拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3947 0.1019 0.53% 13.67% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 19.3947 0.53% 2026/01/12 17.7255 0.10%
2026/01/23 19.2928 1.35% 2026/01/09 17.7078 0.76%
2026/01/22 19.0366 1.94% 2026/01/08 17.5738 0.88%
2026/01/21 18.6739 2.80% 2026/01/07 17.4203 -0.99%
2026/01/20 18.1659 1.04% 2026/01/06 17.5953 0.95%
2026/01/19 17.9785 0.36% 2026/01/05 17.4298 1.92%
2026/01/16 17.9132 -0.16% 2026/01/02 17.1009 0.22%
2026/01/15 17.9417 0.17% 2025/12/30 17.0628 0.27%
2026/01/14 17.9116 1.63% 2025/12/23 17.0173 1.51%
2026/01/13 17.6251 -0.57% 2025/12/22 16.7649 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 0.53% 7.88% 13.97% 23.56% 38.57% 60.31% 13.67%
巴西股市指數 -0.08% 8.41% 11.08% 22.27% 33.85% 45.96% 10.92%
墨西哥指數 0.72% 1.74% 4.63% 12.33% 19.82% 33.83% 6.87%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 6.95% 13.53% 22.57% 36.19% 55.16% 13.91%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 9.90% 15.48% 21.16% 35.20% 48.26% 14.46%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.36% 6.77% 17.09% 26.47% 53.76% 9.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.52% 6.04% 13.84% 22.20% 37.90% 39.61% 13.43%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.63% 8.28% 14.79% 24.84% 39.63% 59.55% 14.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.66% 6.13% 12.57% 13.86% 25.67% 35.78% 11.57%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.78% 8.29% 13.62% 16.31% 27.34% 53.72% 12.98%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.28% 10.12% 15.17% 23.56% 44.36% 48.17% 13.91%
富達拉丁美洲基金/美元 2.20% 10.06% 15.70% 25.06% 38.18% 57.22% 16.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.27% 7.58% 12.65% 23.59% 33.71% 61.22% 12.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.25% 7.57% 12.63% 23.56% 33.72% 56.20% 12.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.01% 9.50% 15.71% 21.50% 37.86% 54.22% 14.13%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.39% 9.50% 16.44% 25.53% 47.61% 50.78% 15.05%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.53% 7.89% 14.04% 23.80% 39.12% 61.61% 13.73%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.08% 7.40% 13.59% 25.93% 47.76% 52.54% 13.49%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.72% 6.99% 13.73% 26.33% 47.49% 53.36% 14.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.13% 5.73% 13.10% 19.21% 32.23% 32.61% 11.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.17% 7.76% 13.88% 21.50% 33.78% 50.19% 12.21%
基金平均績效 0.46% 6.00% 10.17% 15.11% 29.09% 41.07% 9.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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