|
|
|
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.6333 |
0.4106 |
0.83% |
44.00% |
2025/12/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
-25.78% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
49.6333 |
0.83% |
2025/12/10 |
48.9925 |
1.31% |
| 2025/12/23 |
49.2227 |
0.52% |
2025/12/09 |
48.3607 |
-1.81% |
| 2025/12/22 |
48.9669 |
-0.28% |
2025/12/08 |
49.2513 |
-3.24% |
| 2025/12/19 |
49.1028 |
1.67% |
2025/12/05 |
50.9022 |
0.31% |
| 2025/12/18 |
48.2954 |
-0.35% |
2025/12/04 |
50.7472 |
0.54% |
| 2025/12/17 |
48.4638 |
-2.71% |
2025/12/03 |
50.4750 |
1.30% |
| 2025/12/16 |
49.8163 |
-1.44% |
2025/12/02 |
49.8275 |
0.35% |
| 2025/12/15 |
50.5465 |
0.45% |
2025/12/01 |
49.6544 |
0.33% |
| 2025/12/12 |
50.3212 |
2.52% |
2025/11/28 |
49.4889 |
0.27% |
| 2025/12/11 |
49.0820 |
0.18% |
2025/11/27 |
49.3572 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
