霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.7300 0.4500 1.18% 14.35% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60% 29.47%
含息 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57% 33.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 38.7300 1.18% 2026/07/14 38.3300 0.68%
2026/07/27 38.2800 -0.44% 2026/07/13 38.0700 -0.10%
2026/07/24 38.4500 -1.08% 2026/07/10 38.1100 1.95%
2026/07/23 38.8700 0.83% 2026/07/09 37.3800 1.11%
2026/07/22 38.5500 1.69% 2026/07/08 36.9700 -1.15%
2026/07/21 37.9100 0.50% 2026/07/07 37.4000 -0.19%
2026/07/20 37.7200 0.88% 2026/07/06 37.4700 0.21%
2026/07/17 37.3900 -0.77% 2026/07/03 37.3900 0.05%
2026/07/16 37.6800 -1.21% 2026/07/02 37.3700 0.19%
2026/07/15 38.1400 -0.50% 2026/07/01 37.3000 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.18% 2.16% 3.92% -2.52% -1.07% 39.92% 14.35%
巴西股市指數 0.92% 2.09% 2.11% -6.18% -4.19% 33.93% 9.82%
墨西哥指數 0.39% 1.08% 0.29% 0.23% -3.63% 18.11% 4.91%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.44% 3.66% -4.28% -5.35% 36.44% 12.28%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.72% 5.21% -8.58% -5.83% 35.35% 12.66%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.32% 0.99% 1.01% -3.09% 29.56% 10.58%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.24% 1.87% 3.55% -5.19% -5.77% 36.75% 10.98%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.73% 1.13% 1.16% -3.91% -6.58% 23.18% 8.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.70% 0.78% 0.69% -6.60% -11.20% 20.40% 5.22%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.84% 1.27% 3.91% -7.36% -5.78% 44.27% 12.03%
富達拉丁美洲基金/美元 1.40% 2.24% 3.32% -5.47% -10.62% 28.24% 6.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.69% 1.70% 2.13% -5.41% -3.03% 37.60% 14.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.68% 1.70% -0.88% -8.19% -5.88% 33.57% 10.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.69% 2.17% 3.51% -10.25% -8.64% 32.09% 7.68%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.64% 0.77% 3.69% -8.06% -2.36% 52.82% 17.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.07% 0.29% 1.55% -6.27% -7.50% 35.12% 8.93%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.07% 0.27% 1.49% -6.46% -7.87% 34.04% 8.43%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.85% 0.85% 3.64% -3.60% -4.17% 48.30% 12.63%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.54% 0.27% 4.48% -2.01% -2.27% 49.53% 14.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.28% 0.71% 3.78% -2.89% -0.42% 36.13% 14.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.12% 0.27% 3.22% -5.64% -5.34% 32.72% 10.65%
基金平均績效 0.44% 0.84% 1.49% -6.32% -3.93% 29.53% 7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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