匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 21.9760 -0.1470 -0.66% 11/07
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.1740 -0.1080 -0.66% 11/07
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.7360 -0.0990 -0.67% 11/07
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 15.0960 -0.1010 -0.66% 11/07
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.2770 -0.1030 -0.67% 11/07
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 22.3550 -0.2600 -1.15% 11/07
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.6220 -0.1500 -0.76% 11/07
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.2730 -0.0470 -0.24% 11/07
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 316.4830 -0.8200 -0.26% 11/07
匯豐印度股票基金IC 美元 389.1490 -0.9990 -0.26% 11/07
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.7870 -0.0090 -0.07% 11/07
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.7030 -0.0520 -0.35% 11/07
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.2760 -0.0050 -0.07% 11/07
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.0740 -0.0040 -0.07% 11/07
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.0230 -0.0110 -0.07% 11/07
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.8510 -0.0050 -0.07% 11/07
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.1400 -0.0060 -0.08% 11/07
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.1350 -0.0050 -0.07% 11/07
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 104.0500 -1.429 -1.35% 11/07
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 90.0740 -1.2370 -1.35% 11/07
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 82.9640 -1.155 -1.37% 11/07
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 43.0680 -0.317 -0.73% 11/07
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 12.0110 -0.0890 -0.74% 11/07
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 27.9850 -0.2070 -0.73% 11/07
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 90.4320 -0.1360 -0.15% 11/07
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 71.7620 -0.3140 -0.44% 11/07
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 84.7530 -0.1290 -0.15% 11/07
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 58.4560 -0.256 -0.44% 11/07
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 79.3550 0.1140 0.14% 11/07
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 52.2110 -0.0740 -0.14% 11/07
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 18.1660 -0.1210 -0.66% 11/07
匯豐巴西股票基金AD 美元 13.4550 -0.0890 -0.66% 11/07
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.5860 0.0390 0.37% 11/07
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.4830 0.0350 0.37% 11/07
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.6690 0.0290 0.38% 11/07
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8960 -0.0040 -0.03% 11/07
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.2100 -0.0030 -0.03% 11/07
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0850 -0.0030 -0.03% 11/07
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6360 -0.0020 -0.02% 11/07
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9650 -0.0020 -0.02% 11/07
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8750 0 0.00% 11/07
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1510 -0.0020 -0.02% 11/07
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.1360 -0.15 -1.13% 11/07
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.6780 -0.0070 -0.04% 11/07
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1210 -0.0030 -0.04% 11/07
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3280 -0.0030 -0.04% 11/07
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2870 -0.0030 -0.04% 11/07
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.7800 -0.0050 -0.03% 11/07
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4830 -0.0040 -0.04% 11/07
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4850 -0.0030 -0.04% 11/07
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1250 0.0100 0.08% 11/07
匯豐環球債券基金IC 美元 19.0140 0.0150 0.08% 11/07
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 40.4320 -0.0110 -0.03% 11/07
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.1050 -0.0040 -0.03% 11/07
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2700 -0.0020 -0.04% 11/07
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1580 -0.0020 -0.04% 11/07
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 47.2100 -0.0130 -0.03% 11/07
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.2370 -0.0040 -0.03% 11/07
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.7730 -0.0060 -0.05% 11/07
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.6240 -0.0050 -0.04% 11/07
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.3850 -0.0070 -0.05% 11/07
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7300 -0.0030 -0.04% 11/07
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5830 -0.0030 -0.04% 11/07
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4910 -0.0040 -0.05% 11/07
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.3860 -0.0070 -0.05% 11/07
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.4230 -0.016 -0.22% 11/07
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.8070 -0.0110 -0.23% 11/07
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5360 0.0020 0.04% 11/07
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.5600 0.0030 0.03% 11/07
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.2240 0.0100 0.09% 11/07
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7430 0.0070 0.09% 11/07
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.5030 0.0070 0.09% 11/07
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.9010 0.0120 0.10% 11/07
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9630 0.0050 0.05% 11/07
匯豐美元債券基金IC 美元 18.8390 0.0090 0.05% 11/07
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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