拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 727.5366 1.9553 0.27% 50.86% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 727.5366 0.27% 2025/12/10 708.6511 -0.29%
2025/12/23 725.5813 1.52% 2025/12/09 710.7270 0.33%
2025/12/22 714.7111 0.26% 2025/12/08 708.4185 0.16%
2025/12/19 712.8875 0.56% 2025/12/05 707.3119 -4.13%
2025/12/18 708.9185 1.22% 2025/12/04 737.7651 1.29%
2025/12/17 700.3997 -1.44% 2025/12/03 728.3576 0.39%
2025/12/16 710.5969 -2.57% 2025/12/02 725.5507 1.33%
2025/12/15 729.3333 0.60% 2025/12/01 716.0504 -0.29%
2025/12/12 725.0137 0.50% 2025/11/28 718.1604 0.77%
2025/12/11 721.3945 1.80% 2025/11/27 712.7039 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.27% 0.27% 1.31% 7.06% 16.87% 50.86% 50.86%
巴西股市指數 0.00% 0.42% 1.29% 10.18% 16.04% 33.95% 33.95%
墨西哥指數 -0.14% -2.05% 1.14% 2.15% 11.87% 29.71% 29.71%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.00% -0.34% 6.27% 15.94% 46.41% 46.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.83% -3.61% 4.22% 11.37% 39.74% 39.74%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.84% 3.09% 4.34% 17.29% 50.26% 50.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.68% 0.95% 0.32% 7.74% 18.36% 29.94% 29.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.43% 0.78% 1.76% 7.80% 18.49% 46.93% 47.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.28% 0.90% -3.55% 1.45% 7.47% 29.25% 29.25%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.56% 0.57% -2.35% 1.43% 7.57% 46.10% 46.10%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.91% 1.11% -1.84% 8.29% 15.73% 37.04% 37.04%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.92% -0.30% -0.19% 5.85% 13.18% 49.01% 49.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.15% -0.15% 0.04% 5.72% 13.77% 49.67% 49.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.16% -0.16% 0.04% 5.71% 10.20% 45.01% 45.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.85% 1.39% -1.79% 5.77% 14.00% 45.84% 45.84%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.98% 0.90% -2.61% 8.23% 17.31% 38.92% 38.92%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.27% 0.27% 1.24% 6.85% 16.41% 49.66% 49.66%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.78% -0.26% 1.04% 10.44% 21.76% 43.17% 43.17%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.41% -0.10% 0.93% 10.24% 22.19% 44.33% 44.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.15% 1.77% -0.47% 6.66% 15.23% 28.27% 28.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.04% 1.48% 0.94% 6.70% 15.51% 44.92% 44.92%
基金平均績效 0.25% 0.41% -0.82% 3.00% 11.90% 34.02% 31.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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