保德信拉丁美洲基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4500 -0.1000 -1.32% -12.87% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.65% -30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 7.4500 -1.32% 2024/10/16 7.6500 -0.26%
2024/10/29 7.5500 -0.53% 2024/10/15 7.6700 -0.90%
2024/10/28 7.5900 0.53% 2024/10/14 7.7400 1.18%
2024/10/25 7.5500 0.00% 2024/10/11 7.6500 0.13%
2024/10/24 7.5500 0.27% 2024/10/09 7.6400 -1.42%
2024/10/23 7.5300 -0.40% 2024/10/08 7.7500 -0.77%
2024/10/22 7.5600 0.27% 2024/10/07 7.8100 -0.26%
2024/10/21 7.5400 -0.92% 2024/10/04 7.8300 0.51%
2024/10/18 7.6100 0.00% 2024/10/01 7.7900 0.91%
2024/10/17 7.6100 -0.52% 2024/09/30 7.7200 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.32% -1.06% -3.50% -2.23% -10.78% -0.27% -12.87%
巴西股市指數 -1.23% -1.36% -3.30% 0.57% 1.74% 11.36% -4.52%
墨西哥指數 -0.08% -2.24% -3.53% -3.42% -10.76% 1.68% -11.79%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.17% -5.08% -2.95% -12.66% -4.93% -20.37%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.60% -5.59% -0.97% -10.07% -7.90% -21.87%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.97% -4.54% -8.32% -21.53% -7.28% -24.34%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -3.03% -1.86% -2.84% -3.13% -16.99% -6.60% -20.20%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -2.47% -1.37% -5.40% -3.02% -15.82% -4.22% -21.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.62% -2.04% -1.73% -1.75% -13.86% -4.76% -20.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.50% -1.47% -4.44% -1.57% -12.61% -2.42% -21.54%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.18% 0.36% -3.43% 0.18% -9.49% 0.18% -15.21%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.17% -1.84% -4.83% -2.70% -13.23% -1.03% -18.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.78% -2.97% -7.66% -2.81% -13.20% -5.62% -21.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.78% -2.95% -7.65% -2.82% -16.48% -9.19% -24.24%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.85% -0.90% -7.56% 0.37% -10.39% -4.43% -22.58%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.36% -0.54% -4.86% -2.32% -9.27% -1.97% -16.08%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.73% -2.70% -6.40% -3.23% -11.91% -3.41% -21.24%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.73% -2.71% -6.46% -3.42% -12.26% -4.18% -21.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.31% -0.98% -4.83% -3.82% -13.88% -4.33% -16.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.86% -2.45% -2.43% -1.18% -12.12% -1.67% -15.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.71% -1.89% -5.31% -1.01% -10.80% 0.75% -17.30%
基金平均績效 -1.04% -1.34% -4.35% -3.69% -9.39% -0.84% -15.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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