拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.6584 0.0770 0.37% 21.07% 2026/04/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/13 20.6584 0.37% 2026/03/26 18.5717 -1.84%
2026/04/10 20.5814 1.44% 2026/03/25 18.9206 2.52%
2026/04/09 20.2887 1.57% 2026/03/24 18.4559 0.31%
2026/04/08 19.9758 3.78% 2026/03/23 18.3988 3.26%
2026/04/07 19.2477 -0.24% 2026/03/20 17.8185 -2.86%
2026/04/02 19.2939 -0.13% 2026/03/19 18.3438 -0.66%
2026/04/01 19.3184 1.50% 2026/03/18 18.4653 0.16%
2026/03/31 19.0338 3.22% 2026/03/16 18.4364 2.16%
2026/03/30 18.4399 0.18% 2026/03/13 18.0465 -1.67%
2026/03/27 18.4063 -0.89% 2026/03/12 18.3522 -3.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 0.37% 7.07% 14.47% 17.21% 36.46% 70.29% 21.07%
巴西股市指數 0.34% 5.23% 11.45% 22.24% 39.65% 55.07% 22.89%
墨西哥指數 -0.61% 0.88% 6.01% 4.98% 14.01% 35.14% 8.29%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 6.18% 13.50% 18.23% 36.19% 68.41% 23.01%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 6.89% 15.38% 26.12% 41.96% 68.22% 28.56%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.05% 11.61% 10.25% 23.11% 61.15% 14.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.53% 4.62% 8.78% 16.26% 35.42% 61.07% 21.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.74% 6.25% 11.26% 16.92% 37.18% 65.81% 21.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.42% 2.89% 5.46% 13.36% 24.78% 50.90% 17.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.61% 4.43% 7.73% 13.74% 26.17% 55.54% 17.20%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.86% 6.93% 15.37% 25.27% 46.33% 61.02% 27.81%
富達拉丁美洲基金/美元 0.43% 6.22% 10.81% 14.90% 31.25% 63.71% 19.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.48% 5.63% 12.84% 21.91% 40.35% 70.39% 25.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.47% 5.64% 12.85% 21.92% 40.36% 65.06% 25.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.40% 6.91% 13.84% 23.11% 39.84% 67.12% 25.39%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.56% 8.29% 18.09% 29.64% 53.49% 70.00% 34.28%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.38% 7.09% 14.55% 17.44% 37.00% 71.65% 21.35%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.21% 5.88% 7.65% 17.42% 40.65% 66.12% 22.16%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.27% 5.36% 6.86% 17.42% 39.37% 64.16% 22.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.67% 5.56% 8.26% 16.86% 34.87% 61.04% 21.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.49% 7.15% 10.34% 17.17% 36.39% 65.30% 20.81%
基金平均績效 0.05% 4.53% 7.96% 12.26% 28.85% 50.70% 16.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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