法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 542.28 -1.21 -0.22% -5.08% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 542.28 -0.22% 2024/02/06 553.91 2.02%
2024/02/23 543.49 -1.67% 2024/02/05 542.93 -0.86%
2024/02/22 552.70 -0.07% 2024/02/02 547.63 -0.94%
2024/02/21 553.09 -0.31% 2024/02/01 552.83 1.29%
2024/02/20 554.83 0.54% 2024/01/31 545.81 0.59%
2024/02/19 551.84 0.34% 2024/01/30 542.63 -0.69%
2024/02/16 549.99 0.22% 2024/01/29 546.42 -0.66%
2024/02/15 548.78 0.68% 2024/01/26 550.05 0.96%
2024/02/14 545.05 -0.29% 2024/01/25 544.83 0.51%
2024/02/09 546.62 -1.32% 2024/01/24 542.07 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.22% -1.73% -1.41% 2.34% 3.48% 11.81% -5.08%
巴西股市指數 0.15% 0.44% 0.50% 3.26% 11.89% 22.51% -3.41%
墨西哥指數 -0.82% -2.25% -1.16% 6.15% 5.65% 6.66% -2.08%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.18% -0.70% 3.20% 6.41% 15.51% -4.80%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.61% -0.98% 1.14% 7.89% 18.90% -5.68%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.08% -0.34% 6.49% 5.48% 14.33% -2.98%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.55% -1.41% -1.41% 2.40% 5.11% 9.06% -4.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.32% -0.67% -1.52% 1.53% 5.62% 11.56% -6.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.40% -0.18% -1.56% 0.99% 2.91% 20.04% -5.75%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.19% 0.58% -1.80% 0.14% 3.29% 23.43% -7.67%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.22% -1.73% -1.41% 2.34% 3.49% 3.62% -5.08%
瀚亞巴西基金/台幣 0.15% 1.09% 0.15% 3.67% 9.81% 37.50% -2.26%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.46% -0.76% -0.94% 3.86% 7.32% 11.71% -4.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.09% -0.22% 0.70% 5.03% 7.68% 22.13% -3.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.09% -0.23% 0.69% 5.02% 7.68% 15.93% -3.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.16% 0.58% -1.25% -0.39% 5.78% 13.40% -7.74%
摩根巴西基金/美元 0.82% 1.64% 0.27% 2.91% 9.60% 29.72% -4.87%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.48% 0.48% -0.31% 1.77% 6.55% 27.05% -2.91%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.18% -1.08% -1.27% 2.92% 7.69% 17.56% -5.21%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.18% -1.10% -1.34% 2.71% 7.26% 16.62% -5.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.19% -0.93% -0.75% 2.31% 5.99% 23.66% -2.66%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% -0.12% 0.84% 3.94% 7.38% 23.03% -1.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.12% -0.78% 0.31% 3.63% 3.06% 11.87% -3.26%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.88% 0.04% 0.17% 3.04% 3.50% 14.52% -4.94%
基金平均績效 -0.17% -0.09% -0.35% 1.78% 6.30% 17.20% -3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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