保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6300 0.1300 1.53% 27.10% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 8.6300 1.53% 2025/08/28 8.4000 1.45%
2025/09/10 8.5000 0.35% 2025/08/27 8.2800 0.85%
2025/09/09 8.4700 -0.35% 2025/08/26 8.2100 -0.12%
2025/09/08 8.5000 -0.70% 2025/08/25 8.2200 -0.72%
2025/09/05 8.5600 1.42% 2025/08/22 8.2800 3.11%
2025/09/04 8.4400 0.24% 2025/08/21 8.0300 0.75%
2025/09/03 8.4200 0.36% 2025/08/20 7.9700 1.01%
2025/09/02 8.3900 0.12% 2025/08/19 7.8900 -1.87%
2025/09/01 8.3800 0.00% 2025/08/18 8.0400 0.37%
2025/08/29 8.3800 -0.24% 2025/08/15 8.0100 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.53% 2.25% 9.38% 9.80% 15.99% 13.55% 27.10%
巴西股市指數 -0.61% -0.26% 3.16% 3.25% 14.86% 6.15% 18.28%
墨西哥指數 0.40% 2.18% 5.32% 6.86% 18.75% 18.84% 24.73%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.70% 5.52% 8.68% 23.91% 12.79% 33.99%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.48% 5.45% 7.87% 21.88% 4.16% 30.39%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.76% 5.09% 8.18% 27.75% 23.98% 38.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.56% 3.19% 6.25% 5.77% 14.18% 4.86% 16.32%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.65% 3.99% 7.40% 8.15% 22.69% 11.74% 31.50%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.96% 0.87% 5.44% 4.12% 20.54% 7.24% 24.87%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.75% 0.57% 5.99% 5.31% 29.40% 13.83% 40.98%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.40% 2.12% 10.50% 6.63% 16.50% -1.53% 23.98%
富達拉丁美洲基金/美元 0.06% 3.08% 8.24% 5.18% 23.02% 16.72% 35.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.13% 1.87% 3.28% 5.36% 24.31% 18.42% 36.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.14% 1.89% 3.30% 2.09% 20.45% 14.75% 31.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.75% 3.87% 8.18% 8.98% 23.73% 8.48% 34.39%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.02% 1.02% 7.76% 7.96% 14.81% 3.11% 23.60%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.32% 2.63% 6.48% 7.87% 26.58% 16.54% 35.88%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.32% 2.62% 6.41% 7.65% 26.07% 15.61% 35.12%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.61% 1.30% 7.77% 8.70% 16.06% 8.47% 24.48%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.47% 1.65% 4.77% 3.51% 14.29% 7.11% 15.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.62% 2.27% 5.65% 5.83% 22.74% 13.92% 30.27%
基金平均績效 0.56% 1.64% 4.52% 2.85% 16.06% 9.92% 21.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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