霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.0900 0.2400 0.71% 30.31% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 34.0900 0.71% 2025/12/01 33.9100 0.12%
2025/12/12 33.8500 -0.29% 2025/11/28 33.8700 0.68%
2025/12/11 33.9500 1.07% 2025/11/27 33.6400 0.63%
2025/12/10 33.5900 0.15% 2025/11/26 33.4300 1.83%
2025/12/09 33.5400 0.39% 2025/11/25 32.8300 0.06%
2025/12/08 33.4100 -4.08% 2025/11/24 32.8100 1.17%
2025/12/05 34.8300 0.17% 2025/11/21 32.4300 -2.41%
2025/12/04 34.7700 1.34% 2025/11/20 33.2300 0.54%
2025/12/03 34.3100 0.50% 2025/11/19 33.0500 0.70%
2025/12/02 34.1400 0.68% 2025/11/18 32.8200 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.71% 2.04% 2.04% 10.61% 20.04% 22.80% 30.31%
巴西股市指數 1.07% 2.72% 3.01% 13.19% 18.42% 30.39% 35.08%
墨西哥指數 -0.61% 1.22% 3.19% 3.53% 11.94% 24.47% 29.76%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.74% 1.97% 8.59% 20.41% 37.44% 47.61%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.84% -1.06% 7.63% 18.18% 32.02% 42.34%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.86% 4.73% 5.80% 17.79% 38.85% 50.06%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.88% 3.17% 3.25% 10.63% 22.28% 37.65% 47.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.33% 1.23% -0.67% 5.80% 11.27% 24.04% 32.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.15% 2.33% 0.58% 5.87% 13.57% 39.12% 50.02%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.63% 1.75% 0.00% 11.09% 20.04% 27.44% 37.26%
富達拉丁美洲基金/美元 0.98% 3.29% 3.18% 8.94% 16.88% 39.46% 50.14%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.44% 2.62% 3.17% 9.96% 18.13% 44.79% 52.23%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.44% 2.62% 3.18% 9.97% 14.45% 40.28% 47.50%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.83% 3.38% 1.02% 10.25% 21.15% 38.49% 49.53%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.59% 2.72% -0.15% 14.12% 23.23% 31.59% 40.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.60% 2.95% 3.14% 9.79% 20.57% 41.71% 51.23%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.59% 2.94% 3.08% 9.57% 20.09% 40.58% 50.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.44% 2.67% 2.21% 14.48% 24.76% 32.49% 41.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.21% 1.67% 2.21% 13.14% 25.23% 34.58% 43.30%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.26% 1.75% 3.68% 11.02% 16.57% 22.44% 29.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.45% 2.63% 4.67% 10.82% 18.92% 36.92% 46.65%
基金平均績效 0.34% 1.86% 1.08% 5.86% 14.91% 28.09% 32.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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