匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.5060	-0.0460	-0.28%	19.65%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	16.5060	-0.28%	2026/04/14	17.6830	2.23%
2026/04/28	16.5520	-2.09%	2026/04/13	17.2970	-0.40%
2026/04/27	16.9050	0.98%	2026/04/10	17.3670	2.57%
2026/04/24	16.7410	-2.26%	2026/04/09	16.9320	1.60%
2026/04/23	17.1280	-0.40%	2026/04/08	16.6650	3.00%
2026/04/22	17.1970	-1.07%	2026/04/02	16.1790	-0.62%
2026/04/20	17.3830	-0.50%	2026/04/01	16.2800	3.83%
2026/04/17	17.4700	0.56%	2026/03/31	15.6800	0.62%
2026/04/16	17.3720	-1.09%	2026/03/30	15.5840	0.39%
2026/04/15	17.5630	-0.68%	2026/03/27	15.5230	-1.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.28%	-4.02%	6.33%	2.97%	25.89%	41.38%	19.65%
巴西股市指數	0.00%	-1.80%	-0.34%	3.28%	25.26%	38.69%	16.26%
墨西哥指數	0.00%	-1.98%	-2.65%	0.44%	8.11%	20.62%	5.58%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.72%	1.01%	1.86%	23.50%	45.22%	17.34%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-1.02%	2.43%	5.50%	27.57%	47.25%	23.05%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-2.67%	-0.47%	0.33%	15.29%	35.08%	9.82%
巴西股市指數	0.00%	-1.80%	-0.34%	3.28%	25.26%	38.69%	16.26%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-1.02%	2.43%	5.50%	27.57%	47.25%	23.05%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.58%	-4.15%	3.51%	0.89%	23.28%	36.82%	16.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.65%	-4.49%	4.91%	-0.94%	23.75%	40.21%	16.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.18%	-4.98%	0.61%	-3.32%	10.97%	28.41%	10.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.21%	-4.98%	2.61%	-5.03%	12.11%	32.05%	10.60%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-2.22%	-5.19%	6.13%	-0.49%	19.42%	41.20%	15.81%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.44%	-1.91%	8.13%	2.05%	11.76%	13.27%	9.32%
瀚亞巴西基金/台幣	-2.33%	-5.38%	3.70%	-0.13%	26.21%	36.46%	18.12%
富達拉丁美洲基金/美元	0.70%	-2.29%	-0.43%	-2.81%	20.86%	39.76%	12.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.38%	-1.58%	0.81%	5.35%	28.22%	47.21%	20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.39%	-1.59%	0.80%	5.35%	28.21%	42.61%	20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-2.34%	-5.00%	6.23%	4.50%	33.33%	44.89%	24.59%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.72%	-3.67%	5.67%	-2.70%	21.19%	45.34%	14.22%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.72%	-3.68%	5.60%	-2.89%	20.71%	44.18%	13.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.84%	-3.75%	4.71%	-2.05%	25.00%	41.27%	14.69%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.49%	-4.25%	4.16%	-0.97%	24.97%	39.70%	14.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.12%	-3.85%	3.22%	1.06%	21.67%	38.44%	15.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.18%	-3.85%	5.10%	-0.81%	22.90%	42.33%	15.16%
元大巴西指數基金/台幣	-2.36%	-4.72%	4.55%	2.04%	31.09%	42.90%	20.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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