富達拉丁美洲基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.6900 -0.1500 -0.56% -21.80% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.29% -29.70% 21.38% 26.26% -8.61% 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77%
含息 -12.11% -29.18% 21.59% 26.73% -7.98% 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.6007 27.4500 2.19%
總計 0.6007 27.4500 2.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.5901 33.9800 4.68%
總計 1.5901 33.9800 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.9206 29.8000 3.09%
總計 0.9206 29.8000 3.09%

富達拉丁美洲基金/美元
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 26.6900 -0.56% 2024/11/26 27.1600 -0.55%
2024/12/09 26.8400 1.94% 2024/11/25 27.3100 0.63%
2024/12/06 26.3300 -1.50% 2024/11/22 27.1400 0.48%
2024/12/05 26.7300 1.63% 2024/11/21 27.0100 -0.74%
2024/12/04 26.3000 0.50% 2024/11/20 27.2100 -1.41%
2024/12/03 26.1700 1.08% 2024/11/19 27.6000 0.22%
2024/12/02 25.8900 -1.03% 2024/11/18 27.5400 0.44%
2024/11/29 26.1600 -1.02% 2024/11/15 27.4200 -0.04%
2024/11/28 26.4300 -1.56% 2024/11/14 27.4300 -0.54%
2024/11/27 26.8500 -1.14% 2024/11/13 27.5800 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金/美元 -0.56% 1.99% -3.99% -5.12% -9.74% -15.40% -21.80%
巴西股市指數 0.80% 1.66% 0.31% -4.54% 6.11% 0.89% -4.44%
墨西哥指數 -1.41% 1.12% -0.91% 0.91% -3.17% -5.43% -10.37%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.66% -4.29% -6.94% -8.29% -18.33% -23.96%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.98% -7.09% -12.20% -9.09% -23.16% -27.96%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.31% 0.12% 1.33% -7.81% -16.83% -23.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.76% 2.12% -2.14% -3.53% -6.44% -18.02% -21.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.03% 2.16% -4.35% -8.10% -8.53% -20.16% -25.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.30% 2.46% -5.12% -7.55% -9.96% -20.29% -24.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.09% 1.97% -6.39% -11.84% -11.83% -22.16% -28.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.20% 1.00% -7.83% -13.50% -11.07% -19.81% -23.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.65% 2.28% -2.93% -5.96% -6.78% -16.47% -22.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.64% 2.28% -2.92% -5.96% -10.31% -19.63% -25.24%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.17% 1.85% -5.77% -11.80% -8.99% -22.68% -28.14%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.17% 1.17% -4.43% -10.54% -7.00% -16.99% -20.67%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% 1.67% -3.26% -6.74% -5.42% -18.19% -23.98%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.21% 1.65% -3.33% -6.93% -5.80% -18.85% -24.55%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.35% 1.28% -2.35% -5.94% -5.63% -16.01% -20.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.41% 1.12% -2.70% -4.75% -6.36% -11.41% -15.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.43% 3.28% -1.45% -1.76% -2.40% -11.04% -15.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.90% 2.91% -3.55% -6.27% -4.38% -12.91% -19.87%
基金平均績效 0.27% 1.45% -3.55% -7.58% -5.46% -11.65% -18.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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