柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.83 0.33 2.64% 10.22% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41% 43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 12.83 2.64% 2026/03/02 13.54 -0.81%
2026/03/13 12.50 -1.65% 2026/02/26 13.65 -1.37%
2026/03/12 12.71 -3.42% 2026/02/25 13.84 0.14%
2026/03/11 13.16 -0.38% 2026/02/24 13.82 1.54%
2026/03/10 13.21 1.15% 2026/02/23 13.61 0.22%
2026/03/09 13.06 2.43% 2026/02/13 13.58 -0.37%
2026/03/06 12.75 -1.01% 2026/02/12 13.63 -1.73%
2026/03/05 12.88 -3.09% 2026/02/11 13.87 1.17%
2026/03/04 13.29 2.63% 2026/02/10 13.71 -0.58%
2026/03/03 12.95 -4.36% 2026/02/09 13.79 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.64% -1.76% -5.52% 13.14% 25.17% 39.91% 10.22%
巴西股市指數 0.30% -1.66% -3.25% 14.67% 23.91% 37.89% 11.97%
墨西哥指數 0.83% -1.78% -6.95% 5.90% 7.47% 26.13% 3.00%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -4.00% -6.45% 13.37% 18.48% 40.28% 10.13%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.71% -4.79% 16.45% 20.01% 37.19% 13.43%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -4.30% -10.35% 7.21% 9.73% 39.94% 4.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.61% 0.61% -2.05% 14.50% 24.51% 34.90% 12.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.97% -0.23% -5.15% 11.64% 20.81% 42.54% 10.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.07% -1.79% -2.00% 14.82% 15.22% 31.69% 12.67%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.47% -2.78% -4.40% 12.80% 12.14% 39.11% 10.79%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.52% -2.65% -5.77% 18.36% 24.58% 36.87% 14.84%
富達拉丁美洲基金/美元 1.40% -4.34% -5.39% 13.98% 19.18% 40.17% 10.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.07% -1.95% -3.45% 18.15% 22.96% 48.37% 15.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.06% -1.96% -3.45% 18.14% 22.96% 43.74% 15.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.54% -3.20% -3.28% 16.55% 19.93% 38.84% 12.74%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.76% -2.70% -4.92% 20.70% 30.00% 41.10% 18.18%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.16% -1.81% -7.72% 10.81% 17.90% 44.40% 8.23%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.16% -1.82% -7.79% 10.59% 17.43% 43.26% 8.05%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.83% -2.49% -4.45% 15.26% 25.86% 37.39% 11.73%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.54% 0.59% -1.25% 16.35% 23.49% 35.40% 12.96%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.81% -0.28% -4.11% 14.34% 20.23% 43.16% 10.93%
基金平均績效 0.91% -1.39% -3.94% 9.39% 16.58% 32.20% 8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)