施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.2132 0.33 0.90% -19.87% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.45% -30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 37.2132 0.90% 2024/11/21 37.9131 -1.04%
2024/12/09 36.8820 -1.08% 2024/11/20 38.3103 0.00%
2024/12/06 37.2862 0.69% 2024/11/19 38.3090 0.46%
2024/12/05 37.0325 2.41% 2024/11/18 38.1340 -0.09%
2024/11/29 36.1597 -2.37% 2024/11/15 38.1695 0.46%
2024/11/28 37.0376 -2.49% 2024/11/14 37.9937 -1.16%
2024/11/27 37.9844 -0.67% 2024/11/13 38.4383 0.17%
2024/11/26 38.2403 -0.38% 2024/11/12 38.3735 0.51%
2024/11/25 38.3853 1.59% 2024/11/11 38.1772 -1.05%
2024/11/22 37.7846 -0.34% 2024/11/08 38.5842 -2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.90% 2.91% -3.55% -6.27% -4.38% -12.91% -19.87%
巴西股市指數 0.80% 1.66% 0.31% -4.54% 6.11% 0.89% -4.44%
墨西哥指數 -1.41% 1.12% -0.91% 0.91% -3.17% -5.43% -10.37%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.66% -4.29% -6.94% -8.29% -18.33% -23.96%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.98% -7.09% -12.20% -9.09% -23.16% -27.96%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.31% 0.12% 1.33% -7.81% -16.83% -23.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.76% 2.12% -2.14% -3.53% -6.44% -18.02% -21.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.03% 2.16% -4.35% -8.10% -8.53% -20.16% -25.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.19% 2.16% -5.50% -7.43% -10.07% -21.14% -24.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.72% 1.89% -7.50% -11.60% -11.89% -22.85% -28.44%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.60% -0.60% -8.93% -15.11% -12.13% -20.76% -24.70%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.56% 1.99% -3.99% -5.12% -9.74% -15.40% -21.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.65% 2.28% -2.93% -5.96% -6.78% -16.47% -22.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.64% 2.28% -2.92% -5.96% -10.31% -19.63% -25.24%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.17% 1.85% -5.77% -11.80% -8.99% -22.68% -28.14%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.99% 0.79% -5.54% -12.63% -8.08% -17.95% -21.59%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% 1.67% -3.26% -6.74% -5.42% -18.19% -23.98%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.21% 1.65% -3.33% -6.93% -5.80% -18.85% -24.55%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.28% 1.64% -2.69% -7.36% -5.96% -16.30% -20.37%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.54% 2.40% -2.29% -5.23% -5.97% -11.04% -15.20%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.43% 3.28% -1.45% -1.76% -2.40% -11.04% -15.86%
基金平均績效 0.31% 1.42% -3.72% -7.83% -5.57% -11.81% -18.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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