霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.8200 0.2100 0.69% 17.81% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 30.8200 0.69% 2025/09/01 29.5200 -0.24%
2025/09/12 30.6100 0.59% 2025/08/29 29.5900 -0.24%
2025/09/11 30.4300 0.56% 2025/08/28 29.6600 2.03%
2025/09/10 30.2600 0.90% 2025/08/27 29.0700 -0.14%
2025/09/09 29.9900 1.08% 2025/08/26 29.1100 0.41%
2025/09/08 29.6700 -0.47% 2025/08/22 28.9900 1.47%
2025/09/05 29.8100 1.09% 2025/08/21 28.5700 0.56%
2025/09/04 29.4900 -0.37% 2025/08/20 28.4100 -0.32%
2025/09/03 29.6000 0.68% 2025/08/19 28.5000 -1.28%
2025/09/02 29.4000 -0.41% 2025/08/18 28.8700 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.69% 3.88% 6.64% 8.52% 8.98% 3.63% 17.81%
巴西股市指數 0.36% 1.73% 5.66% 3.45% 11.71% 6.62% 19.77%
墨西哥指數 0.00% 2.34% 6.48% 8.86% 18.33% 19.39% 25.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.31% 7.50% 9.35% 20.19% 11.32% 35.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.14% 7.37% 7.20% 16.75% 2.20% 32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.15% 8.59% 11.66% 27.29% 24.07% 41.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.95% 3.96% 7.03% 10.53% 17.79% 9.82% 33.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.11% 2.43% 6.15% 3.34% 14.51% 3.90% 25.21%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.69% 3.05% 7.74% 5.30% 24.50% 10.41% 42.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.21% 2.28% 9.57% 9.77% 11.45% -2.34% 25.05%
富達拉丁美洲基金/美元 1.46% 4.55% 9.75% 7.29% 19.42% 15.33% 37.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.67% 3.91% 6.40% 7.43% 21.44% 18.85% 38.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.66% 3.91% 6.40% 4.08% 17.64% 15.14% 34.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.14% 3.58% 6.60% 9.88% 17.11% 5.78% 35.63%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.51% 1.68% 7.09% 10.42% 10.22% 2.90% 25.05%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.64% 3.17% 6.25% 9.82% 21.83% 15.29% 37.75%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.64% 3.15% 6.18% 9.60% 21.34% 14.37% 36.97%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.39% 2.10% 6.90% 11.45% 11.45% 7.24% 25.71%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.28% 2.47% 8.74% 12.53% 11.10% 12.24% 28.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.07% 1.64% 5.15% 5.00% 11.20% 7.13% 16.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.43% 1.91% 5.79% 7.31% 20.35% 13.68% 32.33%
基金平均績效 0.76% 2.24% 4.78% 4.25% 12.68% 8.99% 22.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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