|
|
|
柏瑞拉丁美洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.29 |
0.04 |
0.39% |
26.57% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -25.03% |
22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
19.97% |
29.61% |
-25.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.29 |
0.39% |
2025/09/03 |
9.93 |
0.10% |
| 2025/09/16 |
10.25 |
0.29% |
2025/09/02 |
9.92 |
-0.30% |
| 2025/09/15 |
10.22 |
1.39% |
2025/09/01 |
9.95 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
10.08 |
-0.40% |
2025/08/29 |
9.94 |
-0.30% |
| 2025/09/11 |
10.12 |
1.61% |
2025/08/28 |
9.97 |
1.12% |
| 2025/09/10 |
9.96 |
0.20% |
2025/08/27 |
9.86 |
1.13% |
| 2025/09/09 |
9.94 |
-0.70% |
2025/08/26 |
9.75 |
-0.20% |
| 2025/09/08 |
10.01 |
-0.50% |
2025/08/25 |
9.77 |
-0.71% |
| 2025/09/05 |
10.06 |
0.70% |
2025/08/22 |
9.84 |
2.82% |
| 2025/09/04 |
9.99 |
0.60% |
2025/08/21 |
9.57 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
