匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 20.8490 0.0470 0.23% 07/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.4720 0.0340 0.22% 07/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.1110 0.0310 0.22% 07/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.4410 0.0290 0.20% 07/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.6170 0.0300 0.21% 07/17
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 19.4040 -0.0340 -0.17% 07/17
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.9200 0.0500 0.28% 07/17
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.3170 0.2290 1.27% 07/17
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 322.7840 -1.1110 -0.34% 07/17
匯豐印度股票基金IC 美元 395.8540 -1.3550 -0.34% 07/17
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.1330 -0.0130 -0.09% 07/17
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.0520 -0.0020 -0.01% 07/17
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.4590 -0.0060 -0.08% 07/17
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.3720 -0.0050 -0.08% 07/17
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.3690 -0.0140 -0.09% 07/17
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.1720 -0.0070 -0.10% 07/17
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.4880 -0.0070 -0.09% 07/17
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.4810 -0.0090 -0.12% 07/17
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 100.6290 0.8210 0.82% 07/17
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 87.1120 0.7100 0.82% 07/17
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 72.6970 0.0250 0.03% 07/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 38.8120 0.0070 0.02% 07/17
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.9710 0.0020 0.02% 07/17
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 25.5510 0.0040 0.02% 07/17
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 94.9220 0.2710 0.29% 07/17
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 75.2280 0.2730 0.36% 07/17
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 81.3350 0.1950 0.24% 07/17
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 56.0250 0.1780 0.32% 07/17
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 76.3130 0.1440 0.19% 07/17
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 50.1450 0.134 0.27% 07/17
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.8630 0.2810 1.80% 07/17
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.7490 0.208 1.80% 07/17
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.2280 -0.0140 -0.14% 07/17
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.1630 -0.0120 -0.13% 07/17
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5010 -0.0100 -0.13% 07/17
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.5890 0.0110 0.10% 07/17
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.0220 0.0080 0.08% 07/17
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.8370 0.0090 0.09% 07/17
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3600 0.0090 0.09% 07/17
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3160 0.0060 0.07% 07/17
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8880 0.0080 0.09% 07/17
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8800 0.0070 0.08% 07/17
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0830 0.0070 0.09% 07/17
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.4400 0.173 1.30% 07/17
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.1820 0.0080 0.05% 07/17
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0560 0.0040 0.05% 07/17
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2710 0.0040 0.06% 07/17
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2260 0.0020 0.03% 07/17
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.3050 0.0080 0.05% 07/17
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.1980 0.0050 0.05% 07/17
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4000 0.0040 0.05% 07/17
匯豐環球債券基金AD 美元 11.9360 0.0040 0.03% 07/17
匯豐環球債券基金IC 美元 18.6900 0.0060 0.03% 07/17
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.9750 -0.1350 -0.35% 07/17
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.5240 -0.0520 -0.36% 07/17
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0690 -0.0180 -0.35% 07/17
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9580 -0.0190 -0.38% 07/17
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 44.2250 -0.1570 -0.35% 07/17
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.3000 -0.0510 -0.36% 07/17
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.5810 0.0050 0.04% 07/17
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.3770 0.0060 0.05% 07/17
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.0890 0.0080 0.06% 07/17
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7350 0.0040 0.05% 07/17
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5900 0.0040 0.05% 07/17
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4920 0.0030 0.04% 07/17
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.0410 0.0080 0.05% 07/17
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.0000 -0.0010 -0.01% 07/17
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6530 -0.0010 -0.02% 07/17
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4410 -0.0030 -0.07% 07/17
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.1130 -0.0040 -0.04% 07/17
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.7970 0.0110 0.10% 07/17
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6000 0.0080 0.11% 07/17
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3620 0.0060 0.08% 07/17
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.4270 0.0110 0.10% 07/17
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6290 0.0110 0.11% 07/17
匯豐美元債券基金IC 美元 18.1820 0.0210 0.12% 07/17
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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