匯豐巴西股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9430 0.2970 2.79% 15.69% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41%
含息 -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
總計 0.751472 12.3890 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 10.9430 2.79% 2025/04/03 11.1530 1.79%
2025/04/17 10.6460 0.83% 2025/04/02 10.9570 -0.54%
2025/04/16 10.5580 -0.69% 2025/04/01 11.0160 1.20%
2025/04/15 10.6310 -0.37% 2025/03/31 10.8850 -0.35%
2025/04/14 10.6710 3.10% 2025/03/28 10.9230 -2.16%
2025/04/11 10.3500 0.59% 2025/03/27 11.1640 0.57%
2025/04/10 10.2890 4.66% 2025/03/26 11.1010 -1.75%
2025/04/09 9.8310 -3.50% 2025/03/25 11.2990 1.21%
2025/04/08 10.1880 -1.14% 2025/03/24 11.1640 0.36%
2025/04/07 10.3060 -7.59% 2025/03/21 11.1240 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.79% 2.93% -1.63% 7.34% -2.69% -11.25% 15.69%
巴西股市指數 0.63% 0.94% -1.42% 6.09% 0.39% 3.89% 8.46%
墨西哥指數 1.90% 4.06% 4.00% 7.44% 4.60% -3.14% 10.56%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.75% -2.43% 5.46% -4.65% -14.62% 11.70%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.90% -5.38% 2.41% -9.58% -17.69% 9.58%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.93% 5.71% 11.73% 3.78% -14.64% 16.36%
巴西股市指數 0.63% 0.94% -1.42% 6.09% 0.39% 3.89% 8.46%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.90% -5.38% 2.41% -9.58% -17.69% 9.58%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.87% 1.83% -5.49% -0.98% -6.08% -18.17% 4.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.63% 3.24% 0.06% 8.98% -0.32% -11.82% 14.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.12% 1.01% -5.70% 0.04% -8.93% -17.81% 5.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.16% 2.47% 0.00% 10.17% -3.27% -11.27% 16.57%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 2.26% 3.01% -1.34% 7.97% -3.47% -8.73% 16.07%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.57% 3.46% -0.78% 0.79% -8.93% -5.89% -8.22%
瀚亞巴西基金/台幣 1.72% 4.32% -0.75% 7.93% -5.68% -15.04% 13.70%
富達拉丁美洲基金/美元 2.00% 3.40% -0.17% 6.92% 0.81% -9.26% 15.93%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.20% 4.83% 1.92% 12.96% 5.78% -5.06% 18.02%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.21% 4.85% 1.93% 12.97% 5.78% -8.66% 18.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.85% 3.76% -2.13% 7.81% -0.18% -9.06% 14.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.69% 3.98% -0.44% 7.23% -1.03% -10.60% 13.58%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.69% 3.96% -0.51% 7.01% -1.43% -11.31% 13.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.35% 4.46% -1.40% 5.92% -0.22% -11.79% 12.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.62% 4.12% -1.26% 8.59% 3.70% -6.00% 15.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.88% 0.62% -7.24% -5.53% -7.85% -15.00% 0.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.85% 2.03% -1.76% 3.90% -2.22% -8.35% 11.04%
元大巴西指數基金/台幣 1.78% 3.64% -4.40% 4.64% -3.83% -11.67% 11.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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