霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.5500 -0.6300 -1.96% -11.48% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.77% -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68%
含息 -0.75% -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.06597 32.71 3.26%
總計 1.06597 32.71 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 31.5500 -1.96% 2024/05/14 33.1400 -0.54%
2024/05/28 32.1800 -0.53% 2024/05/13 33.3200 -0.15%
2024/05/24 32.3500 0.12% 2024/05/10 33.3700 1.43%
2024/05/23 32.3100 -0.86% 2024/05/09 32.9000 -1.50%
2024/05/22 32.5900 -1.98% 2024/05/08 33.4000 -0.30%
2024/05/21 33.2500 -0.45% 2024/05/07 33.5000 0.96%
2024/05/20 33.4000 0.18% 2024/05/03 33.1800 0.30%
2024/05/17 33.3400 0.51% 2024/05/02 33.0800 1.66%
2024/05/16 33.1700 0.79% 2024/05/01 32.5400 -5.02%
2024/05/15 32.9100 -0.69% 2024/04/29 34.2600 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.96% -3.19% -7.91% -7.64% -5.08% 2.77% -11.48%
巴西股市指數 -0.87% -2.34% -3.65% -4.89% -2.74% 11.22% -8.55%
墨西哥指數 0.05% -2.16% -4.52% -0.36% 4.58% 1.74% -3.79%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.56% -3.50% -4.73% -2.70% 4.75% -9.81%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.48% -5.41% -10.04% -10.12% 1.84% -15.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.75% -2.58% 0.60% 6.12% 5.10% -4.19%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -2.37% -3.31% -6.87% -7.83% -6.29% 3.67% -13.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.47% -4.20% -5.00% -5.56% -5.10% 3.77% -11.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.65% -4.17% -3.75% -5.64% -6.30% 4.88% -13.00%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -1.09% -3.06% -3.65% -7.31% -5.73% 0.23% -12.27%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.08% -3.06% -3.65% -15.31% -13.86% -8.42% -19.84%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.18% -3.29% -7.84% -9.40% -6.37% 11.79% -11.45%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.35% -3.99% -4.07% -2.41% 0.25% 3.14% -7.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.76% -3.47% -4.35% -7.48% -3.44% 5.12% -11.23%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.74% -3.44% -4.34% -7.45% -3.42% -0.21% -11.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.77% -3.60% -8.61% -12.54% -14.02% -8.13% -19.56%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.19% -3.01% -6.45% -8.23% -6.30% 8.61% -11.18%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.64% -3.33% -5.18% -8.00% -6.16% 2.61% -13.43%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.64% -3.34% -5.24% -8.18% -6.54% 1.79% -13.72%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.10% -3.32% -5.89% -6.07% -3.23% 7.84% -9.17%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.34% -3.11% -4.92% -3.45% 0.87% 12.17% -5.15%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.11% -3.44% -4.30% -4.94% -1.19% 2.87% -8.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.40% -3.32% -3.03% -4.86% -2.33% 4.14% -9.93%
基金平均績效 -1.45% -2.74% -4.44% -7.11% -3.12% 5.25% -9.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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