保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6900 -0.1000 -0.93% 9.08% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58% 44.33%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 10.6900 -0.93% 2026/06/24 10.4700 -0.76%
2026/07/07 10.7900 -0.37% 2026/06/23 10.5500 -1.12%
2026/07/06 10.8300 0.46% 2026/06/22 10.6700 0.57%
2026/07/03 10.7800 0.75% 2026/06/18 10.6100 -1.49%
2026/07/02 10.7000 0.75% 2026/06/17 10.7700 -0.09%
2026/07/01 10.6200 -0.19% 2026/06/16 10.7800 0.09%
2026/06/30 10.6400 -0.47% 2026/06/15 10.7700 -0.19%
2026/06/29 10.6900 -0.28% 2026/06/12 10.7900 1.51%
2026/06/26 10.7200 0.85% 2026/06/11 10.6300 3.10%
2026/06/25 10.6300 1.53% 2026/06/10 10.3100 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.93% 0.66% 4.19% -8.48% 5.53% 37.05% 9.08%
巴西股市指數 1.22% -0.03% 1.72% -11.47% 5.74% 25.65% 7.21%
墨西哥指數 -0.75% -1.44% 1.07% -5.98% 0.18% 16.62% 2.86%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.32% 2.79% -9.54% 5.21% 27.64% 9.51%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.56% 2.80% -13.38% 5.16% 22.96% 8.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.49% 1.45% -4.88% 5.63% 26.49% 8.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.11% 0.03% 3.60% -7.93% 4.53% 29.70% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.38% -0.02% 2.44% -9.89% 2.84% 26.56% 7.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.09% -2.85% 1.22% -9.63% 1.07% 13.71% 5.74%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.37% -2.91% 0.11% -11.48% -0.61% 11.15% 3.15%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.30% -0.15% 2.25% -13.01% 3.81% 27.72% 6.56%
富達拉丁美洲基金/美元 2.34% 0.21% 4.24% -12.04% -0.94% 18.89% 3.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.79% 0.02% 2.10% -10.00% 7.85% 28.72% 11.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.80% 0.03% -0.87% -12.63% 4.69% 24.96% 8.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.72% -0.35% 1.87% -15.00% -0.21% 16.89% 2.68%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.05% 0.94% 4.29% -12.12% 8.18% 36.59% 12.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.17% -0.15% 2.12% -9.57% 3.00% 24.32% 6.10%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.17% -0.17% 2.05% -9.75% 2.59% 23.33% 5.66%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.33% 0.16% 3.28% -8.76% 4.83% 36.22% 8.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.51% -0.22% 3.93% -6.09% 6.25% 25.49% 10.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.44% 2.58% -8.19% 4.24% 21.85% 7.78%
基金平均績效 -0.19% -0.28% 1.31% -9.88% 3.03% 20.88% 4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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