富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.67 -0.81 -1.30% 10.64% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30% -29.69% 45.01%
含息 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30% -29.69% 45.01%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 61.67 -1.30% 2026/06/04 62.37 -0.21%
2026/06/17 62.48 -0.76% 2026/06/03 62.50 -2.72%
2026/06/16 62.96 -0.02% 2026/06/02 64.25 1.29%
2026/06/15 62.97 -0.43% 2026/06/01 63.43 -0.20%
2026/06/12 63.24 0.91% 2026/05/29 63.56 -0.72%
2026/06/11 62.67 3.69% 2026/05/28 64.02 -0.31%
2026/06/10 60.44 -0.53% 2026/05/27 64.22 -0.56%
2026/06/09 60.76 0.95% 2026/05/26 64.58 0.76%
2026/06/08 60.19 -0.76% 2026/05/22 64.09 -1.31%
2026/06/05 60.65 -2.76% 2026/05/21 64.94 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.30% -1.60% -4.28% -2.33% 12.56% 23.71% 10.64%
巴西股市指數 0.03% -1.64% -3.41% -6.62% 6.22% 21.35% 4.47%
墨西哥指數 -0.82% -0.37% -1.24% 3.84% 5.63% 20.76% 5.35%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.41% -1.04% -0.11% 11.02% 30.13% 9.48%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.48% -5.05% -6.64% 8.00% 20.80% 6.28%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.55% 0.68% 9.94% 13.91% 36.71% 12.85%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.40% 5.17% 1.02% -1.34% 13.85% 30.51% 11.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.37% 5.46% 0.67% -0.48% 12.36% 31.11% 9.87%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.54% -1.32% -0.52% -1.93% 7.32% 14.03% 6.60%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.61% -2.22% -1.80% -2.38% 4.93% 13.95% 4.19%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.44% 1.79% -4.62% -7.21% 9.82% 25.60% 6.56%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.24% -1.67% -2.44% -3.39% 3.47% 18.99% 2.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.29% -1.60% -4.28% -2.33% 12.56% 27.70% 10.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.95% 5.17% -2.08% -6.68% 8.76% 21.93% 5.21%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.94% 1.10% -6.50% -7.44% 11.72% 31.78% 9.39%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.06% 4.32% -1.78% 0.04% 12.47% 28.89% 8.28%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.06% 4.30% -1.85% -0.16% 12.03% 27.86% 7.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.39% 3.45% -2.32% -2.55% 12.29% 36.47% 8.33%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.09% 4.46% -0.19% -1.64% 13.37% 38.79% 9.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.46% 4.67% 0.63% 0.38% 16.30% 28.64% 12.38%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.68% 4.05% -0.93% 0.00% 13.55% 28.25% 9.79%
基金平均績效 -0.14% 1.66% -2.06% -3.93% 8.73% 22.08% 5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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