施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 48.9119 0.01 0.01% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.9065 0.00 0.01% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 179.8902 0.02 0.01% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 87.7535 0.01 0.01% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.2638 0.00 0.02% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 53.2585 0.01 0.01% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 50.9806 0.01 0.01% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.5773 0.00 0.01% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.7656 0.00 0.01% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.7717 0.01 0.01% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.6877 0.01 0.01% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 243.5251 0.06 0.02% 02/20
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 231.9652 0.05 0.02% 02/20
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 124.7816 0.18 0.14% 02/20
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 118.2914 0.16 0.14% 02/20
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.4369 0.12 0.14% 02/20
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.8664 0.11 0.14% 02/20
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.4059 0.17 0.14% 02/20
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.8157 0.16 0.14% 02/20
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1310.0373 1.98 0.15% 02/20
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1234.1111 1.81 0.15% 02/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 212.1467 -0.16 -0.07% 02/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 152.7297 -0.11 -0.07% 02/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 124.0154 -0.09 -0.07% 02/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 200.7226 -0.15 -0.08% 02/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 116.4842 -0.09 -0.08% 02/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 165.6007 -0.13 -0.08% 02/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 155.6342 -0.12 -0.08% 02/20
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1807.2826 -1.21 -0.07% 02/20
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1693.6836 -1.18 -0.07% 02/20
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 13.7765 -0.01 -0.05% 02/20
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.4673 -0.01 -0.06% 02/20
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.3657 -0.00 -0.05% 02/20
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9525 -0.00 -0.05% 02/20
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 130.9450 -0.01 -0.01% 02/20
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 124.0726 -0.01 -0.01% 02/20
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 97.3267 -0.01 -0.01% 02/20
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 92.8593 -0.01 -0.01% 02/20
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 127.0363 -0.02 -0.01% 02/20
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 120.2475 -0.02 -0.02% 02/20
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1413.4731 -0.00 -0.00% 02/20
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1337.2453 -0.04 -0.00% 02/20
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.1670 -0.14 -0.89% 02/20
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 16.5072 -0.07 -0.40% 02/20
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 287.1046 -3.34 -1.15% 02/20
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 310.5450 -1.45 -0.47% 02/20
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 213.6617 -0.16 -0.07% 02/20
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 117.4223 -0.09 -0.07% 02/20
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 197.6235 -1.12 -0.56% 02/20
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 232.1627 -0.17 -0.07% 02/20
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 125.3203 -0.09 -0.07% 02/20
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 156.6162 -0.12 -0.07% 02/20
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1546.1983 -0.99 -0.06% 02/20
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 222.8754 -0.17 -0.08% 02/20
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 120.2965 -0.09 -0.08% 02/20
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 149.1741 -0.11 -0.08% 02/20
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1469.4560 -0.98 -0.07% 02/20
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.0560 0.02 0.08% 02/20
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 30.8912 0.02 0.08% 02/20
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.5968 0.02 0.08% 02/20
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 120.7432 -0.98 -0.81% 02/20
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 158.8918 -1.28 -0.80% 02/20
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 229.3671 -2.09 -0.90% 02/20
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 245.9885 -0.53 -0.22% 02/20
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 136.6211 -0.02 -0.01% 02/20
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 75.6948 -0.01 -0.01% 02/20
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 114.1986 -0.02 -0.02% 02/20
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 68.0496 -0.01 -0.02% 02/20
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.4071 -0.01 -0.01% 02/20
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.7131 0.02 0.22% 02/20
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.8756 0.02 0.22% 02/20
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 168.8410 0.14 0.08% 02/20
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.8378 0.01 0.22% 02/20
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 20.6704 0.02 0.10% 02/20
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 127.3139 0.60 0.48% 02/20
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 153.8826 0.74 0.48% 02/20
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 163.3690 0.78 0.48% 02/20
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 90.4534 0.14 0.15% 02/20
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 119.7383 0.19 0.15% 02/20
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.0771 0.02 0.15% 02/20
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 138.0159 0.20 0.15% 02/20
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8021 0.01 0.15% 02/20
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 102.8427 0.15 0.14% 02/20
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1085 0.01 0.15% 02/20
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.1792 0.02 0.15% 02/20
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 81.3420 0.43 0.54% 02/20
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 95.8881 0.52 0.54% 02/20
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 101.1273 0.56 0.55% 02/20
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 113.8582 0.47 0.41% 02/20
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 224.8648 -1.22 -0.54% 02/20
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 243.5266 -0.12 -0.05% 02/20
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 271.2945 -2.72 -0.99% 02/20
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 207.1403 -0.64 -0.31% 02/20
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.1126 0.05 0.20% 02/20
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.2824 0.05 0.20% 02/20
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.5955 0.04 0.20% 02/20
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.9388 0.01 0.20% 02/20
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9636 0.02 0.20% 02/20
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.2897 0.11 0.20% 02/20
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 106.9773 0.34 0.32% 02/20
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 62.2175 0.20 0.32% 02/20
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 60.4940 0.19 0.32% 02/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 101.3997 0.32 0.32% 02/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 60.9226 0.19 0.32% 02/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 58.3083 0.18 0.31% 02/20
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 931.4037 3.04 0.33% 02/20
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 881.8227 2.86 0.33% 02/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 116.6079 0.10 0.08% 02/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 78.2038 0.06 0.08% 02/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 110.7079 0.09 0.08% 02/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 74.6096 0.06 0.08% 02/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 105.0382 0.08 0.08% 02/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 99.4980 0.08 0.08% 02/20
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1052.1989 0.95 0.09% 02/20
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 999.1676 0.87 0.09% 02/20
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 20.5354 0.01 0.06% 02/20
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 17.1917 0.09 0.56% 02/20
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 15.9251 0.10 0.62% 02/20
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 13.2293 0.02 0.12% 02/20
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 14.3247 0.09 0.62% 02/20
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 132.2555 0.80 0.61% 02/20
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.0963 0.07 0.62% 02/20
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 174.7633 -0.13 -0.07% 02/20
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 189.2319 0.79 0.42% 02/20
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 204.3508 0.86 0.42% 02/20
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 137.7459 0.16 0.12% 02/20
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 111.6686 0.13 0.12% 02/20
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.8137 0.09 0.12% 02/20
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.1652 0.10 0.12% 02/20
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.3473 -0.01 -0.05% 02/20
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.2095 -0.07 -0.53% 02/20
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 103.6226 -0.05 -0.05% 02/20
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7608 -0.00 -0.04% 02/20
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.4409 -0.02 -0.54% 02/20
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.3610 -0.03 -0.05% 02/20
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 15.3624 -0.01 -0.04% 02/20
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0768 -0.00 -0.04% 02/20
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 18.5112 0.11 0.61% 02/20
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 15.1283 0.09 0.61% 02/20
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 20.3875 0.12 0.61% 02/20
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 123.0560 1.02 0.84% 02/20
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 145.7485 1.23 0.85% 02/20
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 138.5376 0.54 0.39% 02/20
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 67.0553 0.26 0.39% 02/20
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 66.7105 0.25 0.38% 02/20
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 127.9749 -0.04 -0.03% 02/20
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 33.2471 0.27 0.83% 02/20
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 16.9664 0.14 0.83% 02/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 36.3765 0.30 0.83% 02/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 34.4881 0.28 0.83% 02/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 18.9902 0.16 0.83% 02/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 18.0530 0.15 0.83% 02/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.8219 0.25 0.83% 02/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 29.2453 0.24 0.82% 02/20
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 307.8690 2.56 0.84% 02/20
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 292.0181 2.42 0.84% 02/20
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 256.5516 1.32 0.52% 02/20
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 315.0709 2.14 0.68% 02/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 15.2309 0.03 0.18% 02/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 7.9644 0.01 0.17% 02/19
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.1853 0.01 0.16% 02/19
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 44.9937 0.31 0.68% 02/20
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 38.0091 0.07 0.19% 02/20
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 41.1420 0.28 0.68% 02/20
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 269.4965 1.88 0.70% 02/20
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 57.1595 0.41 0.73% 02/20
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 312.5349 1.55 0.50% 02/20
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 39.9662 0.19 0.49% 02/20
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 290.3038 1.69 0.59% 02/20
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 278.1204 0.25 0.09% 02/20
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1487.0688 -2.65 -0.18% 02/20
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 144.6909 -0.25 -0.17% 02/20
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 231.0464 -0.38 -0.16% 02/20
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2704.9697 -4.30 -0.16% 02/20
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 29.8125 -0.04 -0.15% 02/20
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 31.4202 -0.05 -0.14% 02/20
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 26.9871 -0.04 -0.15% 02/20
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 2968.1366 -4.68 -0.16% 02/20
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2366.6913 -3.73 -0.16% 02/20
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 185.0150 0.46 0.25% 02/20
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0341 -0.00 -0.28% 02/20
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 167.5675 0.41 0.25% 02/20
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.1159 0.00 0.22% 02/20
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.8947 0.01 0.26% 02/20
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 20.9151 0.13 0.61% 02/20
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 19.1519 0.12 0.60% 02/20
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 20.6464 0.22 1.10% 02/20
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 16.9275 0.02 0.12% 02/20
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 20.4330 0.04 0.18% 02/20
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.2631 0.02 0.18% 02/20
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 22.4797 0.04 0.18% 02/20
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 185.0802 0.34 0.18% 02/20
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 38.2392 -0.23 -0.59% 02/20
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 42.5912 -0.25 -0.59% 02/20
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 64.4321 -0.38 -0.59% 02/20
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 29.6478 -0.18 -0.59% 02/20
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.2837 0.01 0.13% 02/20
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 119.9301 0.01 0.01% 02/20
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.2749 0.01 0.08% 02/20
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 158.3899 0.17 0.10% 02/20
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 122.4776 0.14 0.11% 02/20
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 101.2795 -0.10 -0.10% 02/20
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 29.6917 -0.03 -0.10% 02/20
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 57.8003 -0.05 -0.09% 02/20
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 72.0101 -0.54 -0.75% 02/20
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 254.6928 -0.61 -0.24% 02/20
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 34.2741 -0.09 -0.27% 02/20
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 37.0488 0.08 0.23% 02/20
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 37.9269 -0.10 -0.26% 02/20
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 58.6596 -0.15 -0.26% 02/20
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 50.7428 -0.03 -0.07% 02/20
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 43.4720 -0.03 -0.07% 02/20
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 48.9841 0.17 0.36% 02/20
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 46.6485 -0.14 -0.31% 02/20
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1020 0.01 0.20% 02/20
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.0716 0.02 0.21% 02/20
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 40.9280 0.08 0.19% 02/20
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 44.4331 0.30 0.68% 02/20
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.0068 0.01 0.03% 02/20
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 117.4203 0.02 0.02% 02/20
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 290.8118 -2.56 -0.87% 02/20
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 249.3973 -2.21 -0.88% 02/20
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 377.3640 -4.47 -1.17% 02/20
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 409.4710 -2.00 -0.48% 02/20
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 215.4563 -1.10 -0.51% 02/20
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 194.9405 -1.00 -0.51% 02/20
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