匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.2960	0.103	0.78%	40.56%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	13.2960	0.78%	2025/10/17	12.5140	-0.16%
2025/10/31	13.1930	-0.09%	2025/10/16	12.5340	0.10%
2025/10/30	13.2050	0.72%	2025/10/15	12.5210	1.76%
2025/10/28	13.1110	0.39%	2025/10/14	12.3050	-0.52%
2025/10/27	13.0600	0.79%	2025/10/13	12.3690	0.00%
2025/10/24	12.9580	0.53%	2025/10/10	12.3690	-1.70%
2025/10/23	12.8900	1.04%	2025/10/09	12.5830	-0.44%
2025/10/22	12.7570	-0.38%	2025/10/08	12.6390	-1.56%
2025/10/21	12.8060	0.12%	2025/10/06	12.8390	0.60%
2025/10/20	12.7910	2.21%	2025/10/03	12.7630	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.78%	1.81%	4.18%	17.21%	14.05%	19.08%	40.56%
巴西股市指數	0.61%	2.37%	4.34%	13.60%	11.34%	17.43%	25.08%
墨西哥指數	-1.04%	0.41%	0.21%	9.17%	11.30%	22.70%	25.37%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.36%	2.77%	15.69%	17.40%	23.13%	38.94%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.36%	3.16%	15.47%	14.63%	15.45%	34.96%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.69%	0.50%	13.26%	18.80%	32.47%	42.53%
巴西股市指數	0.61%	2.37%	4.34%	13.60%	11.34%	17.43%	25.08%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.36%	3.16%	15.47%	14.63%	15.45%	34.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.59%	2.93%	4.69%	15.86%	16.57%	14.87%	23.70%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.43%	1.89%	2.87%	15.29%	18.11%	21.82%	37.21%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.89%	3.09%	4.94%	14.74%	16.21%	15.26%	30.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.74%	2.00%	2.97%	14.16%	17.71%	22.21%	45.34%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	0.09%	1.33%	0.14%	17.51%	17.34%	22.31%	44.75%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.71%	0.21%	3.04%	9.45%	4.09%	-6.68%	-7.11%
瀚亞巴西基金/台幣	1.16%	2.18%	5.19%	19.69%	13.64%	12.80%	30.19%
富達拉丁美洲基金/美元	0.67%	1.83%	0.61%	18.32%	15.71%	24.28%	40.05%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.22%	1.87%	0.86%	13.02%	14.52%	30.51%	40.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.19%	1.85%	0.85%	13.02%	10.93%	26.41%	36.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.27%	2.74%	4.77%	19.51%	14.98%	20.64%	31.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.59%	2.37%	3.23%	16.37%	19.68%	28.70%	41.87%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.58%	2.35%	3.15%	16.14%	19.20%	27.68%	40.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.38%	1.62%	1.14%	18.58%	14.13%	18.58%	31.12%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.78%	2.14%	4.13%	18.41%	16.88%	24.25%	33.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.02%	2.57%	4.28%	14.76%	13.17%	15.70%	23.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.75%	1.47%	2.24%	14.42%	15.09%	22.54%	36.26%
元大巴西指數基金/台幣	1.21%	2.72%	5.12%	20.06%	15.82%	16.86%	29.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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