施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.3824 -0.0983 -0.18% 6.87% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 53.3824 -0.18% 2026/06/11 52.7068 -0.10%
2026/06/24 53.4807 0.09% 2026/06/10 52.7584 0.52%
2026/06/23 53.4319 -1.33% 2026/06/09 52.4836 -0.93%
2026/06/22 54.1547 -0.09% 2026/06/08 52.9741 -1.03%
2026/06/19 54.2018 -1.17% 2026/06/05 53.5253 -1.12%
2026/06/18 54.8417 -0.68% 2026/06/04 54.1302 -2.27%
2026/06/17 55.2165 0.48% 2026/06/03 55.3872 0.34%
2026/06/16 54.9528 -1.31% 2026/06/02 55.2016 -1.44%
2026/06/15 55.6797 2.45% 2026/06/01 56.0075 0.36%
2026/06/12 54.3494 3.12% 2026/05/29 55.8057 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.18% -2.66% -4.85% -3.84% 8.45% 25.00% 6.87%
巴西股市指數 0.76% 2.95% -1.87% -5.16% 7.71% 26.39% 7.55%
墨西哥指數 -0.28% -0.71% -2.85% 0.25% 2.41% 16.97% 4.60%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.12% -4.67% -2.77% 7.96% 27.00% 8.32%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.46% -6.03% -7.26% 8.04% 21.96% 7.09%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.16% -3.98% 3.21% 6.81% 27.84% 9.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.95% -1.35% -0.83% -3.51% 10.01% 30.56% 9.63%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.20% -3.21% -2.74% -5.17% 6.21% 27.90% 6.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.75% 0.65% -1.92% -3.84% 8.25% 17.49% 7.29%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.28% 0.30% -3.61% -4.86% 5.09% 14.54% 4.50%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.34% 2.25% -6.07% -9.32% 7.58% 29.71% 6.41%
富達拉丁美洲基金/美元 1.23% 1.04% -3.65% -4.74% 2.98% 18.39% 3.32%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.50% 1.08% -3.48% -2.00% 11.48% 29.06% 11.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.52% 1.09% -3.47% -1.98% 11.48% 25.06% 11.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.83% 1.48% -4.33% -10.22% 4.67% 21.10% 3.24%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.49% 3.31% -4.94% -7.75% 12.78% 39.66% 11.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.31% -0.40% -4.60% -4.39% 6.50% 28.05% 6.22%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.31% -0.42% -4.67% -4.58% 6.09% 27.03% 5.80%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.48% -1.90% -4.55% -4.18% 6.00% 34.31% 6.27%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.53% 0.19% -2.83% -4.15% 8.36% 39.50% 8.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.40% -1.66% -2.38% -1.99% 12.47% 27.62% 10.51%
基金平均績效 0.61% -0.04% -3.37% -5.69% 6.40% 22.40% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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