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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.4317 |
-0.2159 |
-0.37% |
14.97% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
-25.78% |
44.92% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
57.4317 |
-0.37% |
2026/04/28 |
58.5744 |
-1.38% |
| 2026/05/12 |
57.6476 |
-0.99% |
2026/04/27 |
59.3923 |
0.33% |
| 2026/05/11 |
58.2269 |
-0.22% |
2026/04/24 |
59.1948 |
-1.06% |
| 2026/05/08 |
58.3556 |
-1.87% |
2026/04/23 |
59.8276 |
-0.94% |
| 2026/05/07 |
59.4706 |
1.45% |
2026/04/22 |
60.3961 |
-0.92% |
| 2026/05/06 |
58.6232 |
1.31% |
2026/04/21 |
60.9559 |
0.78% |
| 2026/05/05 |
57.8667 |
-0.54% |
2026/04/20 |
60.4839 |
-1.34% |
| 2026/05/04 |
58.1808 |
1.14% |
2026/04/17 |
61.3023 |
1.01% |
| 2026/04/30 |
57.5260 |
-1.18% |
2026/04/16 |
60.6920 |
-0.52% |
| 2026/04/29 |
58.2110 |
-0.62% |
2026/04/15 |
61.0108 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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