匯豐境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


匯豐環球股票專注波幅基金AC	美元	17.1200	-0.1300	-0.75%	04/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM2	美元	13.0830	-0.0990	-0.75%	04/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD	澳幣	12.0440	-0.0910	-0.75%	04/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD	加幣	12.2580	-0.093	-0.75%	04/25

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR	歐元	12.4190	-0.0960	-0.77%	04/25

匯豐環球新興市場股票基金AD	美元	16.1190	0.0250	0.16%	04/25

匯豐環球新興市場股票基金IC	美元	19.6590	0.0820	0.42%	02/15

匯豐新興四國市場股票基金AC	美元	15.5240	-0.0160	-0.10%	04/25

匯豐新興四國市場股票基金IC	美元	17.4940	-0.0110	-0.06%	02/15

匯豐中國股票基金AD	美元	83.1330	-0.4030	-0.48%	04/25

匯豐中國股票基金IC	美元	100.0350	1.581	1.61%	02/15

匯豐中國股票基金ID	美元	81.4020	1.286	1.61%	02/15

匯豐泰國股票基金AD	美元	15.4190	0.0500	0.33%	04/25

匯豐泰國股票基金IC	美元	25.9300	0.0530	0.20%	10/28

匯豐泰國股票基金ID	美元	7.8970	-0.195	-2.41%	08/28

匯豐印度股票基金AD	美元	299.6440	3.6360	1.23%	04/25

匯豐印度股票基金IC	美元	363.6710	4.4210	1.23%	04/25

匯豐印度股票基金ID	美元	285.4560	-4.2480	-1.47%	10/28

匯豐印度固定收益基金AC	美元	13.4450	-0.0260	-0.19%	04/25

匯豐印度固定收益基金ACEUR	歐元	15.4890	-0.0660	-0.42%	04/25

匯豐印度固定收益基金AD	美元	7.7190	-0.016	-0.21%	04/25

匯豐印度固定收益基金AM2	美元	6.5910	-0.0130	-0.20%	04/25

匯豐印度固定收益基金IC	美元	14.5050	-0.0290	-0.20%	04/25

匯豐印度固定收益基金ID	美元	9.5660	0.0060	0.06%	10/28

匯豐印度固定收益基金IM2	美元	7.3610	-0.0140	-0.19%	04/25

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD	澳幣	7.7670	-0.0150	-0.19%	04/25

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR	歐元	7.7610	-0.016	-0.21%	04/25

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC	美元	82.4460	-0.5850	-0.70%	04/25

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD	美元	73.5240	-0.5220	-0.70%	04/25

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC	美元	91.5280	1.2870	1.43%	02/15

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID	美元	25.7720	0.3620	1.42%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD	美元	60.3040	-0.0980	-0.16%	04/25

匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC	美元	74.0120	0.8890	1.22%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID	美元	63.3220	0.7610	1.22%	02/15

匯豐亞太收益增長股票基金IC	美元	30.0190	-0.0580	-0.19%	04/25

匯豐亞太收益增長股票AM2	美元	8.9590	-0.0180	-0.20%	04/25

匯豐亞太收益增長股票AS	美元	20.2690	-0.0400	-0.20%	04/25

匯豐歐元區小型公司股票基金AC	美元	79.0280	-0.7950	-1.00%	04/25

匯豐歐元區小型公司股票基金AD	歐元	69.0320	-0.8550	-1.22%	04/25

匯豐歐元區小型公司股票基金IC	歐元	102.2560	-0.0390	-0.04%	10/28

匯豐歐元區小型公司股票基金ID	歐元	16.4230	-0.0060	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金AC	美元	62.4120	-0.0830	-0.13%	04/25

匯豐歐元區價值基金AD	歐元	47.9220	-0.1730	-0.36%	04/25

匯豐歐元區價值基金IC	歐元	56.2600	-0.0240	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金ID	歐元	48.8440	-0.0220	-0.05%	10/28

匯豐歐洲價值基金AC	美元	63.5000	0.2910	0.46%	04/25

匯豐歐洲價值基金AD	歐元	46.4990	0.1070	0.23%	04/25

匯豐歐洲價值基金IC	歐元	65.3190	0.491	0.76%	02/15

匯豐俄羅斯股票基金AD	美元	4.6900	0.7960	20.44%	02/25

匯豐俄羅斯股票基金IC	美元	6.6260	1.125	20.45%	02/25

匯豐巴西股票基金AC	美元	15.6030	-0.102	-0.65%	04/25

匯豐巴西股票基金AD	美元	12.2970	-0.0800	-0.65%	04/25

匯豐巴西股票基金IC	美元	19.8170	-0.1780	-0.89%	02/15

匯豐巴西股票基金ID	美元	12.8620	-0.2480	-1.89%	10/28

匯豐經濟規模美國股票基金AD	美元	74.3400	-0.7570	-1.01%	04/25

匯豐經濟規模美國股票基金IC	美元	69.8170	0.2100	0.30%	10/28

匯豐經濟規模美國股票基金ID	美元	26.4270	0.0790	0.30%	10/28

匯豐環球房地產股票基金AC	美元	9.1270	-0.0420	-0.46%	04/25

匯豐環球房地產股票基金AD	美元	8.3800	-0.0380	-0.45%	04/25

匯豐環球房地產股票基金AM2	美元	6.9970	-0.032	-0.46%	04/25

匯豐環球房地產股票基金ID	美元	12.0710	0.0430	0.36%	10/28

匯豐環球低碳債券基金AC	美元	10.6700	-0.0340	-0.32%	04/25

匯豐環球低碳債券基金ACHEUR	歐元	9.4450	-0.032	-0.34%	04/25

匯豐環球低碳債券基金ACHGBP	英鎊	9.0780	-0.0290	-0.32%	04/25

匯豐環球低碳債券基金AD	美元	10.0200	-0.032	-0.32%	04/25

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR	歐元	8.2190	-0.0280	-0.34%	04/25

匯豐環球低碳債券基金AM2	美元	8.7120	-0.0280	-0.32%	04/25

匯豐環球低碳債券基金AM2HKD	港幣	8.6820	-0.0310	-0.36%	04/25

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD	澳幣	7.9280	-0.0260	-0.33%	04/25

匯豐環球低碳債券基金IC	美元	9.7550	-0.0310	-0.32%	04/25

匯豐全球股票氣候變化概念基金AD	美元	11.9180	-0.138	-1.14%	04/25

匯豐全球股票氣候變化概念基金IC	美元	11.9020	0.167	1.42%	10/28

匯豐環球高入息債券基金AC	美元	15.6200	-0.0450	-0.29%	04/25

匯豐環球高入息債券基金AM	美元	7.8940	-0.0230	-0.29%	04/25

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD	澳幣	7.1340	-0.0210	-0.29%	04/25

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR	歐元	7.0950	-0.0220	-0.31%	04/25

匯豐環球高入息債券基金IC	美元	13.7990	-0.0400	-0.29%	04/25

匯豐環球高入息債券基金ID	美元	9.2570	-0.0270	-0.29%	04/25

匯豐環球高入息債券基金IM2	美元	8.1630	-0.0230	-0.28%	04/25

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC	美元	9.6580	-0.0250	-0.26%	04/25

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2	美元	6.7650	-0.0170	-0.25%	04/25

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD	澳幣	6.5220	-0.016	-0.24%	04/25

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR	歐元	6.6020	-0.0180	-0.27%	04/25

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP	英鎊	6.5790	-0.016	-0.24%	04/25

匯豐環球債券基金AD	美元	11.6040	-0.0270	-0.23%	04/25

匯豐環球債券基金IC	美元	17.0990	-0.0400	-0.23%	04/25

匯豐環球新興市場債券基金AC	美元	33.7210	-0.1580	-0.47%	04/25

匯豐環球新興市場債券基金AM	美元	14.0790	-0.0660	-0.47%	04/25

匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD	澳幣	4.9260	-0.0230	-0.46%	04/25

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR	歐元	4.8180	-0.0230	-0.48%	04/25

匯豐環球新興市場債券基金IC	美元	38.8640	-0.1810	-0.46%	04/25

匯豐環球新興市場債券基金ID	美元	15.1260	0.0300	0.20%	04/04

匯豐環球新興市場債券基金PD	美元	14.0980	-0.0660	-0.47%	04/25

匯豐環球新興市場債券基金IM2	美元	8.7030	N/A	N/A	03/05

匯豐環球新興市場債券基金ZC	美元	11.2410	0.1010	0.91%	02/15

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD	加幣	11.4850	-0.0600	-0.52%	04/25

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP	英鎊	11.1430	-0.0570	-0.51%	04/25

匯豐環球非投資等級債券基金AC	美元	12.6570	-0.0660	-0.52%	04/25

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD	美元	7.5370	-0.0390	-0.51%	04/25

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD	澳幣	7.4100	-0.0380	-0.51%	04/25

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR	歐元	7.3150	-0.0390	-0.53%	04/25

匯豐環球非投資等級債券基金IC	美元	13.4140	-0.0690	-0.51%	04/25

匯豐環球非投資等級債券基金ID	美元	9.1620	0.0150	0.16%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD	美元	9.0040	0.0260	0.29%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD	澳幣	7.4280	-0.0270	-0.36%	04/25

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD	加幣	6.5790	-0.0200	-0.30%	04/25

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR	歐元	6.2380	-0.0310	-0.49%	04/25

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD	美元	6.3160	-0.0170	-0.27%	04/25

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD	澳幣	6.2460	0.0170	0.27%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD	加幣	6.1820	-0.016	-0.26%	04/25

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR	歐元	6.1820	0.0170	0.28%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP	英鎊	6.2270	0.0180	0.29%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD	新幣	6.1740	-0.016	-0.26%	04/25

匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD	新幣	6.8940	0.0170	0.25%	04/25

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD	新幣	5.0950	0.0130	0.26%	04/25

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR	歐元	4.6070	0.0140	0.30%	04/25

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD	美元	8.4400	0.0260	0.31%	04/25

匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD	美元	10.1480	N/A	N/A	07/23

匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD	美元	5.0970	0.0190	0.37%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC	美元	10.0100	-0.0540	-0.54%	04/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR	歐元	8.1750	0.0140	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2	美元	7.5720	-0.0410	-0.54%	04/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD	新幣	7.3510	-0.0410	-0.55%	04/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC	美元	10.5190	-0.0570	-0.54%	04/25

匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR	歐元	9.3190	0.016	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR	歐元	7.5540	0.0130	0.17%	02/15

匯豐美元債券基金AD	美元	9.5670	-0.0370	-0.39%	04/25

匯豐美元債券基金IC	美元	16.7470	-0.0650	-0.39%	04/25

匯豐美元債券基金ID	美元	13.9330	-0.1650	-1.17%	02/14

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