富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.6900	-0.1700	-0.53%	28.46%	2025/06/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	31.6900	-0.53%	2025/05/30	30.8200	-1.41%
2025/06/12	31.8600	-0.06%	2025/05/29	31.2600	0.39%
2025/06/11	31.8800	1.82%	2025/05/28	31.1400	-1.14%
2025/06/10	31.3100	0.13%	2025/05/27	31.5000	0.61%
2025/06/09	31.2700	-0.06%	2025/05/26	31.3100	0.74%
2025/06/06	31.2900	-0.51%	2025/05/23	31.0800	-0.51%
2025/06/05	31.4500	0.93%	2025/05/22	31.2400	-0.35%
2025/06/04	31.1600	0.23%	2025/05/21	31.3500	-0.51%
2025/06/03	31.0900	0.65%	2025/05/20	31.5100	-0.22%
2025/06/02	30.8900	0.23%	2025/05/19	31.5800	1.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-0.53%	1.28%	1.21%	14.40%	19.31%	9.16%	28.46%
巴西股市指數	-0.43%	0.82%	-1.26%	9.21%	10.11%	14.56%	14.08%
墨西哥指數	-0.68%	-1.07%	0.14%	10.72%	11.20%	9.88%	15.93%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.61%	0.61%	12.96%	14.80%	5.98%	23.29%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.06%	-0.94%	11.51%	12.11%	2.10%	20.88%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.92%	3.83%	17.92%	18.79%	11.11%	28.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.59%	0.67%	0.39%	6.44%	1.78%	-1.95%	9.33%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.36%	1.66%	4.61%	12.88%	12.42%	4.74%	22.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.84%	-1.54%	-2.11%	12.20%	11.47%	3.04%	18.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.33%	-0.39%	1.33%	19.01%	22.49%	10.08%	32.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.66%	0.56%	1.52%	6.80%	6.16%	-3.61%	14.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.29%	0.52%	1.43%	15.92%	22.56%	15.33%	28.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.28%	0.53%	1.43%	15.91%	22.56%	10.98%	28.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.19%	0.79%	-1.08%	12.90%	12.78%	6.98%	23.54%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.36%	0.92%	1.29%	5.15%	6.78%	0.55%	14.08%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.20%	1.88%	4.91%	16.19%	17.11%	12.26%	26.21%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.19%	1.86%	4.84%	15.95%	16.65%	11.36%	25.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.64%	0.98%	2.66%	4.64%	6.20%	1.54%	13.78%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.15%	1.04%	1.17%	3.32%	7.47%	3.05%	14.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.61%	0.05%	-2.57%	8.75%	2.54%	2.13%	10.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.69%	1.67%	1.80%	16.03%	13.56%	9.55%	23.95%
基金平均績效	-0.39%	0.56%	0.52%	6.83%	9.89%	6.22%	14.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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