匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 124.1910 -1.599 -1.27% 01/24
匯豐中國股票基金IC 美元 154.8570 -1.983 -1.26% 01/24
匯豐中國股票基金ID 美元 129.7370 -1.6620 -1.26% 01/24
匯豐巴西股票基金AC 美元 14.3570 -0.445 -3.01% 01/24
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.5650 -0.3890 -3.00% 01/24
匯豐巴西股票基金IC 美元 16.7660 -0.5190 -3.00% 01/24
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.2490 -0.525 -3.81% 01/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐印度股票基金AD 美元 248.9190 -9.0890 -3.52% 01/24
匯豐印度股票基金IC 美元 296.3800 -10.801 -3.52% 01/24
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 33.2060 -0.2750 -0.82% 01/24
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 11.1790 -0.093 -0.83% 01/24
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 23.9650 -0.2000 -0.83% 01/24
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 90.0660 -1.768 -1.93% 01/24
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 81.0260 -1.59 -1.92% 01/24
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 100.3610 -1.9630 -1.92% 01/24
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 29.0110 -0.567 -1.92% 01/24
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 10.4710 0.0370 0.35% 01/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 9.3320 0.15 1.63% 01/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 8.3490 0.115 1.40% 01/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 8.1250 0.0560 0.69% 01/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 8.6800 0.0310 0.36% 01/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 8.5140 0.032 0.38% 01/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 8.5110 0.0310 0.37% 01/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 8.4630 0.0300 0.36% 01/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 8.4710 0.0310 0.37% 01/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 8.5180 0.0300 0.35% 01/24
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.8840 -0.0240 -0.17% 01/24
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.1520 0.0250 0.17% 01/24
匯豐印度固定收益基金AD 美元 8.8020 -0.0150 -0.17% 01/24
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.0500 -0.0140 -0.17% 01/24
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.7620 -0.0240 -0.16% 01/24
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 8.8600 -0.0140 -0.16% 01/24
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 77.5370 -1.5310 -1.94% 01/24
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 96.5720 -1.9000 -1.93% 01/24
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 84.3870 -1.661 -1.93% 01/24
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 6.3480 -0.53 -7.71% 01/24
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 8.9610 -0.747 -7.69% 01/24
匯豐美元債券基金AD 美元 11.3460 0.0110 0.10% 01/24
匯豐美元債券基金IC 美元 19.4080 0.0190 0.10% 10/28
匯豐美元債券基金ID 美元 16.5160 0.0170 0.10% 10/28
匯豐美國股票基金AD 美元 66.7870 -2.2210 -3.22% 01/24
匯豐美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 12.1600 -0.3260 -2.61% 01/24
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 11.4000 -0.3060 -2.61% 01/24
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 10.1990 -0.2740 -2.62% 01/24
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 15.5100 -0.3450 -2.18% 01/24
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 12.6280 -0.282 -2.18% 01/24
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 11.9040 -0.2710 -2.23% 01/24
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 12.0070 -0.2710 -2.21% 01/24
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 12.1730 -0.2740 -2.20% 01/24
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 12.0080 -0.0370 -0.31% 01/24
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 11.7230 -0.0370 -0.31% 01/24
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 13.0730 -0.0390 -0.30% 01/24
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.3540 -0.0280 -0.30% 01/24
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.2680 -0.0290 -0.31% 01/24
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.1170 -0.0290 -0.32% 01/24
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 13.6680 -0.0400 -0.29% 01/24
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.3960 -0.0310 -0.30% 01/24
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.7620 -0.0920 -0.52% 01/24
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 20.1630 -0.759 -3.63% 01/24
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 22.9590 -0.863 -3.62% 01/24
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 91.6650 -4.369 -4.55% 01/24
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 76.7000 -3.387 -4.23% 01/24
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區股票基金AC 美元 55.5960 -2.0160 -3.50% 01/24
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 41.3220 -1.355 -3.18% 01/24
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲股票基金AC 美元 58.7010 -2.202 -3.62% 01/24
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 42.0240 -1.431 -3.29% 01/24
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 58.4380 -1.985 -3.29% 01/24
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.9030 -0.0260 -0.15% 01/24
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.0530 -0.0150 -0.15% 01/24
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.1460 -0.0150 -0.16% 01/24
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.0660 -0.0150 -0.17% 01/24
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.7090 -0.0220 -0.15% 01/24
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.5420 -0.0150 -0.14% 01/24
匯豐環球債券基金AD 美元 14.2280 -0.0110 -0.08% 01/24
匯豐環球債券基金IC 美元 20.7720 0.0460 0.22% 10/28
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 19.6500 -0.3900 -1.95% 01/24
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 24.7620 -0.4900 -1.94% 01/24
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.5590 -0.1960 -0.52% 01/24
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 18.9460 -0.0980 -0.51% 01/24
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 6.7030 -0.0360 -0.53% 01/24
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 6.5380 -0.0350 -0.53% 01/24
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.4680 -0.2180 -0.51% 01/24
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 18.6280 -0.0960 -0.51% 01/24
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 16.9560 -0.0880 -0.52% 01/24
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