施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.0856 -0.2836 -0.57% 42.41% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 49.0856 -0.57% 2025/10/30 46.8075 0.02%
2025/11/12 49.3692 1.30% 2025/10/29 46.8002 0.87%
2025/11/11 48.7350 0.94% 2025/10/28 46.3965 0.24%
2025/11/10 48.2796 2.11% 2025/10/27 46.2839 0.32%
2025/11/07 47.2842 -0.89% 2025/10/24 46.1352 1.37%
2025/11/06 47.7074 2.65% 2025/10/23 45.5105 0.68%
2025/11/05 46.4746 0.16% 2025/10/22 45.2033 -0.85%
2025/11/04 46.4000 -1.20% 2025/10/21 45.5908 0.45%
2025/11/03 46.9654 0.75% 2025/10/20 45.3884 1.40%
2025/10/31 46.6162 -0.41% 2025/10/17 44.7633 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.57% 2.89% 10.94% 12.69% 17.11% 27.70% 42.41%
巴西股市指數 0.37% 2.39% 11.33% 15.68% 13.95% 23.43% 31.14%
墨西哥指數 -0.30% -1.73% 2.50% 7.12% 8.09% 23.11% 25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.62% 10.23% 15.22% 17.45% 28.33% 44.63%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.67% 13.89% 17.21% 17.05% 20.56% 43.07%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.23% 4.13% 11.11% 15.19% 38.74% 44.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.38% 2.65% 10.54% 16.51% 16.59% 17.28% 28.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.05% 3.54% 11.19% 15.62% 21.74% 29.04% 44.25%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.13% 1.83% 10.17% 12.95% 8.78% 17.70% 33.22%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.19% 2.17% 10.57% 12.63% 12.68% 29.57% 49.16%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.09% 2.59% 13.42% 18.95% 16.33% 15.06% 35.76%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.44% 2.89% 7.00% 16.60% 14.04% 30.88% 45.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.57% 2.45% 10.51% 13.96% 16.48% 36.47% 47.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.57% 2.44% 10.50% 13.96% 12.83% 32.19% 42.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.55% 3.25% 13.06% 16.09% 16.05% 27.13% 47.84%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.74% 3.53% 14.99% 19.68% 19.89% 24.54% 39.75%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.24% 1.89% 9.49% 12.72% 18.70% 32.94% 46.31%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.24% 1.88% 9.42% 12.49% 18.23% 31.88% 45.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.71% 2.56% 11.65% 17.26% 20.67% 25.96% 37.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.53% 2.82% 10.37% 18.38% 19.87% 27.97% 39.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.00% 2.13% 10.44% 13.45% 12.17% 16.87% 27.34%
基金平均績效 -0.38% 1.94% 7.73% 9.57% 12.76% 21.84% 29.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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