法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -0.18% -0.18% -1.92% 2.79% 13.80% 10.19% 13.79%
墨西哥指數 -0.14% 2.00% -2.05% 7.32% 16.33% 9.71% 15.83%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.04% 1.60% 9.10% 24.05% 5.92% 24.74%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.94% 1.96% 6.41% 23.12% 2.00% 22.85%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.63% -0.17% 15.23% 25.10% 9.66% 28.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.49% -0.18% -1.72% -1.59% 7.83% -3.22% 8.98%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.57% 1.64% 1.49% 6.84% 21.58% 5.93% 23.10%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.05% 1.02% 0.21% 9.32% 20.37% 2.92% 20.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.97% 2.78% 3.77% 18.35% 35.56% 12.72% 35.82%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.57% -0.38% -0.93% -2.03% 14.22% -5.53% 13.49%
富達拉丁美洲基金/美元 0.59% 2.71% 2.44% 12.01% 28.31% 9.13% 30.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.09% 1.74% 0.62% 12.10% 29.45% 14.95% 29.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.10% 1.75% 0.63% 12.11% 29.44% 10.62% 29.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.19% 1.30% 1.88% 6.82% 25.53% 8.52% 26.07%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.18% -0.73% -1.62% -4.22% 12.84% -2.85% 12.84%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.15% 1.79% 2.34% 11.81% 26.18% 11.68% 27.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.15% 1.77% 2.27% 11.58% 25.68% 10.79% 26.96%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.32% -0.54% 0.66% -1.29% 11.41% -0.43% 12.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.26% 0.65% -0.64% -3.26% 12.72% 1.31% 13.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.31% -0.47% -0.98% 2.10% 10.96% 2.72% 11.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.65% 1.56% 2.33% 11.25% 24.89% 12.56% 25.71%
基金平均績效 0.37% 0.75% 0.04% 2.81% 16.33% 6.06% 15.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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