拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4948 -0.1047 -0.63% 44.68% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.73% 25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 16.4948 -0.63% 2025/11/03 16.0660 0.58%
2025/11/14 16.5995 0.21% 2025/10/31 15.9731 -0.00%
2025/11/13 16.5651 -1.24% 2025/10/30 15.9736 -0.80%
2025/11/12 16.7726 -0.69% 2025/10/29 16.1026 1.19%
2025/11/11 16.8899 2.02% 2025/10/28 15.9139 1.38%
2025/11/10 16.5548 0.92% 2025/10/24 15.6971 1.12%
2025/11/07 16.4036 0.88% 2025/10/22 15.5228 0.44%
2025/11/06 16.2598 -0.14% 2025/10/21 15.4555 -0.86%
2025/11/05 16.2823 2.38% 2025/10/20 15.5891 1.28%
2025/11/04 15.9032 -1.01% 2025/10/17 15.3917 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.63% -0.36% 7.17% 12.16% 18.16% 31.45% 44.68%
巴西股市指數 -0.47% 1.12% 9.48% 15.15% 12.79% 22.85% 30.52%
墨西哥指數 0.00% -1.27% 0.91% 6.83% 7.45% 23.24% 25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.81% 8.14% 14.48% 18.90% 29.16% 44.75%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.95% 12.07% 16.80% 19.15% 22.57% 43.86%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.79% 1.47% 9.70% 15.26% 37.42% 43.28%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.30% 0.06% 9.14% 15.26% 16.10% 15.46% 27.33%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.57% 0.31% 8.40% 14.04% 20.33% 26.98% 42.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.74% -0.60% 8.28% 12.11% 9.73% 16.25% 32.23%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.03% -0.41% 7.49% 11.47% 13.52% 27.88% 47.63%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.94% 0.48% 11.05% 18.76% 18.10% 14.88% 35.55%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.81% -0.06% 5.86% 14.95% 14.65% 29.87% 44.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.16% 0.46% 7.40% 12.08% 14.67% 34.84% 45.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.15% 0.46% 7.39% 12.09% 11.11% 30.64% 41.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.04% 0.90% 10.72% 15.12% 16.31% 26.17% 46.47%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.03% 0.75% 12.19% 19.15% 21.30% 23.53% 39.13%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.63% -0.35% 7.23% 12.39% 18.63% 32.50% 45.70%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.80% -0.18% 8.68% 16.53% 21.35% 25.03% 37.02%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.32% 0.85% 8.75% 17.98% 21.47% 27.53% 39.18%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.86% 0.28% 9.16% 13.56% 10.21% 15.78% 26.19%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.46% 0.49% 8.38% 12.53% 14.10% 27.10% 40.75%
基金平均績效 -0.54% 0.11% 5.97% 8.91% 12.65% 21.02% 29.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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