法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 232.14 1.76 0.76% -17.73% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 232.14 0.76% 2024/04/09 271.35 0.56%
2024/04/22 230.38 1.22% 2024/04/08 269.83 1.10%
2024/04/19 227.60 -8.16% 2024/04/05 266.90 -0.35%
2024/04/18 247.82 -0.18% 2024/04/04 267.85 0.04%
2024/04/17 248.27 0.59% 2024/04/02 267.73 -0.85%
2024/04/16 246.81 -2.37% 2024/03/28 270.03 -0.01%
2024/04/15 252.80 -1.68% 2024/03/27 270.06 1.02%
2024/04/12 257.11 -2.45% 2024/03/26 267.32 0.77%
2024/04/11 263.58 -0.41% 2024/03/25 265.28 -0.22%
2024/04/10 264.66 -2.47% 2024/03/22 265.87 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.76% -5.94% -12.69% -12.95% -0.96% -2.16% -17.73%
巴西股市指數 -0.34% 0.61% -1.48% -2.43% 10.96% 19.91% -6.73%
墨西哥指數 0.14% 1.50% 0.04% 2.04% 17.50% 4.54% -1.31%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.06% -3.45% -2.89% 11.27% 8.72% -8.98%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.84% -4.17% -6.84% 4.10% 9.29% -12.97%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.97% -2.67% 1.94% 23.47% 7.90% -3.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.72% 1.64% -2.90% -1.38% 11.08% 11.34% -6.03%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.27% 2.26% -3.99% -2.66% 11.80% 8.55% -9.22%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.80% 1.21% -3.62% -3.01% 9.15% 18.54% -9.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.44% 1.88% -4.64% -4.37% 10.12% 15.83% -12.07%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.76% 2.94% -4.44% -4.72% 8.40% 7.08% -9.96%
瀚亞巴西基金/台幣 0.16% 2.79% -3.25% -1.57% 10.02% 30.15% -5.72%
富達拉丁美洲基金/美元 1.11% 1.89% -3.80% 0.22% 13.66% 9.75% -6.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.75% 2.55% -4.14% -3.00% 13.41% 13.98% -8.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.74% 2.54% -4.14% -2.99% 13.42% 8.19% -8.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.31% 2.13% -6.57% -6.52% 6.35% 5.94% -14.24%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.49% 3.74% -2.71% -2.87% 7.96% 21.51% -6.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.53% 2.25% -3.43% -4.35% 11.10% 10.33% -10.04%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.53% 2.23% -3.49% -4.55% 10.66% 9.45% -10.27%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.48% 2.56% -1.33% -0.95% 10.99% 16.99% -4.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.24% 2.58% -0.95% 1.95% 12.52% 18.08% -2.22%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.28% -0.31% -4.17% -1.31% 9.67% 13.37% -6.35%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.57% -0.00% -5.57% -3.15% 10.29% 10.08% -9.57%
基金平均績效 0.54% 1.57% -3.52% -3.58% 9.92% 13.27% -7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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