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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.6920 |
-0.3188 |
-0.52% |
21.50% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
-25.78% |
44.92% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
60.6920 |
-0.52% |
2026/03/31 |
54.9658 |
0.42% |
| 2026/04/15 |
61.0108 |
-0.31% |
2026/03/30 |
54.7345 |
0.26% |
| 2026/04/14 |
61.1993 |
1.42% |
2026/03/27 |
54.5949 |
-2.09% |
| 2026/04/13 |
60.3454 |
0.49% |
2026/03/26 |
55.7599 |
0.44% |
| 2026/04/10 |
60.0526 |
2.41% |
2026/03/25 |
55.5161 |
2.53% |
| 2026/04/09 |
58.6421 |
0.91% |
2026/03/24 |
54.1445 |
-0.17% |
| 2026/04/08 |
58.1144 |
2.11% |
2026/03/23 |
54.2350 |
2.03% |
| 2026/04/07 |
56.9137 |
1.05% |
2026/03/20 |
53.1554 |
-0.56% |
| 2026/04/02 |
56.3198 |
-1.02% |
2026/03/19 |
53.4561 |
-2.52% |
| 2026/04/01 |
56.8980 |
3.52% |
2026/03/18 |
54.8407 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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