法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 0.85% -2.68% -3.87% -7.62% 2.41% -0.39% -6.35%
墨西哥指數 -0.30% -1.44% -2.85% -6.45% -9.97% -5.84% -13.38%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.97% -7.63% -10.63% -15.42% -19.00% -24.92%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.96% -9.23% -13.52% -12.74% -22.72% -27.44%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.52% -5.33% -7.27% -22.92% -19.58% -27.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.62% -5.99% -6.92% -7.05% -13.47% -17.87% -23.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.67% -4.73% -9.01% -11.36% -15.67% -20.97% -27.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.69% -6.99% -10.50% -11.59% -17.05% -21.28% -26.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.66% -5.69% -12.56% -15.82% -19.26% -24.35% -29.76%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.17% -7.82% -10.11% -13.92% -13.78% -19.27% -23.64%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.02% -3.61% -7.85% -10.81% -17.08% -16.87% -23.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.89% -4.72% -6.42% -10.63% -14.85% -17.77% -24.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.88% -4.70% -6.40% -10.61% -18.07% -20.87% -27.25%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.87% -5.40% -9.69% -14.37% -11.11% -23.58% -28.50%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.98% -5.84% -6.18% -11.49% -11.03% -16.64% -20.98%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.30% -4.02% -6.86% -10.80% -13.76% -19.08% -25.34%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.30% -4.04% -6.92% -10.98% -14.11% -19.73% -25.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% -4.24% -5.30% -9.21% -13.33% -16.13% -21.28%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.14% -3.51% -5.43% -7.39% -11.96% -11.19% -16.49%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.62% -5.48% -6.12% -6.79% -11.22% -12.28% -18.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.37% -4.30% -8.18% -11.19% -13.56% -15.57% -22.14%
基金平均績效 -1.13% -3.89% -6.50% -10.33% -10.64% -12.29% -19.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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