匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 23.7990 0.0440 0.19% 01/30
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 17.4110 -0.0030 -0.02% 01/30
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 15.8510 0.0020 0.01% 01/30
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 16.2500 0.0210 0.13% 01/30
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 16.4450 0.0240 0.15% 01/30
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 25.4650 -0.477 -1.84% 01/30
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 21.0380 -0.1400 -0.66% 01/30
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 20.1560 -0.0600 -0.30% 01/30
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 306.3870 -0.5210 -0.17% 01/30
匯豐印度股票基金IC 美元 377.4740 -0.6320 -0.17% 01/30
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.2360 0.0130 0.10% 01/30
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 13.7310 0.0510 0.37% 01/30
匯豐印度固定收益基金AD 美元 6.9850 0.0070 0.10% 01/30
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.7320 -0.0270 -0.47% 01/30
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.4450 0.0150 0.10% 01/30
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.4750 -0.0310 -0.48% 01/30
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.7410 -0.0300 -0.44% 01/30
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.7370 -0.0200 -0.30% 01/30
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 111.8940 -0.0300 -0.03% 01/30
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 96.8650 -0.0260 -0.03% 01/30
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 90.2460 -1.6300 -1.77% 01/30
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 47.5360 -0.3930 -0.82% 01/30
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 13.1380 -0.138 -1.04% 01/30
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 30.8060 -0.2780 -0.89% 01/30
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 100.4080 0.0070 0.01% 01/30
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 77.5090 0.2200 0.28% 01/30
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 95.3290 -0.0530 -0.06% 01/30
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 63.9590 0.1410 0.22% 01/30
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 89.4740 0.1090 0.12% 01/30
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 57.2650 0.2270 0.40% 01/30
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 21.7270 0.0850 0.39% 01/30
匯豐巴西股票基金AD 美元 16.0920 0.0620 0.39% 01/30
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.9280 -0.0020 -0.02% 01/30
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.7890 -0.0020 -0.02% 01/30
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.8470 -0.0250 -0.32% 01/30
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.9680 0.0010 0.01% 01/30
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.2210 0 0.00% 01/30
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.1430 0.0010 0.01% 01/30
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6990 0 0.00% 01/30
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9020 -0.0370 -0.41% 01/30
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8490 -0.0310 -0.35% 01/30
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0940 -0.032 -0.39% 01/30
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.8070 0.1260 0.92% 01/30
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.9110 0.0040 0.02% 01/30
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1050 -0.0370 -0.45% 01/30
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3150 -0.0320 -0.44% 01/30
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2760 -0.0210 -0.29% 01/30
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 16.0120 0.0040 0.02% 01/30
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.6230 0.0020 0.02% 01/30
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4820 -0.0380 -0.45% 01/30
匯豐環球債券基金AD 美元 12.3010 -0.0130 -0.11% 01/30
匯豐環球債券基金IC 美元 19.3110 -0.0210 -0.11% 01/30
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 41.4690 0.0230 0.06% 01/30
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.2300 -0.0730 -0.48% 01/30
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.3150 -0.024 -0.45% 01/30
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.2030 -0.016 -0.31% 01/30
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 48.5170 0.0290 0.06% 01/30
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.6370 0.0090 0.06% 01/30
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.9470 -0.0070 -0.05% 01/30
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.8480 -0.0070 -0.05% 01/30
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.6450 -0.0080 -0.05% 01/30
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7460 -0.0430 -0.55% 01/30
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6010 -0.0390 -0.51% 01/30
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5100 -0.0290 -0.38% 01/30
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.6850 -0.0090 -0.06% 01/30
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3160 -0.024 -0.33% 01/30
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6470 -0.0440 -0.94% 01/30
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4980 -0.0420 -0.93% 01/30
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.6830 -0.048 -0.49% 01/30
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.2270 -0.0090 -0.08% 01/30
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6330 -0.0410 -0.53% 01/30
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3990 -0.0230 -0.31% 01/30
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.9190 -0.0090 -0.08% 01/30
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 10.0210 -0.0010 -0.01% 01/30
匯豐美元債券基金IC 美元 18.9700 -0.0020 -0.01% 01/30
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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