富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.5600	-0.0600	-0.23%	-22.18%	2024/12/13

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-12.29%	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%
含息	-12.11%	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.6007	27.4500	2.19%
總計	0.6007	27.4500	2.19%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	26.5600	-0.23%	2024/11/29	26.1600	-1.02%
2024/12/12	26.6200	-0.60%	2024/11/28	26.4300	-1.56%
2024/12/11	26.7800	0.34%	2024/11/27	26.8500	-1.14%
2024/12/10	26.6900	-0.56%	2024/11/26	27.1600	-0.55%
2024/12/09	26.8400	1.94%	2024/11/25	27.3100	0.63%
2024/12/06	26.3300	-1.50%	2024/11/22	27.1400	0.48%
2024/12/05	26.7300	1.63%	2024/11/21	27.0100	-0.74%
2024/12/04	26.3000	0.50%	2024/11/20	27.2100	-1.41%
2024/12/03	26.1700	1.08%	2024/11/19	27.6000	0.22%
2024/12/02	25.8900	-1.03%	2024/11/18	27.5400	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-0.23%	0.87%	-3.70%	-9.91%	-8.51%	-15.47%	-22.18%
巴西股市指數	-1.13%	-1.06%	-2.44%	-7.61%	4.04%	-3.75%	-7.13%
墨西哥指數	0.70%	0.62%	1.58%	-0.70%	-1.19%	-6.37%	-9.99%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.13%	-2.36%	-9.22%	-5.27%	-18.49%	-23.33%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.25%	-7.71%	-14.59%	-7.47%	-24.41%	-28.39%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.02%	2.44%	-6.41%	-7.53%	-19.36%	-24.72%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.93%	0.79%	-2.70%	-3.44%	-3.67%	-16.34%	-21.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.86%	0.14%	-3.82%	-8.25%	-6.83%	-18.66%	-25.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.05%	0.96%	-5.71%	-11.03%	-7.56%	-20.35%	-24.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.31%	0.16%	-6.57%	-15.88%	-10.13%	-22.59%	-28.85%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-2.90%	-1.76%	-9.37%	-14.16%	-9.21%	-19.26%	-24.25%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.47%	0.75%	-2.79%	-9.74%	-5.91%	-18.75%	-23.16%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.47%	0.75%	-2.77%	-9.74%	-9.45%	-21.82%	-26.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.04%	-1.19%	-6.72%	-11.58%	-5.14%	-21.89%	-28.15%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-3.01%	-0.96%	-5.49%	-11.03%	-5.84%	-16.50%	-20.98%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.49%	-0.93%	-2.66%	-8.14%	-4.14%	-17.82%	-24.09%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.50%	-0.94%	-2.72%	-8.32%	-4.53%	-18.47%	-24.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.91%	-0.57%	-2.68%	-7.54%	-4.39%	-15.93%	-20.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.23%	-0.55%	-2.69%	-5.49%	-4.11%	-10.74%	-15.44%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.64%	2.38%	-0.69%	-0.66%	-0.40%	-9.88%	-14.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.24%	1.59%	-1.96%	-5.53%	-3.53%	-12.32%	-19.00%
基金平均績效	-0.59%	0.04%	-3.57%	-8.73%	-4.16%	-11.49%	-18.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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