柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.13 0.21 2.35% 12.30% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 9.13 2.35% 2025/04/02 9.28 0.11%
2025/04/17 8.92 1.71% 2025/04/01 9.27 1.64%
2025/04/16 8.77 0.34% 2025/03/31 9.12 -0.76%
2025/04/15 8.74 -0.11% 2025/03/28 9.19 -1.39%
2025/04/14 8.75 1.39% 2025/03/27 9.32 0.22%
2025/04/11 8.63 0.82% 2025/03/26 9.30 -0.75%
2025/04/10 8.56 -3.17% 2025/03/25 9.37 1.30%
2025/04/09 8.84 6.51% 2025/03/24 9.25 -0.11%
2025/04/08 8.30 -1.78% 2025/03/21 9.26 -0.75%
2025/04/07 8.45 -8.94% 2025/03/20 9.33 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.35% 4.46% -1.40% 5.92% -0.22% -11.79% 12.30%
巴西股市指數 0.63% 0.94% -1.42% 6.09% 0.39% 3.89% 8.46%
墨西哥指數 1.90% 4.06% 4.00% 7.44% 4.60% -3.14% 10.56%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.75% -2.43% 5.46% -4.65% -14.62% 11.70%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.90% -5.38% 2.41% -9.58% -17.69% 9.58%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.93% 5.71% 11.73% 3.78% -14.64% 16.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.87% 1.83% -5.49% -0.98% -6.08% -18.17% 4.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.63% 3.24% 0.06% 8.98% -0.32% -11.82% 14.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.12% 1.01% -5.70% 0.04% -8.93% -17.81% 5.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.16% 2.47% 0.00% 10.17% -3.27% -11.27% 16.57%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.72% 4.32% -0.75% 7.93% -5.68% -15.04% 13.70%
富達拉丁美洲基金/美元 2.00% 3.40% -0.17% 6.92% 0.81% -9.26% 15.93%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.20% 4.83% 1.92% 12.96% 5.78% -5.06% 18.02%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.21% 4.85% 1.93% 12.97% 5.78% -8.66% 18.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.79% 2.93% -1.63% 7.34% -2.69% -11.25% 15.69%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.85% 3.76% -2.13% 7.81% -0.18% -9.06% 14.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.69% 3.98% -0.44% 7.23% -1.03% -10.60% 13.58%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.69% 3.96% -0.51% 7.01% -1.43% -11.31% 13.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.62% 4.12% -1.26% 8.59% 3.70% -6.00% 15.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.88% 0.62% -7.24% -5.53% -7.85% -15.00% 0.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.85% 2.03% -1.76% 3.90% -2.22% -8.35% 11.04%
基金平均績效 1.53% 2.43% -1.74% 2.77% -0.85% -6.91% 8.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)