法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 246.36 1.72 0.70% 2.04% 2022/12/06

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48%
含息 - - -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 10.46 208.05 5.03%
總計 10.46 208.05 5.03%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 8.71 278.85 3.12%
總計 8.71 278.85 3.12%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/06 246.36 0.70% 2022/11/22 248.07 -0.55%
2022/12/05 244.64 -3.11% 2022/11/21 249.43 0.50%
2022/12/02 252.50 -0.32% 2022/11/18 248.18 1.17%
2022/12/01 253.31 -0.06% 2022/11/17 245.32 -2.04%
2022/11/30 253.47 1.88% 2022/11/16 250.43 -2.73%
2022/11/29 248.80 1.31% 2022/11/14 257.47 -0.31%
2022/11/28 245.59 -1.10% 2022/11/11 258.26 1.44%
2022/11/25 248.31 -2.27% 2022/11/10 254.59 -4.33%
2022/11/24 254.08 2.65% 2022/11/09 266.11 -2.13%
2022/11/23 247.52 -0.22% 2022/11/08 271.90 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.70% -0.98% -12.00% -1.55% -10.49% 5.18% 2.04%
巴西股市指數 0.72% -0.65% -6.74% 0.39% 0.00% 3.12% 5.12%
墨西哥指數 0.44% 1.69% -0.30% 11.15% 1.90% 0.82% -4.23%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.67% -8.15% 1.72% -10.18% 3.88% 1.83%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.33% -12.02% -2.04% -13.79% 2.13% 2.70%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.00% -3.03% 12.21% 0.44% 7.49% -1.70%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.59% -1.93% -14.12% -3.57% -6.67% 16.65% 14.80%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.28% -0.78% -9.02% 2.17% -8.11% 8.41% 5.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.07% -1.95% -13.55% -2.38% -2.65% 21.15% 17.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.14% -0.46% -8.57% 3.80% -4.87% 12.70% 8.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.70% -0.98% -11.99% -1.55% -10.49% 7.81% 4.59%
瀚亞巴西基金/台幣 -3.37% 0.41% -16.75% -5.80% -9.48% 24.55% 23.60%
富達拉丁美洲基金/美元 0.07% -0.46% -8.68% 0.53% -11.31% -2.14% -6.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.41% -0.16% -8.83% 1.70% -5.44% 11.40% 10.04%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.39% -0.15% -8.83% 1.68% -11.45% 4.34% 3.05%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 1.49% -0.10% -8.88% 1.38% -6.01% 10.03% 8.78%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.07% -0.83% -14.01% -2.12% -14.96% 1.24% 2.57%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -3.09% -0.65% -7.44% 1.86% -5.34% 5.51% -0.33%
野村巴西基金/台幣 -3.96% 0.20% -17.77% -6.43% -9.43% 18.37% 18.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.01% -0.11% -6.38% 5.68% -3.97% 14.11% 11.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.00% -0.12% -6.44% 5.47% -4.35% 13.20% 10.63%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -3.23% -1.06% -12.13% 0.00% -2.78% 22.45% 19.83%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -2.79% -0.60% -8.95% -0.30% -5.84% 25.19% 20.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.93% -0.53% -14.45% -6.01% -6.31% 20.45% 18.76%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.42% 1.27% -8.84% -0.20% -8.13% 12.10% 10.00%
基金平均績效 -0.51% -0.50% -10.88% -0.28% -7.40% 12.63% 10.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。