匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.0010	0.0170	0.12%	48.02%	2025/11/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	14.0010	0.12%	2025/10/31	13.1930	-0.09%
2025/11/13	13.9840	0.55%	2025/10/30	13.2050	0.72%
2025/11/12	13.9070	-0.93%	2025/10/28	13.1110	0.39%
2025/11/11	14.0370	2.23%	2025/10/27	13.0600	0.79%
2025/11/10	13.7310	2.05%	2025/10/24	12.9580	0.53%
2025/11/07	13.4550	-0.66%	2025/10/23	12.8900	1.04%
2025/11/06	13.5440	0.87%	2025/10/22	12.7570	-0.38%
2025/11/05	13.4270	1.27%	2025/10/21	12.8060	0.12%
2025/11/04	13.2580	-0.29%	2025/10/20	12.7910	2.21%
2025/11/03	13.2960	0.78%	2025/10/17	12.5140	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.12%	4.06%	13.78%	16.34%	15.04%	27.50%	48.02%
巴西股市指數	0.37%	2.39%	11.33%	15.68%	13.95%	23.43%	31.14%
墨西哥指數	-0.30%	-1.73%	2.50%	7.12%	8.09%	23.11%	25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.62%	10.23%	15.22%	17.45%	28.33%	44.63%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.67%	13.89%	17.21%	17.05%	20.56%	43.07%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.23%	4.13%	11.11%	15.19%	38.74%	44.07%
巴西股市指數	0.37%	2.39%	11.33%	15.68%	13.95%	23.43%	31.14%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.67%	13.89%	17.21%	17.05%	20.56%	43.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.77%	2.36%	9.76%	15.93%	15.21%	16.09%	27.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.87%	2.67%	10.13%	15.51%	19.42%	27.58%	43.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.13%	1.83%	10.17%	12.95%	8.78%	17.70%	33.22%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.19%	2.17%	10.57%	12.63%	12.68%	29.57%	49.16%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	0.52%	3.00%	14.27%	16.28%	20.15%	30.95%	53.43%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.48%	2.10%	5.73%	9.80%	7.93%	-3.06%	-4.96%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.09%	2.59%	13.42%	18.95%	16.33%	15.06%	35.76%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.44%	2.89%	7.00%	16.60%	14.04%	30.88%	45.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.57%	2.45%	10.51%	13.96%	16.48%	36.47%	47.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.57%	2.44%	10.50%	13.96%	12.83%	32.19%	42.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.74%	3.53%	14.99%	19.68%	19.89%	24.54%	39.75%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.21%	1.21%	10.14%	13.73%	18.45%	33.34%	46.62%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.21%	1.19%	10.06%	13.50%	17.97%	32.28%	45.60%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.71%	2.56%	11.65%	17.26%	20.67%	25.96%	37.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.53%	2.82%	10.37%	18.38%	19.87%	27.97%	39.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.75%	1.51%	8.81%	12.51%	8.87%	15.00%	25.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.61%	2.13%	9.59%	12.29%	12.88%	27.11%	40.11%
元大巴西指數基金/台幣	-0.35%	3.44%	14.24%	20.64%	19.66%	19.42%	37.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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