匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.0300	-0.23	-1.41%	16.20%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	16.0300	-1.41%	2026/01/15	14.3280	1.34%
2026/01/28	16.2600	0.61%	2026/01/14	14.1390	0.63%
2026/01/27	16.1610	2.65%	2026/01/13	14.0500	-1.53%
2026/01/26	15.7440	1.01%	2026/01/12	14.2680	-0.74%
2026/01/23	15.5860	0.48%	2026/01/09	14.3750	1.27%
2026/01/22	15.5120	4.04%	2026/01/08	14.1950	0.35%
2026/01/21	14.9090	3.00%	2026/01/07	14.1460	-1.55%
2026/01/20	14.4750	0.67%	2026/01/06	14.3680	2.08%
2026/01/19	14.3780	1.27%	2026/01/05	14.0750	1.61%
2026/01/16	14.1980	-0.91%	2026/01/02	13.8520	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.41%	3.34%	18.35%	22.26%	42.26%	54.13%	16.20%
巴西股市指數	-0.97%	1.40%	12.56%	21.90%	35.36%	42.90%	12.56%
墨西哥指數	-2.92%	-0.93%	4.98%	7.43%	17.72%	29.54%	5.13%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	3.37%	17.61%	24.14%	42.53%	56.18%	17.75%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.59%	18.71%	23.43%	41.15%	47.65%	18.57%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.28%	12.58%	18.36%	32.56%	58.99%	13.05%
巴西股市指數	-0.97%	1.40%	12.56%	21.90%	35.36%	42.90%	12.56%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.59%	18.71%	23.43%	41.15%	47.65%	18.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.00%	3.11%	16.00%	22.19%	40.17%	42.26%	15.59%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.32%	4.67%	17.26%	24.93%	44.66%	62.97%	17.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.94%	3.54%	14.45%	14.78%	28.44%	35.46%	14.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.48%	4.91%	15.81%	18.05%	33.32%	54.58%	16.46%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-1.20%	4.66%	18.15%	20.00%	42.00%	62.16%	16.38%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.26%	3.58%	8.69%	9.52%	19.94%	11.48%	7.12%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.53%	6.17%	20.54%	26.38%	50.20%	53.86%	18.28%
富達拉丁美洲基金/美元	-2.09%	2.23%	15.04%	24.07%	39.16%	53.30%	16.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-2.82%	1.25%	13.92%	22.22%	36.61%	58.74%	14.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-2.81%	1.24%	13.92%	22.21%	36.63%	53.81%	14.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.74%	4.99%	21.58%	27.59%	52.96%	56.25%	19.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.32%	5.16%	17.70%	24.55%	44.56%	64.91%	17.39%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.32%	5.15%	17.62%	24.30%	43.98%	63.60%	17.31%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.37%	4.44%	18.01%	27.62%	52.12%	57.39%	17.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.79%	3.55%	16.50%	26.19%	49.61%	55.97%	16.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.18%	6.01%	17.16%	22.84%	38.84%	38.57%	16.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.16%	8.19%	19.00%	26.21%	44.02%	58.26%	18.24%
元大巴西指數基金/台幣	-0.53%	5.04%	20.51%	28.47%	53.11%	53.67%	18.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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