聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)
美元 3.20 -0.02 -0.62% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)
歐元 3.06 0.00 0.00% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)
美元 15.36 -0.08 -0.52% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)
歐元 14.67 0.03 0.20% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-A2歐元避險
(原:全球高收益債券基金)
歐元 21.85 -0.12 -0.55% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AT
(原:全球高收益債券基金)
美元 3.18 -0.02 -0.63% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AT
(原:全球高收益債券基金)
歐元 3.04 0.01 0.33% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AT歐元避險
(原:全球高收益債券基金)
歐元 10.85 -0.06 -0.55% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AT澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)
澳幣 10.66 -0.06 -0.56% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AT紐幣避險
(原:全球高收益債券基金)
紐幣 9.86 -0.05 -0.50% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AT加幣避險
(原:全球高收益債券基金)
加幣 9.75 -0.05 -0.51% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-BT股
(原:全球高收益債券基金)
美元 3.24 -0.02 -0.61% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)
美元 8.69 -0.04 -0.46% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)
澳幣 8.18 -0.04 -0.49% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配(原:全球高收益債券基金) 南非幣 56.40 -0.29 -0.51% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)
美元 7.93 -0.05 -0.63% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)
澳幣 7.47 -0.04 -0.53% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配(原:全球高收益債券基金) 南非幣 59.76 -0.13 -0.22% 12/20
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)歐元避險級別(原:全球高收益債券基金) 歐元 8.41 -0.04 -0.47% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)級別港幣
(原:全球高收益債券基金)
港幣 68.19 -0.37 -0.54% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)英鎊避險級別(原:全球高收益債券基金) 英鎊 8.25 -0.05 -0.60% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)南非幣避險級別(原:全球高收益債券基金) 南非幣 73.57 -0.38 -0.51% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)澳幣避險級別(原:全球高收益債券基金) 澳幣 10.84 -0.05 -0.46% 05/18
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)級別美元
(原:全球高收益債券基金)
美元 10.46 -0.05 -0.48% 05/18
聯博美國非投資等級債券基金-A2
(原:美國高收益債券基金)
美元 22.24 -0.16 -0.71% 05/18
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)
美元 12.74 -0.10 -0.78% 05/18
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)
美元 12.97 -0.09 -0.69% 05/18
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險(原:美國高收益債券基金) 澳幣 12.93 -0.09 -0.69% 05/18
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)
美元 12.94 -0.10 -0.77% 05/18
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險(原:美國高收益債券基金) 澳幣 12.89 -0.09 -0.69% 05/18
聯博歐元非投資等級債券基金-A2
(原:歐元高收益債券基金)
歐元 25.04 -0.03 -0.12% 05/18
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:歐元高收益債券基金)
歐元 11.65 -0.01 -0.09% 05/18
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險
(原:歐元高收益債券基金)
美元 11.79 -0.02 -0.17% 05/18
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
(原:歐元高收益債券基金)
澳幣 11.16 -0.01 -0.09% 05/18
聯博新興市場債券基金-A2 美元 29.09 -0.03 -0.10% 05/18
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.79 0.18 0.65% 05/18
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.74 -0.02 -0.11% 05/18
聯博新興市場債券基金-AT 美元 11.32 -0.02 -0.18% 05/18
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 10.33 -0.02 -0.19% 05/18
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 9.96 -0.01 -0.10% 05/18
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 8.91 -0.01 -0.11% 05/18
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 9.14 -0.01 -0.11% 05/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 9.37 -0.01 -0.11% 05/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 8.80 -0.01 -0.11% 05/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 60.55 -0.07 -0.12% 05/18
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 68.15 -0.29 -0.42% 12/20
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.18 -0.21 -0.80% 12/20
聯博新興市場債券基金-BT 美元 11.29 -0.02 -0.18% 05/18
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 美元 56.11 -0.07 -0.12% 05/18
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 55.78 -0.07 -0.13% 05/18
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 10.99 -0.01 -0.09% 05/18
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.59 -0.01 -0.09% 05/18
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 72.08 -0.08 -0.11% 05/18
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 美元 55.74 -0.07 -0.13% 05/18
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 55.40 -0.08 -0.14% 05/18
聯博新興市場債券基金-AT級別歐元 歐元 10.84 0.07 0.65% 05/18
聯博新興市場債券基金-I級別美元 美元 11.25 -0.01 -0.09% 05/18
聯博新興市場債券基金-S12級別美元 美元 29.51 -0.03 -0.10% 05/18
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 11.66 -0.04 -0.34% 05/18
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 10.02 -0.03 -0.30% 05/18
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 10.52 -0.03 -0.28% 05/18
聯博短期債券基金-A2股 美元 17.83 0.01 0.06% 05/18
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 歐元 13.89 0.00 0.00% 05/18
聯博短期債券基金-A2 歐元 17.04 0.13 0.77% 05/18
聯博短期債券基金-A股 美元 7.22 0.00 0.00% 05/18
聯博短期債券基金-A股 歐元 6.90 0.05 0.73% 05/18
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.21 0.00 0.00% 05/18
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.90 0.05 0.73% 05/18
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 澳幣 11.22 0.00 0.00% 05/18
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 歐元 11.03 0.00 0.00% 05/18
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 紐幣 11.60 0.00 0.00% 05/18
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 加幣 11.40 0.00 0.00% 05/18
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.70 0.01 0.09% 05/18
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/級別美元 美元 10.88 0.00 0.00% 05/18
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.50 0.00 0.00% 01/24
聯博短期債券基金-S12級別美元 美元 16.40 0.00 0.00% 05/18
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2級別美元
(原:優化短期高收益債券基金)
美元 20.92 -0.10 -0.48% 05/18
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險(原:優化短期高收益債券基金) 澳幣 11.27 -0.06 -0.53% 05/18
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:優化短期高收益債券基金)
美元 11.75 -0.06 -0.51% 05/18
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.60 -0.01 -0.07% 05/18
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 12.66 0.00 0.00% 05/18
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.82 -0.01 -0.07% 05/18
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.55 0.00 0.00% 05/18
聯博優化波動股票基金-A股 美元 33.82 -1.00 -2.87% 05/18
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.66 -0.61 -2.87% 05/18
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.20 -0.56 -2.83% 05/18
聯博優化波動股票基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 101.54 -2.94 -2.81% 05/18
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.79 -0.50 -2.89% 05/18
聯博優化波動股票基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 98.07 -2.84 -2.81% 05/18
聯博優化波動股票基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 14.71 -0.43 -2.84% 05/18
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 23.56 -0.64 -2.64% 05/18
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 22.51 -0.44 -1.92% 05/18
聯博全球平衡型基金-A股 美元 25.08 -0.42 -1.65% 05/18
聯博全球價值型基金-A股 美元 18.76 -0.48 -2.49% 05/18
聯博全球價值型基金-A股 歐元 17.92 -0.32 -1.75% 05/18
聯博全球價值型基金-B股 美元 15.23 -0.39 -2.50% 05/18
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.95 -0.36 -2.52% 05/18
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 12.77 -0.32 -2.44% 05/18
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.65 -0.35 -2.50% 05/18
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 87.22 -2.20 -2.46% 05/18
聯博全球核心股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 22.64 -0.73 -3.12% 05/18
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 29.80 -0.98 -3.18% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.39 -0.12 -0.77% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.01 -0.10 -0.76% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.36 -0.13 -0.74% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.58 -0.13 -0.78% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 10.23 -0.08 -0.78% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 9.80 -0.08 -0.81% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 9.16 -0.07 -0.76% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 9.51 -0.07 -0.73% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 73.38 -0.56 -0.76% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 10.26 -0.09 -0.87% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.83 -0.13 -0.77% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 9.33 -0.07 -0.74% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 82.92 -0.64 -0.77% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 12.13 -0.10 -0.82% 05/18
聯博新興市場多元收益基金-ED月配級別美元 美元 11.57 -0.09 -0.77% 05/18
聯博新興市場成長基金-A股 美元 42.33 -1.07 -2.47% 05/18
聯博新興市場成長基金-AD月配級別美元 美元 15.91 -0.40 -2.45% 05/18
聯博新興市場成長基金-A澳幣避險級別 澳幣 18.39 -0.46 -2.44% 05/18
聯博新興市場成長基金-A級別歐元 歐元 40.44 -0.71 -1.73% 05/18
聯博新興市場成長基金-ED月配級別美元 美元 11.43 -0.29 -2.47% 05/18
聯博新興市場成長基金-S1級別美元 美元 53.95 -1.36 -2.46% 05/18
聯博新興市場價值基金-A股 美元 50.96 -1.00 -1.92% 05/18
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 48.65 -0.57 -1.16% 05/18
聯博新興市場價值基金-I股 美元 56.32 -1.09 -1.90% 05/18
聯博新興市場價值基金-S1級別美元 美元 57.74 -1.12 -1.90% 05/18
聯博新興市場優化波動股票基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 10.37 -0.18 -1.71% 05/18
聯博新興市場優化波動股票基金-AD月配級別美元 美元 11.08 -0.19 -1.69% 05/18
聯博新興市場優化波動股票基金-A級別美元 美元 18.42 -0.31 -1.66% 05/18
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.80 0.03 0.17% 05/18
聯博全球靈活收益基金-AT澳幣避險級別 澳幣 15.17 0.03 0.20% 05/18
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 15.81 0.03 0.19% 05/18
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 22.08 -0.17 -0.76% 05/18
聯博全球多元收益基金-A2X級別歐元 歐元 21.10 0.00 0.00% 05/18
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 14.87 -0.12 -0.80% 05/18
聯博全球多元收益基金-AX級別歐元 歐元 14.26 0.00 0.00% 05/18
聯博全球多元收益基金-A股 美元 16.89 -0.14 -0.82% 05/18
聯博全球多元收益基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 60.77 -0.48 -0.78% 05/18
聯博全球多元收益基金-AD月配歐元避險級別 歐元 9.16 -0.07 -0.76% 05/18
聯博全球多元收益基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 8.88 -0.07 -0.78% 05/18
聯博全球多元收益基金-AD月配級別美元 美元 9.40 -0.07 -0.74% 05/18
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 11.61 -0.10 -0.85% 05/18
聯博全球多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 74.26 -0.59 -0.79% 05/18
聯博全球多元收益基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 10.89 -0.09 -0.82% 05/18
聯博全球多元收益基金-S1級別美元 美元 17.52 -0.14 -0.79% 05/18
聯博聚焦美國股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 35.27 -1.20 -3.29% 05/18
聯博美國收益基金-A股 美元 6.91 0.00 0.00% 05/18
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.61 0.04 0.61% 05/18
聯博美國收益基金-A2股 美元 28.97 -0.02 -0.07% 05/18
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.68 0.19 0.69% 05/18
聯博美國收益基金-A2歐元避險 歐元 17.89 -0.02 -0.11% 05/18
聯博美國收益基金-AT股 美元 6.92 0.00 0.00% 05/18
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.62 0.04 0.61% 05/18
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 11.43 -0.01 -0.09% 05/18
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 11.47 -0.01 -0.09% 05/18
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 10.94 -0.01 -0.09% 05/18
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 11.42 -0.01 -0.09% 05/18
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.90 -0.02 -0.09% 05/18
聯博美國收益基金-BT股 美元 6.97 -0.01 -0.14% 05/18
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 11.54 -0.01 -0.09% 05/18
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 10.55 -0.01 -0.09% 05/18
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.16 -0.01 -0.10% 05/18
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 69.90 -0.05 -0.07% 05/18
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)級別港幣 港幣 82.85 -0.07 -0.08% 05/18
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)英鎊避險級別 英鎊 10.00 -0.01 -0.10% 05/18
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 12.08 -0.01 -0.08% 05/18
聯博美國收益基金-EA(穩定月配)南非幣避險級別 南非幣 80.40 -0.06 -0.07% 05/18
聯博美國收益基金-EA(穩定月配)澳幣避險級別 澳幣 11.74 -0.01 -0.09% 05/18
聯博美國收益基金-S1D級別美元 美元 14.08 -0.01 -0.07% 05/18
聯博美國收益基金-S1級別美元 美元 22.47 -0.01 -0.04% 05/18
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 9.91 -0.01 -0.10% 05/18
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.51 -0.01 -0.11% 05/18
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 76.35 -0.08 -0.10% 12/20
聯博美國收益基金-I股 美元 6.91 0.00 0.00% 05/18
聯博美國收益基金-I2股 美元 17.36 -0.02 -0.12% 05/18
聯博美國成長基金-A股 美元 137.07 -6.50 -4.53% 05/18
聯博美國成長基金-A股 歐元 130.96 -5.18 -3.80% 05/18
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 歐元 65.65 -3.15 -4.58% 05/18
聯博美國成長基金-AD/月配 美元 33.48 -1.58 -4.51% 05/18
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 31.33 -1.51 -4.60% 05/18
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 219.28 -10.39 -4.52% 05/18
聯博美國成長基金-B股 美元 101.84 -4.83 -4.53% 05/18
聯博美國成長基金-ED 美元 21.61 -1.03 -4.55% 05/18
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 澳幣 11.45 -0.55 -4.58% 05/18
聯博精選美國股票基金-A股 美元 48.35 -1.95 -3.88% 05/18
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 46.19 -1.50 -3.15% 05/18
聯博精選美國股票基金-I股 美元 52.59 -2.11 -3.86% 05/18
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 54.92 -2.21 -3.87% 05/18
聯博精選美國股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 23.70 -0.98 -3.97% 05/18
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 40.60 -1.55 -3.68% 05/18
聯博美國中小型股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 20.79 -0.80 -3.71% 05/18
聯博美國永續主題基金-A股 美元 35.44 -1.15 -3.14% 05/18
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 33.87 -0.83 -2.39% 05/18
聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險 加幣 56.57 -1.83 -3.13% 05/18
聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 60.89 -1.99 -3.16% 05/18
聯博美國永續主題基金-E級別 美元 13.15 -0.43 -3.17% 05/18
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 美元 44.47 -1.45 -3.16% 05/18
聯博美國永續主題基金-I股 美元 42.09 -1.37 -3.15% 05/18
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.99 -0.15 -0.71% 05/18
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 20.05 0.00 0.00% 05/18
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 6.36 -0.05 -0.78% 05/18
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.09 0.00 0.00% 05/18
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 13.37 0.01 0.07% 05/18
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.99 0.00 0.00% 05/18
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.10 0.00 0.00% 05/18
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.09 0.00 0.00% 05/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 11.08 0.00 0.00% 05/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 11.21 0.00 0.00% 05/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.85 0.01 0.09% 05/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 11.39 0.00 0.00% 02/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 10.56 0.00 0.00% 05/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.21 0.00 0.00% 05/18
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.82 -0.18 -1.20% 05/18
聯博歐洲成長基金-A股 美元 15.51 -0.31 -1.96% 05/18
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.78 -0.14 -1.17% 05/18
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 18.68 -0.15 -0.80% 05/18
聯博歐洲股票基金-A股 美元 19.55 -0.30 -1.51% 05/18
聯博歐洲股票基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 15.79 -0.13 -0.82% 05/18
聯博歐洲股票基金-AD月配級別歐元 歐元 16.46 -0.13 -0.78% 05/18
聯博歐洲股票基金-AD月配美元避險級別 美元 16.56 -0.14 -0.84% 05/18
聯博歐元區股票基金-A 歐元 28.76 -0.34 -1.17% 05/18
聯博歐元區股票基金-A 美元 30.10 -0.59 -1.92% 05/18
聯博歐元區股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 24.69 -0.29 -1.16% 05/18
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.82 -0.18 -1.20% 05/18
聯博歐元區股票基金-AX 美元 15.51 -0.31 -1.96% 05/18
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.78 -0.14 -1.17% 05/18
聯博歐元區股票基金-I 歐元 31.57 -0.38 -1.19% 05/18
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 23.09 0.23 1.01% 05/18
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 24.06 0.07 0.29% 05/18
聯博亞洲股票基金-A股 美元 24.17 0.06 0.25% 05/18
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.21 0.04 0.30% 05/18
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.37 0.04 0.26% 05/18
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.70 0.15 1.03% 05/18
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.44 0.04 0.28% 05/18
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.13 0.29 0.28% 05/18
聯博亞洲股票基金-AD月配加幣避險級別 加幣 11.25 0.03 0.27% 05/18
聯博亞洲股票基金-AD月配英鎊避險級別 英鎊 13.91 0.04 0.29% 05/18
聯博亞洲股票基金-BD月配南非幣避險級別 南非幣 99.51 -2.09 -2.06% 12/20
聯博亞洲股票基金-BD月配澳幣避險級別 澳幣 13.19 0.03 0.23% 05/18
聯博亞洲股票基金-BD月配級別美元 美元 15.26 0.04 0.26% 05/18
聯博亞洲股票基金-ED月配級別美元 美元 13.17 0.04 0.30% 05/18
聯博亞洲股票基金-I股 美元 26.72 0.07 0.26% 05/18
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 49.01 0.00 0.00% 05/18
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 46.83 0.35 0.75% 05/18
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 14.12 0.00 0.00% 05/18
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 13.49 0.00 0.00% 05/18
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 12.61 0.00 0.00% 05/18
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 12.99 0.00 0.00% 05/18
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 85.02 0.02 0.02% 05/18
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 38.33 -0.01 -0.03% 05/18
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 59.44 0.00 0.00% 05/18
聯博印度成長基金-A股 美元 184.87 -1.70 -0.91% 05/18
聯博印度成長基金-A級別歐元 歐元 176.62 -0.29 -0.16% 05/18
聯博印度成長基金-AX股 美元 166.31 -1.53 -0.91% 05/18
聯博印度成長基金-AX級別歐元 歐元 158.89 -0.26 -0.16% 05/18
聯博印度成長基金-B股 美元 171.80 -1.58 -0.91% 05/18
聯博印度成長基金-BX股 美元 125.59 -1.16 -0.92% 05/18
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11561.00 -9.00 -0.08% 05/18
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 86.19 1.33 1.57% 05/18
聯博日本策略價值基金-A股 美元 90.18 0.72 0.80% 05/18
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 美元 32.75 -0.02 -0.06% 05/18
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 歐元 26.60 -0.02 -0.08% 05/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11510.00 -8.00 -0.07% 05/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.04 -0.01 -0.07% 05/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.03 -0.01 -0.07% 05/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.52 -0.01 -0.06% 05/18
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.88 -0.33 -2.17% 12/20
聯博永續主題基金-A股 美元 34.97 -1.01 -2.81% 05/18
聯博永續主題基金-A股 歐元 33.41 -0.70 -2.05% 05/18
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 40.94 -1.19 -2.82% 05/18
聯博永續主題基金-AX股 美元 102.52 -2.95 -2.80% 05/18
聯博永續主題基金-AX股 歐元 97.94 -2.07 -2.07% 05/18
聯博永續主題基金-BX股 美元 75.64 -2.18 -2.80% 05/18
聯博永續主題基金-E級別 美元 12.60 -0.36 -2.78% 05/18
聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險 澳幣 12.20 -0.35 -2.79% 05/18
聯博國際醫療基金-A股 美元 472.70 -12.59 -2.59% 05/18
聯博國際醫療基金-A股 歐元 451.61 -8.56 -1.86% 05/18
聯博國際醫療基金-AD/月配 美元 18.27 -0.49 -2.61% 05/18
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 13.98 -0.38 -2.65% 05/18
聯博國際醫療基金-B股 美元 352.41 -9.39 -2.60% 05/18
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 13.69 -0.37 -2.63% 05/18
聯博國際醫療基金-ED月配級別美元 美元 20.30 -0.54 -2.59% 05/18
聯博國際科技基金-A股 美元 499.91 -21.69 -4.16% 05/18
聯博國際科技基金-A/澳幣避險 澳幣 10.52 -0.46 -4.19% 05/18
聯博國際科技基金-A級別歐元 歐元 477.62 -16.98 -3.43% 05/18
聯博國際科技基金-E/澳幣避險 澳幣 10.08 -0.44 -4.18% 05/18
聯博國際科技基金-E級別美元 美元 21.10 -0.92 -4.18% 05/18
聯博國際科技基金-B股 美元 382.81 -16.62 -4.16% 05/18
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 26.95 -0.65 -2.36% 05/18
聯博全球不動產證券基金-AD澳幣避險級別 澳幣 11.60 -0.29 -2.44% 05/18
聯博全球不動產證券基金-AD紐幣避險級別 紐幣 11.89 -0.29 -2.38% 05/18
聯博全球不動產證券基金-AD級別美元 美元 12.92 -0.31 -2.34% 05/18
聯博全球不動產證券基金-A級別歐元 歐元 25.76 -0.42 -1.60% 05/18
聯博房貸收益基金-A2級別美元 美元 17.63 0.03 0.17% 05/18
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.63 0.03 0.24% 05/18
聯博房貸收益基金-A2X級別歐元 歐元 12.07 0.12 1.00% 05/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 10.02 0.02 0.20% 05/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.67 0.01 0.10% 05/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 67.19 0.12 0.18% 05/18
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.46 0.01 0.18% 05/18
聯博房貸收益基金-AT股 美元 11.32 0.02 0.18% 05/18
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.97 0.02 0.18% 05/18
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.42 0.00 0.00% 01/24
聯博房貸收益基金-S1級別美元 美元 17.17 0.04 0.23% 05/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。