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柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.69 |
0.11 |
1.15% |
-11.10% |
2024/07/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-5.74% |
-25.03% |
22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
19.97% |
29.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/22 |
9.69 |
1.15% |
2024/07/08 |
9.51 |
0.42% |
2024/07/19 |
9.58 |
0.10% |
2024/07/05 |
9.47 |
0.21% |
2024/07/18 |
9.57 |
-2.35% |
2024/07/04 |
9.45 |
0.32% |
2024/07/17 |
9.80 |
-0.91% |
2024/07/03 |
9.42 |
2.50% |
2024/07/16 |
9.89 |
0.41% |
2024/07/02 |
9.19 |
0.11% |
2024/07/15 |
9.85 |
-0.40% |
2024/07/01 |
9.18 |
-0.22% |
2024/07/12 |
9.89 |
1.12% |
2024/06/28 |
9.20 |
-0.76% |
2024/07/11 |
9.78 |
0.41% |
2024/06/27 |
9.27 |
0.54% |
2024/07/10 |
9.74 |
0.93% |
2024/06/26 |
9.22 |
-0.43% |
2024/07/09 |
9.65 |
1.47% |
2024/06/25 |
9.26 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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