施羅德基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積	美元	50.5875	0.01	0.02%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定	美元	19.6784	-0.14	-0.73%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	184.7404	0.01	0.00%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險	澳元	86.7982	-0.58	-0.66%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動	美元	17.4464	-0.08	-0.44%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積	美元	55.1886	0.01	0.02%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積	美元	52.6447	0.01	0.02%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定	美元	15.4400	-0.11	-0.73%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定	美元	14.5740	-0.11	-0.73%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	86.0594	-0.57	-0.66%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	81.6626	-0.54	-0.66%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	240.8980	-2.26	-0.93%	07/25

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	228.5078	-2.16	-0.94%	07/25

施羅德環球收息債券基金-A/累積	美元	129.1489	0.04	0.03%	07/25

施羅德環球收息債券基金-U/累積	美元	121.9131	0.03	0.03%	07/25

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定	美元	86.5924	-0.44	-0.51%	07/25

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定	美元	81.6666	-0.42	-0.52%	07/25

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	119.6538	-0.52	-0.44%	07/25

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	112.5670	-0.50	-0.44%	07/25

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1308.9369	-9.37	-0.71%	07/25

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1228.5614	-8.85	-0.72%	07/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/累積	美元	220.7098	-4.24	-1.89%	07/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定	美元	155.7347	-3.53	-2.22%	07/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2	美元	122.6768	-3.42	-2.71%	07/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/累積	美元	207.8959	-4.01	-1.89%	07/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定	美元	114.7179	-3.21	-2.72%	07/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	163.6704	-4.47	-2.66%	07/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	153.1411	-4.20	-2.67%	07/25

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1781.3731	-53.51	-2.92%	07/25

施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	1662.4562	-50.01	-2.92%	07/25

施羅德環球股息增值基金-A/累積	美元	14.2126	-0.08	-0.55%	07/25

施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險	歐元	14.8002	-0.08	-0.57%	07/25

施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險	澳元	6.3299	-0.07	-1.07%	07/25

施羅德環球股息增值基金-AX/配息	美元	3.9369	-0.05	-1.13%	07/25

施羅德環球目標回報基金-A/累積	美元	135.8822	-1.18	-0.86%	07/25

施羅德環球目標回報基金-U/累積	美元	128.2173	-1.12	-0.87%	07/25

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定	美元	97.9992	-1.43	-1.44%	07/25

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定	美元	93.1059	-1.37	-1.45%	07/25

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	127.8864	-1.79	-1.38%	07/25

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	120.5321	-1.69	-1.38%	07/25

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1419.6865	-23.69	-1.64%	07/25

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	1337.2847	-22.38	-1.65%	07/25

施羅德環球能源基金-A1/累積	歐元	16.5555	-0.26	-1.57%	07/25

施羅德環球能源基金-A1/累積	美元	18.0637	-0.30	-1.62%	07/25

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	歐元	303.9271	-8.54	-2.73%	07/25

施羅德環球進取股票基金-A1/累積	美元	329.5655	-9.43	-2.78%	07/25

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	美元	221.3365	-1.36	-0.61%	07/25

施羅德環球收益股票基金-A1/配息	美元	119.5260	-1.09	-0.90%	07/25

施羅德環球收益股票基金-A1/累積	歐元	204.2120	-1.15	-0.56%	07/25

施羅德環球收益股票基金-A/累積	美元	241.0145	-1.47	-0.61%	07/25

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定	美元	127.8369	-1.16	-0.90%	07/25

施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	159.5377	-1.33	-0.83%	07/25

施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1573.2127	-17.33	-1.09%	07/25

施羅德環球收益股票基金-U/累積	美元	230.6340	-1.42	-0.61%	07/25

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定	美元	122.3278	-1.11	-0.90%	07/25

施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險	澳幣	151.3236	-1.27	-0.83%	07/25

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險	南非幣	1489.7347	-16.50	-1.10%	07/25

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積	歐元	25.3710	-0.07	-0.29%	07/25

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險	美元	31.4951	-0.09	-0.28%	07/25

施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息	歐元	21.7486	-0.06	-0.29%	07/25

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險	歐元	124.5624	-2.53	-1.99%	07/25

施羅德環球地產股票基金-A1/累積	美元	165.3114	-3.32	-1.97%	07/25

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	歐元	235.0719	-4.09	-1.71%	07/25

施羅德環球小型公司基金-A1/累積	美元	252.7214	-4.52	-1.76%	07/25

施羅德環球股債收息基金-A/累積	美元	141.3542	-1.28	-0.90%	07/25

施羅德環球股債收息基金-A/配息	美元	75.6122	-1.13	-1.48%	07/25

施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險	歐元	117.2661	-1.08	-0.91%	07/25

施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險	歐元	68.3185	-0.63	-0.91%	07/25

施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險	澳幣	69.3080	-0.99	-1.41%	07/25

施羅德環球債券基金-A1/累積	美元	9.8314	0.01	0.14%	07/25

施羅德環球債券基金-A/累積	美元	11.0339	0.02	0.14%	07/25

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險	美元	172.4860	0.08	0.04%	07/25

施羅德環球債券基金-A/年配浮動	美元	5.9229	0.01	0.14%	07/25

施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積	美元	21.8316	-0.61	-2.70%	07/25

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險	歐元	126.9154	-1.50	-1.17%	07/25

施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積	美元	154.5520	-1.80	-1.15%	07/25

施羅德環球可轉換債券基金-A/累積	美元	164.3582	-1.91	-1.15%	07/25

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動	美元	91.2640	-0.38	-0.42%	07/25

施羅德環球多元債券基金-A/累積	美元	123.9707	-0.05	-0.04%	07/25

施羅德環球企業債券基金-A1/累積	美元	11.3858	-0.01	-0.05%	07/25

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	140.8382	-0.10	-0.07%	07/25

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動	美元	6.8348	-0.03	-0.42%	07/25

施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險	澳元	103.3451	-0.38	-0.36%	07/25

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動	美元	5.1428	-0.02	-0.41%	07/25

施羅德環球企業債券基金-A/累積	美元	12.5428	-0.01	-0.05%	07/25

施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險	歐元	112.3720	-2.42	-2.11%	07/25

施羅德環球黃金基金-U/累積	美元	133.2039	-2.85	-2.10%	07/25

施羅德環球黃金基金-A/累積	美元	141.0813	-3.02	-2.09%	07/25

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積	美元	115.8334	-2.50	-2.11%	07/25

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	歐元	237.2596	-3.57	-1.48%	07/25

施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積	美元	257.5897	-4.01	-1.53%	07/25

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	歐元	278.8783	-6.05	-2.12%	07/25

施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積	美元	213.4646	-4.74	-2.17%	07/25



施羅德新興市場債券基金-A/累積	美元	27.0361	-0.11	-0.42%	07/25

施羅德新興市場債券基金-A1/累積	美元	25.1678	-0.11	-0.42%	07/25

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	22.3232	-0.10	-0.44%	07/25

施羅德新興市場債券基金-A1/配息	美元	6.7702	-0.05	-0.75%	07/25

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險	歐元	7.7108	-0.06	-0.77%	07/25

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險	澳元	55.5554	-0.43	-0.77%	07/25

施羅德新興市場股債收息基金-A/累積	美元	110.9111	-2.17	-1.92%	07/25

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定	美元	62.4283	-1.57	-2.46%	07/25

施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險	澳幣	60.6081	-1.49	-2.40%	07/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/累積	美元	104.7217	-2.05	-1.92%	07/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定	美元	60.8794	-1.54	-2.46%	07/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	58.1684	-1.44	-2.41%	07/25

施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	930.6247	-25.39	-2.66%	07/25

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	877.0120	-23.98	-2.66%	07/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/累積	美元	120.5864	-0.34	-0.28%	07/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定	美元	78.2759	-0.65	-0.82%	07/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/累積	美元	114.0023	-0.33	-0.29%	07/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定	美元	74.3612	-0.62	-0.83%	07/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	105.0934	-0.80	-0.76%	07/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	99.1217	-0.76	-0.76%	07/25

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	1050.0993	-10.86	-1.02%	07/25

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	992.9796	-10.31	-1.03%	07/25

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	歐元	21.9900	-0.48	-2.13%	07/25

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積	美元	18.4556	-0.41	-2.18%	07/25

施羅德新興市場基金-A/累積	美元	16.9953	-0.47	-2.70%	07/25

施羅德新興市場基金-A1/累積	歐元	14.0534	-0.38	-2.65%	07/25

施羅德新興市場基金-A1/累積	美元	15.2554	-0.42	-2.70%	07/25

施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險	澳幣	139.9912	-3.93	-2.73%	07/25

施羅德新興市場基金-A/年配浮動	美元	12.9092	-0.36	-2.70%	07/25

施羅德金磚四國基金-A1/累積	歐元	182.2030	-3.99	-2.14%	07/25

施羅德金磚四國基金-A1/累積	美元	197.7794	-4.43	-2.19%	07/25

施羅德金磚四國基金-A/累積	美元	214.0365	-4.79	-2.19%	07/25

施羅德策略債券基金-A1/累積	美元	141.7348	0.05	0.03%	07/25

施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	114.0847	0.02	0.02%	07/25

施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險	歐元	76.5065	0.01	0.02%	07/25

施羅德策略債券基金-A/月配浮動	美元	82.5965	-0.33	-0.40%	07/25

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	美元	14.6392	0.02	0.13%	07/25

施羅德亞洲債券基金-A1/累積	歐元	13.4448	0.02	0.18%	07/25

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	歐元	105.0114	0.11	0.11%	07/25

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	美元	4.7137	-0.02	-0.42%	07/25

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動	歐元	4.4425	-0.01	-0.12%	07/25

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險	歐元	52.1443	-0.10	-0.19%	07/25

施羅德亞洲債券基金-A/累積	美元	15.7017	0.02	0.13%	07/25

施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動	美元	5.0351	-0.02	-0.42%	07/25

施羅德亞洲優勢基金-A1/累積	美元	19.4088	-0.61	-3.06%	07/25

施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動	美元	15.8956	-0.50	-3.06%	07/25

施羅德亞洲優勢基金-A/累積	美元	21.4215	-0.68	-3.06%	07/25

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險	歐元	125.6214	-1.61	-1.27%	07/25

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積	美元	149.8852	-1.90	-1.25%	07/25

施羅德亞洲股息基金-A/累積	美元	146.4183	-3.29	-2.20%	07/25

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定	美元	68.4190	-1.95	-2.78%	07/25

施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險	澳元	67.8820	-1.90	-2.72%	07/25

施羅德亞幣債券基金-A1/累積	美元	128.6749	0.59	0.46%	07/25

施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積	美元	35.5274	-0.86	-2.36%	07/25

施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息	美元	17.8151	-0.48	-2.64%	07/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/累積	美元	38.9553	-0.94	-2.35%	07/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/累積	美元	36.7776	-0.89	-2.36%	07/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定	美元	19.9825	-0.54	-2.64%	07/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定	美元	18.9244	-0.51	-2.65%	07/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險	澳幣	32.3394	-0.86	-2.59%	07/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險	澳幣	30.5520	-0.81	-2.59%	07/25

施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險	南非幣	322.5373	-9.44	-2.84%	07/25

施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險	南非幣	304.8088	-8.93	-2.85%	07/25

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積	美元	264.3054	-3.89	-1.45%	07/25

施羅德亞洲總回報基金-A1/累積	美元	332.4414	-8.02	-2.36%	07/25

施羅德亞洲高息股債基金-A/累積	美元	16.2723	-0.13	-0.78%	07/25

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息	美元	8.2492	-0.11	-1.36%	07/25

施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險	澳元	7.4449	-0.10	-1.27%	07/25

施羅德新興亞洲基金-A/累積	美元	49.1231	-1.24	-2.47%	07/25

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	歐元	41.3060	-1.02	-2.42%	07/25

施羅德新興亞洲基金-A1/累積	美元	44.8225	-1.14	-2.47%	07/25

施羅德中國優勢基金-A1/累積	美元	267.8363	-5.66	-2.07%	07/25

施羅德大中華基金-A1/累積	美元	58.7038	-1.66	-2.75%	07/25

施羅德香港股票基金-A1/累積	港元	308.1768	-7.60	-2.41%	07/25

施羅德香港股票基金-A1/累積	美元	39.4907	-0.96	-2.38%	07/25

施羅德印度股票基金-A1/累積	美元	332.3210	0.65	0.20%	07/25

施羅德印度優勢基金-A/累積	美元	312.9343	1.16	0.37%	07/25

施羅德日本股票基金-A1/累積	日圓	1503.4813	-73.69	-4.67%	07/25

施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險	歐元	148.4250	-7.30	-4.68%	07/25

施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險	美元	238.7135	-11.68	-4.67%	07/25

施羅德日本優勢基金-A1/累積	日圓	2882.8077	-110.28	-3.68%	07/25

施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險	美元	32.4572	-1.24	-3.69%	07/25

施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險	美元	34.2789	-1.31	-3.68%	07/25

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險	歐元	29.2444	-1.12	-3.70%	07/25

施羅德日本優勢基金-A/累積	日圓	3170.0562	-121.17	-3.68%	07/25

施羅德日本優勢基金-A/配息	日圓	2527.6860	-96.62	-3.68%	07/25

施羅德日本小型公司基金-A/累積	日圓	180.6262	-5.69	-3.05%	07/25

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	歐元	0.9817	-0.01	-1.47%	07/25

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	日圓	163.2413	-5.15	-3.06%	07/25

施羅德日本小型公司基金-A1/累積	美元	1.0620	-0.02	-1.51%	07/25

施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險	美元	1.8925	-0.06	-3.03%	07/25

施羅德新興歐洲基金-A/累積	歐元	23.3403	-0.49	-2.05%	07/25

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	歐元	21.3273	-0.45	-2.05%	07/25

施羅德新興歐洲基金-A1/累積	美元	23.0490	-0.49	-2.10%	07/25

施羅德歐元債券基金-A1/累積	歐元	17.1404	0.01	0.07%	07/25

施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	歐元	20.9499	0.03	0.14%	07/25

施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定	歐元	13.3945	0.02	0.14%	07/25

施羅德歐元企業債券基金-A/累積	歐元	23.0920	0.03	0.15%	07/25

施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險	美元	191.3543	0.30	0.16%	07/25

施羅德歐元股票基金-A1/累積	歐元	40.1479	-1.21	-2.93%	07/25

施羅德歐元股票基金-A/累積	歐元	44.8122	-1.35	-2.93%	07/25

施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險	美元	68.3125	-2.05	-2.92%	07/25

施羅德歐元股票基金-A/年配浮動	歐元	31.1937	-0.94	-2.93%	07/25

施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積	歐元	9.3528	0.01	0.05%	07/25

施羅德歐元流動基金-A/累積	歐元	121.8634	0.03	0.02%	07/25

施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	歐元	6.3821	0.01	0.16%	07/25

施羅德歐元高收益債券基金-A/累積	歐元	164.1916	0.03	0.02%	07/25

施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險	美元	123.2589	-0.67	-0.54%	07/25

施羅德歐洲股息基金-A/累積	歐元	102.3712	-2.01	-1.92%	07/25

施羅德歐洲股息基金-A/配息	歐元	28.9710	-0.57	-1.92%	07/25

施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險	美元	56.8137	-1.45	-2.49%	07/25

施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積	歐元	78.2517	-1.14	-1.43%	07/25

施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積	歐元	256.4705	-8.06	-3.05%	07/25

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	歐元	33.9448	-1.00	-2.86%	07/25

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積	美元	36.7847	-1.10	-2.91%	07/25

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積	歐元	37.6429	-1.11	-2.86%	07/25

施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險	美元	58.6436	-1.72	-2.85%	07/25

施羅德義大利股票基金-A/累積	歐元	54.1764	-1.53	-2.74%	07/25

施羅德義大利股票基金-A1/累積	歐元	46.2660	-1.31	-2.75%	07/25

施羅德瑞士股票基金-A1/累積	瑞郎	51.6229	-0.93	-1.77%	07/25

施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積	瑞郎	47.5948	-1.09	-2.23%	07/25

施羅德英國股票基金-A1/累積	英磅	4.1037	-0.01	-0.28%	07/25

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險	美元	9.1066	-0.03	-0.28%	07/25

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	歐元	35.9138	-0.87	-2.37%	07/25

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積	美元	39.0868	-0.97	-2.42%	07/25

施羅德美元債券基金-A1/累積	美元	20.4759	-0.03	-0.15%	07/25

施羅德美元流動基金-A/累積	美元	119.9948	0.04	0.03%	07/25

施羅德美國大型股基金-A/累積	美元	315.6741	-8.60	-2.65%	07/25

施羅德美國大型股基金-A1/累積	美元	269.8563	-7.36	-2.66%	07/25

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	歐元	390.1294	-5.70	-1.44%	07/25

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積	美元	424.3798	-6.42	-1.49%	07/25

施羅德美國小型公司基金-A/累積	美元	226.2557	-2.62	-1.14%	07/25

施羅德美國小型公司基金-A1/累積	美元	204.2758	-2.37	-1.15%	07/25

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF