富達拉丁美洲基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.4800 0.2900 0.70% 12.84% 2026/05/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 21.38% 26.26% -8.61% 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77% -27.72% 49.01%
含息 21.59% 26.73% -7.98% 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49% -25.02% 49.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.9206 29.8000 3.09%
總計 0.9206 29.8000 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金/美元
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/01 41.4800 0.70% 2026/04/17 44.2600 0.39%
2026/04/30 41.1900 1.08% 2026/04/16 44.0900 0.62%
2026/04/29 40.7500 -1.83% 2026/04/15 43.8200 -1.53%
2026/04/28 41.5100 -1.66% 2026/04/14 44.5000 1.39%
2026/04/27 42.2100 -0.57% 2026/04/13 43.8900 0.43%
2026/04/24 42.4500 -1.23% 2026/04/10 43.7000 0.97%
2026/04/23 42.9800 -0.67% 2026/04/09 43.2800 1.17%
2026/04/22 43.2700 -1.07% 2026/04/08 42.7800 4.62%
2026/04/21 43.7400 -0.86% 2026/04/07 40.8900 -1.04%
2026/04/20 44.1200 -0.32% 2026/04/06 41.3200 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金/美元 0.70% -2.29% -0.43% -2.81% 20.86% 39.76% 12.84%
巴西股市指數 0.00% -1.80% -0.34% 3.28% 25.26% 38.69% 16.26%
墨西哥指數 0.00% -1.98% -2.65% 0.44% 8.11% 20.62% 5.58%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.72% 1.01% 1.86% 23.50% 45.22% 17.34%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.02% 2.43% 5.50% 27.57% 47.25% 23.05%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.67% -0.47% 0.33% 15.29% 35.08% 9.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -2.23% -4.22% -1.81% -0.85% 20.05% 38.92% 14.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.47% -3.64% -0.39% -1.79% 22.68% 45.01% 14.58%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.18% -4.98% 0.61% -3.32% 10.97% 28.41% 10.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.21% -4.98% 2.61% -5.03% 12.11% 32.05% 10.60%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.25% -2.15% 5.31% 4.04% 29.70% 41.58% 20.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.38% -1.58% 0.81% 5.35% 28.22% 47.21% 20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.39% -1.59% 0.80% 5.35% 28.21% 42.61% 20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.30% -3.35% 6.23% 2.88% 25.37% 44.09% 20.01%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.63% -0.69% 8.47% 9.30% 37.06% 50.79% 27.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.63% -1.26% 7.20% 1.89% 24.16% 48.03% 16.08%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.63% -1.28% 7.12% 1.69% 23.66% 46.85% 15.77%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.84% -3.75% 4.71% -2.05% 25.00% 41.27% 14.69%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.87% -1.88% 5.42% 2.50% 27.73% 43.38% 17.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.12% -3.85% 3.22% 1.06% 21.67% 38.44% 15.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.18% -3.85% 5.10% -0.81% 22.90% 42.33% 15.16%
基金平均績效 0.06% -2.19% 2.05% -1.22% 18.39% 33.63% 11.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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