法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -1.31% -1.13% 1.31% 7.58% 14.78% 8.15% 14.30%
墨西哥指數 -0.87% -2.84% -1.95% 7.92% 13.72% 6.29% 14.41%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.77% 4.40% 20.19% 24.21% 3.26% 26.56%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.11% 6.16% 19.54% 23.28% 0.55% 25.57%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.74% 1.23% 21.71% 26.18% 4.73% 28.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.65% 0.21% 1.51% 14.59% 7.30% -5.26% 10.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.44% -0.18% 4.32% 21.65% 22.00% 2.68% 24.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.30% 0.08% -0.49% 22.85% 16.58% -0.20% 20.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.30% -0.38% 2.25% 30.21% 32.40% 7.94% 35.59%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.94% -1.12% 0.00% 5.59% 11.60% -9.88% 13.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.53% -1.78% 2.40% 26.86% 25.72% 3.93% 29.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.59% -2.21% 1.46% 15.86% 28.39% 9.45% 29.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.59% -2.21% -1.71% 12.22% 24.39% 6.05% 25.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.87% -1.23% 4.66% 22.20% 23.82% 4.78% 27.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.90% -3.07% -1.83% -0.56% 8.50% -7.27% 10.97%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.05% 2.87% 6.26% 23.41% 31.67% 12.50% 31.11%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.86% -1.80% 2.99% 19.48% 23.88% 6.38% 26.84%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.16% -2.37% -1.20% 2.38% 7.87% -6.22% 11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.38% -1.02% 0.52% 5.71% 11.32% -1.52% 14.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -0.77% -0.53% 0.74% 9.77% 15.16% 3.44% 15.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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