貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.60 -0.79 -0.98% 4.13% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02% 46.10%
含息 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02% 46.10%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 79.60 -0.98% 2026/07/03 80.53 -0.84%
2026/07/16 80.39 -1.56% 2026/07/02 81.21 1.39%
2026/07/15 81.66 -0.22% 2026/07/01 80.10 0.34%
2026/07/14 81.84 0.55% 2026/06/30 79.83 -0.46%
2026/07/13 81.39 -0.12% 2026/06/29 80.20 0.40%
2026/07/10 81.49 3.35% 2026/06/26 79.88 1.01%
2026/07/09 78.85 0.37% 2026/06/24 79.08 -1.63%
2026/07/08 78.56 -2.08% 2026/06/22 80.39 0.94%
2026/07/07 80.23 -0.26% 2026/06/19 79.64 -0.61%
2026/07/06 80.44 -0.11% 2026/06/18 80.13 -2.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.98% -2.32% -3.17% -13.68% 0.18% 16.90% 4.13%
巴西股市指數 0.00% -1.04% 4.49% -10.08% 6.80% 29.84% 9.24%
墨西哥指數 0.00% -0.14% -2.79% -4.91% -1.18% 17.08% 3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.07% -0.32% -10.40% 4.52% 31.56% 10.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.62% 2.27% -14.04% 6.78% 28.14% 10.79%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.41% -4.29% -5.63% 2.01% 28.43% 8.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.21% 0.80% 1.51% -8.59% 4.46% 33.38% 11.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.01% 0.94% 0.26% -11.12% 3.08% 32.05% 8.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.87% -2.45% -1.81% -10.69% 1.75% 18.43% 6.80%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.26% 1.00% 2.92% -13.18% 6.98% 36.63% 10.16%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.86% -1.86% -2.49% -14.08% -1.50% 21.19% 3.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.46% -2.05% -0.45% -11.01% 6.23% 31.61% 11.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.46% -2.06% -3.38% -13.61% 3.11% 27.77% 8.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.07% 3.75% 3.22% -15.40% 3.51% 27.34% 6.53%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.52% 0.91% 5.13% -12.86% 10.65% 46.43% 16.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.47% 1.56% -0.54% -10.59% 2.60% 31.09% 7.75%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.48% 1.54% -0.61% -10.77% 2.19% 30.04% 7.29%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.31% 3.41% 2.84% -7.98% 6.11% 45.59% 11.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.63% 1.47% 2.23% -7.94% 6.06% 44.05% 12.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.35% 2.47% 1.93% -6.26% 7.83% N/A% 13.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.19% 2.67% 0.59% -8.92% 6.25% N/A% 10.66%
基金平均績效 -0.84% 0.43% -0.18% -10.46% 3.59% 25.15% 5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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