施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.2691 0.27 0.64% -8.99% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.45% -30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 42.2691 0.64% 2024/04/10 44.7008 -0.63%
2024/04/23 41.9991 0.57% 2024/04/09 44.9854 1.25%
2024/04/22 41.7607 1.27% 2024/04/08 44.4287 -0.18%
2024/04/19 41.2378 -0.69% 2024/04/05 44.5097 -0.17%
2024/04/18 41.5253 -0.24% 2024/04/04 44.5864 0.59%
2024/04/17 41.6244 -0.89% 2024/04/03 44.3240 0.21%
2024/04/16 41.9996 -2.55% 2024/04/02 44.2328 -1.47%
2024/04/15 43.0978 -0.92% 2024/03/28 44.8935 0.83%
2024/04/12 43.4969 -1.56% 2024/03/27 44.5248 0.28%
2024/04/11 44.1873 -1.15% 2024/03/26 44.4012 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.64% 1.55% -4.96% -4.19% 10.55% 12.20% -8.99%
巴西股市指數 -0.33% 0.46% -1.80% -2.41% 9.65% 20.00% -7.04%
墨西哥指數 -0.30% 1.89% -0.26% 1.93% 16.95% 3.20% -1.61%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.17% -2.84% -3.05% 11.11% 9.67% -8.40%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.58% -3.76% -7.10% 3.35% 10.61% -12.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.71% -1.87% 1.80% 24.98% 8.02% -3.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.15% 0.84% -3.04% -2.42% 9.32% 11.47% -6.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.17% 1.39% -4.15% -4.31% 10.17% 8.17% -9.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.38% 0.85% -3.25% -3.94% 7.53% 19.30% -8.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.30% 1.32% -4.35% -5.79% 8.33% 15.72% -11.80%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.98% 1.33% -5.38% -6.03% 6.33% 6.90% -10.84%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.98% -7.42% -13.54% -14.14% -2.85% -2.32% -18.54%
瀚亞巴西基金/台幣 0.16% 2.79% -3.25% -1.57% 10.02% 30.15% -5.72%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.03% 1.46% -3.83% -1.58% 13.58% 8.70% -6.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.77% 1.60% -4.88% -3.69% 11.71% 12.02% -9.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.78% 1.58% -4.89% -3.70% 11.72% 6.34% -9.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.07% 1.84% -6.50% -8.14% 4.03% 6.43% -14.18%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.49% 3.74% -2.71% -2.87% 7.96% 21.51% -6.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.70% 1.32% -4.10% -5.34% 9.60% 10.18% -10.67%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.70% 1.30% -4.17% -5.53% 9.16% 9.30% -10.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.48% 2.56% -1.33% -0.95% 10.99% 16.99% -4.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.24% 2.58% -0.95% 1.95% 12.52% 18.08% -2.22%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.50% 1.06% -3.69% -2.04% 9.81% 15.73% -5.88%
基金平均績效 -0.13% 1.22% -3.67% -4.35% 9.01% 13.26% -7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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