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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.1076 |
-0.4524 |
-3.34% |
-19.67% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-12.48% |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
13.1076 |
-3.34% |
2024/07/09 |
13.5938 |
1.27% |
2024/07/22 |
13.5600 |
0.59% |
2024/07/08 |
13.4230 |
0.49% |
2024/07/19 |
13.4810 |
0.06% |
2024/07/05 |
13.3577 |
0.14% |
2024/07/18 |
13.4734 |
-2.41% |
2024/07/04 |
13.3395 |
0.59% |
2024/07/17 |
13.8055 |
-0.89% |
2024/07/03 |
13.2619 |
2.40% |
2024/07/16 |
13.9293 |
0.37% |
2024/07/02 |
12.9513 |
-0.20% |
2024/07/15 |
13.8774 |
-0.31% |
2024/07/01 |
12.9772 |
-0.46% |
2024/07/12 |
13.9200 |
0.75% |
2024/06/28 |
13.0367 |
-0.22% |
2024/07/11 |
13.8170 |
0.51% |
2024/06/27 |
13.0648 |
0.32% |
2024/07/10 |
13.7466 |
1.12% |
2024/06/26 |
13.0233 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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