保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1300 0.0900 0.90% 3.37% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58% 44.33%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 10.1300 0.90% 2025/12/19 9.6600 0.52%
2026/01/07 10.0400 -0.99% 2025/12/18 9.6100 1.16%
2026/01/06 10.1400 1.00% 2025/12/17 9.5000 -1.25%
2026/01/05 10.0400 2.14% 2025/12/16 9.6200 -2.14%
2026/01/02 9.8300 0.31% 2025/12/15 9.8300 1.03%
2025/12/30 9.8000 0.41% 2025/12/12 9.7300 0.21%
2025/12/29 9.7600 -0.71% 2025/12/11 9.7100 2.00%
2025/12/26 9.8300 0.20% 2025/12/10 9.5200 -0.21%
2025/12/23 9.8100 1.98% 2025/12/09 9.5400 0.32%
2025/12/22 9.6200 -0.41% 2025/12/08 9.5100 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.90% 3.37% 6.52% 17.11% 29.87% 46.18% 3.37%
巴西股市指數 0.27% 1.76% 3.41% 15.29% 18.83% 36.39% 1.39%
墨西哥指數 0.79% 2.99% 3.56% 8.50% 16.41% 32.38% 2.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.81% 3.83% 13.12% 20.32% 48.16% 3.23%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.39% 1.86% 11.89% 16.17% 41.35% 2.90%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.54% 4.17% 9.25% 18.55% 49.42% 2.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.75% 3.60% 5.03% 14.23% 20.96% 31.77% 3.60%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.59% 3.12% 5.41% 14.58% 20.70% 49.25% 3.12%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.55% 3.95% 4.63% 8.81% 12.51% 31.17% 4.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.30% 3.12% 4.73% 9.18% 11.83% 48.06% 3.78%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.77% 2.66% 4.29% 15.26% 23.03% 39.79% 2.66%
富達拉丁美洲基金/美元 1.37% 4.63% 7.23% 13.77% 20.02% 50.88% 4.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.51% 2.63% 4.05% 13.88% 19.36% 53.25% 3.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.51% 2.64% 4.03% 13.88% 19.36% 48.46% 3.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.35% 2.90% 3.75% 12.31% 17.14% 47.57% 2.90%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.01% 3.87% 4.81% 16.56% 26.27% 42.83% 3.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.88% 3.02% 5.80% 14.56% 20.70% 52.32% 3.02%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.88% 2.99% 5.72% 14.33% 20.22% 51.11% 2.99%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.01% 3.26% 6.65% 18.19% 29.95% 44.47% 3.26%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.62% 2.43% 3.06% 13.25% 16.05% 26.72% 2.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.86% 1.75% 3.20% 13.56% 15.03% 43.46% 1.75%
基金平均績效 0.45% 2.34% 3.19% 8.59% 15.66% 35.37% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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