瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.0600 0.0600 1.20% -23.80% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.18% -46.92% 65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 5.0600 1.20% 2024/11/26 5.5200 0.55%
2024/12/09 5.0000 0.60% 2024/11/25 5.4900 -0.18%
2024/12/06 4.9700 -2.93% 2024/11/22 5.5000 1.85%
2024/12/05 5.1200 1.59% 2024/11/21 5.4000 -1.10%
2024/12/04 5.0400 0.60% 2024/11/19 5.4600 -0.55%
2024/12/03 5.0100 -0.40% 2024/11/18 5.4900 -0.36%
2024/12/02 5.0300 -0.79% 2024/11/14 5.5100 0.00%
2024/11/29 5.0700 -1.17% 2024/11/13 5.5100 -0.72%
2024/11/28 5.1300 -4.11% 2024/11/12 5.5500 0.18%
2024/11/27 5.3500 -3.08% 2024/11/11 5.5400 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 1.20% 1.00% -7.83% -13.50% -11.07% -19.81% -23.80%
巴西股市指數 1.06% 2.78% 1.34% -3.77% 6.50% 2.11% -3.42%
墨西哥指數 -0.28% -0.06% -0.44% 0.20% -3.46% -5.77% -10.61%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.78% -4.25% -7.70% -8.97% -18.04% -24.21%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.05% -7.02% -11.81% -9.43% -22.23% -27.50%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.01% 0.21% -2.00% -10.15% -18.47% -25.00%
巴西股市指數 1.06% 2.78% 1.34% -3.77% 6.50% 2.11% -3.42%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.05% -7.02% -11.81% -9.43% -22.23% -27.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.76% 2.12% -2.14% -3.53% -6.44% -18.02% -21.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.03% 2.16% -4.35% -8.10% -8.53% -20.16% -25.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.30% 2.46% -5.12% -7.55% -9.96% -20.29% -24.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.09% 1.97% -6.39% -11.84% -11.83% -22.16% -28.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 1.01% 1.73% -7.01% -13.35% -6.64% -22.21% -27.31%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.00% 1.73% 4.07% -1.12% 4.61% 15.25% 11.21%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.56% 1.99% -3.99% -5.12% -9.74% -15.40% -21.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.65% 2.28% -2.93% -5.96% -6.78% -16.47% -22.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.64% 2.28% -2.92% -5.96% -10.31% -19.63% -25.24%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.17% 1.85% -5.77% -11.80% -8.99% -22.68% -28.14%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.17% 1.17% -4.43% -10.54% -7.00% -16.99% -20.67%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% 1.67% -3.26% -6.74% -5.42% -18.19% -23.98%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.21% 1.65% -3.33% -6.93% -5.80% -18.85% -24.55%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.35% 1.28% -2.35% -5.94% -5.63% -16.01% -20.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.41% 1.12% -2.70% -4.75% -6.36% -11.41% -15.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.43% 3.28% -1.45% -1.76% -2.40% -11.04% -15.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.90% 2.91% -3.55% -6.27% -4.38% -12.91% -19.87%
元大巴西指數基金/台幣 0.96% 1.31% -5.50% -10.16% -6.26% -16.01% -20.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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