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柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.71 |
0.03 |
0.35% |
-20.09% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-5.74% |
-25.03% |
22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
19.97% |
29.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
8.71 |
0.35% |
2024/11/26 |
8.9200 |
-0.11% |
2024/12/09 |
8.68 |
1.28% |
2024/11/25 |
8.9300 |
-0.33% |
2024/12/06 |
8.57 |
-2.17% |
2024/11/22 |
8.9600 |
1.24% |
2024/12/05 |
8.76 |
1.62% |
2024/11/21 |
8.8500 |
-0.90% |
2024/12/04 |
8.6200 |
0.23% |
2024/11/19 |
8.9300 |
-0.45% |
2024/12/03 |
8.6000 |
0.70% |
2024/11/18 |
8.9700 |
0.67% |
2024/12/02 |
8.5400 |
-0.47% |
2024/11/14 |
8.9100 |
0.11% |
2024/11/29 |
8.5800 |
0.00% |
2024/11/13 |
8.9000 |
-0.56% |
2024/11/28 |
8.5800 |
-1.27% |
2024/11/12 |
8.9500 |
0.11% |
2024/11/27 |
8.6900 |
-2.58% |
2024/11/11 |
8.9400 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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