法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 1.77% 0.15% -9.57% -6.92% 14.14% 26.58% 10.07%
墨西哥指數 0.49% -1.84% -1.70% -3.55% 11.77% 18.15% 7.20%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.91% -10.09% -8.10% 13.93% 31.50% 10.63%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -4.07% -13.03% -8.84% 11.87% 28.74% 11.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.58% -2.23% -3.97% 18.20% 32.20% 12.08%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.40% -2.74% -9.04% -5.64% 13.24% 29.76% 11.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.53% -3.55% -10.29% -7.12% 14.07% 33.77% 10.05%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.30% -2.28% -8.13% -7.82% 6.75% 14.41% 8.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.10% -3.27% -9.57% -9.29% 7.26% 17.89% 7.26%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.66% -4.95% -12.44% -8.85% 13.40% 31.42% 11.09%
富達拉丁美洲基金/美元 2.00% -3.89% -10.92% -11.43% 12.54% 24.72% 6.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.19% -0.03% -7.27% -4.66% 20.60% 35.63% 16.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.20% -0.02% -7.26% -4.64% 20.62% 31.40% 16.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.32% -3.98% -13.32% -9.05% 10.35% 25.00% 9.23%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.40% -6.30% -13.23% -7.19% 16.04% 38.71% 15.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.28% -0.67% -6.93% -5.65% 17.06% 36.38% 12.26%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.28% -0.69% -6.99% -5.83% 16.60% 35.29% 11.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.23% -4.32% -8.99% -5.38% 15.56% 38.47% 10.40%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.10% -4.77% -10.16% -5.85% 15.03% 37.28% 10.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.51% -3.86% -8.24% -5.06% 12.49% 23.70% 10.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.70% -4.76% -9.56% -6.46% 13.12% 27.69% 9.50%
基金平均績效 0.45% -2.42% -7.82% -7.28% 10.98% 24.62% 7.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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