匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 13.4020 -0.0840 -0.62% 09/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 10.7050 -0.0680 -0.63% 09/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 9.9900 -0.0630 -0.63% 09/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 10.1090 -0.0640 -0.63% 09/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 10.2340 -0.0650 -0.63% 09/28
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 14.2020 -0.382 -2.62% 09/28
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.0080 -0.4850 -2.62% 09/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 14.1300 -0.318 -2.20% 09/28
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 16.1830 -0.3640 -2.20% 09/28
匯豐中國股票基金AD 美元 85.6280 -2.375 -2.70% 09/28
匯豐中國股票基金IC 美元 107.3910 -2.9750 -2.70% 09/28
匯豐中國股票基金ID 美元 89.2880 -2.4750 -2.70% 09/28
匯豐泰國股票基金AD 美元 14.8420 -0.238 -1.58% 09/28
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 217.9540 -1.625 -0.74% 09/28
匯豐印度股票基金IC 美元 261.0120 -1.94 -0.74% 09/28
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.5850 -0.0640 -0.51% 09/28
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 16.1280 -0.0980 -0.60% 09/28
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5910 -0.0390 -0.51% 09/28
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.9720 -0.0350 -0.50% 09/28
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.4400 -0.0680 -0.50% 09/28
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.7070 -0.0390 -0.50% 09/28
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 8.2250 -0.0420 -0.51% 09/28
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 8.2050 -0.0430 -0.52% 09/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 64.2750 -1.461 -2.22% 09/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 57.8230 -1.315 -2.22% 09/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 72.0370 -1.6350 -2.22% 09/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 20.6360 -0.4690 -2.22% 09/28
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 50.9410 -1.111 -2.13% 09/28
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 63.8140 -1.391 -2.13% 09/28
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 55.2540 -1.204 -2.13% 09/28
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 24.5730 -0.538 -2.14% 09/28
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 7.9860 -0.175 -2.14% 09/28
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 17.2280 -0.3770 -2.14% 09/28
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 60.6960 -0.8790 -1.43% 09/28
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 59.6390 -0.9240 -1.53% 09/28
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 38.4730 -0.4870 -1.25% 09/28
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 33.3920 -0.4560 -1.35% 09/28
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 41.4400 -0.5420 -1.29% 09/28
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 34.3920 -0.4850 -1.39% 09/28
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 48.7250 -0.686 -1.39% 09/28
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 14.5330 -0.198 -1.34% 09/28
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.1940 -0.1660 -1.34% 09/28
匯豐巴西股票基金IC 美元 17.0850 -0.2310 -1.33% 09/28
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 56.8830 -0.0820 -0.14% 09/28
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 8.6720 0.0070 0.08% 09/28
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.0830 0.0070 0.09% 09/28
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.1170 0.0060 0.08% 09/28
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 9.7880 -0.0040 -0.04% 09/28
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 8.9880 -0.0050 -0.06% 09/28
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 8.4420 -0.0060 -0.07% 09/28
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 9.3300 -0.0040 -0.04% 09/28
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 7.9360 -0.0040 -0.05% 09/28
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7790 -0.0030 -0.03% 09/28
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7720 -0.0040 -0.05% 09/28
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0240 -0.0040 -0.05% 09/28
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 8.8850 -0.0030 -0.03% 09/28
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 9.8710 -0.0570 -0.57% 09/28
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 13.9410 -0.0620 -0.44% 09/28
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0020 -0.0350 -0.44% 09/28
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2580 -0.0330 -0.45% 09/28
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1950 -0.0330 -0.46% 09/28
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.1880 -0.0540 -0.44% 09/28
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 8.4500 -0.0370 -0.44% 09/28
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.1870 -0.0360 -0.44% 09/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 8.3190 -0.0800 -0.95% 09/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.4990 -0.0630 -0.96% 09/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.3130 -0.0610 -0.96% 09/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.3630 -0.0620 -0.96% 09/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.3450 -0.0630 -0.98% 09/28
匯豐環球債券基金AD 美元 11.4580 0.0680 0.60% 09/28
匯豐環球債券基金IC 美元 20.7720 0.0460 0.22% 10/28
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 28.5320 -0.3290 -1.14% 09/28
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 13.6580 -0.1580 -1.14% 09/28
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 4.8100 -0.0560 -1.15% 09/28
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.6860 -0.0550 -1.16% 09/28
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 32.4460 -0.3740 -1.14% 09/28
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 13.5990 -0.1560 -1.13% 09/28
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 12.4250 -0.1440 -1.15% 09/28
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 9.3690 -0.1080 -1.14% 09/28
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 10.0820 -0.109 -1.07% 09/28
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 9.8050 -0.1080 -1.09% 09/28
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 10.9950 -0.1190 -1.07% 09/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.5430 -0.0820 -1.08% 09/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.4460 -0.0800 -1.06% 09/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.3270 -0.0800 -1.08% 09/28
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 11.5430 -0.1240 -1.06% 09/28
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 8.3390 -0.0900 -1.07% 09/28
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 8.4090 -0.0520 -0.61% 09/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.8850 -0.0660 -0.83% 09/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.9450 -0.0620 -0.88% 09/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 7.3440 -0.0520 -0.70% 09/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.6800 -0.0410 -0.61% 09/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.5370 -0.04 -0.61% 09/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.5460 -0.04 -0.61% 09/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.4930 -0.0410 -0.63% 09/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.5040 -0.0410 -0.63% 09/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.5480 -0.0420 -0.64% 09/28
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.8040 -0.1180 -1.70% 09/28
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.9270 -0.104 -1.72% 09/28
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 5.1000 -0.0970 -1.87% 09/28
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 7.8310 -0.1460 -1.83% 09/28
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.5370 -0.103 -1.83% 09/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 9.6150 -0.0290 -0.30% 09/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.0190 -0.0260 -0.32% 09/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 8.0940 -0.0250 -0.31% 09/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.8680 -0.0250 -0.32% 09/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.0070 -0.0310 -0.31% 09/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.0640 -0.0290 -0.32% 09/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.6020 -0.0250 -0.33% 09/28
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6030 0.048 0.50% 09/28
匯豐美元債券基金IC 美元 16.3570 0.0820 0.50% 09/28
匯豐美元債券基金ID 美元 13.6980 0.0680 0.50% 09/28
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