貝萊德拉丁美洲基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.44	-0.43	-0.56%	46.10%	2025/12/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.68%	24.96%	25.53%	-3.57%	16.86%	-17.88%	-15.55%	7.27%	36.35%	-34.02%
含息	-30.68%	24.96%	25.53%	-3.57%	16.86%	-17.88%	-15.55%	7.27%	36.35%	-34.02%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 基金資料中文月報

貝萊德拉丁美洲基金總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/31	76.44	-0.56%	2025/12/12	78.61	1.51%
2025/12/30	76.87	1.06%	2025/12/11	77.44	1.49%
2025/12/29	76.06	0.07%	2025/12/10	76.30	0.73%
2025/12/23	76.01	0.98%	2025/12/09	75.75	-1.24%
2025/12/22	75.27	-0.83%	2025/12/08	76.70	-4.33%
2025/12/19	75.90	1.21%	2025/12/05	80.17	-0.09%
2025/12/18	74.99	-0.12%	2025/12/04	80.24	0.58%
2025/12/17	75.08	-2.44%	2025/12/03	79.78	0.99%
2025/12/16	76.96	-1.95%	2025/12/02	79.00	0.60%
2025/12/15	78.49	-0.15%	2025/12/01	78.53	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.56%	0.57%	-2.35%	1.43%	7.57%	46.10%	46.10%
巴西股市指數	0.00%	0.42%	1.29%	10.18%	16.04%	33.95%	33.95%
墨西哥指數	-0.14%	-2.05%	1.14%	2.15%	11.87%	29.71%	29.71%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.00%	-0.34%	6.27%	15.94%	46.41%	46.41%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.83%	-3.61%	4.22%	11.37%	39.74%	39.74%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-1.84%	3.09%	4.34%	17.29%	50.26%	50.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.32%	0.36%	0.00%	7.39%	17.97%	29.47%	29.47%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.55%	-0.13%	1.20%	7.21%	17.84%	46.28%	46.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.28%	0.90%	-3.55%	1.45%	7.47%	29.25%	29.25%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.91%	1.11%	-1.84%	8.29%	15.73%	37.04%	37.04%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.92%	-0.30%	-0.19%	5.85%	13.18%	49.01%	49.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.15%	-0.15%	0.04%	5.72%	13.77%	49.67%	49.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.16%	-0.16%	0.04%	5.71%	10.20%	45.01%	45.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.85%	1.39%	-1.79%	5.77%	14.00%	45.84%	45.84%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.98%	0.90%	-2.61%	8.23%	17.31%	38.92%	38.92%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.27%	0.27%	1.31%	7.06%	16.87%	50.86%	50.86%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.27%	0.27%	1.24%	6.85%	16.41%	49.66%	49.66%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.78%	-0.26%	1.04%	10.44%	21.76%	43.17%	43.17%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.41%	-0.10%	0.93%	10.24%	22.19%	44.33%	44.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.15%	1.77%	-0.47%	6.66%	15.23%	28.27%	28.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.04%	1.48%	0.94%	6.70%	15.51%	44.92%	44.92%
基金平均績效	0.15%	0.34%	-0.86%	2.95%	11.85%	33.96%	31.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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