霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.2700 0.0200 0.07% 8.07% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 28.2700 0.07% 2025/07/03 29.3300 1.98%
2025/07/16 28.2500 0.43% 2025/07/02 28.7600 -0.38%
2025/07/15 28.1300 0.82% 2025/07/01 28.8700 0.56%
2025/07/14 27.9000 -0.78% 2025/06/30 28.7100 0.70%
2025/07/11 28.1200 -0.42% 2025/06/27 28.5100 0.49%
2025/07/10 28.2400 -2.01% 2025/06/26 28.3700 -0.25%
2025/07/09 28.8200 -0.65% 2025/06/25 28.4400 0.25%
2025/07/08 29.0100 -0.34% 2025/06/24 28.3700 0.50%
2025/07/07 29.1100 -0.55% 2025/06/23 28.2300 -1.16%
2025/07/04 29.2700 -0.20% 2025/06/20 28.5600 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.07% 0.11% -1.98% 5.84% 3.97% -7.95% 8.07%
巴西股市指數 -1.61% -2.06% -3.85% 2.88% 9.02% 4.56% 10.89%
墨西哥指數 -0.78% -0.57% -0.80% 6.14% 12.70% 6.09% 13.57%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.25% -0.53% 11.31% 18.71% 1.19% 23.04%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.65% -1.86% 10.96% 15.45% -2.03% 20.97%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.47% 1.07% 11.84% 25.16% 3.08% 26.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.28% -0.52% -1.53% 7.80% 16.83% -2.44% 20.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.36% 0.26% -3.67% 11.46% 11.25% -4.42% 16.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.34% 0.07% -2.18% 14.44% 26.01% 2.18% 30.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -0.58% -4.97% -1.15% 7.05% -13.28% 10.49%
富達拉丁美洲基金/美元 0.45% -0.38% -1.54% 11.83% 20.00% 0.32% 27.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.19% -1.12% -2.21% 9.80% 24.56% 6.21% 26.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.19% -1.13% -5.27% 6.37% 20.66% 2.87% 22.92%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.80% 0.75% -1.30% 10.36% 18.08% 0.62% 24.21%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.56% -0.19% -3.95% -1.29% 7.00% -8.23% 10.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.54% -0.36% -1.62% 12.73% 20.30% 3.34% 24.68%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.54% -0.38% -1.69% 12.51% 19.83% 2.52% 24.14%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.67% 0.11% -2.06% 1.46% 7.23% -7.65% 11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% -0.52% -1.42% 0.13% 7.90% -4.73% 12.67%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 0.23% -0.04% -1.96% 4.05% 12.08% 0.87% 13.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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