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拉丁美洲股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
552.5281 |
-19.0331 |
-3.33% |
-19.30% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-11.79% |
-29.13% |
26.81% |
25.27% |
-2.69% |
13.99% |
-13.73% |
-14.34% |
10.35% |
29.27% |
拉丁美洲股票基金Y/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
552.5281 |
-3.33% |
2024/07/09 |
572.8212 |
1.27% |
2024/07/22 |
571.5612 |
0.59% |
2024/07/08 |
565.6135 |
0.49% |
2024/07/19 |
568.2169 |
0.06% |
2024/07/05 |
562.8481 |
0.14% |
2024/07/18 |
567.8590 |
-2.40% |
2024/07/04 |
562.0479 |
0.59% |
2024/07/17 |
581.8433 |
-0.89% |
2024/07/03 |
558.7646 |
2.40% |
2024/07/16 |
587.0485 |
0.38% |
2024/07/02 |
545.6647 |
-0.20% |
2024/07/15 |
584.8486 |
-0.30% |
2024/07/01 |
546.7450 |
-0.45% |
2024/07/12 |
586.6335 |
0.75% |
2024/06/28 |
549.2384 |
-0.21% |
2024/07/11 |
582.2556 |
0.51% |
2024/06/27 |
550.3896 |
0.32% |
2024/07/10 |
579.2758 |
1.13% |
2024/06/26 |
548.6267 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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