摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 0.51% 2.30% 2.26% 12.38% 10.72% 15.29% 24.32%
墨西哥指數 -0.19% 2.66% -0.23% 9.36% 11.57% 23.90% 26.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.07% 0.69% 15.15% 17.14% 21.20% 38.72%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.68% 0.24% 15.15% 14.61% 12.44% 34.40%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.17% -0.76% 12.09% 17.29% 33.09% 42.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.25% 2.32% 2.00% 14.65% 11.43% 13.12% 22.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.13% 1.45% 0.14% 15.69% 12.60% 20.16% 36.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.43% 2.47% 1.87% 12.92% 16.21% 14.25% 29.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.09% 1.66% 0.16% 14.16% 17.90% 21.31% 44.27%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.84% 1.86% 1.69% 18.77% 10.07% 6.75% 28.69%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.23% 0.59% -1.18% 12.12% 15.67% 22.00% 39.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.42% 2.54% -0.90% 13.02% 14.48% 27.90% 40.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.42% 2.53% -0.89% 13.02% 10.93% 23.93% 35.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.09% 1.81% 1.16% 17.61% 14.83% 18.15% 39.48%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.48% 2.28% 1.45% 19.58% 10.54% 14.78% 30.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.00% 1.77% 0.09% 15.65% 19.23% 26.13% 41.04%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.00% 1.76% 0.03% 15.42% 18.75% 25.12% 40.10%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.38% 1.62% 1.14% 18.58% 14.13% 18.58% 31.12%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.22% 1.69% 1.24% 17.65% 12.50% 20.81% 32.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.11% 1.84% 1.27% 11.62% 13.66% 14.19% 21.78%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.41% 1.04% -0.42% 12.72% 15.34% 21.37% 35.24%
基金平均績效 0.05% 1.36% -0.15% 9.53% 11.15% 16.38% 24.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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