法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 0.00% -0.97% -4.62% -8.57% -7.77% -9.26% -1.19%
墨西哥指數 0.44% 0.66% -3.48% -4.85% -9.28% -10.34% 0.62%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.01% -6.44% -14.80% -19.85% -28.39% 0.48%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.98% -6.93% -17.31% -20.46% -33.13% 0.35%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.52% -6.87% -11.99% -21.94% -27.22% 0.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.68% 0.64% -3.75% -7.86% -13.75% -23.90% 2.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.04% -1.09% -6.39% -14.12% -19.26% -29.29% 0.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.02% 0.14% -4.28% -11.64% -17.03% -27.26% 2.12%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.40% -1.65% -6.84% -17.55% -22.27% -32.35% 0.46%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.69% 0.65% -7.91% -18.25% -20.88% -28.42% -0.21%
富達拉丁美洲基金/美元 0.28% -0.67% -5.42% -12.47% -20.73% -24.81% 1.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.42% -1.07% -4.76% -12.45% -17.54% -25.13% 0.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.42% -1.08% -4.77% -12.46% -17.54% -27.98% 0.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.40% -0.41% -6.17% -16.25% -17.52% -31.67% 1.31%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.62% 1.46% -6.18% -13.68% -16.35% -24.42% 0.62%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.24% -0.46% -5.03% -12.84% -16.68% -26.66% 1.36%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.24% -0.48% -5.09% -13.02% -17.01% -27.25% 1.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.43% 1.47% -5.05% -11.08% -15.09% -22.49% 1.72%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.29% 1.32% -4.57% -9.82% -13.77% -17.58% 1.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.09% 1.94% -2.37% -5.66% -9.30% -17.21% 3.42%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.55% -0.11% -5.16% -11.91% -15.00% -22.87% 1.58%
基金平均績效 -0.28% -0.01% -4.56% -11.62% -12.56% -17.80% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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