富達拉丁美洲基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.7300 0.43 1.63% -21.68% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.29% -29.70% 21.38% 26.26% -8.61% 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77%
含息 -12.11% -29.18% 21.59% 26.73% -7.98% 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.6007 27.4500 2.19%
總計 0.6007 27.4500 2.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.5901 33.9800 4.68%
總計 1.5901 33.9800 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.9206 29.8000 3.09%
總計 0.9206 29.8000 3.09%

富達拉丁美洲基金/美元
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 26.1600 -1.02% 2024/11/15 27.4200 -0.04%
2024/11/28 26.4300 -1.56% 2024/11/14 27.4300 -0.54%
2024/11/27 26.8500 -1.14% 2024/11/13 27.5800 -0.33%
2024/11/26 27.1600 -0.55% 2024/11/12 27.6700 -0.82%
2024/11/25 27.3100 0.63% 2024/11/11 27.9000 0.36%
2024/11/22 27.1400 0.48% 2024/11/08 27.8000 -2.97%
2024/11/21 27.0100 -0.74% 2024/11/07 28.6500 2.10%
2024/11/20 27.2100 -1.41% 2024/11/06 28.0600 0.39%
2024/11/19 27.6000 0.22% 2024/11/05 27.9500 0.00%
2024/11/18 27.5400 0.44% 2024/11/04 27.9500 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金/美元 1.63% 1.14% -4.36% -7.80% -12.73% 0.00% -21.68%
巴西股市指數 1.40% 2.61% -2.15% -6.33% 5.31% 0.75% -4.72%
墨西哥指數 0.92% 3.89% 1.90% 0.27% -4.80% -4.29% -9.73%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.17% -5.62% -10.00% -12.61% -18.32% -24.80%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.12% -8.49% -14.47% -11.39% -22.79% -28.26%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.30% -0.11% -3.12% -16.56% -17.65% -24.99%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.71% 0.47% -0.96% -4.91% -8.02% 0.00% -21.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.87% 0.48% -4.14% -9.48% -10.69% 0.00% -25.44%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.29% -0.04% -4.74% -8.75% -11.21% 0.00% -24.29%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.97% 0.24% -7.56% -13.00% -13.69% 0.00% -27.67%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.60% -19.49% -16.42% -15.58% -6.84% 0.00% 3.92%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.91% 0.86% -4.68% -8.13% -9.59% 0.00% -22.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.92% 0.86% -4.69% -8.11% -13.02% 0.00% -25.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.08% 0.82% -5.68% -12.47% -7.06% 0.00% -27.28%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% -17.95% -14.95% -13.95% -6.91% -3.40% 0.00%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.79% 1.30% -3.12% -8.09% -8.09% 0.00% -23.38%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.78% 1.28% -3.18% -8.28% -8.46% 0.00% -23.95%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.23% -16.31% -14.31% -13.54% -6.91% -0.69% 2.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.28% -11.06% -10.28% -8.91% -1.65% 5.29% 6.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.35% -0.33% -0.63% -2.83% -4.91% 0.00% -16.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.41% -0.01% -3.60% -7.44% -7.67% 0.00% -20.26%
基金平均績效 1.06% -2.78% -5.49% -9.25% -6.26% 1.74% -13.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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