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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.3255 |
-0.0270 |
-0.19% |
-12.20% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-12.48% |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
14.3255 |
-0.19% |
2024/04/02 |
15.2599 |
-0.43% |
2024/04/17 |
14.3525 |
0.21% |
2024/03/28 |
15.3260 |
-0.19% |
2024/04/16 |
14.3224 |
-2.38% |
2024/03/27 |
15.3547 |
0.79% |
2024/04/15 |
14.6714 |
-1.19% |
2024/03/26 |
15.2343 |
0.57% |
2024/04/12 |
14.8477 |
-1.87% |
2024/03/25 |
15.1475 |
-0.16% |
2024/04/11 |
15.1308 |
-0.42% |
2024/03/22 |
15.1713 |
-0.73% |
2024/04/10 |
15.1947 |
-2.29% |
2024/03/21 |
15.2835 |
-0.37% |
2024/04/09 |
15.5504 |
0.73% |
2024/03/20 |
15.3403 |
1.89% |
2024/04/08 |
15.4378 |
1.04% |
2024/03/19 |
15.0551 |
-1.01% |
2024/04/05 |
15.2783 |
0.12% |
2024/03/15 |
15.2094 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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