柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.65	0.46	3.77%	8.68%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%	43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	12.65	3.77%	2026/05/27	12.97	-0.23%
2026/06/10	12.19	-0.65%	2026/05/26	13.00	-0.08%
2026/06/09	12.27	0.57%	2026/05/25	13.01	0.39%
2026/06/08	12.20	0.00%	2026/05/22	12.96	-1.22%
2026/06/05	12.20	-2.79%	2026/05/21	13.12	-0.08%
2026/06/03	12.55	-2.64%	2026/05/20	13.13	2.18%
2026/06/02	12.89	0.86%	2026/05/19	12.85	-1.23%
2026/06/01	12.78	-0.78%	2026/05/18	13.01	0.77%
2026/05/29	12.88	-0.62%	2026/05/15	12.91	-2.12%
2026/05/28	12.96	-0.08%	2026/05/14	13.19	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	3.77%	0.80%	-6.16%	-3.88%	10.10%	35.88%	8.68%
巴西股市指數	-0.21%	1.25%	-5.11%	-4.55%	6.45%	24.19%	6.21%
墨西哥指數	1.46%	2.74%	-2.97%	2.83%	5.04%	17.51%	5.73%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.45%	-6.31%	-0.84%	8.17%	29.51%	9.18%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.28%	-9.48%	-5.09%	5.99%	24.81%	7.82%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.98%	-4.41%	5.88%	10.09%	28.67%	10.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	3.18%	3.50%	-3.32%	-2.02%	10.07%	30.28%	10.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	3.61%	3.63%	-4.67%	-1.60%	8.51%	30.13%	8.56%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	3.53%	2.86%	-3.23%	-3.00%	5.17%	16.42%	8.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	3.89%	2.83%	-4.56%	-2.58%	3.61%	16.29%	6.55%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.61%	3.42%	-7.09%	-4.14%	8.42%	30.15%	8.59%
富達拉丁美洲基金/美元	3.66%	3.49%	-6.05%	-5.51%	4.23%	19.99%	4.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.90%	4.26%	-5.33%	0.09%	12.02%	31.37%	13.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.91%	4.27%	-5.33%	0.09%	12.03%	27.29%	13.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	3.43%	1.47%	-10.57%	-6.23%	3.77%	23.34%	4.48%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.53%	3.86%	-8.72%	-3.33%	11.05%	36.84%	12.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.33%	3.66%	-5.38%	1.08%	9.26%	30.15%	8.88%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.33%	3.64%	-5.45%	0.87%	8.83%	29.11%	8.49%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.51%	4.76%	-4.77%	-0.19%	10.89%	38.87%	10.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	2.90%	1.78%	-4.22%	-0.63%	9.53%	27.74%	10.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	3.12%	1.54%	-5.72%	-0.32%	8.00%	27.21%	8.80%
基金平均績效	1.80%	2.34%	-4.88%	-3.54%	6.73%	23.17%	5.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF