瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0800 0.0700 1.16% 30.19% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-46.92% 65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 6.0800 1.16% 2025/10/17 5.7000 1.60%
2025/10/31 6.0100 0.84% 2025/10/16 5.6100 -0.36%
2025/10/30 5.9600 -0.50% 2025/10/15 5.6300 1.08%
2025/10/29 5.9900 0.84% 2025/10/14 5.5700 -0.36%
2025/10/28 5.9400 -0.17% 2025/10/13 5.5900 -1.24%
2025/10/27 5.9500 0.85% 2025/10/09 5.6600 -0.70%
2025/10/23 5.9000 1.55% 2025/10/08 5.7000 0.53%
2025/10/22 5.8100 0.52% 2025/10/07 5.6700 -1.90%
2025/10/21 5.7800 -0.52% 2025/10/03 5.7800 0.35%
2025/10/20 5.8100 1.93% 2025/10/02 5.7600 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 1.16% 2.18% 5.19% 19.69% 13.64% 12.80% 30.19%
巴西股市指數 0.17% 2.22% 4.51% 13.34% 11.52% 15.47% 25.29%
墨西哥指數 0.16% -0.92% 0.38% 9.83% 11.48% 22.26% 25.57%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.01% 3.31% 15.34% 18.02% 21.42% 39.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.89% 4.28% 15.49% 15.88% 13.78% 36.43%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.40% -0.15% 12.51% 18.04% 30.80% 41.62%
巴西股市指數 0.17% 2.22% 4.51% 13.34% 11.52% 15.47% 25.29%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.89% 4.28% 15.49% 15.88% 13.78% 36.43%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.25% 2.15% 4.43% 15.57% 16.28% 13.70% 23.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.51% 0.60% 2.35% 14.71% 17.51% 19.67% 36.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.45% 2.35% 4.47% 13.94% 15.68% 14.67% 30.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.76% 0.76% 2.18% 13.00% 16.81% 20.79% 44.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.90% 1.65% 3.56% 17.88% 18.02% 23.41% 46.06%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.71% 0.21% 3.04% 9.45% 4.09% -6.68% -7.11%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.87% 0.53% -0.26% 17.46% 14.70% 22.54% 38.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.61% 0.56% 0.24% 11.63% 13.82% 26.33% 39.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.59% 0.56% 0.25% 11.65% 10.28% 22.38% 35.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.78% 1.81% 4.18% 17.21% 14.05% 19.08% 40.56%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.27% 2.74% 4.77% 19.51% 14.98% 20.64% 31.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.01% -0.05% 2.18% 15.19% 18.47% 24.93% 40.44%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.01% -0.07% 2.11% 14.96% 17.99% 23.93% 39.49%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.75% 1.99% 4.17% 19.07% 18.15% 23.02% 32.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.78% 2.14% 4.13% 18.41% 16.88% 24.25% 33.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.04% 1.29% 3.19% 13.57% 11.99% 15.49% 21.73%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.20% 0.01% 1.01% 12.74% 13.71% 21.70% 34.62%
元大巴西指數基金/台幣 1.21% 2.72% 5.12% 20.06% 15.82% 16.86% 29.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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