瀚亞巴西基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7300	0.1700	2.25%	20.78%	2026/04/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
65.92%	11.51%	6.07%	19.47%	-25.24%	-15.81%	23.10%	36.91%	-29.67%	37.04%

瀚亞巴西基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	7.7300	2.25%	2026/04/15	8.1700	-0.73%
2026/04/29	7.5600	-2.33%	2026/04/14	8.2300	0.61%
2026/04/28	7.7400	-0.51%	2026/04/13	8.1800	0.86%
2026/04/27	7.7800	-0.13%	2026/04/10	8.1100	1.50%
2026/04/24	7.7900	-1.39%	2026/04/09	7.9900	1.91%
2026/04/23	7.9000	-1.13%	2026/04/08	7.8400	3.16%
2026/04/22	7.9900	-1.36%	2026/04/07	7.6000	-0.65%
2026/04/20	8.1000	-0.25%	2026/04/02	7.6500	-0.39%
2026/04/17	8.1200	0.00%	2026/04/01	7.6800	1.19%
2026/04/16	8.1200	-0.61%	2026/03/31	7.5900	3.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞巴西基金/台幣	2.25%	-2.15%	5.31%	4.04%	29.70%	41.58%	20.78%
巴西股市指數	0.00%	-1.80%	-0.34%	3.28%	25.26%	38.69%	16.26%
墨西哥指數	0.00%	-1.98%	-2.65%	0.44%	8.11%	20.62%	5.58%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.72%	1.01%	1.86%	23.50%	45.22%	17.34%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-1.02%	2.43%	5.50%	27.57%	47.25%	23.05%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-2.67%	-0.47%	0.33%	15.29%	35.08%	9.82%
巴西股市指數	0.00%	-1.80%	-0.34%	3.28%	25.26%	38.69%	16.26%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-1.02%	2.43%	5.50%	27.57%	47.25%	23.05%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-2.23%	-4.22%	-1.81%	-0.85%	20.05%	38.92%	14.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.47%	-3.64%	-0.39%	-1.79%	22.68%	45.01%	14.58%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.36%	-3.14%	-2.46%	-3.65%	10.42%	27.74%	11.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.57%	-3.32%	-0.90%	-4.48%	12.67%	31.61%	11.22%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	1.85%	-2.63%	7.60%	3.11%	22.46%	43.56%	17.96%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.38%	-1.05%	8.98%	3.29%	12.74%	14.02%	9.73%
富達拉丁美洲基金/美元	0.70%	-2.29%	-0.43%	-2.81%	20.86%	39.76%	12.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.38%	-1.58%	0.81%	5.35%	28.22%	47.21%	20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.39%	-1.59%	0.80%	5.35%	28.21%	42.61%	20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.30%	-3.35%	6.23%	2.88%	25.37%	44.09%	20.01%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	2.63%	-0.69%	8.47%	9.30%	37.06%	50.79%	27.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.63%	-1.26%	7.20%	1.89%	24.16%	48.03%	16.08%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.63%	-1.28%	7.12%	1.69%	23.66%	46.85%	15.77%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.84%	-3.75%	4.71%	-2.05%	25.00%	41.27%	14.69%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.87%	-1.88%	5.42%	2.50%	27.73%	43.38%	17.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.12%	-3.85%	3.22%	1.06%	21.67%	38.44%	15.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.18%	-3.85%	5.10%	-0.81%	22.90%	42.33%	15.16%
元大巴西指數基金/台幣	2.54%	-0.52%	6.58%	6.90%	34.62%	49.09%	23.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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