法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 1.06% 2.28% 6.79% 4.86% 11.28% 7.88% 21.04%
墨西哥指數 -0.81% 1.83% 5.62% 8.68% 17.36% 17.83% 24.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.79% 7.50% 9.96% 18.39% 11.15% 35.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.31% 7.37% 7.37% 14.32% 2.02% 32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.29% 8.59% 13.08% 27.53% 23.53% 41.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.58% 2.17% 6.02% 6.28% 8.35% 3.03% 17.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.17% 3.07% 7.21% 8.46% 17.98% 10.01% 33.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.95% 3.01% 7.16% 4.30% 14.29% 5.13% 26.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.17% 4.15% 8.99% 6.92% 24.05% 12.08% 44.34%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 0.34% 3.35% 9.94% 7.92% 11.83% -2.17% 25.48%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.21% 3.73% 9.52% 5.83% 19.18% 14.86% 37.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.55% 4.60% 6.98% 6.62% 22.11% 18.81% 39.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.54% 4.60% 6.97% 3.29% 18.28% 15.10% 34.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.27% 3.01% 6.89% 7.52% 17.43% 5.64% 36.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.17% 3.07% 7.27% 8.42% 10.40% 2.37% 25.26%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.54% 3.74% 6.83% 8.69% 22.48% 15.91% 38.49%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.54% 3.73% 6.76% 8.47% 21.99% 14.98% 37.71%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.29% 3.12% 7.22% 10.45% 11.78% 7.33% 26.08%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.83% 8.74% 12.10% 11.10% 11.95% 28.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.81% 2.95% 6.00% 6.09% 12.10% 6.98% 17.78%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.12% 3.57% 6.98% 8.12% 21.70% 13.55% 33.82%
基金平均績效 0.25% 2.57% 5.12% 3.64% 12.90% 9.09% 22.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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