富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.94 -0.90 -1.77% -8.65% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -18.63% -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30%
含息 -17.95% -28.31% 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 2.797 44.58 6.27%
總計 2.797 44.58 6.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 49.94 -1.77% 2024/04/01 51.84 -1.24%
2024/04/12 50.84 -1.83% 2024/03/28 52.49 -0.34%
2024/04/11 51.79 -0.46% 2024/03/27 52.67 0.57%
2024/04/10 52.03 -2.16% 2024/03/26 52.37 0.27%
2024/04/09 53.18 0.61% 2024/03/25 52.23 0.06%
2024/04/08 52.86 1.56% 2024/03/22 52.20 -1.06%
2024/04/05 52.05 -0.12% 2024/03/21 52.76 -0.53%
2024/04/04 52.11 -0.04% 2024/03/20 53.04 2.47%
2024/04/03 52.13 0.13% 2024/03/19 51.76 -0.65%
2024/04/02 52.06 0.42% 2024/03/18 52.10 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.77% -5.52% -4.71% -6.55% 10.39% 4.76% -8.65%
巴西股市指數 -0.49% -2.73% -1.11% -4.70% 8.28% 17.93% -6.60%
墨西哥指數 -1.03% -3.46% -0.43% 0.87% 13.37% 2.80% -2.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.59% -1.75% -4.95% 10.61% 6.85% -7.46%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.21% -3.16% -10.25% 3.35% 5.19% -12.11%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.77% 0.54% 1.81% 22.82% 10.04% -1.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.42% -2.30% -0.61% -2.74% 8.62% 10.70% -4.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.47% -4.37% -3.03% -5.62% 9.78% 6.89% -8.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.95% -2.53% -0.25% -4.71% 6.37% 18.64% -6.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.98% -4.45% -2.55% -7.37% 7.57% 14.58% -10.19%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -1.68% -6.31% -4.94% -8.03% 5.80% 3.74% -10.41%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.68% -6.31% -4.94% -8.03% 5.80% -3.87% -10.41%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.74% -5.62% -2.82% -6.19% 8.38% 24.20% -6.48%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.56% -4.60% -1.83% -3.54% 12.93% 6.11% -5.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.76% -5.52% -4.73% -6.54% 10.38% 10.37% -8.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.66% -5.33% -5.04% -10.50% 3.64% 3.10% -13.53%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.80% -5.21% -3.22% -7.82% 5.62% 14.69% -7.96%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.19% -4.95% -3.48% -7.28% 8.77% 8.50% -9.87%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.19% -4.96% -3.54% -7.47% 8.34% 7.63% -10.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.34% -4.26% -1.24% -4.26% 8.73% 14.25% -5.14%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.72% -3.71% -0.48% -1.54% 10.51% 15.74% -2.81%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.03% -1.31% -0.37% -2.36% 8.50% 13.90% -3.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.92% -3.00% -2.54% -5.03% 9.66% 9.96% -7.20%
基金平均績效 -1.31% -3.63% -2.31% -5.84% 8.50% 11.21% -6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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