拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.6711 -0.2456 -1.30% 9.43% 2026/05/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/19 18.6711 -1.30% 2026/05/05 19.8488 0.48%
2026/05/18 18.9167 0.87% 2026/04/30 19.7534 1.63%
2026/05/15 18.7536 -2.47% 2026/04/29 19.4374 -1.72%
2026/05/14 19.2285 -0.00% 2026/04/28 19.7782 -0.92%
2026/05/13 19.2287 -1.78% 2026/04/27 19.9622 -0.28%
2026/05/12 19.5774 -0.61% 2026/04/24 20.0180 0.05%
2026/05/11 19.6966 -0.71% 2026/04/23 20.0088 -0.85%
2026/05/08 19.8378 0.00% 2026/04/22 20.1810 -1.71%
2026/05/07 19.8369 -1.50% 2026/04/20 20.5311 -0.09%
2026/05/06 20.1385 1.46% 2026/04/17 20.5497 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.30% -4.63% -9.14% -6.61% 14.00% 32.13% 9.43%
巴西股市指數 -1.52% -3.36% -10.96% -7.56% 12.16% 24.81% 8.16%
墨西哥指數 0.22% -2.11% -1.82% -3.29% 10.46% 17.20% 6.67%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.67% -9.12% -5.36% 15.00% 33.49% 12.26%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -4.07% -11.35% -5.37% 13.86% 31.06% 14.26%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.45% -2.37% -2.17% 18.27% 33.46% 12.66%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.48% -3.71% -10.62% -6.36% 12.28% 27.97% 9.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.88% -4.82% -12.36% -7.66% 12.76% 31.99% 8.39%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.63% -4.01% -10.39% -7.95% 5.31% 13.77% 7.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.94% -4.97% -12.06% -9.03% 5.85% 17.43% 6.10%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.66% -4.95% -12.44% -8.85% 13.40% 31.42% 11.09%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.21% -5.31% -12.95% -11.81% 9.77% 22.01% 4.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.37% -4.87% -9.08% -5.14% 17.20% 32.70% 13.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.38% -4.88% -9.07% -5.14% 17.19% 28.57% 13.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.00% -8.63% -15.71% -8.42% 7.84% 21.24% 6.75%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.40% -6.30% -13.23% -7.19% 16.04% 38.71% 15.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.30% -4.61% -9.08% -6.42% 14.45% 33.19% 9.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.23% -4.32% -8.99% -5.38% 15.56% 38.47% 10.40%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.10% -4.77% -10.16% -5.85% 15.03% 37.28% 10.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.19% -3.37% -8.47% -2.56% 13.90% 26.43% 11.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.48% -4.44% -10.14% -4.67% 14.35% 30.46% 10.28%
基金平均績效 -0.95% -3.78% -8.85% -7.24% 10.04% 23.77% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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