匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.6860	0.0220	0.19%	23.54%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	11.6860	0.19%	2025/05/27	11.7050	2.41%
2025/06/11	11.6640	0.37%	2025/05/23	11.4290	-4.46%
2025/06/10	11.6210	1.25%	2025/05/22	11.9630	-0.46%
2025/06/06	11.4780	-1.00%	2025/05/21	12.0180	-0.30%
2025/06/05	11.5940	-0.03%	2025/05/20	12.0540	-0.76%
2025/06/04	11.5970	0.85%	2025/05/19	12.1460	1.96%
2025/06/03	11.4990	1.05%	2025/05/16	11.9120	-1.29%
2025/06/02	11.3790	0.49%	2025/05/15	12.0680	-0.85%
2025/05/30	11.3240	-2.24%	2025/05/14	12.1710	1.00%
2025/05/28	11.5830	-1.04%	2025/05/13	12.0500	2.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.19%	0.79%	-1.08%	12.90%	12.78%	6.98%	23.54%
巴西股市指數	-0.43%	0.82%	-1.26%	9.21%	10.11%	14.56%	14.08%
墨西哥指數	-0.68%	-1.07%	0.14%	10.72%	11.20%	9.88%	15.93%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.61%	0.61%	12.96%	14.80%	5.98%	23.29%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.06%	-0.94%	11.51%	12.11%	2.10%	20.88%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.92%	3.83%	17.92%	18.79%	11.11%	28.39%
巴西股市指數	-0.43%	0.82%	-1.26%	9.21%	10.11%	14.56%	14.08%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.06%	-0.94%	11.51%	12.11%	2.10%	20.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.59%	0.67%	0.39%	6.44%	1.78%	-1.95%	9.33%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.36%	1.66%	4.61%	12.88%	12.42%	4.74%	22.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.84%	-1.54%	-2.11%	12.20%	11.47%	3.04%	18.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.33%	-0.39%	1.33%	19.01%	22.49%	10.08%	32.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	1.22%	1.31%	3.62%	18.40%	16.95%	9.63%	29.30%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.63%	0.00%	-0.37%	0.91%	-16.61%	-13.19%	-13.24%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.66%	0.56%	1.52%	6.80%	6.16%	-3.61%	14.35%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.53%	1.28%	1.21%	14.40%	19.31%	9.16%	28.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.29%	0.52%	1.43%	15.92%	22.56%	15.33%	28.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.28%	0.53%	1.43%	15.91%	22.56%	10.98%	28.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.36%	0.92%	1.29%	5.15%	6.78%	0.55%	14.08%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.20%	1.88%	4.91%	16.19%	17.11%	12.26%	26.21%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.19%	1.86%	4.84%	15.95%	16.65%	11.36%	25.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.64%	0.98%	2.66%	4.64%	6.20%	1.54%	13.78%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.15%	1.04%	1.17%	3.32%	7.47%	3.05%	14.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.61%	0.05%	-2.57%	8.75%	2.54%	2.13%	10.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.69%	1.67%	1.80%	16.03%	13.56%	9.55%	23.95%
元大巴西指數基金/台幣	-1.04%	1.11%	-0.17%	1.98%	2.98%	-2.35%	10.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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