|
|
|
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.1066 |
0.38 |
0.88% |
14.94% |
2023/12/04 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -17.72% |
-15.45% |
-30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/04 |
43.1066 |
0.88% |
2023/11/20 |
42.7098 |
0.49% |
| 2023/12/01 |
42.7308 |
0.32% |
2023/11/17 |
42.5028 |
-0.68% |
| 2023/11/30 |
42.5944 |
-0.55% |
2023/11/16 |
42.7947 |
0.51% |
| 2023/11/29 |
42.8281 |
0.94% |
2023/11/15 |
42.5793 |
1.92% |
| 2023/11/28 |
42.4287 |
-0.78% |
2023/11/14 |
41.7756 |
2.06% |
| 2023/11/27 |
42.7626 |
-0.20% |
2023/11/13 |
40.9332 |
0.36% |
| 2023/11/24 |
42.8481 |
-0.09% |
2023/11/10 |
40.7862 |
-0.44% |
| 2023/11/23 |
42.8861 |
-0.34% |
2023/11/09 |
40.9672 |
-0.52% |
| 2023/11/22 |
43.0304 |
0.26% |
2023/11/08 |
41.1809 |
-0.02% |
| 2023/11/21 |
42.9206 |
0.49% |
2023/11/07 |
41.1903 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
