霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.1000 0.2600 0.93% -21.16% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.77% -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68%
含息 -0.75% -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.06597 32.71 3.26%
總計 1.06597 32.71 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 28.1000 0.93% 2024/11/28 27.7500 -2.70%
2024/12/11 27.8400 -0.14% 2024/11/27 28.5200 -1.59%
2024/12/10 27.8800 0.76% 2024/11/26 28.9800 -0.41%
2024/12/09 27.6700 0.87% 2024/11/25 29.1000 0.21%
2024/12/06 27.4300 -1.61% 2024/11/22 29.0400 1.47%
2024/12/05 27.8800 1.71% 2024/11/21 28.6200 -1.14%
2024/12/04 27.4100 0.40% 2024/11/20 28.9500 0.52%
2024/12/03 27.3000 0.00% 2024/11/19 28.8000 0.21%
2024/12/02 27.3000 0.00% 2024/11/18 28.7400 -0.38%
2024/11/29 27.3000 -1.62% 2024/11/15 28.8500 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.93% 0.79% -2.70% -3.44% -3.67% -16.34% -21.16%
巴西股市指數 -1.13% -1.06% -2.44% -7.61% 4.04% -3.75% -7.13%
墨西哥指數 0.70% 0.62% 1.58% -0.70% -1.19% -6.37% -9.99%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.13% -2.36% -9.22% -5.27% -18.49% -23.33%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.25% -7.71% -14.59% -7.47% -24.41% -28.39%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.02% 2.44% -6.41% -7.53% -19.36% -24.72%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.86% 0.14% -3.82% -8.25% -6.83% -18.66% -25.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.05% 0.96% -5.71% -11.03% -7.56% -20.35% -24.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.31% 0.16% -6.57% -15.88% -10.13% -22.59% -28.85%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.90% -1.76% -9.37% -14.16% -9.21% -19.26% -24.25%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.23% 0.87% -3.70% -9.91% -8.51% -15.47% -22.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.47% 0.75% -2.79% -9.74% -5.91% -18.75% -23.16%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.47% 0.75% -2.77% -9.74% -9.45% -21.82% -26.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.04% -1.19% -6.72% -11.58% -5.14% -21.89% -28.15%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.01% -0.96% -5.49% -11.03% -5.84% -16.50% -20.98%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.49% -0.93% -2.66% -8.14% -4.14% -17.82% -24.09%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.50% -0.94% -2.72% -8.32% -4.53% -18.47% -24.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.91% -0.57% -2.68% -7.54% -4.39% -15.93% -20.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.23% -0.55% -2.69% -5.49% -4.11% -10.74% -15.44%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.64% 2.38% -0.69% -0.66% -0.40% -9.88% -14.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.24% 1.59% -1.96% -5.53% -3.53% -12.32% -19.00%
基金平均績效 -0.59% 0.04% -3.57% -8.73% -4.16% -11.49% -18.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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