匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 19.7930 0.0240 0.12% 12/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.9180 0.0180 0.12% 12/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.6900 0.016 0.12% 12/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.9550 0.0140 0.10% 12/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.1330 0.0150 0.11% 12/12
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.3340 0.1200 0.70% 12/12
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.2150 0.0670 0.41% 12/12
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 93.3060 1.324 1.44% 12/12
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.0250 -0.0800 -0.44% 12/12
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 325.8050 -2.8820 -0.88% 12/12
匯豐印度股票基金IC 美元 397.5480 -3.5070 -0.87% 12/12
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.8120 -0.0120 -0.09% 12/12
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 16.2750 0.0100 0.06% 12/12
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5980 -0.0070 -0.09% 12/12
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.4900 -0.0060 -0.09% 12/12
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.9630 -0.0130 -0.09% 12/12
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.2770 -0.0070 -0.10% 12/12
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.6410 -0.0080 -0.10% 12/12
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.6310 -0.0070 -0.09% 12/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 88.2650 -0.5630 -0.63% 12/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 77.8690 -0.497 -0.63% 12/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 65.7150 0.4440 0.68% 12/12
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 34.2900 0.1880 0.55% 12/12
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.9620 0.0540 0.55% 12/12
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 22.8100 0.125 0.55% 12/12
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 76.8750 -0.3390 -0.44% 12/12
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 68.1120 -0.2000 -0.29% 12/12
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 63.5230 -0.0810 -0.13% 12/12
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 49.1210 0.0100 0.02% 12/12
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 62.2290 -0.0860 -0.14% 12/12
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 45.9020 0.0050 0.01% 12/12
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 13.5790 -0.0050 -0.04% 12/12
匯豐巴西股票基金AD 美元 10.3620 -0.0040 -0.04% 12/12
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 86.6930 -0.1010 -0.12% 12/12
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.2480 0.0570 0.56% 12/12
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.2830 0.0520 0.56% 12/12
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.6870 0.0430 0.56% 12/12
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.3910 -0.0250 -0.22% 12/12
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.9700 -0.0230 -0.23% 12/12
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.6740 -0.0210 -0.22% 12/12
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4690 -0.0230 -0.22% 12/12
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4920 -0.0200 -0.23% 12/12
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 9.0020 -0.0190 -0.21% 12/12
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.9090 -0.0210 -0.24% 12/12
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1870 -0.0180 -0.22% 12/12
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4440 -0.0220 -0.21% 12/12
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.9060 -0.0030 -0.02% 12/12
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.7220 -0.0150 -0.09% 12/12
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1240 -0.0070 -0.09% 12/12
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3350 -0.0070 -0.10% 12/12
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2900 -0.0080 -0.11% 12/12
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.8360 -0.0130 -0.09% 12/12
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.3470 -0.0080 -0.09% 12/12
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4360 -0.0080 -0.09% 12/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.1700 0.0050 0.05% 12/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.8530 0.0040 0.06% 12/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5910 0.0030 0.05% 12/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.6730 0.0030 0.04% 12/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.6530 0.0040 0.06% 12/12
匯豐環球債券基金AD 美元 11.8430 -0.0340 -0.29% 12/12
匯豐環球債券基金IC 美元 17.9600 -0.0510 -0.28% 12/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.7500 -0.0440 -0.12% 12/12
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.6570 -0.0180 -0.12% 12/12
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.1210 -0.0070 -0.14% 12/12
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.0060 -0.0070 -0.14% 12/12
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.5830 -0.0500 -0.12% 12/12
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.5840 -0.0170 -0.12% 12/12
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.2490 -0.0030 -0.02% 12/12
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.9350 -0.0010 -0.01% 12/12
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.5790 -0.0010 -0.01% 12/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7450 -0.0010 -0.01% 12/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6080 -0.0010 -0.01% 12/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5080 -0.0010 -0.01% 12/12
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.4440 -0.0010 -0.01% 12/12
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.7030 -0.0280 -0.36% 12/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.9310 0.0130 0.19% 12/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.4950 0.0020 0.03% 12/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.4310 -0.0080 -0.12% 12/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2840 -0.0090 -0.14% 12/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2800 -0.0070 -0.11% 12/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3210 0.0030 0.04% 12/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.1040 0.0020 0.04% 12/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.6630 -0.0050 -0.11% 12/12
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0860 -0.0100 -0.11% 12/12
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.6180 -0.016 -0.15% 12/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7430 -0.0110 -0.14% 12/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.5060 -0.0130 -0.17% 12/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.1980 -0.0170 -0.15% 12/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.8370 -0.0290 -0.29% 12/12
匯豐美元債券基金IC 美元 17.8520 -0.0520 -0.29% 12/12
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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