匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6010 -0.2090 -1.77% -19.56% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -20.57% -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38%
含息 -19.63% -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.466309 11.2960 4.13%
總計 0.466309 11.2960 4.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
總計 0.751472 12.3890 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 11.6010 -1.77% 2024/05/10 12.6580 -2.07%
2024/05/28 11.8100 -0.82% 2024/05/08 12.9250 -1.06%
2024/05/24 11.9080 0.35% 2024/05/07 13.0630 1.03%
2024/05/23 11.8660 -1.40% 2024/05/03 12.9300 2.20%
2024/05/22 12.0340 -1.93% 2024/05/02 12.6520 1.53%
2024/05/21 12.2710 -0.50% 2024/04/30 12.4610 -1.84%
2024/05/17 12.3330 -3.42% 2024/04/29 12.6940 0.73%
2024/05/16 12.7700 0.05% 2024/04/26 12.6020 2.48%
2024/05/14 12.7640 0.81% 2024/04/25 12.2970 -0.65%
2024/05/13 12.6620 0.03% 2024/04/24 12.3770 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.77% -3.60% -8.61% -12.54% -14.02% -8.13% -19.56%
巴西股市指數 -0.87% -2.34% -3.65% -4.89% -2.74% 11.22% -8.55%
墨西哥指數 0.05% -2.16% -4.52% -0.36% 4.58% 1.74% -3.79%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.56% -3.50% -4.73% -2.70% 4.75% -9.81%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.48% -5.41% -10.04% -10.12% 1.84% -15.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.75% -2.58% 0.60% 6.12% 5.10% -4.19%
巴西股市指數 -0.87% -2.34% -3.65% -4.89% -2.74% 11.22% -8.55%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.48% -5.41% -10.04% -10.12% 1.84% -15.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.96% -3.19% -7.91% -7.64% -5.08% 2.77% -11.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -2.37% -3.31% -6.87% -7.83% -6.29% 3.67% -13.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.47% -4.20% -5.00% -5.56% -5.10% 3.77% -11.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.65% -4.17% -3.75% -5.64% -6.30% 4.88% -13.00%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -1.09% -3.06% -3.65% -7.31% -5.73% 0.23% -12.27%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -1.45% -3.33% -6.36% -12.55% -12.40% -5.76% -18.52%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.08% -3.06% -3.65% -15.31% -13.86% -8.42% -19.84%
群益印巴雙星基金/台幣 0.00% -0.78% 0.20% 3.16% 14.30% 30.08% 7.57%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.18% -3.29% -7.84% -9.40% -6.37% 11.79% -11.45%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.35% -3.99% -4.07% -2.41% 0.25% 3.14% -7.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.76% -3.47% -4.35% -7.48% -3.44% 5.12% -11.23%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.74% -3.44% -4.34% -7.45% -3.42% -0.21% -11.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.19% -3.01% -6.45% -8.23% -6.30% 8.61% -11.18%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.64% -3.33% -5.18% -8.00% -6.16% 2.61% -13.43%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.64% -3.34% -5.24% -8.18% -6.54% 1.79% -13.72%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.10% -3.32% -5.89% -6.07% -3.23% 7.84% -9.17%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.34% -3.11% -4.92% -3.45% 0.87% 12.17% -5.15%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.11% -3.44% -4.30% -4.94% -1.19% 2.87% -8.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.40% -3.32% -3.03% -4.86% -2.33% 4.14% -9.93%
元大巴西指數基金/台幣 -1.21% -3.13% -6.77% -7.69% -6.04% 10.55% -10.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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