貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.80 0.05 0.09% -28.37% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%
含息 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 56.80 0.09% 2024/11/21 59.04 -1.67%
2024/12/10 56.75 -0.72% 2024/11/20 60.04 -0.58%
2024/12/09 57.16 1.47% 2024/11/19 60.39 0.10%
2024/12/06 56.33 1.13% 2024/11/18 60.33 -0.12%
2024/11/29 55.70 -2.66% 2024/11/15 60.40 0.28%
2024/11/28 57.22 -4.17% 2024/11/14 60.23 -0.26%
2024/11/27 59.71 -0.50% 2024/11/13 60.39 -0.94%
2024/11/26 60.01 -0.43% 2024/11/12 60.96 0.46%
2024/11/25 60.27 2.05% 2024/11/11 60.68 -1.09%
2024/11/22 59.06 0.03% 2024/11/08 61.35 -4.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.09% 1.97% -6.39% -11.84% -11.83% -22.16% -28.37%
巴西股市指數 1.06% 2.78% 1.34% -3.77% 6.50% 2.11% -3.42%
墨西哥指數 -0.28% -0.06% -0.44% 0.20% -3.46% -5.77% -10.61%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.78% -4.25% -7.70% -8.97% -18.04% -24.21%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.05% -7.02% -11.81% -9.43% -22.23% -27.50%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.01% 0.21% -2.00% -10.15% -18.47% -25.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.76% 2.12% -2.14% -3.53% -6.44% -18.02% -21.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.03% 2.16% -4.35% -8.10% -8.53% -20.16% -25.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.30% 2.46% -5.12% -7.55% -9.96% -20.29% -24.49%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.20% 1.00% -7.83% -13.50% -11.07% -19.81% -23.80%
富達拉丁美洲基金/美元 0.34% 1.83% -4.01% -5.80% -9.37% -15.15% -21.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.84% 3.76% -0.54% -5.04% -4.72% -14.38% -20.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.86% 3.79% -0.53% -5.02% -8.30% -17.61% -23.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.03% 0.91% -6.19% -11.54% -7.01% -22.41% -28.12%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.17% 1.17% -4.43% -10.54% -7.00% -16.99% -20.67%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.36% 2.37% -1.52% -6.17% -4.42% -16.83% -22.94%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.36% 2.36% -1.59% -6.36% -4.81% -17.50% -23.52%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.35% 1.28% -2.35% -5.94% -5.63% -16.01% -20.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.41% 1.12% -2.70% -4.75% -6.36% -11.41% -15.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.18% 3.10% -1.54% -1.32% -2.64% -11.75% -16.01%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.15% 2.76% -2.67% -5.73% -4.50% -13.69% -19.99%
基金平均績效 0.40% 1.59% -3.14% -7.42% -5.08% -11.37% -18.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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