保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7600 -0.0700 -0.71% 43.74% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 9.7600 -0.71% 2025/12/11 9.7100 2.00%
2025/12/26 9.8300 0.20% 2025/12/10 9.5200 -0.21%
2025/12/23 9.8100 1.98% 2025/12/09 9.5400 0.32%
2025/12/22 9.6200 -0.41% 2025/12/08 9.5100 -0.63%
2025/12/19 9.6600 0.52% 2025/12/05 9.5700 -3.53%
2025/12/18 9.6100 1.16% 2025/12/04 9.9200 1.12%
2025/12/17 9.5000 -1.25% 2025/12/03 9.8100 0.20%
2025/12/16 9.6200 -2.14% 2025/12/02 9.7900 0.82%
2025/12/15 9.8300 1.03% 2025/12/01 9.7100 0.00%
2025/12/12 9.7300 0.21% 2025/11/28 9.7100 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.71% 1.46% 0.51% 10.78% 26.59% 42.69% 43.74%
巴西股市指數 -0.25% 1.48% 0.89% 9.67% 17.26% 33.44% 33.43%
墨西哥指數 -0.40% 0.88% 2.90% 4.43% 13.93% 32.53% 31.96%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.64% -0.12% 6.53% 17.67% 45.93% 46.73%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.48% -4.34% 3.34% 12.85% 38.99% 38.68%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.94% 5.25% 7.00% 19.64% 49.74% 53.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.27% 2.09% 2.86% 7.01% 18.96% 27.65% 29.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.35% 2.40% 5.19% 7.37% 20.45% 44.65% 46.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.08% 0.84% -4.48% 0.45% 7.55% 26.87% 28.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.07% 1.05% -2.84% 0.82% 8.07% 43.40% 45.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.79% 1.29% -3.68% 6.62% 18.49% 35.34% 34.48%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.00% 0.83% -0.87% 5.16% 13.14% 45.17% 47.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.86% 1.13% -0.52% 5.51% 14.67% 48.44% 48.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.88% 1.13% -0.52% 5.50% 11.08% 43.79% 44.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.45% 1.15% -3.57% 3.59% 13.58% 42.58% 43.20%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.75% 1.39% -4.50% 6.99% 20.73% 36.23% 36.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.52% 2.11% 5.39% 6.77% 20.69% 48.95% 50.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.51% 2.08% 5.30% 6.54% 20.19% 47.76% 49.26%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.34% 1.93% 1.66% 11.40% 26.69% 41.14% 43.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.87% 1.19% -1.35% 6.36% 14.32% 26.86% 27.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.83% 1.36% 0.29% 6.55% 14.55% 43.07% 44.00%
基金平均績效 -0.09% 1.08% -0.62% 2.59% 13.13% 32.38% 30.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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