匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 16.9890 -0.0960 -0.56% 04/19
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 13.0110 -0.0730 -0.56% 04/19
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 11.9710 -0.0680 -0.56% 04/19
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 12.1850 -0.0690 -0.56% 04/19
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 12.3380 -0.0700 -0.56% 04/19
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.7010 -0.289 -1.81% 04/19
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.1610 0.0260 0.17% 04/19
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 80.0240 -1.152 -1.42% 04/19
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 14.9200 -0.199 -1.32% 04/19
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 292.9010 1.113 0.38% 04/19
匯豐印度股票基金IC 美元 355.4380 1.3590 0.38% 04/19
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.4010 -0.0150 -0.11% 04/19
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.5010 -0.0380 -0.24% 04/19
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.6940 -0.0090 -0.12% 04/19
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.6100 -0.0070 -0.11% 04/19
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.4570 -0.0150 -0.10% 04/19
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.3810 -0.0080 -0.11% 04/19
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.7840 -0.0080 -0.10% 04/19
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.7750 -0.0090 -0.12% 04/19
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 80.6750 -1.145 -1.40% 04/19
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 71.9450 -1.021 -1.40% 04/19
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 58.2430 -1.194 -2.01% 04/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 29.1010 -0.4310 -1.46% 04/19
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 8.7140 -0.1300 -1.47% 04/19
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 19.6520 -0.2920 -1.46% 04/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 78.9990 -0.1910 -0.24% 04/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 69.2850 -0.2610 -0.38% 04/19
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 61.2420 0.0670 0.11% 04/19
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 47.2130 -0.0130 -0.03% 04/19
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 62.2680 0.0720 0.12% 04/19
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 45.7810 -0.0090 -0.02% 04/19
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.6450 0.177 1.14% 04/19
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.3310 0.1400 1.15% 04/19
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 74.1070 -0.2430 -0.33% 04/19
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.0690 0.0290 0.32% 04/19
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.3270 0.0270 0.33% 04/19
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 6.9780 0.0230 0.33% 04/19
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 10.7030 -0.0020 -0.02% 04/19
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.4770 -0.0020 -0.02% 04/19
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.1070 -0.0020 -0.02% 04/19
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.0500 -0.0030 -0.03% 04/19
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.2470 -0.0020 -0.02% 04/19
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7810 -0.0030 -0.03% 04/19
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7560 0 0.00% 04/19
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.9860 -0.0020 -0.03% 04/19
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 9.7840 -0.0020 -0.02% 04/19
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 11.9500 -0.077 -0.64% 04/19
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.6400 0.0020 0.01% 04/19
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9510 0 0.00% 04/19
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1810 0 0.00% 04/19
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1400 0.0010 0.01% 04/19
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.8150 0.0010 0.01% 04/19
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2680 0.0020 0.02% 04/19
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.2210 0.0010 0.01% 04/19
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 9.6230 -0.0240 -0.25% 04/19
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.7770 -0.0170 -0.25% 04/19
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5290 -0.016 -0.24% 04/19
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.6070 -0.0170 -0.26% 04/19
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.5890 -0.0170 -0.26% 04/19
匯豐環球債券基金AD 美元 11.6470 0.0050 0.04% 04/19
匯豐環球債券基金IC 美元 17.1620 0.0080 0.05% 04/19
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 33.9210 0.0040 0.01% 04/19
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.2580 0.0010 0.01% 04/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 4.9850 0 0.00% 04/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.8740 0 0.00% 04/19
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.0890 0.0050 0.01% 04/19
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.1810 0.0010 0.01% 04/19
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 11.5010 0.0250 0.22% 04/19
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.1580 0.0240 0.22% 04/19
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 12.6730 0.0280 0.22% 04/19
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.5960 0.016 0.21% 04/19
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.4620 0.0150 0.20% 04/19
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.3650 0.0150 0.20% 04/19
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 13.4290 0.0290 0.22% 04/19
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.5380 0.0090 0.12% 04/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.6070 -0.016 -0.24% 04/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.2790 -0.0140 -0.22% 04/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3320 -0.0050 -0.08% 04/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1980 -0.0040 -0.06% 04/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1910 -0.0050 -0.08% 04/19
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.8700 -0.0150 -0.22% 04/19
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.0780 -0.0100 -0.20% 04/19
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5930 -0.0070 -0.15% 04/19
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.4110 -0.0140 -0.17% 04/19
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.0700 -0.0070 -0.07% 04/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6610 -0.0050 -0.07% 04/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4290 -0.0060 -0.08% 04/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.5820 -0.0060 -0.06% 04/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6090 0.0030 0.03% 04/19
匯豐美元債券基金IC 美元 16.8200 0.0050 0.03% 04/19
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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