法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -1.16% -0.92% 3.78% 19.21% 35.62% 51.27% 17.17%
墨西哥指數 0.04% 0.00% 3.78% 14.02% 21.79% 35.87% 11.14%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.16% 2.81% 20.67% 37.46% 61.45% 20.19%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.67% 3.55% 18.47% 36.15% 56.77% 21.96%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.11% 4.30% 21.69% 33.94% 62.23% 16.84%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.31% 0.61% 3.77% 19.26% 36.96% 39.65% 17.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.39% 0.79% 2.94% 21.28% 38.39% 56.83% 18.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.41% 0.87% 4.75% 15.33% 29.08% 40.01% 18.78%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.53% 1.03% 3.43% 17.33% 31.26% 58.49% 19.47%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.25% 0.38% 7.70% 23.89% 42.11% 52.33% 22.34%
富達拉丁美洲基金/美元 0.04% 0.38% 2.34% 22.36% 43.08% 61.96% 21.16%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.09% -0.67% 4.47% 22.20% 38.94% 66.41% 21.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.11% -0.68% 4.46% 22.18% 38.95% 61.20% 21.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.07% 4.35% 7.66% 24.39% 38.70% 57.01% 21.64%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% 1.32% 9.03% 26.69% 46.45% 57.36% 25.93%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.50% 1.70% 5.44% 24.06% 37.62% 63.50% 19.29%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.49% 1.68% 5.37% 23.81% 37.06% 62.20% 19.14%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.14% 1.91% 4.69% 23.46% 41.66% 54.98% 18.90%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.17% 2.01% 5.32% 23.44% 42.21% 54.43% 19.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.27% 3.46% 6.48% 18.96% 34.31% 39.44% 18.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.01% 2.86% 6.05% 21.61% 36.17% 57.05% 19.00%
基金平均績效 -0.31% 1.01% 3.43% 14.63% 29.47% 43.73% 14.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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