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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.3111 |
0.0253 |
0.21% |
-24.55% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-12.48% |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
12.3111 |
0.21% |
2024/11/26 |
12.5851 |
-0.05% |
2024/12/09 |
12.2858 |
1.14% |
2024/11/25 |
12.5909 |
-0.08% |
2024/12/06 |
12.1479 |
-2.10% |
2024/11/22 |
12.6008 |
0.73% |
2024/12/05 |
12.4085 |
1.78% |
2024/11/21 |
12.5094 |
-0.93% |
2024/12/04 |
12.1909 |
0.66% |
2024/11/19 |
12.6272 |
-0.18% |
2024/12/03 |
12.1110 |
0.84% |
2024/11/18 |
12.6495 |
0.81% |
2024/12/02 |
12.0098 |
-0.68% |
2024/11/14 |
12.5484 |
-0.10% |
2024/11/29 |
12.0922 |
-1.30% |
2024/11/13 |
12.5605 |
-0.59% |
2024/11/28 |
12.2515 |
-0.75% |
2024/11/12 |
12.6356 |
-0.35% |
2024/11/27 |
12.3444 |
-1.91% |
2024/11/11 |
12.6794 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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