保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5800 -0.0600 -0.79% 12.80% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-11.53% -8.65% -30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 7.5800 -0.79% 2023/09/13 7.8500 0.38%
2023/09/26 7.6400 -1.29% 2023/09/12 7.8200 0.51%
2023/09/25 7.7400 -1.28% 2023/09/11 7.7800 1.43%
2023/09/22 7.8400 0.00% 2023/09/08 7.6700 -0.39%
2023/09/21 7.8400 -2.49% 2023/09/06 7.7000 -0.90%
2023/09/20 8.0400 0.88% 2023/09/05 7.7700 -1.15%
2023/09/19 7.9700 0.13% 2023/09/04 7.8600 0.13%
2023/09/18 7.9600 0.25% 2023/09/01 7.8500 0.64%
2023/09/15 7.9400 -0.13% 2023/08/31 7.8000 -2.74%
2023/09/14 7.9500 1.27% 2023/08/30 8.0200 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.79% -5.72% -3.56% -2.70% 14.67% 19.56% 12.80%
巴西股市指數 0.72% 0.48% -1.55% -1.54% 14.51% 8.27% 6.22%
墨西哥指數 -1.32% -1.55% -6.24% -5.06% -5.58% 12.80% 4.98%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.72% -6.45% -6.43% 4.54% 12.25% 6.92%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.80% -5.22% -5.90% 11.19% 6.99% 4.96%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.97% -8.64% -7.43% -3.19% 28.03% 16.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.13% -4.05% -2.37% -1.82% 9.07% 1.50% 6.58%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.80% -5.84% -4.85% -5.79% 6.37% 11.16% 5.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 2.84% -0.15% -1.52% -0.32% 22.76% 17.02% 19.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.11% -0.92% -3.76% -3.00% 19.72% 27.08% 18.04%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.93% -6.49% -6.05% -7.05% 7.87% 9.66% 6.79%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.92% -6.49% -6.04% -7.05% -0.04% 1.63% -1.03%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.22% -7.18% -3.72% -2.90% 28.15% 14.49% 17.32%
富達拉丁美洲基金/美元 0.85% -1.53% -4.83% -7.20% 2.89% 9.57% 6.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.46% -1.86% -6.44% -6.23% 8.70% 14.03% 10.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.45% -1.87% -6.44% -10.99% 3.20% 8.24% 4.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.88% -7.37% -4.81% -7.65% 10.48% -3.12% -1.72%
摩根巴西基金/美元 -0.93% -3.33% -5.19% -8.06% 15.76% 9.42% 9.61%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -0.75% -3.52% -6.66% -7.39% 11.29% 21.68% 14.15%
野村巴西基金/台幣 -1.05% -6.27% -4.54% -4.54% 21.89% 9.23% 10.94%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.99% -6.12% -4.90% -6.44% 10.08% 17.02% 8.22%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.99% -6.14% -4.96% -6.63% 9.64% 16.09% 7.57%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.62% -4.94% -3.80% -2.73% 16.44% 17.58% 14.51%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.93% -4.28% -3.97% -4.05% 13.83% 3.06% 7.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.47% -5.63% -6.33% -7.70% 11.48% 12.97% 6.55%
基金平均績效 -0.34% -4.10% -4.07% -5.11% 12.46% 11.76% 9.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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