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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.38 |
0.16 |
0.17% |
22.12% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.41% |
22.51% |
-7.91% |
22.27% |
-13.40% |
-14.61% |
7.10% |
28.84% |
-26.92% |
49.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
96.38 |
0.17% |
2026/04/10 |
98.73 |
1.16% |
| 2026/04/23 |
96.22 |
-1.41% |
2026/04/09 |
97.60 |
1.28% |
| 2026/04/22 |
97.60 |
-0.96% |
2026/04/08 |
96.37 |
3.09% |
| 2026/04/21 |
98.55 |
-0.60% |
2026/04/07 |
93.48 |
-0.46% |
| 2026/04/20 |
99.14 |
0.20% |
2026/04/06 |
93.91 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
98.94 |
-0.48% |
2026/04/02 |
93.90 |
-0.21% |
| 2026/04/16 |
99.42 |
0.00% |
2026/04/01 |
94.10 |
1.08% |
| 2026/04/15 |
99.42 |
-0.28% |
2026/03/31 |
93.09 |
3.78% |
| 2026/04/14 |
99.70 |
0.50% |
2026/03/30 |
89.70 |
0.13% |
| 2026/04/13 |
99.20 |
0.48% |
2026/03/27 |
89.58 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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