匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.7490	0.208	1.80%	24.21%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	11.7490	1.80%	2025/07/03	12.3660	1.68%
2025/07/16	11.5410	-0.26%	2025/07/02	12.1620	0.50%
2025/07/15	11.5710	0.17%	2025/06/30	12.1010	1.48%
2025/07/14	11.5510	-0.38%	2025/06/27	11.9250	0.19%
2025/07/11	11.5950	-0.57%	2025/06/26	11.9020	1.20%
2025/07/10	11.6620	-2.92%	2025/06/25	11.7610	-1.24%
2025/07/09	12.0130	-0.87%	2025/06/24	11.9090	1.16%
2025/07/08	12.1180	-0.96%	2025/06/20	11.7720	-1.51%
2025/07/07	12.2360	-1.46%	2025/06/18	11.9520	0.40%
2025/07/04	12.4170	0.41%	2025/06/17	11.9040	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.80%	0.75%	-1.30%	10.36%	18.08%	0.62%	24.21%
巴西股市指數	-1.61%	-2.06%	-3.85%	2.88%	9.02%	4.56%	10.89%
墨西哥指數	-0.78%	-0.57%	-0.80%	6.14%	12.70%	6.09%	13.57%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.25%	-0.53%	11.31%	18.71%	1.19%	23.04%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.65%	-1.86%	10.96%	15.45%	-2.03%	20.97%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.47%	1.07%	11.84%	25.16%	3.08%	26.88%
巴西股市指數	-1.61%	-2.06%	-3.85%	2.88%	9.02%	4.56%	10.89%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.65%	-1.86%	10.96%	15.45%	-2.03%	20.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.07%	0.11%	-1.98%	5.84%	3.97%	-7.95%	8.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.28%	-0.52%	-1.53%	7.80%	16.83%	-2.44%	20.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.36%	0.26%	-3.67%	11.46%	11.25%	-4.42%	16.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.34%	0.07%	-2.18%	14.44%	26.01%	2.18%	30.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	0.50%	-0.10%	-2.42%	12.91%	22.11%	3.04%	28.16%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.08%	0.08%	-0.15%	-3.27%	-8.47%	-18.80%	-13.24%
瀚亞巴西基金/台幣	0.00%	-0.58%	-4.97%	-1.15%	7.05%	-13.28%	10.49%
富達拉丁美洲基金/美元	0.45%	-0.38%	-1.54%	11.83%	20.00%	0.32%	27.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.19%	-1.12%	-2.21%	9.80%	24.56%	6.21%	26.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.19%	-1.13%	-5.27%	6.37%	20.66%	2.87%	22.92%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.56%	-0.19%	-3.95%	-1.29%	7.00%	-8.23%	10.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.54%	-0.36%	-1.62%	12.73%	20.30%	3.34%	24.68%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.54%	-0.38%	-1.69%	12.51%	19.83%	2.52%	24.14%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.67%	0.11%	-2.06%	1.46%	7.23%	-7.65%	11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.00%	-0.52%	-1.42%	0.13%	7.90%	-4.73%	12.67%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.35%	1.81%	1.54%	9.11%	10.61%	2.18%	13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.59%	1.98%	4.72%	16.55%	26.47%	11.36%	28.19%
元大巴西指數基金/台幣	0.48%	0.30%	-1.99%	0.00%	5.09%	-9.86%	9.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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