拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3184 0.2846 1.50% 13.22% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 19.3184 1.50% 2026/03/18 18.4653 0.16%
2026/03/31 19.0338 3.22% 2026/03/16 18.4364 2.16%
2026/03/30 18.4399 0.18% 2026/03/13 18.0465 -1.67%
2026/03/27 18.4063 -0.89% 2026/03/12 18.3522 -3.76%
2026/03/26 18.5717 -1.84% 2026/03/11 19.0687 -0.41%
2026/03/25 18.9206 2.52% 2026/03/10 19.1468 1.96%
2026/03/24 18.4559 0.31% 2026/03/09 18.7791 1.37%
2026/03/23 18.3988 3.26% 2026/03/06 18.5255 -1.26%
2026/03/20 17.8185 -2.86% 2026/03/05 18.7628 -3.14%
2026/03/19 18.3438 -0.66% 2026/03/04 19.3711 2.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 1.50% 2.10% -3.48% 13.22% 22.63% 50.27% 13.22%
巴西股市指數 0.26% 1.36% -0.44% 16.65% 29.16% 43.31% 16.65%
墨西哥指數 1.59% 2.22% -2.42% 8.45% 12.55% 30.68% 8.45%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.76% -4.47% 14.12% 22.51% 47.58% 14.12%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.25% -2.04% 18.65% 25.27% 45.80% 18.65%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.74% -8.34% 7.30% 13.17% 45.62% 7.30%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.60% 2.21% -1.82% 16.12% 25.14% 37.95% 16.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.33% 2.58% -3.43% 15.04% 23.73% 48.42% 15.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 2.23% 1.58% -3.46% 14.67% 16.66% 34.99% 14.67%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.93% 1.79% -4.98% 13.51% 15.22% 45.29% 13.51%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.19% 2.26% -0.13% 20.00% 31.51% 43.02% 20.00%
富達拉丁美洲基金/美元 4.15% 2.16% -6.47% 13.33% 20.89% 47.47% 13.33%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.08% 2.19% -1.74% 19.23% 27.54% 55.02% 19.23%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.10% 2.20% -1.73% 19.25% 27.56% 50.18% 19.25%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.83% 2.63% -1.97% 18.01% 24.83% 47.79% 18.01%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.85% 2.46% -0.95% 24.14% 35.45% 46.65% 24.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.50% 2.12% -3.41% 13.45% 23.12% 51.48% 13.45%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 3.51% 2.79% -2.78% 14.00% 25.90% 45.50% 14.00%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.87% 3.07% -1.21% 16.63% 30.33% 43.77% 16.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.62% 2.22% -1.45% 15.26% 22.89% 38.72% 15.26%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 3.52% 2.49% -3.03% 13.90% 21.38% 49.23% 13.90%
基金平均績效 1.64% 1.72% -2.57% 10.32% 19.08% 36.72% 11.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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