法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 0.37% 2.39% 11.33% 15.68% 13.95% 23.43% 31.14%
墨西哥指數 -0.30% -1.73% 2.50% 7.12% 8.09% 23.11% 25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.62% 10.23% 15.22% 17.45% 28.33% 44.63%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.67% 13.89% 17.21% 17.05% 20.56% 43.07%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.23% 4.13% 11.11% 15.19% 38.74% 44.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.77% 2.36% 9.76% 15.93% 15.21% 16.09% 27.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.87% 2.67% 10.13% 15.51% 19.42% 27.58% 43.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.13% 1.83% 10.17% 12.95% 8.78% 17.70% 33.22%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.19% 2.17% 10.57% 12.63% 12.68% 29.57% 49.16%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.79% 2.73% 14.72% 21.25% 18.11% 15.97% 36.83%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.44% 2.89% 7.00% 16.60% 14.04% 30.88% 45.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.57% 2.45% 10.51% 13.96% 16.48% 36.47% 47.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.57% 2.44% 10.50% 13.96% 12.83% 32.19% 42.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.12% 4.06% 13.78% 16.34% 15.04% 27.50% 48.02%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.59% 3.19% 16.07% 20.82% 22.12% 24.82% 40.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% 1.21% 10.14% 13.73% 18.45% 33.34% 46.62%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.21% 1.19% 10.06% 13.50% 17.97% 32.28% 45.60%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.71% 2.56% 11.65% 17.26% 20.67% 25.96% 37.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.11% 1.83% 10.62% 19.40% 20.46% 27.94% 39.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.75% 1.51% 8.81% 12.51% 8.87% 15.00% 25.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.61% 2.13% 9.59% 12.29% 12.88% 27.11% 40.11%
基金平均績效 -0.23% 1.74% 7.72% 9.79% 12.38% 21.71% 29.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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