匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 19.7260 0.1110 0.57% 02/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.8060 0.0840 0.57% 02/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.5800 0.077 0.57% 02/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.8430 0.0760 0.55% 02/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.0180 0.077 0.55% 02/13
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.6070 0.0340 0.19% 02/13
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.4350 -0.0010 -0.01% 02/13
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 98.2280 -0.5350 -0.54% 02/13
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.5750 0.2890 1.67% 02/13
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 291.3110 1.7400 0.60% 02/13
匯豐印度股票基金IC 美元 355.9810 2.1340 0.60% 02/13
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.5240 -0.0150 -0.11% 02/13
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.9980 -0.1100 -0.68% 02/13
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.4390 -0.0090 -0.12% 02/13
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.2790 -0.0070 -0.11% 02/13
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.6670 -0.016 -0.11% 02/13
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.0490 -0.0080 -0.11% 02/13
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.3950 -0.0080 -0.11% 02/13
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.3810 -0.0090 -0.12% 02/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 83.0880 -0.4710 -0.56% 02/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 73.3020 -0.4150 -0.56% 02/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 64.9080 0.1670 0.26% 02/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 33.3280 0.1480 0.45% 02/13
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.6050 0.0420 0.44% 02/13
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 22.0190 0.0970 0.44% 02/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 80.9950 1.3030 1.64% 02/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 72.0420 0.7490 1.05% 02/13
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 68.2080 1.178 1.76% 02/13
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 52.9480 0.6120 1.17% 02/13
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 65.5900 1.0790 1.67% 02/13
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 48.5690 0.5230 1.09% 02/13
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 14.0150 0.0190 0.14% 02/13
匯豐巴西股票基金AD 美元 10.6950 0.0150 0.14% 02/13
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 86.5960 0.3040 0.35% 02/13
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.2000 0.0950 0.94% 02/13
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.2390 0.0860 0.94% 02/13
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.6010 0.0710 0.94% 02/13
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.3730 0.0530 0.47% 02/13
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.9250 0.0450 0.46% 02/13
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.6590 0.0440 0.46% 02/13
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4520 0.048 0.46% 02/13
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4540 0.0380 0.45% 02/13
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9080 0.0410 0.46% 02/13
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8310 0.0370 0.42% 02/13
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1040 0.0380 0.47% 02/13
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4350 0.048 0.46% 02/13
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.7800 0.116 0.92% 02/13
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.7470 0.0540 0.32% 02/13
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0510 0.0260 0.32% 02/13
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2710 0.024 0.33% 02/13
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2240 0.0220 0.31% 02/13
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.8760 0.0490 0.33% 02/13
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.3720 0.0310 0.33% 02/13
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3710 0.0270 0.32% 02/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.1820 0.0360 0.35% 02/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.7880 0.024 0.35% 02/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5280 0.0240 0.37% 02/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.6070 0.0230 0.35% 02/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.5870 0.024 0.37% 02/13
匯豐環球債券基金AD 美元 11.7600 0.0880 0.75% 02/13
匯豐環球債券基金IC 美元 17.8490 0.134 0.76% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.7280 0.1780 0.49% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.4720 0.0700 0.49% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0570 0.024 0.48% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9430 0.0240 0.49% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.6200 0.2070 0.49% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.5820 0.0710 0.49% 02/13
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.2630 0.0170 0.14% 02/13
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.9840 0.0180 0.15% 02/13
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.6310 0.0210 0.15% 02/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6870 0.0110 0.14% 02/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5520 0.0110 0.15% 02/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4500 0.0100 0.13% 02/13
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.5140 0.0220 0.15% 02/13
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.7390 -0.0100 -0.13% 02/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.8910 -0.0180 -0.26% 02/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.4650 -0.0220 -0.34% 02/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3780 0.016 0.25% 02/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2280 0.0150 0.24% 02/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2240 0.0150 0.24% 02/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.2640 -0.032 -0.44% 02/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.9940 -0.0230 -0.46% 02/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5570 0.0050 0.11% 02/13
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0150 0.0110 0.12% 02/13
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.5570 0.0250 0.24% 02/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6200 0.0170 0.22% 02/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3880 0.0170 0.23% 02/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.1450 0.0260 0.23% 02/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7640 0.0630 0.65% 02/13
匯豐美元債券基金IC 美元 17.7340 0.1150 0.65% 02/13
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)