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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.3376 |
0.0278 |
0.19% |
25.76% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
-30.13% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/12 |
14.3376 |
0.19% |
2025/05/27 |
14.1537 |
0.90% |
2025/06/11 |
14.3098 |
1.35% |
2025/05/26 |
14.0276 |
0.41% |
2025/06/10 |
14.1186 |
0.55% |
2025/05/23 |
13.9697 |
0.29% |
2025/06/09 |
14.0417 |
-0.10% |
2025/05/22 |
13.9287 |
-0.41% |
2025/06/06 |
14.0555 |
-0.14% |
2025/05/21 |
13.9856 |
-0.91% |
2025/06/05 |
14.0758 |
0.40% |
2025/05/20 |
14.1146 |
-0.12% |
2025/06/04 |
14.0194 |
-0.30% |
2025/05/19 |
14.1310 |
1.22% |
2025/06/03 |
14.0614 |
1.46% |
2025/05/16 |
13.9603 |
-0.47% |
2025/05/30 |
13.8590 |
-1.46% |
2025/05/15 |
14.0258 |
-0.32% |
2025/05/28 |
14.0648 |
-0.63% |
2025/05/14 |
14.0705 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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