貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.77 -0.33 -0.42% 3.05% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02% 46.10%
含息 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02% 46.10%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 78.77 -0.42% 2025/12/29 76.06 0.07%
2026/01/12 79.10 -0.29% 2025/12/23 76.01 0.98%
2026/01/09 79.33 1.30% 2025/12/22 75.27 -0.83%
2026/01/08 78.31 0.58% 2025/12/19 75.90 1.21%
2026/01/07 77.86 -2.04% 2025/12/18 74.99 -0.12%
2026/01/06 79.48 2.97% 2025/12/17 75.08 -2.44%
2026/01/05 77.19 0.34% 2025/12/16 76.96 -1.95%
2026/01/02 76.93 0.64% 2025/12/15 78.49 -0.15%
2025/12/31 76.44 -0.56% 2025/12/12 78.61 1.51%
2025/12/30 76.87 1.06% 2025/12/11 77.44 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.42% -0.89% 0.20% 10.93% 15.38% 49.87% 3.05%
巴西股市指數 -0.72% -1.03% 0.75% 14.24% 18.93% 36.28% 0.53%
墨西哥指數 -0.67% 2.00% 2.48% 8.60% 17.14% 32.97% 3.15%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.99% 3.52% 15.67% 24.51% 51.70% 4.49%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.74% 1.18% 13.66% 19.82% 42.95% 2.93%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.11% 4.37% 12.08% 22.85% 55.12% 4.66%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.67% 0.28% 4.82% 16.48% 26.17% 32.78% 4.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.94% -0.10% 4.00% 17.32% 25.79% 51.60% 4.06%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.31% -0.52% 0.88% 10.07% 15.61% 31.15% 3.62%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.06% -1.21% 1.87% 16.82% 27.54% 38.94% 2.03%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.68% -0.34% 4.14% 14.23% 22.16% 52.07% 3.92%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.27% 0.18% 1.81% 15.12% 21.01% 54.11% 3.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.28% 0.17% 1.81% 15.12% 21.01% 49.31% 3.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.53% -2.21% 1.15% 13.59% 21.17% 46.61% 1.85%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.71% -0.57% 2.36% 18.40% 31.13% 42.13% 3.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.56% 0.18% 3.69% 16.65% 25.36% 53.79% 3.33%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.57% 0.17% 3.62% 16.42% 24.85% 52.57% 3.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.25% 1.93% 5.20% 20.08% 35.64% 46.80% 4.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.39% 0.89% 5.14% 19.23% 34.43% 47.41% 4.39%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.18% 0.64% 2.87% 15.42% 17.55% 28.68% 3.76%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.26% 2.35% 16.41% 16.57% 47.10% 3.11%
基金平均績效 -0.45% -0.09% 1.62% 9.97% 18.44% 36.21% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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