匯豐巴西股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6130 -0.2420 -1.63% 5.93% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41% 45.84%
含息 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60% 49.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.351312 11.9630 2.94%
總計 0.351312 11.9630 2.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 14.6130 -1.63% 2026/07/15 14.8550 -0.29%
2026/07/28 14.8550 0.69% 2026/07/14 14.8980 0.89%
2026/07/27 14.7530 -0.89% 2026/07/13 14.7660 -0.39%
2026/07/24 14.8850 -0.33% 2026/07/10 14.8240 4.65%
2026/07/23 14.9340 0.79% 2026/07/08 14.1650 -1.72%
2026/07/22 14.8170 1.91% 2026/07/07 14.4130 0.72%
2026/07/21 14.5400 -0.72% 2026/07/06 14.3100 -1.14%
2026/07/20 14.6450 0.51% 2026/07/03 14.4750 1.12%
2026/07/17 14.5700 -0.86% 2026/07/02 14.3150 0.70%
2026/07/16 14.6960 -1.07% 2026/06/30 14.2150 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.63% -1.38% 1.87% -11.47% -8.84% 29.69% 5.93%
巴西股市指數 -1.73% -2.06% 0.39% -5.88% -5.05% 31.01% 7.92%
墨西哥指數 -1.40% -1.22% -1.72% -0.92% -4.48% 14.98% 3.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.24% 3.18% -2.69% -4.35% 36.32% 12.63%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.42% 4.40% -6.43% -4.54% 35.52% 13.19%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.51% 0.79% 1.65% -1.94% 29.22% 10.85%
巴西股市指數 -1.73% -2.06% 0.39% -5.88% -5.05% 31.01% 7.92%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.42% 4.40% -6.43% -4.54% 35.52% 13.19%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.52% -1.06% 2.36% -3.44% -2.58% 36.56% 12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.38% -1.21% 2.16% -5.89% -6.78% 34.85% 9.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.48% -1.69% 0.16% -2.48% -6.77% 22.29% 8.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.31% -1.90% -0.02% -4.95% -11.27% 20.66% 4.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -2.43% -4.15% 0.47% -8.09% -8.54% 29.87% 6.44%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.13% -0.88% -4.18% -1.00% 1.02% 21.17% 8.22%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.81% -3.03% 2.18% -6.88% -7.00% 39.68% 10.00%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.96% -1.64% 2.34% -5.60% -11.75% 24.98% 4.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.11% -1.54% 1.03% -4.67% -3.80% 34.74% 12.94%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.10% -1.55% -1.93% -7.47% -6.62% 30.80% 9.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.78% -3.74% 2.11% -7.54% -3.37% 47.80% 15.20%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.52% -2.95% 0.20% -6.08% -8.62% 32.10% 7.27%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.52% -2.96% 0.13% -6.27% -8.98% 31.05% 6.77%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.37% -2.42% 2.13% -3.15% -5.14% 44.31% 11.08%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.88% -3.26% 2.81% -2.40% -3.34% 44.61% 12.14%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.39% 0.89% 2.11% -1.89% -1.20% 37.17% 14.74%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.49% 0.63% 1.89% -4.59% -5.97% 35.43% 11.19%
元大巴西指數基金/台幣 -1.60% -3.20% 3.88% -5.61% -3.69% 47.46% 14.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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