柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.42 0.09 0.96% -13.58% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.74% -25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 9.42 0.96% 2024/08/29 9.45 -1.15%
2024/09/11 9.33 0.76% 2024/08/28 9.56 -0.21%
2024/09/10 9.26 -1.17% 2024/08/27 9.58 -0.52%
2024/09/09 9.37 1.08% 2024/08/26 9.63 -0.52%
2024/09/06 9.27 -2.32% 2024/08/23 9.68 2.33%
2024/09/05 9.49 0.64% 2024/08/22 9.46 -2.17%
2024/09/04 9.43 0.96% 2024/08/21 9.67 -0.62%
2024/09/03 9.34 -1.37% 2024/08/20 9.73 -1.22%
2024/09/02 9.47 -0.21% 2024/08/19 9.85 0.41%
2024/08/30 9.49 0.42% 2024/08/16 9.81 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.96% -0.74% -1.57% 3.40% -9.34% -5.14% -13.58%
巴西股市指數 0.64% 0.23% 1.88% 12.61% 5.37% 14.14% 0.52%
墨西哥指數 0.03% 1.83% -3.09% -0.50% -6.86% 0.96% -9.36%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.41% -3.26% 2.12% -12.67% -7.09% -17.35%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.00% -2.96% 5.74% -11.04% -8.23% -18.17%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.43% -4.74% -3.05% -18.99% -9.97% -21.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.28% -0.75% -3.42% -0.24% -13.47% -9.15% -18.35%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.53% -1.20% -2.40% 1.55% -12.46% -6.41% -18.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 2.98% 1.77% -0.35% 3.90% -10.15% -8.00% -15.59%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.50% 1.88% 0.90% 6.83% -8.92% -4.97% -15.42%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.34% -2.50% -2.33% 5.78% -8.86% -1.84% -11.75%
富達拉丁美洲基金/美元 2.68% 3.44% 0.07% 1.55% -10.53% -3.22% -13.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.30% 2.20% -1.13% 4.24% -11.75% -3.75% -14.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.31% 2.19% -1.13% 0.31% -15.09% -7.38% -18.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.01% -2.19% -2.46% 7.28% -11.16% -7.03% -18.74%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.17% -2.19% -1.36% 5.84% -7.20% -2.68% -11.18%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.61% -0.88% -1.19% 4.35% -11.25% -4.80% -17.37%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.61% -0.90% -1.25% 4.14% -11.61% -5.56% -17.83%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.66% -1.03% -2.17% 1.46% -7.38% -2.17% -10.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.96% 0.15% -2.11% 0.26% -9.77% -6.67% -14.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.03% -0.46% -1.17% 2.11% -8.83% -3.89% -14.26%
基金平均績效 0.75% -0.09% -1.67% 0.47% -7.71% -2.25% -12.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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