霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.2700 -0.0600 -0.20% 11.89% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 29.2700 -0.20% 2025/06/20 28.5600 -0.66%
2025/07/03 29.3300 1.98% 2025/06/19 28.7500 -0.21%
2025/07/02 28.7600 -0.38% 2025/06/18 28.8100 -0.10%
2025/07/01 28.8700 0.56% 2025/06/17 28.8400 0.03%
2025/06/30 28.7100 0.70% 2025/06/16 28.8300 1.51%
2025/06/27 28.5100 0.49% 2025/06/13 28.4000 -0.70%
2025/06/26 28.3700 -0.25% 2025/06/12 28.6000 -0.59%
2025/06/25 28.4400 0.25% 2025/06/11 28.7700 0.24%
2025/06/24 28.3700 0.50% 2025/06/10 28.7000 1.09%
2025/06/23 28.2300 -1.16% 2025/06/09 28.3900 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.20% 2.67% 2.02% 8.81% 11.21% -2.14% 11.89%
巴西股市指數 -0.13% -0.18% 2.35% 12.40% 16.45% 10.20% 15.81%
墨西哥指數 -0.42% -1.09% -1.51% 13.65% 15.08% 8.08% 15.41%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.26% 4.57% 23.62% 25.14% 4.48% 26.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.27% 6.02% 21.94% 24.30% 2.18% 25.57%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.43% 2.08% 26.30% 26.91% 8.90% 29.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.03% 3.23% 5.31% 16.60% 27.55% 6.78% 27.08%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.64% 0.08% -0.20% 16.66% 18.02% 1.35% 20.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.89% -0.66% 2.55% 24.87% 34.25% 9.44% 35.99%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.03% -3.80% 0.19% 7.04% 11.30% -7.64% 13.92%
富達拉丁美洲基金/美元 0.00% 1.61% 5.23% 23.18% 32.43% 7.86% 32.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.84% -0.13% 2.57% 24.33% 30.46% 12.99% 31.50%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.84% -0.12% -0.61% 20.46% 26.40% 9.45% 27.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.41% 4.13% 7.07% 11.33% 30.95% 9.88% 31.27%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.96% -3.85% 0.36% 5.36% 11.79% -3.51% 13.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.05% 2.87% 6.26% 23.41% 31.67% 12.50% 31.11%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.06% 2.85% 6.19% 23.17% 31.15% 11.60% 30.58%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.39% -3.56% 0.33% 9.11% 10.02% -2.64% 13.41%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.26% -2.62% 1.17% 7.58% 11.73% 1.03% 15.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -0.33% 0.28% 1.56% 9.74% 17.23% 5.52% 16.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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