霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.1100 0.32 0.89% 6.61% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60% 29.47%
含息 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57% 33.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 36.1100 0.89% 2026/05/27 37.5500 -0.27%
2026/06/10 35.7900 -0.80% 2026/05/26 37.6500 0.56%
2026/06/09 36.0800 1.46% 2026/05/22 37.4400 -0.64%
2026/06/08 35.5600 -1.22% 2026/05/21 37.6800 0.13%
2026/06/05 36.0000 -1.48% 2026/05/20 37.6300 1.40%
2026/06/04 36.5400 -1.22% 2026/05/19 37.1100 -0.48%
2026/06/03 36.9900 -1.44% 2026/05/18 37.2900 0.08%
2026/06/02 37.5300 1.02% 2026/05/15 37.2600 -2.56%
2026/05/29 37.1500 -1.22% 2026/05/14 38.2400 -1.16%
2026/05/28 37.6100 0.16% 2026/05/13 38.6900 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.89% -1.18% -7.24% -7.98% 6.36% 25.51% 6.61%
巴西股市指數 -0.21% 1.25% -5.11% -4.55% 6.45% 24.19% 6.21%
墨西哥指數 1.46% 2.74% -2.97% 2.83% 5.04% 17.51% 5.73%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.45% -6.31% -0.84% 8.17% 29.51% 9.18%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.28% -9.48% -5.09% 5.99% 24.81% 7.82%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.98% -4.41% 5.88% 10.09% 28.67% 10.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.58% -2.09% -9.31% -8.39% 4.34% 26.06% 4.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 3.53% 2.86% -3.23% -3.00% 5.17% 16.42% 8.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.89% 2.83% -4.56% -2.58% 3.61% 16.29% 6.55%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.09% 0.29% -9.28% -8.92% 7.38% 25.97% 6.87%
富達拉丁美洲基金/美元 3.66% 3.49% -6.05% -5.51% 4.23% 19.99% 4.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.90% 4.26% -5.33% 0.09% 12.02% 31.37% 13.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.91% 4.27% -5.33% 0.09% 12.03% 27.29% 13.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.98% -3.03% -14.76% -12.50% 0.06% 19.47% 1.01%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 3.31% 0.54% -9.86% -7.86% 11.11% 35.62% 11.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元 3.52% -0.25% -7.19% -4.00% 8.37% 28.69% 7.45%
拉丁美洲股票基金A/美元 3.52% -0.27% -7.25% -4.19% 7.94% 27.67% 7.07%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.65% -2.87% -10.37% -7.72% 8.07% 32.79% 4.73%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.10% 0.28% -6.43% -4.41% 9.47% 35.24% 8.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.00% -1.80% -7.64% -6.33% 9.17% 23.38% 7.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.10% -2.63% -9.48% -6.75% 7.39% 24.23% 5.51%
基金平均績效 1.36% 0.19% -6.44% -6.33% 5.84% 21.50% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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