柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.93	-0.18	-1.37%	11.08%	2026/07/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%	43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	12.93	-1.37%	2026/07/15	13.03	-0.31%
2026/07/28	13.11	0.85%	2026/07/14	13.07	1.55%
2026/07/27	13.00	0.15%	2026/07/13	12.87	0.39%
2026/07/24	12.98	-0.46%	2026/07/09	12.82	1.75%
2026/07/23	13.04	-1.58%	2026/07/08	12.60	-1.33%
2026/07/22	13.25	1.92%	2026/07/07	12.77	-0.62%
2026/07/21	13.00	1.09%	2026/07/06	12.85	0.86%
2026/07/20	12.86	0.00%	2026/07/03	12.74	0.87%
2026/07/17	12.86	-0.46%	2026/07/02	12.63	0.40%
2026/07/16	12.92	-0.84%	2026/07/01	12.58	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.37%	-2.42%	2.13%	-3.15%	-5.14%	44.31%	11.08%
巴西股市指數	1.88%	0.25%	2.98%	-5.42%	-2.32%	32.22%	9.95%
墨西哥指數	1.22%	1.55%	0.48%	-0.84%	-0.40%	17.24%	4.70%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.56%	1.68%	-5.67%	-3.92%	33.98%	10.68%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.54%	2.83%	-9.80%	-4.84%	32.13%	10.99%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.09%	-0.37%	-1.01%	-0.68%	27.47%	8.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.52%	-1.06%	2.36%	-3.44%	-2.58%	36.56%	12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.38%	-1.21%	2.16%	-5.89%	-6.78%	34.85%	9.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.11%	-0.82%	0.59%	-2.54%	-5.78%	21.02%	8.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	1.28%	0.48%	1.73%	-3.94%	-8.77%	21.63%	6.24%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.81%	-3.03%	2.18%	-6.88%	-7.00%	39.68%	10.00%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.96%	-1.64%	2.34%	-5.60%	-11.75%	24.98%	4.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.11%	-1.54%	1.03%	-4.67%	-3.80%	34.74%	12.94%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.10%	-1.55%	-1.93%	-7.47%	-6.62%	30.80%	9.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.63%	-1.38%	1.87%	-11.47%	-8.84%	29.69%	5.93%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.78%	-3.74%	2.11%	-7.54%	-3.37%	47.80%	15.20%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.52%	-2.95%	0.20%	-6.08%	-8.62%	32.10%	7.27%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.52%	-2.96%	0.13%	-6.27%	-8.98%	31.05%	6.77%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.88%	-3.26%	2.81%	-2.40%	-3.34%	44.61%	12.14%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.39%	0.89%	2.11%	-1.89%	-1.20%	37.17%	14.74%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.49%	0.63%	1.89%	-4.59%	-5.97%	35.43%	11.19%
基金平均績效	-0.85%	-1.25%	0.56%	-6.04%	-4.41%	27.71%	6.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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