施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 55.9234 -0.0021 -0.00% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.2346 -0.0008 -0.00% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 199.0536 -0.0224 -0.01% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 84.4586 -0.0058 -0.01% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9406 0.0000 0.00% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 61.3597 -0.0001 -0.00% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 57.9232 -0.0039 -0.01% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.2146 0.0002 0.00% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.1777 -0.0009 -0.01% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 84.4193 -0.0014 -0.00% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 79.0840 -0.0078 -0.01% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 237.0580 0.0233 0.01% 11/03
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 222.0325 0.0036 0.00% 11/03
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 141.8429 -0.1247 -0.09% 11/03
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 132.1889 -0.1271 -0.10% 11/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.6575 -0.0770 -0.09% 11/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.6210 -0.0784 -0.10% 11/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.8534 -0.1097 -0.09% 11/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 112.2364 -0.1112 -0.10% 11/03
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1323.4689 -1.0350 -0.08% 11/03
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1226.6812 -1.0603 -0.09% 11/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 275.6120 0.3138 0.11% 11/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 179.4336 0.2042 0.11% 11/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 135.0652 0.1539 0.11% 11/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 256.1548 0.2695 0.11% 11/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 124.6272 0.1311 0.11% 11/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 178.4562 0.1982 0.11% 11/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 164.7341 0.1688 0.10% 11/03
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1945.4303 2.3875 0.12% 11/03
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1792.2027 2.0519 0.11% 11/03
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 17.0026 0.0140 0.08% 11/03
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 17.1675 0.0124 0.07% 11/03
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.8302 0.0054 0.08% 11/03
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 4.3126 0.0035 0.08% 11/03
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 160.0779 0.1387 0.09% 11/03
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 149.1805 0.1172 0.08% 11/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 105.7420 0.0917 0.09% 11/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 98.2495 0.0772 0.08% 11/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 137.2378 0.1162 0.08% 11/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 126.4809 0.0963 0.08% 11/03
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1525.9588 1.4399 0.09% 11/03
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1405.1541 1.2136 0.09% 11/03
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.2064 0.0450 0.28% 11/03
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 18.7592 0.0025 0.01% 11/03
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 365.5057 1.8490 0.51% 11/03
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 420.4579 1.0186 0.24% 11/03
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 265.0732 0.0712 0.03% 11/03
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 136.9785 0.0368 0.03% 11/03
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 230.5305 0.6710 0.29% 11/03
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 290.4845 0.0901 0.03% 11/03
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 147.4467 0.0457 0.03% 11/03
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 181.6993 0.0534 0.03% 11/03
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1796.0852 0.7549 0.04% 11/03
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 275.3008 0.0665 0.02% 11/03
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 139.7226 0.0344 0.02% 11/03
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 170.1799 0.0360 0.02% 11/03
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1679.2327 0.5758 0.03% 11/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.5173 -0.0011 -0.00% 11/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 32.4783 0.0011 0.00% 11/03
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.4883 -0.0009 -0.00% 11/03
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 128.1593 0.2305 0.18% 11/03
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 175.0394 0.3305 0.19% 11/03
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 232.4017 0.9388 0.41% 11/03
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 265.0624 0.3712 0.14% 11/03
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 161.7219 0.0032 0.00% 11/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 79.5321 0.0016 0.00% 11/03
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 130.5494 -0.0073 -0.01% 11/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 71.8973 -0.0041 -0.01% 11/03
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 72.4255 -0.0004 -0.00% 11/03
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 10.3992 -0.0191 -0.18% 11/03
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.7534 -0.0210 -0.18% 11/03
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 182.9105 -0.1626 -0.09% 11/03
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 6.0869 -0.0108 -0.18% 11/03
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 26.5448 -0.0135 -0.05% 11/03
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 150.2145 -0.1157 -0.08% 11/03
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 187.9165 -0.1283 -0.07% 11/03
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 200.9498 -0.1298 -0.06% 11/03
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 94.4881 -0.1744 -0.18% 11/03
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 136.1574 -0.2513 -0.18% 11/03
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 12.2129 -0.0394 -0.32% 11/03
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 147.0676 -0.4885 -0.33% 11/03
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9467 -0.0224 -0.32% 11/03
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.3221 -0.3431 -0.32% 11/03
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2571 -0.0167 -0.32% 11/03
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 13.5312 -0.0431 -0.32% 11/03
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 248.1834 -3.6269 -1.44% 11/03
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 301.1758 -4.3947 -1.44% 11/03
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 323.0302 -4.6857 -1.43% 11/03
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 281.3900 2.1398 0.77% 11/03
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 324.1107 1.6124 0.50% 11/03
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 331.4802 1.6711 0.51% 11/03
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 269.1783 0.6474 0.24% 11/03
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 30.2659 0.0058 0.02% 11/03
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 28.0306 0.0045 0.02% 11/03
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 24.1747 0.0019 0.01% 11/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 7.1714 0.0011 0.02% 11/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.9400 0.0005 0.01% 11/03
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 58.2376 0.0078 0.01% 11/03
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 145.4681 1.1059 0.77% 11/03
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 75.4639 0.5737 0.77% 11/03
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 72.3753 0.5489 0.76% 11/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 135.6664 1.0219 0.76% 11/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 72.6843 0.5464 0.76% 11/03
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1111.3151 8.5171 0.77% 11/03
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1034.4897 7.8461 0.76% 11/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 140.1774 0.0493 0.04% 11/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 83.7304 0.0294 0.04% 11/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 130.9025 0.0367 0.03% 11/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 78.5597 0.0212 0.03% 11/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 112.0785 0.0365 0.03% 11/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 104.4346 0.0262 0.03% 11/03
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1119.7314 0.4822 0.04% 11/03
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1045.2724 0.3625 0.03% 11/03
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 28.2739 0.3453 1.24% 11/03
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 25.1741 0.2416 0.97% 11/03
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 23.6704 0.2654 1.13% 11/03
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 18.3330 0.2527 1.40% 11/03
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 21.1121 0.2359 1.13% 11/03
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 190.5270 2.1338 1.13% 11/03
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 17.5547 0.1969 1.13% 11/03
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 224.8663 2.2507 1.01% 11/03
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 258.9481 1.9126 0.74% 11/03
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 282.0243 2.0945 0.75% 11/03
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 154.7027 -0.0764 -0.05% 11/03
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 121.2395 -0.0701 -0.06% 11/03
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.4509 -0.0442 -0.06% 11/03
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 85.1487 -0.0389 -0.05% 11/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 15.5627 0.0093 0.06% 11/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 13.4730 0.0436 0.32% 11/03
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 108.7568 0.0566 0.05% 11/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6344 0.0028 0.06% 11/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.2322 0.0137 0.32% 11/03
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.3440 0.0261 0.05% 11/03
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.7772 0.0106 0.06% 11/03
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 4.9755 0.0031 0.06% 11/03
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 26.6582 0.3062 1.16% 11/03
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 21.5277 0.2480 1.17% 11/03
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 29.6104 0.3412 1.17% 11/03
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 176.4596 0.9757 0.56% 11/03
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 216.5502 1.2063 0.56% 11/03
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 184.9554 0.8760 0.48% 11/03
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 79.1470 0.3749 0.48% 11/03
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 77.1716 0.3634 0.47% 11/03
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 137.2496 -0.1558 -0.11% 11/03
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 45.7367 0.1957 0.43% 11/03
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 21.8379 0.0934 0.43% 11/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 50.4694 0.2179 0.43% 11/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 47.0432 0.1994 0.43% 11/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 24.6512 0.1064 0.43% 11/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 23.0544 0.0980 0.43% 11/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 39.1578 0.1683 0.43% 11/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 36.5168 0.1539 0.42% 11/03
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 391.0513 1.7166 0.44% 11/03
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 364.8968 1.5720 0.43% 11/03
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 425.0339 2.1459 0.51% 11/03
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 19.0949 -0.0603 -0.31% 10/31
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.8664 -0.0804 -0.90% 10/31
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 8.0220 -0.0642 -0.79% 10/31
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 66.8061 0.6819 1.03% 11/03
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 52.6151 0.6726 1.29% 11/03
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 60.5703 0.6159 1.03% 11/03
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 406.7438 3.2382 0.80% 11/03
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 444.9792 4.3836 0.99% 11/03
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 57.2528 0.5454 0.96% 11/03
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 319.6318 3.2166 1.02% 11/03
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 308.1570 4.1675 1.37% 11/03
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1806.8066 -5.5617 -0.31% 10/31
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 181.3709 -0.5417 -0.30% 10/31
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 298.5712 -0.8806 -0.29% 10/31
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 3393.9489 10.1068 0.30% 10/31
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 39.7847 0.1237 0.31% 10/31
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 42.2885 0.1320 0.31% 10/31
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 35.2654 0.1092 0.31% 10/31
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3755.9166 11.2351 0.30% 10/31
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 222.5848 -0.7504 -0.34% 10/31
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.1265 0.0008 0.07% 10/31
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 199.8926 -0.6767 -0.34% 10/31
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.2963 -0.0029 -0.22% 10/31
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 2.4332 -0.0079 -0.32% 10/31
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 28.1782 0.2358 0.84% 11/03
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 25.5848 0.2131 0.84% 11/03
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 29.3335 0.1672 0.57% 11/03
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.7804 -0.0102 -0.06% 11/03
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 22.2579 -0.0221 -0.10% 11/03
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.8057 -0.0137 -0.10% 11/03
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 24.6726 -0.0236 -0.10% 11/03
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 209.4819 -0.1870 -0.09% 11/03
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 50.4765 0.2227 0.44% 11/03
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 56.7010 0.2525 0.45% 11/03
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 88.5968 0.4002 0.45% 11/03
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 37.9539 0.1690 0.45% 11/03
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6205 -0.0066 -0.07% 11/03
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 125.7133 0.0177 0.01% 11/03
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.6348 -0.0001 -0.00% 11/03
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 179.3771 0.0226 0.01% 11/03
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.5012 0.0255 0.02% 11/03
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 120.0964 0.4366 0.36% 11/03
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 31.1097 0.1131 0.36% 11/03
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 62.5389 0.2318 0.37% 11/03
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 95.2177 0.0277 0.03% 11/03
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 256.3724 -0.0594 -0.02% 11/03
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 38.5314 -0.1445 -0.37% 11/03
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 44.2969 -0.2840 -0.64% 11/03
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 43.0023 -0.1596 -0.37% 11/03
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 68.5583 -0.2480 -0.36% 11/03
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 77.9302 0.2170 0.28% 11/03
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 65.9189 0.1795 0.27% 11/03
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 52.0310 0.0865 0.17% 11/03
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 49.7899 -0.1277 -0.26% 11/03
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1977 -0.0139 -0.33% 11/03
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.4029 -0.0306 -0.32% 11/03
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 40.6749 0.4091 1.02% 11/03
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 46.9654 0.3492 0.75% 11/03
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 22.0359 -0.0326 -0.15% 11/03
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 126.6945 0.0205 0.02% 11/03
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 406.3762 1.1355 0.28% 11/03
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 344.0898 0.9403 0.27% 11/03
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 371.7841 2.8391 0.77% 11/03
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 429.0566 2.1483 0.50% 11/03
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 241.0899 0.5420 0.23% 11/03
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 216.2855 0.4774 0.22% 11/03
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