霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.6000 -0.1700 -0.59% 9.33% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 28.6000 -0.59% 2025/05/27 29.0100 2.80%
2025/06/11 28.7700 0.24% 2025/05/23 28.2200 -1.33%
2025/06/10 28.7000 1.09% 2025/05/22 28.6000 -0.35%
2025/06/09 28.3900 -0.14% 2025/05/21 28.7000 -1.03%
2025/06/06 28.4300 0.07% 2025/05/20 29.0000 0.00%
2025/06/05 28.4100 -0.98% 2025/05/19 29.0000 1.08%
2025/06/04 28.6900 1.20% 2025/05/16 28.6900 -1.21%
2025/06/03 28.3500 0.18% 2025/05/15 29.0400 0.14%
2025/05/30 28.3000 -1.74% 2025/05/14 29.0000 0.42%
2025/05/28 28.8000 -0.72% 2025/05/13 28.8800 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.59% 0.67% 0.39% 6.44% 1.78% -1.95% 9.33%
巴西股市指數 -0.43% 0.82% -1.26% 9.21% 10.11% 14.56% 14.08%
墨西哥指數 -0.68% -1.07% 0.14% 10.72% 11.20% 9.88% 15.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.61% 0.61% 12.96% 14.80% 5.98% 23.29%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.06% -0.94% 11.51% 12.11% 2.10% 20.88%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.92% 3.83% 17.92% 18.79% 11.11% 28.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.36% 1.66% 4.61% 12.88% 12.42% 4.74% 22.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.84% -1.54% -2.11% 12.20% 11.47% 3.04% 18.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.33% -0.39% 1.33% 19.01% 22.49% 10.08% 32.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.66% 0.56% 1.52% 6.80% 6.16% -3.61% 14.35%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.53% 1.28% 1.21% 14.40% 19.31% 9.16% 28.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.29% 0.52% 1.43% 15.92% 22.56% 15.33% 28.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.28% 0.53% 1.43% 15.91% 22.56% 10.98% 28.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.19% 0.79% -1.08% 12.90% 12.78% 6.98% 23.54%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.36% 0.92% 1.29% 5.15% 6.78% 0.55% 14.08%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.20% 1.88% 4.91% 16.19% 17.11% 12.26% 26.21%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.19% 1.86% 4.84% 15.95% 16.65% 11.36% 25.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.64% 0.98% 2.66% 4.64% 6.20% 1.54% 13.78%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.15% 1.04% 1.17% 3.32% 7.47% 3.05% 14.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.61% 0.05% -2.57% 8.75% 2.54% 2.13% 10.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.69% 1.67% 1.80% 16.03% 13.56% 9.55% 23.95%
基金平均績效 -0.39% 0.56% 0.52% 6.83% 9.89% 6.22% 14.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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