貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.69 1.11 1.57% 37.02% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%
含息 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 71.69 1.57% 2025/10/01 75.31 -0.07%
2025/10/14 70.58 -0.61% 2025/09/30 75.36 -0.11%
2025/10/13 71.01 -0.29% 2025/09/29 75.44 1.67%
2025/10/10 71.22 -1.98% 2025/09/26 74.20 -0.52%
2025/10/09 72.66 -0.08% 2025/09/25 74.59 -1.06%
2025/10/08 72.72 -0.05% 2025/09/24 75.39 0.45%
2025/10/07 72.76 -1.40% 2025/09/23 75.05 1.02%
2025/10/06 73.79 -0.08% 2025/09/22 74.29 -0.60%
2025/10/03 73.85 -0.77% 2025/09/19 74.74 -0.24%
2025/10/02 74.42 -1.18% 2025/09/18 74.92 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.57% -1.42% -3.30% 5.16% 20.45% 11.96% 37.02%
巴西股市指數 0.65% 0.32% -0.66% 5.44% 10.34% 8.82% 18.56%
墨西哥指數 1.40% 1.23% -0.75% 9.13% 17.09% 17.68% 24.40%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.13% -3.48% 7.23% 19.50% 11.02% 31.20%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.92% -5.01% 4.41% 15.67% 2.50% 25.62%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.88% -2.45% 9.25% 23.58% 21.73% 38.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.49% -0.42% -0.75% 8.75% 14.48% 5.41% 16.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.88% -0.50% -1.85% 8.78% 17.68% 12.36% 30.99%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.13% -1.36% -2.22% 5.31% 17.22% 5.06% 22.29%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.08% -1.23% -3.60% 10.18% 10.61% -1.40% 20.56%
富達拉丁美洲基金/美元 1.10% 0.00% -0.24% 9.17% 22.63% 18.19% 37.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.05% -1.37% -2.55% 6.47% 19.85% 19.46% 34.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.05% -1.37% -2.54% 6.46% 16.13% 15.76% 30.72%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.76% -0.93% -2.40% 8.21% 17.78% 9.38% 32.37%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.85% -1.34% -2.32% 11.32% 10.90% 4.98% 22.15%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.28% -0.61% -2.12% 8.80% 23.43% 16.17% 34.83%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.28% -0.62% -2.18% 8.58% 22.94% 15.24% 33.98%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% -0.20% -0.30% 12.92% 14.86% 7.03% 23.62%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.70% -0.23% -0.92% 13.85% 14.61% 12.52% 27.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.50% -0.39% -1.09% N/A% 15.59% 5.17% 15.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.05% -0.51% -2.37% N/A% 18.71% 12.00% 29.20%
基金平均績效 0.69% -0.63% -2.03% 4.26% 13.51% 9.75% 20.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)