貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.39 -0.10 -0.12% 6.48% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02% 46.10%
含息 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02% 46.10%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 81.39 -0.12% 2026/06/29 80.20 0.40%
2026/07/10 81.49 3.35% 2026/06/26 79.88 1.01%
2026/07/09 78.85 0.37% 2026/06/24 79.08 -1.63%
2026/07/08 78.56 -2.08% 2026/06/22 80.39 0.94%
2026/07/07 80.23 -0.26% 2026/06/19 79.64 -0.61%
2026/07/06 80.44 -0.11% 2026/06/18 80.13 -2.53%
2026/07/03 80.53 -0.84% 2026/06/17 82.21 0.62%
2026/07/02 81.21 1.39% 2026/06/16 81.70 -2.03%
2026/07/01 80.10 0.34% 2026/06/15 83.39 2.38%
2026/06/30 79.83 -0.46% 2026/06/12 81.45 3.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.12% 1.18% -0.07% -9.15% 3.33% 19.22% 6.48%
巴西股市指數 -1.20% 1.91% 2.69% -11.24% 8.50% 29.04% 9.07%
墨西哥指數 -0.79% -2.21% -2.92% -5.20% -0.48% 16.57% 2.65%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.80% 0.75% -9.16% 7.53% 33.32% 11.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.32% 3.33% -12.66% 10.48% 31.10% 12.62%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.60% -4.42% -4.76% 4.00% 27.31% 8.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.95% 1.93% 6.48% -8.10% 6.57% 34.95% 12.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.87% 1.75% 5.27% -10.52% 4.76% 32.22% 9.67%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.06% 1.18% 1.29% -6.85% 5.60% 22.09% 9.42%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.35% 1.90% 3.71% -12.64% 5.60% 31.95% 9.06%
富達拉丁美洲基金/美元 1.79% 1.15% 5.93% -11.33% 0.83% 23.02% 5.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.33% 2.36% 5.05% -8.95% 10.36% 32.86% 13.90%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.34% 2.38% 1.99% -11.61% 7.14% 28.98% 10.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 4.65% 2.41% 7.42% -14.64% 3.12% 27.11% 7.46%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.39% 2.52% 5.32% -12.07% 9.97% 44.03% 15.05%
拉丁美洲股票基金Y/美元 3.14% 2.18% 5.43% -9.48% 5.42% 31.94% 9.44%
拉丁美洲股票基金A/美元 3.14% 2.17% 5.36% -9.66% 5.01% 30.88% 8.97%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.33% 0.16% 3.28% -8.76% 4.83% 36.22% 8.25%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.59% 1.50% 4.83% -8.35% 6.26% 39.77% 10.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.11% 0.05% 4.31% -7.02% 7.43% 26.88% 11.99%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.14% -0.12% 3.21% -9.32% 5.43% 23.24% 9.01%
基金平均績效 1.28% 1.14% 2.71% -9.59% 4.65% 24.80% 6.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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