富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.47 -0.32 -0.66% 26.09% 2025/08/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30% -29.69%
含息 -28.31% 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30% -29.69%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/25 48.47 -0.66% 2025/08/11 48.29 -0.02%
2025/08/22 48.79 2.80% 2025/08/08 48.30 -0.39%
2025/08/21 47.46 0.02% 2025/08/07 48.49 2.02%
2025/08/20 47.45 0.06% 2025/08/06 47.53 1.19%
2025/08/19 47.42 -1.86% 2025/08/05 46.97 0.75%
2025/08/18 48.32 -0.29% 2025/08/04 46.62 0.63%
2025/08/15 48.46 0.50% 2025/08/01 46.33 0.19%
2025/08/14 48.22 -1.07% 2025/07/31 46.24 -0.67%
2025/08/13 48.74 -0.73% 2025/07/30 46.55 -0.36%
2025/08/12 49.10 1.68% 2025/07/29 46.72 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.66% 0.31% 2.91% -1.30% 13.75% 6.43% 26.09%
巴西股市指數 0.04% 0.51% 3.37% 0.15% 9.56% 1.61% 14.75%
墨西哥指數 -1.24% 0.30% 2.04% 0.14% 10.21% 9.35% 18.05%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.34% 4.78% 5.59% 15.99% 3.55% 28.16%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.54% 4.84% 4.53% 11.75% -4.86% 24.18%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.15% 3.10% 5.11% 23.28% 14.35% 33.53%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.47% 0.31% 3.98% 1.36% -1.02% -2.75% 10.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.05% 0.09% 3.86% 4.89% 10.61% 2.36% 24.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 2.12% 0.55% 3.94% 1.13% 7.91% -0.17% 19.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.48% 0.74% 3.75% 4.55% 20.19% 5.00% 34.48%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 4.36% 3.19% 8.91% 3.77% 5.16% -7.25% 17.77%
富達拉丁美洲基金/美元 2.72% 1.00% 1.29% 0.16% 10.68% 5.78% 26.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.67% 0.31% 2.89% 1.86% 17.40% 9.84% 30.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.04% 0.52% 4.76% 1.13% 11.63% -0.91% 27.90%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 3.78% 2.30% 10.11% 6.85% 6.26% -1.37% 19.46%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.46% 0.79% 6.59% 6.63% 17.32% 9.63% 30.67%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.45% 0.78% 6.51% 6.41% 16.85% 8.75% 30.00%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.82% 2.93% 10.69% 8.61% 9.33% 4.02% 21.03%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.11% 3.37% 9.38% 6.98% 8.24% 6.29% 21.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 1.48% 0.97% 3.52% 1.70% 9.39% 4.51% 16.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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