富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.5200	0.2700	0.69%	7.51%	2026/07/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%	49.01%
含息	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%	49.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	39.5200	0.69%	2026/07/17	38.0300	-0.86%
2026/07/30	39.2500	2.03%	2026/07/16	38.3600	-1.06%
2026/07/29	38.4700	-1.96%	2026/07/15	38.7700	-0.03%
2026/07/28	39.2400	1.40%	2026/07/14	38.7800	1.04%
2026/07/27	38.7000	-0.67%	2026/07/13	38.3800	-0.95%
2026/07/24	38.9600	0.15%	2026/07/10	38.7500	1.79%
2026/07/23	38.9000	-0.54%	2026/07/09	38.0700	2.34%
2026/07/22	39.1100	1.90%	2026/07/08	37.2000	-1.92%
2026/07/21	38.3800	0.13%	2026/07/07	37.9300	-0.50%
2026/07/20	38.3300	0.79%	2026/07/06	38.1200	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	0.69%	1.44%	4.52%	-4.05%	-7.40%	29.11%	7.51%
巴西股市指數	0.47%	0.72%	3.47%	-4.97%	-1.86%	33.76%	10.47%
墨西哥指數	-0.53%	1.01%	-0.04%	-1.36%	-0.93%	16.62%	4.15%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.14%	4.90%	-2.69%	-0.87%	38.62%	14.19%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.77%	6.18%	-6.85%	-1.73%	37.39%	14.62%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.96%	2.11%	1.45%	1.79%	30.74%	11.41%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.13%	-1.75%	2.58%	-3.32%	-1.95%	36.15%	12.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.24%	-0.43%	3.53%	-4.72%	-5.03%	36.70%	10.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.06%	1.68%	1.66%	-1.51%	-4.77%	22.90%	9.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.57%	2.50%	2.30%	-3.39%	-8.26%	23.52%	6.84%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	3.27%	1.54%	6.13%	-5.95%	-2.15%	43.68%	13.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.09%	2.81%	4.03%	-3.97%	1.55%	39.69%	15.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.08%	2.82%	0.98%	-6.78%	-1.42%	35.60%	12.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.27%	-0.91%	4.10%	-10.61%	-8.04%	32.52%	7.27%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	3.49%	1.14%	6.24%	-6.76%	1.91%	51.23%	19.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元	2.95%	1.44%	3.48%	-4.86%	-3.06%	36.05%	10.44%
拉丁美洲股票基金A/美元	2.95%	1.43%	3.41%	-5.05%	-3.45%	34.96%	9.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	2.86%	1.99%	5.64%	-2.28%	0.38%	48.11%	14.26%
保德信拉丁美洲基金/台幣	3.18%	1.52%	6.58%	-1.13%	1.34%	49.60%	15.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.78%	-2.54%	0.96%	-2.55%	-1.52%	32.90%	12.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.95%	-1.78%	1.65%	-4.37%	-5.15%	32.93%	10.13%
基金平均績效	0.92%	0.58%	2.18%	-5.44%	-1.96%	29.58%	7.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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