法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 1.07% 2.83% -1.34% -3.45% -7.62% 3.08% -8.60%
墨西哥指數 -0.52% 0.22% -5.23% -7.24% -8.38% -1.55% -8.49%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.59% -9.34% -13.02% -17.18% -11.10% -17.99%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.25% -7.93% -14.09% -21.07% -15.69% -21.99%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.53% -12.81% -14.96% -15.71% -8.04% -16.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.15% 3.59% -7.23% -12.99% -15.35% -7.63% -15.80%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.51% 3.80% -8.21% -13.67% -17.58% -8.99% -18.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.12% 3.59% -7.73% -10.87% -15.34% -8.20% -15.87%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.66% 3.83% -8.61% -11.47% -17.60% -10.21% -18.37%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.17% 3.10% -5.99% -12.67% -15.42% -7.22% -14.91%
富達拉丁美洲基金/美元 1.63% 3.53% -7.45% -9.63% -11.50% -6.55% -12.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.21% 2.97% -7.99% -12.57% -15.74% -9.20% -16.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.22% 2.98% -7.98% -12.57% -15.73% -13.81% -16.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.51% 3.48% -6.19% -15.61% -20.59% -16.86% -22.54%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.81% 3.12% -4.92% -10.53% -14.48% -8.63% -14.09%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.15% 2.60% -8.34% -13.06% -18.06% -9.59% -19.01%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.15% 2.59% -8.40% -13.24% -18.38% -10.31% -19.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.66% 1.10% -11.36% -13.11% -15.74% -8.72% -15.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.45% 2.81% -7.02% -9.00% -10.39% -3.03% -10.18%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.22% -7.89% -12.37% -13.38% -8.93% -14.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.74% 1.43% -8.87% -13.13% -15.68% -10.21% -16.80%
基金平均績效 0.95% 2.14% -6.48% -11.40% -11.67% -5.36% -13.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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