拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.4921 -0.2830 -1.51% 8.38% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 18.4921 -1.51% 2026/07/08 18.0284 -1.17%
2026/07/22 18.7751 1.76% 2026/07/07 18.2421 -0.62%
2026/07/21 18.4503 0.87% 2026/07/06 18.3556 0.85%
2026/07/20 18.2918 0.11% 2026/07/03 18.2000 0.28%
2026/07/17 18.2714 -0.19% 2026/07/02 18.1485 0.50%
2026/07/16 18.3062 -1.48% 2026/07/01 18.0589 -0.44%
2026/07/15 18.5805 -0.33% 2026/06/30 18.1378 -0.31%
2026/07/14 18.6420 1.45% 2026/06/29 18.1951 -0.19%
2026/07/13 18.3762 -1.17% 2026/06/26 18.2293 0.98%
2026/07/10 18.5941 3.14% 2026/06/25 18.0532 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.51% 1.02% 2.46% -7.58% -4.15% 31.06% 8.38%
巴西股市指數 0.00% 0.41% 3.65% -7.35% -1.19% 32.07% 9.68%
墨西哥指數 0.00% -0.20% -0.02% -4.28% -2.83% 16.18% 3.11%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.94% 5.21% -5.83% -1.29% 34.27% 12.44%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.11% 7.53% -8.39% -0.50% 34.08% 13.89%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.07% 1.60% -3.56% -0.59% 26.21% 8.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.83% 3.16% 5.11% -5.33% 1.70% 39.47% 14.76%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.45% 2.41% 5.02% -8.05% -1.60% 35.19% 11.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.42% 0.63% 0.47% -6.64% -3.03% 21.22% 7.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.41% 0.10% 0.76% -9.27% -6.09% 17.12% 4.24%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.38% 1.56% 6.23% -9.37% -1.51% 39.84% 11.87%
富達拉丁美洲基金/美元 0.15% 2.45% 5.38% -8.22% -6.68% 25.88% 5.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.57% 1.01% 2.93% -7.72% 0.01% 32.35% 12.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.57% 1.01% -0.10% -10.43% -2.93% 28.46% 9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.79% 1.62% 4.97% -12.81% -4.18% 29.53% 8.26%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.49% 1.54% 6.89% -8.45% 2.06% 48.68% 17.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.51% 1.03% 2.53% -7.40% -3.77% 32.11% 8.86%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.92% 1.69% 5.49% -4.47% 1.53% 49.04% 13.83%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.67% 1.36% 5.88% -4.45% 0.63% 46.40% 13.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.68% 1.88% 4.86% -3.86% 4.18% 39.13% 15.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.48% 1.33% 4.83% -6.38% 1.09% 35.10% 12.13%
基金平均績效 -0.27% 1.10% 2.46% -7.78% -0.80% 27.91% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)