拉丁美洲股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 602.5732 -1.1199 -0.19% -11.99% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-11.79% -29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 602.5732 -0.19% 2024/04/02 641.6519 -0.43%
2024/04/17 603.6931 0.21% 2024/03/28 644.4000 -0.18%
2024/04/16 602.4140 -2.38% 2024/03/27 645.5498 0.79%
2024/04/15 617.0824 -1.19% 2024/03/26 640.4743 0.58%
2024/04/12 624.4831 -1.86% 2024/03/25 636.8108 -0.16%
2024/04/11 636.3456 -0.42% 2024/03/22 637.8008 -0.73%
2024/04/10 639.0225 -2.29% 2024/03/21 642.4732 -0.37%
2024/04/09 653.9669 0.73% 2024/03/20 644.8491 1.90%
2024/04/08 649.2173 1.05% 2024/03/19 632.8464 -1.01%
2024/04/05 642.4952 0.13% 2024/03/15 639.3157 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.19% -5.31% -5.75% -6.45% 7.47% 5.97% -11.99%
巴西股市指數 0.75% -0.65% -1.89% -1.97% 9.75% 20.41% -6.75%
墨西哥指數 0.22% -1.24% 0.57% 0.74% 14.46% 2.86% -2.65%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.18% -3.98% -5.13% 8.79% 6.59% -10.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.17% -6.21% -9.55% 1.14% 6.92% -14.89%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.60% -1.03% -0.40% 22.10% 7.12% -4.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.03% -3.94% -3.13% -2.30% 7.66% 7.10% -6.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.17% -4.46% -5.21% -4.15% 8.81% 4.06% -10.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.14% -5.51% -2.98% -4.34% 6.56% 17.44% -9.93%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.01% -5.28% -4.72% -6.23% 7.46% 14.26% -13.22%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.18% -5.98% -6.28% -6.79% 5.57% 2.55% -12.17%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.18% -5.98% -6.28% -6.79% 5.57% -4.97% -12.17%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.66% -6.06% -5.17% -5.62% 6.89% 21.73% -8.89%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.32% -5.67% -4.11% -2.43% 10.87% 3.68% -8.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.63% -3.10% -4.83% -5.11% 10.66% 12.26% -9.90%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.63% -3.11% -4.83% -5.10% 10.65% 6.55% -9.90%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.31% -5.41% -6.30% -8.72% 3.58% 1.04% -15.47%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.51% -5.31% -4.85% -6.96% 4.44% 14.17% -9.95%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.19% -5.32% -5.81% -6.64% 7.04% 5.12% -12.20%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.39% -4.71% -2.88% -4.17% 6.98% 12.32% -7.16%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.49% -4.47% -2.28% -1.33% 8.26% 12.92% -4.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.50% -5.35% -3.77% -3.45% 4.85% 9.03% -7.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.24% -6.02% -5.77% -5.14% 5.90% 6.13% -10.59%
基金平均績效 -0.14% -4.14% -3.95% -5.18% 7.52% 9.67% -8.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)