匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.6620	-0.3510	-2.92%	23.29%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	11.6620	-2.92%	2025/06/24	11.9090	1.16%
2025/07/09	12.0130	-0.87%	2025/06/20	11.7720	-1.51%
2025/07/08	12.1180	-2.41%	2025/06/18	11.9520	0.40%
2025/07/04	12.4170	0.41%	2025/06/17	11.9040	-0.50%
2025/07/03	12.3660	1.68%	2025/06/16	11.9640	2.48%
2025/07/02	12.1620	0.50%	2025/06/13	11.6750	-0.09%
2025/06/30	12.1010	1.48%	2025/06/12	11.6860	0.19%
2025/06/27	11.9250	0.19%	2025/06/11	11.6640	0.37%
2025/06/26	11.9020	1.20%	2025/06/10	11.6210	1.25%
2025/06/25	11.7610	-1.24%	2025/06/06	11.4780	-1.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-2.92%	-5.69%	0.35%	13.34%	22.18%	0.75%	23.29%
巴西股市指數	-0.41%	-3.59%	-0.69%	6.66%	14.58%	6.18%	13.22%
墨西哥指數	-0.26%	-2.39%	-2.03%	9.89%	14.01%	3.99%	14.22%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-4.16%	0.21%	15.76%	23.07%	-0.96%	23.65%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-5.56%	-0.02%	13.31%	20.74%	-4.17%	21.16%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-2.16%	0.01%	20.03%	27.31%	1.08%	28.14%
巴西股市指數	-0.41%	-3.59%	-0.69%	6.66%	14.58%	6.18%	13.22%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-5.56%	-0.02%	13.31%	20.74%	-4.17%	21.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-2.01%	-3.72%	-1.60%	7.46%	6.41%	-8.34%	7.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-2.49%	-4.50%	0.40%	12.58%	20.89%	-1.26%	21.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.33%	-4.76%	-4.82%	15.14%	13.42%	-6.17%	15.85%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.37%	-5.51%	-3.01%	18.52%	29.37%	0.74%	30.49%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-2.31%	-5.38%	0.43%	17.57%	27.16%	3.69%	28.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.04%	-1.12%	-1.63%	0.83%	-9.65%	-18.67%	-13.31%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.89%	-3.89%	-2.81%	4.22%	11.37%	-11.88%	11.13%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.62%	-3.93%	0.61%	19.32%	25.75%	0.93%	27.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.62%	-4.71%	-1.19%	15.49%	27.88%	6.19%	27.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.63%	-4.72%	-4.27%	11.87%	23.90%	2.88%	23.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.00%	-4.11%	-2.01%	2.10%	10.29%	-7.75%	10.97%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-4.56%	-4.61%	0.69%	19.05%	23.76%	4.18%	25.13%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.76%	-4.63%	0.62%	18.81%	23.28%	3.35%	24.61%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.11%	-3.11%	-1.53%	5.61%	9.31%	-7.19%	11.19%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.03%	-2.04%	-0.90%	5.20%	11.61%	-3.75%	13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.35%	1.81%	1.54%	9.11%	10.61%	2.18%	13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.59%	1.98%	4.72%	16.55%	26.47%	11.36%	28.19%
元大巴西指數基金/台幣	-0.05%	-3.82%	-0.53%	2.82%	8.35%	-9.47%	9.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF