80% 09/28
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 258.9620 -4.67 -1.77% 09/28
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 248.9992 -4.50 -1.77% 09/28
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 211.9566 -4.25 -1.97% 09/28
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 249.7681 -3.41 -1.35% 09/28
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 14.1177 -0.05 -0.36% 09/27
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.0232 -0.03 -0.36% 09/27
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.2987 -0.03 -0.36% 09/27
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 41.1628 -1.04 -2.46% 09/28
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 39.5452 -0.83 -2.07% 09/28
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 37.9027 -0.96 -2.46% 09/28
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 318.1674 -7.86 -2.41% 09/28
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 59.2777 -1.62 -2.66% 09/28
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 343.2461 -9.27 -2.63% 09/28
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 43.7321 -1.18 -2.63% 09/28
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 226.4506 -1.37 -0.60% 09/28
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 236.8856 -0.63 -0.26% 09/28
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1149.3388 -3.07 -0.27% 09/28
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.2187 -0.29 -0.27% 09/28
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 167.4286 -0.41 -0.25% 09/28
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 1914.7740 -2.77 -0.14% 09/28
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 19.7850 -0.02 -0.12% 09/28
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 20.7121 -0.03 -0.12% 09/28
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 18.3428 -0.03 -0.14% 09/28
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2086.5221 -2.98 -0.14% 09/28
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 1739.6372 -2.49 -0.14% 09/28
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 156.6904 0.55 0.35% 09/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0333 0.01 0.84% 09/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 142.9090 0.50 0.35% 09/28
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 0.9874 0.00 0.44% 09/28
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.5023 0.01 0.37% 09/28
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 11.2472 -0.23 -1.96% 09/28
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 10.3711 -0.21 -1.97% 09/28
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 9.9000 -0.24 -2.36% 09/28
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.3314 -0.11 -0.68% 09/28
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 18.3784 -0.11 -0.57% 09/28
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 12.3584 -0.07 -0.57% 09/28
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 20.0932 -0.11 -0.57% 09/28
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 160.5273 -0.88 -0.54% 09/28
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 33.2101 -0.56 -1.65% 09/28
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 36.7327 -0.61 -1.64% 09/28
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 53.6352 -0.88 -1.62% 09/28
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 27.3147 -0.46 -1.64% 09/28
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.0778 -0.05 -0.57% 09/28
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 115.5619 -0.01 -0.01% 09/28
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.0844 -0.00 -0.06% 09/28
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 132.5911 -1.69 -1.26% 09/28
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 109.6398 -1.36 -1.23% 09/28
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 82.7356 -1.34 -1.60% 09/28
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 26.9799 -0.44 -1.60% 09/28
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 50.3961 -0.81 -1.57% 09/28
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 56.5221 -1.33 -2.30% 09/28
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 191.4195 -1.65 -0.85% 09/28
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積 歐元 16.7862 -0.45 -2.60% 09/28
施羅德歐洲收益股票基金-A1/累積/美元避險 美元 25.9858 -0.69 -2.57% 09/28
施羅德歐洲收益股票基金-A1/季配固定 歐元 9.2405 -0.25 -2.60% 09/28
施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 美元 18.4351 -0.49 -2.57% 09/28
施羅德歐洲收益股票基金-A/月配固定/美元避險 美元 18.7999 -0.50 -2.57% 09/28
施羅德歐洲大型股基金-A/累積 歐元 248.5710 -4.10 -1.62% 09/28
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積 歐元 215.4003 -3.56 -1.62% 09/28
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 29.3640 -0.81 -2.68% 09/28
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 28.1061 -0.89 -3.07% 09/28
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 32.2669 -0.89 -2.67% 09/28
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 48.0928 -1.31 -2.65% 09/28
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 35.6250 -0.65 -1.80% 09/28
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 30.8415 -0.57 -1.80% 09/28
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 42.2617 -0.27 -0.64% 09/28
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 39.4635 -0.71 -1.78% 09/28
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 3.4738 -0.05 -1.44% 09/28
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 7.5355 -0.11 -1.41% 09/28
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 36.3618 -0.28 -0.77% 09/28
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 34.9549 -0.41 -1.17% 09/28
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 19.2485 -0.06 -0.33% 09/28
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 110.3608 0.02 0.02% 09/28
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 208.5613 -2.58 -1.22% 09/28
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 180.7403 -2.24 -1.22% 09/28
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 342.9943 -2.53 -0.73% 09/28
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 329.5513 -3.78 -1.13% 09/28
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 171.3572 -1.77 -1.02% 09/28
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 156.1257 -1.62 -1.02% 09/28
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