霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.0400 -0.1500 -0.55% 3.36% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 27.0400 -0.55% 2025/01/06 26.5500 0.87%
2025/01/17 27.1900 0.00% 2025/01/03 26.3200 -0.42%
2025/01/16 27.1900 0.41% 2025/01/02 26.4300 1.03%
2025/01/15 27.0800 1.04% 2024/12/31 26.1600 0.04%
2025/01/14 26.8000 0.30% 2024/12/30 26.1500 -1.10%
2025/01/13 26.7200 0.68% 2024/12/24 26.4400 0.23%
2025/01/10 26.5400 -1.19% 2024/12/23 26.3800 -1.16%
2025/01/09 26.8600 0.86% 2024/12/20 26.6900 0.91%
2025/01/08 26.6300 -1.08% 2024/12/19 26.4500 -0.94%
2025/01/07 26.9200 1.39% 2024/12/18 26.7000 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.55% 1.20% 1.31% -7.21% -10.20% -20.47% 3.36%
巴西股市指數 0.41% 3.36% 0.62% -5.86% -3.74% -3.75% 2.14%
墨西哥指數 0.68% 0.83% 1.33% -5.20% -6.35% -9.35% 1.46%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.90% 0.54% -12.30% -14.96% -23.64% 3.65%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.00% 1.42% -14.09% -15.07% -27.21% 4.78%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.40% -2.21% -11.20% -18.44% -25.18% 1.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.29% 3.19% 1.37% -11.10% -14.19% -23.94% 3.61%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.36% 1.86% 1.14% -10.68% -13.63% -22.24% 4.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.72% 3.90% 1.28% -14.35% -17.36% -25.59% 4.38%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.21% 2.34% 0.21% -15.02% -16.64% -25.08% 3.00%
富達拉丁美洲基金/美元 0.27% 4.38% 3.27% -8.58% -14.31% -18.22% 6.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.39% 2.15% -1.34% -9.38% -14.73% -21.35% 1.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.38% 2.17% -1.34% -9.37% -14.74% -24.33% 1.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.22% 4.06% 2.85% -12.33% -12.46% -25.14% 5.42%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.80% 3.07% 1.41% -9.19% -11.11% -20.13% 4.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.57% 2.83% 1.58% -9.87% -11.54% -22.44% 4.23%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.57% 2.82% 1.51% -10.05% -11.89% -23.06% 4.18%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.12% 2.06% -0.59% -8.86% -13.88% -20.30% 3.81%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.28% 2.45% 1.72% -6.57% -9.89% -14.03% 4.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.26% 1.48% 3.75% -4.29% -5.18% -13.43% 4.95%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.83% 3.39% 3.66% -8.35% -9.44% -17.26% 5.02%
基金平均績效 0.12% 2.03% 0.47% -9.44% -9.30% -14.36% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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