富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.00	0.21	0.38%	43.08%	2025/12/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.17%	23.08%	22.04%	-8.89%	20.86%	-14.13%	-15.48%	0.29%	22.30%	-29.69%
含息	-28.31%	23.91%	22.91%	-7.97%	22.18%	-13.55%	-14.41%	6.57%	22.30%	-29.69%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	55.00	0.38%	2025/12/05	55.00	-4.18%
2025/12/18	54.79	0.90%	2025/12/04	57.40	1.41%
2025/12/17	54.30	-1.58%	2025/12/03	56.60	0.46%
2025/12/16	55.17	-2.70%	2025/12/02	56.34	1.26%
2025/12/15	56.70	0.44%	2025/12/01	55.64	-0.14%
2025/12/12	56.45	0.36%	2025/11/28	55.72	0.65%
2025/12/11	56.25	1.96%	2025/11/26	55.36	1.97%
2025/12/10	55.17	-0.24%	2025/11/25	54.29	1.08%
2025/12/09	55.30	0.09%	2025/11/24	53.71	0.58%
2025/12/08	55.25	0.45%	2025/11/21	53.40	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.38%	-2.57%	1.44%	6.24%	10.33%	42.12%	43.08%
巴西股市指數	0.35%	-1.43%	1.99%	8.64%	14.24%	30.77%	31.75%
墨西哥指數	0.49%	-0.92%	3.27%	4.73%	14.32%	29.93%	29.36%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-2.58%	0.73%	5.44%	16.88%	41.58%	43.81%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-3.43%	-2.10%	2.51%	11.67%	34.64%	37.46%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-1.07%	4.16%	6.16%	20.19%	46.92%	48.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.11%	-0.47%	1.94%	8.96%	17.18%	27.37%	28.78%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.08%	-0.63%	3.43%	8.55%	19.75%	43.48%	45.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.30%	-3.30%	-2.38%	1.86%	6.25%	26.35%	28.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	1.21%	-3.45%	-0.94%	1.55%	8.60%	42.51%	45.07%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.16%	-2.50%	-0.32%	5.93%	15.74%	32.42%	33.83%
富達拉丁美洲基金/美元	1.03%	-0.95%	3.50%	7.33%	15.00%	45.38%	47.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.39%	-2.57%	1.45%	6.25%	13.89%	46.68%	47.68%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.54%	-2.12%	-0.43%	4.48%	13.76%	40.77%	43.74%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.15%	-3.24%	-1.50%	7.18%	17.95%	34.08%	36.02%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.56%	-1.67%	2.17%	6.36%	16.83%	46.22%	47.82%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.55%	-1.69%	2.10%	6.14%	16.35%	45.05%	46.68%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.16%	-1.13%	2.25%	10.83%	23.08%	39.73%	39.73%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.52%	-0.72%	2.99%	10.91%	24.81%	40.61%	42.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.91%	-2.38%	0.63%	6.56%	12.72%	23.98%	26.30%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.67%	-2.42%	1.92%	6.43%	14.83%	39.75%	42.46%
基金平均績效	0.57%	-1.55%	0.30%	2.98%	12.05%	31.04%	29.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF