匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 20.7220 0.0090 0.04% 06/30
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.3780 0.0060 0.04% 06/30
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.0310 0.0050 0.04% 06/30
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.3680 0.0080 0.06% 06/30
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.5470 0.0050 0.03% 06/30
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 19.1730 -0.1170 -0.61% 06/30
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.1190 -0.0220 -0.12% 06/30
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 103.8160 -0.2800 -0.27% 06/30
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.8480 0.116 0.65% 06/30
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 325.5900 -2.6050 -0.79% 06/30
匯豐印度股票基金IC 美元 399.1390 -3.1640 -0.79% 06/30
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.1320 -0.0070 -0.05% 06/30
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.8580 -0.0340 -0.23% 06/30
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.4580 -0.0040 -0.05% 06/30
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.3710 -0.0030 -0.05% 06/30
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.3640 -0.0070 -0.05% 06/30
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.1700 -0.0030 -0.04% 06/30
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.4910 -0.0040 -0.05% 06/30
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.4910 -0.0040 -0.05% 06/30
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 97.5240 0.8540 0.88% 06/30
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 84.4250 0.7400 0.88% 06/30
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 71.4700 -0.4700 -0.65% 06/30
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 37.7060 -0.2980 -0.78% 06/30
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.6620 -0.0850 -0.79% 06/30
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 24.8330 -0.198 -0.79% 06/30
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 96.0880 0.3570 0.37% 06/30
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 75.1730 0.1480 0.20% 06/30
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 81.8310 0.1860 0.23% 06/30
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 55.6420 0.0300 0.05% 06/30
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 76.1210 0.0420 0.06% 06/30
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 49.3740 -0.0600 -0.12% 06/30
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.3380 0.238 1.48% 06/30
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.1010 0.176 1.48% 06/30
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 86.1950 -0.0380 -0.04% 06/30
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.2630 -0.0560 -0.54% 06/30
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.1940 -0.0500 -0.54% 06/30
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5260 -0.0410 -0.54% 06/30
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.6070 0.0170 0.15% 06/30
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.0510 0.0140 0.14% 06/30
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.8530 0.0140 0.14% 06/30
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3770 0.0150 0.14% 06/30
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3400 0.0110 0.13% 06/30
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9020 0.0130 0.15% 06/30
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8950 0.0120 0.14% 06/30
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0990 0.0110 0.14% 06/30
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.3650 -0.0250 -0.19% 06/30
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.1800 0.0230 0.13% 06/30
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0550 0.0100 0.12% 06/30
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2730 0.0100 0.14% 06/30
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2340 0.0090 0.12% 06/30
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.2980 0.0210 0.14% 06/30
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.1940 0.0130 0.14% 06/30
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3960 0.0110 0.13% 06/30
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.9020 0.0030 0.03% 06/30
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 7.0870 0.0020 0.03% 06/30
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.7950 0.0020 0.03% 06/30
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.8940 0.0020 0.03% 06/30
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.8620 0.0020 0.03% 06/30
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0900 0.0210 0.17% 06/30
匯豐環球債券基金IC 美元 18.9270 0.0330 0.17% 06/30
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.0230 0.0880 0.23% 06/30
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.5420 0.0330 0.23% 06/30
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0770 0.0110 0.22% 06/30
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9710 0.0110 0.22% 06/30
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 44.2630 0.1050 0.24% 06/30
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.3160 0.0330 0.23% 06/30
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.6130 0.0450 0.36% 06/30
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.3970 0.0420 0.34% 06/30
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.1110 0.048 0.34% 06/30
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7470 0.0260 0.34% 06/30
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6050 0.0270 0.36% 06/30
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5140 0.0260 0.35% 06/30
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.0610 0.0530 0.35% 06/30
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.3900 -0.0590 -0.79% 06/30
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.5700 -0.0340 -0.51% 06/30
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.7100 -0.0340 -0.59% 06/30
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3390 -0.0260 -0.41% 06/30
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1920 -0.016 -0.26% 06/30
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1860 -0.0140 -0.23% 06/30
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.8790 -0.0500 -0.72% 06/30
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.5720 -0.0660 -1.42% 06/30
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4140 -0.0450 -1.01% 06/30
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0430 -0.048 -0.53% 06/30
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.7940 0.0100 0.09% 06/30
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5970 0.0060 0.08% 06/30
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3700 0.0060 0.08% 06/30
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.4200 0.0100 0.09% 06/30
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6860 0.0100 0.10% 06/30
匯豐美元債券基金IC 美元 18.2860 0.0200 0.11% 06/30
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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