聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.18 0.03 0.95% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-A股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 2.93 0.04 1.38% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 16.09 0.15 0.94% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-A2股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 14.75 0.25 1.72% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 22.35 0.22 0.99% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AT股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.15 0.03 0.96% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AT股
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 2.91 0.05 1.75% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 10.68 0.10 0.95% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 10.44 0.09 0.87% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 紐幣 9.65 0.09 0.94% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 加幣 9.61 0.10 1.05% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-BT股
(原:全球高收益債券基金)		 美元 3.22 0.03 0.94% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 8.45 0.08 0.96% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 7.86 0.07 0.90% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 54.33 0.54 1.00% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 7.54 -0.09 -1.18% 08/31
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 6.89 -0.02 -0.29% 11/30
聯博全球非投資等級債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 59.76 -0.13 -0.22% 12/20
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險
(原:全球高收益債券基金)		 歐元 8.12 0.08 1.00% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 港幣 66.31 0.68 1.04% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險
(原:全球高收益債券基金)		 英鎊 7.93 0.07 0.89% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 (原:全球高收益債券基金) 南非幣 70.59 0.70 1.00% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
(原:全球高收益債券基金)		 澳幣 10.38 0.10 0.97% 02/02
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配
(原:全球高收益債券基金)		 美元 10.13 0.10 1.00% 02/02
聯博美國非投資等級債券基金-A2
(原:美國高收益債券基金)		 美元 23.08 0.26 1.14% 02/02
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.56 0.14 1.13% 02/02
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.51 0.14 1.13% 02/02
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (原:美國高收益債券基金) 澳幣 12.34 0.13 1.06% 02/02
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配
(原:美國高收益債券基金)		 美元 12.44 0.14 1.14% 02/02
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (原:美國高收益債券基金) 澳幣 12.27 0.14 1.15% 02/02
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2
(9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金)		 歐元 24.93 0.25 1.01% 02/02
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)		 歐元 11.19 0.12 1.08% 02/02
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) 美元 11.39 0.12 1.06% 02/02
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (9/30前原名:聯博歐元非投資等級債券基金;5/4前原名:為聯博歐元高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) 澳幣 10.67 0.11 1.04% 02/02
聯博新興市場債券基金-A2 美元 29.60 0.36 1.23% 02/02
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.11 0.50 1.88% 02/02
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.61 0.20 1.15% 02/02
聯博新興市場債券基金-AT 美元 10.97 0.13 1.20% 02/02
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 9.93 0.11 1.12% 02/02
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 9.52 0.11 1.17% 02/02
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 8.51 0.10 1.19% 02/02
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 8.79 0.10 1.15% 02/02
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 8.97 0.10 1.13% 02/02
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 8.33 0.10 1.22% 02/02
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 57.41 0.68 1.20% 02/02
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 68.15 -0.29 -0.42% 12/20
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.18 -0.21 -0.80% 12/20
聯博新興市場債券基金-BT 美元 10.98 0.13 1.20% 02/02
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 美元 52.60 0.63 1.21% 02/02
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 51.59 0.60 1.18% 02/02
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 10.49 0.13 1.25% 02/02
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.97 0.11 1.12% 02/02
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 68.09 0.80 1.19% 02/02
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 美元 52.05 0.62 1.21% 02/02
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 51.05 0.59 1.17% 02/02
聯博新興市場債券基金-AT 歐元 10.14 0.19 1.91% 02/02
聯博新興市場債券基金-I 美元 10.91 0.13 1.21% 02/02
聯博新興市場債券基金-S12 美元 30.17 0.36 1.21% 02/02
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 12.57 0.06 0.48% 02/02
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 9.95 0.04 0.40% 02/02
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 10.59 0.05 0.47% 02/02
聯博短期債券基金-A2股 美元 17.82 0.02 0.11% 02/02
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 歐元 13.62 0.01 0.07% 02/02
聯博短期債券基金-A2 歐元 16.34 0.13 0.80% 02/02
聯博短期債券基金-A股 美元 7.08 0.00 0.00% 02/02
聯博短期債券基金-A股 歐元 6.50 0.05 0.78% 02/02
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.07 0.00 0.00% 02/02
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.50 0.05 0.78% 02/02
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.97 0.01 0.09% 02/02
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 歐元 10.80 0.01 0.09% 02/02
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 紐幣 11.34 0.01 0.09% 02/02
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 加幣 11.17 0.01 0.09% 02/02
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.36 0.01 0.10% 02/02
聯博短期債券基金-AA/穩定月配 美元 10.57 0.01 0.09% 02/02
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.50 0.00 0.00% 01/24
聯博短期債券基金-S12 美元 16.50 0.02 0.12% 02/02
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2
(原:優化短期高收益債券基金)		 美元 21.71 0.18 0.84% 02/02
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (原:優化短期高收益債券基金) 澳幣 11.11 0.10 0.91% 02/02
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配
(原:優化短期高收益債券基金)		 美元 11.68 0.10 0.86% 02/02
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.53 -0.09 -0.62% 02/02
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 12.15 -0.08 -0.65% 02/02
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.67 -0.10 -0.73% 02/02
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.02 -0.08 -0.66% 02/02
聯博優化波動股票基金-A股 美元 35.61 0.02 0.06% 02/02
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.88 0.01 0.05% 02/02
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.15 0.01 0.05% 02/02
聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 101.68 0.08 0.08% 02/02
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 17.00 0.01 0.06% 02/02
聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 98.37 0.08 0.08% 02/02
聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.69 0.00 0.00% 02/02
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 25.44 0.18 0.71% 02/02
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 23.31 0.32 1.39% 02/02
聯博全球平衡型基金-A股 美元 25.54 0.13 0.51% 02/02
聯博全球價值型基金-A股 美元 20.32 0.01 0.05% 02/02
聯博全球價值型基金-A股 歐元 18.61 0.14 0.76% 02/02
聯博全球價值型基金-B股 美元 16.38 0.01 0.06% 02/02
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.64 0.01 0.07% 02/02
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.14 0.01 0.08% 02/02
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.17 0.01 0.07% 02/02
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.37 0.08 0.09% 02/02
聯博全球核心股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 24.73 0.18 0.73% 02/02
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 32.25 0.38 1.19% 02/02
聯博聚焦全球股票基金-I 美元 34.79 0.41 1.19% 02/02
聯博全球收益基金-A2 美元 15.71 0.06 0.38% 02/02
聯博全球收益基金-AA/穩定月配 美元 11.30 0.05 0.44% 02/02
聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.84 0.04 0.37% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.70 0.03 0.19% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 12.91 0.03 0.23% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.33 0.04 0.23% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.76 0.04 0.24% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 9.98 0.03 0.30% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 9.46 0.02 0.21% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 8.78 0.02 0.23% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 9.18 0.02 0.22% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 70.54 0.18 0.26% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 9.31 0.13 1.42% 11/30
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 17.27 0.04 0.23% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 9.09 0.02 0.22% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 79.81 0.20 0.25% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 11.64 0.03 0.26% 02/02
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配 美元 11.29 0.02 0.18% 02/02
聯博新興市場成長基金-A股 美元 45.05 -0.35 -0.77% 02/02
聯博新興市場成長基金-AD/月配 美元 16.47 -0.13 -0.78% 02/02
聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險 澳幣 19.13 -0.15 -0.78% 02/02
聯博新興市場成長基金-A 歐元 41.27 -0.03 -0.07% 02/02
聯博新興市場成長基金-ED/月配 美元 11.84 -0.09 -0.75% 02/02
聯博新興市場成長基金-S1 美元 57.82 -0.44 -0.76% 02/02
聯博新興市場價值基金-A股 美元 49.88 -0.49 -0.97% 02/02
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 45.68 -0.13 -0.28% 02/02
聯博新興市場價值基金-I股 美元 55.49 -0.54 -0.96% 02/02
聯博新興市場價值基金-S1 美元 56.94 -0.55 -0.96% 02/02
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 9.97 -0.05 -0.50% 02/02
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配 美元 10.80 -0.04 -0.37% 02/02
聯博新興市場優化波動股票基金-A 美元 18.51 -0.08 -0.43% 02/02
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.64 0.10 0.57% 02/02
聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.74 0.09 0.61% 02/02
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 15.48 0.09 0.58% 02/02
聯博全球靈活收益基金-I2 美元 18.74 0.10 0.54% 02/02
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 22.30 0.10 0.45% 02/02
聯博全球多元收益基金-A2X 歐元 20.44 0.24 1.19% 02/02
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 14.63 0.06 0.41% 02/02
聯博全球多元收益基金-AX 歐元 13.45 0.15 1.13% 02/02
聯博全球多元收益基金-A股 美元 17.02 0.08 0.47% 02/02
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 56.64 0.28 0.50% 02/02
聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險 歐元 8.54 0.04 0.47% 02/02
聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 8.24 0.04 0.49% 02/02
聯博全球多元收益基金-AD/月配 美元 8.82 0.04 0.46% 02/02
聯博全球多元收益基金-ED/月配 美元 10.91 0.05 0.46% 02/02
聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 南非幣 69.26 0.33 0.48% 02/02
聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 10.11 0.04 0.40% 02/02
聯博全球多元收益基金-S1 美元 17.78 0.08 0.45% 02/02
聯博聚焦美國股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 38.48 0.60 1.58% 02/02
聯博美國收益基金-A股 美元 6.75 0.04 0.60% 02/02
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.23 0.07 1.14% 02/02
聯博美國收益基金-A2股 美元 29.54 0.17 0.58% 02/02
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.06 0.34 1.27% 02/02
聯博美國收益基金-A2歐元避險 歐元 17.80 0.10 0.56% 02/02
聯博美國收益基金-AT股 美元 6.74 0.04 0.60% 02/02
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.23 0.08 1.30% 02/02
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 歐元 11.07 0.06 0.54% 02/02
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 11.07 0.06 0.54% 02/02
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 紐幣 10.56 0.06 0.57% 02/02
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 11.08 0.06 0.54% 02/02
聯博美國收益基金-B2股 美元 23.23 0.13 0.56% 02/02
聯博美國收益基金-BT股 美元 6.81 0.04 0.59% 02/02
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 10.70 -0.03 -0.28% 12/30
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 10.17 0.06 0.59% 02/02
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.69 0.05 0.52% 02/02
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 66.95 0.39 0.59% 02/02
聯博美國收益基金-AA/穩定月配 港幣 79.81 0.50 0.63% 02/02
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 英鎊 9.54 0.06 0.63% 02/02
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 11.60 0.06 0.52% 02/02
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 76.73 0.45 0.59% 02/02
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.17 0.07 0.63% 02/02
聯博美國收益基金-S1D 美元 13.88 0.08 0.58% 02/02
聯博美國收益基金-S1 美元 23.03 0.13 0.57% 02/02
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 9.15 0.01 0.11% 01/03
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 8.69 -0.04 -0.46% 12/30
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 76.35 -0.08 -0.10% 12/20
聯博美國收益基金-I股 美元 6.74 0.03 0.45% 02/02
聯博美國收益基金-I2股 美元 17.77 0.10 0.57% 02/02
聯博美國成長基金-A股 美元 149.96 2.79 1.90% 02/02
聯博美國成長基金-A股 歐元 137.39 3.47 2.59% 02/02
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 歐元 69.74 1.29 1.88% 02/02
聯博美國成長基金-AD/月配 美元 36.05 0.67 1.89% 02/02
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 33.20 0.62 1.90% 02/02
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 233.59 4.39 1.92% 02/02
聯博美國成長基金-B股 美元 110.62 2.05 1.89% 02/02
聯博美國成長基金-ED 美元 23.30 0.44 1.92% 02/02
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 澳幣 12.14 0.23 1.93% 02/02
聯博精選美國股票基金-A股 美元 50.67 0.30 0.60% 02/02
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 46.42 0.59 1.29% 02/02
聯博精選美國股票基金-I股 美元 55.43 0.33 0.60% 02/02
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 58.04 0.35 0.61% 02/02
聯博精選美國股票基金-A/澳幣避險 澳幣 24.42 0.15 0.62% 02/02
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 45.71 0.81 1.80% 02/02
聯博美國中小型股票基金-A/澳幣避險 澳幣 22.87 0.40 1.78% 02/02
聯博美國永續主題基金-A股 美元 38.58 0.42 1.10% 02/02
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 35.35 0.62 1.79% 02/02
聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險 加幣 60.86 0.66 1.10% 02/02
聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 64.65 0.70 1.09% 02/02
聯博美國永續主題基金-E級別 美元 14.21 0.15 1.07% 02/02
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 美元 48.75 0.53 1.10% 02/02
聯博美國永續主題基金-I股 美元 46.09 0.51 1.12% 02/02
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 21.45 0.08 0.37% 02/02
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.66 0.22 1.13% 02/02
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 6.28 0.02 0.32% 02/02
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 5.79 0.06 1.05% 02/02
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 美元 12.79 0.14 1.11% 02/02
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 12.33 0.13 1.07% 02/02
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 16.68 0.18 1.09% 02/02
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 5.69 -0.02 -0.35% 11/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 10.43 0.11 1.07% 02/02
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 10.61 0.12 1.14% 02/02
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.18 0.11 1.09% 02/02
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 11.39 0.00 0.00% 02/01
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 9.34 0.00 0.00% 10/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.17 -0.08 -0.86% 12/30
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 15.72 0.15 0.96% 02/02
聯博歐洲成長基金-A股 美元 17.15 0.04 0.23% 02/02
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 12.40 0.11 0.90% 02/02
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 19.64 0.18 0.92% 02/02
聯博歐洲股票基金-A股 美元 21.43 0.04 0.19% 02/02
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 16.05 0.14 0.88% 02/02
聯博歐洲股票基金-AD/月配 歐元 16.81 0.14 0.84% 02/02
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 美元 17.08 0.16 0.95% 02/02
聯博歐元區股票基金-A 歐元 30.49 0.28 0.93% 02/02
聯博歐元區股票基金-A 美元 33.27 0.08 0.24% 02/02
聯博歐元區股票基金-A/澳幣避險 澳幣 26.43 0.25 0.95% 02/02
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 15.72 0.15 0.96% 02/02
聯博歐元區股票基金-AX 美元 17.15 0.04 0.23% 02/02
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 12.40 0.11 0.90% 02/02
聯博歐元區股票基金-I 歐元 33.66 0.31 0.93% 02/02
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 21.49 0.07 0.33% 02/02
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 澳幣 22.82 -0.07 -0.31% 02/02
聯博亞洲股票基金-A股 美元 23.45 -0.08 -0.34% 02/02
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 澳幣 12.20 -0.04 -0.33% 02/02
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.47 -0.05 -0.34% 02/02
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.33 0.05 0.38% 02/02
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 13.32 -0.05 -0.37% 02/02
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 南非幣 94.64 -0.31 -0.33% 02/02
聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險 加幣 10.49 -0.04 -0.38% 02/02
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 英鎊 12.92 -0.05 -0.39% 02/02
聯博亞洲股票基金-BD/月配/南非幣避險 南非幣 99.51 -2.09 -2.06% 12/20
聯博亞洲股票基金-BD/月配/澳幣避險 澳幣 10.97 0.02 0.18% 12/30
聯博亞洲股票基金-BD/月配 美元 13.08 0.21 1.63% 11/30
聯博亞洲股票基金-ED/月配 美元 12.43 -0.04 -0.32% 02/02
聯博亞洲股票基金-I股 美元 26.08 -0.08 -0.31% 02/02
聯博亞洲股票基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.54 -0.05 -0.34% 02/02
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 50.74 -0.52 -1.01% 02/02
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 46.49 -0.16 -0.34% 02/02
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 14.06 -0.14 -0.99% 02/02
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 13.30 -0.14 -1.04% 02/02
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 12.35 -0.13 -1.04% 02/02
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 12.70 -0.13 -1.01% 02/02
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 83.03 -0.84 -1.00% 02/02
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 39.41 -0.40 -1.00% 02/02
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 61.88 -0.63 -1.01% 02/02
聯博印度成長基金-A股 美元 182.36 0.20 0.11% 02/02
聯博印度成長基金-A 歐元 167.07 1.31 0.79% 02/02
聯博印度成長基金-AX股 美元 164.28 0.18 0.11% 02/02
聯博印度成長基金-AX 歐元 150.51 1.19 0.80% 02/02
聯博印度成長基金-B股 美元 169.24 0.18 0.11% 02/02
聯博印度成長基金-BX股 美元 123.18 0.13 0.11% 02/02
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 12012.00 -52.00 -0.43% 02/02
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 85.55 0.27 0.32% 02/02
聯博日本策略價值基金-A股 美元 93.33 -0.35 -0.37% 02/02
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 美元 34.84 -0.14 -0.40% 02/02
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 歐元 27.66 -0.11 -0.40% 02/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11730.00 -51.00 -0.43% 02/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.36 -0.06 -0.39% 02/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.25 -0.07 -0.46% 02/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.75 -0.07 -0.44% 02/02
聯博日本策略價值基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 107.67 -0.40 -0.37% 02/02
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.88 -0.33 -2.17% 12/20
聯博永續主題基金-A股 美元 37.75 0.52 1.40% 02/02
聯博永續主題基金-A股 歐元 34.58 0.70 2.07% 02/02
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 43.05 0.58 1.37% 02/02
聯博永續主題基金-AX股 美元 110.67 1.51 1.38% 02/02
聯博永續主題基金-AX股 歐元 101.39 2.07 2.08% 02/02
聯博永續主題基金-BX股 美元 81.08 1.10 1.38% 02/02
聯博永續主題基金-E級別 美元 13.50 0.18 1.35% 02/02
聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險 澳幣 12.74 0.18 1.43% 02/02
聯博國際醫療基金-A股 美元 511.49 -2.34 -0.46% 02/02
聯博國際醫療基金-A股 歐元 468.61 1.07 0.23% 02/02
聯博國際醫療基金-AD/月配 美元 19.41 -0.09 -0.46% 02/02
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 14.70 -0.07 -0.47% 02/02
聯博國際醫療基金-B股 美元 378.63 -1.74 -0.46% 02/02
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 14.41 -0.07 -0.48% 02/02
聯博國際醫療基金-ED/月配 美元 21.59 -0.10 -0.46% 02/02
聯博國際科技基金-A股 美元 560.41 14.91 2.73% 02/02
聯博國際科技基金-A/澳幣避險 澳幣 11.39 0.30 2.71% 02/02
聯博國際科技基金-A 歐元 513.43 17.07 3.44% 02/02
聯博國際科技基金-E/澳幣避險 澳幣 10.84 0.29 2.75% 02/02
聯博國際科技基金-E 美元 23.49 0.63 2.76% 02/02
聯博國際科技基金-B股 美元 426.09 11.32 2.73% 02/02
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 26.74 0.52 1.98% 02/02
聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險 澳幣 10.78 0.21 1.99% 02/02
聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 紐幣 11.04 0.22 2.03% 02/02
聯博全球不動產證券基金-AD 美元 12.28 0.24 1.99% 02/02
聯博全球不動產證券基金-A 歐元 24.51 0.65 2.72% 02/02
聯博房貸收益基金-A2 美元 18.18 -0.01 -0.05% 02/02
聯博房貸收益基金-A2X 美元 13.04 0.00 0.00% 02/02
聯博房貸收益基金-A2X 歐元 11.94 0.07 0.59% 02/02
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 9.74 0.00 0.00% 02/02
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.35 -0.01 -0.11% 02/02
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 65.14 -0.02 -0.03% 02/02
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.38 0.00 0.00% 02/02
聯博房貸收益基金-AT股 美元 11.12 -0.01 -0.09% 02/02
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 10.73 0.00 0.00% 02/02
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.42 0.00 0.00% 01/24
聯博房貸收益基金-S1 美元 17.80 -0.01 -0.06% 02/02
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