拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 602.5732 -1.1199 -0.19% -11.99% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-11.79% -29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 602.5732 -0.19% 2024/04/02 641.6519 -0.43%
2024/04/17 603.6931 0.21% 2024/03/28 644.4000 -0.18%
2024/04/16 602.4140 -2.38% 2024/03/27 645.5498 0.79%
2024/04/15 617.0824 -1.19% 2024/03/26 640.4743 0.58%
2024/04/12 624.4831 -1.86% 2024/03/25 636.8108 -0.16%
2024/04/11 636.3456 -0.42% 2024/03/22 637.8008 -0.73%
2024/04/10 639.0225 -2.29% 2024/03/21 642.4732 -0.37%
2024/04/09 653.9669 0.73% 2024/03/20 644.8491 1.90%
2024/04/08 649.2173 1.05% 2024/03/19 632.8464 -1.01%
2024/04/05 642.4952 0.13% 2024/03/15 639.3157 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.19% -5.31% -5.75% -6.45% 7.47% 5.97% -11.99%
巴西股市指數 0.02% -2.51% -2.17% -2.45% 8.89% 16.99% -7.44%
墨西哥指數 0.58% -1.92% -0.87% 1.89% 13.12% 2.49% -2.87%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -5.21% -4.48% -4.18% 8.40% 4.33% -10.35%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.16% -5.89% -8.97% 1.36% 3.42% -14.81%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -5.22% -2.43% 1.54% 20.62% 7.05% -4.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.03% -3.94% -3.13% -2.30% 7.66% 7.10% -6.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.17% -4.46% -5.21% -4.15% 8.81% 4.06% -10.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.39% -5.55% -2.87% -4.71% 5.45% 14.43% -9.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.32% -6.27% -4.98% -6.55% 6.47% 11.22% -13.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.18% -5.98% -6.28% -6.79% 5.57% 2.55% -12.17%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.18% -5.98% -6.28% -6.79% 5.57% -4.97% -12.17%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -5.58% -4.69% -6.02% 5.00% 22.04% -8.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.32% -5.67% -4.11% -2.43% 10.87% 3.68% -8.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.16% -5.49% -6.05% -5.07% 9.73% 8.72% -10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.14% -5.48% -6.05% -5.06% 9.75% 3.20% -10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.31% -5.41% -6.30% -8.72% 3.58% 1.04% -15.47%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.51% -5.14% -4.83% -7.37% 2.96% 13.87% -9.49%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.19% -5.32% -5.81% -6.64% 7.04% 5.12% -12.20%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.20% -4.15% -2.96% -4.06% 5.61% 12.39% -6.79%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.25% -3.54% -2.16% -1.33% 6.66% 13.47% -4.44%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.50% -5.35% -3.77% -3.45% 4.85% 9.03% -7.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.24% -6.02% -5.77% -5.14% 5.90% 6.13% -10.59%
基金平均績效 -0.07% -4.32% -4.05% -5.24% 7.03% 9.08% -8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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