匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 15.4720 0.3060 2.02% 02/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 12.2100 0.2420 2.02% 02/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 11.3240 0.222 2.00% 02/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 11.4870 0.227 2.02% 02/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 11.6360 0.228 2.00% 02/02
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 16.7130 0.093 0.56% 02/02
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 21.2550 0.1180 0.56% 02/02
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.8740 0.0080 0.05% 02/02
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 18.2340 0.0090 0.05% 02/02
匯豐中國股票基金AD 美元 104.7640 -0.738 -0.70% 02/02
匯豐中國股票基金IC 美元 131.7790 -0.9240 -0.70% 02/02
匯豐中國股票基金ID 美元 109.5650 -0.7690 -0.70% 02/02
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.3270 -0.0250 -0.14% 02/02
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 224.2480 -0.762 -0.34% 02/02
匯豐印度股票基金IC 美元 269.3450 -0.9080 -0.34% 02/02
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.8670 -0.0270 -0.21% 02/02
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.5140 -0.0570 -0.39% 02/02
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.7610 -0.016 -0.21% 02/02
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.9160 -0.0150 -0.22% 02/02
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.7710 -0.0290 -0.21% 02/02
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.6620 -0.016 -0.21% 02/02
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 8.1550 -0.0180 -0.22% 02/02
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 8.1460 -0.0180 -0.22% 02/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 74.5230 0.4810 0.65% 02/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 67.0420 0.4320 0.65% 02/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 83.7680 0.5420 0.65% 02/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 23.9970 0.1560 0.65% 02/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 63.5220 0.5130 0.81% 02/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 79.8090 0.6450 0.81% 02/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 69.1040 0.5590 0.82% 02/02
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 29.6320 0.1030 0.35% 02/02
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.4020 0.032 0.34% 02/02
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 20.5670 0.0710 0.35% 02/02
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 82.1060 1.601 1.99% 02/02
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 71.0160 1.2640 1.81% 02/02
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 54.8620 0.811 1.50% 02/02
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 41.9150 0.5490 1.33% 02/02
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 58.3410 0.5290 0.92% 02/02
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 42.6210 0.3130 0.74% 02/02
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 60.5620 0.4460 0.74% 02/02
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.3930 0.23 1.52% 02/02
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.9150 0.193 1.52% 02/02
匯豐巴西股票基金IC 美元 18.1570 0.2720 1.52% 02/02
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 68.7110 2.121 3.19% 02/02
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.7500 0.3960 3.82% 02/02
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.0200 0.3700 3.83% 02/02
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.6730 0.32 3.83% 02/02
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 10.5340 0.1420 1.37% 02/02
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.5610 0.1270 1.35% 02/02
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.0340 0.122 1.37% 02/02
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.0410 0.135 1.36% 02/02
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4420 0.112 1.34% 02/02
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 9.2560 0.1240 1.36% 02/02
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 9.2400 0.1260 1.38% 02/02
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.4450 0.112 1.34% 02/02
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 9.5770 0.129 1.37% 02/02
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.0830 0.378 3.23% 02/02
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.1320 0.16 1.07% 02/02
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.4020 0.0890 1.07% 02/02
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.6090 0.0800 1.06% 02/02
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.5580 0.0790 1.06% 02/02
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.2590 0.1400 1.07% 02/02
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.1920 0.0970 1.07% 02/02
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.6170 0.0910 1.07% 02/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 9.5300 0.0900 0.95% 02/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 7.2500 0.069 0.96% 02/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 7.0230 0.0660 0.95% 02/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 7.0930 0.0650 0.92% 02/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 7.0690 0.0670 0.96% 02/02
匯豐環球債券基金AD 美元 12.5180 0.1390 1.12% 02/02
匯豐環球債券基金IC 美元 20.7720 0.0460 0.22% 10/28
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 32.3100 0.3150 0.98% 02/02
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.9460 0.145 0.98% 02/02
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2480 0.0500 0.96% 02/02
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1240 0.0490 0.97% 02/02
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 36.8510 0.3590 0.98% 02/02
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.4450 0.15 0.98% 02/02
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.0830 0.137 0.98% 02/02
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 10.6650 0.1040 0.98% 02/02
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 11.0380 0.115 1.05% 02/02
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 10.6990 0.112 1.06% 02/02
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 12.0650 0.1270 1.06% 02/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.9870 0.0840 1.06% 02/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.8680 0.0810 1.04% 02/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.7600 0.0800 1.04% 02/02
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 12.6920 0.1330 1.06% 02/02
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1700 0.0970 1.07% 02/02
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.1430 0.0240 0.26% 02/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.5660 -0.0110 -0.15% 02/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 7.1110 0.0070 0.10% 02/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.8060 0.0070 0.10% 02/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 7.0330 0.0180 0.26% 02/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.8760 0.0170 0.25% 02/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.8900 0.016 0.23% 02/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.8220 0.016 0.24% 02/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.8390 0.0180 0.26% 02/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.8900 0.0170 0.25% 02/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.0550 -0.0570 -0.80% 02/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.8650 -0.048 -0.81% 02/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 5.5440 -0.0290 -0.52% 02/02
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.9440 -0.0470 -0.52% 02/02
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 6.0370 -0.032 -0.53% 02/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.1090 0.0820 0.82% 02/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.3370 0.0650 0.79% 02/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 8.3060 0.0670 0.81% 02/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 8.0720 0.0640 0.80% 02/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.5450 0.0850 0.81% 02/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.4450 0.0750 0.80% 02/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.9220 0.0630 0.80% 02/02
匯豐美元債券基金AD 美元 10.1640 0.0950 0.94% 02/02
匯豐美元債券基金IC 美元 17.3400 0.1620 0.94% 02/02
匯豐美元債券基金ID 美元 14.5210 0.1350 0.94% 02/02
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