保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6100 -0.0400 -0.46% 26.80% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 8.6100 -0.46% 2025/09/23 8.8500 1.37%
2025/10/08 8.6500 0.93% 2025/09/22 8.7300 0.23%
2025/10/07 8.5700 -1.61% 2025/09/19 8.7100 0.35%
2025/10/03 8.7100 0.46% 2025/09/18 8.6800 -0.23%
2025/10/02 8.6700 -1.14% 2025/09/17 8.7000 -0.11%
2025/10/01 8.7700 -1.35% 2025/09/16 8.7100 0.00%
2025/09/30 8.8900 0.91% 2025/09/15 8.7100 1.28%
2025/09/26 8.8100 0.57% 2025/09/12 8.6000 -0.35%
2025/09/25 8.7600 -0.45% 2025/09/11 8.6300 1.53%
2025/09/24 8.8000 -0.56% 2025/09/10 8.5000 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.46% -0.69% 1.65% 10.81% 17.14% 12.70% 26.80%
巴西股市指數 -0.73% -2.44% -1.17% 2.88% 11.34% 7.92% 16.96%
墨西哥指數 -0.41% -2.28% 0.13% 6.75% 17.58% 15.61% 22.24%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.29% 0.92% 7.93% 26.62% 12.62% 33.45%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.64% -0.46% 6.21% 22.42% 5.01% 28.68%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.50% 2.73% 9.03% 31.09% 22.41% 39.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.68% -1.29% 0.83% 8.04% 16.10% 4.49% 16.63%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.23% -2.51% -0.48% 7.17% 20.65% 10.70% 30.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.74% -2.13% -0.48% 4.00% 19.28% 5.07% 22.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.98% -3.56% -1.78% 2.89% 23.95% 11.11% 36.12%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.70% -1.74% -0.18% 6.99% 12.97% -0.70% 21.20%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.25% -3.84% 0.03% 4.83% 25.08% 14.69% 33.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.20% -4.84% -1.03% 3.38% 21.59% 16.06% 32.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.20% -4.83% -1.04% 3.39% 17.81% 12.45% 28.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.70% -3.09% -1.97% 6.06% 20.22% 8.09% 30.76%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.67% -1.98% 1.19% 10.82% 10.20% 5.51% 22.98%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.92% -4.18% -1.80% 5.24% 25.29% 12.80% 31.69%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.93% -4.20% -1.87% 5.02% 24.78% 11.89% 30.87%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.59% -1.65% 1.71% 11.71% 14.37% 8.71% 24.35%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.75% -1.25% 1.31% 2.90% 16.06% 7.09% 16.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.13% -2.66% 0.19% 1.19% 21.01% 13.24% 29.72%
基金平均績效 -1.22% -2.15% -0.75% 2.45% 14.88% 9.02% 19.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)