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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.4258 |
1.6164 |
3.12% |
6.95% |
2026/01/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
-25.78% |
44.92% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
53.4258 |
3.12% |
2026/01/07 |
51.2674 |
-0.20% |
| 2026/01/20 |
51.8094 |
-0.40% |
2026/01/06 |
51.3706 |
2.37% |
| 2026/01/19 |
52.0165 |
-0.02% |
2026/01/05 |
50.1826 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
52.0276 |
-0.16% |
2026/01/02 |
50.1535 |
0.40% |
| 2026/01/15 |
52.1109 |
1.23% |
2025/12/31 |
49.9525 |
-0.04% |
| 2026/01/14 |
51.4761 |
-0.06% |
2025/12/30 |
49.9700 |
0.68% |
| 2026/01/13 |
51.5045 |
-0.03% |
2025/12/29 |
49.6333 |
0.83% |
| 2026/01/12 |
51.5189 |
-0.25% |
2025/12/23 |
49.2227 |
0.52% |
| 2026/01/09 |
51.6488 |
1.62% |
2025/12/22 |
48.9669 |
-0.28% |
| 2026/01/08 |
50.8274 |
-0.86% |
2025/12/19 |
49.1028 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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