匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.0210	-0.119	-1.07%	-23.58%	2024/07/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-20.57%	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%
含息	-19.63%	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
07/06	0.466309	11.2960	4.13%
總計	0.466309	11.2960	4.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/25	11.0210	-1.07%	2024/07/10	11.5750	0.96%
2024/07/24	11.1400	-2.12%	2024/07/09	11.4650	1.40%
2024/07/22	11.3810	-0.10%	2024/07/08	11.3070	0.27%
2024/07/19	11.3920	-0.01%	2024/07/05	11.2760	-0.21%
2024/07/18	11.3930	-2.43%	2024/07/04	11.3000	1.60%
2024/07/17	11.6770	-0.71%	2024/07/03	11.1220	2.38%
2024/07/16	11.7600	0.75%	2024/07/02	10.8630	-1.43%
2024/07/15	11.6720	0.46%	2024/06/28	11.0210	0.29%
2024/07/12	11.6180	-0.16%	2024/06/27	10.9890	0.81%
2024/07/11	11.6370	0.54%	2024/06/26	10.9010	-1.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.07%	-3.27%	-0.57%	-10.38%	-18.08%	-19.82%	-23.58%
巴西股市指數	1.18%	-0.03%	3.99%	0.83%	-1.07%	4.10%	-4.92%
墨西哥指數	-0.21%	-1.60%	0.67%	-8.67%	-7.10%	-3.09%	-7.96%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-3.10%	0.28%	-11.17%	-14.29%	-14.87%	-17.83%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.87%	0.36%	-11.42%	-17.77%	-18.63%	-21.67%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-4.01%	0.61%	-13.90%	-13.66%	-11.34%	-15.94%
巴西股市指數	1.18%	-0.03%	3.99%	0.83%	-1.07%	4.10%	-4.92%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.87%	0.36%	-11.42%	-17.77%	-18.63%	-21.67%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-3.05%	-3.34%	-1.65%	-11.71%	-14.90%	-13.05%	-17.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-3.32%	-3.88%	-0.22%	-10.63%	-14.87%	-14.51%	-19.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.41%	-3.70%	-0.49%	-11.91%	-14.73%	-14.42%	-18.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.16%	-3.84%	1.28%	-10.61%	-14.78%	-15.96%	-19.87%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-0.81%	-2.23%	0.65%	-6.50%	-15.85%	-18.56%	-20.98%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.37%	-2.44%	2.70%	6.46%	12.61%	21.98%	11.98%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.37%	-3.19%	4.16%	-7.99%	-9.43%	-4.32%	-13.25%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.07%	-2.06%	1.39%	-8.18%	-8.77%	-10.72%	-12.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.44%	-2.25%	1.49%	-10.08%	-13.37%	-13.28%	-17.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.44%	-2.26%	-2.35%	-13.49%	-16.64%	-16.55%	-20.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.05%	-3.41%	2.90%	-7.05%	-9.71%	-8.55%	-13.17%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-3.33%	-2.70%	0.24%	-9.48%	-14.86%	-13.15%	-19.30%
拉丁美洲股票基金A/美元	-3.34%	-2.71%	0.18%	-9.66%	-15.20%	-13.84%	-19.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.15%	-1.62%	5.21%	-6.38%	-6.56%	-5.28%	-11.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.38%	-2.85%	3.57%	-6.22%	-4.39%	-2.12%	-8.30%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-2.37%	-3.39%	-0.80%	-7.83%	-10.63%	-10.96%	-14.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-2.42%	-4.08%	0.53%	-6.49%	-10.81%	-12.57%	-15.84%
元大巴西指數基金/台幣	-1.22%	-3.79%	2.85%	-7.10%	-8.83%	-6.53%	-12.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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