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柏瑞拉丁美洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.65 |
0.11 |
0.95% |
43.30% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -25.03% |
22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
19.97% |
29.61% |
-25.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
11.65 |
0.95% |
2025/12/01 |
11.46 |
-0.52% |
| 2025/12/12 |
11.54 |
0.44% |
2025/11/28 |
11.52 |
1.50% |
| 2025/12/11 |
11.49 |
1.86% |
2025/11/27 |
11.35 |
-0.79% |
| 2025/12/10 |
11.28 |
-0.09% |
2025/11/26 |
11.44 |
2.05% |
| 2025/12/09 |
11.29 |
0.18% |
2025/11/25 |
11.21 |
1.08% |
| 2025/12/08 |
11.27 |
0.27% |
2025/11/24 |
11.09 |
0.73% |
| 2025/12/05 |
11.24 |
-4.58% |
2025/11/21 |
11.01 |
-0.99% |
| 2025/12/04 |
11.78 |
1.29% |
2025/11/19 |
11.12 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
11.63 |
0.00% |
2025/11/18 |
11.11 |
-0.27% |
| 2025/12/02 |
11.63 |
1.48% |
2025/11/17 |
11.14 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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