法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 -0.54% -2.97% 0.23% 8.22% 15.05% 7.45% 13.68%
墨西哥指數 0.09% -1.99% -2.34% 10.14% 14.31% 4.53% 14.51%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.57% 2.81% 19.04% 24.87% 2.37% 25.46%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.17% 3.99% 17.91% 23.51% -0.76% 23.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.34% 0.52% 20.81% 27.91% 4.62% 28.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.65% 0.21% 1.51% 14.59% 7.30% -5.26% 10.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.44% -0.18% 4.32% 21.65% 22.00% 2.68% 24.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.31% -3.58% -3.39% 14.68% 14.95% -4.38% 17.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.42% -4.31% -1.30% 20.47% 31.17% 3.31% 32.30%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.94% -1.12% 0.00% 5.59% 11.60% -9.88% 13.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.62% -3.93% 0.61% 19.32% 25.75% 0.93% 27.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.85% -4.11% 0.30% 17.61% 28.68% 7.40% 28.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.85% -4.11% -2.83% 13.95% 24.68% 4.05% 24.32%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.87% -1.23% 4.66% 22.20% 23.82% 4.78% 27.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.90% -3.07% -1.83% -0.56% 8.50% -7.27% 10.97%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -4.56% -4.61% 0.69% 19.05% 23.76% 4.18% 25.13%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.76% -4.63% 0.62% 18.81% 23.28% 3.35% 24.61%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.16% -2.37% -1.20% 2.38% 7.87% -6.22% 11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.38% -1.02% 0.52% 5.71% 11.32% -1.52% 14.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -1.11% -1.67% -0.14% 8.48% 14.65% 2.15% 14.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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