貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.80 -1.24 -1.88% -18.28% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%
含息 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 64.80 -1.88% 2024/09/19 68.03 0.41%
2024/10/02 66.04 1.80% 2024/09/18 67.75 0.55%
2024/10/01 64.87 -0.37% 2024/09/17 67.38 -0.34%
2024/09/30 65.11 -1.62% 2024/09/16 67.61 0.81%
2024/09/27 66.18 -0.12% 2024/09/13 67.07 3.50%
2024/09/26 66.26 0.42% 2024/09/12 64.80 0.57%
2024/09/25 65.98 -0.27% 2024/09/11 64.43 0.36%
2024/09/24 66.16 2.54% 2024/09/10 64.20 -1.19%
2024/09/23 64.52 -2.35% 2024/09/09 64.97 -1.31%
2024/09/20 66.07 -2.88% 2024/09/06 65.83 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.88% -2.20% -0.86% 1.57% -11.17% -2.45% -18.28%
巴西股市指數 -1.38% -1.01% -2.00% 4.71% 3.42% 16.09% -1.87%
墨西哥指數 -1.01% -3.58% 0.16% -2.12% -10.14% 2.60% -9.95%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.73% 1.83% 2.00% -10.39% 2.58% -15.40%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.07% 0.75% 6.01% -6.92% 1.85% -16.44%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.53% 3.56% -5.04% -20.14% -2.45% -19.58%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.68% -1.86% -0.72% -2.19% -15.91% -7.09% -18.43%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.75% -2.88% -0.84% -0.19% -13.96% -2.11% -18.78%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.67% -1.19% -0.58% -0.49% -12.91% -7.46% -17.97%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.51% -1.01% -0.68% 5.97% -9.01% 1.38% -11.75%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.62% -2.22% 0.55% -3.62% -12.53% 2.94% -14.94%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.59% -1.13% 1.96% 1.63% -10.96% 4.08% -15.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.59% -1.11% 1.99% 1.64% -14.31% 0.16% -18.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -3.23% -2.43% -2.01% 4.93% -10.05% -0.04% -19.08%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.04% -0.34% -0.51% 6.79% -6.43% 0.87% -10.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.28% -2.32% 0.77% 1.79% -11.36% 2.06% -16.93%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.29% -2.33% 0.70% 1.59% -11.71% 1.25% -17.43%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.16% 0.21% -0.84% 2.28% -11.64% -3.29% -13.67%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.91% -0.64% 0.52% 2.50% -7.37% 1.43% -8.89%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.48% -0.84% -0.05% 1.90% -11.45% -3.27% -13.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.13% -1.90% -0.20% 4.34% -9.37% 1.97% -13.50%
基金平均績效 -0.72% -1.19% -0.61% -0.60% -8.30% 1.23% -13.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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