富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	79.36	0.44	0.56%	0.56%	2026/01/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24.41%	22.51%	-7.91%	22.27%	-13.40%	-14.61%	7.10%	28.84%	-26.92%	49.67%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/02	79.36	0.56%	2025/12/17	76.87	-1.59%
2025/12/31	78.92	-0.15%	2025/12/16	78.11	-2.69%
2025/12/30	79.04	0.71%	2025/12/15	80.27	0.44%
2025/12/29	78.48	-0.86%	2025/12/12	79.92	0.36%
2025/12/26	79.16	0.15%	2025/12/11	79.63	1.95%
2025/12/24	79.04	0.05%	2025/12/10	78.11	-0.22%
2025/12/23	79.00	1.80%	2025/12/09	78.28	0.08%
2025/12/22	77.60	-0.35%	2025/12/08	78.22	0.46%
2025/12/19	77.87	0.39%	2025/12/05	77.86	-4.18%
2025/12/18	77.57	0.91%	2025/12/04	81.26	1.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.56%	0.25%	-0.51%	8.18%	13.73%	49.93%	0.56%
巴西股市指數	-0.36%	-0.22%	-0.34%	11.52%	15.45%	33.64%	-0.36%
墨西哥指數	-0.30%	-2.39%	0.36%	2.98%	9.82%	28.65%	-0.30%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.33%	-1.50%	8.43%	14.67%	45.70%	0.00%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.89%	-4.71%	7.01%	11.29%	39.73%	0.00%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-2.45%	2.11%	5.86%	14.08%	47.87%	0.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.44%	0.80%	-0.35%	10.06%	18.29%	28.72%	0.44%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.53%	0.40%	0.81%	10.25%	17.97%	46.84%	0.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.64%	1.55%	-3.54%	3.31%	8.32%	29.34%	0.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.64%	1.21%	-2.62%	3.37%	8.03%	47.23%	0.64%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.91%	1.11%	-1.84%	8.29%	15.73%	37.04%	37.04%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.08%	-0.41%	-0.22%	8.22%	12.67%	46.74%	-0.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.56%	0.23%	-0.51%	8.18%	13.71%	45.24%	0.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.41%	1.81%	-2.41%	8.58%	13.90%	45.55%	0.41%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.98%	0.90%	-2.61%	8.23%	17.31%	38.92%	38.92%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.23%	0.50%	0.51%	10.02%	16.60%	49.89%	0.23%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.22%	0.49%	0.44%	9.80%	16.13%	48.69%	0.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.78%	-0.26%	1.04%	10.44%	21.76%	43.17%	43.17%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.41%	-0.10%	0.93%	10.24%	22.19%	44.33%	44.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.57%	2.36%	-0.23%	8.78%	14.67%	28.09%	0.57%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.40%	1.89%	0.65%	8.64%	14.34%	45.57%	0.40%
基金平均績效	0.42%	0.57%	-1.07%	4.36%	11.96%	33.84%	6.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF