貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.00 -0.94 -1.34% -12.99% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%
含息 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 69.00 -1.34% 2024/04/11 73.41 -1.14%
2024/04/24 69.94 0.30% 2024/04/10 74.26 -1.72%
2024/04/23 69.73 1.44% 2024/04/09 75.56 1.37%
2024/04/22 68.74 -0.12% 2024/04/08 74.54 0.95%
2024/04/19 68.82 0.01% 2024/04/05 73.84 -1.51%
2024/04/18 68.81 -0.32% 2024/04/04 74.97 2.77%
2024/04/17 69.03 0.86% 2024/04/03 72.95 -0.82%
2024/04/16 68.44 -3.90% 2024/04/02 73.55 -1.04%
2024/04/15 71.22 -1.98% 2024/03/28 74.32 1.25%
2024/04/12 72.66 -1.02% 2024/03/27 73.40 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.34% 0.28% -5.10% -7.12% 7.85% 15.38% -12.99%
巴西股市指數 -0.08% 0.36% -1.80% -2.75% 10.47% 20.76% -7.11%
墨西哥指數 1.10% 2.42% 0.94% 1.65% 17.06% 4.99% -0.52%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.48% -3.39% -4.20% 10.75% 9.74% -9.08%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.21% -4.23% -7.98% 3.78% 10.95% -13.01%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.90% -2.55% 0.15% 23.07% 7.94% -4.06%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.96% -0.15% -3.50% -3.61% 9.38% 10.88% -7.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.78% 0.42% -4.55% -4.75% 10.81% 8.17% -10.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.41% -0.19% -3.88% -5.72% 6.60% 18.64% -9.97%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.31% 1.20% -5.46% -6.80% 6.85% 7.80% -11.12%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.32% -7.54% -13.63% -14.85% -2.38% -1.50% -18.79%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.64% 2.13% -3.86% -3.12% 8.93% 30.13% -6.33%
富達拉丁美洲基金/美元 0.25% 2.04% -3.45% -1.51% 13.63% 10.06% -6.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.24% 1.19% -5.16% -4.65% 11.92% 12.94% -9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.24% 1.18% -5.17% -4.66% 11.91% 7.21% -9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.65% 0.87% -6.83% -8.60% 4.24% 7.01% -14.73%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.82% 2.37% -3.51% -3.82% 5.95% 20.76% -7.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.21% 1.30% -4.15% -5.94% 9.79% 10.91% -10.85%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.21% 1.28% -4.22% -6.13% 9.35% 10.02% -11.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.06% 1.28% -2.37% -2.00% 9.35% 15.88% -5.60%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.84% 1.47% -1.78% 0.12% 11.13% 17.92% -3.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.19% 0.37% -4.53% -3.04% 7.68% 13.51% -7.00%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.11% 0.66% -5.78% -4.62% 8.88% 10.18% -9.99%
基金平均績效 -0.61% 0.68% -4.05% -5.14% 8.60% 13.22% -7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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