匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 22.4830 -0.102 -0.45% 11/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.5470 -0.0750 -0.45% 11/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 15.0740 -0.0690 -0.46% 11/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 15.4390 -0.0730 -0.47% 11/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.6240 -0.0730 -0.47% 11/13
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 22.7500 0.0590 0.26% 11/13
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 20.1520 0.113 0.56% 11/13
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.4450 -0.0050 -0.03% 11/13
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 320.4160 -0.3100 -0.10% 11/13
匯豐印度股票基金IC 美元 394.0400 -0.3720 -0.09% 11/13
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.7870 -0.0340 -0.25% 11/13
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.6190 -0.0920 -0.63% 11/13
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.2760 -0.0180 -0.25% 11/13
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.0740 -0.0150 -0.25% 11/13
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.0250 -0.0370 -0.25% 11/13
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.8520 -0.0170 -0.25% 11/13
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.1400 -0.0180 -0.25% 11/13
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.1330 -0.0190 -0.27% 11/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 106.6170 0.5680 0.54% 11/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 92.2960 0.4920 0.54% 11/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 84.1710 0.2040 0.24% 11/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 44.1930 0.0950 0.22% 11/13
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 12.3230 0.0260 0.21% 11/13
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 28.7120 0.0610 0.21% 11/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 93.6270 0.3890 0.42% 11/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 73.8700 0.0250 0.03% 11/13
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 88.1730 0.256 0.29% 11/13
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 60.4640 -0.0560 -0.09% 11/13
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 82.6780 -0.0410 -0.05% 11/13
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 54.0840 -0.2340 -0.43% 11/13
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 18.8800 0.1030 0.55% 11/13
匯豐巴西股票基金AD 美元 13.9840 0.077 0.55% 11/13
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.6780 -0.0590 -0.55% 11/13
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.5660 -0.0520 -0.54% 11/13
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.7360 -0.0420 -0.54% 11/13
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8860 -0.0280 -0.24% 11/13
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1980 -0.0250 -0.24% 11/13
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0770 -0.0230 -0.23% 11/13
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6260 -0.0250 -0.23% 11/13
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9570 -0.0210 -0.23% 11/13
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8590 -0.0210 -0.24% 11/13
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1430 -0.0200 -0.25% 11/13
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.2960 -0.105 -0.78% 11/13
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.6930 -0.0220 -0.12% 11/13
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1280 -0.0100 -0.12% 11/13
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3330 -0.0100 -0.14% 11/13
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2910 -0.0100 -0.14% 11/13
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.7950 -0.0190 -0.12% 11/13
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4920 -0.0120 -0.13% 11/13
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4930 -0.0100 -0.12% 11/13
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1380 0.0030 0.02% 11/13
匯豐環球債券基金IC 美元 19.0360 0.0040 0.02% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 40.5320 -0.0380 -0.09% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.1420 -0.0150 -0.10% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2830 -0.0050 -0.09% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1700 -0.0050 -0.10% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 47.3340 -0.0430 -0.09% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.2760 -0.0140 -0.09% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.8020 -0.0130 -0.10% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.6560 -0.0110 -0.09% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.4220 -0.0120 -0.08% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7490 -0.0070 -0.09% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6020 -0.0060 -0.08% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5080 -0.0070 -0.09% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.4270 -0.0130 -0.08% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.4200 -0.0200 -0.27% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.8060 -0.0110 -0.23% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5410 -0.0050 -0.11% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.5760 -0.0080 -0.08% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.2210 -0.0080 -0.07% 11/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7410 -0.0060 -0.08% 11/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4970 -0.0070 -0.09% 11/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8980 -0.0090 -0.08% 11/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9530 -0.0190 -0.19% 11/13
匯豐美元債券基金IC 美元 18.8230 -0.0350 -0.19% 11/13
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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