施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.5799 0.28 0.75% 9.03% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 37.5799 0.75% 2025/04/02 38.6774 1.44%
2025/04/16 37.3015 -0.56% 2025/04/01 38.1278 -0.88%
2025/04/15 37.5123 0.94% 2025/03/31 38.4649 -0.98%
2025/04/14 37.1639 1.80% 2025/03/28 38.8468 -0.26%
2025/04/11 36.5070 -1.20% 2025/03/27 38.9483 -0.67%
2025/04/10 36.9491 6.64% 2025/03/26 39.2124 -0.54%
2025/04/09 34.6489 -3.93% 2025/03/25 39.4270 0.94%
2025/04/08 36.0681 0.25% 2025/03/24 39.0607 0.26%
2025/04/07 35.9776 -5.10% 2025/03/21 38.9588 -0.97%
2025/04/04 37.9097 -1.98% 2025/03/20 39.3404 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.75% 1.71% -2.92% 4.67% -4.63% -9.72% 9.03%
巴西股市指數 0.00% 0.15% -2.04% 5.12% -0.55% 3.62% 7.79%
墨西哥指數 1.40% 2.61% 2.06% 6.66% 1.79% -3.77% 8.50%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.82% -3.45% 5.72% -5.61% -14.65% 10.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.07% -5.87% 3.36% -10.03% -17.47% 9.02%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.52% 3.06% 10.59% 1.13% -15.30% 13.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.15% 1.64% -5.55% -1.77% -8.24% -19.45% 2.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.30% 3.90% -1.17% 8.38% -3.49% -13.84% 11.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.69% 1.78% -5.77% -0.19% -10.23% -18.99% 4.20%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.66% 3.90% -1.94% 10.11% -5.85% -13.52% 14.11%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.35% 4.82% -2.79% 8.30% -8.26% -14.29% 11.78%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.67% 2.52% -2.13% 6.62% -1.61% -11.04% 13.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.07% 2.56% -0.28% 11.79% 3.36% -6.34% 15.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.07% 2.56% -0.27% 11.79% 3.35% -9.89% 15.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.83% 3.47% -4.96% 6.99% -6.29% -12.40% 12.55%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.07% 3.24% -3.56% 8.40% -3.39% -8.29% 12.22%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.44% 5.23% -2.18% 6.72% -4.07% -11.65% 10.60%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.43% 5.20% -2.26% 6.51% -4.46% -12.36% 10.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.71% 4.21% -4.50% 5.69% -3.67% -12.20% 9.72%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.19% 4.51% -4.14% 7.76% 0.39% -6.49% 12.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.63% -0.66% -6.82% -5.24% -9.00% -15.51% -0.29%
基金平均績效 0.57% 2.38% -3.01% 2.55% -2.87% -7.65% 6.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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