瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2600 -0.0900 -1.22% 13.44% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67% 37.04%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 7.2600 -1.22% 2026/03/04 7.5100 2.18%
2026/03/17 7.3500 1.52% 2026/03/03 7.3500 -4.79%
2026/03/16 7.2400 2.12% 2026/03/02 7.7200 0.39%
2026/03/13 7.0900 -2.21% 2026/02/26 7.6900 -1.79%
2026/03/12 7.2500 -3.46% 2026/02/25 7.8300 -0.25%
2026/03/11 7.5100 -0.53% 2026/02/24 7.8500 1.82%
2026/03/10 7.5500 2.30% 2026/02/23 7.7100 -1.15%
2026/03/09 7.3800 2.22% 2026/02/11 7.8000 2.23%
2026/03/06 7.2200 -0.96% 2026/02/10 7.6300 -0.52%
2026/03/05 7.2900 -2.93% 2026/02/09 7.6700 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 -1.22% -3.33% -6.92% 16.35% 23.05% 34.94% 13.44%
巴西股市指數 0.35% 0.55% -4.38% 13.76% 23.59% 36.05% 11.88%
墨西哥指數 -0.88% -1.34% -8.03% 1.72% 6.53% 22.88% 1.45%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.35% -6.86% 12.04% 18.47% 39.26% 10.49%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.52% -5.42% 16.04% 19.15% 35.82% 14.19%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.36% -9.13% 5.63% 11.97% 40.56% 4.65%
巴西股市指數 0.35% 0.55% -4.38% 13.76% 23.59% 36.05% 11.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.52% -5.42% 16.04% 19.15% 35.82% 14.19%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.10% -2.68% -1.95% 14.62% 23.63% 32.93% 12.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.37% -3.13% -4.80% 12.65% 20.95% 40.32% 10.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.44% -2.40% -6.62% 9.44% 11.47% 24.32% 8.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.47% -2.43% -8.49% 7.48% 9.15% 31.52% 6.72%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.58% -3.58% -7.55% 11.88% 14.66% 39.03% 9.62%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.47% -1.25% -4.80% 5.83% 7.04% 8.74% 3.15%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.22% -2.98% -6.87% 12.40% 19.52% 39.24% 9.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.57% -3.63% -4.68% 15.24% 22.05% 45.68% 13.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.57% -3.63% -4.68% 15.24% 22.06% 41.16% 13.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.55% -2.87% -3.81% 14.38% 19.03% 38.05% 12.13%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.77% -4.30% -6.59% 18.39% 27.50% 37.63% 16.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.16% -3.15% -7.57% 11.25% 18.08% 42.26% 8.40%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.16% -3.16% -7.64% 11.03% 17.62% 41.13% 8.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.86% -2.04% -4.71% 15.23% 25.75% 38.54% 11.17%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.28% -2.79% -5.67% 12.49% 24.54% 35.13% 10.31%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.89% -2.33% -2.13% 15.86% 20.41% 33.29% 11.95%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.03% -2.98% -5.10% 13.55% 17.56% 40.65% 9.79%
元大巴西指數基金/台幣 -1.98% -3.81% -6.78% 16.72% 26.51% 34.43% 13.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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