富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	61.86	-0.28	-0.45%	10.98%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	23.08%	22.04%	-8.89%	20.86%	-14.13%	-15.48%	0.29%	22.30%	-29.69%	45.01%
含息	23.91%	22.91%	-7.97%	22.18%	-13.55%	-14.41%	6.57%	22.30%	-29.69%	45.01%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	61.86	-0.45%	2026/07/23	61.33	-1.19%
2026/08/05	62.14	-0.22%	2026/07/22	62.07	2.16%
2026/08/04	62.28	-0.27%	2026/07/21	60.76	0.50%
2026/08/03	62.45	-0.40%	2026/07/20	60.46	0.15%
2026/07/31	62.70	-0.08%	2026/07/17	60.37	-0.46%
2026/07/30	62.75	2.68%	2026/07/16	60.65	-1.45%
2026/07/29	61.11	-1.10%	2026/07/15	61.54	-0.18%
2026/07/28	61.79	0.68%	2026/07/14	61.65	1.50%
2026/07/27	61.37	0.64%	2026/07/13	60.74	-1.46%
2026/07/24	60.98	-0.57%	2026/07/10	61.64	2.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.45%	-1.42%	1.73%	-9.52%	-6.04%	30.15%	10.98%
巴西股市指數	-1.23%	-0.91%	1.80%	-6.47%	-4.05%	30.48%	8.95%
墨西哥指數	-0.19%	-1.33%	-1.59%	-4.95%	-6.26%	16.17%	3.31%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.31%	3.57%	-3.48%	-2.74%	35.33%	13.83%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.85%	4.26%	-8.08%	-3.17%	32.54%	13.64%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.12%	0.95%	-0.63%	-3.24%	29.46%	11.28%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.39%	0.65%	2.59%	-1.86%	-1.23%	35.73%	13.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.52%	0.80%	3.70%	-3.63%	-3.50%	34.61%	11.69%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.38%	0.48%	0.47%	-4.10%	-5.05%	20.88%	8.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.39%	0.65%	1.62%	-5.81%	-7.27%	19.98%	6.93%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.26%	-2.89%	1.73%	-9.14%	-6.61%	35.25%	10.31%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.79%	-0.84%	2.10%	-7.20%	-9.19%	30.43%	5.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.45%	-1.42%	1.71%	-6.79%	-3.21%	34.08%	14.32%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.73%	0.54%	3.97%	-11.75%	-6.19%	28.88%	7.85%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.01%	-2.25%	2.09%	-8.86%	-3.10%	42.44%	16.54%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.84%	-0.98%	1.23%	-7.60%	-5.59%	31.69%	9.35%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.84%	-0.99%	1.17%	-7.79%	-5.96%	30.64%	8.83%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.91%	-1.43%	2.02%	-5.07%	-3.46%	41.73%	12.63%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.89%	-2.12%	2.49%	-4.23%	-3.06%	42.13%	13.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.05%	1.37%	1.78%	-2.56%	0.94%	35.64%	14.24%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.01%	1.95%	2.91%	-4.33%	-1.37%	34.64%	12.28%
基金平均績效	-0.63%	-0.41%	1.02%	-6.82%	-3.05%	26.87%	7.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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