霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.0900 0.0500 0.16% 22.67% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 32.0900 0.16% 2025/10/14 30.4400 -0.07%
2025/10/29 32.0400 1.39% 2025/10/13 30.4600 -0.16%
2025/10/28 31.6000 0.51% 2025/10/10 30.5100 -0.68%
2025/10/24 31.4400 1.39% 2025/10/08 30.7200 0.69%
2025/10/22 31.0100 0.00% 2025/10/07 30.5100 -0.72%
2025/10/21 31.0100 0.03% 2025/10/06 30.7300 -0.58%
2025/10/20 31.0000 1.57% 2025/10/02 30.9100 -1.65%
2025/10/17 30.5200 -0.39% 2025/10/01 31.4300 -0.35%
2025/10/16 30.6400 0.16% 2025/09/30 31.5400 0.03%
2025/10/15 30.5900 0.49% 2025/09/29 31.5300 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.16% 3.48% 1.74% 14.40% 11.15% 12.05% 22.67%
巴西股市指數 0.51% 2.30% 2.26% 12.38% 10.72% 15.29% 24.32%
墨西哥指數 -0.19% 2.66% -0.23% 9.36% 11.57% 23.90% 26.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.07% 0.69% 15.15% 17.14% 21.20% 38.72%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.68% 0.24% 15.15% 14.61% 12.44% 34.40%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.17% -0.76% 12.09% 17.29% 33.09% 42.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.48% 3.22% 0.27% 15.38% 12.75% 19.47% 36.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.43% 2.47% 1.87% 12.92% 16.21% 14.25% 29.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.09% 1.66% 0.16% 14.16% 17.90% 21.31% 44.27%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.50% 1.02% 0.85% 17.79% 9.16% 5.86% 27.62%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.23% 0.59% -1.18% 12.12% 15.67% 22.00% 39.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.42% 2.54% -0.90% 13.02% 14.48% 27.90% 40.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.42% 2.53% -0.89% 13.02% 10.93% 23.93% 35.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.72% 2.44% 1.25% 18.25% 14.94% 17.25% 39.60%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.16% 1.79% 0.97% 18.34% 10.02% 14.23% 29.61%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.80% 2.92% 0.10% 15.17% 19.23% 25.13% 41.04%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.80% 2.90% 0.03% 14.94% 18.75% 24.14% 40.11%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.14% 3.39% 2.30% 19.20% 13.02% 17.88% 31.37%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.33% 1.47% 1.01% 18.47% 12.25% 20.54% 32.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.54% 3.07% 1.38% 12.09% 13.78% 13.33% 21.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.02% 2.85% -0.02% 13.10% 15.81% 20.99% 35.80%
基金平均績效 -0.04% 1.79% -0.14% 9.49% 11.05% 15.99% 24.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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