富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.76 0.13 0.14% 17.54% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10% 28.84% -26.92% 49.67%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 92.76 0.14% 2026/02/25 97.10 0.44%
2026/03/10 92.63 1.96% 2026/02/24 96.67 1.41%
2026/03/09 90.85 1.69% 2026/02/23 95.33 -1.13%
2026/03/06 89.34 -0.70% 2026/02/20 96.42 1.68%
2026/03/05 89.97 -3.17% 2026/02/19 94.83 1.12%
2026/03/04 92.92 2.55% 2026/02/18 93.78 -0.31%
2026/03/03 90.61 -4.74% 2026/02/17 94.07 -0.19%
2026/03/02 95.12 -0.68% 2026/02/13 94.25 -0.49%
2026/02/27 95.77 -1.09% 2026/02/12 94.71 -1.40%
2026/02/26 96.83 -0.28% 2026/02/11 96.05 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.14% -0.17% -3.43% 16.49% 29.35% 61.80% 17.54%
巴西股市指數 0.28% -0.75% -3.02% 15.57% 28.51% 48.95% 14.18%
墨西哥指數 0.24% -3.99% -5.62% 4.43% 9.76% 31.16% 5.12%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.81% -4.89% 13.81% 25.21% 56.64% 14.72%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.02% -3.73% 16.09% 26.40% 54.76% 17.80%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.92% -6.89% 8.27% 17.09% 52.82% 8.68%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.28% 0.28% -1.36% 15.58% 28.95% 47.24% 15.85%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.31% -0.26% -3.69% 13.90% 27.23% 56.10% 14.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.84% 0.32% -2.13% 14.29% 20.91% 45.84% 15.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.25% -0.05% -4.42% 12.77% 19.29% 54.70% 14.25%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.30% 2.72% -1.05% 20.41% 32.22% 51.61% 17.97%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.63% -2.41% -6.26% 13.15% 24.40% 55.68% 13.33%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.14% -0.17% -3.42% 16.48% 29.36% 56.78% 17.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.88% -0.26% -4.14% 14.35% 25.28% 55.00% 15.44%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.12% 3.03% -0.49% 22.74% 37.90% 56.43% 21.46%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.41% -1.55% -5.99% 12.88% 24.27% 57.31% 11.93%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.41% -1.56% -6.05% 12.66% 23.78% 56.05% 11.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.15% 2.01% -3.65% 17.11% 32.63% 51.66% 13.49%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.28% 2.93% -2.85% 17.96% 32.12% 49.93% 14.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.07% 0.99% -1.70% 16.55% 27.26% 45.44% 14.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.72% 0.64% -3.98% 15.16% 25.89% 54.51% 13.16%
基金平均績效 0.34% 0.28% -3.17% 9.98% 21.27% 42.45% 10.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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