拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 801.1582 -25.9547 -3.14% 10.12% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57% 50.86%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 801.1582 -3.14% 2026/02/11 866.2391 1.48%
2026/03/04 827.1129 2.90% 2026/02/10 853.5906 -0.72%
2026/03/03 803.7834 -4.96% 2026/02/09 859.8189 2.04%
2026/03/02 845.6924 -1.03% 2026/02/06 842.6568 1.96%
2026/02/27 854.4844 -1.54% 2026/02/05 826.4376 -0.62%
2026/02/25 867.8616 0.50% 2026/02/04 831.5742 -2.90%
2026/02/24 863.5817 1.43% 2026/02/03 856.4474 3.33%
2026/02/23 851.4140 -1.64% 2026/01/30 828.8593 -2.95%
2026/02/20 865.6509 1.45% 2026/01/29 854.0232 -0.32%
2026/02/12 853.3160 -1.49% 2026/01/28 856.7297 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -3.14% -7.69% -3.06% 13.27% 23.91% 53.40% 10.12%
巴西股市指數 -0.61% -4.99% -1.96% 13.98% 25.75% 45.40% 11.32%
墨西哥指數 -1.52% -5.74% -4.95% 6.18% 11.32% 27.46% 4.76%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -6.52% -4.59% 11.93% 23.96% 49.83% 11.67%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -6.08% -3.07% 11.99% 23.88% 47.09% 13.76%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -6.89% -5.21% 11.42% 20.68% 49.55% 9.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.56% -3.39% 0.00% 10.59% 29.22% 42.04% 13.73%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -2.06% -5.07% -1.81% 9.85% 27.47% 52.97% 12.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -3.85% -7.29% -3.77% 4.29% 14.98% 35.93% 10.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -4.06% -9.02% -5.75% 3.63% 13.28% 45.17% 8.69%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.93% -5.20% -2.02% 15.71% 26.12% 47.27% 13.91%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.98% -8.85% -5.27% 10.84% 24.88% 47.42% 10.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.70% -6.71% -4.15% 14.74% 26.76% 54.14% 13.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.69% -6.70% -4.15% 14.75% 26.78% 49.34% 13.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.51% -6.15% -1.28% 8.84% 25.06% 51.24% 12.85%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.45% -6.78% -1.13% 18.61% 30.67% 49.90% 16.84%
拉丁美洲股票基金A/美元 -3.14% -7.70% -3.12% 13.05% 23.43% 52.18% 9.96%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.63% -3.97% -0.60% 12.82% 33.03% 51.02% 14.18%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -3.62% -5.53% -2.58% 14.21% 27.69% 47.30% 11.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.42% -3.69% 0.57% 11.00% 27.87% 42.65% 13.97%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.13% -5.39% -1.24% 10.49% 26.39% 54.38% 12.59%
基金平均績效 -1.52% -4.75% -2.44% 6.84% 19.69% 38.66% 8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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