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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
43.9260 |
0.06 |
0.14% |
27.44% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
-25.78% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
43.9260 |
0.14% |
2025/06/18 |
42.7627 |
-0.39% |
2025/07/02 |
43.8639 |
-0.08% |
2025/06/17 |
42.9309 |
0.63% |
2025/07/01 |
43.8977 |
1.50% |
2025/06/16 |
42.6608 |
0.37% |
2025/06/30 |
43.2470 |
-0.19% |
2025/06/13 |
42.5052 |
-0.51% |
2025/06/27 |
43.3285 |
1.65% |
2025/06/12 |
42.7228 |
0.69% |
2025/06/26 |
42.6260 |
-0.19% |
2025/06/11 |
42.4280 |
0.82% |
2025/06/25 |
42.7065 |
1.18% |
2025/06/10 |
42.0810 |
-0.46% |
2025/06/24 |
42.2103 |
0.03% |
2025/06/09 |
42.2748 |
0.20% |
2025/06/23 |
42.1971 |
-1.09% |
2025/06/06 |
42.1921 |
0.41% |
2025/06/20 |
42.6634 |
-0.23% |
2025/06/05 |
42.0192 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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