保德信拉丁美洲基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5200 0.0100 0.12% -0.35% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.65% -30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 8.5200 0.12% 2024/05/06 8.5700 0.23%
2024/05/17 8.5100 0.47% 2024/05/03 8.5500 0.94%
2024/05/16 8.4700 -0.59% 2024/05/02 8.4700 1.44%
2024/05/15 8.5200 -0.23% 2024/04/30 8.3500 -2.11%
2024/05/14 8.5400 0.23% 2024/04/29 8.5300 0.95%
2024/05/13 8.5200 0.12% 2024/04/26 8.4500 1.81%
2024/05/10 8.5100 0.00% 2024/04/25 8.3000 0.12%
2024/05/09 8.5100 -0.82% 2024/04/24 8.2900 -0.84%
2024/05/08 8.5800 0.12% 2024/04/23 8.3600 0.24%
2024/05/07 8.5700 0.00% 2024/04/22 8.3400 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 0.00% 3.65% -0.12% 3.78% 17.68% -0.35%
巴西股市指數 -0.27% -0.86% 1.83% -2.01% 1.42% 15.05% -5.05%
墨西哥指數 -1.10% -0.82% 1.61% -0.46% 8.11% 4.54% -1.09%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.60% 4.36% -2.82% 1.49% 8.88% -5.96%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.07% 1.98% -8.45% -6.75% 5.55% -11.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.42% 6.64% 2.52% 11.84% 11.81% 0.63%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.45% 0.33% 0.33% -4.67% 0.85% 8.84% -6.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.55% 0.75% 2.04% -4.30% 0.06% 9.46% -8.54%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.45% 0.09% 4.71% -0.43% 1.89% 11.95% -5.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.38% 0.37% 6.51% -0.10% 0.91% 12.53% -7.57%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.94% -0.63% 3.73% -5.41% -1.64% 4.27% -8.43%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.94% -0.63% 3.73% -13.58% -10.14% -4.73% -16.33%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -0.16% 0.81% -4.59% -1.42% 17.29% -6.02%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.95% 0.45% 5.96% 1.15% 6.85% 8.20% -2.14%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.72% 0.04% 3.75% -4.37% 1.97% 11.12% -6.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.72% 0.04% 3.76% -4.36% 1.95% 5.49% -6.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.50% -3.86% -0.49% -8.98% -7.44% -3.05% -14.91%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.33% 0.00% 2.17% -4.52% -3.16% 13.94% -6.13%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.79% -0.19% 2.98% -5.41% -0.54% 8.67% -8.85%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.79% -0.20% 2.92% -5.60% -0.93% 7.81% -9.14%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.29% -0.19% 2.25% -3.06% 0.19% 14.32% -4.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.08% -0.00% 4.52% -1.97% 3.05% 8.70% -3.85%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.41% 6.31% -1.63% 2.14% 9.12% -5.61%
基金平均績效 -0.36% 0.03% 2.93% -4.24% 1.29% 10.15% -5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)