法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 -3.28% -4.38% -1.38% 13.20% 30.92% 49.11% 13.64%
墨西哥指數 -3.00% -3.47% -1.74% 7.64% 14.85% 31.44% 6.60%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.21% -0.84% 16.21% 33.39% 61.88% 17.99%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.39% 0.53% 14.63% 33.53% 59.34% 20.30%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.80% 0.42% 17.21% 29.25% 60.26% 14.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -5.17% -5.85% -5.19% 10.20% 27.74% 35.33% 11.63%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -6.37% -7.58% -7.20% 9.17% 26.39% 48.98% 10.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -5.17% -6.10% -4.90% 6.39% 19.52% 35.12% 11.69%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -6.37% -7.75% -6.70% 5.54% 18.56% 49.05% 10.15%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 0.39% 0.13% 2.66% 16.79% 36.88% 53.48% 20.62%
富達拉丁美洲基金/美元 -4.91% -6.84% -4.75% 12.56% 30.37% 53.01% 13.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -4.74% -6.27% -2.68% 13.08% 31.09% 59.98% 14.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -4.75% -6.27% -2.69% 13.07% 31.09% 55.00% 14.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -5.45% -8.31% -6.36% 7.38% 25.09% 48.20% 11.45%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.31% -0.36% 4.27% 18.57% 41.88% 58.70% 23.70%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -4.96% -6.92% -6.15% 10.36% 26.68% 56.09% 10.48%
拉丁美洲股票基金A/美元 -4.96% -6.94% -6.21% 10.14% 26.18% 54.83% 10.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.81% -0.51% 0.97% 16.42% 36.49% 53.86% 16.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.30% -1.21% 1.33% 16.65% 36.11% 52.67% 16.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.70% -2.56% -1.19% 11.93% 27.66% 37.85% 13.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.57% -4.05% -2.88% 11.24% 27.07% 52.62% 12.40%
基金平均績效 -2.93% -3.72% -2.84% 6.98% 22.60% 40.01% 9.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)