匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.1910	0.0380	0.31%	-15.47%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-20.57%	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%
含息	-19.63%	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
07/06	0.466309	11.2960	4.13%
總計	0.466309	11.2960	4.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	12.1910	0.31%	2024/04/02	12.9740	-2.13%
2024/04/17	12.1530	0.36%	2024/03/28	13.2570	0.47%
2024/04/16	12.1100	-2.89%	2024/03/27	13.1950	-0.04%
2024/04/15	12.4700	-1.66%	2024/03/26	13.2000	0.01%
2024/04/12	12.6810	-1.61%	2024/03/25	13.1990	-0.29%
2024/04/11	12.8880	-1.60%	2024/03/22	13.2380	-0.93%
2024/04/10	13.0970	-1.81%	2024/03/21	13.3620	1.32%
2024/04/09	13.3380	1.26%	2024/03/20	13.1880	0.71%
2024/04/08	13.1720	1.14%	2024/03/19	13.0950	0.65%
2024/04/05	13.0230	0.38%	2024/03/18	13.0100	-0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.31%	-5.41%	-6.30%	-8.72%	3.58%	1.04%	-15.47%
巴西股市指數	0.02%	-2.51%	-2.17%	-2.45%	8.89%	16.99%	-7.44%
墨西哥指數	0.58%	-1.92%	-0.87%	1.89%	13.12%	2.49%	-2.87%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-5.21%	-4.48%	-4.18%	8.40%	4.33%	-10.35%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-5.16%	-5.89%	-8.97%	1.36%	3.42%	-14.81%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-5.22%	-2.43%	1.54%	20.62%	7.05%	-4.79%
巴西股市指數	0.02%	-2.51%	-2.17%	-2.45%	8.89%	16.99%	-7.44%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-5.16%	-5.89%	-8.97%	1.36%	3.42%	-14.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.03%	-3.94%	-3.13%	-2.30%	7.66%	7.10%	-6.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.17%	-4.46%	-5.21%	-4.15%	8.81%	4.06%	-10.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.39%	-5.55%	-2.87%	-4.71%	5.45%	14.43%	-9.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.32%	-6.27%	-4.98%	-6.55%	6.47%	11.22%	-13.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.18%	-5.98%	-6.28%	-6.79%	5.57%	2.55%	-12.17%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-0.14%	-6.65%	-8.28%	-10.75%	-0.06%	0.94%	-16.44%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.18%	-5.98%	-6.28%	-6.79%	5.57%	-4.97%	-12.17%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.08%	-3.37%	0.27%	1.95%	12.62%	27.86%	2.59%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.66%	-6.06%	-5.17%	-5.62%	6.89%	21.73%	-8.89%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.32%	-5.67%	-4.11%	-2.43%	10.87%	3.68%	-8.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.16%	-5.49%	-6.05%	-5.07%	9.73%	8.72%	-10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.14%	-5.48%	-6.05%	-5.06%	9.75%	3.20%	-10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.51%	-5.31%	-4.85%	-6.96%	4.44%	14.17%	-9.95%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.19%	-5.31%	-5.75%	-6.45%	7.47%	5.97%	-11.99%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.19%	-5.32%	-5.81%	-6.64%	7.04%	5.12%	-12.20%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.39%	-4.71%	-2.88%	-4.17%	6.98%	12.32%	-7.16%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.49%	-4.47%	-2.28%	-1.33%	8.26%	12.92%	-4.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.50%	-5.35%	-3.77%	-3.45%	4.85%	9.03%	-7.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.24%	-6.02%	-5.77%	-5.14%	5.90%	6.13%	-10.59%
元大巴西指數基金/台幣	-0.36%	-4.55%	-3.66%	-6.28%	3.37%	15.00%	-9.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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