富達拉丁美洲基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.5500 -0.7600 -2.35% -7.56% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.29% -29.70% 21.38% 26.26% -8.61% 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77%
含息 -12.11% -29.18% 21.59% 26.73% -7.98% 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.6007 27.4500 2.19%
總計 0.6007 27.4500 2.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.5901 33.9800 4.68%
總計 1.5901 33.9800 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金/美元
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 31.5500 -2.35% 2024/05/15 33.3700 0.36%
2024/05/28 32.3100 0.37% 2024/05/14 33.2500 0.76%
2024/05/27 32.1900 -0.49% 2024/05/13 33.0000 -0.27%
2024/05/24 32.3500 -0.64% 2024/05/10 33.0900 0.58%
2024/05/23 32.5600 -0.91% 2024/05/09 32.9000 -0.96%
2024/05/22 32.8600 -1.62% 2024/05/08 33.2200 -0.33%
2024/05/21 33.4000 -0.95% 2024/05/07 33.3300 0.15%
2024/05/20 33.7200 0.75% 2024/05/06 33.2800 1.06%
2024/05/17 33.4700 0.51% 2024/05/03 32.9300 1.29%
2024/05/16 33.3000 -0.21% 2024/05/02 32.5100 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金/美元 -2.35% -3.99% -4.07% -2.41% 0.25% 3.14% -7.56%
巴西股市指數 -0.87% -2.34% -3.65% -4.89% -2.74% 11.22% -8.55%
墨西哥指數 0.05% -2.16% -4.52% -0.36% 4.58% 1.74% -3.79%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.56% -3.50% -4.73% -2.70% 4.75% -9.81%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.48% -5.41% -10.04% -10.12% 1.84% -15.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.75% -2.58% 0.60% 6.12% 5.10% -4.19%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.96% -3.19% -7.91% -7.64% -5.08% 2.77% -11.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -2.37% -3.31% -6.87% -7.83% -6.29% 3.67% -13.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.47% -4.20% -5.00% -5.56% -5.10% 3.77% -11.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.65% -4.17% -3.75% -5.64% -6.30% 4.88% -13.00%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -1.09% -3.06% -3.65% -7.31% -5.73% 0.23% -12.27%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.08% -3.06% -3.65% -15.31% -13.86% -8.42% -19.84%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.18% -3.29% -7.84% -9.40% -6.37% 11.79% -11.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.76% -3.47% -4.35% -7.48% -3.44% 5.12% -11.23%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.74% -3.44% -4.34% -7.45% -3.42% -0.21% -11.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.77% -3.60% -8.61% -12.54% -14.02% -8.13% -19.56%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.19% -3.01% -6.45% -8.23% -6.30% 8.61% -11.18%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.64% -3.33% -5.18% -8.00% -6.16% 2.61% -13.43%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.64% -3.34% -5.24% -8.18% -6.54% 1.79% -13.72%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.10% -3.32% -5.89% -6.07% -3.23% 7.84% -9.17%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.34% -3.11% -4.92% -3.45% 0.87% 12.17% -5.15%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.11% -3.44% -4.30% -4.94% -1.19% 2.87% -8.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.40% -3.32% -3.03% -4.86% -2.33% 4.14% -9.93%
基金平均績效 -1.45% -2.74% -4.44% -7.11% -3.12% 5.25% -9.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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