法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 -0.05% 1.66% -0.33% -4.60% 7.92% 26.55% 7.50%
墨西哥指數 0.62% 0.77% -1.38% 1.43% 3.45% 17.86% 5.25%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.42% -3.16% -1.87% 8.70% 27.03% 8.32%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.75% -4.10% -6.57% 8.72% 21.93% 7.09%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.46% -2.79% 5.18% 7.63% 27.79% 9.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.03% -0.19% 0.30% -2.36% 10.40% 30.69% 10.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.05% -0.37% -1.66% -3.36% 6.99% 27.30% 7.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.51% -0.09% -0.40% -2.25% 8.89% 17.11% 7.84%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.40% -0.24% -2.42% -3.27% 5.44% 13.95% 4.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.14% 1.47% -2.27% -5.49% 9.71% 30.00% 7.66%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.03% -0.79% -3.84% -4.59% 2.96% 16.49% 2.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.03% 0.42% -1.96% -1.52% 12.41% 28.90% 11.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.05% 0.42% -1.97% -1.52% 12.41% 24.87% 11.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.04% 0.83% -2.22% -7.59% 5.91% 20.29% 3.99%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.26% 2.30% -1.05% -3.81% 15.05% 38.90% 12.82%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.19% -0.14% -3.28% -0.95% 7.35% 26.71% 7.06%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.19% -0.16% -3.34% -1.15% 6.92% 25.71% 6.64%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.80% 1.28% -2.69% -1.79% 8.77% 37.80% 8.68%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.28% 0.19% -1.02% -1.11% 9.53% 38.65% 9.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.03% 1.04% -0.22% 0.90% 13.36% 29.60% 12.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.80% 0.65% -2.32% -0.16% 9.82% 25.80% 9.12%
基金平均績效 0.08% 0.28% -2.01% -3.95% 7.23% 22.30% 5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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