富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.8300	0.6000	1.57%	5.63%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%	49.01%
含息	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%	49.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	38.8300	1.57%	2026/06/01	39.1500	0.15%
2026/06/12	38.2300	3.66%	2026/05/29	39.0900	-0.86%
2026/06/11	36.8800	0.82%	2026/05/28	39.4300	-0.30%
2026/06/10	36.5800	0.16%	2026/05/27	39.5500	0.33%
2026/06/09	36.5200	-0.14%	2026/05/26	39.4200	-0.25%
2026/06/08	36.5700	-1.00%	2026/05/25	39.5200	1.10%
2026/06/05	36.9400	-2.71%	2026/05/22	39.0900	-0.89%
2026/06/04	37.9700	-0.08%	2026/05/21	39.4400	0.36%
2026/06/03	38.0000	-3.28%	2026/05/20	39.3000	2.00%
2026/06/02	39.2900	0.36%	2026/05/19	38.5300	-1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	1.57%	6.18%	0.39%	-1.97%	4.83%	22.53%	5.63%
巴西股市指數	-0.45%	-0.10%	-4.31%	-5.69%	6.98%	21.82%	5.29%
墨西哥指數	0.40%	4.70%	0.75%	4.32%	8.40%	20.05%	6.56%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	4.49%	-0.13%	1.08%	9.88%	30.97%	11.32%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.02%	-3.51%	-3.77%	6.38%	23.80%	9.16%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	6.03%	1.92%	9.37%	13.47%	34.01%	13.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.32%	6.16%	1.32%	-0.45%	10.74%	32.92%	11.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.69%	6.88%	1.15%	0.97%	9.38%	33.75%	10.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.84%	3.51%	1.41%	-3.00%	8.03%	15.35%	8.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-2.03%	3.73%	1.14%	-2.11%	6.16%	15.25%	6.88%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.72%	3.45%	-3.50%	-2.68%	6.65%	29.70%	7.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.41%	4.62%	-1.07%	1.42%	11.08%	31.21%	12.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.43%	4.62%	-1.07%	1.42%	11.06%	27.11%	12.97%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.96%	4.65%	-1.83%	-4.23%	2.88%	24.63%	5.48%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.66%	3.60%	-4.59%	-1.83%	8.55%	36.93%	11.62%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.24%	4.54%	-1.47%	2.53%	8.35%	30.64%	8.62%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.25%	4.53%	-1.53%	2.32%	7.92%	29.60%	8.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.71%	4.43%	-5.14%	0.24%	10.40%	37.73%	9.45%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.19%	4.97%	-0.19%	0.94%	9.56%	39.15%	9.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	2.00%	4.46%	0.84%	0.62%	11.43%	29.89%	12.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	2.45%	5.11%	0.73%	1.81%	10.16%	31.00%	11.47%
基金平均績效	0.12%	3.56%	-1.21%	-2.24%	6.81%	23.94%	6.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF