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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
37.2132 |
0.33 |
0.90% |
-19.87% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-15.45% |
-30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
37.2132 |
0.90% |
2024/11/21 |
37.9131 |
-1.04% |
2024/12/09 |
36.8820 |
-1.08% |
2024/11/20 |
38.3103 |
0.00% |
2024/12/06 |
37.2862 |
0.69% |
2024/11/19 |
38.3090 |
0.46% |
2024/12/05 |
37.0325 |
2.41% |
2024/11/18 |
38.1340 |
-0.09% |
2024/11/29 |
36.1597 |
-2.37% |
2024/11/15 |
38.1695 |
0.46% |
2024/11/28 |
37.0376 |
-2.49% |
2024/11/14 |
37.9937 |
-1.16% |
2024/11/27 |
37.9844 |
-0.67% |
2024/11/13 |
38.4383 |
0.17% |
2024/11/26 |
38.2403 |
-0.38% |
2024/11/12 |
38.3735 |
0.51% |
2024/11/25 |
38.3853 |
1.59% |
2024/11/11 |
38.1772 |
-1.05% |
2024/11/22 |
37.7846 |
-0.34% |
2024/11/08 |
38.5842 |
-2.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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