霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.9000 -0.0400 -0.14% 10.47% 2025/08/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/13 28.9000 -0.14% 2025/07/29 27.9300 0.90%
2025/08/12 28.9400 1.05% 2025/07/28 27.6800 -0.65%
2025/08/11 28.6400 -0.38% 2025/07/25 27.8600 0.04%
2025/08/08 28.7500 0.67% 2025/07/24 27.8500 -0.07%
2025/08/07 28.5600 0.85% 2025/07/23 27.8700 -0.04%
2025/08/06 28.3200 0.64% 2025/07/22 27.8800 0.00%
2025/08/05 28.1400 0.75% 2025/07/21 27.8800 -1.31%
2025/08/01 27.9300 -0.46% 2025/07/18 28.2500 -0.07%
2025/07/31 28.0600 0.04% 2025/07/17 28.2700 0.07%
2025/07/30 28.0500 0.43% 2025/07/16 28.2500 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.14% 2.05% 2.77% 0.07% 0.10% -3.89% 10.47%
巴西股市指數 -0.89% 1.60% 0.37% -1.64% 9.48% 3.24% 13.64%
墨西哥指數 -0.34% 2.32% 3.33% 1.95% 7.88% 8.95% 18.02%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.22% 3.46% 3.62% 13.34% 3.40% 26.98%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.07% 2.88% 1.34% 9.51% -4.15% 23.65%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.75% 3.66% 6.87% 20.02% 12.38% 32.15%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.44% 2.79% 3.11% 5.29% 12.45% 2.79% 24.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.33% 2.27% 2.57% -2.19% 6.07% -1.25% 18.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.75% 2.91% 2.70% 2.80% 19.36% 5.48% 34.00%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.86% 4.66% 5.27% 2.47% 4.26% -10.17% 15.42%
富達拉丁美洲基金/美元 0.16% 3.92% -0.83% -0.96% 9.73% 5.26% 25.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.73% 2.56% 2.63% 3.02% 18.09% 11.09% 30.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.73% 2.55% 2.63% -0.20% 14.41% 7.62% 26.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.34% 5.63% 3.72% 1.80% 12.60% 0.10% 27.14%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 3.25% 6.52% 7.92% 5.15% 7.52% -2.72% 18.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.47% 3.61% 4.38% 5.31% 16.51% 8.15% 29.80%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.47% 3.60% 4.31% 5.10% 16.04% 7.29% 29.16%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.66% 5.70% 7.71% 6.99% 6.87% 0.73% 18.57%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.15% 4.40% 5.91% 4.95% 6.05% 3.07% 18.70%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 0.57% 2.68% 2.34% 1.06% 9.19% 3.93% 16.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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