匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.3630	0.0180	0.17%	-28.14%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-20.57%	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%
含息	-19.63%	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
07/06	0.466309	11.2960	4.13%
總計	0.466309	11.2960	4.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	10.3630	0.17%	2024/11/26	11.0600	1.09%
2024/12/09	10.3450	0.84%	2024/11/25	10.9410	0.37%
2024/12/06	10.2590	-2.17%	2024/11/22	10.9010	1.05%
2024/12/05	10.4870	2.08%	2024/11/21	10.7880	-1.63%
2024/12/04	10.2730	0.96%	2024/11/19	10.9670	-0.33%
2024/12/03	10.1750	0.77%	2024/11/18	11.0030	0.20%
2024/12/02	10.0970	-2.08%	2024/11/14	10.9810	-0.17%
2024/11/29	10.3120	-0.87%	2024/11/13	11.0000	-0.97%
2024/11/28	10.4020	-4.68%	2024/11/12	11.1080	0.52%
2024/11/27	10.9130	-1.33%	2024/11/11	11.0500	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.17%	1.85%	-5.77%	-11.80%	-8.99%	-22.68%	-28.14%
巴西股市指數	0.80%	1.66%	0.31%	-4.54%	6.11%	0.89%	-4.44%
墨西哥指數	-1.41%	1.12%	-0.91%	0.91%	-3.17%	-5.43%	-10.37%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.66%	-4.29%	-6.94%	-8.29%	-18.33%	-23.96%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.98%	-7.09%	-12.20%	-9.09%	-23.16%	-27.96%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.31%	0.12%	1.33%	-7.81%	-16.83%	-23.18%
巴西股市指數	0.80%	1.66%	0.31%	-4.54%	6.11%	0.89%	-4.44%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.98%	-7.09%	-12.20%	-9.09%	-23.16%	-27.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.76%	2.12%	-2.14%	-3.53%	-6.44%	-18.02%	-21.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.03%	2.16%	-4.35%	-8.10%	-8.53%	-20.16%	-25.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.19%	2.16%	-5.50%	-7.43%	-10.07%	-21.14%	-24.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.72%	1.89%	-7.50%	-11.60%	-11.89%	-22.85%	-28.44%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	1.01%	1.73%	-7.01%	-13.35%	-6.64%	-22.21%	-27.31%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.00%	1.73%	4.07%	-1.12%	4.61%	15.25%	11.21%
瀚亞巴西基金/台幣	1.20%	1.00%	-7.83%	-13.50%	-11.07%	-19.81%	-23.80%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.56%	1.99%	-3.99%	-5.12%	-9.74%	-15.40%	-21.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.65%	2.28%	-2.93%	-5.96%	-6.78%	-16.47%	-22.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.64%	2.28%	-2.92%	-5.96%	-10.31%	-19.63%	-25.24%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.17%	1.17%	-4.43%	-10.54%	-7.00%	-16.99%	-20.67%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.21%	1.67%	-3.26%	-6.74%	-5.42%	-18.19%	-23.98%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.21%	1.65%	-3.33%	-6.93%	-5.80%	-18.85%	-24.55%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.35%	1.28%	-2.35%	-5.94%	-5.63%	-16.01%	-20.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.41%	1.12%	-2.70%	-4.75%	-6.36%	-11.41%	-15.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.43%	3.28%	-1.45%	-1.76%	-2.40%	-11.04%	-15.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.90%	2.91%	-3.55%	-6.27%	-4.38%	-12.91%	-19.87%
元大巴西指數基金/台幣	0.96%	1.31%	-5.50%	-10.16%	-6.26%	-16.01%	-20.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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