富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.30 0.05 0.09% 43.86% 2025/12/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30% -29.69%
含息 -28.31% 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30% -29.69%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/09 55.30 0.09% 2025/11/24 53.71 0.58%
2025/12/08 55.25 0.45% 2025/11/21 53.40 -0.82%
2025/12/05 55.00 -4.18% 2025/11/20 53.84 -0.70%
2025/12/04 57.40 1.41% 2025/11/19 54.22 -0.26%
2025/12/03 56.60 0.46% 2025/11/18 54.36 0.07%
2025/12/02 56.34 1.26% 2025/11/17 54.32 -1.15%
2025/12/01 55.64 -0.14% 2025/11/14 54.95 0.57%
2025/11/28 55.72 0.65% 2025/11/13 54.64 -0.60%
2025/11/26 55.36 1.97% 2025/11/12 54.97 -0.45%
2025/11/25 54.29 1.08% 2025/11/11 55.22 2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.09% -1.85% 3.09% 11.58% 12.77% 36.17% 43.86%
巴西股市指數 0.69% -1.66% 2.46% 11.75% 16.59% 24.06% 32.25%
墨西哥指數 -0.45% -0.34% 0.51% 4.87% 9.18% 23.32% 28.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.07% 1.26% 9.95% 19.15% 33.47% 45.40%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.73% 0.18% 9.35% 18.60% 27.45% 41.35%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.03% 1.44% 7.73% 14.39% 37.64% 46.51%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.39% -1.76% 2.76% 11.84% 18.14% 21.21% 28.21%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.44% -1.47% 3.20% 10.82% 20.51% 33.32% 43.74%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.55% -4.24% -2.31% 5.90% 6.92% 21.49% 29.95%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.73% -4.36% -1.62% 5.23% 8.80% 34.45% 45.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.48% -5.14% 0.80% 10.58% 18.53% 25.40% 34.26%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.06% -2.64% 2.72% 9.57% 14.61% 33.53% 45.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.08% -1.87% 3.08% 11.56% 16.38% 40.54% 48.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.25% -3.37% 1.94% 9.83% 19.50% 32.59% 45.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.15% -5.14% 0.91% 13.12% 21.61% 29.69% 37.47%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.33% -2.04% 1.73% 10.40% 19.24% 36.83% 47.38%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.32% -2.06% 1.66% 10.18% 18.76% 35.74% 46.27%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.27% -1.66% 2.08% 12.59% 22.63% 31.51% 38.62%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.32% -2.55% 2.47% 12.63% 23.42% 31.59% 40.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.70% -3.09% 1.68% 9.53% 12.09% 19.21% 25.31%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.81% -2.94% 2.28% 8.59% 14.40% 31.12% 40.31%
基金平均績效 -0.09% -2.23% 0.69% 5.76% 13.06% 25.23% 29.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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