匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 20.7130 0.1230 0.60% 06/27
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.3720 0.0920 0.60% 06/27
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.0260 0.0840 0.60% 06/27
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.3600 0.0830 0.58% 06/27
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.5420 0.0860 0.59% 06/27
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 19.2900 0.0600 0.31% 06/27
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.1410 0.0210 0.12% 06/27
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 104.0960 -0.3160 -0.30% 06/27
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.7320 0.0800 0.45% 06/26
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 328.1950 1.767 0.54% 06/27
匯豐印度股票基金IC 美元 402.3030 2.1760 0.54% 06/27
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.1390 0.0120 0.08% 06/27
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.8920 0 0.00% 06/27
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.4620 0.0060 0.08% 06/27
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.3740 0.0050 0.08% 06/27
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.3710 0.0130 0.08% 06/27
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.1730 0.0060 0.08% 06/27
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.4950 0.0070 0.09% 06/27
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.4950 0.0060 0.08% 06/27
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 96.6700 -0.0600 -0.06% 06/27
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 83.6850 -0.0530 -0.06% 06/27
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 71.9400 0.2200 0.31% 06/27
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 38.0040 0.0750 0.20% 06/27
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.7470 0.0210 0.20% 06/27
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 25.0310 0.0490 0.20% 06/27
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 95.7310 0.7320 0.77% 06/27
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 75.0250 0.5110 0.69% 06/27
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 81.6450 0.9020 1.12% 06/27
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 55.6120 0.567 1.03% 06/27
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 76.0790 0.5950 0.79% 06/27
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 49.4340 0.3450 0.70% 06/27
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.1000 0.0300 0.19% 06/27
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.9250 0.0230 0.19% 06/27
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 86.2330 0.6730 0.79% 06/27
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.3190 0.0680 0.66% 06/27
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.2440 0.0610 0.66% 06/27
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5670 0.0490 0.65% 06/27
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.5900 0.0060 0.05% 06/27
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.0370 0.0050 0.05% 06/27
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.8390 0.0050 0.05% 06/27
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3620 0.0060 0.06% 06/27
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3290 0.0040 0.05% 06/27
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8890 0.0050 0.06% 06/27
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8830 0.0050 0.06% 06/27
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0880 0.0050 0.06% 06/27
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.3900 0.1390 1.05% 06/27
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.1570 0.0110 0.06% 06/27
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0450 0.0060 0.07% 06/27
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2630 0.0050 0.07% 06/27
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2250 0.0040 0.06% 06/27
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.2770 0.0100 0.07% 06/27
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.1810 0.0060 0.07% 06/27
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3850 0.0060 0.07% 06/27
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.8990 0.0040 0.04% 06/27
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 7.0850 0.0020 0.03% 06/27
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.7930 0.0020 0.03% 06/27
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.8920 0.0020 0.03% 06/27
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.8600 0.0020 0.03% 06/27
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0690 0 0.00% 06/27
匯豐環球債券基金IC 美元 18.8940 0 0.00% 06/27
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.9350 0.0410 0.11% 06/27
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.5090 0.016 0.11% 06/27
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0660 0.0060 0.12% 06/27
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9600 0.0050 0.10% 06/27
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 44.1580 0.0480 0.11% 06/27
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.2830 0.0150 0.11% 06/27
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.5680 0.0100 0.08% 06/27
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.3550 0.0130 0.11% 06/27
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.0630 0.0140 0.10% 06/27
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7210 0.0080 0.10% 06/27
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5780 0.0070 0.09% 06/27
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4880 0.0070 0.09% 06/27
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.0080 0.0150 0.10% 06/27
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.4490 0.0180 0.24% 06/27
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.6040 0.0080 0.12% 06/27
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.7440 -0.0080 -0.14% 06/27
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3650 -0.0030 -0.05% 06/27
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2080 -0.0030 -0.05% 06/27
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2000 -0.0020 -0.03% 06/27
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.9290 0.0090 0.13% 06/27
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6380 0.0070 0.15% 06/27
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4590 -0.0010 -0.02% 06/27
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0910 -0.0020 -0.02% 06/27
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.7840 0.0100 0.09% 06/27
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5910 0.0080 0.11% 06/27
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3640 0.0070 0.10% 06/27
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.4100 0.0110 0.10% 06/27
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6760 0.0090 0.09% 06/27
匯豐美元債券基金IC 美元 18.2660 0.0170 0.09% 06/27
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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