施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 49.8457 0.01 0.02% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.6843 0.00 0.02% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 182.3214 0.03 0.01% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 86.7327 0.01 0.01% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.3428 0.00 0.03% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 54.3577 0.01 0.03% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 51.8890 0.01 0.02% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.4365 0.00 0.03% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.5829 0.00 0.02% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.9503 0.02 0.02% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 81.6266 0.01 0.01% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 241.4170 0.08 0.03% 06/24
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 229.2015 0.06 0.03% 06/24
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 127.7697 -0.10 -0.08% 06/24
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 120.7148 -0.10 -0.08% 06/24
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.6039 -0.07 -0.08% 06/24
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.7465 -0.07 -0.08% 06/24
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.5533 -0.10 -0.09% 06/24
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.5697 -0.11 -0.09% 06/24
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1312.2727 -0.96 -0.07% 06/24
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1232.7472 -1.01 -0.08% 06/24
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 222.1802 0.02 0.01% 06/24
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 157.8294 0.02 0.01% 06/24
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 125.5934 0.01 0.01% 06/24
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 209.4674 0.00 0.00% 06/24
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 117.5485 0.00 0.00% 06/24
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 167.4975 0.00 0.00% 06/24
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 156.8589 -0.01 -0.01% 06/24
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1828.4205 0.21 0.01% 06/24
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1707.7254 0.01 0.00% 06/24
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.9566 0.12 0.85% 06/24
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.5596 0.12 0.84% 06/24
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.2859 0.05 0.84% 06/24
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9116 0.03 0.85% 06/24
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 136.0279 -0.10 -0.07% 06/24
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 128.4591 -0.10 -0.08% 06/24
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 99.2623 -0.07 -0.07% 06/24
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 94.3853 -0.07 -0.08% 06/24
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 129.4316 -0.10 -0.08% 06/24
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.0930 -0.11 -0.09% 06/24
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1441.5187 -0.97 -0.07% 06/24
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1358.9956 -1.03 -0.08% 06/24
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.6415 -0.07 -0.41% 06/24
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.9675 -0.01 -0.03% 06/24
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 312.9895 -0.15 -0.05% 06/24
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 335.8414 1.12 0.33% 06/24
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 217.5816 1.80 0.83% 06/24
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 118.1889 0.98 0.83% 06/24
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 202.8697 0.91 0.45% 06/24
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 236.8251 1.97 0.84% 06/24
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 126.3535 1.05 0.84% 06/24
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 157.5698 1.30 0.83% 06/24
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1558.5450 13.27 0.86% 06/24
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 226.7712 1.87 0.83% 06/24
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 120.9835 1.00 0.83% 06/24
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 149.5822 1.22 0.82% 06/24
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1477.1270 12.46 0.85% 06/24
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.4167 -0.06 -0.22% 06/24
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.5031 -0.07 -0.22% 06/24
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.8469 -0.05 -0.22% 06/24
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 120.2435 0.34 0.28% 06/24
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 159.2894 0.46 0.29% 06/24
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 231.5601 -0.02 -0.01% 06/24
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 246.3405 0.92 0.38% 06/24
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 141.1252 0.10 0.07% 06/24
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.3805 0.05 0.07% 06/24
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 117.2680 0.07 0.06% 06/24
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.2090 0.04 0.06% 06/24
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.9723 0.04 0.06% 06/24
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.7193 -0.00 -0.04% 06/24
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.9030 -0.00 -0.03% 06/24
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 171.3129 -0.19 -0.11% 06/24
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8526 -0.00 -0.03% 06/24
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 22.1990 0.08 0.35% 06/24
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 126.7714 -0.04 -0.03% 06/24
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 154.1048 -0.03 -0.02% 06/24
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 163.8268 -0.03 -0.02% 06/24
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 90.8545 -0.18 -0.19% 06/24
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 122.5184 -0.24 -0.19% 06/24
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.2763 -0.02 -0.21% 06/24
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 139.6943 -0.31 -0.22% 06/24
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8161 -0.01 -0.21% 06/24
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 102.9919 -0.23 -0.22% 06/24
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1267 -0.01 -0.21% 06/24
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.4175 -0.03 -0.21% 06/24
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 105.0521 -1.66 -1.56% 06/24
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 124.3348 -1.98 -1.56% 06/24
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 131.5781 -2.08 -1.56% 06/24
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 119.3186 -0.21 -0.18% 06/24
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 238.9571 -0.43 -0.18% 06/24
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 256.7202 0.52 0.20% 06/24
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 284.7823 -0.58 -0.20% 06/24
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 215.7024 0.39 0.18% 06/24
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.0425 0.05 0.17% 06/24
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.1822 0.04 0.17% 06/24
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.3722 0.04 0.16% 06/24
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8195 0.01 0.17% 06/24
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.7791 0.01 0.16% 06/24
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 56.0229 0.09 0.16% 06/24
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 112.5493 -0.37 -0.33% 06/24
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 64.0462 -0.21 -0.33% 06/24
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 62.1631 -0.21 -0.34% 06/24
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 106.3519 -0.36 -0.34% 06/24
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 62.5093 -0.21 -0.34% 06/24
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 59.7118 -0.21 -0.35% 06/24
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 957.5726 -3.18 -0.33% 06/24
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 903.3065 -3.10 -0.34% 06/24
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 119.4593 -0.14 -0.11% 06/24
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 78.3934 -0.09 -0.11% 06/24
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 113.0330 -0.14 -0.12% 06/24
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 74.5358 -0.09 -0.12% 06/24
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.1835 -0.13 -0.12% 06/24
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 99.2883 -0.13 -0.13% 06/24
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1054.1650 -1.18 -0.11% 06/24
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 997.7671 -1.20 -0.12% 06/24
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 22.7444 -0.11 -0.50% 06/24
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.8889 -0.02 -0.11% 06/24
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.3078 -0.03 -0.14% 06/24
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.4692 -0.08 -0.53% 06/24
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.5424 -0.02 -0.15% 06/24
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 142.7835 -0.22 -0.16% 06/24
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.1466 -0.02 -0.14% 06/24
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 187.7937 0.08 0.04% 06/24
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 201.7159 0.86 0.43% 06/24
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 218.2042 0.94 0.43% 06/24
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 140.2895 -0.12 -0.08% 06/24
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 113.0976 -0.10 -0.09% 06/24
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.8026 -0.07 -0.09% 06/24
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.3989 -0.07 -0.08% 06/24
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.5363 0.00 0.01% 06/24
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.4914 -0.05 -0.37% 06/24
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 104.4358 0.00 0.00% 06/24
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7317 0.00 0.01% 06/24
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4843 -0.02 -0.37% 06/24
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.1648 0.00 0.00% 06/24
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.5860 0.00 0.01% 06/24
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0526 0.00 0.02% 06/24
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.1099 -0.03 -0.15% 06/24
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.4628 -0.02 -0.15% 06/24
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.1859 -0.03 -0.15% 06/24
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 130.1018 -0.97 -0.74% 06/24
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 154.9633 -1.15 -0.73% 06/24
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 148.2337 0.08 0.06% 06/24
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 70.0855 0.04 0.06% 06/24
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 69.5270 0.03 0.05% 06/24
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 126.6994 0.31 0.25% 06/24
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 35.9944 -0.07 -0.20% 06/24
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.1555 -0.04 -0.20% 06/24
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 39.4506 -0.08 -0.20% 06/24
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 37.2762 -0.08 -0.21% 06/24
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.3557 -0.04 -0.20% 06/24
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.2934 -0.04 -0.21% 06/24
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.9381 -0.07 -0.21% 06/24
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.1433 -0.07 -0.22% 06/24
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 329.4376 -0.66 -0.20% 06/24
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 311.5941 -0.65 -0.21% 06/24
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 269.5835 -0.67 -0.25% 06/24
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 336.6239 -1.09 -0.32% 06/24
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.3980 -0.06 -0.39% 06/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.4042 -0.03 -0.39% 06/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.5804 -0.03 -0.40% 06/21
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 50.6859 -0.14 -0.28% 06/24
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 43.0890 -0.29 -0.66% 06/24
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 46.2681 -0.13 -0.28% 06/24
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 284.8870 -0.79 -0.28% 06/24
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 62.7996 -0.38 -0.60% 06/24
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 329.1044 1.32 0.40% 06/24
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 42.1605 0.15 0.35% 06/24
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 327.5939 1.53 0.47% 06/24
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 310.3635 2.77 0.90% 06/24
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1502.0611 12.59 0.85% 06/24
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.9334 1.24 0.84% 06/24
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 237.5420 2.01 0.85% 06/24
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2906.2359 15.95 0.55% 06/24
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 32.5978 0.18 0.56% 06/24
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 34.4132 0.19 0.57% 06/24
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 29.4059 0.16 0.56% 06/24
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3194.4416 17.67 0.56% 06/24
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2547.1347 14.09 0.56% 06/24
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 185.2873 1.63 0.89% 06/24
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 0.9808 0.00 0.20% 06/24
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 167.5251 1.47 0.89% 06/24
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0499 0.01 0.58% 06/24
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9319 0.02 0.89% 06/24
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 23.3122 0.09 0.38% 06/24
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 21.3106 0.08 0.37% 06/24
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 22.7900 0.17 0.76% 06/24
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.9987 -0.03 -0.17% 06/24
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.7077 -0.04 -0.21% 06/24
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.4414 -0.03 -0.21% 06/24
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.8164 -0.05 -0.20% 06/24
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 188.7909 -0.38 -0.20% 06/24
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 41.5708 0.12 0.30% 06/24
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 46.3808 0.14 0.30% 06/24
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 70.5852 0.22 0.31% 06/24
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 32.2856 0.10 0.30% 06/24
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.2834 -0.02 -0.17% 06/24
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 121.5072 0.04 0.03% 06/24
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.3377 -0.00 -0.06% 06/24
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 162.3467 -0.06 -0.03% 06/24
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 123.0590 -0.04 -0.03% 06/24
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 104.6141 0.30 0.29% 06/24
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 30.1334 0.09 0.29% 06/24
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 58.6501 0.17 0.30% 06/24
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 79.3327 0.84 1.06% 06/24
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 267.6759 0.44 0.16% 06/24
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.4443 0.07 0.20% 06/24
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 36.9354 0.21 0.58% 06/24
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 38.1806 0.08 0.20% 06/24
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 59.3761 0.12 0.21% 06/24
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 53.9773 0.60 1.13% 06/24
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 46.1252 0.51 1.12% 06/24
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 51.7217 0.26 0.51% 06/24
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 47.8598 0.03 0.06% 06/24
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1377 0.03 0.62% 06/24
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1746 0.06 0.62% 06/24
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 35.8771 0.13 0.35% 06/24
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 38.6385 0.28 0.74% 06/24
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.3518 -0.03 -0.17% 06/24
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 119.4526 0.03 0.03% 06/24
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 324.2050 0.59 0.18% 06/24
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 277.3240 0.49 0.18% 06/24
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 383.6275 0.31 0.08% 06/24
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 412.9419 1.91 0.46% 06/24
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 217.6855 0.47 0.22% 06/24
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 196.6212 0.42 0.21% 06/24
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