富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.22 -0.03 -0.03% 11.78% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10% 28.84% -26.92% 49.67%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 88.22 -0.03% 2026/06/12 89.53 0.90%
2026/06/26 88.25 0.50% 2026/06/11 88.73 3.69%
2026/06/25 87.81 1.62% 2026/06/10 85.57 -0.53%
2026/06/24 86.41 -0.93% 2026/06/09 86.03 0.95%
2026/06/23 87.22 -0.72% 2026/06/08 85.22 -0.76%
2026/06/22 87.85 0.62% 2026/06/05 85.87 -2.75%
2026/06/18 87.31 -1.29% 2026/06/04 88.30 -0.21%
2026/06/17 88.45 -0.77% 2026/06/03 88.49 -2.73%
2026/06/16 89.14 -0.02% 2026/06/02 90.97 1.30%
2026/06/15 89.16 -0.41% 2026/06/01 89.80 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.03% 0.42% -1.96% -1.52% 12.41% 28.90% 11.78%
巴西股市指數 -0.68% 0.45% -1.01% -5.75% 6.76% 23.89% 6.76%
墨西哥指數 -1.00% 0.18% -2.36% -0.18% 4.05% 16.56% 4.20%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.57% -2.41% -1.30% 9.04% 26.42% 9.16%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.96% -2.92% -5.82% 8.55% 20.89% 8.41%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.71% -2.35% 5.35% 9.54% 28.47% 9.99%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.03% -0.19% 0.30% -2.36% 10.40% 30.69% 10.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.05% -0.37% -1.66% -3.36% 6.99% 27.30% 7.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.31% -0.40% -0.71% -2.52% 7.21% 15.53% 7.50%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.46% -0.70% -2.87% -3.11% 3.85% 12.34% 4.43%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.14% 1.47% -2.27% -5.49% 9.71% 30.00% 7.66%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.03% -0.79% -3.84% -4.59% 2.96% 16.49% 2.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.05% 0.42% -1.97% -1.52% 12.41% 24.87% 11.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.04% 0.83% -2.22% -7.59% 5.91% 20.29% 3.99%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.26% 2.30% -1.05% -3.81% 15.05% 38.90% 12.82%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.19% -0.14% -3.28% -0.95% 7.35% 26.71% 7.06%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.19% -0.16% -3.34% -1.15% 6.92% 25.71% 6.64%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.80% 1.28% -2.69% -1.79% 8.77% 37.80% 8.68%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.28% 0.19% -1.02% -1.11% 9.53% 38.65% 9.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.03% 1.04% -0.22% 0.90% 13.36% 29.60% 12.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.80% 0.65% -2.32% -0.16% 9.82% 25.80% 9.12%
基金平均績效 0.00% 0.24% -2.05% -3.96% 7.07% 22.14% 5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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