拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 595.0530 -1.8821 -0.32% 23.39% 2025/05/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 595.0530 -0.32% 2025/04/29 571.7543 0.07%
2025/05/14 596.9351 0.42% 2025/04/28 571.3274 0.47%
2025/05/13 594.4165 2.46% 2025/04/25 568.6615 0.45%
2025/05/12 580.1400 -0.51% 2025/04/24 566.1129 1.78%
2025/05/09 583.0973 0.70% 2025/04/23 556.1928 1.54%
2025/05/08 579.0431 1.60% 2025/04/22 547.7431 2.69%
2025/05/07 569.9279 0.04% 2025/04/17 533.3891 1.44%
2025/05/06 569.6938 -0.35% 2025/04/16 525.8203 -0.19%
2025/05/02 571.6823 0.21% 2025/04/15 526.7966 0.19%
2025/04/30 570.4775 -0.22% 2025/04/14 525.8235 2.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.32% 2.76% 12.96% 8.50% 12.21% -4.96% 23.39%
巴西股市指數 0.66% 2.28% 7.81% 8.67% 9.03% 8.83% 15.84%
墨西哥指數 0.55% 1.92% 10.10% 7.21% 14.64% 0.88% 16.98%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.12% 12.16% 7.61% 9.88% -8.43% 23.14%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.37% 12.54% 5.18% 4.15% -9.10% 22.23%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.21% 11.71% 12.76% 19.95% -11.87% 25.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.14% 2.87% 8.68% -1.16% 0.66% -11.76% 11.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.03% 1.91% 7.55% 5.42% 6.91% -8.99% 19.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.23% 4.49% 17.13% 7.05% 7.43% -7.77% 22.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.36% 3.53% 15.94% 14.14% 14.25% -4.66% 31.90%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.18% 2.86% 6.09% 0.75% -2.00% -13.60% 15.63%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.25% 2.15% 13.52% 9.33% 14.51% -5.90% 27.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.22% 2.05% 12.26% 11.59% 16.85% -1.14% 26.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.23% 2.06% 12.29% 11.60% 16.86% -4.87% 26.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.85% 2.55% 13.52% 10.18% 9.90% -5.45% 27.58%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.54% 1.47% 3.95% 0.00% 1.65% -9.79% 14.49%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.32% 2.75% 12.88% 8.29% 11.77% -5.72% 23.02%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.65% 4.18% 5.49% 0.00% 3.59% -11.84% 13.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.38% 2.62% 4.12% 0.90% 5.80% -7.98% 15.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.05% 5.37% 15.01% 2.53% 5.49% -5.31% 14.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.07% 4.53% 13.96% 9.58% 12.00% -2.25% 24.03%
基金平均績效 -0.28% 2.26% 7.78% 2.65% 6.85% -3.65% 14.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)