施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.0073 0.34 0.86% -13.86% 2024/09/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.45% -30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/05 40.0073 0.86% 2024/08/22 41.1062 -1.12%
2024/09/04 39.6675 -1.45% 2024/08/21 41.5716 -0.70%
2024/09/03 40.2522 -0.18% 2024/08/20 41.8667 0.94%
2024/09/02 40.3263 0.04% 2024/08/19 41.4777 -0.59%
2024/08/30 40.3116 -0.99% 2024/08/16 41.7223 1.03%
2024/08/29 40.7161 -0.55% 2024/08/15 41.2984 1.00%
2024/08/28 40.9408 -0.87% 2024/08/14 40.8906 1.15%
2024/08/27 41.3003 -0.15% 2024/08/13 40.4276 0.34%
2024/08/26 41.3639 1.74% 2024/08/12 40.2921 1.94%
2024/08/23 40.6551 -1.10% 2024/08/09 39.5255 2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.86% -1.74% 8.79% -0.25% -8.80% -5.20% -13.86%
巴西股市指數 -1.41% -1.05% 6.49% 9.50% 4.41% 16.03% 0.29%
墨西哥指數 -1.12% -1.74% -2.51% -6.23% -7.60% -3.56% -10.98%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.61% 4.23% -3.97% -12.07% -4.11% -16.44%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.36% 7.44% 1.90% -11.02% -2.85% -16.12%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.87% -2.32% -14.19% -19.18% -11.47% -22.58%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.41% -0.17% 3.09% -3.27% -14.04% -8.97% -17.73%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.34% 0.06% 4.70% -1.34% -12.30% -5.88% -17.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.03% -0.18% 5.06% -4.15% -12.21% -8.74% -17.06%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.15% -0.15% 6.62% -2.45% -10.64% -5.59% -16.99%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.84% 2.04% 9.27% 5.07% -7.40% 1.86% -9.49%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.69% -2.60% 3.49% -8.51% -12.95% -4.49% -16.50%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.52% -1.52% 3.91% -3.99% -13.60% -3.50% -16.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.51% -1.53% 3.91% -7.63% -16.87% -7.14% -19.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.65% -0.51% 11.76% 6.18% -9.85% -4.27% -16.93%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.85% 1.72% 8.81% 4.77% -5.72% 0.85% -9.19%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.25% -0.39% 5.60% 0.00% -10.81% -3.84% -16.64%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.25% -0.40% 5.52% -0.20% -11.17% -4.61% -17.09%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.64% 0.42% 5.44% -0.73% -9.19% -3.75% -12.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 0.26% 5.46% -2.15% -7.76% -0.51% -9.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.47% -1.83% 7.79% -2.14% -10.83% -8.18% -14.19%
基金平均績效 -0.17% -0.34% 4.16% -3.04% -8.01% -1.74% -12.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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