富達拉丁美洲基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.9100 -1.5100 -3.74% 5.85% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 21.38% 26.26% -8.61% 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77% -27.72% 49.01%
含息 21.59% 26.73% -7.98% 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49% -25.02% 49.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.9206 29.8000 3.09%
總計 0.9206 29.8000 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金/美元
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 38.9100 -3.74% 2026/03/05 41.4200 -2.97%
2026/03/18 40.4200 -0.22% 2026/03/04 42.6900 2.42%
2026/03/17 40.5100 1.40% 2026/03/03 41.6800 -4.91%
2026/03/16 39.9500 0.86% 2026/03/02 43.8300 -1.59%
2026/03/13 39.6100 -2.10% 2026/02/27 44.5400 0.04%
2026/03/12 40.4600 -2.88% 2026/02/26 44.5200 -1.74%
2026/03/11 41.6600 -1.63% 2026/02/25 45.3100 1.27%
2026/03/10 42.3500 5.01% 2026/02/24 44.7400 1.34%
2026/03/09 40.3300 -0.67% 2026/02/23 44.1500 -0.50%
2026/03/06 40.6000 -1.98% 2026/02/20 44.3700 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金/美元 -3.74% -3.83% -10.94% 7.10% 14.95% 33.34% 5.85%
巴西股市指數 0.35% 0.55% -4.38% 13.76% 23.59% 36.05% 11.88%
墨西哥指數 -0.88% -1.34% -8.03% 1.72% 6.53% 22.88% 1.45%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.35% -6.86% 12.04% 18.47% 39.26% 10.49%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.52% -5.42% 16.04% 19.15% 35.82% 14.19%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.36% -9.13% 5.63% 11.97% 40.56% 4.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.86% -1.45% -5.43% 11.25% 21.22% 29.02% 10.66%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.95% -1.53% -7.45% 9.27% 18.62% 36.40% 8.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.44% -2.40% -6.62% 9.44% 11.47% 24.32% 8.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.47% -2.43% -8.49% 7.48% 9.15% 31.52% 6.72%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.22% -3.33% -6.92% 16.35% 23.05% 34.94% 13.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.23% 0.17% -5.52% 15.06% 22.25% 44.68% 13.53%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.24% 0.17% -5.51% 15.07% 22.25% 40.18% 13.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.31% -0.69% -5.07% 12.28% 17.31% 34.26% 10.66%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.77% -4.30% -6.59% 18.39% 27.50% 37.63% 16.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.66% -0.03% -8.18% 9.91% 16.89% 40.39% 7.69%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.66% -0.05% -8.25% 9.70% 16.43% 39.28% 7.51%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.93% -3.57% -6.55% 11.71% 23.80% 35.58% 9.02%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.28% -2.79% -5.67% 12.49% 24.54% 35.13% 10.31%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.58% -1.91% -4.66% 10.76% 18.03% 28.41% 9.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.52% -1.96% -7.50% 8.87% 15.87% 35.79% 7.01%
基金平均績效 -1.30% -1.46% -5.78% 6.77% 14.73% 28.40% 6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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