摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -0.86% -3.43% -8.61% -3.95% 14.41% 32.06% 11.93%
墨西哥指數 -0.30% 2.11% 0.02% -1.09% 10.78% 23.38% 8.97%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.31% -4.42% -1.47% 18.10% 43.48% 17.58%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.55% -6.29% -0.63% 17.62% 41.73% 20.48%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.86% 1.16% 0.25% 19.70% 43.41% 16.31%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.00% -1.15% -7.07% -4.13% 14.02% 35.28% 13.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.44% -0.92% -7.09% -5.36% 15.54% 42.80% 13.88%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.76% -0.10% -6.31% -5.52% 6.81% 20.77% 11.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.23% 0.19% -6.28% -6.74% 8.24% 27.43% 11.64%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.80% -3.86% -7.77% -4.10% 16.69% 42.21% 16.88%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.17% -1.55% -6.89% -6.70% 12.25% 33.28% 10.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.80% -1.33% -4.21% -0.15% 21.51% 44.93% 19.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.79% -1.31% -4.22% -0.15% 21.52% 40.42% 19.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.41% -3.72% -7.20% -3.18% 15.89% 36.43% 16.83%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.72% -3.95% -7.81% -0.96% 21.47% 51.84% 23.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.60% -1.35% -4.82% -1.89% 17.19% 44.31% 15.07%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.61% -1.37% -4.88% -2.08% 16.72% 43.16% 14.74%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.37% -1.90% -5.56% -1.47% 18.95% 49.06% 15.38%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.26% -1.73% -5.58% -2.07% 19.01% 47.53% 15.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.78% -0.84% -4.24% -1.89% 15.01% 29.94% 15.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.99% -0.38% -4.00% -3.02% 16.77% 37.37% 15.40%
基金平均績效 -0.72% -1.24% -5.04% -4.40% 12.55% 31.53% 10.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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