摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -0.68% 0.45% -1.01% -5.75% 6.76% 23.89% 6.76%
墨西哥指數 -1.00% 0.18% -2.36% -0.18% 4.05% 16.56% 4.20%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.57% -2.41% -1.30% 9.04% 26.42% 9.16%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.96% -2.92% -5.82% 8.55% 20.89% 8.41%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.71% -2.35% 5.35% 9.54% 28.47% 9.99%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.08% 0.68% 0.22% -2.46% 9.56% 29.68% 9.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.09% 1.00% -1.76% -2.84% 6.44% 26.12% 7.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.31% -0.40% -0.71% -2.52% 7.21% 15.53% 7.50%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.46% -0.70% -2.87% -3.11% 3.85% 12.34% 4.43%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.14% 1.47% -2.27% -5.49% 9.71% 30.00% 7.66%
富達拉丁美洲基金/美元 0.59% 1.26% -3.27% -4.40% 1.91% 16.41% 2.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.36% 0.78% -2.31% -2.01% 11.21% 26.71% 11.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.35% 0.78% -2.31% -2.00% 11.21% 22.76% 11.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.04% 0.83% -2.22% -7.59% 5.91% 20.29% 3.99%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.26% 2.30% -1.05% -3.81% 15.05% 38.90% 12.82%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.31% 0.51% -3.58% -1.44% 6.73% 24.73% 6.73%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.31% 0.50% -3.64% -1.64% 6.30% 23.74% 6.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.08% 0.80% -1.71% -0.71% 9.61% 37.91% 8.76%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.28% 0.19% -1.02% -1.11% 9.53% 38.65% 9.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.66% 1.22% -0.88% -0.37% 11.79% 28.61% 11.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.71% 1.29% -3.02% -1.12% 8.31% 25.14% 8.34%
基金平均績效 -0.25% 0.56% -2.11% -4.08% 6.68% 21.57% 4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)