施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 53.0296 0.05 0.10% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 20.0168 0.02 0.10% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 192.3994 0.17 0.09% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 88.1763 0.08 0.09% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.9492 0.02 0.10% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 57.9517 0.06 0.10% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 55.1079 0.05 0.10% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.7432 0.02 0.10% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.8028 0.01 0.10% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 87.6364 0.08 0.10% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.8398 0.08 0.09% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 245.9524 0.31 0.13% 12/12
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 232.4007 0.29 0.12% 12/12
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 133.1583 -0.13 -0.10% 12/12
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 125.2207 -0.13 -0.10% 12/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 87.3593 -0.09 -0.10% 12/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 82.0772 -0.08 -0.10% 12/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 120.6119 -0.13 -0.10% 12/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 113.0340 -0.12 -0.11% 12/12
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1322.3994 -0.95 -0.07% 12/12
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1236.8751 -0.92 -0.07% 12/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 233.7519 0.69 0.30% 12/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 162.7402 0.48 0.29% 12/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 125.6342 0.37 0.29% 12/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 219.2946 0.64 0.29% 12/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 117.0167 0.34 0.29% 12/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 167.3289 0.48 0.29% 12/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 155.9345 0.45 0.29% 12/12
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1823.9009 5.86 0.32% 12/12
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1695.7550 5.41 0.32% 12/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 14.6905 -0.07 -0.48% 12/12
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 15.1903 -0.07 -0.49% 12/12
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.3738 -0.03 -0.48% 12/12
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.9752 -0.02 -0.48% 12/12
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 144.2364 0.11 0.08% 12/12
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 135.6464 0.10 0.07% 12/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 101.6175 0.08 0.08% 12/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 96.1998 0.07 0.07% 12/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 132.4590 0.09 0.07% 12/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 124.3994 0.08 0.07% 12/12
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1472.7685 1.57 0.11% 12/12
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1382.0455 1.39 0.10% 12/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 16.2965 0.12 0.74% 12/12
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.1838 0.06 0.35% 12/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 345.6924 2.20 0.64% 12/12
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 362.2613 0.90 0.25% 12/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 228.4254 -1.05 -0.46% 12/12
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 121.9216 -0.56 -0.46% 12/12
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 218.0787 -0.15 -0.07% 12/12
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 249.2103 -1.14 -0.46% 12/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 130.6491 -0.60 -0.46% 12/12
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 162.7413 -0.75 -0.46% 12/12
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1607.0571 -6.89 -0.43% 12/12
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 237.7964 -1.09 -0.46% 12/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 124.6635 -0.57 -0.46% 12/12
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 153.7849 -0.71 -0.46% 12/12
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1515.7804 -6.54 -0.43% 12/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 25.3726 -0.06 -0.23% 12/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.7019 -0.07 -0.22% 12/12
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.6721 -0.05 -0.23% 12/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 128.3025 -0.51 -0.40% 12/12
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 171.3677 -0.65 -0.38% 12/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 259.1709 0.35 0.13% 12/12
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 269.2701 -0.69 -0.26% 12/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 146.5655 -0.22 -0.15% 12/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 76.5860 -0.11 -0.15% 12/12
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 120.7575 -0.20 -0.16% 12/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 69.5998 -0.11 -0.16% 12/12
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 70.1056 -0.11 -0.15% 12/12
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.9019 -0.02 -0.24% 12/12
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 11.1365 -0.03 -0.23% 12/12
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 176.5534 -0.30 -0.17% 12/12
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.9779 -0.01 -0.23% 12/12
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 22.5436 -0.03 -0.11% 12/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 135.5258 0.27 0.20% 12/12
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 166.1501 0.36 0.21% 12/12
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 176.9638 0.38 0.22% 12/12
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 93.4230 -0.15 -0.16% 12/12
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 128.9452 -0.21 -0.16% 12/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.7386 -0.02 -0.18% 12/12
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 144.1749 -0.28 -0.20% 12/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.9428 -0.01 -0.18% 12/12
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 105.3472 -0.19 -0.18% 12/12
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.2330 -0.01 -0.18% 12/12
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.9536 -0.02 -0.18% 12/12
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 125.6709 3.00 2.45% 12/12
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 149.6060 3.57 2.45% 12/12
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 159.0653 3.80 2.45% 12/12
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 120.2467 -0.11 -0.09% 12/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 256.0625 0.16 0.06% 12/12
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 268.6643 -0.88 -0.33% 12/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 314.0580 1.12 0.36% 12/12
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 232.3177 -0.07 -0.03% 12/12
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.6190 0.02 0.08% 12/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.6709 0.02 0.08% 12/12
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.6086 0.02 0.07% 12/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.8138 0.01 0.08% 12/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.7040 0.01 0.07% 12/12
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 55.7052 0.04 0.08% 12/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 114.5777 0.11 0.09% 12/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 63.1069 0.06 0.09% 12/12
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 61.0956 0.06 0.09% 12/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 107.8062 0.10 0.09% 12/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 61.3062 0.06 0.09% 12/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 58.4034 0.05 0.09% 12/12
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 939.1247 1.14 0.12% 12/12
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 881.5440 1.05 0.12% 12/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 126.3509 -0.05 -0.04% 12/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 80.2547 -0.03 -0.04% 12/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 118.9897 -0.05 -0.04% 12/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 75.9626 -0.03 -0.04% 12/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 107.6275 -0.05 -0.04% 12/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 101.1583 -0.05 -0.05% 12/12
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1077.5754 -0.11 -0.01% 12/12
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1015.0601 -0.13 -0.01% 12/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 23.5630 0.08 0.33% 12/12
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 19.1114 -0.01 -0.06% 12/12
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.5678 -0.00 -0.01% 12/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 15.0032 0.06 0.38% 12/12
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.7390 -0.00 -0.01% 12/12
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 143.8012 -0.01 -0.01% 12/12
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 13.3440 -0.00 -0.01% 12/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 205.1733 1.42 0.70% 12/12
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 215.2315 0.66 0.31% 12/12
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 233.3685 0.72 0.31% 12/12
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 145.3151 -0.11 -0.07% 12/12
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 116.1399 -0.10 -0.09% 12/12
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 76.9257 -0.07 -0.09% 12/12
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 83.4597 -0.06 -0.07% 12/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.9506 0.01 0.04% 12/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 14.2083 0.06 0.43% 12/12
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.5078 0.03 0.03% 12/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.7105 0.00 0.04% 12/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.6301 0.02 0.43% 12/12
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 52.1453 0.01 0.03% 12/12
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.0602 0.01 0.04% 12/12
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0393 0.00 0.04% 12/12
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.7227 -0.02 -0.11% 12/12
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 17.0041 -0.02 -0.11% 12/12
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.9154 -0.03 -0.11% 12/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 131.6873 0.54 0.41% 12/12
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 158.1837 0.67 0.43% 12/12
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 150.6089 -0.47 -0.31% 12/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 68.7526 -0.22 -0.31% 12/12
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 67.9403 -0.21 -0.31% 12/12
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 132.7797 -0.04 -0.03% 12/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 37.2232 -0.14 -0.38% 12/12
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.4411 -0.07 -0.38% 12/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 40.8928 -0.16 -0.38% 12/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 38.4584 -0.15 -0.38% 12/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.7243 -0.08 -0.38% 12/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.5540 -0.08 -0.38% 12/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 33.3941 -0.13 -0.38% 12/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 31.4364 -0.12 -0.38% 12/12
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 333.3495 -1.18 -0.35% 12/12
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 313.7603 -1.12 -0.35% 12/12
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 265.2270 -2.16 -0.81% 12/12
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 352.3876 -1.68 -0.47% 12/12
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.8050 -0.06 -0.35% 12/11
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.3224 -0.03 -0.35% 12/11
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.5110 -0.03 -0.35% 12/11
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 51.0150 -0.17 -0.33% 12/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 44.3033 0.03 0.06% 12/12
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 46.4599 -0.15 -0.33% 12/12
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 319.3051 -1.09 -0.34% 12/12
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 65.9346 -0.28 -0.42% 12/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 355.7752 -1.13 -0.32% 12/12
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 45.7607 -0.15 -0.33% 12/12
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 328.8484 -2.95 -0.89% 12/12
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 318.5610 -2.32 -0.72% 12/12
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1546.4201 -6.80 -0.44% 12/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 153.5028 -0.62 -0.40% 12/12
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 247.7660 -0.97 -0.39% 12/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2904.3252 -16.53 -0.57% 12/12
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 33.0033 -0.17 -0.52% 12/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 34.9244 -0.18 -0.52% 12/12
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 29.6879 -0.16 -0.53% 12/12
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3199.8520 -18.17 -0.56% 12/12
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2551.4311 -14.49 -0.56% 12/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 183.4328 -0.77 -0.42% 12/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0401 0.00 0.12% 12/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 165.4595 -0.70 -0.42% 12/12
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0873 -0.00 -0.28% 12/12
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9431 -0.01 -0.36% 12/12
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 23.3738 -0.02 -0.10% 12/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 21.3169 -0.02 -0.11% 12/12
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 22.2640 -0.11 -0.49% 12/12
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.7321 -0.02 -0.10% 12/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.7325 -0.01 -0.04% 12/12
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.8948 -0.01 -0.04% 12/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.9957 -0.01 -0.04% 12/12
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 200.0477 -0.06 -0.03% 12/12
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 42.8337 0.07 0.17% 12/12
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 47.9015 0.08 0.17% 12/12
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 73.3923 0.13 0.18% 12/12
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 33.3441 0.06 0.17% 12/12
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.6983 -0.02 -0.16% 12/12
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 123.4208 0.01 0.01% 12/12
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.5176 0.00 0.04% 12/12
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 172.2869 0.08 0.05% 12/12
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 127.0040 0.08 0.06% 12/12
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 107.0449 -0.12 -0.12% 12/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 29.7680 -0.03 -0.12% 12/12
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 58.3449 -0.06 -0.10% 12/12
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 80.5925 -0.28 -0.35% 12/12
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 265.4492 0.28 0.10% 12/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.4196 -0.09 -0.24% 12/12
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 39.1879 -0.25 -0.63% 12/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 41.5756 -0.10 -0.24% 12/12
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 65.0735 -0.15 -0.23% 12/12
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 60.8317 0.19 0.31% 12/12
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 51.8008 0.16 0.30% 12/12
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 49.9658 0.03 0.06% 12/12
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 46.7648 -0.02 -0.04% 12/12
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.1461 -0.02 -0.37% 12/12
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.2270 -0.03 -0.37% 12/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 35.7676 0.58 1.64% 12/12
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 37.6203 0.46 1.24% 12/12
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.8918 -0.06 -0.30% 12/12
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 122.2383 0.01 0.01% 12/12
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 355.7020 1.26 0.36% 12/12
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 303.2075 1.07 0.35% 12/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 439.8905 1.23 0.28% 12/12
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 462.4373 -0.51 -0.11% 12/12
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 251.7855 0.69 0.28% 12/12
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 226.8919 0.62 0.27% 12/12
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