富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.5400	-0.7400	-2.04%	44.06%	2025/12/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	35.5400	-2.04%	2025/12/03	37.0300	0.60%
2025/12/16	36.2800	-2.05%	2025/12/02	36.8100	0.30%
2025/12/15	37.0400	0.98%	2025/12/01	36.7000	-0.35%
2025/12/12	36.6800	-0.38%	2025/11/28	36.8300	1.18%
2025/12/11	36.8200	2.51%	2025/11/27	36.4000	0.47%
2025/12/10	35.9200	0.22%	2025/11/26	36.2300	2.69%
2025/12/09	35.8400	-0.06%	2025/11/25	35.2800	0.54%
2025/12/08	35.8600	-2.10%	2025/11/24	35.0900	1.12%
2025/12/05	36.6300	-2.03%	2025/11/21	34.7000	-0.63%
2025/12/04	37.3900	0.97%	2025/11/20	34.9200	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-2.04%	-1.06%	-0.20%	4.56%	11.52%	34.47%	44.06%
巴西股市指數	-0.79%	-1.10%	0.21%	8.06%	13.32%	26.17%	30.80%
墨西哥指數	-1.05%	-1.45%	0.33%	1.49%	10.30%	23.78%	26.16%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.41%	2.97%	9.00%	19.85%	41.09%	48.16%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.42%	1.01%	8.56%	16.57%	35.85%	43.58%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.86%	4.99%	5.76%	19.59%	43.11%	50.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.78%	-1.58%	-0.75%	7.34%	14.63%	22.85%	26.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.12%	-0.69%	0.60%	6.33%	16.68%	37.37%	43.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.96%	-2.40%	-4.08%	0.35%	4.66%	23.79%	26.83%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-2.44%	-1.60%	-2.80%	-0.58%	6.30%	38.37%	43.50%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.27%	-0.96%	-1.90%	5.25%	14.36%	26.99%	32.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.59%	-1.59%	-0.04%	4.08%	12.37%	41.20%	45.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.58%	-1.58%	-0.04%	4.08%	8.86%	36.81%	41.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-2.78%	-2.22%	-3.68%	2.91%	12.11%	35.02%	41.08%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.50%	-1.05%	-2.23%	7.70%	17.95%	30.88%	36.02%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.44%	-1.16%	-0.32%	4.30%	14.59%	38.65%	45.23%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.44%	-1.18%	-0.39%	4.09%	14.13%	37.55%	44.12%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-2.66%	0.44%	0.98%	10.63%	22.20%	34.20%	39.48%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.25%	-0.21%	0.53%	9.20%	22.42%	34.75%	39.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-2.36%	-1.86%	-1.31%	6.14%	11.13%	19.89%	24.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-2.71%	-1.08%	-0.10%	5.15%	12.89%	33.89%	40.60%
基金平均績效	-1.45%	-0.98%	-1.32%	1.84%	10.60%	26.77%	28.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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