匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.6920	-0.4250	-2.64%	13.75%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	15.6920	-2.64%	2026/04/27	16.9050	0.98%
2026/05/12	16.1170	-1.41%	2026/04/24	16.7410	-2.26%
2026/05/11	16.3480	-1.14%	2026/04/23	17.1280	-0.40%
2026/05/08	16.5360	-0.23%	2026/04/22	17.1970	-1.07%
2026/05/07	16.5740	-1.68%	2026/04/20	17.3830	-0.50%
2026/05/06	16.8580	0.70%	2026/04/17	17.4700	0.56%
2026/05/05	16.7400	1.12%	2026/04/16	17.3720	-1.09%
2026/04/30	16.5550	0.30%	2026/04/15	17.5630	-0.68%
2026/04/29	16.5060	-0.28%	2026/04/14	17.6830	2.23%
2026/04/28	16.5520	-2.09%	2026/04/13	17.2970	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-2.64%	-6.92%	-9.28%	-2.41%	12.21%	30.22%	13.75%
巴西股市指數	-0.61%	-3.71%	-10.34%	-4.92%	12.39%	27.24%	10.03%
墨西哥指數	-1.78%	-2.69%	-2.38%	-4.86%	9.10%	17.28%	5.77%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-3.26%	-7.28%	-2.98%	15.62%	36.32%	14.44%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-4.87%	-10.53%	-2.45%	12.78%	33.05%	15.95%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.68%	-0.05%	-1.95%	19.72%	37.51%	14.64%
巴西股市指數	-0.61%	-3.71%	-10.34%	-4.92%	12.39%	27.24%	10.03%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-4.87%	-10.53%	-2.45%	12.78%	33.05%	15.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.16%	-2.05%	-8.41%	-1.82%	14.46%	31.86%	12.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.30%	-2.68%	-9.24%	-3.25%	15.20%	37.57%	12.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-4.01%	-6.13%	-10.40%	-6.37%	3.45%	12.79%	6.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-4.70%	-7.35%	-11.65%	-8.23%	3.51%	17.06%	5.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-2.19%	-6.38%	-9.82%	-5.71%	9.97%	31.21%	11.80%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.76%	-1.72%	-1.85%	0.88%	9.17%	18.13%	9.32%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.27%	-3.43%	-11.18%	-6.28%	14.40%	35.12%	14.22%
富達拉丁美洲基金/美元	-4.21%	-6.97%	-11.73%	-10.13%	7.74%	23.18%	5.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-2.17%	-6.40%	-9.35%	-4.38%	15.84%	35.23%	14.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-2.18%	-6.41%	-9.36%	-4.39%	15.83%	30.99%	14.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.52%	-3.72%	-11.38%	-3.84%	18.11%	44.24%	19.52%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.00%	-3.05%	-7.25%	-3.63%	16.29%	37.75%	13.03%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.00%	-3.07%	-7.31%	-3.83%	15.84%	36.66%	12.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-2.08%	-4.78%	-7.98%	-3.17%	17.31%	41.55%	12.97%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.89%	-2.37%	-8.03%	-3.05%	17.19%	41.17%	13.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.81%	-4.62%	-7.05%	-0.99%	16.11%	26.41%	13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.87%	-5.23%	-7.91%	-2.48%	16.70%	31.73%	12.82%
元大巴西指數基金/台幣	1.16%	-3.88%	-11.31%	-5.11%	16.45%	41.58%	15.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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