匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 14.9920 -0.3100 -2.03% 10/03
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 11.6310 -0.241 -2.03% 10/03
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 10.7410 -0.227 -2.07% 10/03
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 10.9170 -0.228 -2.05% 10/03
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 11.0580 -0.2320 -2.05% 10/03
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 14.7720 -0.2330 -1.55% 10/03
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.9550 -0.2970 -1.54% 10/03
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 14.4510 -0.384 -2.59% 10/03
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 16.6940 -0.442 -2.58% 10/03
匯豐中國股票基金AD 美元 80.9410 -1.5490 -1.88% 10/03
匯豐中國股票基金IC 美元 103.5940 -1.9720 -1.87% 10/03
匯豐中國股票基金ID 美元 84.2990 -1.604 -1.87% 10/03
匯豐泰國股票基金AD 美元 14.8300 -0.176 -1.17% 10/03
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 249.1710 -1.4440 -0.58% 10/03
匯豐印度股票基金IC 美元 300.9770 -1.7160 -0.57% 10/03
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.0780 -0.0440 -0.34% 10/03
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.4080 0.112 0.73% 10/03
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5090 -0.0250 -0.33% 10/03
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.6920 -0.0220 -0.33% 10/03
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.0590 -0.0450 -0.32% 10/03
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.4460 -0.024 -0.32% 10/03
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.8870 -0.0270 -0.34% 10/03
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.8810 -0.0270 -0.34% 10/03
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 75.2190 -0.2960 -0.39% 10/03
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 67.0790 -0.2640 -0.39% 10/03
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 85.0310 -0.3260 -0.38% 10/03
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 23.9420 -0.0910 -0.38% 10/03
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 53.8310 -0.5150 -0.95% 10/03
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 68.2620 -0.6460 -0.94% 10/03
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 58.4020 -0.5530 -0.94% 10/03
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 27.3960 -0.3800 -1.37% 10/03
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 8.3970 -0.1170 -1.37% 10/03
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 18.6700 -0.2600 -1.37% 10/03
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 68.6370 -2.883 -4.03% 10/03
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 61.3150 -1.899 -3.00% 10/03
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 52.5250 -1.948 -3.58% 10/03
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 41.2440 -1.078 -2.55% 10/03
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 55.5830 -2.063 -3.58% 10/03
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 41.6240 -1.088 -2.55% 10/03
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 60.6020 -1.578 -2.54% 10/03
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 14.8130 -0.702 -4.52% 10/03
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.6750 -0.5530 -4.52% 10/03
匯豐巴西股票基金IC 美元 17.5870 -0.831 -4.51% 10/03
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 63.9230 -1.697 -2.59% 10/03
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 8.4270 -0.385 -4.37% 10/03
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 7.7380 -0.353 -4.36% 10/03
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 6.6170 -0.301 -4.35% 10/03
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 10.0580 -0.105 -1.03% 10/03
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 8.9930 -0.0960 -1.06% 10/03
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 8.5810 -0.0900 -1.04% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 9.4450 -0.0980 -1.03% 10/03
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 7.8260 -0.0830 -1.05% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.4990 -0.0880 -1.02% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.4730 -0.0880 -1.03% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.7470 -0.0820 -1.05% 10/03
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 9.1710 -0.0960 -1.04% 10/03
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 10.5120 -0.3600 -3.31% 10/03
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.5750 -0.1400 -0.95% 10/03
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.6840 -0.0740 -0.95% 10/03
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 6.9530 -0.069 -0.98% 10/03
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 6.9110 -0.0670 -0.96% 10/03
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.8290 -0.122 -0.94% 10/03
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 8.6050 -0.0820 -0.94% 10/03
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 7.9160 -0.0750 -0.94% 10/03
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 9.0610 -0.134 -1.46% 10/03
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.5930 -0.0980 -1.46% 10/03
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.3680 -0.0970 -1.50% 10/03
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.4400 -0.0970 -1.48% 10/03
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.4200 -0.0960 -1.47% 10/03
匯豐環球債券基金AD 美元 11.1470 -0.147 -1.30% 10/03
匯豐環球債券基金IC 美元 16.3820 -0.2160 -1.30% 10/03
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 30.4920 -0.5370 -1.73% 10/03
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 13.3530 -0.2350 -1.73% 10/03
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 4.6810 -0.0840 -1.76% 10/03
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.5740 -0.0810 -1.74% 10/03
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 34.9760 -0.6120 -1.72% 10/03
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 12.7310 -0.2230 -1.72% 10/03
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 10.1660 -0.177 -1.71% 10/03
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 10.7520 -0.109 -1.00% 10/03
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 10.4160 -0.106 -1.01% 10/03
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 11.8010 -0.119 -1.00% 10/03
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.3660 -0.0740 -0.99% 10/03
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.2500 -0.0750 -1.02% 10/03
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.1540 -0.0730 -1.01% 10/03
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 12.4640 -0.125 -0.99% 10/03
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 8.5290 -0.0850 -0.99% 10/03
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 8.4250 -0.0430 -0.51% 10/03
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.4610 0.137 1.87% 10/03
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.4130 0.0600 0.94% 10/03
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.2160 0.0340 0.55% 10/03
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.1500 -0.0310 -0.50% 10/03
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.0080 -0.032 -0.53% 10/03
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.0240 -0.032 -0.53% 10/03
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 5.9440 -0.032 -0.54% 10/03
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 5.9800 -0.0310 -0.52% 10/03
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.0240 -0.032 -0.53% 10/03
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.3610 0.0550 0.87% 10/03
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.9380 0.0450 0.92% 10/03
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4390 0.0110 0.25% 10/03
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 7.7040 0.0210 0.27% 10/03
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 4.8540 0.0140 0.29% 10/03
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 9.5350 -0.0800 -0.83% 10/03
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 7.7490 -0.0670 -0.86% 10/03
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5000 -0.0630 -0.83% 10/03
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2840 -0.0630 -0.86% 10/03
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 9.9870 -0.0840 -0.83% 10/03
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 8.8150 -0.0750 -0.84% 10/03
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.1450 -0.0610 -0.85% 10/03
匯豐美元債券基金AD 美元 9.2150 -0.15 -1.60% 10/03
匯豐美元債券基金IC 美元 16.0890 -0.2610 -1.60% 10/03
匯豐美元債券基金ID 美元 13.1440 -0.2130 -1.59% 10/03
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