聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 2.93 0.00 0.00% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 3.02 -0.04 -1.31% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 14.45 0.03 0.21% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 14.84 -0.19 -1.26% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-A2歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 20.33 0.05 0.25% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AT
(原:全球高收益債券基金)		 美元 2.92 0.01 0.34% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AT
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 3.01 -0.04 -1.31% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AT歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 9.92 0.02 0.20% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AT澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 9.73 0.03 0.31% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AT紐幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 紐幣 8.99 0.02 0.22% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AT加幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 加幣 8.93 0.03 0.34% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-BT股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 2.98 0.01 0.34% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 7.91 0.01 0.13% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 7.40 0.02 0.27% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配(原:全球高收益債券基金) 南非幣 51.11 0.13 0.26% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 7.54 -0.09 -1.18% 08/31
聯博全球非投資等級債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 6.72 0.01 0.15% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配(原:全球高收益債券基金) 南非幣 59.76 -0.13 -0.22% 12/20
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)歐元避險級別(原:全球高收益債券基金) 歐元 7.62 0.02 0.26% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)級別港幣
(原:全球高收益債券基金)		 港幣 62.16 0.13 0.21% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-AA(穩定月配)英鎊避險級別(原:全球高收益債券基金) 英鎊 7.46 0.01 0.13% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)南非幣避險級別(原:全球高收益債券基金) 南非幣 66.54 0.17 0.26% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)澳幣避險級別(原:全球高收益債券基金) 澳幣 9.79 0.03 0.31% 09/28
聯博全球非投資等級債券基金-EA(穩定月配)級別美元
(原:全球高收益債券基金)		 美元 9.51 0.02 0.21% 09/28
聯博美國非投資等級債券基金-A2
(原:美國高收益債券基金)		 美元 20.99 0.04 0.19% 09/28
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 11.75 0.02 0.17% 09/28
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 11.86 0.03 0.25% 09/28
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險(原:美國高收益債券基金) 澳幣 11.76 0.03 0.26% 09/28
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 11.82 0.03 0.25% 09/28
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險(原:美國高收益債券基金) 澳幣 11.71 0.03 0.26% 09/28
聯博歐元非投資等級債券基金-A2
(原:歐元高收益債券基金)		 歐元 22.77 -0.24 -1.04% 09/28
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:歐元高收益債券基金)		 歐元 10.43 -0.11 -1.04% 09/28
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險
(原:歐元高收益債券基金)		 美元 10.61 -0.10 -0.93% 09/28
聯博歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
(原:歐元高收益債券基金)		 澳幣 9.98 -0.10 -0.99% 09/28
聯博新興市場債券基金-A2 美元 25.93 -0.05 -0.19% 09/28
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 26.63 -0.46 -1.70% 09/28
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 15.63 -0.03 -0.19% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT 美元 9.88 -0.02 -0.20% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 8.97 -0.02 -0.22% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 8.63 -0.02 -0.23% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 7.72 -0.01 -0.13% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 7.95 -0.01 -0.13% 09/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 8.13 -0.02 -0.25% 09/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 7.60 -0.01 -0.13% 09/28
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 52.29 -0.10 -0.19% 09/28
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 68.15 -0.29 -0.42% 12/20
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.18 -0.21 -0.80% 12/20
聯博新興市場債券基金-BT 美元 9.87 -0.02 -0.20% 09/28
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 美元 48.31 -0.10 -0.21% 09/28
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 47.69 -0.09 -0.19% 09/28
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 9.52 -0.02 -0.21% 09/28
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.12 -0.01 -0.11% 09/28
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 62.13 -0.12 -0.19% 09/28
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 美元 47.90 -0.10 -0.21% 09/28
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 47.29 -0.09 -0.19% 09/28
聯博新興市場債券基金-AT級別歐元 歐元 10.20 -0.18 -1.73% 09/28
聯博新興市場債券基金-I級別美元 美元 9.79 -0.02 -0.20% 09/28
聯博新興市場債券基金-S12級別美元 美元 26.37 -0.05 -0.19% 09/28
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 10.98 0.04 0.37% 09/28
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 9.10 0.03 0.33% 09/28
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 9.62 0.04 0.42% 09/28
聯博短期債券基金-A2股 美元 17.55 0.03 0.17% 09/28
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 歐元 13.56 0.02 0.15% 09/28
聯博短期債券基金-A2 歐元 18.03 -0.25 -1.37% 09/28
聯博短期債券基金-A股 美元 7.05 0.01 0.14% 09/28
聯博短期債券基金-A股 歐元 7.25 -0.10 -1.36% 09/28
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.05 0.01 0.14% 09/28
聯博短期債券基金-AT股 歐元 7.26 -0.10 -1.36% 09/28
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.95 0.02 0.18% 09/28
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 歐元 10.75 0.01 0.09% 09/28
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 紐幣 11.31 0.01 0.09% 09/28
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 加幣 11.14 0.02 0.18% 09/28
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.39 0.02 0.19% 09/28
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/級別美元 美元 10.59 0.02 0.19% 09/28
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.50 0.00 0.00% 01/24
聯博短期債券基金-S12級別美元 美元 16.20 0.02 0.12% 09/28
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2級別美元
(原:優化短期高收益債券基金)		 美元 20.15 0.01 0.05% 09/28
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險(原:優化短期高收益債券基金) 澳幣 10.59 0.00 0.00% 09/28
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:優化短期高收益債券基金)		 美元 11.11 0.01 0.09% 09/28
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.65 -0.01 -0.07% 09/28
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 12.50 -0.01 -0.08% 09/28
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.84 -0.01 -0.07% 09/28
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.37 -0.01 -0.08% 09/28
聯博優化波動股票基金-A股 美元 31.89 0.47 1.50% 09/28
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 19.13 0.28 1.49% 09/28
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.66 0.27 1.55% 09/28
聯博優化波動股票基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 93.52 1.42 1.54% 09/28
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 15.55 0.23 1.50% 09/28
聯博優化波動股票基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 90.34 1.36 1.53% 09/28
聯博優化波動股票基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 13.53 0.21 1.58% 09/28
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 21.21 0.39 1.87% 09/28
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 21.78 0.08 0.37% 09/28
聯博全球平衡型基金-A股 美元 22.99 0.33 1.46% 09/28
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.55 0.27 1.66% 09/28
聯博全球價值型基金-A股 歐元 17.00 0.04 0.24% 09/28
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.39 0.23 1.75% 09/28
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 12.14 0.20 1.68% 09/28
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 11.01 0.19 1.76% 09/28
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 11.80 0.20 1.72% 09/28
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 75.34 1.32 1.78% 09/28
聯博全球核心股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 20.56 0.47 2.34% 09/28
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 27.59 0.66 2.45% 09/28
聯博聚焦全球股票基金-I級別美元 美元 29.67 0.70 2.42% 09/28
聯博全球收益基金-A2級別美元 美元 14.56 0.14 0.97% 09/28
聯博全球收益基金-AA/穩定月配 美元 10.82 0.09 0.84% 09/28
聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.43 0.10 0.97% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 13.21 -0.03 -0.23% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 11.01 -0.03 -0.27% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 14.76 -0.03 -0.20% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 14.15 -0.04 -0.28% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 8.60 -0.02 -0.23% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 8.18 -0.02 -0.24% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 7.64 -0.01 -0.13% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 7.95 -0.02 -0.25% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 61.21 -0.14 -0.23% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 8.63 -0.02 -0.23% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.48 -0.04 -0.28% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 7.84 -0.02 -0.25% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 69.18 -0.15 -0.22% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 10.12 -0.02 -0.20% 09/28
聯博新興市場多元收益基金-ED月配級別美元 美元 9.73 -0.02 -0.21% 09/28
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.45 0.11 0.29% 09/28
聯博新興市場成長基金-AD月配級別美元 美元 14.28 0.03 0.21% 09/28
聯博新興市場成長基金-A澳幣避險級別 澳幣 16.54 0.05 0.30% 09/28
聯博新興市場成長基金-A級別歐元 歐元 39.47 -0.49 -1.23% 09/28
聯博新興市場成長基金-ED月配級別美元 美元 10.26 0.03 0.29% 09/28
聯博新興市場成長基金-S1級別美元 美元 49.17 0.13 0.27% 09/28
聯博新興市場價值基金-A股 美元 41.76 0.00 0.00% 09/28
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 42.87 -0.65 -1.49% 09/28
聯博新興市場價值基金-I股 美元 46.33 0.00 0.00% 09/28
聯博新興市場價值基金-S1級別美元 美元 47.51 0.00 0.00% 09/28
聯博新興市場優化波動股票基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 8.95 -0.01 -0.11% 09/28
聯博新興市場優化波動股票基金-AD月配級別美元 美元 9.63 -0.01 -0.10% 09/28
聯博新興市場優化波動股票基金-A級別美元 美元 16.21 -0.02 -0.12% 09/28
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 16.87 0.11 0.66% 09/28
聯博全球靈活收益基金-AT澳幣避險級別 澳幣 14.26 0.10 0.71% 09/28
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 14.92 0.10 0.67% 09/28
聯博全球靈活收益基金-I2級別 美元 17.89 0.12 0.68% 09/28
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 20.62 0.14 0.68% 09/28
聯博全球多元收益基金-A2X級別歐元 歐元 21.18 -0.17 -0.80% 09/28
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 13.64 0.09 0.66% 09/28
聯博全球多元收益基金-AX級別歐元 歐元 14.06 -0.11 -0.78% 09/28
聯博全球多元收益基金-A股 美元 15.76 0.11 0.70% 09/28
聯博全球多元收益基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 54.71 0.41 0.76% 09/28
聯博全球多元收益基金-AD月配歐元避險級別 歐元 8.22 0.06 0.74% 09/28
聯博全球多元收益基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 7.96 0.06 0.76% 09/28
聯博全球多元收益基金-AD月配級別美元 美元 8.49 0.06 0.71% 09/28
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 10.49 0.08 0.77% 09/28
聯博全球多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 66.81 0.50 0.75% 09/28
聯博全球多元收益基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 9.76 0.07 0.72% 09/28
聯博全球多元收益基金-S1級別美元 美元 16.41 0.12 0.74% 09/28
聯博聚焦美國股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 33.19 0.66 2.03% 09/28
聯博美國收益基金-A股 美元 6.36 0.06 0.95% 09/28
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.57 -0.03 -0.45% 09/28
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.25 0.27 1.00% 09/28
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.99 -0.13 -0.46% 09/28
聯博美國收益基金-A2歐元避險 歐元 16.64 0.17 1.03% 09/28
聯博美國收益基金-AT股 美元 6.38 0.06 0.95% 09/28
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.59 -0.03 -0.45% 09/28
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 10.50 0.11 1.06% 09/28
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 10.53 0.11 1.06% 09/28
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 10.04 0.11 1.11% 09/28
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 10.51 0.11 1.06% 09/28
聯博美國收益基金-B2股 美元 21.49 0.22 1.03% 09/28
聯博美國收益基金-BT股 美元 6.44 0.07 1.10% 09/28
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 10.60 0.11 1.05% 09/28
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.69 0.10 1.04% 09/28
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.28 0.10 1.09% 09/28
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 64.02 0.67 1.06% 09/28
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)級別港幣 港幣 76.09 0.77 1.02% 09/28
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)英鎊避險級別 英鎊 9.13 0.10 1.11% 09/28
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 11.07 0.11 1.00% 09/28
聯博美國收益基金-EA(穩定月配)南非幣避險級別 南非幣 73.50 0.76 1.04% 09/28
聯博美國收益基金-EA(穩定月配)澳幣避險級別 澳幣 10.70 0.11 1.04% 09/28
聯博美國收益基金-S1D級別美元 美元 13.07 0.14 1.08% 09/28
聯博美國收益基金-S1級別美元 美元 21.19 0.21 1.00% 09/28
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 9.08 0.09 1.00% 09/28
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.67 0.09 1.05% 09/28
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 76.35 -0.08 -0.10% 12/20
聯博美國收益基金-I股 美元 6.36 0.06 0.95% 09/28
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.37 0.17 1.05% 09/28
聯博美國成長基金-A股 美元 132.37 2.88 2.22% 09/28
聯博美國成長基金-A股 歐元 135.94 0.95 0.70% 09/28
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 歐元 62.55 1.39 2.27% 09/28
聯博美國成長基金-AD/月配 美元 32.11 0.70 2.23% 09/28
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 29.83 0.67 2.30% 09/28
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 209.30 4.72 2.31% 09/28
聯博美國成長基金-B股 美元 97.99 2.13 2.22% 09/28
聯博美國成長基金-ED 美元 20.73 0.46 2.27% 09/28
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 澳幣 10.90 0.25 2.35% 09/28
聯博精選美國股票基金-A股 美元 46.21 0.87 1.92% 09/28
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 47.45 0.18 0.38% 09/28
聯博精選美國股票基金-I股 美元 50.40 0.94 1.90% 09/28
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 52.71 0.98 1.89% 09/28
聯博精選美國股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 22.51 0.43 1.95% 09/28
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 37.79 1.01 2.75% 09/28
聯博美國中小型股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 19.10 0.53 2.85% 09/28
聯博美國永續主題基金-A股 美元 33.44 0.68 2.08% 09/28
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 34.35 0.19 0.56% 09/28
聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險 加幣 53.08 1.12 2.16% 09/28
聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 56.81 1.19 2.14% 09/28
聯博美國永續主題基金-E級別 美元 12.36 0.25 2.06% 09/28
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 美元 42.11 0.85 2.06% 09/28
聯博美國永續主題基金-I股 美元 39.83 0.81 2.08% 09/28
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 17.91 0.17 0.96% 09/28
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 18.39 -0.11 -0.59% 09/28
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 5.35 0.05 0.94% 09/28
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 5.51 -0.03 -0.54% 09/28
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 12.16 -0.06 -0.49% 09/28
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 11.76 -0.07 -0.59% 09/28
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 15.65 -0.09 -0.57% 09/28
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 5.52 -0.03 -0.54% 09/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 9.98 -0.06 -0.60% 09/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 10.14 -0.06 -0.59% 09/28
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.77 -0.06 -0.61% 09/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 11.39 0.00 0.00% 02/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 9.53 -0.06 -0.63% 09/28
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.17 -0.06 -0.65% 09/28
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 12.89 -0.11 -0.85% 09/28
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.55 0.08 0.64% 09/28
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.21 -0.09 -0.87% 09/28
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.59 -0.04 -0.24% 09/28
聯博歐洲股票基金-A股 美元 16.15 0.20 1.25% 09/28
聯博歐洲股票基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 13.83 -0.03 -0.22% 09/28
聯博歐洲股票基金-AD月配級別歐元 歐元 14.44 -0.03 -0.21% 09/28
聯博歐洲股票基金-AD月配美元避險級別 美元 14.63 -0.03 -0.20% 09/28
聯博歐元區股票基金-A 歐元 25.01 -0.21 -0.83% 09/28
聯博歐元區股票基金-A 美元 24.35 0.16 0.66% 09/28
聯博歐元區股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 21.57 -0.18 -0.83% 09/28
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 12.89 -0.11 -0.85% 09/28
聯博歐元區股票基金-AX 美元 12.55 0.08 0.64% 09/28
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 10.21 -0.09 -0.87% 09/28
聯博歐元區股票基金-I 歐元 27.54 -0.23 -0.83% 09/28
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.71 -0.91 -4.41% 09/28
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 18.93 -0.59 -3.02% 09/28
聯博亞洲股票基金-A股 美元 19.20 -0.58 -2.93% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 10.27 -0.32 -3.02% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 12.05 -0.37 -2.98% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.41 -0.57 -4.39% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 11.20 -0.36 -3.11% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 79.44 -2.48 -3.03% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD月配加幣避險級別 加幣 8.77 -0.28 -3.09% 09/28
聯博亞洲股票基金-AD月配英鎊避險級別 英鎊 10.80 -0.35 -3.14% 09/28
聯博亞洲股票基金-BD月配南非幣避險級別 南非幣 99.51 -2.09 -2.06% 12/20
聯博亞洲股票基金-BD月配澳幣避險級別 澳幣 10.25 -0.33 -3.12% 09/28
聯博亞洲股票基金-BD月配級別美元 美元 11.96 -0.36 -2.92% 09/28
聯博亞洲股票基金-ED月配級別美元 美元 10.33 -0.32 -3.00% 09/28
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.28 -0.65 -2.96% 09/28
聯博亞洲股票基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 12.21 -0.38 -3.02% 09/28
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 42.34 -1.00 -2.31% 09/28
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 43.48 -1.70 -3.76% 09/28
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 11.99 -0.29 -2.36% 09/28
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 11.39 -0.28 -2.40% 09/28
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 10.66 -0.26 -2.38% 09/28
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 10.96 -0.28 -2.49% 09/28
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 71.57 -1.74 -2.37% 09/28
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 33.00 -0.78 -2.31% 09/28
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 51.50 -1.21 -2.30% 09/28
聯博印度成長基金-A股 美元 181.29 -3.12 -1.69% 09/28
聯博印度成長基金-A級別歐元 歐元 186.17 -6.07 -3.16% 09/28
聯博印度成長基金-AX股 美元 163.20 -2.82 -1.70% 09/28
聯博印度成長基金-AX級別歐元 歐元 167.60 -5.46 -3.15% 09/28
聯博印度成長基金-B股 美元 168.33 -2.90 -1.69% 09/28
聯博印度成長基金-BX股 美元 122.79 -2.12 -1.70% 09/28
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11502.00 7.00 0.06% 09/28
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 82.02 -0.76 -0.92% 09/28
聯博日本策略價值基金-A股 美元 79.85 0.46 0.58% 09/28
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 美元 32.84 0.03 0.09% 09/28
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 歐元 26.39 0.02 0.08% 09/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11354.00 7.00 0.06% 09/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.87 0.01 0.07% 09/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.81 0.02 0.14% 09/28
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.27 0.02 0.13% 09/28
聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險級別 南非幣 104.60 0.09 0.09% 09/28
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.88 -0.33 -2.17% 12/20
聯博永續主題基金-A股 美元 32.18 0.65 2.06% 09/28
聯博永續主題基金-A股 歐元 33.04 0.18 0.55% 09/28
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 37.24 0.79 2.17% 09/28
聯博永續主題基金-AX股 美元 94.34 1.91 2.07% 09/28
聯博永續主題基金-AX股 歐元 96.87 0.52 0.54% 09/28
聯博永續主題基金-BX股 美元 69.35 1.40 2.06% 09/28
聯博永續主題基金-E級別 美元 11.55 0.23 2.03% 09/28
聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險 澳幣 11.05 0.23 2.13% 09/28
聯博國際醫療基金-A股 美元 457.40 12.46 2.80% 09/28
聯博國際醫療基金-A股 歐元 469.72 5.90 1.27% 09/28
聯博國際醫療基金-AD/月配 美元 17.54 0.48 2.81% 09/28
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 13.36 0.38 2.93% 09/28
聯博國際醫療基金-B股 美元 339.77 9.25 2.80% 09/28
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 13.08 0.37 2.91% 09/28
聯博國際醫療基金-ED月配級別美元 美元 19.49 0.53 2.80% 09/28
聯博國際科技基金-A股 美元 479.20 11.72 2.51% 09/28
聯博國際科技基金-A/澳幣避險 澳幣 9.96 0.26 2.68% 09/28
聯博國際科技基金-A級別歐元 歐元 492.11 4.78 0.98% 09/28
聯博國際科技基金-E/澳幣避險 澳幣 9.50 0.24 2.59% 09/28
聯博國際科技基金-E級別美元 美元 20.15 0.49 2.49% 09/28
聯博國際科技基金-B股 美元 365.62 8.94 2.51% 09/28
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.28 0.45 2.06% 09/28
聯博全球不動產證券基金-AD澳幣避險級別 澳幣 9.34 0.20 2.19% 09/28
聯博全球不動產證券基金-AD紐幣避險級別 紐幣 9.54 0.21 2.25% 09/28
聯博全球不動產證券基金-AD級別美元 美元 10.49 0.21 2.04% 09/28
聯博全球不動產證券基金-A級別歐元 歐元 22.89 0.13 0.57% 09/28
聯博房貸收益基金-A2級別美元 美元 17.50 0.00 0.00% 09/28
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.54 0.00 0.00% 09/28
聯博房貸收益基金-A2X級別歐元 歐元 12.88 -0.20 -1.53% 09/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.71 0.00 0.00% 09/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.34 0.00 0.00% 09/28
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 65.03 -0.01 -0.02% 09/28
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.31 0.00 0.00% 09/28
聯博房貸收益基金-AT股 美元 11.02 -0.01 -0.09% 09/28
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.65 0.00 0.00% 09/28
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.42 0.00 0.00% 01/24
聯博房貸收益基金-S1級別美元 美元 17.08 -0.01 -0.06% 09/28
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
烏克蘭捐款專戶 - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers - 注得了 - 全球疫情統計 - 疫苗副作用比較