霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.2900 -0.3600 -1.14% 5.07% 2023/10/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -16.41% -1.77% -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17%
含息 -15.40% -0.75% -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.21925 27.10 0.81%
總計 0.21925 27.10 0.81%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.06597 32.71 3.26%
總計 1.06597 32.71 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/03 31.2900 -1.14% 2023/09/18 32.9200 -0.42%
2023/10/02 31.6500 -1.09% 2023/09/15 33.0600 0.58%
2023/09/29 32.0000 0.82% 2023/09/14 32.8700 1.42%
2023/09/27 31.7400 -0.13% 2023/09/13 32.4100 1.19%
2023/09/26 31.7800 -1.06% 2023/09/12 32.0300 0.75%
2023/09/25 32.1200 -0.71% 2023/09/11 31.7900 1.15%
2023/09/22 32.3500 -0.06% 2023/09/08 31.4300 -0.60%
2023/09/21 32.3700 -2.15% 2023/09/07 31.6200 -1.13%
2023/09/20 33.0800 0.85% 2023/09/06 31.9800 -0.71%
2023/09/19 32.8000 -0.36% 2023/09/05 32.2100 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.14% -1.54% -3.52% -5.04% 4.89% -3.37% 5.07%
巴西股市指數 -1.42% -0.68% -3.79% -5.23% 11.74% -2.34% 3.36%
墨西哥指數 -1.74% -1.45% -5.23% -7.41% -6.53% 10.87% 3.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.02% -5.26% -9.39% 2.88% 2.29% 6.03%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.42% -4.67% -9.41% 8.39% -6.13% 3.80%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.16% -5.25% -8.88% -3.22% 26.04% 16.31%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.56% -2.70% -6.64% -8.90% 0.55% 2.99% 3.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.56% -0.09% -2.25% -4.55% 18.80% 7.72% 16.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.13% -1.37% -5.61% -8.64% 14.02% 15.23% 14.22%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -2.77% -3.86% -8.86% -11.79% 0.03% -1.05% 3.62%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -2.77% -3.86% -8.86% -11.79% -7.30% -8.30% -3.97%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.21% -2.39% -3.87% -3.38% 21.75% 13.97% 17.73%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.19% -3.52% -7.33% -13.23% -2.46% -2.32% 1.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -3.03% -4.00% -8.13% -12.28% 2.74% -0.08% 5.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -3.02% -4.00% -8.12% -12.27% -2.47% -5.15% -0.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -4.52% -4.33% -6.77% -12.51% 2.86% -12.56% -4.17%
摩根巴西基金/美元 -3.04% -2.30% -5.20% -10.89% 13.73% 1.43% 9.43%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -1.65% -3.38% -8.30% -10.71% 6.28% 14.01% 12.29%
野村巴西基金/台幣 -1.21% -2.40% -4.04% -5.79% 16.80% 8.99% 11.33%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.80% -3.73% -7.53% -10.62% 2.05% 5.44% 5.22%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.80% -3.75% -7.59% -10.80% 1.64% 4.60% 4.58%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.13% -2.04% -3.70% -3.80% 11.60% 16.75% 14.39%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.04% -1.81% -3.18% -2.44% 10.14% 19.87% 13.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.30% -1.56% -3.06% -4.79% 9.61% 2.38% 6.95%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.89% -2.85% -6.56% -8.67% 5.14% 9.72% 5.05%
基金平均績效 -1.96% -2.47% -5.23% -8.09% 7.04% 4.74% 7.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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