匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 20.4720 -0.0400 -0.20% 06/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.2270 -0.0300 -0.20% 06/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.8940 -0.0270 -0.19% 06/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.2170 -0.0300 -0.21% 06/12
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.3950 -0.0310 -0.21% 06/12
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 18.8670 -0.1270 -0.67% 06/12
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.8380 -0.137 -0.76% 06/12
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 103.7360 -1.0250 -0.98% 06/12
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.9110 -0.0350 -0.20% 06/12
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 319.2810 -4.0450 -1.25% 06/12
匯豐印度股票基金IC 美元 391.2400 -4.9480 -1.25% 06/12
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.1690 -0.0050 -0.04% 06/12
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.0980 -0.1370 -0.90% 06/12
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.4780 -0.0030 -0.04% 06/12
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.4260 -0.0020 -0.03% 06/12
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.3990 -0.0060 -0.04% 06/12
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.2290 -0.0020 -0.03% 06/12
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.5540 -0.0030 -0.04% 06/12
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.5480 -0.0040 -0.05% 06/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 94.4910 0.2420 0.26% 06/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 81.7990 0.2100 0.26% 06/12
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 70.0470 -0.2350 -0.33% 06/12
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 37.3900 -0.1990 -0.53% 06/12
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.6090 -0.0570 -0.53% 06/12
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 24.6350 -0.1320 -0.53% 06/12
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 95.0110 0.4890 0.52% 06/12
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 75.3320 -0.2640 -0.35% 06/12
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 81.0670 0.6270 0.78% 06/12
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 55.8640 -0.0510 -0.09% 06/12
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 76.3580 0.5670 0.75% 06/12
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 50.1960 -0.0610 -0.12% 06/12
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.7770 0.0290 0.18% 06/12
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.6860 0.0220 0.19% 06/12
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 84.3820 -0.378 -0.45% 06/12
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.4430 -0.0470 -0.45% 06/12
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.3550 -0.0420 -0.45% 06/12
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.6820 -0.0350 -0.45% 06/12
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.5360 0.0340 0.30% 06/12
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.0010 0.0270 0.27% 06/12
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.7950 0.0280 0.29% 06/12
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3140 0.0310 0.30% 06/12
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.2990 0.0220 0.27% 06/12
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8850 0.0260 0.29% 06/12
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8780 0.0270 0.31% 06/12
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0820 0.0230 0.29% 06/12
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.2930 -0.0380 -0.29% 06/12
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.0660 0.0270 0.16% 06/12
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0420 0.0130 0.16% 06/12
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2590 0.0110 0.15% 06/12
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2160 0.0100 0.14% 06/12
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.1910 0.0240 0.16% 06/12
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.1300 0.0150 0.16% 06/12
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3800 0.0140 0.17% 06/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.8260 0.0730 0.68% 06/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 7.0740 0.048 0.68% 06/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.7810 0.0450 0.67% 06/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.8750 0.0450 0.66% 06/12
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.8500 0.0460 0.68% 06/12
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0080 0.0780 0.65% 06/12
匯豐環球債券基金IC 美元 18.7950 0.1230 0.66% 06/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.6020 0.0720 0.19% 06/12
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.4680 0.0280 0.19% 06/12
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0500 0.0100 0.20% 06/12
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9410 0.0090 0.18% 06/12
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 43.7560 0.0850 0.19% 06/12
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.1560 0.0270 0.19% 06/12
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.4950 0.0040 0.03% 06/12
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.2740 0.0060 0.05% 06/12
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.9690 0.0070 0.05% 06/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7100 0.0030 0.04% 06/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5670 0.0040 0.05% 06/12
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4710 0.0020 0.03% 06/12
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.9040 0.0070 0.05% 06/12
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.4130 -0.0030 -0.04% 06/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.5480 -0.0210 -0.32% 06/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.7820 -0.0450 -0.77% 06/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3330 0.0060 0.09% 06/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1810 0.0050 0.08% 06/12
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1740 0.0060 0.10% 06/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.9050 -0.0330 -0.48% 06/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6210 -0.0220 -0.47% 06/12
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4370 -0.0020 -0.05% 06/12
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0360 -0.0030 -0.03% 06/12
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.7100 0.0180 0.17% 06/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5770 0.0130 0.17% 06/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3420 0.0110 0.15% 06/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.3290 0.0190 0.17% 06/12
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.5960 0.0370 0.39% 06/12
匯豐美元債券基金IC 美元 18.1110 0.0700 0.39% 06/12
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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