匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 19.3780 0.1440 0.75% 04/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.4470 0.1070 0.75% 04/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.1880 0.0970 0.74% 04/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.5000 0.0990 0.74% 04/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 13.6730 0.1000 0.74% 04/28
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.2310 0.0380 0.22% 04/28
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.9880 0.0690 0.41% 04/28
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 97.8440 0.0620 0.06% 04/28
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.0220 0.0490 0.29% 04/28
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 307.4410 5.1580 1.71% 04/28
匯豐印度股票基金IC 美元 376.3390 6.3400 1.71% 04/28
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.2170 0.0510 0.36% 04/28
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.4200 0.0410 0.27% 04/28
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.8210 0.0280 0.36% 04/28
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.4850 0.0230 0.36% 04/28
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.4390 0.0560 0.36% 04/28
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.2900 0.0260 0.36% 04/28
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.6290 0.0270 0.36% 04/28
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.6270 0.0260 0.34% 04/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 81.3160 0.6350 0.79% 04/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 71.7380 0.5600 0.79% 04/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 62.9170 0.1100 0.18% 04/28
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 32.9930 0.1360 0.41% 04/28
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.4000 0.0380 0.41% 04/28
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 21.7600 0.0880 0.41% 04/28
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 85.7450 0.0420 0.05% 04/28
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 69.9290 -0.0300 -0.04% 04/28
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 74.9220 0.4750 0.64% 04/28
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 53.3270 0.2890 0.54% 04/28
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 69.8170 0.5680 0.82% 04/28
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 47.4030 0.3420 0.73% 04/28
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.1540 0.102 0.68% 04/28
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.5640 0.0780 0.68% 04/28
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 79.1510 1.0990 1.41% 04/28
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.0460 0.0920 0.92% 04/28
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.0990 0.0820 0.91% 04/28
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.4140 0.0680 0.93% 04/28
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.4330 0.016 0.14% 04/28
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.9410 0.0130 0.13% 04/28
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.7090 0.0130 0.13% 04/28
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.5070 0.0150 0.14% 04/28
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4680 0.0110 0.13% 04/28
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8430 0.0130 0.15% 04/28
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7310 0.0120 0.14% 04/28
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0450 0.0110 0.14% 04/28
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.1130 0.0660 0.55% 04/28
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.8170 0.0270 0.16% 04/28
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9640 0.0120 0.15% 04/28
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1900 0.0110 0.15% 04/28
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1550 0.0110 0.15% 04/28
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.9580 0.0250 0.17% 04/28
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4230 0.0150 0.16% 04/28
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.2920 0.0140 0.17% 04/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.3660 0.0250 0.24% 04/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.8070 0.016 0.24% 04/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5280 0.0150 0.23% 04/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.6230 0.0150 0.23% 04/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.5920 0.0150 0.23% 04/28
匯豐環球債券基金AD 美元 12.2270 0.0360 0.30% 04/28
匯豐環球債券基金IC 美元 18.5750 0.0550 0.30% 04/28
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.7710 0.0590 0.16% 04/28
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.2320 0.0230 0.16% 04/28
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 4.9690 0.0080 0.16% 04/28
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.8650 0.0070 0.14% 04/28
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.7440 0.0720 0.17% 04/28
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.6060 0.0240 0.16% 04/28
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.2930 0.0330 0.27% 04/28
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.0490 0.0330 0.27% 04/28
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.7110 0.0380 0.28% 04/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6090 0.0210 0.28% 04/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.4680 0.0200 0.27% 04/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.3800 0.0190 0.26% 04/28
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.6180 0.0400 0.27% 04/28
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.5620 -0.0140 -0.18% 04/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.6810 0.0080 0.12% 04/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.9070 0.0130 0.22% 04/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3560 0.0200 0.32% 04/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1990 0.0190 0.31% 04/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1930 0.0180 0.29% 04/28
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.0630 0.0070 0.10% 04/28
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.7910 0.0040 0.08% 04/28
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4830 0.0150 0.34% 04/28
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0090 0.032 0.36% 04/28
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.6360 -0.0150 -0.14% 04/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5620 -0.0110 -0.15% 04/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3350 -0.0110 -0.15% 04/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.2420 -0.0150 -0.13% 04/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9290 0.0340 0.34% 04/28
匯豐美元債券基金IC 美元 18.0510 0.0620 0.34% 04/28
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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