匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 98.4820 0.1330 0.14% 05/18
匯豐中國股票基金IC 美元 123.1290 0.1700 0.14% 05/18
匯豐中國股票基金ID 美元 103.1560 0.1430 0.14% 05/18
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.5090 -0.0990 -0.63% 05/18
匯豐巴西股票基金AD 美元 13.5730 -0.0870 -0.64% 05/18
匯豐巴西股票基金IC 美元 18.1670 -0.1150 -0.63% 05/18
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 11.1910 -0.0550 -0.49% 05/18
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐印度股票基金AD 美元 221.0350 -0.8900 -0.40% 05/18
匯豐印度股票基金IC 美元 263.8820 -1.0570 -0.40% 05/18
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 29.5650 0.1940 0.66% 05/18
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.7940 0.0640 0.66% 05/18
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 21.0930 0.1380 0.66% 05/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 76.8400 0.3130 0.41% 05/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 69.1270 0.2810 0.41% 05/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 85.8520 0.3520 0.41% 05/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 24.8170 0.102 0.41% 05/18
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.3770 -0.0040 -0.04% 05/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 8.3190 -0.0140 -0.17% 05/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 7.4270 -0.0220 -0.30% 05/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 7.6840 0.0130 0.17% 05/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 7.6310 -0.0040 -0.05% 05/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 7.4790 -0.0030 -0.04% 05/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 7.4810 -0.0040 -0.05% 05/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 7.4340 -0.0040 -0.05% 05/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 7.4470 -0.0030 -0.04% 05/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 7.4850 -0.0040 -0.05% 05/18
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.1280 -0.0010 -0.01% 05/18
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.4130 0.0330 0.21% 05/18
匯豐印度固定收益基金AD 美元 8.3230 0 0.00% 05/18
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 7.4490 0 0.00% 05/18
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.9870 0 0.00% 05/18
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 8.2150 0 0.00% 05/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 61.4580 0.6900 1.14% 05/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 76.7500 0.863 1.14% 05/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 67.0660 0.7540 1.14% 05/18
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐美元債券基金AD 美元 10.3360 0.0010 0.01% 05/18
匯豐美元債券基金IC 美元 19.4080 0.0190 0.10% 10/28
匯豐美元債券基金ID 美元 16.5160 0.0170 0.10% 10/28
匯豐美國股票基金AD 美元 63.8900 -0.7300 -1.13% 05/18
匯豐美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.1850 0.0070 0.06% 05/18
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.4870 0.0070 0.07% 05/18
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 9.2880 0.0060 0.06% 05/18
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 15.1250 -0.0450 -0.30% 05/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 12.2080 -0.0370 -0.30% 05/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 11.4620 -0.0340 -0.30% 05/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 11.5790 -0.0340 -0.29% 05/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 11.7410 -0.0350 -0.30% 05/18
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 10.7580 -0.0360 -0.33% 05/18
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 10.5040 -0.0350 -0.33% 05/18
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 11.7190 -0.0390 -0.33% 05/18
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 8.2350 -0.0270 -0.33% 05/18
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1460 -0.0280 -0.34% 05/18
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 8.0230 -0.0270 -0.34% 05/18
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 12.2760 -0.0400 -0.32% 05/18
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 9.3370 -0.0310 -0.33% 05/18
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.0190 0.0340 0.20% 05/18
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.8250 -0.0020 -0.01% 05/18
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 18.0690 -0.0010 -0.01% 05/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 78.7100 -0.3230 -0.41% 05/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 70.8500 -0.1360 -0.19% 05/18
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區股票基金AC 美元 49.9240 -0.0770 -0.15% 05/18
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 39.9180 0.0250 0.06% 05/18
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲股票基金AC 美元 53.0970 -0.0620 -0.12% 05/18
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 40.8930 0.0410 0.10% 05/18
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 57.0160 0.0580 0.10% 05/18
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.0790 -0.0280 -0.19% 05/18
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.8370 -0.0170 -0.19% 05/18
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 8.0320 -0.0150 -0.19% 05/18
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.9660 -0.0150 -0.19% 05/18
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.1500 -0.0240 -0.18% 05/18
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4240 -0.0180 -0.19% 05/18
匯豐環球債券基金AD 美元 12.6950 0.0140 0.11% 05/18
匯豐環球債券基金IC 美元 20.7720 0.0460 0.22% 10/28
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.4580 0.0640 0.37% 05/18
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 22.0590 0.0820 0.37% 05/18
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 31.8070 -0.0270 -0.08% 05/18
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.6600 -0.0140 -0.09% 05/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.5330 -0.0050 -0.09% 05/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.3950 -0.0050 -0.09% 05/18
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 36.0590 -0.0300 -0.08% 05/18
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.8170 -0.0130 -0.08% 05/18
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.3700 -0.0120 -0.08% 05/18
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