匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.8550	-0.1460	-1.04%	46.47%	2025/11/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/17	13.8550	-1.04%	2025/11/03	13.2960	0.78%
2025/11/14	14.0010	0.12%	2025/10/31	13.1930	-0.09%
2025/11/13	13.9840	0.55%	2025/10/30	13.2050	0.72%
2025/11/12	13.9070	-0.93%	2025/10/28	13.1110	0.39%
2025/11/11	14.0370	2.23%	2025/10/27	13.0600	0.79%
2025/11/10	13.7310	2.05%	2025/10/24	12.9580	0.53%
2025/11/07	13.4550	-0.66%	2025/10/23	12.8900	1.04%
2025/11/06	13.5440	0.87%	2025/10/22	12.7570	-0.38%
2025/11/05	13.4270	1.27%	2025/10/21	12.8060	0.12%
2025/11/04	13.2580	-0.29%	2025/10/20	12.7910	2.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.04%	0.90%	10.72%	15.12%	16.31%	26.17%	46.47%
巴西股市指數	-0.47%	1.12%	9.48%	15.15%	12.79%	22.85%	30.52%
墨西哥指數	0.00%	-1.27%	0.91%	6.83%	7.45%	23.24%	25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.81%	8.14%	14.48%	18.90%	29.16%	44.75%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.95%	12.07%	16.80%	19.15%	22.57%	43.86%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.79%	1.47%	9.70%	15.26%	37.42%	43.28%
巴西股市指數	-0.47%	1.12%	9.48%	15.15%	12.79%	22.85%	30.52%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.95%	12.07%	16.80%	19.15%	22.57%	43.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.30%	0.06%	9.14%	15.26%	16.10%	15.46%	27.33%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.57%	0.31%	8.40%	14.04%	20.33%	26.98%	42.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.74%	-0.60%	8.28%	12.11%	9.73%	16.25%	32.23%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.03%	-0.41%	7.49%	11.47%	13.52%	27.88%	47.63%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-1.44%	0.56%	10.01%	14.60%	19.07%	29.06%	51.21%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.34%	1.81%	6.25%	9.92%	8.22%	-3.11%	-4.63%
瀚亞巴西基金/台幣	0.79%	2.73%	14.72%	21.25%	18.11%	15.97%	36.83%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.81%	-0.06%	5.86%	14.95%	14.65%	29.87%	44.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.16%	0.46%	7.40%	12.08%	14.67%	34.84%	45.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.15%	0.46%	7.39%	12.09%	11.11%	30.64%	41.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.59%	3.19%	16.07%	20.82%	22.12%	24.82%	40.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.63%	-0.35%	7.23%	12.39%	18.63%	32.50%	45.70%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.63%	-0.36%	7.17%	12.16%	18.16%	31.45%	44.68%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.18%	1.72%	11.74%	18.21%	21.67%	26.04%	38.13%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.11%	1.83%	10.62%	19.40%	20.46%	27.94%	39.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.86%	0.28%	9.16%	13.56%	10.21%	15.78%	26.19%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.46%	0.49%	8.38%	12.53%	14.10%	27.10%	40.75%
元大巴西指數基金/台幣	0.51%	2.92%	15.01%	22.21%	21.58%	19.91%	37.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF