施羅德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積 美元 52.9816 0.02 0.04% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 美元 19.8482 0.01 0.04% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 191.8885 0.08 0.04% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險 澳元 87.4239 0.04 0.05% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 美元 17.8449 0.01 0.04% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 美元 57.9275 0.03 0.05% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 美元 55.0356 0.02 0.04% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 美元 15.6213 0.01 0.05% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 美元 14.6722 0.01 0.04% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 86.9582 0.04 0.05% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 82.1084 0.04 0.04% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 244.2380 0.13 0.05% 01/21
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 230.5223 0.12 0.05% 01/21
施羅德環球收息債券基金-A/累積 美元 132.3545 0.21 0.16% 01/21
施羅德環球收息債券基金-U/累積 美元 124.3292 0.19 0.16% 01/21
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 美元 86.3602 0.14 0.16% 01/21
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 美元 81.0496 0.13 0.16% 01/21
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 119.2171 0.19 0.16% 01/21
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 111.6187 0.18 0.16% 01/21
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1308.3099 2.21 0.17% 01/21
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1222.3174 2.01 0.16% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 美元 233.3682 0.05 0.02% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 美元 161.9246 0.04 0.02% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 美元 124.3635 0.03 0.02% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 美元 218.6866 0.05 0.02% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 美元 115.7016 0.02 0.02% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 165.5429 0.04 0.02% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 154.0998 0.04 0.02% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1805.2339 0.54 0.03% 01/21
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1676.8299 0.49 0.03% 01/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積 美元 14.4595 -0.05 -0.34% 01/21
施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 歐元 14.9100 -0.05 -0.34% 01/21
施羅德環球股息增值基金-A/配息/澳元避險 澳元 6.2298 -0.02 -0.34% 01/21
施羅德環球股息增值基金-AX/配息 美元 3.8895 -0.01 -0.34% 01/21
施羅德環球目標回報基金-A/累積 美元 143.9577 0.09 0.06% 01/21
施羅德環球目標回報基金-U/累積 美元 135.2374 0.08 0.06% 01/21
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 美元 100.8253 0.07 0.06% 01/21
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 美元 95.3430 0.06 0.06% 01/21
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 131.4181 0.09 0.07% 01/21
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 123.2900 0.08 0.07% 01/21
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1462.6323 1.09 0.07% 01/21
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1370.8303 0.97 0.07% 01/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 歐元 17.0115 -0.18 -1.05% 01/21
施羅德環球能源基金-A1/累積 美元 17.7528 -0.23 -1.26% 01/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 歐元 348.7545 0.29 0.08% 01/21
施羅德環球進取股票基金-A1/累積 美元 361.7061 3.42 0.95% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 美元 224.1969 -0.88 -0.39% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A1/配息 美元 119.3099 -0.47 -0.39% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A1/累積 歐元 216.2692 -0.39 -0.18% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A/累積 美元 244.7311 -0.96 -0.39% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 美元 127.9206 -0.50 -0.39% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 159.2430 -0.62 -0.39% 01/21
施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1573.1883 -6.03 -0.38% 01/21
施羅德環球收益股票基金-U/累積 美元 233.3255 -0.92 -0.39% 01/21
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 美元 121.9562 -0.48 -0.39% 01/21
施羅德環球收益股票基金-U-月配固定(C)/澳幣避險 澳幣 150.3131 -0.59 -0.39% 01/21
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 南非幣 1482.4723 -5.71 -0.38% 01/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 歐元 24.9263 0.04 0.18% 01/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 美元 31.2023 0.06 0.18% 01/21
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 歐元 21.2275 0.04 0.18% 01/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 歐元 123.7977 -0.05 -0.04% 01/21
施羅德環球地產股票基金-A1/累積 美元 165.8329 -0.04 -0.02% 01/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 歐元 256.2024 -0.69 -0.27% 01/21
施羅德環球小型公司基金-A1/累積 美元 263.4449 1.57 0.60% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積 美元 145.6254 0.17 0.11% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息 美元 75.6463 0.09 0.11% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/累積/歐元避險 歐元 119.7294 0.13 0.11% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/歐元避險 歐元 68.1264 0.08 0.11% 01/21
施羅德環球股債收息基金-A/配息/澳幣避險 澳幣 69.2216 0.08 0.12% 01/21
施羅德環球債券基金-A1/累積 美元 9.7027 0.01 0.15% 01/21
施羅德環球債券基金-A/累積 美元 10.9191 0.02 0.16% 01/21
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 美元 174.3761 0.43 0.24% 01/21
施羅德環球債券基金-A/年配浮動 美元 5.6548 0.01 0.15% 01/21
施羅德環球氣候變化策略基金-A1/累積 美元 22.2631 -0.02 -0.07% 01/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 133.4347 0.10 0.07% 01/21
施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積 美元 163.9436 0.13 0.08% 01/21
施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 美元 174.6971 0.14 0.08% 01/21
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 美元 92.2442 0.21 0.23% 01/21
施羅德環球多元債券基金-A/累積 美元 127.6091 0.29 0.23% 01/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積 美元 11.5873 0.03 0.26% 01/21
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 142.0087 0.37 0.26% 01/21
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 美元 6.8356 0.02 0.26% 01/21
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 澳元 103.8049 0.28 0.27% 01/21
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 美元 5.1547 0.01 0.26% 01/21
施羅德環球企業債券基金-A/累積 美元 12.7929 0.03 0.27% 01/21
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 歐元 119.8144 0.60 0.51% 01/21
施羅德環球黃金基金-U/累積 美元 142.7848 0.72 0.50% 01/21
施羅德環球黃金基金-A/累積 美元 151.9806 0.77 0.51% 01/21
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 美元 118.5028 -0.36 -0.30% 01/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 歐元 257.0653 0.50 0.20% 01/21
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 美元 266.9366 -0.04 -0.02% 01/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 歐元 313.9951 -0.35 -0.11% 01/21
施羅德環球計量優勢股票基金-A1/累積 美元 229.8746 1.73 0.76% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A/累積 美元 27.4100 0.09 0.35% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積 美元 25.4655 0.09 0.35% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 22.3824 0.08 0.34% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息 美元 6.7366 0.02 0.35% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 歐元 7.6015 0.03 0.34% 01/21
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 澳元 55.0445 0.19 0.35% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 美元 112.8190 0.18 0.16% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 美元 61.7975 0.10 0.16% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/澳幣避險 澳幣 59.7855 0.10 0.16% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 美元 106.0367 0.17 0.16% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 美元 59.9749 0.09 0.16% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 57.0931 0.09 0.16% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 919.4861 1.55 0.17% 01/21
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 862.1328 1.43 0.17% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 美元 125.2348 0.29 0.23% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 美元 79.1112 0.18 0.23% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 美元 117.8111 0.27 0.23% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 美元 74.7986 0.17 0.23% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 106.0832 0.25 0.24% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 99.6084 0.23 0.23% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 1062.8913 2.54 0.24% 01/21
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 1000.2289 2.54 0.25% 01/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 歐元 23.0658 -0.03 -0.14% 01/21
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 美元 18.5155 -0.06 -0.35% 01/21
施羅德新興市場基金-A/累積 美元 17.2254 -0.03 -0.17% 01/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 歐元 14.8557 0.01 0.04% 01/21
施羅德新興市場基金-A1/累積 美元 15.4239 -0.03 -0.17% 01/21
施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 澳幣 140.8867 -0.24 -0.17% 01/21
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 美元 12.7749 -0.02 -0.17% 01/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 歐元 195.3197 -1.26 -0.64% 01/21
施羅德金磚四國基金-A1/累積 美元 202.7846 -1.74 -0.85% 01/21
施羅德金磚四國基金-A/累積 美元 219.9933 -1.88 -0.85% 01/21
施羅德策略債券基金-A1/累積 美元 144.3328 0.19 0.13% 01/21
施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 115.1330 0.15 0.13% 01/21
施羅德策略債券基金-A1/季配浮動/歐元避險 歐元 75.4133 0.10 0.13% 01/21
施羅德策略債券基金-A/月配浮動 美元 82.7068 0.11 0.13% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 美元 14.9152 0.03 0.21% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 歐元 14.3221 0.06 0.42% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 歐元 106.0794 0.21 0.20% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 美元 4.6738 0.01 0.21% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 歐元 4.6563 0.02 0.42% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 歐元 51.8099 0.10 0.20% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A/累積 美元 16.0292 0.03 0.21% 01/21
施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動 美元 5.0023 0.01 0.21% 01/21
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積 美元 20.1864 -0.07 -0.36% 01/21
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動 美元 16.2381 -0.06 -0.36% 01/21
施羅德亞洲優勢基金-A/累積 美元 22.3345 -0.08 -0.36% 01/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 歐元 131.4926 0.32 0.24% 01/21
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 美元 158.2620 0.39 0.25% 01/21
施羅德亞洲股息基金-A/累積 美元 149.7289 -0.27 -0.18% 01/21
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定 美元 67.9455 -0.12 -0.18% 01/21
施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 澳元 67.0826 -0.12 -0.18% 01/21
施羅德亞幣債券基金-A1/累積 美元 130.8990 0.65 0.50% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積 美元 36.5330 -0.14 -0.39% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A1/配息 美元 18.0379 -0.07 -0.39% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/累積 美元 40.1567 -0.16 -0.39% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積 美元 37.7244 -0.15 -0.40% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定 美元 20.2823 -0.08 -0.39% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 美元 19.1160 -0.08 -0.40% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/澳幣避險 澳幣 32.6512 -0.13 -0.39% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/澳幣避險 澳幣 30.7149 -0.12 -0.39% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-A/月配固定/南非幣避險 南非幣 326.1123 -1.26 -0.38% 01/21
施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/南非幣避險 南非幣 306.6071 -1.19 -0.39% 01/21
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 美元 260.0690 -0.11 -0.04% 01/21
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 美元 345.0952 0.07 0.02% 01/21
施羅德亞洲高息股債基金-A/累積 美元 16.5494 0.07 0.44% 01/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息 美元 8.1477 0.04 0.44% 01/20
施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 澳元 7.3573 0.03 0.44% 01/20
施羅德新興亞洲基金-A/累積 美元 49.3753 -0.45 -0.89% 01/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 歐元 43.3019 -0.30 -0.69% 01/21
施羅德新興亞洲基金-A1/累積 美元 44.9421 -0.41 -0.90% 01/21
施羅德中國優勢基金-A1/累積 美元 304.7310 -3.13 -1.02% 01/21
施羅德大中華基金-A1/累積 美元 63.7067 -0.54 -0.85% 01/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 港元 346.7243 -1.86 -0.53% 01/21
施羅德香港股票基金-A1/累積 美元 44.5401 -0.26 -0.59% 01/21
施羅德印度股票基金-A1/累積 美元 296.5839 -6.79 -2.24% 01/21
施羅德印度優勢基金-A/累積 美元 287.1190 -7.37 -2.50% 01/21
施羅德日本股票基金-A1/累積 日圓 1536.6531 2.57 0.17% 01/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 歐元 152.9364 0.27 0.18% 01/21
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 美元 247.3889 0.44 0.18% 01/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積 日圓 2837.2937 1.92 0.07% 01/21
施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 美元 32.3864 0.03 0.08% 01/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 美元 34.2898 0.03 0.08% 01/21
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 歐元 29.0909 0.02 0.08% 01/21
施羅德日本優勢基金-A/累積 日圓 3127.7286 2.17 0.07% 01/21
施羅德日本優勢基金-A/配息 日圓 2441.6020 1.69 0.07% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A/累積 日圓 181.5546 0.04 0.02% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 歐元 1.0164 0.00 0.39% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 日圓 163.6758 0.03 0.02% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A1/累積 美元 1.0517 0.00 0.18% 01/21
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 1.9317 0.00 0.04% 01/21
施羅德新興歐洲基金-A/累積 歐元 23.8301 0.14 0.57% 01/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 歐元 21.7213 0.12 0.57% 01/21
施羅德新興歐洲基金-A1/累積 美元 22.4527 0.08 0.36% 01/21
施羅德歐元債券基金-A1/累積 歐元 17.3760 0.03 0.16% 01/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 歐元 21.5022 0.03 0.12% 01/21
施羅德歐元企業債券基金-A1/半年配固定 歐元 13.5406 0.02 0.12% 01/21
施羅德歐元企業債券基金-A/累積 歐元 23.7525 0.03 0.12% 01/21
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 美元 198.3605 0.25 0.13% 01/21
施羅德歐元股票基金-A1/累積 歐元 43.7757 0.03 0.07% 01/21
施羅德歐元股票基金-A/累積 歐元 48.9816 0.03 0.07% 01/21
施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 美元 75.1954 0.05 0.07% 01/21
施羅德歐元股票基金-A/年配浮動 歐元 32.7867 0.02 0.07% 01/21
施羅德歐元政府債劵基金-A1/累積 歐元 9.4691 0.02 0.19% 01/21
施羅德歐元流動基金-A/累積 歐元 123.7782 0.01 0.01% 01/21
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 歐元 6.4953 0.00 0.03% 01/21
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 歐元 172.2804 0.13 0.08% 01/21
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 美元 126.7077 0.10 0.08% 01/21
施羅德歐洲股息基金-A/累積 歐元 107.9034 0.08 0.07% 01/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息 歐元 29.4773 0.02 0.07% 01/21
施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 美元 58.5764 0.04 0.07% 01/21
施羅德歐洲進取股票基金-A1/累積 歐元 80.1444 -0.40 -0.49% 01/21
施羅德歐洲精選時機股票基金-A/累積 歐元 267.1789 0.87 0.33% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 歐元 37.1459 0.22 0.59% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 美元 38.5006 0.14 0.38% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積 歐元 41.2944 0.24 0.59% 01/21
施羅德歐洲小型公司基金-A/累積/美元避險 美元 64.7590 0.38 0.59% 01/21
施羅德義大利股票基金-A/累積 歐元 62.6541 -0.46 -0.72% 01/21
施羅德義大利股票基金-A1/累積 歐元 53.3088 -0.39 -0.72% 01/21
施羅德瑞士股票基金-A1/累積 瑞郎 51.6372 0.27 0.54% 01/21
施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 瑞郎 47.8342 0.29 0.61% 01/21
施羅德英國股票基金-A1/累積 英磅 4.0958 0.01 0.13% 01/21
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 美元 9.1210 0.01 0.13% 01/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 歐元 34.9541 0.25 0.73% 01/21
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 美元 36.3861 0.19 0.51% 01/21
施羅德美元債券基金-A1/累積 美元 20.5883 0.05 0.24% 01/21
施羅德美元流動基金-A/累積 美元 122.7856 0.00 0.00% 01/21
施羅德美國大型股基金-A/累積 美元 354.5375 2.38 0.67% 01/21
施羅德美國大型股基金-A1/累積 美元 301.9644 2.00 0.67% 01/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 歐元 435.9552 -3.27 -0.74% 01/21
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 美元 453.5830 0.54 0.12% 01/21
施羅德美國小型公司基金-A/累積 美元 246.0793 0.25 0.10% 01/21
施羅德美國小型公司基金-A1/累積 美元 221.6289 0.21 0.09% 01/21
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