霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.1500 0 0.00% 15.59% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60% 29.47%
含息 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57% 33.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 39.1500 0.00% 2026/01/15 36.4300 1.59%
2026/01/28 39.1500 1.06% 2026/01/14 35.8600 1.07%
2026/01/27 38.7400 0.83% 2026/01/13 35.4800 -0.67%
2026/01/26 38.4200 0.52% 2026/01/12 35.7200 -0.11%
2026/01/23 38.2200 0.66% 2026/01/09 35.7600 1.91%
2026/01/22 37.9700 1.96% 2026/01/08 35.0900 0.75%
2026/01/21 37.2400 2.53% 2026/01/07 34.8300 -1.55%
2026/01/20 36.3200 0.25% 2026/01/06 35.3800 2.20%
2026/01/19 36.2300 0.44% 2026/01/05 34.6200 1.76%
2026/01/16 36.0700 -0.99% 2026/01/02 34.0200 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.00% 3.11% 16.00% 22.19% 40.17% 42.26% 15.59%
巴西股市指數 -0.97% 1.40% 12.56% 21.90% 35.36% 42.90% 12.56%
墨西哥指數 -2.92% -0.93% 4.98% 7.43% 17.72% 29.54% 5.13%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.37% 17.61% 24.14% 42.53% 56.18% 17.75%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.59% 18.71% 23.43% 41.15% 47.65% 18.57%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.28% 12.58% 18.36% 32.56% 58.99% 13.05%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.32% 4.67% 17.26% 24.93% 44.66% 62.97% 17.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.94% 3.54% 14.45% 14.78% 28.44% 35.46% 14.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.48% 4.91% 15.81% 18.05% 33.32% 54.58% 16.46%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.53% 6.17% 20.54% 26.38% 50.20% 53.86% 18.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.09% 2.23% 15.04% 24.07% 39.16% 53.30% 16.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.82% 1.25% 13.92% 22.22% 36.61% 58.74% 14.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.81% 1.24% 13.92% 22.21% 36.63% 53.81% 14.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.41% 3.34% 18.35% 22.26% 42.26% 54.13% 16.20%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.74% 4.99% 21.58% 27.59% 52.96% 56.25% 19.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.32% 5.16% 17.70% 24.55% 44.56% 64.91% 17.39%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.32% 5.15% 17.62% 24.30% 43.98% 63.60% 17.31%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.37% 4.44% 18.01% 27.62% 52.12% 57.39% 17.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.79% 3.55% 16.50% 26.19% 49.61% 55.97% 16.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.18% 6.01% 17.16% 22.84% 38.84% 38.57% 16.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.16% 8.19% 19.00% 26.21% 44.02% 58.26% 18.24%
基金平均績效 -0.67% 3.20% 12.42% 15.88% 32.54% 42.83% 11.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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