拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 519.7228 -7.8778 -1.49% -24.09% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-11.79% -29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 519.7228 -1.49% 2024/11/28 517.8648 -0.75%
2024/12/11 527.6006 1.36% 2024/11/27 521.7809 -1.91%
2024/12/10 520.5225 0.21% 2024/11/26 531.9436 -0.04%
2024/12/09 519.4412 1.14% 2024/11/25 532.1788 -0.08%
2024/12/06 513.5995 -2.09% 2024/11/22 532.5859 0.74%
2024/12/05 524.5847 1.79% 2024/11/21 528.6872 -0.93%
2024/12/04 515.3745 0.66% 2024/11/19 533.6532 -0.17%
2024/12/03 511.9842 0.84% 2024/11/18 534.5730 0.81%
2024/12/02 507.6951 -0.68% 2024/11/14 530.2873 -0.09%
2024/11/29 511.1549 -1.30% 2024/11/13 530.7520 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.49% -0.93% -2.66% -8.14% -4.14% -17.82% -24.09%
巴西股市指數 -2.74% -1.42% -1.30% -5.96% 5.10% -0.29% -6.07%
墨西哥指數 0.00% -0.98% 0.36% -1.35% -3.17% -5.77% -10.61%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.13% -2.87% -7.24% -5.63% -16.93% -23.33%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.42% -5.63% -10.08% -5.29% -20.47% -26.41%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.88% 1.64% -4.54% -7.30% -18.69% -24.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.93% 0.79% -2.70% -3.44% -3.67% -16.34% -21.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.86% 0.14% -3.82% -8.25% -6.83% -18.66% -25.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.30% 2.46% -5.12% -7.55% -9.96% -20.29% -24.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.09% 1.97% -6.39% -11.84% -11.83% -22.16% -28.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.90% -1.76% -9.37% -14.16% -9.21% -19.26% -24.25%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.60% -0.41% -3.79% -7.28% -9.02% -15.17% -22.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.43% -0.66% -2.69% -8.13% -5.48% -15.92% -22.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.45% -0.66% -2.68% -8.12% -9.05% -19.10% -25.72%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.04% -1.19% -6.72% -11.58% -5.14% -21.89% -28.15%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.01% -0.96% -5.49% -11.03% -5.84% -16.50% -20.98%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.50% -0.94% -2.72% -8.32% -4.53% -18.47% -24.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.91% -0.57% -2.68% -7.54% -4.39% -15.93% -20.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.23% -0.55% -2.69% -5.49% -4.11% -10.74% -15.44%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.64% 2.38% -0.69% -0.66% -0.40% -9.88% -14.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.24% 1.59% -1.96% -5.53% -3.53% -12.32% -19.00%
基金平均績效 -0.67% -0.00% -3.53% -8.10% -4.34% -11.19% -18.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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