施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 53.9670 0.06 0.12% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.4705 0.02 0.12% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 193.9660 0.18 0.09% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 85.5505 0.10 0.11% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.7283 0.02 0.12% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 59.1080 0.07 0.12% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 55.9777 0.06 0.12% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.3616 0.02 0.12% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.3721 0.02 0.12% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 85.2916 0.10 0.11% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 80.2213 0.09 0.11% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 239.7377 0.35 0.15% 06/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 225.3996 0.32 0.14% 06/12
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 137.0749 0.35 0.26% 06/12
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 128.2531 0.32 0.25% 06/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.0449 0.22 0.26% 06/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.3730 0.20 0.25% 06/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.0771 0.30 0.25% 06/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.9300 0.28 0.25% 06/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1316.1196 3.71 0.28% 06/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1224.8319 3.42 0.28% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 247.6726 0.22 0.09% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 166.7362 0.15 0.09% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 126.5617 0.11 0.09% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 231.1421 0.20 0.08% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 117.2657 0.10 0.09% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 167.5039 0.14 0.08% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 155.3070 0.12 0.08% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1828.0839 2.15 0.12% 06/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1691.1057 1.82 0.11% 06/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 16.0540 -0.02 -0.11% 06/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 16.3931 -0.02 -0.14% 06/12
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.6628 -0.01 -0.11% 06/12
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.1933 -0.00 -0.11% 06/12
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 148.1057 0.10 0.07% 06/12
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 138.5906 0.09 0.06% 06/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 100.7384 0.07 0.07% 06/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 94.8866 0.06 0.06% 06/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 130.8914 0.08 0.06% 06/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 122.3272 0.07 0.06% 06/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1456.7819 1.35 0.09% 06/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1360.8878 1.16 0.09% 06/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 15.0399 -0.10 -0.63% 06/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.5631 0.12 0.67% 06/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 331.1386 -3.83 -1.14% 06/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 384.3084 0.61 0.16% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 248.5478 -0.38 -0.15% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 130.3406 -0.20 -0.15% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 214.2597 -3.15 -1.45% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 271.8392 -0.41 -0.15% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 140.0202 -0.21 -0.15% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 172.9371 -0.27 -0.15% 06/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1711.2269 -2.24 -0.13% 06/12
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 258.4073 -0.40 -0.15% 06/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 133.0921 -0.20 -0.15% 06/12
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 162.6304 -0.26 -0.16% 06/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1606.7837 -2.15 -0.13% 06/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.0805 0.09 0.35% 06/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.6226 0.12 0.40% 06/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2769 0.07 0.35% 06/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 127.2857 -0.59 -0.46% 06/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 172.0178 -0.77 -0.44% 06/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 221.9424 -4.26 -1.88% 06/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 255.3756 -1.52 -0.59% 06/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 152.3289 0.16 0.10% 06/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.9758 0.08 0.10% 06/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 124.2210 0.08 0.07% 06/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 70.0431 0.05 0.07% 06/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 70.2118 0.07 0.10% 06/12
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.2995 0.08 0.74% 06/12
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.6155 0.09 0.74% 06/12
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 178.0919 0.43 0.24% 06/12
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0154 0.04 0.74% 06/12
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 23.2048 -0.09 -0.37% 06/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 138.3422 -0.26 -0.19% 06/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 171.3965 -0.28 -0.16% 06/12
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 182.9593 -0.29 -0.16% 06/12
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.2008 0.29 0.31% 06/12
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 131.7481 0.40 0.31% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.8520 0.04 0.35% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 144.1289 0.47 0.33% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8655 0.02 0.35% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 104.1765 0.36 0.34% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1864 0.02 0.35% 06/12
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.1081 0.05 0.35% 06/12
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 177.9750 2.25 1.28% 06/12
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 214.1606 2.76 1.31% 06/12
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 228.7970 2.96 1.31% 06/12
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 135.6732 -0.84 -0.62% 06/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 249.5305 -3.31 -1.31% 06/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 289.9465 -0.03 -0.01% 06/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 291.4737 -4.89 -1.65% 06/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 238.7888 -0.85 -0.35% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 29.0411 0.10 0.35% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 26.9387 0.09 0.35% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 23.4758 0.07 0.32% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.0083 0.02 0.35% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.8411 0.02 0.31% 06/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 57.1350 0.20 0.34% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 122.2980 0.01 0.01% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 65.1929 0.01 0.01% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 62.6950 0.00 0.01% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 114.5193 0.01 0.01% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 63.0395 0.01 0.01% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 59.6415 0.00 0.00% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 964.1823 0.32 0.03% 06/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 900.6364 0.27 0.03% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 130.8431 0.33 0.26% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 80.4367 0.21 0.26% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 122.6228 0.31 0.25% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 75.7541 0.19 0.25% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 107.6469 0.27 0.25% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 100.6903 0.25 0.25% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1077.9220 3.00 0.28% 06/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1010.6562 2.84 0.28% 06/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 22.8147 -0.40 -1.70% 06/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 20.4934 -0.08 -0.41% 06/12
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 19.0676 -0.06 -0.30% 06/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.6674 -0.24 -1.60% 06/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 17.0402 -0.05 -0.30% 06/12
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 154.3719 -0.47 -0.30% 06/12
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 14.1411 -0.04 -0.30% 06/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 194.5353 -3.62 -1.83% 06/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 226.0061 -1.21 -0.53% 06/12
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 245.6627 -1.31 -0.53% 06/12
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 149.6471 0.41 0.28% 06/12
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 118.4430 0.30 0.25% 06/12
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.6387 0.19 0.25% 06/12
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 84.1054 0.23 0.28% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.2054 0.02 0.11% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.0479 -0.16 -1.19% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 107.2991 0.09 0.08% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6370 0.01 0.11% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.1728 -0.05 -1.19% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.5716 0.04 0.09% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.3664 0.02 0.11% 06/12
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9707 0.01 0.11% 06/12
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 21.6231 -0.14 -0.64% 06/12
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 17.4275 -0.11 -0.64% 06/12
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 23.9705 -0.15 -0.64% 06/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 143.9967 0.11 0.07% 06/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 174.9449 0.18 0.10% 06/12
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 163.9403 -0.11 -0.07% 06/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 72.2435 -0.05 -0.07% 06/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 70.6842 -0.05 -0.07% 06/12
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 138.3107 0.65 0.47% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 39.6555 -0.20 -0.50% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 19.2546 -0.10 -0.50% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 43.6735 -0.22 -0.50% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 40.8694 -0.21 -0.50% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 21.6925 -0.11 -0.50% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 20.3658 -0.10 -0.50% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 34.5846 -0.18 -0.51% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.3786 -0.17 -0.51% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 345.7383 -1.65 -0.47% 06/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 323.7587 -1.55 -0.48% 06/12
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 260.4141 -1.46 -0.56% 06/12
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 363.6705 -2.19 -0.60% 06/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 17.1108 -0.00 -0.00% 06/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.1811 -0.00 -0.00% 06/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.3862 -0.00 -0.00% 06/12
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 55.0472 -0.11 -0.20% 06/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 43.0580 -0.65 -1.50% 06/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 50.0072 -0.10 -0.20% 06/12
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 348.5641 -0.03 -0.01% 06/12
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 71.2732 -0.25 -0.35% 06/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 382.6367 -3.22 -0.84% 06/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 48.7561 -0.41 -0.84% 06/12
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 319.9166 -4.61 -1.42% 06/12
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 306.2722 -4.51 -1.45% 06/12
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1551.2543 -13.13 -0.84% 06/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 155.1440 -1.29 -0.82% 06/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 252.9281 -2.05 -0.81% 06/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2883.7236 -25.38 -0.87% 06/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 33.3497 -0.28 -0.83% 06/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 35.3805 -0.30 -0.83% 06/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 29.7886 -0.26 -0.86% 06/12
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3185.1350 -27.98 -0.87% 06/12
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2486.3825 -21.85 -0.87% 06/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 193.5300 -0.73 -0.38% 06/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0487 -0.01 -0.69% 06/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 174.1334 -0.66 -0.38% 06/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2142 0.01 0.61% 06/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.0879 -0.01 -0.34% 06/12
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 25.5843 -0.30 -1.16% 06/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 23.2754 -0.27 -1.16% 06/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 26.9222 0.04 0.14% 06/12
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.6507 0.02 0.14% 06/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.9152 0.04 0.17% 06/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.8003 0.02 0.17% 06/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.2504 0.04 0.17% 06/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 204.0287 0.42 0.21% 06/12
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 49.3246 -0.44 -0.88% 06/12
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 55.2979 -0.49 -0.87% 06/12
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 85.5671 -0.74 -0.86% 06/12
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.0145 -0.33 -0.87% 06/12
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6081 0.02 0.16% 06/12
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 124.9158 0.01 0.01% 06/12
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5825 -0.00 -0.03% 06/12
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 176.6894 0.05 0.03% 06/12
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.0738 0.07 0.06% 06/12
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 117.8308 -0.67 -0.56% 06/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.6239 -0.18 -0.57% 06/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 62.5963 -0.35 -0.55% 06/12
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 89.3696 -0.84 -0.93% 06/12
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 259.1483 -2.20 -0.84% 06/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 39.1069 -0.11 -0.27% 06/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 45.3572 0.47 1.04% 06/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.5590 -0.12 -0.27% 06/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 68.8081 -0.17 -0.25% 06/12
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 71.9483 -0.56 -0.77% 06/12
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 61.0391 -0.48 -0.78% 06/12
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 53.2173 -0.37 -0.69% 06/12
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 50.3104 -0.33 -0.66% 06/12
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1661 -0.00 -0.04% 06/12
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.3051 -0.00 -0.04% 06/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 36.6763 -0.23 -0.61% 06/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 42.7228 0.29 0.69% 06/12
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 21.1377 0.10 0.50% 06/12
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 124.6879 0.02 0.01% 06/12
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 368.6633 -1.23 -0.33% 06/12
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 313.0790 -1.05 -0.33% 06/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 347.4528 -7.96 -2.24% 06/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 404.5303 -3.89 -0.95% 06/12
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 229.6033 -2.60 -1.12% 06/12
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 206.3872 -2.34 -1.12% 06/12
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