富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.5800	0.52	1.67%	28.01%	2025/05/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/19	31.5800	1.67%	2025/05/05	29.8900	0.10%
2025/05/16	31.0600	-1.08%	2025/05/02	29.8600	0.61%
2025/05/15	31.4000	-0.25%	2025/05/01	29.6800	0.03%
2025/05/14	31.4800	0.54%	2025/04/30	29.6700	-1.49%
2025/05/13	31.3100	2.55%	2025/04/29	30.1200	0.60%
2025/05/12	30.5300	-0.94%	2025/04/28	29.9400	0.23%
2025/05/09	30.8200	0.26%	2025/04/25	29.8700	0.61%
2025/05/08	30.7400	1.49%	2025/04/24	29.6900	0.81%
2025/05/07	30.2900	1.14%	2025/04/23	29.4500	2.97%
2025/05/06	29.9500	0.20%	2025/04/22	28.6000	2.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	1.67%	3.44%	11.87%	10.07%	14.42%	-5.65%	28.01%
巴西股市指數	0.32%	2.25%	7.70%	9.68%	8.92%	8.96%	16.09%
墨西哥指數	0.87%	3.04%	10.33%	8.09%	16.43%	1.58%	18.05%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.59%	10.14%	7.14%	8.27%	-9.79%	21.75%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.52%	10.75%	4.63%	2.83%	-10.35%	20.74%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.44%	9.58%	12.46%	18.64%	-13.16%	24.31%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.08%	1.79%	8.57%	-2.16%	0.69%	-13.02%	10.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.65%	2.97%	7.27%	5.43%	6.99%	-10.07%	20.12%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.02%	1.89%	16.83%	5.43%	7.44%	-8.74%	21.74%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	1.50%	3.12%	15.68%	13.68%	14.36%	-5.42%	32.00%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.93%	2.85%	3.64%	1.50%	-0.92%	-13.30%	15.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.09%	3.89%	11.26%	14.30%	17.67%	-0.48%	28.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.08%	3.89%	11.26%	14.29%	17.67%	-4.26%	28.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.96%	2.82%	14.09%	10.12%	10.75%	-1.52%	28.41%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.72%	2.57%	2.95%	2.20%	2.20%	-9.27%	15.53%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.22%	3.35%	12.41%	9.93%	12.35%	-4.96%	24.32%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.22%	3.33%	12.34%	9.71%	11.91%	-5.72%	23.95%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.09%	3.00%	4.04%	1.53%	3.92%	-11.53%	14.15%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.03%	2.34%	2.88%	1.68%	6.50%	-7.64%	15.76%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.24%	-0.68%	13.40%	-0.97%	3.53%	-7.18%	13.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.69%	0.62%	12.36%	6.86%	10.22%	-3.63%	22.50%
基金平均績效	0.66%	1.93%	7.09%	2.89%	6.93%	-3.66%	15.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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